Fact Ura Plus

FACTURAPLU
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Empresas
Facturas
Clientes
Facturas rectificativas
Proveedores
Abonos
Artculos
Recibos
Pedidos a Proveedores
Enlace SP Contaplus
Albaranes a Proveedores
Informes
Facturas de Proveedores
Grficos
Presupuestos
Organizacin
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Pedidos de Clientes
Gestin del
conocimiento
Albaranes de Clientes
Salir
Comentarios
Aadir
Modificar
Fuentes
Eliminar
Referencia/Cdigo de barras
Zoom
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1. Men Global
GLOBAL:
Crear Empresa
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1.1. Empresas
Esta opcin se utilizar para aadir nuevas empresas al programa, variar los datos de la empresa,
para la liberacin (liberar) de la misma en el caso que fuese necesario, y para la conversin de la
empresa seleccionada, cuya moneda de trabajo por defecto sea la peseta, a una nueva empresa cuya
moneda de trabajo por defecto sea el euro. Esta nueva opcin nos permitir la captura de ciertos
datos (precios, riesgos etc...) en la nueva moneda.
Botn Aadir empresa

En la ventana de introduccin de datos aparecern cuatro carpetas diferentes:
- Datos Generales
- Importacin
- Clientes Internet
- Navegacin Internet
DATOS GENERALES.- En esta opcin aparecern los siguientes campos:
Cdigo.- Se incluir un cdigo numrico para la empresa.
Nombre.- Campo destinado al nombre de la empresa.
CIF/NIF.- En este campo se incluir el Cdigo o Nmero de Identificacin Fiscal de la empresa.
Administrador.- Se incluir el nombre del Administrador de la empresa.
Domicilio.- El domicilio de la empresa.
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Poblacin.- Se incluir en este campo la poblacin de la empresa.
Provincia.- Se incluir en este campo la provincia de la empresa.
C. Postal.- Se incluir en este campo el cdigo postal de la empresa.
Telfono.- Se incluir en este campo el telfono de la empresa.
Fax.- Se incluir en este campo el fax de la empresa.
Imagen logo.- Se incluir la ruta donde se encuentre el fichero del logotipo de la empresa. El
fondo del logotipo lo podemos dejar transparente o no, con la opcin "fondo transparente".
Este logotipo aparecer en todos nuestros documentos por pantalla.
IMPORTACIN
Empresa Origen.- La nueva empresa que se cree puede ser generada a partir de los datos de otra
empresa. En este caso se crearn todas las tablas y los ficheros maestros de la empresa origen en la
nueva empresa. Adems, se podr indicar el traspaso de otros datos:
- Stock de Productos
- Pedidos Pendientes de Recibir de Proveedores
- Pedidos Pendientes de Enviar a Clientes
En este caso, si los pedidos fuesen parciales, se generaran pedidos nicamente con las cantidades
pendientes y los nuevos pedidos tendran el estado de Pedido.
- Albaranes de Clientes (No facturados)
- Ordenes de Produccin (No cerradas)
Adems, si trabajamos con Unidades por Envase podemos capturarlo, e incluso personalizar los
literales de Unidades y de Envases.
CLIENTES INTERNET
Slo tendremos acceso a esta carpeta, una vez creada y seleccionada la empresa, con la opcin de
modificar.
Datos clientes de Internet
Cdigo del Cliente.- Pondremos un cdigo del cliente, a partir del cual iremos asignando
secuencialmente a todos los nuevos clientes de Internet.
Cuenta Remesas.- Cdigo de una cuenta de remesas que le asignaremos a los clientes nuevos
de Internet.
Subcuenta Contable.- Pondremos una subcuenta contable a partir de la cual iremos asignando
otras secuencialmente a todos los nuevos clientes. nicamente activa si disponemos de enlace
a Contaplus.
Cuenta de Ventas.- Cdigo de una cuenta de ventas que le asignaremos a los clientes nuevos
de Internet. nicamente activa si disponemos de enlace a Contaplus.
Datos pedidos Internet
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Agente.- Le asignaremos este agente a todos los pedidos que vengan por
Internet de clientes nuevos.
Almacn.- Almacn del cual vamos a extraer la mercanca del pedido.
Forma de Pago.- Le asignaremos esta forma de pago a todos los clientes nuevos y a sus
pedidos que hayan elegido una forma de pago habitual al enviar el pedido por Internet.
Informacin Portes.- Comentarios de portes o de otra naturaleza que queramos incluir en los
pedidos.
Todos estos datos son modificables dentro de la propia ficha del cliente o del pedido una vez
importado el mismo a nuestra facturacin.
NAVEGACIN INTERNET
Slo tendremos acceso a esta carpeta, una vez creada y seleccionada la empresa, con la opcin de
modificar.
Imagen Fondo.- Podr escoger el fichero grfico con el fondo que aparecer en su Web de
Internet.
Imagen Logo.- Podr escoger el fichero grfico con el logotipo de su empresa que aparecer
en su Web de Internet.
Plantilla HTML.- Podr cambiar el aspecto de su empresa en Internet, seleccionando cualquier

plantilla.
Contrasea.- Es la clave que utilizaremos para publicar o actualizar nuestro catlogo de

artculos en Internet, y recepcionar los pedidos del Centro Comercial SP.
1.2. Terminar
Ultima opcin comentada en este captulo. Esta opcin le permitir abandonar el programa Factplus.
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2. Men Sistema
SISTEMA:
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2.1. Tablas Generales

2.1.1. Tipos De IVA
Permite asignar los diferentes tipos de IVA junto con la descripcin y el recargo de equivalencia
correspondiente. Al acceder a esta opcin a parecer una ventana que reflejar la informacin ms
importante de los tipos de IVA.
Estos campos tambin aparecern en la introduccin de datos para tipos de IVA.
La ventana contiene una serie de campos que se explican a continuacin:
Tipo de I.V.A.- Campo alfanumrico de 1 dgito para codificar los diferentes tipos de IVA.
Descripcin.- Nombre del tipo de IVA.
% IVA.- Porcentaje que se asignar a este tipo de IVA.
% Recargo.- Porcentaje de recargo que lleva el tipo de IVA.
2.1.2. Divisas
La ventana de introduccin de datos contiene los siguientes campos:
Cdigo.- Campo alfanumrico de tres dgitos para la identificacin de la divisa.
Nombre.- Identificacin de la divisa.
Fecha Actualizacin.- ltima fecha de actualizacin del valor de la divisa.
Valor en Ptas.- Valor en pesetas de la divisa. Contiene posibilidad de incluir hasta tres
decimales.
Valor de un Euro en divisas.- Para visualizar correctamente los importes en Euros en todas las
tablas de facturacin, informes y estadsticas, deberemos introducir en cada divisa el valor de
un Euro.
Precios unitarios.- Este campo es configurable en el nmero de dgitos enteros y decimales del
precio unitario.
N dgitos enteros. Hasta 10 posiciones enteras.
N dgitos decimales. Mximo 3 posiciones dec.
Resultados.- En este campo configuraremos el nmero de dgitos enteros y decimales de los

resultados en divisas.
N dgitos enteros. Hasta 12 posiciones enteras.
N dgitos decimales. Mximo 3 posiciones dec.
Seleccin de la bandera.- Elegiremos la bandera correspondiente a la nacionalidad de la divisa.
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2.1.3. Formas De Pago

En la ventana de introduccin de datos aparecern los siguientes campos:
Cdigo.- Cdigo alfanumrico de dos dgitos para la forma de pago.

Descripcin.- Nombre de la forma de pago.
Tipo Aplazamiento.- Este campo tambin es configurable, el aplazamiento del pago puede ser:
Importe fijo: Se imputar una cantidad fija a pagar en diferentes plazos hasta la
Finalizacin de la deuda, en este caso debemos poner
Importe aplazado: Es el importe fijo que aparecer en cada recibo generado.
Das aplazamiento: A partir de este campo generaremos la fecha de vencimiento del recibo, teniendo
el programa en cuenta automticamente el/los da/s de pago del cliente.
Importe porcentual: Se imputarn uno o varios porcentajes sobre la cantidad total a pagar en
diferentes plazos hasta llegar al 100% de la deuda. Entonces nos pedir hasta cinco porcentajes de
aplazamiento junto con sus respectivos das de aplazamiento, para calcular el vencimiento de los
recibos.
Pagos a plazos: Se imputar un importe fraccionado del importe total de la factura, dependiendo del
nmero de plazos introducidos. Lo utilizaremos cuando necesitemos ms de 5 aplazamientos.
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En este caso nos pedir:
N de plazos: Nmero de plazos en que se quiere fraccionar al pago (n de recibos que se

generarn).
Das aplazamiento: A partir de este campo generaremos la fecha de vencimiento de los
recibos
Recibos por defecto.- Cuando la forma de pago genere recibo, podremos indicar si queremos que
el/los recibos que genere se creen como Pagados o Emitidos por defecto. En el caso de ser emitidos,
podremos marcar la opcin
Pagado al Vcto.- cuando el recibo supere su fecha de vencimiento se pondr automticamente como
pagado, se actualizar el Riesgo del Cliente y se generar un movimiento en el fichero de
vencimientos que se utilizar para contabilizar el pago del recibo.
Subcuenta Cobro.- Subcuenta de caja o banco a la que se dirigir el asiento de contado para el pago
de la factura.
Meses Completos.- Se realizar cuando se marque esta opcin y los das de aplazamiento sean
mltiplos de 30. Los aplazamientos se calcularn por meses en lugar de por das.
Ejemplo
Para una forma de pago con 2 vencimientos a 30 y 60 das. Se introduce un cdigo para esta forma
de pago y una descripcin. Se elige "Importe porcentual" en el campo Tipo de Aplazamiento. A
continuacin se introducen los porcentajes de aplazamiento y los das aplazados. Se podr poner un
primer porcentaje del 50, y sobre el primer plazo de das introduciremos 30. Posteriormente, en el
segundo porcentaje introduciremos otro 50 para concluir el 100% de la factura y en el segundo plazo
de das introduciremos 60.
Esto quiere decir que si se realiza una factura de 100.000 ptas. con fecha 27/3/96 con esta forma de
pago, se generarn dos recibos: uno con fecha 284/96 por 50.000 ptas. (50% del total) y un ltimo
con fecha 28/5/96 por 50.000 ptas. (50% restante)
Si en los porcentajes se hubiera puesto un 40 y un 60, los importes de los vencimientos hubieran sido
de 40.000 y 60.000.
Si en este mismo caso se hubiera puesto un "importe fijo" de 8.000 ptas. con unos das aplazados de
10, generara recibos cada 10 das por 8.000 ptas., hasta finalizar la deuda de 100.000 ptas. (en este
caso los 12 primeros recibos seran de 8.000 ptas. y el ltimo recibo de 4.000, ya que es la cantidad
que falta para solventar la deuda).
2.1.4. Provincias
La ventana de introduccin de datos para provincias contendr los siguientes campos:
Cdigo Provincia.- Cdigo alfanumrico identificativo de la provincia compuesto por cuatro

dgitos. Ejemplo: Madrid, ES28.
Provincia.- Descripcin de la provincia.
Cdigo Zona.- Cdigo alfanumrico de tres dgitos para la agrupacin de las provincias. Por
defecto, aparecen agrupadas por Comunidades Autnomas.
Zona.- Descripcin de la Comunidad Autnoma a la que pertenece la provincia.
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2.1.5. Zonas
Cdigo Zona.- Campo alfanumrico de tres dgitos para la identificacin de la zona o la

Comunidad Autnoma.
Zona.- Identificacin de la zona o de la Comunidad Autnoma.
2.1.6. Familias
Este apartado trata de las diferentes familias en las que se agruparn los artculos.
La ventana de introduccin de datos aparecer dividida en cuatro carpetas:
Datos Generales
Clientes
Agentes
Proveedores
DATOS GENERALES
Cdigo Familia.- Cdigo identificativo de la familia compuesto por cinco dgitos alfanumricos.
Familia.- Descripcin de la familia.
Datos definibles.- Son las caractersticas que van a estar asociadas a los artculos de la familia.
CLIENTES
Cliente.- Se introducir el cdigo del cliente al que queremos aplicar el precio o el descuento
para esta familia de productos.
Divisa.- Divisa con la que se facturar a este cliente en todos los productos de esta familia.
Periodo de Validez.- Pondremos un rango de fechas, en el cual tendr validez la situacin

atpica que definamos.
Precio.- El campo precio permite variar entre:
Fijo: el precio introducido ser el aplicado al realizar ventas de artculos de esta familia, al
cliente indicado.
Lineal: calcular el nuevo precio del artculo (de esta familia) sumando la cantidad que
introduzcamos a continuacin.
Porcentual: el % que introduzcamos a continuacin y el precio que figura en la ficha del

artculo (de esta familia), se utilizar para calcular el precio que se aplicar en las ventas de
los productos de esa familia al cliente que tengamos definido.
Dto.- Aparecern las mismas posibilidades que para el grupo Precio.
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AGENTES
La pantalla que aparecer contendr los siguientes campos:
Cdigo del Agente.- Cdigo del agente al que deseemos modificar la comisin para cada
familia de productos.

Comisin.- Permitir introducir una comisin fija para este agente o una variacin lineal o
porcentual de la comisin que ese agente tiene asignada por defecto.
PROVEEDORES
La pantalla que aparecer contendr los siguientes campos:
Proveedor.- Se introducir el cdigo del proveedor al que queremos modificar el precio o el

descuento para esta familia de productos.

Precio.- El campo precio permite variar entre:
Fijo: el precio introducido ser el aplicado al realizar compras de artculos de esta familia, al
proveedor indicado.
Lineal: calcular el nuevo precio del artculo (de esta familia) sumando la cantidad que
introduzcamos a continuacin.
Porcentual: el % que introduzcamos a continuacin y el precio que figura en la ficha del

artculo (de esta familia), variar el precio del artculo en ese porcentaje introducido, al
realizar las compras a ese proveedor.
Dto.- Aparecern las mismas posibilidades que para el grupo precio.
2.1.7. Rappels
En la ventana de introduccin de datos aparecern los siguientes campos.
Tipo de Rappel.- Campo alfanumrico de tres dgitos identificativo del rappel.
Lmite inferior.- Cantidad inferior de compra.
Lmite superior.- Cantidad superior de compra.
% Descuento.- Descuento acordado basado en las cantidades establecidas.
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2.1.8. Grupos De Venta

Cdigo Grupo.- Cdigo alfanumrico compuesto por el nmero de dgitos de desglose de la

empresa con la que se haya enlazado de Contaplus menos 3, que son los dgitos de cuenta.
Por ejemplo, si la empresa en Contaplus tiene 7 dgitos de nivel de desglose, el grupo de
ventas estara formado por 4 (7-3); si tuviera 9 dgitos, el grupo de ventas estara formado
por 6 (9-3).
Grupo.- Identificacin del grupo de venta.
2.1.9. Cuentas Remesas

Cdigo Cuenta.- Campo alfanumrico de dos dgitos para identificar la cuenta de remesas.
Nombre.- Descripcin de la entidad bancaria donde se encuentra la cuenta.
Direccin.- Direccin de la entidad bancaria.
Entidad Bancaria.- Cuatro dgitos numricos para la identificacin de la entidad Bancaria.
Agencia.- Cuatro dgitos numricos para la identificacin de la agencia bancaria.
N Cuenta.- Diez dgitos numricos para la identificacin de la cuenta corriente.
Subcuenta.- Subcuenta contable del banco. Se formar con el nmero de dgitos del nivel de
desglose de la empresa a la que se haya efectuado el enlace con Contaplus. No estar activo
si dicho enlace no existe.
Sufijo.- Campo de tres dgitos incluido en el formato del cuaderno 19 del Consejo Superior
Bancario, para remesar recibos.
2.1. A. Pases
- Cdigo.- Campo alfanumrico de cuatro dgitos para la identificacin del pas.
- Nombre.- Identificacin del pas.
- Seleccin de bandera.- Se elegir la bandera correspondiente a cada pas.
2.1. B. Grupos De Clientes
La ventana de introduccin de datos aparecer dividida en dos carpetas:
DATOS GENERALES
- Cdigo.- Campo alfanumrico de cuatro dgitos para la identificacin del grupo de clientes.
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- Descripcin.- Identificacin del grupo de clientes.
ATPICAS
- Artculo.- Se introducir el cdigo del artculo sobre el que queramos aplicar el precio o descuento
para este grupo de clientes.
- Familia.- Descripcin de la familia.
- Divisa.- Divisa con la que se facturar a este cliente en todos los productos de esta familia.
- Periodo de Validez.- Pondremos un rango de fechas, en el cual tendr validez la situacin atpica que
definamos.
- Precio.- El campo precio permite variar entre:
- Dto. - Aparecern las mismas posibilidades que para el grupo precio.
2.1. C. Bancos
La ventana de introduccin de datos contiene los siguientes campos.
- Entidad Bancaria.- Cuatro dgitos numricos para la identificacin de la entidad bancaria.
- Agencia.- Cuatro dgitos numricos para la identificacin de la agencia bancaria.
- Nombre.- Descripcin de la entidad bancaria donde se encuentra la cuenta.
- Sucursal.- Descripcin de la sucursal bancaria.
- Direccin.- Direccin de la entidad bancaria.
- Cdigo de Provincia.- Campo compuesto por cuatro dgitos. Este campo anteriormente habr sido
definido en el men de tablas Generales, en la opcin Provincias.
- Poblacin.- Ciudad a la que corresponde la direccin.
- Pas.- Pas al que se corresponde el banco.
2.2. CLIENTES
Recoge el fichero de Clientes:
Altas de Clientes
Etiquetas de Clientes
Listados
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ALTAS DE CLIENTES
Al dar de alta o modificar la ficha de un cliente, aparecen 8 siguientes pestaas:
- General
- Comercial
- Banco
- Direcciones
- Documentos
- Contabilidad
- Estadsticas
- Atpicas
- Internet
DATOS GENERALES
Cuidado: al dar de alta un cliente aadirle Agente y la Cuenta de Remesas

porque cuando dicho cliente tenga pedidos, albaranes, facturas. Esta informacin debe
estar recogida, ya que de lo contrario, cuando queramos crear una remesa (si no hemos
incluido en dicho cliente al agente y su cuenta de remesas) no saldrn los recibos generados
por este cliente.
Cdigo Cliente.- Campo numrico de seis dgitos para la identificacin del cliente. Permite solamente
la introduccin de nmeros para la codificacin. Esto es debido a que el cdigo se utiliza como enlace
de facturacin a contabilidad.
Nombre.- Campo donde introduciremos la identificacin del cliente, nombre y apellidos.
Grupo de Clientes.- Cdigo del grupo de clientes al que pertenece el cliente.
Nombre Comercial.- Descripcin comercial del cliente.
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Direccin.- Calle, nmero de la calle, piso y letra.
Poblacin.- Ciudad a la que corresponde la direccin.
Cdigo Provincia.- Campo compuesto por cuatro dgitos. Este campo anteriormente habr sido
definido en el men de TABLAS GENERALES, en la opcin PROVINCIAS.
Pas.- Campo compuesto de cuatro dgitos que corresponden a la nacionalidad del cliente.
Cdigo Postal.- Campo compuesto por los diez dgitos que corresponden a la definicin de los
cdigos postales.
NIF/DNI.- Nmero de identificacin Fiscal del cliente o del Documento Nacional de Identidad.
Tino. 1.- Primer telfono de contacto.
Tino. 2.- Segundo telfono de contacto.
Fax.- Campo donde se reflejar el nmero de fax.
Persona Contacto.- Nombre de la persona que estar encargada de ser el contacto con el
cliente.
Observaciones.- Anotaciones sobre cualquiera de los datos generales a los que nos hemos
referido Anteriormente.
DATOS COMERCIALES
Agente.- Campo de tres dgitos alfanumricos. Ser el cdigo del agente asociado por defecto al
cliente. Podr modificarse en la propia factura. Este campo debera haberse definido en la opcin
AGENTES del men SISTEMA.
Forma de Pago.- Campo de dos dgitos alfanumricos. Ser la forma de pago habitual de este cliente
y podr modificarse en la propia factura. Este campo debera haberse definido en la opcin FORMAS
DE PAGO del men TABLAS GENERALES.
Primer da Pago.- Primer da fijo de pago del cliente.
Segundo da Pago.- Segundo da fijo de pago del cliente.
Tercer da Pago.- Tercer da fijo de pago del cliente.
Descuento Pronto Pago.- Descuento adicional por un pago anticipado. Es modificable en la

propia factura.
Tipo Descuento.- Campo numrico de 1 dgito. Su valor debe estar comprendido entre 1 y 6.
Es imprescindible cumplimentar este campo. Descuento por defecto que tomar entre los 6
diferentes por artculo. Es modificable en la propia factura.
Divisa.- Tipo de moneda con la que se facturar a ese cliente por defecto. Este campo debera
haberse definido en la opcin DIVISAS del men TABLAS GENERALES.
Riesgo Mximo Autorizado.- Cantidad impagada mxima autorizada a un cliente.
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Riesgo Alcanzado.- Es el riesgo que tiene actualmente el cliente. Este riesgo

corresponde a todo lo que dicho cliente tiene pendiente de pago.
Pesetas Impagadas.- La acumulacin de pesetas impagadas de las facturas cuyos recibos se

encuentren impagados y su fecha de vencimiento sea superior a la actual.
Nmero Copias Factura.- Nmero de copias que el programa imprimir en las facturas de ese
cliente.
Serie de Facturas.- Campo alfabtico de 1 dgito. Su valor podr ser A o B. Serie por defecto
para las facturas a este cliente. Es modificable en la propia factura.
Tipo de Rappel.- El cdigo de este campo deber introducirse previamente en la opcin

RAPPELS del men TABLAS GENERALES.
Cuenta de Remesas.- El cdigo de est campo deber introducirse previamente en la opcin

