Guia completo da configuração e lançamentos contábeis

SUMRIO
INTRODUO .............................................................................................. 4
Regras e Princpios ........................................................................................................... 5
Estrutura da Contabilidade ................................................................................................ 7
Calendrio Contbil ...................................................................................................... 7
Moedas ......................................................................................................................... 7
Configuraes Contbeis ............................................................................................. 7
Plano de Contas ........................................................................................................... 7
Plano Gerencial ............................................................................................................ 8
C.Custo ......................................................................................................................... 8
Item Contbil ................................................................................................................. 8
Classe de Valor ............................................................................................................ 8
Amarraes .................................................................................................................. 8
Lanamentos de Integrao ......................................................................................... 8
Relacionamentos .......................................................................................................... 9
Rateios .......................................................................................................................... 9
Consolidao ................................................................................................................ 9
Lanamentos Contbeis .............................................................................................. 9
CONFIGURAES ...................................................................................... 10
Parmetros ...................................................................................................................... 10
Tabelas ............................................................................................................................. 12
Dicionrio de Dados ......................................................................................................... 13
Fluxo Dirio ...................................................................................................................... 14
Fluxo Mensal ................................................................................................................... 15
Fluxo Anual ...................................................................................................................... 16
Fluxo Espordico ............................................................................................................. 16
CADASTROS ............................................................................................ 17
Calendrio Contbil .......................................................................................................... 18
Exerccio Social ......................................................................................................... 18
Calendrio Contbil .................................................................................................... 18
Moedas Contbeis ........................................................................................................... 21
Moeda x Calendrio ......................................................................................................... 23
Cmbio ............................................................................................................................. 25
Configuraes Contbeis ................................................................................................. 27

Mscara Entidades Contbeis ................................................................................... 28
Grupos Contbeis ....................................................................................................... 31
Configurao de Livros ............................................................................................... 33
Configurao de Custos ............................................................................................. 37
Plano de Contas .............................................................................................................. 41
Conceitos Contbeis .................................................................................................. 41
Plano Gerencial ............................................................................................................... 62
Cadastros Custos ............................................................................................................ 68
Conceitos .................................................................................................................... 68
Centros de Custo ....................................................................................................... 70
Itens Contbeis ........................................................................................................... 76
Classe de Valor .......................................................................................................... 82
Criao de Contas ........................................................................................................... 88
Cadastro Amarrao ........................................................................................................ 90
Histrico Inteligente ......................................................................................................... 92
Histrico Inteligente .................................................................................................... 92
Lanamentos Padronizados ............................................................................................ 97
Mdulos Estoque/ PCP ................................................................................................... 98
Mdulo Compras .............................................................................................................. 98
Mdulo Faturamento ........................................................................................................ 99
Mdulo Financeiro ........................................................................................................... 99
Mdulo Ativo Fixo .......................................................................................................... 102
Mdulo Fiscal ................................................................................................................ 102
Mdulo Folha de Pagamento ........................................................................................ 103
Mdulo Controle de Lojas .............................................................................................. 104
Mdulo Call Center ........................................................................................................ 106
Mdulo Contabilidade Gerencial .................................................................................... 107
Relacionamentos ............................................................................................................ 112
Rastreando Notas Fiscais de Entrada e Sada ........................................................ 114
Rateio On-Line ................................................................................................................ 115
Rateio Externo ................................................................................................................ 119
Executando o Rateio Externo no Financeiro ........................................................... 122
Executando o Rateio Externo .................................................................................. 124
Consolidao de Demonstraes Contbeis ................................................................ 126
Roteiro Consolidao ............................................................................................... 127
LANAMENTOS CONTBEIS .........................................................................132

Conceitos ....................................................................................................................... 132
Escriturao ............................................................................................................. 132
Fatos Administrativos ............................................................................................... 132
Mtodo de Escriturao ........................................................................................... 132
Lanamento Contbil ................................................................................................ 133
Lanamentos Contbeis ................................................................................................ 134
Validando os valores do Lote ................................................................................... 147
Lanamento Contbil Automtico ................................................................................. 148
Validando os valores do Lote ................................................................................... 158
MISCELNEA ..........................................................................................159
Atualizaes .................................................................................................................. 159
Valida Plano de Contas ............................................................................................ 159
Reprocessamento .......................................................................................................... 162
Efetivao ....................................................................................................................... 165
Encerramentos ............................................................................................................... 168
Consolidao de Demonstraes Contbeis .......................................................... 168
Consolidao Geral .................................................................................................. 169
Consolid Config ......................................................................................................... 173
Outros ............................................................................................................................ 176
Conversor Sigacon .................................................................................................... 176
.................................................................................................................................. 176
RELATRIOS ..........................................................................................179
Relatrios de Cadastros ................................................................................................ 180
Plano de Contas ....................................................................................................... 180
Centro de Custo ....................................................................................................... 183
Item Contbil ............................................................................................................. 185
Classe de Valor ........................................................................................................ 187
Relatrios Operacionais ................................................................................................ 189
Conf Digitao .......................................................................................................... 189
Relao SubLote ...................................................................................................... 192
Relatrios Fiscais .......................................................................................................... 195
Livros de Escriturao / Demonstrativos ................................................................. 195
Balancete Modelo 1 .................................................................................................. 198
Dirio Modelo 1 ......................................................................................................... 210
Balano Modelo 1 ..................................................................................................... 212
Razo Contbil ......................................................................................................... 216
Relatrios Gerenciais .................................................................................................... 222
Mov Acumulados C.C. .............................................................................................. 222
Razo por C.Custo ................................................................................................... 226
Razo por Item ......................................................................................................... 232
Razo por Cl.Valor .................................................................................................... 238
INTRODUO
Entre os diversos instrumentos utilizados pela administrao, importante
destacar o papel da Contabilidade, como meio especialmente concebido para
captar, registrar, acumular, resumir, medir e interpretar os fenmenos que
afetam a situao patrimonial, financeira e econmica de qualquer empresa,
seja qual for seu ramo de atividade ou sua forma jurdica.
A Contabilidade um instrumento da administrao e, para ser til, deve
adaptar-se a suas necessidades. A complexidade da tomada de decises nos
negcios da empresa acarretou o uso sistemtico da contabilidade para
controle e planejamento administrativos. Bem utilizadas, as demonstraes
contbeis constituem a base mais completa de informao, uma vez que, por
meio delas, possvel identificar os pontos fracos da estrutura econmicofinanceira da empresa, proporcionando uma viso resumida do resultado dos
negcios e da situao patrimonial, e servindo de base para exercer a ao
corretiva de qualquer controle adequado.
Entretanto, no so apenas os administratores que se valem das informaes
produzidas pela contabilidade. Essas informaes tambm so teis a terceiros, tais como os scios ou acionistas sem ingerncia nos negcios, fornecedores, instituies financeiras, entidades governamentais, clientes etc., que,
por qualquer motivo (participao nos lucros, concesso de crdito, tributao, planos setoriais e outros), necessitam conhecer a situao da empresa.
MANUAL CONTABILIDADE GERENCIAL - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 4
Regras e Princpios
A Contabilidade, assim como qualquer outra atividade, tem um elenco de

regras e princpios que orienta e disciplina a atividade contbil.
Baseado nestes princpios, o Mdulo Contabilidade Gerencial, proporciona
automao completa no controle dos lanamentos contbeis, tendo total
integrao com os demais mdulos que compem o sistema Advanced
Protheus.
Dentre as principais normas contbeis aceitas pelos profissionais da rea,
destacamos:
Continuidade: algo em andamento, no se pressuponto interrupo

(descontinuidade-liquidao). Como os bens de produo no se destinam venda, mas manuteno da atividade que a empresa se prope,
no devero ser avaliados pelo valor de realizao (de venda) mas pelos
valores de entrada (geralmente custo de aquisio ou fabricao).
Denominador Comum Monetrio: Homogeneza e agrega diferentes

itens suscetveis de avaliao monetria em um denominador comum
monetrio (Reais).
Objetividade: O contador no deve ser subjetivo em suas avaliaes, mas

sim, imparcial, neutro (impessoal) junto aos usurios da contabilidade.
Portanto, sempre que possvel, os registros contbeis devero ter suporte
em documentao gerada na transao.
Custo Histrico com Base de Valor: Os registros contbeis so efetuados

com base no valor de aquisio do bem ou pelo preo de fabricao
(incluindo todos os gastos necessrios para colocar o bem em condies
de gerar benefcios para a empresa).
Consistncia: A permanncia dos mesmos critrios propicia ao usurio

maior eficincia na comparao dos relatrios contbeis de diversos
perodos (anos). Isto no implica que por motivo de fora maior,
esporadicamente, no possa haver alteraes nos critrios. A uniformizao (padronizao) dos relatrios contbeis contribui notavelmente para
comparao entre diversas empresas, mesmo de atividades diferentes,
porm do mesmo setor (uniformidade).
Materialidade: O contador no deve dar um tratamento rgido para as coisas

triviais ou insignificantes que traro benefcios que no justifiquem o custo
do seu trabalho. O bom-senso deve prevalecer em estabelecer aquilo que
relevante, que trar utilidade para os usurios da contabilidade.
Conservadorismo: Uma atitude de precauo que evidenciada no

sentido de antecipar o prejuzo (mesmo que ele no ocorra) e nunca
antecipar o lucro. Assim, no se estar influenciando os acionistas, por
exemplo, a um otimismo que poder ser ilusrio.
O Mdulo Contabilidade Gerencial tambm atende ao Regime de Competncia dos Exerccios Contbeis de acordo com a Legislao vigente:
A Lei das Sociedades por Aes estabelece que a escriturao da empresa
ser mantida em registros permanentes, com obedincia aos preceitos da
legislao comercial e desta lei (das Sociedades por Aes) e aos princpios
de contabilidade geralmente aceitos (Princpios Bsicos), devendo observar
mtodos ou critrios contbeis (consistncia) uniformes no tempo e registrar
as mudanas do patrimnio segundo o Regime de Competncia.
Estrutura da Contabilidade
Sob o ponto de vista tcnico a estrutura da contabilidade formada por um
conjunto de princpios e normas contbeis, universalmente aceitas e adotadas
pelos profissionais da rea.
O mdulo contbil possui as seguintes caractersticas:
Calendrio Contbil
Sem limite de perodos em aberto
Permite bloquear / desbloquear perodos
Tem at 99 perodos contbeis em um mesmo exerccio contbil
Moedas
Controla at 99 moedas
Efetua as converses para as 99 moedas
Permite bloquear / desbloquear moedas.
Configuraes Contbeis
Permite criar diversas mscaras contbeis
Permite criar grupos contbeis para classificar as contas do Plano de

Contas
Permite alterar o nome dos campos de controle gerencial conforme

nomenclatura do cliente (C.Custo / Item Contbil / Classe de Valor)
Permite criar diferentes vises para extrao de dados
Plano de Contas
Cdigo da conta com no mnimo 20 caracteres e mximo de 70.
Sem limitao de nveis de conta
No h necessidade de atualizar sintticas
Permite bloquear a conta por um determinado perodo
Possui at 99 descries para a conta (uma para cada moeda)

Plano Gerencial
Permite criar at 999 Planos Gerenciais
Atravs do Plano Gerencial podero ser criadas as Demonstraes

Contbeis desejadas.
C.Custo
Cdigo do Centro de Custo variando entre 9 e 20 caracteres.
Permite incluir Centros de Custo analticos e sintticos.
Permite bloquear o Centro de Custo num determinado perodo
Possui at 99 descries para o Centro de Custo (uma para cada moeda)
Item Contbil
Cdigo do Item Contbil variando entre 9 e 20 caracteres.
Permite incluir Itens Contbeis analticos e sintticos.
Permite bloquear o Item Contbil num determinado perodo
Possui at 99 descries para o Item Contbil (uma para cada moeda)
Classe de Valor
Cdigo da Classe de Valor variando entre 9 e 20 caracteres.
Permite incluir Classes de Valor analticas e sintticas.
Permite bloquear a Classe de Valor num determinado perodo
Possui at 99 descries para a Classe de Valor (uma para cada moeda)
Amarraes
Impede que lanamentos contbeis sejam efetuados incorretamente.
Lanamentos de Integrao
Totalmente integrado com os mdulos do Advanced Protheus.
Permite frmulas para a gerao desses lanamentos
Aglutina lanamentos
Relacionamentos
Permite rastrear as operaes que geraram os lanamentos contbeis, tais

como:
Nota Fiscal de Entrada
Nota Fiscal de Sada
Implantao de Ttulos
Gerao de Cheques
Pagamentos / Recebimentos
Etc.
Rateios
Permite o rateio de um lanamento com base em percentuais cadastrados
Permite o Rateio de Contas a Pagar no Financeiro
Consolidao
Permite consolidar empresas / filiais
Permite criar regras para Consolidao
Lanamentos Contbeis
Possui 4 tipos de lanamento contbil (Realizado / Orado / Gerencial /

Pr-Lcto)
Permite lanar em at 99 moedas
Poder ter at 999 linhas para um mesmo documento
Permite classificar pela operao geradora atravs do Sub-Lote
CONFIGURAES
Antes de iniciar o processo de implantao preenchendo cadastros e realizando as movimentaes, os parmetros que configuram o Mdulo Contabilidade Gerencial devem ser verificados no Mdulo Configurador e, caso necessrio, o Advanced Protheus permite que o usurio altere-os, de acordo com
as necessidades de cada mdulo.
Parmetros
O sistema Advanced Protheus utiliza em suas rotinas algumas configuraes
genricas e especficas, chamadas de parmetros.
Um parmetro atua como elemento chave na execuo de determinados
processamentos. De acordo com seu contedo possvel obter diferentes
resultados.
O Mdulo Contabilidade Gerencial utiliza vrios parmetros, sendo que
alguns deles so comuns a outros mdulos do sistema. Caso os parmetros
sejam alterados, a alterao continuar valendo para os outros mdulos do
sistema.
Parmetro
O Que Faz
MV_ALTLCTO
Permite ou no alterar os lanamentos contbeis de

integrao.
MV_CANSALT
Define se permite ou no o envio de uma pgina em

branco aps a impresso. Caso afirmativo ser
considerado o parmetro
MV_CENT1..5
Nmero de casas decimais utilizadas para impresso

dos valores nas moedas de 1 a 5.
MV_COMP
MV_CONSOLD
Caracter ASCII para compactao da impressora.

Deve-se informar neste campo o cdigo decimal do
caracter. Ex.: 15.
Contedo
S
15
Codigo da empresa/filial destino na Consolidao. Se

existir mais de uma, utilizar a barra / para separ-los.
Ex: Empresa 01 com filial 03 e Empresa 05 com filial
09 => 0103/0509
Parmetro
O Que Faz
MV_CONTBAT
Nao permite confirmar a incluso/alterao de um

lanamento contbil quando Dbito no Bater com
Crdito.
MV_CONTSB
Indica se a Contabilizao Off-Line ser feita mesmo

que os valores de dbito e crdito no batam (S) e
sem mostrar o Lanc Contbil. Ou mostrando o Lan.
Contbil quando os valores no baterem (N).
Utilizado somente na contabilizao de integrao com
outros mdulos.
Contedo
Driver Padro de Impressora

MV_DRIVER
EPSON
Imprime perguntas no cabealho do relatrio (Sim/No)
MV_IMPSX1
MV_LOTECON
Indica se o controle do nmero do prximo lote de

lanamento contbil ser feito pela Tabela 09 (T), ou ser
gerado automaticamente pelo ltimo disponvel (U).
MV_MASCARA
Definio da mscara contbil. Dever ser informado o

nmero de dgitos para cada nvel. Utilizada para
impresso de relatrios.
11123
Definio da mscara do Centro de Custo.Dever ser

MV_MASCCUS informado o nmero de dgitos para cada nvel.
Utilizada para impresso de relatrios.
1111
Mdulo contbil utilizado pelo Advanced. CTB =

SIGACTB (Contabilidade Gerencial) CON = SIGACON
(Contabilidade)
CON
MV_MCONTAB
MV_MILHAR
Usada na funo que edita a mscara de impresso

para os relatrios. Ajusta o valor da impresso de
acordo com o espao disponvel.
MV_NORM
Caracter ASCII utilizado para descompactao da

impressora. Informar neste campo o cdigo decimal do
caracter.
18
MV_REDUZID
Indica se a digitao das contas contbeis ser por

default a Conta Reduzida (S) ou pelo cdigo normal (N).
MV_RELT
Diretrio para gravao dos relatrios, quando

impresso em disco.
\RELATO\
MV_RODAPE
Titulo utilizado nos rodaps do relatrios.
MV_SALTPAG
Indica se o salto de pgina dever ser dado antes ou

depois da impresso do relatrio. Saltar pgina antes
da impresso (S/N)?
Determina se o total digitado em lanamento tipo X

ser somado 1 ou 2 vezes.
MV_SOMA
MV_SUBLOTE
Indica se o Sub-Lote estar disponvel para digitao

no Mdulo SIGACTB. Se no, ser sempre gravado o
contedo deste parmetro nos respectivos campos de
Sub-Lote.
001
Tabelas
O Advanced Protheus dispe de um arquivo de Tabelas (SX5) que permite
a padronizao de algumas informaes utilizadas pelo sistema. Para incluir,
alterar ou excluir itens das tabelas, deve-se utilizar o Mdulo Configurador.
As tabelas so identificadas por cdigos e relacionam as possveis informaes que um campo pode conter.
Para que tais tabelas sejam acessadas nos respectivos campos na operao do
mdulo, basta que o cursor esteja posicionado sobre o campo desejado e
digitar a tecla F3.
bastante fcil identificar um campo com vnculo s tabelas; ao lado
esquerdo do campo haver este cone
. Clique sobre ele e a tabela estar
disponvel.
Caso esta tabela esteja em branco, significa que os dados ainda no foram
cadastrados. Acesse o Mdulo Configurador para atualiz-la ou clique no
boto Incluir.
As tabelas utilizadas pelo Mdulo Contbil so:
Tabela
Descrio
09
Lotes Contabillidade
SB
Sub-Lotes Contbeis
Dicionrio de Dados
O sistema Advanced Protheus permite ainda que os campos disponveis no
sistema sejam alterados, habilitados, desabilitados e tenham sua ordem de
apresentao modificada, desde que no sejam campos exclusivos e/ou de
preenchimento obrigatrio (ver Dicionrio de Dados no Mdulo
Configurador).
A fim de agilizar os lanamentos e consultas, os campos disponveis no
sistema devem ser avaliados um a um, definindo-se para eles a melhor forma
de apresentao. Nesta verificao, deve ser observado o seguinte:
1. Os campos necessrios devem estar ativados, atravs da opo usado;
2. A ordem de apresentao dos campos na tela deve ser a melhor possvel,
visando agilizar o processo de digitao e consulta;
3. A validao dos campos deve estar de forma compatvel com os dados a
serem inseridos.
O mdulo Contabilidade Gerencial no o mdulo padro em uso nesta
verso. Por esse motivo os menus de todos os mdulos que fazem a integrao
contbil devero ser alterados quando o usurio optar pela utlizao do
Contabilidade Gerencial (Parmetro MV_MCONTAB = CTB).
Os arquivos a seguir devero ser includos no menu:
CT1 Plano de Contas
CT2 Lanamentos Contbeis
CT3 Saldos de Centros de Custo
CT4 Saldos Item Contbil
CT5 Lanamento Padro
CT6 Totais do Lote
CT7 Saldo do Plano de Contas
CT8 Histrico Padro
CTC Saldos do Documento
CTD Cadastro de Items Contbeis
CTE Amarrao Moeda X Calendrio
CTF Numerao do Documento
CTG Calendrio Contbil

CTH Cadastro Classe de Valores
CTI Saldos da Classe de Valor
CTJ Critrios de Rateio
CTK Arquivo de Contra-Prova
CTL Cadastro de Relacionamentos
CTO Cadastro de Moedas Contbeis
CTP Cmbio
CTT Centro de Custo
Fluxo Dirio
Concluda a implantao dos cadastros, pode-se iniciar os processamentos dirios
que englobam as operaes:
Lanamentos Contbeis / Pr-Lanamentos
Emisso de Relatrios
Conferncia de digitao
Relao de Sub-Lotes (para conferncia de digitao)
Razo (opcional)
Balancete (opcional)
Dirio (opcional)
Fluxo Mensal
Os processamentos de periodicidade mensal so:
Efetivao (Caso sejam utilizados Pr-Lanamentos)
Contabilizao TXT
Rateios Off-line
Consolidao / Lanamentos InterCompany
Variao Monetria
Apurao de Resultados
Emisso de relatrios.
Dirio
Razo
Balancete
Balano
recomendvel que seja feita uma cpia de segurana dos arquivos antes da
execuo das operaes mensais.
Fluxo Anual
Os processamentos de periodicidade anual so:
Apurao do Resultado
Emisso de Relatrios
Balano
Balancete
Dirio
Razo
Encerramento do Exerccio
Para encerramento anual de contabilidade se deve:
Emitir Relatrios: Balancete, Razo ( Dirio para Anlise, Conferncia

e Conciliao);
Realizar o backup dos arquivos;
Rodar Apurao do Resultado;
Rodar Consolidao;
Emitir relatrios: Balancete, Razo, Dirio, Balano;
Rodar Encerramento do Exerccio;
Efetuar o backup dos arquivos.
Fluxo Espordico
As rotinas espordicas podem ser realizadas com periodicidade definida pela
prpria empresa. So elas:
Reprocessamento
CADASTROS
O passo principal para viabilizar o sistema Advanced Protheus , sem dvida
o cadastro. Para tal, vamos ver algumas informaes bsicas a respeito destes
cadastros, seus campos e possibilidades.
Caso haja qualquer dvida sobre o preenchimento de um campo,

clique sobre ele e tecle "Enter" + "F1". O seu help aparecer na forma de uma
caixa de dilogo. Para conhecer a forma de operao do Advanced Protheus,
consulte o Manual de Primeiros Passos.
Observe, no momento do cadastramento, que existem alguns campos cujos

ttulos so apresentados na cor azul; estes campos so de preenchimento
obrigatrio, ou seja, voc no conseguir finalizar o cadastro se eles no
forem preenchidos.
Se a sua empresa j possui outros mdulos do Advanced Protheus implantados, alguns cadastros podem ter sido preenchidos, por outros departamentos
ou no, dependendo da metodologia de trabalho de sua empresa.
Veja a seguir os principais campos dos cadastros, suas definies e formas
de preenchimento.
Calendrio Contbil
Exerccio Social
O Exerccio Social ter durao de um ano, no havendo necessidade de
coincidir com o ano civil (01/01 a 31/12), embora na maioria das vezes, assim
acontea. Esta data, depois de definida no dever ser alterada, a no ser em
condies supervenientes, pois assim no ser ferido o princpio bsico da
Consistncia. Para fins de Imposto de Renda o exerccio social dever
coincidir com o ano civil.
Calendrio Contbil
No Mdulo Contabilidade Gerencial o Exerccio Social ligado um
Calendrio Contbil.
Para cadastrar um Calendrio Contbil:
1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Cadastros" +
"Calendrio Contbil";
Ser apresentada a janela browse com os Calendrios j cadastrados;
2. Selecione a opo "Incluir";
Ser apresentada a janela de incluso. Preencha os campos, conforme

descrio a seguir:
Calendrio
Especifica qual o cdigo do Calendrio Contbil. Podero ser existir
quantos Calendrios Contbeis se desejar para um mesmo Exerccio Social.
Exerccio Contbil
Refere-se ao Exerccio Social. Um Exerccio Contbil poder comear em
qualquer ms ou dia de um ano, no ficando obrigatrio que o primeiro
perodo seja referente 01/01.
Perodo
Indica o nmero do perodo associado ao Calendrio Contbil. Podero
existir at 99 perodos para um mesmo Calendrio. Este campo
preenchido automaticamente pelo sistema.
Dt Incio
Indica a Data Inicial do Perodo em questo. No podero existir
intervalos no cadastrados entre as datas contbeis.
Dt Final
Indica a Data Final do Perodo em questo. No podero existir intervalos
no cadastrados entre as datas contbeis.
Status Per
Indica qual o status do perodo em questo. Ele poder assumir um dos
seguintes contedos:
1. Aberto
Indica que este perodo poder receber lanamentos normalmente.
2. Fechado
Indica que o perodo j foi encerrado e nenhum

lanamento poder ser efetuado. A extrao de informaes (relatrios e consultas) est disponvel.
3. Transportado Indica que o perodo j foi encerrado e transportado

para uma base Backup. Nenhum lanamento
poder ser efetuado e a extrao de informaes
(relatrios e consultas) no est mais disponvel.
4. Bloqueado
Indica que este perodo est temporariamente bloqueado para lanamentos contbeis. A extrao de
informaes (relatrios e consultas) est disponvel.
S h a possibilidade de se utilizar os status "1" e "4" nesta rotina.

