LOCALIZACIN - Retenciones

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ARGENTINA

Objetivo general
El objetivo de este documento es concentrar las caractersticas generales de Localizacin Argentina al 2004.
Dado el contexto Poltico y legislativo del pas es preciso complementar con las ltimas actualizaciones, y notas
que pudieran haber salido al momento de iniciar el proyecto. Tampoco se incluyen los aplicativos, ni reportes
(ya que muchos ya se encuentran bajo la funcionalidad estandard).

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RETENCIONES
Activar la funcionalidad de Retenciones Ampliada (extended withholding tax)

Gestin financiera parametrizaciones bsicas de gestin financiera sociedad - Activar la retencin de

impuestos ampliada

Clave del Pas

Gestin Financiera/Contabilidad Deudores y Acreedores/Operaciones Contables /Salida de

Pagos/Parametrizacin Bsica Salida de Pagos/Realizar o Verificar parametrizaciones para retenciones
Actualizar Pases

Gestin Financiera/Contabilidad Principal/Operaciones Contables / Cierres / Declarar /Comunicados

Oficiales Argentina/Generalidades/Tipo de Identificacin de la Autorretencin
Almacenar tipo de Identificacin

Actualizar categoras fiscales

Actualizar los nmeros de Identificacin para Extranjeros

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Gestin Financiera/Parametrizaciones Bsicas de Gestin Financiera / Retencin /Retencin de impuestos

ampliada/Parametrizaciones bsicas/Definir clave de retencin de impuestos

Gestin Financiera/Parametrizaciones Bsicas de Gestin Financiera / Retencin /Retencin de impuestos

ampliada/Parametrizaciones bsicas/ Definir motivos de exencin
Por default trae:

Definir relacin Agente-Sujeto x sociedad

Spro gestin financiera parametrizaciones bsicas de gestin financiera retencin - Retencin de

impuestos ampliada - Sociedad - Actualizar la asignacin tipos de retencin-sociedad

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Por cada uno se precisar

Definicin de Tipos de Retencin

Gestin Financiera/Parametrizaciones Bsicas de Gestin Financiera / Retencin /Retencin de impuestos

ampliada/Clculo/Tipo de Retenciones
Definir tipo de retencin de impuesto contabilizables en pago.

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Por cada uno se define

El Importe impuesto en este caso toda operacin que tenga impuesto SAP la tomar para aplicarle la
retencin que corresponda.
El Importe neto modif es para el caso en que la retencin se realice sobre el Importe del documento
contabilizado y adicionndole un porcentaje de algn impuesto.

El impte.impuesto.mod es para el caso en que la retencin se realice sobre conceptos de impuestos, pero
especificando sobre cuales (es decir, se tienen 100 operaciones, entre ellas 10 tienen IVA 21 y 40 tienen
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Ingresos Brutos 5% Cap Fed, por lo tanto se habr creado una base de importe que cada vez que encuentra
una transaccin.

Para Importe neto modif e impte.impuesto.mod se deben ingresar la descripcin de la forma de clculo
en: Clculo Base imponible de retencin- Definir clave de operacin para importe neto modificado
Definir clave de operacin p.importe de impuestos modificado segn corresponda

Descuento por pronto pago: se tendr que decidir en qu momento se realizar la retencin si antes o
despus del pago.
Clase de Acumulacin: es para definir si se acumula o no, y en el caso de acumularse hay que indicar de que
forma.
Si se est utilizando Domicilio Fiscal para que se unifiquen retenciones, en este campo hay que marcar
acumulacin conjunta. De esta forma el sistema cada vez que realice un clculo, revisar si existe o no
domicilio fiscal para tomar en cuenta los importes correspondientes para las retenciones.

