114

ESTADOS FINANCIEROS BSICOS

CAPITAL ORDINARIO
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

BALANCE GENERAL
Expresado en millones de dlares de los Estados Unidos

31 de diciembre de
2006

2005

ACTIVO
Efectivo e inversiones

Efectivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inversiones
A corto plazo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mantenidas hasta el vencimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prstamos pendientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Provisin acumulada para prdidas en prstamos . . . . . . . . . . . .

276

223

12.278
3.543

$16.097

10.183
3.414

$13.820

45.932
(90)

45.842

48.135
(175)

47.960

Intereses y otros cargos acumulados

Sobre inversiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sobre prstamos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sobre operaciones de intercambioneto . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95
594
25
361
57

714

85
587
73

745

418

370
73

443

1.887

3
5
1.596

1.604

1.517

186
326
218
80

810

Fondos por recibir de pases miembros

Obligaciones no negociables, por cobrar a la vista y sin intereses

Montos requeridos para mantener el valor de las monedas . . . .
Intercambios de monedas y tasas de inters

2
5
1.880

Inversiones a corto plazo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prstamos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Emprstitos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otros activos

863
301
196
157

Activos por beneficios de posjubilacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Propiedades, neto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Saldo por amortizar de los costos de emisin de emprstitos. . .
Otras cuentas del activo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total del activo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

$66.475

$65.382

PASIVO Y PATRIMONIO
Pasivo

Emprstitos
A corto plazo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A mediano y largo plazo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Intercambios de monedas y tasas de inters
Inversiones a corto plazo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prstamos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Emprstitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

658
44.030
1
9
742

$44.688

752

926
44.167

$45.093

61
10
491

562

Montos por pagar en concepto de compras de valores

de inversin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montos por pagar para mantener el valor de las monedas . . . . .
Intereses acumulados sobre los emprstitos . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cuentas por pagar y gastos acumulados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47
315
586
279

45
188
607
160

Total del pasivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46.667

46.655

Patrimonio

Capital social
Suscrito 8.368.563 acciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menos porcin exigible. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100.953
(96.613)

100.953
(96.613)

Capital social pagadero en efectivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.340

4.340

Utilidades retenidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otros ingresos integrales acumulados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.442
1.026

14.199
188

Total del pasivo y patrimonio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.808
$66.475

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

18.727
$65.382

ESTADOS fINANCIEROS

115

EVENTOS FINANCIEROS DESTACABLES

CAPITAL ORDINARIO
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

ESTADO DE INGRESOS Y UTILIDADES RETENIDAS

Expresado en millones de dlares de los Estados Unidos

Aos terminados el
31 de diciembre de
2006

2005

2004

Ingresos

Prstamos
Intereses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otros ingresos por prstamos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inversiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total de ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

$ 2.435
31
2.466
619
12
3.097

$ 2.368
45
2.413
403
14
2.830

$ 2.446
52
2.498
288
11
2.797

2.015
55
2.070

1.678
55
1.733

1.526
46
1.572

(48)
414
34
2.470

(14)
387
12
2.118

21
342

1.935

Gastos

Costos de los emprstitos

Intereses, despus de los acuerdos de intercambio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Amortizacin de costos de los emprstitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Crdito) provisin para prdidas en prstamos y garantas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gastos administrativos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programas especiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total de gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ingreso antes de la Norma 133 y ajustes de transacciones de monedas . . . . . . . . . .

627

Efectos de la Norma 133 y ajustes de transacciones de monedas . . . . . . . . . . . . . . .

(384)

Ingreso neto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

243

Asignacin al Fondo para Operaciones Especiales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adicin a Utilidades retenidas por el ao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utilidades retenidas al principio del ao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utilidades retenidas al final del ao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

243
14.199
$14.442

712
50
762

762
13.437
$14.199

862
314
1.176
(27)
1.149
12.288
$13.437

ESTADO DE INGRESO INTEGRAL

Expresado en millones de dlares de los Estados Unidos
Aos terminados el
31 de diciembre de

Ingreso neto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2006

2005

2004

$243

$ 762

$1.176

149
8
157

(554)
8
(546)
$ 216

239
11
250
$1.426

Otros ingresos integrales

Ajustes por traduccin de monedas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Reclasificacin a ingresosactividades de cobertura de flujos de efectivo . . . . . . . . . . . .
Total de otros ingresos (prdidas) integrales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ingreso integral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

$400

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

73

74

116

INFORME ANUAL 2006

CAPITAL ORDINARIO
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

ESTADO DE FLUJOS DE CAJA

Expresado en millones de dlares de los Estados Unidos

Aos terminados el
31 de diciembre de
2006

2005

2004

$ (6.088)
8.615
3

$ (4.899)
5.224
9
334
(2.392)

$ (3.768)
5.199

1.431
(4.448)