CUENTA DE REMESAS del men TABLAS GENERALES. Es imprescindible cumplimentar este
campo para que los recibos que generen las facturas de este cliente puedan remesarse.
Rgimen IVA.- Seleccionaremos uno de los tres regmenes establecidos:
- General.- Se le aplicar a este cliente los porcentajes de IVA que lleven los artculos en la factura.
- CEE.- Se le aplicar a este cliente el tipo de IVA de la Comunidad Econmica Europea (Normalmente
0%).
- Exento.- Independientemente del porcentaje de IVA que lleven los artculos, la factura estar
Exenta de IVA (Clientes de Andorra, Islas Canarias...).
Aplicar Precio Mayorista.- Al marcar este campo se identificar al cliente como mayorista para
relacionarlo, posteriormente, con el campo artculo y su precio a mayoristas.
Recargo de Equivalencia.- Si marcamos esta opcin, calcular el/los recargo/s de equivalencia

asociado/s a el/los porcentaje/s de IVA de el/los artculo/s en la factura.
BANCO
Banco.- Descripcin de la entidad bancaria del cliente.
Cdigo Entidad.- Nmero de cuatro dgitos para la identificacin de la entidad bancaria.
Agencia.- Nmero de cuatro dgitos para la identificacin de la agencia bancaria.
D.C.- Dgito de Control que se calcular automticamente a partir de la Entidad, Agencia y la

Cuenta.
Cuenta.- Nmero de diez dgitos de la cuenta del cliente.
Direccin Banco.- Calle y nmero de la entidad bancaria.
Poblacin Banco.- Ciudad donde se ubica el banco.
Provincia Banco.- Cdigo numrico de dos dgitos de la provincia a la que pertenezca el banco.
Pas.- Campo compuesto de cuatro dgitos que corresponden a la nacionalidad del banco.
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DIRECCIONES
Identificador.- Campo numrico de 2 dgitos para la identificacin de la direccin comercial. Siempre
se crear automticamente la direccin nmero 0 con los datos fiscales del cliente que se introducirn
previamente en la carpeta de Datos generales.
Nombre de Direccin.- Descripcin de cada una de las direcciones comerciales. La direccin

nmero 0 creada aparece sin nombre, pero se podr modificar y asignarle el que se desee.
Direccin.- Direccin del cliente (calle, nmero y letra).
Poblacin.- Ciudad a la que corresponde la direccin.
Provincia.- Cdigo de la provincia a la que pertenece. Este deber introducirse previamente en

la opcin PROVINCIAS del men TABLAS GENERALES.
Cdigo Postal.- Campo compuesto por los cinco dgitos que corresponden a la definicin de los
cdigos postales.
Telfono.- Telfono de contacto.
Pas.- Campo compuesto de cuatro dgitos que corresponden al pas de la direccin.
DOCUMENTOS
Podemos aadir, modificar, eliminar, localizar, visualizar e imprimir cualquier documento con los
botones de funcin.
CONTABILIDAD
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Subcuenta Contable.- En este campo introduciremos las subcuentas contables que se asocian a
Contaplus. Si al cliente le furamos a facturar en distintas divisas, deberamos aadir una subcuenta
contable por cada divisa. Tendr el nivel de desglose de la empresa con la que se haya enlazado.
Cuenta de Ventas.- Cdigo de tres dgitos numricos correspondiente a la cuenta contable a la que
pasar la venta de las facturas de este cliente. Estos tres dgitos ms los correspondientes del grupo
de ventas de los artculos formarn la subcuenta contable de ventas.
Libro Mayor.- Poniendo un rango de fechas nos van a aparecer todos los movimientos contables de
este cliente incluidos en este periodo de tiempo. Tenemos la posibilidad de localizar y visualizar
cualquier asiento contable.
ESTADISTICAS
Nos muestra la estadstica a lo largo del ao de la venta al cliente. Podremos acceder a esta carpeta
si previamente hemos marcado el campo Grficos en ficha de clientes de la carpeta Modo de Trabajo
del apartado Personalizacin de la opcin Entorno del Sistema del men til.
ATPICAS
Artculo o familia.- Cdigo del artculo o familia.
Precio.- Variacin en el precio.
Divisa.- Divisa con la que se facturar a este cliente en todos los productos de esta familia.

Dto.- Variacin en el descuento.
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INTERNET
En esta carpeta adems del E-Mail del cliente tenemos el campo "Password", donde se recoger la
clave de acceso del cliente para enviarnos su pedido a travs de Internet.
LISTADOS DE CLIENTES
Podemos obtener los listados de cliente ordenados por:
Por cdigo.- Se podr elegir el rango de cdigos para la impresin.
Por nombre.- A continuacin elegiremos las condiciones de los clientes que queramos imprimir.
ETIQUETAS DE CLIENTES
Permite realizar etiquetas de los clientes dados de alta, podemos establecer un filtro de los clientes
que queremos sacar etiquetas.
Filtro.- Con este botn se seleccionan aquellos clientes a los que se desee hacer la etiqueta.
Aparecer una pantalla como la siguiente:
Seleccionar
Filtrar
Aadir
Restar
Nmero
Direcciones
Inicializar
En esta pantalla disponemos de dos botones para el filtrado.
Seleccin.- Posicionndose en los diferentes registros existentes en la lista de clientes, que

aparecern en esta pantalla, se pulsar el botn de seleccin en aquellos que se desee y
quedarn marcados con una X de color verde en la columna de la izquierda. Una vez
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terminada la seleccin, se pulsar el botn "Salir" y al imprimir las etiquetas

saldrn las de los clientes que se hayan seleccionado.
Filtro.- En este botn visualizaremos la siguiente pantalla. Una vez introducidas las condiciones
de bsqueda, pulsaremos el botn filtro y quedarn marcados con una X verde en la columna
izquierda todos aquellos registros que cumplan las condiciones marcadas.
Sumar.- Aumentamos el nmero de etiquetas a imprimir sobre el registro del cliente de una a
una.
Restar.- Disminuimos el nmero de etiquetas a imprimir sobre el registro del cliente de una a
una.
Valor.- Colocamos un nmero de etiquetas a imprimir sobre el registro del cliente.
Inicializar.- Con este botn cambiamos el nmero de etiquetas a imprimir a uno, de todos los
registros de clientes.
Direccin.- Cambiamos el cdigo de la direccin comercial del cliente que queramos imprimir,
en el caso que tenga mas de una direccin en la ficha de clientes
Una vez establecidas las condiciones de impresin de etiquetas de clientes, pulsaramos el botn de
salir y regresaramos a la pantalla de impresin para finalizar el proceso.
2.3. Agentes
En esta opcin se podr introducir a los agentes externos y a los vendedores con sus
correspondientes comisiones. Se nos presenta mediante la siguiente tabla del fichero de agentes:
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Al dar de alta o modificar un agente aparecer la siguiente ventana que tendr 5 pestaas:
- Datos Generales
- Documentos
- Estadstica
- Atpicas
- Comentario
DATOS GENERALES
Cdigo de Agente.- Campo alfanumrico de tres dgitos para la identificacin del agente.
Apellidos.- Apellidos del Agente.
Nombre.- Nombre del Agente.
DNI/CIF.- Nmero del Documento Nacional de Identidad o Cdigo de Identificacin Fiscal.
Direccin.- Domicilio del Agente.
Poblacin.- Ciudad donde est situado el domicilio.
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Cdigo Provincia.- Cdigo de la provincia a la que pertenece. Este deber

introducirse previamente en la opcin PROVINCIAS del men
TABLAS GENERALES.
Pas.- Campo compuesto de cuatro dgitos que corresponden a la nacionalidad del agente.
Cdigo Postal.- Cdigo Postal de la provincia.
Fax.- Nmero de fax.
IRPF.- Porcentaje de retencin de la empresa al agente
DOCUMENTOS
Esta opcin es similar a la ficha de clientes
ESTADISTICA
ATPICAS
Cdigo.- Cdigo del artculo o de la familia.
Producto/familia.- Descripcin del producto o familia.
VC.- Variacin de comisin que se representar por un smbolo que podr ser:
Espacio en blanco: indica que la comisin es fija.
'+': indica que la variacin de la comisin ser lineal con respecto a la asignada por defecto el
agente.
'%': indica que la variacin de la comisin ser porcentual con respecto a la que tenga
asignada por defecto el agente.
COMENTARIO
En esta carpeta accederemos a una pantalla de edicin donde se podr escribir todo el texto que sea
necesario. No tiene limitacin en cuanto al nmero de caracteres.
2.4. Proveedores
En esta opcin se podr introducir a los proveedores. Se nos presenta mediante la siguiente tabla del
fichero de proveedores:
Al dar de alta o modificar un proveedor aparecer la siguiente ventana que tendr 7 pestaas:
- Datos Generales
- Banco
- Documento
- Contabilidad
- Estadstica - Comentario
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- Atpicas
DATOS GENERALES
Cdigo Proveedor.- Campo numrico de seis dgitos para la identificacin del proveedor.
Nombre.- Nombre del proveedor.
NIF/DNI.- Nmero del Documento Nacional de Identidad o Nmero de Identificacin Fiscal.
Direccin.- Domicilio del Proveedor.
Poblacin.- Ciudad donde est situado el domicilio.
Cdigo Provincia.- Provincia a la que pertenece.
Cdigo Postal.- Cdigo Postal de la provincia.
Pas.- Campo compuesto de cuatro dgitos que corresponden a la nacionalidad del proveedor.
Tino. 1.- Primer telfono de contacto.
Tino. 2.- Segundo telfono de contacto.
Fax.- Nmero de fax.
Descuento por Defecto.- Porcentaje de descuento que se tendr con dicho proveedor.
Da de Pago.- Da de pago habitual con este proveedor. Campo meramente informativo.
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Forma de Pago.- Campo de dos dgitos alfanumricos. Ser la forma de pago

habitual de este proveedor y es meramente informativo. Este campo debera haberse definido
en la opcin FORMAS DE PAGO del men TABLAS GENERALES.
DATOS BANCO
Banco.- Nombre del banco del proveedor.
Direccin.- Calle, nmero de la entidad bancaria.
Poblacin.- Ciudad donde se ubica el banco.
Provincia.- Cdigo de la provincia a la que pertenece. Este deber introducirse previamente en

la opcin PROVINCIAS del men TABLAS GENERALES.
Pas.- Campo compuesto de cuatro dgitos que corresponden al pas de la direccin.
DOCUMENTOS
En esta pantalla aparecern todos los documentos histricos de ese proveedor, los pedidos realizados
y los albaranes de las mercancas que han llegado. Desde esta ventana, podemos aadir, modificar,
eliminar, visualizar, localizar e imprimir los documentos del proveedor seleccionado.
CONTABILIDAD
En esta carpeta encontraremos todos los datos contables del proveedor. nicamente estar activa
esta carpeta si tenemos realizado el enlace con Contaplus.
17
ESTADISTICAS
SITUACIONES ATPICAS
En la lista aparecern los siguientes campos:
Cdigo.- Referencia del producto o cdigo de la familia.
Artculo/familia.- Descripcin del artculo o familia.
VP.- Variacin de precio que se representar por un smbolo que podr ser:
Espacio en blanco: indica que el precio de coste va a ser fijo para ese artculo o todos los
artculos de la familia.
'+': indica una variacin lineal del precio de coste que tenga asignado por defecto el artculo.
La variacin aparecer en el campo "precio".
'%': indica una variacin porcentual sobre el precio de coste que el o los artculos tienen
asignada por defecto. El tanto por ciento de variacin aparecer en el campo "precio".
VD.- Variacin de descuento. Este campo es idntico al campo VP para los precios.
Dto.- Contendr el nuevo descuento que se aplicar en las compras del producto o la variacin
que se aplicar sobre el descuento por defecto que aparece en la ficha del proveedor.
COMENTARIOS
necesario. No tiene limitacin en cuanto al nmero de caracteres.
Al igual que en el fichero clientes podemos imprimir un listado de proveedores o bien imprimir
etiquetas de proveedores, cuyos formatos se configuran en el men TIL
2.5. Almacenes
Nos aparece la tabla de los almacenes disponibles por la empresa, al dar de alta o modificar un
almacn aparecer una ventana con los siguientes campos:
Cdigo Almacn.- Campo alfanumrico de tres dgitos identificativo del almacn.
Nombre.- Nombre del almacn.
Direccin.- Domicilio del almacn.
Poblacin.- Ciudad donde se encuentra situado el domicilio.
17
Cdigo Provincia.- Cdigo de la provincia a la que pertenece. Este deber

introducirse previamente en la opcin PROVINCIAS del men TABLAS GENERALES.
2.6. Artculos
Recoge el fichero de artculos y materias primas del almacn
Al aadir o modificar un artculo aparecer una ventana con 7 pestaas:
- Datos Generales
- Clientes
- Comentarios
DATOS GENERALES
- Precios
- Agentes
- Stocks
- Proveedores
Referencia.- Campo alfanumrico de 18 dgitos para la identificacin del artculo.
Cdigo de barras.- Campo en donde incluiremos el cdigo de barras del artculo. Se activarn
los tres tipos de cdigos de barras de los que disponemos, para seleccionar en el formato en
que deseemos que se represente:
EAN 13
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Code 39
Code 128
Descripcin.- Campo alfanumrico de 35 dgitos para el nombre del artculo.
Familia.- Cdigo de la familia a la que pertenece el artculo. Debe estar previamente creada.
Envase.- Campo que contendr el formato de envasado.
Utilizar Sistema Unidades por Envase.- Si tenemos seleccionado el Mtodos de Clculo del
apartado Personalizacin de la opcin Entorno del Sistema del men til, la captura de
Unidades por Envase se activar y ser visible.
Uds. Envase.- Cantidad de unidades que se incluirn en el envase.
Imagen. Imagen del artculo para ser publicada en la tienda de electrnica de Internet. Para
incluir cualquier foto o dibujo del artculo en cuestin, debe pulsar la linterna azul con lo que
se abrir una ventana que le permitir seleccionar la foto del artculo. Es recomendable que el
formato de la fotografa sea JPG o GIF. Estos formatos grficos ocupan muy poco espacio y
dan una calidad muy alta, por lo que se recomiendan en aplicaciones de Internet. Es posible
que cuando seleccionemos la fotografa del artculo, el programa de gestin le muestre el logo
de SP y un texto "Formato no visible en Facturaplus". Esto no quiere decir que la fotografa no
sea vlida y que no se vaya a ver en Internet, nicamente el programa le indica que no puede
mostrar la imagen en pantalla, aunque s puede ser publicada en Internet.
Campos definibles.- La descripcin de estos campos debern introducirse previamente en la

opcin FAMILIAS del men TABLAS GENERALES.
PRECIOS
Proveedor.- Cdigo del proveedor que habitualmente proporciona el artculo. Debe estar
creado anteriormente.
Referencia al proveedor.- Cdigo identificativo del artculo para el proveedor.
Divisa.- Cdigo de la divisa de compra del artculo. Esta deber introducirse previamente en la
opcin DIVISAS del men TABLAS GENERALES.
Coste (Divisas).- Precio de coste del artculo en su correspondiente divisa. Aparecer por
defecto al realizar un albarn de proveedor, aunque es modificable al hacer el mismo. Se
podr indicar la actualizacin automtica del coste (divisas), mediante los albaranes de
proveedores y las rdenes de produccin, en la carpeta Modo de Trabajo del apartado
Personalizacin de la opcin Entorno del Sistema del men til.
Coste Promedio.- Precio de coste promedio de los artculos calculado de todas las entradas por
albaranes de proveedores y teniendo en cuenta el coste promedio inicial en la creacin del
artculo. En la carpeta Mtodos de Clculo del apartado Personalizacin de la opcin Entorno
del Sistema del men til se podrn seleccionar tres mtodos diferentes para el clculo del
coste promedio: Media aritmtica de todas las entradas, Sumatorio ltimas entradas hasta
completar stock o Media aritmtica segn existencias actuales.
17
Coste (Ptas.).- Multiplicacin del precio de coste en divisas por el valor en

pesetas de esa divisa. Si la divisa es pesetas, el valor ser el mismo que el precio de coste en
divisas al multiplicar por 1.
Tipo de IVA.- Cdigo del tipo de IVA de venta del artculo. Este deber introducirse
previamente en la opcin TIPOS DE IVA del men TABLAS GENERALES. Todos los artculos
estn sujetos a un porcentaje de IVA determinado. Ningn artculo deber ir al 0%. Ser el
campo Rgimen de IVA del cliente el que har que una factura lleve IVA o no,
independientemente de los porcentajes de IVA de los artculos.
Grupo Venta.- Cdigo del grupo de venta al que pertenece el artculo. Este deber introducirse
previamente en la opcin GRUPOS DE VENTA del men TABLAS GENERALES. Slo ser
accesible este campo en el caso de haber efectuado anteriormente el enlace con Contaplus.
P.V.P.- Precio de Venta al Pblico. Aparecer por defecto al facturar el artculo, aunque es
modificable en la propia factura.
Precio Mayorista.- Otro precio para clientes que tengan seleccionado el campo mayorista en su
descripcin. Aparecer por defecto al facturar el artculo, aunque es modificable en la propia
factura.
Descuentos.- 6 tipos de porcentajes diferentes para el descuento de los artculos. En la ficha

del cliente se selecciona por defecto uno de ellos, de manera que al hacer la factura a dicho
cliente y de este artculo, se posicionar automticamente sobre el descuento seleccionado,
aunque permite el cambio a cualquier otro de los ya existentes o incluso a uno nuevo, que se
podr introducir en ese momento.
Precios por Divisas.- Podemos aadir el precio de venta del artculo en distintas divisas.
STOCKS
Cdigo Almacn.- Cdigo del almacn para la entrada del stock. Este deber introducirse
previamente en la opcin ALMACENES del men SISTEMA.
Cantidad.- Campo en el que se reflejar la cantidad de stock. En este campo tenemos la

opcin de introducir decimales. La suma de los stocks que se introduzcan en este campo
aparecer en el campo Stock fsico del artculo, aunque sean de diferentes almacenes.
Stock Mnimo.- Nmero de unidades por debajo de las cuales el programa avisar en Sobre
Mx./Bajo Mn. del apartado Informes de Almacn en la opcin Control de Almacn del men
Almacn.
Stock Mximo.- Nmero de unidades por encima de las cuales el programa avisar en Sobre
Mx./Bajo Mn. del apartado Informes de Almacn en la opcin Control de Almacn del men
Almacn.
Stock Fsico.- Unidades del artculo que se tienen en el almacn.
17
Plazo Reposicin.- Campo informativo sobre el intervalo de das previsto para la

reposicin de un artculo.
Pendiente Servir.- Este campo ir tomando valores segn se vayan introduciendo pedidos a
clientes. No es accesible desde esta pantalla de introduccin y mostrar las unidades que
queden pendientes de servir a los clientes.
Pendiente Recibir.- Este campo ir tomando valores segn se vayan introduciendo pedidos de
proveedores. No es accesible desde esta pantalla de introduccin y mostrar las unidades que
queden pendientes de recibir de los proveedores.
Acum. Entradas.- Este campo ir tomando valores segn se vayan introduciendo albaranes de
proveedores. No es accesible desde esta pantalla de introduccin y mostrar las unidades que
se hayan recibido de los proveedores.
CLIENTES
Donde aparecern todos los clientes que se encuentran en una situacin especial referente al precio
de venta o el descuento que se aplicar por ese artculo.
A esta lista podrn aadirse nuevos clientes para los que se desee que el Precio de Venta o el
Descuento sea diferente del que se aplicar por defecto y que coincide con el que aparece en la
pantalla Precios de la ficha del artculo.
AGENTES
En esta pantalla aparecern los agentes que por las ventas de este artculo tendrn un porcentaje de
comisin diferente del que tienen asignado por defecto.
Desde esta pantalla se podrn aadir nuevos agentes, para los que se desee que la comisin sea
diferente de la que se aplicaron por defecto y que coinciden con los que aparecen en la Carpeta
Precios de la ficha del artculo.
PROVEEDORES
Esta pantalla es idntica a la de Clientes pero se utilizar para aplicar Precios de Coste y Descuentos
en las compras a los proveedores del artculo en cuestin.
COMENTARIOS
necesario.
No tiene limitacin en cuanto al nmero de caracteres.
Si tiene conocimiento sobre HTML puede incluir cualquier sentencia en este campo, y el programa lo
tratar como si fuera el navegador.
Al igual que en el fichero clientes podemos imprimir un listado de proveedores o bien imprimir
etiquetas de proveedores, cuyos formatos se configuran en el men TIL
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Explicacin: Men Sistema (en ayuda de Facturaplus)
Tablas Generales
Divisas
Introducimos las diferentes monedas con las que se podr trabajar en el programa, tanto para
compras como para ventas.
En esta opcin introduciremos la informacin ms importante de las divisas.
En el caso de tratarse de una divisa acogida en la zona del euro, marcaremos dicha opcin, e
introduciremos la Tasa de Conversin.
17
En el caso de tratarse de una divisa fuera de la zona Euro, tendremos que introducir
su valor en euros.
El campo Precios Unitarios es configurable en el nmero de dgitos enteros (hasta 10 posiciones) y
decimales (mximo 6 posiciones) del precio unitario.
De la misma forma en el campo Resultados configuraremos el nmero de dgitos enteros (hasta 12

