Cierre 2013

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Direccin General de Contabilidad Pblica
PERFIL EMPRESARIAL
al 31 de Diciembre de 2011
I.
DATOS GENERALES (completar segn corresponda y en cuanto sea aplicable)

I.1 Nombre o razn social
I.2 Siglas o Nombre Abreviado
I.3 RUC
I.4 Direccin
Telfono:
Fax :
e-mail :
Fax :
e-mail :
I.5 Oficina de enlace

Telfono
I.6 Actividad Econmica
CIIU
I.7 Tipo de Entidad

II.
Horario de Trabajo:
ASPECTOS LEGALES Y SOCIETARIOS DE LA EMPRESA O ENTIDAD (Indicar nmero y fecha del dispositivo, segn corresponda)
II.1 Escritura de Constitucin o creacin - Emp. Operativas
ltimo Dispositivo de Modificacin
Perodo de vigencia desde su creacin (aos y meses)
II.2 Dispositivo de Liquidacin - Empresas en Liquidacin

Periodo en proceso de liquidacin (aos y meses)
II.3 Empresa no Operativa

Periodo en condicin de no Operativa (aos y meses)
II.4 Otros
III.
FUNCIONARIOS RESPONSABLES (Para Entidades y Empresas Operativas)

Cargo
Nombres y Apellidos
Telfono
Fax
e-mail
Telfono
Fax
e-mail
Telfono
Fax
e-mail
Presidente del Directorio o equivalente

Gerente General o equivalente
Gerente de Administracin y Finanzas o equiv.
Contador General o equivalente
Jefe de Presupuesto o equivalente
IV.
FUNCIONARIOS RESPONSABLES (Para Empresas en Liquidacin)

Cargo
Nombres y Apellidos
Alcalde
Presidente de la Junta Liquidadora
Liquidador
Liquidador
Contador General
V.
FUNCIONARIOS RESPONSABLES (Para Empresas no Operativas)

Cargo
Nombres y Apellidos
Alcalde
Presidente del Directorio o equivalente
Gerente o Equivalente
Contador General o equivalente
VI.
ESTRUCTURA ORGANICA (aplicable a Entidades y empresas Operativas, siendo slo para cierre contable y en Hoja Adicional)
____________
Contador General
_______________________
Gerente de Administracin y Finanzas
N de Matrcula
o Cargo equivalente
Sello y Firma
Sello y Firma
MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS

EF-1
EMPRESAS NO FINANCIERAS
Entidad:
BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre del 2011 y 2010
(En nuevos soles)
Notas
2011
2010
Notas
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Existencias (Neto)
Activos Biolgicos
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiro Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Pasivos Mantenidos para la Venta

TOTAL PASIVO CORRIENTE
Gastos Contratados por Anticipado
2011
2010
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas
Pasivo por Impto. a la Renta y Partic. Diferidas
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Ingresos Diferidos (Neto)
Existencias (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
Activos Biolgicos
Inversiones Inmobiliarias
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activo por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidas
Crdito Mercantil
TOTAL PASIVO
TOTAL PATRIMONIO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversin
Otros Activos
Capital Adicional
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
Resultado no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Diferencia de Conversin
TOTAL ACTIVO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
CUENTAS DE ORDEN
CUENTAS DE ORDEN
_________________
_____________________________________
____________________
Contador General
Gerente de Administracin y Finanzas o
Gerente General o
Matrcula N
Sello y Firma
Cargo Equivalente
Sello y Firma
Cargo Equivalente
Sello y Firma
NOTA: Los Estados Financieros deben presentarse refrendados por el Gerente General o Cargo equivalente, en el caso de las empresas en proceso de liquidacin por los liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre
completo y colocar el sello respectivo.

EF-2
Entidad:
ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS

Por los aos terminados al 31 de diciembre del 2011 y 2010
(En nuevos soles)
Nota
INGRESOS OPERACIONALES
Venta Netas (Ingresos Operacionales)
Otros Ingresos Operacionales
TOTAL DE INGRESOS BRUTOS
Costo de Ventas (Operacionales)
Otros Costos Operacionales
TOTAL COSTOS OPERACIONALES
UTILIDAD BRUTA
Gastos de Ventas
Gastos de Administracin
Ganancia (Prdida) por Venta de Activos
Otros Ingresos
Otros Gastos
UTILIDAD DE OPERACIN
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
2011
2010
0
0
0
0
Participacin en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios

