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MANUAL DE USUARIO

Mdulo de seguimiento a la ejecucin de proyectos - SEJPRO


Versin 2.0.0

COORDINACION DE SISTEMAS DE INFORMACION

Actualizado a
Diciembre 2014

Historial de Revisiones

tem

Fecha

Versin

Equipo

Autor

Descripcin

Responsable
de revisin
y/o
aprobacin

TABLA DE CONTENIDOS
MANUAL DE USUARIO .................................................................................... 1
INTRODUCCIN ............................................................................................ 6
DEFINICIN DE USUARIOS ............................................................................. 7
MDULOS DEL SISTEMA ................................................................................ 7
OPCIONES DE MEN ...................................................................................... 8
Ingreso al sistema ......................................................................................... 8
Opciones de Men ......................................................................................... 8
DETALLE DE FUNCIONALIDADES ..................................................................... 9
1.

PROGRAMACIN .................................................................................. 9
1.1

Datos Generales del Proyecto ........................................................................... 10

1.2

Usuarios ................................................................................................................. 11

1.3

Aportantes ............................................................................................................. 14

1.4

Presupuesto .......................................................................................................... 15

1.5

Cronograma Fsico ............................................................................................... 18

1.6

Cronograma de Adquisiciones y Contrataciones ........................................... 20

1.7

Cronograma de Aportes Monetarios ................................................................ 22

1.8

Generar Versin de Presupuestos .................................................................... 24

1.9

Imprimir (Reportes) ............................................................................................ 25

1.10

Cronograma Fsico ............................................................................................... 28

1.11

Cronograma de Adquisiciones y Contrataciones ........................................... 28

1.12

Cronograma Financiero ...................................................................................... 29

1.13

Cronograma de Aportes Monetarios ................................................................ 29

1.14

Cronograma de Aportes No Monetarios .......................................................... 30

1.15

Variacin de Precios de Insumos en el Presupuesto por Proyecto ............ 30

1.16

Variacin de Precios de Insumos en el Presupuesto del NEC .................... 31

1.17

Variacin de Precios de Insumos en el Presupuesto del NEC .................... 31

1.18

Variacin de Listado de SubPresupuesto del Proyecto ................................ 32

1.19

Variacin de Listado de Insumos del Proyecto .............................................. 32

2.

EJECUCIN FISICA .............................................................................. 33


2.1

Proyecto....................................................................................... 34

2.2

Asignacin de Yachachiq ................................................................ 34

2.3

Ficha de Seguimiento ..................................................................... 35

3.

EJECUCIN FINANCIERA ................................................................ 37

3.1

Cotizaciones ................................................................................. 38

3.2

Autorizacin de Gasto .................................................................... 39

3.3

Nueva Autorizacin de gasto.- ........................................................ 41

3.4

Modificar Autorizacin de gasto.- ..................................................... 44

3.5

Anular Autorizacin de gasto.- ........................................................ 45

3.6

Enviar Autorizacin de gasto.- ........................................................ 45

3.7

Generar el formato de una Autorizacin de gasto.- ............................ 46

3.8

Registro de la aprobacin de la Autorizacin de gasto.- ...................... 46

3.9

Cotizacin.- .................................................................................. 47

3.10

Registro de Declaracin Jurada.- .................................................. 49

3.11

Registro de Declaracin Jurada.- .................................................. 50

3.12

Modificar una Declaracin Jurada.- .............................................. 51

3.13

Eliminar una Declaracin Jurada.- ............................................... 52

3.14

Generar una Declaracin Jurada.- ............................................... 52

3.15

Registro de Comprobantes de Pago.- ............................................ 53

3.16

Registro de Comprobante de Pago.-.............................................. 54

3.17

Modificar un Comprobante de Pago.- ............................................ 55

3.18

Eliminar un comprobante de pago.- .............................................. 56

3.19

Cerrar Autorizacin de gasto.- ..................................................... 56

3.20

Recepcin de Aportes ................................................................. 57

3.21

Nueva Recepcin de Aportes.- ..................................................... 59

3.22

Modificar Recepcin de Aportes.- .................................................. 61

3.23

Eliminar Recepcin de Aportes.- ................................................... 62

3.24

Anular Recepcin de Aportes.- .................................................... 62

3.25

Enviar Recepcin de Aportes.- ..................................................... 63

3.26

Reporte de la Ficha de Recepcin de Aportes Monetarios.- ............... 64

3.27

Resumen Mensual de Aportes Monetarios y No Monetarios por NE.- .. 64

3.28

Resumen Mensual de Aportes Monetarios y No Monetarios por NEC.- 65

3.29
Reporte Resumen de Aportes Monetarios y No Monetarios por NE y
Periodo.- ............................................................................................... 65
3.30

Grfico de Avances Comprometidos del NE.- .................................. 66

3.31

Grfico de Avances Comprometidos del NEC.- ................................ 66

3.32

Reporte Resumen de Avances Financiero del NEC por NE.- .............. 67

3.33

Grfico de Avance Financiero por NEC.- ........................................ 67

3.34

Grfico de Avance Financiero por NE.- .......................................... 68

3.35

Avance Fsico y Financiero mensual del proyecto.- .......................... 68

3.36

Generacin de informes mensuales.- ............................................ 74

3.37

Generacin de informes trimestrales.- .......................................... 75

4.

IMPORTACIN .................................................................................... 76

5.

REPORTES .......................................................................................... 77

INTRODUCCIN

FONCODES tiene el encargo del sector de generar mayores oportunidades


econmicas, a travs del incremento, mejora y valorizacin de los activos de
los hogares rurales en proceso de inclusin.
Para alcanzar estos resultados, FONCODES tiene como estrategia principal dos
tipos de intervencin: (1) la mejora de la dotacin de activos de los hogares; y
(2) la inversin pblica en infraestructura.
Es en el primer tipo de intervencin, en la cual FONCODES ha diseado la
estrategia de intervencin de los proyectos Haku Wiay; esperando que la
incidencia en la mejora de los activos de los hogares con economas de
subsistencia, hagan que sus volmenes de produccin e ingresos aumenten.
Para el seguimiento y control de la estrategia de intervencin se ha previsto la
implementacin de aplicativos informticos, as como otras herramientas e
instrumentos que complementan la recoleccin, procesamiento y difusin de
informacin.
Una de las principales herramientas informticas, es el Sistema de Gestin de
Proyectos Haku Wiay - SGPHW, el mismo que esta propuesto como una
herramienta de apoyo a los gestores del programa (portafolio) y sus proyectos,
brindndoles informacin peridica, confiable, relevante y oportuna de la
gestin, desempeo, riesgos, avances, logros y aprendizajes del proyecto,
asegurando el mejoramiento y el cumplimento de sus objetivos y estrategias
en los hogares usuarios y su territorio de intervencin.
El SGPHW se complementa con 2 herramientas portables que buscan facilitar el
recojo de informacin de primera mano; el primero es el MECP destinado para
apoyar al proyectista y el SEJPRO destinado para apoyar al Coordinador
Tcnico del NEC y personal de apoyo. Ambos aplicativos debern ser utilizados
por personal de FONCODES para la revisin de avances y la presentacin de los
productos previstos.
El MECP o Modulo de Elaboracin de Costos de Proyectos, es un aplicativo
informtico cuya funcionalidad ha sido ampliada para el registro de informacin
bsica del proceso de elaboracin y aprobacin de expedientes tcnicos, dentro
de la cual podemos destacar el registro de:

1.