2.529

2.531
(24)
(6)
443

4.420
(34)
17
1.386

5.276
(6.510)

5.039
(5.711)

4.519
(7.798)

10.276
(10.559)
12

8.602
(7.969)
26
(13)

6.059
(7.325)
35
(4.510)

(14.670)
13.329
2.405
(1.544)
395
14
(335)
(1)
(407)

(15.901)
17.977
2.426
(1.412)
273
10
(352)

3.021

(10)
13
210
223

(27)
(7)
(137)
347
210

Flujos de caja de actividades de prstamos e inversin

Prstamos:
Desembolsos (neto de participaciones) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cobros de principal (neto de participaciones). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Recuperaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Caja neta proveniente de actividades de prstamos . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Compras brutas de inversiones mantenidas hasta el vencimiento . . . . . .
Montos brutos por vencimiento de inversiones mantenidas hasta
el vencimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Compra de propiedades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otros activos y pasivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Caja neta proveniente de actividades de prstamos e inversin . . . . . . . .

2.530
(2.049)
2.056
(15)
7

Flujos de caja de actividades de financiamiento

Emprstitos a mediano y largo plazo:

Montos generados por emisin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pagos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Emprstitos a corto plazo:
Montos generados por emisin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pagos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cobros de fondos por recibir de pases miembros . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Caja neta utilizada en actividades de financiamiento . . . . . . . . . . . . . . . .

(1.505)

Flujos de caja de actividades operativas

Compras brutas de inversiones a corto plazo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Montos brutos por venta o vencimiento de inversiones a corto plazo. . .
Cobros de ingresos por prstamos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Intereses y otros costos de endeudamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ingresos por inversiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otros ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gastos administrativos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programas especiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Caja neta (utilizada en) proveniente de actividades operativas . . . . . . . .

(20.468)
18.672
2.457
(1.857)
588
13
(367)
(7)
(969)

Asignacin de efectivo al Fondo para Operaciones Especiales . . . . . .

Efecto de las fluctuaciones en tasas de cambio sobre efectivo . . . . .

(2)

Aumento (disminucin) neto de Efectivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53

Efectivo al principio del ao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

223

Efectivo al final del ao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

276

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

144

75

EVENTOS FINANCIEROS DESTACABLES

FONDO PARA OPERACIONES ESPECIALES
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

ESTADO DEL ACTIVO, PASIVO Y SALDO DEL FONDO PARA FINES ESPECIALES
Expresado en millones de dlares de los Estados Unidos

31 de diciembre de
2006

2005

ACTIVO
Efectivo e inversiones

Efectivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inversiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

$ 389
1.203

Prstamos pendientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

$1.592

$ 378
1.182

7.115

$1.560
6.873

Intereses y otros cargos acumulados

Sobre inversiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sobre prstamos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39

39

4
38

42

567
209

776

628
272

900

Fondos por recibir de pases miembros

Obligaciones no negociables, por cobrar a la vista y sin intereses. . .

Montos requeridos para mantener el valor de las monedas . . . . . . .
Fondos por recibir de inversiones vendidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Otros activos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total del activo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

$9.530

7
$9.386

PASIVO Y SALDO DEL FONDO

Pasivo

Cuentas por pagar y gastos acumulados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Proyectos de cooperacin tcnica y otros
financiamientos por desembolsar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montos por pagar para mantener el valor de las monedas . . . . . . . .

6
84
300

11

$ 390

94
240

9.140

9.671
(627)
(3)

$ 345

Saldo del fondo

Cuotas de contribucin autorizadas y suscritas . . . . . . . . . . . . . . . . .

Reserva general (dficit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ajustes acumulados por traduccin de monedas . . . . . . . . . . . . . . . .
Total del pasivo y saldo del fondo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.725
(583)
(2)

$9.530

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros para fines especiales.

9.041
$9.386

76

ESTADOS fINANCIEROS

145

INFORME ANUAL 2006

fONDO PARA OPERACIONES ESPECIALES
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA RESERVA GENERAL (DEFICIT) PARA FINES ESPECIALES

Expresado en millones de dlares de los Estados Unidos

Aos terminados el
31 de diciembre de
2006

2005

2004

$ 139
13
152
60

$ 135
14
149
38
187

$ 131
14
145
21
166

86
86

62
62

101
28
76
(3)

104
31
486
(413)

(562)
(62)
$(627)

(76)
(73)
$(562)

Ingresos

Prstamos
Intereses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otros ingresos por prstamos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inversiones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total de ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

212

Gastos

Gastos administrativos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total de gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

93
93

Exceso de ingresos sobre gastos antes de gastos

de cooperacin tcnica e iniciativa PPME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119

Gastos de cooperacin tcnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

Alivio de deuda PPME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(5)

Exceso de ingresos sobre gastos (gastos sobre ingresos) . . . . . . . . . . .

