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Balance General
Al 31 de Octubre de 2006
(En Lempiras)
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
Caja y Bancos
Cuentas a Cobrar
Total Circulante
200,000
0
200,000
OTROS ACTIVOS
Gastos de Organizacion
Gastos de Costitucion
Gastos de Preoperativos
TOTAL ACTIVOS
0
52,887
32,356
85,243
285,243
PASIVO
PASIVO FIJO
Cuentas a Pagar
Cuentas a Pagar Socios
Total Pasivo Fijo
PATRIMONIO
Capital Social
Utilidad del Periodo
Utilidad Acumulada
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO
12,425
72,818
85,243
200,000
200,000
285,243
INVERSIONES
Balance General
Al 31 de Diciembre del 2011
(Expresados en Lempiras)
ACTIVO
Activo Corriente
Caja y Bancos
Cuentas a Cobrar
Total Activo Corriente
31/12/11
224,781.08
11,011,168.01
11,235,949.09
Activo Fijo
Terrenos
Edificios
Activos Eventuales
Maquinaria y Equipo
Mobiliario y Equipo de Oficina
Depreciacin Acumulada de Edificios
Total Activo Fijo
Activo Diferido
Deposito en Garanta
Gastos Preoperativos,Organizacin,Constitucin
Gastos Pagados por Anticipado
marcas y Patentes
Total Activo Diferido
Total Activos
PASIVO
Cuentas por Pagar Proveedores
5,113,961.90
61,187,867.29
4,033,256.09
308,627.31
111,243.63
70,754,956.22
-4,700,863.43
66,054,092.79
162,044.82
1,770,330.72
3,861.40
4,200.00
1,940,436.94
79,230,478.82
778,264.16
Creditos Diferidos
11,243,441.67
1,080,481.12
13,102,186.95
0.00
0.00
45,596,574.72
0.00
45,596,574.72
1,474,825.00
Patrimonio
Capital Social
Perdida Acumulada
Perdida del Periodo
Total Patrimonio
23,621,850.28
-7,075,676.01
2,510,717.88
19,056,892.15
79,230,478.82
INVERSIONES
Estado de Resultados
INGRESOS
Venta Terreno
Alquiler de Naves
Mantenimiento de local
Agua
Total ingresos
Acumulado Al
31/12/11
9,650,000.00
3,625,441.28
230,700.74
17,463.03
13,523,605.05
Costo de Ventas
Costo de Terreno
Mantenimiento de Naves
494,038.10
1,243,853.22
1,737,891.32
GASTOS DE OPERACIN
Gastos de Administracin
Gastos Financieros
Total Gastos de Operacin
5,498,098.44
3,993,387.60
9,491,486.04
Otros Ingresos
UTILIDAD(PERDIDA) DEL PERIODO
216,490.19
2,510,717.88
INVERSIONES
Balance General
Al 31 de Diciembre del 2011
(Expresados en Lempiras)
Ajustes
Debe
Haber
Saldo al 31/12/2011
.
234,161.48
222,453.72
456,615.20
296,696.74
96,533.19
393,229.93
162,245.82
11,137,088.54
11,299,334.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,113,961.90
61,187,867.29
4,033,256.09
308,627.31
111,243.63
70,754,956.22
-4,700,863.43
66,054,092.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
162,044.82
1,770,330.72
3,861.40
4,200.00
1,940,436.94
456,615.20
393,229.93
79,293,864.09
0.00
0.00
778,264.16
70,990.00
INVERSIONES
Estado de Resultados
70,990.00
0.00
11,172,451.67
1,080,481.12
13,031,196.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
45,596,574.72
0.00
45,596,574.72
0.00
0.00
1,474,825.00
0.00
0.00
3,253.02
3,253.02
0.00
0.00
137,628.29
137,628.29
23,621,850.28
-7,075,676.01
2,645,093.15
19,191,267.42
74,243.02
137,628.29
79,293,864.09
Expresados en Lempiras)
Ajustes
Debe
Haber
Saldo al 31/12/2011