Padrn de Hogares Usuarios

2.

Demanda de Tecnologa por Hogar

3.

Costos del Proyecto

4.

Distribucin de Aportes

5.

Cronogramas (Fsico, Adquisiciones, Aportes)

El SEJPRO o Modulo de Seguimiento a la Ejecucin de Proyectos, es un


aplicativo informtico cuya funcionalidad permite la gestin del proceso de
ejecucin de proyectos, dentro de la cual podemos destacar el registro de:

1.

Programacin (Seguimiento y Control de Cambios)

2.

Seguimiento a la Ejecucin Fsica

3.

Seguimiento a la Ejecucin Financiera

Considerando los nuevos proyectos PP 0118, y la posibilidad de otros


aportantes, se viene adecuando la funcionalidad existente para el seguimiento
de la ejecucin financiera e incorporando nueva funcionalidad para la
valorizacin de avances fsico y financieros dentro de este nuevo servicio.

DEFINICIN DE USUARIOS

Rol de Usuario
Coordinador Tcnico

Descripcin

Responsable de la gestin del proyecto dentro del proceso de


ejecucin, para dicho efecto se tiene habilitadas las funciones
de programacin, seguimiento a la ejecucin fsica y financiera.

MDULOS DEL SISTEMA


Mdulo
Presupuesto
Ejecucin
Exportacin
Importacin
Reportes

Funcionalidad
Mdulo de Elaboracin de Costos del Proyecto
Mdulo de Seguimiento de Proyectos
Exportacin de datos de BD Access elegida al ingresar a otra
BD
Importacin de datos de una BD Access a la BD que se est
trabajando
Reportes de Consistencia

OPCIONES DE MEN
Ingreso al sistema

Esta es la ventana ingreso, para ingresar al SEJPRO se pulsa Ingresar, para


cancelar el ingreso se pulsa Salir.

Pantalla de Ingreso
Figura 1.1.1.
Antes de ingresar debe seleccionar la base de datos Access con la que trabajar,
para ello debe presionar el botn Seleccionar BD, aparecer la pantalla mostrada en
Figura 1.1.2.

Pantalla de seleccin de Base de Datos Access


Figura 1.1.2.
Opciones de Men
Este es el men principal del Mdulo de Seguimiento a la ejecucin de Proyectos
(SEJPRO) que consta de tres (5) procesos importantes y se puede acceder a ellos

ya sea pulsando Administracin y luego elegir la opcin requerida o sino usando la


barra de herramientas donde aparecen todas las opciones.

Opciones del Men Principal


Figura 1.2.2.
DETALLE DE FUNCIONALIDADES

1.

PROGRAMACIN

Presionando el Icono Programacin de la Figura 1.2.2, visualizaremos la Pantalla


(de tipo listado) Principal de Proyectos de la Figura 2.1.1.

Pantalla Principal de Proyectos


Figura 2.1.1.
Pulsando el botn Buscar nos devolver todos los proyectos que contiene la Base de
Datos seleccionada (ver Figura 1.1.2.).
Este Sub Mdulo cuenta con las siguientes opciones:
Opcin que permite visualizar Datos del Proyecto.
Opcin que permite el registro de usuarios (beneficiarios de proyecto)
Opcin que permite el registro de aportantes del proyecto
Opcin que permite la edicin del presupuesto

Opcin que permite registrar el Cronograma Fsico de un proyecto.


Opcin que permite registrar
Contrataciones de un proyecto.

el

Cronograma

Adquisiciones

Opcin que permite registrar el Cronograma Aportes Monetarios de un


proyecto.
Opcin que permite Generar Versiones del Presupuesto del Proyecto.
Abrir la ventana de Seleccin de reportes.
Opcin que permite Cerrar la ventana

Seleccionando en el listado un proyecto podemos acceder a las opciones de tres


formas:
Presionando un icono del men de opciones.
Dando clic derecho se abre el men contextual (Figura 2.1.2.)
Pulsando Acciones y luego elegir la opcin requerida

Pantalla Principal de Proyectos


Figura 2.1.2.
1.1 Datos Generales del Proyecto

Permite visualizar los datos del proyecto seleccionado en la Pantalla Principal de


Proyectos (ver Figura 2.1.2), luego elegir la opcin Datos del Proyecto obtendremos
la ventana que muestra la figura 2.1.1.1.

10

Ventana de datos del Proyecto


Figura 2.1.1.1.
1.2 Usuarios
Opcin donde se visualizan los Usuarios (Beneficiarios) del proyecto, y en el cual se
pueden realizar diferentes procesos, siendo las principales el registro de un nuevo
usuario, modificar datos de este o incorporar las tecnologas que demandan los
usuarios. (ver Figura 2.1.2.1.)

Ventana Listado de Usuario


Figura 2.1.2.1.

11

Este Sub Mdulo cuenta con las siguientes opciones:


Opcin que permite visualizar Datos del Proyecto.
Opcin que permite el registro de usuarios (beneficiarios de proyecto)
Opcin que permite el registro tecnologas demandadas
Opcin que permite la impresin de la ficha de hogar
Opcin que permite la impresin de tecnologas demandadas por usuario
Opcin que permite eliminar usuario
Opcin que permite borrar todos los usuarios
Opcin que permite refrescar el listado.
Opcin que permite Cerrar la ventana

Presionando el icono
o
acedemos a la ventana de edicin de usuarios,
para registrar los datos de uno nuevo o modificar informacin (ver. Figura 2.1.2.2.)

Ventana de Edicin de Usuario


Figura 2.1.2.2.

12

Presionando el icono
se abre la ventana para el registro o modificacin de
las tecnologas que demandan los usuarios (ver. Figura 2.1.2.3.)

Ventana de Tecnologas de un Usuario


Figura 2.1.2.3.
Presionando el icono
obtenemos la ficha de inventario de tecnologas del
hogar en base a lo registrado en los dos opciones anteriores (ver. Figura 2.1.2.4.)

Ficha de Inventario de Tecnologias del Hogar


Figura 2.1.2.4.

13

Presionando el icono
obtenemos el reporte de tecnologas demandas del
proyecto (ver. Figura 2.1.2.5.)

Reporte de Tecnologias demandadas


Figura 2.1.2.5.

Presionando el icono
Eliminar Usuario se realiza el proceso de eliminacin
de la informacin del usuario seleccionado en la ventana de la figura 2.1.2.1.
Siempre el aplicativo enviar un mensaje de confirmacin pues el proceso es
irreversible.
Presionando el icono
Borrar Todo se realiza el proceso de eliminacin de la
informacin de todos los usuarios del proyecto. Como en el caso anterior el
aplicativo enviar un mensaje de confirmacin pues el proceso es irreversible.
1.3 Aportantes
Al ingresar a esta opcin se podr realizar el mantenimiento de los aportantes del
proyecto que hemos elegido en la Pantalla Principal de Proyectos (ver Figura
2.1.1.)

Reporte de Tecnologias demandadas


Figura 2.1.3.1.

14

1.4 Presupuesto
En la opcin de presupuesto permite dar mantenimiento a todos los componentes
del Presupuesto como son Sub Presupuestos, Partidas, Insumos y Aportes del
Proyecto.

Pantalla de Presupuesto
Figura 2.1.4.1.

Ventana de Mantenimiento de Subpresupuesto


Figura 2.1.4.2.