Os demais so gerados automaticamente por outras rotinas do sistema.
Podero existir tantos exerccios contbeis em aberto se desejar.
Moedas Contbeis
O Mdulo Contabilidade Gerencial possui seu cadastro prprio de Moedas.
Esto disponveis at 99 moedas a serem utilizadas para converso de
valores.
As moedas superiores a 5, devero ser cadastradas pela Opo

Moedas Contbeis do menu Atualizaes.
Para cadastrar uma Moeda Contbil:

"Moedas Contbeis";
Ser apresentada a janela browse com as Moedas Contbeis j cadastradas;
descrio a seguir:
Moeda
Indica o cdigo da Moeda. Informe sempre um cdigo com 2 dgitos.
Utilize preferencialmente a moeda 01 como moeda principal do sistema.
Descrio
o nome da Moeda pela qual a mesma ser identificada no Mdulo
Contabilidade Gerencial.
Smbolo
o smbolo a ser utilizado toda vez que essa moeda for referenciada.
Nmero Dec
Quantidade de dgitos que sero utilizados na impresso de relatrios
quando esta moeda for solicitada.
Bloqueada
Indica se a moeda est ou no bloqueada. Ao se bloquear uma moeda,
mais nenhuma converso ser efetuada nessa moeda.
O Mdulo Contabilidade Gerencial est preparado para trabalhar

com at 99 moedas. Inicialmente ele instalado com as 5 moedas-padro.
Para utilizar as demais, algumas configuraes devero ser realizadas.
Apenas cadastrar a moeda no suficiente para habilitar o uso dessas
moedas.
Moeda x Calendrio
Para que a utilizao correta do Mdulo Contabilidade Gerencial, necessrio que seja efetuada a ligao entre um Calendrio Contbil e sua respectiva
moeda. A partir dessa ligao poderemos ter o histrico de todos os
calendrios e moedas j utilizadas pelo sistema.
Para cadastrar uma Amarrao entre Moeda e Calendrio Contbil:
1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros +
Moeda x Calendrio;
Ser apresentada a janela browse com as Amarraes j cadastradas;
2. Selecione a opo Incluir;
descrio a seguir:
Moeda
Indica o cdigo da Moeda a ser ligada ao calendrio.
Tecle [F3] para selecionar uma moeda j cadastrada.
Calendrio
Indica o cdigo do Calendrio a ser ligado Moeda.
Tecle [F3] para selecionar uma moeda j cadastrada.
Para um mesmo calendrio poderemos ter mais de uma moeda

amarrada. Porm evite conflitos entre Calendrios e Moedas, isto , para uma
mesma moeda evite utilizar mais de um calendrio com Exerccio Contbil
similar.
Cmbio
Para que os lanamentos contbeis efetuados na Moeda 1 sejam convertidos
corretamente para as demais, as taxas de cmbio das moedas devem ser
cadastradas todos os dias, pela entrada do sistema ou pela opo Cambio do
Menu Atualizaes.
Essas taxas de cmbio devero ser cadastradas todos os dias, inclusive finsde-semana, pois o clculo da Taxa Mdia do perodo os levar em considerao.
Pela entrada do sistema s ser possvel preencher a taxa das 5 moedaspadro do sistema.
Para cadastrar uma Taxa de Cmbio:
"Cmbio".
Ser apresentada a janela browse com as Taxas de Cmbio j cadastradas.
2. Selecione a opo "Cmbio Moedas".
Ser apresentada a janela de incluso. Selecione a data no calendrio
mostrado. Preencha os campos, conforme descrio a seguir:
Descrio
o nome da Moeda. Campo informativo.
Moeda
o cdigo da Moeda. Campo Informativo.
Taxa
a taxa de cmbio que ser utilizada para a converso dos valores na data
em questo.
Bloqueada
Indica se a Moeda est ou no Bloqueada. Campo Informativo.
Configuraes Contbeis
O Mdulo Contabilidade Gerencial possui inmeros recursos que s estaro
disponveis aps o cadastramento das Configuraes Contbeis.
Essas configuraes no so obrigatrias, portanto o sistema funcionar
normalmente sem as mesmas, porm para que seja possvel utilizar os inmeros
recursos implementados, as Configuraes Contbeis devero ser feitas.
Essas configuraes permitem:
Realizar filtragem de dados, isto , exibir informaes parciais
Pr-formatar a exibio de dados
Alterar nomenclaturas
Classificar as Contas Contbeis
Para acessar a Tela de Seleo de Configuraes Contbeis:
"Configuraes Contbeis";
Ser apresentada a tela para a Seleo da Configurao Contbil que se
deseja acessar;
2. Selecione a opo desejada e confirme;

Mscara Entidades Contbeis

Entidade Contbil
No Mdulo Contabilidade Gerencial, Entidade Contbil toda e qualquer

informao que resulte um valor lanado.
Temos ento as seguintes entidades contbeis possveis:
Conta Contbil
Centro de Custo
Item Contbil
Classe de Valor
Mscara Entidade Contbil
A mscara contbil nada mais que um pr-formator da entidade contbil que

ser impressa nos relatrios ou visualizada nas Consultas.
Para cadastrar uma Mscara de Entidade Contbil:
1. Na tela de Seleo de Configurao Contbil, selecione a opo "Mscara
Entidades Contbeis";
Ser apresentada a janela browse com as Mscaras j cadastradas;

descrio a seguir:
Cdigo Mscara
Indica o cdigo da Mscara da Entidade Contbil. A mscara a ser
configurada passar a ser identificada por este cdigo.
Descrio da Mscara
um breve descritivo sobre a mscara cadastrada.
Segmento
Indica cada um dos trechos da mscara contbil. Informao gerada
automaticamente pelo sistema. Por ex., na tela mostrada acima, a mscara
cadastrada possui 3 segmentos.
Dg do Seg
Indica a quantidade de dgitos que cada segmento possuir. Por ex., na
tela mostrada anteriormente, o segmento 2 possui 2 dgitos.
Desc Segmen
Descrio do Segmento. Algumas empresas estruturam suas entidades
para que cada segmento corresponda a um departamento, por exemplo.
Este campo meramente informativo.
Caract Separ
Indica qual o caracter que ir separar dois segmentos entre si. Vide
exemplo na tela de configurao de Mscara.
Se nenhuma mscara for cadastrada, o sistema adotar os parmetros:

MV_MASCARA (Mscara da conta contbil) e MV_MASCCUS (Mscara
do Centro de Custo) para formatar essas duas entidades contbeis.
A partir de uma mscara configurada, o Mdulo Contabilidade

Gerencial permite que sejam extradas informaes a partir de trechos do
cdigo que ser pr-formatado na impresso. Pode-se filtrar segmentos de
Contas Contbeis, por exemplo, apenas indicando qual o segmento a ser
filtrado e qual o contedo desejado desse segmento. Veja seo de relatrios
para maiores detalhes.
Grupos Contbeis
Grupo Contbil
Em alguns casos, no se consegue a partir da codificao do Plano de Contas,

classificar de forma aceitvel todas as Contas Contbeis. Ou por vezes,
somente a classificao em Ativo, Passivo, Receitas, Despesas etc no
suficiente para agrupar determinadas informaes. Visando auxiliar a
Classificao Contbil de Contas, foi criado o cadastro "Grupo Contbil".
Como Criar essa Classificao
Aps cadastrar os grupos contbeis (grupos de classificao), deve-se ir at

o Plano de Contas e associar as contas contbeis aos Grupos Contbeis. Vide
Cadastro Plano de Contas para maiores detalhes.
Para cadastrar um Grupo Contbil:
1. Na tela de Seleo de Configurao Contbil, selecione a opo "Grupos
Contbeis";
Ser apresentada a janela browse com os Grupos j cadastrados;

descrio a seguir:
Grupo Contab
Indica o cdigo do Grupo Contbil que ser utilizado para Classificar a
Conta Contbil.
Descrio
um breve descritivo sobre o Grupo Contbil.
Alguns relatrios levam em conta essa informao e efetuam as quebras
de acordo com os Grupos Contbeis.
Configurao de Livros
Livros Contbeis
Pode-se considerar como "livro" todo e qualquer relatrio emitido pelo

sistema Mdulo Contabilidade Gerencial.
Configurao de Livros
A configurao de livros nada mais que um pequeno cadastro onde o

usurio poder configurar a forma com a qual o "livro" ser emitido. Atravs
dele pode-se:
Filtrar informaes
Associar mscaras contbeis
Alterar a forma com a qual os valores so impressos
Imprimir planos gerenciais
A partir de uma mesma base de registros, poderemos ter n combinaes
diferentes para a exibio desses dados.
Ao emitir um relatrio, o usurio s precisar informar qual a Configurao
desejada a ser impressa, e o sistema adotar todas as definies existentes no
cadastro "Configurao de Livros".
Utilize esta opo para:
Criar todas as Demonstraes Contbeis desejadas.
Criar relatrios resumidos de acordo com as necessidades da sua

empresa.
Visualizar uma mesma informao de diversas formas.
Entidades e a Configurao de Livros
Pode-se associar uma entidade contbil um livro. E a partir desse momento

essa entidade s ser exibida no livro configurado. Toda e qualquer referncia
outro livro no ter essa entidade apresentada. Para maiores detalhes veja
tambm: Cadastro Plano de Contas, Cadastro Custo e Cadastro Plano Gerencial.
Para cadastrar uma Configurao de Livros:
1. Na tela de Seleo de Configurao Contbil, selecione a opo "Configurao de Livros";
Ser apresentada a janela browse com as Configuraes j cadastradas;
descrio a seguir:
Codigo Conf Liv

Indica o cdigo da Configurao de Livros.
Descrio
um breve descritivo sobre essa Configurao de Livros.
Masc Conta
Permite associar Configurao deste livro uma mscara para as Contas
Contbeis.
Tecle F3 para selecionar a mscara.
Masc C.Custo
Permite associar Configurao deste livro uma mscara para os Centros
de Custo.
Masc Item
Permite associar Configurao deste livro uma mscara para os Itens
Contbeis.
Masc Cl Vl
Permite associar Configurao deste livro uma mscara para as Classes
de Valores.
Plano Gerenc
Permite associar Configurao deste livro um Plano de Contas Gerencial.
Veja Cadastro de Plano Gerencial para maiores detalhes
Tecle F3 para selecionar o Plano Gerencial.
Picture
Permite configurar a forma com a qual os valores sero impressos. Utilize
uma sintaxe AdvPl.
Decimais
Permite configurar a quantidade de casas decimais que os valores tero
ao serem exibidos nos relatrios. O campo Picture tem prioridade em
relao a este campo.
Para utilizar os recursos da Configurao de Livros necessrio

efetuar a ligao entre as Entidades Contbeis e a Configurao dos Livros.
Veja tambm: Plano de Contas, Cadastro Custos e Plano Gerencial
Configurao de Custos
Nomenclatura
O Mdulo Contabilidade Gerencial utiliza sua prpria nomenclatura ao tratar

de Custos. Porm, caso essa nomenclatura no esteja de acordo com a j
utilizada pelos sistemas contbeis da empresa, o Mdulo Contabilidade
Gerencial permite que as nomenclaturas-padro sejam alteradas.
Nveis de Contabilizao
O Mdulo Contabilidade Gerencial possui 4 nveis para gravao dos saldos

contbeis:
1o. Nvel -> Conta Contbil
2o. Nvel -> Centro de Custo
3o. Nvel -> Item Contbil
4o. Nvel -> Classe de Valor
Somente as Nomenclaturas do 2o. ao 4o. nvel podero ser alteradas.

A nomenclatura "Conta Contbil" mundialmente aceita e utilizada e
portanto no h a necessidade de ser alterada.
Controla Saldo?
Todos os campos que controlam os saldos de Custos podero ser habilitados/

desabilitados dentro do prprio Mdulo Contabilidade Gerencial (sem que
haja a necessidade de utilizar o Mdulo Configurador). Por exemplo, Se a sua
empresa s possui Centros de Custos, os demais nveis (Item Contbil e
Classe de Valor) podero ser desabilitados. O usurio a partir de ento no
mais conseguir utilizar esses campos.
Para manipular a Configurao de Custos:

1. Na tela de Seleo de Configurao Contbil, selecione a opo "Configurao de Custos";
Ser apresentada a tela de Configurao de Custos;
2. Selecione um dos nveis de Custo;
Ser apresentada a janela de edio. Preencha os campos, conforme

descrio a seguir:
Nvel
Indica o nvel que este campo possui na hierarquia de custos. Campo
apenas informativo.
Descrio
Nomenclatura a ser adotada pelo sistema ao utilizar este nvel de
Contabilizao de Saldo de Custos.
Tamanho
Indica o tamanho que o campo ter disponvel para utilizao. Poder ser
alterado no Configurador. Campo meramente informativo.
Contr Saldo?
Indica se o sistema ir controlar o saldo deste nvel. Se o usurio optar por
no controlar os campos relacionados a este nvel de custo no podero
ser editados. Preencha 1 para Sim e 2 para No.
Arq Associado
Mostra qual o arquivo associado Entidade em questo. Campo meramente informativo.
Plano de Contas
Conceitos Contbeis
Patrimnio
O Patrimnio, objeto da Contabilidade, um conjunto de bens, direitos e

obrigaes expresso em uma determinada moeda e pertencente uma pessoa
e/ou empresa.
Bem
Tudo o que capaz de satisfazer s necessidades humanas e suscetveis
avaliao econmica. Podero ser classificados em:
Materiais (Tangveis) - so utilizados para uso (computadores, mesas etc),
troca (mercadorias, dinheiro etc) e consumo (material de limpeza etc)
Imateriais (Intangveis) - marcas e patentes, benfeitorias etc.
Direitos
So todos os valores que a empresa tem para receber de terceiros (Duplicatas
a Receber, Aluguis etc)
Obrigaes
So todos os valores que a empresa tem pagar p/ terceiros (Duplicatas a
Pagar, Salrios, Impostos etc)
Balano Patrimonial
Ele reflete a situao financeira da empresa. A Lei no. 6.404/76, em seu

artigo 178, estabelece que no Balano as contas sero classificadas nos
seguintes grupos:
a) Ativo (Bens e Direitos)
Ativo Circulante
Ativo Realizvel a Longo Prazo
Ativo Permanente, dividido em Investimentos, Ativo Imobilizado e

Ativo Diferido.
b) Passivo (Obrigaes)
Passivo Circulante
Passivo Exigvel a Longo Prazo
c) Resultado de Exerccios Futuros

d) Patrimnio Lquido, dividido em Capital Social, Reservas de Capital,
Reservas de Reavaliao, Reservas de Lucros ou Prejuzos Acumulados.
Equao Patrimonial
ATIVO = PASSIVO + PATRIMNIO LQUIDO

Conta
o nome tcnico que identifica um componente Patrimonial (Ativo ou

Passivo) ou um componente de Resultado (Despesa ou Receita)
Todos os acontecimentos que ocorrem na empresa e que geram alteraes no
Patrimnio da mesma devero ser registrados pela Contabilidade em Contas
prprias.
Contas Patrimoniais
So as que representam os elementos componentes do Patrimnio:

Ativo
Passivo
Resultado Exerccios Futuros
Patrimnio Lquido
Ativo
So todos os bens e direitos de propriedade da empresa, mensurveis

monetariamente, que representam benefcios presentes ou futuros para a
empresa.
Bens: mquinas, terrenos, estoques, dinheiro (moeda), ferramentas, veculos, instalaes, etc.
Direitos: contas a receber, duplicatas a receber, ttulos a receber, aes,
depsitos em contas bancrias (direito de saque), ttulos de crdito, etc.
Para que seja evidenciado no ativo, necessrio preencher suas 4 caractersticas simultaneamente.
Bens ou Direitos
Propriedade
Mensurvel em dinheiro
Benefcios Presentes ou Futuros
Dentro da Classificao "Ativo", as contas so subdivididas em outro grupos.

A recomendao legal nos diz que os bens e direitos devero ser classificados
no Ativo na Ordem de grau de Liquidez decrescente. Portanto o Ativo dever
ser dividido em trs grupos:
Circulante
Realizvel a Longo Prazo
Permanente (Investimentos, Imobilizado, Diferido)
Ativo Circulante
Representam os Bens e Direitos que esto em constante circulao.

Correspondem aos recursos aplicados em elementos que esto em franco
movimento, como por exemplo, a Conta Caixa, que a todo momento est
sendo movimentada (entra e sai dinheiro); o mesmo acontece com as Contas
de Estoque, Bancos, Aplicaes, realizvel dentro do Exerccio Contbil.
Os Componentes do Ativo Circulante podero ser:
1. Disponveis
Caixa
Depsitos Bancrios a Vista (Bancos Conta Movimento)
Aplicaes Financeiras (Fundo de Aplicaes Financeiras)
2. Bens e Direitos Realizveis a Curto Prazo (no curso do prximo Exerccio

Contbil):
Duplicatas a Receber
Estoques
Investimentos Temporrios
Outros Valores
3. Aplicao de Recursos em Despesas do Exerccio Seguinte (Despesas

Antecipadas):
Seguros
Despesas Financeiras
Material de Escritrio etc.
Ativo Realizvel a Longo Prazo
Representam Direitos cujos vencimentos ocorrem aps o trmino do exerccio social subseqente, ou seja, contas que se transformaro em dinheiro mais
lentamente.
Os componentes do Ativo Realizvel a Longo Prazo podero ser:
1. Contas a Receber
Contas a Receber a longo prazo (prazo superior ao trmino do prximo

exerccio contbil)
Scios ou Acionistas (Conta Corrente)
Diretores (Conta Corrente)
Coligadas (Conta Corrente)
Controladas (Conta Corrente)
Contas a Receber Oriundas de Transaes No Operacionais
2. Investimentos Temporrios a Longo Prazo

3. Aplicaes em Incentivos Fiscais
4. Despesas Antecipadas a Longo Prazo
Ativo Permanente
Representam Direitos que dificilmente sero transformados em dinheiro, que

no sero vendidos, mas sero utilizados como meio de consecuo dos
objetivos operacionais da empresa. Para ser considerado Ativo Permanente,
o ativo dever preencher os 3 requisitos concomitantemente:
a) Natureza relativamente permanente
b) Ser utilizado na operao dos negcios
c) No se destinar venda
O Ativo Permanente ainda poder ser classificado em:

1. Imobilizado (itens de natureza permanente que sero utilizados para
manuteno da atividade bsica da empresa)
Terrenos (realmente utilizados pela empresa)
Edifcios (idem Terrenos)
Instalaes (integradas aos edifcios: hidrulicas, eltricas etc)
Mquinas e Equipamentos (para realizar a atividade da empresa)
Mveis e Utenslios (mesas, cadeiras, computadores etc)
Veculos (de utilizao para carga, para vendas, administrao etc)
Benfeitorias em Propriedades Arrendadas (construes, instalaes

etc em prdios de terceiros)
Direitos sobre Recursos Naturais (aquisio de direitos para explorao de jazidas de minrios etc)
Marcas e Patentes (gastos com registros de marcas, nome, invenes

etc)
2. Investimentos (so as inverses financeiras de carter permanente que

geram rendimentos e no so necessrios manuteno da atividade
fundamental da empresa. Geram renda para a empresa)
Participaes Voluntrias (aes e quotas adquiridas pela empresa

como investimento)
Participaes Incentivadas (participaes efetuadas atravs dos Incentivos Fiscais em atividades (setores) tais como Reflorestamento,
Turismo etc
3. Diferido (so aplicaes que beneficiaro resultados de exerccios futuros)
Gastos de Implantao e Pr-Operacionais (Encargos Financeiros,

Estudos, Projetos e Detalhamentos, Juros a acionistas na fase de
implantao etc)
Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos

Gastos de Implantao de Sistemas e Mtodos
Gastos de Reorganizao
Passivo
O Passivo evidencia toda a obrigao (dvida) que a empresa tem com

terceiros: contas a pagar, fornecedores de matria prima (a prazo), impostos
a pagar, financiamentos, emprstimos etc. O passivo uma obrigao
exigvel, isto , no momento em que a dvida vencer, ser exigida (reclamada)
a liquidao da mesma. Por isso mais adequado denomin-lo Passivo
Exigvel.
Para que seja evidenciado no Passivo, necessrio preencher suas 4
caractersticas simultaneamente:
Um exigvel requer um dispndio de dinheiro no futuro.
Um exigvel o resultado de uma transao do passado e no de uma

transao futura.
Um exgivel tem de ser passvel de mensurao ou de aproximao

razovel.
Um exgivel dever ter uma contrapartida no ativo ou nas despesas.
A Lei das Sociedades por Aes define que as obrigaes da companhia, os

financiamentos obtidos para aquisio de Ativo Permanente, sejam classificados no Passivo Circulante, quando vencerem no exerccio seguinte (ano
vindouro); e no Passivo Exigvel a Longo Prazo, se tiverem vencimento em
prazo maior. Portanto o Passivo dever ser divido em dois grupos:
Circulante
Exigvel a Longo Prazo
Passivo Circulante
So as obrigaes a Curto Prazo, ou seja, aquelas que devero ser liquidadas

dentro do exerccio social seguinte (prximo ano), ou conforme o ciclo
operacional da empresa, se este for superior a um ano.
Os Componentes do Passivo Circulante podero ser:
1. Fornecedores
2. Salrios a Pagar
3. Encargos Sociais a Recolher
4. Impostos a Recolher
5. Proviso para Imposto de Renda e outras Provises
6. Emprstimos Bancrios
7. Outras Obrigaes
Passivo Exigvel a Longo Prazo
Representam as obrigaes da empresa que vencem aps o exerccio

subseqente, ou seja que sero pagas num prazo mais longo (financiamentos,
etc). Exigvel normalmente aps 365 dias.
Os componentes do Passivo Exgivel a Longo Prazo podero ser:
1. Financiamentos
2. Debntures
3. Proviso para Resgate de Partes Beneficirias
4. Outras Obrigaes a Longo Prazo
Resultado de exerccios Futuros
So receitas recebidas antecipadamente, que contribuiro para o Resultado

de Exerccios Futuros. Sero subtrados os custos j incorridos ou vinculados,
correspondentes quelas receitas.
A princpio pode parecer que todas as antecipaes devero fazer parte deste
grupo. Entretanto, recebimentos antecipados (adiantamentos), para os quais
haja obrigao de devoluo por parte da empresa (por quaisquer motivos),
devero ser classificados no Passivo Exigvel, uma vez que h risco de
devoluo. Ex: Aluguel Recebido Antecipadamente, se no existir clusula
de reembolso dos valores j pagos, essa conta poder ser classificada como
Resultado de Exerccios Futuros.
Patrimnio Lquido
O Patrimnio Lquido evidencia recursos dos proprietrios aplicados no

empreendimento. A aplicao inicial dos proprietrios denomina-se,
contabilmente, Capital.
O Patrimnio Lquido no s acrescido com os novos aumentos de Capital,
mas tambm, e isto mais comum, com os rendimentos resultantes do capital
aplicado. Este rendimento denominamos de Lucro. O lucro, resultante da
atividade operacional da Entidade, obviamente, pertence aos proprietrios
que investiram na empresa (remunerao ao capital investido).
Do lucro obtido, em determinado perodo, normalmente uma parte distribuda para os donos do capital e outra parte reinvestida no negcio, isto ,
fica retida (acumulada) na empresa. A parte do lucro acumulado (retido)
adicionada ao Patrimnio Lquido.
De certa forma, o Patrimnio Lquido tambm uma obrigrao da empresa

com os seus proprietrios. Todavia uma obrigao, geralmente, no
exgivel, isto , os proprietrios no exigem da empresa o reembolso da
aplicao, pois tem um interesse de continuidade da mesma.
Algumas empresas no fazem distino entre os grupos: Passivo e Patrimnio
Lquido agrupando-os num s grupo denominado Passivo.
De acordo com a Lei das Sociedades Annimas, o Patrimnio Lquido ser
composto por:
Capital Social
Reservas de Capital
Reservas de Reavaliao
Reservas de Lucros
Lucros ou Prejuzos Acumulados
Contas de Resultado
As contas de resultado so as que representam as variaes patrimoniais.

