FI.S3.C3.D1 - Tesoreria Parte 1 v02

V02
MSAP-OL Mster en Consultora SAP Online

03. FI-Mdulo SAP Finanzas
Sesin 3 Cuentas a Pagar

Clase 3 Tesorera parte 1
(5 Videos)
FI.S3.C3.D1
MSAP-OL Mster en
Consultora SAP Online
Sesin 3 Clase 3
Pg. 1
CONTENIDO Sesin 3. Clase 3 Tesorera
Videos
1) Tesorera en SAP
2) Gestin de caja
3) Estructuras organizativas
4) Datos maestros:
cuentas bancarias
5) Datos maestros:
deudores y acreedores
MSAP-OL Mster en
>FI.S3.C3.V1<
>FI.S3.C3.V2<
>FI.S3.C3.V3<
>FI.S3.C3.V4<
>FI.S3.C3.V5<
Sesin 3 Clase 3
Pg. 2
Video 1. Tesorera en SAP
>FI.S3.C3.V1<
Video 2. Gestin de caja
>FI.S3.C3.V2<
Video 3. Estructuras organizativas
>FI.S3.C3.V3<
Video 4. Datos maestros:

cuentas bancarias
>FI.S3.C3.V4<

MSAP-OL Mster en
>FI.S3.C3.V5<
Sesin 3 Clase 3
Pg. 3
MSAP-OL Mster en
www.sap.com
Sesin 3 Clase 3
Pg. 4
SD
Comercial
FI
MM
Controlling
Materiales
PP
Producci
Produccin
Tesorer
Tesorera
SAP
ERP
QM
Calidad
PM
PS
Proyectos
WF
Mantenimiento
HR
Recursos
humanos
MSAP-OL Mster en
Finanzas
CO
TR
en R/3
Gesti
Gestin
financiera
Workflow
IS
Soluciones
sectoriales
Sesin 3 Clase 3
Pg. 5
Video 1. Objetivos del mdulo de gestin de caja
El principal objetivo que pretende cubrir el mdulo de Gestin de Caja es

el siguiente:
Proporcionar informacin sobre la previsin y la posicin de
tesorera para la toma de decisiones de colocacin del
excedente de tesorera o la solicitud de financiacin.
Soportar el proceso de conciliacin bancaria.
TR-CM
Gestin de
Caja
MSAP-OL Mster en
Sesin 3 Clase 3
Pg. 6
Video 1. Funciones principales del mdulo
Las funciones principales que cubre el mdulo de Gestin de Caja son

las siguientes:
Registro y control de la informacin relacionada con bancos
Registro de datos de ventas
Registro de datos de compras
Registro de datos de cobros
Registro de datos de pagos
Registro de datos de bancos
Carga del extracto bancario

Conciliacin manual y automtica
Informe de previsin de terceros (a medio plazo)
Informe de posicin bancaria (a corto plazo)
MSAP-OL Mster en
Sesin 3 Clase 3
Pg. 7
Video 1. Integracin con la contabilidad general
Integrada en tiempo real con todas las reas de la empresa

Cuentas
a cobrar
Cuentas
a pagar
Libro
mayor
Personal
Activos fijos
Materiales
MSAP-OL Mster en
Activos
financieros
Sesin 3 Clase 3
Pg. 8

ACTIVO
Inmov. Inmaterial (AM)
PASIVO
Patrimonio (GL)
Inmov. Material (AM)

Inmov. Financiero (GL)
Exigible L/P (GL)
Existencias (MM)
Realizable (SD)
Exigible C/P
(GL, MM, AP)
Disponible (TR,AP,AR)
MSAP-OL Mster en
Sesin 3 Clase 3
Pg. 9

Facturas
Recibidas
LIBROS
OFICIALES
CO
MM
HR
AP
Albaranes,...
Analtica
Nminas
Pagos
AR
Facturas
Emitidas
Interfases
GL
Comercial
Cobros
Expediciones,..
Amortizaciones
Inversiones
SD
AM
MSAP-OL Mster en
Caja, Bancos
Produccin
Otros
TR
PP
Sesin 3 Clase 3
Pg. 10
FINAL Video 1
Tesorera en SAP