15

Ventana de Mantenimiento de Partida e Insumos del Subpresupuesto


Figura 2.1.4.3.

Ventana de Mantenimiento de la Partida del Subpresupuesto


Figura 2.1.4.4.

16

Ventana de Mantenimiento del Insumo de la Partida


Figura 2.1.4.5.

Ventana de Mantenimiento de Precios


Figura 2.1.4.6.

17

Ventana de Mantenimiento de la Cuadrilla


Figura 2.1.4.7.

1.5 Cronograma Fsico


Permite realizar el registro del cronograma fsico, teniendo la opcin de distribuir el
metrado de la partida de forma trimestral (12 trimestres mas trim00) o mensual
(36 meses mas mes00) tal como muestra la Figura 2.1.5.1.

Tipo de Distribucin
Figura 2.1.5.1.
La pantalla de Edicin del Cronograma Fsico muestra los Insumos agrupados y
ordenados de manera jerrquica (ver Figura 2.1.5.2.) en el siguiente esquema:
Rubro/Componente/Presupuesto/Sub Presupuesto/Partida.

18

Pantalla de Edicin del Cronograma Fsico


Figura 2.1.5.2.
Durante la edicin del cronograma tener en cuenta lo siguiente:
Al realizar la distribucin completa del metrado de una partida la columna de
cantidad programada (Q. Prog.) debe ser igual a la cantidad distribuida (Q.
Distrib.), mientras eso no suceda este ltimo estar en color rojo como alerta al
usuario.
El mes00 en mensual y trim00 en trimestral se registra el metrado de la partida
antes de la ejecucin del proyecto.
Si se realiza el cambio de tipo de distribucin de trimestral a mensual durante la
edicin la cantidad ser distribuida en tres partes de tal modo que la suma de estos
sea igual al registrado de manera trimestral. Ejemplo de distribucin de metrado
10.000 unidades en tipo trimestral, al cambiar a mensual se distribuye tal como
muestra la Figura 2.1.5.3.

Distribucin Mensual
Figura 2.1.5.3.
Una vez llenado el cronograma completo, guarde los datos presionando el
icono

19

Si desea imprimir el cronograma al presionar el icono


, obtendremos el
cronograma ya sea de forma mensual o trimestral segn se haya indicado en la
Pantalla de Edicin del Cronograma Fsico.

Distribucin Mensual
Figura 2.1.5.4.
1.6 Cronograma de Adquisiciones y Contrataciones
Permite realizar el registro del cronograma de adquisiciones y contrataciones,
teniendo la opcin de distribuir el insumo requerido ya sea de forma trimestral (12
trimestres mas trim00) o mensual (36 meses mas mes00) tal como muestra la
Figura 2.1.6.3.
La distribucin inicial lo realiza de manera automtica el sistema basndose para
ello en las cantidades registradas en el cronograma fsico pudiendo solo confirmar o
modificar lo necesario, si el cronograma fsico no se ha realizado no podr realizar
el registro del cronograma de adquisiciones y se mostrar una ventana de alerta tal
como muestra la Figura 2.1.6.2.

Tipo de Distribucin
Figura 2.1.6.1.

20

Ventana de Alerta o Mensaje


2.1.6.2.
La pantalla de Edicin del Cronograma de Adquisiciones muestra los Insumos
agrupados y ordenados de manera jerrquica (ver Figura 2.1.6.3.) en el siguiente
esquema: Rubro/Componente/Presupuesto/Sub Presupuesto/Partida/Insumo.

Pantalla de Edicin del Cronograma de Adquisicin


2.1.6.3.
Durante la edicin del cronograma tener en cuenta lo siguiente:
Al realizar la distribucin completa la columna de cantidad programada (Q. Prog.)
debe ser igual a la cantidad distribuida (Q. Distrib.), mientras eso no suceda este
ltimo estar en color rojo como alerta al usuario.
Si se realiza el cambio de tipo de distribucin de trimestral a mensual durante la
edicin la cantidad ser distribuida en tres partes de tal modo que la suma de estos
sea igual al registrado de manera trimestral. Ejemplo distribuyendo 10.000
unidades en tipo trimestral, al cambiar a mensual se distribuye tal como muestra la
Figura 2.1.6.4.

Distribucin Mensual
Figura 2.1.6.4.
Una vez llenado el cronograma completo, guarde los datos presionando el
icono

21

Si desea imprimir el cronograma presione el icono


, obtendremos el
cronograma ya sea de forma mensual o trimestral segn lo indicado en la Pantalla
de Edicin del Cronograma de Adquisiciones.

Distribucin Mensual
Figura 2.1.6.5.
Si desea eliminar y generar nuevamente el cronograma de adquisicin basada en el
cronograma fsico presione el icono

1.7 Cronograma de Aportes Monetarios


Este cronograma se generar automticamente a partir del cronograma financiero y
podr ser editado por el usuario. Slo se incluirn los aportantes cuya modalidad
sea Monetaria. Se tendr la opcin para cambiar entre cronograma mensual y
trimestral (cuando se edite en forma trimestral, los montos no se distribuirn
equitativamente entre los tres meses sino que se grabarn en primer mes del
trimestre).

Tipo de Distribucin
Figura 2.1.7.1.

22

Pantalla de Edicin del Cronograma de Aportes Monetarios


Figura 2.1.7.2.
Una vez llenado el cronograma completo, guarde los datos presionando el
icono

Si desea imprimir el cronograma presione el icono


, obtendremos el
cronograma ya sea de forma mensual o trimestral segn se haya indicado en la
Pantalla de Edicin del Cronograma de Aportes Monetarios.

Distribucin Mensual
Figura 2.1.7.3.

23

1.8 Generar Versin de Presupuestos


Opcin que permite al usuario la edicin de versiones de presupuestos de un
proyecto.
Nuevo: Permite generar una nueva versin del presupuesto, registrndose en ese
momento la fecha de la versin, el nombre y nmero de DNI de la persona
responsable, un comentario o descripcin (ver Figura 2.1.8.2.).
Modificar: Se puede modificar solo la ltima versin del presupuesto (ver Figura
2.1.8.3.), siempre que este no est aprobado.
Eliminar: Se puede eliminar solo la ltima versin del presupuesto (ver Figura
2.1.8.4.), siempre que este no est aprobado.
Cerrar: Se cierra la pantalla listado de versiones de presupuesto y se actualiza la
pantalla principal de proyecto (ver Figura 2.1.8.5.), donde podemos visualizar en el
campo VP la versin de presupuesto que estamos trabajando.

Pantalla Listado de Versiones de Presupuesto


Figura 2.1.8.1.

.
Pantalla de Edicin de Versiones de Presupuesto
Figura 2.1.8.2.

24

Ventana de Alerta de Modificacin


Figura 2.1.8.3.

Ventana de Alerta de Eliminacin


Figura 2.1.8.4.

Pantalla Principal de Proyectos


Figura 2.1.8.5.
1.9 Imprimir (Reportes)
Al ingresar a esta opcin se abre la ventana de Seleccin de Reportes (ver Figura
2.1.9.1.), donde los reportes estn agrupados en dos grupos siendo estos en
Reportes del Presupuesto y Reportes de Validacin.
En el grupo de reportes del presupuestos lo que corresponde a cronograma, al
seleccionar uno de ellos se abre la opcin para elegir si este se genera de manera
mensual o trimestral (ver Figura 2.1.9.2.), adems de un filtro adicional de
aportantes para el caso del cronograma de aportes no monetarios (ver Figura
2.1.9.3.), luego pulsar el botn aceptar para generar el reporte deseado.
En el grupo de reportes de validacin al elegir los reportes de Variacin de Listado
de Subpresupuesto, Partidas e Insumos (3, 4 y 5 respectivamente) se abre un filtro
de listado de expedientes que contiene la base de datos (excepto el que estamos
trabajando ver Figura 2.1.9.4.). Se tiene que elegir un expediente de referencia o
modelo antes de generar estos reportes.

