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15/4/2015
101101 CAJA
601102 COMISIONES (Factoraje)
Registro del valor de los documentos recibidos en factoraje y la comisin que
se obtiene.
REGULARIZACIN POR LA UTILIZACIN DEL CRDITO FORMALIZADO
P#5
15/4/2015
888888 CUENTAS POR CONTRA
801108 CRDITOS FORMALIZADOS PENDIENTES DE UTILIZAR (Lineas de Crdito)
Regularizacin del crdito que fue utilizado.
DOCUMENTO RECIBIDO EN FACTORAJE
P#6
15/4/2015
INTERESES DEVENGADOS
P#7
30/4/2015
3/5/2015
3/5/2015
103101
VIGENTE (Factoraje)
Registro de las recuperaciones parciales o totales de operaciones de factoraje.
POR LAS AMORTIZACIONES RECIBIDAS
P#10
3/5/2015
801108 CRDITOS FORMALIZADOS PENDIENTES DE UTILIZAR (Lineas de Crdito)
888888 CUENTAS POR CONTRA
Por las amortizaciones recibidas en el caso de no cancelar la lnea de crdito.
DEVOLUCION DOCUMENTO RECIBIDO EN FACTORAJE
P#11
3/5/2015
999999 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA
914101 DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA
Devolucin de los letras de cambio recibidas por amortizacion parcial del factoraje
31/7/2015
1/8/2015
101101 CAJA
601101 INTERESES (Factoraje)
Intereses pagados que se encuentran registrados en cuentas de orden.
b) Por la regularizacin de cuentas de orden
P#16
1/8/2015
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
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100,000.00
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50,000.00
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50,000.00
50,000.00
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419.18
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887.67
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