FI.S3.C3.V1
MSAP-OL Mster en
Sesin 3 Clase 3
Pg. 11
>FI.S3.C3.V1<
>FI.S3.C3.V2<
>FI.S3.C3.V3<

cuentas bancarias
>FI.S3.C3.V4<

MSAP-OL Mster en
>FI.S3.C3.V5<
Sesin 3 Clase 3
Pg. 12
Introduccin
La gestin de caja tiene por objetivo la previsin, el registro y el anlisis de los flujos de
caja. Donde los flujos de caja son las entradas de dinero por concepto de cobro y las
salidas de dinero por concepto de pago.
Las tareas de un departamento responsable de tesorera son, en primer lugar, el registro
y control de la informacin relacionada con los bancos y, en segundo lugar, la generacin
de informacin para la toma de decisiones sobre las necesidades de liquidez o los
excedentes de liquidez.
Informes de tesorera
La direccin financiera de la empresa necesita disponer de informacin sobre los flujos de

entrada y salida de dinero.
Desde Tesorera se debe confeccionar esta informacin y garantizar su fiabilidad.
Esta informacin permite contratar productos bancarios en casos de excedentes o de
necesidades temporales de liquidez.
MSAP-OL Mster en
Sesin 3 Clase 3
Pg. 13
A continuacin se muestra un ejemplo de un informe de Presupuesto de Tesorera.
Perodo con excedente,

que debe invertirse.
Presenta las previsiones de cobros y pagos futuros.
MSAP-OL Mster en
Perodo con carencia,

debe obtenerse
financiacin.
Sesin 3 Clase 3
Pg. 14
Conciliacin bancaria
Una tarea muy importante de Tesorera consiste en el registro y la conciliacin de los

movimientos informados por las entidades bancarias.
El proceso de conciliacin consiste en el punteo del extracto enviado por cada banco, con
el objeto de verificar que cada uno de los movimientos registrados por el banco es
correcto: cobros, pagos, traspasos, etc.
MSAP-OL Mster en
Sesin 3 Clase 3
Pg. 15
FINAL Video 2
Gestin de caja

FI.S3.C3.V2
MSAP-OL Mster en
Sesin 3 Clase 3
Pg. 16
>FI.S3.C3.V1<
>FI.S3.C3.V2<
>FI.S3.C3.V3<

cuentas bancarias
>FI.S3.C3.V4<

MSAP-OL Mster en
>FI.S3.C3.V5<
Sesin 3 Clase 3
Pg. 17

Las estructuras organizativas
que forman el marco de
trabajo del mdulo de Gestin
de Caja de SAP son las
mismas que se definieron en
el mdulo de Contabilidad
General (FI-GL).
MANDANTE
Plan de Cuentas AAAA
Sociedad
0001
Sociedad
0002
MSAP-OL Mster en
Sociedad
0003
Es necesario
activar la sociedad
financiera para que
funcione la
integracin entre la
contabilidad y la
tesorera.
Plan de Cuentas BBBB
Sociedad
0004
Sesin 3 Clase 3
Pg. 18
[IMG] Customizing
Configurar los parmetros de una sociedad
Cdigo
IMG
sin cdigo de transaccin

Gestin financiera (nuevo) ->
Parametrizaciones bsicas de gestin financiera (nuevo) ->
Parmetros globales para la sociedad ->
Verificar y completar parmetros globales
Realizar ejercicio en SAP
MSAP-OL Mster en
Sesin 3 Clase 3
Pg. 19
FINAL Video 3
Estructuras organizativas

FI.S3.C3.V3
MSAP-OL Mster en
Sesin 3 Clase 3
Pg. 20
>FI.S3.C3.V1<
>FI.S3.C3.V2<
>FI.S3.C3.V3<

cuentas bancarias
>FI.S3.C3.V4<

MSAP-OL Mster en
>FI.S3.C3.V5<
Sesin 3 Clase 3
Pg. 21
Video 4. Datos maestros: cuentas bancarias
Los datos maestros que intervienen en el mdulo de Gestin de Caja son los
siguientes:
Cuentas de mayor que representan las cuentas bancarias
Bancos propios y cuentas bancarias
Clientes
Proveedores
MSAP-OL Mster en
Sesin 3 Clase 3
Pg. 22

Cuentas bancarias con las que opera la empresa:
Cada cuenta bancaria con la que opera la empresa, para realizar operaciones
de cobros o de pagos, debe representarse en el sistema SAP empleando los
siguientes datos maestros:
Una cuenta de mayor
Por ejemplo la cuenta 572000

La cuenta de mayor permite registrar contablemente las operaciones
realizadas en la cuenta bancaria. Y reflejar en la contabilidad los
movimientos y el saldo existentes en la cuenta bancaria.
Un banco propio
El banco propio permite realizar en SAP operaciones de cobros y de

pagos.
MSAP-OL Mster en
Sesin 3 Clase 3
Pg. 23

Datos maestros: cuenta de mayor.
Registro contable de la operacin de cobros

Debe
100
Haber
572000 Bancos
430000 Clientes
100
Registro contable de la operacin de pagos