Dividem-se em:
Receitas
Despesas
Receitas
A Receita corresponde, em geral, s vendas de mercadorias ou prestaes de

servios. Ela refletida atravs da entrada de dinheiro no caixa (Receita
vista) ou entrada em forma de dinheiro a Receber (Receita a Prazo).
A receita sempre aumenta o Ativo, embora nem todo aumento de Ativo
signifique Receita (Emprstimos Bancrios, Financiamentos, etc aumentam
o caixa ativo da empresa e no so Receita).
Exemplos:
Aluguis a Receber
Descontos Obtidos
Juros a Receber
Vendas de Mercadorias
Receitas de Servios
Despesas
A Despesa todo sacrifcio (Consumo de Bens ou servios p/ a obteno de

de Receita) da empresa para obter Receita. Ela refletida atravs de uma
reduo do caixa (quando pago a vista) ou atravs de um aumento de uma
dvida - Passivo (a ser paga a prazo). A despesa pode, ainda, originar-se de
outras redues de Ativo (Alm do Caixa), como o caso de desgastes de
mquinas e outros.
Exemplos:
gua e Esgoto
Aluguis a Pagar
Caf e Lanches
Descontos Concedidos
Contribuio de Previdncia
Impostos
Fretes
Material de Expediente
Juros a Pagar
Luz e Telefone
Material de Limpeza
Salrios
Prmios de Seguro
Outras Informaes sobre Contas
Conta Simples
- Utilizada para registrar um s elemento. Exemplo: Caixa,

Aluguis a Pagar, Capital etc.
Conta Coletiva
- Usada para registrar vrios elementos. Exemplo: Mercadorias Vendidas (numa loja de departamentos so diversos os itens que compem est conta).
Conta Unilateral - aquela cujo saldo assume apenas uma Natureza, que
poder ser Devedora ou Credora. Exemplo: Caixa Saldo Devedor Sempre.
Conta Biliateral - Nela o saldo poder assumir natureza devedora ou credora. Exemplo: Resultado do Exerccio (quando saldo
devedor -> prejuzo, quando saldo credor -> lucro).
Conta Sinttica
- Ou de primeiro grau - a que no recebe valores diretos

de lanamento contbil. totalizadora. Exemplo: Bancos Conta Movimento
Conta Analtica - Ou de segundo grau - a que recebe os valores dos

lanamentos contbeis. Exemplo: Banco Lucro Certo
Contas representativas das variaes patrimoniais Despesas e Receitas, responsveis pelos aumentos ou diminuies do
Patrimnio Lquido
Contas auxiliares - criadas no final de um perodo, apenas para permitir
ou transitrias
registros parciais de operaes. Exemplo: Custo das
Mercadorias Vendidas.
Saldo da Conta
a diferena entre o total dos valores lanados a dbito e o total dos valores
lanados a crdito na referida conta.
Esse saldo ser devedor quando o total dos valores lanados a dbito for
superior ao total dos valores lanados a crdito na mesma conta. Por outro
lado, o saldo ser credor quando o total dos valores lanados a crdito for
superior ao total dos valores lanados a dbito na mesma conta.
Plano de Contas
Plano de Contas um elenco de todas as Contas previstas pelo Setor Contbil

da empresa previstas como necessrias aos seus registros contbeis. Estas
recebero os valores totais lanados dia a dia pela Contabilidade.
Os Planos de Contas so elaborados pelas empresas para atender aos seus
interesses e legislao vigente (atualmente a Lei n 6404, de 15 de dezembro
de 1976 - Lei das Sociedades por Aes).
O Plano de Contas deve possuir suficiente flexibilidade, de modo que permita
alteraes sem quebra de unidade. As contas devem ser ordenadas, agrupadas e dispostas de forma a facilitar a implantao do plano.
O Plano de Contas no pode ser excessivamente sinttico a ponto de no
proporcionar as informaes requeridas pelos diversos usurios. Por outro
lado, tambm no dever ser excessivamente detalhado, a ponto de gerar
informaes desnecessrias.
O nmero de contas disposto num Plano de Contras depende do volume e da
natureza dos negcios de uma empresa. Todavia, na estruturao do Plano
de Contas (Chamada de Planificao Contbil), devero ser considerados os
interesses dos usurios (gerentes, investidores, fiscos, etc). Para uma grande
metalrgica, por exemplo, pode ser necessrio (e normalmente ), para as
tomadas de decises, o destaque no Plano de Contas de salrios e encargos
sociais para o pessoal da fbrica, pessoal de vendas, pessoal administrativo,
honorrios da diretoria, etc. Todavia, para uma grande loja de aparelhos de
som, para os seus usurios, o destaque de uma nica conta de despesas de
salrios pode ser suficiente.
Vale lembrar que um estudo detalhado dever ser feito antes da implantao
do Plano de Contas, pois aps estar em uso ser praticamente invivel
reestrutur-lo.
Para cadastrar uma Conta Contbil:

Plano de Contas;
Ser apresentada a janela browse com as Contas j cadastradas;
descrio a seguir:
Cod Conta
Especifica qual o Cdigo da Conta no Plano de Contas. O tamanho de uma
conta contbil poder variar entre 20 e 70 caracteres. O tamanho padro
de 20 caracteres. Para alterar esse tamanho utilize o Configurador.
Desc Moeda 1
Indica a Nomenclatura da Conta na Moeda 1 dentro do Plano de Contas.
O Mdulo Contabilidade Gerencial permite que a descrio da conta seja
cadastrada nas demais moedas. Para tal coloque em uso o respectivo
campo (por ex, a Descrio na Moeda 3 utilizar o campo CT1_DESC03).
Classe Conta
Especifica a Classe da Conta, que poder ser:
1 - Sinttica: Contas totalizadoras das Contas Analticas
2 - Analtica: Contas que recebem os valores dos lanamentos contbeis
Cond Normal
Indica a Natureza da conta, que poder ser:
1 - Conta Devedora
2 - Conta Credora
Cta Bloq
Indica se a conta est ou no bloqueada para os lanamentos contbeis.
1 - Conta Bloqueada
2 - Conta Ativa
Se a conta for bloqueada, nenhum lanamento contbil poder ser feito
com essa conta.
Dt Ini Bloq
Especifica uma data a partir da qual a Conta estar bloqueada. Se no for
especificada, ser assumido que a Conta est bloqueada para qualquer
data. Este campo precisa ser colocado em uso pelo Mdulo Configurador.
Dt Fim Bloq
Especifica uma data at a qual a Conta estar bloqueada. Se no for
especificada, ser assumido que a Conta est bloqueada para qualquer
data. Este campo precisa ser colocado em uso pelo Mdulo Configurador.
Cdigo Reduzido
Indica um apelido para a conta (que poder conter letras ou nmeros)
e que poder ser utilizado na digitao dos lanamentos contbeis,
facilitando essa digitao. O sistema poder:
Criar automaticamente o cdigo reduzido
Utilizar uma frmula para a criao do cdigo reduzido
No sugerir o cdigo
Essas opes podero ser configuradas a partir da tela de Perguntas.
Pressione <F12> para visualizar essa tela.
Se o cdigo reduzido de sua empresa for menor que o sugerido pelo

sistema, altere no Configurador o tamanho deste campo (CT1_RES) antes de
iniciar o cadastramento do Plano de Contas.
Para utilizar o Cdigo Reduzido de uma entidade configure o

parmetro MV_REDUZID. Ao configurar este parmetro com S, o sistema
passar a considerar que a digitao de qualquer entidade contbil ser feita
pelo seu cdigo reduzido. Se o parmetro for mantido com N, a digitao de
qualquer cdigo reduzido dever ser precedido de *. Ao digitar o cdigo
reduzido, o sistema o converte automaticamente para a entidade original. Todo
e qualquer lanamento ser gravado com os cdigos das entidades originais.
Dig Controle
O Sistema gera automaticamente um dgito de Controle para a Conta
cadastrada. Este dgito poder ser utilizado na Digitao dos Lanamentos Contbeis, para a certificao de que a conta correta foi lanada.
Para utilizar o Dgito de Controle no Lanamento Contbil, coloque

em uso os campos: CT2_DCD (Dgito de Controle Dbito) e CT2_DCC
(Dgito de Controle Crdito)
Dig C. Custo
Indica quantos so os dgitos do Centro de Custo na Conta. Dever ser
preenchido caso o plano de Contas possua Centro de Custo Contbil, isto
, o cdigo do Centro de Custo faz parte do Cdigo da Conta.
Exemplo: 31301010001, o cdigo do Centro de Custo so os ltimos
4 dgitos
Obs: Esta opo no vlida para Centro de Custo Extra-Contbil.
Quem optar por trabalhar com Centro de Custo Contbil, aps

cadastrar as Contas e os Centros de Custos, deve acessar as opes Atualizaes + Cadastros + Criao de Contas para que as contas com centro
de custo sejam criadas automaticamente. Veja o tpico Criao de Contas.
Conv M2..5..99 Deb

Especifica o critrio de converso a ser utilizado na converso dos valores
lanados no Lanamento Contbil. Este critrio ser utilizado para
lanamentos a Dbito. Os critrios podero ser:
1. Taxa Diria
o sistema efetua a converso dos valores pela taxa

diria (informada no Cadastro de Cmbio)
2. Taxa Mdia
o sistema efetua a converso dos valores utilizando

a taxa da mdia do ms (o clculo da mdia mensal
efetuado a partir do Cadastro de Cmbio).
3. Taxa Mensal o sistema efetua a converso dos valores utilizando

a taxa do ltimo dia do ms (informada no Cadastro
de Cmbio).
4. Informada
informado no lanamento - o valor da converso

informada na hora do lanamento.
Conv M2..5..99 Crd

Especifica o critrio de converso a ser utilizado na converso dos valores
lanados no Lanamento Contbil. Este critrio ser utilizado para
lanamentos a Crdito. Os critrios podero ser:
1. Taxa Diria
O sistema efetua a converso dos valores pela taxa

diria (informada no Cadastro de Cmbio)
2. Taxa Mdia
O sistema efetua a converso dos valores utilizando

a taxa da mdia do ms (o clculo da mdia mensal
efetuado a partir do Cadastro de Cmbio).
3. Taxa Mensal O sistema efetua a converso dos valores utilizando

a taxa do ltimo dia do ms (informada no Cadastro
de Cmbio).
4. Informada
Informado no lanamento - o valor da converso

informada na hora do lanamento.
Cta Superior
Indica qual a conta superior que est sendo cadastrada (dentro da
hierarquia do Plano de Contas). Esta conta ser utilizada para calcular os
valores dos saldos nas contas sintticas superiores. Todas as contas
precisam ter a sua conta superior, com exceo das Contas Indicadoras
de Grupo (por ex., a conta 1- Ativo). Estas contas no podem ter a Conta
Superior informada, pois no existe, dentro da hierarquia do Plano de
Contas nenhuma conta que seja superior a elas.
Tecle [F3] para selecionar uma Conta j cadastrada que ser a Conta
Superior.
O sistema poder:
Criar automaticamente a Conta Superior
Utilizar uma frmula para a criao da Conta Superior
No sugerir a Conta Superior
Essas opes podero ser configuradas a partir da tela de Perguntas.

Pressione <F12> para visualizar essa tela.
Hist Padro
Especifica qual o Histrico Padro que ser utilizado no Lanamento
Contbil quando est conta for utilizada. Este campo um facilitador de
digitao. Para maiores detalhes vide o Cadastro Histricos-Padro.
Tecle [F3] para selecionar um Histrico-padro j cadastrado.
Dt Ini Exist
Especifica qual a Data de Incio de Existncia para esta conta. Lanamentos Contbeis que utilizam esta conta e possuam datas anteriores a esta
no sero permitidos.
Var Monet
Indica a Conta de Variao Monetria. Ser nesta conta que sero
lanados os valores apurados de Variao Monetria durante o
processamento da rotina especificada. Para que o sistema preencha
automaticamente este campo, configure na tela de perguntas <F12> o
contedo deste campo.
Se este campo no for preenchido, a rotina de Variao Monetria no
considerar esta conta para efeito de clculo.
Tecle [F3] para selecionar uma Conta j cadastrada.
Red Variao
Indica a Conta Redutora da Variao Monetria. Se informada, esta conta
ser utilizada como contra-partida do lanamento contbil de Variao
Monetria, deixando dessa forma intactos os saldos da Conta na qual se
apurou a Variao Monetria. Para que o sistema preencha automaticamente este campo, configure na tela de perguntas <F12> o contedo deste
campo.
Se este campo no for preenchido, a rotina de Variao Monetria no
considerar esta conta para efeito de lanamentos.
Lucr/Perd
Indica a Conta de Apurao de Resultado. Ser nesta conta que sero
lanados os valores apurados de Lucros e Perdas durante o processamento
da rotina especificada. Para que o sistema preencha automaticamente este
campo, configure na tela de perguntas <F12> o contedo deste campo.
Se este campo no for preenchido, a rotina de Apurao de Resultado no
considerar esta conta para efeito de clculo.
Ponte LP
Indica a Conta Ponte de Apurao de Resultado. Se informada, esta conta
ser utilizada como contra-partida do lanamento contbil de Apurao
de Resultado, deixando dessa forma intactos os saldos da Conta na qual
se apurou a Diferena. Para que o sistema preencha automaticamente este
campo, configure na tela de perguntas <F12> o contedo deste campo.
considerar esta conta para efeito de lanamentos.
Conf Livros
Este o elo de ligao entre o Cadastro Configurao de Livros e a Conta
Contbil. Informe neste campo a qual/quais livro/s pertencer esta conta.
Separe os cdigos dos Livros por /.
Exemplo: 001/003/004
Quando num relatrio for informado que se deseja obter o livro 001 esta
Conta aparecer nesse livro. Mas quando se informar o livro 002, esta
Conta no aparecer.
Para maiores detalhes vide Cadastro Conf de Livros
Grupo Contab
Indica a qual grupo contbil pertence a Conta. Este grupo Contbil poder
ser utilizado como um classificador de Contas.
Tecle [F3] para selecionar uma Grupo j cadastrado.
Para maiores detalhes vide Cadastro Grupos Contbeis
Regra Nvel 1
Indica qual a regra de amarrao ser utilizada durante o Lanamento
Contbil. A Regra Nvel 1 a Ligao entre uma entidade qualquer (neste
caso a Conta Contbil) e o Centro de Custo. Este um recurso que poder
ser utilizado para evitar que Contas sejam lanadas em Centros de Custos
errados, por exemplo.
Tecle [F3] para selecionar uma Regra j cadastrada.
Para maiores detalhes vide Cadastro de Amarrao
Regra Nvel 2
caso a Conta Contbil) e o Item Contbil. Este um recurso que poder
ser utilizado para evitar que Contas sejam lanadas em Itens Contbeis
Regra Nvel 3
caso a Conta Contbil) e a Classe de Valor. Este um recurso que poder
ser utilizado para evitar que Contas sejam lanadas em Classes de Valores
Plano Gerencial
Um Plano de Contas bem estruturado poder ser flexvel o suficiente para que
diversas informaes possam ser extradas de diversas formas. Porm essas
informaes dificilmente podero ser sintetizadas e exibidas de forma
diferente de como foram cadastradas no prprio Plano de Contas.
O Plano Gerencial d a flexibilidade que falta ao Plano de Contas, permitindo
que uma mesma informao possa ser exibida de diversas formas diferentes.
Cada Plano Gerencial correspondente uma viso diferente dos dados
existentes na Contabilidade.
Mas ateno! Os Planos Gerenciais s podem ser utilizados em Consultas e
Relatrios, pois os Lanamentos Contbeis devem ser obrigatoriamente
gerados a partir do Plano de Contas.
O Plano Gerencial tambm no est limitado ao Plano de Contas, toda a
flexibilidade apresentada tambm vlida para os Planos de Centro de Custo,
Item Contbil e Classe de Valor.
Para cadastrar um Plano Gerencial:
Plano Gerencial.
Ser apresentada a janela browse com os Planos e Contas j cadastrados.
2. Selecione a opo Incluir.

descrio a seguir:
Cod Plano
Indica qual o Cdigo do Plano Gerencial que ser cadastrado. Este cdigo
ser utilizado na Configurao dos Livros e definir como sero impressos os dados.
Ordem
Ao contrrio dos cadastros de Entidades, onde a ordem de exibio dos
dados baseada no seu cdigo, o Plano Gerencial permite que seja
includa uma ordenao diferente para cada item cadastrado. Portanto, a
ordem na qual sero apresentados os dados, seguir estritamente o
informado neste campo Ordem.
Informe ordens com espaamento entre elas, por exemplo, de 10 em

10, pois caso seja necessria a reviso do plano, existiro linhas disponveis
para incluso de novas entidades.
Entidade Gerencial
Informe qual o cdigo da entidade gerencial. Esta entidade gerencial
nunca receber lanamentos contbeis. Ela ser utilizada somente para
extrao de dados em Relatrios e Consultas. Nada impede que seja
cadastrada uma entidade gerencial igual uma entidade contbil j
existente, porm como j foi dito, esta entidade gerencial NUNCA
receber lanamentos contbeis.
Descrio
Descrio da Entidade Gerencial. Informe um texto que possa identificar
a entidade gerencial.
Classe
Indica qual a classe da entidade gerencial. Informe qual a classe da
entidade, que poder ser:
1 = Sinttica
2 = Analtica
Cond Normal
Indica a condio Normal da conta. Poder ser:
1 = Dbito
2 = Crdito
Conta Superior
Indica qual a entidade superior que est sendo cadastrada (dentro da
hierarquia do Plano Gerencial). Esta entidade ser utilizada para calcular os
valores dos saldos nas entidades sintticas superiores. Todas as entidades
precisam ter a sua entidade superior, com exceo das Entidade Indicadoras
de Grupo (por ex., a conta 1- Ativo). Estas entidades no podem ter a
Entidade Superior informada, pois no existe, dentro da hierarquia de um
Plano Gerencial nenhuma Entidade que seja superior a elas.
Linha
Indica o nmero da linha dos componentes da Entidade Gerencial que
est sendo cadastrada. Campo informativo.
Conta Ini
Cdigo da Conta Inicial a partir da qual sero considerados os saldos para
comporem a entidade gerencial em questo.
Tecle [F3] para selecionar uma Conta Contbil j cadastrada.
Conta Final
Cdigo da Conta Final at a qual sero considerados os saldos para
O Mdulo Contabilidade Gerencial ir considerar o intervalos de

contas informadas nos campos Conta Ini e Conta Final para compor o saldo
da entidade.
C. Custo Ini
Cdigo do Centro de Custo Inicial a partir do qual sero considerados os
saldos para comporem a entidade gerencial em questo.
Tecle [F3] para selecionar um Centro de Custo j cadastrado.
C. Custo Final
Cdigo do Centro de Custo Final at o qual sero considerados os saldos
para comporem a entidade gerencial em questo.

Centros de Custo informados nos campos C. Custo Ini e C. Custo Final para
compor o saldo da entidade.
Item Ini
Cdigo do Item Inicial a partir do qual sero considerados os saldos para
Tecle [F3] para selecionar um Item Contbil j cadastrado.
Item Final
Cdigo do Item Final at o qual sero considerados os saldos para

Itens Contbeis informados nos campos Item Ini e Item Final para compor o
saldo da entidade.
Cod Cl Val I
Cdigo da Classe de Valor Inicial a partir da qual sero considerados os
saldos para comporem a entidade gerencial em questo.
Tecle [F3] para selecionar uma Classe de Valor j cadastrada.
Cod Cl Val F
Cdigo da Classe de Valor Final at a qual sero considerados os saldos
para comporem a entidade gerencial em questo.

Classes de Valor informados nos campos Cod Cl Val I e Cod Cl Val F para
compor o saldo da entidade.
Identificador
Identifica qual a operao ser efetuada nesta linha. Poder ser:
1 = Soma
2 = Subtrao
3 = Subtotal
4 = Total Geral
5 = Separador
6 = Formula
Nesta verso s esto disponveis as opes: 1, 2 e 6.
Frmula
Indica a frmula a ser aplicada linha em questo. Este campo s dever
ser preenchida se no campo anterior Identificador for selecionada a
opo 6 - Frmula
Cadastros Custos
Conceitos
Por vezes as expresses Custos e Despesas so usadas erroneamente. O
Mdulo Contabilidade Gerencial possui todos os mecanismos para controlar
contabilmente tanto Custos como Despesas.
Despesa
todo sacrifcio financeiro para se obter uma Receita.

Exemplo: Energia eltrica (para iluminao ambiente)
Custo
um gasto, porm reconhecido no momento da fabricao de um produto

ou servio e surge como parte integrante do bem elaborado.
Exemplo: Energia eltrica utilizada na fabricao de um item qualquer
Custo x Despesa
Para mostrar a diferena entre o Custo e a Despesa, mostramos um exemplo

bem simples: uma empresa de marcenaria que para deixar lisa a superfcie de
uma madeira, usa uma lixadeira eltrica.
A energia utilizada para fazer a lixadeira funcionar um custo.
J a energia eltrica gasta para iluminar o ambiente de trabalho uma
despesa, pois no est diretamente ligada ao processo fabril ou transformao do produto.
Objeto de Custo
Os gestores sempre desejam saber quando custa determinada coisa (como

por exemplo um novo produto, uma mquina, um servio ou um processo).
Chamamos a isto de objeto de custo.
Exemplos:
Produto (uma bicicleta)
Servio (um vo entre S.Paulo e Rio)
Projeto (um avio montado pela Embraer para a Canadian Air Lines)
Cliente (todos os produtos comprados por um determinado cliente)
Categorias de marca (todos os refrigerantes do tipo cola)
Atividade (teste para determinar qualidade de um lote de televisores)
Departamento (departamento Administrativo de uma empresa)
Centro de Custo
um agrupamento de diferentes itens de custo. Os centros de custo podem

ser tanto abrangentes (tal como um centro de custo de telefone e fax para toda
a companhia) quanto bem restritos (tal como um centro de custo para os
gastos com os veculos da fora de vendas).
O Centro de Custo pode ser considerado como unidade acumuladora de
custo; centro de responsabilidade em que o gerente responde somente pelos
custos.
Hierarquia de Custo
Uma hierarquia de custos a classificao de custos em diferentes centros de

custos. Dentro do Mdulo Contabilidade Gerencial podemos ter 3 nveis de
Centro de Custo, que so divididos da seguinte maneira:
Centro de Custo
Item Contbil
Classe de Valor
Centros de Custo
Para cadastrar um Centro de Custo:
Cadastros Custos;
Ser apresentada a janela de Seleo Cadastros de Custos;
2. Selecione a opo C. Custo;

Ser apresentada a janela browse com os Centros de Custos j cadastrados;

descrio a seguir:
C Custo
Especifica qual o Cdigo do Centro de Custo. O tamanho de um Centro
de Custo poder variar entre 9 e 20 caracteres. O tamanho padro de 9
caracteres. Para alterar esse tamanho utilize o Configurador.
Desc Moeda 1
Indica a Nomenclatura do Centro de Custo na Moeda 1. O Mdulo
Contabilidade Gerencial permite que a descrio do Centro de Custo seja
campo (por ex, a Descrio na Moeda 3 utilizar o campo CTT_DESC03).
Classe
Especifica a classe do Centro de Custo, que poder ser:
1. Sinttica: Centros de Custo totalizadores dos Centros de Custo Analticos
2. Analtica: Centros de Custo que recebem os valores dos lanamentos
contbeis
Ao contrrio das Contas Contbeis, onde a classe Sinttica precisa

existir para a emisso dos Demonstrativos Contbeis, esta regra no o para
os Centros de Custo. Porm, recomenda-se que os Centros de Custos sejam
cadastrados da mesma forma que um Plano de Contas (nveis Analticos e
Sintticos).
CC Bloq
Indica se o Centro de Custo est ou no bloqueado para os lanamentos
contbeis.
1 - Centro de Custo Bloqueado
2 - Centro de Custo Ativo
Se o Centro de Custo for bloqueado, nenhum lanamento contbil poder
ser feito com esse Centro de Custo. Se no for especificada nenhuma data
de bloqueio (vide a seguir), o Centro de Custo ser considerado bloqueado para qualquer data.
Dt Ini Bloq
Especifica uma data a partir da qual o Centro de Custo estar bloqueado.
S ser considerada esta data se o campo CC Bloq tenha ativado o
Bloqueio. Este campo precisa ser colocado em uso pelo Mdulo
Configurador.
Dt Fim Bloq
Especifica uma data at a qual o Centro de Custo estar bloqueado. S ser
considerada esta data se o campo CC Bloq tenha ativado o Bloqueio. Este
campo precisa ser colocado em uso pelo Mdulo Configurador.
Cd Red C.C.
Indica um apelido para o Centro de Custo (que poder conter letras ou
nmeros) e que poder ser utilizado na digitao dos lanamentos
contbeis, facilitando essa digitao.