posiciones) y decimales (mximo 3 posiciones) de los resultados en divisas.
Un campo muy importante a resaltar es Zona Euro
Formas de Pago:
Es importante crear todas las formas de pago antes de la introduccin de los clientes, ya que ser
obligatorio cumplimentar este dato en la ficha del cliente.
Todo el control de Tesorera y Vencimientos dentro del programa estar sujeto a los datos que se
introduzcan en las formas de pago.
Dependiendo de los datos que se introduzcan, las facturas generarn uno o varios recibos. La forma
de pago indicar cuntos vencimientos habr, en qu fechas y qu porcentajes sobre el importe total
tendrn.
17
El campo Tipo Aplazamiento es configurable.
El aplazamiento del pago puede ser:
Importe fijo, si se imputa una cantidad fija a pagar en diferentes plazos hasta la finalizacin de la
deuda.
Importe porcentual, si se imputa uno o varios porcentajes sobre la cantidad total a pagar en
diferentes plazos hasta llegar al 100% de la deuda.
Pagos a plazos, si se imputa un importe fraccionado del importe total de la factura, dependiendo del
nmero de plazos introducidos (lo utilizaremos cuando necesitemos ms de 5 aplazamientos).
En el campo Recibos por defecto, y siempre que la forma de pago genere recibo, podremos indicar si
queremos que l/los recibos que genere se creen como Pagados o Emitidos por defecto.
Cuando se marca la opcin Meses Completos y los das de aplazamiento son mltiplos de 30, los
aplazamientos se calcularn por meses en lugar de por das.
17
Si marcamos la opcin, Pasar vctos. a ContaPlus el programa har el paso de los vencimientos a
ContaPlus. Este campo permanecer inactivo si no se ha enlazado previamente al programa a
ContaPlus.
Bancos:
En este apartado se introducirn las diferentes entidades bancarias con las que se podr trabajar en
el programa.
La aplicacin posibilita un nuevo botn en la barra de herramientas denominado Gestin documental

desde la que podr asociar imgenes al banco obtenidas desde un escner.
Importante
No necesita tener ningn tipo de escner predeterminado, puede utilizar cualquier tipo de dispositivo
TWAIN de captura de imagen. (Escner, Cmara digital........)
Tipos de IVA:
Permite asignar los diferentes tipos de IVA junto con la descripcin y el recargo de equivalencia
correspondiente.
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Importante
Cualquier cambio en los porcentajes de IVA ya utilizados podr repercutir en una informacin
errnea, tanto en listados como estadsticas. Acte con precaucin.
Cuentas Remesas
Definimos todas las cuentas bancarias a travs de las cuales remesaremos nuestros recibos.
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Importante
La cuenta de remesas ser obligatoria en la ficha del cliente. De esta forma al realizar pagos de
recibos de forma automtica (recibos por defecto pagados o pagados al vencimiento), se podr
realizar el asiento contable de pago del recibo utilizando la subcuenta del cliente y la subcuenta de la
cuenta de remesa asociada al cliente.
El Sufijo es un campo de tres dgitos incluido en el formato del cuaderno 19 del Consejo Superior
Bancario, para remesar recibos y lo mismo para el sufijo norma 58. Ambos nos lo debe proporcionar
nuestra entidad bancaria.
Propiedades de artculos
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Clientes
Base de datos en la que introduciremos todos nuestros clientes, y toda la informacin de los mismos.
En la ventana de introduccin de datos para cada uno de los clientes aparecern siete carpetas
diferentes:
General
Comercial
Banco
Direcciones
Contabilidad
Atpicas
Comentarios
17
17
En la barra de herramientas de la ventana de clientes disponemos entre otras de las siguientes

opciones:
Botn Documentos
Copiar
Impresin de clientes
Etiquetas
Vacaciones
Gestin del Conocimiento
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Importacin/ Exportacin

desde la que podr asociar imgenes al cliente obtenidas desde un escner.
Importante
Evaluacin de riesgo
Buscador de informes
Agentes
En esta opcin se podr introducir a los agentes o empleados con sus correspondientes comisiones.
En la ventana de introduccin de datos se encuentran tres carpetas diferentes:
17
Datos Generales
Atpicas
Comentario
En la barra de herramientas entre otras, tenemos las siguientes opciones:
Botn Documentos

desde la que podr asociar imgenes al agente obtenidas desde un escner.
Importante
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Proveedores
En esta opcin podremos introducir los diferentes proveedores.

En la ventana de introduccin de datos aparecern seis carpetas diferentes:
17
17
Datos generales
Banco
Facturas
Contabilidad
Situaciones Atpicas
Comentario
En la barra de herramientas de la ventana de proveedores tenemos:

Botn Documentos
Impresin de proveedores
Etiquetas de proveedores
Vacaciones
Importacin/ Exportacin
Evaluacin de riesgo
Buscador de informes

desde la que podr asociar imgenes al proveedor obtenidas desde un escner.
Importante
Transportistas
En este apartado, se introducirn los Transportistas con los que trabajar la empresa.
En la ventana de introduccin de datos aadiremos el Cdigo y Nombre identificativos del
transportista, as como su Direccin, Poblacin, Cdigo Provincia, Pas, Cdigo Postal, Telfono, Fax y
DNI/NIF.
17
La aplicacin posibilita un nuevo botn en la barra de herramientas denominado

Gestin documental desde la que podr asociar imgenes al transportista obtenidas desde un
escner.
Importante
Almacenes
En esta opcin se podrn introducir los diferentes almacenes que se posean. Se dispone de un botn
de acceso directo en la barra de herramientas.
En la ventana de introduccin de datos aadiremos el Cdigo y Nombre identificativo del Almacn, as
como su Direccin, Poblacin, Cdigo Provincia y Telfono de contacto.
17
Artculos
En esta opcin se podrn introducir las referencias de los artculos y las materias primas del almacn.
Se dispone de un botn de acceso directo en la barra de herramientas del programa.
En la ventana de introduccin de datos aparecern nueve carpetas diferentes:
Datos Generales
Precios de Compra
17
Precios de Venta
Stocks
Clientes
17
Agentes
Proveedores
Campos definibles
Comentarios
kit
Botones de la barra de herramientas:
Impresin de artculos
Etiquetas de artculos
Precios
Generacin de Cdigos de Barras
Cambio de Estado altas desde Sistema Simplificado
desde la que podr asociar imgenes al artculo obtenidas desde un escner.
Importante
Promociones
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En esta opcin podremos introducir las promociones que vayamos a realizar en

cualquier periodo de tiempo y que aplicaremos a las ventas de nuestros artculos.
Existen varios Tipos de Promocin:
Volumen de Venta
Dto. Sobre Productos
XxY.
Cantidad Vendida

desde la que podr asociar imgenes a la promocin obtenidas desde un escner.
Importante
Control de llamadas
Este nuevo mdulo nos permitir dar de alta todas las llamadas que realicemos o nos realicen
nuestros clientes o proveedores, para llevar un control de las mismas.
Quedarn registradas por la fecha, hora de inicio y fin, tipo de llamada, cliente o proveedor, persona
de contacto y/o agente.
Disponemos a su vez de un campo para la introducir las observaciones.
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3. Men Almacn
3.1. Pedidos
En esta opcin se recogen los pedidos que se realicen a los proveedores. Estos documentos no dan
entrada de stocks en el almacn. Su utilidad es exclusivamente mostrar informacin de las cantidades
pendientes de recibir. Si no se quiere llevar este tipo de control, no es necesario efectuar los pedidos.
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N Pedido.- Primer campo que se encontrar en el pedido. Estar inactivo ya que el

programa ir asignando este nmero automticamente, al igual que el Estado del pedido.
Estado.- En este campo se reflejar el estado del pedido. Dispone de varios estados para tener
siempre informacin de la situacin en la que se encuentra cada pedido. Un pedido puede tener los
siguientes estados:
Pedido.- Efectuado el pedido, no se ha realizado el albarn del mismo.
Recibido Parcialmente.- Efectuado el pedido, se ha realizado uno o varios albaranes sin

completar la totalidad de los artculos.
Recibido.- Efectuado el pedido, se ha realizado uno o varios albaranes completando la totalidad

de los artculos.
Fecha.- Da, mes y ao con que se dar de alta el pedido. Por defecto esta fecha es extrada
del reloj interno de su ordenador.
Proveedor.- Cdigo del proveedor al que se le realiza el pedido. Debe estar definido
previamente en la opcin PROVEEDORES del men SISTEMA.
Divisa.- Cdigo de la divisa con la que se realiza el pedido. Debe estar definido previamente en
el apartado DIVISAS de la opcin TABLAS GENERALES del men SISTEMA.
Valor en Pesetas.- Corresponde al cambio en pesetas de la divisa con que se trabaja.
Almacn.- Cdigo del almacn al que entrarn los artculos contenidos en el pedido. Debe
estar definido previamente en la opcin ALMACENES del men SISTEMA.
F. Entrada.- Contendr la fecha en la que se espera recibir el pedido. Es un campo informativo

para el usuario y no es de vital importancia para realizar el pedido.
Su pedido.- Este campo guardar la informacin concerniente al nmero de pedido que nos
asigna el proveedor. Es meramente informativo y no es vital para la realizacin de un pedido.
Condiciones.- Condiciones de entrega que acord con el proveedor. Este campo es meramente
informativo y su contenido no alterar el pedido.
Expedicin.- Este campo es meramente informativo por lo que no influir en el proceso. En l

se introducir la forma de expedicin del pedido.
Observaciones.- En este campo deber introducir las observaciones referentes al pedido que
se est realizando en este momento. Este campo es meramente informativo y su omisin no
afectar al pedido.
Total.- Campo que totaliza la suma de los importes de los artculos que se introduzcan. Este
campo ser actualizado automticamente por el programa, por lo que no se encontrar activo.
Para la introduccin de los diferentes artculos, se debe pulsar el botn Aadir y aparecern los
siguientes campos:
17
Producto.- Cdigo del artculo que se vaya a introducir en el pedido. Deber estar definido
anteriormente en la opcin ARTICULOS del men SISTEMA. Una vez introducido aparecer la
descripcin del mismo en campo que se encuentra a su derecha. Esta descripcin estar inactiva a no
ser que en la carpeta Modo de Trabajo del apartado Personalizacin de la opcin Entorno del Sistema
del men til se haya marcado el campo "Modificar descripcin en Documentos", lo que nos permitir
modificar o aadir partes a la descripcin.
Ahora se podr introducir un artculo sin codificar con una descripcin tan larga como se desee. Para
salir de este campo se har pulsando la tecla de tabulador o haciendo clic con el ratn en otro campo,
ya que pulsando Intro cambiaramos de lnea dentro del mismo campo.
Cantidad.- Nmero de unidades solicitadas de cada artculo.
Precio Divisa.- Precio por unidad del artculo en la divisa introducida con anterioridad.
Aparecer por defecto el precio de compra de la ficha del artculo o en el caso de existir una
situacin atpica para ese proveedor y ese artculo aparecera el precio atpico, aunque
permitir modificarlo en ese mismo momento.
Cantidad Entrada.- Nmero de unidades recibidas de cada artculo. Este campo estar inactivo
y se ir actualizando segn vayamos realizando los albaranes de este pedido.
% Dto.- Porcentaje de descuento que est acordado con el proveedor. Mostrar por defecto el
descuento que aparece en la ficha del proveedor o si existe alguna situacin atpica para ste
y el artculo que estamos introduciendo, mostrar ese descuento atpico, aunque permitir
modificarlo en ese momento.
Importe.- Este campo contendr la multiplicacin del precio divisa introducido por las unidades
introducidas en cantidad pedida. Se actualizar automticamente y no estar activo para el
usuario.
As se irn introduciendo tantas lneas como artculos se quieran pedir y para finalizar el pedido se
deber pulsar el botn Actualizar.
Se dispone tambin de un botn denominado Comentario, con el cual se accede a una pantalla de
edicin donde se podr escribir todo el texto que sea necesario y quedar grabado en dicho pedido,
17
de manera que en la impresin del mismo, saldr su comentario correspondiente. No

tiene limitacin en cuanto al nmero de caracteres a introducir.
No podrn borrarse pedidos que ya estn recibidos. Se deber borrar previamente el/los albarn/es
generado/s por ese pedido. Si el pedido estuviera parcialmente recibido, se podr anular la parte que
quede pendiente de recibir, quedando automticamente ese pedido como recibido.
3.2. Albaranes
En esta opcin se recogen los albaranes que se realicen a los proveedores. Estos documentos son los
que darn entrada de stocks en el almacn. Se podrn efectuar albaranes sobre un pedido ya
realizado o efectuar el albarn directamente sin pasar por un pedido previo.
Al aadir un albarn, este tendr los mismos campos que los vistos en pedidos, con la salvedad que
en el campo n de pedido, tengo la posibilidad de convertir un pedido en albarn.
Si el albarn que se realice proviene de un pedido previo, el apartado de introduccin de artculos en
el albarn no estar activo, y slo permitir la modificacin de los artculos del pedido, en cuanto a la
cantidad recibida o al precio de los mismos.
Si se actualiza el albarn sin realizar modificacin alguna, el pedido cambiar de estado y quedar
recibido. En caso de efectuar alguna modificacin en cuanto al nmero de unidades recibidas, el
pedido quedar parcialmente recibido. En el siguiente albarn que se efecte sobre dicho pedido, slo
aparecern los artculos y/o cantidades pendientes que queden, pudiendo igualmente aceptarlo o
modificarlo.
3.3. Movimientos De Almacn

Es para realizar movimientos de artculos entre almacenes. La ventana tendr los siguientes campos:
Almacn Origen.- Cdigo del almacn del que se extraer la mercanca. Deber estar
previamente definido en la opcin ALMACENES del men SISTEMA.
Almacn Destino.- Cdigo del almacn al que se depositar la mercanca.
Llegados a este punto se concluye la primera parte de la opcin Movimientos de Almacenes y se

comienza la introduccin de los artculos que sern traspasados de un almacn a otro.
En la pantalla de introduccin de datos aparecern los siguientes campos:
Producto.- Cdigo de los artculos que sern traspasados. Una vez introducido aparecer la
descripcin a su derecha.
Stock.- Unidades de stock fsico del artculo en el almacn origen. No es accesible por el
usuario, siendo un campo meramente informativo.
Mover.- Representa las Unidades y Envases de producto que se trasladarn al almacn destino.
Estas cantidades por sentido comn, no puede ser nunca mayor que el stock del producto, pues
nunca se podr mover ms mercanca de la que en realidad se posea.
Cualquier modificacin de los stocks realizada en esta opcin quedar reflejada en el Histrico de
Movimientos entre almacenes del men Almacn.
17
3.4. Regularizacin De Almacenes

Como puede observar se diferencian dos partes importantes. La primera situada en la parte superior
ser la encargada de contener la informacin referente al almacn en el que se realizar la operacin.
Para ello el programa mostrar un solo campo:
Almacn.- Cdigo del almacn en el que se realizar la regularizacin.
3.5. Histrico De Movimientos

Recoge todas las variaciones que ha habido de un almacn a otro
Explicacin: Men Almacn (Ayuda de Facturaplus)
Pedidos de Proveedores:
En esta opcin se recogen los pedidos que se realicen a los proveedores. Su utilidad es
exclusivamente mostrar informacin de las cantidades pendientes de recibir. Si no se quiere llevar
este tipo de control, no es necesario efectuar los pedidos; se podrn realizar directamente los
albaranes. Se dispone de un botn de acceso directo a esta opcin.
En la barra de herramientas disponemos adems de las siguientes opciones:
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Aadir
Botn Generar
Botn Albarn
Cambio de estado

desde la que podr asociar imgenes al pedido obtenidas desde un escner.
Importante
Albaranes de Proveedores:
17
En esta opcin se recogen los albaranes que se realicen a los proveedores. Estos
documentos son los que darn entrada de stocks en el almacn. Se podrn efectuar albaranes sobre
un pedido ya realizado o efectuar el albarn directamente sin pasar por un pedido previo.
En la barra de herramientas disponibles las siguientes opciones:
Aadir
Botn Agrupar
Botn Factura
Botn Cambiar Estado

desde la que podr asociar imgenes al albarn obtenidas desde un escner.
17
Importante
Facturas de Proveedores.
En esta opcin se recogen las facturas que realicen los proveedores. Se podr generar una Factura a
partir de cada Albarn introducido con el botn Generar Facturas de la Tabla de Albaranes de
Proveedores, o bien generar una Factura que agrupe varios Albaranes con el botn Agrupar de la
Tabla de Facturas o directamente aadindola desde esta ventana.
En la barra de herramientas dispone entre otros de los siguientes botones:

Aadir
Consulta
Totales
Cambiar Estado
Agrupar
Proyecto
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Importante
No podrn borrarse ni modificarse facturas que ya estn contabilizadas. Tampoco se podrn eliminar
facturas mientras existan movimientos de recibos asociados a la factura, por lo tanto, tendramos que
eliminar esos movimientos uno a uno.

desde la que podr asociar imgenes a la factura obtenidas desde un escner.
Facturas Rectificativas de Proveedores:

Se crea este nuevo tipo de documento para realizar Facturas rectificativas.
Podremos encontrarnos con los siguientes casos que obligan ha realizar una factura rectificativa:
- Rectificacin de una factura por incumplimiento de requisitos formales, errores de aplicacin de
precios, cantidades o descuentos, y modificaciones que afectan a la base imponible.
Recordarle que si incrementamos el valor de la factura original debe introducir una cantidad positiva y
si se disminuye el valor de la factura original debe introducir una cantidad negativa.
- Devoluciones de mercanca o anulacin de operaciones.
Los importes de la factura rectificativa se calculan con los porcentajes de descuento especial, pronto
pago y recargo financiero de la factura original, por ello es primordial que los abonos asociados
tengan los mismos porcentajes que esta.
17
- Descuentos por alcanzar un volumen de compra (rappels).

Se podr dar de alta los conceptos de descuento por el importe correspondiente al volumen de
compra a dicho proveedor.
Estas facturas se generan desde la opcin de Almacn, opcin Facturas Rectificativas.
Por defecto este tipo de facturas se crearn con la serie "R" y contador correspondiente segn
configuracin de personalizacin.
Importante
No se podr modificar ni eliminar una factura rectificativa que est contabilizada o tenga recibos
pagados o devueltos. Los recibos que generan las facturas rectificativas se visualizan en la opcin de
Almacn/ Gestin de pagos/ Recibos, tendrn asignada la serie R.
Las lneas provenientes de una factura a rectificar o de una factura asociada no se podrn modificar
en ningn caso.
Las facturas rectificativas no generarn movimientos en el almacn.
Para obtener una informacin detallada de todas las facturas rectificativas realizadas segn los
proveedores, en la opcin de men Informes dispone de los informes "Diario de facturas y facturas
rectificativas de proveedores" y "Listado de facturas rectificativas".
Gestin de Pagos:
17
Recibos de Proveedores
Dentro de esta opcin se encuentran otras dos subopciones que nos permitirn llevar todo el control
sobre los pagos de recibos, bien sean emitidos, pagados o devueltos, es decir, el control de tesorera.
La primera opcin nos permitir un control total sobre los recibos generados por el programa. La
segunda opcin se utilizar para gestionar los Pagos y Devoluciones de nuestros recibos as como su
contabilizacin.
En la barra de herramientas encontramos los siguientes botones:
17
Cambiar estado
Euros
Generar Pago o Devolucin
Compensacin de recibos
En esta opcin nos encontraremos dos carpetas:

Datos generales
Pagos y devoluciones
Documento asociado

desde la que podr asociar imgenes al recibo obtenidas desde un escner.
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Pagos y Devoluciones
Con esta opcin se podr llevar el control sobre los pagos y las devoluciones que se realicen de los
recibos y permitir contabilizarlos.
En la pantalla de introduccin de datos el usuario cumplimentar los campos para su correcto

funcionamiento.
El campo Tasa de conversin o Valor en Euros no es modificable por el usuario.
Si la moneda con la que estamos trabajando es zona euro en este campo aparecer el valor de un
euro con respecto a la moneda, (Tasa de conversin), si la moneda no es zona euro saldr el valor de
la moneda con respecto al euro (Valor en Euros). Este campo se ir actualizando automticamente y
no es accesible al usuario.
17
El campo Movimiento es automtico y captura el tipo de movimiento contrario al

estado en el que se encuentra el recibo. Es decir, si hiciramos un movimiento de un recibo Pagado,
nos aadir un movimiento de Devolucin y cambiar el estado del recibo.
En la barra de herramientas disponemos de la siguiente opcin:
Cambiar estado

desde la que podr asociar imgenes al pago y devolucin obtenidas desde un escner.
Movimientos de Almacn:
17
Esta opcin se utilizar cuando se desee realizar el traspaso de mercanca de un

almacn a otro.
En la barra de herramientas disponemos de un botn:
Recuperar
Regularizacin de Almacenes:
Con esta opcin podr realizar regularizaciones en los almacenes, es decir, podr ajustar el stock de
cualquiera de los almacenes, eliminando o aadiendo mercanca manualmente.
Sistema Simplificado de Entradas de Almacn
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El objetivo de esta opcin es la generacin de un sistema "Sencillo" que permita la

gestin de altas o bajas de productos o artculos en un almacn.
Gestiona pocos datos (en ningn caso Comerciales), tales como cdigos de barras, referencia del
artculo, unidades que entran o salen y cuantos se estimen necesarios.
Esta opcin se encuentra disponible desde Almacn\Sistema simplificado de entradas de
Almacn y tendremos acceso a dicha funcionalidad por medio de un icono situado en las bsquedas
incrementales de la tabla de artculos. Esta opcin se encontrar activa dependiendo del nivel de
procesos abiertos.
Podr dar de alta artculos en la aplicacin de forma simplificada, es decir, configurando la pantalla de
captura de datos ajustndola a sus necesidades en cada momento, e introduciendo el mnimo de
informacin necesaria. De esta forma se agiliza el proceso de alta de artculos en SP FacturaPlus.
Importante
Antes de comenzar a trabajar con esta opcin debe tener claro qu datos considera estrictamente
necesarios para dar de alta sus artculos. Recuerde, que el propsito de esta nueva opcin es agilizar
este proceso por lo que recomendamos configurar una captura con el mnimo de campo.
Desde cualquiera de las dos opciones nombradas anteriormente, al aceptar visualizar las siguientes
pestaas:
Captura
Configuracin
Valores por Defecto
Artculos
Podr saber qu artculos se han dado de alta a travs de esta opcin desde Almacn \ Histrico de
Movimientos, campo "Causa"".
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Histrico de Movimientos:
En esta opcin se muestran las entradas y salidas de Almacn, tanto por Regularizacin como por
Movimientos entre Almacenes.
4. Men Fbrica
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4.1. Tablas de produccin

Consiste en identificar las distintas partes de nuestro proceso de produccin
4.1.1. Secciones
En este apartado se tratar de las secciones o departamentos.
Cdigo Seccin.- Cdigo alfanumrico de tres dgitos identificativo de la seccin.
Descripcin.- Descripcin de cada una de las secciones.
4.1.2. Operaciones
Cdigo Operacin.- Campo alfanumrico de tres dgitos identificativo de las operaciones de

produccin.
Descripcin.- Descripcin de cada una de las operaciones.
Tipo de Operacin.- El siguiente campo es configurable y excluyente; en l se definir el tipo de la
operacin a realizar:
Productiva.- Todo el tiempo de la operacin se encuentra dedicado a la productividad.

