TSC 43P

SAP Disclosure Management
Versin del documento: 10.0 SP08 - 2014-03-20
Ayuda de usuario
Tabla de contenido
1
Ayuda general. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.1
Introduccin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2
Introduccin a Disclosure Management. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
1.3
Conceptos bsicos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.4
1.5
1.3.1
Autorizaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.3.2
Flujos de trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.3.3
Informes y perodos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.3.4
Cachs de datos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Informacin general de la interfaz de Disclosure Management. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

1.4.1
rea funcional: Informe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
1.4.2
rea funcional: Supervisin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
1.4.3
rea funcional: Configuracin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Informacin general sobre las funciones adicionales de las aplicaciones de Microsoft Office. . . . . . . . . .28
1.5.1
Barra de herramientas de Disclosure Management. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
1.6
Manual de instalacin de cliente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
1.7
Parmetros de idioma del explorador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

1.7.1
1.8
Cambiar el idioma de visualizacin en Internet Explorer 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Configuracin de Disclosure Management en una aplicacin de Microsoft Office . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

1.8.1
Inicio de Disclosure Management en una aplicacin de Microsoft Office. . . . . . . . . . . . . . . . . 31
1.8.2
Establecimiento del idioma del men de complementos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
1.8.3
Almacenamiento de acciones de cliente en un archivo de registro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
1.8.4
Configurar los parmetros de conexin de orgenes de datos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
1.8.5
Definicin de la ruta a la plantilla de tablas de Word local. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Ayuda de editores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2.1
Introduccin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2.2
Documentos de captulo en el portal de Disclosure Management. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

2.2.1
Seleccionar un captulo o informe en la ficha General. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2.2.2
Abrir un captulo vinculado a datos para su edicin desde la ficha General. . . . . . . . . . . . . . . 34
2.2.3
Editar documentos de captulo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2.2.4
Actividades de informe y de captulo en documentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
2.2.5
Mostrar informes y captulos y sus detalles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
2.3
Cliente por lotes Disclosure Management. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
2.4
Editar captulos de divulgacin de contenido en aplicaciones de Microsoft Office. . . . . . . . . . . . . . . . . .45
2.4.1
Proteger y desproteger informes y captulos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
2.4.2
Desproteger captulos e informes localmente para editarlos en Word o Excel. . . . . . . . . . . . . 47
2.4.3
Inicio de Disclosure Management en una aplicacin de Microsoft Office. . . . . . . . . . . . . . . . . 48
2.4.4
Edicin de documentos en aplicaciones de Microsoft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
2.4.5
Gestin de cachs de datos en Microsoft Excel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
2014 SAP AG o una filial de SAP. Reservados todos los derechos.
Ayuda de usuario
Tabla de contenido
2.4.6
Gestin de documentos de texto en Microsoft Word. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
2.4.7
Gestin de presentaciones en Microsoft Office PowerPoint. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Ayuda de gestores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
3.1
Informacin general. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
3.2
Informes y perodos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.2.1
Administracin de perodos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
3.2.2
Administracin de informes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
3.2.3
Papelera de reciclaje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Administracin del estado del flujo de trabajo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

3.3.1
Iniciacin de un flujo de trabajo de informes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
3.3.2
Iniciacin de un flujo de trabajo de captulos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
3.3.3
Inicio de todos los flujos de trabajo de informes inicializados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
3.3.4
Detencin del flujo de trabajo de un informe o captulo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
3.3.5
Reinicializacin de los flujos de trabajo de un informe y sus captulos. . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
3.3.6
Reinicializacin de un flujo de trabajo de captulos concretos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Administracin de captulos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

3.4.1
Creacin de captulos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
3.4.2
Edicin de captulos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
3.4.3
Cambio de la estructura del informe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Gestin del acceso a los informes y a los captulos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

3.5.1
Acceso al diseo en el nivel de informe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
3.5.2
Acceso al diseo en el nivel de captulo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157
Gestin de informes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

3.6.1
Generacin de informes consolidados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
3.6.2
Modificacin del contenido cualitativo en los informes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165
3.6.3
Actualizacin del contenido cuantitativo en informes y captulos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
3.6.4
Actividades de informe y de captulo en documentos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
3.6.5
Bloqueo de informes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175
3.6.6
Reescritura de informes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Supervisin de informes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

3.7.1
3.8
Informacin general del supervisor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Publicar datos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

3.8.1
Cmo asignar el permiso de publicacin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .189
3.8.2
Cmo crear un paquete de publicacin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Ayuda de XBRL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191
4.1
Introduccin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
4.2
Cabina del creador de XBRL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
4.3
Plantillas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
4.3.1
Crear plantillas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .192
4.3.2
Editar plantillas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ayuda de usuario
Tabla de contenido
4.4
4.5
4.6
4.3.3
Implementacin de plantillas para un conjunto de entidades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
4.3.4
Modificacin de la conexin de datos de las entradas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
4.3.5
Comparacin de informacin de asignacin de XBRL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Entidades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
4.4.1
Importacin de una lista de entidades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
4.4.2
Agregar, eliminar y modificar entidades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Instancias de XBRL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

4.5.1
Actualizacin de datos a partir de sistemas de origen conectados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
4.5.2
Restricciones de los captulos vinculados con datos en XBRL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
4.5.3
Generacin de instancias XBRL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
4.5.4
Validacin de instancias de XBRL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
4.5.5
Envo de instancias de XBRL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Configuracin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
4.6.1
Crear y modificar tipos de informe para plantillas XBRL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
4.6.2
Ofrecimiento de las taxonomas necesarias para la validacin de las instancias de XBRL
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
4.6.3
4.7
Tipo de informe de taxonoma XBRL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Informes de E-Bilanz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

4.7.1
Gestin de la configuracin de los complementos de E-Bilanz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
4.7.2
Configuracin de informes XBRL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
4.7.3
Cmo crear vnculos de datos a plantillas de Excel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
4.7.4
Crear vnculos MassData en plantillas de Excel E-Bilanz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
4.7.5
Presentacin preliminar de E-Bilanz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
4.8
Solucin de problemas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208
Ayuda del proceso COREP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209
5.1
El proceso de generacin de informes COREP/FINREP en SAP Disclosure Management (SAP DM)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209
5.2
Cmo instalar los complementos COREP/FINREP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
5.3
Cmo configurar la generacin de informes COREP/FINREP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
5.4
Cmo validar los informes COREP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
5.5
Validacin COREP/FINREP en SAP Disclosure Management. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Ayuda de usuario
Tabla de contenido
Ayuda general
1.1
Introduccin
La ayuda general de la aplicacin se ha diseado para ayudar a los usuarios a comprender los conceptos y la
finalidad de SAP Disclosure Management.
Esta seccin presenta a los usuarios algunas funciones tpicas de SAP Disclosure Management tanto en el portal
como en Microsoft Office Word.
Ms informacin
Para obtener ms informacin sobre el creador de informes y el diseador de taxonomas, consulte la ayuda para
el creador de informes y la ayuda para el diseador de taxonomas en SAP Help Portal en http://help.sap.com/
bodm100.
1.2
Introduccin a Disclosure Management
Las soluciones de gestin de divulgacin que ofrece SAP permiten que los clientes vayan ms all para garantizar
un proceso de cierre financiero sin riesgos, riguroso y puntual. Y lo logra gestionando la produccin, el archivado y
la publicacin de los estados y registros financieros.
Ventajas:
Acelerar el cierre financiero a la vez que se reduce el coste del cumplimiento legal
Aunar los complejos procesos financieros en un solo entorno
Proporcionar a los profesionales de las finanzas una forma de gestionar la produccin de estados financieros
muy visual y fcil de usar
Permitir la colaboracin y el flujo de trabajo entre varias personas y equipos
Cumplir las nuevas exigencias de publicacin XBRL y el cumplimiento legal de IFRS
Ofrecer varias opciones de salida para el archivado y la publicacin de estados financieros
Perfeccionar todo esto con otras soluciones SAP
1.3
Conceptos bsicos
SAP Disclosure Management se basa en cuatro conceptos fundamentales:
Autorizacin: afecta a los permisos que tienen los usuarios para tareas del sistema especficas.
Flujo de trabajo: afecta a los pasos y a las fases del ciclo de vida de un documento y a la secuencia de las
tareas que deben realizarse en esos pasos.
Ayuda de usuario
Ayuda general
Informe y perodo: afecta a la configuracin de los datos maestros de un documento.
Cach de datos: afecta a la disponibilidad de los datos.
1.3.1
Autorizaciones
Las autorizaciones en SAP Disclosure Management siguen el principio "lo que no se permite est prohibido".
Incluye los elementos siguientes:
Permisos
Usuarios
Roles
Unidades
Las funciones y los permisos se usan en flujos de trabajo para restringir la ejecucin de actividades y, en caso
necesario, escalonar las acciones para funciones especficas u objetos de autorizacin. Los permisos de un nivel
de informe concreto los heredan los niveles inferiores a no ser que los permisos de estos niveles se establezcan
explcitamente de otra forma. Esto ayuda a mantener los permisos locales. Adems,puede asignar unidades a los
usuarios seleccionando una o varias entidades, o bien el grupo. Una unidad les otorga acceso a informes de
grupo, informes de cualquier entidad o informes asignados a determinadas entidades. Los usuarios pueden
administrar y asignar unidades a las que estn asignados ellos mismos. La combinacin de una unidad y un rol
define los derechos de acceso de un usuario.
1.3.1.1
Permisos
Un permiso es un objeto de autorizacin que hace que sea posible ejecutar una transaccin especfica en el
servidor (como puede ser la gestin de informes o la gestin de perodos) o en el documento que hay en el cliente
(como la edicin del captulo o informe). Los objetos no estn relacionados, es decir, no hay un orden jerrquico.
Esto permite una mayor transparencia.
Los objetos de autorizacin se asignan a los roles. No se pueden asignar los permisos directamente a los
usuarios, ni tampoco se les puede denegar explcitamente el permiso.
Los objetos de autorizacin se estructuran por grupo para facilitar la visualizacin de la informacin general. El
grupo en s no es un objeto de autorizacin. Los grupos que se incluyen en el despliegue estndar de SAP
Disclosure Management y los objetos por grupo se enumeran ms abajo.
Administracin
Sistema: para administrar y personalizar la configuracin de SAP Disclosure Management hasta cierto punto
Ayuda de usuario
Ayuda general
Perodo
Gestionar: para administrar los datos maestros de un perodo
Informe
Gestionar: para administrar los datos maestros de un informe y crear el rbol de informes
Ver: para mostrar el documento consolidado en la aplicacin de Microsoft Office del cliente
Deshacer: para volver al punto anterior al check-out del informe
Editar: para modificar el documento consolidado en la aplicacin de Microsoft Office del cliente
Captulo
Editar: para modificar el documento de captulo en la aplicacin de Microsoft Office del cliente
Ver: para mostrar el documento de captulo en la aplicacin de Microsoft Office del cliente
Deshacer: para volver al punto anterior al check-out del captulo
1.3.1.2
Usuarios
Un usuario es una persona que tiene autorizacin para iniciar sesin en el sistema y ejecutar las tareas del rol y la
unidad asignadas al ID de usuario correspondiente. SAP Disclosure Management hace que sea posible asignar
unidades a un usuario y asignar roles en el nivel global o local.
Los roles globales los suele asignar el administrador del sistema y tienen validez para todo el sistema. Los roles
locales los asigna el gestor de informes en el nivel de informe o captulo, y solo tienen validez para el informe
determinado. Los roles globales no pueden quedar invalidados por los locales, y la asignacin de roles locales no
es obligatoria.
1.3.1.3
Unidades
Las unidades se usan para asignar usuarios a una o varias entidades, o bien a un grupo. Un usuario solo se puede
asignar a una unidad especfica. Si los usuarios se asignan a una unidad, pueden ver informes asignados a esta
unidad. Sin embargo, los permisos para trabajar en los informes se asignan como parte de la definicin del rol.
Estn definidas las siguientes unidades:
Ayuda de usuario
Ayuda general
Grupo: Un grupo no se asigna a una unidad. Si un usuario no est asignado a una entidad, el sistema asigna
automticamente el usuario al grupo. El usuario tiene acceso a todos los informes creados dentro de esta
unidad.
Cualquier entidad: Si selecciona eta opcin, el usuario tiene acceso a todos los informes creados en cualquier
unidad definida.
Entidad asignada(nica o mltiples): Los usuarios tienen acceso a los informes creados en la unidad a la que
estn asignados.l
Tabla 1: Matriz entidad

Tipo de usuario
Asignado a to
das las entida
des
Asignado a enti Consulta infor

dades especfi mes asignados a
cas
entidades espe
cficas
No puede con
sultar informes
asignados a en
tidades
Entidades auto
rizadas a usua
rios
Usuario global
No
No
No
No puede autori
zar entidades
No
Puede autorizar
entidades espe
cficas
Puede autorizar
cualquier enti
dad
No
No
No
No
No puede autori
zar entidades
No
No
Puede autorizar
entidades espe
cficas
No
Puede autorizar
cualquier enti
dad
Usuario restrin
gido a entidades
1.3.1.4
Roles
Un rol es una coleccin de objetos de autorizacin y de permisos relacionados. En SAP Disclosure Management
hay cuatro roles estndar:
Administrador estndar
Gestor estndar
Gestor avanzado estndar
Editor estndar
Solo lectura estndar
Los clientes pueden crear los roles segn su criterio, combinando los objetos de autorizacin basados en
requisitos concretos.
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Ayuda general
1.3.2
Flujos de trabajo
Los flujos de trabajo de SAP Disclosure Management describen el ciclo de vida estndar de un informe, es decir,
las fases por las que pasa el informe, desde la creacin de la estructura del informe hasta la edicin de los
captulos y terminando en la finalizacin del contenido del informe consolidado. Un flujo de trabajo es una
caracterstica obligatoria de un informe y sus captulos.
El flujo de trabajo contiene pasos a los que se les asignan estados de paso. Estos estados de paso describen el
ciclo de vida estndar de un documento, desde su creacin hasta la edicin y la finalizacin del documento.
1.3.2.1
Principio de herencia
Puede configurar en un informe tantos flujos de trabajo como necesiten los asuntos incluidos en el informe. El
flujo de trabajo estndar especfico del informe se configura en el nivel de informe de forma predeterminada. SAP
Disclosure Management aplica el flujo de trabajo de principio de 4 ojos, de modo que todos los captulos
asignados hereden inicialmente el flujo de trabajo. Si su generacin de informes requiere ms flujos de trabajo,
puede finalizar la herencia y configurar flujos de trabajo especficos en el nivel del captulo.
Recuerde
Como norma, un captulo con su propio flujo de trabajo pasa automticamente este flujo de trabajo a sus
subcaptulos.
Los usuarios con los derechos adecuados pueden revertir a la herencia predeterminada de modo que el captulo
herede de nuevo el flujo de trabajo del nivel superior.
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1.3.2.2
Estados del flujo de trabajo en Disclosure
Management
Cada flujo de trabajo de SAP Disclosure Management tiene cinco estados definidos que describen el ciclo de vida
estndar de un informe. Esta configuracin de los estados no se puede cambiar, ya que es un componente
fundamental de SAP Disclosure Management.
Se establece una prioridad para cada estado del paso del flujo de trabajo. Cuando un paso del flujo de trabajo
incluye la finalizacin de varios captulos, el estado general del paso del flujo de trabajo depende del estado de los
captulos vinculados. Por lo tanto, el estado del captulo con la prioridad ms alta define el estado de todo el paso
del flujo de trabajo. En la prctica, es razonable asignar la prioridad ms alta, 1 , al estado ms bajo, abierto.
Puede activar manualmente los cambios de estado en el nivel de flujo de trabajo, o bien el estado lo cambian las
actividades que se ejecutan en el nivel de captulo o informe.
De forma predeterminada, SAP Disclosure Management asigna un flujo de trabajo con principio de 4 ojos
preconfigurado a un informe.
1.3.2.2.1
Estado de inicio de un flujo de trabajo
Este estado se define de una de las formas siguientes:
inmediatamente despus de que se cree una estructura de informes
despus de la reinicializacin de un flujo de trabajo
despus de que se deshaga la ruptura de una herencia
Es un estado que posibilita la creacin de captulos y un cambio del flujo de trabajo y de las condiciones del flujo
de trabajo en el nivel de informe y captulo.
1.3.2.2.2
Estado En curso de un flujo de trabajo
Este estado se define despus de que se inicie un flujo de trabajo manualmente. En esta etapa an puede detener
el flujo de trabajo y reinicializar el estado a Inicializando.
Es el estado que hace visible la estructura de informes a otras personas que estn implicadas (como los editores y
los lectores) y, por lo tanto, permite revisar la estructura y los flujos de trabajo asignados antes de iniciar la
edicin de los documentos. Es el nico estado que se puede detener.
1.3.2.2.3
Estado Detenido de un flujo de trabajo
Este estado se define despus de que se detenga un flujo de trabajo manualmente. Por ejemplo, el usuario detiene
el flujo de trabajo en ejecucin si la revisin de la estructura de informes obliga a cambiar el flujo de trabajo de un
captulo o de todo el informe.
10
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Ayuda general
Es un estado que posibilita la creacin de captulos y un cambio del flujo de trabajo y de las condiciones del flujo
de trabajo en el nivel de informe y captulo.
1.3.2.2.4
Captulos en estado En curso de un flujo de trabajo
Este estado se establece despus de que un editor haya ejecutado la primera actividad en el nivel de captulo. Es
el nico estado que refleja al nivel de flujo de trabajo que se ha iniciado la edicin de documentos de captulo.
En el flujo de trabajo con principio de 4 ojos predeterminado, este estado del flujo de trabajo se establece despus
de que el editor haya ejecutado la actividad de inicio del trabajo por primera vez en el nivel de captulo.
1.3.2.2.5
Informe en estado En curso de un flujo de trabajo
Este estado se define despus de que un editor ejecute la actividad inicial en el nivel de informe para el
documento consolidado. Es el nico estado del nivel de flujo de trabajo que refleja que se ha iniciado la edicin del
documento de informe consolidado. La edicin de los documentos de captulo est bloqueada.
En el flujo de trabajo con principio de 4 ojos predeterminado, este estado se define despus de que se aprueben
todos los documentos y de que el gestor o el editor de report ejecuten la actividad de inicio del trabajo en el nivel
de informe.
1.3.2.3
Estado del paso del flujo de trabajo en el ciclo de vida
de los documentos
Para cada flujo de trabajo, hay cinco estados del paso que reflejan el ciclo de vida estndar de un documento en
SAP Disclosure Management, con o sin aprobacin. La configuracin de los estados no se puede modificar, ya
que es un componente fundamental de SAP Disclosure Management. Durante la creacin del flujo de trabajo,
puede asignar los estados a los pasos.
Se establece una prioridad para cada estado del paso del flujo de trabajo. Cuando un paso del flujo de trabajo
incluye la finalizacin de varios captulos, el estado general del paso del flujo de trabajo depende del estado de los
captulos correspondientes. El estado del captulo con la prioridad ms alta define el estado del paso del flujo de
trabajo.
El cambio de estado se activa con las actividades que se ejecutan en el nivel de captulo o de documento
consolidado.
1.3.2.3.1
Estado del paso Abierto
Este estado se asigna a los pasos iniciales antes de que se inicie la edicin del documento.
Con el despliegue estndar de SAP Disclosure Management, este estado lo muestra el primer paso de flujo de
trabajo del flujo de trabajo con principio de 4 ojos. El paso y el estado se activan con lo siguiente:
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Ayuda general
11
la creacin de los datos maestros de informe y su estructura de captulos relacionada
el Reabrir predeterminado de la actividad para reiniciar el proceso de edicin de un documento aprobado
el Reabrir predeterminado de la actividad para reiniciar el proceso de edicin de un documento rechazado
el Reabrir predeterminado de la actividad para reiniciar el proceso de edicin de un documento en curso
la regeneracin del informe consolidado
la accin Reinicializar que se ejecute para un flujo de trabajo de captulo o informe
1.3.2.3.2
Estado del paso En curso
Este estado se asigna a los pasos del flujo de trabajo durante la edicin de los documentos. Con el despliegue
estndar de SAP Disclosure Management, este estado lo muestra el segundo paso de flujo de trabajo del flujo de
trabajo con principio de 4 ojos. El paso y el estado se activan con el Iniciar predeterminado de actividad para
indicar que va a empezar la edicin de un documento.
1.3.2.3.3
Estado del paso Finalizado
Este estado se asigna a los pasos del flujo de trabajo despus de que se finalice la edicin de un documento. En
los flujos de trabajo con aprobacin, es el estado que se muestra mientras se revisa el documento para su
aprobacin. Este estado no permite editar el documento, salvo para el revisor a travs de condiciones del paso.
Con el despliegue estndar de SAP Disclosure Management, este estado lo muestra el tercer paso de flujo de
trabajo del flujo de trabajo con principio de 4 ojos. El paso y el estado se activan con el Finalizado predeterminado
de actividad para indicar que se ha terminado la edicin de un documento o la correccin de un documento
rechazado.
1.3.2.3.4
Estado del paso Aprobado
Este estado se asigna a los pasos del flujo de trabajo despus de que el gestor o el revisor haya revisado y
aprobado un documento.
Con el despliegue estndar de SAP Disclosure Management, este estado lo puede mostrar el cuarto paso de flujo
de trabajo del flujo de trabajo con principio de 4 ojos. El paso y el estado se activan con el Aprobado
predeterminado de actividad.
1.3.2.3.5
Estado del paso Rechazado
Este estado se asigna a los pasos del flujo de trabajo despus de que el gestor o el revisor haya revisado y
rechazado un documento.
Con el despliegue estndar de SAP Disclosure Management, este estado lo puede mostrar el cuarto paso de flujo
de trabajo del flujo de trabajo con principio de 4 ojos. El paso y el estado se activan con el Rechazado
predeterminado de actividad.
12
Ayuda de usuario
Ayuda general
1.3.2.4
Diseo del flujo de trabajo con pasos, actividades y
condiciones
Al disear flujos de trabajo, debe tener en cuenta los requisitos estndar que debe cumplir cada flujo de trabajo
que se cree en SAP Disclosure Management. Las normas estn relacionadas con los pasos, que son el elemento
estructural estndar de los flujos de trabajo.
Aspectos fundamentales
Los pasos se crean de uno en uno tal y como sea necesario para el flujo de trabajo. El nmero de pasos no est
limitado.
Los pasos se tienen que asignar a uno de los cinco estados de pasos del flujo de trabajo. Si es necesario, los
estados pueden mostrar varios pasos.
Se tiene que definir un paso de inicio y uno de finalizacin para cada flujo de trabajo.
Transicin entre pasos

La transicin entre dos pasos queda determinada por las actividades adecuadas. Un paso puede tener uno o ms
pasos posteriores y, por lo tanto, ms transiciones. La transicin de los pasos puede avanzar o retroceder en el
ciclo de vida del documento o informe. La transicin de los pasos puede, de forma opcional, llevar a un cambio de
estado.
Las actividades se crean de una en una tal y como sea necesario para el flujo de trabajo.
Las condiciones se tienen que definir para determinar los roles o permisos que los usuarios pueden tener para
ejecutar la actividad. Dichos roles o permisos los puede asignar globalmente el administrador del sistema para
todos los informes; o lo puede asignar el gestor para informes y captulos especficos.
Se pueden definir unas condiciones de flujo de trabajo adicionales para las actividades del nivel de captulo. Por
ejemplo, solo se puede restringir el derecho a ejecutar una actividad a unos usuarios especficos en el nivel de
captulo.
Ejecucin de la transicin en el nivel de paso

El estado del paso determina las transacciones que se pueden ejecutar en el documento en esta etapa. El cliente
no puede hacerse cargo de la configuracin de esta relacin.
Puede definir condiciones adicionales para la ejecucin de estas transacciones. Si no se define ninguna adicional,
el sistema aplica las condiciones de actividad para la ejecucin de las transacciones. El permiso o rol para ejecutar
una transaccin debe incluir el derecho de gestin de documentos adecuado. Por ejemplo, las condiciones
adicionales para la transaccin de "edicin del captulo" deben incluir el derecho a editar un captulo; y si
introduce "vista de captulo" como una condicin para editar el captulo, se encontrar con errores de
autorizacin.
Ayuda de usuario
Ayuda general
13
Ejemplo de diseo: actividades en condiciones de flujos de trabajo con

principio de 4 ojos
En el flujo de trabajo predeterminado se muestra un paso para cada uno de los cinco estados predeterminados.
Por lo tanto, cada actividad tambin llevar a un cambio de estado. La actividad final es la actividad con estado
Aprobado. En el paso Finalizado se muestra una condicin de paso para permitir que el revisor (el gestor
estndar) introduzca comentarios en el documento revisado en caso de que se rechace. El gestor estndar
incluye el permiso de "edicin de captulo".
14
Ayuda de usuario
Ayuda general
Principio de 4 ojos
Ayuda de usuario
Ayuda general
15
Fases y pasos de la creacin de informes con el flujo de trabajo de 4 ojos
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Ayuda de usuario
Ayuda general
1.3.3
Informes y perodos
Los elementos bsicos de SAP Disclosure Management son perodos e informes. Un perodo es un grupo de
informes que puede contener un nmero ilimitado de informes. Un informe consolidado es un archivo generado
que contiene al menos un captulo. La configuracin que se define para los perodos e informes determina el
comportamiento y la gestin de estos elementos al editar los informes.
En el diagrama siguiente se muestra la informacin general de la relacin entre perodos, informes, captulos y
tipos especficos, que el administrador de SAP Disclosure Management se encarga de configurar.
Tipos de configuracin
Tipo de informe: determina los tipos de contenido que hay disponibles durante la creacin de captulos y el
formato de salida nativo del informe. El administrador de SAP Disclosure Management se encarga del
mantenimiento del tipo de informe.
Tipo de contenido: determina los tipos de documento que se pueden usar para crear el contenido de un captulo.
El tipo de contenido forma parte de los datos maestros del captulo y se selecciona durante la creacin de
captulos.
Tipo de captulo: determina la relacin entre un captulo y su contenido. La relacin pueden ser una de las
siguientes:
El captulo es el propietario original del contenido.
Ayuda de usuario
Ayuda general
17
El captulo no tiene contenido y solo funciona como elemento estructural.
El captulo solo representa un hipervnculo a otro captulo, que es el propietario del contenido.
El tipo de captulo forma parte de los datos maestros del captulo y se selecciona durante la creacin de captulos.
1.3.4
Cachs de datos
Una cach de datos en SAP Disclosure Management es tanto la ubicacin interna como un objeto para almacenar
los datos cuantitativos a los que hace referencia el usuario al editar captulos. Un objeto de cach de datos es
siempre una carpeta de trabajo de Excel. Puede guardar tantas carpetas de trabajo como necesite su cach o su
estructura de informes. Se debe usar una cach de datos interna en los casos siguientes:
Cuando los datos cuantitativos se mantienen solo manualmente y no se usan orgenes de datos externos.
Cuando los datos cuantitativos extrados de orgenes de datos externos deben manipularse antes de usarse
en los informes.
Cuando a los datos cuantitativos extrados de orgenes de datos externos les faltan identificadores nicos.
Nota
El nmero mximo de caracteres que el sistema lee en una celda de una carpeta de trabajo de Excel es 900. Si
una celda contiene ms de 900 caracteres, el exceso de caracteres se corta en el objeto vinculado a datos.
Proceso de cach de datos
18
Ayuda de usuario
Ayuda general
1.3.4.1
Ubicacin de la cach de datos
Puede crear informes especficos para sus cachs de datos. Este modelo permite una configuracin de
autorizacin ms sofisticada. A menudo, se usa este modelo cuando el editor de texto y el editor de la cach de
datos no son idnticos.
El cliente puede configurar la estructura del informe de la cach de datos de la forma que desee, por ejemplo:
en una relacin 1:1 con respecto a los documentos de captulo del informe de texto
agrupados por persona responsable
Ayuda de usuario
Ayuda general
19
Puede crear la cach de datos como subcaptulos en el rea de informe funcional al que pertenezcan en el informe
de texto. Puede usar este modelo si el editor de texto y el editor de la cach de datos no son idnticos.
1.3.4.2
Relacin entre cachs de datos, orgenes de datos y
proveedores de datos
SAP Disclosure Management considera la carpeta de trabajo de Excel completo como un nico objeto vinculado a
datos. Con Excel puede conectarse a ms orgenes de datos y cargar tantos proveedores de datos como necesite
en la carpeta de trabajo. Puesto que la carpeta de trabajo es un nico objeto vinculado a datos, no se puede
cargar proveedores de datos en distintas ocasiones en las diferentes hojas de una carpeta de trabajo; solo se
pueden cargar todos los datos a la vez. Esto no sucede en un documento de Word, donde puede crear distintos
objetos que pueden vincularse a datos por separado.
El sistema crea una hoja de datos independiente denominada BDX (donde X es un contador) para los datos
extrados de cada proveedor de datos. Adems, el sistema crea una hoja de datos BT que muestra los datos
extrados de todos los proveedores mediante el uso de referencias. Esta hoja BT se implementa como hoja de
clculo predeterminada para manipular los datos extrados. Si no quiere usar la hoja BT, puede eliminarla y crear
sus propias hojas de clculo que creen tablas con datos cuantitativos al consultar las hojas de datos
empresariales.
Los datos de las hojas de datos empresariales no pueden modificarse por diferentes causas:
20
Ayuda de usuario
Ayuda general
Mediante el uso de datos empresariales, puede verificar la coherencia de los datos entre SAP Disclosure
Los cambios se perdern al actualizar el vnculo de datos de la carpeta de trabajo de Excel, ya que el sistema
crea las hojas de datos empresariales desde cero durante el proceso de vnculo de datos.
Management y los orgenes de datos.
La numeracin de las hojas se basa en el orden secuencial de los proveedores de datos enumerados; por lo tanto,
es importante que no modifique el orden secuencial de los proveedores existentes y que solo agregue el nuevo
proveedor al final de la lista. Porque si elimina a un proveedor de datos o cambia el orden secuencial, las hojas de
datos empresariales no se crearn de la forma prevista y las referencias de los libros no volvern a funcionar.
Nota
Al actualizar los datos, es posible actualizarlos solo desde orgenes y proveedores de datos seleccionados.
1.3.4.3
Identificadores de datos exclusivos
Los datos que se extraen de orgenes de datos externos a la cach de datos y los datos que se mantienen
manualmente, en primera instancia no tienen un identificador exclusivo. Esto implica que los datos solo se
identifiquen a travs de su posicin en la hoja de Excel, por ejemplo, los datos de la hoja de trabajo de celdas BT1,
celda A2. Al realizar la vinculacin de datos de un objeto de Word con estos datos, el sistema crear una
referencia absoluta en la posicin de la celda, no en el contenido. Si cambia la estructura de la informacin
extrada o mantenida manualmente en la cach de datos, el objeto vinculado a datos seguir haciendo referencia
a la celda A2 y, por lo tanto, mostrar datos incorrectos.
Para evitar estos efectos y crear referencias a campos relativos basadas en el contenido, es preciso aplicar
intervalos con nombre a la informacin de la cach de datos. Estos intervalos con nombre posibilitan la
identificacin de los datos por su contenido estn donde estn situados en la hoja de clculo. Al vincular con datos
un objeto de Word con informacin que se pueda identificar por intervalos con nombre, el sistema no crear
ninguna referencia a la hoja de trabajo BT1, celda A2, sino que, por ejemplo, remitir a la informacin relacionada
con "ingresos del 2010".
Los datos con intervalos con nombre se resaltan en azul claro en la seleccin del proveedor de datos de SAP
Disclosure Management.
1.3.4.4 Formato de nmeros en la cach de datos y objetos

de Word vinculados a datos
El formato de nmeros aplicado a objetos de Word que estn vinculados a travs de la cach de datos depende de
varios factores:
El formato de nmeros de una tabla o un campo de texto flotante de Word depende de la cultura de idioma
configurada en el informe de Word. Si no se ha configurado ninguna cultura de idioma en el informe de Word,
el formato de la tabla o del campo de texto flotante de Word lo determina exclusivamente la configuracin del
sistema operativo. Si se ha configurado una cultura en el informe de Word, el formato de la tabla o del campo
de texto flotante de Word se rige por esa cultura.
El formato de nmero es un campo de frmula que puede seleccionarse explcitamente al vincular el objeto.
Ayuda de usuario
Ayuda general
21
Restricciones en vnculos de datos entre datos y documentos de Word
Las celdas del documento de Excel no debern formatearse como estndar. En su lugar, el formato de celdas
deber ser texto o nmero.
Si una celda tiene formato de texto en Excel, no puede usarse para un campo de frmula numrico.
Si se descarga una revisin anterior de un documento de Word, los nmeros de este documento se
mostrarn con la cultura de idioma con la que se haya protegido o actualizado el documento o con el que se
hayan vinculado los datos.
Para el vnculo de datos, se aplica lo siguiente para los cuadros de dilogo de seleccin de texto flotante y de
campo de frmula:
Todos los nmeros se muestran con los signos de la cultura de idioma. Si no hay ninguna cultura de
idioma asignada al informe, se usa la cultura de idioma de la configuracin regional del sistema operativo
cliente.
La seleccin de la cultura de idioma no se usa en los dilogos de seleccin.

Por ejemplo, el estndar alemn para el smbolo de agrupacin de dgitos es el punto. Si la cultura de
idioma est personalizada en el servidor de SAP Disclosure Management, y selecciona una coma como
smbolo de agrupacin de dgitos, la coma no se muestra en el cuadro de dilogo de seleccin. Solo se
muestra el punto. En el documento de Word se usa la coma.
Si aplica un formato, por ejemplo, un color, no aparece en el documento de Word.

Si se asigna una cultura de idioma o personalizada a un documento de Word, y ha asignado un nmero o
modelo personalizado a las celdas de Excel originales, se omitir la parte de la hoja de clculo que contenga el
nmero y el cero. Se usa el formato de nmero positivo.
Por ejemplo, el formato #.##0,00_;-#.##0,0;(0) se asigna a una celda de Excel. Si no se asigna ninguna
cultura de idioma o personalizada al documento de Word, obtiene "1.000,12", "-1.000,1" y "(0)". Si se asigna
una cultura de idioma o personalizada al documento de Word, obtiene algo parecido a "1.000,12", "-1.000,12"
y "0", si damos por supuesto que aqu se usa la cultura alemana.
No use un formato de fecha en una celda de Excel, que comienza por un (*). Use una definicin de
configuracin regional (ubicacin) diferente con el formato de fecha que no se corresponda con la
configuracin regional del sistema operativo cliente. De lo contrario, la fecha podra mostrarse con un
formato equivocado en los informes.
Nota
Cada idioma tiene un signo de moneda predefinido. Por ejemplo, para alemn tiene el , para el ingls de
EE.UU. tiene el $. Al configurar la cultura de idioma, tambin puede definir la posicin de este signo de moneda.
Esta configuracin se usar siempre, independientemente del formato de la cach de datos.
Puede definir la ubicacin del signo de moneda en el archivo Excel o en la configuracin de la cultura de idioma.
No obstante, si la establece en ambos lugares, obtendr el signo de moneda dos veces, una desde la cach de
datos y otra desde la configuracin de la cultura.
Sugerencias
Si debe usarse un signo de moneda, la prctica recomendada es no usar el signo de moneda en la cultura de
idioma, sino establecerlo en el modelo para la celda de Excel o en el modelo para el campo de frmula.
22
Ayuda de usuario
Ayuda general
1.3.4.5
Vnculos de datos de objeto, hojas de clculo de
datos empresariales y rendimiento del sistema
Los objetos incluidos en las tablas de Microsoft Word a menudo no tienen datos vinculados a travs de los datos
almacenados en las hojas de datos empresariales, sino mediante los datos modificados como reafirmaciones
e intervalos almacenados en otras hojas.
El vnculo de datos en Word no cargar ninguna tabla oculta de una cach de datos, por lo que se aconseja ocultar
las tablas de datos empresariales. Esto mejorar el rendimiento considerablemente.
1.3.4.6
Intervalos con nombre de Excel
Para usar las tablas de cachs de datos de Microsoft Office Excel en documentos de Microsoft Office Word, puede
definir intervalos con nombre en Microsoft Office Excel. En Microsoft Office Word, puede insertar las tablas
insertando los intervalos con nombre definidos previamente.
Estn disponibles los siguientes tipos de intervalos con nombre:
Intervalos con nombre BIP
Intervalos con nombre ER
Intervalos con nombre BIP

Para insertar tablas de Microsoft Office Excel desde cachs de datos en un documento de Microsoft Office Word,
debe definir intervalos con nombre BIP. Con los intervalos con nombre BIP, se marca una rea en la cach de
datos y se asigna un nombre que empieza por BIP_. En el documento de Microsoft Office Word, se selecciona
el intervalo con nombre BIP y se inserta la tabla definida.
Intervalos con nombre ER

Los datos de las tablas de cach de datos de Microsoft Office Excel a menudo no tienen identificadores
exclusivos. Para transformar los datos en datos relacionados con el contexto con un ID exclusivo, se definen
intervalos con nombre ER y se asigna un nombre que empieza por ER_.
Los intervalos con nombre ER deben cumplir los requisitos siguientes:
La primera columna representa la clave. La clave no es una parte del contenido sino el identificador exclusivo.
La segunda columna representa la etiqueta. Es la posicin de generacin de informes como la propiedad, el

fondo de comercio o ingresos retenidos.
Las columnas de valor, etiquetas y clave representan los valores.
Ayuda de usuario
Ayuda general
23
Puede etiquetar y guardar cada uno de los valores de un rango. Con el Monitor de etiquetas, puede hacer un
seguimiento de los cambios de valores de informe especficos y proporcionar una descripcin concisa de los
cambios aplicados a estos valores. Por ejemplo, puede ver cmo se han modificado el pasivo durante el tiempo
que el informe anual se ha elaborado.
Informacin relacionada
Definicin de intervalos con nombre BIP [pgina 96]
Definicin de intervalos con nombre ER [pgina 94]
1.4 Informacin general de la interfaz de Disclosure

Management
En SAP Disclosure Management se muestra una serie de funciones que puede usar para crear informes
financieros consolidados.
Al iniciar sesin en SAP Disclosure Management, se muestra un rea de navegacin en el lateral izquierdo. El rea
de ventana de la derecha se denomina "rea de trabajo".
1.4.1
rea funcional: Informe
El rea funcional Informe es el espacio de trabajo principal para los editores y los lectores, y el segundo espacio de
trabajo para los gestores. En esta rea, puede seleccionar un informe o un captulo que desee editar o ver o, si es
un gestor estndar, una estructura de informe para configurar.
El rea Informe ofrece dos vistas diferentes del informe y su documento relacionado:
24
la vista (informacin general) Cabina
Ayuda de usuario
Ayuda general
la vista (detallada) General
1.4.1.1
Vista Cabina
La vista Cabina presenta la informacin general de todo el informe. Una vez seleccionado el informe, la Cabina es
la primera ventana que se muestra. En la informacin general, puede seleccionar un captulo, visualizarlo o
editarlo.
La vista Cabina muestra la informacin siguiente:
Captulo
nivel de informe y nombre del captulo
Paso
smbolo del estado del paso del flujo de trabajo conectado
Paso OD
estado de captulos vinculados; el smbolo refleja un estado de un captulo vinculado con

el estado ms bajo
Restriccin
La columna Paso OD no se muestra en los casos siguientes:
Para conexiones con otros orgenes de datos distintos de los archivos de la cach
de datos. Si, por ejemplo, un captulo de Microsoft Office Word tiene datos
vinculados con dos archivos de la cach de datos y una consulta de SAP Business
Information Warehouse, solo se tiene en cuenta el estado de los archivos de la
cach de datos en lo que se refiere al estado.
Para captulos vinculados y vinculados con XBRL
Para orgenes de datos de Microsoft Office Powerpoint ya que los vnculos de

datos no se muestran en la cabina para Microsoft Office Powerpoint.
Desprotegido por
nombre del usuario que ha desprotegido el captulo
Revisin
nmero de revisiones; el sistema crea una revisin cuando un captulo est protegido de
los cambios
Tamao
tamao de documento en Kbytes
ltimo cambio
realizado por
el usuario que modific el captulo por ltima vez.
ltimo cambio
realizado el
marca de hora del ltimo cambio del captulo
Fecha de vencimiento fecha de finalizacin establecida del captulo; si la finalizacin ya ha vencido, la fecha se
marca en rojo
Tipo
icono de tipo de documento y versin de Microsoft Office
Informacin general
del objeto
icono si un documento contiene objetos vinculados a datos
Ayuda de usuario
Ayuda general
25
Nota
Si los objetos vinculados a datos estn disponibles, puede seleccionar el botn
Informacin general del objeto para mostrar ms informacin.
1.4.1.2
Vista General
La vista General se muestra cuando se selecciona un nivel de informe determinado en el rbol de informes.
Junto con los detalles generales del nivel del informe, el sistema muestra fichas que almacenan varias
funcionalidades.
El rea de trabajo est dividida en cuatro reas de pantalla que muestran la siguiente informacin general sobre
un informe o un captulo:
rea de pantalla General

El rea General muestra:
el tipo de documento
el tamao del documento en Kbytes
nmero de revisin
rea de pantalla Detalles

El rea Detalles muestra:
el tipo de captulo (estndar, vinculado o sin texto)
el ID del captulo (cada captulo recibe un ID de captulo interno)
la informacin sobre cundo se modific el documento por ltima vez y quin lo hizo
comentario introducido por el usuario que modific el documento por ltima vez
rea de pantalla Flujo de trabajo

El rea Flujo de trabajo muestra:
fecha de vencimiento del captulo
paso de flujo de trabajo y smbolo del estado relacionado con el paso
actividades que puede ejecutar el usuario actual en el captulo
Mostrar vista previa muestra una imagen del documento
26
Ayuda de usuario
Ayuda general
Tipos de vista previa disponibles

Esta rea muestra los vnculos a los diversos formatos en los que el documento puede mostrarse como vista
previa.
1.4.1.2.1
Fichas de la vista General
Las fichas disponibles varan segn se muestren los detalles de un informe o de un captulo.
Plantilla: esta ficha solo se muestra en el nivel de informe. Esta ficha almacena la funcionalidad para cargar un
documento de plantilla que se va a usar en el informe.
Cargar: esta ficha almacena la funcionalidad para cargar un documento en un captulo.
Actualizacin de contenido: esta ficha almacena la funcionalidad para ejecutar una actualizacin del contenido del
captulo desde el servidor.
Revisiones: esta ficha almacena el historial de revisiones de un documento.
Historial: esta ficha almacena el historial de un captulo.
Configuracin: esta ficha almacena los parmetros para la salida del documento en los niveles de informe y
captulo.
Flujo de trabajo: esta ficha muestra los detalles del flujo de trabajo. El editor estndar no puede cambiar esta
configuracin. El gestor puede asignar flujos de trabajo especficos a los captulos.
Condiciones de flujo de trabajo: esta ficha solo se muestra para los captulos. Muestra los detalles sobre las
condiciones de actividad. El editor estndar no puede cambiar esta configuracin. El gestor puede establecer
otros permisos locales para la ejecucin de actividades de flujo de trabajo.
Permisos: esta ficha muestra los permisos locales y globales concedidos para este captulo. El editor estndar no
puede cambiar esta configuracin. El gestor estndar puede establecer otros permisos locales en los niveles de
informe y de captulo.
1.4.2
rea funcional: Supervisin
El rea funcional Supervisin almacena todos los informes disponibles en SAP Disclosure Management.
Representa el nico punto de acceso a estos informes. Esta rea est disponible para todos los usuarios.
1.4.3
rea funcional: Configuracin
El rea funcional Configuracin es la pantalla inicial para mantener datos maestros de informes y perodos, y
obtener acceso a la papelera de reciclaje. Esta rea normalmente est reservada a los gestores de informes.
Ayuda de usuario
Ayuda general
27
1.5 Informacin general sobre las funciones adicionales de

las aplicaciones de Microsoft Office
Los complementos especficos de las aplicaciones ofrecen a los usuarios las funciones especficas del cliente de
SAP Disclosure Management.
Una vez instalada la configuracin de cliente de SAP Disclosure Management, los complementos se cargan
automticamente en las aplicaciones al iniciarlas. El usuario accede a las funciones a travs del men de SAP
1.5.1
Barra de herramientas de Disclosure Management
El men de SAP Disclosure Management proporciona varias funcionalidades para la vinculacin de datos y la
gestin de objetos. La mayora de las funcionalidades no son especficas de cada aplicacin.
Las funcionalidades se agrupan por tarea.
Orgenes de datos, proveedores de datos, actualizar, cuadernosinformativos

Icono
Descripcin
Use este icono para establecer la conexin a orgenes de datos locales o
centralizados (a travs de un servidor).
Use este icono para determinar el proveedor de datos que se requiere.
Use este icono para iniciar la actualizacin de los objetos vinculados con
datos. Word le permite actualizar el documento, la pgina o un solo ob
jeto. En Excel, solo se puede actualizar toda la carpeta de trabajo.
Use este icono para actualizar los objetos vinculados con datos del do
cumento del almacenamiento temporal del sistema.
Herramientas de objeto de Word

Icono
Descripcin
Use este icono para insertar una tabla con vnculos de datos a un docu
mento de Word.
28
Ayuda de usuario
Ayuda general
Icono
Descripcin
Use este icono para incrustar una hoja de Excel con vnculos de datos a
un documento de Word.
Use este icono para insertar un campo de texto flotante con vnculos de
datos a un documento de Word.
Use este icono para insertar un campo de texto con vnculos de datos a
un documento de Word.
Use este icono para editar la plantilla que contiene los formatos para las
tablas con vnculos de datos.
Herramientas de objeto de Excel

Icono
Descripcin
Use este icono para visualizar los intervalos con nombre que se usan en
un documento de cach de datos.
Use este icono para hacer el mantenimiento de los valores de variable
de varias entidades para permitir una actualizacin de contenido auto
mtica.
Herramientas de cierre y almacenamiento

Icono
Descripcin
Use este icono para guardar los cambios que haya aplicado al docu
mento en el servidor.
Use este icono para cerrar el documento sin guardar los cambios en el
servidor.
Use este icono para comparar el documento que se muestra con una
revisin almacenada en el servidor.
1.6
Manual de instalacin de cliente
El complemento Excel del cliente lo instala normalmente el departamento de TI. Si necesita instalar el cliente en el
equipo, consulte el Manual de instalacin de cliente.
Ayuda de usuario
Ayuda general
29
1.7
Parmetros de idioma del explorador
El idioma de SAP Disclosure Management depende del idioma de explorador que haya elegido para que se
muestren las pginas.
1.7.1
8
Cambiar el idioma de visualizacin en Internet Explorer
1.
Abra Internet Explorer 8 o 9 y haga clic en
Herramientas
Opciones de Internet .
2.
En el cuadro de dilogo Opciones de Internet, en la fichaGeneral, haga clic en Idiomas.
3.
En el cuadro de dilogo Preferencias de idioma, haga clic en Agregar.
4.
En el cuadro de dilogo Agregar idioma, seleccione el idioma que desea usar.
5.
Haga clic en Aceptar para confirmar la seleccin.
6.
En el cuadro de dilogo Preferencias de idioma, seleccione el nuevo idioma.
7.
Haga clic en Subir tantas veces como sea necesario para mover el idioma al primer puesto de la lista.
8.
Haga clic en Aceptar para confirmar los cambios.
9.
Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de dilogo Opciones de Internet.
10. Pulse F5 para actualizar la pgina web.

El contenido de SAP Disclosure Management se muestra ahora en el idioma seleccionado.
1.8 Configuracin de Disclosure Management en una

aplicacin de Microsoft Office
Puede aplicar algunas configuraciones especficas a los parmetros de cliente de SAP Disclosure Management.
La configuracin afecta a los temas siguientes:
Idioma: puede seleccionar un idioma. Este valor solo sirve para el men de SAP Disclosure Management.
Registro de acciones: puede guardar todas las acciones de su sesin de Microsoft Office en un archivo de
registro de acciones. El registro de acciones ayuda a comprender los errores que han tenido lugar durante la
sesin.
Comn: puede permitir varias conexiones con un sistema SAP BW y aceptar la configuracin predeterminada
de que siempre se inicialicen variables idnticas con el ltimo valor usado.
Plantilla de Word: si trabaja con orgenes de datos locales, necesita determinar la ruta a la plantilla de Word
local para los formatos de tabla.
30
Ayuda de usuario
Ayuda general
1.8.1
Inicio de Disclosure Management en una aplicacin de
Microsoft Office
1.
Inicie una aplicacin de Microsoft Office directamente o abra un documento para editarlo en el servidor de
2.
Asegrese de que el sistema muestre la cinta de Disclosure Management o el elemento de men.

Si no aparece el elemento, tiene que activar el complemento COM en la aplicacin.
3.
En la cinta o el men de Disclosure Management, haga clic en Iniciar.

El sistema agrega ms opciones a la barra de herramientas de Disclosure Management.
1.8.2
Establecimiento del idioma del men de complementos
1.
En una aplicacin de Microsoft Office, seleccione Configuracin en la barra de herramientas de Disclosure

Management.
2.
En el cuadro de dilogo Configuracin, seleccione Idioma.
3.
Seleccione un idioma.
4.
Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de dilogo Configuracin.

En un cuadro de dilogo se le recuerda que tiene que reiniciar la aplicacin de Microsoft Office para que se
aplique la configuracin.
5.
Haga clic en Aceptar para confirmar el mensaje de informacin.
6.
Cierre y reinicie la aplicacin.
7.
En el cuadro de dilogo Est seguro?, seleccione el botn de opcin Descartar cambios si no ha aplicado
ningn cambio al documento y no quiere crear una revisin.
8.
Haga clic en Aceptar para continuar.
9.
Haga clic en S para confirmar que quiere descartar los cambios.
10. Cierre la aplicacin de Microsoft.

La prxima vez que efecte el check out de un documento para editarlo, el sistema mostrar el men de SAP
Disclosure Management en el idioma seleccionado.
1.8.3 Almacenamiento de acciones de cliente en un archivo

de registro
1.
En una aplicacin de Microsoft Office, haga clic en Configuracin en la barra de herramientas de Disclosure
Management.
2.
En el cuadro de dilogo Configuracin, seleccione Registroacciones.

Aparece la configuracin del registro de acciones.
3.
Haga clic en Guardar para almacenar el archivo en el equipo o una unidad de red.
4.
En el cuadro de dilogo Guardar como, vaya a la ubicacin en la que quiera almacenar el archivo.
5.
Haga clic en Guardar.
6.
Ayuda de usuario
Ayuda general
31
El sistema registrar todas las acciones que ejecute en una sesin y las escribir en el archivo de registro de
acciones.
1.8.4
datos
Configurar los parmetros de conexin de orgenes de
1.
En una aplicacin de Microsoft Office, haga clic en Configuracin de la barra de herramientas de Disclosure
Management.
2.
En el cuadro de dilogo Configuracin, seleccione Comn.

El sistema muestra los parmetros comunes. La configuracin de la primera casilla est relacionada con la
gestin de orgenes de datos de SAP BW; la segunda, con la configuracin predeterminada de las variables.
3.
Realice una de las siguientes acciones, si es necesario:
4.
Si elimina la seleccin de la casilla Activar conexiones paralelas con SAP BW, SAP Disclosure
Management permite conectar una vez con un origen de datos de SAP BW.
Si elimina la seleccin de la casilla Unificar las variables, SAP Disclosure Management no propondr los
valores usados por ltima vez en variables idnticas.
1.8.5
local
Definicin de la ruta a la plantilla de tablas de Word
Para definir la ruta al archivo WordTableDef.doc local:

1.
Efecte el check out del captulo que quiera editar en Word y bralo.
2.
Inicie el complemento SAP Disclosure Management.
3.
Haga clic en Configuracin en la barra de herramientas de Disclosure Management.
4.
En el cuadro de dilogo Configuracin, seleccione Tabla de Word.

