AIRESOFT S.A.

ENERO A JUNIO DE 2011

SOCIOS:
Fernanda Montero
Pedro Rodriguez

tiene el contacto para el suministro de los dispositivos de aire

estudio de mercadeo

Objeto social: Importacin, distribucin y venta de maquinaria de origen americano, consistente en pequeos dispositivos para aire acondicionado.

1
1
3
7
13
14

BANCO DE BOGOTA
30,000,000 3,000,000
30,000,000 10,500,000
40,000,000 1,500,000
120,000,000 70,000,000
50,000,000 7,000,000
60,000,000 5,000,000
15,000,000
4,000,000
1,600,000
50,000,000
10,500,000
7,500,000
7,500,000
10,000,000
2,000,000
2,500,000

2
4
5
6
6
8
10
10
12
13
15
16
16
16
17
18 -a

18 -b
2,000,000
500,000
18 -c
330,000,000
210,100,000

CAPITAL SOCIAL
30,000,000
30,000,000
60,000,000

1
1

2
2

OBLIGACIONES FINANCIERAS
40,000,000
40,000,000

18 -a
18 -b

CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES

2,500,000
1,500,000
4,000,000

119,900,000

4
15

GASTOS PAG X ANTICIPADO

10,500,000
10,500,000
21,000,000

6
8
10

INVENTARIO DE MERCANCIAS
70,000,000
50,000,000
40,000,000

16
16
16

160,000,000

9
13

GASTOS DE VIAJES
1,500,000
1,500,000

CLIENTES
60,000,000 60,000,000
50,000,000
110,000,000 60,000,000

6
8
10

COMERCIO AL PORMAYOR Y AL POR MENOR

120,000,000
60,000,000
100,000,000

14

50,000,000

12

GASTOS MANTENIMIENTO
2,100,000
2,100,000

GASTOS TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS

7,000,000
5,000,000
4,000,000
16,000,000

17

7
9
11

18 - c

280,000,000

13

PROVEEDORES DEL EXTERIOR

50,000,000 50,000,000
25,000,000
500,000

8
10

18 - a

12

50,000,000 75,500,000
25,500,000
18 -b

e acondicionado.

GASTOS HONORARIOS
750,000
750,000
1,500,000

GASTOS LEGALES
750,000
750,000

GASTOS DIVERSOS
750,000
750,000

GASTOS SUELDOS
7,500,000
7,500,000
10,000,000
25,000,000

GASTOS FINANCIEROS
2,000,000
2,000,000

GASTOS PUBLICIDAD
500,000
500,000

EQUIPO DE COMPUTO
5,000,000
5,000,000

MUEBLES Y ENSERES
3,500,000
3,500,000

BALANCE DE COMPROBACION

CAJA Y BANCOS
CLIENTES
INVENTARIO DE MERCANCIAS
EQUIPO DE COMPUTO
MUEBLES Y ENSERES
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
OBLIGACIONES FINANCIERAS
PROVEEDORES DEL EXTERIOR
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
CAPITAL SOCIAL
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL MENOR
GASTOS HONORARIOS
GASTOS LEGALES
GASTOS DIVERSOS
GASTOS DE VIAJE
GASTOS DE TRANSPORTE FLETES Y ACAR
GASTOS MANTENIMIENTO
GASTOS SUELDOS
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS PUBLICIDAD
SUMAS IGUALES

DEBE
119,900,000
50,000,000
160,000,000
5,000,000
3,500,000
21,000,000

HABER

40,000,000
25,500,000
4,000,000
60,000,000
280,000,000
1,500,000
750,000
750,000
1,500,000
16,000,000
2,100,000
25,000,000
2,000,000
500,000
$ 409,500,000

$ 409,500,000

AIRESOFT S.A.
NIT.
BALANCE GENERAL A 30 DE JUNIO DE 2011

ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE

Caja
Bancos

0
119,900,000

DEUDORES

Clientes
INVENTARIOS
Mercancas
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Equipos de Computo

Muebles y Enseres

50,000,000
160,000,000

5,000,000
3,500,000

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

DIFERIDOS
Gastos pagados por anticipado

21,000,000

TOTAL DIFERIDOS
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
PASIVO CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS
Banco Bogota
PROVEEDORES
Del Exterior
CUENTAS POR PAGAR
Cuentas Corrientes Comerciales

0
40,000,000
25,500,000
4,000,000

TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO

Capital Social
Utilidad del Ejercicio

60,000,000
280,000,000

TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

Gerente

Contador Pblico

AIRESOFT S.A.
NIT.
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
DE ENERO 01 A 30 DE JUNIO DE 2011

INGRESOS OPERACIONALES

Venta de Maquinaria
MENOS

280,000,000

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

COSTOS

Costos de Ventas
TOTAL COSTO DE VENTAS
TOTAL RENTA BRUTA
MENOS
GASTOS
GASTOS OPERACIONALES
Gastos de Personal
Gastos Honorarios
Gastos Fletes
Gastos Legales
Gastos de Mantenimiento
Gastos de Viaje
Gastos Publicidad
Gastos Diversos
Gastos Financieros
Total Gastos Operacionales
Gastos no Operacionales

25,000,000
1,500,000
16,000,000
750,000
2,100,000
1,500,000
500,000
750,000
2,000,000
0

UTILIDAD DEL EJERCICIO

Gerente

Contador Pblico

11

119,900,000

50,000,000
160,000,000

8,500,000

21,000,000
359,400,000

40,000,000
25,500,000
4,000,000
69,500,000

340,000,000
###

ntador Pblico

280,000,000

0
280,000,000

280,000,000