Improductiva.- Parte del tiempo de la operacin no genera productividad directa.
Estructural.- El tiempo de la operacin no genera productividad directa.
4.1.3. Personal
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Cdigo Empleado.- Campo alfanumrico de cuatro dgitos para la identificacin de

cada uno de los empleados.
Nombre.- Identificacin del empleado (nombre y apellidos).
Cdigo Seccin.- Cdigo de la seccin a la que pertenece el empleado. Debe ser previamente definida
en el apartado Secciones en la opcin Tablas de Produccin del men Fabricacin.
Coste (Ptas./Hora).- Cantidad en pesetas del coste del personal por hora de trabajo.
4.1.4. Componentes
Cdigo Producto.- Campo para la identificacin de cada uno de los artculos finales. El cdigo de este
campo habr sido introducido anteriormente en la opcin de ARTCULOS del men de SISTEMA.
Descripcin.- Descripcin del artculo final. No ser accesible al usuario, ya que el programa lo
mostrar automticamente. Si los componentes de un artculos son muy similares a los de otro ya
creado, podemos utilizar la casilla de Producto Base para que tome el nuevo artculo los mismos
componentes que el producto base.
La pantalla de modificacin de nuevos productos ser como la mostrada a continuacin.
En dicha pantalla se debern aadir los diferentes componentes del artculo final. En la pantalla de
introduccin de datos aparecern los siguientes campos:
Cdigo Artculo.- Referencia del artculo final. Este campo se encuentra inactivo y aparecer el
cdigo del artculo que se est modificando.
Artculo.- Descripcin del artculo final. Este campo se encuentra inactivo y aparecer la
descripcin del artculo que se est modificando.
Cdigo Componente.- Referencia del componente del artculo final. Debe estar previamente
definido en la opcin Artculos del men Sistema. Incluye bsqueda incremental.
Componente.- Descripcin del componente. Este campo se encuentra inactivo y aparecer la

descripcin del componente que se est aadiendo.
Cantidad.- Cantidad de dicho componente necesaria para la fabricacin del producto final.
4.2. rdenes De Produccin

En la pantalla de introduccin de datos aparecern dos carpetas diferentes:
Datos Generales
Partes de Personal
Datos Generales
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N de Orden.- Este campo no ser accesible, ya que el programa se encarga

mediante un contador interno de llevar una numeracin correlativa, por lo tanto su
introduccin es automtica.
Fecha.- Fecha con la que se proceder a dar de alta la orden de produccin.
Producto.- Se introducir el cdigo del artculo que se desea producir. Deber ser previamente
definido en la opcin ARTCULO del men SISTEMA. Normalmente, estar tambin incluido
anteriormente en el apartado Componentes de la opcin Tablas de Produccin del men
Fbrica, aunque existe la posibilidad de crearlo directamente en la orden de produccin. Si el
artculo est dado de alta, el programa visualizar a su derecha la descripcin del mismo y
pasar al siguiente campo.
Alm. M. P..- Aqu deber introducir la referencia del almacn del que se extraern las materias
primas para la composicin del artculo. Deber ser previamente definido en la opcin
Almacenes del men Sistema.
Alm. Final.- Aqu deber introducir la referencia del almacn en el que se depositarn los
artculos producidos, es decir, los artculos finales fabricados. Deber ser previamente definido
en la opcin Almacenes del men Sistema.
Cantidad.- Bajo este rtulo deber introducir las unidades que desea producir del artculo.
Disponemos del botn "Pendiente" que al pulsarlo antes de introducir datos en la orden de
produccin nos mostrar una pantalla con todos los artculos pendientes de fabricar. Adems
nos permitir con el botn "Pegar" generar la orden de produccin del artculo pendiente sobre
el que estemos situados. En la pantalla de introduccin de datos aparecern los siguientes
campos:
Alm. M.P..- Tendremos que introducir la referencia del almacn del que se extraern las
Materias Primas para la composicin del artculo.
Alm. Final .- Aqu deber introducir la referencia del almacn en el que se depositarn los
artculos producidos, es decir, los artculos finales fabricados.
Cantidad.- Bajo este rtulo deber introducir las unidades que desea producir del artculo. Si al
realizar una nueva orden de produccin, no se dispone de suficiente stock de uno o varios
componentes del artculo final necesarios para la produccin de dicha cantidad, el programa
mostrar un mensaje de advertencia, que indicar que existen Faltas de componentes en
nuestro almacn, para fabricar la totalidad de productos finales que deseemos. Desde esta
ventana, se podrn imprimir o visualizar por pantalla las faltas para comprobar las cantidades
de componentes que hacen falta.
Se dispone de un botn para el acceso al clculo de los ratios o escandallos. Esta opcin mostrar un
cuadro de dilogo de ratios generales, correspondiente a la orden de produccin en la que se
encuentre en este momento.
Este cuadro es meramente informativo y en l se encuentran reflejados los siguientes campos:
17
Materiales.- En este campo se visualiza el gasto de material que nos cuesta el

fabricar un solo producto.
Mano de Obra.- Informar de los gastos de mano de obra que cuesta realizar un solo
producto. Para ello, deber realizarse previamente uno o varios partes de personal asociados a
la orden de produccin.
Subtotal.- La suma de los dos campos anteriores.
Estructura.- Este campo contiene un tanto por ciento y es el nico que usted puede modificar.
Este tanto por ciento representa el coste de aquellos departamentos que intervienen en la
fabricacin del producto y que sin embargo no son productivos, al menos directamente. Estos
departamentos tambin producen unos gastos a la empresa que habrn de incorporarse al
coste unitario del producto. Puesto que estos gastos no se producen con la rigidez que los
anteriores descritos, se incorporarn al cuadro de dilogo mediante un tanto por ciento.
Coste Unitario.- Representar el coste unitario por producto. Este campo se extrae de la
informacin contenida en los campos anteriores.
P.V.P.- Precio de venta al pblico. Aparecer por defecto al fabricar el artculo.
Margen de beneficio.- Representa el tanto por ciento y la cantidad de beneficio que

obtendremos por la fabricacin del artculo.
Producto.- Se introducir la referencia del artculo que desea incluir en el pedido.
Cantidad.- Introduciremos aqu el nmero de unidades que se desean . Destacar en este

campo la posibilidad de introducir nmeros decimales de hasta 3 dgitos, por ejemplo 24,896.
Envases.- Si el artculo tiene en su ficha la captura por envases, al poner las unidades
calcular automticamente los envases correspondientes.
Precio.- Observar que se visualiza directamente el precio del artculo, pero si lo desea puede
modificar este precio, introduciendo otro nuevo.
Importe.- En este espacio se reflejar el importe total del componente a introducir, es decir, el
programa multiplicar la cantidad del artculo por el precio y lo depositar en este campo. Su
introduccin es automtica.
Disponemos de un botn de operarios donde vamos a visualizar los partes de personal incluidos en
las rdenes de produccin.
Se incluye un botn para el acceso a los comentarios de las rdenes de produccin.
4.3. Partes De Personal
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N Orden.- Primer campo que se encontrar en el parte de personal. Estar inactivo ya que el
programa asignar este nmero automticamente y corresponder al nmero de orden de produccin
que tengamos abierta.
Fecha.- Se reflejar la fecha en la que se realiz el Parte de Personal.
Operario.- Cdigo del operario del parte de personal. Deber estar previamente definido.
Seccin.- Seccin a la que pertenece el operario. Este campo no se encuentra activo, ser el
programa quien lo muestre de forma automtica.
Operacin.- Cdigo de la operacin a la que se dedicar el operario. Debe estar previamente definida.
Realizado este punto se debern introducir los datos correspondientes a las horas trabajadas por el
operario de dicho parte de personal. Para ello se dispone de los siguientes campos:
Hora Inicial.- Introduciremos la hora y minutos para el inicio de la tarea, por ejemplo, 14:08.
Debe saber que el formato en que se rige es el formato horario de 24 h.
Hora Final.- Introduciremos la hora y minutos para el final de la tarea. Al igual que en el
campo anterior el formato en que se rige es el formato horario de 24 h.
Total Empleado.- El programa calcular automticamente el intervalo horario que se dedicar a

la tarea.
En la pantalla general de rdenes de produccin se dispone de un botn en la parte superior para el

Cierre /Inversin de cierre de las rdenes de produccin:
Cierre/Inversin de Ordenes de Produccin.- Esta opcin tiene la funcin de cerrar la orden de
produccin, o si sta se encuentra cerrada invertir el cierre. En esta opcin del programa existe un
botn que aunque aparece en casi todas las opciones del programa, en este caso tiene una funcin
especial. Se trata del botn Eliminar.
Eliminar.- Si se desea eliminar una orden de produccin que ya est cerrada se podr tratar la orden
de dos formas:
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Deshacer el cierre.- En este caso aumentaran las materias primas en el

almacn de materias primas y disminuira la cantidad fabricada de producto del almacn de
productos finales, adems, se borrara completamente la orden de produccin.
Eliminar la orden.- Este proceso slo borrar la orden de produccin pero se mantendrn todos
los stocks en los almacenes.
5. Men Facturacin = CLIENTES
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5.1. Presupuestos
Aprobar
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Cambiar Estado
Copiar
Esta opcin hace referencia a una propuesta al cliente al que ascender la compra de una serie de
artculos. Los presupuestos, al no referirse a una venta segura, no se descontarn los artculos del
stock.
Disponemos de tres nuevos botones:
Aprobar.- Con este botn aprobaremos el presupuesto sobre el que estuviramos situados y se
generar automticamente el pedido correspondiente.
Copiar.- Se generar un presupuesto exactamente igual al que estuviramos situados.
Cambiar Estado.- Cambiar el Estado del Presupuesto.
N Presupuesto.- Primer campo que se encontrar en el presupuesto. Estar inactivo ya que el
programa ir asignando este nmero automticamente.
Estado.- En este campo se reflejar el Estado del Presupuesto. Dispone de varios estados para tener
siempre informacin de la situacin en la que se encuentra cada presupuesto. Un presupuesto puede
tener los siguientes estados:
- Sin Aprobar.- El presupuesto ha sido emitido y est a la espera de que sea aprobado.
- Aprobado.- El presupuesto ha sido aprobado y nos refleja el nmero de pedido correspondiente al
presupuesto. Tambin disponemos de la fecha de aprobacin. Este campo ser introducido
automticamente por el programa, por lo que no se encontrar activo.
Fecha Presupuesto.- Da, mes y ao con que se dar de alta el presupuesto.
Cliente.- Cdigo del cliente al que se le realiza el presupuesto. Debe estar definido previamente en la
opcin CLIENTES del men SISTEMA.
Direccin.- Cdigo de la direccin de envo. Debe estar definido previamente en la carpeta Direcciones
de la ficha del cliente. Por defecto aparecer la direccin 0 que es la direccin fiscal del cliente,
pudiendo ser modificada por el usuario.
Almacn.- Cdigo del almacn del que saldrn los artculos contenidos en el presupuesto. Debe estar
definido previamente en la opcin ALMACENES del men SISTEMA.
F. Pago.- Cdigo de la forma de pago del cliente. Debe estar previamente definida. Por defecto
aparecer la forma de pago de la ficha del cliente, pudiendo ser modificada por el usuario.
Bultos.- Este campo es meramente informativo por lo que no influir en el proceso. En l se
introducir el nmero de bultos que ocupan los artculos.
Agente.- Cdigo del agente. Debe estar previamente definido. Por defecto aparecer el agente de la
ficha del cliente, pudiendo ser modificado por el usuario.
% Com..- Porcentaje de comisin del agente. En principio estar a 0 e ir variando al introducir los
diferentes descuentos por lneas de artculo, tal y como se explic en la opcin Agentes del men
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Sistema. Antes de actualizar el presupuesto , permitir la modificacin manual de este

porcentaje, si esto fuera necesario.
Divisa.- Cdigo de la divisa con la que se realiza el presupuesto. Debe estar definido previamente en
el apartado DIVISAS de la opcin TABLAS GENERALES del men SISTEMA.
Valor en Pesetas .- Corresponde al cambio en pesetas de la divisa con que se trabaja.
Total.- Campo que totaliza los precios de venta de los artculos que se introduzcan. Este campo ser
actualizado automticamente por el programa, por lo que no se encontrar activo.
Llegados a este punto tendremos concluida la primera parte del presupuesto.
Para la introduccin de los diferentes artculos, se debe pulsar el botn Aadir y aparecern los
siguientes campos:
Producto.- Cdigo del artculo que se vaya a introducir en el presupuestos. Deber estar definido
anteriormente en la opcin ARTICULOS del men SISTEMA. Esta descripcin estar inactiva a no ser
que en la carpeta Modo de Trabajo del apartado Personalizacin de la opcin Entorno del Sistema del
men til se haya marcado el campo "Modificar descripcin en Documentos", lo que nos permitir
modificar o aadir partes a la descripcin. Si no se ha introducido ninguna referencia (referencia en
blanco) aparecer una pantalla como la siguiente.
I.V.A..- Porcentaje de IVA del artculo. Aparecer por defecto el porcentaje correspondiente al tipo de
IVA que se haya definido en la ficha del artculo. Se podr imprimir el IVA con decimales si lo hemos
marcado en la carpeta Modo de Trabajo, del apartado Personalizacin de la opcin Entorno del
Sistema del men til.
Cantidad .- Nmero de unidades solicitadas de cada artculo.
Precio Venta .- Precio de venta del artculo. Aparecer por defecto el precio de venta o precio
mayorista, dependiendo del cliente al que se le realice el pedido, de la ficha del artculo y si existe
una situacin atpica para ese cliente con el artculo que estamos introduciendo, no aparecera el
precio del artculo sino el de la situacin atpica; aunque permitir modificarlo en ese mismo
momento.
% Dto..- Contendr el porcentaje correspondiente a uno de los tipos del 1 al 6 segn se refleje en
Tipo de Descuento en la carpeta Comercial en la ficha del CLIENTE. Tambin se podr introducir
manualmente un porcentaje diferente a cualquiera de ellos. Al igual que en Precio de Venta, si existe
alguna situacin atpica aparecera por defecto el descuento de la situacin atpica, y en el cuadro de
Tipo de Descuento estar marcado "Otros".
% Comisin.- En este campo aparecer por defecto el porcentaje de comisin que le corresponde al
agente (si lo hemos introducido en la pantalla anterior) por la venta del producto que estamos
introduciendo y dependiendo del descuento que estemos aplicando. Si existiera alguna situacin
atpica como en Precios y en Descuentos, aparecera el porcentaje de comisin de esa situacin
atpica. El campo podr modificarse manualmente en ese momento. De esta forma se podr
introducir distinta comisin por lnea de producto.
Importe.- Este campo contendr la multiplicacin del precio de venta introducido por las unidades
introducidas en cantidad pedida ms la aplicacin del descuento. Se actualizar automticamente y
no estar activo para el usuario.
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5.2. Pedidos
En esta opcin se recogen los pedidos solicitados por los clientes. Estos documentos no dan salida de
stocks en el almacn. Su utilidad es exclusivamente mostrar informacin de las cantidades
pendientes de servir. Si no se quiere llevar este tipo de control, no es necesario efectuar los pedidos;
se podrn realizar directamente los albaranes.
N Pedido.- Primer campo que se encontrar en el pedido. Estar inactivo ya que el programa ir
asignando este nmero automticamente. Disponemos de una carpeta VALORES DE CONTROL en el
apartado Personalizacin, en la opcin Entorno del Sistema del men til, donde se podr decidir si la
numeracin es manual, con lo que este campo s estar activo en el momento de la introduccin del
pedido.
Estado.- En este campo se reflejar el estado del pedido. Dispone de varios estados para tener
siempre informacin de la situacin en la que se encuentra cada pedido. Un pedido puede tener los
siguientes estados:
- Pedido.- Efectuado el pedido, no se ha realizado el albarn del mismo.
- Servido Parcial.- Efectuado el pedido, se ha realizado uno o varios albaranes sin completar la
totalidad de los artculos.
- Servido.- Efectuado el pedido, se ha realizado uno o varios albaranes completando la totalidad de
los artculos. Este campo ser introducido automticamente por el programa, por lo que no se
encontrar activo.
Fecha.- Da, mes y ao con que se dar de alta el pedido. Por defecto esta fecha es extrada del reloj
interno de su ordenador.
Cliente.- Cdigo del cliente al que se le realiza el pedido. Debe estar definido previamente en la
opcin CLIENTES del men SISTEMA.
Direccin.- Cdigo de la direccin de envo del pedido. Debe estar definido previamente en la carpeta
Direcciones de la ficha del cliente. Por defecto aparecer la direccin 0 que es la direccin fiscal del
cliente, pudiendo ser modificada por el usuario.
Almacn.- Cdigo del almacn del que saldrn los artculos contenidos en el pedido. Debe estar
definido previamente en la opcin ALMACENES del men SISTEMA.
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Sistema. Antes de actualizar el pedido, permitir la modificacin manual de este

porcentaje, si esto fuera necesario.
Divisa.- Cdigo de la divisa con la que se realiza el pedido. Debe estar definido previamente en el
apartado DIVISAS de la opcin TABLAS GENERALES del men SISTEMA.
Total.- Campo que totaliza los precios de venta de los artculos que se introduzcan. Este campo ser
actualizado automticamente por el programa, por lo que no se encontrar activo.
Para la introduccin de los diferentes artculos del pedido, se realizara igual que se hizo desde
presupuestos
5.3. Albaranes
En esta opcin se recogen los albaranes que se realicen a los clientes. Estos documentos son los que
darn salida de stocks en el almacn. Se podrn efectuar uno o varios albaranes sobre un pedido ya
realizado o efectuar el albarn directamente sin pasar por un pedido previo. Cambiar Estado.
En esta tabla aparecen los albaranes que hemos realizado, distinguiendo los facturados de los no
facturados (punteados en rojo o verde)
Para aadir un albarn se realizara al igual que hicimos con los pedidos
5.4. Facturas
En esta opcin se recogen las facturas que se realicen a los clientes. Se podrn efectuar una o varias
facturas sobre un albarn ya realizado o efectuar la factura directamente sin pasar por un albarn
previo. Podrn realizarse facturas a clientes ya creados o a clientes de contado, crendolos en ese
momento. Tambin existe la posibilidad de realizar facturas sobre artculos ya definidos o de
servicios, introduciendo su descripcin y precio en el mismo instante, y facturas con I.R.P.F. En esta
tabla de facturas aparecen las facturas que tenemos, distinguiendo los las facturas contabilizadas de
las no contabilizadas (punteados en rojo o verde), las primeras no podemos modificarlas salvo que le
cambiemos su estado
Para aadir una factura realizara al igual que hicimos con los pedidos
Si la factura proviene de un albarn en el cual existen dichos datos, stos se traspasarn
automticamente a la factura.
Todos estos campos son meramente informativos, excepto el campo "portes" que incide en la base
imponible y el clculo de IVA para la factura y su posterior traspaso a contabilidad.
Existe otra opcin especialmente importante, a la que se accede mediante el botn Agrupar. Para
acceder a esta opcin no es necesario haber introducido ningn dato de cabecera de factura.
Directamente se pulsar este botn y mostrar la siguiente pantalla.
Con esta opcin se conseguir generar una factura agrupando varios albaranes, entre unas fechas o
entre unos clientes agrupados determinados:
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Desde Cliente.- Cliente inicial para la agrupacin de albaranes.