25

Pantalla de Seleccin de Reportes


Figura 2.1.9.1.

Pantalla de Seleccin de Reportes con filtros


Figura 2.1.9.2.

26

Pantalla de Seleccin de Reportes con filtros


Figura 2.1.9.3.

Pantalla de Seleccin de Reportes con filtros


Figura 2.1.9.4.

27

1.10

Cronograma Fsico

1.11

Cronograma de Adquisiciones y Contrataciones

28

1.12

Cronograma Financiero

1.13

Cronograma de Aportes Monetarios

29

1.14

Cronograma de Aportes No Monetarios

1.15

Variacin de Precios de Insumos en el Presupuesto por Proyecto

30

1.16

Variacin de Precios de Insumos en el Presupuesto del NEC

1.17

Variacin de Precios de Insumos en el Presupuesto del NEC

31

1.18

Variacin de Listado de SubPresupuesto del Proyecto

1.19

Variacin de Listado de Insumos del Proyecto

32

2.

EJECUCIN FISICA

Presionando el Icono Ejecucin de la Figura 1.2.2, visualizaremos la Pantalla (de


tipo listado) Principal de Proyectos de la Figura 2.2.1.

Pantalla Principal de Proyectos


Figura 2.2.1.
Pulsando el botn Buscar nos devolver todos los proyectos que contiene la Base de
Datos seleccionada (ver Figura 1.1.2.).
Este Sub Mdulo cuenta con las siguientes opciones:
Opcin que permite visualizar Datos del Proyecto.
Opcin que permite asignar Yachachiq a Usuarios Beneficiarios.
Opcin que permite el registro de la Ficha de Seguimiento Rpido de
Yachachiq
Opcin que permite el registro de los Negocios Rurales Inclusivos
Opcin que permite el seguimiento al modulo de educacin financiera
Opcin que permite Cerrar la ventana

Seleccionando en el listado un proyecto podemos acceder a las opciones de tres


formas:
Presionando un icono del men de opciones.
Dando clic derecho se abre el men contextual (Figura 2.2.2.)
Pulsando Acciones y luego elegir la opcin requerida

33

Men contextual de Ejecucin


Figura 2.2.2.
2.1 Proyecto

Permite visualizar los datos del proyecto tal como muestra la figura 2.2.1.1.

Ventana de datos del Proyecto


Figura 2.2.1.1.

2.2 Asignacin de Yachachiq


Permite asignar Yachachiq a hogares para que estos puedan generar la ficha de
seguimiento rpido de una determinada tecnologa.

34

Pantalla de Asignacin de Yachachiq


Figura 2.2.3.1.
Se selecciona el Yachachiq, los hogares a asignar y se registra la fecha de
asignacin, luego presionando el botn Asignar se asigna los Yachachiq a
hogares, esto tanto para una nueva asignacin, como para reemplazar o modificar
uno ya asignado (Figura 2.2.3.1.).
2.3 Ficha de Seguimiento
Habilita para cada Yachachiq un formulario para el recojo de informacin en la
implementacin de tecnologas Haku Wiay. Los formatos de ficha se arman en
base a la configuracin realiza en el mdulo de mantenimiento de tablas SEJPRO.

Listado de Usuarios
Figura 2.2.4.1.
A partir de esta ventana podemos abrir el formulario de edicin de ficha de
seguimiento (Figura 2.2.4.2.), presionando para ello el icono Nuevo del men
(ver Figura 2.2.4.1.)
En la ventana de edicin indicando el Yachachiq y la Ficha Maestra
automticamente el aplicativo abrir la ventana con el cuestionario masivo para el
recojo de informacin relacionado a las tecnologas, que ha sido previamente
vinculada a la Ficha en el Mdulo de Mantenimiento de tablas SEJPRO.

35

Los usuarios que se muestran son aquellos que demandan las tecnologas
mencionadas lneas arriba y que fueron asignados al Yachachiq elegido.
Cuando se realiza el registro de una nueva ficha de seguimiento son datos
obligatorios los siguientes:
Yachachiq, Ficha, Periodo, Fecha de Valorizacin y Grupo
Con la informacin registrada, se presiona el icono Grabar, caso contrario Cerrar

Pantalla de registro de la Ficha


Figura 2.2.4.2.
Si presiona el icono Ficha podr obtener la versin imprimible de la ficha de
seguimiento (Figura 2.2.4.3).
Se obtiene la informacin en blanco siempre que no se haya registrado nada en el
rea de registro masivo de la Figura 2.2.4.2.

Ficha de implementacin de tecnologa para impresin


Figura 2.2.4.3.

36

3.

EJECUCIN FINANCIERA

Luego de ingresar al Sistema, y seleccionar la opcin de seguimiento a la


ejecucin financiera, le muestra un listado de los proyectos asociados al
archivo de la Base de Datos y con cada proyecto un conjunto de indicadores y
variables financieras.

Al seleccionar uno de los proyectos se podr activar otras funcionalidades,


mostradas a travs del men de la ventana, o una caja de herramientas
dispuesta verticalmente con las siguientes opciones:

Datos Generales, opcin que permite mostrar informacin


de nombre completo del proyecto, lnea de inversin, ncleo
ejecutor, ubicacin del proyecto, mbito del proyecto,
agentes del proyecto y datos sobre la ejecucin del proyecto
seleccionado
Cronograma de Adquisiciones, opcin que
mostrar que se insumos sern adquiridos cada mes.

permite

Recepcin de Aportes, opcin que permite la gestin de los


aportes monetarios y no monetarios, de acuerdo a los
compromisos efectuados por los Gobierno Locales, Usuarios u
otros aportantes diferentes a FONCODES.
Cotizaciones, opcin que permite la emisin de reportes
para efectos de realizar cotizaciones antes de solicitar una
autorizacin de gasto.
Autorizacin de Gasto, opcin que permite gestionar el
aporte monetario del proyecto ya abonado en las cuentas
bancarias a cargo del NEC. Las opciones van desde la
solicitud de autorizacin del gasto hasta el manifiesto
(rendicin) del gasto.

37

Control Financiero, opcin que permite gestionar los


ingresos y egresos a las cuentas bancarias a cargo del NEC.
Avances, opcin que permite gestionar el avance fsico y
financiero de cada uno de los proyectos asociados al NEC.

3.1

Cotizaciones

Al seleccionar esta opcin nos permite generar solicitudes de cotizacin de


insumos del expediente seleccionado.

Esta pantalla permite al usuario generar su cotizacin en base al cronograma


de adquisiciones y contiene los siguientes campos:

Expediente: Se muestra en primer momento el expediente


seleccionado en la pantalla principal, pero te permite seleccionar otro
expediente.
Periodo: Te muestra los periodos disponibles a generar una cotizacin
en funcin al expediente seleccionado.
Con a Proyeccin a: Te permite seleccionar los meses que permite
proyectar a partir del periodo seleccionado. El mes ingresado no
puede ser mayor al parmetro que indica la mxima proyeccin
permitida para una cotizacin ingresada en el SGP.

