Manual de Usuario Sap Fi TR

Manual de Usuario
FI- TESORERIA
Mdulos: FI-TR
Autor: Vanesa Eusebich
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
FINANZAS
TESORERIA
-TR-
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Versin: 1.0
Contenido
FINANZAS ................................................................................................................................... 1
INTRODUCCIN GENERAL ....................................................................................................... 3
Objetivo general...................................................................................................................... 3
Conceptos Generales ............................................................................................................. 3
1.
DATOS MAESTROS ........................................................................................................... 4

1.1 Bancos de Terceros ......................................................................................................... 4
1.2 Chequeras para bancos propios ...................................................................................... 5
2.
PROCESOS Y OPERACIONES DE COBRANZAS ............................................................ 8

2.1 Emisin de recibos con utilizacin del cliente con efvo. o transferencias ......................... 8
2.2 Emisin de recibos con utilizacin del cliente y con valores (cheques) .......................... 13
2.3 Emisin de recibos sin necesidad de utilizacin de cliente ............................................. 19
2.3 Cobranzas del exterior en moneda extranjera ................................................................ 20
2.4 Cobranzas del exterior en moneda local ........................................................................ 29
2.5 Impresin de recibos con cliente .................................................................................... 34
2.6 Impresin de recibos sin cliente...................................................................................... 36
3.
PROCESOS Y OPERACIONES DE PAGOS .................................................................... 39

3.1 Orden de pago ................................................................................................................ 39
3.2 Orden de pago Sueldos o impuestos .............................................................................. 44
3.3 Impresin de Orden de pago .......................................................................................... 54
4.
RENDICIN DE GASTOS................................................................................................. 57
4.1 Rendicin de gasto con anticipo ..................................................................................... 57
4.2 Rendicin de gasto sin anticipo ...................................................................................... 87
5.
TRATAMIENTO DE CHEQUES ........................................................................................ 98

5.1 Crear informacin de cheques ........................................................................................ 98
5.2 Registro de cheques emitidos....................................................................................... 100
5.3 Depsito de cheque ...................................................................................................... 102
5.4 Ingreso de cheque rechazado ...................................................................................... 112
5.4 Transacciones varias para operaciones con cheques .................................................. 114
6.
VISUALIZAR DE CUENTAS DE MAYOR ....................................................................... 115

6.1 Partidas individuales de cuenta de mayor .................................................................... 115
6.2 Visualizacin de saldos de cuenta de mayor ................................................................ 118
7.
POSICIN Y PREVISIN DE TESORERA.................................................................... 120

7.1 Posicin de Tesorera ................................................................................................... 121
7.2 Previsin de Liquidez .................................................................................................... 123
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Versin: 1.0
Introduccin General
Objetivo general
En el presente documento se explicarn las funcionalidades estndar del mdulo de Tesorera
dentro de la Gestin Financiera del sistema SAP R/3 (FI) con el fin de obtener un manual de
instruccin de Usuario Clave.
El componente de aplicacin tesorera registra y gestiona las transacciones habituales del
sector en cuestin.
Se utiliza el Mdulo de Tesorera y Bancos para supervisar flujos de pagos y proteger la
liquidez, para que pueda satisfacer sus comprometidos de pago.
Conceptos Generales
A continuacin se describen algunos conceptos que son importantes para comprender el
sentido de los distintos documentos de FI y otros mdulos.
Cabecera: son datos o condiciones que afectan a todas las posiciones de un documento
Centro de Costos: Es la unidad organizacional que colecta los gastos de un sector o

rea de responsabilidad, generados por su propia gestin o distribuidos por otros
sectores.
Clase de Documento: Las transacciones de finanzas, Costos, etc. se registran con

documentos. Dentro de cada documento se pueden especificar clases de documentos
que sirve para diferenciar procesos, numeracin, autorizacin, etc.
Sociedad: Unidad organizativa mnima o entidad jurdica independiente para la que es

posible generar balances legales.
Mandante: En trminos comerciales, organizativos y tcnicos, es una unidad

independiente en un sistema SAP R/3 con registros maestros separados y su propio set
de tablas.
Posicin: Es cada una de las lneas del documento.
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Versin: 1.0
1. Datos Maestros
1.1 Bancos de Terceros
Para definir los datos bancarios de interlocutores comerciales en el registro maestro de deudor
o de acreedor se introducir el pas del banco, la clave de banco (puede ser el cdigo bancario)
y el nmero de cuenta bancaria para cada una de las cuentas bancarias de los interlocutores
comerciales. Esta informacin se puede usar para programas de pagos automticos. El
programa de pagos utiliza estos datos para determinar la direccin del banco y el nmero de
cuenta bancaria para los formularios de transferencia de crdito.
Alta / Baja / Modificacin Bancos de terceros
Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / Bancos / Datos Maestros / Crear
Modificar - Visualizar
Transaccin: FI01 / FI02 / FI03
Path:
Los campos para dar de alta un banco son los siguientes:
El significado de los campos es el siguiente:

Nombre del Campo
Pas del Banco
Clave de Banco
Significado
Identifica el pas en el cual tiene su sede el banco. La clave de
pas determina las normas de verificacin para los dems datos
bancarios (p. ej., cdigo bancario y nmero de cuenta bancaria).
En este campo se indica la clave bajo la cual se almacenan los
datos bancarios en el pas correspondiente. El significado
especfico de esta clave bancaria en el pas respectivo se
determina a la hora de definir la clave del pas. Normalmente los
bancos se gestionan bajo su cdigo bancario otorgado por el
BCRA.
Valores
Propuestos
F4
F4
Ingresar los datos correspondientes a cada banco:
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1
2
3
4

Nombre del Campo
12-
Institucin
Financiera
Regin
3-
Calle
4-
Sucursal
Significado
Valores
Propuestos
Nombre del banco

Opcional. Es la provincia
Opcional. Direccin del banco
Opcional. Nombre de la sucursal
Una vez finalizada la entrada de datos, se presiona el icono
y se graba el alta del banco.
1.2 Chequeras para bancos propios

Para poder utilizar chequeras, primero se deben dar de alta en el sistema. Como se trata de
una transaccin de customizing, simplemente se utilizar el siguiente acceso:
Alta / Baja / Modificacin de Chequeras
Transaccin: FCHI
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Versin: 1.0
1
2
3

Nombre del Campo
1-
Sociedad Pagadora
2-
Banco Propio
3-
ID de Cuenta
Significado
Sociedad correspondiente
Valores
Propuestos
AR10
Codificacin del banco propia

Codificacin para cada una de las cuentas de cada Banco
Propio
Con estas herramientas

se puede visualizar y modificar la/las chequera/s ingresadas
para esta combinacin de campos mencionada.
Esta es la pantalla de actualizacin de chequeras:
Para crear una chequera, presionamos el icono:

Entonces aparecer una pequea pantalla que se debe completar de la siguiente manera:
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1
2
3
5
Nombre del Campo

1-
N remesa
2-
N cheque
3-
Hasta
4-
Remesa sigte
5-
No secuencial
Significado
Valores
Propuestos
Nmero que se la internamente a la remesa o chequera

Se coloca el primer nmero de cheque de la chequera en
creacin
Se coloca el ltimo nmero de cheque de la chequera en
creacin.
Se le indica al sistema con que chequera continuar luego de que
est chequera finalice.
Debe marcarse este indicador cuando los nmeros de cheques
no se deben utilizar en orden secuencial, sino en orden opcional
Una vez finalizada la entrada de datos, se presiona el icono

chequera.
Se
deben
completar
los
campos
correspondientes
y se graba el alta de la
con
las
herramientas
se pueden realizar las actualizaciones correspondientes.