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,650,000.00
3,625,441.28
230,700.74
17,463.03
0.00
0.00
494,038.10
0.00
0.00
1,243,853.22
0.00
0.00
1,737,891.32
13,523,605.05
5,498,098.44
3,253.02
3,253.02
3,253.02
1,167.30
1,167.30
3,995,473.32
9,493,571.76
136,460.99
352,951.18
137,628.29
2,645,093.15
INVERSIONES
Clientes
Cuentas por cobrar afiliadas
Otros
TOTAL
Notas
A
B
C
L. 701,793.04
L. 9,827,737.97
L. 481,637.00
L. 11,011,168.01
A) Las Cuentas por Cobrar Clientes al 31 de Diciembre del 2011, se detallan a continuacin:
1) Manufacturera del Pacifico
2) Alonso Mancia
3) Agrispice
4) Alupac
5) Alberto Machuca
6) Chinsa
7) Corporacion Dinant
8) Enercom
9) Embotelladora La Reyna
10) Felix Canales
11) Foam de Honduras
12) Mega Distribuidora
13) SYT
TOTAL
L. 0.00
L. 6,937.57
L. 75,993.44
L. 0.00
L. 0.00
L. 41,490.41
L. 179,015.43
L. 0.00
L. 337,318.47
L. 0.00
L. 3,017.96
L. 58,019.76
L. 701,793.04
L. 177,737.97
L. 9,650,000.00
L. 9,827,737.97
L. 0.00
L. 481,568.02
L. 26.00
L. 42.98
L. 481,637.00
2. Propiedad,Planta y Equipo
La propiedad,planta y equipo y las depreciaciones acumuladas al 31 de Diciembre del 2011
se detallan a continuacin:
Notas
A
B
C
Edificios
Terrenos
Activos Eventuales
Mobiliario y Equipo
D
Maquinaria y Equipo
Sub-total
Depreciacin Acumulada
propiedad,planta y equipo netos
L. 61,187,867.29
L. 5,113,961.90
L. 4,033,256.09
L. 111,243.63
L. 308,627.31
L. 70,754,956.22
-L. 4,700,863.43
L. 66,054,092.79
Proveedores
Compaas Afiliadas
Cuentas a Pagar Otros
Total
Nota
A
B
C
L. 778,264.16
L. 11,243,441.67
L. 1,036,144.28
L. 13,057,850.11
a continuacin:
1) Enercom
L. 778,264.16
L. 778,264.16
Total
L. 9,149,008.07
L. 2,083,758.55
L. 10,675.05
L. 11,243,441.67
C) Las cuentas por pagar otros se constituye mayormente de Intereses a Banco Lafise
L
L. 45,613,508.36
L. 1,474,825.00
Estado de Resultado
6.Ingresos
Los Ingresos al 31 de Diciembre del 2011 se detalla a continuacin:
Venta Terreno
Notas
A
L. 9,650,000.00
Alquiler de Naves
Mantenimiento del local
Agua
TOTAL
L. 36,528,944.48
L. 230,700.74
L. 17,463.03
L. 36,777,108.25
Otros Ingresos
Corresponde a la amortizacion del contrato de exclusividad de Cerveceria y
a la venta del Generador Electrico a Desarrollos Corporativos de Centro America.
A)Los ingresos por Venta de Terreno se origino por la venta de 7.4 manzanas a Compaia de
Desarrollos Inmobiliarios,S.A.
B)Los ingresos por aquiler de Naves de Diciembre del 2010, se detallan a continuacin:
1) Agrispice
2) Embotelladora La Reyna
3) Alupac
4) SyT
5) Corporacion Dinant
TOTAL
L. 442,637.80
L. 2,161,648.72
L. 175,709.89
L. 243,670.55
L. 629,177.52
L. 3,652,844.48
7.Gastos de Operacin
Los Gastos de operacin al 31 de Diciembre del 2011 se detalla a continuacin:
Notas
A
Gastos de Venta
B
Gastos de Administracin
C
Gastos Financieros
D
Mantenimiento de Naves Ind
TOTAL
L. 1,737,891.32
L. 2,622,279.92
L. 3,814,348.70
L. 2,703,113.27
L. 10,877,633.21
L. 0.00
L. 0.00
L. 35,436.95
L. 32,521.65
L. 54,800.00
L. 110.73
L. 112,633.05
L. 15,145.74
L. 23,004.72
L. 348,662.50
L. 4,193,910.55
L. 3,790,424.66
L. 23,924.04
L. 3,814,348.70