Al presionar el botn Mostrar Reporte, el sistema genera la cotizacin


basado a los datos ingresados.

38

Las cotizaciones generadas en base al cronograma de adquisiciones, solo se


podrn visualizar los insumos considerados como cotizables. Adems en la
parte superior izquierda se muestra un campo que indica desde que periodo
se va a proyectar y cuantos meses se est proyectando. El sistema no
almacena las cotizaciones generadas.
3.2

Autorizacin de Gasto

Al ingresar al mdulo de Autorizacin de Gasto nos muestra una pantalla de


bsqueda de autorizaciones y contiene los siguientes criterios de bsqueda:

Por Ncleo Ejecutor (Cdigo de NE + Descripcin del NE).

Periodo de reporte (ano / mes).

39

Al seleccionar los criterios deseados y presionar el botn de Buscar, se


mostrara en la pantalla un listado de las autorizaciones de gastos asociadas
al expediente seleccionado. Asimismo se muestra un nuevo sub men
(conjunto de botones) que me permite gestionar una autorizacin de gasto.
Las opciones del sub men son:
Nueva Autorizacin de Gasto, opcin que permite generar
un nuevo registro de autorizacin de gasto. Toda nueva
autorizacin de gasto se genera en estado Registrada.
Modificar una Autorizacin de Gasto, opcin que permite
modificar una autorizacin de gasto. Solo se permite
modificar autorizaciones en estado registrada.
Anular una Autorizacin de Gasto, opcin que permite la
anulacin de una autorizacin de gasto, siempre el mismo no
se encuentre Enviado.
Enviar una Autorizacin de Gasto, opcin que permite
cambiar el estado a una autorizacin de gasto que se
encuentra en estado registrada, hacindola no editable.
Generar una Autorizacin de Gasto, opcin que permite
generar el formato de autorizacin de gasto imprimible.
Registrar autorizacin de gasto de la unidad territorial,
opcin que permite aprobar la autorizacin por la unidad
territorial.
Cotizacin, opcin que permite generar una cotizacin en
base a una autorizacin o al cronograma de adquisiciones.
Registro de Declaracin Jurada, opcin que permite
registrar los utilizado de las autorizaciones de gastos
aprobadas.
Registro de Comprobantes de pago, opcin que permite
registrar los comprobantes de pago, asociadas a las
autorizaciones de gastos aprobadas.
Cerrar una Autorizacin de Gasto, opcin que permite
declararla como cerrada una autorizacin de gasto.

40

3.3

Nueva Autorizacin de gasto.-

Esta opcin del aplicativo te permite registrar una autorizacin de gasto del
expediente seleccionado en la pantalla principal. Las autorizaciones que se
registran son del periodo actual o vigente y para periodos proyectados.

En la parte superior de la pantalla permite registrar los principales datos de


la autorizacin como son:
a. Expediente: Muestra la descripcin del expediente que se desea
registrar la autorizacin de gasto. Este campo es de solo lectura y se
obtiene de la pantalla principal del mdulo de autorizacin.
b. Fecha de Solicitud: Fecha cuando se ha realizado la autorizacin de
gasto, te permite registrar de una fecha anterior.
c. Periodo: permite seleccionar de una lista el mes y ao. Tener en
cuenta que se pueden seleccionar periodos proyectados, lo que
permite registrar autorizaciones proyectadas.

41

d. Requiere Fondo Fijo? : Permite indicar si se registra el campo Fondo


fijo, al indicar Si; se habilita el campo llamado Importe del Fondo
Fijo el cual permite registrar el importe.
e. Detalle de las autorizaciones de gastos: En la pantalla te permite
registrar las autorizaciones especificando cada tem. Por cada tem se
registra lo siguiente:

Id es el correlativo del tem de la autorizacin.

Rubro.

Descripcin del concepto (insumo).

Unidad de medida.

Cantidad del insumo.

Precio del insumo

Importe es igual a la cantidad x precio

Total es la suma de todos los importes de los tems registrados


de la autorizacin de gasto.

Este botn permite cargar lo


registrado en el cronograma de adquisiciones. Lo que permite
un registro ms rpido del detalle de los insumos.

Al presionar el botn se muestra la


pantalla de bsquedas de una lista de insumos que se obtiene
del presupuesto. Esta pantalla te permite fcilmente ubicar los
insumos y su detalle.

Nota: Solamente se mostrara los insumos que pertenecen al


presupuesto del proyecto.

42

En esta pantalla el usuario selecciona el insumo que desea


aadir a la pantalla anterior de Autorizaciones. A continuacion
se explica cada filtro de la cabecera:
a.
b.

c.
d.

Tipo de Proyecto: Se muestra un listado de los tipos de


proyectos que existen en curso. Actualmente sollo se
muestra el proyecto HAKU WIAY
Naturaleza de Insumo: Se muestra la lista de la
naturaleza de insumo, permite realizar una busqueda
mas detalla al insumo que no se puede ubica en una
lista general.
Cdigo de Insumo: Cada insumo tiene un numero
unico, que permite ir directo a selecciona el insumo que
se desea agregar.
Nombre del Insumo: Este filtro permite filtrar la lista
por descripcin.

Al presionar el botn se muestra la


pantalla de Ejecucin del Proyecto.

En esta pantalla el usuario permite ingresar datos adicionales


referente a un insumo. La pantalla muestra los siguientes
campos:

a.

Insumo: Se muestra el insumo que se desea detallar. Este


campo es de solo lectura.
b. Cotizable?: Permite al usuario definir si un producto es
cotizable o no.
c. Especificacin: Un campo de texto donde permite registrar
mayores detalle acerca del insumo.
Para grabar esta informacin se presiona Grabar, en caso
contrario presionar Cerrar

Este botn permite eliminar el


insumo seleccionado.

Los periodos proyectados estn restringidos por el parmetro definido en el


aplicativo SGP, el cual se puede visualizar en la pantalla de Datos
Generales dentro de la pestaa Datos de Ejecucin, el parmetro se llama

43

Nmero de meses mximos como proyeccin de las Autorizaciones. En la


lista donde permite seleccionar el periodo se va a mostrar los periodos hasta
el periodo que permite proyectar:

Periodo: Mes actual + Nro. Mximo de meses de proyeccin.

3.4

Modificar Autorizacin de gasto.-

Se debe de seleccionar que autorizacin de gasto se desea modificar. Al


presionar esta opcin se abrir la siguiente pantalla con los campos
habilitados. Los campos son los mismos que se han explicado en la pantalla
anterior.

44

3.5

Anular Autorizacin de gasto.-

Se debe de seleccionar que autorizacin de gasto se desea anular. Al


presionar esta opcin se mostrar el siguiente mensaje de confirmacin. El
sistema solo permite anular una autorizacin de gastos si se encuentra en
estado Registrada. El nuevo estado de la autorizacin ser Anulada.

3.6

Enviar Autorizacin de gasto.-

Se debe de seleccionar que autorizacin de gasto se desea enviar. Al


presionar esta opcin se mostrar el siguiente mensaje de confirmacin. El
sistema solo permite enviar una autorizacin de gasto si se encuentra en
estado Registrada. . El nuevo estado de la autorizacin ser Enviada.

45

3.7

Generar el formato de una Autorizacin de gasto.-

Se debe de seleccionar que autorizacin de gasto se desea generar y


posteriormente imprimir.