Debe
100
Haber
400000 Proveedr
572000 Bancos
100
Cuenta de Bancos
Debe
100
MSAP-OL Mster en
Haber
100
Sesin 3 Clase 3
Pg. 24
Al crear el registro maestro de una cuenta de mayor que representa una cuenta
bancaria, para que la cuenta aparezca en los informes de Gestin de Caja es
necesario informar los siguientes parmetros:
Grupo de tesorera
Nivel de tesorera
Grupo de tesorera
En el caso de las cuentas de mayor que representan cuentas bancarias, el

grupo de tesorera es el cdigo de la propia cuenta bancaria. Por ejemplo:
572000.
Este grupo categoriza a la cuenta de mayor para que aparezca en los
informes de Posicin de Tesorera dentro de una categora: banco A, banco
B.
MSAP-OL Mster en
Sesin 3 Clase 3
Pg. 25
Nivel de tesorera
En el caso de las cuentas de mayor que representan cuentas bancarias, el

nivel de tesorera categoriza la cuenta de mayor para que aparezca en los
informes de Posicin de Tesorera dentro de una categora: cobros, pagos.
El nivel de tesorera se informa en el registro maestro de la cuenta de
mayor.
El sistema SAP alimenta el mdulo de Tesorera automticamente desde el
mdulo de Contabilidad General, al registrar asientos contables de cobros y
de pagos, siempre que se haya informado un Nivel de Tesorera en el
maestro de las cuentas antes mencionadas.
MSAP-OL Mster en
Sesin 3 Clase 3
Pg. 26

Plan de Cuentas
Mandante
Datos generales
N de cuenta
Descripcin
Sociedad
Datos a nivel sociedad
Banco y Cuenta Bancaria
Nivel de Tesorera
Sociedad
Saldos mensuales
Perodo contable
moneda
MSAP-OL Mster en
Sesin 3 Clase 3
Pg. 27

Datos maestros de bancos propios:
Maestro de bancos propios
El sistema SAP dispone de un maestro de bancos propios que permite

codificar y almacenar los datos de cada uno de los bancos con los que la
empresa tiene una cuenta abierta.
Maestro de cuentas bancarias
Existe un segundo maestro que permite almacenar los datos de cada

cuenta bancaria perteneciente a un banco.
Un mismo banco propio puede contener ms de una cuenta bancaria.
En el mdulo de Gestin de Caja de SAP, los datos bancarios son
relevantes para el proceso de carga de movimientos bancarios.
MSAP-OL Mster en
Sesin 3 Clase 3
Pg. 28
Sociedad FI
Datos Bancarios
ID Banco
Datos
Cuenta
Bancaria
Datos
dede
Cuenta
Bancaria
N
cuenta
N
dede
cuenta
bancaria
N de cuenta de mayor
Saldos mensuales
Perodo contable
moneda
MSAP-OL Mster en
Sesin 3 Clase 3
Pg. 29

[IMG] Customizing + Usuario
Consultar grupos de tesorera
Cdigo
IMG

SAP Financial Supply Chain Management -> Gestin de caja y liquidez ->
Gestin de caja -> Datos maestros -> Cuentas de terceros ->
Definir grupos de tesorera
Consultar niveles de tesorera

Cdigo
IMG

SAP Financial Supply Chain Management -> Gestin de caja y liquidez ->
Gestin de caja -> Datos maestros -> Cuentas de mayor ->
Definir niveles de tesorera
MSAP-OL Mster en
Sesin 3 Clase 3
Pg. 30

[IMG] Customizing + Usuario
Crear banco propio
Cdigo
IMG
FI12
Gestin financiera (nuevo) -> Contabilidad bancaria -> Cuentas bancarias ->
Definir bancos propios
Crear cuenta de mayor

Cdigo
Usuario
FS00
Finanzas -> Gestin financiera -> Libro mayor -> Datos maestros ->
Cuentas de mayor -> Tratamiento individual -> Central
MSAP-OL Mster en
Sesin 3 Clase 3
Pg. 31
FINAL Video 4
Datos maestros: cuentas bancarias