Conjuntos Contabilizados por el Mtodo de la Participacin
Ganancia (Prdida) por Instrumentos Financieros Derivados
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES Y DEL
IMPUESTO A LA RENTA
Participaciones de los Trabajadores
Impuesto a la Renta
GANANCIA (PRDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONTNUAS
Ingreso (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuacin
GANANCIA (PRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
___________________
____________________________________
Contador General
Matrcula N
Sello y Firma
Cargo Equivalente
Sello y Firma
_______________
Gerente General o
Cargo Equivalente
Sello y Firma
NOTA: Los Estados Financieros deben presentarse refrendados por el Gerente General o Cargo equivalente, en el caso de las empresas en
proceso de liquidacin por los liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre completo y colocar el sello respectivo.

EF-3
Entidad:
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por los aos Terminados al 31 de diciembre de:
(En Nuevos Soles)
CUENTA
CAPITAL
ACCIONES DE
INVERSIN
CAPITAL
ADICIONAL
RESULTADOS NO
REALIZADOS
RESERVAS
LEGALES
OTRAS RESERVAS
RESULTADOS
ACUMULADOS
DIFERENCIAS DE
CONVERSION
SALDOS AL 1ERO. DE ENERO DE 2010

Ganancia (Prdida) por valor razonable de :
Inmuebles, Maquinaria y Equipo
Activos Financieros disponibles para la Venta
Ganan (Prd.) por Cobert. de Flujo de Efect y/o Cobert. de Inver.Neta en negocio en el extran.
Ganancia (Prdida) por diferencia de cambio
Ingresos (gastos) reconocidos directamente en patrimonio
Transferencias netas de Resultados no Realizados
Otras transferencias netas
Ganancia (Prdida) Neta del ejercico
Total de ingresos y gastos reconocidos
Efecto acumulado de Cambios en Polticas Contables y Correccin de Errores
Distribuciones o Asignaciones a Reservas de utilidades efectuadas en el periodo
Dividendos declarados y Participaciones acordados durante el periodo
Nuevos Aportes de accionistas
Reduccin de Capital o Redencin de Acc.de Inversin
Acciones en tesorera
Capitalizacin de partidas patrimoniales
Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones
Conversin a moneda de presentacin
Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
SALDOS AL 1ERO . DE ENERO DE 2011
Ganancia (Prdida) por valor razonable de :
Inmuebles, Maquinaria y Equipo
Activos Financieros disponibles para la Venta
Ganan (Prd.) por Cobert. de Flujo de Efect y/o Cobert. de Inver.Net en negocio en el extran.
Ganancia (Prdida) por diferencia de cambio
Ingresos (gastos) reconocidos directamente en patrimonio
Transferencias netas de Resultados no Realizados
Otras transferencias netas
Ganancia (Prdida) Neta del ejercico
Total de ingresos y gastos reconocidos
Efecto acumulado de Cambios en Politicas Contables y Correccin de Errores
Distribuciones o Asignaciones a Reservas de utilidades efectuadas en el periodo
Dividendos declarados y Participaciones acordados durante el periodo
Nuevos Aportes de accionistas
Reduccin de Capital o Redencin de Acc.de Inversin
Acciones en tesorera
Capitalizacin de partidas patrimoniales
Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones
Conversin a moneda de presentacin
Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales
__________________
______________________________________
_____________________
Contador General
Gerente General o
Matrcula N
Cargo equivalente
Sello y Firma
Sello y Firma
Cargo Equivalente
Sello y Firma
NOTA: Los Estados Financieros deben presentarse refrendados por el Gerente General o Cargo equivalente, en el caso de las empresas en proceso de liquidacin por los liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre
completo y colocar el sello respectivo.
TOTAL