El sistema muestra la ruta real predeterminada del archivo de plantilla de tablas.
5.
Vaya a la ubicacin en la que quiera almacenar el archivo de plantilla de tablas en el equipo.
6.
Haga clic en Aceptar para aplicar la ruta y cierre el cuadro de dilogo Buscar carpeta.
7.
32
Ayuda de usuario
Ayuda general
Ayuda de editores
2.1
Introduccin
La Gua del editor es para los usuarios que cuentan con la funcin de Editor estndar o una funcin personalizada
con derechos de acceso y funciones similares. El Editor estndar edita principalmente el contenido de los
documentos de contenido en una aplicacinMicrosoft Office.
Sin embargo, el Editor estndar tiene acceso a muy pocas funciones de SAP Disclosure
Management relacionadas con la edicin de documentos o la ejecucin de actividades de flujo de trabajo.
2.2 Documentos de captulo en el portal de Disclosure

Management
Un documento de SAP Disclosure Management se considera un documento consolidado en el informe, y un
documento individual, en el captulo.
La estructura de informe, incluidos los captulos, la configura un usuario con derechos de gestor estndar en SAP
Disclosure Management. El gestor estndar tambin asigna flujos de trabajo a informes y, en caso necesario, a
captulos nicos, y comienza el flujo de trabajo para permitir la edicin de los documentos adjuntos. Los gestores
estndar no editan normalmente los documentos, los aprueban o los rechazan.
El editor estndar, o usuario con derechos de edicin, asigna el documento al captulo y edita el documento. El
editor estndar no puede cambiar la estructura de un informe.
Tanto el editor estndar como el gestor estndar son responsables del progreso del flujo de trabajo y de ejecutar
las actividades apropiadas cuando se necesiten. Por ejemplo, el editor estndar necesita ejecutar la actividad
inicial para indicar que la edicin del documento ha comenzado. La actividad inicial cambia el estado del flujo de
trabajo a Captulos en curso.
Captulos vinculados a datos

Los captulos vinculados a datos solo pueden gestionarse en el informe al que pertenecer originariamente. Si el
editor de un informe tiene los derechos de editar objetos en el informe que almacena el documento original, el
usuario puede explorar dicho documento original. Si el usuario no tiene derechos de edicin en el informe, el
documento vinculado solo puede mostrarse como solo lectura.
En el portal de SAP Disclosure Management, las fichas Cabina y General muestran el informe y sus captulos y
permiten abrir artculos para su edicin. Cuando se selecciona un perodo y un informe en la ficha General,
aparece un segundo nivel de fichas:
Cargar: en esta ficha puede cargar un documento.
Actualizacin de contenido: en esta ficha puede actualizar el contenido de un captulo desde el servidor.
Revisiones: en esta ficha puede encontrar una lista de las revisiones de documentos.
Ayuda de usuario
Ayuda de editores
33
Historial: en esta ficha puede encontrar el historial de un documento de captulo.
Configuracin: en esta ficha, puede encontrar los parmetros para la salida del documento en el nivel del
captulo.
Flujo de trabajo: en esta ficha puede encontrar los detalles del flujo de trabajo: El editor estndar solo puede
ver la configuracin.
Condiciones del flujo de trabajo: en esta ficha puede ver los detalles de las condiciones de actividad. El editor
estndar solo puede ver la configuracin.
Permisos: en esta ficha puede ver los permisos locales y globales concedidos para el captulo. El editor
estndar solo puede ver la configuracin.
2.2.1
Seleccionar un captulo o informe en la ficha General
1.
En SAP Disclosure Management, en la ficha Informe, seleccione un Perodo y un Informe.
2.
En la ficha General, seleccione el objeto en la estructura de informes que desea editar.
3.
Seleccione Editar.
2.2.2 Abrir un captulo vinculado a datos para su edicin

desde la ficha General
1.
2.
En la ficha General, seleccione un captulo vinculado para editarlo.
3.
En la seccin Detalles, haga clic en la flecha de expansin (
4.
Haga clic en el vnculo Abrir captulo para acceder al informe que guarda el documento original.
) situada junto al campo Tipo de captulo.
El sistema abre una nueva ventana y muestra la vista Cabina del otro informe. Se selecciona el captulo vinculado.
2.2.3
Editar documentos de captulo
Los documentos del captulo se editan principalmente en aplicaciones de Microsoft Office. Sin embargo, el portal
de SAP Disclosure Management ofrece las funciones de edicin siguientes para documentos en el nivel de
captulo.
1.
En lugar de crear un documento desde cero, puede crear un documento nuevo a partir de un documento
existente.
2.
En vez de actualizar el contenido vinculado a datos de un documento de un captulo en la aplicacin de

Microsoft Office, puede ejecutar la actualizacin de contenido directamente desde el portal.
34
Ayuda de usuario
Ayuda de editores
2.2.3.1
Carga de un documento en un captulo
Requisitos previos:
El captulo no est descargado.
El captulo no se ha aprobado.
El flujo de trabajo se ha iniciado.
Al cargar un archivo existente, se crea una nueva revisin; el archivo cargado se guarda como la versin ms
reciente del captulo y los datos guardados anteriormente dejan de mostrarse, aunque estn disponibles en las
revisiones.
Los tipos de archivo permitidos para cargar estn limitados por el tipo de informe y de captulo. Los tipos
disponibles se listan debajo del campo de carga.
Para cargar un documento:
1.
2.
En a ficha General, en el rbol de informes, seleccione el captulo en el que desea cargar el archivo.
3.
En la ficha Cargar, haga clic en Examinar para desplazarse al archivo que va a cargarse.
4.
Haga doble clic en el archivo.

El directorio del archivo se introduce en el campo Archivo.
5.
Introduzca un comentario, si es necesario.
6.
Haga clic en Agregar documento.

El sistema muestra un mensaje informativo que anuncia que el archivo se ha cargado correctamente.
7.
Haga clic en la ficha General para comprobar el archivo.
8.
Para revisar el documento, haga clic en Vista para mostrar el archivo cargado.
El sistema inicia la aplicacin de Microsoft Office pertinente para mostrar el documento.
Seleccionar un captulo o informe en la ficha General [pgina 34]
2.2.3.2
Actualizacin de contenido vinculado a datos
Requisitos previos:
El contenido debe vincularse a uno de los siguientes orgenes de datos: SAP BW, servidor SQL o cach de
datos de SAP Disclosure Management.
Para aplicar cambios a los datos extrados de un sistema externo o si un captulo necesita datos de orgenes
de datos internos y externos, la conexin a travs de la cach es obligatoria.
Los archivos siguientes tienen que cargarse en el servidor (por el administrador del sistema): config20.xml,
BIP_WordTableDef.doc y BIP_WordTableTagging.xml.
Necesita acceso al origen de datos.
Ayuda de usuario
Ayuda de editores
35
SAP Disclosure Management le permite actualizar los datos cuantitativos vinculados extrados de las bases de
datos directamente del portal mientras el documento est cerrado en el segundo plano.
Restriccin
La actualizacin de contenido no admite todas las frmulas de Excel. Vea a continuacin una lista de las
frmulas admitidas.
Para actualizar contenido vinculado:
1.
2.
En la ficha General, seleccione el informe o el captulo en el rbol de informes.

Los detalles del nivel se muestran en el rea de trabajo.
3.
Haga clic en la ficha Actualizacin de contenido.

El sistema muestra todos los Briefing Books usados para crear un vnculo de datos con el contenido.
4.
Haga clic en Iniciar actualizacin.
5.
En el cuadro de dilogo Conectarse a XXXX (donde XXXX es el nombre del origen de datos), conctese al
origen de datos.
6.
Haga clic en Conectar.

El sistema se conecta al origen de datos y actualiza el contenido vinculado. El sistema muestra un mensaje
informativo que anuncia que la actualizacin de contenido se ha ejecutado correctamente.
7.
Para mostrar el protocolo del proceso de actualizacin, haga clic en el vnculo Ver protocolo del mensaje
informativo.
8.
Para mostrar las variables usadas en las consultas, haga clic en el vnculo Mostrar variables.
9.
Para mostrar los cambios realizados en los datos antes y despus de la actualizacin, haga clic en Mostrar
los cambios.
Nota
Solo disponible en el nivel de captulo.
2.2.3.3
Editar un parmetro preconfigurado
SAP BusinessObjects Disclosure Management implementa parmetros preconfigurados para tipos de informe. El
sistema aplica los parmetros por separado al informe y a los captulos. Los parmetros no se heredan del nivel
de informe al de captulo, y se les tiene que hacer el mantenimiento para cada nivel.
Recuerde
La configuracin a nivel de captulo invalida la del nivel de informe.
36
Ayuda de usuario
Ayuda de editores
1.
En SAP BusinessObjects Disclosure Management, en la ficha Informe, seleccione un Perodo y un Informe.
2.
En la ficha General, seleccione el informe o captulo.
3.
Seleccione la ficha Configuracin.

En la ficha Configuracin, aparece una lista de parmetros preconfigurados. El tipo de parmetros depende
del tipo de informe y de sus tipos de salida (Word, PDF, Excel, XBRL o PowerPoint).
4.
Actualice los parmetros segn sea necesario.
Nota
Para aplicar otra plantilla para un tipo de salida, introduzca el nombre de archivo, incluida la extensin, de
la plantilla necesaria en el campo Nombre de plantilla.
5.
Haga clic en Guardar para confirmar los cambios.
2.2.3.4
Seguimiento de los cambios de un documento
Cualquier cambio en el contenido de un documento se considera una revisin, si el cambio consiste en la

modificacin de datos existentes o en la adicin de datos, ya sean cualitativos o cuantitativos.
Puede mostrar y descargar revisiones seleccionadas, as como restaurar estados de documento especficos en el
sistema para su uso con la edicin de documentos. Adems de una comparacin de revisiones en SAP Disclosure
Management, tambin puede comparar documentos almacenados con documentos externos.
Para reconocer fcilmente una versin sin tener que abrir el documento, se aconseja usar el campo de
comentario al guardar los cambios realizados al documento, ya que el comentario aparece en la lista de
revisiones.
Nota
El cambio de estado de un paso del flujo de trabajo, como iniciar un trabajo o aprobar un documento, no es una
revisin y no aparece en la lista de revisiones. Sin embargo, no aparece en el historial de informes.
La lista de revisiones est compuesta por las siguientes columnas:
Revisin: muestra el nmero de revisin.
Tamao: muestra el tamao de documento en kbytes.
Accin: muestra la accin que cambi el contenido del documento y contribuy a la creacin de la revisin.
Usuario: muestra el usuario que ejecut la accin.
Fecha: muestra la fecha en la que se cre la revisin.
Comentario: muestra el comentario que ha dejado el usuario al ejecutar la accin.
2.2.3.4.1
captulo
1.
Visualizacin de la revisin de un informe o un
Ayuda de usuario
Ayuda de editores
37
2.
3.
En la ficha Revisiones, seleccione la revisin que se va a visualizarse.
4.
Haga clic en Ver.
El documento aparece en una ventana nueva aparte.
2.2.3.4.2
Descargar una revisin de un captulo o informe
1.
2.
3.
En la ficha Revisiones, seleccione la revisin que desee descargar y haga clic en Descargar.
4.
En el cuadro de dilogo Descargar, haga clic en Guardar.
5.
En el cuadro de dilogo Guardar como, vaya a la ubicacin en la que desee guardar el documento. Cambie el
nombre del archivo, si corresponde.
6.
Para guardar el archivo, haga clic en Guardar.
2.2.3.4.3
captulo
Comparacin de revisiones de un informe o un
1.
2.
3.
En la ficha Revisiones, seleccione la revisin con la que desea comparar la ltima versin del documento.
4.
Haga clic en Mostrar los cambios.

El sistema abre y fusiona las dos revisiones en un documento de comparacin en la aplicacin de Microsoft
Office pertinente. Los cambios se resaltan en Excel o se indican con comentarios en Word.
5.
Examine los comentarios de la comparacin. Si es necesario puede guardar el documento de comparacin en

una ubicacin del PC o del servidor.
2.2.3.4.4
captulo
Restauracin de una revisin de un informe o un
1.
2.
3.
En la ficha Revisiones, seleccione la revisin que desea restaurar.
4.
En el cuadro de dilogo Confirmar, haga clic en Aceptar para restaurar la revisin.
El sistema restaura la versin de la revisin seleccionada como la ltima revisin del documento. El documento
creado automticamente indica la versin restaurada.
38
Ayuda de usuario
Ayuda de editores
2.2.3.4.5
Comparar un informe con un archivo externo
1.
2.
3.
En la ficha Revisiones, seleccione la revisin que quiera comparar con un archivo externo.
4.
Para desplazarse a un archivo externo, haga clic en Buscar.
5.

La ruta del archivo se introduce en el campo Archivo.
6.
Seleccione un Tipo de informe:
7.
Seleccione Consolidado si desea integrar el contenido de ambos archivos.
Seleccione En paralelo si desea comparar los documentos en paralelo en la aplicacin correspondiente.
Haga clic en Comparar archivos.
2.2.4
Actividades de informe y de captulo en documentos
Para completar un flujo de trabajo, el usuario debe llevar a cabo varios pasos en los captulos y los informes. Los
pasos se controlan mediante actividades que el usuario aplica al documento, primero en el captulo y despus en
el informe consolidado. El sistema solo muestra las actividades a las que el usuario conectado tiene acceso.
Restriccin
Las actividades no se ejecutan en los captulos vinculados a datos.
Esta seccin explica cmo manejar las actividades basadas en el flujo de trabajo del principio de cuatro ojos
predeterminado. Los flujos de trabajo especficos del cliente pueden usar diferentes actividades, pero siempre
tienen que ser actividades de inicio y de fin para la fase de edicin del documento y la aprobacin o rechazo de un
documento.
Comentarios en actividades
Al disear un flujo de trabajo, puede requerir que los usuarios que ejecutan las actividades expliquen el motivo de
su eleccin. Esto es de utilidad para el propietario del paso posterior.
Notificacin de correo electrnico

La configuracin del sistema puede decidir que el sistema enve notificaciones de correo electrnico a los
propietarios de los pasos del flujo de trabajo. La configuracin predeterminada es que no se enven correos
electrnicos. Si la notificacin de correo electrnico se define como opcional, el sistema muestra un cuadro de
dilogo que solicita la confirmacin. Si la notificacin de correo electrnico es obligatoria, el sistema enva
automticamente la notificacin de correo electrnico.
Ayuda de usuario
Ayuda de editores
39
Derechos de actividad
La capacidad de ejecutar una actividad depende de varios factores:
Los permisos de usuario globales que no son especficos del informe o del captulo.
Los permisos de usuario locales que son especficos del informe o del captulo.
Las condiciones globales configuran la ejecucin de las actividades del flujo de trabajo.
Las condiciones locales configuran la ejecucin de las actividades del captulo.
Flujo de trabajo del principio de cuatro ojos predeterminado

Las actividades del flujo de trabajo del principio de cuatro ojos son:
Iniciar trabajo: el captulo o el informe estn listos para editar. La definicin de la actividad de inicio antes de la
edicin de un documento es importante porque crea el estado de flujo de trabajo correcto.
Finalizar: el documento se ha finalizado y est a la espera de la aprobacin.
Aprobar: el gestor o el aprobador aprueba un captulo o informe finalizado.
Rechazar: el gestor o el aprobador indica que el editor debe revisar el documento. El sistema solicita la
introduccin de un comentario.
Reabrir: el editor puede volver a definir el estado del paso como Abrir mientras la actividad de Finalizar no se
haya ejecutado. Los aprobadores pueden volver a definir el estado de paso como Abrir si han rechazado un
documento por error. El editor selecciona esta actividad para un captulo o informe rechazado para indicar
que est revisado el documento. Mientras la edicin de un informe no se haya iniciado, un captulo aprobado
puede reabrirse para su edicin. El documento se define de nuevo con el estado Abrir. El sistema solicita la
introduccin de un comentario.
2.2.4.1
Inicio y finalizacin de un documento en un flujo de
trabajo de principio de cuatro ojos
1.
2.
3.
Seleccione una de las actividades posibles en el panel Flujo de trabajo:
Haga clic en Iniciar trabajo para editar el documento.
Haga clic en Finalizar para concluir la edicin.
2.2.4.2 Restablecimiento de un documento en un flujo de

trabajo de principio de cuatro ojos
1.
2.
40
Ayuda de usuario
Ayuda de editores
3.
En el panel Flujo de trabajo, seleccione una de las actividades posibles.
4.
Seleccione el vnculo Restablecer.
El sistema define de nuevo el estado del paso como Abierto.
2.2.4.3 Aprobar un captulo o un informe en un flujo de

trabajo de principio de 4 ojos
1.
2.
3.
En el panel Flujo de trabajo en SAP BusinessObjects Disclosure Management, seleccione Aprobar.
Nota
Si el nivel de informe no est abierto para editarse, puede usar la actividad Reabrir.
El estado de paso cambia a Aprobado.
2.2.4.4 Rechazar un captulo o informe en un flujo de trabajo

con principio de 4 ojos
1.
2.
En la ficha General, seleccione el informe o captulo en el rbol de informes.
3.
En el panel Flujo de trabajo del informe o captulo, haga clic en el hipervnculo Rechazar para aplicar esta
accin en el documento y devolverlo al autor.
4.
En el cuadro de dilogo Agregar comentario, indique las causas de haber rechazado el documento.
5.
Haga clic en Aceptar. El estado actual del paso cambia a Rechazado.
2.2.4.5 Volver a abrir un informe o captulo en un flujo de

trabajo con principio de 4 ojos
1.
2.
3.
En el panel Flujo de trabajo, haga clic en el hipervnculo Reabrir.
4.
En el cuadro de dilogo Agregar comentario, explique por qu ha vuelto a abrir el documento.
5.
Haga clic en Aceptar.
El sistema vuelve a establecer el estado Abierto.
Ayuda de usuario
Ayuda de editores
41
2.2.5
Mostrar informes y captulos y sus detalles
En SAP Disclosure Management, existen varias formas de ver documentos y su informacin:
Puede ver documentos en distintos formatos, como HTML y PDF.
Puede obtener una presentacin preliminar del historial y el flujo de trabajo asignado de un documento.
El historial del documento almacena todas las acciones que se han realizado en l.
Seguimiento de los cambios de un documento [pgina 37]
2.2.5.1
Vista previa de un documento en un formato externo
1.
2.
3.
En la seccin Tipos de presentacin preliminar disponibles, seleccione una opcin de presentacin preliminar:
4.
Haga clic en Mostrar la presentacin preliminar con Word para que aparezca un documento de Word.
Haga clic en Mostrar la presentacin preliminar con PDF para que aparezca un documento de PDF.
Haga clic en Mostrar la presentacin preliminar con Word2HTML para que aparezca un documento
HTML.
Haga clic en Mostrar la presentacin preliminar con XBRL para que aparezca un documento XBRL.
Si el captulo seleccionado tiene subcaptulos, seleccione una de las opciones siguientes en el cuadro de
dilogo Presentacin preliminar:
Para que se muestre la presentacin preliminar de un documento en la que solo aparezca el contenido del
nivel seleccionado, elija Solo el captulo actual.
Para que se muestre la presentacin preliminar de un documento en la que aparezca el contenido del
captulo y los subcaptulos seleccionados, elija Con subcaptulos.
5.

El sistema abre una ventana nueva y muestra el documento.
6.
Haga clic en Cerrar.
2.2.5.2 Vista previa de un captulo o informe con una vista

incrustada
1.
2.
3.
Haga clic en Mostrar presentacin preliminar, debajo de la seccin Flujo de trabajo.
42
Ayuda de usuario
Ayuda de editores
El sistema muestra una barra de desplazamiento con pequeas presentaciones preliminares de las pginas
del documento. Puede usar las barras que hay en el lado izquierdo y derecho de la barra para desplazarse por
el documento.
4.
Haga clic en la imagen de una presentacin preliminar de la barra para que se maximice la pgina.
El sistema abre una ventana emergente para mostrar la pgina.
2.2.5.3
Visualizacin del historial de un documento
Para cada documento, puede visualizar un historial en el que se muestren todas las acciones que se hayan
ejecutado en el documento de forma independiente, sin tener en cuenta si se ha modificado el documento
durante la accin. Puede hacer un seguimiento de los cambios en el documento a travs de las revisiones del
documento.
1.
2.
En la ficha General, seleccione el nivel necesario (informe/captulo) en el rbol de informes. Los detalles del
nivel aparecen en el rea de trabajo.
3.
Haga clic en la ficha Historial.

En la ficha Historial se enumeran todas las acciones que se han ejecutado en las diferentes revisiones del
documento en las columnas siguientes:
Columna
Descripcin
Revisin
Muestra el nmero de revisin.
Accin
Muestra la accin que se ha ejecutado en el documento o el estado del paso tanto si el contenido del
documento ha cambiado como si no.
Usuario
Muestra el nombre del usuario que ha ejecutado la accin.
Fecha
Muestra la fecha en la que se hizo la revisin.
Comentario Muestra el comentario que dej el usuario al ejecutar la accin.
2.2.5.4
Visualizar un flujo de trabajo de un informe o captulo
1.
En SAP BusinessObjects Disclosure Management, seleccione la ficha Informe.
2.
Seleccione un Perodo y un Informe.
Nota
Si el informe es nuevo, el sistema muestra un mensaje de advertencia en el que informa de que an no
tiene ningn captulo.
Ayuda de usuario
Ayuda de editores
43
3.
En la ficha General, seleccione el captulo o el informe para el que quiera visualizar el flujo de trabajo.
4.
Haga clic en la ficha Flujo de trabajo

.
El sistema muestra un diagrama de flujo de los pasos del flujo de trabajo asignado. La informacin de los campos
Estado y Nombre indica si un documento principal ha heredado el flujo de trabajo o si el captulo tiene su propio
flujo de trabajo.
2.3
Cliente por lotes Disclosure Management
El Cliente por lotes Disclosure Management (DMBatchTool) es una herramienta de lnea de comando que permite
cargar los documentos de MS Office a Disclosure Management en un trabajo por lotes. El paquete de instalacin
instala la herramienta en la carpeta DMBatchTool en la carpeta de instalacin de Disclosure Management.
Nota
La herramienta DMBatchTool se encuentra en el servidor, no en el cliente.
Puede usar los parmetros siguientes:
/u: - Inicio de sesin en Disclosure Management
/p: - Contrasea
/h: - Nombre de host / Direccin IP
{/upload: | /upload_folder_report: | /upload_folder_period:} - Modo de carga
/upload: - Cargar un nico captulo
/upload_folder_report: - Cargar un informe
/upload_folder_period: - Cargar un perodo
/s: - Origen; indica la ruta fsica a una carpeta o a un fichero nico
/t: - objetivo; indica la ruta completa al captulo, informe o perodo, segn el modo de carga
Carga de un nico captulo

Para cargar un nico captulo, utilice el ejemplo de la siguiente lnea de comando:
DMBatchTool.exe /u:user /p:password /h:http://[Servidor DM]:[Puerto]/ /upload /s:"C:\
\Import\\DM\\20-F\Captulo 1.xlsx" /t:"/2012 Q4/20-F/Captulo 1"
Nota
El origen debe hacer referencia a un nico documento de MS Office.
El objetivo debe hacer referencia a un nico captulo estndar con el formato [perodo]/[informe]/[captulo].
44
Ayuda de usuario
Ayuda de editores
Carga de un informe
Para cargar un informe, utilice el ejemplo de la siguiente lnea de comando:
DMBatchTool.exe /u:user /p:password /h:http://[Servidor DM]:[Puerto]/ /
uploadfolder_report /s:"C:\\Import\\DM\\20-F" /t:"/2012 Q4/20-F"
Nota
La fuente debe hacer referencia a una carpeta con un conjunto de documentos de MS Office. Los nombres de
documento deben ser exactamente los mismos que los nombres de los captulos del informe al que se hace
referencia.
El objetivo debe hacer referencia a un nico informe estndar con el formato [perodo]/[informe]].
Carga de un perodo
Para cargar un perodo, utilice el ejemplo de la siguiente lnea de comando:
DMBatchTool.exe /u:user /p:password /h:http://[Servidor DM]:[Puerto]/ /
uploadfolder_period /s:"C:\\Import\\DM\\" /t:"/2012 Q4"
Nota
La fuente debe hacer referencia a una carpeta con un subcarpetas que contengan un conjunto de documentos
de MS Office.
Los nombres de las subcarpetas deben ser los mismos que los nombres de los informes del perodo al que se
hace referencia.
Los nombres de los documentos de MS Office en las subcarpetas deben ser los mismos que los nombres de los
captulos del informe relacionado.
2.4 Editar captulos de divulgacin de contenido en

aplicaciones de Microsoft Office
Un captulo se edita principalmente mediante herramientas estndar en las aplicaciones de Microsoft Office y
como el documento consolidado no est conectado a los orgenes de datos, no tiene contenido vinculado a datos.
Hay un documento desprotegido en SAP Disclosure Management para su edicin, y los cambios se guardan en
SAP Disclosure Management cuando el documento est protegido. Un documento desprotegido est bloqueado
en SAP Disclosure Management. Solo los usuarios con permisos de administrador pueden deshacer una
desproteccin y romper la conexin entre los usuarios y los documentos desprotegidos.
Ayuda de usuario
Ayuda de editores
45
Nota
Una vez aprobado el documento, ya no se puede editar ni desproteger.
Datos cualitativos y cuantitativos en documentos

Los documentos en SAP Disclosure Management pueden contener datos cualitativos y cuantitativos. Los datos
cualitativos (texto) en los documentos se editan en una aplicacin de Microsoft Office. Los datos cuantitativos
(valores numricos) existen como datos vinculados a datos solo en captulos y se editan normalmente, aunque no
siempre, a travs de las funcionalidades que ofrecen los complementos de SAP Disclosure Management cargados
en las aplicaciones de Microsoft Office. Una de las funciones ms importantes es la actualizacin de contenido,
que se puede ejecutar localmente en el documento abierto o en el portal de SAP Disclosure Management.
2.4.1
Proteger y desproteger informes y captulos
Para editar un documento, primero tiene que desprotegerlo desde SAP Disclosure Management. Para guardar el
documento en SAP Disclosure Management, protjalo. Un documento desprotegido tiene la edicin bloqueada.
Solo los usuarios con determinados derechos de administrador pueden deshacer una desproteccin y romper la
conexin entre el usuario editor y el documento. Una vez aprobado el documento, ya no se puede editar ni
desproteger.
Recuerde
En Microsoft Word y Microsoft Excel, el men de Disclosure Management permite guardar y cerrar sin proteger
un documento. Sin embargo, los documentos de PowerPoint se mantienen desprotegidos si no se usan los
botones apropiados en el men de Disclosure Management.
1.
2.
3.
Haga clic en Editar para abrir el documento en la aplicacin de Microsoft correspondiente.

El sistema operativo muestra el estado de proteccin del documento en la barra de herramientas de
Disclosure Management en la aplicacin de Microsoft.
4.
Cuando el documento est abierto para la edicin, aplique los cambios necesarios.
5.
Cuando haya finalizado la edicin, en la barra de herramientas de Disclosure Management, haga clic en
Aplicar cambios para guardar y proteger el documento en SAP Disclosure Management.
No se aconseja usar la opcin Guardar estndar de Office para guardar el documento.
En el caso de Word y Excel, si guarda el documento mediante la opcin Archivo Guardar , el archivo se
guardar; sin embargo, el documento se mantendr bloqueado en SAP Disclosure Management.
6.
46
En el cuadro de dilogo Proteger comentario, escriba un Comentario explicativo e indique los cambios
aplicados.
El comentario aparecer en la informacin general de revisiones y puede resultar til para identificar la
revisin correcta.
Ayuda de usuario
Ayuda de editores
7.
8.
Seleccione una de las opciones que se muestran a continuacin para indicar el paso siguiente tras proteger el
documento:
Para proteger el documento modificado de forma permanente y seguir trabajando en SAP Disclosure
Management, seleccione Cerrar.
Para proteger y volver a desproteger el documento, seleccione Editar. Con ello guarda la revisin en SAP
Disclosure Management y puede seguir editando el documento.
Para proteger el documento y volver a abrirlo en el modo de visualizacin, seleccione Ver.
Precaucin
Si el usuario ha desprotegido los documentos y se ha desconectado despus del servidor de SAP Disclosure
Management, no podr volver a proteger el captulo. El captulo debe guardarse localmente y puede cargarse
mediante la ficha de carga del componente del servidor de SAP Disclosure Management.
Para cerrar el documento y protegerlo sin guardar los cambios en SAP Disclosure Management, seleccione
Descartar los cambios. No se crear ninguna revisin.
Para comparar la ltima revisin del documento con una anterior, haga clic en Comparar.
2.4.2 Desproteger captulos e informes localmente para

editarlos en Word o Excel
Si prefiere editar un documento sin conexin, puede guardarlo en la unidad local y mantenerlo en un estado
protegido en el servidor. Cuando termine de editar la copia local, protjala en SAP Disclosure Management.
Precaucin
Hasta que lo haga, el sistema muestra un mensaje de error si otro usuario intenta desproteger el documento en
SAP Disclosure Management. Si el administrador del sistema deshace la desproteccin en el portal, no podr
proteger su versin. Tendr que subir el archivo al servidor como una versin nueva.
1.
2.
3.
Haga clic en Editar.
4.
En la aplicacin de Microsoft Office que aparece, seleccione
5.
Desplcese a la carpeta en la que desea guardar el archivo.
Archivo
Guardar como .
Precaucin
No modifique el nombre del archivo.
6.
7.
Cierre la aplicacin de Microsoft Office.
8.
En el cuadro de dilogo Est seguro?, seleccione Mantener desprotegido.
Ayuda de usuario
Ayuda de editores
47
Precaucin
Si guarda el documento nicamente en la unidad local mediante la opcin Mantener desprotegido y, por el
motivo que sea, el administrador del sistema deshace la desproteccin en el portal, todos los cambios que
haya aplicado a la versin guardada en la unidad local se perdern.
9.
10. Para guardar y proteger el documento en SAP Disclosure Management desde la unidad local, seleccione
Disclosure Management
Aplicar cambios .
Precaucin
Si el usuario ha desprotegido los documentos y se ha desconectado despus del servidor de SAP
Disclosure Management, no podr volver a proteger el captulo. El captulo debe guardarse localmente y
puede cargarse mediante la ficha de carga del componente del servidor de SAP Disclosure Management.
Proteger y desproteger informes y captulos [pgina 46]
2.4.3 Inicio de Disclosure Management en una aplicacin de

Microsoft Office
1.
Inicie una aplicacin de Microsoft Office directamente o abra un documento para editarlo en el servidor de
2.
Asegrese de que el sistema muestre la barra de herramientas de SAP Disclosure Management.

Si no aparece el elemento, tiene que activar el complemento COM en la aplicacin.
3.
En la barra de herramientas de SAP Disclosure Management, haga clic en Iniciar.
El sistema agrega ms opciones a la barra de herramientas de SAP Disclosure Management.
2.4.3.1
Activacin de complementos COM en aplicaciones de
Microsoft Office
Repita los siguientes pasos para Microsoft Word, Microsoft Excel y Microsoft Powerpoint.
1.
Inicie la aplicacin de Microsoft Office.
2.
Haga clic en
3.
En el cuadro de dilogo Opciones, haga clic en Complementos.
4.
Haga clic Complementos COM en la lista y luego en Ir.
48
Archivo
Opciones .
Ayuda de usuario
Ayuda de editores
5.
En el cuadro de dilogo Complementos COM, seleccione DisclosureManagementConnector y haga clic en

Aceptar para aplicar los cambios.
Nota
Asegrese de que los parmetros de seguridad de las macros estn configurados correctamente.
2.4.4
2.4.4.1
Edicin de documentos en aplicaciones de Microsoft

Gestin de origen de datos
Un origen de datos es una base de datos o un archivo de datos que contiene datos cuantitativos que se usan en
los informes. Puede crear vnculos de datos entre el documento y un origen de datos para permitir la actualizacin
automtica de los datos en cuanto se apliquen cambios en el sistema de origen.
Puede conectar un origen de datos directamente desde el PC (origen de datos local) o mediante el servidor de
SAP Disclosure Management (origen de datos central). Segn las polticas y los procedimientos de la empresa, el
usuario final puede usar orgenes de datos locales y centrales o solo puede conectarse a orgenes de datos
mediante el servidor.
Si el usuario solo puede acceder a los orgenes de datos mediante el servidor de SAP Disclosure Management, el
nico origen de datos local que debe crear el usuario, si no se ha creado de forma predeterminada, es la conexin
a SAP Disclosure Management. Una vez conectado al servidor, el usuario tiene acceso a otros orgenes de datos
que ofrece el servidor. El usuario no puede crear orgenes de datos en el servidor ni editar o eliminar los orgenes
que ofrece el servidor.
Nota
El administrador que crea los orgenes de datos para el acceso centralizado crea tambin los orgenes de datos
locales (locales desde el punto de vista del servidor).
Existen orgenes de datos internos y externos para los vnculos de datos de contenido El origen interno es la cach
de datos de SAP Disclosure Management. Los orgenes de datos externos pueden ser de diferentes tipos; no
obstante, la actualizacin de contenido admite pocos.
Si debe aplicar cambios a los datos extrados de un sistema externo o si un captulo necesita datos de un origen
de datos interno y externo, la conexin a travs de la cach es obligatoria. En un entorno de este tipo, la cach de
datos representa el nico origen de datos para los documentos; en otras palabras, todos los objetos de los
documentos estn unidos con vnculos de datos mediante la cach de datos. La nica conexin de origen de
datos necesaria desde la sede del cliente es la de la cach de datos.
Para obtener ms informacin sobre las cachs de datos en SAP Disclosure Management, consulte el tema
relativo a las cachs de datos en la ayuda en pantalla general.
Briefing Books
Un Briefing Book es una coleccin de consultas y vistas de consulta creadas en SAP Disclosure Management. La
gestin de Briefing Books depende del tipo de origen de datos Las consultas y las vistas de consulta de un sistema
Ayuda de usuario
Ayuda de editores
49
SAP BW solo se crean y almacenan en el sistema de origen. Las consultas SQL pueden crearse en primer plano o
en el gestor de Briefing Books, y se almacenan como archivos XML en una carpeta, en un PC local o en una unidad
de red.
Una consulta define la extraccin de datos de un origen de datos. Cuando se inicia una consulta, extrae los datos
ms recientes de la base de datos. La actualizacin de contenido en SAP Disclosure Management activa el inicio
de la consulta.
2.4.4.1.1
Creacin de orgenes de datos
Para extraer datos de un origen de datos, necesita crear una conexin de origen de datos con l.
Restriccin
El nombre del origen de datos y la URL deben ser nicos.
Los orgenes de datos como archivos de Excel se pueden cargar en la cach de datos de SAP Disclosure
Management. Estos archivos contienen datos extrados de orgenes de datos externos. La extraccin de datos y la
conexin del origen a travs de la cach de datos interna es la nica forma que permite la manipulacin de datos
antes de usarlos en informes.
Tipos de orgenes de datos compatibles

SAP Disclosure Management admite orgenes de datos de archivos multidimensionales, relacionales y sin
formato. En las listas siguientes encontrar ejemplos de cada tipo:
Orgenes de datos multidimensionales:
SAP BW
SAP ERP
SAP BusinessObjects Planning and Consolidation
Orgenes de datos relacionales:
SQL server
ODBC
OLE DB
Archivos sin formato:
Archivo de Microsoft Office Excel
Archivo de Microsoft Office Word
Archivo XML
Nota
Si desea proteger los archivos sin formato con contraseas, tiene que conectarse a ellos a travs de OLE-DB.
50
Ayuda de usuario
Ayuda de editores
Nota
Si usa un archivo de Microsoft Office Excel como origen de datos, asegrese de que las filas vacas que no use
no contienen ningn formato. Al crear un vnculo de datos, el sistema incluye todas las filas con celdas con
formato en la seleccin.
2.4.4.1.1.1
Crear un origen de datos local
Requisito previo:
El complemento SAP Disclosure Management debe estar instalado en el equipo.
Para crear un origen de datos local:

1.
En la aplicacin de Microsoft Office, en el indicador de Disclosure Management, inicie SAP Disclosure

Management y haga clic en Orgenes de datos. Si el sistema recuerda el ltimo origen de datos al que se ha
conectado, solicita su contrasea. Cancele esta solicitud.
2.
En el cuadro de dilogo Orgenes de datos (locales), haga clic en Nuevo y seleccione el tipo del origen de
datos.
Aparecer el cuadro de dilogo Editar origen de datos.
3.
Para establecer el origen de datos del servidor de SAP BW con el portal empresarial Single Sign-on y el proxy
Siteminder:
a) Introduzca un origen de datos nico Nombre.
Nota
Puede encontrar los datos solicitados en las propiedades de la plataforma de inicio de sesin de SAP
BW.
Nota
El sistema identificar el origen de datos mediante este nombre. Introduzca la URL del servidor de
SAP BW.
b) Si es necesario, cambie el Puerto, el nmero predeterminado de Subprocesos de conexiones paralelas y
el Tiempo de espera predeterminado (en minutos).
Tras el tiempo de espera especificado, el cliente interrumpe la conexin con el servidor.
Nota
El servidor tiene su propio ajuste de tiempo de espera e interrumpe la conexin con el cliente si este no
responde. Para el tiempo de espera del servidor, el parmetro keep_alive_timeout es fundamental.
Para obtener ms informacin, consulte la Nota de SAP 824554.
c) Introduzca el Cliente de SAP BW.
d) Introduzca el Idioma en el que desea conectar con el cliente de BW.
e) Si no necesita Single Sign-on a travs del SAP Enterprise Portal, solo tiene que hacer clic en Aceptar para
guardar la configuracin. Si necesita configurar Single Sign-on a travs del SAP Enterprise Portal,
seleccione Usar la conexin a travs del Enterprise Portal.
Ayuda de usuario
Ayuda de editores
51
f)
Introduzca la URL del servidor y el Puerto.
g) Si no usa Siteminder, haga clic en Aceptar para guardar la configuracin. Si usa Siteminder para la
autenticacin del servidor proxy, seleccione Usar Siteminder, introduzca el nombre del Servicio web del
servidor proxy y el Usuario y la Contrasea y haga clic en Aceptar para guardar la configuracin. El
nuevo origen de datos se muestra en la lista.
4.
Para establecer el origen de datos del servidor de SAP ERP:

a) Introduzca un Nombre de origen de datos nico.
Nota
Puede encontrar los datos solicitados en las propiedades de la plataforma de inicio de sesin de SAP
ERP.
Nota
El sistema identificar el origen de datos mediante este nombre.
b) Introduzca un Servidor.
c) Si resulta necesario, cambie el Nmero del servidor y el mx. lneaspara la lista de resultado.
Precaucin
El valor predeterminado para mx. lneasest establecido en 1000. Tenga en cuenta lo siguiente:
El valor afecta al rendimiento. Si desea recuperar ms de 1000 filas, asegrese de que los equipos
cliente tengan un mnimo de 4 GB de memoria.
Si cambia el valor predeterminado a, por ejemplo, 10, el sistema solo escribe 10 filas en la cach de
datos, incluso aunque la consulta devuelva ms filas.
d) Si es necesario, cambie el nmero de Subprocesos de conexin paralela predeterminado.

e) Introduzca el nmero de Cliente ERP.
f)
Introduzca el idioma con el que desea conectarse al cliente de ERP.
g) Puede activar Secure Network Communication (SNC) definiendo el marcador. Despus de activar SNC,
puede definir el nivel de proteccin de datos, escribir el nombre SNC del interlocutor de comunicacin y la
ubicacin para la biblioteca externa (local y servidor).
Es importante introducir una ruta de la biblioteca SNC para que el servidor pueda establecer la conexin
SNC. De lo contrario, el sistema usa la conexin RFC estndar.
Nota
Una conexin del lado del servidor con SNC habilitada solo puede trabajar si el usuario SNC no est
restringido al usuario de dominio, dado que la suplantacin de identidad no se admite en el servidor.
Es importante usar comillas para los valores de parmetros con espacios. Para ms informacin,
consulte SNC .
h) Haga clic en Aceptar para guardar la configuracin.
El nuevo origen de datos aparece en la lista.
5.
Para configurar un origen de datos de un archivo Excel, Word o XML sin proteccin por contrasea:
52
Ayuda de usuario
Ayuda de editores
Nota
b) Haga clic en Examinar para desplazarse hasta el archivo.
Nota
Si ms de un usuario necesita acceder al archivo para realizar actualizaciones, el archivo se deber
guardar en una unidad de red.
c) Haga doble clic en el archivo para seleccionarlo, cierre el cuadro del dilogo y vuelva al cuadro de dilogo
Editar origen de datos.
El cuadro Ruta muestra la ruta al archivo seleccionado. El origen de datos ya est conectado.
d) Haga clic en Aceptar para guardar la configuracin.
6.
Para configurar un origen de datos OLE DB, ODBC o SQL Server:

Nota
b) Realice una de las siguientes acciones:
7.
1.
Introduzca una cadena de conexin y haga clic en Aceptar para guardar la configuracin.
2.
Seleccione los elementos:
Haga clic en el icono de origen de datos gris (
En el cuadro de dilogo Propiedades del vnculo de datos, en la ficha Proveedor, seleccione el

origen de datos y haga clic en Siguiente.
En la ficha Conexin, introduzca los datos de conexin y haga clic en Conexin de prueba para
validar la configuracin de la conexin.
Si fuera necesario, defina detalles de conexin adicionales en las fichas Avanzado y Todo.
Haga clic en Aceptar y, a continuacin, de nuevo en Aceptar para guardar la configuracin.
) del campo Conexin.
Para configurar el origen de datos MSOLAP:

Nota
b) Introduzca un Servidor, un ID de usuario y una Contrasea.
c) Seleccione un Catlogo.
d) Haga clic en Aceptar para guardar la configuracin.
8.
Para establecer una conexin de origen de datos de SAP Disclosure Management con una cach de datos
central u orgenes de datos centralizados a travs del servidor:
Nota
Ayuda de usuario
Ayuda de editores
53
Sugerencias
Su empresa puede establecer entornos de prueba y produccin para SAP Disclosure Management.
Estos dos entornos tendrn adems direcciones URL y puertos diferentes.
b) Introduzca una Direccin URL del servidor y un Puerto.
c) Haga clic en Aceptar para guardar los cambios.
2.4.4.1.2
Gestin de conexiones a orgenes de datos y
servidores
Una vez que haya creado el origen de datos, puede editar los detalles de la conexin o eliminar el origen de datos.
Para usar el origen de datos para el despliegue de datos en un documento, debe conectarse al origen de datos.
Una vez que ha terminado la edicin de los documentos en SAP Disclosure Management, puede desconectarse
del origen de datos.
Nota
Los orgenes de datos, como los archivos sin formato, que no requieren autenticacin, se conectan y
desconectan automticamente.
2.4.4.1.2.1
Conectar con un origen de datos local
1.
En la aplicacin Microsoft Office, en la barra de herramientas Gestin de divulgacin, inicie SAP Disclosure
Management y haga clic en Orgenes de datos.
2.
Realice una de las siguientes acciones:
Si el sistema recuerda el ltimo origen de datos al que se ha conectado, solicita el nombre de usuario y la
contrasea para el origen de datos.
Seleccione el origen de datos en el cuadro de dilogo Orgenes de datos (locales) y haga clic en Conectar
base de datos.
3.
En el cuadro de dilogo Conectando con XXX, introduzca el nombre de usuario y la contrasea.
4.
Haga clic en Aceptar para conectarse al origen de datos. Una vez establecida la conexin, el origen de datos
debera mostrar una marca de verificacin verde.
5.
Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de dilogo Orgenes de datos (locales).
Creacin de orgenes de datos [pgina 50]
54
Ayuda de usuario
Ayuda de editores
2.4.4.1.2.2
locales
Editar las propiedades de orgenes de datos
1.
En la aplicacin de MS Office, en la barra de herramientas de Disclosure Management, inicie SAP Disclosure

2.
En el cuadro de dilogo Orgenes de datos (locales), seleccione el origen de datos que desee editar.
3.
4.
En el cuadro de dilogo Editar origen de datos, cambie las propiedades segn sea necesario.
5.
Haga clic en Aceptar para aplicar la configuracin, y despus en Aceptar de nuevo para cerrar la aplicacin
de Microsoft Office.
2.4.4.1.2.3
Eliminar un origen de datos local
1.
2.
En el cuadro de dilogo Orgenes de datos (locales), seleccione el origen de datos que desee eliminar.
3.
Haga clic en Eliminar.
4.
En el cuadro de dilogo Disclosure Management, haga clic en S para eliminar el origen de datos.
5.
Haga clic en Aceptar para aplicar la configuracin, y despus en Aceptar de nuevo para cerrar la aplicacin
de Microsoft Office.
2.4.4.1.2.4
Desconectar de un origen de datos local
Ha abierto la aplicacin de Microsoft Office necesaria.
Est conectado a un origen de datos.
1.
En la aplicacin de MS Office, en la barra de herramientas de Disclosure Management, inicie SAP Disclosure

2.
En el cuadro de dilogo Orgenes de datos (locales), seleccione el origen de datos que desee desconectar.
Nota
Los orgenes de datos conectados se muestran con una marca de verificacin verde.
3.
Haga clic en Desconectar para desconectar el origen de datos.
4.
Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de dilogo Orgenes de datos (locales) y volver a la aplicacin de
Microsoft Office.
Ayuda de usuario
Ayuda de editores
55
2.4.4.1.2.5
Conectar con orgenes de datos en un servidor
1.
2.
para conectarse al servidor.
3.
En el cuadro de dilogo Conectando con el servidor central, introduzca el nombre de usuario y la contrasea.
4.
Haga clic en Aceptar para conectarse con el servidor central y despus para cerrar el cuadro de dilogo
Conectando con el servidor central.
El sistema muestra el cuadro de dilogo Orgenes de datos (servidor:<nombre de servidor central>). Ahora
est conectado al servidor. An tiene que conectarse al origen de datos incluso aunque sea su propio servidor
central.
5.
Seleccione el origen de datos que va a conectar.
6.
Haga clic en Conectar origen de datos para conectar el origen de datos.
7.
8.
Haga clic en Aceptar para conectarse al origen de datos y cierre el cuadro de dilogo Conectando con XXX.
El sistema muestra un mensaje de confirmacin de que las conexiones se han establecido correctamente. El
origen de datos deber mostrar una marca de verificacin verde.
9.
Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de dilogo Orgenes de datos (servidor:<nombre de servidor
central>) y volver a la aplicacin de Microsoft Office.
2.4.4.1.2.6
Desconectar del servidor
1.
2.
En el cuadro de dilogo Orgenes de datos (servidor: CSF), seleccione el origen de datos para el servidor
central de SAP Disclosure Management.
Nota
Los orgenes de datos conectados se muestran con una marca de verificacin verde.
3.
Haga clic en Desconectar para desconectar el origen de datos.
4.
Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de dilogo Orgenes de datos (servidor: CSF) y volver a la
aplicacin de Microsoft Office.
56
Ayuda de usuario
Ayuda de editores
2.4.4.1.3
Gestin de Briefing Books
SAP Disclosure Management implementa un gestor de Briefing Books para ayudar a gestionar los Briefing Books.
La funcin se activa tan pronto como el usuario se conecta a un servidor de SAP BW o SQL directamente o a
travs de un OLE-DB u ODBC . El diseo del gestor vara en funcin del origen de datos.
Si el origen de datos es la cach de SAP Disclosure Management, esta se considera el Briefing Book y las hojas de
clculo nicas representan las consultas o vistas. No se puede gestionar la cach de datos a travs del gestor de
Briefing Books. La cach de datos se gestiona exclusivamente en el portal de SAP Disclosure Management.
El gestor de Briefing Books

El cuadro de dilogo Gestor de Briefing Books se divide en tres reas:
En el rea superior se muestran las opciones disponibles del gestor, as como los detalles en un Briefing Book
seleccionado, como quin lo cre y cundo se guard por ltima vez. Las opciones de los Briefing Books son:
Agregar, que crea un Briefing Book.
Editar, que permite configurar un Briefing Book.
Publicar, que permite establecer el acceso de usuario al Briefing Book.
Recargar, que permite actualizar la lista de Briefing Books desde el servidor.
Nuevo, en la seccin de consulta o vista, que permite insertar una consulta o vista nueva en un Briefing
Book.
Mover, que permite mover objetos de una carpeta a otra.
Copiar, que permite copiar un objeto en otra carpeta.
Eliminar, que se usa para eliminar un Briefing Book o una consulta.
La seccin Briefing Books, en el rea inferior izquierda, incluye los Briefing Books a los que tiene acceso un
usuario. El primer nivel siempre es la carpeta ROOT. Una carpeta puede tener subcarpetas; se permiten tres
niveles. Use
para abrir y cerrar carpetas.
La seccin Consultas y vistas, en el rea inferior derecha, muestra las consultas y las vistas de consulta de un
Briefing Book una vez seleccionado.
2.4.4.1.3.1
Briefing Books de SAP BW
Un Briefing Book de SAP BW puede contener consultas, vistas de consultas y marcadores. Puede crear tantos
Briefing Books como desee. Puede asignar las consultas a los libros que desee. Los Briefing Books se organizan
en una estructura de carpetas de tres niveles, cuyo primer nivel est representado por la carpeta raz.
Una vez que los usuarios se han conectado al sistema SAP BW, inician el gestor de Briefing Books. El gestor de
Briefing Books solo muestra aquellos Briefing Books y consultas que los usuarios tienen permiso para usar segn
sus derechos en el sistema SAP BW. Esto significa que los derechos de acceso otorgados en SAP Disclosure
Management no sustituyen nunca a los derechos de acceso que el sistema SAP BW otorga a un usuario.
Si otros usuarios aparte del autor van a usar un Briefing Book y sus consultas, los Briefing Books deben
publicarse. Si es necesario que otros usuarios puedan editar el Briefing Book, se deben asignar derechos de
Ayuda de usuario
Ayuda de editores
57
acceso de cambio a dichos usuarios. Estos derechos adicionales no incluyen el permiso para mover o eliminar un
Briefing Book, ya que estas acciones solo puede ejecutarlas el usuario que lo ha creado.
2.4.4.1.3.1.1
Abrir el gestor de Briefing Books
1.
Desproteja un documento de Excel o Word para su edicin.
2.
Conctese al servidor de SAP BW localmente o a travs del servidor de SAP Disclosure Management.
3.
Haga clic en Orgenes de datos en la barra de herramientas de Disclosure Management.
4.
En el cuadro de dilogo Orgenes de datos, haga clic en Briefing Books.
El sistema muestra el cuadro de dilogo Gestor de Briefing Books XXXYYYY, donde XXX es el ID del usuario e YYYY
es el sistema SAP BW conectado.
Agregar un Briefing Book [pgina 58]
Publicar un Briefing Book [pgina 59]
Insertar consultas y vistas [pgina 61]
Mover un Briefing Book [pgina 63]
Copiar un Briefing Book [pgina 62]
Eliminar un Briefing Book, una consulta o una vista [pgina 64]
Gestin de conexiones a orgenes de datos y servidores [pgina 54]
2.4.4.1.3.1.2
Agregar un Briefing Book
1.
2.
3.
4.
5.
En el cuadro de dilogo Gestor de Briefing Books XXXYYYY, haga clic en
6.
En el cuadro de dilogo Gestionar Briefing Books, escriba un nombre.
para agregar un Briefing Book.
Los nombres de los Briefing Books no deben incluir caracteres especiales, excepto guiones bajos (_).
7.
En la lista En la carpeta, seleccione una carpeta en la que desee colocar el Briefing Book.
Nota
La lista contiene todas las carpetas hasta el primer nivel por debajo de ROOT.
8.
58
Haga clic en Aceptar para crear el libro y cierre el cuadro de dilogo Gestionar Briefing Books.
Ayuda de usuario
Ayuda de editores
9.
Haga clic en Cerrar para cerrar el cuadro de dilogo Gestor de Briefing Books XXXYYYY.
10. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de dilogo Orgenes de datos y volver a la aplicacin de Microsoft
Office.
2.4.4.1.3.1.3
Publicar un Briefing Book
1.
2.
3.
4.
5.
En el cuadro de dilogo Gestor de Briefing Books XXXYYYY, seleccione el Briefing Book que desea publicar.
6.
Haga clic en Publicar.
Nota
Puede combinar los derechos de edicin y visualizacin. El cuadro de dilogo Publicar tiene tres reas: Rol,
Usuario y Usuario (cambiar acceso).
7.
Para publicar el Briefing Book para todos los usuarios que tengan acceso al sistema BW seleccionado,
seleccione la casilla Publicar Briefing Book para todos y, a continuacin, haga clic en Guardar.
8.
Para asignar derechos de visualizacin a roles o usuarios, o a una combinacin de ambos, haga clic en
Agregar junto al campo Rol o Usuario.
9.
Para mover las entradas al rea de pantalla Entradas seleccionadas:
Para asignar derechos a entradas nicas:

1.
Seleccinelas en la lista Entradas encontradas.
2.
Haga clic en
3.
Haga clic en Aceptar para confirmar la seleccin y cierre el cuadro de dilogo Buscar.
para moverlas a la lista Entradas seleccionadas.
Para buscar entradas para agregarlas:

1.
Seleccione el botn de opcin apropiado (Clave o Texto).
2.
Introduzca los criterios en el campo Buscar. Use * como marcador de posicin para un nmero
infinito de dgitos antes o despus del trmino de bsqueda.
3.
Haga clic en Buscar.
4.
En la lista Entradas encontradas, haga clic en

seleccionadas.
5.
Ayuda de usuario
Ayuda de editores
para mover elementos a la lista Entradas
59
10. Si corresponde, haga clic en Agregar junto al campo para asignar los derechos de visualizacin a los usuarios
seleccionados y despus haga clic en Guardar para guardar la configuracin y cerrar el cuadro de dilogo
Publicar.
11. Para asignar derechos de edicin a usuarios concretos, haga clic en Agregar junto al campo Usuario (cambiar
acceso) para asignar derechos de edicin a los usuarios seleccionados, y realice uno de los procedimientos
siguientes:
Para asignar derechos a entradas nicas:

1.
Seleccinelas en la lista Entradas encontradas.
2.
Haga clic en
3.
para moverlas a la lista Entradas seleccionadas.
Para buscar y seleccionar entradas especficas:

1.
Seleccione el botn de opcin (Clave o Texto) que refleje los criterios de seleccin que le gustara
aplicar.
2.
Introduzca los criterios en el campo Buscar y use * como marcador de posicin para un nmero
infinito de dgitos antes o despus del trmino de bsqueda.
3.
Haga clic en Buscar.
4.
Haga clic en
para mover todos los usuarios encontrados de la lista Entradas encontradas a la
lista Entradas seleccionadas.
5.
12. Haga clic en Aceptar para guardar la configuracin y cierre el cuadro de dilogo Publicar.
13. Haga clic en Cerrar para cerrar el cuadro de dilogo Gestor de Briefing Books XXXYYYY.
14. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de dilogo Origen de datos y volver a la aplicacin de Microsoft
Office.
2.4.4.1.3.1.4
Cambio de nombre de un CuadernoInformativo
1.
Efecte el check-out de un documento de Excel o de Word para editarlo.
2.
3.
Haga clic en Orgenes de datos en la barra de herramientas Disclosure Management.
4.
En el cuadro de dilogo Orgenes de datos, haga clic en CuadernosInformativos.
5.
En el cuadro de dilogo Gestor de CuadernosInformativos XXXYYYY, seleccione el cuaderno informativo al

que quiera cambiarle el nombre.
6.
En la barra de herramientas, haga clic en Editar.
7.
En el cuadro de dilogo Gestionar CuadernosInformativos, indique un nombre en el campo correspondiente.
60
Ayuda de usuario
Ayuda de editores
8.
Haga clic en Aceptar para guardar los cambios y cerrar el cuadro de dilogo Gestionar
CuadernosInformativos.
9.
Haga clic en Cerrar para salir del cuadro de dilogo Gestor de CuadernosInformativos XXXYYYY.
Office.
2.4.4.1.3.1.5
Insertar consultas y vistas
1.
2.
3.
4.
5.
En el cuadro de dilogo Gestor de Briefing Books XXXYYYY, seleccione el Briefing Book en el que desee
insertar consultas o vistas.
6.
Haga clic en
para insertar una consulta o vista en el Briefing Book.
En el cuadro de dilogo Agregar consulta o vista al Briefing Book, la lista Entradas encontradas muestra todas
las consultas y vistas creadas en el sistema SAP BW, as como sus descripciones (Texto) y nombres tcnicos
(Clave). Todas las consultas y vistas incluidas en esta rea se introducirn en el Briefing Book. Si est
editando un Briefing Book existente, la lista Entradas seleccionadas muestra las consultas y vistas ya
asignadas al Briefing Book.
7.
Para asignar una entrada:

a) Seleccinela en la lista Entradas encontradas y haga clic en
seleccionadas.
para mover el rol a la de Entradas
b) Seleccione tantas consultas/vistas como necesite. Haga clic en Aceptar para confirmar la seleccin y
cierre el cuadro de dilogo Agregar consulta o vista al Briefing Book.
8.
Para buscar entradas especficas para asignarlas:

a) Seleccione el botn de opcin (Clave o Texto) apropiado que refleje los criterios de seleccin que le
gustara aplicar.
b) Introduzca los criterios en el campo Buscar. Use * como marcador de posicin para un nmero infinito de
dgitos antes o despus del trmino de bsqueda.
c) Haga clic en Buscar para iniciar la bsqueda.
d) En la lista Entradas encontradas, haga clic en
para desplazar todas las entradas y vistas que se
hayan encontrado a la lista Entradas seleccionadas.
e) Haga clic en Aceptar para confirmar la seleccin y cierre el cuadro de dilogo Agregar consulta o vista al
Briefing Book.
9.
Office.
Ayuda de usuario
Ayuda de editores
61
2.4.4.1.3.1.6
Copiar un Briefing Book
1.
2.
3.
4.
5.
En el cuadro de dilogo Gestor de Briefing Books XXXYYYY, seleccione el Briefing Book que desee copiar.
6.
Haga clic en Copiar para continuar.

