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Ref.: INFORME
ECONOMICO
DE LA GESTION 2011 DE
TESORERIA
De mi consideracin:
Mediante la presente, remito a ustedes el Informe econmico de los actuados
econmicos, correspondiente al rea de Tesorera. Se recomienda tomar en cuenta
estos datos para tomar decisiones a corto plazo para la ejecucin presupuestaria
programada para esta gestin 2012.
Noviembre
2,455.58
5,98
1.70
Diciembre
2,715.16
2,786.70
Saldo a favor de la Iglesia
(3,526
.12)
(7
1.54)
5,424.10
1.947,80
3.377,46
1598,60
1.584,20
Febrero
2.317,64
7.833,04
1858,50
1.765,50
459,14
6.067,54
Marzo
1.874,96
4.095,32
749,50
8.246,00
1125,46
-4.150,68
Abril
1.507,10
3.253,34
1419,50
2.416,40
87,60
836,94
Mayo
2.209,46
3.794,46
0,00
2.706,90
2209,46
1.087,56
Junio
2.707,74
2.899,22
11.460,0
8
0,00
6.221,90
2707,74
-3.322,68
Julio
2.812,98
1.793,26
64,00
8.880,50
2748,98
2.579,58
Agosto
3.019,76
3.006,46
5784,84
3.096,50
-2765,08
-90,04
Septiembre
2.573,79
1.616,48
1018,90
3.365,30
1554,89
-1.748,82
Octubre
2.674,27
2.576,48
2129,90
4.264,10
544,37
-1.687,62
Noviembre
2.455,58
2.627,97
5981,70
2.418,90
-3526,12
209,07
4.398,00
28.816, 50.938,3
24
1
2786,70
23.392,
14
5.589,30
50.555,
50
-71,54
-1.191,30
5424,10
382,81
Diciembre
Saldo a favor de
la Iglesia
2.715,16
177%
349,20
216%
Fondo Local
Enero
Febrero
Marz o
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
S eptiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
11,460.08
7,833.04
4,398.00
4,095.32
3,794.46
3,253.34
2,899.22
3,377.46
3,006.46
2,576.482,627.97
1,616.48
Febrero
Marz o
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
S eptiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
25,437.39
24,659.75
21,799.52
17,443.66
17,004.26
16,037.84
15,346.24
15,040.88
13,769.63
12,022.18
10,321.82
9,418.86
Febrero
Marz o
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
S eptiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
1,020.82
813.92
602.84 603.48
483.68
588.81
832.10
750.46
688.46
550.22
506.26
475.34
198,302.03
50,938.31
7,916.39
DETALLE
TOTAL
50938,31
198302,0
Fondo Para la Misin
3
Fondo Campo
Mundial
7916,39
257156,7
Total Ingreso
3
206218,4
Remesa Misin
2
MESES
4244,86
16525,1
7
POR
PERSONA
50,53
196,73
659,70
21429,7
3
17184,8
7
255,12
1009
84,08
1,00
50938,31
4244,86
50,53
50555,5
4212,96
50,15
382,81
31,90
0,38
Recibos
Supervit o Dficit
1,009.00
7,85
204,58
Total Ingres os
Enero
Febrero
Marz o
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
S eptiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
29,889.85
28,540.70
29,152.80
26,197.80
20,736.00
20,338.90
18,897.70
18,834.27
14,930.20
20,770.60
17,326.31
11,541.60
Total Ingreso
Febrero
Marz o
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
S eptiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
8,880.50
8,246.00
6,221.90
1,584.201,765.50
5,589.30
4,264.10
3,096.503,365.30
2,418.90
2,416.402,706.90
50,938.31
50,555.50
382.81
S uperavit o Deficit
Febrero
Marz o
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
S eptiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
6,067.54
2,579.58
1,793.26
836.94 1,087.56
209.07
S uperavit o Deficit-90.04
-1,191.30
-1,687.62
-1,748.82
-3,322.68
-4,150.68
Superavit o Deficit
0
2,579.58
836.94
1,793.26
1,087.56
f(x) = - 275.78x + 1824.5
R = 0.13
2
4
6
-4,150.68
209.07
-90.04
-1,748.82
8
10
-1,191.30
12
-1,687.62
-3,322.68
BAOS y COCINA
ALFOMBRA Y VINILO
LIBROS
LUZ
AGUA
TELEFONO
MATERIAL DE LIMPIEZA
PORTERIA
DPTO NIOS
EVANGELIS MO
OTROS
9193.00
8825.00
6169.00
3951.00
2630.002730.40
2048.70
1962.50
648.20
4570.204122.50
3705.00
14
BAOS y COCINA
ALFOMBRA Y VINILO
LIBROS
LUZ
AGUA
TELEFONO
MATERIAL DE LIMPIEZA
PORTERIA
DPTO NIOS
EVANGELIS MO
OTROS
18.18%
17.46%
12.20%
7.82%
5.20% 5.40%
9.04% 8.15%
7.33%
4.05%
3.88%
1.28%
indicadores
necesarios
de
19,81%
Endeudamiento
99,25%
Capital de Trabajo
382,81
Liquidez Acida
13,50%
El presente cuadro presenta los resultados de los primeros meses del mes de
Enero 2012.
CONSOLIDADO DE ENERO Y FEBRERO 2012
Detalle
Fondo Iglesia Local
Enero
Febrero
Total
2.182,04
1.725,02
11.993,48
10.545,44
645,88
474,54
Total Ingreso
14.821,40
12.745,00
Remesa Misin
12.639,36
11.019,98
1.120,42
27.566,4
0
23.659,3
4
67,00
73,00
140,00
Recibos
Saldo Gestin 2011
382,81
3.907,06
22.538,9
2
2.564,85
1.725,02
4.289,87
99,00
3.103,20
1.378,18
3.202,20
2.465,85
1.087,67
Recomendaciones:
PRESUPUESTO
BASE PROMEDIO
2502,43
3958,57
1990,09
1586,81
2001,31
1868,99
4757,69
2008,74
1396,76
1750,25
1694,52
2371,05
Seguro de contar con su atencin para el buen trmino de este Informe, saludo a
usted muy atentamente.