Hasta Cliente.- Cliente final para la agrupacin de albaranes.
Fecha Inicial.- Fecha a partir de la cual buscar los albaranes pendientes del rango de clientes
seleccionados.
Fecha Final.- Fecha hasta la cual buscar los albaranes pendientes del rango de clientes
seleccionados.
Fecha ltimo albarn en fecha factura.- Si se marca esta opcin se conseguir que en la fecha de la
factura no aparezca la fecha actual, si no la fecha del ltimo albarn que pertenezca a la factura que
se est generando.
Generar una Factura por cada Albarn..- Si marcamos esta opcin, se generarn tantas facturas como
albaranes pendientes hayamos seleccionado.
Si no genera una factura por cada cliente, agrupando todos los albaranes de cada cliente en el factura
correspondiente.
Si no marcamos esta opcin podramos filtrar los albaranes por Agentes, Formas de Pago y/o
Direcciones Comerciales.
Agrupar por Agente.- Esta opcin se activa si previamente tenemos seleccionada la opcin de Generar
una Factura por cada Albarn. Si marcamos esta opcin se generar un albarn por cada Agente,
agrupando los albaranes de cada uno.
Agrupar por Forma de Pago.- Esta opcin se activa si previamente tenemos seleccionada la opcin de
Generar una Factura por cada Albarn. Si marcamos esta opcin se generar un albarn por cada
Forma de Pago, agrupando los albaranes de cada uno.
Agrupar por Direccin Comercial.- Esta opcin se activa si previamente tenemos seleccionada la
opcin de Generar una Factura por cada Albarn. Si marcamos esta opcin se generar una factura
por cada Direccin Comercial, agrupando los albaranes de cada una.
Opciones:
- Serie A
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- Serie B
- Todas
Con serie A/B slo realizar facturas a los clientes que tengan asignado A/B como serie de factura por
defecto. Si se selecciona Todas, se realizar tanto facturas Serie A como serie B dependiendo del
Cliente.
5.5. Abonos
En esta opcin podemos realizar abonos a clientes, en al aadir un abono nos pedir los siguientes
campos:
N Abono.- Primer campo que se encontrar en el abono. Estar inactivo ya que el programa ir
asignando este nmero automticamente.
Estado.- Indicar si el abono se encuentra contabilizado o no. No es un campo accesible al usuario y
se ir actualizando automticamente al pasar las facturas a contabilidad.
Fecha.- Da, mes y ao con que se efectuar el abono. Por defecto esta fecha es extrada del reloj
interno de su ordenador.
N Factura.- Slo aparecer en la opcin de Alta de abonos y de esta forma se podrn recibir todos
los datos de una factura al abono que se est generando. La utilidad de esta opcin es cuando se
realiza un abono de una factura realizada anteriormente, de esta forma, no se tendrn que introducir
de nuevo todos los datos (que seran los mismos que en la factura). Los datos que aparezcan siempre
podrn ser modificados.
Cliente.- Cdigo del cliente al que se le realiza el abono. Debe estar definido previamente en la opcin
Clientes del men Sistema. Se dispone de un botn en la parte inferior denominado Identidad, que
ser utilizado para realizar abonos de contado. En este caso, el cliente no existe en la tabla de
clientes ni se tiene la intencin de crearlo. Se pulsar este botn y aparecer esta pantalla.
En ella se introducirn los datos fiscales para el abono, pero stos no quedarn grabados en la tabla
de clientes sino slo en este abono.
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En la carpeta Valores por Defecto del apartado Personalizacin de la opcin Entorno

del Sistema del men til, se podrn indicar los valores por defecto para estos clientes. Asimismo,
para el traspaso a contabilidad de estos abonos, se definirn la "Subcuenta Clientes Contado"
y la cuenta "Ventas Clientes Contado" en la carpeta Enlace Contaplus del anterior apartado.
Direccin.- Cdigo de la direccin fiscal del abono. Debe estar definido previamente en la carpeta
Direcciones de la ficha del cliente.
Almacn.- Cdigo del almacn que recoger los artculos contenidos en el abono. Debe estar definido
previamente en la opcin Almacenes del men Sistema.
Sistema. Antes de actualizar el abono, permitir la modificacin manual de este porcentaje, si esto
fuera necesario.
apartado DIVISAS de la opcin TABLAS GENERALES del men SISTEMA.
Llegados a este punto tendremos concluida la primera parte del abono. Ahora se incluiran los
diferentes artculos que contenga dicho abono. Y se introducirn igual como hicimos en pedidos
albaranes o facturas
5.6. Plantillas
Mediante esta opcin podemos realizar albaranes y facturas de forma predeterminada y mltiple a un
conjunto de clientes previamente seleccionados. Al aadir una plantilla nos encontraremos 3 carpetas
diferentes:
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- Plantillas
- Clientes
- Atpicas
PLANTILLA
Los campos que aparecen son los siguientes:
Cdigo Plantilla.- Primer campo de la plantilla donde introducimos un cdigo identificativo de la
plantilla que estamos creando.
Descripcin.- Campo alfanumrico que describir la plantilla.
Almacn.- Para realizar un documento ya sea albarn o factura se necesita saber de qu almacn van
a salir las mercancas. Este almacn aparecer en los documentos. Este campo es obligatorio.
Forma de pago.- Para hacer un documento se necesita tambin una Forma de Pago. Si se introduce
alguna forma de pago en este campo, todos los documentos que se generen llevarn la misma forma
de pago. Si se deja en blanco, en el documento aparecer la forma de pago que tenga cada uno de
los clientes definida por defecto.
Agente.- Al igual que la forma de pago, para realizar un documento se necesita un agente. Si no se
introduce nada aparecer el agente que tenga cada uno de los clientes por defecto.
Divisa.- Cdigo de la divisa con la que se realiza la plantilla. Debe estar definido previamente en el
apartado DIVISAS de la opcin TABLAS GENERALES.
Comentarios.- Se podrn introducir unos comentarios generales en los documentos que se generen.
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Llegados a este punto estar concluida la primera parte de la plantilla.

Ahora debemos aadir las distintas lneas de artculos que configuran nuestra plantilla
CLIENTES
Para introducir una nueva situacin atpica (cantidades) se pulsar el botn de aadir y aparecer la
siguiente pantalla.
Los campos a introducir sern los siguientes:
Cdigo.- Cdigo del cliente que debe existir. Incluye bsqueda incremental pulsando el signo +
Direccin.- identificador de la direccin comercial que deseemos utilizar del cliente pulsando el signo
+.
Botn Indicar Filtro.-Si en lugar de aadir los clientes uno a uno prefiere hacerlo en grupo, mediante
este botn podr realizarse permitindole seleccionar un grupo de clientes atendiendo a unas
condiciones como provincia, cdigo postal, forma de pago, etc.
ATIPICAS
Para introducir una nueva situacin atpica (cantidades) se pulsar el botn de aadir y aparecer la
siguiente pantalla.
Donde aparecern los siguientes campos: Cliente.- Cdigo del cliente que debe estar dado de alta en
la pantalla anterior de clientes.
Referencia.- Referencia del producto que debe estar en las lneas de la primera carpeta de plantillas.
Cantidad.- Nueva cantidad de producto que se desea servir a ese cliente.
Cuando generamos una plantilla nos pedir los siguientes campos:
Plantilla.- Cdigo de la plantilla que se desea generar, por defecto aparecer sobre la que se est
posicionado.
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Generar.
- Albaranes
- Facturas
Con esta opcin se indicar qu tipo de documentos se desean generar (albaranes o facturas).
Fecha documentos.- Ser la fecha que aparecer en todos los documentos que se generen.
Esta pantalla solicitar confirmacin antes de comenzar a generar los documentos.
5.7. Liquidaciones
Se utilizar esta opcin y las vinculadas a ella para efectuar liquidaciones a los agentes comerciales.
Al entrar nos encontramos con la tabla de liquidaciones donde podemos aadir una liquidacin a
nuestros agentes, en la pantalla de introduccin de datos aparecern los siguientes campos:
N Liquidacin.- Este campo no ser accesible al usuario, ya que el programa se encarga mediante un
contador interno de llevar una numeracin correlativa, por lo tanto su introduccin es automtica.
Fecha.- Da, mes y ao en el que se efectuar la liquidacin. Debe saber que por defecto esta fecha
es extrada del reloj interno de su ordenador. Podr aceptar esta fecha o modificarla a su gusto.
Agente.- Cdigo del agente al que se le realizar la liquidacin. Debe estar previamente definido en la
opcin AGENTES del men Sistema.
Tras introducir el agente al que se le realizara la liquidacin de sus ventas, el programa mostrar un
cuadro de dilogo que contiene la informacin necesaria para la liquidacin.
Los campos que contiene este cuadro son:
Fecha Factura Inicial.- Fecha inicial desde la que se empezarn a recopilar las facturas en las que el
agente haya intervenido y en las que tiene comisin.
Fecha Factura Final.- Fecha final hasta la que se recopilarn las facturas en las que el agente haya
intervenido y en las que tiene comisin.
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Parmetros de Seleccin
- Slo Facturas NO Liquidadas
- Slo Facturas Pagadas
- Slo Facturas Comisin <> 0
Estas tres opciones no son excluyentes, pudiendo utilizarse a la misma vez.
Facturas a incluir
- Serie A
- Serie B
- Ambas
Estas tres opciones s son excluyentes, debiendo elegir entre una de ellas.
Si existen una o varias facturas que cumplan los requisitos solicitados, aparecern en pantalla.
En ese momento, podr visualizarse el contenido de otros dos campos que anteriormente no
contenan ningn valor:
Base Comisionable.- Suma de los importes finales de las facturas incluidas en la liquidacin.
Total Importe.- Suma de los importes calculados del porcentaje de comisin del agente sobre el total
cada factura. Adems de estas facturas, se podr aadir manualmente otras a la liquidacin, si fuera
necesario. Para ello utilizaremos el botn Aadir, situado en la parte inferior de la pantalla.
N Documento.- Puesto que pretendemos aadir una factura deberemos indicar en este campo la
serie, es decir, A/ o B/ y el nmero de factura.
Fecha.- Fecha de la factura. No es accesible por el usuario.
Cliente.- Se reflejar el cdigo y descripcin del cliente al que pertenece la factura que se est
aadiendo a la liquidacin. No es accesible por el usuario.
Base Comisionable.- Aparecer el importe total de la factura y permitir modificarlo, si fuera
necesario. La base comisionable de la factura ser por defecto la suma de las bases imponibles de la
factura (importe neto) menos el importe de los portes. Podemos incluir a la base comisionable el Dto.
P.P y/o el dto. Especial. Esto lo configuramos en la carpeta Mtodos de Clculo, apartado
Personalizacin, de la opcin Entorno del Sistema del men til.
% Comisin.- Aparecer la comisin del agente en esa factura y tambin permitir su modificacin,
en caso necesario. Automticamente, se obtendr un ltimo campo con la multiplicacin del importe
total de la factura por el porcentaje de comisin de esa factura para el agente. As se irn
introduciendo tantas facturas como se quieran aadir a la liquidacin. Para grabar esta liquidacin
deber pulsar el botn Actualizar.
Ptas. Comisin.- Es el importe en Ptas. de la comisin del Agente
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5.8. Gestin de Cobros
5.8.1. Recibos
Con esta opcin se podr llevar el control sobre los recibos, bien sean emitidos, pagados o devueltos.
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En esta opcin visualizar una lista de los recibos, en los cuales podrn modificarse.
En la ventana de modificacin encontraremos 2 carpetas diferentes:
DATOS GENERALES
Es la 1 carpeta de esta opcin y en ella se van a poder modificar los campos siguientes:
Importe.- Bajo este rtulo se reflejarn los totales individuales de cada recibo. Podr modificarse por
una cantidad inferior a su valor, siempre que su estado no sea pagado, generando en ese momento
otro recibo con el mismo nmero pero diferente importe por el valor restante, hasta completar el
importe total del recibo.
Fecha Vencimiento.- Este campo representar la fecha en la que vencer el recibo. Podr modificarse
por una fecha anterior o posterior, siempre que su
estado no sea pagado. Estos dos campos vienen determinados por la forma de pago que usted asigna
al cliente en la factura/abono.
El Estado del Recibo va ir sobrepuesto. Estos pueden ser:

- Emitido
- Pagado
- Devuelto
Esta opcin no podr ser modificada directamente desde esta pantalla, pudiendo realizarse cualquier
modificacin desde la siguiente carpeta Pagos y Devoluciones.
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PAGOS Y DEVOLUCIONES
Es la 2 carpeta de esta opcin. En ella se van a reflejar todos los movimientos que se hayan
realizado sobre el recibo en cuestin. Incluso, podemos aadir nuevos movimientos ya sean de pago
o devolucin.
Desde la pantalla General donde aparecen todos los recibos, disponemos de dos nuevos botones:
- Botn Pagos y Devoluciones.- Con esta opcin aadiremos un movimiento de pago o devolucin del
recibo sobre el que estemos situados.
- Botn Compensacin de Recibos.- Con esta opcin agruparemos varios recibos de un mismo cliente,
con igual estado y que no sea pagado, en un nico recibo llamado Matriz.
Nos posicionaremos en el recibo que deseemos que sea el Matriz y al pulsar el botn de
Compensacin visualizaremos a la siguiente pantalla:
En la pantalla de introduccin de datos nos encontraremos con el campo N de recibo, en el cual

introduciremos el n de recibo que queramos ligar al recibo matriz.
De esta manera ligaremos tantos recibos como deseemos.
- Matriz
- Recibos ligados
Disponemos tambin de un botn denominado Filtrar, con el cual podremos ligar varios recibos.
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5.8.2. Remesas
Cambiar estado de la remesa

Crear disco, soporte magntico
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Con esta opcin se podr llevar el control sobre las remesas de recibos. Las remesas
de recibos no son ms que grupos de recibos que se destinan a una cuenta de un banco para
contabilizarse.
Al acceder a esta opcin el programa mostrar la siguiente pantalla:
Disponemos de un nuevo botn, que cambiar el Estado de la remesa, Si cambiamos el estado de
una remesa ya contabilizada, no se borrar el asiento contable de Contaplus, ni tampoco los
movimientos de pago de recibos generados al remesar.
- Cta. Remesas.- Cdigo de la cuenta de remesas a la que se destinarn los recibos que en ella se
contienen.
- Fecha.- Fecha con la que se efectuar la remesa. Debe saber que por defecto esta fecha es extrada
del reloj interno de su ordenador. Podr aceptar esta fecha o modificarla a su gusto.
- Fecha Vcto. Inicial.- Fecha inicial desde la cual se desea que se realice la extraccin de recibos que
pasarn a la remesa.
- Fecha Vcto. Final.- Fecha en la que se detendr el proceso de extraccin de informacin.
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La extraccin de los recibos se efecta dependiendo de la fecha de vencimiento de

cada uno.
En ese momento, aparecer una pantalla para la seleccin de las condiciones que sern solicitadas
para la remesa. En ella aparecern los siguientes campos:
Tipo Remesa.- Serie A o B para llevar una diferenciacin en las remesas, al igual que en las facturas.
Recibos a incluir:
- Serie A
- Serie B
- Todos
Estas tres opciones son excluyentes. Deber elegir entre una de ellas.
Realizado esto, el programa mostrar todos los recibos encontrados que cumplan las condiciones
requeridas. Ser necesario que los recibos se encuentren Emitidos o Devueltos para que aparezcan
en la remesa. El hecho de remesar un recibo implica el pago automtico del mismo y la generacin de
su movimiento en la tabla de Pagos y Devoluciones. Si el recibo es devuelto por algn motivo, la
devolucin deber introducirse por la pantalla de Pagos y Devoluciones, de este modo el recibo
quedar como Devuelto y podr volver a remesarse.
17
En ese momento, podr visualizarse el contenido de otros dos campos que

anteriormente no contenan ningn valor:
N Remesa.- Nmero que el programa asignar automticamente. No es accesible al usuario.
Total Remesa.- Suma de los importes totales de los recibos incluidos en la remesa. Tampoco es
accesible.
Independientemente de que aparezcan o no recibos cumpliendo los requisitos solicitados, podrn
aadirse otros, mediante la opcin Aadir.
En ella slo se podr acceder al campo N de Recibo para introducir el nmero de un recibo ya
existente.
En la pantalla de remesas disponemos tambin de un nuevo botn que define los parmetros
necesarios para la creacin de un fichero que contenga los datos de la remesa de recibos; este
fichero podr llevarse a soporte magntico para su entrega en la entidad bancaria. En la esta pantalla
se observan los siguientes campos:
Normativa del Consejo Superior Bancario.- Podremos elegir entre el formato de la normativa del
Cuaderno 19, Cuaderno 32 o Cuaderno 58 del C.S.B. As: Norma 19.- Introduciremos los siguientes
campos:
- Entidad Receptora.- Cdigo de la entidad a la cual se ingresa la remesa de recibos. Por defecto
aparece el cdigo que se introdujo en la carpeta Recibos del apartado Personalizacin de la opcin
Entorno del Sistema del men til.
- Agencia.- Cdigo de la agencia a la cual se ingresa la remesa de recibos. Por defecto aparece el
cdigo que se introdujo en la carpeta Recibos del apartado Personalizacin de la opcin Entorno del
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- N Remesa.- Como su propio nombre indica aqu se identificar el numero de la

remesa. Su introduccin es automtica, apareciendo el nmero de remesa sobre el que se estuviera
posicionado en el momento de pulsar el botn de esta opcin.
- Cuenta Remesas.- Cdigo de la cuenta de esta remesa. No es un campo accesible al usuario y su
introduccin se efecta automticamente por el programa.
- Fecha de cargo.- Fecha a la que se cargarn los recibos en el banco.
- Total Remesa.- Campo informativo que nos muestra la cuanta total de la remesa. Tambin es
extrado por el programa.
- Pasar remesa/s a EUROCASH-BCH.- Marcando esta opcin aseguramos que se exporte esta remesa
al apartado EUROCASH del men Facturacin.
- Fichero.- Este campo ser el encargado de contener el camino y el nombre del fichero generado. El
formato es idntico al utilizado en los listados, cuando deseamos exportar la informacin del listado a
un fichero de texto. (Por ejemplo A:Remesa1.txt).
- Incluir N de serie en recibos.- Si se marca esta opcin, aparecer la serie adems del nmero del
recibo.
- Agrupar por fechas de Vctos. de Recibos.- Si se marca esta opcin, agrupar los recibos dentro de
la remesa por sus fechas de vencimientos. Los recibos se cargarn en el banco cada uno en su fecha
de vcto.. En este caso no tendr ningn efecto la fecha de cargo, puesto que habr ms de una,
tantas como vctos. distintos en los recibos.
Norma 32.- Introduciremos los siguientes campos:
- Cdigo I.N.E. .- Nmero de nueve dgitos de los cuales, los dos primeros pertenecern al cdigo de
provincia de la plaza de libramiento. Los tres siguientes pertenecern al municipio, los dos posteriores
correspondern a la entidad colectiva y los dos ltimos a la entidad singular, suministrndolo la
entidad bancaria.
- Entidad Receptora.- Cdigo de la entidad a la cual se ingresa la remesa de recibos. Por defecto
- Agencia.- Cdigo de la agencia a la cual se ingresa la remesa de recibos. Por defecto aparece el
- Desde Remesa.- Remesa inicial desde la cual se desea realizar el proceso.
- Hasta Remesa.- Remesa final hasta la cual se detendr el proceso de extraccin de informacin.
- Id. Cuenta Cedente.- Cdigo identificativo bajo el que se recoge la situacin de una lnea de
descuento de efectos o recibos, suministrndolo la entidad bancaria.
- Total Remesa.- Campo informativo que nos muestra la cuanta total de la remesa. Tambin es
- Pasar remesa/s a EUROCASH-BCH.- Marcando esta opcin aseguramos que se exporte esta
remesa/s al apartado EUROCASH del men Facturacin.
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- Fichero.- Este campo ser el encargado de contener el camino y el nombre del

fichero generado. El formato es idntico al utilizado en los listados, cuando deseamos exportar la
informacin del listado a un fichero de texto. (Por ejemplo A:Remesa 2.txt).
- Incluir N de serie en recibos.- Si se marca esta opcin, aparecer la serie adems del nmero del
recibo.
Norma 58.- Introduciremos los siguientes campos:
Cdigo I.N.E..- Nmero de nueve dgitos de los cuales, los dos primeros pertenecern al cdigo de
provincia de la plaza de libramiento. Los tres siguientes pertenecern al municipio, los dos posteriores
correspondern a la entidad colectiva y los dos ltimos a la entidad singular, suministrndolo la
entidad bancaria.
Entidad Receptora.- Cdigo de la entidad a la cual se ingresa la remesa de recibos. Por defecto
Agencia.- Cdigo de la agencia a la cual se ingresa la remesa de recibos. Por defecto aparece el
N Remesa.- Como su propio nombre indica aqu se identificar el numero de la remesa. Su
introduccin es automtica, apareciendo el nmero de remesa sobre el que se estuviera posicionado
en el momento de pulsar el botn de esta opcin.
Cuenta Rem..- Cdigo de la cuenta de esta remesa. No es un campo accesible al usuario y su
introduccin se efecta automticamente por el programa.
Total Remesa.- Campo informativo que nos muestra la cuanta total de la remesa. Tambin es
Pasar remesa/s a EUROCASH-BCH.- Marcando esta opcin aseguramos que se exporte esta remesa/s
al apartado EUROCASH del men Facturacin.
Fichero.- Este campo ser el encargado de contener el camino y el nombre del fichero generado. El
formato es idntico al utilizado en los listados, cuando deseamos exportar la informacin del listado a
un fichero de texto. (Por ejemplo A:Remesa 3.txt).
Incluir N de serie en recibos.- Si se marca esta opcin, aparecer la serie adems del nmero del
recibo.
5.8.3. Pagos Y Devoluciones

Con esta opcin se podr llevar el control sobre las pagos y las devoluciones que se realicen de los
Al acceder a esta opcin podr visualizarse la siguiente pantalla.
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Disponemos de un botn Cambiar Estado el cual nos permite cambiar el estado del recibo. Si
cambiamos el estado de un movimiento ya contabilizado, no se borrar el asiento contable de
Contaplus.
Al aadir un nuevo recibo nos aparecern los siguientes campos a cumplimentar para llevar el
correcto control de estos pagos y devoluciones.
N de Recibo.- Contendr el nmero del recibo del cual se ha realizado un pago o una devolucin.
Importe.- Importe total del recibo.
Fecha de expedicin.- Fecha en la cual se hizo el recibo del cual se solicita ahora el pago o devolucin.
Campo informativo y no accesible.
Fecha de vencimiento.- Fecha de vencimiento del recibo. Campo informativo y no accesible.
Cliente.- Cdigo y nombre del cliente del recibo que estemos tratando. Campo informativo y no
accesible.
apartado DIVISAS de la opcin TABLAS GENERALES.
Movimiento.- Este campo es automtico y captura el tipo de movimiento contrario al estado en el que
se encuentra el recibo. Es decir, si hiciramos un movimiento de un recibo Pagado, nos aadir un
movimiento de Devolucin y cambiar el estado del recibo.
Fecha movimiento.- Fecha en la cual se realizar el pago o devolucin. Tambin ser la fecha que
aparecer en el asiento contable si se contabiliza.
Subcta. Cobro.- En este campo se incluir la subcuenta donde se cargar el pago o devolucin que se
realice. Generalmente se tratar de una subcuenta de Bancos.
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Hay que tener en cuenta que el pago de los recibos de facturas decrementa el riesgo
alcanzado del cliente y la devolucin lo incrementa. Si los recibos son de abonos, el comportamiento
con respecto al riesgo ser al contrario, es decir, el pago de un recibo de abono incrementar el
riesgo alcanzado del cliente.
Para no tener que realizar el pago de recibos de abonos se podr utilizar la opcin de Compensacin
de recibos de clientes, que encontrar en la ventana principal de recibos. Esta opcin dar por
pagados recibos de facturas del cliente hasta completar el importe del recibo de abono del cliente,
esto es lo que se llama Proceso de Compensacin de Recibos.
5.8.4. BCH-Banca Electrnica
Esta opcin es la encargada de enviar informacin relativa a remesas de Recibos domiciliados
(cuaderno 19), remesas de Efectos (cuaderno 32) y remesas de Anticipos de crdito (cuaderno 58),
segn el formato establecido por la Asociacin Espaola de Banca a EUROCASH del Banco Central
Hispano, que hemos ido generando a travs de nuestro mdulo de remesas, con la opcin Pasar
remesa/s a EUROCASH-BCH. Para poder utilizar esta opcin en primer lugar debemos poner la ruta
donde tenemos instalado el producto EUROCASH, por ejemplo
C:\EUROCASH\BUZONSP\CONTROL.CSB. De este modo se crear automticamente un directorio
llamado BUZONSP y dentro de este directorio un fichero llamado CONTROL.CSB, que contendr todas
las remesas que vayamos a enviar. (Es obligatorio usar estos nombres, ya que sino no funcionara la
exportacin de remesas a EUROCASH).
Adems del BCH a trabes del programa EUROCASH. SP dispone de acuerdos con otros bancos como
BBV, Bankinter y Santander.
5.8.5. Enlace Contaplus
Esta opcin es la encargada de traspasar la informacin de facturas, remesas y los movimientos de
los recibos (pagos y devoluciones) a Contaplus. Para poder utilizarla, se ha debido generar
previamente el enlace con Contaplus en la carpeta Enlace Contaplus del apartado Personalizacin de
la opcin Entorno del Sistema del men til.
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El cuadro de dilogo de esta opcin presenta los siguientes campos:

Ruta de Acceso a Contaplus.- En este campo aparecer la unidad y directorio donde se encuentre el
programa Contaplus. Asimismo, informar de la versin de dicho programa y la fecha de su fichero
ejecutable. No sern accesibles al usuario.
Empresas.- En este campo aparecern la empresa o empresas de Contaplus con las que se haya
enlazado. No ser accesible al usuario.
Serie A, B y Abonos.- Aparecern marcadas las series de facturas y los abonos que se hayan elegido
para cada empresa en la carpeta Enlace Contaplus del apartado Personalizacin de la opcin Entorno
del Sistema del men til. No sern accesibles al usuario.
Paso de Facturas.- Primer campo accesible al usuario. Si se marca realizar el traspaso de las facturas
anteriores a la fecha tope de paso y que no estn ya contabilizadas.
Paso de Remesas.- Siguiente campo accesible al usuario. Si se marca realizar el traspaso de las
remesas anteriores a la fecha tope de paso y que no estn ya contabilizadas.
Paso de Pagos y Devoluciones.- A continuacin aparecer el siguiente campo accesible al usuario. Si
se marca realizar el traspaso de los movimientos de recibos que se encuentren en la opcin de
pagos y devoluciones de este programa.
Fecha Tope de Paso.- Fecha hasta la cual se realizar el traspaso de facturas, remesas y
pagos/devoluciones.
nicamente, una vez realizado el proceso de enlace, slo se podrn invertir con los botones de
Cambio de Estado en las distintas opciones del programa que lo contienen, facturas, albaranes,
recibos... Si en el proceso de traspaso el programa emite mensajes de aviso debido a diferentes
problemas, dirjase al apartado Consejos Previos en el captulo Introduccin donde se detallan
algunas nociones s
obre los problemas tpicos en este proceso.
Explicacin Men Facturacin (Ayuda Facturaplus)
17
17
Facturacin / Presupuestos
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Una vez hecho el presupuesto, seguir como Sin Aprobar:
Cuando el cliente da el visto bueno al presupuesto, iremos de nuevo a Presupuestos y en el men de

la izquierda seleccionamos Aprobar
El presupuesto pasar de estar:
17
A estar Aprobado:
Y nos genera el pedido correspondiente, con fecha del sistema, por lo que siempre podemos
cambiarle la fecha del pedido:
Facturacin / Pedidos
En esta opcin se recogen los pedidos solicitados por los clientes. Estos documentos no dan salida de
stocks en el almacn.
No se podr realizar un pedido a clientes que estn bloqueados.
En la barra de herramientas disponemos de los siguientes botones:
Aadir:
dar de
almacn
ocupan los
asociado a
Rellenamos los campos correspondientes a la fecha con que se

alta el pedido, el cliente y la direccin de envo del pedido, el
del que saldrn los productos, la forma de pago, los bultos que
artculos, el agente y el porcentaje de comisin del mismo
los descuentos por lneas de artculo. El valor en Euro,
17
corresponde al cambio en Euros con respecto a la divisa con que se trabaja; Tasa de
conversin visualizar este campo cuando la divisa pertenece a la U.M.E y corresponde al valor de la
moneda con respecto a 1 Euro. Solo es modificable el campo Valor en Euros.
Datos adicionales
Comentario
Comentario de clientes
Introduccin de lneas
Una vez dadas de alta las lneas de pedido, podremos introducir el descuento especial, y el descuento
pronto pago, si no los tuviese por defecto en la ficha del cliente, en caso contrario tomara los del
mismo, aunque son modificables
Consulta:
Nos permitir buscar los registros segn las condiciones que introduzcamos en la pantalla de
bsqueda.
Cambiar estado:
Si marcamos el campo Impresin, cambiar el estado del pedido convirtindolo en impreso o no
impreso y si marcamos la opcin Edi cambiar el estado importado o no importado.
Botn Generar:
En la pantalla que aparecer al pulsar este botn introduciremos el intervalo de cdigos de
proveedores y de artculos seleccionados para la generacin automtica de pedidos (Desde
Proveedor\Artculo; Hasta Proveedor\Artculo), y el cdigo del almacn correspondiente.
El pedido lo podemos igualar el stock, a stock segn disponible, a stock mnimo, mximo, o a la
Cantidad del pedido del cliente, aquellos artculos que estando dentro del filtro, su stock disponible
sea Menor que cero, Menor igual que cero, Menor que stock mnimo o Todos los artculos del pedido.
El campo Proveedor permite elegir entre proveedor habitual, con mejor precio o con mejor fecha de
reposicin.
Aceptando dicha pantalla, aparecer otra con un borrador de documentos que cumplen dichas
condiciones, con posibilidad de seleccionar los artculos que deseemos, para realizar el pedido.
Totales:
Permite que aparezca o desaparezca el total para agilizar la visualizacin de la pantalla.
Albarn/Factura:
Con este botn podremos generar automticamente un albarn o una factura del pedido
seleccionado. En la ventana a la que accederemos podremos elegir entre generar un albarn o una
factura a partir de nuestro pedido. Introduciremos la fecha de expedicin del documento y podremos
seleccionar si queremos aplicar promociones vigentes y permitir ventas sin stock.
Edi:
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Es un interfaz que nos permite intercambio de ficheros con Edi, para su posterior
transmisin a travs de medios Telemticos (EDI). Podemos importar Pedidos y traspasar Albaranes y
Facturas (nunca si son IVA incluido o si llevan IRPF).
Imprimir:
Desde este botn adems de filtrar los documentos a imprimir, y obtener una visualizacin del
documento antes de imprimir, tambin podr mandar por e-mail el o los documentos, por los que
filtre. Para ello marcaremos la opcin Enviar a e-mail, pulsaremos Aceptar, seguidamente se abrir
una nueva ventana Seleccin de impresin de documentos, con los documentos que haya
seleccionado en el filtro de impresin, por defecto estos documentos estn seleccionados, pudiendo
deseleccionar con los botones Seleccin Todos/ Seleccin.
Por defecto, la direccin de e-mail estar rellena con la direccin de e-mail asignada al cliente en la
ficha de dicho cliente, si este campo est vaco, podr aadir una nueva direccin o modificar la
existente, situndose sobre el documento del que quiere aadir o modificar la direccin, sobre la
columna destinada a la direccin de e-mail, y pulsando clic con el ratn se editar la columna
pudiendo introducir la nueva direccin. Adems tendr un apartado donde introducir el asunto y un
apartado para aadir un texto en el caso que lo necesitara.
Una vez enviado el documento, en la columna de impresin aparecer marcado el documento con un
aspa de color verde.
Importante
No se podrn realizar documentos a clientes que estn bloqueados, es decir que tengan seleccionado
la opcin Bloqueado en la carpeta Datos comerciales de su ficha.
Facturacin / Albaranes
En esta opcin se recogen los albaranes que se realicen a los clientes. Estos documentos son los que
darn salida de stocks en el almacn. Se podrn efectuar uno o varios albaranes sobre un pedido ya
realizado o efectuar el albarn directamente sin pasar por un pedido previo.
No se podr realizar un albarn a clientes que estn bloqueados.
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Aadir:
Si efectuamos un albarn a partir de un pedido introduciremos el nmero del pedido en el campo
correspondiente si desconocemos dicho nmero, introduciremos el cdigo del cliente y con la
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bsqueda incremental en pedidos nos aparecern todos los de ese cliente. En el caso
de realizar un albarn que no provenga de ningn pedido previo se dejar este campo sin introducir
ningn dato. Seguidamente rellenamos los campos correspondientes a la fecha del Albarn, el cliente
y la direccin de envo del Albarn, el almacn del que saldrn los productos; la forma de pago; los
bultos, el agente y el porcentaje de comisin. La divisa con la que se realiza el Albarn y el valor en
Euro, corresponde al cambio en Euros con respecto a la divisa con que se trabaja; Tasa de conversin
visualizar este campo cuando la divisa pertenece a la U.M.E y corresponde al valor de la moneda con
respecto a 1 Euro.
En la barra de tareas disponemos de los siguientes iconos:

Serie
Datos adicionales
Comentario
Comentarios de clientes
Introduccin de lneas
Una vez dadas de alta las lneas de pedido, podremos introducir el descuento especial, y el descuento
pronto pago, si no los tuviese por defecto en la ficha del cliente, en este caso toma los del cliente,
aunque son modificables.
Consulta:
Agrupar albarn
Cambiar estado
Factura
Totales
Edi
Etiquetas
Imprimir
Importante
Facturacin / Facturas
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En esta opcin se recogen las facturas que se realicen a los clientes. Se podrn
efectuar una o varias facturas sobre un albarn ya realizado o efectuar la factura directamente sin
pasar por un albarn previo.
Podrn realizarse facturas a clientes ya creados o a clientes de contado, crendolos en ese momento.
No se podr realizar una factura a clientes que estn bloqueados.
En la barra de herramientas podemos encontrar los siguientes botones:
Si
va a
en
viene una persona que no la tengo entre mis clientes habituales, pero me
pagar al contado en ese momento, voy directamente a facturas/aadir/ y
cliente (ya que no puedo capturar un albarn de esta persona, damos
intro en clientes y relleno:
Marcar Factura con I.V.A incluido porque es un particular:
17
Y sus productos los sacaremos del Almacn de tienda y le cargamos 25 de portes (iramos a
datos adicionales para incluir los portes:
Importante
17
No se podrn realizar documentos a clientes que estn bloqueados, es decir que

tengan seleccionado la opcin Bloqueado en la carpeta Datos comerciales de su ficha.
Facturacin / Facturas Rectificativas
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Podremos encontrarnos con los siguientes casos que obligan ha realizar una
factura rectificativa:
- Rectificacin de una factura por incumplimiento de requisitos formales, errores de aplicacin de
precios, cantidades o descuentos, y modificaciones que afectan a la base imponible.
Si realiza una factura rectificativa por este motivo debe tener en cuenta: que si incrementamos el
valor de la factura original en la rectificativa, debe introducir una cantidad positiva y si se disminuye
el valor de la factura original debe introducir una cantidad negativa.
- Devoluciones de mercanca o anulacin de operaciones
Si realiza una devolucin los portes de la factura rectificativa se calculan con los porcentajes de
descuento especial, pronto pago y recargo financiero de la factura original, por ello es primordial que
los abonos asociados tengan los mismos porcentajes que esta.
Estas facturas se generan desde la opcin de Facturacin, opcin Facturas Rectificativas.
Por defecto este tipo de facturas se crearn con la serie "R" y contador correspondiente segn
configuracin de personalizacin.
- Descuentos por alcanzar un volumen de venta (rappels)
Se podr dar de alta los conceptos de descuento que necesite por el importe correspondiente al
volumen de venta para dicho cliente.
Importante
No se podr modificar ni eliminar una factura rectificativa que est contabilizada o tenga recibos
pagados o devueltos. Los recibos que generan las facturas rectificativas se visualizan en la opcin de
Facturacin/ Gestin de cobros/ Recibos, tendrn asignada la serie R.
Las lneas provenientes de una factura a rectificar o de un abono asociado no se podrn modificar en
ningn caso.
Las facturas rectificativas no generarn movimientos en el almacn.
Para obtener una informacin detallada de todas las facturas rectificativas realizadas segn los
clientes, en la opcin de men Informes dispone de los informes "Diario de facturas y facturas
rectificativas a clientes" y "Listado de facturas rectificativas".
Facturacin / Abonos
En esta opcin se recogen los abonos que se realicen a los clientes. El abono realizar la entrada de
stock en el almacn por la devolucin recibida.
No se podr realizar un abono a clientes que estn bloqueados.
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Aadir
Consulta
Cambiar estado
Totales
Edi
Proyecto
Imprimir
Importante
desde la que podr asociar imgenes al abono obtenidas desde un escner.
Importante
TWAIN de captura de imagen. (Escner, Cmara digital ........)
Facturacin / Plantillas
En esta opcin aparecern las plantillas que podrn crearse para generar Documentos tipo Albarn o
Factura.
En la ventana de introduccin de datos encontraremos 3 carpetas diferentes:
Plantillas
Clientes
Atpicas
En la barra de herramientas disponemos entre otros de los siguientes iconos:
Copiar
Generar
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Facturacin / Liquidaciones
Utilizamos esta opcin y las vinculadas a ella para efectuar liquidaciones a los agentes comerciales.
Una vez introducida la fecha y el cdigo del agente, nos aparecer la ventana de Condiciones de la
liquidacin.
Aqu introducimos la fecha inicial y final entre las que se recopilaran las facturas en las que el agente
haya intervenido y en las que tiene comisin.
Si existen una o varias facturas que cumplan los requisitos solicitados, aparecern en pantalla. En ese
momento, podr visualizarse el contenido de otros dos campos que anteriormente no contenan
ningn valor: La Base Comisionable, que es la suma de los importes finales de las facturas incluidas
en la liquidacin, y el Total Importe, que corresponde a la suma de los importes calculados del
porcentaje de comisin del agente sobre el total cada factura.
Adems de estas facturas, se podr aadir manualmente otras a la liquidacin
Facturacin / Gestin de Cobros
Recibos
En esta opcin visualizar una lista de los recibos generados, los cuales podrn modificarse.
En la ventana de modificacin encontraremos 2 carpetas diferentes:
Datos Generales
Documento asociado
Disponemos en la barra de herramientas de los siguientes botones:
Compensacin de Recibos
Generar pago o devolucin
Cambio de estado
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Importante
En esta versin de los programas de Grupo SP, existe la posibilidad de enlazar mediante Plantillas
formato Word (.DOT) los recibos de todos nuestros clientes.
Para activar este nuevo proceso debemos pinchar sobre el botn Imprimir de la barra de
herramientas, seguidamente en la ventana de Impresin de documentos, disponemos de un nuevo
campo Emitir carta Word.
Si selecciona este campo, el resto de datos que componen esta ventana quedaran deshabilitados,
excepto los campos Slo documentos no impresos y Slo recibos no remesados.
Al seleccionar este dato, se activar un proceso en el cul se lanzar a travs de MS Word una carta
(predeterminada por la aplicacin) con toda la informacin referente al recibo y con los datos
personales del cliente.
Adems si realiza la impresin de varios recibos a la vez, (teniendo marcada este campo), se
imprimir una carta por cada uno de los recibos seleccionados.
Nota
Si el paquete de Word instalado corresponde con OFFICE 2000, al pulsar la opcin de imprimir,
Emitir Carta Word, visualizar una nueva ventana Confirmar origen de datos en el que deber
seleccionar un fichero (*.dbf), seleccionado el fichero, pulsar el botn Aceptar y a continuacin
visualizar la carta.
Remesas
Con esta opcin se podr llevar el control sobre las remesas de recibos. Las remesas de recibos no
son ms que grupos de recibos que se destinan a una cuenta de un banco para contabilizarse. Estas
remesas podrn enviarse en soporte magntico a la entidad bancaria, segn los cuadernos 19, 32 y
58 del Consejo Superior Bancario, pudindose elegir entre realizar las remesas en Pesetas o en
Euros.
Para aadir una remesa introduciremos el cdigo de la Cuenta de Remesas a la que se destinarn los
recibos que en ella se contienen, la fecha con la que se efectuar la remesa y las fechas de
vencimiento inicial y final de los recibos que pasarn a la remesa.
Independientemente de que aparezcan o no recibos cumpliendo los requisitos solicitados, podrn
aadirse otros. siempre que su divisa de origen sea la de la remesa.
Si la empresa activa trabaja en euros, al realizar una remesa en euros, se filtrar y se podrn aadir
todos los recibos emitidos o devueltos en euros y recibos cuya divisa sea de la zona euro.
Importante
El periodo de dualidad finaliz el 28-02-02, por lo tanto deber realizar sus remesas en la moneda
euro.
17
Tambin disponemos de un botn para cambiar de estado las remesas de recibos.

Totales
Vuelco a disco
Cambio de estado
Imprimir
Con esta opcin se podr llevar el control sobre los pagos y las devoluciones que se realicen de los
En la pantalla de introduccin de datos el usuario cumplimentar los campos para su correcto
funcionamiento.
El campo tasa de conversin o Valor en Euros no es modificable por el usuario.
Si la moneda con la que estamos trabajando es zona euro en este campo aparecer el valor de un
euro con respecto a la moneda, (Tasa de conversin), si la moneda no es zona euro saldr el valor de
un euro con respecto al euro (Valor en Euros). Estos campos se irn actualizando automticamente.
Importante
El periodo de dualidad finaliz el 28-02-02, por lo tanto deber realizar sus pagos y devoluciones en
la moneda euro.
El campo Movimiento es automtico y captura el tipo de movimiento contrario al estado en el que se
encuentra el recibo. Es decir, si hiciramos un movimiento de un recibo Pagado, nos aadir un
movimiento de Devolucin y cambiar el estado del recibo.
Disponemos de un botn en la barra de herramientas:
Cambiar estado
Enlace Banca Electrnica
Esta opcin es la encargada de enviar informacin relativa a remesas de Recibos domiciliados
(cuaderno 19), remesas de Efectos (cuaderno 32) y remesas de Anticipos de crdito (cuaderno 58),
segn el formato establecido por la Asociacin Espaola de Banca, que hemos ido generando a travs
de nuestro mdulo de remesas.
Para obtener dicha informacin, una vez enviado el fichero a esta opcin, desde vuelco a disco de la
opcin Remesas, debemos marcar la opcin y pulsar el botn Generar.
Una vez completado el proceso de exportacin sin incidencias, visualizar en la columna Estado, el
literal Enviado, no obstante, debera entrar en el programa de Banca electrnica, el cul dispone de
las opciones necesarias para enviar electrnicamente al Banco o Caja todas las remesas.
17
Facturacin / Gestin de Garantas

Desde esta opcin gestionamos las incidencias sobre las ventas con garantas. Podr realizar una
consulta de las condiciones de garanta e imprimir el listado.
Inicialmente deber asignarle el perodo de garanta al artculo, deber ir a la opcin de men
Sistema/ Artculos, carpeta Datos Generales e introducir el periodo de garanta correspondiente.
Una forma rpida de asignar el perodo de garantas a sus artculos es a travs de las familias,
introduzca el perodo de garanta correspondiente a la familia y automticamente todos los artculos
asociados a la misma, llevarn asignados este perodo.
Con los botones de accin que se encuentran en la parte izquierda de la ventana, se podr Aadir,
Modificar, Eliminar, Localizar, Visualizar, Consultar, Imprimir o cambiar el aspecto de las fuentes que
intervienen en ellas.
Para gestionar una venta con garanta, se pulsa el botn Aadir y se localiza la lnea de la Factura,
una vez localizada se pulsa Gestionar y podr aadir incidencias tipo: devolucin, sustitucin o
reparacin.
Nota
Si necesita cambiar el perodo de garanta de un artculo respecto al periodo de garanta inicial, puede
aadir en este momento la gestin de garanta y modificar el perodo para gestionar en un futuro las
incidencias.
Al pulsar el botn Aadir se mostrar un filtro en el que seleccionar los criterios de bsqueda de la
lnea de venta que se quiere gestionar una incidencia dentro del perodo de garanta. Los campos que
forman esta ventana son los siguientes:
Desde Fecha/ Hasta Fecha
Rango de fechas del filtro. El campo Hasta Fecha nunca debe ser menor que la fecha introducida en el
campo "Desde Fecha" (la fecha introducida en el campo 'Hasta Fecha', tiene que ser igual o mayor
que la fecha introducida en el campo 'Desde Fecha').
Cliente
Campo no obligatorio, contiene bsqueda a la tabla de clientes. Previamente debe estar definido en la
opcin Clientes, del men Sistema.
Artculo
Campo obligatorio, contiene bsqueda a la tabla de Artculos. Previamente debe estar definido en la
opcin Artculos del men Sistema.
Serie
Campo no obligatorio. Introducir A/ B segn los documentos que desea seleccionar para el filtro.
N Documento
Campo no obligatorio. Contiene bsqueda a la tabla principal de Facturas. Introducir el nmero de la
factura, cuando solo quiera seleccionar una concreta.
17
Introducido los datos correspondientes, visualizar en la parte inferior de la ventana

los documentos que cumplan estas condiciones. Para gestionar el periodo de garanta del producto,
debe seleccionar una lnea y pulsar el botn:
Gestionar
17
6. Men Informes
6.1. Informes de Almacn
17
6.1.1. Pedidos A Proveedores