El sistema muestra el cuadro de dilogo Gestionar Briefing Books.
7.
Escriba un nombre para la copia de Briefing Book en el campo Nombre del Briefing Book.
Si el Briefing Book contiene otros libros, se le preguntar si desea copiar todos los libros o solo el
seleccionado. Si elige copiar todos los Briefing Books, cambiar automticamente el nombre a todas las
subcarpetas copiadas. El sistema usa el nombre de la carpeta superior en el nombre.
8.
En la lista Copiar a carpeta, seleccione el destino.

Si desea copiar un Briefing Book que contenga otros Briefing Books, el nico destino permitido ser la
carpeta ROOT.
9.
Haga clic en Aceptar para iniciar el proceso de copia.

El sistema cierra el cuadro de dilogo Gestionar Briefing Books y, si ha copiado una subcarpeta, la carpeta
expandida de la lista Briefing Books.
10. Compruebe en la estructura de carpetas que el Briefing Book se ha copiado correctamente.

11. Si ha copiado una carpeta con una subcarpeta, cambie el nombre de las subcarpetas, si fuera necesario.
Office.
2.4.4.1.3.1.7
Copiar una consulta
1.
2.
3.
62
Ayuda de usuario
Ayuda de editores
4.
5.
En el cuadro de dilogo Gestor de Briefing Books XXXYYYY, seleccione el Briefing Book que contiene la
consulta o vista que desee copiar.
6.
Seleccione la consulta o vista que desee copiar de la lista Consultas o vistas.
7.
Haga clic en Copiar.

El sistema muestra el cuadro de dilogo Gestionar Briefing Books.
Nota
No se puede cambiar el nombre de una consulta.
8.
Seleccione el Briefing Book de destino.
9.
Haga clic en Guardar para copiar la consulta y cierre el cuadro de dilogo Gestionar Briefing Books.
10. Verifique en el Briefing Book de destino que la consulta o vista se ha copiado correctamente.
Office.
2.4.4.1.3.1.8
Mover un Briefing Book
1.
2.
3.
4.
5.
En el cuadro de dilogo Gestor de Briefing Books XXXYYYY, seleccione el Briefing Book que desee mover.
6.
Haga clic en Mover.
7.
En el cuadro de dilogo Gestionar Briefing Books, haga clic en un destino de la lista Copiar a carpeta.
Si desea mover un Briefing Book que contenga otros Briefing Books, el nico destino permitido es la carpeta
ROOT.
8.
Haga clic en Aceptar para mover el Briefing Book y cierre el cuadro de dilogo Gestionar Briefing Books.
9.
Compruebe en la estructura de carpetas que el Briefing Book se ha copiado correctamente.
Office.
Ayuda de usuario
Ayuda de editores
63
2.4.4.1.3.1.9
Mover una consulta
1.
2.
3.
4.
5.
En el cuadro de dilogo Gestor de Briefing Books XXXYYYY, seleccione el Briefing Book que contiene la
consulta que desee mover.
6.
Seleccione la consulta que desee mover en la lista Consultas o vistas.
7.
Haga clic en Mover.
Nota
No se puede cambiar el nombre de una consulta.
8.
En el cuadro de dilogo Gestionar Briefing Books, seleccione un Briefing Book de destino en la lista Copiar a
carpeta.
9.
Haga clic en Guardar para mover la consulta y cierre el cuadro de dilogo Gestionar Briefing Books.
10. Verifique en el Briefing Book de destino que la consulta o vista se ha movido correctamente.
Office.
2.4.4.1.3.1.10
vista
Eliminar un Briefing Book, una consulta o una
1.
2.
3.
4.
64
Ayuda de usuario
Ayuda de editores
5.
En el cuadro de dilogo Gestor de Briefing Books XXXYYYY, seleccione el Briefing Book que desea eliminar o
abra un Briefing Book y seleccione la consulta que desee eliminar.
6.
7.
Haga clic en S.
8.
9.
Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de dilogo Orgenes de datos y volver a la aplicacin de Microsoft
Office.
2.4.4.1.3.2
Briefing Books SQL
Los usuarios pueden usar el gestor de Briefing Books para manejar sentencias y procedimientos SQL.
2.4.4.1.3.2.1
Apertura del gestor de Briefing Books
1.
Desproteja un documento de Excel o Word para editar.
2.
Conctese al servidor SQL localmente o mediante el servidor de SAP Disclosure Management.
3.
4.
Se abre el cuadro de dilogo Gestor de Briefing Books XXYYYY.
2.4.4.1.3.2.2
1.
2.
3.
4.
Ayuda de usuario
Ayuda de editores
65
5.
En el cuadro de dilogo Gestor de Briefing Books, haga clic en
para agregar un nuevo Briefing Book.
6.
Introduzca un nombre exclusivo para el Briefing Book en el campo Briefing Books.
7.
Haga clic en
8.
En el cuadro de dilogo Guardar como, seleccione una carpeta de destino para el archivo XML.
para guardar el Briefing Book.
Nota
Para ponerlo a disposicin de otros usuarios, guarde el archivo en una unidad de red.
2.4.4.1.3.2.3
Importacin de un Briefing Book
1.
2.
3.
4.
5.
6.
En el cuadro de dilogo Abrir, desplcese hasta el archivo deseado y haga clic en l.
para importar el archivo XML.
El sistema carga el archivo.
2.4.4.1.3.2.4
Adicin de una consulta en un Briefing Book
1.
2.
3.
4.
66
Ayuda de usuario
Ayuda de editores
5.

opciones siguientes:
y, a continuacin, seleccione una de las
Para introducir una sentencia SQL manualmente o mediante Query Builder, seleccione Sentencia SQL.
Para introducir consultas precompiladas, seleccione Procedimiento almacenado.
6.
Complete la sentencia SQL.
7.
Haga clic en Aceptar para guardar las entradas.
8.
En el cuadro de dilogo Guardar como, seleccione una carpeta de destino para el archivo XML.
Nota
Guarde el archivo en una unidad de red para ponerlo tambin a disposicin de los dems usuarios.
2.4.4.1.3.3
Briefing Books de ERP
Un Briefing Book de ERP contiene consultas y vistas de consulta creadas en SAP BusinessObjects Disclosure
Management. Los datos se recuperan de sistemas de ERP conectados.
2.4.4.1.3.3.1
Abrir el gestor de Briefing Books
1.
2.
Conctese a un origen de datos de ERP.
3.
Haga clic en Origen de datos en la barra de herramientas de Disclosure Management.
4.
En el cuadro de dilogo Orgenes de datos, seleccione Briefing Books.
Se abre el cuadro de dilogo Gestor de Briefing Books XXXYYYY, donde XXX es el ID del usuario e YYYY es el
sistema ERP conectado.
Gestin de origen de datos [pgina 49]
Ayuda de usuario
Ayuda de editores
67
2.4.4.1.3.3.2
1.
2.
Conctese a un origen de datos de ERP.
3.
En la barra de herramientas de Disclosure Management, seleccione Orgenes de datos.
4.
5.
En el cuadro de dilogo Gestor de Briefing Books, agregue un nuevo Briefing Book.
6.
Introduzca un nombre exclusivo para el Briefing Book en el campo Briefing Books.
7.
Guarde el Briefing Book:
Si la casilla de verificacin Guardar Briefing Books en archivo de configuracin de origen de datos est
seleccionada, el Briefing Book se guarda en el archivo de configuracin de origen de datos (nombre de
archivo: config20.xml).
Si la casilla de verificacin Guardar Briefing Books en archivo de configuracin de origen de datos no

est seleccionada, se abre el cuadro de dilogo Guardar como. Seleccione la carpeta de destino para el
archivo XML Briefing Book.
Nota
Para que otros usuarios puedan acceder a este archivo, seleccione una carpeta de destino en una
unidad de red, y no una carpeta local.
2.4.4.1.3.3.3
Cmo hacer que los orgenes de datos de ERP
estn disponibles en el servidor
El origen de datos de ERP se ha creado en modo local; consulte Crear un origen de datos local [pgina 51].
1.
Abra el cuadro de dilogo Orgenes de datos (locales) en modo local y seleccione el origen de datos de ERP.
2.
Abra el Gestor de Briefing Books para el origen de datos de ERP seleccionado.
3.
Para guardar el Briefing Book en el archivo config20.xml, seleccione la casilla de verificacin Guardar
Briefing Books en archivo de configuracin de origen de datos.
4.
Cargue el archivo config20.xml en el servidor.
5.
Reinicie el explorador Web.
Ahora el origen de datos de ERP est disponible en el servidor para actualizaciones de servidor. El origen de datos
tambin est disponible en el cliente al trabajar en modo servidor.
68
Ayuda de usuario
Ayuda de editores
2.4.4.1.3.3.4
Importacin de un Briefing Book
1.
2.
Conctese al origen de datos de ERP localmente o en el servidor de SAP Disclosure Management.
3.
En la barra de herramientas de Disclosure Management, seleccione Orgenes de datos.
4.
5.
En el cuadro de dilogo Gestor de Briefing Books, seleccione Importar.
6.
En el cuadro de dilogo Abrir, desplcese hasta el archivo XML de Briefing Book que desee y haga doble clic
para importar el archivo.
El sistema importa el archivo XML para el Briefing Book.
2.4.4.2
Objetos vinculados a datos en documentos
Los datos cuantitativos que se usan en los informes cambian constantemente. Para garantizar que los datos
estn actualizados en todos los documentos, SAP Disclosure Management crea vnculos de datos en los datos. La
vinculacin de datos significa que se vinculan datos cuantitativos de su informe ya sea con la cach de datos
interna que se conecta por s misma a un origen de datos externo, o si vincula datos cuantitativos directamente a
un origen de datos externo. Siempre que actualice el proveedor de datos desde una aplicacin de Microsoft, se
actualizan los datos de los documentos.
Para activar el vnculo de datos en un objeto, necesita conectarse a un origen de datos local o de un servidor y
seleccionar el proveedor de datos. Una vez activado el vnculo de datos en un objeto, puede actualizar el
contenido a travs de una actualizacin de la base de datos.
Tipos de objetos con datos vinculados

En SAP Disclosure Management, puede configurar un vnculo de datos en los objetos siguientes:
Tablas: en Word, se usan para recopilar, en todo o en parte, el resultado de una consulta (solo un proveedor
de datos).
Hoja de Excel de una carpeta de trabajo: en Excel, se usa para recopilar el resultado de una o ms consultas,
desde uno o ms orgenes de datos.
Texto flotante: en Word, los campos activos de datos cualitativos del resultado de una consulta (solo un
proveedor de datos).
Campo de frmula: en Word, se usa para recopilar datos cuantitativos y cualitativos de una nica celda (solo
un proveedor de datos).
Ayuda de usuario
Ayuda de editores
69
Estructuras de matriz fijas frente a las flexibles en proveedores de datos

La mayora de los proveedores de datos proporcionan datos extrados en una estructura de matriz definida en la
consulta o en la cach de datos. Si la estructura no cambia con el tiempo, es fija; si cambia con el tiempo, es
flexible.
Referencias de campo relacionales frente a absolutas

Un campo absoluto hace referencia a un vnculo, por ejemplo, una celda concreta con un objeto con datos
vinculados, de modo que cualquier dato que se extraiga del origen de datos solo vaya a esa celda asignada.
Un campo relacional se refiere al contenido de un vnculo con caractersticas o dimensiones, por ejemplo,
"Beneficios antes de impuestos" y "Ao 2006", con el objeto vinculado a datos en cualquier celda a la que se
extraiga dicho contenido en la lista de resultados del proveedor de datos.
La diferencia entre referencias de campo relacionales y absolutas no importa si est vinculando todo el resultado
de una consulta y la tabla de la cach de datos con una tabla de Excel o Word o un objeto del campo de frmula.
Sin embargo, a menudo no querr vincular todos los datos del resultado de una consulta o de una tabla de cach
de datos con el documento de Excel o Word. Puede que desee establecer un vnculo con columnas, filas o celdas
concretas.
Si el proveedor de datos tiene una estructura de matriz fija, puede usar referencias de campo absolutas para
vincular los datos seleccionados, ya que la ubicacin de los datos extrados no cambiar nunca.
Si el proveedor de datos tiene una estructura de matriz flexible, es necesario trabajar con referencias de campo
relacionales, a excepcin de las consultas TOP-N, para vincular datos seleccionados. SAP Disclosure
Management solo permite referencias de campo relacionales en los casos siguientes:
Existen resultados de consulta con campos a travs de un origen de datos de SAP BW externo.
Para tablas de Excel con intervalos con nombre de un origen de datos interno y una cach de datos de SAP
Puede ver fcilmente si hay campos o intervalos con nombre, ya que los encabezados de filas y columnas se
resaltan en azul claro al seleccionar el proveedor de datos.
Nota
Si carga una consulta de SAP BW con campos en una cach de datos de SAP Disclosure Management, como
sucede con los orgenes de datos internos para la vinculacin de datos de objetos, tiene que aplicar intervalos
con nombre a los datos extrados en la cach de datos.
Nota
Puede cambiar una referencia de campo relacional en absoluta, aunque no puede cambiar una referencia de
campo absoluta en relacional.
70
Ayuda de usuario
Ayuda de editores
2.4.4.2.1
Conectar con un origen de datos local
1.
2.
base de datos.
3.
4.
Haga clic en Aceptar para conectarse al origen de datos. Una vez establecida la conexin, el origen de datos
debera mostrar una marca de verificacin verde.
5.
Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de dilogo Orgenes de datos (locales).
Creacin de orgenes de datos [pgina 50]
2.4.4.2.2
Conectar con orgenes de datos en un servidor
1.
2.
para conectarse al servidor.
3.
En el cuadro de dilogo Conectando con el servidor central, introduzca el nombre de usuario y la contrasea.
4.
Haga clic en Aceptar para conectarse con el servidor central y despus para cerrar el cuadro de dilogo
Conectando con el servidor central.
El sistema muestra el cuadro de dilogo Orgenes de datos (servidor:<nombre de servidor central>). Ahora
est conectado al servidor. An tiene que conectarse al origen de datos incluso aunque sea su propio servidor
central.
5.
6.
Haga clic en Conectar origen de datos para conectar el origen de datos.
7.
8.
Haga clic en Aceptar para conectarse al origen de datos y cierre el cuadro de dilogo Conectando con XXX.
El sistema muestra un mensaje de confirmacin de que las conexiones se han establecido correctamente. El
origen de datos deber mostrar una marca de verificacin verde.
9.
Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de dilogo Orgenes de datos (servidor:<nombre de servidor
central>) y volver a la aplicacin de Microsoft Office.
Ayuda de usuario
Ayuda de editores
71
2.4.4.2.3
datos
Proveedores de datos, objetos vinculados a datos y
Los objetos vinculados a datos necesitan un proveedor de datos para el origen de datos al que est conectado el
usuario.
Los rangos de las cachs de datos internos se representan como proveedores de datos separados como si cada
uno estuviera almacenado en una hoja de Excel independiente en la carpeta de trabajo de la cach de datos.
Sugerencias
Si trabaja en un entorno con una actualizacin de contenido de servidor, no debe usar proveedores de datos de
orgenes de datos internos y externos en el mismo documento, ya que esto provoca incoherencias de datos
durante la actualizacin de contenido.
Sugerencias
Si tiene que seleccionar determinados valores de celda, columna o fila con referencia a las dimensiones a las
que pertenecen desde una matriz flexible, el proveedor de datos debe mostrar las dimensiones como valores
(resaltado azul claro en el proveedor de datos). Si no, la referencia es absoluta.
Sugerencias
Excepto en el caso de las carpetas de trabajo Excel, solo puede cargar un proveedor de datos para cada objeto
vinculado a datos. No obstante, en un documento puede tener ms de un proveedor de datos.
Sugerencias
Si el proveedor de datos (consulta) se ha movido del Briefing Book original a otro, debe cambiar a la referencia
del Briefing Book a fin de que el sistema encuentre la consulta durante la actualizacin de contenido.
Sugerencias
Si desea cambiar el proveedor de datos de un objeto ya vinculado a datos, debe realizar una de las acciones
siguientes:
Eliminar el antiguo proveedor de la lista de proveedores de datos.
Sustituir el antiguo proveedor por uno nuevo.
Lista de proveedores de datos

La lista de proveedores de datos tiene las columnas siguientes:
Cargado: una marca de verificacin verde indica que el proveedor de datos se ha cargado.
Origen de datos: muestra el origen de datos.
Briefing Book: muestra el nombre del Briefing Book.
72
Ayuda de usuario
Ayuda de editores
Proveedor de datos: muestra el nombre de la consulta/vista.
Tipo de datos: muestra el tipo de los datos contenidos en el proveedor de datos.
Seleccin: muestra el objeto seleccionado.
Filas: muestra el nmero de filas seleccionadas.
Columnas: muestra el nmero de columnas seleccionadas.
Plantilla: muestra si los datos se etiquetan con la plantilla de tablas de Word.
Aplicacin de una plantilla de tabla de Word [pgina 107]
Cambiar el Briefing Book para un proveedor de datos [pgina 83]
Seleccin de datos en tablas de Word [pgina 110]
2.4.4.2.3.1
Insertar una tabla de Word y seleccionar el
proveedor de datos
1.
En Microsoft Word, desproteja el captulo para su edicin.
2.
Conctese a un origen de datos
3.
Coloque el cursor donde desee insertar la tabla vinculada a datos.
4.
Haga clic en Tabla en la barra de herramientas de Disclosure Management para insertar una tabla.
5.
Si el cuadro de dilogo Aplicar vnculo a datos no aparece automticamente, haga clic en Vnculo de datos de
la barra de herramientas de Disclosure Management.
6.
En el cuadro de dilogo Aplicar vnculo de datos a objeto, haga clic en Nuevo para agregar un proveedor de
datos.
7.
En el cuadro de dilogo Cargar proveedor de datos de la lista Orgenes de datos, seleccione un origen de datos
conectado.
8.
Haga clic en
9.
En la lista Cargar Briefing Book o consulta/vista, seleccione un Briefing Book.
Sugerencias
Si ha seleccionado un origen de datos de DM (Disclosure Management), puede filtrar la lista para obtener
perodos o informes concretos. Para filtrar la lista, seleccione
Se aplica el filtro para la sesin actual. Si cierra el complemento SAP Disclosure Management y, a
continuacin, lo vuelve a abrir, tiene que volver a establecer el filtro.
10. Haga clic en
11. Si no es necesario definir ninguna variable, el sistema carga las consultas incluidas en el Briefing Book en la
lista Proveedor de datos.
Ayuda de usuario
Ayuda de editores
73
12. Si es necesario definir las variables, el sistema muestra el cuadro de dilogo Seleccin de variable. Introduzca
las variables y haga clic en Aceptar.
El sistema carga las consultas incluidas en el Briefing Book en la lista Proveedor de datos.
13. Seleccione una consulta en la lista. El sistema muestra una presentacin preliminar del resultado en el cuadro
Vista previa.
14. Haga clic en Aceptar para aplicar la configuracin.
15. Haga clic en Aceptar para introducir todos los datos de resultados de la consulta en la tabla.
El sistema cierra el cuadro de dilogo y vuelve a Word. Los datos del resultado se introducen en la tabla. La
tabla an no est formateada.
Para aplicar el formato necesario a una tabla, puede etiquetarla en una plantilla de tabla de Word. Una vez
seleccionado el Briefing Book o una consulta, haga clic en Guardar para guardar el archivo en el equipo o en
una unidad de red.
Restriccin
El nmero mximo que se permite en tablas de Word es 58. Si se cargan resultados con ms de 500 lneas
puede provocar una gran carga de trabajo en el equipo cliente, y podra tener que esperar algo de tiempo a
que aparecieran los resultados.
Sugerencias
En lugar de transferir todos los datos de resultados de la consulta, puede editar el resultado y seleccionar
datos concretos.
Sugerencias
Para cargar directamente una consulta nica o una vista de consulta, en el cuadro de dilogo Cargar
proveedor de datos, haga clic en
despus de seleccionar el origen de datos conectado. Busque la
consulta o la vista necesaria en el cuadro de dilogo Agregar consulta o vista al Briefing Book y mueva la
consulta o vista necesaria al cuadro Entradas seleccionadas.
Variables en consultas [pgina 75]
Crear una plantilla de tabla de Word [pgina 105]
74
Ayuda de usuario
Ayuda de editores
2.4.4.2.3.2
Variables en consultas
Las consultas para extraer datos de bases de datos pueden basarse en valores fijos o variables definidos al inicio
de la consulta. Los valores de las variables pueden ser caracteres, jerarquas, nodos de jerarqua, texto y
elementos de frmula. El asistente de variable permite introducir variables para consultas.
2.4.4.2.3.2.1
Iconos usados con el asistente de variables
El asistente de variables (usado de forma independiente o a travs del asistente de actualizacin) usa diversos
iconos.
Iconos usados para el tipo de valor y las entradas obligatorias

Icono
Representa
un valor genrico
un valor de fecha y hora
un valor de unidad
una frmula de campo
un campo de texto
un nodo de jerarqua
una jerarqua
una variable obligatoria. Si ha olvidado introducir un valor en
un campo obligatorio, el campo se vuelve rojo y no se puede
continuar.
Una consulta bien formada contiene valores como material (
), el mes natural (
) o un cliente (
).
Nota
Las consultas SQL muestran el carcter @ para cada clase de variable.
Ayuda de usuario
Ayuda de editores
75
Iconos usados para buscar y determinar los datos que deben introducirse en
los campos de variable
En algunos casos, puede decir ya por el valor o el aspecto de los campos de entrada de datos si necesita
introducir un nico valor, varios valores o intervalos, o seleccionar una opcin. Un modo sencillo de descubrir los
) en la parte
requisitos especficos del campo es si hace clic en el icono de Mostrar definicin de valor (
inferior derecha del cuadro de dilogo Seleccin de variable y muestra la definicin de las variables. La columna
Tipo de seleccin indica cmo definir la variable. Puede obtener ms informacin acerca del tipo de valor en el
cuadro de dilogo Ayuda de valores.
Icono
Funcin
Haga clic en este icono para abrir la ayuda de los valores
especficos del campo. El procedimiento estndar para la
seleccin de datos consiste en mover valores desde la
seccin Entradas encontradas a la de Entradas
seleccionadas.
Haga clic en este icono para eliminar las entradas en los
campos de la fila correspondiente.
Haga clic en este icono para agregar una fila a la variable en la
que crear una definicin ms detallada de los valores de
variable. Al hacer clic en
delante de
, define si los
valores siguientes debern incluirse o excluirse del resultado
de la consulta.
Opcin de seleccin: la bsqueda se ejecutar con el valor

exacto introducido en el campo relacionado.
=>
Opcin de seleccin: la bsqueda se ejecutar con valores

iguales o mayores que el valor introducido en el campo
relacionado.
>

mayores que el valor introducido en el campo relacionado.
<=

iguales o menores que el valor introducido en el campo
relacionado.
<

menores que el valor introducido en el campo relacionado.
[]

dentro del intervalo definido por los dos valores introducidos
en los campos relacionados.
Opcin de seleccin: la bsqueda se ejecutar con cada valor

disponible en la base de datos para los criterios.
2.4.4.2.3.2.2
Introducir valores
El uso de variables seleccionadas manualmente en las consultas da mejores resultados de datos.
76
Ayuda de usuario
Ayuda de editores
Introducir el ltimo valor usado
Haga clic en el icono de

para cargar los ltimos valores usados en los campos de variables. El sistema carga
los ltimos valores vlidos con los que se ha ejecutado la consulta. Los valores se pueden modificar una vez
cargados.
Introducir los valores sugeridos
Haga clic en el icono de

para cargar valores sugeridos en los campos de variables. Los valores sugeridos
forman parte de la consulta y se pueden modificar una vez cargados.
Introducir valores manualmente

Introduzca los valores manualmente. Si no conoce los valores correctos de memoria, puede buscarlos. Existen
diferentes requisitos y estrategias de bsqueda de valores.
Precaucin
Al buscar valores, recuerde que algunos sistemas distinguen maysculas y minsculas.
Introducir valores nicos

Use los tipos de valores siguientes para valores nicos:
: valores genricos
: valor de fecha y hora
: valores de unidad
En lo que se refiere a los campos de variables, el sistema solo muestra un cuadro de texto listo para una entrada
de datos. No existe un icono de suma (
) al final de la fila que permitira agregar otro valor. No puede introducir
otros valores separados por punto y coma en el campo de entrada.
Introducir valores nicos manualmente

En el cuadro de dilogo Ayuda de valores, los botones de flecha permiten mover un nico valor desde la lista
Entradas encontradas al cuadro de texto Entradas seleccionadas.
Ayuda de usuario
Ayuda de editores
77
Nota
Puede buscar valores permitidos por Texto o Clave.
Introducir valores de intervalo manualmente

Use los tipos de valor siguientes para valores de intervalo:
: valores genricos
: valores de unidad
Existen campos de variable que requieren que un intervalo use dos valores nicos. Algunos campos estn
programados de esta forma; otros adoptan esta caracterstica si selecciona [ ] en las opciones de seleccin. El
sistema muestra dos cuadros de texto.
En el cuadro de dilogo Ayuda de valores, existen dos campos en la seccin Entradas seleccionadas que crean las
variables Desde y Hasta. Los botones de flecha mueven los valores desde la lista Entradas encontradas a los
cuadros de texto Entradas seleccionadas.
Nota
Introducir mltiples valores manualmente

Use los tipos de valores siguientes para mltiples valores:
: valores genricos
: valores de unidad
Existen campos de variable que permiten introducir ms de una entrada nica. Mientras, el sistema muestra un
nico cuadro de texto. Las opciones siguientes permiten introducir mltiples valores nicos:
Si est disponible un icono de suma verde (
), puede introducir los valores nicos en las filas que agregue.
Si est disponible un icono de flecha verde (

coma en el campo de variables.
), puede agregar ms valores nicos separados por punto y
En el cuadro de dilogo Ayuda de valores, el cuadro Entradas seleccionadas incluye los valores nicos que se
aplicarn al campo de variables. Los botones de flecha mueven los valores desde la lista Entradas encontradas a
los cuadros de texto Entradas seleccionadas.
78
Ayuda de usuario
Ayuda de editores
Nota
Introducir una jerarqua o nodo de jerarqua manualmente

Podr reconocer las jerarquas y los nodos de jerarqua por sus iconos:
: jerarqua
: nodo de jerarqua
Solo puede introducir valores nicos para jerarquas, aunque para un nodo de jerarqua, puede introducir valores
nicos o mltiples separados por punto y coma. Consulte la seccin que explica los valores mltiples.
Introducir texto o frmulas manualmente

Podr reconocer las variables de texto y frmula por sus iconos:
: texto
: frmula
Solo puede introducir valores nicos para esas variables.
Definicin de variable de muestra [pgina 79]
2.4.4.2.3.2.3
Definicin de variable de muestra
En este flujo de trabajo de muestra, ha abierto un proveedor de datos y necesita introducir las variables en el
asistente de variables.
Desea ejecutar la consulta en un perodo de enero a diciembre de 2009, para toneladas, el grupo de productos
H129200, el pas Alemania y los clientes Ciba y Eftec. Tiene que buscar los valores de variable correctos.
Tabla 2: Valores de consulta
Unidad de medida
Ayuda de usuario
Ayuda de editores
Valor obligatorio
79
Ao natural
Valor obligatorio
Mes natural
Material
Valor obligatorio
Pas
Cliente
Para seleccionar las variables:

1.
Haga clic en el icono del filtro (
) junto al campo Unidad de medida.
2.
En el cuadro de dilogo Ayuda de valores, introduzca Toneladas como trmino de bsqueda y haga clic en
Texto.
El sistema localiza el valor en la lista Entradas encontradas y lo mueve automticamente al cuadro Entradas
seleccionadas.
3.
Haga clic en Aceptar para aplicar el valor al campo de la variable.
4.
Introduzca 2009 en el campo Ao natural.
5.
Introduzca 1 en el primer campo Mes natural y 12 en el segundo campo Mes natural.
6.
Haga clic en el icono del filtro (
7.
En el cuadro de dilogo Ayuda de valores, introduzca H129200 como trmino de bsqueda.
8.
Seleccione la opcin de bsqueda Clave.

En el cuadro Entradas encontradas, el elemento se resalta en cursiva azul.
9.
) junto al campo Material.
Haga doble clic en el nivel superior ms alto de H129200.

El sistema muestra el valor en el cuadro Entradas seleccionadas.
10. Haga clic en Aceptar para aplicar el valor al campo de la variable.

11. Haga clic en el icono del filtro (
) junto al campo Pas.
El cuadro de dilogo Ayuda de valores muestra en el cuadro Entradas encontradas dos jerarquas: Mundo y
Pases no asignados.
12. Expanda la jerarqua Mundo y desplcese hasta Alemania.
13. Haga doble clic en Alemania. El sistema mueve el valor al cuadro Entradas seleccionadas.
14. Haga clic en Aceptar para aplicar el valor al campo de la variable.
15. En la lista Cliente, seleccione =.
16. Introduzca CIBA en el campo Cliente.
17. Haga clic en el icono de suma verde (
) al final de la fila del campo Cliente. Asegrese de que las pantallas
del sistema se incluyen delante del icono de suma verde.
El sistema muestra una segunda fila lista para la entrada de datos.
18. Introduzca Eftec en la segunda fila Cliente.
19. Pulse [Intro] para confirmar los valores.
20. Haga clic en Aceptar para ejecutar la consulta con los criterios de seleccin introducidos.
80
Ayuda de usuario
Ayuda de editores
2.4.4.2.3.3
Eliminar un proveedor de datos
Ha iniciado la aplicacin de Microsoft Office necesaria.
Est conectado al origen de datos.
Hay un proveedor de datos seleccionado para el objeto vinculado a datos.
1.
En la barra de herramientas de Disclosure Management, haga clic en Vnculo de datos.
2.
En el cuadro del dilogo Aplicar vnculo de datos a objeto, seleccione la fila que contiene el origen de datos y el
proveedor que necesita eliminar.
3.
Haga clic en Eliminar. El sistema vuelve a cargar la lista de proveedores sin incluir el proveedor eliminado.
Nota
Ha eliminado la conexin con el proveedor, no el propio proveedor.
4.
Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de dilogo.
2.4.4.2.4
Gestin de objetos vinculados a datos
SAP Disclosure Management ofrece varias funciones para gestionar objetos vinculados a datos.
Nota
Algunas de estas funciones solo estn disponibles para objetos de Excel.
Puede gestionar todos los objetos en un paso o puede mostrar y gestionar los detalles de determinados objetos.
Caractersticas para la gestin de objetos
Haga clic en
para actualizar un objeto vinculado a datos.
Haga clic en
para vincular a datos los objetos.
Si desea eliminar una consulta de un Briefing Book y asociarla a otro Briefing Book. El icono de cambiar
) permite cambiar de Briefing Book sin necesidad de vincular el objeto a datos (volver a
Briefing Book (
cargar el origen de datos y el Briefing Book).
Para los objetos de Excel, puede usar el icono de activar/desactivar (

) para proteger una hoja de
clculo y toda la carpeta de trabajo de Excel de actualizaciones de otros usuarios.
Nota
Si la proteccin de Excel se activa mediante SAP Disclosure Management, solo puede desactivarse
mediante SAP Disclosure Management.
Ayuda de usuario
Ayuda de editores
81
Para los objetos de Excel, puede usar el icono de grabar informacin de asignacin (
hoja de clculo adicional con informacin sobre el origen de los datos.
) para crear una
Configuracin de actualizar
En la lista de objetos vinculados a datos, puede consultar y cambiar la configuracin de la actualizacin de datos.
La configuracin relacionada con las siguientes casillas de verificacin controla el procedimiento de actualizacin.
La casilla de verificacin Actualizar est seleccionada de forma predeterminada para que la actualizacin de
contenido actualice los datos del objeto.
En Excel, la casilla de verificacin Formato se selecciona para excluir objetos de la actualizacin de formato.
En Excel, la casilla de verificacin Marcar cambios est seleccionada de forma predeterminada para que se
resalten las celdas de Excel que muestran valores nuevos despus de la actualizacin de contenido.
En Excel, la casilla de verificacin Usar estilos se selecciona para un origen de datos SAP BW y un objeto
Excel. El sistema puede usar la configuracin de los umbrales definida en el servidor SAP BW.
En Word, la casilla de verificacin Usar plantilla se selecciona para dar formato a una tabla de Word con la
plantilla WordTableDef.
Lista Gestionar objetos de objetos vinculados a datos

Puede filtrar la lista seleccionando los objetos Deslizar, Tipo, Actualizar, Formato y Protegido.
Protegido: para objetos Excel. Muestra un candado cerrado si el objeto est protegido con una contrasea y
un candado abierto si el objeto no est protegido.
Identificador: muestra el ID exclusivo del objeto vinculado a datos. En el ID, la primera parte indica el tipo de
documento (por ejemplo, DOC) y la segunda parte indica el tipo de objeto, como FLD para campo, TBL para
tabla y XSH para hoja de Excel.
Tipo: muestra el tipo del objeto vinculado a datos, como tabla, campo o marcador.
Informacin: muestra ms informacin sobre el objeto vinculado a datos si est disponible.
Briefing Book: muestra el Briefing Book que contiene el proveedor de datos del objeto vinculado a datos.
Proveedor de datos: muestra el proveedor de datos del objeto vinculado a datos.
Autor del vnculo de datos: muestra el usuario que ha realizado el vnculo de datos al objeto.
Fecha del vnculo de datos: muestra la marca de hora de la vinculacin a datos del objeto.
Autor de la ltima actualizacin: muestra el usuario que actualiz el objeto por ltima vez.
ltima actualizacin el: muestra la marca de hora de la ltima actualizacin del objeto.
Tipo de origen de datos: muestra el tipo de origen de datos, como SAP Disclosure Management en caso de
cach de datos.
Copiar detalles de objeto en el portapapeles [pgina 86]
82
Ayuda de usuario
Ayuda de editores
Creacin de una hoja de clculo de informacin de asignacin para un objeto de Excel incrustado en un documento
de Word [pgina 119]
Proteger objetos de Excel incrustados en documentos de Word [pgina 118]
Proveedores de datos, objetos vinculados a datos y datos [pgina 72]
2.4.4.2.4.1
contenido
Excluir un objeto de una actualizacin de
1.
En un documento con SAP Disclosure Management iniciado, haga clic en Objetos en la barra de herramientas
de Gestin de divulgacin.
2.
En el cuadro de dilogo Gestionar objetos, introduzca S en el campo de filtro Actualizar.
3.
Elimine la seleccin de la casilla Actualizar para los objetos que desee excluir de las actualizaciones de
contenido.
4.
Haga clic en Cerrar para cerrar el cuadro de dilogo Gestionar objetos y volver a la aplicacin de Microsoft
Office.
2.4.4.2.4.2
datos
Cambiar el Briefing Book para un proveedor de
Ha abierto el documento para editarlo.
El complemento SAP Disclosure Management est iniciado.
El objeto tiene datos vinculados con una cach de datos de SAP BW o de SAP Disclosure Management.
Est conectado al origen de datos o al proveedor de datos necesario.
1.
Haga clic en Objetos en la barra de herramientas de Disclosure Management.
2.
En el cuadro de dilogo Gestionar objetos, seleccione el objeto para cuyo proveedor de datos quiera cambiar
el Briefing Book.
3.
Haga clic en Cambiar el Briefing Book.

Se abrir el cuadro de dilogo Cambiar de Briefing Book que contiene tres listas. La primera lista muestra el
proveedor de datos para el que quiera cambiar el Briefing Book.
4.
Si es necesario, cambie el Origen de datos:

a) Haga clic en
para cargar los Briefing Books del nuevo origen de datos.
b) Introduzca el Usuario y la Contrasea para el origen de datos.

c) Haga clic en Aceptar para continuar.
5.
Seleccione el Briefing Book.
6.
Haga clic en la marca de verificacin verde para verificar que el Briefing Book seleccionado contiene la
consulta de sus objetos vinculados a datos.
Nota
Si no contiene la consulta, tiene que verificar la seleccin del origen de datos y del Briefing Book.
Ayuda de usuario
Ayuda de editores
83
7.
Seleccione una de las opciones siguientes:
Para aplicar el cambio de Briefing Book solo al objeto seleccionado, seleccione Objeto.
Para aplicar el cambio de Briefing Book a los objetos de la pgina actual, seleccione Diapositiva.
Para aplicar el cambio de Briefing Book a todos los objetos del documento, seleccione Documento.
8.
Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de dilogo Cambiar de Briefing Book.
El cuadro de dilogo Registro de acciones indica si el cambio se ha realizado con xito.
9.
Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de dilogo Registro de acciones.
10. Haga clic en Cerrar para cerrar el cuadro de dilogo Gestionar objetos y volver a la aplicacin de Microsoft
Office.
2.4.4.2.4.2.1
Excel
Cmo modificar un Briefing Book en Microsoft
1.
Seleccione Crear un vnculo de datos.
2.
Seleccione una fila vinculada a datos con un proveedor de datos.
3.
Haga clic en Cambiar.
4.
Seleccione un origen de datos y cargue todos los Briefing Books.
84
Ayuda de usuario
Ayuda de editores
5.
Seleccione un Briefing Book y compruebe si el proveedor de datos existe en ese Briefing Book: haga clic en la
marca de verificacin verde.
6.
Seleccione un objeto o documento.
7.
Haga Aceptar para modificar el Briefing Book.
8.
Confirme la modificacin.
2.4.4.2.4.2.2
Word
Cmo modificar un Briefing Book en Microsoft
Puede modificar un Briefing Book en Microsoft Word para todos los proveedores de datos en el mismo Briefing
Book en las siguientes circunstancias:
Ha seleccionado todo el documento.
Al menos otros proveedores de datos del mismo Briefing Book est vinculado a datos.
1.
Haga clic en la ficha Disclosure Management de Microsoft Word.
2.
Haga clic en Objetos.
3.
Seleccione una fila vinculada a datos con un proveedor de datos.
4.
Haga clic en Modificar BB (icono de reciclaje).
5.
Seleccione un origen de datos y cargue todos los Briefing Books.
6.
Seleccione un Briefing Book y compruebe si el proveedor de datos existe en ese Briefing Book.
7.
Seleccione un objeto o documento.
8.
Haga Aceptar para modificar el Briefing Book.
9.
Confirme el dilogo.
Ayuda de usuario
Ayuda de editores
85
2.4.4.2.4.3
Copiar detalles de objeto en el portapapeles
1.
En un documento con SAP Disclosure Management iniciado, haga clic en Objetos en la barra de herramientas
de Gestin de divulgacin.
2.
En el cuadro de dilogo Gestionar objetos, seleccione el objeto que necesita copiar.
3.
Para copiar el objeto seleccionado al portapapeles, haga clic en el icono de Copiar en el portapapeles.
4.
El sistema cierra el cuadro de dilogo Gestionar objetos y vuelve a la aplicacin de Microsoft Office.
2.4.4.2.4.4
Muestra de los detalles de un objeto
1.
En un documento con SAP Disclosure Management iniciado, seleccione el objeto vinculado a datos.
2.
Haga clic en Mostrar detalles en la barra de herramientas de Disclosure Management.

Se muestra el cuadro de dilogo Detalles de los objetos con todos los detalles del objeto seleccionado.
3.
Si es necesario, cambie la configuracin de actualizacin de contenido en la seccin Objetos.
4.
Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de dilogo y regresar a la aplicacin de Microsoft Office.
Gestin de objetos vinculados a datos [pgina 81]
2.4.4.2.5
Actualizacin de contenido y objetos
El sistema requiere los siguientes archivos para realizar una actualizacin de contenido:
El archivo config20.xml almacena las conexiones a los orgenes de datos permitidos.
El archivo BIP_WordTableDef.doc almacena los formatos que se van a aplicar a las tablas en los
documentos de Word.
El archivo BIP_WordTableTagging.xml almacena la informacin sobre los formatos usados por los
diferentes tipos de tablas en Word.
El contenido vinculado a datos de los captulos puede actualizarse mediante una actualizacin de equipo servidor
o cliente. En el ltimo caso, debe tener en cuenta si trabaja en un entorno local o centralizado.
Si se conecta a orgenes de datos y sus proveedores en un servidor central, los archivos deben estar almacenados
en el servidor. Si se conecta a los orgenes de datos y proveedores directamente desde el cliente (por ejemplo,
desde orgenes de datos locales), debe guardar localmente BIP_WordTableDef.doc y definir el directorio donde
se encuentra en la configuracin del equipo cliente. El sistema crea automticamente los dems archivos y los
almacena localmente en ubicaciones predeterminadas.
86
Ayuda de usuario
Ayuda de editores
2.4.4.2.5.1
Word local
Definicin de la ruta a la plantilla de tablas de
Para definir la ruta al archivo WordTableDef.doc local:

1.
Efecte el check out del captulo que quiera editar en Word y bralo.
2.
Inicie el complemento de SAP BusinessObjects Disclosure Management.
3.
Haga clic en Configuracin en la barra de herramientas de Disclosure Management.
4.
En el cuadro de dilogo Configuracin, seleccione Tabla de Word.

El sistema muestra la ruta real predeterminada del archivo de plantilla de tablas.
5.
Vaya a la ubicacin en la que quiera almacenar el archivo de plantilla de tablas en el equipo.
6.
Haga clic en Aceptar para aplicar la ruta y cierre el cuadro de dilogo Buscar carpeta.
7.
2.4.4.2.5.2
Actualizacin del documento completo
Se le ha notificado que la cach de datos y los orgenes de datos se han actualizado, y debe actualizar los datos
del documento.
1.
En un documento con SAP Disclosure Management iniciado, haga clic en Documento en la barra de
herramientas de Disclosure Management.
2.
Si trabaja en un entorno centralizado, tiene que escribir un nombre de usuario y una contrasea en el cuadro
de dilogo Conectando con servidor central y hacer clic en Aceptar para conectarse al servidor.
El cuadro de dilogo Asistente de actualizacin muestra una lista de Briefing Books y los orgenes de datos
relacionados con los que los objetos del documento mantienen vnculos de datos. Si es necesario, puede
eliminar la seleccin de los proveedores de datos del procedimiento de actualizacin para que el sistema no
actualice los datos de estos proveedores.
3.
Haga clic en Siguiente.
4.
En el cuadro de dilogo Conectando con XXXX, introduzca un nombre de usuario y una contrasea.
5.
Haga clic en Aceptar para confirmar las entradas y cerrar el cuadro de dilogo.
Nota
En el caso de orgenes de datos externos, si debe conectarse a ms orgenes de datos, el sistema repetir
la solicitud de conexin para cada origen de datos particular.
6.
Si realiza la actualizacin desde un origen de datos externo, compruebe los valores que va a usar para la
actualizacin y cmbielos si es necesario; despus, haga clic en Siguiente para recopilar toda la informacin
basada en los datos de variable.
7.
Haga clic en Siguiente para continuar con el procedimiento de actualizacin.
8.
Haga clic en Finalizar para cerrar el cuadro de dilogo Asistente de actualizacin.