Entidad:
EF-4
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
Por los aos terminados el 31 de diciembre del 2011 y 2010
(En Nuevos Soles)
CONCEPTOS
2011
2010
A. ACTIVIDADES DE OPERACIN
Cobranza (entradas) por:
Venta de Bienes o Servicios (Ingresos Operacionales)
Honorarios y comisiones
Intereses y Rendimientos (no includos en la Actividad de Inversin)
Dividendos (no includos en la Actividad de Inversin) y Regalas
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad (Nota)
Menos pagos (salidas) por:
Proveedores de Bienes y Servicios
Remuneraciones y Beneficios Sociales
Tributos
Intereses y Rendimientos (no includos en la Actividad de Financiacin)
Regalas
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la actividad (Nota)
AUMENTO ( DISMIN.) DE EFECT.Y EQUIV.DE EFECT.PROV. DE ACTIV.DE OPERACIN
B. ACTIVIDADES DE INVERSIN
Prstamos a Partes Relacionadas
Venta de Subsidiarias y Otras Unidades de Negocios
Venta de Inversiones Financieras
Venta de Inversiones Inmobiliarias
Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo
Venta de Activos Intangibles
Intereses y Rendimientos
Dividendos
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actvidad (Nota)
Prstamos a Partes Relacionadas
Compra de Subsidiarias y otras Unidades de negocios
Compra de Inversiones Financieras
Compra de Inversiones Inmobiliarias
Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo
Desembolsos por obras en curso de Inmuebles, Maquinaria y Equipo
Compra y desarrollo de Activos Intangibles
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad (Nota)
AUMENTO (DISMIN.) DE EFECT.Y EQUIV.DE EFECT.PROV. DE ACTIV.DE INVERSIN
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIN
Aumento de Sobregiros Bancarios
Emisin y aceptacin de Obligaciones Financieras
Emisin de Acciones o Nuevos Aportes
Ventas de Acciones Propias (Acciones en Tesorera)
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la actividad (Nota)
Amortizacin o pago de Sobregiros Bancarios
Amortizacin o pago de Obligaciones Financieras
Recompra de Acciones Propias (Acciones en Tesorera)
Intereses y Rendimientos
Dividendos Pagados
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la actividad (Nota)
AUMENTO (DISMIN.) DE EFECT.Y EQUIV.DE EFECT.PROV. DE ACTIV.DE FINANCIACIN
Aumento (Disminucion) Neto de Efectivo y Equivalente de Efectivo (A + B + C)
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio

Efecto de las Diferencias de Cambio del Efectivo y Equivalente de Efectivo
SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO
___________________
________________________________________
Contador General
Matrcula N
Sello y Firma
Cargo equivalente
Sello y Firma
__________________
Gerente General o
Cargo Equivalente
Sello y Firma
NOTA: Los Estados Financieros deben presentarse refrendados por el Gerente General o Cargo equivalente, en el caso de las empresas en proceso
de liquidacin por los liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre completo y colocar el sello respectivo.

EF-1
EMPRESA FINANCIERA
Entidad:
BALANCE GENERAL
Al 31 de diciembre del 2011 y 2010
(En Nuevos Soles)
Notas
2011
2010
Notas
ACTIVO
PASIVO
ACTIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE
Disponible
Obligaciones con el Pblico
Fondos Interbancarios
Fondos Interbancarios
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)
Depsitos de Emp. del Sist. Financ. y Organismos Financ. Internac.
Cartera de Crditos (Neto)
Adeudos y Obligaciones Financieras a Corto Plazo
Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Pagar
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)
Provisiones
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidas
Valores, Ttulos y Obligaciones en Circulacin
Otros Activos
Impuesto a la Renta y Paticip. Diferidas
2011
2010
Otros Pasivos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL DEL PASIVO
TOTAL DEL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Cartera de Crditos (Neto)
Obligaciones con el Pblico
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)
Depsitos de Emp. del Sist. Financ. y Organismos Financ. Internac.
Inversiones Permanentes (Neto)
Adeudos y Obligaciones Financieras a Largo Plazo
Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto)
Provisiones
Impuesto a la Renta y Particip. Diferidas
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidas
Otros Activos (Neto de Amortizacin Acumulada)
Otros Pasivos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
PATRIMONIO
Capital Social
Capital Adicional
Reservas
Ajustes al Patrimonio
Resultados Acumulados
Resultado Neto del Ejercicio
TOTAL DEL ACTIVO
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO
CUENTAS DE ORDEN
CUENTAS DE ORDEN
____________
_________________________
_____________
Contador General
Gerente General o
Matrcula N
Sello y Firma
Cargo equivalente
Sello y Firma
NOTA: Los Estados Financieros deben presentarse refrendados por el Gerente General o Cargo equivalente, en el caso de las empresas en proceso de liquidacin por los liquidadores,
los mismos que deben consginar su nombre completo y colocar el sello respectivo.
Cargo Equivalente
Sello y Firma

EF-2
EMPRESA FINANCIERA
Entidad:
ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS

Por los aos terminados el 31 de Diciembre del 2011 y 2010
(En Nuevos Soles)
2011
2010
INGRESOS FINANCIEROS
Intereses por Disponibles
Intereses y Comisiones por Fondos Interbancarios
Ingresos por Inversiones Negociables y a Vencimiento
Ingresos por Valorizaciones de Inversiones Negociables y a Vencimiento
Intereses y Comisiones por Cartera de Crditos
Ingresos de Cuentas por Cobrar
Participaciones Ganadas por Inversiones Permanentes
Otras Comisiones
Diferencia de Cambio de Instrumentos Financieros Derivados
Diferencia de Cambio de Operaciones Varias
Reajuste por Indexacin
Fluctuacin de Valor por Variaciones de Instrumentos Financieros Derivados
Compra-Venta de Valores
Otros Ingresos Financieros
GASTOS FINANCIEROS
Intereses y Comisiones por Obligaciones con el Pblico
Intereses y Comisiones por Fondos Interbancarios
Prdida por Valoriz. De Inver. Negociables y a Vencimiento
Intereses por Depsitos de Emp. Del Sist. Financ. Y Organis. Financ. Internac.
Intereses por Adeudos y Obligaciones del Sist. Financ. Del Pas
Intereses por Adeudos y Obligaciones con Instituc. Financ. Del Exter. Y Organ. Financ. Internac.
Intereses de Otros Adeudos y Obligaciones del Pas y del Exterior
Intereses, Comisiones y Otros Cargos de Cuentas por Pagar
Intereses de Valores, Titulos y Obligaciones en Circulacin
Comisiones y Otros Cargos por Obligaciones Financieras
Diferencia de Cambio de Instrumentos Financieros Derivados
Diferencia de Cambio de Operaciones Varias
Reajuste por Indexacin
Fluctuacin de Valor por Variac.de Instr. Financ.Derivados
Compra-Venta de Valores y Prdida por Participacin Patrimonial
Primas al Fondo de Seguro de Depsitos
Otros Gastos Financieros
MARGEN FINANCIERO BRUTO

(-) Provisiones para Desvaloriz.de Invers. del Ejercicio
Provisiones para Desvaloriz.de Invers. del Ejercicios Anteriores
(-) Provisiones para Incobrabilidad de Crditos del Ejercicio
Provisiones para Incobrabilidad de Crditos de Ejercicios Anteriores
MARGEN FINANCIERO NETO
0
0
0
0
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS

Gastos por Operaciones Contigentes
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza
Gastos Diversos
MARGEN OPERACIONAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS

Ingresos por Operaciones Contingentes
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza
Ingresos Diversos
GASTO DE ADMINISTRACIN
Gasto de Personal y Directorio
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros
Impuestos y Contribuciones
MARGEN OPERACIONAL NETO
PROVISIONES, DEPRECIACIN Y AMORTIZACIN
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Adjudicados y Bienes fuera de Uso
Provisiones para Contingencias y Otras
Depreciacin de Inmuebles, Mobiliario y Equipo
Amortizacin de Gastos
RESULTADO DE OPERACIN
OTROS INGRESOS Y GASTOS
Ingresos Extraordinarios
Ingresos de Ejercicios Anteriores
Gastos Extraordinarios
Gastos de Ejercicios Anteriores
Otros Ingresos y Gastos
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE PARTIC. E IMPUESTO A LA RENTA
DISTRIBUCIN LEGAL DE LA RENTA NETA
IMPUESTO A LA RENTA
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO
__________
Contador General
________________________
__________________
Gerente General o
Matrcula N
Cargo equivalente
Cargo Equivalente
Sello y Firma
Sello y Firma
Sello y Firma
NOTA: Los Estados Financieros deben presentarse refrendados por el Gerente General o Cargo equivalente, en el caso de las empresas en
proceso de liquidacin por los liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre completo y colocar el sello respectivo

EF-3
EMPRESA FINANCIERA
ENTIDAD:
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por los Aos Terminados al 31 de Diciembre de:
(En Nuevos Soles )
CONCEPTOS
CAPITAL
CAPITAL
SOCIAL
ADICIONAL
RESERVAS
AJUSTE AL
RESULTADOS
RESULTADO NETO
TOTAL
PATRIMONIO
ACUMULADOS
DEL EJERCICIO
PATRIMONIO