Esta opcin nos permitir obtener informacin de los pedidos efectuados a nuestros proveedores, ya
sean pendientes, recibidos o parcialmente recibidos. En la pantalla de introduccin de datos
aparecern los siguientes campos:
6.1.2. Albaranes A Proveedores
Esta opcin nos permitir obtener informacin de los albaranes efectuados a nuestros proveedores,
emitindolos por Pantalla, Impresora o Fichero.
6.1.3. Sobre Mx./Bajo Mn.
Listado acotable entre familias, que observar el stock fsico del artculo y si dicho stock es superior o
inferior a las cantidades marcadas en la ficha del artculo en los campos "stock mximo" y "stock
mnimo", preparar estos artculos para el listado.
6.1.4. Situacin De Artculos
Listado acotable entre familias y almacenes que permitir obtener informacin del estado de los
artculos, es decir, de su stock.
6.1.5. Movimientos De Productos
Listado sumamente importante, ya que complementa a las estadsticas tanto de productos como de
clientes/proveedores. Permitir obtener informacin sobre los movimientos de productos, entre unas
fechas determinadas libremente por el usuario y acotable entre uno o varios clientes y/o proveedores.
6.1.6. Movimientos Por Clientes/Proveedores
Listado sumamente importante, ya que complementa a las estadsticas tanto de productos como de
clientes/proveedores. Permitir obtener informacin sobre los movimientos de clientes/proveedores,
entre unas fechas determinadas libremente por el usuario y acotable entre uno o varios artculos del
almacn.
6.1.7. Inventario Valorado
Listado de los artculos del almacn valorado por coste promedio o por ltimo precio de compra. Es
necesario que exista stock de un artculo para que aparezca en este listado.
6.1.8. Pendientes Por Productos
Listado acotable entre fechas que informar del estado de los productos pendientes, tanto de servir
como de recibir.
6.1.9. Pendiente Cliente/Proveedor
Listado acotable entre fechas que informar de los pedidos pendientes de recibir de los proveedores o
servir a los clientes, desglosando los diferentes artculos que contengan.
6.1.A. Stocks De Artculos
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Listado acotable por artculos del stock de los mismos en los diferentes almacenes.
6.1.B Precios De Artculos
Listado acotable por familias y almacenes que mostrar informacin de un catlogo de Precios de
Artculos.
6.1.C. Tarifas
Este informe incluye todas las Situaciones Atpicas definidas:
- Tarifas de Precios de Coste y Dtos. por Proveedores
- Tarifas de Precios de Venta y Dtos. a Clientes
- Listado de porcentajes de comisin de los agentes para cada uno de los productos.
- Tarifas de Precios de Venta y Dtos. a Grupos de Clientes.
6.2. Informes de Produccin
6.2.1. Rentabilidad Secciones

Esta opcin permitir obtener informacin de las secciones. Recuerde que en las ordenes de
produccin tambin se incluyen las secciones que participan en la fabricacin del producto. Con esta
opcin se tendr acceso a la rentabilidad de dichas secciones.
6.2.2. Rentabilidad Empleados
Esta opcin permitir obtener informacin de los empleados. Recuerde que en las ordenes de
produccin tambin se incluyen los empleados que participan en la fabricacin del producto. Con esta
opcin se tendr acceso a la rentabilidad de dichos empleados.
6.2.3. Ratios Por Productos
Esta opcin permitir obtener informacin del coste unitario por artculo producido, tambin
denominado Clculo de Escandallos.
6.2.4. Ratios Por Productos
Esta opcin permitir obtener informacin del coste unitario por artculo producido, tambin
denominado Clculo de Escandallos.
17
Explicacin Men Informes (Ayuda Facturaplus):
Estadsticas e Informes
En esta opcin podr obtener cualquier tipo de informe y estadstica personalizada, seleccionando
datos de cualquier fichero de la aplicacin. De esta manera nos permitir controlar en todo momento
la situacin de nuestra empresa.
Como campos importantes dentro de esta opcin destacamos:
Aadir
Aadir, modificar y eliminar informes
Columnas
Ejecutar
Duplicar
Cabeceras
Restaurar
Descripcin de informes
Estadsticas e informes estndar
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Estos informes son unos listados predeterminados en el que el usuario puede

seleccionar cualquiera de ellos, los podr visualizar, imprimir y en alguno de ellos como los
resmenes anuales llevarlos a grficos o importarlos a una hoja de Excel (previamente esta aplicacin
a de estar abierta).
Si la moneda por defecto de la empresa activa es el euro, todos los importes de los informes de
facturacin por defecto, irn en euros. En el filtro de los mismos existir un campo de seleccin
"Importes en pesetas", que nos permitir mostrar los campos de importes en pesetas.
Si la moneda por defecto de la empresa activa es la peseta, todos los importes de los informes de
facturacin por defecto, se mostrarn en Pesetas. En el filtro de los mismos existir un campo de
seleccin "Importes en euros", que nos permitir mostrar los campos de importes en euros.
Al acceder a esta opcin visualizaremos una pantalla en la que el programa mostrar una serie de
listados y estadsticas. Pulsando el ratn dos veces sobre cada listado, se despliegan todos los
listados englobados en ella. En esta pantalla disponemos de un botn que nos permitir ejecutar los
informes existentes, en esta opcin no se podrn aadir ni modificar ninguno de los informes.
Informes en Excel
Desde esta nueva opcin que facilita la aplicacin, podr configurar los informes adaptndolos a sus
necesidades, configurando el tipo de informacin que desea obtener, crendose su propio filtro, por el
que filtrar la informacin que precise en un momento determinado. Estos informes una vez
configurados, se guardarn en formato .xls (hoja de clculo Excel), de esta forma los podr visualizar,
consultar e imprimir en cualquier momento.
Para obtener estos informes actuaremos de la siguiente forma:
- Debemos seleccionar en el men Informes el apartado Informes en Excel, en la ventana que nos
muestra el programa, seleccionar uno de los informes que se presentan, seguidamente pulsamos
sobre el botn Ejecutar o doble clic con el ratn sobre el informe seleccionado.
- Seguidamente obtendr el informe predeterminado, en Excel, es decir, automtica e internamente
se activa un proceso que abre su informe directamente a travs de Excel, adems observar que
simultneamente se abre una tabla dinmica con una serie de datos. Estos datos, los podr ir
arrastrando sobre el informe y obtener de esta forma la informacin que en ese momento determine
necesaria para su empresa, tambin puede quitar datos del informe arrastrando el campo hasta la
tabla dinmica (origen del dato).
Grficos
Al entrar en esta opcin aparece una pantalla de detalle de los informes y estadsticas que disponen
de representacin grfica de los datos o traspaso de la informacin a una hoja de clculo de Excel de
Microsoft. Permite la salida del informe por pantalla, impresora o fichero.
Dentro de esta opcin de Grficos, van a ser de vital importancia los siguientes puntos:
17
Conceptos generales del grfico

Textos
Estilo
Atributos
Imprimir
Mapas estadsticos
Hoja de Clculo Excel
7. Men Internet
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7.1. Tienda On-Line
Mediante esta opcin y realizando un contrato con SP Editores Informticos es posible volcar los
datos del programa en el servidor de SP con el fin de disponer de una Tienda en Internet, los datos
se transmiten desde el ordenador al servidor de SP y en el servidor capturaremos los pedidos
realizados por los clientes
Contrato con el servidor de SP
CONTRATO DE USO PARA LAS OPCIONES INTERNET DE ESTA APLICACION
Este contrato de uso constituye un acuerdo legal entre usted ( ya sea persona fsica o una entidad
jurdica) y SP Editores Informticos, S.A. Si no est de acuerdo con los trminos de este Contrato o
no dispone de licencia legal de este programa no estar autorizado a usar dichas opciones de esta
aplicacin.
1.USO. Este contrato le concede el derecho de uso para la emisin de pginas WEB y recepcin de
pedidos va Internet desde su ordenador con los precios que SP estime oportunos para los distintos
servicios y que usted debe conocer antes de aceptar las condiciones de este Contrato.
2.REQUERIMIENTOS. Para que estas opciones funcionen correctamente debern usarse desde PCs
con Windows 95 y tener previamente instalado todo el software necesario para el acceso a Internet,
tambin debe estar operativo en dicha red bien con nuestro servicio de acceso a Internet o mediante
cualquier otro proveedor de accesos.
3.RESPONSABILIDADES. Usted es el nico responsable de la informacin que publique en sus pginas
WEB y de la administracin de los pedidos que reciba por este medio. SP declina cualquier
responsabilidad del mal uso que se d a estas opciones. SP no se hace responsable de posibles fallos
de comunicacin en Internet.
4.SP EDITORES INFORMATICOS, S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE CAMBIAR LAS TARIFAS DE LOS
DISTINTOS SERVICIOS INTERNET OFRECIDOS DESDE DE ESTA APLICACIN CUANDO LO ESTIME
OPORTUNO.
7.2. Tienda 24 horas
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Su tienda esta mantenida 24 horas en el Centro Comercial www.escaparates.com, por

lo que slo hay que conectar para actualizar la informacin de sus catlogos o para la recogida de
pedidos.
La ventaja de este segundo tipo de conexin es la de mantener su informacin siempre accesible con
muy poco coste telefnico.
Para publicar hay que realizar los siguientes pasos:
1. Conctese a Internet.
2. Asegrese de haber publicado la/las empresas que sern difundidas en Internet.
3. Elija una conexin y pulse el botn correspondiente.
4. En ambas conexiones el programa le muestra la siguiente ventana, en la que debe introducir su
clave, evitando as que alguien modifique sus artculos por error.
Enviar pginas HTML.- Si marcamos esta opcin se actualizarn las pginas HTML que hayamos
definido.
Enviar imgenes de Empresa y Artculos.- Si se marca esta opcin se actualizarn todas las imgenes
de nuestros Artculos y de nuestra Empresa.
7.3. Recepcin de Pedidos

Para recoger los pedidos realizados por los clientes hay que realizar los siguientes pasos:
1. Conctese a Internet.
2. Haga clic en la opcin Internet del men principal y luego en Recepcin de pedidos.
3. El programa le pedir la clave con la que public la tienda (vea Publicar su empresa en
Internet), introduzca esa clave y pulse el botn Aceptar.
4. Terminada la operacin puede desconectarse de Internet.
El programa se comunicar con www.escaparates.com e introducir en su programa de gestin los
pedidos realizados.
7.4. Visualizacin de Pedidos
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Una vez recogidos los pedidos puede confirmarlos o rechazarlos por medio de esta
opcin.
Para confirmar cualquier pedido realizamos siguientes pasos:
1. Para esta opcin no hace falta que est conectado a Internet. Simplemente haga clic en
la opcin del men principal Internet y luego en Visualizacin de pedidos.
2. El programa mostrar una pantalla como la siguiente. Como se puede ver en ella se encuentran
todos los pedidos realizados a nuestro escaparate. Marcamos el pedido que deseamos confirmar y
traspasamos el pedido a la tabla de pedidos
3. Realizado esto ltimo, se podr trabajar con el pedido como lo hace habitualmente.
17
8. Men til
8.7. Entorno de sistema

8.7.1. Personalizacin
Mediante esta opcin se personalizar el programa a las necesidades de cada usuario.
Esta opcin dispone de siete carpetas diferentes:
Contadores
Contaplus
Valores Por
Defecto
Modo De Trabajo
Clculo
Mscaras
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Recibos
Contadores
Con esta opcin se podrn modificar todos y cada uno de los contadores de los documentos,
pudindose introducir cualquier valor a partir del cual retomar el programa la numeracin
automtica. La modificacin de estos contadores puede suponer la duplicidad de un documento, por
existir el nmero de dicho documento anteriormente y obligar al programa a volver a asignar dicho
nmero para un nuevo documento. En esta opcin tenemos que actuar con precaucin.
Chonta luz
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Con esta opcin se enlazar el programa de Facturacin con Contaplus. Es

recomendable efectuar esta opcin antes de dar de alta clientes, proveedores o artculos y, por
supuesto, antes de facturar. Para efectuar el enlace con Contaplus, ste debe encontrarse instalado
en el propio disco duro y ser de una versin 7.0 o superior. El cuadro de dilogo de esta carpeta
presenta los siguientes campos:
Ruta de Acceso.- Unidad y directorio donde se encuentra el programa de contabilidad Contaplus.
(Ejemplo: C:\CONTA7).
Producto.- Una vez introducida la ruta de acceso, aparecer automticamente el nombre del
programa y la versin del mismo. No es accesible por el usuario.
Fecha Versin.- Una vez introducida la ruta de acceso, aparecer automticamente la fecha del
fichero ejecutable del programa. No es accesible por el usuario.
1 Empresa.- Se introducir el cdigo de la empresa de Contaplus con la que se desee efectuar el
enlace.
2 Empresa.- En caso de querer enlazar con ms de una empresa, se introducir el cdigo de la otra
empresa de Contaplus con la que se desee efectuar el enlace.
Se marcar el tipo de facturas y/o abonos que se desean traspasar a Contaplus para cada empresa:
Serie A
Serie B
Abonos
Definicin de Cuentas
- Clientes.- Cdigo de tres dgitos numricos de la cuenta contable del cliente. Ese cdigo junto a los
dgitos del cdigo del cliente formarn la subcuenta contable. Al enlazar con una empresa, adoptar
automticamente el nivel de desglose de la misma.
- Proveedores.- Cdigo de tres dgitos numricos de la cuenta contable del proveedor. Ese cdigo
junto a los dgitos del cdigo del proveedor formarn la subcuenta contable. Al enlazar con una
empresa, adoptar automticamente el nivel de desglose de la misma.
- Ventas Clientes.- Cdigo de tres dgitos numricos de la cuenta contable de ventas. Este cdigo
junto al cdigo del grupo de ventas de los artculos, formar la subcuenta contable de ventas. Este
cdigo se especifica en la ficha del cliente.
- Abonos Clientes.- Cdigo numrico de tres dgitos de la cuenta contable de Abonos. Estos tres
dgitos junto con el grupo de ventas formarn la subcuenta contable.
- Ventas Clientes Contado.- Cdigo numrico de tres dgitos de la cuenta de ventas de Clientes de
Contado. Estos tres dgitos junto con el grupo de ventas formarn la subcuenta contable.
- Grupo Ventas Servicios.- Cdigo numrico de los ltimos dgitos de la subcuenta de ventas, cuando
se realice una factura de servicios.
- Subcuenta. I.R.P.F..- Cdigo de la subcuenta de retenciones, en caso de estar especificadas en la
carpeta Valores por Defecto del apartado Personalizacin de la opcin Entorno del Sistema del men
til. Adoptar el nivel de desglose de la empresa con la que se haya enlazado.
17
- Subcuenta de Portes.- Cdigo de la subcuenta contable de Portes, en caso de estar

incluidos en alguna factura. Adoptar el nivel de desglose de la empresa con la que se haya enlazado.
- Subcuenta Clientes Contado.- Cdigo de la subcuenta para los Clientes de Contado. Adoptar el
nivel de desglose de la empresa con la que se haya enlazado.
- Subcuenta Gastos Financieros.- Cdigo de la subcuenta utilizada para contabilizar los gastos
financieros como descuentos pronto pago y descuentos especiales, que aparezcan en las facturas.
- Subcuenta Gastos Suplidos.- Cdigo de la subcuenta utilizada para contabilizar los gastos suplidos
que aparezcan en las facturas.
Incluir Series de Facturas en el Concepto.- Si se marca esta opcin, en el traspaso de las facturas a
contabilidad aparecer en el concepto del asiento la serie de las mismas.
Valores Por Defecto
El cuadro de dilogo de esta carpeta presenta los siguientes campos:
Almacn.- Cdigo del almacn que aparecer por defecto en pedidos, albaranes y facturas. Debe
estar definido previamente.
Familia para Servicios.- Cdigo de la familia a la cual se llevarn las facturas de servicios. Debe estar
definido previamente.
Grupo Clientes de Contado.- Cdigo del Grupo de Clientes de Contado al cual se llevarn las facturas
de Clientes de Contado. Debe estar definido previamente.
I.V.A. Portes.- Porcentaje de IVA a aplicar a los portes en las facturas. Debe estar definido
previamente.
% Coste Infraestructura.- Porcentaje de coste sobre el total, en las rdenes de produccin.
% I.R.P.F. Serie A.- Porcentaje de retencin para las facturas de serie A.
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% I.R.P.F. Serie B.- Porcentaje de retencin para las facturas de serie B.

Aplicar Normativa de I.R.P.F. Agrario.- Si esta opcin est marcada, se aplicar el porcentaje de
I.R.P.F. de la serie A o B, segn sea la factura, y realizar un clculo de dicho porcentaje sobre el total
de la factura (Base + IVA).
Valores por Defecto para Facturas a Clientes de Contado
Serie para Facturas.- Serie que adoptar por defecto en las facturas de contado.
Forma de Pago.- Cdigo de la forma de pago que adoptar por defecto en las facturas de contado.
Debe estar definido previamente.
Provincia.- Cdigo de la provincia que adoptar por defecto en las facturas de contado. Debe estar
definido previamente.
Rgimen de IVA..- Estas tres opciones son excluyentes. La opcin marcada ser la que adopte por
defecto en las facturas de contado.
- General
- CEE
- Exento
Recargo de Equivalencia.- Si est marcada esta opcin, calcular el recargo de equivalencia
correspondiente en las facturas de contado.
Recibos
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Entidad Receptora.- Cdigo numrico de cuatro dgitos de la entidad.

Agencia.- Cdigo numrico de cuatro dgitos de la agencia bancaria.
Ordenante.- Nombre de la empresa o particular, ordenante de los recibos en la remesa.
D.N.I./C.I.F..- Documento Nacional de Identidad o Cdigo de Identificacin Fiscal del particular o la
empresa ordenante de los recibos en l remesa.
Localidad de Expedicin.- Localidad donde se expedirn los recibos en la remesa.
N de Serie en Recibos.- Si est marcada esta opcin, aparecer la serie de los recibos en la remesa.
Estos valores son los que adoptar por defecto al efectuar una remesa de recibos, aunque podrn ser
modificados al realizar dicha remesa.
Modo De Trabajo
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Valores de Control
- Control de Stocks.- Si est marcada esta opcin, se llevar un control de los stocks, no dejando
facturar si no hay mercanca suficiente. Si no lo est, no habr control de almacn, permitiendo
facturar libremente con independencia del stock existente.
- Modificar descripcin en documentos.- Si est marcada esta opcin, permitir la modificacin de la
descripcin de las lneas de artculos en pedidos, albaranes y facturas.
- Avisar stocks bajo mnimo. Slo se podr marcar esta opcin si previamente est marcada la opcin
de Control de Stocks. Si marcamos esta opcin nos avisar cuando la mercanca est bajo mnimos.
- Numeracin automtica en Pedidos Clientes.- Si est marcada esta opcin, ser el programa quien
numere automticamente los pedidos a partir del nmero indicado en la carpeta Contadores. Si no lo
est, el usuario deber indicar libremente este nmero al efectuar el pedido.
- Numeracin automtica en Albaranes Clientes.- Si est marcada esta opcin, ser el programa
quien numere automticamente los albaranes a partir del nmero indicado en la carpeta Contadores.
Si no lo est, el usuario deber indicar libremente este nmero al efectuar el albarn.
- Actualizar barra de Scroll en procesos.- Si est marcada esta opcin, la barra que indica el
porcentaje en los procesos ir actualizndose automticamente hasta llegar al 100%. Si no lo est,
no aparecer la barra hasta alcanzar el 100% del proceso.
- Act. automtica Precio de Coste en Alb. Proveedores.- Si est marcada esta opcin, el programa ir
actualizando automticamente el precio de coste de la ficha del artculo, segn se vayan realizando
los albaranes a los proveedores.
- Act. automtica Precio de Coste en Ordenes Producto.- Si est marcada esta opcin, el programa ir
actualizando automticamente el precio de coste de la ficha del artculo, segn se vayan realizando
las rdenes de produccin.
- Act. automtica P.V.P. en albaranes de clientes.- Si est marcada esta opcin, el programa ir
actualizando automticamente el P.V.P. o el Precio Mayorista de la ficha del artculo, segn se vayan
realizando los albaranes de los clientes.
- Act. automtica P.V.P. en facturas de clientes.- Si est marcada esta opcin, el programa ir
actualizando automticamente el P.V.P. o el Precio Mayorista de la ficha del artculo, segn se vayan
realizando las facturas de los clientes.
- Modificar Tipo de IVA en lneas de documentos.- Si est marcada esta opcin, el programa permitir
la modificacin de los tipos de IVA que aparecern por defecto en las lneas de documentos sin tener
que salir de esta opcin.
- Grficos en Ficha de Clientes/Agentes/Proveedores
Vuelco de Comentarios entre Documentos.- Se volcarn de un documento a otro los comentarios que
aadamos.
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Clculo
Control de Almacn.
- Capturar Unidades por Envase.- Permite el manejo de dos tipos de unidades (Envases y Unidades).
- Literal Unidades.- Se introducir en este campo el literal personalizado que se desee que aparezca
al introducir unidades (unidades, kilos,etc.).
- Literal Envases.- Se introducir en este campo el personal que se desee que aparezca al introducir
envases (cajas, packs, etc.).
Mtodo para el Clculo de Costes Promedio
- Media aritmtica de TODAS las entradas.- Este es el mtodo que se ha estado utilizando hasta
ahora en las versiones anteriores de Facturacin. Para calcular el coste promedio se hace en el
momento de realizar una entrada en almacn (albaranes de proveedores) y utiliza la siguiente
frmula:
Coste Promedio = Coste Promedio anterior + Variacin
Variacin =((Nuevo Coste - Coste Promedio ant.) * Cantidad) / (Cantidad ant. + Cantidad)
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- Sumatorio ltimas entradas hasta completar Stock.- Este mtodo no puede ir

actualizando los costes promedio conforme a las entradas, pues depende del stock actual del artculo
en los almacenes. Se calcula siempre antes de hacer algunos de estos informes:
- Artculos sobre mximo/bajo mnimo
- Inventario Valorado
- Mrgenes de Beneficio
Para calcular el coste promedio se recorren las entradas en el almacn, en orden inverso (desde la
ltima a la primera) y aplica la siguiente frmula:
Coste Promedio = S (Cantidad Entrada * Precio Compra) /Stock actual del artculo
- Media aritmtica segn existencias actuales.- Este mtodo es similar al primero (media aritmtica
de todas las entradas) pero en lugar de depender del acumulado de entrada, depende de las
existencias actuales.
La frmula que utiliza es la siguiente:
Coste Promedio = (Existencias act. * Precio Coste Med. act.)+(Cant. entrada * Precio coste
entrada) /(Existencias act. + Cantidad entrada)
Clculo de la Base Comisionable
Por defecto, la base comisionables se calcula con el importe neto de la factura menos los portes. Con
este campo podrn incluirse adems dos nuevos importes:
- Incluir Dto. P.P. (Pronto Pago)
- Incluir Dto. Especial
17
Control de Ubicaciones: dnde se alojan los artculos en cada almacn