El sistema actualiza los objetos vinculados a datos en el documento de Office.
9.
Haga clic en
Ayuda de usuario
Ayuda de editores
para aplicar los cambios y guardar un documento de revisin en el servidor.
87
Nota
Puede comparar el documento que incluye los datos actualizados con una revisin antigua o excluir un
objeto de la actualizacin.
Excluir un objeto de una actualizacin de contenido [pgina 83]
Comparar distintas versiones [pgina 88]
2.4.4.2.5.3
Comparar distintas versiones
1.
En un documento con SAP Disclosure Management iniciado, haga clic en Comparar en la barra de
2.
En el cuadro de dilogo Lista de revisin de XXX, seleccione en la lista la versin que quiera comparar con la
versin ms reciente.
3.
Haga clic en Comparar para comparar las versiones y cerrar el cuadro de dilogo.
Para un documento de Word, el sistema abre un documento de comparacin temporal con las diferencias
resaltadas mediante el uso de funciones de revisin estndar de Microsoft. En un documento de Excel, las
celdas modificadas se resaltan y el valor anterior se encuentra en los comentarios de las celdas. Al cerrar el
documento de comparacin, aparece el cuadro de dilogo de Microsoft XXX.
4.
Para guardar el documento de comparacin, haga clic en Guardar y guarde el documento en su equipo o
en un servidor.
Si no desea guardar el documento de comparacin, haga clic en No guardar.
2.4.4.3
Cmo imputar Datos en masa a Cach de datos
Utilice esta funcin para extraer datos en masa de un origen de datos e importar estos datos en Disclosure
Management. Puede utilizar los siguientes orgenes de datos:
ERP
Cach de datos
Excel
MS SQL
OLEDB
ODBC
88
Ayuda de usuario
Ayuda de editores
Restriccin
No puede utilizar BW como origen de datos.
1.
Seleccione la ficha Disclosure Management. Para extraer datos en masa, seleccione Crear hipervnculo de
datos en masa.
2.
Para crear un hipervnculo de datos en masa, seleccione Nuevo.
3.
Introduzca el sistema origen del que desea importar los datos. No puede, por ejemplo, importar solamente las
dos primeras filas.
4.
Puede previsualizar los datos en masa antes de importar. La previsualizacin se limita a las primeras 100 filas.
5.
Para extraer los datos, seleccione Aceptar.
6.
El sistema almacena los datos en masa extrados en una hoja de trabajo aparte bajo un nombre que comienza
por BMD<n>, por ejemplo, BMD1.
7.
Puede actualizar los datos en masa del lado del cliente y del servidor.
Restriccin
Tenga en cuenta las siguientes restricciones:
La funcin datos en masa solamente est disponible en Excel y no en Word.
La funcin de presentacin preliminar para los datos en masa solamente muestra 100 lneas.
La caracterstica de datos en masa soporta como mximo 600.000 lneas y 7 columnas.
Ya que el formato Excel 2003 (.xls) solamente soporta 65.536 lneas, la caracterstica de datos en masa de
Excel 2003 solo puede integrar 65.536 lneas.
2.4.5
Gestin de cachs de datos en Microsoft Excel
Algunas funciones que ofrece el complemento de SAP Disclosure Management son especficas de Microsoft
Excel.
2.4.5.1
Funciones de Disclosure Management en Excel
2.4.5.1.1
Establecer un vnculo de datos con una cach de
datos que contenga datos de ms de un proveedor de datos
externo
1.
Desproteja el documento para la edicin e inicie el complemento SAP Disclosure Management.
2.
Conctese a dos orgenes de datos diferentes que almacenen los proveedores de datos.
3.
Haga clic en Vnculo de datos en la barra de herramientas de Disclosure Management.
4.
datos.
Ayuda de usuario
Ayuda de editores
89
5.
En el cuadro de dilogo Cargar proveedor de datos, seleccione el origen de datos.
Nota
Si an no est conectado al origen de datos, el sistema muestra un cuadro de dilogo en el que se
establece la conexin.
6.
Haga clic en
para cargar los Briefing Books del origen de datos seleccionado.
7.
Seleccione el Briefing Book.
8.
Haga clic en
para ejecutar el Briefing Book y cargar el resultado.
Si no es necesario definir ninguna variable, el sistema carga las consultas incluidas en el Briefing Book en la
seccin Proveedor de datos. Puede continuar con el paso 10.
Si es necesario definir variables, el sistema muestra el cuadro de dilogo Seleccin de variable.
9.
Introduzca las variables y haga clic en Aceptar para continuar.

El sistema carga las consultas incluidas en el Briefing Book en la seccin Proveedor de datos.
10. Seleccione la consulta.

11. Haga clic en Aceptar para aplicar la configuracin y cierre el cuadro de dilogo Cargar proveedor de datos.
12. Para cargar el segundo proveedor de datos, repita los pasos del 4 al 9.
13. Haga clic en Aceptar para introducir todos los datos de resultados de las consultas en una carpeta de trabajo
de Excel.
El sistema cierra el cuadro de dilogo Aplicar vnculo de datos a objeto y vuelve a Excel. Los datos resultantes
se introducen en la carpeta de trabajo.
El sistema crea para cada proveedor de datos una hoja de clculo independiente denominada BD1, BD2, y as
sucesivamente. Tambin se crea una hoja de clculo denominada BT que contiene todos los datos que se
proporcionan en las tablas de datos empresariales.
14. Cree otras hojas de clculo, si fuera necesario.
15. Agregue los valores que desee a las hojas de clculo a travs de las referencias aplicables, como frmulas
VLookup, a la hoja de clculo de datos empresariales.
16. Agregue hojas de clculo adicionales para mantener los datos manualmente, si fuera necesario.
17. Verifique la cach de datos:
Asegrese de que el formato de nmeros de las celdas est establecido en Nmero.
Oculte las tablas de datos empresariales en la cach de datos. Con ello se mejora el rendimiento al
aplicar vnculos de datos a objetos en Word.
18. Haga clic en
2.4.5.1.2
para guardar la cach de datos en el servidor.
Adicin de un proveedor de la cach de datos
No est conectado a ningn origen de datos.
La cach de datos ya contiene datos extrados de los proveedores de datos de diferentes orgenes de datos.
Para agregar datos a una cach de datos de un proveedor de datos:
90
Ayuda de usuario
Ayuda de editores
1.
2.
Haga clic en Vnculo de datos en la barra de herramientas de Disclosure Management.

Puesto que todava no se ha conectado a un origen de datos, en el cuadro de dilogo SAP BusinessObjects
Disclosure Management aparece un mensaje donde se informa de que los proveedores de datos de los datos
existentes en la cach no estn cargados.
3.
Haga clic en S para cargar los proveedores de los datos existentes. Aparece el cuadro de dilogo Asistente de
actualizacin.
El asistente muestra el proveedor de datos y sus orgenes para los datos existentes. Las casillas de los
proveedores estn seleccionadas.
4.
Haga clic en Siguiente.
5.
En el cuadro de dilogo Conectando con XXX, introduzca un nombre de usuario y una contrasea y haga clic
en Aceptar.
El sistema se conecta al primer origen de datos y vuelve a aparecer el cuadro de dilogo Conectando con
XXX .
6.
Escriba su nombre de usuario y contrasea.
7.
Haga clic en Aceptar para confirmar las entradas y cerrar el cuadro de dilogo. A menudo, se trabaja con
variables cuando se solicitan datos de los orgenes de datos externos.
El sistema muestra las variables con los valores propuestos y los usados por ltima vez.
8.
Compruebe las variables que se van a usar para actualizar el primer proveedor de datos y cmbielas, si es
necesario. Haga clic en Siguiente.
9.
Compruebe las variables que se van a usar para actualizar el segundo proveedor de datos y cmbielas, si es
necesario.
10. Haga clic en Siguiente para recopilar toda la informacin basada en los datos de variable.
11. Haga clic en Siguiente para continuar con el procedimiento de actualizacin.
12. Haga clic en Finalizar para cerrar el cuadro de dilogo Asistente de actualizacin.
El sistema actualiza los objetos vinculados a datos en el documento Excel.
13. En el cuadro de dilogo Crear vnculo de datos a objeto, haga clic en Nuevo para agregar el nuevo proveedor
de datos.
14. En el cuadro de dilogo Cargar proveedor de datos, seleccione un origen de datos.
Si todava no est conectado al origen de datos, un cuadro de dilogo le solicitar la informacin para
establecer la conexin.
15. Haga clic en
16. Seleccione el Briefing Book.

17. Haga clic en
Si no tiene que definir ninguna variable, el sistema carga las consultas contenidas en el Briefing Book en la
lista de proveedores de datos.
18. Si deben definirse variables, el sistema muestra el cuadro de dilogo Seleccin de variable. Introduzca las
variables y haga clic en Aceptar para continuar.
El sistema carga las consultas contenidas en el Briefing Book en la lista de proveedores de datos.
19. Seleccione una consulta. El sistema muestra una vista previa del resultado en la seccin Vista previa.
20. Haga clic en Aceptar para aplicar la configuracin, cerrar el cuadro de dilogo y regresar al cuadro de dilogo
Crear vnculo de datos a objeto. Importante:
Ayuda de usuario
Ayuda de editores
91
El sistema lista todos los proveedores de datos, incluidos los que se acaban de agregar. La numeracin de las
hojas BD recreadas seguirn este orden.
Para evitar la prdida de las referencias creadas tras realizar el vnculo a datos, debe asegurarse de que los
antiguos proveedores se enumeren en el mismo lugar (clasificacin) que cuando se cargaron la primera vez.
21. Seleccione Sustituir el formato en las opciones para asegurarse de que la hoja de clculo BT tambin
contiene los datos del nuevo proveedor de datos.
22. Haga clic en Aceptar para introducir todos los datos de resultado de las consultas en la carpeta de trabajo
Excel.
El sistema cierra el cuadro de dilogo Crear vnculo de datos a objeto y regresa a Excel. Los datos resultantes
se introducen en la carpeta de trabajo.
Para cada proveedor de datos, el sistema crea una hoja de clculo denominada BD1, BD2 etc. Asimismo, una
hoja de clculo BT contiene todos los datos de las tablas BD.
23. Haga clic en
para guardar la cach de datos cambiada en el servidor.
2.4.5.1.3
de Excel
Comprobar los intervalos en una carpeta de trabajo
1.
2.
Cargue el documento de la cach de datos.
3.
Haga clic en Lista de la barra de herramientas de Disclosure Management para enumerar los intervalos
establecidos en la cach de datos.
En el cuadro de dilogo Intervalos de Disclosure Management se muestran los intervalos de documento.
4.
Haga clic en un intervalo de la lista para mostrar los valores relacionados.

El cuadro de dilogo se mantiene abierto mientras el sistema cambia al intervalo seleccionado. Para
actualizar los valores inmediatamente en la lista y ejecutar una comprobacin de validacin, haga clic en
Actualizar.
5.
Haga clic en Cerrar para cerrar el cuadro de dilogo.
2.4.5.1.4
Crear variantes de entidad para una actualizacin
de contenido
1.
2.
92
Ayuda de usuario
Ayuda de editores
3.
En el cuadro de dilogo Orgenes de datos (locales), seleccione el origen de datos para el servidor central de
4.
Haga clic en Conectar para conectar con el servidor.
5.
En el cuadro de dilogo Conectando con el servidor central, introduzca el nombre de usuario y la contrasea
de acceso al servidor.
6.
Haga clic en Aceptar para conectar con el servidor central.

El sistema muestra el cuadro de dilogo Orgenes de datos (servidor: servidor central). Ahora est conectado
al servidor. An tiene que conectarse al origen de datos incluso aunque sea su servidor central.
7.
8.
Haga clic en
9.
En el cuadro de dilogo Conectando con XXX, introduzca el nombre de usuario y la contrasea del origen de
datos.
para conectar con el origen de datos.
10. Haga clic en Aceptar.

El sistema muestra un mensaje de confirmacin de que las conexiones se han establecido correctamente.
11. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de dilogo y volver a Excel.
12. Para seleccionar una plantilla Entidad, en la hoja de clculo de Excel, haga clic en Variables de entidad.
13. En el cuadro de dilogo Entidades, haga clic en
servidor.
para buscar plantillas de informe disponibles en el
Nota
La bsqueda puede durar unos minutos.
14. En el cuadro de dilogo Seleccione una plantilla, seleccione la plantilla.
El sistema se inicia para cargar la plantilla. Esto puede tardar unos cuantos minutos. Para crear las variantes
debe conectarse a orgenes de datos externos y actualizar los Briefing Books. Los Briefing Books enumerados
se seleccionan de forma predeterminada.
16. En el cuadro de dilogo Variante inicial, haga clic en una celda que muestra Haga clic aqu para seleccionar un
origen de datos.
17. En el cuadro de dilogo Orgenes de datos (servidor: servidor central), seleccione el origen de datos para el
Briefing Book.
18. Haga clic en
para conectarse al origen de datos.
19. En el cuadro de dilogo Conectando con XXX, introduzca el nombre de usuario y la contrasea del origen de
datos.
Nota
Si necesita conectarse a ms orgenes de datos, el sistema repite la solicitud de conexin para cada origen
de datos individual.
21. Haga clic en Siguiente.
El sistema muestra un mensaje de informacin de que la actualizacin se ha realizado correctamente.
Ayuda de usuario
Ayuda de editores
93
22. Haga clic en Finalizar para cerrar el cuadro de dilogo Variante inicial.
El cuadro de dilogo Entidades muestra las variables del captulo seleccionado para cada entidad.
23. Introduzca los valores apropiados para cada variable y entidad.
Deben actualizarse los valores que muestran
24. Para introducir los valores manualmente:
Para cargar valores predeterminados desde el origen de datos, si lo hubiera, haga clic en Valores
propuestos.
Para buscar otras variables, haga clic en Cambiar.
25. Para asegurarse de que no haya errores ni falten variables, haga clic en Analizar.
26. Guarde los valores de variable.
En el cuadro de dilogo Registro de acciones se muestran todos los mensajes de error, advertencia e
informacin. Puede guardar el registro en su disco duro, si es necesario.
27. Si no hay errores, haga clic en Aceptar cerca del cuadro de dilogo Registro de acciones.
28. Siga definiendo las variables para el resto de captulos del informe.
29. Cierre el cuadro de dilogo Entidades.
2.4.5.2 Uso de funciones de Excel estndar para Disclosure

Management
2.4.5.2.1
Definicin de intervalos con nombre ER
Se ha conectado a SAP Disclosure Management y ha abierto la cach de datos en Microsoft Office Excel para
su edicin.
Ha configurado una hoja de clculo en la que quiere mantener intervalos con nombre para los valores
mostrados. Los valores mostrados hacen referencia a una hoja de clculo de datos empresariales en la
que los datos se carguen desde un origen de datos externo o se mantengan manualmente.
Nota
Para garantizar la coherencia entre un origen de datos y una cach de datos, no cambie nunca los datos
extrados guardados en hojas de datos empresariales.
En la primera columna se muestran valores clave y todos los valores tienen formato de nmeros.
El nombre que asigne a un intervalo con nombre ER tiene que empezar por ER_ seguido de XXXX_YYYY,
donde XXXX indica si el intervalo se refiere a una clave, una etiqueta o un valor. YYYY indica el contexto al
que pertenece el valor. Para definir intervalos con nombre ER, es obligatorio usar letras maysculas.
Para definir intervalos con nombre ER especficos de SAP Disclosure Management, proceda de la forma siguiente:
94
Ayuda de usuario
Ayuda de editores
1.
En la tabla, haga clic en el encabezado de la primera columna que contenga las claves.
En el campo Cuadro de nombre se muestra el valor de la celda (por ejemplo, A1).
2.
Haga clic el campo Cuadro de nombre e introduzca el intervalo de claves:

a) Escriba ER_KEYS_XXXX, donde XXXX indica el contenido de la tabla, por ejemplo, la hoja de un balance o
prdidas y beneficios.
b) Pulse la tecla Intro para guardar el intervalo.
3.
Haga clic en el encabezado de la segunda columna de la tabla.
4.
Haga clic el campo Cuadro de nombre e introduzca el intervalo de etiquetas:

a) Escriba ER_LABELS_XXXX, donde XXXX indica el contenido de la tabla, por ejemplo, la hoja de un balance
o prdidas y beneficios.
5.
Haga clic en el encabezado de la tercera columna de la tabla.
6.
Haga clic el campo Cuadro de nombre y defina el primer intervalo de valores:

a) Escriba ER_VALUES_XXXX_YYYY, donde XXXX indica el contenido de la tabla, por ejemplo, la hoja de un
balance o perdidas y beneficios, e YYYY indica una caracterstica adicional para identificar el valor, por
ejemplo, el ao o un rea geogrfica.
Recuerde
Excel ordena los intervalos por orden alfabtico y en el cuadro de dilogo Vnculo de datos, aparecen
las columnas en este orden. Tenga en cuenta este hecho al definir los identificadores YYYY.
7.
Defina tantos intervalos de valor como sea necesario.
8.
Al terminar, haga clic en la flecha abajo del campo Nombre de cuadro y compruebe si aparecen todos los
intervalos definidos.
Ejemplo:
ER_KEYS_CS1
ER_LABELS_CS1
ER_VALUES_CS1_AANOTE
ER_VALUES_CS1_ACT
ER_VALUES_CS1_P1
ER_VALUES_CS1_P2
Los intervalos enumerados arriba se han creado para la primera tabla que aparecer en un captulo de
informe CS1. La tabla muestra una columna con posiciones, notas y valores para el ao actual y los dos
aos anteriores. El nombre del intervalo para la columna Notas empieza por AA para garantizar que
aparecer en la tercera posicin de la tabla. De no ser as, aparecera en la cuarta posicin entre el valor del
ao actual y el valor de los aos anteriores.
9.
Haga clic en
para guardar la cach de datos cambiados en el servidor.
Insertar una tabla de Word y seleccionar el proveedor de datos [pgina 73]
Ayuda de usuario
Ayuda de editores
95
2.4.5.2.2
Definicin de intervalos con nombre BIP
Se ha conectado a SAP Disclosure Management y ha abierto la cach de datos en Microsoft Office Excel para su
edicin.
Para definir intervalos con nombre BIP en Microsoft Office Excel, proceda de la forma siguiente:
1.
En la cach de datos, marque la tabla en la que desea definir un intervalo con nombre BIP.
2.
En el campo Cuadro de nombre, introduzca un nombre.

El nombre tiene que empezar por BIP_.
Para cambiar el nombre de un intervalo con nombre BIP, en el men Frmula, seleccione Gestor de
nombres.
3.
Pulse la tecla Intro para guardar el intervalo.
4.
Haga clic en
para guardar la cach de datos cambiados en el servidor.
La tabla seleccionada en la cach de datos se guarda como intervalo con nombre BIP.
En el captulo de Microsoft Office Word, puede introducir la tabla si elige el intervalo con nombre BIP definido.
Insertar una tabla de Word y seleccionar el proveedor de datos [pgina 73]
2.4.5.2.3
Vincular frmulas IF y VLOOKUP en celdas
Se ha conectado a SAP Disclosure Management y ha abierto la cach de datos en Microsoft Office Excel para
su edicin.
Ha extrado los datos del origen de datos externo en una hoja de datos empresariales.
Ha establecido el orden necesario de las posiciones en el libro. Use la frmula VLOOKUP, por ejemplo, cuando
los datos del libro de referencia deberan aparecer en un orden distinto al de los datos extrados en la hoja de
datos empresariales. Use la frmula IF para hacer referencia a los datos en el mismo orden en el que
aparecen en la hoja de datos empresariales y asegrese de que una fila vaca de la hoja se muestra vaca (que
no incluye 0 o #N/D). Esto es importante cuando se trabaja con intervalos porque a travs de esta frmula
solo mostrar las posiciones con valores numricos en la lista de vnculos de datos.
Para vincular instrucciones IF o VLOOKUP en celdas:

1.
Para insertar los valores correspondientes, introduzca la frmula VLOOKUP en las celdas de valores.
Ejemplo: =VLOOKUP ($B2,'BD2'!$B$2:D$24,2,0)
El sistema debe buscar el valor cada vez en toda la matriz de tabla. Para ello, use el signo $ al definir la matriz.
En la frmula VLOOKUP, la primera columna de la matriz de tabla es el rea en la que se busca el valor definido.
2.
Introduzca la frmula IF en la tabla de referencia para obtener el nmero mximo de entradas posibles.
Ejemplo: =IF('BD1'!A9="","",'bd1'!A9)
96
Ayuda de usuario
Ayuda de editores
Si una fila de la hoja de datos empresariales muestra datos, estos aparecen en la hoja de clculo. Si an
no se ha informado de los datos, las celdas correspondientes de la hoja de clculo se mantienen vacas.
2.4.5.2.4
1.
2.
Reprocesamiento de datos
En Excel, conctese a SAP Disclosure Management y abra la cach de datos para editar.
Extraiga los datos del origen de datos externos en una hoja BD.
Los datos se proporcionan con dgitos de 8 decimales.
3.
Abra una hoja de clculo para los datos de reprocesamiento. Segn los requisitos particulares de la
generacin de informes redondee al alza o a la baja los datos a un nmero sin dgitos decimales.
Nota
Las celdas de valor deben tener el formato de nmeros.
Ejemplo
Datos extrados en una hoja BD
Nmero sin formato en hoja BD: 10,017,180.92931720
Aspecto en hoja de clculo alternativa basada en la frmula =ROUNDUP('BD1'!A2,0): 10,017,181
2.4.5.2.5
Transferencia de formato de Excel a tablas de Word
Puede usar las funciones de formato estndares de Microsoft Excel para formatear tablas en Excel. Al transferir
las tablas a documentos de Word, tambin se transfieren los formatos asignados en Excel.
Para transferir el formato de tablas de Excel a tablas de Word, realice lo siguiente:
1.
Cree una cach de datos o abra una existente en Excel y d formato a la tabla resultante en Excel. Puede, por
ejemplo, resaltar celdas o filas en distintos colores y asignar formatos de carcter como negrita o cursiva.
2.
Abra el captulo de Word en el que desea incluir la tabla y seleccione
3.
Seleccione el origen de datos.
4.
En el cuadro de dilogo "Cargar proveedor de datos", abra la cach de datos respectiva y seleccione el rango
de datos.
5.
Seleccione una de las opciones de plantilla siguientes:
Tabla .
Plantilla de Excel: el sistema transfiere los datos de la cach de datos con toda la informacin de formato
de Excel a Word. La tabla se encuentra disponible en su documento de Word como tabla de Word con los
formatos asignados en Excel.
Precaucin
Solo se transfieren los formatos que hayan sido aplicados manualmente. Los formatos asignados por
parte de las plantillas de estilo de Excel no se transfieren a Word.
Ayuda de usuario
Ayuda de editores
97
Plantilla de Word: el sistema transfiere los datos sin ningn tipo de formato de Excel a una tabla de Word.
Se asigna el formato definido en una plantilla de Word, consulte Insertar una tabla de Word y seleccionar
el proveedor de datos [pgina 73].
Sin plantilla: el sistema transfiere los datos de la cach de datos a una tabla de Word sin ningn tipo de
formato.
Es posible aplicar cambios de formato en Word. Sin embargo, esos cambios sern sobrescritos por los
formatos aplicados en Excel cuando actualice la tabla. Es posible mantener los cambios realizados en el
ancho de la columna aplicados en Word.
2.4.5.2.6
Formatos de celda
Puede usar las funciones estndar de Microsoft Office Excel para dar formato a las celdas. Por ejemplo, puede
formatear una celda como una fecha o un nmero.
Nota
Si usa el formato de superndice en las celdas, deles el formato de Texto. Esto garantiza que los caracteres de
superndice se muestran correctamente en documentos de Microsoft Office Word cuando esta celda contenga
datos vinculados.
Precaucin
Si crea un vnculo de datos en un documento de Microsoft Office Word mediante el archivo de Microsoft Office
Excel como origen de datos, no debe cambiar el formato de las celdas en el archivo de Microsoft Office Excel. Si
lo hace, es posibles que el valor del documento de Microsoft Office Word ya no se muestre correctamente tras
realizar una actualizacin.
Columnas y filas ocultas
Si oculta filas y columnas en Excel, estas no se transferirn a la tabla de Word. Se conserva el formato del
documento de Excel.
Tabulador decimal
Use el formato personalizado para las celdas de Excel que alinee con un tabulador decimal en Word. El formato
debe empezar con "_(" y finalizar con "_)" en la primera secuencia de la cadena de formato que finaliza con el
signo de punto y coma (";"), tal y como se muestra en el siguiente ejemplo:
Percentage Without Decimals: _(#,##0%_);(#,##0)%;_("-"_)
Percentage With Decimals: _(#,##0.00##%_);(#,##0.00##)%;_("-"_)
Values Without Decimals: _(#,##0_);(#,##0);_("-"_)
Values With Decimals: _(#,##0.00##_);(#,##0.00##);_("-"_)
Dependencias con otras funciones:
En Excel, puede usar el formato de superndice en una celda. Esto puede tener los siguientes resultados en la
tabla de Word:
98
Si la celda A situada delante de la celda B con formato de superndice tiene un formato personalizado para un
tabulador decimal, se usar el formato personalizado en la celda A de Word. Los mrgenes de la celda A no
cambiarn.
Ayuda de usuario
Ayuda de editores
Si la celda A situada delante de la celda B con formato de superndice no tiene un formato personalizado para
un tabulador decimal, el margen derecho de la celda A se eliminar completamente, de modo que parece
como si el dgito de superndice pertenece a este nmero.
Rellenar celdas con puntos

Si tiene que rellenar las celdas de la tabla de Word con puntos, use un formato personalizado en el documento de
Excel original:
@*.
Limitaciones conocidas:
No agrupe.
Si usa el ancho de columna ajustable, la ficha alineada en el lado derecho no se guardar.
Las siguientes tablas muestran los formatos admitidos:

Formato de Excel
Elemento de men
Formato de Word
Elemento de men
Admitido
Tipo de alineacin de
texto (horizontal)
General (texto)
Alineacin de prrafo
Izquierda
General (nmeros)
Derecha
No se admite en Word
Izquierda
Izquierda
Centrado
Centrado
Derecha
Derecha
Rellenar
Izquierda
Justificar
Justificar
Centrar en la seleccin
Izquierda
Distribuido (sangra)
Izquierda
Superior
Centrado
Centrado
Abajo
Abajo
Justificado
Superior
Distribuido
Superior
Tipo de alineacin de
texto (vertical)
Superior
Alineacin vertical de
celdas
Formato de Excel
Formato de Word
Admitido
Fusionar celdas
Fusionar celdas
Formato de Excel
Elemento de men
Formato de Word
Elemento de men
Admitido
Fuente
Nombre
Fuente
Nombre
Negrita
Negrita
Color
Color
Cursiva
Cursiva
Tachado
Tachado
Ayuda de usuario
Ayuda de editores
99
Formato de Excel
Tipo de fuente
subrayada
Elemento de men
Elemento de men
Admitido
Subndice
Subndice
Superndice
Superndice
Tamao
Tamao
Normal
Normal
Negrita Cursiva
Negrita Cursiva
Subrayado
Doble
Subrayado doble
Doble contabilidad
Subrayado doble
Ninguna
Ninguna
nica
Underline
Contabilidad
Formato de Word
Subrayado
Formato de Excel
Elemento de men
Formato de Word
Elemento de men
Admitido
Tipos de borde de
celda
Guin punto
Estilo de lnea
Punto guin
No
Guin punto punto
Punto punto guin
No
Guiones
Guin espacio pequeo S
Punteada
Punto
Doble
Doble
Muy fino
Lnea muy fina
Medio
nico
Guin en medio, punto
Punto guin
No
Guin en medio, punto,

punto
Punto punto guin
No
Con guin en medio
Guin espacio pequeo No
Ninguna
Ninguna
Punto guin inclinado
Punto guin
No
Grueso
Grabado 3D
Fino
nico
Elemento de men
Admitido
Formato de Excel
Elemento de men
Formato de Word
Color de borde de
celda
Celdas con formato
Color de los bordes
Formato de Excel
Elemento de men
Formato de Word
Elemento de men
Admitido
Sangra
Sangra a la izquierda
Prrafo
Sangras a la izquierda
Sangra
Sangra desde la
derecha
Prrafo
Sangras desde la
derecha
100
Ayuda de usuario
Ayuda de editores
Formato de Excel
Elemento de men
Formato de Word
Elemento de men
Admitido
Color de fondo
Predefinido
Rellenar
Predefinido
Color de fondo
Personalizado
Rellenar
Personalizado
Formato de Excel
Elemento de men
Formato de Word
Elemento de men
Admitido
Formato de tabla
Ancho de columna
Formato de tabla
Ancho de columna
Formato de tabla
Alto de fila
Formato de tabla
Alto de fila
Formato de Excel
Elemento de men
Formato de Word
Elemento de men
Admitido
Lneas vacas
Lneas vacas
Columnas vacas
Columnas vacas
2.4.5.3
PDF
Cmo crear una cach de datos con la vista previa de
Para crear un nuevo informe de cach de datos con la vista previa de PDF, lleve a cabo los pasos siguientes:
1.
Seleccione la ficha Administracin y Tipos de informe.
2.
Haga clic en Nuevo tipo de informe e inserte un nombre nuevo para el tipo de informe.
3.
Abra la ficha Contenido del captulo en la administracin de tipo de informe y seleccione Microsoft Excel
(97-2003) (.xls) y Microsoft Excel (.xlsx) para habilitar que el tipo de informe trate archivos de Excel.
4.
Navegue a la ficha Formatos de salida y seleccione Excel a PDF como formato de salida. Esta entrada se
debe asociar con el complemento SAP.DM.Excel2PdfRender.Plugin.dll, que debe estar instalado y
registrado en SAP Disclosure Management antes de crear el nuevo tipo de informe.
5.
Seleccione Aceptar para guardar la configuracin y para crear un nuevo tipo de informe en SAP Disclosure
Management. Ahora el tipo de informe est listo para su uso.
2.4.5.3.1
Cmo crear la vista previa ad hoc de PDF
Puede crear una vista previa ad hoc de PDF a nivel del informe y del captulo sin tener que crear una revisin de
contenidos del resultado de salida del PDF. Para ejecutar la vista previa ad hoc, siga los siguientes pasos:
1.
Seleccione la ficha General en SAP Disclosure Management.
2.
Seleccione el rea Tipos de vistas previas disponibles.
3.
Haga clic en el vnculo Excel a PDF. Esto activa el proceso de vista previa de PDF.
4.
Cuando se haya creado el resultado de salida del PDF, el navegador Web muestra un dilogo de descarga.
Ahora puede guardar el documento PDF en el disco duro o abrir el documento directamente usando una
aplicacin de Acrobat Reader instalada localmente.
Ayuda de usuario
Ayuda de editores
101
2.4.5.3.2
Cmo crear una revisin de vista previa de PDF
Solo puede crear una vista previa de PDF a nivel del informe.
1.
Seleccione el nombre del informe en la ficha General de SAP Disclosure Management.
2.
Seleccione Crear, que activa el proceso de creacin de PDF , incluyendo un resultado de salida PDF revisado.
3.
Al finalizar el proceso, no puede descargar el PDF resultante de forma inmediata. Navegue a la ficha
Revisiones y seleccione la revisin que desea descargar.
4.
Cuando haya seleccionado el registro de revisiones, seleccione Descargar para descargar el archivo en el
disco duro local.
2.4.6
2.4.6.1
Gestin de documentos de texto en Microsoft Word

Funciones de Disclosure Management en Word
Las funciones especficas de SAP Disclosure Management en Word hacen referencia a los objetos usados para
crear vnculos a datos y las plantillas de diseo de tablas. Los objetos que se usan en Word para crear vnculos a
datos son:
tablas
campos de frmulas
campos de texto flotante
hojas de Excel incrustadas
2.4.6.1.1
Uso de objetos de tablas de Word y archivos de
plantilla relacionados
El objeto ms comn para crear vnculos a datos en Word es la tabla de Word. La tabla contiene todo el resultado
de una consulta o parte de l. En el ltimo caso (carga de datos parcial), debe distinguir entre referencias relativas
y absolutas para obtener el resultado deseado.
Si el proveedor de datos muestra una estructura de matriz fija, puede trabajar con referencias de campo
absolutas para vincular solo determinados datos. Si el proveedor de datos cuenta con una estructura de matriz
flexible, debe trabajar con referencias de campo relativas (aparte de en algunas excepciones como las consultas
TOP-N) para vincular solo determinados datos.
SAP Disclosure Management solo permite referencias de campo relativas en caso de:
Resultados de consultas con campos de un origen de datos SAP BW externo
Una tabla de Excel con intervalos con nombre que usan una cach de datos de SAP Disclosure Management
de origen de datos interno
Puede ver fcilmente si hay campos o intervalos con nombre, ya que los encabezados de filas y columnas de los
intervalos con nombre se resaltan en azul claro al seleccionar el proveedor de datos.
Puede usar plantillas para aplicar un diseo corporativo a las tablas:
102
Ayuda de usuario
Ayuda de editores
Cuando la mayora de las tablas se crean de la misma manera y muestran el mismo diseo.
Cuando el formato de las tablas difiere de los formatos de los prrafos de texto y no interferir con estos.
Cuando vaya a usarse el mismo formato en diferentes informes.
Al vincular un proveedor de datos al documento de Word, debe decidir si carga toda la tabla de resultados o solo
determinados datos. Una vez que haya seleccionado los datos, debe decidir si etiqueta los datos en una plantilla
de tabla o si aplica un diseo determinado a la tabla en el documento de salida.
Nota
Tambin es posible transferir el formato aplicado en Excel a la cach de datos a la tabla de Word, consulte
Transferencia de formato de Excel a tablas de Word [pgina 97].
Etiquetas y plantillas de tablas de Word

Una de las tareas principales, adems de la carga de datos del proveedor de datos, es crear el archivo de plantilla
de tabla nico BIP_WordTableDef.doc. Este archivo almacena los diseos de tabla usados en los diversos
informes de SAP Disclosure Management. Cada diseo tiene un nombre nico. Se puede asignar un diseo a una
tabla al crear la conexin del proveedor de datos por primera vez o en una atapa posterior.
Se requiere cierto tiempo para ser un experto en la creacin de plantillas de tabla, aunque use solo las
herramientas estndar de Word. Puede usar la herramienta Pegar Briefing Books para crear plantillas. El sistema
almacena el ltimo Briefing Book cargado en la memoria cach.
Al probar la plantilla, puede abrir el archivo de plantilla y el archivo del documento con la tabla. Cargue el
proveedor de datos o actualice los datos y compruebe el diseo de la plantilla en su documento. Si el resultado no
es el deseado, vuelva al archivo de plantilla abierto y realice los cambios. Guarde los cambios, vuelva al
documento y vuelva a cargar los datos de la cach (que es ms rpido que una actualizacin) para comprobar el
efecto de los cambios de diseo en la tabla.
Siga alternando entre los dos archivos abiertos hasta que haya conseguido el resultado necesario. Si tiene que
agregar filas vacas o columnas adicionales a la cach de datos, debe volver a la funcin de actualizacin y
actualizar la tabla.
Nota
Si desea excluir un objeto de la actualizacin de formato mediante la plantilla, anule la seleccin de la opcin en
la administracin de objetos.
2.4.6.1.1.1
Insertar una tabla de Word y seleccionar el
proveedor de datos
1.
En Microsoft Word, desproteja el captulo para su edicin.
2.
3.
Coloque el cursor donde desee insertar la tabla vinculada a datos.
Ayuda de usuario
Ayuda de editores
103
4.
Haga clic en Tabla en la barra de herramientas de Disclosure Management para insertar una tabla.
5.
Si el cuadro de dilogo Aplicar vnculo a datos no aparece automticamente, haga clic en Vnculo de datos de
la barra de herramientas de Disclosure Management.
6.
datos.
7.
En el cuadro de dilogo Cargar proveedor de datos de la lista Orgenes de datos, seleccione un origen de datos
conectado.
8.
Haga clic en
9.
En la lista Cargar Briefing Book o consulta/vista, seleccione un Briefing Book.
Sugerencias
Si ha seleccionado un origen de datos de DM (Disclosure Management), puede filtrar la lista para obtener
perodos o informes concretos. Para filtrar la lista, seleccione
Se aplica el filtro para la sesin actual. Si cierra el complemento SAP Disclosure Management y, a
continuacin, lo vuelve a abrir, tiene que volver a establecer el filtro.
10. Haga clic en
11. Si no es necesario definir ninguna variable, el sistema carga las consultas incluidas en el Briefing Book en la
12. Si es necesario definir las variables, el sistema muestra el cuadro de dilogo Seleccin de variable. Introduzca
las variables y haga clic en Aceptar.
El sistema carga las consultas incluidas en el Briefing Book en la lista Proveedor de datos.
13. Seleccione una consulta en la lista. El sistema muestra una presentacin preliminar del resultado en el cuadro
Vista previa.
14. Haga clic en Aceptar para aplicar la configuracin.
15. Haga clic en Aceptar para introducir todos los datos de resultados de la consulta en la tabla.
El sistema cierra el cuadro de dilogo y vuelve a Word. Los datos del resultado se introducen en la tabla. La
tabla an no est formateada.
Para aplicar el formato necesario a una tabla, puede etiquetarla en una plantilla de tabla de Word. Una vez
seleccionado el Briefing Book o una consulta, haga clic en Guardar para guardar el archivo en el equipo o en
una unidad de red.
Restriccin
El nmero mximo que se permite en tablas de Word es 58. Si se cargan resultados con ms de 500 lneas
puede provocar una gran carga de trabajo en el equipo cliente, y podra tener que esperar algo de tiempo a
que aparecieran los resultados.
Sugerencias
En lugar de transferir todos los datos de resultados de la consulta, puede editar el resultado y seleccionar
datos concretos.
104
Ayuda de usuario
Ayuda de editores
Sugerencias
Para cargar directamente una consulta nica o una vista de consulta, en el cuadro de dilogo Cargar
despus de seleccionar el origen de datos conectado. Busque la
proveedor de datos, haga clic en
consulta o la vista necesaria en el cuadro de dilogo Agregar consulta o vista al Briefing Book y mueva la
consulta o vista necesaria al cuadro Entradas seleccionadas.
2.4.6.1.1.2
Crear una plantilla de tabla de Word
1.
En Microsoft Word, abra un documento nuevo.
2.
Haga clic en
3.
En el submen, haga clic en Insertar tabla.
4.
En el cuadro de dilogo Insertar tabla, seleccione el tamao de la tabla.
Insertar
Tabla .
Sugerencias
Se aconseja seleccionar unas cuantas columnas y filas de ms al principio porque es fcil eliminar
elementos de tabla innecesarios.
5.
Haga clic en Aceptar para aplicar la configuracin y cierre el cuadro de dilogo.
6.
Haga clic en la primera celda de la tabla.
7.
Haga clic en Revisar Nuevo comentario e introduzca el nombre de la plantilla de formato como
comentario.
El sistema muestra el campo de comentario listo para la entrada de datos.
8.
Introduzca el nombre de la plantilla de formato, por ejemplo CDT1 para la tabla de diseo corporativo 1, o P y
B para las prdidas y beneficios.
9.
Cree los nombres de las filas.

Consejos para establecer estilos y formatos:
Cada diseo de fila debe tener un nombre de una palabra. Una fila debe denominarse Predeterminada. ;
normalmente representa elementos de lnea habituales que no son un encabezado o una suma y se
asigna a todas las lneas de forma predeterminada. El nombre de la fila debe introducirse en la primera
celda de la fila.
Cada celda de la plantilla debe mostrar una entrada con el formato correcto; de no ser as, el formato se
omite al cargar la plantilla en la tabla.
Ayuda de usuario
Ayuda de editores
105
En algunos casos, como cuando la tabla formateada necesita lneas vacas para reproducir un
determinado diseo, debe adaptar la cach de datos y agregar filas vacas. En el caso de los nmeros de
superndice (30051) para pies de pgina, necesita agregar una columna solo para el texto del superndice.
La plantilla debe mostrar tantas columnas como la tabla del informe de Word.
10. Elija el nmero y los nombres necesarios de:
las lneas de encabezado
las lneas vacas
lneas con totales
11. Elija la lnea predeterminada.

12. Elija la lnea para pies de pgina, si es necesario.
13. Elija la fuente, el estilo de fuente y el tamao para cada fila.
14. Combine celdas si es necesario.
Al combinar celdas de forma horizontal en lneas diferentes, asegrese de hacerlo de forma coherente. Por
ejemplo, no se permite combinar dos celdas de las columnas 1 y 2, y en la lnea siguiente dos celdas de las
columnas 2 y 3.
La figura siguiente muestra un ejemplo de una combinacin de celdas no permitida:
15. Ajuste los bordes y el sombreado para cada fila y celda.

16. Cree estilos para los formatos de tabla individuales.
17. Guarde el documento como BIP_WordTableDef.doc.
Si no est trabajando en un entorno centralizado, pero desea que todos los usuarios de SAP Disclosure
Management usen la plantilla, guarde el archivo en una unidad de red pblica accesible para todos los
usuarios.
Si est trabajando en un entorno de servidor centralizado, debe pedir al administrador del sistema que
cargue el archivo en SAP Disclosure Management. Una vez cargado, puede editar el documento desde su
equipo local.
2.4.6.1.1.3
Editar una plantilla de tabla de Word
1.
En Word, abra el captulo para la edicin e inicie el complemento SAP Disclosure Management.
2.
En la ficha Disclosure Management, en la seccin Plantillas de tabla, haga clic en Editar.

El sistema abre el archivo de plantilla BIP_WorldTableTemplate.doc.
3.
Aplique los cambios necesarios.
4.
Si est trabajando localmente, haga clic en

guardar los cambios del archivo.
Si est trabajando en una plantilla desprotegida desde el servidor.

1.
106
en la barra de herramientas de acceso rpido para
Haga clic en Aplicar cambios en la seccin Contexto de la barra de herramientas Disclosure

Management.
Ayuda de usuario
Ayuda de editores
2.
En el cuadro de dilogo Proteger comentario, introduzca una descripcin de los cambios.
3.
Seleccione Cerrar para proteger el documento modificado de forma permanente y seguir trabajando
en SAP Disclosure Management.
4.
Seleccione Editar para proteger el documento y volver a desprotegerlo.
5.
Seleccione Ver para proteger el documento y volver a abrirlo en el modo de visualizacin en Word.
6.
2.4.6.1.1.4
Aplicacin de una plantilla de tabla de Word
1.
En Word, desproteja el captulo para la edicin e inicie el complemento SAP Disclosure Management.
2.
En la barra de herramientas de Disclosure Management, haga clic en Vnculo de datos.
3.
En el cuadro de dilogo Crear vnculo de datos a objeto, con el proveedor de datos cargado (
), seleccione
la casilla de verificacin Usar plantilla de la seccin Opciones en la barra de herramientas de Proveedor de
datos.
4.
Haga clic en Etiqueta para iniciar el etiquetado de los datos cargados.

El sistema muestra el cuadro de dilogo Dar formato a la plantilla. La parte inferior del cuadro de dilogo
muestra los elementos del informe. En la primera columna, Formato, puede asignar el formato requerido de
una plantilla de formato determinada a las filas individuales. El sistema asigna automticamente el formato
predeterminado a las filas.
5.
En la lista Plantilla, seleccione la plantilla de formato.

El sistema carga los formatos de la plantilla en la lista Formato.
6.
Seleccione el formato que desee para cada fila en la lista Formato.
Nota
Haga clic en Ignorar para que la fila no se tenga en cuenta en la salida.
7.

El sistema cierra el cuadro de dilogo Etiquetar plantilla y regresa al cuadro de dilogo Crear vnculo de datos
a objeto.
8.
Haga clic en Aceptar para cargar la tabla etiquetada en el documento.
El sistema cierra el cuadro de dilogo Crear vnculo de datos a objeto y regresa a Word. La tabla se muestra con
los formatos etiquetados asignados a las filas de la tabla.
Ejemplo
Desde la cach de datos...
Ayuda de usuario
Ayuda de editores
107
... y la plantilla de formato
...mediante etiquetado
... a la tabla con formato en el informe.
108
Ayuda de usuario
Ayuda de editores
Uso de las opciones de pegar Briefing Book para actualizar una tabla en el documento de Word [pgina 109]
2.4.6.1.1.5
Uso de las opciones de pegar Briefing Book para
actualizar una tabla en el documento de Word
1.
En Word, desproteja y abra el captulo para editar.
2.
3.
Conctese al origen de datos y al proveedor.
4.
Seleccione la tabla con el formato de diseo que desea cambiar.
5.
Haga clic en Editar en la seccin Plantillas de tablas de la barra de herramientas de Disclosure Management y
cargue el archivo WordTableTemplateDef.doc.
6.
Seleccione la plantilla de formato necesaria en el archivo y realice los cambios oportunos.
7.
Guarde el archivo WordTableTemplateDef.doc.

Si trabaja en un entorno centralizado, seleccione Editar en el cuadro de dilogo Proteger comentario para
proteger y desproteger el documento.
8.
Regrese al documento de Word.
9.
Para actualizar la tabla con los datos ms recientes del PC haga clic en Documento en la seccin Pegar
Briefing Books de la barra de herramientas de Disclosure Management.
Ayuda de usuario
Ayuda de editores
109
Al volver a cargar los datos, el sistema aplica tambin la plantilla de formato cambiada y se puede ver el
resultado inmediatamente.
10. Si ha introducido filas nuevas en la plantilla de formato, debe volver a crear la tabla. Para ello, haga clic en
Vnculo de datos para abrir el cuadro de dilogo Crear vnculo de datos a objetos y haga clic en Etiqueta.
11. Pulse Alt + tabulador para regresar al archivo de plantilla si desea seguir editando.
Nota
Si alguno de los cambios debe aplicarse a la tabla que acaba de actualizar, debe repetir los pasos 8 a 10.
2.4.6.1.1.6
de plantilla
Excluir un objeto de una actualizacin de formato
1.
En Word, abra el captulo que desee editar.
2.
3.
Haga clic en Objetos de la barra de herramientas de Disclosure Management. El cuadro de dilogo Gestionar
objetos muestra una lista de objetos vinculados a datos.
4.
Elimine la seleccin de la casilla Usar plantilla para el objeto que desea excluir de las actualizaciones del
formato de plantilla.
5.
Cierre el cuadro de dilogo Gestionar objetos para volver a Word.
2.4.6.1.1.7
Seleccin de datos en tablas de Word
Un proveedor de datos puede mostrar los tipos de datos siguientes en funcin del tipo del origen de datos:
todos los datos o parte de ellos de una consulta
los metadatos del proveedor de datos
documentos de SAP Business Document Store (BDS)
Seleccin de metadatos [pgina 112]
Seleccin de un conjunto de datos de un proveedor de datos [pgina 110]
2.4.6.1.1.7.1
Seleccin de un conjunto de datos de un
proveedor de datos
1.
110
En Word, abra el documento de captulos para editar.
Ayuda de usuario
Ayuda de editores
2.
Conctese al origen de datos.
3.
Haga clic en Vnculo de datos y, en el cuadro de dilogo Crear vnculo de datos a objeto, seleccione el
proveedor de datos del objeto vinculado a datos.
4.
Haga clic en Editar o haga doble clic en el proveedor de datos.

En el cuadro de dilogo Proveedor de datos, el rea de pantalla superior muestra la ficha Datos y el rea de
pantalla inferior muestra la vista previa de la seleccin de datos real.
5.
Haga clic en
6.
Para seleccionar una fila:
en el rea de pantalla inferior para vaciarla.
a) Realice una de las acciones siguientes para seleccionar una fila que muestra los datos necesarios:
Haga doble clic en la fila requerida en el rea de pantalla superior.
Seleccione la fila en el rea de pantalla superior y haga clic en

rea de pantalla inferior.
y en
en el encabezado del
El sistema transfiere los datos a la vista previa junto con, si estn disponibles, los encabezados de
columna y fila.
b) Si es necesario, repita el paso 3 para seleccionar ms datos de otras filas.
c) Haga clic en Aceptar para confirmar la seleccin de datos y, despus, en Aceptar de nuevo para
introducir los datos de la consulta en el objeto vinculado a datos.
El sistema cierra el cuadro de dilogo Crear vnculo de datos a objeto y regresa a Word.
7.
Para seleccionar una columna:

a) Realice una de las acciones siguientes para seleccionar una columna que muestra los datos necesarios:
Haga doble clic en la columna requerida en el rea de pantalla superior.
Seleccione la columna en el rea de pantalla superior y haga clic en

encabezado del rea de pantalla inferior.
y en
en el
El sistema transfiere los datos junto con los encabezados de columna y fila, si estn disponibles.
b) Si procede, repita el paso 3 para seleccionar ms datos contenidos en otras columnas.
8.
Para seleccionar una celda:

a) Realice una de las acciones siguientes para seleccionar una celda que muestra los datos necesarios:
Haga doble clic en la celda requerida en el rea de pantalla superior.
Seleccione la celda en el rea de pantalla superior y haga clic en

del rea de pantalla inferior.
y en
en el encabezado
El sistema transfiere los datos junto con los encabezados de columna y fila, si estn disponibles.
b) Si procede, repita el paso 3 para seleccionar ms datos contenidos en otras celdas.
Ayuda de usuario
Ayuda de editores
111
9.
Para seleccionar todos los datos:

a) Haga clic en
en el encabezado del rea de pantalla inferior.
El sistema transfiere los datos junto con los encabezados de columna y fila.
b) Haga clic en Aceptar para confirmar la seleccin de datos y, despus, en Aceptar de nuevo para
2.4.6.1.1.7.2
Seleccin de metadatos
1.
En Word, desproteja el documento de captulos para editar.
2.
Conctese al origen de datos y seleccione el proveedor de datos del objeto vinculado a datos.
3.
Haga clic en Vnculo de datos y, en el cuadro de dilogo Crear vnculo de datos a objeto, seleccione el
proveedor de datos del objeto vinculado a datos.
4.
Haga doble clic en el proveedor de datos.
5.
En la seccin inferior del cuadro de dilogo Proveedor de datos, haga clic en

los datos.
6.
Haga clic en la ficha Metadatos en el rea de pantalla superior.

El sistema muestra los metadatos disponibles en el rea de pantalla superior.
7.
Seleccione los metadatos necesarios.
8.
Haga clic en
.
El sistema transfiere los metadatos a la seccin de vista previa.
9.
Repita estos pasos tantas veces como sea necesario para cargar todos los metadatos necesarios.
para eliminar la seleccin
10. Haga clic en Aceptar para introducir los datos seleccionados de la consulta en el objeto vinculado a datos.
2.4.6.1.1.8
a datos
Ancho de columna ajustable en tablas vinculadas
Si cambia el ancho de una columna en una tabla vinculada a datos, el comportamiento del sistema
predeterminado durante una actualizacin de datos consiste en restaurar el ancho de columna anterior. Si desea
ajustar manualmente el ancho de la columna de las tablas vinculadas a datos, siga los pasos siguientes:
Detalles de los objetos.
1.
Seleccione la tabla y elija
2.
Seleccione la casilla Ancho de columna ajustable y haga clic en Aceptar.
Despus de actualizar los datos, el ancho de columna se mantiene como lo haya establecido manualmente.
112
Ayuda de usuario
Ayuda de editores
Nota
Si vuelve a establecer un vnculo de datos para el mismo objeto, puede que tenga que reajustar una vez el
ancho de la columna.
2.4.6.1.2
Objetos de campo de frmula vinculados a datos
El campo de frmula se usa en un campo de datos nico con datos cuantitativos y, excepcionalmente y con un
nmero limitado de dgitos, datos cualitativos La diferencia entre una referencia de campo absoluta o relativa no
es importante si el proveedor de datos tiene una estructura de matriz fija que no cambia en el tiempo. El valor
requerido siempre se encontrar en la misma celda para que la referencia absoluta funcione correctamente.
Si el proveedor de datos cuenta con una estructura de matriz flexible, debe trabajar con referencias relativas
(aparte de en algunas excepciones como las consultas TOP-N) para vincular el contenido de una celda.
SAP Disclosure Management solo permite referencias de campo relativas en caso de:
Resultados de consultas con campos de orgenes de datos SAP BW
Una cach de datos de Excel Disclosure Management que incluye rangos con nombre
Puede ver fcilmente si hay campos o intervalos con nombre, ya que los encabezados de filas y columnas de los
intervalos con nombre se resaltan en azul claro al seleccionar el proveedor de datos.
Los objetos de campo de frmula se usan, principalmente, para crear un vnculo a un nico valor cuantitativo en la
celda de una tabla de proveedor de datos.
SAP Disclosure Management ofrece una funcionalidad de seleccin corta para el campo de frmula, de modo que
cuando el origen de datos se conecta y el proveedor de datos se carga, el sistema omite el paso de edicin para el
proveedor de datos y muestra automticamente el cuadro de dilogo Proveedor de datos para la seleccin de
celda. En funcin de la estructura (fija o flexible) del proveedor de datos, puede crear un vnculo con una
referencia de campo absoluta o relativa.
Objetos vinculados a datos en documentos [pgina 69]
2.4.6.1.2.1
Aplicar vnculos de datos a campos de frmula a
travs de una cach de datos con intervalos
1.
En Word, desproteja el documento del captulo para la edicin.
Nota
Esta tarea da por sentado que ya ha aplicado vnculos de datos a campos en el documento de Word.
Ayuda de usuario
Ayuda de editores
113
2.
3.
Conctese al origen de datos necesario y a un proveedor de datos que sea un archivo de Excel de la cach de
datos interna.
Los datos necesarios se almacenan en una hoja con intervalos.
4.
En el documento, coloque el cursor en el que quiera insertar el campo de la frmula.
Nota
Si coloca el cursor en un texto flotante o un objeto de tabla, aparecer un mensaje de error.
5.
Haga clic en el campo Frmula en la barra de herramientas de Disclosure Management para insertar un
campo de frmula.
El cuadro de dilogo Seleccin corta para XXX muestra los datos desde el proveedor de datos usado
previamente para la aplicacin de vnculos de datos de una tabla. Los encabezados de columna y fila se
resaltan en azul claro.
6.
Haga clic en la celda que muestra el contenido necesario.

