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ARGENTINA
Objetivo general
El objetivo de este documento es concentrar las caractersticas generales de Localizacin Argentina al 2004.
Dado el contexto Poltico y legislativo del pas es preciso complementar con las ltimas actualizaciones, y notas
que pudieran haber salido al momento de iniciar el proyecto. Tampoco se incluyen los aplicativos, ni reportes
(ya que muchos ya se encuentran bajo la funcionalidad estandard).
Datos Sociedad
SPRO Gestin Financiera Parmetros Bsicos Gestin Financiera Sociedad Verificar y completar datos
Adicionales (OBY6)
DGI Office: Nro de oficina de la DGI en la que se presentan los informes.
Tax Type = Clase de Impuesto: se refiere a si es responsable inscripto/ responsable no inscripto/etc.
Nro de IRF = Employment tax number: ah se ingresa el Nro de Ingresos Brutos correspondiente a la
compaa.
(N impto.renta bruto B.Aires: idem anterior pero el nmero es el correspondiente al de Ing. Brutos de la
provincia.
Nro. de Identificacin = Identification number: ah se coloca el nmero de CUIT
Clase de Nif = N identific. INSTRASTAT= Tax number type: ah se coloca si es CUIT, Cuil, etc. Para las
compaa salvo excepciones, el valor es 80 = CUIT.
Por ejemplo:
status de
campo por
grupo de
Cuentas de
Nota: para ingresar los nmeros de personas extranjeras, cuits que empiezan con 55, el Path es: Gestin
financiera contabilidad principal operaciones contables cierres declarar comunicados oficiales
argentina generalidades actualizar nro de idengificacin pers. Extan.
Tipo de Ident=tax number type= Clase de Impuesto: aqu se indica qu tipo de nmero se coloc en NIF, si
es cuit, cuil, dni, etc.
Esto sirve para que SAP realice los controles correspondientes de cantidad de dgitos, validez del dgito
verificador, es decir formato.
SAP permite que ms de un proveedor tenga igual nmero de CUIT.
En este caso, para agrupar contablemente el saldo de ganancias, o saldos de impuestos varios, hay que utilizar
el campo de Domimcilio Fiscal = Fiscal Address.
Es decir, si tengo dos empresas con igual CUIT, pero que fueron abiertas en dos registros para poder llevar
cuentas separadas (adems de diferenciar otras caractersticas como el domicilio particular), si quiero que sus
saldos a nivel DGI se unifiquen debo utilizar el Domicilio fiscal para que SAP sepa que debe acumular los
saldos de todas ellas.
Si por el contrario, a pesar de tener igual cuit, no quiero que se unifiquen saldos, no se coloca nada en
Domicilio Fiscal.
Tipo Fiscal = Tax Type= Categoras Fiscales: se utiliza para determinar si es responsable inscripto, no
inscripto, etc. Este dato debe ser de carcter obligatorio.
El Tipo Fiscal del Cliente o Proveedor, segn corresponda, en combinacin con el tipo fiscal de la sociedad,
determinarn combinaciones que se utilizarn en el momento de realizar distintas operaciones contables. Por
ejemplo, para determinar el Caracter de Impresin de las facturas
.
Base imp = Tax Base: es un parmetro que se utiliza en Brasil. Indica que para todas las operaciones
realizadas con ese cliente/proveedor, se tomar del importe un porcentaje determinado.
En Argentina esto no es aplicable, salvo que algn cliente quiera por alguna causa, realizar a todo
cliente/proveedor sea lo que sea un descuento determinado. (Siempre es la misma suma para toda operacin).
JuridicCode es para EEUU/Brasil NO SE USA EN ARG.
Persona Fsica = Sole propietor: aqu se coloca el flag segn sea una persona fsica o jurdica
Cdigo activ Social: Soc.ins code: en Argentina se lo utiliza solamente para indicar a nivel reporte a qu
servicio de seguridad social se encuentra asociado el proveedor /cliente segn sea..
Verif.FraDob/ chk double inv (Datos de Pago en el registro maestro del proveedor) = marcando este flag,
se verifica que no exista dos veces la misma factura por proveedor, pero sin hacer chequeos respecto a
formatos legales de DGI.
Tambin se tendr que tener habilitados los campos relacionados con las Retenciones.
En Wth.type : se coloca el tipo de Retencin
En W/tax code: se coloca el indicador de retencin.
Pero para que lo tenga en cuenta en el momento de contabilizar, hay que marcar con un flag en Liable
Categoras Fiscales
Para determinar luego, en combinacin con los datos de la sociedad, si se ser responsable inscripto,
no inscripto, etc.
USA Europe Latin America Middle East Africa
www.neoris.com
En las categorias fiscales tanto para Acreedores como Deudores, se deben indicar todos las Categorias
Fiscales que la emprese debe considerar.