Ejemplo:
3 pasillos (1 posicin)
3 zonas A y B (1 posicin)
2 lados: derecho e izquierdo (3 posiciones)
Aplicar control de ubicaciones
Ubic 1
PASILLO
Posicin 1
porque empleo slo un n

para describir el PASILLO
(pasillo 1, pasillo 2, pasillo3)
Ubic 2
ZONA
Posicin 2
Ubic 3
Posicin 3
porque empleo slo una letra

para describir la ZONA (zona A,
zona B)
porque empleo 3 letras para

describir los LADOS (lado DCH,
lado IZQ)
Propiedades:
Ejemplo: Tendremos 2 propiedades (COLOR y TALLA)
Descripcin: COLOR
Descripcin: TALLA
Tabla:
Tabla:
AM: Amarillo
_ PQ: Pequea
AZ: Azul
_ GR: Grande
RJ: Rojo
17
LADOS
Luego habr que ir a Men Sistema / Tablas Generales / Propiedades de artculos:
Para poder crear dentro de TALLA, aadiremos PQ y GR; dentro de COLOR aadiremos AM, AZ
y RJ
Debiendo marcar siempre las opciones
Permitir duplicados en almacn
Propiedad con tabla asociada
17
Tras esto, se metern los ARTCULOS de la empresa:

Ejemplo: CODIGO 1 Camisa de nio
PRECIO DE COSTE:
Proveedor:
_ Talla pequea: 10
_ Talla grande: 15
17
En Precio de compra damos directamente a aadir:
17
Introducimos de igual forma los mismos datos pero para el proveedor 2, por lo que al final tendr
metidos los datos as:
17
PRECIO DE VENTA:
_ Talla pequea: 25
_ Talla grande: 35
17
STOCK EN ALMACEN:
_ Stock mnimo: 50
_ Stock mximo: 100
_Amarillo pequea: 20 u. en pasillo, zona B, lado derecho
_Azul grande: 30 u. unidades en tienda
17
Mscaras De Control
Con esta opcin se podrn configurar todos y cada uno de los formatos de presentacin de los
campos numricos.
17
8.7.2. Documentos
En esta opcin podemos configurar los documentos que vamos a utilizar en nuestra empresa,
aparecen unos documentos predefinidos y podemos agregar o modificar los que ya hay.
Al aadir una nueva configuracin el programa nos mostrar una pantalla nueva donde podremos
definir las caractersticas principales de la nueva configuracin. La pantalla que aparecer ser como
la mostrada a continuacin.
17
17
Los campos a cumplimentar son los siguientes:

Tipo de documento.- Tipo de documento que va a ser definido:
- Pedidos a proveedores
- Albaranes a proveedores
- Presupuestos de Clientes
- Pedidos de clientes
- Albaranes de clientes
- Facturas /Abonos a clientes
- Recibos a clientes
- Ordenes de fabricacin
- Etiquetas de clientes
- Etiquetas de proveedores
- Etiquetas de artculos
- Etiquetas de envo
Cdigo.- Se introducir en este campo un cdigo con el que quedar definida dicha configuracin.
Descripcin.- En este campo se detallar el nombre de la configuracin que se va a definir.
Tamao del Papel.- Se definir en este campo la altura del papel y la anchura del papel en milmetros.
Tamao del documento.- Se definir en este campo la altura del documento y la anchura del
documento en milmetros.
En esta pantalla podr ir comprobando las especificaciones que se detallen para documento a la
derecha de la pantalla y as podr observar cmo define paso a paso la configuracin.
A continuacin existen otros dos campos a detallar:
Grabar.- Con esta opcin se grabarn las especificaciones dadas en esta pantalla para la configuracin
de un nuevo documento.
Salir.- Seleccionando esta opcin quedarn sin efecto ninguna de las especificaciones de esta pantalla
y no se aadir una nueva configuracin de documentos.
Partidas del formato (Detallar)
Con esta opcin podr definir todos aquellos campos necesarios para la configuracin del documento.
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Al acceder a esta opcin podr visualizar la siguiente pantalla.
En esta pantalla podr definir todos aquellos campos que desee utilizar y dnde desea que se
impriman en el documento.
Al aadir campos nuevos podr visualizar la siguiente pantalla con el campo primero (Campo a
imprimir) que puede ser desplegado para seleccionar los diferentes campos posibles.
En esta pantalla podrn seleccionarse diferentes tipos de campos para imprimir y segn el tipo
seleccionado aparecern diferentes opciones de datos a cumplimentar necesarios para la impresin.
Los diferentes tipos de campos son los siguientes:
Texto definido por el usuario.- Los campos a cumplimentar son:
Coordenadas.- Posicin en milmetros horizontal y vertical donde comenzar a imprimirse dicho
campo.
Seleccin de fonts.- Podr seleccionar el tipo de fuente que desea utilizar para la impresin del texto
que se est definiendo. Tambin se puede aadir (add), modificar (mod) y eliminar (del) las fuentes.
Color y Ajuste.- En este campo se definir el color de la fuente y el ajuste de la misma (alineacin
izquierda, derecha o centro).
de un nuevo campo.
y no se aadir una nueva configuracin de campos.
Pintado de lneas.- Los campos a cumplimentar son:
17
Coordenadas.- Se definir en este campo el tamao de la lnea, introduciendo las

coordenadas verticales y horizontales de la esquina superior izquierda e inferior derecha. Tambin
quedar definido el grosor de la lnea con la opcin "grosor del trazo de la pluma".
Color y Ajuste.- En este campo se definir el color del trazado de la lnea.
de un nuevo campo.
Pintado de cajas.- Los campos a cumplimentar son:
Coordenadas.- Se definir en este campo el tamao de la caja, introduciendo las coordenadas
verticales y horizontales de la esquina superior izquierda e inferior derecha. Tambin quedar definido
el grosor de la lnea con la opcin "grosor del trazo de la pluma".
Color y Ajuste.- En este campo se definir el color del trazado de la lnea.
de un nuevo campo.
Pintado de Bitmaps.- Los campos a cumplimentar son:
Coordenadas.- Se definir en este campo la coordenada vertical y horizontal de la esquina superior
izquierda. Tambin quedar definido el tamao al cual se importar la imagen bitmap con el alto y
ancho que definamos.
de un nuevo campo.
Cuerpo del documento.- Los campos a cumplimentar son:
Coordenadas.- Posicin vertical en milmetros donde comenzar y finalizar la impresin del cuerpo
del documento (fila inicial y final para la impresin del cuerpo del documento). Se definir tambin el
interlineado, introduciendo la altura en milmetros entre las diferentes lneas del cuerpo del
documento. A continuacin podr seleccionarse si se desea imprimir los comentarios asociados al
documento antes del cuerpo de documento, despus o no se desea la impresin de los mismos y la
columna donde se desea que comience a imprimirse.
Seleccin de fonts.-Podr seleccionar el tipo de fuente que desea utilizar para la impresin de los
comentarios. Tambin se puede aadir (add), modificar (mod) y eliminar (del) las fuentes.
17
Desglose de Documentos.- Si marcamos esta opcin se desglosarn los documentos y

su detalle. Esta opcin la tendremos activa exclusivamente en Albaranes y Facturas, ya que son los
nicos documentos que pueden agrupar Pedidos y Albaranes respectivamente.
Comentarios.- Elegiremos donde se imprimirn los comentarios de los distintos documentos, estas
opciones son:
- Antes del cuerpo del documento
- Despus del cuerpo del documento
- No imprimir comentario
Tambin definiremos a partir de que columna comenzaremos a imprimir los comentarios.
Cuerpo de documento.- Podrn incluirse en esta opcin todos aquellos campos que se deseen formen
parte del cuerpo de documento. Para ello se podr aadir campos nuevos, modificar los ya existentes
o eliminar dichos campos. Podremos definir los siguientes campos:
- Campo a imprimir: nombre de los diferentes campos disponibles para la impresin del cuerpo de
documento.
- Coordenadas: posicin de la columna en milmetros, donde comenzar la impresin de dicho
campo.
- Justificado: alineacin del campo respecto al ancho del cuerpo del documento (izquierda, derecha o
centro).
- Definicin del color: color de la fuente utilizada para dicho campo.
- Seleccin de fonts: podr seleccionar el tipo de fuente que desea utilizar para la impresin de dicho
campo del documento. Tambin se puede aadir (add), modificar (mod) y eliminar (del) las fuentes.
de un nuevo campo.
Los diferentes campos posibles del documento.- Los campos a cumplimentar son:
Coordenadas.- Posicin en milmetros horizontal y vertical donde comenzar a imprimirse dicho
campo.
Seleccin de fonts.- Podr seleccionar el tipo de fuente que desea utilizar para la impresin del
campo. Tambin se puede aadir (add), modificar (mod) y eliminar (del) las fuentes.
de un nuevo campo.
17
8.7.3. Depuracin Ficheros

Esta opcin permite el borrado DEFINITIVO de todos los documentos cuya misin en el programa no
sea ms que meramente informativa; es decir, facturas ya contabilizadas, albaranes de los que
provengan esas facturas, pedidos de los que provengan esos albaranes, facturas con recibos
pagados..., hasta la fecha indicada en esta opcin.
Con esta opcin aumentar el espacio libre en su disco duro, debido a la eliminacin de los
documentos. Esta eliminacin es definitiva e irreversible.
Explicacin Men til (Ayuda en Facturaplus):
Organizacin de Ficheros
Esta opcin est recomendada cuando surjan pequeas anomalas o lentitud en los procesos. Las
acciones que realiza son:
17
-Eliminacin definitiva de los registros marcados para borrar.

-Regeneracin de ficheros ndices, correspondientes a la memoria activa y los comunes a todas las
memorias.
-Comprobacin jerrquica de la informacin.
- Comprobacin integridad de datos, si marcamos esta opcin el programa realizar una verificacin
de los registros del programa para solucionar posibles errores.
Importante
Se recomienda que antes de ejecutar la opcin Comprobacin integridad de datos se realice una
copia de seguridad.
Herramientas:
Autochequeo
La ejecucin de este apartado le dar informacin detallada de su sistema: Sistema operativo,
Hardware y recursos.
Calculadora
Desde esta opcin se accede a la calculadora estndar de Windows, pudiendo utilizar las opciones de
copiar y pegar en el programa.
Agenda
Se pueden dar de alta direcciones personales, profesionales, telfonos, etc. Tambin nos permite
emitir etiquetas en diferentes formatos e imprimir listados ordenados por diferentes condiciones.
En esta versin, se ha aadido un nuevo campo denominado correo electrnico, que nos servir para
tener una informacin ms completa en nuestra agenda. Las opciones ms importantes son:
Aadir ficha (agenda)
Etiquetas (agenda)
Planning
Mediante esta opcin se podr almacenar cualquier tipo de planificacin anual. Los conceptos que el
usuario desee utilizar para cada planning se marcarn en la lista de colores que aparecen en la parte
superior.
Perfiles de Usuarios:
Gestin de Usuarios
Se podrn aadir tantos usuarios como se desee. Cada usuario podr tener asociada una clave para
la entrada al programa, incluido el usuario Supervisor.
Los accesos podrn configurarse por usuario o por grupos de usuarios. Las opciones ms importantes
son:
17
Aadir usuario
Mapa de accesos
Grupos de usuarios
Inf. Accesos
En el botn Configurar adems de poder configurar la prioridad para el cambio de estado en el
documento, tambin asignamos el Nivel de seguridad de acceso a empresas.
Importante
El nivel de seguridad de acceso del usuario debe ser mayor o igual al nivel de acceso de la empresa,
si el usuario tiene un nivel inferior al asociado a la empresa, tendr el acceso denegado para la
empresa seleccionada.
Entorno del Sistema:

Personalizacin
Mediante esta opcin se personalizar el programa a las necesidades de cada usuario.

Esta opcin dispone de diez carpetas diferentes:
Contadores
ContaPlus
Compras
Valores por Defecto
Recibos
Modo de Trabajo
Documentos
Clculo
Mscaras
Plantilla
Documentos
Con esta opcin se definirn los parmetros necesarios para la configuracin de salida por impresora
de los diferentes documentos del programa, que podemos configurar, tanto en su formato como en
los campos que la integran.
Aadir/Modificar
Aadir y modificar Campos de las partidas
17
Botn Configuracin visual

Depuracin de ficheros
Esta opcin permite el borrado definitivo de todos los documentos cuya misin en el programa no sea
ms que meramente informativa; es decir, facturas ya contabilizadas, albaranes de los que provengan
esas facturas, pedidos de los que provengan esos albaranes, facturas con recibos pagados..., hasta la
fecha indicada en esta opcin.
Avisos de inicio
Con esta opcin podremos introducir avisos o mensajes recordatorios para que, en una fecha
determinada, nos salte al iniciar el programa.
Los avisos pueden ir dirigidos tanto al propio usuario, a otro usuario, o a todos los usuarios (aviso
general). Para ello es necesario que estos estn configurados en Gestin de usuarios
Los botones de esta opcin son:
Aadir\ Modificar aviso
Eliminacin de avisos
Localizar
Cambio de estado
Avisos recibidos
Configurar entorno
Imprimir
Salir

La gestin del Conocimiento es un nuevo mdulo dentro del programa que nos permitir acceder a
una ventana multifuncin, donde de forma rpida, mediante una bsqueda inicial introduciendo algn
dato identificativo como Cdigo, DNI/NIF, Cuenta/subcuenta contable, Nombre Comercial, Nombre
Fiscal, Direccin y Telfono, se pueden ver fcilmente toda la informacin, relativa a una determinada
persona, Cliente, Agente, Proveedor existente en el programa de FacturaPlus, y ContaPlus, este
ltimo siempre y cuando tengan creado el enlace del programa de FacturaPlus, con Contaplus, en el
apartado de til, Entorno de Sistema, Personalizacin, ContaPlus.
Una vez localizado el cliente, proveedor o agente, con doble clic de ratn accederemos a una ventana
con dos iconos:
FacturaPlus
ContaPlus
17
9. Ventana
9.1 Mosaico Vertical

Posiciona verticalmente y de forma ordenada, todas las ventanas que estn abiertas en ese
momento.
9.2 Mosaico Horizontal

Posiciona horizontalmente y de forma ordenada, todas las ventanas que estn abiertas en ese
momento.
8.3 Cascada
17
Posiciona en forma de cascada y de forma ordenada, todas las ventanas que estn
abiertas en ese momento.
9.4 Siguiente ventana

Windows siempre tiene una ventana activa, es decir, sobre la que trabajamos en ese preciso
momento. Con la opcin de cambio de ventana, Memoplus activar la siguiente ventana que est
abierta.
9.5 Ordenar iconos

Usted puede modificar las posiciones y tamaos de las ventanas, incluso minimizarlas a un icono.
Esta opcin reordena, de manera alineada, en la parte inferior del rea de trabajo, los iconos de
aquellas ventanas que estn minimizadas.
9.6 Minimizar todas

Minimiza, es decir, presenta en forma de icono, y de un solo golpe, todas aquellas ventanas que estn
9.7 Cerrar todas Cierra y hace desaparecer de la pantalla todas aquellas ventanas que estn
10. Men ayuda
10.1
Contenido
Con esta opcin accedemos al men principal de la ayuda del programa. Se trata de una ayuda online tipo Windows, en la cual nos moveremos con gran facilidad y rapidez.
10.2
Buscar
Nos permite de una manera gil acceder a la bsqueda de conceptos por medio de un ndice.
17
10.3
Documentacin Adicional
Desde esta opcin podremos visualizar aquella informacin o noticias de ltima hora que no aparece
en el manual. Est escrita en forma Write de Windows.
10.4. SP en Internet
Desde esta opcin podemos acceder a las pginas de Internet del grupo SP.
Para poder visualizarlas, debemos especificar el tipo de conexin utilizando (infova o Internet) as
como el navegador que utilizamos y su ruta, desde la opcin "Navegadores Internet"
10.5
Acerca de...
En esta pantalla ponemos la fecha y la versin del programa.
11. COPIAS DE SEGURIDAD
17
11.1. Hacer copia de seguridad

Doble clic sobre la empresa que queramos hacer la copia de seguridad, Ej.: ABONOS MARCIAL
17
Pasar de tener una marca roja

, a tener un visto verde
visto verde al darle doble clic encima de la empresa).
(pasar a ser un
Haremos clic en Destino para decirle dnde queremos guardar la copia:
Lo queremos guardar en el pendrive:
17
Nos lo guardar as:
11.2. Recuperar copia de seguridad
17
En el pendrive, nosotros veremos el archivo as:
Por este motivo, tendremos que decirle al programa el origen de los datos a recuperar: con el mismo
nombre y en el emplazamiento exacto donde tenemos guardada la copia de seguridad
17
El programa nos avisa del volcado de la copia de seguridad:
Entonces el programa procede a volcar los datos que tenamos guardados en el pendrive:
17

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Botn Aadir empresa

Cdigo.- Se incluir un cdigo numrico para la empresa.

Nombre.- Campo destinado al nombre de la empresa.

CIF/NIF.- En este campo se incluir el Cdigo o Nmero de Identificacin Fiscal de la empresa.

Administrador.- Se incluir el nombre del Administrador de la empresa.

Domicilio.- El domicilio de la empresa.

Poblacin.- Se incluir en este campo la poblacin de la empresa.

Provincia.- Se incluir en este campo la provincia de la empresa.

C. Postal.- Se incluir en este campo el cdigo postal de la empresa.

Telfono.- Se incluir en este campo el telfono de la empresa.

Fax.- Se incluir en este campo el fax de la empresa.

Datos pedidos Internet

Almacn.- Almacn del cual vamos a extraer la mercanca del pedido.

Plantilla HTML.- Podr cambiar el aspecto de su empresa en Internet, seleccionando cualquier

Contrasea.- Es la clave que utilizaremos para publicar o actualizar nuestro catlogo de

2.1. Tablas Generales

Descripcin.- Nombre del tipo de IVA.

% IVA.- Porcentaje que se asignar a este tipo de IVA.

% Recargo.- Porcentaje de recargo que lleva el tipo de IVA.

La ventana de introduccin de datos contiene los siguientes campos:

Cdigo.- Campo alfanumrico de tres dgitos para la identificacin de la divisa.

Nombre.- Identificacin de la divisa.

Fecha Actualizacin.- ltima fecha de actualizacin del valor de la divisa.

N dgitos enteros. Hasta 10 posiciones enteras.

N dgitos decimales. Mximo 3 posiciones dec.

Resultados.- En este campo configuraremos el nmero de dgitos enteros y decimales de los

N dgitos enteros. Hasta 12 posiciones enteras.

N dgitos decimales. Mximo 3 posiciones dec.

Seleccin de la bandera.- Elegiremos la bandera correspondiente a la nacionalidad de la divisa.

2.1.3. Formas De Pago

Cdigo.- Cdigo alfanumrico de dos dgitos para la forma de pago.

En este caso nos pedir:

N de plazos: Nmero de plazos en que se quiere fraccionar al pago (n de recibos que se

Cdigo Provincia.- Cdigo alfanumrico identificativo de la provincia compuesto por cuatro

Provincia.- Descripcin de la provincia.

Zona.- Descripcin de la Comunidad Autnoma a la que pertenece la provincia.

Cdigo Zona.- Campo alfanumrico de tres dgitos para la identificacin de la zona o la

Zona.- Identificacin de la zona o de la Comunidad Autnoma.

Familia.- Descripcin de la familia.

Periodo de Validez.- Pondremos un rango de fechas, en el cual tendr validez la situacin

Precio.- El campo precio permite variar entre:

Porcentual: el % que introduzcamos a continuacin y el precio que figura en la ficha del

Dto.- Aparecern las mismas posibilidades que para el grupo Precio.

Periodo de Validez.- Pondremos un rango de fechas, en el cual tendr validez la situacin

Proveedor.- Se introducir el cdigo del proveedor al que queremos modificar el precio o el

Periodo de Validez.- Pondremos un rango de fechas, en el cual tendr validez la situacin

Precio.- El campo precio permite variar entre:

Porcentual: el % que introduzcamos a continuacin y el precio que figura en la ficha del

Dto.- Aparecern las mismas posibilidades que para el grupo precio.

Tipo de Rappel.- Campo alfanumrico de tres dgitos identificativo del rappel.

Lmite inferior.- Cantidad inferior de compra.

Lmite superior.- Cantidad superior de compra.

% Descuento.- Descuento acordado basado en las cantidades establecidas.

2.1.8. Grupos De Venta

Cdigo Grupo.- Cdigo alfanumrico compuesto por el nmero de dgitos de desglose de la

Grupo.- Identificacin del grupo de venta.

2.1.9. Cuentas Remesas

Nombre.- Descripcin de la entidad bancaria donde se encuentra la cuenta.

Direccin.- Direccin de la entidad bancaria.

Entidad Bancaria.- Cuatro dgitos numricos para la identificacin de la entidad Bancaria.

Agencia.- Cuatro dgitos numricos para la identificacin de la agencia bancaria.

N Cuenta.- Diez dgitos numricos para la identificacin de la cuenta corriente.

- Descripcin.- Identificacin del grupo de clientes.