Haciendo doble click sobre cualquiera de las lneas deseadas, se puede obtener la informacin
de la chequera en forma de cuadro.
Nota: una vez que los cheques fueron utilizados, no se puede dar de baja la chequera.
Slo es posible dar de baja una chequera, si nunca tuvo movimiento (el movimiento lo
indica el contador).
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Versin: 1.0
2. Procesos y Operaciones de cobranzas

2.1 Emisin de recibos con utilizacin del cliente con efvo. o transferencias
El sistema generar un documento, actualizar las cifras de movimientos de las cuentas
correspondientes y, cuando proceda, informar sobre el nmero de documento asignado
internamente.
Existen distintos motivos dentro del sector de tesorera por los que debern emitirse recibos. Si
bien el comportamiento el recibo es similar en todos los casos, se detallan los mismos:
-GASTOS VARIOS: Contabilidad rever registrar previamente la deuda en el cliente
correspondiente, como por ejemplo Seguros a cobrar
-REINTEGROS: En caso de ser recibos por reintegros de gastos tesorera/proveedores tendr

que cargar la factura del proveedor final. No es necesario que se cargue previamente, pero si
que se cargue para poder conciliar la cuenta de gastos a recuperar. Como ejemplo podra
tomar la factura de remis.
Por una o ms Factura de un deudor
Path:
Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / Deudores / Contabilizacin / Entrada

de Pagos
Transaccin: F-28
Se deben completar los siguientes campos:
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Versin: 1.0
4
5
15
9
8
10
11
12
13
14

Nombre del Campo
1-
4-
Fecha de
Documento
Fecha de
Contabilizacin
Clase de
Documento
Sociedad
5-
Moneda
6-
Tipo de Cambio
7-
Fecha de
Conversin
23-
Significado
Valores
Propuestos
Fecha en que se emite el documento

Fecha en que se registra la contabilizacin del pago
Clase de documento con que se genera el documento
Sociedad en la cual se registra el documento
Moneda en la que se registra el documento
DT
AR10
ARS
Si se trata de una moneda extranjera, y NO se desea utilizar el

tipo de cambio cargado en la tabla, se puede registrar aqu uno
diferente.
Si se desea utilizar un tipo de cambio diferente del cargado en la
tabla, se puede registrar una fecha para la cual el sistema
buscar el tipo de cambio vlido a esa fecha.
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Nombre del Campo

8-
Nm. Tienda
9-
Txt. Cabecera
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Significado
Valores
Propuestos
Nmero de Sucursal / Punto de Venta ()

Texto Opcional que se puede completar a fin de detallar el
documento
10- Cuenta
Cuenta contable que representa el medio de cobro de la o las

facturas que se cobran (efectivo cuentas de banco entrada,
terminadas en 1)
11- Importe
Es el importe del pago en la cuenta contable del punto anterior.
12- Cuenta
Cdigo del Deudor
13- Clase de cuenta
Siempre ser fija D, ya que esto permite seleccionar cuentas de

deudores
14- Pas. Normales
Permite seleccionar documentos de cuenta corriente
15- Referencia
Tildado
Se deber colocar siempre una letra X para que el sistema

determine automticamente el nmero de recibo oficial.
Presionar
para ir a las partidas adeudadas por el cliente en cuestin:
Aparecer esta pantalla que indica cuntas partidas existen pendientes de cobro para este
cliente
Antes de proceder a la operatoria se analizarn algunos datos importantes:
Las columnas tienen el siguiente significado:

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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Nombre del Campo

1-
5-
Nmero de
Documento
Clase de
Documento
Fecha de
Documento
Clave de
Contabilizacin
Das de Demora
6-
ARS Bruto
234-
Se
pueden
Significado
Valores
Propuestos
Documento interno de SAP

Clase con la que se registra el documento en el sistema
Fecha de emisin del documento
Clave con la que se contabiliza la posicin en el documento
Das de vencido del documento. Si el signo es negativo significa
que an no est vencida la partida.
Importe bruto en ARS (Moneda Local) de la factura o documento
a pagar.
utilizar
todos
estos
conos
para
diferentes
funcionalidades:
Para generar el pago total de una factura, primero debe identificarse y marcarse la
factura. Para ello, se utilizarn los siguientes pasos:
Paso 1: Marcar todas las partidas:
Paso 2: Desactivar las partidas marcadas:
Paso 3: Identificar la o las facturas / documentos a cobrar utilizando las barras de
desplazamiento y los datos de las columnas disponibles.
Paso 4: Seleccionar los documentos haciendo doble click sobre las facturas (importe). Si
hay notas de crdito y/o notas de dbito asociadas a esa factura, tambin se marcarn
automticamente para ser contempladas en el pago.
Las partidas seleccionadas quedarn en azul.
El cuadro de status debe estar en cero para poder contabilizar:
En el men Documento / Simular, se puede visualizar el apunte contable que se

generar por la cobranza:
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Si se quieren corregir datos, se debe presionar

Si estuviesemos cobrando en otra moneda diferente a ARS y se desea cambiar la
moneda de visualizacin del apunte contable, se puede presionar
seleccionar la opcin deseada en el cuadro de dilogo:
En el men Documento / Contabilizar, o bien presionando

documento.
Se
genera
el
siguiente
mensaje
se puede grabar el
del
sistema:
Si luego de grabar el mismo, vamos a Documento/Visualizar podremos ver que el campo

referencia se completo con el nmero oficial de recibo, automticamente
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
2.2 Emisin de recibos con utilizacin del cliente y con valores (cheques)
Para contabilizar una cobranza con medios de pago considerados no lquidos, se deber
utilizar la funcionalidad de entrada de pagos con efectos. Los casos que se exponen en la
presente documentacin no son taxativos, es decir, esta metodologa podra utilizarse en otros
casos que fuesen necesarios con la configuracin correspondiente.
Path:
Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / Deudores / Contabilizacin / Efectos /

Pago
Transaccin: F-36
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
5
7
10

Nombre del Campo
1-
4-
Fecha de
Documento
Fecha de
Contabilizacin
Clase de
Documento
Sociedad
5-
Moneda
6-
Tipo de Cambio
7-
Fecha de
Conversin
8-
Nm. Tienda
9-
Txt. Cabecera
1-
Entrada de pagos
23-
Significado
Valores
Propuestos

DT

ARS

diferente.
Nmero de Sucursal / Punto de Venta
0001

documento
Deber estar tildado, indica que es un ingreso de valores=
cobro.
Seleccionar
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Presionar Tratar partidas

Realizaremos el cobro del resto de la factura pagada parcialmente en el caso anterior.
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Mdulos: FI-TR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Seleccionar la factura a cobrar y se puede observar que sin asignar quedn $1500, para
ellos ser necesario presionar el botn
los valores.
para poder cargar las posiciones correspondientes a

Nombre del Campo
Clave de Contabilizacin
Cuenta
Indicador CME
Significado
Valores
Propuestos
09
Cuenta del Cliente

Indicador de la Operacin para valores a depositar, en este caso
como es florida es 1. Pero cada sucursal deber usar el
correspondiente
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Presionamos Enter para poder ingresar los datos correspondientes a la posicin de

cheque
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nombre del Campo
1-
Importe
2-
Asignacin
3-
Vence el
4-
Emitido
5-
Librador
6-
Librado
7-
Clv. Banco
8-
Pas banco
9-
Cuenta bancaria
10- Nombre del banco
Significado
Valores
Propuestos
Importe del efecto

N del cheque
Fecha de vencimiento
Fecha de emisin
A nombre de quien est emitido el cheque (se completa
automticamente)
Empresa que emiti el cheque (se completa automticamente)
El cdigo que el BCRA otorga a cada entidad financiera
Cdigo del pas adonde pertenece la sucursal del banco
AR
Se cargar el cdigo postal de la sucursal del banco emisor.