3.8

Registro de la aprobacin de la Autorizacin de gasto.-

Se debe de seleccionar autorizaciones de gasto que se encuentren en estado


de Enviada. Solo estas autorizaciones se pueden realizar su aprobacin
correspondiente. Al ingresar a esta opcin se mostrara la siguiente pantalla:

46

En la pantalla se muestran 2 campos editables. Para autorizaciones de gasto


en otro estado, la pantalla se visualizara todos los campos como solo
lectura:

Fecha de Autorizacin: Fecha en la cual ha sido aceptada la


autorizacin de gasto.

Autorizacin de la Unidad Territorial: Descripcin o detalle de


la autorizacin.

Al grabar en esta pantalla automticamente la autorizacin seleccionada


cambiara de estado a Autorizada.

3.9

Cotizacin.-

Al seleccionar esta opcin nos permite generar una solicitud de cotizacin y


nos permite seleccionar dos modos de generar las cotizaciones; En base a la
autorizacin seleccionada en la pantalla anterior o en base a los insumos
requeridos en los cronogramas.

Cuando el usuario selecciona la opcin En base a la autorizacin


seleccionada, en la pantalla se muestra el nro. de expediente y nro. de
autorizacin seleccionada y esta misma informacin se mostrara en la parte
superior izquierda. Al presionar el botn Mostrar Reporte, el sistema
genera la cotizacin basado en la autorizacin seleccionada:

47

Cuando el usuario selecciona la opcin En base a los insumos requeridos en


los cronogramas, la pantalla permite al usuario generar su cotizacin en
base al cronograma de adquisiciones y contiene los siguientes campos:

Expediente: Se muestra en primer momento el expediente


seleccionado en la pantalla principal, pero te permite seleccionar otro
expediente.
Periodo: Te muestra los periodos disponibles a generar una cotizacin
en funcin al expediente seleccionado.
Con a Proyeccin a: Te permite seleccionar los meses que permite
proyectar a partir del periodo seleccionado. El mes ingresado no
puede ser mayor al parmetro que indica la mxima proyeccin
permitida para una cotizacin ingresada en el SGP.

Al presionar el botn Mostrar Reporte, el sistema genera la cotizacin


basado a los datos ingresados.

48

Las cotizaciones generadas en base al cronograma de adquisiciones, solo se


podrn visualizar los insumos considerados como cotizables. Adems en la
parte superior izquierda se muestra un campo que indica desde que periodo
se va a proyectar y cuantos meses se est proyectando. El sistema no
almacena las cotizaciones generadas.
3.10

Registro de Declaracin Jurada.-

Esta opcin me permite registrar, modificar y generar la declaracin jurada


asociada a una autorizacin de gasto de un expediente previamente
seleccionado en la pantalla principal de autorizacin de gasto. Al ingresar a
esta opcin se muestra la siguiente pantalla:

En ella se muestra la lista de declaraciones juradas registradas de una


autorizacin de gasto. En la parte derecha se muestra un submen que me
permite administrar este mdulo de Declaracin jurada.

49

Registro de Declaracin Jurada, opcin que permite


registrar una nueva declaracin jurada, mostrando el nro. de
expediente y la autorizacin seleccionada.
Modificar una Declaracin Jurada, opcin que permite
modificar una declaracin jurada, sin restricciones.
Eliminar una Declaracin Jurada, opcin que permite
eliminar una declaracin jurada previamente seleccionada de
la lista.
Generar una Declaracin Jurada, opcin que permite
generar el reporte de la declaracin jurada de gastos.

3.11

Registro de Declaracin Jurada.-

Esta opcin me permite registrar una declaracin jurada asociada a una


autorizacin de gasto de un expediente previamente seleccionado en la
pantalla principal de autorizacin de gasto.

En la pantalla contiene los siguientes campos:

Expediente: Al abrir la pantalla se muestra el nro. de expediente que


se ha seleccionado en la pantalla de autorizacin de gasto.

Fecha de DJ: Fecha que se efecta la declaracin jurada.

DNI del declarante.

Apellidos y Nombres del declarante.

Domicilio del declarante.

Cargo del declarante.

50

Actividad Realizada.

Fecha de Inicio y Fecha de Trmino de la actividad realizada.

En la parte inferior de la pantalla, permite detallar los insumos asociadas a la


actividad realizada.

3.12

Id es el correlativo del tem del insumo.

Descripcin del concepto (insumo).

Unidad de medida.

Cantidad del insumo.

Precio del insumo

Importe es igual a la cantidad x precio

Total es la suma de todos los importes de los tems


registrados.

Al presionar el botn de Agregar Item, se agrega un nuevo


registro en el detalle de la pantalla, donde permite al usuario
registrar los valores necesarios.

Al presionar el botn de Detallar Item, muestra una pequea


pantalla la cual me permite registrar ms especificaciones del
insumo registrado.

Al presionar el botn Eliminar Item, elimina el insumo


seleccionado.

Modificar una Declaracin Jurada.-

Esta opcin me permite modificar una declaracin jurada asociada a una


autorizacin de gasto de un expediente previamente seleccionado en la lista
de declaraciones juradas registradas.

51

Esta pantalla contiene los mismos campos y funcionalidad descrita en la


opcin anterior.

3.13

Eliminar una Declaracin Jurada.-

Esta opcin me permite eliminar una declaracin jurada previamente


seleccionada de la lista de declaraciones juradas. El sistema mostrara el
siguiente mensaje de confirmacin:

3.14

Generar una Declaracin Jurada.-

Esta opcin me permite generar la declaracin jurada previamente


seleccionada de la lista de declaraciones juradas. El sistema mostrara el
siguiente reporte:

52

3.15

Registro de Comprobantes de Pago.-

Esta opcin me permite registrar, modificar y eliminar los comprobantes de


pagos asociada a una autorizacin de gasto de un expediente previamente
seleccionado en la pantalla principal de autorizacin de gasto. Al ingresar a
esta opcin se muestra la siguiente pantalla:

En ella se muestra la lista de comprobantes de pagos registradas de una


autorizacin de gasto. En la parte derecha se muestra un submen que me
permite administrar este mdulo de Comprobantes de pago.
Registro de Comprobante de pago, opcin que permite
registrar un nuevo comprobante de pago, mostrando el nro.
de expediente y la autorizacin seleccionada.

53

Modificar un Comprobante de pago, opcin que permite


modificar un comprobante de pago, sin restricciones.
Eliminar una Declaracin Jurada, opcin que permite
eliminar un comprobante de pago previamente seleccionada
de la lista.

3.16

Registro de Comprobante de Pago.-

Esta opcin me permite registrar un comprobante de pago asociada a una


autorizacin de gasto de un expediente previamente seleccionado en la
pantalla principal de autorizacin de gasto.

En la pantalla contiene los siguientes campos:

Expediente: Al abrir la pantalla se muestra el nro. de expediente que


se ha seleccionado en la pantalla de autorizacin de gasto.

Fecha de Compra: Fecha que se realiza la compra.

RUC.

Razn Social.

Tipo de Comprobante: Permite seleccionar de una lista diferentes


comprobantes como factura, boleta, recibo por honorarios,
liquidacin de compra, bolero de servicio de transporte areo, note
de crdito, nota de dbito, etc.

Nmero de comprobante.

Criterio de compra: permite seleccionar de una lista Adquisicin


Directa o Adquisicin Selectiva.