sistema, altere no Configurador o tamanho deste campo (CTT_RES) antes de
iniciar o cadastramento dos Centros de Custo.
Para utilizar o Cdigo Reduzido de uma entidade configure o

parmetro MV_REDUZID. Ao configurar este parmetro com S, o sistema
passar a considerar que a digitao de qualquer entidade contbil ser feita
pelo seu cdigo reduzido. Se o parmetro for mantido com N, a digitao de
reduzido, o sistema o converte automaticamente para a entidade original. Todo
e qualquer lanamento ser gravado com os cdigos das entidades originais.
CC Superior
Indica qual o Centro de Custo superior ao que est sendo cadastrado
(dentro da hierarquia dos Centros de Custo). Este Centro de Custo ser
utilizado para calcular os valores dos saldos nos Centros de Custo
sintticos superiores.
Tecle [F3] para selecionar um Centro de Custo j cadastrado que ser o
Centro de Custo Superior.
Este campo no precisar ser preenchido quando no existirem Centros
de Custo sintticos no Plano de Centro de Custo).
Dt Ini Exist
Especifica qual a Data de Incio de Existncia para este Centro de Custo.
Lanamentos Contbeis que utilizam este Centro de Custo e possuam
datas anteriores a esta no sero permitidos.
CC Lucr/Perd
Indica o Centro de Custo de Apurao de Resultado. Ser neste Centro de
Custo informado que sero lanados os valores apurados de Lucros e
Perdas durante o processamento da rotina especificada. O sistema preenche automaticamente este campo com o mesmo contedo do campo
C.Custo.

considerar este Centro de Custo para efeito de clculo.
CC Ponte LP
Indica o Centro de Custo Ponte de Apurao de Resultado. Se informado,
este Centro de Custo ser utilizado como contra-partida do lanamento
contbil de Apurao de Resultado, deixando dessa forma intactos os
saldos do Centro de Custo no qual se apurou a diferena.
considerar este Centro de Custo para efeito de lanamentos.
Conf Livros
Este o elo de ligao entre o Cadastro Configurao de Livros e a Centro
de Custo. Informe neste campo a qual/quais livro/s pertencer este Centro
de Custo. Separe os cdigos dos Livros por /.
Exemplo: 001/003/004
Quando num relatrio for informado que se deseja obter o livro 001 este
Centro de Custo aparecer nesse livro. Mas quando se informar o livro
002, este Centro de Custo no aparecer.
Cnt Reg Nv 1
Indica qual a Contra-Regra de Nvel 1, isto , a regra de amarrao que ser
utilizada durante o Lanamento Contbil. A Contra-Regra Nvel 1 a ligao
entre uma entidade qualquer (neste caso o Centro de Custo) e a Conta
Contbil. Este um recurso que poder ser utilizado para evitar que Centros
de Custo sejam lanados com Contas Contbeis erradas, por exemplo.
Regra Nvel 2
Contbil. A Regra Nvel 2 a ligao entre uma entidade qualquer (neste
caso o Centro de Custo) e o Item Contbil. Este um recurso que poder
ser utilizado para evitar que entidades Centros de Custo sejam lanados
em Itens Contbeis errados, por exemplo.
Regra Nvel 3
caso o Centro de Custo) e a Classe de Valor. Este um recurso que poder
ser utilizado para evitar que Centros de Custo sejam lanados em Classes
de Valores erradas, por exemplo.
Itens Contbeis
Para cadastrar um Item Contbil:
Cadastros Custos;
2. Selecione a opo Item Contab;

Ser apresentada a janela browse com os Itens Contbeis j cadastrados.
3. Selecione a opo Incluir

descrio a seguir:
Item Conta
Especifica qual o Cdigo do Item Contbil. O tamanho de um Item
Contbil poder variar entre 9 e 20 caracteres. O tamanho padro de 9
Desc Moeda 1
Indica a Nomenclatura do Item Contbil na Moeda 1. O Mdulo Contabilidade Gerencial permite que a descrio do Item Contbil seja cadastrado nas demais moedas. Para tal coloque em uso o respectivo campo
(por ex, a Descrio na Moeda 3 utilizar o campo CTD_DESC03).
Classe
Especifica a classe contbil do Item Contbil, que poder ser:
1. Sinttica: Itens Contbeis totalizadores dos Itens Analticos
2. Analtica: Itens Contbeis que recebem os valores dos lanamentos
contbeis

os Itens Contbeis. Porm, recomenda-se que os Itens sejam cadastrados da
mesma forma que um Plano de Contas (nveis Analticos e Sintticos).
Item Bloq
Indica se o Item Contbil est ou no bloqueado para os lanamentos
contbeis.
1 - Item Contbil Bloqueado
2 - Item Contbil Ativo
Se o Item Contbil for bloqueado, nenhum lanamento contbil poder
ser feito com esse Item. Se no for especificada nenhuma data de bloqueio
(vide a seguir), o Item Contbil ser considerado bloqueado para qualquer data.
Dt Ini Bloq
Especifica uma data a partir da qual o Item Contbil estar bloqueado. S
ser considerada esta data se o campo Item Bloq tenha ativado o
Bloqueio. Este campo dever ser colocado em uso pelo Mdulo
Configurador.
Dt Fim Bloq
Especifica uma data at a qual o Item Contbil estar bloqueado. S ser
considerada esta data se o campo Item Bloq tenha ativado o Bloqueio.
Este campo dever ser colocado em uso pelo Mdulo Configurador.
Cd Red Item
Indica um apelido para o Item Contbil (que poder conter letras ou

sistema, altere no Configurador o tamanho deste campo (CTD_RES) antes de
iniciar o cadastramento dos Itens Contbeis.
Para utilizar o Cdigo Reduzido de uma entidade configure o parmetro
MV_REDUZID. Ao configurar este parmetro com S, o sistema passar a
considerar que a digitao de qualquer entidade contbil ser feita pelo seu
cdigo reduzido. Se o parmetro for mantido com N, a digitao de qualquer
cdigo reduzido dever ser precedido de *. Ao digitar o cdigo reduzido, o
sistema o converte automaticamente para a entidade original. Todo e qualquer
lanamento ser gravado com os cdigos das entidades originais.
Item Superi
Indica qual o Item Contbil superior ao que est sendo cadastrado (dentro
da hierarquia dos Itens Contbeis). Este Item Contbil ser utilizado para
calcular os valores dos saldos nos Itens Contbeis superiores.
Tecle [F3] para selecionar um Item Contbil j cadastrado que ser o Item
Superior.
Este campo no precisar ser preenchido quando no existirem Itens
Contbeis sintticos no Plano de Itens Contbeis).
Dt Ini Exist
Especifica qual a Data de Incio de Existncia para este Item Contbil.
Lanamentos Contbeis que utilizam este Item e possuam datas anteriores
a esta no sero permitidos.
Item L/P
Indica o Item Contbil de Apurao de Resultado. Ser neste Item
Contbil informado que sero lanados os valores apurados de Lucros e
Perdas durante o processamento da rotina especificada. O sistema preenche automaticamente este campo com o mesmo contedo do campo Item
Contab.
considerar este Item Contbil para efeito de clculo.
Item Ponte
Indica o Item Contbil Ponte de Apurao de Resultado. Se informado,
este Item ser utilizado como contra-partida do lanamento contbil de
Apurao de Resultado, deixando dessa forma intactos os saldos do Item
Contbil no qual se apurou a diferena.
considerar este Item para efeito de lanamentos.
Conf Livros
Este o elo de ligao entre o Cadastro Configurao de Livros e o Item
Contbil. Informe neste campo a qual/quais livro/s pertencer este Item
Contbil. Separe os cdigos dos Livros por /.
Exemplo: 001/003/004
Quando num relatrio for informado que se deseja obter o livro 001 este
Item Contbil aparecer nesse livro. Mas quando se informar o livro
002, este Item no aparecer.
Cnt Reg Nv 1
utilizada durante o Lanamento Contbil. A Contra-Regra Nvel 1 a
ligao entre uma entidade qualquer (neste caso o Item Contbil) e a Conta
Contbil. Este um recurso que poder ser utilizado para evitar que Itens
Contbeis sejam lanados com Contas Contbeis erradas, por exemplo.
Cnt Reg Nv 2
Indica qual a Contra-Regra de Nvel 2, isto , a regra de amarrao ser
ligao entre uma entidade qualquer (neste caso o Item Contbil) e os
Centros de Custo. Este um recurso que poder ser utilizado para evitar
que Itens Contbeis sejam lanados em Centros de Custo errados, por
exemplo.
Regra Nvel 3
caso o Item Contbil) e a Classe de Valor. Este um recurso que poder
ser utilizado para evitar que Itens Contbeis sejam lanados em Classes
de Valores erradas, por exemplo.
Classe de Valor
Para cadastrar uma Classe de Valor:
Cadastros Custos;
2. Selecione a opo Cod Cl Valor;

Ser apresentada a janela browse com as Classes de Valor j cadastradas;

descrio a seguir:
Cod Cl Valor
Especifica qual o Cdigo da Classe de Valor. O tamanho de uma Classe
de Valor poder variar entre 9 e 20 caracteres. O tamanho padro de 9
Desc Moeda 1
Indica a Nomenclatura da Classe de Valor na Moeda 1. O Mdulo
Contabilidade Gerencial permite que a descrio da Classe de Valor seja
campo (por ex, a Descrio na Moeda 3 utilizar o campo CTH_DESC03).
Classe
Especifica a classe contbil da Classe de Valor, que poder ser:
1. Sinttica: Classes de Valor totalizadoras das Cl. Val. Analticas
2. Analtica: Classes de Valor que recebem os valores dos lanamentos
contbeis

as Classes de Valor. Porm, recomenda-se que as Classes de Valor sejam
cadastradas da mesma forma que um Plano de Contas (nveis Analticos e
Sintticos).
Cl Vlr Bloq
Indica se a Classe de Valor est ou no bloqueada para os lanamentos
contbeis.
1 - Classe de Valor Bloqueada
2 - Classe de Valor Ativo
Se a Classe de Valor for bloqueada, nenhum lanamento contbil poder
ser feito com esse Classe de Valor. Se no for especificada nenhuma data
de bloqueio (vide a seguir), a Classe de Valor ser considerada bloqueada
para qualquer data.
Dt Ini Bloq
Especifica uma data a partir da qual a Classe de Valor estar bloqueada.
S ser considerada esta data se o campo Cl Vlr Bloq tenha ativado o
Bloqueio. Este campo dever ser colocado em uso pelo Mdulo
Configurador.
Dt Fim Bloq
Especifica uma data at a qual a Classe de Valor estar bloqueada. S ser
considerada esta data se o campo Cl Vlr Bloq tenha ativado o Bloqueio.
Este campo dever ser colocado em uso pelo Mdulo Configurador.
Cd Red ClVl
Indica um apelido para a Classe de Valor (que poder conter letras ou

sistema, altere no Configurador o tamanho deste campo (CTH_RES) antes de
iniciar o cadastramento das Classes de Valor.
Para utilizar o Cdigo Reduzido de uma entidade configure o parmetro
MV_REDUZID. Ao configurar este parmetro com S, o sistema passar a
considerar que a digitao de qualquer entidade contbil ser feita pelo seu
cdigo reduzido. Se o parmetro for mantido com N, a digitao de
reduzido, o sistema o converte automaticamente para a entidade original.
Todo e qualquer lanamento ser gravado com os cdigos das entidades
originais.
Cl Superior
Indica qual a Classe de Valor superior que est sendo cadastrada
(dentro da hierarquia das Classes de Valor). Esta Classe de Valor ser
utilizada para calcular os valores dos saldos nos Cl de Valor sintticas
superiores.
Tecle [F3] para selecionar um Classe de Valor j cadastrada.
Este campo no precisar ser preenchido quando no existirem Classes
de Valor sintticas no Plano de Classes de Valor).
Ini Exist
Especifica qual a Data de Incio de Existncia para esta Classe de Valor.
Lanamentos Contbeis que utilizam esta Classe de Valor e possuam
datas anteriores a esta no sero permitidos.
Cl Valor LP
Indica a Classe de Valor de Apurao de Resultado. Ser nesta Classe de
Valor informada que sero lanados os valores apurados de Lucros e
Perdas durante o processamento da rotina especificada. O sistema preenche automaticamente este campo com o mesmo contedo do campo Cl
Valor LP.
considerar esta Classe de Valor para efeito de clculo.
Tecle [F3] para selecionar uma Classe de Valor.
Cl Vlr Ponte
Indica a Classe de Valor Ponte de Apurao de Resultado. Se informada,
esta Classe ser utilizada como contra-partida do lanamento contbil de
Apurao de Resultado, deixando dessa forma intactos os saldos da
Classe de Valor na qual se apurou a diferena.
considerar esta Classe de Valor para efeito de lanamentos.
Conf Livros
Este o elo de ligao entre o Cadastro Configurao de Livros e a Classe
de Valor. Informe neste campo a qual/quais livro/s pertencer esta Classe
de Valor. Separe os cdigos dos Livros por /.
Exemplo: 001/003/004
Quando num relatrio for informado que se deseja obter o livro 001 esta
Classe de Valor aparecer nesse livro. Mas quando se informar o livro
002, esta Classe de Valor no aparecer.
Cnt Reg Nv 1
Indica qual a Contra-Regra de Nvel 1, isto , a regra de amarrao que
ser utilizada durante o Lanamento Contbil. A Contra-Regra Nvel 1
a ligao entre uma entidade qualquer (neste caso a Classe de Valor) e
a Conta Contbil. Este um recurso que poder ser utilizado para evitar
que Classes de Valor sejam lanados com Contas Contbeis erradas, por
exemplo.
Cnt Reg Nv 2
Indica qual a Contra-Regra de Nvel 2, isto , a regra de amarrao que
ser utilizada durante o Lanamento Contbil. A Contra-Regra Nvel 2
a ligao entre uma entidade qualquer (neste caso a Classe de Valor) e o
Centro de Custo. Este um recurso que poder ser utilizado para evitar
que entidades Classes de Valor sejam lanados em Centros de Custo
Cnt Reg Nv 3
ligao entre uma entidade qualquer (neste caso a Classe de Valor) e os
Itens Contbeis. Este um recurso que poder ser utilizado para evitar que
Classes de Valor sejam lanados em Itens Contbeis errados, por exemplo.
Para maiores detalhes vide Cadastro de Amarrao.
Criao de Contas
A opo Criao de Contas permite gerar Contas Analticas com Centros de
Custo automaticamente, para o usurio que deseja trabalhar com Centro de
Custo Contbil.
Este recurso evita que sejam digitadas todas as contas para cada centro de
custo existente.
Para criar Contas automaticamente:
Criao de Contas;
Ser apresentada a janela browse com a relao de Contas cadastradas;
Ser apresentada a janela de parmetros. Preencha-os campos, conforme
descrio a seguir:
Do Centro de Custo?
Informe a partir de qual Centro de Custo sero criadas as contas analticas.
At o Centro de Custo?
Informe at qual Centro de Custo sero criadas as contas analticas.
Conta Modelo?
Indica uma conta que ser tomada como Modelo para a criao das
demais. Todas as configuraes dessa conta sero herdadas pelas
contas que esto sendo criadas.
3. Clique no boto OK para confirmar os parmetros;
Ser apresentada a janela Criao Automtica de Contas c/ C.Custo
exibindo todos os Centros de Custos cadastrados. Para no incluir um
Centro de Custo na criao da conta, selecione o mesmo e pressione
<DEL> para exclui-lo da operao;
4. Clique no boto OK para confirmar;

O sistema criar novas contas analticas para os Centros de Custos
exibidos;
Cadastro Amarrao
Este cadastro permite que sejam criadas regras de amarrao entre as
entidades contbeis, isto , determinadas entidades s podero ser lanadas
com as entidades cadastradas nas amarraes. Isto evita que lanamentos
sejam feitos em entidades incorretas, causando diferenas nos Demonstrativos Contbeis.
Para cadastrar uma Amarrao:
Cadastro Amarrao;
Ser apresentada a janela browse com as Amarraes j cadastradas;
descrio a seguir:
Cod Ligao
Indica o Cdigo de Ligao que ser usado na definio das Regras de
Amarrao entre entidades.
Descrio
Descritivo do uso dessa Amarrao.
Nvel Ligac
Indica qual o tipo de tratamento que ser dado este cdigo (Amarrao
ou Filtragem).
Obs: A opo filtragem est disponvel para configurao do usurio.
Histrico Inteligente
Esta opo permite cadastrar histricos padronizados com suas respectivas
descries e formataes especiais, facilitando dessa forma a digitao dos
lanamentos contbeis.
Existem 2 tipos de histricos possveis de serem utilizados no Mdulo
Contabilidade Gerencial:
Simples
Inteligente
Histrico Simples
apenas o texto que ser utilizado para preencher o campo de histrico no
lanamento contbil. Neste caso, no haver a necessidade do usurio
complementar dados ao histrico.
Exemplo: Despesas ref. compra de mat. Escritrio
Histrico Inteligente
Este um pr-formator de textos. Atravs dos tipos de dados que podero
ser associados um histrico, o usurio poder durante o Lanamento
Contbil interagir digitando informaes que j sero formatadas durante a
digitao.
Os tipos de formatao existentes so:
Texto Fixo
Permite a digitao de um texto fixo com 37 caracteres.

Alfanumrico
Permite a insero de espaos no histrico para que o usurio digite-os

durante o lanamento contbil. O usurio s conseguir digitar letras e
nmeros no histrico gerado.
Alfabtico

durante o lanamento contbil. O usurio s conseguir digitar letras no
histrico gerado.
Numrico

durante o lanamento contbil. O usurio s conseguir digitar nmeros no
histrico gerado.
Data

durante o lanamento contbil. O usurio s conseguir digitar uma data no
histrico gerado.
Memo
Permite a insero de vrias linhas de texto. No h limitao do tipo de dado

a ser inserido pelo usurio.
Quebra de Linha
Insere uma quebra de linha no histrico gerado.

Espao em Branco
Insere um espao em branco no histrico gerado.
Para cadastrar um Histrico Inteligente:

"Hist Inteligente".
Ser apresentada a janela browse com os Histricos j cadastrados.
descrio a seguir:
Cod Hist
Informe qual o Cdigo do Histrico padro.
Desc Hist
Digite o texto do histrico-padro. Este o caso do Histrico Simples
(sem formatao). S dever ser digitado se o Histrico que est sendo
cadastrado o simples.
Se o Histrico que est sendo cadastrado ir ser pr-formato, pressione o
boto esquerda do boto <OK>. Ser aberta a seguinte tela:
Escolha o tipo de formatao desejada e v montado o histrico padronizado. A janela Visual ir mostrando como ser visualizado o Histrico
Padro no Lanamento Contbil.
Ex: O histrico que ser criado ser:
Pagamento Ref Nota Fiscal No: xxxxxxxx na Data: 99/99/99
Onde: xxxxxxx e 99/99/99 sero dados informados durante o Lanamento Contbil pelo usurio.
Lanamentos Padronizados
Este cadastro o elo de ligao entre os diversos mdulos do Advanced
Protheus e o Mdulo Contabilidade Gerencial. Toda a integrao Contbil
ser feita a partir dos dados e regras aqui cadastrados.
As regras contbeis so fundamentais para a correta integrao contbil,
portanto antes de iniciar o cadastramento, estabelea como cada processo
que gere um lanamento contbil dever ser integrado.
Uma vez estabelecidas as regras de Contabilizao, os processos sero
automaticamente contabilizados sem a necessidade de interveno do usurio.
Os lanamentos de integrao podero ser On-line ou Off-line (isto
vlido para todos os mdulos do Advanced Protheus, com exceo do prprio
Mdulo Contabilidade Gerencial, pois este s gera lanamentos On-Line.)
On-line
os lanamentos so gerados automaticamente medida

que os processos so executados pelos sistemas.
Off-line
todas as contabilizaes que seriam executadas pelos

processos, s sero efetuadas no momento que o usurio solicitar a
Contabilizao Off-Line (opo do Menu Miscelneas dos mdulos do
Advanced Protheus).
Os lanamentos padronizados permitem que frmulas em sintaxe ADVPL
sejam utilizadas.
Algumas variveis especiais para Contabilizao podero ser utilizadas em
determinados lanamentos-padro. Porm nem todas as variveis estaro
disponveis ao mesmo tempo. As variveis disponveis so:
DEBITO
CLVLD
CLVL
NUMCHEQ
CREDITO CLVLC
VALOR
ORIGCHEQ
CUSTOD
CONTA
VALOR2...5
CHIST190LA
CUSTOC
CUSTO
ABATIMENTO
ITEMD
HISTORICO
REGVALOR
ITEMC
ITEM
STRLCTPAD
Obs: Nem todos os processos possuem as duas opes de Contabilizao

(On-Line e Off-Line)
Cada processo tem o seu cdigo de lanamento padronizado j determinado.

Veja a relao dos Lanamentos Padronizados de todos os mdulos do
Advanced Protheus a seguir:
Mdulos Estoque/ PCP

651 Devoluo de Estoque - Itens de Rateio.
666 Sada
- Movimentos (Requisio de Produtos)
668 Entrada - Movimentos Internos (Dev. Produo/Dev. Produtos)

670 Transferncia Origem (Movimentos no Estoque)
672 Transferncia Destino (Movimentos no Estoque)
676 Entrada - Inventrio On Line
674 Sada
- Inventrio On Line
678 Custo da Mercadoria Vendida

679 Devoluo automtica de Materiais de Apropriao Indireta
680 Requisio automtica de Materiais de Apropriao Indireta
Mdulo Compras
640 Itens das NFs de Entrada de Devoluo de Vendas e de Beneficiamento
650 Itens das NFs de Entrada (Todos os Tipos)
651 Incluso de Itens de rateio da Nota Fiscal de Entrada
655 Cancelamento das NFs de Entrada por itens
656 Excluso de Itens de Rateio da NF Entrada
660 Totais de NFs de Entrada (Todos os Tipos)
665 Cancelamento das NFs de Entrada pelos Totais
950 Itens Incluso de N.F. de Importao - Itens
955 Incluso de N.F. de Importao
Mdulo Faturamento
610 Incluso de N.F. de Sada - Itens
620 Incluso de N.F. de Sada - Totais
630 Ao Excluir a N.F. de Sada - (s Itens)
635 Ao Excluir a N.F. de Sada - (Total)
Mdulo Financeiro
500 Ao gravar Contas a Receber
501 Ao Gravar Contas a Receber - Ttulos do tipo RA
502 Contas a Receber (Cancelamento) - Ttulo do tipo RA
505 Contas a Receber (Cancelamento)
511 Ao gravar Contas a Receber - Rateio
512 Estorno de Rateio a Pagar
513 Ao gravar Contas a Pagar - Ttulos do tipo - PA
514 Cancelamento de Contas a Pagar - Ttulos do tipo - PA
515 Cancelamento de Contas a Pagar
516 Rateios Movimentos Bancrios a Pagar
517 Rateios Movimentos Bancrios a Receber
518 Baixa por Vendedor
519 Cancelamento da Baixa por Vendedor
520 Baixas a Receber - Carteira
521 Baixas a Receber - Contas a receber Simples
522 Baixas a Receber - Contas a receber Descontada
523 Baixas a Receber - Contas a receber Caucionada
524 Baixas a Receber - Contas a receber Vinculada
525 Baixas a Receber - Contas a receber Advogado
526 Baixar a Receber - Contas a receber Judicial

527 Cancelamento de Baixas a Receber
528 Baixa do Ttulo - Contas a receber Caucionada Descontada
530 Baixas - Contas a Pagar
531 Cancelamento de Baixas a Pagar
532 Baixa por Border de Pagamento
540 Transferncia para Carteira
541 Transferncia para Contas a receber Simples
542 Transferncia para Contas a receber Descontada
543 Transferncia para Contas a receber Caucionada
544 Transferncia para Contas a receber Vinculada
545
Transferncia para Contas a receber Advogado
546 Transferncia para Contas a receber Judicial

547 Border Carteira
548 Border Contas a receber Simples
549 Border Contas a receber Descontada
550 Border Contas a receber Caucionada
551 Border Contas a receber Vinculada
552 Border Contas a receber Advogado
553 Border Contas a receber Judicial
554 Cancelamento de Border
555 Transferncia para Contas a receber Caucionada Descontada
556 Border para Contas a receber Caucionada Descontada
557 Cancelamento de Rateio de Movimento a Pagar
558 Cancelamento de Rateio de Movimento a Receber
560 Transferncia Financeira - Sada do Banco Origem
561 Transferncia Financeira - Entrada do Banco Destino
562 Movimento Bancrio - a Pagar
563 Movimento Bancrio - a Receber
564 Cancelamento de Movimentos Bancrios - Pagar
565 Cancelamento de Movimentos Bancrios - Receber

566 Gerao de Cheques sobre Ttulos
567 Gerao de Cheques Avulsos
568 Cancelamento de Cheques sobre Ttulos
569 Redepsito de Cheque sobre Ttulos
571 Cancelamento de Cheque Avulso
572 Contabilizao dos Movimentos do Caixinha
573 Contabilizao dos Movimentos de Banco p/ Caixinha
580 Aplicao Financeira
581 Ao excluir uma aplicao Financeira
584 Estorno de apropriao de Aplicao por cotas
585 Resgate de Aplicao Financeira
587 N.F.s a Pagar
588 Cancelamento de Compensao - CR
589 Cancelamento Compensao - CP
590 Gerao de Cheques
591 Cancelamento de Cheques
592 Cancelamento de Faturas a Receber
593 Cancelamento de N.F.s a Pagar
594 Compensao de Carteiras
595 N.F.s a Receber
596 Compensao de Adiantamento - Receber
597 Compensao Antecipao - Pagar
598 Variao Monetria - Contas a Receber
599 Variao Monetria - Contas a Pagar
Mdulo Ativo Fixo

