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FECHA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCIN DE
LA OPERACIN
CDIGO
DENOMINACIN
TOTALES
DEUDOR
ACREEDOR
OPERACIONES BANCARIAS
NMERO CORRELATIVO
DEL REGISTRO O CDIGO
NICO DE LA OPERACIN
FECHA DE
LA OPERACIN
MEDIO DE PAGO
(TABLA 1)
DESCRIPCIN DE
LA OPERACIN
CIONES BANCARIAS
APELLIDOS Y NOMBRES,
DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE
CDIGO
CONTROL INTERNO DE LA OPERACIN
DENOMINACIN
TOTALES
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
NMERO CORRELATIVO
FECHA
DEL ASIENTO
DE LA
DESCRIPCIN DE
O CDIGO NICO
OPERACIN
LA OPERACIN
DE LA OPERACIN
GLOSA O
REFERENCIA DE LA OPERACIN
O REGISTRO
(TABLA 8)
NMERO
CORRELATIVO
NMERO DEL
DOCUMENTO
SUSTENTATORIO
CDIGO
DENOMINACIN
MOVIMIENTO
DEBE
HABER
TOTALES
FECHA DE
LA OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo no permita relacio
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
TOTALES
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
EJERCICIO O
PERIODO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciacin acumulada)
Activos Intangibles (neto de amortizacin acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requer
EJERCICIO O
PERIODO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagars Bancarios
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Otras Cuentas por Pagar
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
Contingencias
Inters minoritario
PATRIMONIO NETO
Capital
Capital Adicional
Acciones de Inversin
Excedentes de Revaluacin
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
COMPROBANTE DE P
NMERO
FECHA DE
FECHA
EMISIN DEL
DE
DEL REGISTRO O
COMPROBANTE
VENCIMIENTO
CDIGO UNICO
DE PAGO
O FECHA
O DOCUMENTO
DE PAGO (1)
CORRELATIVO
DE LA OPERACIN
O DOCUMENT
TIPO
(TABLA 10)
(1) Sealar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del R
(2) Slo para los casos de utilizacin de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior.
(3) Slo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga dicha inform
COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO
SERIE O
AO DE
CDIGO DE LA
EMISIN DE
DEPENDENCIA
LA DUA
ADUANERA
O DSI
(TABLA 11)
rior.
e mantenga dicha informacin y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto de los cuales se efectu el depsito.
INFORMACIN DEL
PROVEEDOR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
TIPO
(TABLA 2)
NMERO
DEL
APELLIDOS
Y NOMBRES,
BASE
DENOMINACIN
IMPONIBLE
O RAZN
SOCIAL
IGV
TOTALES
BASE
IMPONIBLE
IGV
VALOR
NO GRAVADAS
DE LAS
BASE
IMPONIBLE
ADQUISICIONES
IGV
NO
GRAVADAS
N DE
COMPROBANTE
ISC
OTROS
IMPORTE
TRIBUTOS Y
TOTAL
CARGOS
DE PAGO
EMITIDO POR
SUJETO NO
DOMICILIADO (2)
CONSTANCIA DE DEPSITO
DE DETRACCIN (3)
TIPO
NMERO
FECHA
DE
DE
CAMBIO
EMISIN
FECHA
TIPO
(TABLA 10)
SERIE
COMPROBANTE DE PAGO
N DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O
DOCUMENTO
FECHA DE
EMISIN DEL
DEL REGISTRO O
COMPROBANTE
CDIGO UNICO
DE PAGO
DE LA OPERACIN
O DOCUMENTO
FECHA
COMPROBANTE DE PAGO
DE
O DOCUMENTO
VENCIMIENTO
Y/O PAGO
TIPO
(TABLA 10)
COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO
N SERIE O
N DE SERIE DE LA
MAQUINA REGISTRADORA
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
NMERO
TIPO
(TABLA 2)
NMERO
N DEL CLIENTE
VALOR
BASE
FACTURADO
IMPONIBLE
APELLIDOS Y NOMBRES,
DE LA
DE LA
DENOMINACIN
EXPORTACIN
OPERACIN
O RAZN SOCIAL
TOTALES
GRAVADA
EXONERADA
E TOTAL DE LA OPERACIN
NERADA O INAFECTA
ISC
INAFECTA
OTROS TRIBUTOS
IMPORTE
Y CARGOS QUE
TOTAL
NO FORMAN PARTE
DE LA
BASE IMPONIBLE
DEL
COMPROBANTE
DE PAGO
DE
CAMBIO
N DEL
FECHA
TIPO
(TABLA 10)
SERIE
COMPROBANTE
DE PAGO O DOCUMENTO
TIPO DE
SERIE
OPERACIN
NMERO
(TABLA 12)
TOTALES
ENTRADAS
CANTIDAD
COSTO UNITARIO
SALIDAS
COSTO TOTAL
CANTIDAD
COSTO UNITARIO
de Contribuyentes.
SALDO FINAL
COSTO TOTAL
CANTIDAD
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
EJERCICIO O PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CUENTA
CDIGO
TOTALES
SALDOS INICIALES
DENOMINACIN
DEUDOR
N SOCIAL:
ALDOS INICIALES
ACREEDOR
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
SALDOS FINALES
DEUDOR
ACREEDOR