La entrada de la lista Tipo de formato cambia en funcin de si ha seleccionado un valor numrico o de texto.
7.
En la lista Tipo de formato, seleccione los detalles del formato, como por ejemplo, en el caso de los nmeros,
sin decimales, Euro o porcentaje, o en el caso del texto, maysculas.
Nota
Verifique que no est seleccionado el icono del ancla. Si es as, la referencia de campo ser absoluta.
8.
Haga clic en la flecha abajo para aplicar un vnculo de datos al campo de frmula con el valor seleccionado.
El sistema introduce el valor seleccionado en el campo de frmula.
2.4.6.1.2.2
Aplicar vnculos de datos al campo Frmula
mediante una consulta de BW para una lista de los N primeros
1.
En Word, desproteja el documento del captulo para la edicin e inicie el complemento SAP Disclosure
Management.
Nota
An no ha usado el proveedor de datos de su documento y no se ha conectado a un origen de datos.
2.
En el documento, coloque el cursor en el que quiera insertar el campo de la frmula.
Nota
3.
Haga clic en el campo Frmula en la barra de herramientas de Disclosure Management para insertar un
campo de frmula.
4.
En el cuadro de dilogo Seleccin corta para XXX, haga clic en el icono de Cargar Briefing Book para conectar
con el origen de datos y el proveedor de datos necesarios.
5.
En el cuadro de dilogo Cargar proveedor de datos, seleccione un origen de datos de la lista Orgenes de
datos.
114
Ayuda de usuario
Ayuda de editores
6.
7.
Haga clic en Aceptar para conectarse al origen de datos.
8.
Haga clic en
9.
En la lista Cargar Briefing Book o consulta/vista, seleccione el Briefing Book.
10. Haga clic en

11. Si es necesario definir las variables, introduzca valores en el cuadro de dilogo Seleccin de variable y haga
clic en Aceptar.
12. Seleccione la consulta.
El sistema muestra una presentacin preliminar del resultado en la seccin Vista previa.
13. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de dilogo Cargar proveedor de datos y volver al cuadro de dilogo
Seleccin corta para XXX.
El resultado de la consulta se introduce en la ficha Datos. Como ha cargado una consulta de BW con valores,
los datos se seleccionan con una referencia de campo relacional de forma predeterminada. Necesita
establecer una referencia absoluta en el primer valor de la lista de la clasificacin.
14. Seleccione el primer valor de la lista.
La entrada de la lista Tipo de formato depende de si ha seleccionado un valor numrico o de texto.
15. En la lista Tipo de formato, seleccione los detalles del formato, como por ejemplo, en el caso de los nmeros,
sin decimales, Euro o porcentaje, o en el caso del texto, maysculas.
16. Haga clic en el icono del ancla para definir que la referencia sea absoluta.
17. Haga clic en
para aplicar un vnculo de datos al campo de frmula con el valor seleccionado.
El sistema introduce el valor seleccionado en el campo de frmula.
2.4.6.1.3
Objetos de texto flotante vinculados a datos
El texto flotante es un campo activo de longitud ilimitada en la que el contexto cualitativo se almacena en una o
ms celdas del proveedor de datos seleccionado. Para vincular los valores a varias celdas, separe el contenido
individual con un signo de punto y coma (;).
2.4.6.1.3.1
Insertar un campo de texto flotante
1.
En Microsoft Word, desproteja el documento del captulo para su edicin.
2.
Conectado al origen de datos
3.
4.
En el documento Coloque el cursor donde desee insertar la tabla vinculada a datos.
Nota
Ayuda de usuario
Ayuda de editores
115
5.
Haga clic en Texto flotante en la barra de herramientas de Disclosure Management.
6.
Si ya hay otros objetos a los que se les ha aplicado el vnculo de datos, el sistema muestra el cuadro de
dilogo Aplicar vnculo de datos a objeto. Si no fuera as, haga clic en Vnculo de datos en la barra de
herramientas de Gestin de divulgacin.
7.
datos.
8.
En el cuadro de dilogo Cargar proveedor de datos, seleccione un origen de datos conectado (se muestra
).
9.
Haga clic en
10. En la lista Cargar Briefing Book o consulta/vista, seleccione el Briefing Book.

11. Haga clic en
para ejecutar el Briefing Book y cargar los resultados.
clic en Aceptar.
13. En la lista Proveedor de datos, seleccione la consulta necesaria en la lista.
El sistema muestra una presentacin preliminar del resultado en el cuadro Vista previa.
14. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de dilogo Cargar proveedor de datos y volver al cuadro de dilogo
Aplicar vnculo de datos a objeto.
15. Haga clic en Editar.
16. En el cuadro de dilogo Proveedor de datos, haga clic en
anular la seleccin de los datos.
situado en el rea inferior de la pantalla para
17. Seleccione la celda o fila del rea superior de la pantalla que desee vincular con el objeto vinculado a datos.
18. Active la seleccin adecuada:
Haga clic en
si desea seleccionar el contenido de una nica celda.
Haga clic en
si desea seleccionar el contenido de una fila.
Nota
Segn la estructura del proveedor de datos (fija o flexible con intervalos), los datos se vinculan a datos con
una referencia de campo absoluta o relacional.
19. Repita los pasos 17 y 18, si fuera necesario.
El sistema coloca todos los datos seleccionados en una nica fila.
20. Haga clic en Aceptar para confirmar la seleccin de datos y cierre el cuadro de dilogo Proveedor de datos.
21. Haga clic en Aceptar para introducir los datos seleccionados en el objeto vinculado a datos.
El sistema cierra el cuadro de dilogo Aplicar vnculo de datos a objeto y vuelve a Word. Se introducen los
datos en el documento donde el contenido de las celdas nicas se separa con una coma (,).
116
Ayuda de usuario
Ayuda de editores
Objetos vinculados a datos en documentos [pgina 69]
2.4.6.1.4 Hojas de Excel incrustadas y vinculadas a datos en

documentos de Word
En lugar de crear una tabla de Word, puede incrustar una hoja de Excel en el documento de Word y editar los
datos desde un proveedor de datos usando las caractersticas de Excel. Puede limitar la edicin de Excel, escribir
informacin de asignacin compleja en el objeto y personalizar la configuracin de actualizacin.
2.4.6.1.4.1
Insertar una hoja de Excel vinculada a datos en un
documento de Word
1.
En Word, desproteja el captulo para su edicin.
2.
3.
En el documento, coloque el cursor en el que quiera insertar la tabla para la que se va a aplicar el vnculo de
datos.
4.
Haga clic en el campo Hoja de Excel en la barra de herramientas de Disclosure Management para insertar
una carpeta de trabajo de Excel.
5.
Si ya hay otros objetos a los que se les ha aplicado el vnculo de datos, el sistema muestra el cuadro de
dilogo Aplicar vnculo de datos a objeto. Si no fuera as, haga clic en Vnculo de datos en la barra de
6.
datos.
7.
En el cuadro de dilogo Cargar proveedor de datos, se muestra un origen de datos conectado (se muestra
).
Si an no est conectado al origen de datos, el sistema mostrar el cuadro de dilogo correspondiente para
establecer la conexin
8.
Haga clic
9.
En la lista Cargar Briefing Book o consulta/vista, seleccione el Briefing Book.
10. Haga clic

para ejecutar el Briefing Book y cargar los resultados.
clic en Aceptar.
Ayuda de usuario
Ayuda de editores
117
12. En la lista Proveedor de datos, seleccione la consulta necesaria en la lista.

El sistema muestra una presentacin preliminar del resultado en la seccin Vista previa.
13. Haga clic en Aceptar para aplicar la configuracin y cierre el cuadro de dilogo Cargar proveedor de datos.
14. Siga cargando ms proveedores de datos (as como otros orgenes de datos), si corresponde. Repita los
pasos 6 a 13:
15. Haga clic en Aceptar para introducir todos los datos de las consultas en una carpeta de trabajo de Excel.
El sistema cierra el cuadro de dilogo Aplicar vnculo de datos a objeto y vuelve a Word. Los datos se
introducen en la carpeta de trabajo. El sistema crea para cada proveedor de datos una hoja de clculo
independiente denominada BD1, BD2, y as sucesivamente. Tambin se crea una hoja de clculo denominada
BT que contiene todos los datos que se proporcionan en las tablas de datos empresariales.
16. Modifique la carpeta de trabajo y sus datos mediante las opciones estndar de Excel.
2.4.6.1.4.2
Proteger objetos de Excel incrustados en
documentos de Word
Los objetos de Excel incrustados en un documento de Word se pueden proteger. La proteccin de establece para
toda la carpeta de trabajo de Excel. Una proteccin activada a travs de SAP Disclosure Management solo puede
desactivarse a travs de SAP Disclosure Management.
1.
Desproteja el documento del captulo en Word para la edicin e inicie el complemento SAP Disclosure
Management.
2.
3.
En el cuadro de dilogo Gestionar objetos, haga clic en
4.
En el cuadro de dilogo Proteger objetos de Excel, introduzca una contrasea.
Nota
La proteccin de Excel solo se puede desactivar posteriormente con esta contrasea.
5.
Haga clic en Aceptar para guardar la configuracin y cierre el cuadro de dilogo Proteger objetos de Excel.
El estado de la proteccin de Excel se refleja mediante el icono situado delante del identificador del objeto. Un
significa que el objeto no est protegido. Un candado cerrado (
candado abierto (
proteccin est activada.
6.
118
) indica que la
Haga clic en Cerrar para cerrar el cuadro de dilogo Gestionar objetos y volver a Word.
Ayuda de usuario
Ayuda de editores
2.4.6.1.4.3
Creacin de una hoja de clculo de informacin
de asignacin para un objeto de Excel incrustado en un
documento de Word
En un objeto de Excel incrustado en un documento de Word, puede crear una hoja de clculo adicional, BM, con
informacin sobre el origen de los datos. La hoja de clculo contiene la siguiente informacin:
Nombre de la hoja de clculo
Briefing Book usado para la hoja de clculo
Nombre del proveedor de datos
ID del proveedor de datos
Tipo de datos
1.
Management.
2.
3.
En el cuadro de dilogo Gestionar objetos, seleccione el objeto de Excel.
4.
Para agregar la hoja de clculo BM al objeto de Excel, haga clic en el icono Escribir informacin de
asignacin.
Esta hoja de clculo contiene informacin acerca del origen de datos, el proveedor de datos y el tipo de datos.
5.
Haga clic en Cerrar para cerrar el cuadro de dilogo Gestionar objetos y regresar a Word.
2.4.6.1.4.4 Configuracin de las opciones de actualizacin

para objetos Excel incrustados en documentos de Word
Al igual que con los dems objetos vinculados a datos, puede excluir objetos Excel de la actualizacin durante la
actualizacin de contenido. No obstante, para los objetos Excel se puede personalizar configuracin de
actualizacin adicional en el objeto:
Formato: cuando se activa, el asistente de actualizacin puede cambiar el formato.
Marcar los cambios: cuando se activa, el asistente de actualizacin resalta los cambios.
Usar estilos: cuando se activa, el asistente de actualizacin tiene en cuenta excepciones en la configuracin
de formato. Esta funcin solo funciona cuando el origen de datos es un sistema SAP BW.
1.
Management.
2.
3.
En el cuadro de dilogo Gestionar objetos, para elementos de objetos, seleccione las opciones siguientes
segn sea necesario:
Para permitir una actualizacin de formato durante la actualizacin de contenido, seleccione la casilla de
verificacin Formato.
Para resaltar los cambios, seleccione la casilla de verificacin Marcar los cambios.
Para aplicar los colores de las excepciones derivadas de un sistema SAP, seleccione la casilla de
verificacinUsar estilos.
Ayuda de usuario
Ayuda de editores
119
4.
Haga clic en Cerrar para cerrar el cuadro de dilogo Gestionar objetos y regresar a Word.
2.4.6.1.5
Escala de valores en un documento de Word
Esta funcin solo se admite en celdas de objetos de tabla Word vinculados a datos sin etiquetas y objetos de
campo de frmula.
1.
Seleccione los valores que desee escalar.

Para seleccionar una celda, debe resaltar toda la celda (tres clics). Tambin puede seleccionar varias celdas.
Para seleccionar un campo de frmula, basta con hacer clic en este.
2.
En el men contextual, elija Definir formato de campo.
3.
En el campo Escala, introduzca un factor de escala (por ejemplo, 1000) y, despus, haga clic en Aceptar.
2.4.6.1.6
Convertir un documento a HTML Edgar
La Comisin de Valores y Bolsa de EE. UU. (SEC, por su sigla en ingls) ha definido un proceso conocido como
sistema electrnico de recogida, anlisis y recuperacin de datos, o EDGAR. SEC HTML EDGAR es un formato
estndar de presentacin financiera definido por la SEC para garantizar la coherencia de todas las presentaciones
electrnicas. Las leyes de EE. UU. exigen que las empresas enven en lnea peridicamente documentos de
declaracin de la situacin financiera mediante el uso de EDGAR. Puede convertir automticamente documentos
de Microsoft Word a HTML EDGAR mediante SAP Disclosure Management, lo que simplifica el proceso de envo a
la SEC y elimina la necesidad de convertir manualmente los documentos o de contratar servicios de terceros para
que se hagan cargo de la conversin.
Cualquier documento de Microsoft Word se puede convertir a HTML EDGAR, desde captulos a informes.
Para convertir un documento de Microsoft Word a HTML Edgar:
1.
Abra un captulo o un informe en el modo Edicin o Visualizacin.
2.
En la seccin Otros de la barra de herramientas de Disclosure Management, seleccione Convertir a HTML

Edgar. El documento se convierte inmediatamente a HTML EDGAR y se muestra un informe de la conversin.
Se muestra cualquier error o advertencia que se produzca durante el proceso de conversin del documento.
3.
Siga las sugerencias y directrices que aparecen en las descripciones de los errores y advertencias para
corregir los problemas y vuelva a ejecutar la conversin de EDGAR.
4.
Repita el proceso de conversin hasta que no aparezca ningn error en el Informe de conversin HTML
EDGAR.
5.
Una vez completada correctamente la conversin a EDGAR, haga clic en Guardar y seleccione una ubicacin
en la que desee guardar el documento convertido. El archivo de salida es un archivo ZIP que contiene el HTML
y cualquier imagen que formara parte del documento original.
6.
Descomprima el archivo ZIP y cargue manualmente los archivos al sitio Web de envo de EDGAR de la SEC.
A continuacin, aparece una tabla con los formatos de Word admitidos:

Formato
Funcin admitida
Formato de fuente
Formato de texto
120
Ayuda de usuario
Ayuda de editores
Formato
Funcin admitida
Colores del texto; resaltar texto con colores
Formato de prrafo
Vietas: limitado a caracteres ASCII usados como smbolos

de vietas
Configuracin de pgina
Compatibilidad de diseo de 2 columnas o columnas nicas

(ms columnas dan como resultado un diseo pobre)
Encabezado y pie de pgina
Nmeros de pgina:
El primer campo {PAGE} se lee y usa como ndice de

inicio
Solo numerales rabes
Sin compatibilidad de reinicio de recuento
Imgenes
Estilos
Estilos personalizados
Tablas
Ajuste del texto en una tabla:

Tablas entre pginas
Tabuladores decimales en tablas
Celdas fusionadas (horizontal/vertical)
Ttulo
Imagen/tabla: limitado a caracteres ASCII
Smbolos
Caracteres especiales: limitado a caracteres ASCII
Imgenes
Se admite gif y jpeg de forma nativa, los otros formatos de

archivo se convertirn a gif.
El atributo "alt" solo puede contener texto. Las rutas o URI se
eliminarn.
Grficos
Los grficos se convierten a imgenes (gif)
Campos de frmulas
En los campos de frmulas, solo los valores se asumen a

HTML
Vista previa de impresin (saltos de pgina)
Los saltos de pgina se colocan al inicio de cada pgina como

CSS, como en Word. Si el contexto HTML se estira de
cualquier modo y no encaja en una nica pgina de la vista
previa de impresin, el contenido se seguir rompiendo al
inicio del mismo en la pgina de Word correspondiente.
A continuacin, aparece una tabla con las limitaciones conocidas de los formatos de Word.
Formato
Limitacin conocida
Nmeros de pgina
La solucin depende del documento de Word. Si los nmeros

de pgina se muestran en el encabezado/pie de pgina del
documento de Word, tambin se mostrarn en el archivo
HTML y se numerarn de forma secuencial. Sin embargo,
esto significa que si los nmeros de pgina se reinician en
algn momento en el documento de Word, esto no ocurrir
en el archivo HTML, donde la numeracin seguir siendo
secuencial.
Ayuda de usuario
Ayuda de editores
121
Formato
Limitacin conocida
Vnculos a referencias externas
Se conserva el formato, por ejemplo, incluso en el formato

vnculo tpico
Se conservan las referencias locales, los vnculos a
marcadores y los vnculos a los archivos de EDGAR.
Para obtener ms informacin, consulte tambin http://
www.sec.gov/info/edgar/edmanuals.htm
Tabla de contenidos
Solo los vnculos marcados como favoritos se generarn

desde ToC. No se admiten los nmeros de pgina en ToC
Tablas anidadas
Si se encuentra una tabla anidada en el documento, el

usuario recibir un mensaje de error despus de la creacin
de resultados. El usuario tiene que realizar las acciones. No
es posible el guardado.
Herramientas de dibujo
No admitido
Posicionamiento de elementos
No se admite el posicionamiento absoluto, como imgenes,

grficos, etc.
Nota
Para obtener ms informacin, consulte tambin la nota de SAP 1803392
2.4.6.2 Uso de funciones de Word estndar para documentos

de Disclosure Management
Word permite mostrar todos los objetos vinculados a datos en el documento, que estn configurados como
campos (campo de frmula) o marcadores (tabla y texto flotante).
2.4.6.2.1
Mostrar campos y marcadores en un texto
1.
Management.
2.
En Word, realice uno de los pasos siguientes, segn la versin de Word que tenga:
Haga clic en
Haga clic en el botn de Office y, a continuacin, Opciones de Word.
Archivo
Opciones .
3.
En el cuadro de dilogo Opciones de Word, seleccione Avanzadas.

El sistema muestra los detalles de la configuracin de Avanzadas en el rea de trabajo.
4.
En la seccin Mostrar contenido de documento, active las opciones siguientes:
122
Mostrar marcadores
Mostrar cdigos de campo en lugar de sus valores
Ayuda de usuario
Ayuda de editores
5.
Haga clic en Aceptar para aplicar la configuracin y cerrar el cuadro de dilogo Opciones de Word.
El sistema mostrar ahora los objetos que aparecen como marcadores (valores de tabla y texto flotante)
entre corchetes. El objeto de campo de frmula se muestra como campo estndar.
2.4.6.2.2
Llenar espacios vacos en celdas
Puede crear una plantilla que llene cualquier espacio vaco en las celdas de una tabla vinculada a datos con
puntos. Se trata de un requisito obligatorio para varios tipos de informes.
1.
En la seccin Plantillas de tabla de la barra de herramientas de Disclosure Management, haga clic en

Editar.
2.
En el archivo de plantilla, cree una nueva tabla, si fuera necesario.
3.
En la tabla, seleccione todas las celdas de una fila que quiera llenar con puntos.
4.
Use las funciones de Microsoft Office Word para agregar un final de ficha al final de las celdas. Elija un relleno
adecuado.
5.
Introduzca un carcter de ficha en cada celda.
6.
En la seccin Contexto de la barra de herramientas de Disclosure Management, seleccione

cambios.
Aplicar
2.4.7 Gestin de presentaciones en Microsoft Office

PowerPoint
En Microsoft Office PowerPoint, puede vincular a datos los siguientes objetos:
Hojas de clculo Microsoft Office Excel 97-2003 incrustadas
Cualquier forma que pueda contener texto
Restricciones
Tenga en cuenta las siguientes limitaciones para el uso de Microsoft Office PowerPoint:
No se admite la reescritura.
No se admite la configuracin de idioma personalizada (por ejemplo smbolos decimales y smbolos de

agrupacin de dgitos) para cargar datos de una cach de datos. La aplicacin carga los datos como si
estuvieran disponibles en la cach de datos.
No se admite la salida ni el contenido en formato .pptx. Si desea agregar presentaciones Microsoft Office
PowerPoint en formato .pptx, gurdelas primero en formato .ppt.
No se incluye la tabla de contenido de Microsoft Office PowerPoint.
No se incluyen las plantillas en formato .pot.
Ayuda de usuario
Ayuda de editores
123
En la columna Informacin general del objeto de la vista Cabina, no se muestra ningn smbolo que indique
hay vnculos de datos para los captulos de Microsoft Office PowerPoint de un informe.
2.4.7.1
Aplicar vnculo de datos a hojas de clculo
incrustadas
En presentaciones de Microsoft Office PowerPoint, puede aplicar vnculos de datos a hojas de clculo de
Microsoft Office Excel 97-2003 incrustadas.
1.
En una presentacin de Microsoft Office PowerPoint, introduzca una hoja de clculo de Microsoft Office Excel
97-2003 mediante el uso de las funciones estndar de Microsoft Office PowerPoint.
2.
Haga clic dentro de la presentacin (no dentro de la hoja de clculo) y seleccione la hoja de clculo.
3.
En el indicador de Disclosure Management, seleccione
4.
En la ventana Crear vnculo de datos, seleccione un origen de datos y elija Aceptar.
Crear vnculo de datos.
En la presentacin de Microsoft Office PowerPoint, se incrusta la hoja de clculo de Microsoft Office Excel
seleccionada.
Puede editar la hoja de clculo dentro de la presentacin o de Microsoft Office Excel mediante el uso de las
funciones estndar de Microsoft Office. Despus de la edicin, cierre el documento.
2.4.7.2
Aplicar vnculo de datos a formas
Cuando se aplica un vnculo de datos a una forma, por ejemplo, un cuadro de texto, en una presentacin de
Microsoft Office PowerPoint, puede elegir una nica celda.
1.
En una presentacin de Microsoft Office PowerPoint, seleccione una forma.
2.
En el indicador de Disclosure Management, seleccione
3.
En la ventana Crear vnculo de datos, seleccione un origen de datos y elija
4.
En la ventana siguiente, seleccione el valor que se mostrar.
5.
Seleccione
6.
En la ventana Crear vnculo de datos, seleccione Aceptar.
Crear vnculo de datos.

Editar.
Agregar los datos seleccionados a la vista previa y despus Aceptar.
En la presentacin de Microsoft Office PowerPoint, el valor se muestra dentro de la forma.
2.4.7.3
Variantes para presentaciones
Las variantes permiten generar cualquier cantidad de presentaciones de Microsoft Office PowerPoint para
distintos valores de una variable de consulta. Por ejemplo, despus de crear una presentacin con datos
especficos para una regin, puede generar presentaciones con datos especficos para todas las dems regiones.
124
Ayuda de usuario
Ayuda de editores
2.4.7.3.1
Crear variantes para una presentacin
En una presentacin de Microsoft Office PowerPoint, ha creado un vnculo de datos con un proveedor de datos
que admite variables. Por ejemplo, es posible usar consultas de BW con variables.
Nota
Si quiere crear variantes de una presentacin almacenada en el servidor de SAP Disclosure Management,
descargue la versin que desee usar y gurdela en su equipo local. A continuacin, puede abrir el archivo y
crear las variantes con l. No se puede desproteger una presentacin desde el servidor y generar variantes de
esta presentacin.
1.
En una presentacin de Microsoft Office PowerPoint, en el indicador de Disclosure Management, seleccione

Crear variantes.
2.
En la ventana Variantes, seleccione

Variante inicial.
El sistema crea una variante inicial con la configuracin desde el vnculo de datos que haya seleccionado al
crear el vnculo de datos.
3.
Seleccione una variable y elija
Explorar.
El sistema muestra una lista con todas las variantes.

Puede repetir este paso y explorar en mltiples variables. En este caso, se aconseja introducir nombres para
las subcarpetas en las que el sistema guardar los archivos de Microsoft Office PowerPoint generados para
una variante o conjunto de variantes.
4.
Para comprobar si todas las variantes incluyen variables vlidas, seleccione
Analizar.
5.
Seleccione
6.
Cuando el sistema le pide que introduzca una ubicacin, especifique una carpeta de su sistema de archivos
en la que quiera guardar los archivos generados.
Generar.
El sistema genera un archivo de Microsoft Office PowerPoint para cada variante definida y guarda estos archivos
en la carpeta que haya especificado.
Descargar una revisin de un captulo o informe [pgina 38]
Ayuda de usuario
Ayuda de editores
125
2.4.7.3.2 Generar variantes de una presentacin en un

trabajo por lotes
Ha definido una variante.
Si desea generar un gran nmero de variantes o generar variantes de forma peridica, puede ejecutar la
generacin de variantes en un trabajo por lotes.
1.
En la ventana Variantes, haga clic en

sistema de archivos.
Guardar y guarde el archivo de definicin de variantes en su
Un archivo de definicin de variantes tiene la extensin de archivo .vml.
Nota
Un archivo de definicin de variantes solo puede usarse para el archivo de Microsoft Office PowerPoint
para el que lo ha creado.
2.
En el directorio de instalacin de SAP Disclosure Management, localice el archivo BIPVariantBatch.exe.
3.
En una peticin de comando, ejecute el archivo por lotes mediante la sintaxis siguiente:
BIPVariantBatch.exe <archivo de presentacin> <archivo vml> <ruta de salida>
Las presentaciones de Microsoft Office PowerPoint se crean y se guardan en la carpeta de salida definida en las
variables.
126
Ayuda de usuario
Ayuda de editores
Ayuda de gestores
3.1
Informacin general
El manual del gestor admite todos los usuarios que estn asignados al rol de gestor estndar que incluya
derechos de edicin del informe, o a otro rol que tenga derechos de acceso y tareas parecidos.
Nota
A excepcin de la actualizacin de contenido, la actualizacin de contenido del documento consolidado se
gestiona con las funciones estndar de la aplicacin de Microsoft Office correspondiente. Para obtener ms
informacin sobre estas funciones, consulte la ayuda en pantalla de Microsoft Office.
Requisito previo
El usuario debe estar familiarizado con las funciones y tareas que se describen en la ayuda en pantalla de General
y con los conceptos bsicos de SAP Disclosure Management, tales como autorizaciones, flujos de trabajo,
informes, perodos y cachs de datos.
Supervisin de informes [pgina 178]
Generacin de informes consolidados [pgina 162]
Gestin del acceso a los informes y a los captulos [pgina 154]
Administracin del estado del flujo de trabajo [pgina 140]
Administracin de captulos [pgina 144]
3.2
Informes y perodos
Los elementos bsicos de SAP Disclosure Management son perodos e informes. Un perodo es un grupo de
informes que puede contener un nmero ilimitado de informes. Un informe consolidado es un archivo generado
que contiene al menos un captulo. La configuracin que se define para los perodos e informes determina el
comportamiento y la gestin de estos elementos al editar los informes.
En el diagrama siguiente se muestra la informacin general de la relacin entre perodos, informes, captulos y
tipos especficos, que el administrador de SAP Disclosure Management se encarga de configurar.
Ayuda de usuario
Ayuda de gestores
127
Tipos de configuracin
Tipo de informe: determina los tipos de contenido que hay disponibles durante la creacin de captulos y el
formato de salida nativo del informe. El administrador de SAP Disclosure Management se encarga del
mantenimiento del tipo de informe.
Tipo de contenido: determina los tipos de documento que se pueden usar para crear el contenido de un captulo.
El tipo de contenido forma parte de los datos maestros del captulo y se selecciona durante la creacin de
captulos.
Tipo de captulo: determina la relacin entre un captulo y su contenido. La relacin pueden ser una de las
siguientes:
El captulo es el propietario original del contenido.
El captulo no tiene contenido y solo funciona como elemento estructural.
El captulo solo representa un hipervnculo a otro captulo, que es el propietario del contenido.
El tipo de captulo forma parte de los datos maestros del captulo y se selecciona durante la creacin de captulos.
3.2.1
Administracin de perodos
Todos los informes de SAP Disclosure Management tienen que tener un perodo asignado. El usuario puede
configurar el perodo segn sus necesidades individuales. Un perodo tiene que tener un nombre exclusivo y una
128
Ayuda de usuario
Ayuda de gestores
duracin determinada. La relacin entre el perodo y el informe es 1:n, lo que significa que un perodo puede
contener todos los informes cuya duracin es idntica. El perodo es un criterio de seleccin usado en la
supervisin de informes.
La puesta al da es aplicable a los datos maestros del informe y no a los perodos, puesto que copia informes de un
perodo en otro.
Tras seleccionar Mover, puede seleccionar Borrar datos BD/BDM para decidir que los datos vinculados de SAP
BW o SAP ERP en todas las hojas de Excel del perodo deben borrarse en el nuevo perodo movido.
Nota
No pueden eliminar perodos que contengan informes con flujos de trabajo ya iniciados. Solo se pueden
eliminar perodos vacos o perodos con informes que an no se hayan iniciado y que muestren el estado
Inicializando.
La lista de perodos tiene las columnas siguientes:
Nombre: muestra el nombre del perodo.
Vlido desde: muestra la fecha de inicio del perodo.
Vlido hasta: muestra la fecha final del perodo.
Nmero de informes: muestra el nmero de informes asignados a este perodo.
Creacin de un perodo [pgina 129]
Edicin de un perodo [pgina 130]
Eliminacin de un perodo [pgina 130]
Creacin de un nuevo informe a partir de otro presente [pgina 134]
3.2.1.1
Creacin de un perodo
1.
En SAP Disclosure Management, haga clic en la ficha Configuracin.
2.
Haga clic en el vnculo Perodos.
3.
Haga clic en Nuevo perodo.
4.
En la ficha Nuevo perodo, introduzca un Nombre para el nuevo perodo.
5.
Para seleccionar la fecha de inicio, haga clic en el icono de calendario que hay al lado del campo Inicio de
validez.
Para seleccionar la fecha de finalizacin, haga clic en el icono de calendario que hay al lado del campo Fin
de validez.
Para poder crear otro perodo, seleccione la casilla de verificacin Agregar y crear otro perodo.
Haga clic en Agregar.
Ayuda de usuario
Ayuda de gestores
129
Restriccin
1.
No se pueden usar los caracteres siguientes en los nombres de los perodos: / \ < > * " ? | ' % : + & ,
2.
No se puede crear un nombre de perodo que acabe con un punto; por ejemplo, perodo.
3.
No se puede crear un nombre de perodo con dos o ms puntos consecutivos en el nombre; por ejemplo,
perodo..1
3.2.1.2
Edicin de un perodo
1.
2.
Haga clic en el hipervnculo Perodos. Aparece una lista de los perodos ya presentes.
3.
Seleccione el perodo.
4.
En la parte inferior de la lista, haga clic en Editar el perodo. El sistema muestra la configuracin del perodo.
5.
Para seleccionar otra fecha de inicio, haga clic en el icono de calendario que hay al lado del campo Inicio de
validez.
6.
Para seleccionar otra fecha de finalizacin, haga clic en el icono de calendario que hay al lado del campo Fin
de validez.
7.
Haga clic en Aceptar para guardar los cambios.
3.2.1.3
Eliminacin de un perodo
Verifique que el perodo no tenga adjunto ningn informe sin iniciar o iniciado.
1.
2.
Haga clic en el hipervnculo Perodos. Aparece una lista de los perodos ya presentes.
3.
Seleccione el perodo que se deba eliminar.
4.
En la parte inferior de la lista, haga clic en Eliminar el perodo.
5.
En el cuadro de dilogo Confirmar, haga clic en Aceptar para eliminar el perodo.
3.2.2
Administracin de informes
Los usuarios solo ven los informes de las unidades que se les asignan. Para comprobar las unidades asignadas,
use el vnculo Unidadesen la esquina superior izquierda de la pantalla en la aplicacin del servidor. Para asignar
unidades a usuarios, seleccione Administracin Usuarios Unidades
Cuando seleccione la ficha Unidades, se visualizan las unidades definidas.
Editar usuario
Unidades .
Nota
Los usuarios solo pueden asignar a otros usuarios unidades a las que ellos mismos estn asignados.
130
Ayuda de usuario
Ayuda de gestores
Puede crear todos los informes que necesite segn sus requisitos de generacin de informes. A cada informe se
le asigna un perodo y un tipo de informe.
El tipo de informe define el formato o la salida final cuando el informe est generado, controla los formatos
compatibles para el contenido de determinados captulos, como Microsoft Excel o Word y XBRL, y determina los
formatos compatibles para los tipos de salida.
El sistema introduce varios valores predeterminados, como los flujos de trabajo y las fechas de vencimiento, que
se pueden usar cuando se modifica el informe.
Lista de informes
La lista de informes disponibles tiene las siguientes columnas:
Nombre: muestra el nombre del informe.
Perodo: muestra el perodo al que pertenece el informe.
Tipo de informe: muestra el tipo del informe.
Notificacin de correo electrnico: muestra si se van a enviar correos electrnicos como resultado de la
ejecucin de una actividad.
Local: muestra el idioma que determina los valores de hora, fecha y numricos.
Unidad asignada: muestra la entidad a la que pertenece el informe, si est disponible.
Plantilla para entidades: si selecciona este campo, podr usar este informe como plantilla para crear nuevos
informes.
Permitir la realizacin de check-in del captulo durante el bloqueo
Permitir deshacer el check-out del captulo durante el bloqueo
Criterios de filtro
Hay dos listas de filtros:
La lista Perodo, que le permite limitar la lista a los informes de un determinado perodo.
El filtro permite limitar la lista a los informes asignados a entidades determinadas o que cumplan con los
requisitos siguientes:
Todos: muestra todos los informes sin filtrar.
Sin instancias: muestra todos los informes que no contienen instancias.
Solo instancias: muestra las instancias (informes que se generaron con una entidad).
Solo plantilla: muestra todos los informes que se usaron como plantilla para crear informes con
instancias.
Solo instancias y plantillas: combina los dos parmetros anteriores. Muestra los informes que se usaron
para crear informes con instancias y los informes que contienen las instancias.
Ayuda de usuario
Ayuda de gestores
131
Modificacin de informes [pgina 136]
Creacin de informes [pgina 132]
3.2.2.1
Creacin de informes
Puede crear informes desde cero o reusar un informe ya presente. El componente principal del informe es el tipo
de informe, que define los formatos de salida predeterminados y adicionales del documento consolidado final, y el
formato y las aplicaciones que se pueden usar para crear el contenido del captulo.
Tipo de informe estndar

SAP Disclosure Management implementa los siguientes tipos de informe estndar:
Cach de datos
E-Bilanz
PowerPoint 97-2003
Word
Word 97-2003
Taxonoma de XBRL
Compatibilidad de XBRL con Excel y Word
CSV
Nota
El tipo de informe de los informes debe admitir contenido de captulos del tipo Microsoft Excel (.xlsx) o
Microsoft Excel 97-2003 (.xls). Solo se admiten los captulos de tipo de contenido .csv para estar
vinculados al captulo CSV vinculado. Puede establecer los permisos de forma individual cada captulo de
CSV vinculado y cada captulo de CSV.
Estos tipos de informe cumplen los requisitos de generacin de informes estndar, como los informes anuales
(Word) y XBRL (cach de datos). El tipo de informe de cach de datos no solo se usa para la generacin de
informes XBRL, sino tambin si crea su propio informe para la cach de datos de SAP Disclosure Management.
Para obtener ms informacin acerca de los informes, consulte la Ayuda general.
Creacin de un nuevo informe a partir de otro presente [pgina 134]
Creacin de un informe desde cero [pgina 133]
132
Ayuda de usuario
Ayuda de gestores
3.2.2.1.1
Creacin de un informe desde cero
1.
En SAP Disclosure Management, seleccione la ficha Configuracin.
2.
Haga clic en el hipervnculo Informes.

El sistema muestra una lista de los informes ya presentes. Si es necesario, use la listas Unidad y Perodo para
limitar el nmero de informes mostrados. Si quiere cambiar de una pgina a otra, use los iconos que hay en la
parte inferior de la lista.
3.
Seleccione Informe nuevo.
4.
Introduzca un Nombre.
5.
Seleccione un Perodo y un Tipo de informe.

Cuando haya introducido el tipo, el sistema mostrar la configuracin de los tipos:
Opcin
Descripcin
Formato de salida nativo
Es el formato que se usa cuando se genera el informe.
Contenido de captulo compatible
Aqu se incluye una lista de los formatos y las aplicaciones que se admiten en el
informe.
Tipos de representador compatibles Aqu se incluyen formatos de salida adicionales.

Tipos de validacin compatibles
Aqu encontrar los tipos de validacin admitidos.
Tipos de vista previa compatibles
Aqu encontrar los tipos de vista previa admitidos.
6.
Seleccione una Unidad.
7.
Para poder crear otro perodo, seleccione la casilla de verificacin Agregar y crear otro perodo.
8.
Para guardar su informe, seleccione Aadir.

Esta accin guarda el informe nuevo con los valores predeterminados estndar que estn relacionados con
los datos de flujo de trabajo y los generales (lo cual significa que no se envan notificaciones por correo
electrnico, que no hay ninguna fecha de vencimiento ni tampoco asignacin del flujo de trabajo estndar con
el estado en inicializacin).
Restriccin
1.
No se pueden usar los caracteres siguientes en los nombres de los informes: / \ < > * " ? | ' % : + & ,
2.
No se puede crear un nombre de informe que acabe con un punto; por ejemplo, informe.
3.
No se puede crear un nombre de informe con dos o ms puntos consecutivos en el nombre; por ejemplo,
informe..1
Edicin de la configuracin del informe general para descripciones, correos electrnicos, idiomas y fechas de
vencimiento [pgina 138]
Modificacin del flujo de trabajo predeterminado [pgina 138]
Ayuda de usuario
Ayuda de gestores
133
3.2.2.1.2
presente
Creacin de un nuevo informe a partir de otro
El sistema proporciona las formas siguientes de crear un informe a partir de otro ya presente:
Para crear informes en un perodo concreto, puede copiar un nico informe en dicho perodo.
Para crearlos en un perodo nuevo a partir de un perodo ya existente, puede mover un perodo.
Para crear una plantilla de informe para un gran nmero de entidades, puede usar informes y plantillas para
informes nuevos.
Copia o movimiento
Si se copia de un informe ya presente, se reinicializa el estado del flujo de trabajo de informe y de documento a
Inicializando, pero se mantiene el mismo nmero de revisiones del informe copiado, y el hipervnculo de cach de
datos no cambia.
La funcin de movimiento copia todos los informes relacionados con el perodo en un perodo nuevo, reinicializa el
nmero de revisin a 1 y el estado del flujo de trabajo de informe y de documento a Inicializando. Tambin
actualiza el vnculo de la cach de datos al perodo nuevo y coloca todos los informes en el estado inicial correcto,
como si se hubieran creado desde cero para el perodo nuevo.
Visualizacin de instancias para entidades [pgina 135]
Creacin de un informe nuevo a partir de una plantilla [pgina 135]
Copia de todos los informes de un perodo a otro [pgina 135]
Creacin de un informe nuevo a partir de un informe ya presente en el mismo perodo [pgina 134]
3.2.2.1.2.1
Creacin de un informe nuevo a partir de un
informe ya presente en el mismo perodo
1.
2.

El sistema muestra una lista de los informes ya presentes. Si es necesario, use la listas Filtro y Perodo para
limitar el nmero de informes mostrados.
3.
Seleccione el informe que se va a copiar.
4.
En la parte inferior de la lista, haga clic en Copiar el informe.
5.
En la ficha Copiar el informe, introduzca un valor para Nombre nuevo.
6.
Haga clic en Copiar.
134
Ayuda de usuario
Ayuda de gestores
3.2.2.1.2.2
Copia de todos los informes de un perodo a otro
1.
2.
Haga clic en el hipervnculo Perodos. El sistema muestra una lista de los perodos presentes.
3.
Seleccione el perodo que quiera mover.
4.
A la parte inferior de la lista, haga clic en Mover.

En la pantalla Perodo de movimiento se muestra la configuracin del perodo de origen en el rea de trabajo.
Tiene que definir el perodo de destino.
5.
Introduzca un Nombre.
6.
Para seleccionar la fecha de inicio, haga clic en el icono de calendario que hay al lado del campo Inicio de
validez.
7.
Para seleccionar la fecha de finalizacin, haga clic en el icono de calendario que hay al lado del campo Fin de
validez.
8.
Haga clic en Mover.
3.2.2.1.2.3
plantilla
Creacin de un informe nuevo a partir de una
1.
2.

3.
Haga clic en Nuevo informe.
4.
Seleccione la ficha Nuevo de plantilla.
5.
Seleccione un Perodo.
6.
Seleccione una Plantilla de informe:
7.
Seleccione una unidad.
8.
Haga clic en Crear al final de la lista.
El sistema ha creado un informe nuevo basado en uno existente que se us como plantilla.
3.2.2.1.2.4
Visualizacin de instancias para entidades
1.
2.

3.
Haga doble clic en el informe que tenga las instancias que quiera que se muestren.
4.
Seleccione la ficha Instancias.

En la ficha Instancias se muestra una lista de instancias creadas por el informe seleccionado. En la lista
aparecen los datos siguientes:
Ayuda de usuario
Ayuda de gestores
135
Opcin
Descripcin
Informe
Muestra el nombre del informe.
Nombre
Muestra el nombre de la entidad.
ID especfico
Muestra el identificado exclusivo que est asignado a la unidad en el grupo, por ejemplo,el
cdigo de la unidad en el sistema ERP.
Cdigo de unidad XBRL Muestra el cdigo de identificacin oficial de la generacin de informes XBRL a los
reguladores, por ejemplo,el nmero de identificacin de seguridad NYSE de la generacin de
informes SEC.
La ficha Instancias solo est disponible para los informes del tipo Grupo. Si los informes se basan en una
unidad distinta de Grupo, no se visualiza la ficha.
5.
Para volver a la lista de informes, seleccione el icono de la pgina de bienvenida.
3.2.2.2
Modificacin de informes
Despus de crear el informe, puede introducir una descripcin larga, definir la fecha de vencimiento de los
captulos, determinar la cultura (el idioma) y el tipo de notificacin de correo electrnico o cambiar el tipo de flujo
de trabajo o de informe estndar. Tambin puede definir plantillas para los diversos tipos de documento que se
usan en el informe y definir la configuracin de los parmetros para la generacin de todo el informe.
Los usuarios pueden asignar una unidad a un informe, pero solo si ellos mismos estn asignados a la unidad. Un
informe tambin se puede marcar como una plantalla para entidades.
Nota
Solo los informes del tipo Grupose pueden marcar como plantilla. La opcin no est disponible para los
informes asignados a otras unidades.
Cuando se haya iniciado el flujo de trabajo del informe y se muestre el estado como En ejecucin, tiene que
detener el flujo de trabajo para poder cambiar el nombre, la descripcin, el tipo o el perodo. Cuando se haya
iniciado la modificacin de los captulos y el informe muestre el estado del flujo de trabajo como Captulos en
curso, no puede cambiar el flujo de trabajo del informe.
Solo se pueden eliminar los informes que tengan un estado de flujo de trabajo Inicializando o Detenido y que no
contengan captulos a los que otros informes hagan referencia.
Para obtener ms informacin sobre los flujos de trabajo en SAP Disclosure Management, consulte la ayuda en
lnea de General.
Configuracin de flujo de trabajo y notificaciones de correo electrnico

El sistema asigna un flujo de trabajo de principio de 4 ojos estndar a cada informe de forma predeterminada.
Esta opcin se puede cambiar; solo tiene que editar los datos del informe. El flujo de trabajo definido en el nivel de
informe lo heredan los captulos, pero se puede detener la herencia y asignar otros flujos de trabajo en el nivel de
captulo. Si es necesario, tambin puede hacer que el sistema genere una notificacin de correo electrnico para
el usuario implicado en el paso siguiente del flujo de trabajo.
136
Ayuda de usuario
Ayuda de gestores
Nota
Si echa de menos un tipo de flujo de trabajo concreto, pngase en contacto con el administrador de SAP
Fecha de finalizacin predeterminada de los captulos

Despus de crear el informe, puede definir una fecha de vencimiento para la finalizacin de los captulos en el nivel
de informe. Los captulos heredan esta fecha como valor predeterminado, pero usted puede cambiar
individualmente en cada uno de ellos.
Configuracin regional
Despus de crear el informe, puede cambiar el idioma para que se aplique la configuracin regional. Esta
configuracin determina los formatos de fecha,hora y nmero.
Plantillas de informes personalizadas

Si quiere que el informe tenga un diseo exclusivo, puede personalizar una plantilla y cargarla en SAP Disclosure
Management. Esta plantilla se introduce como un parmetro en el nivel de informe. Si desea que la plantilla se
asigne automticamente al informe y sus captulos, dele el nombre Default.dot. Los parmetros preconfigurados
en el nivel de informe y captulo siempre incluyen una plantilla de Default.dot para las salidas de Microsoft Word y
PDF:
Si necesita varias plantillas en el nivel de captulo, puede disear ms de una.
Nota
En SAP Disclosure Management, no se pueden sobrescribir las plantillas. Tiene que eliminar la plantilla ya
presente y, despus, volver a cargarla.
Importar la estructura de informe preconfigurada

SAP Disclosure Management implementa una estructura de informe preconfigurada para cada tipo de informe.
Puede usar Importarpara importar estructuras de informe preconfiguradas definidas en un fichero xml. La
funcin solo se puede usar si el workflow no est en curso.
Nota
Todos los captulos existentes y sus contenidos se eliminarn.
Ayuda de usuario
Ayuda de gestores
137
Eliminacin de un informe [pgina 139]
Edicin de un parmetro preconfigurado [pgina 153]
Actualizacin de la plantilla de un documento [pgina 139]
Edicin de la configuracin del informe general para descripciones, correos electrnicos, idiomas y fechas de
vencimiento [pgina 138]
Modificacin del flujo de trabajo predeterminado [pgina 138]
3.2.2.2.1
Modificacin del flujo de trabajo predeterminado
1.
2.
Haga clic en el vnculo Informes. El sistema muestra una lista de informes existentes.
Si es necesario, use la listas Filtro y Perodo para limitar el nmero de informes mostrados.
3.
Seleccione el informe que se deba cambiar.
4.
En la parte inferior de la lista, haga clic en Editar informe.
5.
Haga clic en la ficha Flujo de trabajo.
6.
Seleccione un flujo de trabajo de la lista Nombre.
Nota
Solo puede seleccionar un flujo de trabajo activo. El sistema carga el nuevo flujo de trabajo en el informe.
7.
Haga clic en el icono de inicio para regresar a la lista de informes.
3.2.2.2.2 Edicin de la configuracin del informe general

para descripciones, correos electrnicos, idiomas y fechas de
vencimiento
1.
2.

El sistema muestra una lista de los informes ya presentes. En caso de que fuera necesario, use las listas
Filtrar y Perodo para limitar la cantidad de informes que se muestran.
3.
Seleccione el informe que se deba cambiar.
4.
En la parte inferior de la lista, haga clic en Editar el informe.
5.
En la ficha General, seleccione una opcin de Notificacin de correo electrnico:
6.
138
Para permitir que el editor decida si se enva una notificacin, seleccione Optativo.
Si el sistema tiene que enviar las notificaciones automticamente, seleccione Obligatorio.
Para seleccionar la fecha de finalizacin del informe, haga clic en el icono de calendario (
campo Definir la fecha de vencimiento del captulo.
) que hay junto al
Ayuda de usuario
Ayuda de gestores
7.
Si es necesario, agregue una Descripcin y seleccione otra opcin de idioma en el campo Cultura.
8.
3.2.2.2.3
Actualizacin de la plantilla de un documento
1.
En SAP Disclosure Management, haga clic en la ficha Informe.
2.
Seleccione el Perodo y el Informe.

Si el informe es nuevo, el sistema muestra un mensaje de advertencia en el que informa de que an no tiene
ningn captulo.
3.
En la ficha General, seleccione el informe.
4.
Seleccione la ficha Plantillas.
5.
Consulte la lista Plantillas disponibles de formatos de tipo de informe permitidos para los que pueda cargar
archivos de plantilla.
El sistema no muestra texto en la descripcin del formato si an no se ha cargado ninguna plantilla.
Nota
En SAP Disclosure Management, no se pueden sobrescribir las plantillas. Tiene que eliminar la plantilla ya
presente y, despus, volver a cargarla.
6.
Haga clic en Buscar y vaya al archivo de plantilla.
7.

El sistema cierra el cuadro de dilogo y se indica la ruta necesaria en el campo Archivo.
8.
Haga clic en Agregar plantilla.

El archivo se introduce en la lista de plantillas disponibles al lado de la descripcin de su formato.
3.2.2.2.4
Eliminacin de un informe
1.
2.