Banco de donde le libr el cheque (se completa
automticamente)
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Mdulos: FI-TR
Presionamos
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
y luego
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Mdulos: FI-TR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
se puede grabar el apunte y
aparece el siguiente mensaje
Si luego vamos a Documento/Visualizar, y colocamos

cuentas contables se estn contabilizando.
podremos ver que
2.3 Emisin de recibos sin necesidad de utilizacin de cliente

En el caso de los recupero obra social/recupero compras/ recupero comedor/ otros similares,
pero por ejemplo no sea necesario la carga de una factura a un cliente y el cobro sea
exclusivamente en efectivo o con transferencia bancaria, se podr cargar directamente contra la
cuenta de gastos.
La registracin ser de la siguiente manera:
Path: Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / Libro mayor / Contabilizacin / Registrar
documento en cuenta de mayor
Transaccin: FB50
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Mdulos: FI-TR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
4
2
5
6
7
10
8

Nombre del Campo
1-
4-
Fecha de
Documento
Fecha de
Contabilizacin
Clase de
Documento
Moneda
5-
Txt. Cabecera
6-
Cuenta
7-
Cuenta
8-
Indicador Debe o
Haber
9-
Importe
23-
10- Centro de costo
Significado
Valores
Propuestos

AB
ARS

documento
terminadas en 1)
Cuenta contable que representa el gasto recuperado
Para las cuentas de cobro (6) siempre ingresarn al debe, y
para la cuenta de recupero (7) siempre irn al HABER.
Para las cuentas de recupero, ser necesario indicar un centro
de costos
2.3 Cobranzas del exterior en moneda extranjera

Factura de cliente del exterior carga por el sector de comercio exterior. Importe 100 USD
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Mdulos: FI-TR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Path:

de Pagos
Transaccin: F-28
Tipo de cambio 4,5 ARS/USD
4
5
15
9
8
10
11
12
13
14
Pgina 21 de 125
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Mdulos: FI-TR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0

Nombre del Campo
1-
4-
Fecha de
Documento
Fecha de
Contabilizacin
Clase de
Documento
Sociedad
5-
Moneda
6-
Tipo de Cambio
7-
Fecha de
Conversin
8-
Nm. Tienda
9-
Txt. Cabecera
23-
10- Cuenta
11- Importe
12- Cuenta
13- Clase de cuenta
14- Pas. Normales

15- Referencia
Significado
Valores
Propuestos

DT
AR10
USD

diferente.
documento
terminadas en 1)
Cdigo del Deudor
deudores
Tildado

Presionar
cliente
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Mdulos: FI-TR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0

Nombre del Campo
1-
Nmero de
Documento
2-
5-
Clase de
Documento
Fecha de
Documento
Clave de
Contabilizacin
Das de Demora
6-
USD Bruto
34-
Se
pueden
Significado
Valores
Propuestos

Importe bruto en USD de la factura o documento a pagar.
utilizar
todos
estos
conos
para
diferentes
funcionalidades:
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Mdulos: FI-TR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0

El cuadro de status debe estar en cero para poder contabilizar:


Se genera el siguiente mensaje del sistema:
se puede grabar el documento.
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Mdulos: FI-TR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Si luego de grabar el mismo, vamos a Documento/Visualizar podremos ver que el campo

referencia se completo con el nmero oficial de recibo, automticamente
Luego cuando ingresen las divisas al banco se debern registrar de la siguiente manera:
Path:
Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / Deudores / Contabilizacin / Efectos /

Pago
Transaccin: F-36
Tipo de cambio 5,7 ARS/USD
1
2
3
4
6
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Mdulos: FI-TR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0

Nombre del Campo
1-
4-
Fecha de
Documento
Fecha de
Contabilizacin
Clase de
Documento
Moneda
5-
Txt. Cabecera
6-
Traslado con
compensacin
23-
Significado
Valores
Propuestos

AB
ARS

documento
Se deber tildar dicho radio button, para poder compensar la
cuenta puente de ingreso de divisas utilizada en el recibo
Seleccionar

Nombre del Campo
1-
Sociedad
2-
Cuenta
3-
Clase de cuenta
4-
Pas normales
Significado
Entidad financiera con la que se est trabajando
Valores
Propuestos
AR10
Se deber buscar la cuenta de ingreso de divisas puente, pero

primero se deber definir 3Se deber elegir S, que representa las cuentas de mayor
Siempre tildado
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Mdulos: FI-TR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Presionar Tratar partidas
Seleccionar la factura a cobrar y se puede observar que sin asignar quedan $570, para ellos
ser necesario presionar el botn
para poder cargar las posiciones correspondientes a la
cuenta de banco entrada, donde realmente ingresaron las divisas
Con enter se pasa a la pantalla para colocar los detalles

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Mdulos: FI-TR
Luego con
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
vamos al resumen de documento y de all presionamos Documento/contabilizar
o bien
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
2.4 Cobranzas del exterior en moneda local

Factura de cliente del exterior carga por el sector de comercio exterior. Importe 100 USD, tipo
de cambio de ese momento 4,5
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Mdulos: FI-TR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Dejo registrado en la solapa de pagos los campos moneda de pago y Importe de pago, con esto
fijo el importe en peso que voy a pagar
Path:

de Pagos
Transaccin: F-28
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Mdulos: FI-TR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
4
5
15
9
8
10
11
12
13
14

Nombre del Campo
16- Fecha de
Documento
17- Fecha de
Contabilizacin
18- Clase de
Documento
19- Sociedad
20- Moneda
21- Tipo de Cambio
22- Fecha de
Conversin
23- Nm. Tienda
Significado
Valores
Propuestos

DT
AR10
ARS

diferente.
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Mdulos: FI-TR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Nombre del Campo
Significado
24- Txt. Cabecera
Valores
Propuestos

documento
25- Cuenta

terminadas en 1)
26- Importe
27- Cuenta
Cdigo del Deudor
28- Clase de cuenta
29- Pas. Normales

deudores
30- Referencia
Tildado

Presionar
cliente

Nombre del Campo
7-
Nmero de
Documento
Significado
Valores
Propuestos
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Mdulos: FI-TR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Nombre del Campo

8-
Clase de
Documento
9- Fecha de
Documento
10- Clave de
Contabilizacin
11- Das de Demora
12- ARS Bruto
Se
pueden
Significado
Valores
Propuestos