IVA
Esquema de Clculo
Gestin Financiera/Parametrizaciones bsicas/ Impuesto sobre volmen de negocios / Parametrizaciones
Bsicas
Verificar esquemas de clculo/ Definir clases de condicin.
Verificar esquemas de clculo/ Definir secuencias de acceso (A TX).
Verificar esquemas de clculo/ Definir esquemas (A TX / TAXAR).
En el esquema de Clculo, estn determinadas las claves de cuenta, que tienen asociadas configuraciones
respecto a la forma de registrar el impuesto, por ejemplo
(En ambos casos, es conveniente para crearlos hacerlos como modelo de uno ya existente)
Verif = Check: si esto se encuentra marcado, el sistema impide realizar asignaciones de cuentas que no sean
a nivel general en el indicador, as como tampoco dejar que se ingresen valores en forma manual en el
momento de realizar contabilizaciones. El sistema realizar calcular automticamente los importes.
Ident UE = UE Code: no se utiliza para la Argentina. Tampoco Target tax Code= InIVa destin.
Si precisase agregar ms regiones, tendr que ir a modificar el esquema de clculo, copiando las entradas
standard con el fin de que todo funcione correspondiente.
Nivel = Level: es la ubicacin que le corresponde a esa clave dentro del esquema de clculo Taxar
DsdNiv = FrLevl: inica sobre qu posicin se aplica el porcentaje del impuesto.
Ej MWVS , del 21%, su posicin en TAXAR es 210, tal que el importe sobre el que se aplicar ser el importe
base, que es la posicin 100.
Los subtotales sirven para para agrupar sumatorias de impuestos.
La ClsCond = Cond Type = clase de condicin: SAP la utiliza para fines de reportes.
Hay que tener precauciones, si se tiene un indicador que es NO Gravado, todas las lneas del indicador deben
estar desmarcados , ya que en caso contrario repercutir , aun que el porcentaje sea 0 a nivel reporte.
Tax Accounts = Ctas.de Impuestos: por cada item para el cual haya sido definido un porcentaje de impuesto
se deber definir las cuentas contables hacia las cuales se imputar el valor respectivo.
Viendo otro indicador
y la percepcin
Las cuentas
Lo ms conveniente es utilizar los indicadores tipo 3 y 4 para el Libro de IVA Compras y Ventas
respectivamente.
Con esos indicadores el subdiario deberia funcionar correctamente sacando informacin de los
mdulos de AP y Invoice Verification para el libro de IVA Crdito o Compras y de los mdulos de AR y
Ventas y Distribucin para el Subdiario de IVA Dbito o IVA Ventas
No es necesario habilitar los versiones para los indicaores 1 y 2.
INGRESOS BRUTOS
Antes verificar los indicadores asociados a Ingresos Brutos
Para eso ir a
Gestin Financiera/Contabilidad de Deudores y Acreedores/Cuentas de Deudor/ Datos Maestros/ Preparar
creacin de datos maestros de deudores/Contabilidad de deudores Argentina
Actualizar porcentajes
Actualizar Coeficientes
Actualizar Formularios
-Ya sap los provee
Zfi1
0001 Regional Buenos Aires
KR
A
El documento quedar formado con el id del centro emisor ms el carcter, ms el nmero de 8 dgitos que
corresponda, segn el rango definido para el centro emisor. Ej.9901A00000001
COD.
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
50
55
80
DESCRIPCION
C.I. Polica Federal
C.I. Buenos Aires
C.I. Catamarca
C.I. Crdoba
C.I. Corrientes
C.I. Entre Ros
C.I. Jujuy
C.I. Mendoza
C.I. La Rioja
C.I. Salta
C.I. San Juan
C.I. San Luis
C.I. Santa F
C.I. Santiago del Estero
C.I. Tucumn
C.I. Chaco
C.I. Chubut
C.I. Formosa
C.I. Misiones
C.I. Neuqun
C.I. La Pampa
C.I. Ro Negro
C.I. Santa Cruz
C.I. Tierra del Fuego
Personas Fsicas Exterior
Personas Jurdicas Exterior
C.U.I.T.
85
86
87
89
90
94
96
P0
P1
P2
P3
P4
P6
P7
91
92
93
95
99
D.N.R.P.
C.U.I.L.
C.D.I.
L.E.
L.C.
Pasaporte
D.N.I.
Sin documento
D.N.I.
Carnet de Fuerzas Policiales
Carnet de Fuerzas Armadas
Carnet de Extranjeria
Registro Unico de Contribuyent
Pasaporte
CI extranjera
en trmite
Acta de Nacimiento
CI Bs. As. RNP
Sin identificacin/venta global
diaria
Cdigos de Aduana