Ajustes de Ejercicios Anteriores
Aportes del Estado y Otr. Accionistas (Aum. Cap.)
Donaciones y Primas de Emisin
Acciones Liberadas Recibidas
Transferencias
Utilidad (Prdida) Neta del Ejercicio
Dividendos Declarados en Efectivo
Dividendos Declarados en Acciones
Excedente de Revaluacin Voluntaria
Apropiacin a Reservas
Cobertura de Prdidas
Capitalizaciones (Traslados al Capital Social)
Desaportes de Capital
Otras Variaciones (Nota)
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
Ajustes a Ejercicios Anteriores
Aportes del Estado y Otr. Accionistas (Aum. Cap.)
Donaciones y Primas de Emisin
Acciones Liberadas Recibidas
Transferencias
Utilidad (Prdida) del Ejercicio
Dividendos Declaradas en Efectivo
Dividendos Declarados en Acciones
Excedente de Revaluacin Voluntaria
Apropiacin a Reservas
Cobertura de Prdidas
Capitalizaciones (traslados al capital social)
Desaportes de Capital
Otras Variaciones (Nota)
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
_________________________________
_________________
Contador General
______________
Gerente General o
N de Matrcula
o cargo equivalente
cargo equivalente
Sello y Firma
Sello y Firma
NOTA: Los Estados Financieros deben presentarse refrendados por el Gerente General o Equivalente, en el caso de las empresas en proceso de liquidacin por
los liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre completo y colocar su sello respectivo.

EF-4
EMPRESA FINANCIERA
ENTIDAD:
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
(En Nuevos Soles)

CONCILIACIN DEL RESULTADO NETO DE LA EMPRESA CON EL
EFECTIVO Y EQUIVALENTE, PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES
DE OPERACIN:
2011
2010
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

AJUSTES AL RESULTADO NETO DEL EJERCICIO
Depreciacin y amortizacin del perodo
Provisin para Cartera de Crditos
Provisin para Inversiones
Otras Provisiones (nota)
Prdida (ganancia) en Venta de Inversiones
Prdida (ganancia) en Venta de Inmuebles, Mobiliario y Equipo
Otros (nota)
CARGOS Y ABONOS POR CAMBIOS NETOS EN EL ACTIVO PASIVO
Aumento (disminucin) en Intereses, Comisiones y Otras Cuentas por Cobrar
Aumento (disminucin) en Intereses, Comisiones y Otras Cuentas por Pagar
Aumento (disminucin) en Otros Pasivos
Aumento (disminucin) en Otros Activos
A: AUMENTO (DISM.) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE
PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIN
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIN
Ingreso por Venta de Inmuebles, Mobiliario y Equipos
Ingreso por Venta de Otros Activos no Financieros
(Adquisicin de Inmuebles, Mobiliario y Equipo)
(Adquisicin de Otros Activos no Financieros)
B: AUMENTO (DISM.) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE
PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIN
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Aumento (disminucin) neto de Depsitos y Obligaciones
Aumento (disminucin) Neto de Prst. Provenientes de Bcos. y Corresponsales
Aumento (disminucin) Neto de Otros Pasivos Financieros
Aumento (disminucin) Neto de Capital Social
Disminucin (aumento) Neto en la Cartera de Crditos
Disminucin (aumento) Neto de Inversiones
Disminucin (aumento) Neto de prstamos entre bancos y corresponsales
Dividendos Recibidos (pagados)
Disminucin (aumento) de Otros Activos Financieros
C: AUMENTO (DISM.) DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE
PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
AUMENTO (DISM.) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE (A+B+C)
SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL INICIO DEL EJERCICIO
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL FINALIZAR EL EJERCICIO
___________
Contador General
_______________________
____________
Gerente General o
Matric. N
o Cargo Equivalente
Cargo Equivalente
Sello y Firma
Selllo y Firma
Sello y Fiirma
NOTA: Los Estados Financieros deben presentarse refrendados por el Gerente General o Equivalente, en el caso
de las empresas en lquidacin por los liquidadores , los mismos que deben consignar su nombre completo y
colocar su sello respectivo.

ENTIDAD:
Anexo N 01
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO / DISPONIBLES
(En Nuevos Soles)
Al 31 de diciembre del 2011
DETALLE POR CUENTA

Caja y Fondos Fijos / Disponible
Efectivo en Trnsito
Cuentas Corrientes
Certificados Bancarios
Depsitos de Ahorro
Depsitos a Plazo
Remesas en trnsito
Rendimiento devengado del disponible
Disponible restringido
Banco Central de Reserva
Inversin financiera de C.P. y alta lquidez
Otros Equivalentes de efectivo
SUB TOTAL
Fondos sujetos a restriccin
TOTAL
Intereses %
Saldo inicial
Aumentos
Disminuciones
Saldo final
_____________
___________________________
Contador General
Mat. N
o cargo equivalente
Sello y Firma
Sello y Firma