801 Aquisio do Bem - Aquisio
802 Aquisio do Bem - Reavaliao
803 Aquisio do Bem - Adiantamento
804 Aquisio do Bem - Lei 8.200
805 Ao excluir um Bem - Aquisio
806 Ao excluir um Bem - Reavaliao
807 Ao excluir um Bem - Adiantamento
808 Ao excluir Bem - Lei 8.200
810 Baixa - Aquisio
811 Baixa - Reavaliao
812 Baixa - Adiantamento
813 Baixa - Lei 8.200
814 Cancelamento - Baixa: Aquisio
815 Cancelamento - Baixa: Reavaliao
816 Cancelamento - Baixa: Adiantamento
817 Cancelamento - Baixa: Baixa - Lei 8.200
812 Baixa - Adiantamentos
821 Baixa - Adiantamentos
831 Transferncia entre filiais - sada do bem da filial origem
832 Transferncia entre filiais - entrada do bem na filial destino
835 Aquisio por Transferncia
836 Cancelamento de Aquisio por Transferncia
Mdulo Fiscal
710 Apurao de ICMS
720 Apurao de IPI
Mdulo Folha de Pagamento

A01 Salrios a Pagar
A02 Frias
A03 Salrio Familia
A04 Salrio Maternidade
A05 Pr-Labore
B01 INSS Empregados
B02 IRRF
B03 Assistncia Mdica
B04 Contribuio Sindical
B05 Faltas
B06 Aviso Prvio (Desconto)
B07 Outros descontos
B08 Penso Alimentcia
B09 Vale-Transporte
B10 Desc. Insuficincia de Saldo
C01 INSS Empresa
C02 FGTS
C03 Proviso de Frias
C04 Encargos Proviso de Frias
C05 Proviso de 13 Salrio
C06 Encargos de Proviso de 13 Salrio
Mdulo Controle de Lojas

670 Transferncia Origem (Movimentos no Estoque)
672 Transferncia Destino (Movimentos no Estoque)
676 Entrada - Inventrio On Line
674 Sada
- Inventrio On Line
678 Custo da Mercadoria Vendida

665 Ao excluir as N.F.s de Entrada - Totais
655 Ao Excluir as N.F.s de Entrada - Itens
660 Incluso de N.F.s de Entrada - Totais
650 Incluso de N.F.s de Entrada - Itens
640 Incluso da Devoluo de Vendas - Itens
950 Itens Incluso de N.F. de Importao - Itens
955 Incluso de N.F. de Importao
501 Ao Gravar Contas a Receber - Ttulos do tipo RA
502 Contas a Receber (Cancelamento) - Ttulo do tipo RA
505 Contas a Receber (Cancelamento)
511 Ao gravar Contas a Receber - Rateio
512 Estorno de Rateio a Pagar
513 Ao gravar Contas a Pagar - Ttulos do tipo - PA
514 Cancelamento de Contas a Pagar - Ttulos do tipo - PA
515 Cancelamento de Contas a Pagar
516 Rateio de Movimento a Pagar
517 Rateio de Movimento a Receber
520 Baixas a Receber - Carteira
521 Baixas a Receber - Contas a receber Simples
522 Baixas a Receber - Contas a receber Descontada
523 Baixas a Receber - Contas a receber Caucionada
524 Baixas a Receber - Contas a receber Vinculada

525 Baixas a Receber - Contas a receber Advogado
526 Baixar a Receber - Contas a receber Judicial
527 Cancelamento de Baixas a Receber
528 Baixa do Ttulo - Contas a receber Caucionada Descontada
530 Baixas - Contas a Pagar
531 Cancelamento de Baixas a Pagar
518 Baixa por Vendedor
519 Cancelamento do Baixa por Vendedor
532 Baixa por Border de Pagamento
540 Transferncia para Carteira
541 Transferncia para Contas a receber Simples
542 Transferncia para Contas a receber Descontada
543 Transferncia para Contas a receber Caucionada
544 Transferncia para Contas a receber Vinculada
545 Transferncia para Contas a receber Advogado
546 Transferncia para Contas a receber Judicial
547 Border Carteira
548 Border Contas a receber Simples
549 Border Contas a receber Descontada
550 Border Contas a receber Caucionada
551 Border Contas a receber Vinculada
552 Border Contas a receber Abogado
553 Border Contas a receber Judicial
554 Cancelamento de Border
555 Transferncia para Contas a receber Caucionada Descontada
556 Border para Contas a receber Caucionada Descontada
562 Movimento Bancrio - a Pagar
563 Movimento Bancrio - a Receber
564 Cancelamento de Movimentos Bancrios - Pagar

565 Cancelamento de Movimentos Bancrios - Receber
590 Gerao de Cheques
591 Cancelamento de Cheques
710 Apurao de ICMS
720 Apurao de IPI
777 Vendas Analticas
Mdulo Call Center

610 Incluso de N.F. de Sada - Itens
620 Incluso de N.F. de Sada - Totais
Mdulo Contabilidade Gerencial

O prprio Mdulo Contabilidade Gerencial possui os seus lanamentos
padronizados. A numerao 001 499 est disponvel para que o
usurio crie os lanamentos-padres de acordo com as suas necessidades.
Ao contrrio dos demais mdulos, o SIGACTB no fixa nenhuma numerao
de lanamento para um determinada operao.
Para cadastrar um Lanamento padronizado:
Lanamentos Padronizados.
Ser apresentada a janela browse com os Lanamentos realizados.
descrio a seguir:
Cdigo
Indica o cdigo do lanamento padronizado. Cada processo do Advanced
Protheus possui o seu prprio cdigo (vide relao descrita anteriormente)
Seqncia
Indica o nmero da linha do lanamento padronizado. Cada uma destas
linhas ir gerar uma linha de lanamento contbil
Poder ter at 999 linhas.
Descrio
Informa a descrio do lanamento padronizado. Poder ser utilizado
para indicar o uso do lanamento-padro ou qual o processo gerador do
lanamento.
Tipo
Indica o Tipo do lanamento que poder ser:
1 Dbito
2 Crdito
3 Partida Dobrada
4 - Continuao de Histrico
Conta Dbito
Informa a conta contbil para dbito ou uma expresso ADVPL.
Conta Crdito
Informa a conta contbil para crdito ou uma expresso ADVPL.
Moedas
Informa para quais moedas devero ser efetuados lanamentos contbeis.
Poder ser preenchido com:
1 - Efetua o lanamento na Moeda
2 - No efetua o lanamento.
Cada 1 ou 2 representa uma moeda em uso pelo sistema.
Ex: Se o campo for preenchido com 11211, somente na moeda 3 no
ser efetuado o lanamento contbil
Se forem utilizadas mais que 5 moedas, haver a necessidade de

alterar o tamanho deste campo no Configurador.
Vlr Moeda 1...5...99

Informa os respectivos valores das moedas para os lanamentos contbeis
ou uma expresso ADVPL.
O lanamento contbil s ser efetuado se pelo menos um dos valores nas
Moedas existentes for diferente de zero.
Se no for informado nenhum contedo para um campo de Valor (com
exceo da Moeda 1), o SIGACTB ir automaticamente converter o valor
tomando como base o Critrio de Converso e o Cadastro de Moedas.
Para maiores detalhes vide Lanamentos Contbeis.
Se forem utilizadas mais que 5 moedas, haver a necessidade de criar

os campos de valor respectivos no Configurador.
Histrico
Indica o Histrico do Lanamento Contbil. Informe um texto entre aspas
ou uma expresso ADVPL.
Hist. Aglut.
Indica o Histrico do Lanamento Aglutinado. Informe um texto entre
aspas ou uma expresso ADVPL
Se este campo for preenchido e o Lanamento Contbil for aglutinado,
ser este o histrico a ser gravado no Lanamento Contbil.
C. Custo Deb.
Indica o Centro de Custo a ser debitado no lanamento. Poder ser
informado o cdigo ou uma expresso ADVPL.
C. Custo Crd.
Indica o Centro de Custo a ser Creditado no lanamento. Poder ser
Item Debito
Indica o Item Contbil a ser debitado no lanamento. Poder ser informado o cdigo ou uma expresso ADVPL.
Item Credito
Indica o Item Contbil a ser Creditado no lanamento. Poder ser
Cod Cl Val D
Indica a Classe de Valor a ser debitada no lanamento. Poder ser
Cod Cl Val C
Indica a Classe de Valor a ser Creditada no lanamento. Poder ser
Outr Inf Deb
Campo disponvel para informaes do usurio.
Outr Inf Crd
Campo disponvel para informaes do usurio.
Tipo do Sld
Indica o Tipo do Lanamento a ser efetuado:
Real
Orado
Gerencial
Moeda Lcto
Indica a Moeda-Base do Lanamento Contbil
Sub-Lote
Indica o Sub-Lote a ser gerado no lanamento contbil.
Tecle [F3] para acessar a Tabela de Sub-Lotes
Data Venc
Indica uma data que poder ser utilizada de acordo com as necessidades
do usurio. Poder ser informado o cdigo ou uma expresso ADVPL.
Relacionamentos
O Mdulo Contabilidade Gerencial possui o recurso de rastrear um lanamento contbil, isto , verificar quem originador do mesmo.
Por exemplo pode-se a partir de uma linha de lanamento contbil visualizar
a Nota Fiscal de Entrada que a originou.
Para que esse mecanismo funcione, este cadastro dever ser preenchido antes
que qualquer lanamento contbil seja efetuado.
Para cadastrar um Relacionamento:
"Relacionamentos".
Ser apresentada a janela browse com os Relacionamentos j cadastrados.
descrio a seguir:
Lcto Padro
Indica o Cdigo de Lanamento Padro. Ser a partir do LanamentoPadro que o rastreamento da Origem do lanamento contbil ser
efetuado. Abaixo citamos alguns exemplos de como essas amarraes
podero ser configuradas.
O rastreamento de uma operao s ser possvel se o lanamento-padro foi:
1. Cadastrado corretamente
2. O lanamento contbil tenha sido efetuado
3. O relacionamento tambm tenha sido cadastrado corretamente (utilizando o mesmo cdigo do lanamento padro).
Antes que qualquer lanamento contbil de integrao seja executado, este cadastro dever ser configurado. Caso contrrio, esses lanamentos gerados no tero as chaves de rastreabilidade gravadas.
Chave Busca
Esta normalmente a chave primria do arquivo a ser rastreado. Nada
impede que o usurio utilize outra, mas dever ser garantida a unicidade
da informao, isto , a chave dever garantir que apenas um registro seja
encontrado.
Ordem Busca
Indica qual a ordem da Chave de Busca cadastrada anteriormente dentro do
arquivo de ndices. Especifique a ordem correta, pois o sistema ir selecionar
a Ordem e efetuar a busca da Origem do Lanamento pela Chave Busca.
Descrio
Esta a descrio da utilizao deste Relacionamento.
Rot Executar
Indica a rotina a ser executada, no momento do Rastreamento da Origem
do Lanamento. Esta dever ser a rotina de visualizao do registro. Caso
no seja preenchido, o Mdulo Contabilidade Gerencial ir executar as
suas rotinas prprias.
Alias Arq
Indica o Alias do arquivo onde est o registro a ser rastreado. Este campo
anexado aos Chave Busca e Ordem Busca compem a chave de
procura do registro origem do lanamento. Portanto estes 3 campos
devero ser correspondentes um ndice de tabela j existente no
Advanced Protheus.
Rastreando Notas Fiscais de Entrada e Sada

A Nota Fiscal de Entrada e a de Sada possuem funes prprias para a
sua visualizao no processo de Rastreamento. Abaixo descrevemos
como devero ser configuradas:
Lcto Padro:
660
Chave Busca:
F1_FILIAL + F1_DOC + F1_SERIE + F1_FORNECE +

F1_LOJA + F1_TIPO
Ordem Busca: 1
Descrio:
Rot Executar: A103NFISCAL(SF1,SF1->(RECNO()),1)

Alias Arq:
SF1
Nota Fiscal de Sada

Lcto Padro:
620
Chave Busca:
F2_FILIAL + F2_DOC + F2_SERIE + F2_CLIENTE +

F2_LOJA
Ordem Busca: 1
Descrio:
Nota Fiscal de Sada
Rot Executar: MC090VISUAL()

Alias Arq:
SF2
Rateio On-Line
O Rateio On-Line (ou Rateio de Despesas) nada mais que a distribuio de
uma despesa entre as Contas / C.Custo / Itens Contbeis e Classes de Valor
que a originaram. Normalmente temos despesas fixas, lanadas todo ms, tais
como: Conta de luz, gua, etc.
Para evitar a digitao repetitiva o Mdulo Sigactb disponibiliza a opo de
Rateio On-Line. Esta opo permite cadastrar os lanamentos contbeis que
seriam digitados todo ms para o rateio de uma despesa.
Como as Contas, os Centro de Custos e percentuais normalmente no se
alteram neste tipo de rateio, a utilizao deste recurso poder agilizar o
processo de digitao dos lanamentos contbeis.
Para cadastrar os Rateios On-line:
Rateio On-Line;
Ser apresentada a janela browse com os Rateios cadastrados;
descrio a seguir:
Rateio
Indica um cdigo para o Rateio On-Line. Utilizado para identificar
posteriormente o rateio a ser utilizado no lanamento contbil.
Descrio
um breve descritivo do uso do rateio.
Perc Base
Percentual Base para o Rateio. O sistema permite que se rateiem valores
inferiores a 100%. O sistema aplicar o percentual aqui digitado ao valor
a ser rateado, o valor resultante que ser rateado.
Moeda
Indica a moeda do Rateio.
Tecle [F3] para selecionar uma Moeda j cadastrada.
Saldo
Indica o Tipo de Saldo do Rateio. Poder ser:
1 = Real
2 = Orado
3 = Gerencial
Num. Sequenc.
Informa o Nmero sequencial do rateio. Gerado automaticamente pelo sistema.
Tipo Lanc
o Tipo do lanamento contbil que ser gerado ao se utilizar este rateio.
Poder ser:
1 Dbito
2 Crdito
3 Partida Dobrada
4 Continuao de Histrico
Dbito
Esta a Conta Dbito do lanamento que ser gerado a partir deste rateio.
Crdito
Esta a Conta Crdito do lanamento que ser gerado a partir deste rateio.
Percentual
Informa o percentual que ser rateado para as Entidades selecionadas
nesta linha do rateio. Este valor ser aplicado ao Percentual base, para se
determinar o valor correto do Rateio.
Exemplo:
Percentual-Base: 80%
Valor a Ratear: 1000,00
Percentual da Linha 001 do Rateio: 20%
O valor rateado para a Linha 001 ser de:
1000 * (80 / 100) * (20/100) = 160,00
Histrico
Indica qual o Histrico que o Lanamento Contbil gerado a partir do
rateio ter.
Lanc Moedas
Indica em quais moedas ser efetuado o Rateio On Line. Informe 1 (Sim)
para as moedas nas quais devero ser efetuados os lanamentos contbeis.
Cada 1 corresponde a uma moeda utilizada no sistema. Caso no deseje
o lanamento numa moeda, coloque 2 na posio relativa a ela.
Crit Conv
Indica o critrio de Converso que ser utilizado para cada uma das
moedas na Converso dos Valores rateados.
C.Custo Deb
Este o Centro de Custo Dbito do lanamento que ser gerado a partir
do rateio.
C.Custo Crd
Este o Centro de Custo Crdito do lanamento que ser gerado a partir
do rateio.
Item Deb
Este o Item Contbil Dbito do lanamento que ser gerado a partir do
rateio.
Item Crd
Este o Item Contbil Crdito do lanamento que ser gerado a partir do
rateio.
Cod Cl Val D
Esta a Classe de Valor Dbito do lanamento que ser gerado a partir do
rateio.
Cod Cl Val C
Esta a Classe de Valor Crdito do lanamento que ser gerado a partir
do rateio.
Rateio Externo
Os Rateios executados nos demais mdulos do Siga Advanced podero ser
pr-configurados nesta opo e posteriormente acessados pelo mdulo de
origem.
Como exemplo podemos citar os seguintes Rateios:
Contas a Pagar
Para cadastrar os Rateios Externos:
Rateio Externo.
Ser apresentada a janela browse com os Rateios cadastrados.
descrio a seguir:
Rateio
Indica um cdigo para o Rateio Externo. Utilizado para identificar
posteriormente o rateio externo a ser utilizado no lanamento contbil.
Descrio
um breve descritivo sobre o uso do rateio.
Moeda
Indica a moeda do Rateio.
Tecle [F3] para selecionar uma Moeda j cadastrada.
Saldo
Indica o Tipo de Saldo do Rateio. Poder ser:
1 = Real
2 = Orado
3 = Gerencial
Seqncia
Informa o nmero sequencial do rateio. Gerado automaticamente pelo
sistema.
Conta Dbito
Esta a Conta Dbito do lanamento que ser gerado a partir deste rateio.
Conta Crdit
Esta a Conta Crdito do lanamento que ser gerado a partir deste rateio.
Percentual
Informa o percentual que ser rateado para as Entidades selecionadas
nesta linha do rateio.
Histrico
Indica qual o Histrico que o Lanamento Contbil gerado a partir do
rateio ter.
C.Custo Deb
Este o Centro de Custo Dbito do lanamento que ser gerado a partir
do rateio.
C.Custo Crd
Este o Centro de Custo Crdito do lanamento que ser gerado a partir
do rateio.
Item Deb
Este o Item Contbil Dbito do lanamento que ser gerado a partir do
rateio.
Item Crd
Este o Item Contbil Crdito do lanamento que ser gerado a partir do
rateio.
Cod Cl Val D
Esta a Classe de Valor Dbito do lanamento que ser gerado a partir do
rateio.
Cod Cl Val C
Esta a Classe de Valor Crdito do lanamento que ser gerado a partir
do rateio.
Executando o Rateio Externo no Financeiro

Para executar o Rateio Externo na operao de Contas a Pagar os seguintes
lanamentos-padro devero ser configurados:
511 - Incluso de Ttulo com Rateio
512 - Excluso de Ttulo com Rateio
516 - Incluso de Mov Bancria a Pagar com Rateio
557 - Cancelamento de Rateio de Mov Bancria a Pagar
517 - Incluso de Mov Bancria a Receber com Rateio
558 - Cancelamento de Rateio de Mov Bancria a Receber
Os Lanamentos de Incluso e Excluso devero ser cadastrados

exatamente iguais!!
As seguintes variveis esto disponveis para este tipo de contabilizao:

DEBITO
CREDITO
CUSTOD
CUSTOC
ITEMD
ITEMC
CLVLD
CLVLC
VALOR
VALOR2
VALOR3
VALOR4
VALOR5
HISTORICO
Como montar o LP
Os exemplos abaixo valem para todos os LP j citados.

Utilizando somente uma partida dobrada
LP: 511
Seq: 001
Tipo Lcto: 3
Conta Dbito: DEBITO
Conta Crdito: CREDITO
Valor Lcto: VALOR
Histrico: HISTORICO
Utilizando 1 dbito e 1 crdito

LP: 511
Seq: 001
Tipo Lcto: 1
Conta Dbito: DEBITO
Valor Lcto: VALOR
Histrico: HISTORICO
LP: 511
Seq: 002
Tipo Lcto: 2
Conta Crdito: CREDITO
Valor Lcto: VALOR
Histrico: HISTORICO
Utilizando vrias seqncias
LP: 511
Seq: 001
Tipo Lcto: 1
Conta Dbito: DEBITO
Valor Lcto: VALOR
Histrico: HISTORICO
LP: 511
Seq: 002
Tipo Lcto: 2
Conta Crdito: Conta do Plano de Contas
Valor Lcto: SE2->E2_SALDO
Histrico: Lanamento de Rateio
LP: 511
Seq: 003
Tipo Lcto: 2
Conta Crdito: Conta do Plano de Contas
Valor Lcto: SE2->E2_IRRF
Histrico: Lcto Imposto de Renda
Executando o Rateio Externo

Ao incluir um Ttulo da Carteira a Pagar com Rateio no mdulo Financeiro,
ser exibida a seguinte tela para se escolher como o Rateio ser feito:
Digitado: Nesta opo o usurio dever digitar o Rateio
Configurado: Esta opo acessa o cadastro de Rateio Externo
Ao informar o Cdigo do Rateio Externo, o sistema exibir o prprio Rateio

permitindo ao usurio alter-lo.
Ao confirmar o Rateio, ser executada a Rotina de Contabilizao padro do

Sistema.
Consolidao de Demonstraes Contbeis

Demonstraes contbeis consolidadas representam a integrao das demonstraes contbeis relativas a duas ou mais sociedades com personalidades jurdicas distintas, mas pertencentes mesma unidade econmica.
Entende-se como unidade econmica o conjunto patrimonial agregado,
pertencente a uma mesma pessoa ou grupo de pessoas, com o objetivo de
atingir um fim determinado, podendo estar disseminado em vrias unidades
com personalidades jurdicas distintas entre si.
Uma empresa, ao adotar a poltica de segregar a unidade econmica,
disseminada em unidades operacionais com personalidades jurdicas distintas, somente poder revelar sua situao patrimonial e financeira e seus
resultados integrados mediante a elaborao de demonstraes consolidadas, agregando dados operacionais de todas as sociedades que compem a
unidade econmica, como se no houvesse segregao .
As diversas empresas vinculadas a uma mesma unidade econmica - grupo
de empresas, ou grupo de sociedades - formam um conjunto de atividades
econmicas que so, normalmente, complementares entre si. Assim, o
objetivo das demonstraes contbeis consolidadas apresentar a scios e
acionistas, credores e outros interessados a posio financeira e os resultados
das operaes da empresa controladora e de suas controladas, como se o
conjunto dessas empresas fosse uma nica empresa que tivesse uma ou mais
filiais, departamentos ou divises.
Roteiro Consolidao
Esse cadastro tem como objetivo a configurao dos roteiros de Consolidao que servir para definir quais as entidades e de quais empresas/filiais iro
originar os dados.
S ser possvel acessar o Roteiro de Consolidao se estiver dentro da
empresa/filial cadastrada no parmetro MV_CONSOLD.
Para cadastrar os Roteiros de Consolidao:
Roteiro Consolidao.
Ser apresentada a janela browse com os Roteiros cadastrados.
descrio a seguir:
Empresa Dest.:
Preenchido automaticamente pelo sistema com o cdigo da empresa onde
est posicionado.
Filial Dest.:
Preenchido automaticamente pelo sistema com o cdigo da filial onde
est posicionado.
Cd. Roteiro:
Indica qual o Cdigo do Roteiro de Consolidao que ser cadastrado.
Este cdigo ser utilizado na Rotina de Consolidao Configurada e
definir quais as entidades a serem consolidadas.
Ordem:
Indica qual a ordem de exibio dos dados.
Cta Destino:
Informe qual o cdigo da Conta contbil que receber os dados consolidados.
Tecle[F3] para selecionar uma Conta Contbil j cadastrada na Empresa/
Filial Destino.
C.C. Destino:
Informe qual o cdigo do Centro de Custo que receber os dados
consolidados.
Tecle[F3] para selecionar um Centro de Custo j cadastrado na Empresa/
Filial Destino.
Item Destino:
Informe qual o cdigo do Item contbil que receber os dados consolidados.
Tecle[F3] para selecionar um Item Contbil j cadastrado na Empresa/
Filial Destino.
ClVl Destino:
Informe qual o cdigo da Classe de Valor que receber os dados
consolidados.
Tecle[F3] para selecionar uma Classe de Valor j cadastrada na Empresa/
Filial Destino.
Tipo de Saldo Destino:

Informe qual o Tipo de Saldo que receber os dados consolidados.
Linha
Indica o nmero da linha dos componentes do Roteiro de Consolidao
que est sendo cadastrada. Campo informativo.
Empresa Orig.
Informe via tecla <F3> o Cdigo da Empresa que ir originar os dados.
Filial Orig.
Ser preenchido automaticamente ao escolher a empresa/filial origem no
campo anterior. Campo informativo.
Cta Ini Orig.
Cdigo da Conta Inicial da Empresa/Filial que ir originar os dados a
partir da qual sero considerados os lanamentos e saldos a serem
aglutinados.
Filial Origem.
Cta Fim Orig.
Cdigo da Conta Final da Empresa que ir originar os dados at a qual
sero considerados os lanamentos e saldos a serem aglutinados.
Filial Origem.
CC Ini Orig
Cdigo do Centro de Custo da Empresa/Filial que ir originar os dados a
partir do qual sero considerados os lanamentos e saldos a serem
aglutinados.
Filial Origem.
CC Fim Orig
Cdigo do Centro de Custo da Empresa/Filial que ir originar os dados at
o qual sero considerados os lanamentos e saldos a serem aglutinados.
Filial Origem.
Item Ini Ori
Cdigo do Item Contbil da Empresa/Filial que ir originar os dados a
partir do qual sero considerados os lanamentos e saldos a serem
aglutinados.
Tecle[F3] para selecionar um Item Contbil j cadastrado na Empresa/
Filial Origem.
Item Fim Ori
Cdigo do Centro de Custo da Empresa/Filial que ir originar os dados at
o qual sero considerados os lanamentos e saldos a serem aglutinados.
Tecle[F3] para selecionar um Item Contbil j cadastrada na Empresa/
Filial Origem.
CLVL Ini Ori
Cdigo da Classe de Valor da Empresa/Filial que ir originar os dados a
partir da qual sero considerados os lanamentos e saldos a serem
aglutinados.
Filial Origem.
CLVL Fim Ori
Cdigo da Classe de Valor da Empresa/Filial que ir originar os dados at
a qual sero considerados os lanamentos e saldos a serem aglutinados.
Filial Origem.
Tp Saldo Ori
Informe qual o Tipo de Saldo que ir originar os dados a serem considerados nos lanamentos e saldos a serem aglutinados.
Identif.
Identifica qual a operao ser efetuada nesta linha. Poder ser:
1 = Soma
2 = Subtrao
3 = Formula
Formula
Indica a frmula a ser aplicada linha em questo. Este campo s dever
ser preenchida se no campo anterior Identificador for selecionada a
opo 3 Frmula.
LANAMENTOS CONTBEIS
Conceitos
Escriturao
A Escriturao uma tcnica contbil que consiste no registro, em livros
prprios, de todos os fatos administrativos resultantes da gesto do patrimnio
da entidade.
Fatos Administrativos
So aqueles que provocam modificaes no patrimnio. Podem ser:
a) Permutativos, qualitativos ou compensativos - representam permutas
(trocas) entre elementos Ativos, Passivos, ou entre ambos simultaneamente sem provocar variaes no Patrimnio Lquido;
b) Modificativos ou quantitativos - provocam variaes (modificaes) no
Patrimnio Lquido;
c) Envolvem, ao mesmo tempo, um Fato Permutativo e um Fato Modificativo.
Mtodo de Escriturao
a forma de registro dos Fatos Administrativos. Utiliza-se o mtodo das
partidas dobradas, que afirma que no h devedor sem que haja credor,
correspondendo, a cada dbito, um crdito de igual valor.
Lanamento Contbil
o meio pelo qual se processa a escriturao contbil. a forma mercantil
de se processar o registro dos fatos no Livro Dirio.
Elementos essenciais:
Local e data da ocorrncia do fato
Conta a ser creditada
Conta a ser debitada
Histrico
Valor
O Mdulo Contabilidade Gerencial possui 2 telas para Lanamentos Contbeis.