Observacin.

54

En la parte inferior de la pantalla, permite detallar los insumos asociadas al


comprobante registrado.

3.17

Id es el correlativo del tem del insumo.

Descripcin del concepto (insumo).

Unidad de medida.

Cantidad del insumo.

Precio del insumo

Importe es igual a la cantidad x precio

Total es la suma de todos los importes de los tems


registrados.

Al presionar el botn de Agregar Item, se agrega un nuevo


registro en el detalle de la pantalla, donde permite al usuario
registrar los valores necesarios.

Al presionar el botn de Detallar Item, muestra una pequea


pantalla la cual me permite registrar ms especificaciones del
insumo registrado.

Al presionar el botn Eliminar Item, elimina el insumo


seleccionado.

Modificar un Comprobante de Pago.-

Esta opcin me permite modificar un comprobante de pago asociada a una


autorizacin de gasto de un expediente previamente seleccionado en la lista
de comprobantes de pagos registrados.

55

Esta pantalla contiene los mismos campos y funcionalidad descrita en la


opcin anterior.

3.18

Eliminar un comprobante de pago.-

Esta opcin me permite eliminar un comprobante de pago previamente


seleccionada de la lista de comprobantes de pagos. El sistema mostrara el
siguiente mensaje de confirmacin:

3.19

Cerrar Autorizacin de gasto.-

Esta opcin me permite cerrar una autorizacin de gasto en estado


Autorizada. La autorizacin de gasto seleccionada en la pantalla principal y
que tenga el estado de Autorizada, mediante esta opcin permite declarar
la autorizacin como Cerrada. Se muestra el siguiente mensaje de
conformidad:

56

En caso, se seleccione una autorizacin en otro estado, se mostrara un


mensaje donde se indica que no es permitido porque no estn en el estado
correcto.

3.20

Recepcin de Aportes

Al ingresar a esta opcin se muestra una pantalla de bsqueda de aportes la


cual permite ubicar los aportes a los beneficiarios, en base a los siguientes
criterios:
Por Ncleo Ejecutor (Cdigo de NE + Descripcin del NE).
Por Aportante del proyecto.
Periodo de reporte (ano / mes).

Al seleccionar los criterios deseados y presionar el botn de Buscar, se


mostrara en la pantalla un listado de los aportes registrados. Asimismo se
muestra un nuevo sub men (conjunto de botones) que me permite
gestionar los aportes. Las opciones del sub men son:

57

Nueva Recepcin de Aportes, opcin que permite generar


un nuevo registro de recepcin de aportes monetarios y no
monetarios. Por defecto toda nueva recepcin aportes, ser
considerada en estado Registrada.
Modificar una Recepcin de Aporte, opcin que permite
mostrar modificar una recepcin de aporte no Enviado.
Eliminar una Recepcin de Aportes, opcin que permite
eliminar un registro de recepcin de aporte, siempre que el
mismo no se encuentre Enviado.
Anular una Recepcin de Aporte, opcin que permite la
anulacin de una recepcin de Aporte, siempre el mismo no
se encuentre Enviado.
Enviar una Recepcin de Aporte, opcin que permite
cambiar el estado a una Recepcin de aporte, hacindola no
editable.
Generar una Recepcin de Aporte, opcin que permite
generar el formato de recepcin de aportes imprimible.
Reporte Mensual por NE, opcin que permite generar un
reporte resumen mensual por NE de todas la recepciones de
aportes que se hayan realizado en dicho periodo.
Reporte Mensual por NEC, opcin que permite generar un
reporte resumen mensual por NEC de todas la recepciones de
aportes que se hayan realizado en dicho periodo.
Reporte de los avances de aportes comprometidos por
NE, opcin que permite generar un reporte resumen mensual
por NE de todas la recepciones de aportes que se hayan
realizado a la fecha por periodo.
Grfico de los avances de aportes comprometidos por
NE, opcin que permite generar un grfico de los avances de
aportes comprometidos por NE de todas la recepciones de
aportes que se hayan realizado a la fecha por periodo.
Grfico de los avances de aportes comprometidos por
NEC, opcin que permite generar un grfico de los avances
de aportes comprometidos por NEC de todas la recepciones
de aportes que se hayan realizado a la fecha por periodo.

58

3.21

Nueva Recepcin de Aportes.-

Te permite registrar un nuevo aporte del expediente seleccionado en la


pantalla principal.

En la parte superior de la pantalla permite registrar los principales datos del


aporte como son:
f. Expediente: Muestra la descripcin del expediente que se desea
registrar aportes. Este campo es de solo lectura y se obtiene de la
pantalla principal del mdulo de aportes.

59

g. Fecha de Recepcin: Fecha cuando se ha realizado la recepcin del


aporte, te permite registrar de una fecha anterior.
h. Aportante al Proyecto: Se muestra la lista de todos los aportantes del
proyecto, los cuales fueron registrados previamente en la opcin del
SEJPRO (Programacin/Aportantes).
i.

Periodo: permite ingresar solo mes y ao, este campo ser llenado
por default al registrar la fecha de recepcin.

j. Receptor del Aporte: Nombre de la persona que realiza la recepcin


del aporte, registrando adicionalmente su DNI y cargo que
desempea.
k. Responsable del Aporte: Nombre del representante del aportante, no
es obligatorio esta informacin. registrando adicionalmente su DNI y
cargo que desempea.
l.

Lugar del Aporte: Lugar donde se realiza el aporte.

m. Observaciones: Permite registrar alguna observacin adicional del


aporte realizado.
n. Detalle de los aportes: En la pantalla te permite registrar el aporte
por tem. Por cada tem se registra lo siguiente:

Id es el correlativo del tem del aporte.

Cdigo del insumo.

Descripcin del concepto (insumo).

Unidad de medida.

Cantidad del aporte.

Precio del aporte

Importe es igual a la cantidad x precio

Total es la suma de todos los importes de los tems registrados


del aporte.

Al presionar el botn se muestra la


pantalla de bsquedas de una lista de insumos que se obtiene
del presupuesto. Esta pantalla te permite fcilmente ubicar los
insumos y su detalle.

60

Nota: Solamente se mostrara los insumos que pertenecen al


presupuesto del proyecto.

En el botn permite eliminar un insumo


registrado. Solo se debe de seleccionar el insumo que se desea
eliminar y presionar el botn.

Si el aportante del proyecto es Monetario no se registra el detalle del insumo


por lo tanto no se mostrara la grilla y solo se mostrara el campo Aporte
Monetario.

3.22

Modificar Recepcin de Aportes.-

61

Se debe de seleccionar que aporte se desea modificar. Al presionar esta


opcin se abrir la siguiente pantalla con los campos habilitados. Los campos
son los mismos que se han explicado en la pantalla anterior.

3.23

Eliminar Recepcin de Aportes.-

Esta opcin permite al usuario eliminar un aporte. Antes se debe de


seleccionar el aporte que se desea eliminar y presionar el botn. Se
mostrara un mensaje de confirmacin antes de proceder a eliminar.

3.24

Anular Recepcin de Aportes.-

Si el aporte se encuentra en estado Registrado, esta opcin tiene similar


comportamiento que la eliminacin. Te muestra el siguiente mensaje de
confirmacin.