FI.S3.C3.V4
MSAP-OL Mster en
Sesin 3 Clase 3
Pg. 32
>FI.S3.C3.V1<
>FI.S3.C3.V2<
>FI.S3.C3.V3<

cuentas bancarias
>FI.S3.C3.V4<

MSAP-OL Mster en
>FI.S3.C3.V5<
Sesin 3 Clase 3
Pg. 33
Video 5. Datos maestros: deudores y acreedores
Al crear el registro maestro de un cliente o de un proveedor, para que aparezcan

sus movimientos en los informes de Gestin de Caja es necesario informar los
siguientes parmetros:
Grupo de tesorera
Nivel de tesorera
Grupo de tesorera
En el caso de clientes y proveedores, el grupo de tesorera categoriza al

tercero para que aparezca en los informes de Previsin de Tesorera dentro
de una categora: mayorista, detallista, nacional, extranjero, ...
El grupo de tesorera se informa en la ficha maestra del tercero.
MSAP-OL Mster en
Sesin 3 Clase 3
Pg. 34
Nivel de tesorera
En el caso de clientes y proveedores, el nivel de tesorera es la fase en la

que est la relacin con el cliente o proveedor. Ejemplos de niveles de
tesorera son: pedido, factura, efecto en cartera. Va asociado al asiento
contable.
El nivel de tesorera se informa en el asiento contable, el sistema SAP
propone un valor por defecto.
El sistema SAP alimenta el mdulo de Tesorera automticamente desde el
mdulo de Contabilidad de Deudores y Acreedores, al registrar asientos
contables de facturas, cobros y de pagos, siempre que se haya informado
un Grupo de Tesorera en el maestro de los clientes y proveedores.
MSAP-OL Mster en
Sesin 3 Clase 3
Pg. 35
Grupo de tesorera
Mandante
El sistema SAP alimenta el

mdulo de Tesorera
automticamente desde el
mdulo de Contabilidad de
Deudores y Acreedores
siempre que se haya
informado un Grupo de
Tesorera en el maestro de
los terceros
Datos Generales
Direccin
Idioma
Datos Bancarios
ID Banco
N de cuenta
Datos sociedad 0002
Datos sociedad 0001
Cuenta asociada
Condiciones de Pago
Grupo de tesorera
Saldos mensuales
Perodo contable
moneda
MSAP-OL Mster en
Sesin 3 Clase 3
Pg. 36

Usuario
Modificar registro maestro de cliente
Cdigo
Usuario
FD02
Finanzas -> Gestin financiera -> Deudores -> Datos maestros -> Modificar
Modificar registro maestro de proveedor

Cdigo
Usuario
FK02
Finanzas -> Gestin financiera -> Acreedores -> Datos maestros -> Modificar
MSAP-OL Mster en
Sesin 3 Clase 3
Pg. 37
FINAL Video 5
Datos maestros: deudores y acreedores

FI.S3.C3.V5
MSAP-OL Mster en
Sesin 3 Clase 3
Pg. 38

FI.S3.C3.D1 - Tesoreria Parte 1 v02

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Sesin 3 Cuentas a Pagar

03. FI-Mdulo SAP Finanzas

CONTENIDO Sesin 3. Clase 3 Tesorera

03. FI-Mdulo SAP Finanzas

CONTENIDO Sesin 3. Clase 3 Tesorera

Video 1. Tesorera en SAP

Video 2. Gestin de caja

Video 3. Estructuras organizativas

Video 4. Datos maestros:

Video 5. Datos maestros:

03. FI-Mdulo SAP Finanzas

Video 1. Tesorera en SAP

03. FI-Mdulo SAP Finanzas

Video 1. Tesorera en SAP

03. FI-Mdulo SAP Finanzas

Video 1. Objetivos del mdulo de gestin de caja

El principal objetivo que pretende cubrir el mdulo de Gestin de Caja es

03. FI-Mdulo SAP Finanzas

Video 1. Funciones principales del mdulo

Las funciones principales que cubre el mdulo de Gestin de Caja son

Carga del extracto bancario

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Integrada en tiempo real con todas las reas de la empresa

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Inmov. Material (AM)

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Sesin 3 Cuentas a Pagar

03. FI-Mdulo SAP Finanzas

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Video 1. Tesorera en SAP

Video 2. Gestin de caja

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03. FI-Mdulo SAP Finanzas

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03. FI-Mdulo SAP Finanzas

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A continuacin se muestra un ejemplo de un informe de Presupuesto de Tesorera.

Perodo con excedente,

Presenta las previsiones de cobros y pagos futuros.

03. FI-Mdulo SAP Finanzas

Perodo con carencia,

Video 2. Gestin de caja

Una tarea muy importante de Tesorera consiste en el registro y la conciliacin de los

03. FI-Mdulo SAP Finanzas

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