Ficar a critrio do usurio utilizar a que mais lhe convier.
Lanamentos Contbeis
Esta tela de lanamento contbil exibe apenas uma linha do lanamento
contbil, porm mostra tambm diversos detalhes sobre as Entidades Contbeis
que compem esse lanamento em particular.
Processos que criem vrias linhas de lanamento (Lanamento Padro e
Rateio On-Line) no esto disponveis nesta tela. Utilize-os com a opo do
Menu Atualizaes+Movimentos+Lan Contab Automat
Para realizar lanamentos contbeis:
1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Movimentos
+ Lanam Contbeis;
Ser apresentada a janela browse com os lanamentos j existentes;
2. Pressione <F12> e configure as perguntas:
Repete Lcto Anterior?

Informe se deseja que o lanamento anteriormente digitado seja repetido
novamente.
Sol. conf p/Incluir?

Informe se deseja que uma tela de Confirmao seja exibida a cada nova
Incluso de Lanamento Contbil
Verific. Lanc. 1/2?
Informe se deseja que lanamentos s de dbito ou s de crdito no
sejam aceitos. Somente lanamentos de partida-dobrada sero aceitos.
3. Clique no boto Incluir;
Ser apresentada a janela Capa de Lote. Informe os seguintes dados:
Data
O sistema apresenta a data-base, podendo ser alterada caso seja necessrio.
Algumas consistncias so realizadas neste ponto:
1. Dever existir pelo menos um Calendrio Contbil vlido para a Data
Informada. Vide Cadastro Calendrio Contbil.
2. Dever existir pelo menos uma Moeda Contbil vlida para a Data
Informada. Vide os cadastros Moedas Contbeis e Moeda x
Calendrio
3. Para evitar digitao em data indevida configure o Status do Perodo
como Bloqueado na opo de Cadastro Calendrio Contbil.
Lote
Refere-se ao nmero do lote do lanamento. Informe um nmero com 6
dgitos. O sistema pode gerar automaticamente esse nmero de duas
formas distintas.
1. Contedo do parmetro MV_LOTECON = T. O nmero do lote ser
gerado a partir da Tabela 09.
2. Contedo do parmetro MV_LOTECON = U. O nmero do lote ser
o ltimo nmero disponvel no arquivo de Lanamentos Contbeis
mais 1 para a data informada.
Sub-Lote
Nmero do Sub-Lote do lanamento.
Este campo um classificador de operaes para o Lanamento
Contbil, pois poder ser gerado na Contabilizao de Integrao entre
Sistemas. Por exemplo, no Lanamento-padro 500 (Contas a Receber)
o nmero do Sub-Lote poder ser 001, no Lanamento-padro 510
(Contas a Pagar) o nmero do Sub-Lote poder ser 002 etc. Dessa
forma, por essa numerao consegue-se identificar rapidamente qual foi
a Operao do Sistema que gerou aquele lanamento contbil.
Ele s estar disponvel para a digitao Manual, caso o parmetro
MV_SUBLOTE no esteja preenchido. Caso contrrio, o contedo
informado nesse parmetro ser exibido na tela e gravado sem a interveno do usurio.
Documento
Nmero do documento do lanamento. Informe um nmero com 6
dgitos.
Este nmero sugerido pelo sistema, sendo que o ltimo nmero digitado
mais 1.
A chave de procura de um lanamento contbil obedece a seguinte

forma: Data+Lote+SubLote+Documento
Total Informado Lote

Informe o total de valores que sero digitados neste lote. Este ser
utilizado para o controle do valor digitado e o valor total para conferncia
de digitao.
4. Clique no boto Ok para finalizar;

Ser apresentada a janela Lanamentos Contbeis subdividida em quatro
pastas, onde deve-se preencher os campos conforme a descrio a seguir:
Folder Lanamentos
Data
Data do lanamento. Preenchido automaticamente pelo sistema, atravs
do que j foi digitado na capa de lote.
Lote
Nmero do lote. Preenchido automaticamente pelo sistema, atravs do
que j foi digitado na capa de lote.
Sub-Lote
Nmero do sub-lote. Preenchido automaticamente pelo sistema, atravs
Docto
Nmero do documento. Preenchido automaticamente pelo sistema, atravs do que j foi digitado na capa de lote.
Status
Tipo de Saldo que o Lanamento Contbil ir gerar. Pode ser:
1 = Real
2 = Orado
3 = Gerencial
4 = Pr-Lanamento
O tipo de Status 4 no atualiza os saldos contbeis. Esse

lanamento dever ser Efetivado posteriormente pela rotina de Efetivao
(Miscelneas)
TipoLcto
Tipo do lanamento Contbil, que poder ser:
1 = Dbito
2 = Crdito
3 = Partida Dobrada
4 = Continuao de Histrico
As demais opes no esto disponveis
Moeda Lcto
Moeda do Lanamento Contbil. Informe para qual moeda ser efetuado
o lanamento contbil.
Tecle [F3] para consultar as moedas j cadastradas.
Hist
Cdigo do Histrico Padro. Se no existir nenhum histrico padro a ser
utilizado neste lanamento contbil deixe este campo em branco. Ou tecle
[F3] para escolher um histrico j cadastrado. Ao escolher o histricopadro o campo Histrico ser preenchido automaticamente.
Tecle [F3] para consultar os histricos j cadastrados.
Conta Dbito
Informe o cdigo da Conta Contbil a dbito. Para utilizar a Conta
Reduzida, digite * e o Cdigo Reduzido.
Tecle F3 para consultar o Plano de Contas.
Se o parmetro MV_REDUZID tiver como contedo S no h

necessidade de digitar * antes do Cod. Reduzido.
Conta Crdit
Informe o cdigo da Conta Contbil a crdito. Para utilizar a Conta

Valor
Valor do lanamento na Moeda informada anteriormente.
Histrico
Histrico do Lanamento Contbil. Se j houver sido informado o
Histrico-Padro, este campo j estar preenchido. Informe quantas
linhas achar necessrio.
C.Custo (Dbito)
Cdigo do Centro de Custo a ser debitado, no caso de ser utilizado Centro
de Custo Extra-Contbil. Para utilizar o cdigo reduzido digite * e cdigo
reduzido do Centro de Custo.
Tecle [F3] para acessar o Cadastro de Centro de Custo.
Este campo s estar disponvel para digitao se na Configurao

Contbil /Configurao de Custos, for indicado que o sistema Controla o
Saldo de Centro de Custo.

C.Custo (Crdito)
Cdigo do Centro de Custo a ser creditado, no caso de ser utilizado Centro
de Custo Extra-Contbil. Para utilizar o cdigo reduzido digite * e o
cdigo reduzido do Centro de Custo.


Item Conta (Dbito)

Cdigo do Item Contbil a ser debitado. Para utilizar o cdigo reduzido
digite * e o cdigo reduzido do Item Contbil.
Tecle [F3] para acessar o Cadastro de Itens Contbeis.

Saldo dos Itens Contbeis.
Se o parmetro MV_REDUZID tiver como contedo S no h necessidade
de digitar * antes do Cod. Reduzido.
Item Conta (Crdito)

Cdigo do Item Contbil a ser creditado. Para utilizar o cdigo reduzido,

Cod Cl Val (Dbito)

Cdigo da Classe de Valor a ser debitada. Para utilizar o cdigo reduzido,
digite * e o cdigo reduzido da Classe de Valor.
Tecle [F3] para acessar o Cadastro de Classes de Valor.

Cod Cl Val (Crdito)

Cdigo da Classe de Valor a ser creditada.Para utilizar o cdigo reduzido,

Linha Lanamento
Nmero da seqncia de linha no documento. O sistema gera automaticamente esse nmero.
Folder Converses
Moeda
Nmero das moedas existentes no sistema. Preenchido automaticamente
pelo sistema.Podero ser at 99 moedas.
Crit
Critrio de Converso herdado da Conta Contbil, usando a seguinte regra:
a) Tipo do Lanamento 1 (dbito) -> o critrio de converso adotado
ser o cadastrado em um dos campos Conv Moed2..99 Deb do Plano
de Contas.
b) Tipo do Lanamento 2 (crdito) -> o critrio de converso adotado
ser o cadastrado em um dos campos Conv Moed2..99 Crd do Plano
de Contas.
c) Tipo do Lanamento 3 (partida dobrada) -> o critrio de converso
adotado ser o cadastrado em um dos campos Conv Moed2..99 Deb
do Plano de Contas.
O sistema preenche automaticamente este campo, porm o usurio

poder alterar o critrio de converso a qualquer momento.
Esses critrios podero ser:
1 = Taxa diria
2 = Taxa Mdia
3 = Taxa Mensal
4 = Informada
Vide Plano de Contas para maiores detalhes.
Valor Conv
o valor convertido do Lanamento Contbil utilizando o critrio de
converso adotado e a Taxa da Moeda.
O sistema efetua automaticamente a converso dos valores, exceto no
caso 4-Informada que espera a digitao do valor pelo usurio.
Lanca?
Informe se deseja ou no efetuar a converso dos valores para uma
determinada moeda. Digite 1 para efetuar o lanamento para essa
moeda e 2 para no lanar nessa moeda.
Moeda Bloq
Indica se a Moeda est Bloqueada ou no. Preenchido automaticamente
atravs da configurao do Cadastro de Moedas. No caso de moeda
bloqueada o sistema no efetuar nenhuma converso para essa moeda.
Folder Outras Informaes
Este folder ir exibir campos novos criados pelo usurio, ou outros

campos que no esto em uso no Lanamento Contbil padro.
Temos como exemplo no Folder um campo Data Venc do tipo obrigatrio

que dever ser informado pelo usurio antes da Confirmao do Lanamento
Contbil.
Folder Saldos
Nesta tela sero exibidos todos os saldos atualizados at o momento do

lanamento de todas entidades envolvidas.
Validando os valores do Lote

Existem vrias formas de validar os valores de um lanamento digitado, todas
dependendo de parametrizao.
Configure os seguintes parmetros de acordo com as suas necessidades.
MV_CONTSB
Contedo = S -> Contabiliza o Lanamento sem que o dbito esteja
batido com o crdito. Neste caso o sistema no emite nenhum aviso da
diferena e efetua a contabilizao.
Contedo = N -> No permite a contabilizao quando o dbito no
bater com o crdito. A ao tomada pelo sistema vai depender do
contedo do parmetro descrito a seguir.
MV_CONTBAT
Contedo = S -> No permite a contabilizao do lanamento quando
o dbito no bater com o crdito. Neste caso o sistema no deixa
confirmar o lanamento e s prossegue com a contabilizao quando os
valores lanados a dbito baterem com os valores a crdito.
Contedo = N -> O sistema emite um aviso Dbito e Crdito no
batem e solicita a confirmao do usurio. Se o usurio confirmar o
lanamento ser gravado mesmo no estando batido.
Pergunta Verific. Lanc. 1/2?
Contedo = Sim -> No permite a contabilizao do lanamento
quando o dbito no bater com o crdito. Neste caso o sistema no deixa
valores lanados a dbito baterem com os valores a crdito. Lanamentos
somente de dbito ou somente de crdito no sero aceitos.
Contedo = No -> O sistema emite um aviso Dbito e Crdito no
Essas validaes no so efetuadas quando o tipo do Lanamento

for 4 - Pr-Lanamento
Lanamento Contbil Automtico

Esta tela de lanamento contbil permite que grandes volumes de lanamentos sejam digitados rapidamente. Permitindo tambm que processos que
criem vrias linhas de lanamento (Lanamento Padro e Rateio On-Line)
sejam efetuados.
Porm informaes detalhadas sobre cada linha do lanamento s estaro
disponveis na opo Atualizaes+Movimentos+Lan Contab Automat
Para realizar lanamentos contbeis:
1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Movimentos
+ Lan Contab Automat;
Ser apresentada a janela browse com os lanamentos j existentes;
2. Clique no boto Incluir;
Ser apresentada a janela Capa de Lote. Informe os seguintes dados:
Data
O sistema apresenta a data-base, podendo ser alterada caso seja necessrio.
Algumas consistncias so realizadas neste ponto:
1. Dever existir pelo menos um Calendrio Contbil vlido para a Data
Informada. Vide Cadastro Calendrio Contbil.
2. Dever existir pelo menos uma Moeda Contbil vlida para a Data
Informada. Vide os cadastros Moedas Contbeis e Moeda x
Calendrio
3. Para evitar digitao em data indevida configure o Status do Perodo
como Bloqueado na opo de Cadastro Calendrio Contbil.
Lote
Refere-se ao nmero do lote do lanamento. Informe um nmero com 6
dgitos. O sistema pode gerar automaticamente esse nmero de duas
formas distintas.
1. Contedo do parmetro MV_LOTECON = T. O nmero do lote ser
gerado a partir da Tabela 09.
2. Contedo do parmetro MV_LOTECON = U. O nmero do lote ser
o ltimo nmero disponvel no arquivo de Lanamentos Contbeis
mais 1 para a data informada.
Sub-Lote
Nmero do Sub-Lote do lanamento.
Este campo um classificador de operaes para o Lanamento
Contbil, pois poder ser gerado na Contabilizao de Integrao entre
Sistemas. Por exemplo, no Lanamento-padro 500 (Contas a Receber)
o nmero do Sub-Lote poder ser 001, no Lanamento-padro 510
(Contas a Pagar) o nmero do Sub-Lote poder ser 002 etc. Dessa
forma, por essa numerao consegue-se identificar rapidamente qual foi
a Operao do Sistema que gerou aquela lanamento contbil.
Ele s estar disponvel para a digitao Manual, caso o parmetro
MV_SUBLOTE no esteja preenchido. Caso contrrio, o contedo
informado nesse parmetro ser exibido na tela e gravado sem a interveno do usurio.
Docto
Nmero do documento do lanamento. Informe um nmero com 6 dgitos.
Este nmero sugerido pelo sistema, sendo que o ltimo nmero
digitado mais 1.
A chave de procura de uma lanamento contbil obedece a seguinte

forma: Data+Lote+SubLote+Documento
Lcto Padro
Nmero do Lanamento-Padro. Caso os lanamentos a serem efetuados
j tenham sido cadastrados informe o cdigo do Lanamento Padro. Se
um lanamento-padro no for utilizado, deixe este campo em branco.
Tecle [F3] para escolher um lanamento-padro.
Total Informado do Lote
Informe o total de valores que sero digitados neste lote. Este ser
utilizado para o controle do valor digitado e o valor total para conferncia
de digitao.
3. Clique no boto Ok para finalizar.
Ser apresentada a janela Lanamentos Contbeis.
Se um lanamento padro j houver sido digitado na Capa de Lote, esta tela

j vir preenchida com os campos desse lanamento padro.
Data
Data do lanamento. Preenchido automaticamente pelo sistema, atravs
Lote
Nmero do lote. Preenchido automaticamente pelo sistema, atravs do
que j foi digitado na capa de lote.
Sub-Lote
Nmero do Sub-lote. Preenchido automaticamente pelo sistema, atravs
Docto
Nmero do documento. Preenchido automaticamente pelo sistema, atravs do que j foi digitado na capa de lote.
Numero Linha
Nmero da seqncia de linha no documento. O sistema gera automaticamente esse nmero.
TipoLcto
Tipo do lanamento Contbil, que poder ser:
1 = Dbito
2 = Crdito
3 = Partida Dobrada
4 = Cont. Histrico
5 = Rateio
6 = Lanamento-Padro
Conta Dbito
Informe o cdigo da Conta Contbil a dbito. Para utilizar a Conta

Conta Crdit
Informe o cdigo da Conta Contbil a crdito. Para utilizar a Conta

Moeda Lcto
Moeda do Lanamento Contbil. Informe para qual moeda ser efetuado
o lanamento contbil.
Tecle [F3] para consulta as moedas j cadastradas.
Valor
Valor do lanamento na Moeda informada anteriormente.
Moeda Lanc
Indica em quais moedas ser efetuado o lanamento contbil. Cada 1
representa um moeda na qual ser efetuado o lanamento. O 2 significa
que a moeda no receber lanamento.
Hist Pad
Cdigo do Histrico Padro. Se no existir nenhum histrico padro a ser
utilizado neste lanamento contbil deixe este campo em branco. Ou tecle
[F3] para escolher um histrico j cadastrado. Ao escolher o histricopadro o campo Hist Lanc ser preenchido automaticamente.
Tecle [F3] para consultar os histricos j cadastrados.
Hist Lanc
Histrico do Lanamento Contbil. Se j houver sido informado o
Histrico-Padro, este campo j estar preenchido. Se o histrico no
couber na linha, crie uma nova linha de lanamento utilizando o tipo 4.
Crit Conv
Critrio de Converso herdado da Conta Contbil, usando a seguinte
regra:
a) Tipo do Lanamento 1 (dbito) -> o critrio de converso adotado
ser o cadastrado em um dos campos Conv Moed2..99 Deb do Plano
de Contas.
b) Tipo do Lanamento 2 (crdito) -> o critrio de converso adotado
ser o cadastrado em um dos campos Conv Moed2..99 Crd do Plano
de Contas.
c) Tipo do Lanamento 3 (partida dobrada) -> o critrio de converso
adotado ser o cadastrado em um dos campos Conv Moed2..99 Deb
do Plano de Contas.
O sistema preenche automaticamente este campo, porm o usurio
poder alterar o critrio de converso a qualquer momento.
Esses critrios podero ser:
1 = Taxa diria
2 = Taxa Mdia
3 = Taxa Mensal
4 = Informada
Vide Plano de Contas para maiores detalhes
C.Custo Deb
Cdigo do Centro de Custo a ser debitado, no caso de ser utilizado Centro
de Custo Extra-Contbil. Para utilizar o cdigo reduzido digite * e cdigo
reduzido do Centro de Custo.

C.Custo Cred
Cdigo do Centro de Custo a ser creditado, no caso de ser utilizado Centro
de Custo Extra-Contbil. Para utilizar o cdigo reduzido digite * e o
cdigo reduzido do Centro de Custo.

Item Conta D
Cdigo do Item Contbil a ser debitado. Para utilizar o cdigo reduzido

Item Conta C
Cdigo do Item Contbil a ser creditado. Para utilizar o cdigo reduzido,

Cl Vlr Deb
Cdigo da Classe de Valor a ser debitada. Para utilizar o cdigo reduzido,

Cl Vlr Cred
Cdigo da Classe de Valor a ser creditada.Para utilizar o cdigo reduzido,

Valor Moeda 2...99

o valor convertido do Lanamento Contbil utilizando o critrio de
converso adotado e a Taxa da Moeda.
O sistema efetua automaticamente a converso dos valores, exceto no
caso 4-Informada que espera a digitao do valor pelo usurio.
Tipo do Sld
Tipo de Saldo que o Lanamento Contbil ir gerar. Pode ser:
1 = Real
2 = Orado
3 = Gerencial
4 = Pr-Lanamento
O tipo de Status 4 no atualiza os saldos contbeis. Esse

lanamento dever ser Efetivado posteriormente pela rotina de Efetivao
(Miscelneas)
Validando os valores do Lote

Existem vrias formas de validar os valores de um lanamento digitado, todas
dependendo de parametrizao.
Configure os seguintes parmetros de acordo com as suas necessidades.
MV_CONTSB (Contabiliza sem Bater)
Contedo = S -> Contabiliza o Lanamento sem que o dbito esteja
batido com o crdito. Neste caso o sistema no emite nenhum aviso da
diferena e efetua a contabilizao.
Contedo = N -> No permite a contabilizao quando o dbito no
bater com o crdito. A ao tomada pelo sistema vai depender do
contedo do parmetro descrito a seguir.
MV_CONTBAT
Contedo = S -> No permite a contabilizao do lanamento quando
o dbito no bater com o crdito. Neste caso o sistema no deixa
valores lanados a dbito baterem com os valores a crdito.
Contedo = N -> O sistema emite um aviso Dbito e Crdito no
A medida que os lanamentos forem digitados os totais de lote (presentes no

rodap da tela de lanamentos contbeis) sero atualizados automaticamente.
O parmetro MV_SOMA controla controla o valor Total Digitado. Se for
2, o valor Total Digitado ser multiplicado por 2 quando um lanamento
partida dobrada for efetuado.
MV_SOMA
= 1
MV_SOMA
= 2
Tipo Lanto
= X
TipoLanto
= X
Valor
= 1000
Valor
= 1000
Total digitado = 1000
Total Digitado = 2000
M ISCELNEA
Atualizaes
Valida Plano de Contas
Este programa tem como objetivo validar o Plano de Contas, realizando
algumas consistncias bsicas. As validaes efetuadas so as seguintes:
Conta Superior
1. Conta superior no preenchida.

2. Conta superior no existe no Cadastro de Plano de Contas
3. Conta superior no pode ser analitica.
Se a Conta Superior tiver uma frmula de clculo diferente da

utilizada do sistema, a frmula dever ser informada. Caso a Conta Superior
tenha sido digitada e no exista frmula para ger-la NAO EXECUTE este
programa com a opo Gera!!
Classe da Conta
Conta sinttica no est associada a nenhuma outra conta.

Conta de Lucros e Perdas / Conta Ponte
1. Caso a conta de L/P esteja preenchida ser verificado se existe no cadastro

e se Analtica.
2. Caso a Conta Ponte esteja preenchida ser verificado se existe no cadastro
e se e Analtica.
Para Validar o Plano de Contas:

1. No menu principal selecione as opes Miscelnea + Atualizaes +
Valida Pl Contas;
Ser apresentada a janela com a definio da rotina;
2. Clique no boto Parmetros;
Ser apresentada a janela de Parmetros. Configure-os de acordo com
as necessidades:
Filial de?
Informe a Filial Inicial a partir da qual se ir validar o Plano de Contas.Caso
queira validar todas as Filiais, deixe esse campo em branco.
Filial at?
Informe a Filial Final at a qual se ir validar o Plano de Contas. Caso
queira validar todas as Filiais preencha este campo com ZZ.
Ao?
Identifica qual ser a ao tomada ao se descobrirem problemas com o
Plano de Contas. As aes podero ser:
Verifica - apenas aponta os erros, gerando um relatrio
Gera - ao encontrar Cod de Conta Superior em branco, ir ger-lo.
Se a Conta Superior tiver uma frmula de clculo diferente da

utilizada pelo sistema, a frmula dever ser informada. Caso a Conta Superior
tenha sido digitada e no exista frmula p/ ger-la NO EXECUTE este
programa com a opo Gera!!
Gera Conta Superior?