Importe bruto en ARS (Moneda Local) de la factura o documento
a pagar.
utilizar
todos
estos
conos
para
diferentes
funcionalidades:
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Mdulos: FI-TR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0

documento.
se puede grabar el
2.5 Impresin de recibos con cliente

La impresin es un desarrollo a medida de FV S.A. por lo tanto no se encuentra en el men
principal
Transaccin: ZFI_RECIBO
1
2
3
4
5
6
7
8

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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Nombre del Campo

1-
Sociedad
2-
N documento
3-
Ejercicio
45-
Fecha de
contabilizacin
Referencia
6-
N de sucursal
7-
Clase de
documento
Cliente
8-
Significado
Valores
Propuestos
AR10
Clave que identifica unvocamente la sociedad

Nmero de documento interno que SAP le dio al recibo
Ejercicio econmico en el cual est grabado el documento.
Fecha en que se registr el recibo.
Nmero oficial del recibo.
Punto de venta de donde se emiti el recibo.
DT
Clase de documento del recibo en SAP

Cdigo del cliente
Presionar la tecla F8 o
. Aparecer el siguiente cuadrito, donde se le indica a qu
impresora se mandar la impresin.
Se puede enviar a imprimir directamente, presionando en el icono
visualizar la impresin, presionando el icono
o primero
.
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Mdulos: FI-TR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
2.6 Impresin de recibos sin cliente

Para SAP, aquellos comprobantes en los que no intervenga un cliente, no son considerados
recibos al momento de la impresin, por lo cual este tipo de comprobantes representa en el
sistema un asiento ms.
Para poder imprimirlo lo que debemos hacer es imprimir el asiento.
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Mdulos: FI-TR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Path:
Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / Deudores / Documento / Visualizar
Transaccin: FB03
Se Deber seleccionar el botn de impresora, esto mostrar la siguiente pantalla
Al aceptar el sistema arrojar un mensaje como el siguiente:
Luego debemos ir a Sistema / Ordenes de spool propias
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Mdulos: FI-TR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Una vez all, seleccionamos cul queremos imprimir y volvemos a presionar el icono de
impresora.
De esta forma de dar salida por la impresora del asiento seleccionado
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Mdulos: FI-TR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
3. Procesos y Operaciones de pagos

3.1 Orden de pago
En el sector de tesorera se realizan varios pagos como ser pagos a accionistas, reposicin de
efectivo en caja, pagos de anticipo de sueldo, pago de impuestos, entre otros.
En todos los caso, lo que vara generalmente es el proveedor y la cuenta que este tenga
asociada por detrs. El proveedor pordra ser un empleado, un accionista, un organismo oficial,
etc. Pero en s el funcionamiento de la orden de pago es similar en todos los casos.
Path: Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / acreedores / Contabilizacin / Efecto/pago
Transaccin: F-40
7
9
8
10

Nombre del Campo
1-
4-
Fecha de
Documento
Fecha de
Contabilizacin
Clase de
Documento
Sociedad
5-
Moneda
23-
Significado
Valores
Propuestos

KT
AR10
ARS
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Mdulos: FI-TR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Nombre del Campo

6-
Tipo de Cambio
7-
Fecha de
Conversin
8-
Nm. Tienda
9-
Txt. Cabecera
10- Opcin a tratar
Significado
Valores
Propuestos

diferente.
documento
Es siempre una salida de pago
Luego se ingresa la posicin del acreedor

Nombre del Campo
Cuenta
Significado
Valores
Propuestos
25
Cuenta del Acreedor
Con un enter se pasa al detalla de dicha posicin
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Mdulos: FI-TR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0

Nombre del Campo
1-
Importe
2-
Texto
Significado
Valores
Propuestos
Importe a pagar al acreedor

Opcional.
Luego se ingresa la posicin de medio de pago

-Si el medio de pago es efectivo o transferencia:

Nombre del Campo
Cuenta
Significado
Valores
Propuestos
40
Cuenta de medio de pago efectivo o cuenta de banco salida

(terminadas en 2)
Con un enter se pasa a completar los datos de la posicin
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Mdulos: FI-TR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
2
Nombre del Campo

1-
Importe
2-
Texto
Significado
Valores
Propuestos

Opcional.
-Si el medio de pago es un valor (cheque)

Nombre del Campo
Cuenta
Indicador CME
Significado
Valores
Propuestos
39
Cuenta del Acreedor

Indicador de la Operacin para cheque a pagar, en este caso se
eligi Q que representa cheques banco credicoop. Se deber
buscar el CME correspondiente al banco que quiera utilizarse.
Si los cheques son de chequera manual, siempre se utilizar el
CME S
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Mdulos: FI-TR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Con un enter se pasa a completar los datos del cheque

Nombre del Campo
1-
Importe
2-
Vence el
Significado
Valores
Propuestos
Importe del cheque

Fecha de vencimiento del cheque que se est entregando
Nota: Si bien en esta pantalla se cargo el importe de cheque y su fecha de vencimiento,

el cheque como elemento an no ha sido creado para el sistema, por lo cul luego de
cada pago manual, se deber realizar el paso del punto 4.1 para crear el cheque y dejarlo
asociado a la orden de pago.
Vamos al resumen de documento con el icono
Y luego colocamos Documento/Simular para ver cmo quedar la OP
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Mdulos: FI-TR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0

3.2 Orden de pago Sueldos o impuestos
Los sectores de contabilidad e impuestos, debern haber ingresado la deuda en el porveedor
correspondiente a sueldos, y todos los conceptos relacionados (tambin creados como
proveedores), as como tambin en todos los proveedores relacionados a los impuestos.
El procedimiento siempre ser el mismo.
Si la deuda ya se encuentra cargada en el proveedor se realiza un pago comn
Transaccin: F-40
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Mdulos: FI-TR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
7
9
8
10

Nombre del Campo
1-
4-
Fecha de
Documento
Fecha de
Contabilizacin
Clase de
Documento
Sociedad
5-
Moneda
6-
Tipo de Cambio
7-
Fecha de
Conversin
8-
Nm. Tienda
9-
Txt. Cabecera
23-
10- Opcin a tratar
Significado
Valores
Propuestos

KT
AR10
ARS

diferente.
documento
Luego se ingresa la posicin del acreedor dnde ya est creada la deuda con el botn de
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Mdulos: FI-TR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
En el campo cuenta se deber colocar el proveedor, y siempre deber estar tildado Pas
Normales, ya que esto significa que se seleccionar los asientos previamente cargados
Con Tarta PAS se pasa al detalle de documentos disponibles para pagar
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Mdulos: FI-TR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Luego se ingresa la posicin de medio de pago para ello primero se deber oprimir el icono de
resumen de documento.

Nombre del Campo
Significado
Valores
Propuestos
40
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Mdulos: FI-TR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Nombre del Campo

Cuenta
Significado
Valores
Propuestos

(terminadas en 2)
Con un enter se pasa a completar los datos de la posicin.

Sin embargo, generalmente los sueldos as como los impuestos suelen pagarse con cheques
por lo tango se deber ingresar una posicin de cheque

Nombre del Campo
Cuenta
Indicador CME
Significado
Valores
Propuestos
29
Cuenta del Acreedor

CME S
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Mdulos: FI-TR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0

Nombre del Campo
3-
Importe
4-
Vence el
Significado
Valores
Propuestos
Importe del cheque


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Mdulos: FI-TR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0

En caso de que an contabilidad no haya cargado la deuda en dichos proveedores, lo que se
deber hacer es sacar un pago a cuenta para que luego contabilidad al cargar la deuda lo
compense.