3.
Seleccione el informe que se deba eliminar.
4.
En la parte inferior de la lista, seleccione Eliminar el informe.
5.
En el cuadro de dilogo Confirmar, haga clic en Aceptar.
Ha eliminado un informe.
Nota
Un informe no se puede eliminar si es una plantilla y se us para la creacin de instancias. No obstante, puede
desactivar la opcin Plantilla para entidades para restringir el uso de este informe como plantilla en el futuro.
Ayuda de usuario
Ayuda de gestores
139
3.2.3
Papelera de reciclaje
Al eliminar un captulo, no se elimina permanentemente, sino que se almacena en la papelera de reciclaje. Puede
restaurar los captulos que se hayan eliminado por error.
En la lista de la papelera de reciclaje se muestran los captulos eliminados que an no se han quitado
permanentemente. Puede consultar el perodo y el informe al que pertenece el captulo, el tamao del captulo y el
momento y autor de la supresin.
3.2.3.1
Restauracin de informes
1.
2.
Haga clic en el hipervnculo Papelera de reciclaje.
3.
Marque la casilla de verificacin de cada captulo que quiera restaurar.
Sugerencias
Para seleccionar todos los captulos que se muestran, haga clic en la casilla de verificacin que hay al lado
de Perodo en el encabezado de la columna.
4.
Haga clic en Restaurar.
3.2.3.2
Eliminacin permanente de captulos
1.
2.
Haga clic en el hipervnculo Papelera de reciclaje.
3.
Marque la casilla de verificacin de cada captulo que quiera eliminar permanentemente.
Sugerencias
Para seleccionar todos los captulos que se muestran, haga clic en la casilla de verificacin que hay al lado
de Perodo en el encabezado de la columna.
4.
5.
3.3
Administracin del estado del flujo de trabajo
Un flujo de trabajo en SAP Disclosure Management describe el ciclo de vida estndar de un informe, que empieza
con la creacin de la estructura del informe, contina con la edicin de los captulos y termina con la finalizacin
del contenido del informe consolidado. Un flujo de trabajo es una caracterstica obligatoria de un informe y sus
captulos.
140
Ayuda de usuario
Ayuda de gestores
Cada flujo de trabajo de SAP Disclosure Management tiene cinco estados bien definidos. Los primeros tres
estatus, Inicializando En ejecucin y Detenido, se controlan con acciones directas en el nivel de informe. En esta
seccin, se explican las siguientes acciones directas ejecutadas en el flujo de trabajo:
INICIAR
DETENER
RESTABLECER
Los estados Captulos en curso e Informe en curso se definen indirectamente con la ejecucin de una actividad en
el nivel de paso de flujo de trabajo. Para obtener ms informacin sobre los flujos de trabajo, consulte la ayuda en
pantalla General.
Accin INICIAR
Una vez creados los informes y los captulos, debe iniciar el flujo de trabajo (el estado cambia de Inicializando a En
ejecucin) para que otras personas implicadas (editores, lectores) puedan ver la estructura y para que se puedan
revisar la estructura y los flujos de trabajo asignados antes de proceder con la edicin de los documentos. SAP
Disclosure Management ofrece las funciones siguientes para la accin de iniciar del flujo de trabajo:
Iniciar flujo de trabajo configurado en el nivel de informe: esta accin cambia el estado de los captulos que
heredan el flujo de trabajo del informe. El inicio en el nivel de informe no inicia automticamente los flujos de
trabajo personales en los niveles secundarios, si los hay. Los flujos de trabajo de las subsecciones del captulo
deben iniciarse aparte.
Iniciar flujos de trabajo configurados en el nivel de captulo: esta accin inicia los flujos de trabajo en el nivel de
captulo. Los flujos de trabajo personales en el nivel de captulo solo pueden iniciarse una vez que se ha
iniciado el flujo de trabajo del informe.
Iniciar todos los flujos de trabajo configurados en el nivel de informe que muestren el estado Inicializando: use
esta funcin para realizar un cambio masivo. Tiene en cuenta los informes filtrados con el estado de flujo de
trabajo Inicializando y cuyos captulos hereden el flujo de trabajo de nivel de informe. Los flujos de trabajo de
niveles inferiores al flujo de trabajo del captulo deben iniciarse separadamente.
Accin DETENER
Los flujos de trabajo se detienen para aplicar cambios en la estructura o en la configuracin del flujo de trabajo.
Una vez aplicados todos los cambios, el flujo de trabajo debe reiniciarse de nuevo.
Accin RESTABLECER
Esta funcin restablece el estado del flujo de trabajo a Inicializando. SAP Disclosure Management ofrece
funciones diferentes para la accin de restablecer de un flujo de trabajo:
Restablecer todos los flujos de trabajo configurados en el nivel de informe y de captulo: esta accin
restablece todos los flujos de trabajo de un informe. Cambia el estado de todos los flujos de trabajo de
captulos a Inicializando, con independencia de si el flujo de trabajo se ha heredado o configurado en el nivel
de captulo.
Ayuda de usuario
Ayuda de gestores
141
Restablecer flujo de trabajo de captulo propio: esta accin restablece el flujo de trabajo local del captulo
seleccionado y sus subcaptulos, si los hay. No se puede restablecer el flujo de trabajo de un solo captulo que
solo hereda el flujo de trabajo del informe.
El restablecimiento de un flujo de trabajo implica que todos los documentos asociados a captulos o informes
vuelven a abrirse y devolverse al estado de paso inicial del flujo de trabajo (Abierto en flujo de trabajo
predeterminado). Todos los documentos reabiertos deben volver a ejecutarse por los estados y pasos de flujo de
trabajo necesarios hasta que se alcance el estado de flujo de trabajo final. Debe tener en cuenta esto cuando
revise el documento consolidado y encuentre cambios para aplicar.
Si desea que las correcciones se apliquen en los captulos que conforman el informe, debe restablecer el informe
y todos los captulos. Si no lo hace, las correcciones solo se aplican en el nivel de informe y, en un segundo paso,
en la versin de captulo del perodo posterior.
Administracin de informes [pgina 130]
3.3.1
Iniciacin de un flujo de trabajo de informes
1.
2.

3.
Seleccione el informe.
4.
Haga clic en Editar informe.
5.
En la ficha Flujo de trabajo, haga clic en la opcin Iniciar que hay al lado de la lista Estado para iniciar el flujo de
trabajo.
El estado cambia a En ejecucin. El sistema muestra un botn Detener que le permite interrumpir el flujo de
trabajo, si as fuera necesario.
Si hay otros flujos de trabajo en el nivel de captulo, tiene que iniciarlos por separado.
3.3.2
Iniciacin de un flujo de trabajo de captulos
1.
2.
Haga clic en el vnculo Informes. El sistema muestra una lista de informes existentes.
En caso de que fuera necesario, use las listas Filtrar y Perodo para limitar la cantidad de informes que se
muestran.
3.
4.

Asegrese de que se haya iniciado el flujo de trabajo del informe.
142
Ayuda de usuario
Ayuda de gestores
5.
En la ficha Flujo de trabajo, realice una de las acciones siguientes para iniciar el flujo de trabajo del captulo en
la seccin inferior de la pantalla:
Para iniciar un solo flujo de trabajo, haga clic en Iniciar en el nivel de captulo.
Para iniciar los flujos de trabajo de todos los captulos enumerados que an no se hayan iniciado, haga
clic en Iniciarlos todos.
El estado de los captulos cambia a En ejecucin.
3.3.3 Inicio de todos los flujos de trabajo de informes

inicializados
1.
2.

3.
Haga clic en Iniciar todos los flujos de trabajo para que se inicien los flujos de trabajo inicializados en todos
los informes que se muestran.
4.

El sistema inicia los flujos de trabajo inicializados de los informes que se muestran. Llegado este punto, los
informes que se ven afectados muestran el estado del flujo de trabajo En ejecucin.
3.3.4
Detencin del flujo de trabajo de un informe o captulo
1.
2.

3.
4.
5.

En la ficha Flujo de trabajo se muestra la configuracin del flujo de trabajo del informe y, si se ha configurado,
de los captulos. El estado real de los flujos de trabajo es En ejecucin.
6.
Para detener el flujo de trabajo del informe y todos los flujos de trabajo definidos en el nivel de captulo,
haga clic en la opcin Detener que hay al lado del campo Estado del nivel de informe. El estado del nivel
de informe y de captulo cambia a Detenido.
Para detener el flujo de trabajo de un captulo concreto, haga clic en Detener en el nivel de captulo. El
estado del captulo cambia a Detenido.
Ayuda de usuario
Ayuda de gestores
143
3.3.5 Reinicializacin de los flujos de trabajo de un informe y

sus captulos
1.
2.

3.
4.
Haga clic en Reinicializar flujo de trabajo.
5.
El sistema reinicializa todos los flujos de trabajo del informe al estado Inicializando.
3.3.6 Reinicializacin de un flujo de trabajo de captulos

concretos
1.
2.
Haga clic en el hipervnculo Informes del rea de trabajo.

3.
4.
5.
En la ficha Flujo de trabajo, haga clic en la opcin Reinicializar del captulo concreto.
El estado del flujo de trabajo cambia a Inicializando.
3.4
Administracin de captulos
Una vez que haya creado un informe, debe crear un rbol de informes con captulos y subcaptulos. Puede cargar
la estructura de captulos y editar los datos maestros de los captulos creados automticamente o puede crear
manualmente los captulos y los datos maestros. En el ltimo caso, puede configurar el captulo desde el principio
o vincularlo a otros informes.
Antes de empezar el rbol de informes, debe haber recopilado toda la informacin necesaria para configurar una
estructura; por ejemplo, si el informe tiene que mostrar diferentes flujos de trabajos en el nivel de captulo.
Precaucin
No puede crear captulos cuando el flujo de trabajo tiene el estado Informe en curso.
144
Ayuda de usuario
Ayuda de gestores
3.4.1
Creacin de captulos
Durante la creacin de captulos, seleccione el tipo de captulo, de contenido y de flujo de trabajo.

Puede configurar la estructura de captulos manualmente en SAP Disclosure Management o importarla a travs
de una carga XML. En el segundo caso, debe tener configurado que cada captulo use los datos maestros.
Cuando est creando los captulos, puede crear la estructura de informes final; tambin puede crear los captulos
en un solo nivel y estructurarlos ms adelante. Si aplica el segundo procedimiento, tenga cuidado con la herencia
de SAP Disclosure Management, sobre todo en lo que respecta a la herencia del tipo de flujo de trabajo.
Tipos de captulos
A continuacin se indican los tipos de captulos definidos en SAP Disclosure Management:
Estndar
El mantenimiento de estos captulos se hace por separado. SAP Disclosure Management admite los tipos de
contenido siguientes para los captulos estndar:
Microsoft Office Word (97-2003) (.doc)
Microsoft Office Excel (97-2003) (.xls)
Word ML (.WordML)
XML (.xml)
Microsoft Office Word (.docx)
Microsoft Office Excel (.xlsx)
Nota
El tipo de informe que se haya asignado antes al informe determina los tipos de contenido disponibles.
Hipervnculo
Estos captulos no contienen ni texto ni datos; solo hacen referencia a otro captulo. El mantenimiento de los
datos maestros y de los documentos de los captulos vinculados se realiza exclusivamente en el informe
original. Puede vincular a un solo captulo o a una estructura de informes con captulos y subcaptulos. Esta
funcin se usa para aplicar el mismo captulo en informes diferentes. Por ejemplo, la portada es un solo
captulo y se usa en diferentes informes como primer captulo.
Al agregar ms subcaptulos al captulo que ha vinculado a un informe, aparecen tambin como hipervnculos.
Nota
No se puede vincular a los captulos vinculados.
Sin contenido
Estos captulos no contienen texto; se usan como elementos de la estructura en el rbol de informe, por
ejemplo, en captulos de carpetas que contengan captulos.
Copia vinculada
Estos captulos incluyen el contenido copiado del captulo seleccionado. Puede usar el contenido copiado
como base y agregar los cambios. El captulo nuevo y el captulo de origen se gestionan por separado.
Cuando est editando el captulo, puede mostrar el captulo de origen o usar la funcin de copiar contenido
para volver a copiar el contenido original del captulo de origen al captulo real.
Ayuda de usuario
Ayuda de gestores
145
XBRLinked
Estos captulos solo contienen hipervnculos a documentos de Microsoft Office Word. Desde el captulo
nuevo, puede abrir el documento vinculado del Creador de informes y etiquetar los datos importantes.
Nota
Solo se pueden vincular los documentos que tengan el formato .docx.
Tipos y restricciones del flujo de trabajo

De forma predeterminada, todos los captulos heredan el flujo de trabajo que est configurado en el nivel de
informes. Puede finalizar la herencia del nivel de captulos y asignar otro flujo de trabajo al captulo, que transfiere
el flujo de trabajo a sus subcaptulos.
A continuacin se enumeran las condiciones para asignar flujos de trabajo en el nivel de captulos:
Cuando el estado del flujo de trabajo del nivel superior (informe o captulo) est definido en Inicializando o
Detenido, puede finalizar la herencia en el nivel secundario y cambiar el flujo de trabajo predeterminado. Si el
flujo de trabajo del nivel superior est definido en En ejecucin, tiene que detener este flujo de trabajo antes
de poder cambiar el de los niveles secundarios.
Si se ha iniciado el flujo de trabajo del nivel superior y sus captulos asignados ya se han editado (estado
Captulos en curso del flujo de trabajo), no se puede cambiar el flujo de trabajo del nivel secundario.
Detencin del flujo de trabajo de un informe o captulo [pgina 143]
3.4.1.1
1.
Creacin de un captulo
En SAP Disclosure Management, haga clic en la ficha Informe, seleccione un Perodo y un Informe.
Nota
2.
En la ficha General, seleccione el nivel del rbol de informes en el que quiera agregar el captulo.
3.
Haga clic en el icono de agregacin de captulo (
4.
En el cuadro de dilogo Captulo nuevo, seleccione Estndar en la lista Tipo de captulo.
5.
Introduzca un Nombre para el captulo.
6.
En la lista Tipo de contenido, seleccione el tipo de documento.
146
) que hay en el encabezado del rea de navegacin.
Ayuda de usuario
Ayuda de gestores
Nota
El tipo de informe controla la seleccin de los tipos de contenido.
7.
Haga una seleccin de Visible en Disclosure Management:
Si el contenido del captulo tiene que aparecer como el proveedor de datos del cuadro de dilogo de la
seleccin de origen de datos (la configuracin predeterminada de los archivos de Excel), marque la casilla
de verificacin.
Si el contenido del captulo no se debe usar como proveedor de datos (la configuracin predeterminada
de los archivos de Word y PPT), desmarque la casilla de verificacin.
8.
Para crear otro captulo despus de este, seleccione la casilla de verificacin Agregar y crear otro captulo.
9.
Haga clic en Agregar captulo para guardar la configuracin. El captulo nuevo se muestra en la estructura de
informes del rea de navegacin.
El captulo hereda la fecha de vencimiento y la configuracin del flujo de trabajo del nivel superior al que se
asigne.
Restriccin
1.
No se pueden usar los caracteres siguientes en los nombres de los captulos: / \ < > * " ? | ' % : + & ,
2.
No se puede crear un nombre de captulo que acabe con un punto; por ejemplo, captulo.
3.
No se puede crear un nombre de captulo con dos o ms puntos consecutivos en el nombre; por ejemplo,
captulo..1
Seleccin de un flujo de trabajo de captulos [pgina 148]
Edicin de la fecha de vencimiento del captulo [pgina 152]
Definicin de un captulo como inactivo [pgina 152]
Cambio del tipo de contenido del captulo [pgina 152]
3.4.1.2
1.
Creacin de un hipervnculo a un captulo
Nota
2.
Haga clic en la ficha General.
3.
Seleccione el nivel en el rbol de informes en el que quiera agregar el captulo.
4.
Haga clic en el icono de agregar captulo nuevo (
Ayuda de usuario
Ayuda de gestores
).
147
5.
En el cuadro de dilogo Captulo nuevo, seleccione Hipervnculo en la lista Tipo de captulo.
6.
En la lista Perodo, seleccione el perodo del informe que contenga los captulos que se deben vincular.
7.
En la lista Informe, seleccione el informe que contenga los captulos que se deben vincular. El sistema
muestra toda la estructura del informe seleccionado.
8.
Haga clic en el captulo que quiera vincular.
9.
Para crear otro captulo despus de este, seleccione la casilla de verificacin Agregar y crear otro captulo.
10. Haga clic en Agregar.

Los captulos se muestran en la estructura de informes que hay en el rea de navegacin. En los captulos
vinculados aparece un icono de flecha encuadrada ( ) frente al ttulo.
Nota
Para eliminar un captulo vinculado, haga clic en el icono de eliminacin del captulo seleccionado que hay
en el encabezado del rbol de navegacin.
3.4.1.3 Visualizacin del flujo de trabajo de un informe o

captulo
1.
En SAP Disclosure Management, seleccione la ficha Informe.
2.
Nota
3.
En la ficha General, seleccione el captulo o el informe para el que quiera visualizar el flujo de trabajo.
4.
El sistema muestra un diagrama de flujo de los pasos del flujo de trabajo asignado. La informacin de los campos
Estado y Nombre indica si un documento principal ha heredado el flujo de trabajo o si el captulo tiene su propio
flujo de trabajo.
3.4.1.4
1.
Seleccin de un flujo de trabajo de captulos
Nota
2.
En el ficha General, haga clic en el captulo en el que quiera cambiar el flujo de trabajo.
3.
148
Ayuda de usuario
Ayuda de gestores
En la ficha Flujo de trabajo se muestra una figura con los pasos del flujo de trabajo asignado. Los campos que
hay encima de la figura estn desactivados.
4.
Haga clic en el hipervnculo Romper la herencia que hay en la barra de informacin de color.
La barra cambia de color y muestra un hipervnculo nuevo para deshacer la ruptura. Llegado este punto, se
activan los campos de encima de la figura.
5.
Seleccione un Nombre y el flujo de trabajo necesario de la lista.
Nota
Solo se pueden seleccionar los flujos de trabajo activos. Tiene que iniciar el flujo de trabajo del captulo con
independencia al flujo de trabajo del nivel de informe.
Nota
Para reinicializar la herencia del flujo de trabajo, haga clic en el hipervnculo Deshacer ruptura de herencia de
la barra de informacin con color.
Iniciacin de un flujo de trabajo de captulos [pgina 142]
3.4.1.5
Importacin de estructuras de captulos
Puede importar un archivo XML que defina una estructura de informe entera en vez de crear cada captulo
manualmente.
Solo se pueden cargar los archivos XML cuando el flujo de trabajo tiene el estado Inicial o Detenido.
Al cargar un archivo XML, el sistema comprueba la validez de la estructura de informes. Si el archivo XML
contiene algn error, el sistema le informa de los elementos en los que ha sucedido.
Precaucin
Al cargar un archivo XML, sobrescribe cualquier estructura ya presente y se eliminan todos los captulos
existentes.
Estructura del archivo XML

El elemento raz del archivo XML debe ser <captulos>. Este elemento puede contener cualquier nmero de
elementos de <captulo>.
En el ejemplo siguiente se muestra la definicin de un captulo estndar:
<chapter>
<name>Chapter 1</name>
Ayuda de usuario
Ayuda de gestores
149
<chaptertype>standard</chaptertype>
<contenttype>doc<contenttype>
</chapter>
Nota
Tenga en consideracin si el tipo de informe permite los tipos de contenido del archivo XML.
En el ejemplo siguiente se muestra la definicin de un nodo sin ningn contenido:
<chapter>
<name>Folder</name>
<chaptertype>noncontent</chaptertype>
<contenttype>empty<contenttype>
</chapter>
En el elemento <tipodecaptulo>, se permiten los valores siguientes:
Valor
Descripcin
estndar
Un captulo normal con contenido.
sincontenido
Un nodo en el que no hay ningn contenido adjunto.
En el elemento <tipodecontenido>, se permiten los valores siguientes:

Valor
Descripcin
doc
Microsoft Word (97-2003)
wordml
WordML (extensin .xml)
docx
Microsoft Word
ppt
Microsoft Power Point (97-2003)
pptx
Microsoft PowerPoint
xls
Microsoft Excel (97-2003)
xlsx
Microsoft Excel
xsd
Esquema XML
xml
Lenguaje de marcado extensible (XML)
ixbrl
Lenguaje ampliado para informes comerciales en lnea

(iXBRL)
xbrl
Lenguaje ampliado para informes comerciales (XBRL)
zip
Taxonoma de XBRL
Puede escribir los valores del <tipodecontenido> en maysculas o en minsculas.

Para crear subcaptulos, puede colocar elementos de <captulo> en otro elemento de <captulo>.
150
Ayuda de usuario
Ayuda de gestores
Ejemplo
En el ejemplo siguiente se muestra un archivo XML que define dos captulos en los que es segundo tiene dos
subcaptulos:
<chapters>
<chapter>
<contenttype>docx</contenttype>
</chapter>
<chapter>
<chaptertype>noncontent</chaptertype>
<contenttype>empty</contenttype>
<chapter>
<name>Subchapter A</name>
<contenttype>xlsx</contenttype>
</chapter>
<chapter>
<name>Subchapter B</name>
<contenttype>pptx</contenttype>
</chapter>
</chapter>
</chapters>
3.4.1.5.1
Importacin de una estructura de captulos
1.
2.

3.
4.
En la parte inferior de la lista, haga clic en Editar el informe.
5.
En la ficha Importar, haga clic en Buscar para ir al archivo XML.
6.
Haga doble clic en el archivo adecuado.

La ruta se indica en el campo Archivo.
7.
Haga clic en Importar para cargar el archivo en SAP Disclosure Management.
8.
Haga clic en el icono de la pgina de bienvenida (
3.4.2
) para volver a la lista de informes.
Edicin de captulos
Puede editar los datos maestros de los captulos y mover los captulos dentro de la estructura de rbol del
informe, sin importar si hay documentos adjuntos, siempre que el estado del flujo de trabajo no se haya definido
en Informe en curso.
Ayuda de usuario
Ayuda de gestores
151
3.4.2.1
Edicin de la fecha de vencimiento del captulo
Una vez creado el informe, se define una fecha de vencimiento para la finalizacin del captulo en el nivel de
informe. Los captulos heredan esta fecha como valor predeterminado, pero se puede cambiar individualmente en
cada uno de ellos.
Para editar la fecha de vencimiento de un captulo:
1.
En SAP Disclosure Management, haga clic en la ficha Informe.
2.
3.
En el ficha General, haga clic en el captulo en el que quiera cambiar los datos maestros.
4.
Haga clic en el icono de edicin del captulo seleccionado (

navegacin.
5.
En el cuadro de dilogo Editar el captulo, seleccione la fecha de vencimiento y haga clic en el icono de
calendario (
6.
) que hay en el encabezado del rbol de
) que hay junto a la Fecha de vencimiento.
3.4.2.2
Definicin de un captulo como inactivo
Los captulos recin creados se definen como activos de forma predeterminada. Sin embargo, se pueden cambiar
a inactivos si se editan los datos maestros del captulo. Puede inhabilitar los captulos, por ejemplo, cuando quiera
que los editores los gestionen en una etapa posterior o cuando quiera que se ignore el captulo durante la creacin
del informe.
Los subcaptulos heredan el estado inactivo del nivel superior. Si desplaza un subcaptulo de una rama
desactivada a una activada, se activa automticamente. Si adjunta un captulo activo como subcaptulo de un
captulo desactivado, el subcaptulo se desactiva automticamente.
Para definir un captulo en inactivo:
1.
2.
En la ficha General, haga clic en el captulo para el que desea cambiar los datos maestros.
3.
Haga clic en el icono de edicin del captulo seleccionado (

navegacin.
4.
En el cuadro de dilogo Editar captulo, desmarque Captulo es activo.
5.
3.4.2.3
Cambio del tipo de contenido del captulo
Si el captulo ya contiene un documento, el documento y todas sus revisiones se eliminan cuando se cambia el
tipo de contenido.
Para cambiar el tipo de contenido de un captulo:
152
Ayuda de usuario
Ayuda de gestores
1.
2.
En la ficha General, haga clic en el captulo para el que desea cambiar los datos maestros.
3.
Haga clic en el icono Editar captulo seleccionado (
4.
En el cuadro de dilogo Editar captulo, haga clic en el vnculo Cambiar situado a la izquierda de la lista Tipo
de contenido. El sistema muestra un cuadro de dilogo para confirmar el cambio del tipo de contenido y sus
consecuencias.
5.
Haga clic en S para continuar.
6.
Seleccione otro tipo de contenido.
7.
) en el encabezado del rbol de navegacin.
Creacin de captulos [pgina 145]
3.4.2.4
Edicin de un parmetro preconfigurado
SAP Disclosure Management implementa parmetros preconfigurados para tipos de informe. El sistema aplica
los parmetros por separado al informe y a los captulos. Los parmetros no se heredan del nivel de informe al de
captulo, y se les tiene que hacer el mantenimiento para cada nivel.
Recuerde
La configuracin a nivel de captulo invalida la del nivel de informe.
1.
2.
En la ficha General, seleccione el informe o captulo.
3.
Seleccione la ficha Configuracin.

En la ficha Configuracin, aparece una lista de parmetros preconfigurados. El tipo de parmetros depende
del tipo de informe y de sus tipos de salida (Word, PDF, Excel, XBRL o PowerPoint).
4.
Actualice los parmetros segn sea necesario.
Nota
Para aplicar otra plantilla para un tipo de salida, introduzca el nombre de archivo, incluida la extensin, de
la plantilla necesaria en el campo Nombre de plantilla.
5.
Haga clic en Guardar para confirmar los cambios.
Ayuda de usuario
Ayuda de gestores
153
3.4.2.5
Eliminacin de un captulo
Solo se pueden eliminar los captulos originales en los que se muestre el estado del paso inicial del flujo de trabajo
(como abrir en el flujo de trabajo del principio de los 4 ojos) y que no sean captulos vinculados en otros informes.
Los captulos vinculados se pueden eliminar en cualquier etapa, pero no as el captulo original.
Para eliminar un captulo:
1.
2.
En la ficha General, haga clic en el captulo que quiera eliminar.
3.
Haga clic en el icono de eliminacin del captulo seleccionado (

navegacin.
4.
En el cuadro de dilogo Confirmar, haga clic en Aceptar para eliminar el captulo.
3.4.3
Cambio de la estructura del informe
1.
2.
En la ficha General, seleccione el captulo que desea mover por la estructura del informe.
Las flechas del encabezado del rbol de navegacin indican los movimientos posibles:
Opcin
Descripcin
Mover hacia arriba en el mismo nivel.
Mover hacia abajo en el mismo nivel.
Mover hacia fuera un nivel.
Mover hacia dentro un nivel.
Una flecha desactivada indica que la funcin no est disponible en el nivel para el elemento seleccionado.
3.
Use las flechas para mover el captulo a la ubicacin que desee.
3.5
Gestin del acceso a los informes y a los captulos
La configuracin de la autorizacin y las condiciones del flujo de trabajo del usuario determinan el acceso a los
niveles de estructura y a sus documentos y actividades relacionados. El administrador del sistema establece los
permisos globales del usuario y las condiciones de flujo de trabajo globales en el sistema. SAP Disclosure
Management les permite a los usuarios influir en la configuracin global a travs de una configuracin adicional en
el nivel de informe o de captulo. Los usuarios no necesitan tener roles asignados en los datos maestros de
usuario.
154
Ayuda de usuario
Ayuda de gestores
El gestor de informes asigna los roles en el nivel de informe, de captulo, o en ambos. Este gestor determina a
quin pertenece el derecho a editar un documento y a ejecutar las actividades de flujo de trabajo. Para obtener
ms informacin sobre la autorizacin, los roles y los permisos, consulte la ayuda en lnea en pantalla de General.
Fichas en los niveles de informe y de captulo

Las fichas que el sistema muestra estn determinadas por los derechos de acceso del usuario y por el nivel de la
estructura de informes. En esta seccin se explican las funciones relacionadas con las fichas de las condiciones
de permisos y de flujo de trabajo en los informes y los captulos. Las tareas que estn relacionadas con los
permisos se ejecutan en los niveles de informe y de captulo. Las tareas relacionadas con las condiciones de flujo
de trabajo solo se ejecutan en el nivel de captulo porque la ficha de las condiciones de flujo de trabajo solo est
disponible en ese nivel.
Si quiere obtener toda la informacin general sobre las fichas que hay disponibles en el sistema, consulte la ayuda
en lnea en pantalla de General.
Permisos
Los permisos determinan el acceso a los captulos y a los informes para ver, editar y deshacer cambios; y tambin
determinan de forma indirecta la gestin de las actividades de flujo de trabajo, ya que el derecho a ejecutar una
actividad del flujo de trabajo se restringe directamente o a travs de roles.
Adems, puede determinar el acceso al importe para: administrar, bloquear, deshacer todos los captulos,
desbloquear, editar para writeback y enviar.
Si los usuarios ya tienen derechos globales, se pueden asignar requisitos de permiso adicionales en los niveles de
captulo y de informe. Si los usuarios no tienen permisos globales, todos los derechos de acceso se determinan en
los niveles de informe y de captulo. Estos permisos especficos del nivel se definen como locales.
Puede agregar usuarios y definir sus derechos de acceso locales o aumentar los derechos de los usuarios ya
presentes. Puede restringir los derechos globales existentes en la ficha Entidad Permisos de captulos.
Condiciones y restricciones del flujo de trabajo

Las condiciones del flujo de trabajo determinan el acceso a los pasos y a las actividades. Al disear un flujo de
trabajo, se asigna el derecho a ejecutar actividades del flujo de trabajo (determinadas por condiciones) a roles o a
permisos especficos. Los captulos pueden heredar estas condiciones del flujo de trabajo junto con el flujo de
trabajo. La herencia de la configuracin del flujo de trabajo se puede finalizar y despus asignar unas condiciones
del flujo de trabajo adicionales a un captulo de las condiciones siguientes:
Siempre y cuando el estado del flujo de trabajo del nivel superior est definido en Inicializando o En ejecucin,
puede finalizar la herencia para los niveles secundarios y cambiar las condiciones del flujo de trabajo.
Si el flujo de trabajo del nivel superior est definido en En ejecucin, debe detener el flujo de trabajo antes de
poder cambiar las condiciones del flujo de trabajo en los niveles secundarios.
Para obtener ms informacin sobre los flujos de trabajo, consulte la ayuda en lnea en pantalla de General.
Ayuda de usuario
Ayuda de gestores
155
Detencin del flujo de trabajo de un informe o captulo [pgina 143]
3.5.1
Acceso al diseo en el nivel de informe
En el nivel de informe, puede definir requisitos de permiso adicionales, que heredarn todos los captulos
asociados.
Nota
Los permisos heredados pueden sobrescribirse con los permisos definidos en el nivel de captulo.
3.5.1.1
Eliminacin de permisos de usuario locales en el nivel
de informe
1.
2.
En la ficha General, seleccione el nivel de informe.
3.
En la ficha Permisos, seleccione la entrada en la lista Usuarios con permisos.
4.
En la lista Permisos asignados, desmarque las casillas de verificacin de los roles que quiera eliminar para el
usuario seleccionado.
5.
3.5.1.2
Adicin de permisos locales para nuevos usuarios en
el nivel de informe
1.
2.
En la ficha General, seleccione el nivel de informe.
3.
En la ficha Permisos, haga clic en Agregar usuario.
4.
En la lista Seleccionar usuario, seleccione el usuario.
5.
Seleccione las casillas de verificacin de las funciones que desea asignar localmente al usuario seleccionado.
6.

Compruebe la entrada seleccionada en la lista de usuarios existentes. El sistema muestra el usuario con
todos los permisos.
156
Ayuda de usuario
Ayuda de gestores
3.5.1.3
Comprobacin y adicin de permisos locales para
usuarios existentes en el nivel de informe
1.
2.
En la ficha General, seleccione el nivel de informe en el que desea configurar el acceso.
3.
Haga clic en la ficha Permisos.

El sistema muestra el panel Permisos en el rea de trabajo. El panel Usuarios con permisos muestra una lista
de los usuarios existentes y su permiso de acceso global o local e indica el tipo de permiso para cada usuario.
4.
Seleccione la entrada que desea editar.
Recuerde
No puede cambiar la seleccin de las funciones globales.
El sistema muestra la lista Permisos asignados, una descripcin general de las funciones existentes con los
permisos relacionados en los niveles de captulo y de informe.
5.
Seleccione las casillas de verificacin de las funciones adicionales que desea asignar localmente al usuario
seleccionado.
6.
Nota
Si no tiene derechos para cambiar los permisos de usuario, solo puede ver los permisos.
3.5.2
Acceso al diseo en el nivel de captulo
Los captulos heredan los permisos y las condiciones de flujo de trabajo del nivel superior al que pertenecen. Para
poder personalizar los permisos y las condiciones de flujo de trabajo en el nivel secundario, es necesario dar fin a
la herencia. Los permisos y las condiciones en el nivel del captulo sobrescriben la configuracin de los niveles
superiores a los que est asignado el captulo.
Pngase en contacto con el administrador del sistema para obtener informacin detallada sobre el flujo de
trabajo, incluidos los pasos, las actividades y las condiciones, que puede usar como ayuda para asignar
correctamente las condiciones especficas de captulo.
Gestin del acceso a los informes y a los captulos [pgina 154]
Ayuda de usuario
Ayuda de gestores
157
3.5.2.1
Adicin de permisos locales para un usuario en el
nivel de captulo
Puede definir condiciones adicionales relacionadas con la funcin o el ID de usuario para cada actividad del flujo
de trabajo del captulo. Estas condiciones adicionales requieren que la persona que ejecute una actividad para el
paso del flujo de trabajo tenga asignados la funcin y el permiso definidos en el nivel del flujo de trabajo por el
administrador del sistema y la funcin e ID de usuario definidos en el nivel de captulo por el gestor de informes.
Ejemplo 1: puede asignar dos o ms usuarios a una actividad con el requisito de que el siguiente paso solo se
active una vez que todos los usuarios hayan ejecutado la actividad.
Ejemplo 2: puede asignar una funcin de auditor como condicin adicional a la actividad de aprobacin de modo
que el siguiente paso solo se active si el auditor asigna un estado de aprobacin.
Para agregar permisos locales a un usuario en el nivel de captulo:
1.
En Disclosure Management, en la ficha Informe, seleccione un Perodo y un Informe.
2.
En la ficha General, seleccione el captulo.
3.
En la ficha Permisos, haga clic en el vnculo Interrumpir herencia en la barra de informacin coloreada.
La barra cambiar de color y mostrar otro hipervnculo para deshacer la ruptura. En la lista Usuarios con
permisos, el sistema muestra los usuarios existentes y sus permisos, e indica el tipo de permiso de cada
usuario.
4.
Haga clic en Agregar usuario.

El sistema muestra la lista Seleccionar usuario en el panel Permisos asignados. Los usuarios listados no
cuentan con derechos globales ni derechos de informe locales. Esta nueva lista muestra una lista de
funciones existentes y los permisos relacionados en el nivel de captulo.
5.
Seleccione usuarios en Seleccionar usuario.
6.
Seleccione las casillas de verificacin de las funciones que desea asignar localmente al usuario seleccionado.
7.
Comprobacin y adicin de permisos locales para usuarios existentes en el nivel de informe [pgina 157]
3.5.2.2
Permisos de captulos
Un captulo comn es un captulo que se encuentra presente en todos los informes de un perodo concreto.
Un administrador puede seleccionar un usuario y otorgarle permisos para todos los captulos comunes de los
informes de ese perodo determinado.
Cuando se selecciona un usuario o un perodo, se visualiza una lista de todos los captulos comunes y de sus
roles.
Los roles asignados a cada captulo comn del usuario en cuestin se visualizan con una casilla de
verificacin seleccionada.
158
Ayuda de usuario
Ayuda de gestores
Un administrador puede asignar nuevos roles seleccionando la casilla de verificacin que se encuentra al lado
del rol y del captulo comn y seleccionando a continuacin Enviar.
Si un usuario enva los permisos para captulos comunes, se interrumpir la herencia de los permisos de
subcaptulos y se establecern los permisos localmente para los captulos.
3.5.2.3 Eliminacin de todos los permisos locales asignados

al nivel de captulo
A la hora de decidir los permisos y las condiciones que se van a eliminar, es importante diferenciar entre si
necesita eliminar todos los permisos y las condiciones asignados localmente o si necesita eliminar los permisos
locales de un usuario concreto.
Para eliminar los permisos locales asignados a un nivel de captulo:
1.
2.
3.
En la ficha Permisos, haga clic en el hipervnculo Deshacer ruptura de herencia que hay en la barra de
informacin con color.
La barra cambia de color y muestra el hipervnculo para romper la herencia.
Precaucin
Se eliminan todos los permisos locales del nivel de captulo. Aunque se vuelva a hacer clic en el
hipervnculo, no se restauran los permisos locales.
Eliminacin de permisos de usuario locales en el nivel de informe [pgina 156]
3.5.2.4 Comprobacin y modificacin de condiciones para las

actividades en pasos del flujo de trabajo
1.
2.
3.
Haga clic en la ficha Condiciones del flujo de trabajo.

En la lista Transiciones disponibles se muestran las actividades de flujo de trabajo, llamadas transiciones, que
hay entre dos pasos del flujo de trabajo.
4.
Haga clic en el hipervnculo Romper la herencia que hay en la barra de informacin de color.
La barra cambiar de color y mostrar otro hipervnculo para deshacer la ruptura.
5.
Para cada actividad que quiera modificar, haga clic en el hipervnculo Ver para saber si ya hay condiciones
definidas al nivel de captulo.
Ayuda de usuario
Ayuda de gestores
159
En la tabla Condiciones personalizadas disponibles se muestran los identificadores de usuario y los roles de
usuario que pasarn a ser propiedad del usuario que ejecute la actividad adems del rol y los permisos
definidos al nivel de flujo de trabajo.
6.
Haga clic en Agregar para definir las condiciones personalizadas.
7.
En el cuadro de dilogo Condicin personalizada nueva, seleccione un Tipo:
Usuario con rol: si elige esta opcin, la actividad la tiene que ejecutar cualquier usuario que est asignado
a un rol especfico. En cuanto un usuario ejecuta la accin, el flujo de trabajo se dirige al paso siguiente.
Usuario concreto: si elige esta opcin, el encargado de ejecutar la actividad es un usuario especfico.
Nota
Si especifica ms de un usuario, la actividad la tiene que ejecutar cada usuario que especifique. Por lo
tanto, el flujo de trabajo solo se dirige al paso siguiente despus de que todos los usuarios
especificados hayan ejecutado la actividad.
8.
Para buscar el usuario:

a) Haga clic en Buscar, al lado del campo Valor.
b) En el cuadro de dilogo Bsqueda de roles (usuario con rol) o Bsqueda de usuario (usuario concreto),
seleccione en la lista la entrada necesaria.
9.
Haga clic en Agregar para aplicar la entrada seleccionada.

La entrada seleccionada se introduce en el campo Valor.
10. Haga clic en Aceptar para guardar los cambios.

El sistema agrega el rol o el usuario a la tabla que hay en la tabla Condiciones personalizadas disponibles.
3.5.2.5 Configuracin de varios aprobadores para un paso

del flujo de trabajo
Es necesario que el flujo de trabajo del informe an no se haya iniciado. Si no es as, debe reinicializar el flujo de
trabajo del informe antes de poder cambiar cualquier valor de la configuracin.
Puede definir que cualquier paso del flujo de trabajo de un captulo concreto lo tenga que ejecutar ms de un
usuario antes de que el flujo de trabajo haga la transicin al paso siguiente. Esta funcin se usa a menudo para la
actividad Aprobar, para los captulos que requieren la aprobacin de ms de un usuario.
Nota
Si uno de los usuarios que configure no puede aprobar un captulo (por ejemplo, porque el aprobador enferma
de forma inesperada), no hay ninguna posibilidad de introducir un sustituto.
Si el flujo de trabajo est bloqueado, un administrador puede desactivar el usuario enfermo en Administracin
de usuario. El sistema elimina los usuarios desactivados del proceso de aprobacin. Por consiguiente, ya no es
necesaria la aprobacin por parte de este usuario para ir al paso siguiente.
1.
Seleccione un perodo y un informe.
2.
Seleccione el captulo para el que quiera configurar varios aprobadores.
3.
Elija la ficha Condiciones del flujo de trabajo.
160
Ayuda de usuario
Ayuda de gestores
4.
Si el documento hereda las condiciones de flujo de trabajo personalizadas del documento superior, debe
romper la herencia en este punto.
5.
Seleccione una actividad para la que quiera configurar varios aprobadores (por ejemplo, la actividad Aprobar)
y haga clic en Ver.
6.
Agregue un usuario.
En el cuadro de dilogo Condicin personalizada nueva, elija el tipo de Usuario concreto.
Para obtener informacin sobre cmo buscar los usuarios, consulte Comprobacin y modificacin de
condiciones para las actividades en pasos del flujo de trabajo [pgina 159].
7.
Repita el paso 6 para cada usuario adicional cuya aprobacin debera ser obligatoria para este paso.
El flujo de trabajo solo se dirigir al paso siguiente despus de que lo aprueben todos los usuarios que haya
configurado para este paso.
3.5.2.6 Eliminacin de las condiciones locales por una sola

actividad en el nivel de captulo
1.
2.
3.
En la ficha Condiciones del flujo de trabajo , haga clic en el hipervnculo Ver de la actividad del paso necesario
para saber si ya hay definidas condiciones en el nivel de captulo.
4.
En la lista Condiciones personalizadas disponibles, seleccione la condicin personalizada que se debe

eliminar.
5.
3.5.2.7 Eliminacin de todas las condiciones locales

definidas en el nivel de captulo
1.
2.
3.
Haga clic en la ficha Condiciones del flujo de trabajo y despus en el hipervnculo Deshacer ruptura de
herencia que hay en la barra de informacin con color.
La barra cambia de color y muestra el hipervnculo para romper la herencia.
Precaucin
Todas las condiciones locales del nivel de captulo se eliminan permanentemente.
Ayuda de usuario
Ayuda de gestores
161
3.6
Gestin de informes
En SAP Disclosure Management, un informe es una consolidacin de captulos. El documento consolidado no

contiene ningn dato vinculado. No es una combinacin de los captulos, sino del contenido de los mismos. No se
pueden volver a generar los captulos a partir de un informe ni cambiar los captulos originales.
Fichas disponibles en los niveles de informe y de captulo

Las fichas que se muestran para los informes y para los captulos dependen de los derechos de acceso del usuario
y del nivel seleccionado en la estructura de informes. En esta seccin se explican las funciones relacionadas con
las fichas GeneralActualizacin del contenido y Revisiones. Si quiere obtener toda la informacin general sobre las
fichas del sistema, consulte la ayuda en pantalla de General.
Datos de los documentos

Los documentos de SAP Disclosure Management pueden contener datos cualitativos y cuantitativos. Los datos
cualitativos (texto) de los documentos se suelen editar a travs de las funcionalidades estndar que ofrezca la
aplicacin correspondiente de Microsoft Office. Los datos cuantitativos (valores numricos) existen solo como
datos vinculados en los documentos de captulo cuyas caractersticas se eliminan en el documento consolidado y,
normalmente (pero no nicamente), se gestionan a travs de las funciones que ofrecen los complementos de
SAP Disclosure Management cargados en las aplicaciones de Microsoft Office. Una de las funciones ms
importantes es la actualizacin del contenido, que se puede ejecutar no solo localmente sino tambin en el portal
del nivel de servidor.
Actividades del ciclo de vida del documento

Los gestores tienen que ejecutar una serie de actividades para activar el estado de un documento en SAP
Disclosure Management. Los gestores estndar son los responsables de aprobar y rechazar los captulos
individuales, y tambin de editar y ultimar el documento consolidado.
Hay actividades estndar que estn relacionadas con el flujo de trabajo del principio de los 4 ojos que SAP
Disclosure Management implementa, pero el cliente puede definir flujos de trabajo y actividades personales
basndose en sus requisitos concretos.
Para obtener ms informacin sobre los flujos de trabajo en SAP Disclosure Management, consulte la ayuda en
pantalla de General.
3.6.1
Generacin de informes consolidados
El sistema permite generar informes en diferentes etapas en funcin de los parmetros de configuracin.
162
Ayuda de usuario
Ayuda de gestores
Documentos consolidados generados con la configuracin predeterminada

El administrador del sistema solo puede permitir que se genere un informe cuando todos los captulos adjuntos
hayan alcanzado el ltimo paso del flujo de trabajo o el ltimo estado. Antes de generar un informe, se ejecuta la
actividad inicial para cambiar el estado del flujo de trabajo a Informe en curso.
Siempre y cuando los captulos hayan alcanzado el paso o el estado final, se puede generar una presentacin
preliminar del documento consolidado. En funcin de los complementos que haya instalados en SAP Disclosure
Management, puede obtener una presentacin preliminar de los documentos en formato HTML o PDF. Despus
de la aprobacin y la generacin del documento consolidado, se puede obtener una presentacin preliminar del
informe como una imagen incrustada.
Documentos consolidados generados con la configuracin personalizada

Puede generar un informe en cualquier etapa del desarrollo de contenido de captulos, sin importar si se han
finalizado todos los captulos. Cada captulo y el documento consolidado se gestionan a la vez, por lo que
recomendamos que ejecute la actividad inicial en el nivel de informe solo cuando se hayan finalizado y aprobado
todos los captulos, porque el estado Informe en curso bloquea la modificacin de los captulos.
3.6.1.1
Seleccionar un captulo o informe en la ficha General
1.
2.
En la ficha General, seleccione el objeto en la estructura de informes que desea editar.
3.
Seleccione Editar.
3.6.1.2
1.
Generacin de un informe
Nota
2.
En la ficha General, seleccione el nivel de informe en el rbol de informes.
3.
En el panel Flujo de trabajo, haga clic en la actividad inicial.
4.
Haga clic en Crear.
5.
En el cuadro de dilogo Agregar comentario, introduzca un Comentario si es necesario.
6.
Haga clic en el botn Aceptar para confirmar el comentario.

En funcin del nmero y el tamao de los captulos, la generacin del informe puede llevar unos minutos. El
sistema muestra un mensaje indicando que el informe se ha generado correctamente. Llegado ese punto, se
activan los botones de edicin y visualizacin del documento.
Ayuda de usuario
Ayuda de gestores
163
3.6.1.3
Presentacin preliminar de un documento en un
formato externo
1.
2.
3.
En la seccin Tipos de presentacin preliminar disponibles, seleccione una opcin de presentacin preliminar:
4.
Haga clic en Mostrar la presentacin preliminar con Word para que aparezca un documento de Word.
Haga clic en Mostrar la presentacin preliminar con PDF para que aparezca un documento de PDF.
Haga clic en Mostrar la presentacin preliminar con Word2HTML para que aparezca un documento
HTML.
Haga clic en Mostrar la presentacin preliminar con XBRL para que aparezca un documento XBRL.
Si el captulo seleccionado tiene subcaptulos, seleccione una de las opciones siguientes en el cuadro de
dilogo Presentacin preliminar:
Para que se muestre la presentacin preliminar de un documento en la que solo aparezca el contenido del
nivel seleccionado, elija Solo el captulo actual.
Para que se muestre la presentacin preliminar de un documento en la que aparezca el contenido del
captulo y los subcaptulos seleccionados, elija Con subcaptulos.
5.

El sistema abre una ventana nueva y muestra el documento.
6.
3.6.1.4 Presentacin preliminar de un captulo o informe con

una vista incrustada
1.
2.
3.
Haga clic en Mostrar presentacin preliminar, debajo de la seccin Flujo de trabajo.

El sistema muestra una barra de desplazamiento con pequeas presentaciones preliminares de las pginas
del documento. Puede usar las barras que hay en el lado izquierdo y derecho de la barra para desplazarse por
el documento.
4.
Haga clic en la imagen de una presentacin preliminar de la barra para que se maximice la pgina.
El sistema abre una ventana emergente para mostrar la pgina.
164
Ayuda de usuario
Ayuda de gestores
3.6.1.5
Visualizacin del historial de un documento
Para cada documento, puede visualizar un historial en el que se muestren todas las acciones que se hayan
ejecutado en el documento de forma independiente, sin tener en cuenta si se ha modificado el documento
durante la accin. Puede hacer un seguimiento de los cambios en el documento a travs de las revisiones del
documento.
1.
2.
En la ficha General, seleccione el nivel necesario (informe/captulo) en el rbol de informes. Los detalles del
nivel aparecen en el rea de trabajo.
3.

En la ficha Historial se enumeran todas las acciones que se han ejecutado en las diferentes revisiones del
documento en las columnas siguientes:
Columna
Descripcin
Revisin
Muestra el nmero de revisin.
Accin
Muestra la accin que se ha ejecutado en el documento o el estado del paso tanto si el contenido del
documento ha cambiado como si no.
Usuario
Muestra el nombre del usuario que ha ejecutado la accin.
Fecha
Muestra la fecha en la que se hizo la revisin.
Comentario Muestra el comentario que dej el usuario al ejecutar la accin.
3.6.2
Modificacin del contenido cualitativo en los informes
El contenido cualitativo del documento de informe se edita en la aplicacin correspondiente de Microsoft Office.
Como el documento de informe consolidado no contiene ningn dato vinculado, el texto se edita con las
herramientas estndar de la aplicacin relacionada.
En esta seccin se explica cmo efectuar el check out y el check in del informe consolidado, y la funcin de
seguimiento y de comparacin de los datos cualitativos y cuantitativos.
Nota
Antes de editar un informe consolidado, debe tener iniciada la actividad en el nivel de informe y el documento
consolidado debe haberse generado.
Ayuda de usuario
Ayuda de gestores
165
3.6.2.1
Proteger y desproteger informes y captulos
Para editar un documento, primero tiene que desprotegerlo desde SAP BusinessObjects Disclosure Management.
Para guardar el documento en SAP BusinessObjects Disclosure Management, protjalo. Un documento
desprotegido tiene la edicin bloqueada. Solo los usuarios con determinados derechos de administrador pueden
deshacer una desproteccin y romper la conexin entre el usuario editor y el documento. Una vez aprobado el
documento, ya no se puede editar ni desproteger.
Recuerde
En Microsoft Word y Microsoft Excel, el men de Disclosure Management permite guardar y cerrar sin proteger
un documento. Sin embargo, los documentos de PowerPoint se mantienen desprotegidos si no se usan los
botones apropiados en el men de Disclosure Management.
1.
2.
En la ficha General, seleccione el informe o captulo en la estructura de informes.
3.
Haga clic en Editar para abrir el documento en la aplicacin de Microsoft correspondiente.

El sistema operativo muestra el estado de proteccin del documento en la barra de herramientas de
Disclosure Management en la aplicacin de Microsoft.
4.
Cuando el documento est abierto para la edicin, aplique los cambios necesarios.
5.
Cuando finalice la edicin, en la barra de herramientas de Disclosure Management, haga clic en Aplicar
cambios para guardar y proteger el documento en SAP BusinessObjects Disclosure Management.
No se recomienda usar la opcin Guardar estndar de Office para guardar el documento.
En el caso de Word y Excel, si guarda el documento mediante la opcin Archivo Guardar , el archivo se
guardar; sin embargo, el documento seguir bloqueado en SAP BusinessObjects Disclosure Management.
6.
En el cuadro de dilogo Proteger comentario, escriba un Comentario explicativo e indique los cambios
aplicados.
El comentario aparecer en la informacin general de revisiones y puede resultar til para identificar la
revisin correcta.
7.
Seleccione una de las opciones que se muestran a continuacin para indicar el paso siguiente tras proteger el
documento:
8.
Para proteger el documento modificado de forma permanente y seguir trabajando en SAP

BusinessObjects Disclosure Management, seleccione Cerrar.
Para proteger y volver a desproteger el documento, seleccione Editar. Esta accin guardar la revisin en
SAP BusinessObjects Disclosure Management y podr seguir editando el documento.
Para proteger el documento y volver a abrirlo en el modo de visualizacin, seleccione Ver.
Precaucin
Si el usuario desprotege los documentos y, a continuacin, se desconecta del servidor de SAP BusinessObjects
Disclosure Management, no podr volver a proteger el captulo. El captulo se tiene que guardar de forma local
y se puede cargar mediante la ficha de carga del componente del servidor de SAP BusinessObjects Disclosure
Management.
Para cerrar el documento y protegerlo sin guardar los cambios en SAP BusinessObjects Disclosure Management,
seleccione Descartar los cambios. No se crear ninguna revisin.
166
Ayuda de usuario
Ayuda de gestores
Para comparar la ltima revisin del documento con una anterior, haga clic en Comparar.
3.6.2.2 Desproteger captulos e informes localmente para

editarlos en Word o Excel
Si prefiere editar un documento sin conexin, puede guardarlo en la unidad local y mantenerlo en un estado
protegido en el servidor. Al terminar la edicin de la copia local, protjala en SAP BusinessObjects Disclosure
Management.
Precaucin
Hasta que lo haga, el sistema muestra un mensaje de error si otro usuario intenta desproteger el documento en
SAP BusinessObjects Disclosure Management. Si el administrador del sistema deshace la desproteccin en el
portal, no podr proteger su versin. Tendr que subir el archivo al servidor como una versin nueva.
1.
2.
3.
4.
En la aplicacin de Microsoft Office que aparece, seleccione
5.
Desplcese a la carpeta en la que desea guardar el archivo.
Archivo
Guardar como .
Precaucin
No modifique el nombre del archivo.
6.
7.
Cierre la aplicacin de Microsoft Office.
8.
En el cuadro de dilogo Est seguro?, seleccione Mantener desprotegido.
Precaucin
Si guarda el documento nicamente en la unidad local mediante la opcin Mantener desprotegido y, por el
motivo que sea, el administrador del sistema deshace la desproteccin en el portal, todos los cambios que
haya aplicado a la versin guardada en la unidad local se perdern.
9.
10. Para guardar y proteger el documento en SAP BusinessObjects Disclosure Management desde la unidad
local, seleccione
Aplicar cambios .
Precaucin
Si el usuario desprotege los documentos y, a continuacin, se desconecta del servidor de SAP
BusinessObjects Disclosure Management, no podr volver a proteger el captulo. El captulo se tiene que
guardar de forma local y se puede cargar mediante la ficha de carga del componente del servidor de SAP
BusinessObjects Disclosure Management.
Ayuda de usuario
Ayuda de gestores
167
Proteger y desproteger informes y captulos [pgina 166]
3.6.2.3
Seguimiento de los cambios de un documento
Cualquier cambio en el contenido de un documento se considera una revisin, si el cambio consiste en la

modificacin de datos existentes o en la adicin de datos, ya sean cualitativos o cuantitativos.
Puede mostrar y descargar revisiones seleccionadas, as como restaurar estados de documento especficos en el
sistema para su uso con la edicin de documentos. Adems de una comparacin de revisiones en SAP
BusinessObjects Disclosure Management, tambin puede comparar documentos almacenados con documentos
externos.
Para reconocer fcilmente una versin sin tener que abrir el documento, se aconseja usar el campo de
comentario al guardar los cambios realizados al documento, ya que el comentario aparece en la lista de
revisiones.
Nota
El cambio de estado de un paso del flujo de trabajo, como iniciar un trabajo o aprobar un documento, no es una
revisin y no aparece en la lista de revisiones. Sin embargo, no aparece en el historial de informes.
La lista de revisiones est compuesta por las siguientes columnas:
Revisin: muestra el nmero de revisin.
Tamao: muestra el tamao de documento en kbytes.
Accin: muestra la accin que cambi el contenido del documento y contribuy a la creacin de la revisin.
Usuario: muestra el usuario que ejecut la accin.
Fecha: muestra la fecha en la que se cre la revisin.
Comentario: muestra el comentario que ha dejado el usuario al ejecutar la accin.
3.6.2.3.1
Visualizar la revisin de un informe o un captulo
1.
2.
3.
En la ficha Revisiones, seleccione la revisin que se va a visualizarse.
4.
Haga clic en Ver.
El documento aparece en una ventana nueva aparte.
168
Ayuda de usuario
Ayuda de gestores
3.6.2.3.2
Descargar una revisin de un captulo o informe
1.
2.
3.
En la ficha Revisiones, seleccione la revisin que desee descargar y haga clic en Descargar.
4.
En el cuadro de dilogo Descargar, haga clic en Guardar.
5.
En el cuadro de dilogo Guardar como, vaya a la ubicacin en la que desee guardar el documento. Cambie el
nombre del archivo, si corresponde.
6.
Para guardar el archivo, haga clic en Guardar.
3.6.2.3.3
Comparar revisiones de un informe o un captulo
1.
2.
3.
En la ficha Revisiones, seleccione la revisin con la que desea comparar la ltima versin del documento.
4.
Haga clic en Mostrar los cambios.