Informe se o Cdigo da Conta Superior ser gerado pelo algoritmo do
Sistema (Automtico), ou utilizar uma frmula em especial (Frmula).
Frmula Cta Superior?
Informe a Frmula a ser utilizada para gerar a Conta Superior. Esta
informao est ligada pergunta anterior.
Qt Dig 1o. Niv Cta?
Informe quantos dgitos possui o primeiro nvel de uma Conta.
Exemplo: Conta
4.1.1.01.002
Nesta conta o primeiro nvel possui 1 dgito que corresponde ao nmero 4.
Reprocessamento
Este programa tem como objetivo recalcular os Saldos de um determinado
perodo. Dever ser utilizado caso haja necessidade de se recalcular os Saldos
Contbeis.
Esses saldos sero recalculados a partir dos Lanamentos Contbeis. O
programa ir refazer os saldos de:
Contas Contbeis
Centros de Custo
Itens Contbeis
Classes de Valor
Totais de Lote
Totais de Documentos
Esta opo deve ser utilizada caso ocorram problemas com os saldos
contbeis ocasionados por:
Saldos de Balancete e Razo diferentes
Importao de Lanamentos por rotinas externas do sistema
Restaurao de Backups
Os Saldos Contbeis so gravados diariamente
Para Reprocessar os Saldos Contbeis:

Reprocessamento.
Ser apresentada a janela com a definio da rotina.
2. Clique no boto Parmetros.
as necessidades.
Reprocessar a partir?
Clique na seta para baixo da caixa de listagem de cortina para definir se
deseja reprocessar a partir das datas informadas nas perguntas seguintes,
ou a partir do ltimo fechamento contbil.
Data Inicial?
Informe a data inicial a partir da qual o reprocessamento ir refazer os
saldos.
Data Final?
Informe a data final at a qual o reprocessamento ir refazer os saldos.
Filial de?
Informe a Filial Inicial a partir da qual se ir reprocessar os saldos
contbeis. Caso queira Reprocessar todas as Filiais, deixe esse campo em
branco.
Filial at?
Informe a Filial Final at a qual se ir reprocessar os saldos contbeis.
Caso queira Reprocessar todas as Filiais preencha este campo com ZZ.
Tipo de Saldo?
Clique na seta para baixo da caixa de listagem de cortina para definir qual
o Tipo de Saldo que ser Reprocessado:
Real
Orado
Gerencial
Moedas?
Todas ou apenas uma moeda Especfica ser Reprocessada.
Qual Moeda?
Informe qual a Moeda Especfica que ser Reprocessada. Esta pergunta
est ligada resposta da pergunta anterior.
Tecla [F3] disponvel para Consulta.
Efetivao
Este programa tem como objetivo efetivar os Pr-Lanamentos Contbeis
gerando a partir destes: Lanamentos Contbeis e Saldos Contbeis. Ao final
do processamento ser emitido um relatrio de acompanhamento de todas as
inconsistncias encontradas bem como todos os Lotes/Documentos efetivados.
O relatrio de Log poder apresentar uma das seguintes informaes
Dbito e Crdito do Lote no esto batendo.
Dbito e Crdito do Documento no esto batendo.
No h inconsistncias no Lote e Documento.
No h Lote a ser efetivado.
A efetivao realiza as seguintes operaes:
Altera o Status do Lanamento Contbil que passa de 4 - Pr-Lanamento para um dos tipos de Saldo disponveis no sistema:
1 = Real
2 = Orado
3 = Gerencial
Atualiza os Saldos Contbeis referentes operao acima descrita.
Para Efetivar os Pr-Lanamentos Contbeis:

Efetivao.
Ser apresentada a janela com a definio da rotina.
as necessidades.
Lote Inicial?
Informe o Lote Inicial a partir do qual os Pr-lanamentos sero convertidos para Lanamentos Contbeis. Se desejar todos os Lotes, deixe este
campo em branco.
Lote Final?
Informe o Lote Final at o qual os Pr-lanamentos sero convertidos para
Lanamentos Contbeis. Se desejar todos os Lotes preencha este campo
com ZZZZZZ.
Data Inicial?
Informe a Data Inicial a partir da qual sero efetivados os Pr-Lanamentos.
Data Final?
Informe a Data Final at a qual sero efetivados os Pr-Lanamentos.
Efet. s/Bater Lote?
deseja efetivar lotes com os valores de dbito e crdito batidos ou no.
Sim = Efetiva lotes com dbitos no batidos com crditos
No = S efetiva os lotes quando os dbitos baterem com os crditos
Efet. s/Bater Doc?
deseja efetivar documentos com os valores de dbito e crdito batidos ou
no.
Sim = Efetiva documentos com dbitos no batidos com crditos
No = S efetiva os documentos quando os dbitos baterem com os
crditos
Efetiva para Saldo?
o Tipo de Saldo que ser gerado a partir da Efetivao:
Real
Orado
Gerencial
Encerramentos
Consolidao de Demonstraes Contbeis
Demonstraes contbeis consolidadas representam a integrao das demonstraes contbeis relativas a duas ou mais sociedades com personalidades jurdicas distintas, mas pertencentes mesma unidade econmica.
Entende-se como unidade econmica o conjunto patrimonial agregado,
pertencente a uma mesma pessoa ou grupo de pessoas, com o objetivo de
atingir um fim determinado, podendo estar disseminado em vrias unidades
com personalidades jurdicas distintas entre si.
Uma empresa, ao adotar a poltica de segregar a unidade econmica,
disseminada em unidades operacionais com personalidades jurdicas distintas, somente poder revelar sua situao patrimonial e financeira e seus
resultados integrados mediante a elaborao de demonstraes consolidadas, agregando dados operacionais de todas as sociedades que compem a
unidade econmica, como se no houvesse segregao.
As diversas empresas vinculadas a uma mesma unidade econmica - grupo
de empresas, ou grupo de sociedades - formam um conjunto de atividades
econmicas que so, normalmente, complementares entre si. Assim, o
objetivo das demonstraes contbeis consolidadas apresentar a scios e
acionistas, credores e outros interessados a posio financeira e os resultados
das operaes da empresa controladora e de suas controladas, como se o
conjunto dessas empresas fosse uma nica empresa que tivesse uma ou mais
filiais, departamentos ou divises.
O Sigactb disponibiliza duas formas de efetuar a Consolidao de Dados
Contbeis:
Consolidao Geral -> Unifica todos os dados
Consolidao Configurada -> Gera uma empresa Consolidada com dados

pr-definidos no Roteiro de Consolidao.
Consolidao Geral
A consolidao unifica os dados das filiais de uma empresa ou de vrias
empresas em uma outra empresa.
Alguns cuidados devero ser tomados antes de exectuar a Consolidao.
Abaixo descritos:
Configurar o parmetro MV_CONSOLD com o nmero da empresa e da

filial que receber os dados Consolidados (empresa/filial destino). A
correta configurao deste parmetro garante que somente as empresas
informadas recebero os dados da Consolidao.
Ex: Supondo que as empresas/filiais 02/01 e 03/01 so consolidadoras
(empresas destino) este parmetro dever ser preenchido com: 0201/
0301
Ao executar esta operao, o ideal que ningum mais esteja efetuando

movimentos nos arquivos do Mdulo Sigactb (inclusive Lanamentos de
Integrao). Esta exigncia no obrigatria, mas poder evitar eventuais
inconsistncias nos saldos contbeis.
Para executar a Consolidao:

1. No menu principal selecione as opes Miscelnea + Encerramentos
+ Consolid Geral.
Ser apresentada a janela com um aviso sobre a execuo da rotina.
2. Clique no boto Ok.
Ser apresentada a janela para a seleo dos arquivos a Consolidar e a lista

de Empresas/Filiais existentes.
3. D um duplo clique para marcar / desmarcar os Arquivos e Empresas/

Filiais.

as necessidades.
Limpa Consolidao?
Defina se deseja ou no que os dados da empresa Consolidadora
(Destino) sejam APAGADOS ANTES da execuo desta rotina..
CUIDADO!!!! Esta opo apagar DEFINITAVEMENTE os dados

da empresa Destino. Portanto certifique-se de ter entrado na empresa/filial
corretos.
Da Data?
Informe a Data Inicial a partir da qual os dados sero consolidados. Os
dados tambm sero apagados tomando como base esta data. Vide
adiante a pergunta Apaga?
At a Data?
Informe a Data Final at a qual os dados sero consolidados. Os dados
tambm sero apagados tomando como base esta data. Vide adiante a
pergunta Apaga?
Apaga?
Podero existir duas opes para apagar os dados, caso a pergunta
Limpa Consolidao esteja com Sim:
Perodo = apagar os dados que estiverem entre as datas informadas nas
perguntas Da Data? e At a Data?
Tudo = apagar TODOS os dados da empresa destino, independente das
datas informadas.
Processa Moeda?
sero consolidados os dados de todas as moedas ou de uma moeda
especfica.
Qual Moeda?
Informe qual a Moeda que deseja consolidar. Esta pergunta s ser
considerada se a anterior for configurada para tal.
Tecla [F3] disponvel para Consulta
Tipo de Saldo?
sero consolidados os saldos:
Todos
Real
Gerencial
Orado
Consolid Config
A Consolidao Configurada gera dados a partir do Roteiro de Consolidao. A partir desse roteiro o usurio poder escolher quais sero as
Entidades Contbeis que sero levadas para a empresa destino.
Alguns cuidados devero ser tomados antes de exectuar a Consolidao.
Abaixo descritos:
Configurar o parmetro MV_CONSOLD com o nmero da empresa e da

filial que receber os dados Consolidados (empresa/filial destino). A
correta configurao deste parmetro garante que somente as empresas
informas recebero os dados da Consolidao.
Ex: Supondo que as empresas/filiais: 02/01 e 03/01 so consolidadoras
(empresas destino) este parmetro dever ser preenchido com: 0201/
0301
Ao executar esta operao, o ideal que ningum mais esteja efetuando

movimentos nos arquivos do Mdulo Sigactb (inclusive Lanamentos de
Integrao). Esta exigncia no obrigatria, mas poder evitar eventuais
inconsistncias nos saldos contbeis.
Para executar a Consolidao:

1. No menu principal selecione as opes Miscelnea + Encerramentos
+ Consolid . Config.;
Ser apresentada a janela com um aviso sobre a execuo da rotina;
2. Clique no boto Ok;
3. Clique no boto Parmetros;

as necessidades:
Cod Roteiro?
Espefique qual o Roteiro de Consolidao ser utilizado para efetuar este
processo.
Da Data?
Informe a Data Inicial a partir da qual os dados sero consolidados. Os
dados tambm sero apagados tomando como base esta data. Vide
adiante a pergunta Apaga?
At a Data?
Informe a Data Final at a qual os dados sero consolidados. Os dados
tambm sero apagados tomando como base esta data. Vide adiante a
pergunta Apaga?
Apaga?
Podero existir duas opes para apagar os dados.
Perodo = apagar os dados que estiverem entre as datas informadas nas
perguntas Da Data? e At a Data?
Tudo = apagar TODOS os dados da empresa destino, independente das
datas informadas.
Processa Moeda?
sero consolidados os dados de todas as moedas ou de uma moeda
especfica.
Qual Moeda?
Informe qual a Moeda que deseja consolidar. Esta pergunta s ser
considerada se a anterior for configurada para tal.
Outros
Conversor Sigacon
Este programa realiza a converso dos dados do Sistema Sigacon para o
Sigactb. Os arquivos a serem convertidos e seus correspondentes so os
seguintes:
Para executar o Conversor SIGACON:
1. No menu principal selecione as opes Miscelnea + Outros +
Conversor SIGACON
Ser apresentada a janela de execuo da rotina.
as necessidades.
Filial de?
Informe a partir de qual Filial deseja Converter os dados. Se desejar todas
as Filiais deixe este campo em branco.
Filial At?
Informe at qual Filial deseja Converter os dados. Se desejar todas as
Filiais preencha este campo com ZZ.
Desc Estr. na Moeda?
Informe para qual Moeda ser gravada a descrio estrangeira existente
no SIGACON. Se a descrio estrangeira estiver sendo usada
(I1_DESCEST/I3_DESCEST etc) informe para qual moeda essas descries sero gravadas, isto , se essas descries corresponderem Moeda
03 no SIGACTB (por exemplo), escolha na Caixa de listagem de cortina
essa opo.
Moeda 1 CTB X CON?
Se por acaso a Moeda 01 do SIGACTB no for a Moeda 1 do SIGACON,
escolha na caixa de listagem de cortina qual ser a moeda correspondente.
Data Inicial?
Informe a partir de qual data os dados sero lidos do SIGACON e
convertidos para o SIGACTB. Informe uma data que esteja dentro do
perodo Contbil do SIGACON.
Data Final?
Informe at qual data os dados sero lidos do SIGACON e convertidos
para o SIGACTB. Informe uma data que esteja dentro do perodo Contbil
do SIGACON.
Dia p/Lcto Orcado?
No SIGACTB os Oramentos so Lanamentos Contbeis. Portanto
informe um dia para que a data do Lanamento Orado seja gerado. O ms
e o ano sero gerados automaticamente pelas informaes j existentes no
arquivo de Oramentos do SIGACON.
Lote p/Lcto Orcado?

Da mesma forma que a pergunta anterior, para gerar um lanamento
Orado necessrio que se informe um nmero de Lote.
Doc p/Lcto Orcado?
Da mesma forma que as perguntas anteriores, para gerar um lanamento
Orado necessrio que se informe um nmero de Documento.
Hist Padro Orcado?
Da mesma forma que as perguntas anteriores, para gerar um lanamento
Orado necessrio que se informe o Histrico Padro. Esse histrico
padro ser lido a partir do arquivo correspondente do SIGACON.
Conta Lucro/Perda?
Informe qual a Conta de Lucros e Perdas ser gravada nas contas
contbeis convertidas. Vide Plano de Contas para mais detalhes.
Conta Ponte L/P?
Informe qual a Conta Ponte de Lucros e Perdas ser gravada nas contas
contbeis convertidas. Vide Plano de Contas para mais detalhes.
C.C. Lucro/Perda?
Informe qual o Centro de Custo de Lucros e Perdas ser gravado nos
Centros de Custo convertidos. Vide Centros de Custo para mais
detalhes.
Item Lucro/Perda?
Informe qual o Item de Lucros e Perdas ser gravado nos Itens Contbeis
convertidos. Vide Itens Contbeis para mais detalhes.
RELATRIOS
Os relatrios do sistema Advanced Protheus podem ser processados a
qualquer instante. Alguns deles possuem parametrizaes especficas, podendo assim apresentar resultados distintos, desde que voc defina a rea
de abrangncia que deseja visualizar.
Todos os relatrios do Mdulo Contabilidade Gerencial abrangem os Cadastros
e movimentaes executadas nas rotinas. Basta parametriz-los e emiti-los.
Para que o relatrio seja impresso sem problemas, necessrio checar alguns
parmetros no Mdulo Configurador.
MV_COMP
MV_DRIVER
Driver padro da impressora. Por default, o sistema traz o contedo

"EPSON".
MV_NORM
Caracter ASCII para compactao da impressora. Por default, o

sistema traz o contedo "15".
Caracter ASCII para descompactar a impressora. Por default, o sistema

traz o contedo "18".
MV_PORT
Nmero da porta da impressora. Por default, o sistema traz o contedo "1".
Como informado anteriormente, cada relatrio possui sua parametrizao.

Vejamos uma a uma.
Relatrios de Cadastros
Estes relatrios possuem o objetivo de listar os dados armazenados nos
cadastros.
Plano de Contas
Este relatrio emite uma relao do Plano de Contas de cada empresa
cadastrada.
Para emitir o relatrio de Plano de Contas:
1. No menu principal selecione as opes Relatrios + Cadastros +
Plano de Contas;
Ser apresentada uma janela com quatro pastas de configurao;
2. Configure o estilo de impresso e clique no boto de parmetros para
configur-los conforme a descrio a seguir:
Imprime da Conta?
Informe a conta inicial a partir da qual se deseja imprimir o relatrio.Caso
queira imprimir todas as contas, deixe esse campo em branco.
At a Conta?
Informe a conta final at a qual se deseja imprimir o relatrio. Caso queira
imprimir todas as contas, preencha este campo com
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.
Imprime C.Custo?
imprime o Plano de Contas com o Centro de Custo anexado ou no (isto
s vlido para o Plano de Contas com Centro de Custo Contbil).
Folha Inicial?
Determine a partir de qual folha deseja iniciar o relatrio.
Imprime Contas?
Clique na seta para baixo da caixa de listagem de cortina para definir o tipo
de Conta que se deseja imprimir:
Analtica
Sinttica
Todas
Imp Desc Moeda?
Informe o cdigo da moeda na qual deseja que a descrio da conta seja
impressa.
Impr Bloqueadas?
imprime Contas Bloqueadas ou no. Caso seja selecionado Sim, todas
as contas sero impressas.
Mascara?
Informe qual a mscara contbil ligada ao Plano de Contas, para que o
mesmo seja impresso formatado.
Este relatrio ainda permite que os dados sejam impressos considerando a Ordem de Cdigo ou de Descrio da Conta.
Centro de Custo
Este relatrio emite uma relao dos Centros de Custo.
Para emitir o relatrio de Centros de Custo:
Centro de Custo;
Imprime do C.Custo?
Informe o Centro de Custo inicial a partir do qual se deseja imprimir o
relatrio. Caso queira imprimir todos os Centros de Custo, deixe esse
campo em branco.
At o C.Custo?
Informe o Centro de Custo final at o qual qual se deseja imprimir o
relatrio.Caso queira imprimir todas os Centros de Custo, preencha este
campo com ZZZZZZZZZ.
Folha Inicial?
Imp Desc Moeda?
Informe o cdigo da moeda na qual deseja que a descrio do Centro de
Custo seja impressa.
Impr Bloqueadas?
imprime Centros de Custo Bloqueados ou no. Caso seja selecionado
Sim, todas os Centros de Custo sero impressos.
Mascara?
Informe qual a mscara ligada ao Centro de Custo, para que o mesmo seja
impresso formatado.
Este relatrio ainda permite que os dados sejam impressos considerando a Ordem de Cdigo ou de Descrio do Centro de Custo
Item Contbil
Este relatrio emite uma relao dos Itens Contbeis.
Para emitir o relatrio de Itens Contbeis:
Item Contbil;
Imprime do Item?
Informe o Item Contbil inicial a partir do qual se deseja imprimir o
relatrio. Caso queira imprimir todos os Itens Contbeis, deixe esse
campo em branco.
At o Item?
Informe o Item Contbil final at o qual se deseja imprimir o relatrio.
Caso queira imprimir todas os Itens Contbeis, preencha este campo com
ZZZZZZZZZ.
Folha Inicial?
Impr Desc da Moeda?
Informe o cdigo da moeda na qual deseja que a descrio seja impressa.
Impr Bloqueados?
imprime Itens Contbeis Bloqueados ou no. Caso seja selecionado
Sim, todos os Itens Contbeis sero impressos.
Mascara?
Informe qual a mscara ligada ao Item Contbil, para que a mesma seja
impresso formatado.
Este relatrio ainda permite que os dados sejam impressos considerando a Ordem de Cdigo ou de Descrio do Item Contbil
Classe de Valor
Este relatrio emite uma relao das Classes de Valor:
Para emitir o relatrio de Classes de Valor:
Classe de Valor;
Imprime da Cl Valor?
Informe a Classe de Valor inicial a partir da qual se deseja imprimir o
relatrio. Caso queira imprimir todos as Classes de Valor, deixe esse
campo em branco.
At a Cl Valor?
Informe a Classe de Valor final at a qual se deseja imprimir o relatrio.Caso
queira imprimir todas as Classes de Valor, preencha este campo com
ZZZZZZZZZ.
Folha Inicial?
Impr Desc da Moeda?
Informe o cdigo da moeda na qual deseja que a descrio seja impressa.
Impr Bloqueados?
imprime Classes de Valor ou no. Caso seja selecionado Sim, todas as
Classes de Valor sero impressas.
Mascara?
Informe qual a mscara ligada Classe de Valor, para que a mesma seja
impressa formatada.
Este relatrio permite que os dados sejam impressos considerando