Transaccin: F-40
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Mdulos: FI-TR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
7
9
8
10
Nombre del Campo

1-
4-
Fecha de
Documento
Fecha de
Contabilizacin
Clase de
Documento
Sociedad
5-
Moneda
6-
Tipo de Cambio
7-
Fecha de
Conversin
8-
Nm. Tienda
9-
Txt. Cabecera
23-
10- Opcin a tratar
Significado
Valores
Propuestos

KT
AR10
ARS

diferente.
documento
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Mdulos: FI-TR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0

Nombre del Campo
Significado
Cuenta
Valores
Propuestos
25
Cuenta del Acreedor

Nombre del Campo
3-
Importe
4-
Texto
Significado
Valores
Propuestos

Opcional.

Si el medio de pago es un valor (cheque)
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Mdulos: FI-TR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0

Nombre del Campo
Significado
Cuenta
Valores
Propuestos
39
Cuenta del Acreedor
Indicador CME

CME S

Nombre del Campo
5-
Importe
6-
Vence el
Significado
Valores
Propuestos
Importe del cheque

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Mdulos: FI-TR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0


3.3 Impresin de Orden de pago
Transaccin: ZFI_IMPLEG
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FI- TESORERIA
Mdulos: FI-TR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
1
2
3
4

Nombre del Campo
Significado
1- Sociedad
2- N de documento
Rango de Documentos internos de SAP que se quieren

imprimir
Fechas entre las cuales se generaron las rdenes de pago
3- Fecha de
contabilizacin
4- Ejercicio
5- Imprimir Legajo
6- Seleccin impresora
legajo
Valores
Propuestos
AR10
El ao del ejercicio econmico cuando se contabiliz la

factura.
Se debe tildar para imprimir el legajo.
Impresora que imprime el legajo de pago.
Presionar el icono
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Manual de Usuario
FI- TESORERIA
Mdulos: FI-TR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Se pueden previsualizar los documentos por medio del cono

imprimirlos directamente por medio del cono
.
Pgina 56 de 125
Manual de Usuario
FI- TESORERIA
Mdulos: FI-TR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
4. Rendicin de gastos
4.1 Rendicin de gasto con anticipo
Para la gestin de Anticipos a Acreedores se podrn utilizar las siguientes operaciones:
Solicitud de anticipo Es un paso opcional

Path: Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / Acreedores / Contabilizacin / Anticipos
/ Solicitud de Anticipo
Transaccin: F-47
Una solicitud de anticipo es un apunte estadstico que se registra en el sistema y en la cuenta

corriente del proveedor para marcar que ser generado un anticipo. Es un apunte estadstico,
es decir, no se genera una contabilizacin. Esta operacin es opcional.
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Manual de Usuario
FI- TESORERIA
Mdulos: FI-TR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Se deben cargar los siguientes campos:
1
2
4
5
6

Nombre del Campo
Significado
Valores
Propuestos
1- Fecha de Documento Fecha en que se emite el documento

2- Fecha de
Contabilizacin
Fecha en que se registra el documento
3- Clase de Documento
Clase de documento con que se genera el apunte estadstico
4- Sociedad
5- Moneda
6- Nm. Tienda
7- Txt. Cabecera
8- Cuenta

documento
Cdigo del Acreedor/Empleado/ persona que solicite el anticipo
9- Indicador CME
Indicador de la Operacin para el Anticipo.
Presionar
KA
AR10
ARS/USD
o bien dar Enter para pasar a la siguiente pantalla:
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Manual de Usuario
FI- TESORERIA
Mdulos: FI-TR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Simplemente completar el importe del futuro anticipo y su fecha de vencimiento. Recordar que
slo se trata de una solicitud de anticipo (apunte estadstico) y no del anticipo en s.
Si el anticipo debe emitirse sin retenciones presionar ENTER o el icono
Presionamos
para continuar.
para continuar.
se puede grabar el apunte.
Se genera el siguiente mensaje del sistema:

Si vamos a Documento /Visualizar, veremos que en realidad el CME que registra es el F
Solicitud de anticipo, a pesa de que nosotros tengamos que utilizar para la creacin del mismo
el CME E.
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Manual de Usuario
FI- TESORERIA
Mdulos: FI-TR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Ingreso de anticipo
Path: Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / Acreedores / Contabilizacin / Anticipos
/ Anticipo
Transaccin: F-48
Con esta transaccin se puede contabilizar el anticipo entregado al empleado u otro, asociado o
no a una solicitud de anticipo. Si se gener un apunte estadstico (solicitud de anticipo) con esta
transaccin quedara compensado.
Se deben cargar los siguientes campos:
Pgina 60 de 125
Manual de Usuario
FI- TESORERIA
Mdulos: FI-TR
1
2
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
4
3
10
5
6
11
12
13
14

Nombre del Campo
Significado
Valores
Propuesto
s
1- Fecha de Documento Fecha en que se emite el documento

2- Fecha de
Contabilizacin
3- Perodo
Perodo en que se genera la contabilizacin
Clase de documento con que se genera esta contabilizacin.
5- Sociedad
6- Moneda
KT
AR10
7- Tipo de Cambio

diferente.
8- Fecha de Conversin Si se desea utilizar un tipo de cambio diferente del cargado en la
Pgina 61 de 125
Manual de Usuario
FI- TESORERIA
Mdulos: FI-TR
Nombre del Campo
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Significado
9- Nm. Tienda
10- Txt. Cabecera

11- Cuenta

documento
Cdigo del Acreedor/empleado u otro
12- Indicador CME
Indicador de la Operacin para el Anticipo. Colocar siempre A.
13- Cuenta
Se coloca la cuenta contable correspondiente al pago del

anticipo, puede ser una cuenta de banco salida (terminadas en
2) si es una transferencia, o bien si es un pago en efvo, podr
colocarse la cuenta de efectivo directamente.
Importe del Anticipo
14- Importe
Valores
Propuesto
s
Si se cargo solicitud de anticipo previamente, entonces los pasos a seguir son los
siguientes:
Presionar
anticipo a pagar.
y cargar hacer doble click sobre el correspondiente al importe del
Y presionar
Pgina 62 de 125
Manual de Usuario
FI- TESORERIA
Mdulos: FI-TR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
El N de tienda es un campo OBLIGATORIO, si no lo completamos dar error al intentar grabar.

Se graba el documento y el sistema nos da el siguiente mensaje:
Si no se haba cargado anteriormente una solicitud de anticipo previamente, se debe

presionar:
y cargar el dato correspondiente al importe del anticipo.
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Manual de Usuario
FI- TESORERIA
Mdulos: FI-TR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Con el icono de resumen de documento se ver el asiento

Presionamos
para continuar.
El N de tienda es un campo OBLIGATORIO, si no lo completamos dar error al intentar grabar.