Control: Base retenc manual

ImpRetenImptosMan
Cuando tienen flag permiten que en la contabilizacin de un documento o en su modificacin sea posible
modificar los valores de retenciones.
SAP recomienda no tenerlos habilitados.
Si la empresa hace retenciones hacia ella misma, se debe marcar el flag en Autorretencin.
Se recomienda hacer un Tipo de indicador por cada combinacin excluyente.
Imptos Retenidos: este sera un dato excluyente que determinara un nuevo tipo de retencin, ya que cuando
se lo activa se indica que el importe de retencin que se est ingresando es el que ya le han descontado al
proveedor, y no corresponde a una retencin a realizar por parte de la empresa. (Si se le retuviera nuevamente
se estara faltando al reglamento de DGI, por estar realizando una doble retencin). Un caso es cuando al
proveedor tercieriza sus trabajos. A l le estn reteniendo al pagar a sus empleados, por ende cuando nos
factura los servicios que l hizo por terceros, no se le puede volver a retener.
Sin N Certificado: SAP permite hacer los certificados con numeracin interna o externa, segn se quiera.
Retencin segn pago: permite ingresar en el momento de pago el importe de la retencin (No se suele
utilizar, SAP recomienda que se deje el sistema sin este flag, para que ste realice los clculos en forma
automtica).
(Nota: si en el momento de pago resultase que el proveedor tiene una excepcin, el procedimiento que SAP
recomienda es ingresar la excepcin en el dato maestro del proveedor, anular los documentos contabilizados y
volver a contabilizar todo)
Varios:
El campo Factura Central se utiliza para que el sistema concatene todos los documentos.
Fac ctabl pago parical 1: en pagos parcicales la retencin se realiza en el primer pago.
Fac pago proporcional: indica que se retenga sobre un total de facturacin, no por pagos.

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Definicin de Indicadores

Gestin Financiera/Parametrizaciones Bsicas de Gestin Financiera / Retencin /Retencin de impuestos

ampliada/Clculo/Indicador de Retencin

Definir indicador de retencin de impuestos

Por ejemplo, ya trae definidos:

C:\Documents and
Settings\sapgeneral\E

Importe Base: se indica el porcentaje que se retendr.

Clculo: se utiliza para sealar si se realizar la retencin en base a un porcentaje o a una frmula
preestablecida.
Ej. Base 100%
Tipo retencin 3%, esto significa que del importe se tomar la totalidad para hacer una retencin del 3%.
Informacin sobre informes: es para los reportes a nivel de Ingresos Brutos. El cdigo fisc. Prov es colocar el
cdigo de la regin.

Definir frmula de retencin de impuestos

Por ejemplo, ya trae definidos:

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Gestin Financiera/Contabilidad de Deudores y Acreedores/Operaciones Contables/Clculo de

intereses/Parametrizaciones bsicas de Clculo de Inters
Actualizar indicador de retencin para documento de clculo de intereses

N/A

Mnimos y Mximos por Tipo e Indicador

Gestin Financiera/Parametrizaciones Bsicas de Gestin Financiera / Retencin /Retencin de impuestos

ampliada /Clculo/Importe Mnimo y Mximo

Actualizar los importes mnimos y mximos para tipo de retencin

Sap ya trae preconfigurado algunos importes. Ej.

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Actualizar los importes mnimos y mximos para indicador de retencin

Sap trae valores propuestos

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Gestin Financiera/Parametrizaciones Bsicas de Gestin Financiera / Retencin /Retencin de impuestos

ampliada / Parametrizaciones bsicas/ Verificar categoras retencin

Definir categoras de retencin

Claves de Tratamientos para Importes N/A

Gestin Financiera/Parametrizaciones Bsicas de Gestin Financiera / Retencin /Retencin de impuestos

ampliada/Clculo/Base imponible de retencin

Definir clave de operacin para importe neto modificado N/A

Definir clave de operacin para importe de impuestos modificado

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Numeracin de Certificados

Gestin Financiera/Parametrizaciones Bsicas de Gestin Financiera / Retencin /Retencin de impuestos

ampliada/Contabilizacin /Numeracin de certificados de retencin

Definir clases de numeracin

Definir grupos de numeracin

Definir rango de nmeros

Asignar grupos de numeracin a clases de numeracin

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Asignar concepto de numeracin a pas de sociedad

Concepto numeracin 2: Asignar clase numeracin

Formularios de Certificados
N/A, ya que depende de la empresa

Gestin Financiera/Contabilidad Principal/Operaciones Contables / Cierres / Declarar / Retencin de

Impuestos ampliada
Asignar formularios para certificados de retencin de impuestos

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Contabilizacin Automtica

Gestin Financiera/Parametrizaciones bsicas de Gestin Financiera / Retencin /Retencin de Impuestos

ampliada /Contabilizacin/Almacenar cuentas para la retencin de impuestos
Almacenar cuentas para la retencin de impuestos a pagar

Almacenar cuentas para contrapartida retencin (grossing up)

Almacenar cuentas para autorretencin de impuestos
Almacenar cuentas p.contrapartida retenciones de impuestos

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Regiones

Parametrizaciones Globales/Configurar Pases/Insertar Regiones.

DESCUENTOS
Generacin Automtica de Documentos de Descuentos

Gestin Finenciera/Contabilidad de Deudores y Acreedores/Operaciones Contables/Salida de

Pagos/Parametrizacin bsica de Salida de Pagos/
Parametrizar generacin automtica de documentos de descuento

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