a ordem do cdigo ou da descrio da Classe Valor.
Relatrios Operacionais
Os Relatrios Operacionais tem como objetivo a exposio resumida e
ordenada de dados colhidos pela Contabilidade. So basicamente relatrios
de conferncia de digitao de lanamentos contbeis.
Conf Digitao
Este relatrio imprime por data todos os Lanamentos Contbeis efetuados.
Poder ser utilizado como base para conferncia de lanamentos j digitados.
Para emitir o relatrio de Conferncia de Digitao:
1. No menu principal selecione a s opes Relatrios + Operacionais +
Conf. Digitao;
Ser apresentada uma janela com trs pastas de configurao;
Data Inicial?
Informe a Data Inicial a partir da qual se deseja o relatrio.
Data Final?
Informe a Data Final at a qual se deseja o relatrio.
Lote Inicial?
Informe o Lote Inicial a partir do qual se deseja este relatrio. Se desejar
todos os lotes deixe este campo em branco.
Lote Final?
Informe o Lote Final at o qual se deseja este relatrio. Se desejar todos
os lotes preencha este campo com ZZZZZZ.
Documento Inicial?
Informe o Documento Inicial a partir do qual se deseja este relatrio. Se
desejar todos os documentos deixe este campo em branco.
Documento Final?
Informe o Documento Final at o qual se deseja este relatrio. Se desejar
todos os documentos preencha este campo com ZZZZZZ.
Moeda?
Informe em qual moeda deseja o relatrio. Os valores sero impressos na
moeda desejada.
Cod. Conta?
deseja imprimir o Cdigo da Conta: Normal ou Reduzido.
Imprime C.Custo?
deseja imprimir ou no os Centros de Custo.
Imprime Item?
deseja imprimir ou no os Itens Contbeis.
Imprime Lcto?
Informe qual o tipo de Lanamento Contbil dever ser impresso:
Realizado, Orado, Gerencial, Pr-Lanamento ou Todos
Quebra Pgina?
deseja saltar de pgina cada vez que for impresso um novo lote no
relatrio.
Totaliza?
deseja imprimir os totais de cada lote impresso.
Imprime Cl Valores?
deseja imprimir ou no as Classes de Valor
Sub-Lote Inicial?
Informe o Sub-Lote Inicial a partir do qual se deseja este relatrio. Se
desejar todos os Sub-Lotes deixe este campo em branco.
Sub-Lote Final?
Informe o Sub-Lote Final at o qual se deseja este relatrio. Se desejar
todos os Sub-Lotes preencha este campo com ZZZ.
Relao SubLote
Este relatrio imprime por Sublote e Data todos os Lanamentos Contbeis
efetuados. O Sublote poder ser utilizado como classificador de lanamentos
Contbeis, por isso, este relatrio ir Classificar os Lanamentos Contbeis
a partir desse campo.
Para emitir o relatrio Relao de Sublote:
1. No menu principal selecione a s opes Relatrios + Operacionais +
Relao Sublote;
Data Inicial?
Data Final?
Lote Inicial?
Informe o Lote Inicial a partir do qual se deseja este relatrio. Se desejar
todos os lotes deixe este campo em branco.
Lote Final?
Informe o Lote Final at o qual se deseja este relatrio. Se desejar todos
os lotes preencha este campo com ZZZZZZ
SubLote Inicial?
Informe o Sub-Lote Inicial a partir do qual se deseja este relatrio. Se
desejar todos os registros deixe este campo em branco.
SubLote Final?
Informe o Sub-Lote Final at o qual se deseja este relatrio. Se desejar
todos os sub-lotes este campo com ZZZ
Documento Inicial?
Informe o Documento Inicial a partir do qual se deseja este relatrio. Se
desejar todos os documentos este campo em branco.
Documento Final?
Informe o Documento Final at o qual se deseja este relatrio. Se desejar
todos os documentos preencha este campo com ZZZZZZ
Moeda?
moeda desejada.
Tecla [F3] disponvel para consulta.
Codigo da Conta?
deseja imprimir o Cdigo da Conta: Normal ou Reduzido.
Imprime Lcto?
Informe qual o tipo de Lanamento Contbil dever ser impresso:
Realizado, Orado, Gerencial, Pr-Lanamento ou Todos
Quebra Pgina?
deseja saltar de pgina cada vez que for impresso um novo Sub-Lote no
relatrio.
Considera Filial?
deseja imprimir o relatrio somente da Filial em uso (No) ou todas as
Filiais (Sim).
Filial de?
Informe a Filial a partir da qual o relatrio ser impresso. Esta pergunta
s ser vlida se Considera Filial for configurada com Sim. Se desejar
todas as Filiais, deixe este campo em branco.
Filial At?
Informe a Filial at a qual o relatrio ser impresso. Esta pergunta s ser
vlida se Considera Filial for configurada com Sim. Se desejar todas
as Filiais preencha este campo com ZZ.
Filial Contida em?
Informe o grupo de Filiais que se deseja imprimir. Separe cada cdigo de
Filial por /. Se preenchido o contedo desta pergunta, as perguntas
Filial de e Filial At sero desconsideradas.
Relatrios Fiscais
Livros de Escriturao / Demonstrativos
So muitos os Livros e Demonstrativos utilizados pelas empresas; a quantidade e a espcie variam em funo do porte, da forma jurdica e do ramo de
atividade que essas empresas exercem. Dentre eles podemos destacar:
Dirio
Balancete
Razo
Balano
Dirio
Este um Livro de Escriturao e considerado o mais importante sob o
ponto de vista legal requerendo observncia de formalidades contidas no
Cdigo Comercial Brasileiro (Lei no. 556/1850), considerando-se ainda as
exigncias contidas na legislao tributria atual (Regulamento do Imposto
de Renda - RIR/94).
Este livro dever:
1. Conter todas as operaes efetuadas pela empresa
2. Estar em idioma e moeda nacionais
3. Estar em ordem cronolgica de dia, ms e ano, sem intervalos em branco
nem entrelinhas.
4. Ser encadernado com folhas numeradas em sequncia
5. Conter o termo de Abertura e Encerramento
6. Ser submetido autenticao do rgo competente do Registro do
Comrcio.
Razo
O Razo tambm um livro de escriturao, e dos livros utilizados pela
Contabilidade, o mais importante sob o ponto de vista contbil, pois atravs
dele se controla separadamente o movimento de cada conta. O controle
individualizado das contas importante para se conhecer os seus saldos e
elaborar as demonstraes contbeis, como Balancetes, Balanos e outras.
Balancete
uma relao de contas extradas do livro Razo com seus saldos devedores
e credores.
Os Balancetes podem diferir uns dos outros com relao ao nmero de
colunas utilizadas: uns podero conter apenas duas colunas, sendo uma
destinada aos saldos devedores e outra aos saldos credores; outros podero
conter colunas destinadas ao movimento (total do dbito e do crdito de cada
conta) ou at mesmo para se lanar valores dos lanamentos de ajustes.
A Norma Brasileira de Contabilidade, NBC T 2.7 dispe o seguinte sobre o
Balancete:
1. O Balancete de Verificao do Razo a relao de contas, com seus
respectivos saldos, extrados do Razo em determinada data.
2. O grau de detalhamento do Balancete dever estar de acordo com a sua
finalidade
3. Os elementos mnimos que devem constar do Balancete so:
a) Identificao da empresa;
b) Data a que se refere;
c) Abrangncia;
d) Identificao das contas e respectivos grupos;
e) Saldos das contas, indicando se devedores ou credores;
f) Soma dos saldos devedores e credores
Balano Patrimonial
O Balano Patrimonial a demonstrao financeira que evidencia, resumidamente, a situao patrimonial e financeira da entidade, quantitativa e
qualitativamente.
Aps efetuados os lanamentos necessrios apurao do Resultado do
Exerccio, todas as Contas de Resultado (Despesas e Receitas) foram encerradas, isto , tiveram os seus saldos transferidos para a Conta de Resultado
do Exerccio. No livro Razo da empresa, permanecem com saldo apenas as
contas Patrimoniais que sero utilizadas para a elaborao do Balano
Patrimonial.
O Balano Patrimonial deve compreender todos os Bens e Direitos, tanto
tangveis como intangveis, as Obrigaes e o Patrimnio Lquido da
entidade, levantados a partir dos resultados contbeis do seu livro Razo.
Balancete Modelo 1
Este relatrio emite o Balancete de Verificao num formulrio de 80
Colunas. Ideal para quem tem o cdigo da Conta Contbil com at 20
caracteres.
Para emitir o Balancete Modelo 1:
1. No menu principal selecione as opes Relatrios + Fiscais +
Balancete Modelo1;
Data Inicial?
Informe a Data Inicial a partir da qual se deseja o relatrio. O saldo
anterior impresso neste relatrio se refere data imediamente anterior
informada nesta pergunta.
Data Final?
Informe a Data Final at a qual se deseja o relatrio. O saldo atual impresso
neste relatrio se refere ao saldo nesta data.
Conta Inicial?
Informe a Conta Inicial a partir da qual se deseja este relatrio. Se desejar
todas as Contas deixe este campo em branco.
Conta Final?
Informe a Conta Final at a qual se deseja este relatrio. Se desejar todos
as Contas preencha este campo com ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Se na pergunta Cod Conf Livros? for escolhida uma Configurao

que possua um Plano Gerencial associado, as perguntas Conta Inicial e
Conta Final sero desprezadas.
Imprime Contas?
Informe se deseja imprimir:
Somente Contas Sintticas
Somente Contas Analticas
Ambas

que possua um Plano Gerencial associado, esta pergunta ser desprezada.
Cod Conf Livros?

Determine qual a Configurao de Livro ser utilizada neste relatrio.
Se no desejar nenhuma configurao especfica, deixe este campo em
branco. Neste caso, as mscaras a serem consideradas para a formatao
sero aquelas cadastradas nos parmetros: MV_MASCARA e
MV_MASCCUS.
Saldos Zerados?
deseja imprimir o relatrio com as Contas zeradas ou no.
Moeda?
moeda desejada.
Folha Inicial
Imprime Saldos?
Informe qual o tipo de Saldo Contbil deseja imprimir:
Reais
Orados
Gerenciais
Totaliza por Grupo?
deseja que o relatrio seja quebrado toda vez que o Grupo Contbil mudar.
Filtra Segmento No.?

Informe qual o segmento da mscara contbil que se deseja filtrar. Se no
for informado nenhum Cod Conf Livros, no ser possvel filtrar o
segmento da mscara.

Contedo Ini Segmen?

Indique qual o contedo a partir do qual ir se filtrar o segmento
informado na pergunta Filtra Segmento No.?
Contedo Fim Segmen?
Indique qual o contedo at o qual ir se filtrar o segmento informado na
pergunta Filtra Segmento No.?
Contedo Contido em?
Informe quais os contedos a serem filtrados. Esta opo vlida para
casos onde os contedos a serem filtrados no so sequenciais. Separeos por /. Se for preenchida esta pergunta, as perguntas Contudo Ini
Segmen e Contedo Fim Segmen no sero consideradas.
Balancete Modelo 2
Colunas. Ideal para quem tem cdigos de Conta Contbil extensos.
Balancete Modelo2;
Data Inicial?
Data Final?
Conta Inicial?
Conta Final?
Informe a Conta Final at a qual se deseja este relatrio. Se desejar todas

Imprime Contas?
Ambas

Cod Conf Livros?

MV_MASCCUS.
Saldos Zerados?
Moeda?
moeda desejada.
Folha Inicial
Imprime Saldos?
Reais
Orados
Gerenciais
Quebra por Grupo?
deseja que o relatrio seja quebrado toda vez que o Grupo Contbil
mudar.

segmento da mscara.

Contedo Ini Segmen?

Contedo Fim Segmen?
Contedo Contido em?
Informe quais os contedos a serem filtrados. Este caso vlido para
Balancete Modelo 3
Colunas, onde poder ser impressa a Conta Contbil OU a Descrio da
mesma. Ideal para quem tem o cdigo da Conta Contbil extenso.
Balancete Modelo3;
Data Inicial?
Data Final?
Conta Inicial?
Conta Final?

Imprime Contas?
Ambas

Cod Conf Livros?

MV_MASCCUS.
Saldos Zerados?
Moeda?
moeda desejada.
Folha Inicial
Determine a partir de qual folha deseja-se iniciar o relatrio.
Imprime Saldos?
Reais
Orados
Gerenciais
Imprime da Conta?
deseja que o Cdigo da Conta ou a Descrio da mesma seja impressa no
relatrio.
Quebra por Grupo?

mudar.
for informada nenhuma Conf Livros, no ser possvel filtrar o segmento da mscara.

Contedo Ini Segmen?

Contedo Fim Segmen?
Contedo Contido em?
Dirio Modelo 1
Este relatrio emite o Dirio Geral num formulrio de 80 Colunas. Ideal para
quem tem o cdigo da Conta Contbil com at 20 caracteres.
Para imprimir o Dirio Modelo 1:
1. No menu principal selecione as opes Relatrios + Fiscais + Diario
Modelo1;
Data Inicial?
Determine a partir de qual Data o relatrio deve ser emitido.
Data Final ?
Determine at qual Data o relatrio deve ser emitido.
Moeda?
moeda desejada.
Cod Conf Livros?
MV_MASCCUS.
Folha Inicial?
Determine a partir de qual Folha o relatrio deve ser emitido.
Folha Final?
Determine at qual Folha o relatrio deve ser emitido.
Folha ao Reiniciar
Determine qual a numerao a partir da qual continuar a impresso do
Dirio.
Estas trs perguntas Folha Inicial, Folha Final e Folha ao

Reiniciar se referem numerao das pginas. Quando o Dirio muito
extenso, costuma-se dividi-lo em dois ou mais livros. Por isso, a pergunta
Folha Final se refere ltima pgina de um dos livros e a Folha ao
Reiniciar se refere primeira pgina do livro seguinte.
Balano Modelo 1
Este relatrio emite o Balano Geral num formulrio de 80 Colunas. Ideal
para quem tem o cdigo da Conta Contbil com at 20 caracteres.
Para emitir o Balano Modelo 1:
Balano Modelo1;
Data Inicial?
Data Final?
Conta Inicial?
Informa a Conta Inicial a partir da qual se deseja este relatrio. Se desejar
Conta Final?

Imprime Contas?
Ambas

Cod Conf Livros?

MV_MASCCUS.
Tecla [F3] para disponvel para Consulta.
Saldos Zerados?
Moeda?
moeda desejada.
Folha Inicial
Determine a partir de qual folha o relatrio deve ser emitido.
Imprime Saldos?
Reais
Orados
Gerenciais
Quebra por Grupo?
mudar.
segmento da mscara.

Contedo Ini Segmen?

Contedo Fim Segmen?
Contedo Contido em?
Razo Contbil
Este relatrio emite o Razo Contbil. Se forem impressas somente as Contas
Contbeis, o formulrio a ser utilizado ser o de 80 colunas. Qualquer outra
entidade a mais (Centro de Custo, Item ou Classe de Valor) far com que o
relatrio tenha que ser impresso num formulrio 132 colunas.
Para emitir o Razo Contbil:
1. No menu principal selecione as opes Relatrios + Fiscais + Razo
Contbil;
Da Conta?
At a Conta?
Da Data?
At a Data?
Moeda?
moeda desejada.
Imprime Saldos?
Reais
Orados
Gerenciais
Cod Conf Livros?
MV_MASCCUS.
No Razo a opo de Plano Gerencial (que est ligado um Livro)

no se aplica, uma vez que os lanamentos contbeis so feitos tomando
como base o Plano de Contas Contbil.
Tipo Relatrio?
o tipo de Razo que se deseja:
Analtico = todos os movimentos do dia
Resumido = movimentos do dia totalizados em uma linha
Impr. Cta s/ Mov?
as contas sem movimento no perodo sero ou no impressas.
Junta C.C. Contbil?
as contas que possuam Centro de Custo Contbil sero impressas com o
Cdigo do Centro de Custo anexado elas.
Impr Cod Conta?
Clique na seta para baixo da caixa de listagem de cortina para definir
como os cdigos das contas sero impressos:
Reduzido
Normal
Imprime C.C. Extra?
os Centros de Custo sero ou no impressos.
Do Centro de Custo?
Informe o Centro de Custo Inicial a partir da qual se deseja filtrar dados
deste relatrio. Se desejar todas os Centros de Custo deixe este campo em
branco.
At Centro de Custo?
Informe o Centro de Custo Final at o qual se deseja filtrar dados deste
relatrio. Se desejar todos os Centros de Custo preencha este campo com
ZZZZZZZZZ.
Imprime Item Contab?
os Itens Contbeis sero ou no impressos.
Do Item Contabil?
Informe o Item Contbil Inicial a partir do qual se deseja filtrar dados deste
relatrio. Se desejar todos os Itens Contbeis deixe este campo em branco.
At Item Contabil?
Informe o Item Contabil at o qual se deseja filtrar dados deste relatrio.
Se desejar todos os Itens Contabeis preencha este campo com
ZZZZZZZZZ.
Imprime Classe Vlr?
as Classes de Valor sero ou no impressas.
Da Classe de Valor?
Informe a Classe de Valor Inicial a partir da qual se deseja filtrar dados
deste relatrio. Se desejar todas as Classes de Valor deixe este campo em
branco.
At Classe de Valor?
Informe a Classe de Valor Final at a qual se deseja filtrar dados deste
relatrio. Se desejar todas as Classes de Valor preencha este campo com
ZZZZZZZZZ.
Salta Folha por Cta?
na mudana do cdigo da Conta impressa haver salto de pgina.
Folha Inicial?
Folha Final?
Folha ao Reiniciar
Dirio.

Reiniciar se referem numerao das pginas. Quando o Razo muito
Impr Cod C.Custo?

como os cdigos dos Centros de Custo sero impressos:
Reduzido
Normal
Impr Cod Item?
como os cdigos dos Itens Contbeis sero impressos:
Reduzido
Normal
Impr Cod Cl.Valor?
como os cdigos das Classes de Valor sero impressos:
Reduzido
Normal
Relatrios Gerenciais
Este relatrios embora no obrigatrios pela Legislao vigente so de
extrema importncia pois atravs deles o usurio poder acompanhar as
informaes relativas s Entidades de Custo: Centro de Custo, Item Contbil
e Classe de Valor.
Mov Acumulados C.C.

Este relatrio emite um demonstrativo dos saldos acumulados Ms a Ms nos
meses selecionados para os Centros de Custo informados.
Para emitir o relatrio Mov Acumulados C.C.:
1. No menu principal selecione a s opes Relatrios + Gerenciais +
Mov Acumulados C.C.;
Data Inicial?
Data Final?
Centro de Custo de?
Informe o Centro de Custo Inicial a partir do qual se deseja este relatrio.
Se desejar todos os Centros de Custo deixe este campo em branco.
Centro de Custo At?
Informe o Centro de Custo Final at o qual se deseja este relatrio. Se
desejar todos os Centros de Custo preencha este campo com
ZZZZZZZZZ
Conta Inicial?
Conta Final?
Qual Moeda?
moeda desejada.
Folha Inicial?
Informe o nmero da pgina com o qual comear a numerao de
pgina.
Saldos?
Reais
Orados
Gerenciais
Cod Conf Livros?
MV_MASCCUS.
Saldos Zerados?
segmento da mscara.

Contedo Ini Segmen?

Contedo Fim Segmen?
Cdigo da Conta?
como os cdigos das Contas sero impressos:
Reduzido
Normal
Impr Cod C.Custo?
Reduzido
Normal
Razo por C.Custo

Este relatrio emite um Razo por Centro de Custo.
Para emitir o relatrio Razo por C.Custo:
Razo C.Custo;
Do Centro de Custo?
Informe o Centro de Custo Inicial a partir do qual se deseja emitir este
relatrio. Se desejar todas os Centros de Custo deixe este campo em
branco.
At Centro de Custo?
Informe o Centro de Custo Final at o qual se deseja emitir este relatrio.
Se desejar todas os Centros de Custo preencha este campo com
ZZZZZZZZZ.
Da Data?
At a Data?
Moeda?
moeda desejada.
Imprime Saldos?
Reais
Orados
Gerenciais
Cod Conf Livros?
MV_MASCCUS.

Tipo Relatrio?
Resumido = movimentos do dia totalizados
Impr. CC s/ Mov?
os Centros de Custo sem movimento no perodo sero ou no impressas.
Impr Cod Conta?
Reduzido
Normal
Quebra tb por Conta?
na mudana do cdigo da Conta a ser impressa haver salto de pgina.
Da Conta?
Informa a Conta Inicial a partir da qual se deseja filtrar os dados deste
relatrio. Se desejar todas as Contas deixe este campo em branco.
At a Conta?
Informe a Conta Final at a qual se deseja filtrar os dados deste relatrio.
Se desejar todos as Contas preencha este campo com
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
os Itens Contbeis sero ou no impressos.
Do Item Contabil?
Informe o Item Contbil Inicial a partir do qual se deseja filtrar dados deste
At Item Contabil?
Informe o Item Contabil at o qual se deseja filtrar dados deste relatrio.
Se desejar todos os Itens Contabeis preencha este campo com
ZZZZZZZZZ.
Imprime Classe Vlr?
Da Classe de Valor?
branco.
At Classe de Valor?
ZZZZZZZZZ.
Salta Folha por CC?
na mudana do cdigo do Centro de Custo haver salto de pgina.
Folha Inicial?
Folha Final?
Folha ao Reiniciar
Razo.

Impr Cod C.Custo?

Reduzido
Normal
Impr Cod Item?

Reduzido
Normal
Impr Cod Cl.Valor?
Reduzido
Normal
Razo por Item

Este relatrio emite um Razo por Item
Para emitir o relatrio Razo por Item:
Razo por Item;
Do Item Contbil?
Informe o Item Contbil inicial a partir do qual se deseja emitir este
At o Item Contbil?
Informe o Item Contbil Final at o qual se deseja emitir este relatrio. Se
desejar todos os Itens Contbeis preencha este campo com ZZZZZZZZZ.
Da Data?
At a Data?
Moeda?
moeda desejada.
Imprime Saldos?
Reais
Orados
Gerenciais
Cod Conf Livros?
MV_MASCCUS.

Tipo Relatrio?
Impr. Item s/ Mov?
Itens Contbeis sem movimento no perodo sero ou no impressas.
Impr Cod Conta?
Reduzido
Normal
Da Conta?
At a Conta?
Imprime C.Custo?
Do Centro de Custo?
deste relatrio. Se desejar todos os Centros de Custo deixe este campo em
branco.
At o C.Custo?
Informe o Centro de Custo at o qual se deseja filtrar dados deste relatrio.
Se desejar todos os Centros de Custo preencha este campo com
ZZZZZZZZZ.
Imprime Classe Vlr?
Da Classe de Valor?
branco.
At Classe de Valor?
ZZZZZZZZZ.
Salta Folha por Classe de Valor?
na mudana do cdigo da Classe de Valor haver salto de pgina.
Folha Inicial?
Folha Final?
Folha ao Reiniciar
Razo.

Impr Cod C.Custo?

Reduzido
Normal
Impr Cod Item?

Reduzido
Normal
Impr Cod Cl.Valor?
Reduzido
Normal
Razo por Cl.Valor

Este relatrio emite um Razo por Classe de Valor
Para emitir o Razo por Classe de Valor:
1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Gerenciais +
Razo por Cl. Valor;
Da Classe de Valor?
Informe a Classe de Valor inicial a partir da qual se deseja emitir este
relatrio. Se desejar todas as Classes de Valor deixe este campo em
branco.
At a Classe de Valor?
Informe a Classe de Valor Final at a qual se deseja emitir este relatrio.
Se desejar todas as Classes de Valor preencha este campo com
ZZZZZZZZZ.
Da Data?
At a Data?
Moeda?
moeda desejada.
Imprime Saldos?
Reais
Orados
Gerenciais
Cod Conf Livros?
MV_MASCCUS.

Tipo Relatrio?
Impr. CL VL s/ Mov?
as Classes de Valor sem movimento no perodo sero ou no impressas.
Impr Cod Conta?
Reduzido
Normal
Da Conta?
At a Conta?
Imprime C.Custo?
Do Centro de Custo?
deste relatrio. Se desejar todos os Centros de Custo deixe este campo em
branco.
At o C.Custo?
Informe o Centro de Custo at o qual se deseja filtrar dados deste relatrio.
Se desejar todos os Centros de Custo preencha este campo com
ZZZZZZZZZ
os Itens Contbeis sero ou no impressas.
Do Item Contbil?
Informe o Item Contbil Inicial a partir da qual se deseja filtrar dados deste
At o Item Contbil?
Informe o Item Contbil Final at o qual se deseja filtrar dados deste
relatrio. Se desejar todos os Itens Contbeis preencha este campo com
ZZZZZZZZ.
Salta Folha p/CLVL?
na mudana do cdigo da Classe de Valor haver salto de pgina.
Folha Inicial?
Folha Final?
Folha ao Reiniciar
Razo.

Impr Cod C.Custo?

Reduzido
Normal
Impr Cod Item?

Reduzido
Normal
Impr Cod Cl.Valor?
Reduzido
Normal

Guia completo da configuração e lançamentos contábeis

Uploaded by

Document Information

Original Description:

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Guia completo da configuração e lançamentos contábeis

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

SUMRIO

Configuraes Contbeis ................................................................................................. 27

LANAMENTOS CONTBEIS .........................................................................132

MANUAL CONTABILIDADE GERENCIAL - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 4

A Contabilidade, assim como qualquer outra atividade, tem um elenco de

Continuidade: algo em andamento, no se pressuponto interrupo

Denominador Comum Monetrio: Homogeneza e agrega diferentes

Objetividade: O contador no deve ser subjetivo em suas avaliaes, mas

Custo Histrico com Base de Valor: Os registros contbeis so efetuados

Consistncia: A permanncia dos mesmos critrios propicia ao usurio

MANUAL CONTABILIDADE GERENCIAL - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 5

Materialidade: O contador no deve dar um tratamento rgido para as coisas

Conservadorismo: Uma atitude de precauo que evidenciada no

MANUAL CONTABILIDADE GERENCIAL - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 6

Efetua as converses para as 99 moedas

Permite bloquear / desbloquear moedas.

Permite criar diversas mscaras contbeis

Permite criar grupos contbeis para classificar as contas do Plano de

Permite alterar o nome dos campos de controle gerencial conforme

Permite criar diferentes vises para extrao de dados

Cdigo da conta com no mnimo 20 caracteres e mximo de 70.

Sem limitao de nveis de conta

No h necessidade de atualizar sintticas

Permite bloquear a conta por um determinado perodo

Possui at 99 descries para a conta (uma para cada moeda)

Permite criar at 999 Planos Gerenciais

Atravs do Plano Gerencial podero ser criadas as Demonstraes

Cdigo do Centro de Custo variando entre 9 e 20 caracteres.

Permite incluir Centros de Custo analticos e sintticos.

Permite bloquear o Centro de Custo num determinado perodo

Possui at 99 descries para o Centro de Custo (uma para cada moeda)

Cdigo do Item Contbil variando entre 9 e 20 caracteres.

Permite incluir Itens Contbeis analticos e sintticos.

Permite bloquear o Item Contbil num determinado perodo

Possui at 99 descries para o Item Contbil (uma para cada moeda)

Cdigo da Classe de Valor variando entre 9 e 20 caracteres.

Permite incluir Classes de Valor analticas e sintticas.

Permite bloquear a Classe de Valor num determinado perodo

Possui at 99 descries para a Classe de Valor (uma para cada moeda)

Impede que lanamentos contbeis sejam efetuados incorretamente.

Totalmente integrado com os mdulos do Advanced Protheus.

Permite frmulas para a gerao desses lanamentos

Permite rastrear as operaes que geraram os lanamentos contbeis, tais

Nota Fiscal de Entrada

Nota Fiscal de Sada

Permite o rateio de um lanamento com base em percentuais cadastrados

Permite o Rateio de Contas a Pagar no Financeiro

Permite consolidar empresas / filiais

Permite criar regras para Consolidao

Possui 4 tipos de lanamento contbil (Realizado / Orado / Gerencial /

Permite lanar em at 99 moedas

Poder ter at 999 linhas para um mesmo documento

Permite classificar pela operao geradora atravs do Sub-Lote

MANUAL CONTABILIDADE GERENCIAL - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 9

Permite ou no alterar os lanamentos contbeis de

Define se permite ou no o envio de uma pgina em

Nmero de casas decimais utilizadas para impresso

Caracter ASCII para compactao da impressora.

Codigo da empresa/filial destino na Consolidao. Se

MANUAL CONTABILIDADE GERENCIAL - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 10

Nao permite confirmar a incluso/alterao de um

Indica se a Contabilizao Off-Line ser feita mesmo