Se graba el documento y el sistema nos da el siguiente mensaje:
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Manual de Usuario
FI- TESORERIA
Mdulos: FI-TR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
El empleado luego traer la rendicin que nos har cargar en el sistema los comprobantes
correspondientes a la misma
Contabilizacin de gastos:
Ingreso de comprobantes con IVA
internamente.
Path: Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / Acreedores / Contabilizacin / Factura
Transaccin: FB60
Vista de Datos Bsicos
2
3
6
4
5
7
9
10
El significado de cada uno de los campos se expone a continuacin:

Nombre del Campo
1- Acreedor
Significado
Valores
Propuestos
Cdigo que identifica al Acreedor en la sociedad
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Manual de Usuario
FI- TESORERIA
Mdulos: FI-TR
Nombre del Campo
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Significado
2- Fecha de Factura
Fecha que figurar como emisin de la factura.
3- Fecha de
Contabilizacin
Fecha en que se registra la factura en la contabilidad. Es la

fecha para el IVA compras.
4- Referencia
6- Importe
Se deben ingresar los 13 dgitos correspondientes a:

- Punto de venta (4 caracteres)
- Carcter de Impresin: (1 carcter La letra de la FC)
- Nmero de Factura: (8 caracteres)
Indicar qu tipo de comprobante se est emitiendo. Sirve para
diferenciar distintas operaciones dentro de las registraciones
contabilizadas.
Importe Total de la factura (Importe luego de impuestos)
7- Moneda
Moneda de la factura
8- Calc. Impuesto
Indica que los impuestos se calcularn automticamente.
9- Texto
Opcional
10- Nmero de Tienda
Indica cual ser el Punto de Venta desde el cual se emitir el

pago (para numeracin de certificados)
Valores
Propuestos
0001
A la derecha de la pantalla se visualizan los datos generales del Acreedor que est involucrado.
Con el icono
se puede visualizar la cuenta corriente del Acreedor, y con
el icono
se pueden visualizar los datos maestros del mismo.
Tambin aparece un cuadro con el saldo y un indicador de status:
En este caso el saldo Acreedor indica que slo se ha cargado una posicin (la posicin del
Acreedor). Faltara cargar la posicin del gasto, lo cual equiparara el saldo.
Para que la factura se contabilice el saldo debe ser cero. El status en rojo est indicando que la
factura an no puede ser contabilizada.
Luego se debern generar las posiciones correspondientes a la factura:
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Manual de Usuario
FI- TESORERIA
Mdulos: FI-TR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0

Nombre del Campo
Significado
Valores
Propuestos
F4
2- Importe en Moneda
del Documento
Es la cuenta de Gastos correspondiente al servicio o producto

que se est facturando
Es el importe bruto (en la moneda de la transaccin) de cada
una de las posiciones de la factura
Local
Es el importe bruto del punto anterior traducido a moneda

local
4- Indicador de
Impuestos
Corresponde al indicador de IVA y percepciones que se debe

verificar en cada una de las posiciones
F4
5- Centro de Costo
Corresponde al Centro de Costo al cual debe ser imputado el

gasto
F4
1- Cuenta Contable
Vista de Pagos
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Manual de Usuario
FI- TESORERIA
Mdulos: FI-TR
Nombre del Campo

1- Fecha Base
2- Fecha de
Vencimiento
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Significado
Valores
Propuestos
La fecha base es aquella a partir de la cual se calcula la fecha

en que el importe de la factura resulta exigible
Fecha de vencimiento de la factura
3- Condicin de pago
Condicin de pago de la factura
4- Bloqueo de pago
Justificacin que impedir el pago.
Una vez que el saldo es cero, el status indica que la factura est lista para ser contabilizada:
Se debe presionar el icono

generar:
y de esta forma se puede visualizar el asiento que se
El primer recuadro corresponde a la Cabecera de documento, con datos como fecha de

documento, sociedad, perodo, etc. Son datos comunes para todas las posiciones del
documento.
El segundo recuadro corresponde a las Posiciones del documento, con datos especficos por
cada cuenta que se contabiliza, por ejemplo cuenta contable, importe, indicador de impuestos
correspondiente, etc. Con un doble click sobre cualquiera de las posiciones se puede visualizar
el contenido completo de cada una de ellas.
La posicin de impuesto fue calculada automticamente en funcin de los importes e
indicador de impuestos que se coloc anteriormente en cada posicin.
Para grabar y contabilizar el documento se puede presionar
sistema solicita el nmero de CAI o CAE:
. En este mismo momento el
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Manual de Usuario
FI- TESORERIA
Mdulos: FI-TR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Al grabar se genera el siguiente mensaje:

Si el asiento no es correcto y se desea modificar alguna posicin, se debe presionar
y de esta forma se vuelve a la pantalla anterior.
Aparecer el siguiente mensaje que indicar que las posiciones de impuestos se restaurarn
y volvern a ser calculadas posteriormente:
Si se desea modificar alguna de las posiciones existentes, o bien realizar actualizaciones, se

debern utilizar los siguientes conos:
Las funcionalidades son las siguientes, de izquierda a derecha:

1- Detalle de Posicin
2- Marcar Todo
3- Marcar Bloque
4- Desmarcar Todo
5- Insertar Lnea
6- Aadir Lneas
7- Borrar Lnea
8- Copiar Lneas
9- Copiar Campos
10- Clasificacin Ascendente
11- Clasificacin Descendente
Nota: el asiento generado se podr visualizar o consultar en cualquier momento. Para
ms detalle ver el apartado correspondiente a Modificacin / Visualizacin de
Documentos.
Pgina 69 de 125
Manual de Usuario
FI- TESORERIA
Mdulos: FI-TR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Ingreso de comprobantes SIN IVA

internamente.
Path: Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / Acreedores / Contabilizacin / Factura
Transaccin: FB60
Vista de Datos Bsicos
1
2
3
6
4
5
7
9
10
Nombre del Campo
Significado
1- Acreedor
Cdigo que identifica al Acreedor en la sociedad
2- Fecha de Factura
Fecha que figurar como emisin de la factura.
3- Fecha de
Contabilizacin
Fecha en que se registra la factura en la contabilidad.
4- Referencia
Se deben ingresar los 13 dgitos correspondientes a:

- Punto de venta (4 caracteres)
- Carcter de Impresin: (1 carcter La letra de la FC)
- Nmero de Factura: (8 caracteres)
Indicar qu tipo de comprobante se est emitiendo. Sirve para
diferenciar distintas operaciones dentro de las registraciones
contabilizadas.
Valores
Propuestos
KA
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Manual de Usuario
FI- TESORERIA
Mdulos: FI-TR
Nombre del Campo
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Significado
6-
Importe
Importe Total de la factura (Importe luego de impuestos)
7-
Moneda
Moneda de la factura
8-
Calc. Impuesto
Indica que los impuestos se calcularn automticamente.
9-
Texto
Opcional
10- Nmero de
Tienda
Valores
Propuestos
0001
Indica cual ser el Punto de Venta desde el cual se emitir el

pago (para numeracin de certificados)
Presionar Enter y deber completarse los datos del proveedor eventual.
2
3
9
10
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Manual de Usuario
FI- TESORERIA
Mdulos: FI-TR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Nombre del Campo

1- Nombre
Significado
Valores
Propuestos
2- Calle
Nombre o Razn Social del Acreedor / Proveedor /