El sistema abre y fusiona las dos revisiones en un documento de comparacin en la aplicacin de Microsoft
Office pertinente. Los cambios se resaltan en Excel o se indican con comentarios en Word.
5.
Examine los comentarios de la comparacin. Si es necesario puede guardar el documento de comparacin en

una ubicacin del PC o del servidor.
3.6.2.3.4
Restaurar una revisin de un informe o un captulo
1.
2.
3.
En la ficha Revisiones, seleccione la revisin que desea restaurar.
4.
En el cuadro de dilogo Confirmar, haga clic en Aceptar para restaurar la revisin.
El sistema restaura la versin de la revisin seleccionada como la ltima revisin del documento. El documento
creado automticamente indica la versin restaurada.
3.6.2.3.5
Comparar un informe con un archivo externo
1.
2.
3.
En la ficha Revisiones, seleccione la revisin que quiera comparar con un archivo externo.
4.
Para desplazarse a un archivo externo, haga clic en Buscar.
5.

La ruta del archivo se introduce en el campo Archivo.
Ayuda de usuario
Ayuda de gestores
169
6.
7.
Seleccione un Tipo de informe:
Seleccione Consolidado si desea integrar el contenido de ambos archivos.
Seleccione En paralelo si desea comparar los documentos en paralelo en la aplicacin correspondiente.
Haga clic en Comparar archivos.
3.6.3 Actualizacin del contenido cuantitativo en informes y

captulos
SAP Disclosure Management le permite actualizar los datos cuantitativos vinculados que se hayan extrado de
bases de datos de una de las formas siguientes:
En SAP Disclosure Management
Con una aplicacin de Microsoft Office
Un supervisor de informes visualiza todas las actualizaciones del contenido del servidor. Para obtener ms
informacin, consulte la ayuda en pantalla. La actualizacin del contenido del servidor se puede ejecutar en el
nivel de informe o de captulo. La gestin tcnica es idntica. Depende de los derechos de acceso del usuario, de
si est autorizado para ejecutar la actualizacin y en qu nivel.
Actualizacin de los datos de captulos y documentos consolidados

Al actualizar el contenido en el nivel de informe no se actualiza el documento consolidado, ya que este ltimo no
contiene ningn dato vinculado. Para actualizar un documento consolidado, tiene que volver a generar el
documento de informe a partir de los documentos de captulo actualizados.
Si ejecuta la actualizacin del contenido en el nivel de informe, se actualiza todo el contenido vinculado de los
captulos relacionados. El sistema actualiza primero los datos provenientes de orgenes de datos externos y,
despus, los datos de orgenes de datos internos (cach de datos).
Conexiones de orgenes de datos

Hay orgenes de datos internos y externos para el vnculo de datos de contenido. El origen interno es la cach de
datos de SAP Disclosure Management; los orgenes de datos externos pueden ser los admitidos por la
actualizacin de contenido. Si necesita aplicar cambios a los datos extrados de un sistema externo o si un
captulo necesita datos de un origen de datos interno y externo, es obligatorio establecer una conexin a travs de
la cach de datos.
Para obtener ms informacin sobre las cachs de datos en SAP Disclosure Management, consulte la ayuda en
170
Ayuda de usuario
Ayuda de gestores
Ubicacin de la cach de datos en la estructura de informes

Segn cules sean las necesidades del cliente, la cach de datos puede encontrarse en el rbol de informes o en
un documento separado en SAP Disclosure Management. Si la cach de datos est en el rbol de informes, la
actualizacin del contenido garantiza que se haga la actualizacin de los datos vinculados.
Sin embargo, si la cach de datos es un documento separado, tiene que ejecutar la actualizacin del contenido en
el documento de la cach de datos separada y en el informe.
Visualizacin de los protocolos para las actualizaciones de contenido y para las funciones XBRL en el supervisor de
protocolo [pgina 188]
3.6.3.1
Actualizacin de contenido vinculado a datos
Requisitos previos:
El contenido se debe vincular mediante uno de los siguientes orgenes de datos: SAP BW, servidor SQL o
cach de datos de SAP BusinessObjects Disclosure Management.
Para aplicar cambios a los datos extrados de un sistema externo o si un captulo necesita datos de orgenes
de datos internos y externos, la conexin a travs de la cach es obligatoria.
Los archivos siguientes tienen que cargarse en el servidor (por el administrador del sistema): config20.xml,
BIP_WordTableDef.doc y BIP_WordTableTagging.xml.
Necesita acceso al origen de datos.
SAP BusinessObjects Disclosure Management permite actualizar los datos cuantitativos vinculados extrados de
las bases de datos directamente desde el portal mientras el documento est cerrado en el segundo plano.
Restriccin
La actualizacin de contenido no admite todas las frmulas de Excel. Vea a continuacin una lista de las
frmulas admitidas.
Para actualizar contenido vinculado:
1.
2.

Los detalles del nivel se muestran en el rea de trabajo.
3.
Haga clic en la ficha Actualizacin de contenido.

El sistema muestra todos los Briefing Books usados para crear un vnculo de datos con el contenido.
4.
Haga clic en Iniciar actualizacin.
5.
En el cuadro de dilogo Conectarse a XXXX (donde XXXX es el nombre del origen de datos), conctese al
origen de datos.
6.
Haga clic en Conectar.
Ayuda de usuario
Ayuda de gestores
171
El sistema se conecta al origen de datos y actualiza el contenido vinculado. El sistema muestra un mensaje
informativo que anuncia que la actualizacin de contenido se ha ejecutado correctamente.
7.
Para mostrar el protocolo del proceso de actualizacin, haga clic en el vnculo Ver protocolo del mensaje
informativo.
8.
Para mostrar las variables usadas en las consultas, haga clic en el vnculo Mostrar variables.
9.
Para mostrar los cambios realizados en los datos antes y despus de la actualizacin, haga clic en Mostrar
los cambios.
Nota
Solo disponible en el nivel de captulo.
3.6.4
Actividades de informe y de captulo en documentos
Para completar un flujo de trabajo, el usuario debe llevar a cabo varios pasos en los captulos y los informes. Los
pasos se controlan mediante actividades que el usuario aplica al documento, primero en el captulo y despus en
el informe consolidado. El sistema solo muestra las actividades a las que el usuario conectado tiene acceso.
Restriccin
Las actividades no se ejecutan en los captulos vinculados a datos.
Esta seccin explica cmo manejar las actividades basadas en el flujo de trabajo del principio de cuatro ojos
predeterminado. Los flujos de trabajo especficos del cliente pueden usar diferentes actividades, pero siempre
tienen que ser actividades de inicio y de fin para la fase de edicin del documento y la aprobacin o rechazo de un
documento.
Comentarios en actividades
Al disear un flujo de trabajo, puede requerir que los usuarios que ejecutan las actividades expliquen el motivo de
su eleccin. Esto es de utilidad para el propietario del paso posterior.
Notificacin de correo electrnico

La configuracin del sistema puede estipular que el sistema enve notificaciones de correo electrnico a los
propietarios de los pasos del flujo de trabajo. La configuracin predeterminada es que no se enven correos
172
Ayuda de usuario
Ayuda de gestores
electrnicos. Si la notificacin de correo electrnico se define como opcional, el sistema muestra un cuadro de
dilogo que solicita la confirmacin. Si la notificacin de correo electrnico es obligatoria, el sistema enva
automticamente la notificacin de correo electrnico.
Derechos de actividad
La capacidad de ejecutar una actividad depende de varios factores:
La asignacin del usuario a una unidad. Los usuarios solo puede acceder a los informes creados en la unidad a
la que estn asignados.
Los permisos de usuario globales que no son especficos del informe o del captulo.
Los permisos de usuario locales que son especficos del informe o del captulo.
Las condiciones globales configuran la ejecucin de las actividades del flujo de trabajo.
Las condiciones locales configuran la ejecucin de las actividades del captulo.
Flujo de trabajo del principio de cuatro ojos predeterminado

Las actividades del flujo de trabajo del principio de cuatro ojos son:
Iniciar trabajo: el captulo o el informe estn listos para editar. La definicin de la actividad de inicio antes de la
edicin de un documento es importante porque crea el estado de flujo de trabajo correcto.
Finalizar: el documento se ha finalizado y est a la espera de la aprobacin.
Aprobar: el gestor o el aprobador aprueba un captulo o informe finalizado.
Rechazar: el gestor o el aprobador indica que el editor debe revisar el documento. El sistema requiere que se
inserte un comentario.
Reabrir: el editor puede volver a definir el estado del paso como Abrir mientras la actividad de Finalizar no se
haya ejecutado. Los aprobadores pueden volver a definir el estado de paso como Abrir si han rechazado un
documento por error. Los editores seleccionan esta actividad para un captulo o informe rechazado para
indicar que est revisado el documento. Mientras la edicin de un informe no se haya iniciado, un captulo
aprobado puede reabrirse para su edicin. El documento se define de nuevo con el estado Abrir. El sistema
requiere que se inserte un comentario.
3.6.4.1 Iniciar o finalizar un documento en un flujo de trabajo

de principio de cuatro ojos
1.
2.
3.
Seleccione una de las actividades posibles en el panel Flujo de trabajo:
Haga clic en Iniciar trabajo para editar el documento.
Haga clic en Finalizar para concluir la edicin.
Ayuda de usuario
Ayuda de gestores
173
3.6.4.2 Restablecer un documento en un flujo de trabajo de

principio de cuatro ojos
1.
2.
3.
En el panel Flujo de trabajo, seleccione una de las actividades posibles.
4.
Seleccione el vnculo Restablecer.
El sistema define de nuevo el estado del paso como Abierto.
3.6.4.3 Aprobacin de un captulo o un informe en un flujo de

trabajo de principio de 4 ojos
1.
2.
3.
En el panel Flujo de trabajo en SAP Disclosure Management, seleccione Aprobar.
Nota
Si el nivel de informe no est abierto para editarse, puede usar la actividad Reabrir.
El estado de paso cambia a Aprobado.
3.6.4.4 Rechazo de un captulo o informe en un flujo de

trabajo con principio de 4 ojos
1.
2.
3.
En el panel Flujo de trabajo del informe o captulo, haga clic en el hipervnculo Rechazar para aplicar esta
accin en el documento y devolverlo al autor.
4.
En el cuadro de dilogo Agregar comentario, indique las causas de haber rechazado el documento.
5.
Haga clic en Aceptar. El estado actual del paso cambia a Rechazado.
3.6.4.5 Apertura de nuevo de un informe o captulo en un

flujo de trabajo con principio de 4 ojos
1.
2.
174
Ayuda de usuario
Ayuda de gestores
3.
En el panel Flujo de trabajo, haga clic en el hipervnculo Reabrir.
4.
En el cuadro de dilogo Agregar comentario, explique por qu ha vuelto a abrir el documento.
5.
El sistema vuelve a establecer el estado Abierto.
3.6.5
Bloqueo de informes
Puede bloquear los informes para que ningn usuario pueda cambiarlos.
Requisitos previos
Las autorizaciones siguientes estn asociadas con la funcin de bloqueo:
Autorizacin
Descripcin
bloquear
Le permite bloquear un informe.
desbloquear
Le permite desbloquear un informe.
deshacer todos los captulos
Le permite deshacer el check-out de todos los captu

los del informe.
Esta accin solo es posible mientras el informe est
bloqueado.
Para obtener ms informacin, consulte la seccin Autorizaciones del SAP Disclosure Management Security
Guide (Manual de seguridad de SAP Disclosure Management).
Notificaciones por correo electrnico

Al bloquear o desbloquear un informe, puede elegir si el sistema enva notificaciones por correo electrnico a
todos los usuarios que estn asociados con dicho informe.
Los administradores pueden configurar el texto del asunto y del cuerpo de estos correos electrnicos de
notificacin en
Administracin
Configuracin del sistema
Correo electrnico .
3.6.5.1
Gestin de captulos en check out
Al bloquear un informe, es posible que an haya otros usuarios que tengan captulos en check out. Puede definir
las acciones que los otros usuarios pueden realizar en estos captulos mientras el informe est boqueado.
Ayuda de usuario
Ayuda de gestores
175
1.
En la ficha Configuracin, seleccione Informes.
2.
Seleccione un informe y haga clic en Editar el informe.
3.
En la ficha General, seleccione un valor para las opciones siguientes:

Opcin
Descripcin
Permitir la realizacin de check-in del Si selecciona S, el resto de usuarios an puede efectuar el check in de los
captulo durante el bloqueo
captulos que estaban en check out cuando se hizo el bloqueo.
Permitir deshacer el check-out del
Si selecciona S, el resto de usuarios an puede deshacer el check-out de los

captulos que estaban en check out cuando se hizo el bloqueo.
Nota
Estas opciones tambin se muestran en un cuadro de dilogo cuando se bloquea un informe. Si cambia
una de estas opciones en la configuracin del informe, tambin se cambiar en el cuadro de dilogo y
viceversa.
3.6.5.2
1.
Bloqueo de un informe
En la ficha General del informe, haga clic en el botn de comando Bloquear.

El botn de comando Bloquear solo est visible si tiene los permisos necesarios.
2.
En el cuadro de dilogo Bloquear, introduzca un comentario (opcional) y haga la configuracin de las

opciones siguientes:
Opcin
Descripcin
Enviar notificacin a los usuarios
Seleccione esta casilla de verificacin si quiere enviar una notificacin por correo
electrnico a los usuarios que estn asociados con este informe.
Permitir la realizacin de check-in del Seleccione esta casilla de verificacin si quiere que el resto de usuarios pueda
efectuar el check in de los captulos mientras el informe est bloqueado.
Permitir deshacer el check-out del
3.
Seleccione esta casilla de verificacin si quiere que el resto de usuarios pueda

deshacer el check-out de los captulos mientras el informe est bloqueado.
El sistema registra una entrada en el registro de historial del informe y de todos los captulos bloqueados.
Nota
Los captulos vinculados no se bloquean.
3.6.6
Reescritura de informes
Puede hacer cambios en un documento de informe y, despus, aplicarlos a los respectivos documentos de
captulo.
Por ejemplo, esta funcin resulta til si quiere buscar y sustituir trminos en un informe.
176
Ayuda de usuario
Ayuda de gestores
Captulos compatibles
Los nicos tipos de captulo que son compatibles son el Estndar y la Copia vinculada. Los captulos vinculados no
se reescriben.
Solo son compatibles los tipos de contenido de captulo de Microsoft Office Word (DOC, DOCX y WordML).
3.6.6.1
Edicin y reescritura de un informe
Debe estar asignado a un rol que tenga la autorizacin writeback. Para obtener ms informacin, consulte la
seccin Autorizaciones del SAP Disclosure Management Security Guide (Manual de seguridad de SAP
Disclosure Management).
El informe debe estar bloqueado. Para obtener ms informacin, consulte Bloqueo de informes [pgina 175]
Todos los captulos que la funcin de reescritura admita deben tener el check-in efectuado.
1.
En la ficha General del informe, haga clic en el botn de comando Reescribir.

Si se ha cambiado alguno de los documentos de captulo despus de que se creara el documento de informe,
el sistema le pregunta si quiere volver a crear el informe a partir de la revisin ms reciente de los captulos.
Esto es necesario para asegurarse de que no se sobrescriba ninguno de los cambios que se haya realizado en
los captulos.
A continuacin, se abre el informe en Microsoft Office Word.
2.
Realice los cambios en el informe.

En el documento de informe, el inicio y el final de cada captulo se identifican con comentarios.
Precaucin
No elimine estos comentarios y no agregue ningn comentario adicional en el documento de informe.
No elimine ni cree ningn marcador en el documento de informe.
Si se crea o se elimina algn comentario o marcador, se modifica la estructura del informe. Por
consiguiente, ya no sera posible reescribir el informe.
Precaucin
Si ha creado o eliminado por error algn comentario o marcador, no efecte el check in del informe. Haga
clic en
Cambios descartados.
3.
En la cinta Disclosure Management, haga clic en
4.
En el cuadro de dilogo que se muestre, asegrese de que estn seleccionados los captulos que quiera
reescribir.
Ayuda de usuario
Ayuda de gestores
Reescribir.
177
Sugerencias
Si trabaja con informes grandes, es posible que le resulten de inters las funciones que hay en Acciones y
Opciones.
5.
Haga clic en Aplicar.
El sistema reescribe los captulos seleccionados en los documentos de captulo. Esto incluye todos los cambios
textuales y los cambios de formato bsicos (como la negrita o la cursiva). Los cambios que se hagan a los estilos
de Microsoft Office Word no se actualizan en los documentos de captulo. El rendimiento es independiente al
nmero y al tamao de los captulos.
El sistema crea una nueva revisin par cada captulo que haya seleccionado.
El sistema crea una entrada nueva en el registro del historial de cada captulo que haya seleccionado.
Nota
La reescritura de un informe no guarda el documento de informe. Para guardar el documento de informe y
efectuar el check in, haga clic en
3.7
Aplicar cambios.
Supervisin de informes
La supervisin proporciona una lista de los informes que tienen varios propsitos, como proporcionar
informacin general sobre los estados de captulos, del flujo de trabajo y del paso del flujo de trabajo; hacer un
seguimiento de los cambios aplicados a los valores de informe; y producir informacin general para los permisos
de usuario de los informes y perodos.
3.7.1
Informacin general del supervisor
El supervisor de estado
El supervisor de estado ofrece informacin sobre el estado de los documentos asignados a los captulos de un
informe seleccionado, como el estado por origen del flujo de trabajo (nivel de informe, nivel de captulo y
vinculado de datos) y, despus, por flujo de trabajo. Dentro de un flujo de trabajo, el sistema indica, para cada
paso del flujo de trabajo, el nmero de documentos que estn asignados actualmente al paso.
En un flujo de trabajo, los diferentes pasos pueden pertenecer al mismo estado; por lo tanto, tiene que examinar
cada flujo de trabajo por separado para determinar adecuadamente el estado del documento. Por ejemplo, un
flujo de trabajo con un paso con estado de aprobacin se finaliza cuando el estado muestra "aprobado"; sin
embargo, un flujo de trabajo con tres pasos con estado de aprobacin puede seguir en curso aunque se muestre
el estado "aprobado". Para obtener ms informacin sobre los flujos de trabajo, consulte la ayuda en pantalla de
General.
178
Ayuda de usuario
Ayuda de gestores
Nota
El supervisor de estado no ofrece informacin sobre el estado del documento consolidado del nivel de informe.
Puede hacer que se muestre el estado del documento consolidado con el supervisor de informe.
El supervisor de revisin
El supervisor de revisin muestra las revisiones almacenadas para los captulos de un informe seleccionado.
El informe le permite ver rpidamente los captulos que an no se han editado (revisin 0) y los que no tienen
contenido (revisin -). Los captulos que no tienen contenido se pueden identificar fcilmente porque muestran
un icono de cuadro vaco (
) despus del ttulo del captulo en la ficha Supervisor de revisin.
El supervisor de informes
El supervisor de informes ofrece, para todos los informes de un perodo especfico, el estado desde el punto de
vista del informe consolidado. La informacin se enumera por flujo de trabajo asignado al nivel de informe, por lo
que se obtendr una entrada por informe.
De forma predeterminada, el informe consolidado se genera cuando los documentos de los captulos asignados
se han aprobado y finalizado. Al comenzar a editar el documento consolidado, el sistema cambia el estado del
flujo de trabajo a Informe en curso. Si no ha creado el documento consolidado ni ha empezado a editarlo, sigue
estando encargado de gestionar los documentos concretos en el nivel de captulo, y el estado del paso del flujo de
trabajo en el nivel de informe es Abierto. Para obtener ms informacin sobre los flujos de trabajo en SAP
Disclosure Management, consulte la ayuda en pantalla de General.
El supervisor de la configuracin de informes

El supervisor de la configuracin de informes ofrece informacin sobre la configuracin del sistema o sobre un
informe concreto. Con este informe puede, por ejemplo, comprobar fcilmente si los usuarios se han configurado
con los permisos correctos o qu flujos de trabajo se han configurado ya en el sistema pero an no se han
activado.
Informes de configuracin del sistema:
Permisos: en esta seccin se enumeran todos los usuarios activos e inactivos y sus roles asignados.
"Inactivo" quiere decir que los usuarios estn configurados con sus datos maestros en el sistema pero que
an no se pueden usar.
Roles: en esta seccin se enumeran todos los roles y sus permisos globales asignados. Los permisos globales
forman parte de los datos maestros del usuario y los configura el administrador del sistema. El acceso global
no es especfico de perodo o de informe.
Flujos de trabajo: en esta seccin se enumeran todos los flujos de trabajo con sus pasos, actividades y
condiciones. "Inactivo" quiere decir que ya se ha creado el flujo de trabajo en el sistema pero que an no se
Ayuda de usuario
Ayuda de gestores
179
puede usar. Las actividades y las condiciones determinan la forma de transicin entre los pasos del flujo de
trabajo.
Informes de configuracin del documento:
Permisos: en esta seccin se enumeran todos los usuarios que tienen permisos globales y locales en los
niveles de informe y de captulo.
Metadatos personalizados: en esta seccin se enumera la configuracin de salida de los formatos

compatibles del informe en los niveles de informe y de captulo.
Flujos de trabajo: en esta seccin se enumera la configuracin del flujo de trabajo en los niveles de informe y
de captulo.
El supervisor de etiquetas
El supervisor de etiquetas hace un seguimiento de los cambios en unos valores de informe caractersticos
concretos. Aunque el supervisor de etiquetas compara los cambios entre dos revisiones, esos cambios incluyen
algo ms que tan solo valores. El supervisor de etiquetas proporciona informacin general detallada de los
cambios aplicados a los valores que se hayan etiquetado previamente en el origen de datos. Se puede ver, por
ejemplo, cmo se ha modificado la cantidad total de pasivos durante el tiempo que se ha modificado el informe
anual en SAP Disclosure Management.
La informacin general del objeto

La informacin general del objeto proporciona la informacin cuantitativa de un captulo vinculado con datos. En
los informes de la informacin general del objeto puede, por ejemplo, comprobar los orgenes de datos que usa el
informe y sus captulos, y si un documento de captulos se ha vinculado con dos orgenes de datos diferentes, lo
cual puede provocar incoherencias durante las actualizaciones del contenido.
El supervisor de acceso
El supervisor de acceso muestra los derechos de acceso globales y locales de los usuarios respecto a un informe
concreto y a sus captulos. En este informe puede ver los permisos que tiene un usuario para los informes y los
captulos. Por ejemplo, puede ver si a un usuario solo se le ha dado permiso para ver y no para editar un captulo.
El administrador del sistema establece los permisos globales del usuario y las condiciones de flujo de trabajo
globales en el sistema. Sin embargo, SAP Disclosure Management permite influir en la configuracin global a
travs de asignaciones establecidas en el nivel de informe o de captulo. Si es necesario, los usuarios pueden
carecer de derechos globales, pero aun as tener derechos de acceso locales a unos informes y captulos
concretos. Para obtener ms informacin sobre la autorizacin en SAP Disclosure Management, consulte la
ayuda en pantalla de General.
180
Ayuda de usuario
Ayuda de gestores
El supervisor de filtro
El supervisor de filtro proporciona informacin sobre las acciones de edicin y de check out realizadas y sobre los
permisos locales en los documentos propios, a excepcin del administrador del sistema.
El informe tiene en consideracin las listas siguientes:
Con check out: una lista de todos los documentos en los que ha efectuado check out.
Autor del ltimo cambio: una lista de todos los documentos para los que el usuario sea el autor de la
modificacin ms reciente.
Permisos locales: una lista de todos los captulos a los que los usuarios tienen acceso a causa de sus
permisos locales.
El supervisor de protocolos
El supervisor de protocolos proporciona una lista de los estados satisfactorios de la ejecucin de las acciones
siguientes:
Actualizacin de contenido en el nivel de captulo Actualizacin de contenido en el nivel de informe Generacin de
instancias de XBRL Validacin de instancias de XBRL Actualizacin de instancias de XBRL
Seguimiento de tareas
El seguimiento de tareas proporciona una lista de las tareas ejecutadas por el motor de tareas segn los permisos
del usuario:
Una lista de administrador que contiene las acciones llevadas a cabo por todos los usuarios.
Una lista de usuario solo contiene las tareas creadas por el propio usuario.
El seguimiento de tareas muestra el estado de las tareas. Si el sistema procesa tareas de forma asncrona, es
probable que el usuario quiera obtener informacin sobre el estado de las tareas.
3.7.1.1
Visualizacin del estado de edicin de los
documentos de captulo en el supervisor de estado
1.
En SAP Disclosure Management, haga clic en la ficha Supervisin.
2.
Haga clic en el hipervnculo Supervisor de estado.
3.
En la ficha Supervisor de estado, seleccione el Perodo y el Informe. Siempre se muestran las tablas Flujo de
trabajo de informe y Captulo. El resto de tablas relacionadas con el flujo de trabajo solo se muestra si los
captulos estn configurados con flujos de trabajo diferentes o si estn vinculados desde otros informes.
Ayuda de usuario
Ayuda de gestores
181
3.7.1.1.1
Tablas de captulos
La tabla Captulo de la lista Monitor de estado enumera los estados de todos los captulos del informe e incluye las
columnas siguientes:
Captulo: muestra el nombre de cada captulo incluido en el informe. Los captulos con subcaptulos se
pueden ampliar ( ) y contraer ( ). Los captulos que estn solo vinculados en el informe muestran el icono
de una flecha encuadrada ( ) despus del nombre. Los captulos que solo sirven como elemento de
estructura muestran un cuadrado vaco (
) despus del nombre.
Nivel de flujo de trabajo: indica si el captulo contiene un flujo de trabajo heredado del informe seleccionado
(Informe), tiene un flujo de trabajo independiente (Captulo) o est vinculado desde otro informe (Vinculado).
Flujo de trabajo: muestra el nombre del flujo de trabajo.
Paso: muestra el estado de los pasos del flujo de trabajo del captulo.
Autor del ltimo cambio: muestra el nombre del usuario que ha modificado el captulo por ltima vez.
ltimo cambio realizado el: muestra la marca de hora de la ltima modificacin.
Fecha de vencimiento: muestra la fecha de vencimiento del captulo para que se termine o se apruebe. Las
fechas vencidas tienen texto en rojo.
3.7.1.1.2
Tablas del flujo de trabajo
Las tablas del flujo de trabajo proporcionan la informacin siguiente sobre el estado de edicin de los captulos:
Icono
Estado
Abierto
En curso
Finalizado
Aprobado
Rechazado
Los captulos que se crearan en el informe seleccionado y que hereden el flujo de trabajo del informe. Los
captulos que se crearan en el informe seleccionado per con otro flujo de trabajo. Los captulos que se crearan en
otros informes y que solo estuvieran vinculados al informe seleccionado. Nota: no se puede consultar si el
captulo original ha heredado el flujo de trabajo o si tiene otro. Una lista de todos los captulos de informe.
En todas las tablas se enumeran los pasos de flujo de trabajo y se muestran los estados y el nmero de
documentos que actualmente pertenecen a cada paso. Los pasos aparecen en el orden en que se hayan
configurado en el flujo de trabajo.
Recuerde
Los pasos del flujo de trabajo se pueden definir individualmente, mientras que los estados los preconfigura SAP
AG y no se pueden cambiar. Esto quiere decir que el nmero de columnas que se muestra puede cambiar
porque hacen referencia al paso, y que los iconos que indican el estado del paso siempre son los mismos cinco
estados preconfigurados.
182
Ayuda de usuario
Ayuda de gestores
3.7.1.2
Visualizacin de revisiones de captulos de los
informes del supervisor de revisin
1.
2.
Haga clic en el hipervnculo Supervisor de revisin.
3.
En la ficha Supervisor de revisin, seleccione el Perodo y el Informe.

El sistema muestra las tablas siguientes:
Opcin
Descripcin
Captulo
Muestra el nombre de cada captulo incluido en el informe. Los captulos con subcaptulos se
pueden desplegar y contraer. En los captulos que solo estn vinculados al informe, se muestra
un icono de flecha encuadrada ( ) despus del nombre. En los captulos que solo funcionan
como elemento estructural, se muestra un cuadro vaco (
) despus del nombre.
Revisin
Muestra las revisiones del captulo. En los captulos que no tienen contenido se muestra un guin
(-).
Autor del check out
Si se ha efectuado check-out en el captulo, en esta columna se muestra el nombre del usuario

que ha efectuado el check-out.
Inicio del check out
Si se ha efectuado check-out en el captulo, en esta columna se muestra la marca de hora del

momento en el que se efectu el check-out.
Fecha de
vencimiento
Muestra la fecha de vencimiento en la que el captulo deber estar Finalizado o Aprobado. Las
fechas de vencimiento ya pasadas tienen el texto en rojo.
3.7.1.3
Visualizacin de la informacin general del estado de
un flujo de trabajo y del paso del flujo de trabajo en el nivel de
informe en el supervisor de informes
1.
2.
Haga clic en el hipervnculo Supervisor de informes.
3.
En la ficha Supervisor de informes, seleccione el Perodo.
El sistema muestra una tabla para cada flujo de trabajo del informe que incluye el nombre del informe en el que se
usa el flujo de trabajo y el paso del flujo de trabajo y su estado en el nivel de informe. La leyenda que hay junto a la
tabla indica los estados que se usan en los flujos de trabajo.
Nota
En los flujos de trabajo en los que no se muestre Informe en curso como el estado del flujo de trabajo, se debe
mostrar Abierto como estado del paso del flujo de trabajo.
Ayuda de usuario
Ayuda de gestores
183
3.7.1.4
Visualizacin del informe de configuracin del
sistema
Para ver informacin general sobre la configuracin actual del sistema que contenga todos los usuarios con sus
permisos, as como todos los roles y flujos de trabajo disponibles:
1.
En SAP Disclosure Management, en la ficha Supervisin, haga clic en Configuracin del informe.
2.
Para generar el informe en formato XML, en la ficha Informe de configuracin del sistema, haga clic en
Generar el informe.
Nota
El proceso de carga puede tardar varios segundos.
El sistema abre una ventana nueva que contiene informacin detallada sobre la configuracin actual de SAP
Disclosure Management, con los permisos, roles y flujos de trabajo incluidos.
En el encabezado de informe se muestra la fecha y la hora en las que se cre el informe, y el nombre del
usuario que lo cre. Todos los flujos de trabajo aparecen en la parte superior en forma de hipervnculos
activos que permiten acceder directamente a los detalles del flujo de trabajo.
3.
Para mostrar informacin sobre permisos, roles y flujos de trabajo, o sobre los detalles relacionados con el
flujo de trabajo, desplcese a los hipervnculos y haga clic en el adecuado.
Detalles de los permisos del usuario:
Inicio de sesin
Muestra el ID del usuario.
Nombre
Muestra el nombre de pila del usuario.
Apellido
Muestra el apellido del usuario.
Activo
Muestra Verdadero o Falso para indicar si el ID del usuario

est activo o inactivo.
Roles
Muestra los roles asignados al ID del usuario.
Detalles del rol:

Rol
Muestra todos los roles disponibles.
Descripcin
Proporciona una breve descripcin de cada rol disponible.
Permiso global
Enumera los permisos globales asignados a los roles. Para

obtener ms informacin sobre las autorizaciones,
consulte la ayuda en pantalla de General.
Detalles del flujo de trabajo:
184
Nombre
Muestra el nombre del flujo de trabajo.
Descripcin
Proporciona una breve descripcin del flujo de trabajo. Es

opcional.
esActivo
Muestra Verdadero o Falso para indicar si el flujo de trabajo

est activo o inactivo.
Pasos
Muestra los pasos concretos del flujo de trabajo para cada

paso de las actividades de transicin y sus condiciones
Ayuda de usuario
Ayuda de gestores
relacionadas. Para obtener ms informacin sobre los

flujos de trabajo, consulte la ayuda en pantalla de General.
4.
Cierre la ventana de la informacin de configuracin en cualquier momento y vuelva a la ficha Informe de

configuracin del sistema.
3.7.1.5
Visualizacin de un informe en las configuraciones de
informe
Para mostrar informacin general de la configuracin de informe actual que contenga los flujos de trabajo de
informe y captulo, los permisos y los parmetros de configuracin:
1.
2.
Haga clic en el hipervnculo Supervisor de informes.
3.
En la ficha Informe de configuracin del documento, seleccione un Perodo y un Informe.
4.
Haga clic en Generar informe para que se realice el informe en formato XML.
Nota
El proceso de carga puede tardar varios minutos.
El sistema abre una ventana que contiene informacin detallada sobre la configuracin actual de los
permisos, los parmetros de configuracin y los flujos de trabajo en los niveles de informe y captulo. En la
parte superior del informe aparece la fecha y la hora en las que se cre el informe, y el nombre del usuario que
lo cre. Todos los captulos disponibles aparecen debajo del diagrama en forma de hipervnculos que le
permiten acceder a los detalles del captulo.
5.
Desplcese al hipervnculo adecuado o haga clic en l en la lista de captulos para que se muestren los detalles
relacionados con el captulo.
Informacin del informe:
Permisos:
En esta tabla se enumeran los usuarios y sus derechos de acceso globales y locales que estn
definidos en el nivel de informe.
Usuario: muestra el ID del usuario.
Origen: muestra si el administrador del sistema ha asignado los permisos para todo el sistema
(globales) o si se han asignado en el nivel de informe (locales).
Captulo: la marca de validacin verde indica que se han concedido derechos de acceso en el nivel de
captulo.
Informe: la marca de validacin verde indica que se han concedido derechos de acceso en el nivel de
informe.
Para obtener ms informacin sobre las autorizaciones, consulte el tema que se les dedica en la ayuda en
Metadatos personalizados: en esta tabla se enumera la configuracin relacionada con los parmetros de
configuracin del nivel de informe.
Flujo de trabajo: en esta tabla se muestra un diagrama de flujo del flujo de trabajo que est asignado en el
nivel de informe. Para obtener ms informacin sobre los flujos de trabajo, consulte la ayuda en pantalla
de General.
Ayuda de usuario
Ayuda de gestores
185
Informacin proporcionada en el nivel de captulo:
6.
Metadatos personalizados: la informacin sobre los parmetros configurados en el nivel de captulo y que
tienen preferencia sobre la configuracin del nivel de informe.
Flujo de trabajo: la informacin sobre si el captulo ha heredado el flujo de trabajo de un nivel superior o si
tiene su propio flujo de trabajo. El sistema tambin muestra el nombre del flujo de trabajo.
Permisos: la informacin relativa a cualquier permiso heredado y a cualquier permiso de usuario

configurado solo para este captulo.
Cierre la ventana de la informacin de configuracin en cualquier momento y vuelva a la ficha Informe de

configuracin del documento.
3.7.1.6
Visualizacin del historial de cambios de los valores
de informe en el supervisor de etiquetas
1.
2.
En la ficha Supervisor de etiquetas, seleccione el Perodo, Informe y Captulo.

El sistema muestra una lista de las etiquetas que hay disponibles en el captulo seleccionado y, para cada
etiqueta, la clave, etiqueta y todos los valores relacionados.
3.
Seleccione la etiqueta de la que quiera que se muestren los detalles y el historial de cambios.
4.
Haga clic en Abrir etiqueta.

En la ficha Etiqueta se muestran los detalles de la etiqueta seleccionada. En el encabezado se muestra el
nombre de la clave en negrita y la etiqueta correspondiente en gris claro.
5.

En la ficha Historial se enumeran los cambios aplicados a los valores relacionados con etiquetas. Los cambios
se enumeran en orden cronolgico con el valor ms reciente como primera entrada de la lista.
3.7.1.7
Visualizacin de contenido con vnculos de datos
(informacin general del objeto)
1.
2.
Haga clic el hipervnculo Informacin general del objeto.
3.
En la ficha Informacin general del objeto, seleccione el Perodo, Informe y Captulo.

Opcin
Descripcin
Informe
Muestra el nombre del informe.
Captulo
Muestra el nombre del captulo que contiene el objeto vinculado.
CuadernoInformativo
Si se trata de un origen de datos interno, muestra la ubicacin completa (unidad, carpeta y

nombre de archivo) del origen de datos de SAP Disclosure Management para el objeto
vinculado. Si se trata de un origen de datos externo, muestra el nombre del cuaderno
informativo que se usa para vincular el objeto.
Tipo de origen de datos Si el tipo es el origen de datos interno, seleccione Disclosure Management. Si es uno externo,
seleccione el tipo de origen de datos como, por ejemplo, SAP BW.
186
Ayuda de usuario
Ayuda de gestores
El sistema muestra una lista de los objetos vinculados que hay definidos en el informe o captulo
seleccionado.
4.
Seleccione una lnea de la tabla.
5.
Haga clic en Abrir objeto.
El sistema muestra los detalles del objeto seleccionado.
3.7.1.8
Visualizacin de permisos para informes y captulos
del supervisor de acceso
1.
2.
Haga clic en el hipervnculo Supervisor de acceso del rea de trabajo.
3.
En la ficha Supervisor de acceso, seleccione el Perodo y el Informe.

En la seccin Usuarios con permisos se enumeran los usuarios que tienen derechos de acceso globales y
locales en el nivel de informe. Los derechos de acceso se separan por nivel de informe y de captulo. Si
selecciona un usuario en esta lista, los permisos globales y locales aparecen en la seccin Permisos
asignados. Para obtener ms informacin sobre la autorizacin en SAP Disclosure Management, consulte la
ayuda General.
4.
En la lista Nivel, seleccione un captulo en el que mostrar los derechos globales y locales especficos de los
captulos.
Nota
Si no hay ningn valor disponible, quiere decir que no se ha definido ningn permiso adicional en el nivel de
captulo.
3.7.1.9
Visualizacin de informacin del documento
especfica de los usuarios para los informes y captulos del
supervisor de filtro
1.
2.
Haga clic en el hipervnculo Supervisor de filtro.

En la ficha Supervisor de filtro, estn disponibles las listas siguientes:
Tipo de condicin
Usuario seleccionado
Perodo
Informe
Nota
El valor predeterminado de la lista Seleccionar usuario es el ID del usuario. A excepcin de los
administradores del sistema, ningn usuario tiene autorizacin para ejecutar este informe para otros
usuarios.
Ayuda de usuario
Ayuda de gestores
187
3.
4.
Seleccione una de las siguientes opciones de Tipo de condicin:
Para mostrar los documentos en los que ha efectuado check-out, seleccione con check out.
Para mostrar los documentos que ha modificado, seleccione autor del ltimo cambio.
Para mostrar los informes y captulos para los que le hayan otorgado permisos locales adicionales,
seleccione permisos locales.
Seleccione el Perodo y el Informe.
Nota
Si se trata de elementos de estructura sencillos como captulos sin contenido, el sistema proporciona solo
el nombre del perodo, informe y captulo. El resto de celdas se dejan en blanco.
5.
Para editar un documento de la lista resultante, seleccione la entrada de la lista que quiera editar y haga clic
en Editar.
El sistema abre el documento del captulo seleccionado en la aplicacin de Microsoft Office correspondiente.
El documento est preparado para la edicin.
6.
Para ver un objeto vinculado de la lista:

a) Seleccione la entrada de la lista que muestre un documento con objetos vinculados y haga clic en
Informacin general del objeto.
El sistema abre una ventana nueva en la que se muestra la informacin general de los objetos vinculados.
b) Seleccione la entrada de la lista perteneciente a los objetos cuyos detalles quiera visualizar y haga clic en
Abrir objeto.
El sistema muestra los detalles del objeto.
3.7.1.10 Visualizacin de los protocolos para las

actualizaciones de contenido y para las funciones XBRL en el
supervisor de protocolo
En la ficha Supervisor de protocolo se proporciona informacin sobre el informe y su estado, e informacin de
validacin como puede ser el tipo de accin ejecutado, la actualizacin de contenido en el nivel de captulo o de
informe, la generacin de instancias (i)XBRL, la validacin de instancias (i)XBRL y la actualizacin de instancias
(i)XBRL.
1.
2.
Haga clic en el hipervnculo Supervisor de protocolo.
3.8
Publicar datos
Puede exportar datos de captulos e informes de SAP Disclosure Management (SAP DM) a un archivo zip
protegido con contrasea, que se guarda en una ruta de carpeta definida por un administrador en la configuracin
del sistema SAP DM. Los usuarios necesitan permiso de publicacin por perodo para ver el botn para publicar.
Pueden seleccionar informes de un perodo para publicarlas en un archivo protegido con contrasea guardado en
188
Ayuda de usuario
Ayuda de gestores
una carpeta en una ubicacin de red. Estas acciones se definen en una ficha de administracin. TaskEngine debe
tener acceso a la carpeta de red.
El archivo zip contiene:
Documentos de Microsoft Office de los informes seleccionados
Un fichero para enumerar todos los captulos que no se pudieron exportar
Una subcarpeta con cada perodo/captulo
Todos los captulos de Excel como salidas de HTML (una salida por tabla)
La tabla de la estructura es: n. de filas, n. de columnas, celdas combinadas
El contenido de la tabla en un formato neutral (independiente de la configuracin regional)
Todos los captulos en informes de Word incluidos como salidas de HTML similares a una salida de HTML de
Word
Un archivo XML que describe la estructura del informe (jerarqua de captulos)
Un archivo XML que describe todos los vnculos de datos entre el informe de Word y los captulos de Excel,
incluida una identificacin de las tablas vinculadas a datos basada en el informe de Word.
Nota
Si exporta captulos de Excel, asegrese de que se usan los rangos BIP en el captulo de Excel.
Los archivos de exportacin se guardan en una carpeta de red definida por el administrador en la configuracin
del sistema SAP DM; se accede a ella en este sistema en
Administracin
Configuracin del sistema
Publicacin .
Para exportar datos, los usuarios necesitan el permiso para publicar. Deben estar asignados al objeto de permiso
respectivo, que es parte del rol estndar de administrador.
Nota
Los usuarios solo pueden seleccionar informes y captulos de entidades a las que estn asignadas y para las
que tienen permiso.
Nota
TaskEngine debe tener acceso a la carpeta de red.
3.8.1
Cmo asignar el permiso de publicacin
Para exportar datos por perodo, necesita el permiso relevante. El permiso es parte del rol estndar de
administrador.
1.
En el men de SAP Disclosure, seleccione Administracin.
2.
Seleccione Roles.
3.
Seleccione el nombre del rol al que desea aadir el permiso de publicacin y elija Editar rol.
4.
Seleccione la ficha Permisos.
5.
En el grupo de perodo, seleccione publicar.
Ayuda de usuario
Ayuda de gestores
189
6.
Seleccione Aceptar para guardar las entradas.
Ha aadido el permiso de publicacin al rol estndar de administrador.
3.8.2
Cmo crear un paquete de publicacin
Para exportar datos por perodo, debe crear un paquete de publicacin.

1.
En el men de SAP Disclosure, seleccione Configuracin.
2.
Seleccione Perodos.
3.
Seleccione un perodo y haga clic en Publicar. Aparece una pantalla nueva.
4.
Seleccione uno o ms informes en la lista y seleccione Publicar paquete.
5.
El paquete de publicacin se exporta al directorio de publicacin definido.
190
Ayuda de usuario
Ayuda de gestores
Ayuda de XBRL
4.1
Introduccin
XBRL Factory est pensada para casos de generacin de informes XBRL de varias entidades. Un caso tpico es el
de una empresa que genera informes de asientos contables en XBRL para todas sus entidades legales y filiales.
Para ayudar al cliente en esta actividad, XBRL Factory usa plantillas; esto es, el usuario crea archivos de plantilla
(archivos de MS Excel) y despus usa las plantillas para todas las entidades legales y filiales para crear los
archivos. Las plantillas, que comprenden una asignacin XBRL y una conexin a un sistema de origen de datos, se
usan entonces para una entidad legal/filial determinada. XBRL Factory genera y valida las instancias XBRL
especficas de la entidad legal o filial. En las secciones siguientes, se explica cmo usar XBRL Factory para la
generacin de informes de varias entidades, cuyo funcionamiento es muy similar al de la generacin de informes
estndar en SAP Disclosure Management.
Para crear plantillas con etiquetas XBRL, el creador de informes debe estar instalado en el equipo cliente
dedicado a la creacin de plantillas. En esta documentacin, solo se incluye la descripcin de las funciones de
XBRL Factory. Para obtener informacin sobre el uso del creador de informes, vea la ayuda del creador de
informes en SAP Help Portal en http://help.sap.com/bodm100.
Los requisitos de XBRL para su caso especfico pueden incluir la creacin de una taxonoma propia o la creacin
de extensiones de XBRL. En este caso, debe instalar el diseador de taxonomas en el equipo cliente dedicado.
Para obtener informacin sobre el uso del diseador de taxonomas, vea la ayuda correspondiente en SAP Help
Portal en http://help.sap.com/bodm100.
4.2
Cabina del creador de XBRL
La cabina del creador de XBRL es la central para la actualizacin, la generacin, la validacin y el envo de las
instancias de XBRL. Para que se muestre la cabina del creador de XBRL, haga clic en la ficha Creador de XBRL
que hay en el sitio web de SAP Disclosure Management. A continuacin tiene que seleccionar el perodo que
quiera ver en la cabina del creador de XBRL. En la cabina del creador de XBRL se muestran todos los informes
especficos de entidad que existan en el perodo seleccionado.
En la cabina del creador de XBRL y para cada informe especfico de la entidad, se muestra un protocolo para la
ltima actualizacin de datos, la ltima generacin de instancias de XBRL y la validacin de XBRL en forma de
tabla.
Al lado de cada protocolo se sita un icono que indica si hay algn error o advertencia:
Icono verde: no hay ninguno
Icono amarillo: advertencia
Icono rojo: error
Puede hacer clic en el icono para recuperar la informacin detallada sobre la advertencia o el error.
Ayuda de usuario
Ayuda de XBRL
191
4.3
Plantillas
Una plantilla es una cach de datos que contiene un documento de MS Excel. El documento de Excel consiste en
hojas de clculo de Excel con los datos necesarios para la generacin de informes XBRL. Los datos que se
encuentran en estas hojas de clculo se pueden conectar a un origen de datos, lo cual le permite recuperar los
datos ms recientes en cualquier momento. Los datos tienen que estar etiquetados con la taxonoma de XBRL
mediante las funciones del Generador de informes.
4.3.1
Crear plantillas
Para crear una plantilla se deben seguir los pasos siguientes:

1.
Cree un nuevo perodo para la generacin de informes XBRL.

Puede usar un perodo existente; sin embargo, se recomienda encarecidamente que use un nuevo perodo
para una mayor claridad.
2.
Cree una nueva plantilla de informe.

Introduzca un nombre que describa claramente el objetivo del informe. Seleccione un tipo de informe que
admita una salida XBRL. Asimismo, deber seleccionar un flujo de trabajo adecuado para este informe.
3.
Cree un captulo en la nueva plantilla de informe.

Use " "Microsoft Excel" como tipo de contenido.
4.
Inicie el flujo de trabajo para el informe.
Para obtener informacin acerca de cmo crear perodos, informes y flujos de trabajo, consulte la documentacin
de SAP Disclosure Management.
4.3.2
Editar plantillas
Para editar una plantilla, necesita un informe configurado correctamente con una cach de datos de MS Excel.
Para editar una plantilla se deben seguir los tres pasos siguientes:
1.
Agregue una funcionalidad de Excel estndar.
2.
Vincule la plantilla a los orgenes de datos.
3.
Etiquete la plantilla con la taxonoma XBRL correcta.
4.3.2.1
Vinculacin de plantillas a un origen de datos
En SAP Disclosure Management, puede conectar una plantilla a un sistema de origen. Por ejemplo, puede
conectar la plantilla de una consulta de sistema SAP BW que proporciona datos para un balance.
Si la plantilla est conectada a una consulta, existe una hoja de clculo adicional en la plantilla de Microsoft Excel.
A continuacin, puede agregar funciones a la hoja de clculo para mostrar la hoja de balance como sea necesario.
Puede usar referencias a la hoja de clculo que contiene datos de la consulta.
192
Ayuda de usuario
Ayuda de XBRL
Puede usar SAP Disclosure Management para vincular una plantilla a un origen de datos. Consulte la ayuda del
editor en la documentacin de SAP Disclosure Management.
4.3.2.2
Agregar una funcionalidad de Excel a plantillas
Para agregar la funcionalidad estndar de Excel a la plantilla, desproteja la plantilla haciendo clic en Editar en SAP
Disclosure Management. De este modo, se abre la plantilla en Excel.
Ahora podr agregar funciones a las hojas de clculo que necesita para los datos del informe. Por ejemplo, puede
crear una hoja de clculo que muestre el balance.
Para obtener informacin acerca de cmo editar un captulo, consulte la documentacin de SAP Disclosure
Management.
4.3.2.3
Etiquetado de plantillas con taxonoma de XBRL
Para aplicar el etiquetado XBRL a la cach de datos, el Generador de informes debe estar instalado en el sistema.
Si est bien instalado, aparece una cinta del Generador de informes al abrir MS Excel 2007. En la cinta del
Generador de informes, haga clic en Cargar para abrir la taxonoma de XBRL. La taxonoma de XBRL se puede
almacenar localmente en el cliente o en un directorio de red.
Para validar las instancias de XBRL generadas, tiene que guardar la taxonoma de XBRL en un directorio exclusivo
de SAP Disclosure Management. Para obtener ms informacin, consulte Ofrecimiento de las taxonomas
necesarias para la validacin de las instancias de XBRL [pgina 200].
Despus de que se cargue la taxonoma, aparece un Generador de informes adicional en el entorno de MS Excel.
Ahora ya puede etiquetar las hojas de clculo. Para obtener informacin detallada sobre cmo trabajar con el
Generador de informes, consulte la ayuda en pantalla del General de informes que hay en el portal de ayuda de
SAP en http://help.sap.com/bodm100.
Si va a crear una hoja de trabajo de balances, tiene que aplicar el etiquetado de XBRL a la hoja de clculo que
contenga las referencias a la hoja de clculo de consulta.
Cuando haya terminado de etiquetar las hojas de clculo, vuelva a cargar el documento en SAP Disclosure
Management. Para ello, haga clic en Aplicar cambios en la cinta de Disclosure Management de Excel.
Aparte de efectuar el check out y el check in del documento, el resto del trabajo se realiza de la forma habitual de
con el Generador de informes.
4.3.3 Implementacin de plantillas para un conjunto de

entidades
Cuando haya terminado de editar la plantilla, puede implementarla en una serie de entidades. Para ello, es
necesario seguir los pasos siguientes:
1.
En la pgina Configuracin, haga clic en Administrar informes.
Ayuda de usuario
Ayuda de XBRL
193
2.
Seleccione la plantilla de informe de las entidades y filiales legales.