Anexo N 02
ENTIDAD:
EXISTENCIAS / BIENES REALIZABLES

(En Nuevos Soles)
DETALLE POR CUENTA
Saldo Inicial
Adiciones
Deducciones
Castigos
Recuperos
Ajustes
Saldo Final
Provisin para
Desvalorizacin
Saldo Neto
Materias Primas
Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos
Sub-productos, Desechos y Desperdicios
Productos Terminados
Productos en Proceso
Mercaderas
Envases y Embalajes
Existencias por Recibir
Otras existencias
TOTAL
_______________
Contador General
Mat. N
Sello y Firma
_______________________
o cargo equivalente
Sello y Firma
Porcin
Corriente
Porcin No
Corriente

ENTIDAD:
Anexo N 03
INVERSIONES FINANCIERAS / PERMANENTES (NO CORRIENTE)

(En Nuevos Soles)
DENOMINACIN
SALDO
INICIAL
AUMENTOS
DISMINUCIONES SALDO FINAL
PROVISIN
POR
DESVALORIZ.
VALOR NETO
A) INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO
Valores emitidos o garantizados por el Estado

Valores emitidos por el Sistema Financiero
Valores emitidos por las Empresas
Valores emitidos por otras Entidades
B) INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL
Certificados de suscripcin preferente

Acciones representativas de Capital Social
Acciones de Inversin
Certificados de participacin de fondos (fondos mutuos y de inversin)
Fideicomisos
Participaciones en asociaciones en participacin y consorcios
Otros titulos representativos de Patrimonio
C) INVERSIONES MOBILIARIAS - ACUERDOS DE COMPRA
Inversiones a ser mantenidos hasta el vencimiento - Acuerdo de compra

Intrumentos financieros representativos de derecho patrimonial - Acuerdo de compra
TOTAL
_____________
___________________________
Contador General
Mat. N
o cargo equivalente
Sello y Firma
Sello y Firma

ENTIDAD:
Anexo N 04
INVERSIONES INMOBILIARIAS
(En Nuevos Soles)
Al 31 de Diciembre del 2011
CLASE DE ACTIVO
SALDO
INICIAL
COMPRAS
TRANSFERENCIAS
RECIBIDAS
RETIROS O
VENTAS
REVALUACIN DESVALORIZACIN
AJUSTES
Terrenos Urbanos
Terrenos Rurales
Edificios y Otras Construcciones
Inversiones Inmobiliarias adquiridos en arrendamiento financiero
TOTAL
______________
_________________________
Contador General
Mat. N
o cargo equivalente
Sello y Firma
Sello y Firma
SALDO FINAL
DEPRECIACIN
ACUMULADA
VALOR NETO

ENTIDAD:
Anexo N 05
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

(En Nuevos Soles)
CLASE DE ACTIVOS
SALDO
INICIAL
ADICIONES AL TRANSFERENCIAS
COSTO
RECIBIDAS
RETIROS O
VENTAS
REVALUACIN DESVALORIZACIN RECLASIFICACIN
AJUSTES
SALDO
FINAL
Terrenos
Edificaciones
Maquinarias y Equipos de explotacin
Unidades de Transporte
Muebles y Enseres
Equipos de Cmputo
Equipos diversos
Herramientas y Unidades de Reemplazo
Unidades por Recibir
Construcciones y Obras en Curso
Deterioro de Activos
Otros
TOTAL ACTIVO FIJO
_____________
___________________________
Contador General
Mat. N
o cargo equivalente
Sello y Firma
Sello y Firma
DEPRECIACIN
VALOR NETO
ACUMULADA

ENTIDAD:
Anexo N 06
DEPRECIACIN ACUMULADA DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

(En Nuevos Soles)
CLASE DE ACTIVO FIJO
SALDO
INICIAL
DEPRECIACIN
CARGO A
RESULTADOS
CARGO AL
COSTO
TRANSFERENCIAS
RECIBIDAS
RETIROS O
VENTAS
REVALUACIN DESVALORIZACIN RECLASIFICACIN
Edificaciones
Maquinarias y Equipos de explotacin
Unidades de Transporte
Muebles y Enseres
Equipos de Cmputo
Equipos diversos
Herramientas y Unidades de Reemplazo
Unidades por Recibir
Construcciones y Obras en Curso
Deterioro de Activos
Otros
TOTAL
___________
____________________________
Contador General
Mat. N
o cargo equivalente
Sello y Firma
Sello y Firma
AJUSTES
SALDO FINAL