Empleado / ETC.
Incluye calle, numeracin, piso, departamento.
3- Cdigo Postal
Con la codificacin correspondiente de cada pas
4- Poblacin
Localidad
5- Pas
Pas del Acreedor, segn codificacin SAP.
6- Regin
Regin del pas, segn codificacin SAP.
7- Nmero de
Identificacin Fiscal
CUIT / CUIL / NIF / NIT / RIF / RUT / DNI / CI / Pasaporte o

similar.
8- Tipo de NIF
Codificacin que indica qu tipo de dato es el ingresado en

el campo Nmero de Identificacin Fiscal
Codificacin que indica la condicin impositiva
(responsable, no responsable, exento, etc.) del Acreedor.
Indicador que debe marcarse en caso de que el Acreedor
sea una persona fsica
9- Clase de Impuesto
10- Persona Fsica
Obligatorio
80 (Cuit) 95 (DNI)
F4 (01 RI // 05
consumidor final)
Luego de cargar los datos del proveedor se debern generar las posiciones correspondientes a
la factura:

Nombre del Campo
1- Cuenta Contable
Significado
2- Texto Breve
Es la cuenta de Gastos correspondiente al servicio o producto

que se est facturando
Se detalla el nombre de la cuenta contable
3- D/H
Se marca si es una posicin de Debe o de Haber
del Documento
Es el importe bruto (en la moneda de la transaccin) de cada

una de las posiciones de la factura. Si se completa con *
automticamente copia el importe ingresado en la cabecera
del documento.
Corresponde al Centro de Costo al cual debe ser imputado el
gasto
5- Centro de Costo
Valores
Propuestos
Debe
Una vez que el saldo es cero, el status indica que la factura est lista para ser contabilizada:
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Manual de Usuario
FI- TESORERIA
Mdulos: FI-TR
Se debe presionar el icono

generar:
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
y de esta forma se puede visualizar el asiento que se
El primer recuadro corresponde a la Cabecera de documento, con datos como fecha de

documento, sociedad, perodo, etc. Son todos datos comunes para todas las posiciones del
documento.
El segundo recuadro corresponde a las Posiciones del documento, con datos especficos por
cada cuenta que se contabiliza, por ejemplo cuenta contable, importe, indicador de impuestos
correspondiente, etc. Con un doble click sobre cualquiera de las posiciones se puede visualizar
el contenido completo de cada una de ellas.
La posicin de impuesto fue calculada automticamente en funcin de los importes e indicador
de impuestos que se coloc anteriormente en cada posicin.
Para grabar y contabilizar el documento se puede presionar
Al grabar se genera el siguiente mensaje:
Compensacin de los gastos con el anticipo:

Hasta el momento se le dio al empleado un anticipo por $1000 y luego se ingreso una factura
con IVA por $300 en total, y luego una factura sin IVA por $500 en total.
La compensacin con el acreedor se realiza de la misma manera
Path: Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / Acreedores / Contabilizacin / otros/
con compensacin
Transaccin: F-51
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Manual de Usuario
FI- TESORERIA
Mdulos: FI-TR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0

Nombre del Campo
1-
Fecha de
Documento
Significado
Valores
Propuesto
s
1- Fecha de
Contabilizacin
2- Clase de doc
Clase de documento con que se genera esta contabilizacin
3- Traslado con
compensacin
Deber estar tildado para que las partidas queden aplicadas y

compensadas.
ZV
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Mdulos: FI-TR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
En esta pantalla se elige el acreedor de la primera factura cargada, siempre deber estar
tildado PAS NORMALES
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Mdulos: FI-TR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Se deber seleccionar con doble click la partida a compensar con el anticipo. Con el icono de
se volver a la pantalla inicial, donde se deber volver a presionar el botn de
Esta vez seleccionaremos el proveedor donde cargamos la segunda factura, en este caso era
la factura sin IVA.
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Mdulos: FI-TR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Una vez que ingresamos tambin debemos seleccionar la partida a pagar, haciendo doble click
sobre ella.
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Mdulos: FI-TR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Si vemos el recuadro anterior, notamos que dice sin asignar 800$, que perteneces 300$ a la
primer factura seleccionada y $500 a la factura que estamos seleccionando en este momento.
Luego debemos hacer lo mismo que antes, con el icono de

donde se deber volver a presionar el botn de
se volver a la pantalla inicial,
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Mdulos: FI-TR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
En esta seleccin colocaremos al empleado, para poder elegir el anticipo, NO se deber tildar
el casillero de PAS NORMALES, y por otro lado en el campo Indicador CME se deber usar el
que se utiliz en el ingreso de anticipo (no el de solicitud), en este caso fue el CME= E
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Mdulos: FI-TR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Aqu se seleccion el anticipo, pero como el mismo era por $1000 y slo se utiliz $800, debo
moverme a la solapa de pago parcial para poder ingresar un importe parcial.
En el recuadro inferior puede verse que todo qued saldado correctamente.
Si vamos a Documento/Simular, podremos ver el asiento que se va a generar antes de grabarlo
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Mdulos: FI-TR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Si presionamos el
Se generar el siguiente mensaje:
Luego debo hacer el reintegro de los 200$ que an tiene el empleado en su posicin
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Mdulos: FI-TR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0

Nombre del Campo
2-
Fecha de
Documento
Significado
Valores
Propuesto
s
4- Fecha de
Contabilizacin
5- Clase de doc
6- Traslado con
compensacin

compensadas.
ZV
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Mdulos: FI-TR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
En esta seleccin colocaremos al empleado, para poder elegir el anticipo, NO se deber tildar
el casillero de PAS NORMALES, y por otro lado en el campo Indicador CME se deber usar el
que se utiliz en el ingreso de anticipo (no el de solicitud), en este caso fue el CME= E
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Mdulos: FI-TR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Aqu se seleccion el anticipo, pero como el mismo era por $1000 y slo se utiliz $800, debo
moverme a la solapa de pago parcial para poder ingresar el importe restante que ser devuelto,
en este caso $200.
Luego voy al icono
, para volver a la pantalla inicial
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Mdulos: FI-TR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0

Nombre del Campo
Cuenta
Significado
Valores
Propuestos
40
Cuenta de medio de cobra, efectivo/o cuenta de banco

(terminada en 1)
Con Enter se pasa a completar los datos de la posicin de efectivo
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Mdulos: FI-TR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Notes que el importe es el resto del anticipo que est siendo devuelto por el empleado.
Si vamos a documento/simular podremos ver el asiento que se va a generar
Con
el
icono
de
se
generar
el
siguiente
mensaje
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Mdulos: FI-TR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Si miramos la cuenta corriente del empleado veremos que qued totalmente compensada
4.2 Rendicin de gasto sin anticipo

El empleado en este caso traer la rendicin de gasto con los comprobantes correspondientes,
debern cargarse las facturas en el proveedores correspondiente o bien un proveedor eventual
segn cada caso.
Lo primero que se hace con la rendicin en mano es realizarle el pago a cuenta al
proveedor/empleado. El cul, luego se debern compensar dichas facturas.
Path: Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / acreedores / Contabilizacin /

Efecto/pago
Transaccin: F-40
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Mdulos: FI-TR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
7
9
8
10

Nombre del Campo
1-
4-
Fecha de
Documento
Fecha de
Contabilizacin
Clase de
Documento
Sociedad
5-
Moneda
6-
Tipo de Cambio
7-
Fecha de
Conversin
8-
Nm. Tienda
9-
Txt. Cabecera
23-
10- Opcin a tratar
Significado
Valores
Propuestos

KT
AR10
ARS

diferente.
documento
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Mdulos: FI-TR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0

Nombre del Campo
Significado
Cuenta
Valores
Propuestos
25
Cuenta del Acreedor/empleado

Nombre del Campo
5-
Importe
6-
Texto
Significado
Valores
Propuestos

Opcional.

