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Produto
Data da
criao
01/07/2013
Pas(es)
Brasil
Chamado
Data da
:
reviso
Banco(s) de
:
Dados
THOGB3
01/07/2013
Progress/Oracle
Para gerar o arquivo do Sped Contbil no layout 2.00 necessrio estar com os programas atualizados e
importar o novo layout (.d) do Sped Contbil, atravs do programa de Importao/Exportao Layout Fiscal (lf0301).
Lembrando que, o layout do Sped Contbil no MLF o 20.
Ttulo do documento
Boletim Tcnico
O item e ser gerado automaticamente no arquivo, obedecendo a seguinte regra: se o campo Nire do
estabelecimento (tabela Estabelecimento Extenso) estiver preenchido ser gerado 1 no arquivo e se no
estiver preenchido ser gerado 0 no arquivo.
2.4 Registro I051 (PLANO DE CONTAS REFERENCIAL) no existe mais referncia ao plano de contas
referencial da RFB, apenas Banco Central.
O registro I051 (Plano de Contas Referencial) gerado com base na relao (DE-PARA) entre as contas do
plano de contas da empresa e um plano de contas padro.
Esse plano de contas padro pode ser o da Receita Federal (Entidade Responsvel 10) ou do Banco Central
do Brasil (Entidade Responsvel 20).
Esse registro no obrigatrio, mesmo no layout 1.00.
Ttulo do documento
Contudo, no layout 2.00, o plano de contas referencial da RFB (Entidade Responsvel 10) no poder mais
ser informado no arquivo do Sped Contbil, sendo que o PVA apresentar erro. Apenas quem utiliza o plano
de contas referencial do Banco Central (Cosif) poder continuar informando o registro I051 no arquivo.
2.5 Registro J930 (IDENTIFICAO DOS SIGNATRIOS DA ESCRITURAO) - Incluso dos campos:
FONE - Telefone do signatrio
EMAIL - Email do signatrio
UF_CRC - Indicao da unidade da federao que expediu o CRC
NUM_SEQ_CRC - Nmero sequencial no seguinte formato: UF/ano/nmero
DT_CRC - Data de validade do CRC do contador
Como foi tratado no sistema?
Foi criada uma nova tabela (DWF IDENTIF SIGNATARIO EXTENS) para que sejam informados os novos
campos, que sero obrigatrios no layout 2.00 para o signatrio contador/contabilista.
A tabela uma extenso da tabela DWF IDENTIF SIGNATARIO e dever ser alimentada atravs do lf0203.
Para facilitar o preenchimento, foi criado um programa especial para carregar a nova tabela com as
informaes j existentes (Empresa, Estabelec, CPF Sign, Cdigo do Assinante) na tabela DWF IDENTIF
SIGNATARIO.
O programa especial (spplf008) criar na nova tabela DWF IDENTIF SIGNATARIO EXTENS somentes os
registros que existem na tabela DWF IDENTIF SIGNATARIO e no existem na DWF IDENTIF SIGNATARIO
EXTENS. Ento, esse programa poder ser executado a qualquer momento, pois no ir sobrepor o que foi
includo manualmente.
As informaes FONE, EMAIL, UF_CRC, NUM_SEQ_CRC, DT_CRC da nova tabela devero ser preenchidas
manualmente no lf0203. Lembrando que, essas informaes s so obrigatrias para o Signatrio
Contador/Contabilista.
Ao gerar o arquivo no layout 2.00, as novas informaes sero geradas no arquivo, no registro J930.
Boletim Tcnico
-Registro J200 - TABELA DE HISTRICO DE FATOS CONTBEIS QUE MODIFICA A CONTA LUCROS
ACUMULADOS OU A CONTA PREJUZOS ACUMULADOS OU TODO O PATRIMNIO LQUIDO
-Registro J215 - FATO CONTBIL QUE ALTERA A CONTA LUCROS ACUMULADOS OU A CONTA PREJUZOS
ACUMULADOS OU TODO O PATRIMNIO
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Ttulo do documento
Os registros J200 e J210 esto no mesmo nvel do registro J100 (Balano Patrimonial) j existente.
O registro J215 filho do registro J210.
Na estrutura fica assim:
J005
J100
J150
J200 (novo)
J210 (novo)
J215 (novo)
Como foi tratado no sistema?
Foram criadas novas tabelas no MLF que ficaro disponveis para digitao pelo lf0203 ou importao via
importador genrico (lf0303):
J200 DWF DLPA/DMPL Hist Fato Ctbl - (dwf-his-fato-ctbl-dlpa-dmpl movfis)
J210 DWF DLPA/DMPL Demonstrao - (dwf-demonst-dlpa-dmpl movfis)
J215 DWF DLPA/DMPL Fato Contbil - (dwf-fato-ctbl-dlpa-dmpl movfis)
Esses registros somente sero gerados no arquivo se as respectivas tabelas estiverem preenchidas, se estiver
sendo gerado o arquivo do Dirio Geral (Detalhado ou Resumido) e se tiver balano patrimonial no perodo
(registro J100).
MLF Sped Contbil Layout 2.00
Boletim Tcnico
01/12/2012
c. Na tabela DWF DLPA/DMPL Demonstrao (J210) devero ser informados os dados da demonstrao. A
chave da tabela Empresa, Dt Ini Demons Ctbl, Ind Tip Demonst e Conta Aglut. Exemplo de
preenchimento:
Dt Ini
Ind Tip
Empresa Demons Ctbl Demonst
1
01/12/2012 1*
Conta
Aglut
01012011
Val Fato
Sit
Ctbl
Saldo
0,00 C
Ttulo do documento
Ao gerar o arquivo no layout 2.00, quando gerado o registro J100 (Balano Patrimonial), sero geradas essas
informaes (Saldo Inicial e Indicador da Situao) no registro J100.
Rotinas Alteradas