ENTIDAD:
Anexo N 07
ACTIVOS INTANGIBLES Y OTROS ACTIVOS

(En Nuevos Soles)
CLASE DE ACTIVOS
SALDO
INICIAL
ADICIONES COMPRAS
TRANSFERENCIAS
RETIROS
RECLASIFICACI
DESVALORIZACIN
N
AJUSTES
SALDO FINAL
AMORTIZACIN
ACUMULADA
ACTIVOS INTANGIBLES
Concesiones, Licencias y Otros derechos
Patentes y Propiedad Industrial
Programas de Computo (software)
Costos de Exploracin y Desarrollo
Formulas, diseos y prototipos
Reservas de recursos extrables
Plusvala Mercantil
Otros Activos Intangibles
OTROS ACTIVOS
Bienes de Arte y Cultura
Depsitos Sujetos a Restriccin
Monedas y joyas
Bienes entregados en comodato
Bienes recibidos en pago (adjudicados y realizables)
Otros Activos
TOTAL
______________
Contador General
__________________________
Mat. N
o cargo equivalente
Sello y Firma
Sello y Firma
VALOR NETO

ENTIDAD:
Anexo N 08
OBLIGACIONES FINANCIERAS / ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS
(En Nuevos Soles)
NOMBRE DE LOS ACREEDORES
SALDO
INICIAL
AUMENTOS
Prstamos
Recibidos
Diferencia de
Cambio
DISMINUCIONES
Ajustes
Amortizacin
Intereses y
Comisiones
Diferencia de
Cambio
SALDO PENDIENTE DE PAGO

Ajustes
TOTAL
PORCIN
CORRIENTE
Instituciones y Bancos del Exterior

Instituciones y Bancos Nacionales
SUNAT (Fraccionamiento)
Ministerio de Economa y Finanzas
Deudas UTE FONAVI y COLFONAVI
Costos de Financiacin por Pagar
Contratos de arrendamiento financiero
Obligaciones emitidas (Bonos, papeles
comerciales, otras obligaciones)
Deudas con compromisos de recompra
Otros instrumentos financieros por pagar
TOTAL
_____________
Contador General
Mat. N
Sello y Firma
_________________________
o cargo equivalente
Sello y Firma
PORCIN NO
CORRIENTE

ENTIDAD:
Anexo N 09
OTRAS CUENTAS POR PAGAR

(En Nuevos Soles)
CONCEPTOS
SALDO
INICIAL
SALDO FINAL
ADICIONES
DEDUCCIONES
TOTAL
PORCIN
CORRIENTE
Tributos por Pagar

- Gobierno Central
- Gobiernos Locales
Contribuciones a Essalud, ONP, SENATI y SENCICO
Administradoras de Fondos de Pensiones- AFPs
Entidades Prestadoras de Salud - EPS
Remuneraciones y Participaciones por Pagar
Compensacin por tiempo de servicios
Pensines y Jubilaciones (D.L. N 20530)
Otras remuneraciones y participaciones
Cuentas por pagar a accionistas, Directores y Gerentes
Reclamaciones de Terceros
Pasivos por Instrumentos Financieros
Pasivos por compra de activo inmovilizado
Depsitos recibidos en garanta
Subsidios Gubernamentales
Otras Cuentas por Pagar Diversas
TOTAL
Contador General
Mat. N

o cargo equivalente
PORCIN NO
CORRIENTE
Sello y Firma
Sello y Firma

ENTIDAD:
Anexo N 10
PROVISIONES
(En Nuevos Soles)
SALDO FINAL
PROVISIONES PARA:
SALDO INICIAL
ADICIONES
DEDUCCIONES
TOTAL
PORCIN
CORRIENTE
Prdidas por Litigios

Desmantelamiento, retiro o rehabilitacin del
Activo inmovilizado
Provisin para Reestructuraciones
Proteccin y Remediacin del Medio Ambiente
Gastos de Responsabilidad Social
Provisin para Garantas
Provisin para Crditos Contingentes/ Empresas
Financieras
Otras Provisiones 1/
TOTAL
1/ En lo que corresponde a las empresas financieras se revelar lo registrado en la Cuenta 27.02 "Otras Provisiones"
_____________
___________________________
Contador General
PORCIN NO
CORRIENTE
Mat. N
o cargo equivalente
Sello y Firma
Sello y Firma