Puede usar la opciones de Filtrar para consultar nicamente los informes de un perodo concreto.
3.
Haga clic en Copiar informe.
4.
Haga clic en la ficha Crear instancias.

En esta vista puede consultar todas las entidades que estn presentes. Puede crear entidades o importar una
lista.
5.
Para seleccionar las entidades que vayan a usar la plantilla, marque la casilla de verificacin que hay al lado de
cada entidad necesaria.
6.
Haga clic en Crear para generar un informe basado en cada entidad seleccionada.
Ahora los informes se crean para las entidades seleccionadas. Los informes se encuentran en el perodo
correspondiente a la plantilla.
Importacin de una lista de entidades [pgina 196]
Agregar, eliminar y modificar entidades [pgina 197]
4.3.4
Modificacin de la conexin de datos de las entradas
Si crea una plantilla que est conectada a un sistema de origen y la consulta subyacente contiene unas variables
para especificar la entidad, siga los pasos siguientes:
Nota
Solo se modifica la conexin de datos de los escenarios en los que los datos de las entidades provienen de un
sistema central al que SAP Disclosure Management puede acceder.
1.
En MS Excel, haga clic en la cinta Disclosure Management.
2.
Haga clic en Iniciar Disclosure Management.

Si ya est conectado en modo de servidor a SAP Disclosure Management, puede saltarse los pasos 3 y 4.
Para obtener ms informacin sobre cmo conectarse a SAP BusinessObjects Disclosure Management en
modo de servidor, consulte la documentacin de SAP Disclosure Management.
3.
Haga clic en Orgenes de datos y seleccione el origen de datos de SAP Disclosure Management que contenga
los informes de fbrica de XBRL.
4.
Haga clic en Conectar en la conexin de servidor e indique sus credenciales de inicio de sesin.
Verifique que el ttulo del cuadro de dilogo Orgenes de datos haya cambiado a Orgenes de datos (Servidor:
<Nombre del servidor>). En caso contrario, no est en el modo de servidor necesario . En caso contrario, no
est en el modo de servidor necesario.
5.
Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de dilogo Orgenes de datos
6.
Haga clic en Variables de entidad y, a continuacin, haga clic en Abrir.
7.
Seleccione la plantilla correspondiente en el cuadro de dilogo de seleccin del archivo y, despus, haga clic
en Aceptar.
194
Ayuda de usuario
Ayuda de XBRL
Aparece el cuadro de dilogo Crear variante inicial.

8.
Seleccione el origen de datos correspondiente para los cuadernos informativos y, a continuacin, haga clic en
Siguiente.
9.
Haga clic en Finalizar.

Puede ver todos los informes de las entidades y las variables correspondientes y sus valores.
10. Cambie las variables de cada entidad segn sea necesario.

Puede usar la funcin F4 . Haga clic en el cuadro correspondiente a una variable y haga clic en Cambiar. Para
obtener ms informacin sobre la seleccin de variables, consulte la documentacin de SAP Disclosure
Management.
11. Una vez haya modificado todas las variables necesarias, haga clic en Analizar para verificar que todas tengan
los valores correctos.
12. Haga clic en Guardar para que se almacenen las modificaciones hechas en el servidor de SAP Disclosure
Management y, a continuacin, haga clic en Cerrar.
Llegado este punto, se ha modificado la conexin del origen de datos. La prxima vez que actualice los informes,
las variables modificadas se tendrn en cuenta en los datos de entidad. Para obtener ms informacin sobre la
actualizacin de informes, consulte la documentacin de SAP Disclosure Management.
4.3.5
Comparacin de informacin de asignacin de XBRL
Esta funcin permite comparar la informacin de asignacin de XBRL de la revisin actual de un captulo Excel
con cualquier otra revisin del mismo captulo. Puede generar un archivo de comparacin que le ofrezca una
rpida visin general de todos los cambios realizados en las hojas de clculo grandes, al igual que informacin
detallada de cada uno de los cambios. Puede ver rpidamente si se han producido cambios en la estructura del
informe o si solo se han modificado valores.
1.
En la ficha Informe, seleccione un perodo y un informe.
2.
En la ficha General, seleccione un captulo de Excel que contiene etiquetas XBRL.
3.
En la ficha Revisiones, seleccione la revisin con la que desea comparar la revisin actual del captulo.
4.
Haga clic en Mostrar cambios.

El sistema genera un archivo de comparacin y le solicita que abra o guarde el archivo.
El archivo de comparacin contiene la hoja de clculo Informacin de asignacin XBRL. Esta hoja de clculo
proporciona informacin general de todas las asignaciones que se han agregado, eliminado o cambiado entre dos
revisiones. La hoja de clculo incluye las secciones siguientes:
Asignacin XBRL: diferencias: esta seccin enumera los datos de encabezado para el informe y las revisiones
que se han comparado.
Sugerencias
Compruebe si los dos informes que se han comparado usan el mismo espacio de nombres de la
taxonoma. Las diferencias entre los informes pueden deberse a una actualizacin en la definicin de la
taxonoma.
Resumen de asignaciones: esta seccin proporciona informacin sobre el nmero de asignaciones en las dos
revisiones comparadas, al igual que el nmero de asignaciones agregadas, eliminadas y cambiadas.
Detalles: esta seccin proporciona una lista completa de todas las asignaciones que se han agregado,
eliminado o cambiado entre las dos revisiones.
Ayuda de usuario
Ayuda de XBRL
195
La primera tabla muestra qu conceptos se han agregado o eliminado en qu contexto XBRL y qu unidad
XBRL se asign. Observe que estas adiciones o eliminaciones pueden deberse a los cambios en los contextos
o unidades XBRL que se indican en las secciones siguientes.
La segunda tabla muestra las asignaciones que se han modificado.
Sugerencias
Haga clic en los vnculos de la columna situada ms a la derecha para desplazarse directamente a la celda
del informe donde se ha realizado el cambio.
Resumen del contexto: esta seccin proporciona informacin sobre el nmero de contextos XBRL en las dos
revisiones comparadas, al igual que el nmero de contextos agregados, eliminados y cambiados.
Detalles: esta seccin proporciona una lista completa de todos los contextos que se han agregado, eliminado
o cambiado entre las dos revisiones.
Resumen de la unidad: esta seccin proporciona informacin sobre el nmero de unidades XBRL en las dos
revisiones comparadas, al igual que el nmero de unidades agregadas, eliminadas y cambiadas.
Detalles: esta seccin proporciona una lista completa de todas las unidades que se han agregado, eliminado o
cambiado entre las dos revisiones.
Las dems hojas de clculo muestran la revisin actual del informe. Al pasar el cursor por encima de una celda
cuyo valor se ha cambiado, se muestra el valor de la revisin anterior en un comentario.
4.4
Entidades
4.4.1
Importacin de una lista de entidades
Puede importar listas de entidades desde un archivo en el creador de XBRL de SAP Disclosure Management. Es
til si tiene que importar un nmero elevado de entidades. El archivo de importacin debe tener el formato
siguiente:
La primera fila del archivo de importacin incluye los encabezados. Debe tener el aspecto siguiente:
CompanyName;ID;XBRL Company Code;;;;;;;
Las filas del cuerpo deben tener la misma estructura: el nombre de empresa, un ID de empresa exclusivo, un
ID que puede usarse posteriormente para determinados requisitos XBRL y siete ";".
Los campos debe separarse con ";". Puede crear el archivo de importacin en MS Excel.
4.4.1.1
Importacin de una lista de entidades
Para importar una lista de entidades en el formato especificado:

1.
En la ficha Administracin del sitio web de SAP Disclosure Management, haga clic en Entidades.
Para ello, deben tenerse derechos de administracin. Para obtener ms informacin, consulte la
documentacin de SAP Disclosure Management.
2.
196
Haga clic en Importar y, a continuacin, en Buscar.
Ayuda de usuario
Ayuda de XBRL
3.
Seleccione el archivo que contiene la lista de entidades que quiere importar en el cuadro de dilogo Elegir
archivos para cargar y haga clic en Aceptar.
4.
Haga clic en Importar.
Las entidades del archivo pasan a estar disponibles en el sistema de SAP Disclosure Management.
4.4.2
Agregar, eliminar y modificar entidades
Para agregar una entidad:

Haga clic en Nueva entidad. En el cuadro de dilogo que se abre, introduzca la siguiente informacin:
Nombre
ID especfico
Cdigo de compaa XBRL
Para modificar una entidad:

Haga clic en Editar entidad para editar las propiedades de una entidad.
Para eliminar una entidad:

Haga clic en Borrar entidad para eliminar una entidad del sistema SAP Disclosure Management. No se pueden
eliminar entidades que tengan informes asociados.
4.5
Instancias de XBRL
4.5.1 Actualizacin de datos a partir de sistemas de origen

conectados
Si la plantilla de informes est conectada a un sistema de origen, puede iniciar las actualizaciones en cualquier
momento. Puede usar el cliente SAP Disclosure Management para actualizar un documento, o puede usar la
actualizacin de contenido del lado servidor estndar que proporciona SAP Disclosure Management. Para
obtener ms informacin, consulte la documentacin de SAP Disclosure Management. El creador de XBRL
tambin proporciona una manera fcil de actualizar los datos de varias entidades. Para actualizar los datos de una
o varias entidades, haga lo siguiente:
1.
En la ficha Creador de XBRL del sitio web de SAP Disclosure Management, seleccione el perodo que
contenga las entidades que quiera actualizar.
Ayuda de usuario
Ayuda de XBRL
197
2.
Seleccione al menos una y, a continuacin, haga clic en Iniciar actualizacin.
3.
Cuando se le solicite, indique el nombre de usuario y la contrasea para conectarse al sistema de origen.
Se actualizan todas las entidades seleccionadas. El sistema genera un protocolo para cada entidad actualizada.
4.5.2
XBRL
Restricciones de los captulos vinculados con datos en
Tenga en cuenta las restricciones siguientes, que son relevantes para los captulos que incluyan vnculos de datos
(captulos vinculados con XBRL):
Los captulos vinculados con XBRL solo se pueden crear a partir de archivos .docx, es decir, el captulo
original tiene que ser un archivo .docx.
Si el captulo original es un nodo con subcaptulos, estos ltimos no se incluirn en el captulo vinculado con
XBRL.
Los captulos vinculados con XBRL solo se pueden colocar por debajo de un archivo de Excel.
Las etiquetas XBRL solo se conservan si se etiqueta todo el prrafo que contiene un objeto vinculado a datos
y no solo una celda de la tabla de Word vinculada a datos o una parte de un campo de frmula vinculado a
datos o texto flotante.
Para consultar los captulos vinculados con XBRL, use la funcin Editar la asignacin de XBRL.
Antes de consultar un captulo vinculado con XBRL, asegrese de que todas las instancias de Word estn
cerradas.
Los objetos vinculados con datos (por ejemplo, el texto flotante, el campo de frmula y las tablas) forman
parte de una frase entera, y, por lo tanto, solo puede etiquetarlos como comentario y no como nmero. Puede
etiquetar los nmeros sencillos como nmero.
4.5.3
Generacin de instancias XBRL
1.
2.
Seleccione una o ms entidades y haga clic en Generar.
Las instancias XBRL se generan una a una. Se genera un protocolo para cada entidad.
198
Ayuda de usuario
Ayuda de XBRL
4.5.4
Validacin de instancias de XBRL
1.
2.
Seleccione al menos una entidad y haga clic en Validar.
Las instancias de XBRL se validan una a una, y se genera un registro para cada entidad.
Si la validacin de la instancia de XBRL detecta cualquier error o advertencia, el registro incluye la informacin
especfica. Para abrir el registro, haga clic en el hipervnculo de la columna del registro de validacin que hay en la
cabina del creador de XBRL.
La validacin incluye el cumplimiento legal de XBRL 2.1 y comprueba si hay incoherencias de clculo. Funciona
exactamente como la validacin del Creador de informes. Para obtener ms informacin, consulte la ayuda del
Creador de informes que hay en el portal de ayuda de SAP en http://help.sap.com/bodm100.
4.5.5
Envo de instancias de XBRL
1.
2.
Seleccione al menos una entidad y haga clic en Enviar.
De esta forma se genera un archivo .zip que contiene todas las instancias de XBRL. Despus de que se genere el
archivo, aparece un cuadro de dilogo de descarga de archivos, en el que puede especificar dnde guardar el
archivo .zip.
Ahora ya se pueden preparar las instancias de XBRL para el envo correspondiente a los requisitos del escenario
de generacin de informes de XBRL.
4.6
Configuracin
Para trabajar con XBRL Factory, se requiere la configuracin correcta de un tipo de informe y las taxonomas
adecuadas. En las secciones siguientes se describen los pasos necesarios:
4.6.1
Crear y modificar tipos de informe para plantillas XBRL
Para trabajar con informes XBRL, debe configurar un tipo de informe en conformidad con los requisitos
siguientes:
El formato de salida nativo es XBRL.
Se admiten los contenidos de captulo siguientes:
Microsoft Word (97-2003)(.doc)
Ayuda de usuario
Ayuda de XBRL
199
Microsoft Excel (97-2003)(.xls)
Esquema XML (.xsd)
Consulte la documentacin de SAP Disclosure Management para obtener informacin sobre la configuracin de
tipos de informe.
4.6.2 Ofrecimiento de las taxonomas necesarias para la

validacin de las instancias de XBRL
Para la validacin de las instancias de XBRL, el servidor de SAP Disclosure Management debe tener instalada la
versin correcta de Taxonoma. Para instalar la taxonoma, debe seguir estos pasos:
1.
Abra el archivo de esquema (.xsd) de la taxonoma en un editor.
2.
Busque la etiqueta xml TargetNamespace.
3.
Abra el explorador de archivos en el servidor de SAP Disclosure Management.
4.
En la unidad en la que est instalado SAP Disclosure Management, abra la ruta ValidationService
\ValidationService\resources\System\cache.
5.
Cree la carpeta segn el contenido de etiqueta de TargetNamespace. Por ejemplo, si la etiqueta

TargetNamespace contiene http://ejemplo.com/acme/results/2003-07-01, la estructura de directorio
debera ser http\ejemplo.com\acme\results\2003-07-01 en el directorio de cach del servicio de validacin
(ValidationService\ValidationService\resources\System\cache).
6.
Copie todos los archivos de taxonoma de la taxonoma en este directorio.
Despus de que se hayan copiado todos los archivos y directorios de taxonoma, se puede usar esta taxonoma
para la validacin.
4.6.3
Tipo de informe de taxonoma XBRL
El tipo de informe de taxonoma XBRL se usa para cargar en un servidor de Disclosure Management taxonomas
XBRL en formato de archivo zip. El sistema desempaqueta el archivo zip durante la carga. Despus de la carga, se
puede obtener acceso a la taxonoma cargada por medio de WebDAV.
Nota
Para editar o ver la taxonoma cargada, debe usar la funcin de descarga de la ficha Revisin. No puede usar
las funciones Editar y Ver de la ficha General.
Para obtener acceso a la taxonoma por medio de WebDAV despus de la carga, debe vincular la carpeta WebDAV
de Disclosure Management como unidad de red en el explorador de archivos con la direccin URL siguiente:
http://<nombre host servidor>:<puerto>/Webdav. La "W" de Webdav debe estar escrita en maysculas.
El directorio se ordena por perodos. Cada carpeta de perodo contiene las subcarpetas siguientes:
DataCache
Document
XBRL Taxonomy
200
Ayuda de usuario
Ayuda de XBRL
La carpeta XBRL Taxonomy contiene subcarpetas para el informe y el captulo. La carpeta chapter incluye el
contenido del archivo zip descargado con los datos de la taxonoma.
4.7
Informes de E-Bilanz
En Alemania, se pide a las empresas que enven electrnicamente su situacin financiera a las autoridades
fiscales respectivas. Los informes electrnicos se denominan informes de E-Bilanz, deben estar en conformidad
con la taxonoma XBRL definida por las autoridades fiscales alemanas y se envan a travs de una interfaz
electrnica conocida como Elster Rich Client (ERiC).
eXtensible Business Reporting Language (XBRL) es un estndar de informacin para informes empresariales
basado en XML. El formato XBRL se usa como medio de intercambiar informacin empresarial en un formato
estandarizado para facilitar la fiabilidad y coherencia de la informacin. Para obtener ms informacin acerca de
la taxonoma XBRL obligatoria para la generacin de informes, as como la definicin de interfaz para ERiC,
consulte http://www.esteuer.de
SAP Disclosure Management admite la generacin de informes E-Bilanz de acuerdo con la taxonoma XBRL
definida por las autoridades fiscales y el envo de archivos validados a travs de ERiC.
Requisitos previos
En SAP Disclosure Management, en la ficha Administracin, ha configurado los parmetros del complemento EBilanz. Consulte Gestin de la configuracin de los complementos de E-Bilanz [pgina 202]
Ha creado su documento de informe E-Bilanz en SAP Disclosure Management. Para obtener ms informacin
sobre la creacin de documentos de informe en SAP Disclosure Management, consulte el Manual del editor en la
ayuda de la aplicacin SAP Disclosure Management.
Proceso
La creacin del informe de E-Bilanz se realiza mediante el proceso de creacin de informes estndar en
Disclosure Management tal y como se describe en Creating a Report from Scratch. El escenario de generacin de
informes E-Bilanz se compone de los pasos de proceso siguientes:
1.
Para compilar E-Bilanz, requiere las plantillas de Excel de E-Bilanz que tambin se usan para el mandante SAP
ERP para E-Bilanz.
Puede descargar las plantillas de SAP Service Marketplace . Seleccione Instalaciones y actualizaciones.
En el Catlogo de descarga, en el portafolio de SAP BusinessObjects encontrar el producto Mandante SAP
ERP para E-Bilanz incluidas las plantillas de Excel relevantes. Para obtener ms informacin acerca de las
funciones de E-Bilanz, consulte el SAP ERP client for E-Bilanz user manual.
2.
Ha vinculado las plantillas de Excel de E-Bilanz a SAP ERP en SAP Disclosure Management. Para obtener ms
informacin acerca de este paso, consulte How to Create Data Links to Excel Templates..
Ayuda de usuario
Ayuda de XBRL
201
3.
Actualice los datos de los sistemas de origen conectados para asegurarse de que el documento de informe de
E-Bilanz est actualizado.
Para obtener ms informacin, consulte Actualizacin de datos a partir de sistemas de origen conectados
[pgina 197].
4.
Para validar su informe de E-Bilanz y enviarlo a las autoridades financieras, debe generar una instancia XBRL.
Para obtener ms informacin, consulte Generacin de instancias XBRL [pgina 198].
5.
Valide la instancia XBRL para asegurarse de que los datos estn etiquetados y tienen el formato correcto.
Para obtener ms informacin, consulte Validacin de instancias de XBRL [pgina 199].
6.
Enve el documento de informe E-Bilanz.

En este paso, llame a la interfaz ERiC para enviar el informe E-Bilanz. Si la transferencia se realiza
correctamente, el sistema proporciona un fichero de log generado que incluye el fichero de log de transporte
(PDF) y el nmero que proporciona las autoridades tributarias alemanas. Puede descargar este fichero zip.
Cabina del creador de XBRL [pgina 191]
4.7.1
Gestin de la configuracin de los complementos de EBilanz
Antes de usar el complemento por primera vez, debe registrarlo; para ello, seleccione Complementos > Registrar
complemento en la ficha Administracin.
El complemento de E-Bilanz contiene los parmetros necesarios para enviar los balances financieros por va
electrnica a las autoridades fiscales alemanas (vase Informes de E-Bilanz [pgina 201]).
Nota
Las bibliotecas ERiC estn disponibles en las bibliotecas de servidor de Disclosure Management.
1.
En Disclosure Management, en la ficha Administracin, seleccione Complementos.
2.
Para abrir la configuracin del complemento de E-Bilanz, haga doble clic en E-Bilanz.
3.
Se abre el complemento correspondiente. En la ficha General se incluye informacin general sobre el

complemento, como puede ser el nombre, una descripcin y el tipo. La ficha Configuracin contiene los
parmetros necesarios para la creacin de instancias XBRL y para el envo de los datos de los balances
financieros.
Estn disponibles los parmetros siguientes:
202
Ruta de ERiC-Lib
Este parmetro especifica el directorio en el que se almacenan los archivos de ERiC.
Ruta a ERiC-Lib: <ruta de instalacin>\Data\Plugins\Eric_libs
Ruta de PGINABIENVENIDA_DATOS_ERIC
Este parmetro especifica el directorio en el que se almacenan los datos de E-Bilanz para el envo.
Ruta a ERIC_DATA_HOME: <ruta de instalacin>\Data\EBilanzData
Ruta de PGINABIENVENIDA_REGISTRO_ERIC
Ayuda de usuario
Ayuda de XBRL
Este parmetro especifica el directorio en el que se almacenan los archivos de registro para el envo.
Ruta a ERIC_LOG_HOME: <ruta de instalacin>\Logs\EBilanzLog
4.
Nombre de la hoja de estilo
Uso de taxonomas estticas

Puede definir si quiere usar taxonomas estticas con tan solo elegir el valor correspondiente en el cuadro
desplegable.
Cifrado
Para especificar el cifrado que quiera usar, elija el valor correspondiente en el cuadro desplegable.
Guarde los cambios.
4.7.2
Configuracin de informes XBRL
La configuracin de informes XBRL es un paso necesario para poder enviar electrnicamente mediante la interfaz
ERiC las declaraciones financieras a las autoridades fiscales de Alemania.
Para configurar un informe E-Bilanz, proceda de la forma siguiente:
1.
En Disclosure Management, en la ficha Informe, abra la ficha Configuracin.
2.
Configure los parmetros para el informe seleccionado como se indica a continuacin:
Ruta al certificado: este parmetro define el directorio que contiene el certificado de ERiC.
Nota
El certificado de ERiC debe estar almacenado en el servidor de Disclosure Management.
Se necesita el PIN del certificado: este parmetro indica si se necesita un PIN para el certificado. Si se
define S, el PIN debe almacenarse en el campo PIN del certificado.
PIN del certificado: este parmetro contiene el PIN del certificado ERiC.
Probar marcador: este parmetro define si se trata de una transmisin de datos o de una transmisin de
datos de prueba.
Proveedor de datos: este parmetro especifica el nombre y la direccin del proveedor del paquete de
datos. Las cadenas de texto se separan mediante signos de punto y coma.
Hr. YY; Teststrasse; 12; a; en Hinterhof; 80333; Mnich; Alemania; 089/11111111; tester@test.de
ID del receptor: este parmetro especifica el receptor de datos.
Receptor: si el gobierno federal recibe los datos, este parmetro contiene los primeros cuatro nmeros
del nmero fiscal.
Proveedor de datos: este parmetro especifica el nombre y la direccin del proveedor de datos del
usuario. Las cadenas de texto se separan mediante signos de punto y coma.
Hr. YY; Teststrasse; 12; a; im Hinterhof; 80333; Muenchen; Deutschland; 089/11111111; tester@test.de
Mostrar texto sin formato: este parmetro indica si se muestra o no texto sin formato.
Ayuda de usuario
Ayuda de XBRL
203
4.7.3
Cmo crear vnculos de datos a plantillas de Excel
1.
Abra Microsoft Excel.
2.
Abra la instancia de plantilla.
3.
Select the Reviewtab and choose Protect Workbookto unprotect the workbook (Note that the button is not
highlighted.
4.
Vaya a Disclosure Management.
5.
Seleccione Orgenes de datos.
6.
Seleccione Nuevo, Servidor SAP ERP e introduzca los datos de conexin.
7.
Seleccione Aceptar.
8.
Seleccione el servidor que acaba de aadir y, a continuacin, seleccione Conectar.
9.
Introduzca las credenciales y seleccione Aceptar.
10. Seleccione Briefing Books

11. Seleccione Guardar Briefing Books en archivo de configuracin de origen de datos.
12. Seleccione Nueva (icono de carpeta).
13. Seleccione Cambiar nombre y cambie el nombre de la carpeta por E-Bilanz.
14. Seleccione la carpeta E-Bilanz.
15. Seleccione Nueva consulta.
16. Busque el rea de trabajo "*" y la consulta "*EBI*".
17. Seleccione las consultas en el orden siguiente:
a) EBILANZ_GCD
b) EBILANZ_SHLDR
c) EBILANZ_NODES
d) EBILANZ_DETAIL
Si no va a usar una o ms consultas, realice lo siguiente:
Cambie el nombre de las hojas "BD#" en la instancia de plantilla por otro nombre distinto a "BD#" segn la
consulta o consultas que utilice:
BD1 = EBILANZ_GCD (Stammdaten / datos maestros)
BD2 = EBILANZ_SHLDR (Gesellschafter / accionistas)
BD3 = EBILANZ_NODES (Kontennachweise / detalles de la cuenta)
BD4 = EBILANZ_DETAIL (Kontendetails / cuentas)
Solo desea usar las consultas EBILANZ_DETAIL y EBILANZ_NODES. En este caso, debe cambiar el nombre
de las hojas BD1 y BD2 por "GCD" y "SHLDR", por ejemplo.
A continuacin, debera cambiar el nombre de las dos hojas restantes por "BD1" y "BD2", en el mismo orden
en el que estn grabadas las entradas de Briefing Book, por ejemplo BD3 > BD1, BD4 > BD2.
Desea usar todas las consultas excepto EBILANZ_SHLDR. En este caso, debe cambiar el nombre de BD2 por
"SHLDR", por ejemplo.
A continuacin, debera cambiar el nombre de las tres hojas restantes por "BD1", "BD2" y "BD3", en el mismo
orden en el que estn grabadas las entradas de Briefing Book, por ejemplo BD1 > BD1, BD3 > BD2, BD4 >
BD3.
204
Ayuda de usuario
Ayuda de XBRL
Precaucin
Si se borran hojas "BD#" se producirn errores REF# en las hojas de entrada de datos. Le recomendamos
que utilice este procedimiento si no tiene la intencin de crear un vnculo a las cuatro consultas E-Bilanz.
18. (Opcional) Si existen variantes disponibles y se van a usar, seleccione Usar variantes por cada consulta con
variantes disponibles.
19. Seleccione Aceptar para salir de la administracin de Briefing Books.
20. Seleccione de nuevo Aceptar para salir de la administracin de Orgenes de datos.
21. En la ficha principal de Disclosure Management, seleccione Crear vnculo de datos.
22. Seleccione Nuevo.
23. Seleccione su origen de datos ERP.
24. Seleccione el Briefing Book E-Bilanz que ha creado.
25. Si ha elegido usar variantes, siga con los pasos siguientes:
a) En la pantalla donde se visualizan todas las consultas con las variantes disponibles, seleccione Filtro y
seleccione una de las variantes disponibles.
b) Repita la operacin para todas las variantes.
26. Si no hay ninguna variante disponible, como mnimo deber introducir manualmente los siguientes
parmetros de consulta obligatorios (segn la consulta):
a) Fecha (GCD/SHLDR)
b) Informador (GCD/SHLDR)
c) Revisin (GCD/SHLDR)
d) Tipo de moneda (DETAIL/NODES)
e) Versin de balance contable (DETAIL/NODES)
f)
Ejercicio (DETAIL/NODES)
g) Ledger (DETAIL/NODES)
h) Perodo de informe (DETAIL/NODES)
27. Para confirmar su seleccin de variante, seleccione Aceptar.
28. Seleccione todas las tablas disponibles de la seccin Proveedor de datos.
29. Seleccione Aceptar para confirmar la carga del proveedor de datos.
30. Seleccione de nuevo Aceptar para confirmar la creacin de vnculos de datos.
A continuacin, las hojas "BD#" correspondientes se rellenan con datos de consulta de ERP. Esta operacin se
realiza automticamente mediante referencias de Microsoft Excel de las hojas de entrada de datos a las hojas
"BD#".
Content Guide in SAP ERP client for E-Bilanz
Ayuda de usuario
Ayuda de XBRL
205
4.7.4
Crear vnculos MassData en plantillas de Excel E-Bilanz
1.
Abra Microsoft Excel.
2.
Abra la instancia de plantilla.
3.
Seleccione la ficha Revisar y, a continuacin, seleccione Proteger libro para desproteger el libro (asegrese
de que el botn no est resaltado).
4.
Vaya a Disclosure Management.
5.
Seleccione Orgenes de datos.
6.
Seleccione Nuevo, Servidor SAP ERP e introduzca los datos de conexin.
7.
Seleccione Aceptar.
8.
Seleccione el servidor que acaba de aadir y, a continuacin, seleccione Conectar.
9.
Introduzca las credenciales y seleccione Aceptar.
10. Seleccione Briefing Books

11. Seleccione Guardar Briefing Books en archivo de configuracin de origen de datos.
12. Seleccione Nueva (icono de carpeta).
13. Seleccione Cambiar nombre y cambie el nombre de la carpeta por E-Bilanz.
14. Seleccione la carpeta E-Bilanz.
15. Seleccione Nueva consulta.
16. Busque el rea de trabajo "*" y la consulta "*EBI*".
17. Seleccione las consultas en el orden siguiente:
a) EBILANZ_GCD
b) EBILANZ_SHLDR
c) EBILANZ_NODES
d) EBILANZ_DETAIL
Si no va a usar una o ms consultas, realice lo siguiente:
Cambie el nombre de las hojas "BD#" en la instancia de plantilla por otro nombre distinto a "BD#" segn la
consulta o consultas que utilice:
BD1 = EBILANZ_GCD (Stammdaten / datos maestros)
BD2 = EBILANZ_SHLDR (Gesellschafter / accionistas)
BD3 = EBILANZ_NODES (Kontennachweise / detalles de la cuenta)
BD4 = EBILANZ_DETAIL (Kontendetails / cuentas)
Solo desea usar las consultas EBILANZ_DETAIL y EBILANZ_NODES. En este caso, debe cambiar el nombre
de las hojas BD1 y BD2 por "GCD" y "SHLDR", por ejemplo.
A continuacin, debera cambiar el nombre de las dos hojas restantes por "BD1" y "BD2", en el mismo orden
en el que estn grabadas las entradas de Briefing Book, por ejemplo BD3 > BD1, BD4 > BD2.
Desea usar todas las consultas excepto EBILANZ_SHLDR. En este caso, debe cambiar el nombre de BD2 por
"SHLDR", por ejemplo.
A continuacin, debera cambiar el nombre de las tres hojas restantes por "BD1", "BD2" y "BD3", en el mismo
orden en el que estn grabadas las entradas de Briefing Book, por ejemplo BD1 > BD1, BD3 > BD2, BD4 >
BD3.
206
Ayuda de usuario
Ayuda de XBRL
Precaucin
Si se borran hojas "BD#" se producirn errores REF# en las hojas de entrada de datos. Le recomendamos
que utilice este procedimiento si no tiene la intencin de crear un vnculo a las cuatro consultas E-Bilanz.
18. (Opcional) Si existen variantes disponibles y se van a usar, seleccione Usar variantes por cada consulta con
variantes disponibles.
19. Seleccione Aceptar para salir de la administracin de Briefing Books.
20. Seleccione de nuevo Aceptar para salir de la administracin de Orgenes de datos.
21. En la ficha principal de Disclosure Management, seleccione Crear vnculo de datos.
22. Seleccione Nuevo.
23. Seleccione su origen de datos ERP.
24. Seleccione el Briefing Book E-Bilanz que ha creado.
25. Si ha elegido usar variantes, siga con los pasos siguientes:
a) En la pantalla donde se visualizan todas las consultas con las variantes disponibles, seleccione Filtro y
seleccione una de las variantes disponibles.
b) Repita la operacin para todas las variantes.
26. Si no hay ninguna variante disponible, como mnimo deber introducir manualmente los siguientes
parmetros de consulta obligatorios (segn la consulta):
a) Fecha (GCD/SHLDR)
b) Informador (GCD/SHLDR)
c) Revisin (GCD/SHLDR)
d) Tipo de moneda (DETAIL/NODES)
e) Versin de balance contable (DETAIL/NODES)
f)
Ejercicio (DETAIL/NODES)
g) Ledger (DETAIL/NODES)
h) Perodo de informe (DETAIL/NODES)
27. Para confirmar su seleccin de variante, seleccione Aceptar.
28. Seleccione todas las tablas disponibles de la seccin Proveedor de datos.
29. Seleccione Aceptar para confirmar la carga del proveedor de datos.
30. Seleccione de nuevo Aceptar para confirmar la creacin de vnculos de datos.
A continuacin, las hojas "BD#" correspondientes se rellenan con datos de consulta de ERP. Esta operacin se
realiza automticamente mediante referencias de Microsoft Excel de las hojas de entrada de datos a las hojas
"BD#".
4.7.5
Presentacin preliminar de E-Bilanz
Para realizar una presentacin preliminar de su E-Bilanz debe descargar los ficheros de taxonoma. Para ello,
establezca el parmetro Ubicacin de taxonoma en la configuracin del informe en la ficha Informe > ficha
General > Seleccionar el nodo de informe > ficha Configuracin. De forma predeterminada, use el modelo
siguiente como ubicacin de taxonoma: %Perodo%\Taxonoma\%Informe%\%Captulo% por
ejemploTaxonomas XBRL\Taxonoma\E-Bilanz\Taxonoma 5.0 Esta ruta se aadir a la carpeta de carga
de taxonoma que se define en la configuracin del sistema del men de administracin.
Ayuda de usuario
Ayuda de XBRL
207
1.
Cree un perodo, por ejemplo Taxonomas XBRL.
2.
Cree un informe, por ejemplo E-Bilanz.

a) Tipo de informe: Taxonoma XBRL
a) Inicie el flujo de trabajo del informe.
3.
Cree un captulo, por ejemplo Taxonoma 5.0 y el tipo de captulo Taxonoma XBRL.
4.
Descargue el fichero zip para la versin de taxonoma 5.0, por ejemplo desde www.esteuer.de
5.
Abra el fichero zip y cambie el nombre de la carpeta hgb-taxonomy-release-coreplusbranches-2011-09-14 a

2011-09-14, por ejemplo.
6.
Cargue el fichero zip al captulo Taxonoma 5.0 a la ficha Cargar.
Ahora puede realizar una presentacin preliminar de su E-Bilanz desde el creador de XBRL. Puede adaptar este
proceso a cualquier otra versin de taxonoma y usar los casos ajustando los nombres de captulo y/o informe.
Precaucin
Los nombres de ruta deben contener menos de 260 caracteres, y el nombre del directorio, menos de 248. Esto
significa que los nombres de fichero en el fichero zip combinados con la carpeta de carga de taxonoma y la
ubicacin de taxonoma no deberan superar los 260 caracteres o, en caso contrario, el proceso de extraccin
fallar tras la carga de la taxonoma al captulo.
4.8
Solucin de problemas
Problema
Solucin
Si ha hecho algn cambio en un documento de Excel

etiquetado con el Creador de informes y ha hecho clic
Haga clic en Aceptar. Si no quiere que aparezca el cua

dro de dilogo, puede guardar el archivo con la funcin
de almacenamiento estndar de Microsoft Office Excel.
en
Aplicar cambios o
Descartar cambios,
aparece un cuadro de dilogo para consultarle si quiere
que se guarde.
En Microsoft Office Word o Microsoft Office Excel, se
Este problema puede ocurrir cuando se instalen com
incrusta un objeto de Excel que, sin embargo, no se
plementos COM de terceros. Recomendamos deshabi
puede abrir. Hay un mensaje de error del host; si no, no litarlos temporalmente en Microsoft Office Excel.
sucede nada.
208
Ayuda de usuario
Ayuda de XBRL
Ayuda del proceso COREP
5.1 El proceso de generacin de informes COREP/FINREP en

SAP Disclosure Management (SAP DM)
COREP/FINREP es el marco normalizado emitido por la Autoridad Bancaria Europea (EBA) para la generacin de
informes de la directiva de requisitos de capital. Abarca riesgo de crdito, riesgo de mercado, riesgo operativo,
fondos propios y ratios de idoneidad de capital.
La solucin COREP/FINREP de SAP Disclosure Management admite vistas previas y comprobaciones de validez
para asegurar la consistencia y la precisin de los datos basados en informes en la taxonoma COREP/FINREP.
El informe se renderiza como una hoja de Excel (.xlsx).
Nota
Es obligatorio tener instalado Microsoft Office 2007 o superior.
Para adoptar la generacin de informes COREP/FINREP con SAP Disclosure Management debe llevar a cabo los
pasos de implementacin siguientes:
1.
Instale los complementos COREP/FINREP necesarios.
Nota
El complemento de creacin XBRL no forma parte de la solucin COREP/FINREP de SAP Disclosure
Management.
2.
Prepare su generacin de informes COREP/FINREP.
3.
Cree un informe COREP/FINREP.
4.
Valide el informe COREP/FINREP ad hoc o almacenado en el directorio.
5.
Visualice una vista previa del informe COREP/FINREP en la Web o en forma de archivo de Excel.
Nota
Por motivos de rendimiento, el sistema visualiza solo las 100 primeras filas en la vista previa de Excel y las
20 primeras en la vista previa de Web. Sin embargo, el usuario recibe un mensaje y puede acceder a todos
los datos en un archivo .csv.
6.
Compruebe la consistencia COREP/FINREP creada por el sistema con una hoja de Excel. Esto muestra los
mensajes del complemento de creacin Cundus.
7.
Descargue el contenido COREP/FINREP que se ha creado.
Nota
No puede usar la funcionalidad COREP/FINREP como parte de la XBRL Factory.
A continuacin encontrar una explicacin ms detallada de los distintos pasos:
1.
Cargue un complemento COREP/FINREP al servidor.
Ayuda de usuario
209
2.
Registre el complemento.
3.
Cree un tipo de informe nuevo que indique el complemento para "Crear una instancia XBRL".
4.
Cree un informe que use el nuevo tipo de informe.
5.
Importe la estructura de captulos del contenido empresarial al informe que ha creado en el paso anterior.
6.
Configure los parmetros del informe segn la taxonoma y los parmetros individuales.
7.
Cargue el contenido del captulo del contenido empresarial proporcionado.
8.
Cree una conexin de datos. Los datos se deben proporcionar segn los requisitos previos proporcionados en
el contenido empresarial. Es posible que tenga que adaptar el contenido mediante frmulas de Excel.
9.
Compruebe si los datos son correctos en cada captulo.
10. Genere la instancia XBRL.

11. Compruebe los errores y advertencias y realice las modificaciones necesarias.
5.2
Cmo instalar los complementos COREP/FINREP
un requisito previo que cargue y registre los complementos necesarios para la generacin de informes COREP.
1.
Vaya a la ficha Administracin en SAP Disclosure Management.
2.
Haga clic en Complementos.
3.
SAP proporciona los complementos necesarios para visualizar previamente y validar los informes COREP/
FINREP. Cuando haya instalado SAP Disclosure Management, solo tiene que registrar los complementos.
Seleccione la validacin COREP/FINREP y los complementos de vista previa que necesite y seleccione
Registrar el complemento.
4.
Pulse Aceptar para confirmar la seleccin.
5.
En cuanto al complemento para crear un informe COREP/FINREP, siga los pasos de configuracin que se
entregan con el complemento.
Ha cargado y registrado los complementos de generacin de informes COREP/FINREP necesarios.
5.3 Cmo configurar la generacin de informes COREP/

FINREP
Despus de registrarse para los complementos, puede empezar a configurar la generacin de informes COREP/
FINREP en SAP Disclosure Management. El primer paso de configuracin es crear un tipo de informe para la
generacin de informes COREP/FINREP.
1.
Vaya a la ficha Administracin y seleccione Tipos de informe.
2.
Para crear un tipo de informe nuevo, seleccione Tipo de informe nuevo.
3.
Introduzca un nombre para el tipo de informe, por ejemplo, COREP. Tambin puede indicar una descripcin.
4.
Vaya a la ficha Contenido del captulo y seleccione el formato u otros formatos de Microsoft Excel que
necesite para la generacin de informes COREP/FINREP.
5.
Vaya a la ficha Formatos de salida. Seleccione los formatos relevantes para COREP/FINREP indicados en la
siguiente tabla:
210
Ayuda de usuario
6.
Accin
Formato de salida
Complemento
Vista previa
Vista previa Web
SAP.DM.COREP.Preview.Plugi
n.dll
Vista previa
Vista previa de Excel
SAP.DM.COREP.PreviewExcel.
Plugin.dll
Validar
Informe de validacin COREP
SAP.DM.COREP.Validation.Pl
ugin.dll
Validacin de consistencia COREP
Hoja de Excel
SAP.DM.ConsistencyValidati
on.Plugin
Cuando haya definido los formatos de salida y de contenido del tipo de informe, vuelva a la ficha Tipo de
informe y seleccione el Formato de salida nativo y el Tipo de categora relevantes.
Nota
Debido a que la generacin de informes COREP/FINREP se basa en Microsoft Excel, seleccione Cach de
datos en el campo Tipo de categora.
7.
Haga clic en Aceptar para confirmar la configuracin.
Ha llevado a cabo todos los pasos necesarios para crear un perodo nuevo basado en informe en el tipo de informe
COREP/FINREP.
5.4
Cmo validar los informes COREP
El proceso de validacin de un documento de instancia y de la taxonoma de un documento de instancia se usa

para verificar los estndares XML, los estndares XBRL, la conformidad de taxonoma, y la conformidad de
linkbase de frmula que se siguen.
Tiene las dos siguientes opciones de validacin en SAP Disclosure Management:
Como paso en el proceso COREP/FINREP de SAP Disclosure Management
Ad hoc
Para validar la generacin de informes COREP/FINREP realice los pasos siguientes:

1.
Vaya a la ficha General en el informe COREP/FINREP y seleccione Crear.
2.
Seleccione Validacin en la ventana emergente.
3.
Pulse Aceptar.
4.
Cuando aparezcan los mensajes en la esquina superior derecha de la pantalla, haga clic en la notificacin.
5.
El informe de validacin forma parte de una de las notificaciones. Puede guardar y abrir el informe.
Para validar la generacin de informes COREP/FINREP ad hoc realice los pasos siguientes:
1.
Vaya a la ficha General y seleccione Validacin COREP. Esto activa el proceso de validacin.
2.
Cuando haya realizado este paso, puede descargar el informe mediante el enlace que se muestra en la
ventana emergente.
Ayuda de usuario
211
5.5 Validacin COREP/FINREP en SAP Disclosure

Management
El informe de validacin contiene informacin sobre la validez de un documento de instancia. El documento de
instancia se puede crear para un informe o un captulo.
Hay cuatro niveles de validacin en el proceso de validacin COREP/FINREP de SAP Disclosure Management:
Validacin XML: los documentos de instancia son bsicamente documentos XML. El sistema comprueba los
formatos XML del documento.
Validacin XBRL: los documentos de instancia siguen los estndares XBRL. El sistema comprueba contra los
estndares XBRL.
Conformidad de taxonoma: hay algunas restricciones que plantea la taxonoma adems de las validaciones
XML y XBRL. Los documentos de instancia deben seguir las restricciones de la taxonoma.
Linkbase de frmula: la taxonoma tambin especifica reglas empresariales. El documento de instancia

cumple con los requisitos de estas reglas empresariales para asegurar que est listo para su transmisin.
Al validar un informe COREP/FINREP, el sistema comprueba cada nivel de validacin. Pasar cada nivel de
validacin es una condicin para completar la validacin del informe.
Ejemplo
Si la validacin falla durante la validacin XML, el informe de validacin solo refleja estos errores.
Una excepcin es el tipo de validacin, que es un caso especial de validacin de conformidad de taxonoma, en la
que el componente de validacin ignora los conceptos que contienen errores y verifica la validez de los dems
conceptos del documento.
En la siguiente seccin se describe el tipo de validacin como parte del proceso de validacin:
1.
El informe de validacin proporciona informacin al usuario, sobre si la validacin general es correcta o no.
2.
Los siguientes metadatos del informe se contienen en el encabezado:

Hora de creacin
Hora de creacin
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Perodo
Informe
Revisin del informe
Captulo
Revisin del captulo
Revisin del captulo
Nmero de decimales
Inicio del perodo de la generacin de informes
212
Ayuda de usuario
Hora de creacin
Finalizacin del perodo de la generacin de informes
3.
Los errores de consistencia durante el proceso de creacin y los errores de validacin se muestran en una
tabla con las columnas siguientes:
- Nmero de serie (N.)
- Resultado: Indica si la validacin ha sido correcta o no
- Regla: Esta columna contiene el tipo para cada uno de los errores mencionados en el informe de validacin,
por ejemplo: validacin XML, validacin XBRL o tipo de validacin.
- Mensaje de validacin: esta columna contiene la descripcin detallada del error.
Ejemplo
Si la columna de regla contiene un error de validacin XML, la columna del mensaje de validacin
especifica en el documento de instancia en qu lnea y columna se ha producido el error.
Ejemplo
Si hay errores de validacin, la columna de regla muestra el mensaje "Hecho "X" debe ser del tipo "Y"", y la
columna del mensaje de validacin muestra el ID del concepto que es el origen del error y el tipo que
debera ser.
4.
Si se superan la validacin XML, la validacin XBRL y la validacin de conformidad de taxonoma, el informe

de validacin tambin muestra el nmero de reglas empresariales en el linkbase de frmula de la taxonoma y
el nmero de veces que se han ejecutado estas reglas hasta obtener el resultado final.
5.
Si se superan la validacin XML, la validacin XBRL y la validacin de conformidad de taxonoma, el informe

de validacin tambin muestra la validacin de las reglas empresariales con el linkbase de frmula de la
taxonoma. Esto se muestra en el informe de validacin en forma de tabla con las columnas siguientes:
- Nmero de serie (N.)
- Resultado: Indica si la validacin ha sido correcta o no
- Regla: indica la etiqueta de la regla de la taxonoma
- Mensaje de validacin: si el linkbase de frmula contiene un linkbase de etiqueta correspondiente, se
muestran los mensajes de validacin del linkbase de la etiqueta de frmula. De lo contrario, el mensaje de
validacin indica si la validacin de frmula se ha pasado o no.
- Referencia(s): Enumera los captulos, el libro y las celdas del captulo a los que hace referencia la frmula,
por ejemplo, la ubicacin en el captulo de la que se tomaron los valores para evaluar la frmula. El formato es:
ChapterName Worksheet!Cell.
Nota
No es obligatorio que los publicadores de la taxonoma proporcionen un linkbase de etiqueta para un
formula de frmula. Por lo tanto, esto no est disponible en todas las taxonomas internacionales
publicadas.
Puede ordenar y filtrar todas las columnas. En la configuracin predeterminada, el informe generado se
clasifica segn la columna "Nm." en ambas tablas, y se puede clasificar haciendo clic en el encabezado
de la columna. El indicador ascendente y descendente muestra si las filas estn ordenadas en orden
ascendente o descendente.
El filtro funciona segn el valor introducido en el cuadro de texto debajo del ttulo de la columna. La
columna de resultados contiene un desplegable para filtrar los resultados. Puede mostrar todos los
resultados, o filtrar por errores o xitos.
Ayuda de usuario
213
Para ver los detalles de una regla en concreto, haga clic en cualquier fila de la tabla "informe de validacin
de frmula". Al hacer clic en una fila, se muestra un elemento emergente que contiene los detalles
siguientes:
- Una tabla que enumera todos los hechos usados en la regla junto con los elementos siguientes:
Elemento de regla
Descripcin
Hecho
etiqueta del hecho como se usa en las plantillas COREP
Valor
valor introducido en la plantilla para el hecho
Captulo
nombre del captulo que contiene este hecho
Celda
celda en la que el valor del hecho se ha introducido en el

libro del captulo
Se pueden realizar ms consultas mediante el siguiente informe de validacin html generado con datos
actuales.
214
Ayuda de usuario
Ayuda de usuario
215
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SAP Disclosure Management

Versin del documento: 10.0 SP08 - 2014-03-20

Introduccin a Disclosure Management. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Informacin general de la interfaz de Disclosure Management. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

rea funcional: Informe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

rea funcional: Supervisin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

rea funcional: Configuracin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Barra de herramientas de Disclosure Management. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

Manual de instalacin de cliente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Parmetros de idioma del explorador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Cambiar el idioma de visualizacin en Internet Explorer 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Configuracin de Disclosure Management en una aplicacin de Microsoft Office . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Inicio de Disclosure Management en una aplicacin de Microsoft Office. . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Establecimiento del idioma del men de complementos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Almacenamiento de acciones de cliente en un archivo de registro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Configurar los parmetros de conexin de orgenes de datos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

Definicin de la ruta a la plantilla de tablas de Word local. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Documentos de captulo en el portal de Disclosure Management. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Seleccionar un captulo o informe en la ficha General. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Abrir un captulo vinculado a datos para su edicin desde la ficha General. . . . . . . . . . . . . . . 34

Editar documentos de captulo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Actividades de informe y de captulo en documentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Mostrar informes y captulos y sus detalles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Cliente por lotes Disclosure Management. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Editar captulos de divulgacin de contenido en aplicaciones de Microsoft Office. . . . . . . . . . . . . . . . . .45

Proteger y desproteger informes y captulos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Desproteger captulos e informes localmente para editarlos en Word o Excel. . . . . . . . . . . . . 47

Inicio de Disclosure Management en una aplicacin de Microsoft Office. . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Edicin de documentos en aplicaciones de Microsoft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Gestin de cachs de datos en Microsoft Excel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89

2014 SAP AG o una filial de SAP. Reservados todos los derechos.

Gestin de documentos de texto en Microsoft Word. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Gestin de presentaciones en Microsoft Office PowerPoint. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

Ayuda de gestores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

Informacin general. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

Informes y perodos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

Administracin de perodos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

Administracin de informes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

Papelera de reciclaje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

Administracin del estado del flujo de trabajo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

Iniciacin de un flujo de trabajo de informes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

Iniciacin de un flujo de trabajo de captulos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

Inicio de todos los flujos de trabajo de informes inicializados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

Detencin del flujo de trabajo de un informe o captulo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

Reinicializacin de los flujos de trabajo de un informe y sus captulos. . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

Reinicializacin de un flujo de trabajo de captulos concretos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

Administracin de captulos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

Creacin de captulos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

Edicin de captulos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

Cambio de la estructura del informe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

Gestin del acceso a los informes y a los captulos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

Acceso al diseo en el nivel de informe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

Acceso al diseo en el nivel de captulo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157

Gestin de informes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

Generacin de informes consolidados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

Modificacin del contenido cualitativo en los informes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165

Actualizacin del contenido cuantitativo en informes y captulos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

Actividades de informe y de captulo en documentos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

Bloqueo de informes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175

Reescritura de informes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

Supervisin de informes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

Informacin general del supervisor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

Publicar datos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188