62

En el caso que el aporte se encuentre con el estado Enviado, el sistema no


permite eliminar el aporte, solo permite marcarlo con el estado de
Anulado. Se mostrara el siguiente mensaje de confirmacin

3.25

Enviar Recepcin de Aportes.-

Esta opcin permite cambiar el estado de un aporte de Registrado a


Enviado. Se mostrara un mensaje de confirmacin antes de Enviar el aporte.

63

3.26

Reporte de la Ficha de Recepcin de Aportes Monetarios.-

Esta opcin me permite emitir la ficha de Recepcin de Aportes Monetarios y


No Monetarios.

3.27

Resumen Mensual de Aportes Monetarios y No Monetarios por


NE.-

64

3.28

Resumen Mensual de Aportes Monetarios y No Monetarios por


NEC.-

3.29

Reporte Resumen de Aportes Monetarios y No Monetarios por NE


y Periodo.-

65

3.30

Grfico de Avances Comprometidos del NE.-

En la grfica, se muestra el porcentaje de avance comprometido Programado


y el avance comprometido Ejecutado del NE a lo largo del periodo.

3.31

Grfico de Avances Comprometidos del NEC.-

En la grfica, se muestra el porcentaje de avance comprometido Programado


y el avance comprometido Ejecutado del NEC a lo largo del periodo.

66

3.32

Reporte Resumen de Avances Financiero del NEC por NE.-

Permite generar el reporte de Avance Financiero de la NEC seleccionada por NE y


periodo.

3.33

Grfico de Avance Financiero por NEC.-

Muestra la grfica el avance financiero programado y ejecutado por NEC a lo largo


del periodo.

67

3.34

Grfico de Avance Financiero por NE.-

Muestra la grfica el avance financiero programado y ejecutado del NEC por NE a lo


largo del periodo.

3.35

Avance Fsico y Financiero mensual del proyecto.-

Esta opcin me permite el registro de la informacin de la valorizacin de los


avances Fsicos y Financieros mensuales por cada informe programado.

En la parte superior, se muestra el periodo y la fecha de Valorizacin. La pantalla


muestra una estructura donde se indica proyectos/rubros/Sub presupuesto/partida.
La pantalla muestra tres columnas editables, las cuales son:

Meta fsica acumulada ejecutada al MES: Permite registrar la meta


fsica ejecutada acumulada al mes de anlisis, la misma que al

68

ponderarse por costo unitario planificado de cada partida, nos


permite calcula el % avance fsico mensual ejecutado. Se registra
a nivel de partida.
Actividades realizadas del mes actual: Permite registrar el detalle
de las actividades realizadas en el mes.
Actividades programas del mes siguiente: Permite registrar el
detalle de las actividades que se realizaran en el mes siguiente.

Al registrar las metas fsicas ejecutado acumulado, automticamente la pantalla


realiza clculos especficos para la medicin de los avances fsicos por actividad,
componente y proyecto.

El sistema siempre realizara la valorizacin en base a la moneda soles y siempre


ser mensual.

En la columna Valor Actual, se muestra una columna de lectura, pero al dar doble
click sobre la celda se muestra la siguiente pantalla:

Esta pantalla te permite registrar los insumos asociados a la partida, de tal manera
que se pueda registrar lo siguiente:

Cdigo de Insumo.
Descripcin del insumo.
Unidad del insumo.
Cantidad.
Precio del insumo.
Sub total que representa cantidad x precio del insumo.
Aportante: En caso sea un insumo realizado por la recepcin de aportante se
indicara el tipo de aportante. En caso que sea por manifiesto de gasto, no se
indicara.

69

Al presionar el botn Nuevo Item, te muestra la siguiente pantalla, la cual


permite ubicar los insumos a registrar.

Nota: Solamente se mostrara los insumos que pertenecen al


manifiesto de gastos y la recepcin de aportes no monetarios del
proyecto.
Tener en cuenta que es posible tener insumos repetidos, ya que puede
tratarse del mismo producto pero con distinto detalle como el precio o
cantidad o aportante.

Al presionar el botn Eliminar Item, elimina el tem o insumo seleccionado.

En la parte derecha de la pantalla se muestra una lista de botones los cuales


permite gestionar el avance fsico y financiero:

Asociar el avance Financiero a partidas, Permite que los


tem de manifiesto de gastos o recepcin de aportes se
puedan vincular a una partida.
Guardar, Permite grabar los cambios realizados en la
pantalla de Avances Fsico y Financiero del proyecto.
Imprimir, esta opcin permite imprimir el reporte de avance
Fsico y Financiero.
Copiar, permite copiar las metas fsicas acumuladas del mes
anterior, con el objetivo de facilitar el llenado del avance del
mes presente.

70

Enviar, Esta opcin permite, indicar a la UT y el sistema que


se ha culminado el registro del avance fsico y financiero de
un mes. Cuando se enva los avances quedan de solo lectura.

Al presionar el botn de avance financiero muestra la siguiente pantalla con 2


pestaas:

Monetarios Manifiesto de Gastos.- Se muestra todos los gastos autorizados


que se encuentran en el manifiesto de gasto del periodo y el detalle del
gasto, asimismo permite ver cunto es la afectacin del gasto.

No Monetarios Recepcin de Aportes.- Se muestra todos los aportes


realizados del periodo por los distintos aportantes y el detalle del aporte,
asimismo permite ver cunto es la afectacin del aporte.

71

En cualquiera de las dos pestaas al hacer doble click en un item, se muestra la


siguiente pantalla la cual permite registrar o vincular el insumo a una partida, y
registrar el detalle exacto de lo afectado.

El otro botn que se encuentra en el sub men principal es el botn de imprimir el


Avance Fsico y Financiero mensual, se muestra a nivel de partida, con el mismo
detalle que se muestra en la pantalla.

72

73

3.36

Generacin de informes mensuales.-

Esta opcin permite generar el informe mensual de la NEC seleccionada en la


pantalla principal. En la pantalla siguiente se muestra el mes que se est generando
y los siguientes datos:
o

NEC seleccionado.

NE seleccionado.

Datos del Agente que reporta.

Mes a reportar.

Fecha del Reporte o Valorizacin

Antecedentes.

Avance Fsico del Proyecto consolidado por NE.

Avance Financiero del Proyecto consolidado por NE.

Conclusiones

Recomendaciones

74

3.37

Generacin de informes trimestrales.-

Esta opcin permite generar el informe mensual de la NEC seleccionada en la


pantalla principal. En la pantalla siguiente se muestra el trimestre que se est
generando y los siguientes datos:

NEC seleccionado.

NE seleccionado.

Datos del Agente que reporta.

Mes a reportar.

Fecha del Reporte o Valorizacin

Antecedentes.

Avance Fsico del Proyecto consolidado por NE.

Avance Financiero del Proyecto consolidado por NE.

Conclusiones

Recomendaciones

75

4.

IMPORTACIN

Esta opcin permite importar los proyectos de FONCODES desde un archivo para su
evaluacin en el SEJPRO (ver Figura 2.3.1.).
Busque el archivo presionando el botn Buscar

76

Pantalla de Importacin de Datos


Figura 2.3.1.

Pantalla de Ubicacin
Figura 2.3.2.

5.

REPORTES

Permite a travs de una serie de reportes de validacin obtener informacin


necesaria para la evaluacin y anlisis en la ejecucin de proyectos. Seleccionando
el reporte a generar e indicando los filtros necesarios se presiona el botn generar
para obtener la informacin requerida.

77

Pantalla de Ubicacin
Figura 2.5.1.

78