ENTIDAD:
Anexo N 11
CAPITAL
(En Nuevos Soles)
Al 31 de Diciembre de 2011
NOMBRE O RAZN SOCIAL DE LOS ACCIONISTAS
N
ACCIONES
CLASE DE
VALORES HISTRICOS
PARTICIP.
ACCIN
TOTAL
_____________
___________________________
Contador General
Mat. N
Sello y Firma
o cargo equivalente
Sello y Firma
2011
2010

ENTIDAD:
Anexo N 12
CUENTAS DE ORDEN
(En Nuevos Soles)
Conceptos
Saldos
al 31.12.2010
Movimientos
Adiciones
Deducciones
Saldos
al 31.12.2011
CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES - D.L. N 20530

OTRAS CUENTAS DE ORDEN
1
2
3
4
5
TOTAL GENERAL
________________
___________________________
Contador General
Mat. N
o cargo equivalente
Sello y Firma
Sello y Firma

ENTIDAD:
Anexo N 13
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(En Nuevos Soles)
CONCEPTOS
Ventas de Bienes
Prestacin de Servicios
Compra de Mercaderas
(+) Variacin de Mercaderas
Margen Comercial
Variacin de la Produccin Almacenada
Produccin de Activo Inmovilizado
Total Produccin
Consumo:
Compra de materias primas
Compra de materiales auxiliares, suministros y repuestos
Compra de envases y embalajes
Costos vinculados con la compra
(+) Variaciones de:
Materias primas
Materiales auxiliares, suministros y repuestos
Envases y embalajes
Gastos de Servicios Prestados por Terceros
Valor Agregado
Gastos de Personal, Directores y Gerentes
Gastos por Tributos
Excedente (o insuficiencia) Bruto de Explotacin
Otros Gastos de Gestin
Valuacin y Deterioro de Activos y Provisiones
Otros Ingresos de Gestin
Cargas Cubiertas por Provisiones
Resultado de Explotacin
Ingresos Financieros
Ganancia por Medicin de Activos no Financieros al Valor Razonable
Gastos Financieros
Prdida por Medicin de Activos no Financieros al Valor Razonable
Resultado antes de participaciones e Impuestos
Participaciones y Deducciones
Impuesto a la Renta
Resultado del ejercicio
2011
2010
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
_____________
___________________________
Contador General
Mat. N
o cargo equivalente
Sello y Firma
Sello y Firma

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MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Direccin General de Contabilidad Pblica

DATOS GENERALES (completar segn corresponda y en cuanto sea aplicable)

I.5 Oficina de enlace

I.7 Tipo de Entidad

II.2 Dispositivo de Liquidacin - Empresas en Liquidacin

II.3 Empresa no Operativa

FUNCIONARIOS RESPONSABLES (Para Entidades y Empresas Operativas)

Presidente del Directorio o equivalente

FUNCIONARIOS RESPONSABLES (Para Empresas en Liquidacin)

FUNCIONARIOS RESPONSABLES (Para Empresas no Operativas)

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS

Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta

Pasivos Mantenidos para la Venta

Gastos Contratados por Anticipado

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Gerente de Administracin y Finanzas o

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS

ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS

Participacin en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios

Gerente de Administracin y Finanzas o

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

SALDOS AL 1ERO. DE ENERO DE 2010

Gerente de Administracin y Finanzas o

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS

Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio

Gerente de Administracin y Finanzas o

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS

Obligaciones con el Pblico

Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)

Depsitos de Emp. del Sist. Financ. y Organismos Financ. Internac.

Cartera de Crditos (Neto)

Adeudos y Obligaciones Financieras a Corto Plazo

Cuentas por Cobrar (Neto)

Cuentas por Pagar

Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)

Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidas

Valores, Ttulos y Obligaciones en Circulacin

Impuesto a la Renta y Paticip. Diferidas

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL DEL PASIVO

TOTAL DEL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

Cartera de Crditos (Neto)

Obligaciones con el Pblico

Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)

Depsitos de Emp. del Sist. Financ. y Organismos Financ. Internac.

Inversiones Permanentes (Neto)

Adeudos y Obligaciones Financieras a Largo Plazo

Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto)

Impuesto a la Renta y Particip. Diferidas

Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidas

Otros Activos (Neto de Amortizacin Acumulada)

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL DEL ACTIVO

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO

Gerente de Administracin y Finanzas o

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS

ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS

MARGEN FINANCIERO BRUTO

MARGEN FINANCIERO NETO