105

Reserva general (dficit) al principio del ao. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(627)
(61)

Asignaciones a la Cuenta de Facilidad de Financiamiento Intermedio . . .

Reserva general (dficit) al final del ao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

$(583)

ESTADO DE INGRESO INTEGRAL PARA FINES ESPECIALES

Expresado en millones de dlares de los Estados Unidos
Aos terminados el
31 de diciembre de

Exceso de ingresos sobre gastos (gastos sobre ingresos) . . . . . . . . . . .

2006

2005

2004

$105

$ (3)
(89)
$(92)

$(413)
57
$(356)

Ajustes por traduccin de monedas a los activos y pasivos . . . . . . . . .

54

Ingreso (prdida) integral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

$159

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros para fines especiales.

146

77

EVENTOS FINANCIEROS DESTACABLES

FONDO PARA OPERACIONES ESPECIALES
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

ESTADO DE FLUJOS DE CAJA PARA FINES ESPECIALES

Expresado en millones de dlares de los Estados Unidos

Aos terminados el
31 de diciembre de
2006

2005

2004

$ (424)
301
(1)
(124)

$ (463)
294

(169)

Flujos de caja de actividades de prstamos

Prstamos:
Desembolsos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cobros de principal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Participaciones en prstamos, neto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Caja neta utilizada en actividades de prstamos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(398)
290
(2)
(110)

Flujos de caja de actividades de financiamiento

101
101

Cobros de fondos por recibir de pases miembros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Caja neta proveniente de actividades de financiamiento . . . . . . . . . . . . . . .

130
130

150
150

Flujos de caja de actividades operativas

Compras brutas de inversiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Montos brutos por venta o vencimiento de inversiones . . . . . . . . . . . . . . .
Cobro de ingresos por prstamos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ingresos por inversiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gastos administrativos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cooperaciones tcnicas y otros financiamientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Caja neta proveniente de actividades operativas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1.208)
1.233
152
26
(99)
(29)
75

(2.269)
2.237
146
38
(77)
(34)
41

(2.527)
2.556
136
19
(83)
(31)
70

Transferencias de efectivo a la Cuenta de Facilidad de

Financiamiento Intermedio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(61)

Efecto de las fluctuaciones en tasas de cambio sobre efectivo . . . . . .

(62)
6
(9)
387
378

(73)
5
(17)
404
387

Aumento (disminucin) neta de Efectivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

Efectivo al principio del ao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

378

Efectivo al final del ao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

389

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros para fines especiales.

78

158

INFORME ANUAL 2006

CUENTA DE FACILIDAD DE FINANCIAMIENTO INTERMEDIO
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

BALANCE GENERAL
Expresado en millones de dlares de los Estados Unidos

31 de diciembre de
2006

2005

ACTIVO
Efectivo e inversiones

Efectivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inversiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

$
339

$
$339

5
298

$303

Intereses acumulados sobre inversiones. . . . . . . . . . .

Total del activo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

$339

1
$304

$339

$304

SALDO DEL FONDO

Saldo del fondo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ESTADO DE CAMBIOS EN EL SALDO DEL FONDO

Expresado en millones de dlares de los Estados Unidos
Aos terminados el 31 de diciembre de
2006

2005

2004

$ 61
17

$ 62
9
71

$ 73
4
77

43
28
(1)
27
277
$304

58
19

19
258
$277

Adiciones

Asignaciones del Fondo para Operaciones Especiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ingresos por inversiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total de adiciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78

Deducciones

Pagos de intereses y principal por cuenta de prestatarios

del Capital Ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cambio en el saldo del fondo, antes de ajustes por traduccin de monedas . . .
Ajustes por traduccin de monedas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cambio en el saldo del fondo, despus de ajustes por traduccin de monedas . .
Saldo del fondo al principio del ao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Saldo del fondo al final del ao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43
35

35
304
$339

ESTADO DE FLUJOS DE CAJA

Expresado en millones de dlares de los Estados Unidos
Aos terminados el 31 de diciembre de
2006

2005

2004

$ 61
5
(43)
(28)
(5)

$ 62
9
(43)
(26)
2

$ 73
14
(59)
(29)
(1)

Flujos de caja de actividades operativas

Transferencias de efectivo del Fondo para Operaciones Especiales . . . . . . . . . . . . . . .

Ingresos por inversiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pago de intereses y principal por cuenta de prestatarios del Capital Ordinario . . . . .
Aumento neto en inversiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Caja neta (utilizada en) proveniente de actividades operativas . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Efecto de las fluctuaciones en tasas de cambio sobre efectivo . . . . . . . . . . . . . . .

(Disminucin) aumento neto de Efectivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(5)

Efectivo al principio del ao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Efectivo al final del ao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

(1)

2
3
$ 5

(2)
5
$ 3