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Mdulos: FI-TR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0

Nombre del Campo
Cuenta
Significado
Valores
Propuestos
40

(terminadas en 2)
Con un enter se pasa a completar los datos de la posicin
2
Nombre del Campo

3-
Importe
4-
Texto
Significado
Valores
Propuestos

Opcional.
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Mdulos: FI-TR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0

Luego se cargarn los comprobantes que trabajo el empleado en la rendicin
Primer documento por $2000 con IVA

Segundo documento por $500 conIVA
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Mdulos: FI-TR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Luego debemos compensar pago a cuenta hecho al empleado contra ambas facturas el
procedimiento de compensacin es similar al anterior pero en este caso no se utilizan CME
La compensacin con el acreedor se realiza de la misma manera
Path: Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / Acreedores / Contabilizacin / otros/
con compensacin
Transaccin: F-51
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0

Nombre del Campo
3-
Fecha de
Documento
Significado
Valores
Propuesto
s
7- Fecha de
Contabilizacin
8- Clase de doc
9- Traslado con
compensacin

compensadas.
ZV
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Mdulos: FI-TR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
En esta pantalla se elige el acreedor de la primera y segunda factura cargada, siempre deber
estar tildado PAS NORMALES.
En este caso ambas facturas eran del mismo proveedor, sino se deber ingresar a
SELECCIONAR PARTIDAS, tantas veces como acreedores distintos exista en la rendicin de
gastos.
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Se deber seleccionar con doble click la partida o partidas a compensar con el pago realizado.
Se podr ver en la parte inferior de la pantalla, que faltan compensar con el pago realizado
2550$,
Con el icono de
botn de
se volver a la pantalla inicial, donde se deber volver a presionar el
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Mdulos: FI-TR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
En esta seleccin colocaremos al empleado, lo importante a tener en cuenta es que en este

caso, al no haber sido un anticipo se deber tildar el casillero de PAS NORMALES, y NO se
deber colocar ningn valor en el campo Indicador CME
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Mdulos: FI-TR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
En el recuadro inferior puede verse que todo qued saldado correctamente.

Si vamos a Documento/Simular, podremos ver el asiento que se va a generar antes de grabarlo
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Mdulos: FI-TR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Si presionamos el
Se generar el siguiente mensaje:
5. Tratamiento de cheques
5.1 Crear informacin de cheques
Al cargarse una OP con un cheque, siempre luego debe crearse la info de dicho valor, para que
quede asociado a la orden de pago.
Path: Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / Bancos/ Entorno / Saldo de cheques/ crear/
Cheques manuales
Transaccin: FCH5
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Mdulos: FI-TR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
1
2
3
4
5
6

Nombre del Campo
1-
Significado
2-
N documento de
Nmero del documento con el cual se contabiliz el pago
pago
Sociedad pagadora
3-
Ejercicio
4-
Banco Propio
5-
ID de cuenta
6-
N cheque
Sociedad que gestiona los pagos
Valores
Propuestos
AR10
Ao en el que fue creado el doc. de pago

Clave del banco de la cul se emitir el cheque
Identificacin de la cuenta bancaria desde donde se emitir el
cheque
Generalmente si se despliega el matchcode, el mismo indica
cul fue el ltimo cheque utilizado de dicha cheques, se deber
colocar el siguiente, en caso de ser secuencial. En caso de no
serlo, y ser una chequera manual, se podr colocar el que
desea utilizar.
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Mdulos: FI-TR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
1
2
3
5
Nombre del Campo
Significado
1-
Fecha de pago
2-
Moneda
3-
Importe de pagado
4-
Nombre
5-
Calle/Poblacin/Pa
Datos del destinatario del cheque.
s/ etc
presionando
Valores
Propuestos
Fecha de vencimiento del cheque, se deber poner la que se

haba puesto en el documento de pago
ARS
Moneda del cheque

Importe del cheque, en general viene determinado, a no ser que
se hayan cargado varias posiciones de cheque en la misma
orden de pago, y siempre parece el total de todos los cheques,
lo que implicar modificarlo por el importe de cada cheque
Nombre o razn social de a quin ser emitido el cheque
se puede grabar el apunte y aparece el siguiente mensaje
5.2 Registro de cheques emitidos

Se puede visualizar un informe con los cheques emitidos y su correspondiente informacin de
aplicacin a travs de los siguientes componentes:
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Mdulos: FI-TR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Path: Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / Bancos/ Entorno / Saldo de cheques/
visualizar/ Registro de cheques
Transaccin: FCHN
Seleccionar los correspondientes parmetros para el informe:

Nombre del Campo
Sociedad Pagadora
Banco Propio
ID de Cuenta
Luego presionar F8 o bien
Significado
Valores
Propuestos
Sociedad correspondiente
Codificacin del banco propio
Codificacin para cada una de las cuentas de cada Banco
Propio
para ejecutar el reporte. Aparecer una pantalla similar a la
siguiente:
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Mdulos: FI-TR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Haciendo doble click en cualquiera de los documentos se puede navegar hasta el cheque y la
orden de pago asociada.
Si en parmetros de seleccin slo coloco la sociedad, me traer el registro de cheques
emitidos de todos los bancos.
5.3 Depsito de cheque

Se debe contabilizar en el sistema el depsito del cheque cobrado, para lo cual primero
listaremos todos los valores recibidos y listos para depositar.
Path: Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / Bancos/ Entrada / Presentacin de efectos al
banco/ de cuenta
Transaccin: FBWE
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Mdulos: FI-TR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
6
1
2
4
5

Nombre del Campo
1-
Sociedad
2-
Cuenta Individual
3-
Vencimiento del
4-
Al
5-
Moneda
6-
Delimitaciones
opcionales
Significado
Valores
Propuestos

Cuenta de Valores a Depositar/ Cheques en cartera
Fecha desde la cual se desean traer los valores a depositar
correspondientes a cheques de terceros
Fecha hasta la cual traer los valores a depositar.
ARS
Criterios de seleccin alternativos
6- Delimitaciones opcionales
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Mdulos: FI-TR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Para volver a la pantalla inicial se deber presionar

Se presiona el icono
para buscar los cheques a depositar.
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Mdulos: FI-TR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Se seleccionan los cheques que se desean depositar en un mismo banco.
Una vez que seleccionamos vamos a asignar el banco propio
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Mdulos: FI-TR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
A continuacin seleccionamos el Banco y el Id de cuenta
Se ver a continuacin que los cheques seleccionados ahora cambiaron de color a Verde,
lo que implica que estn listos para depositarse
Si se quieren depositar los otros en otros bancos, se puede realizar estos pasos la cantidad
de veces que se desee. Una vez que est listo voy a la ltima solapa : parm. Contabiliz.
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Mdulos: FI-TR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
1
4
2
1
Nombre del Campo
1-
234-
Contab. Presentac.
Y contab.
Inmediata
Fecha de
contabilizacin
Fecha de
presentacin
Clase de doc
Significado
Valores
Propuestos
Indic que se realizar en el momento
Fecha con la que un documento entra en la contabilidad

financiera
Fecha en la que el cheque ingresa al banco
Clase de doc. Con la que se registrar el depsito en el banco
AB
Un vez que se coloquen dichos parmetros se presiona
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Mdulos: FI-TR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
y el sistema emitir el siguiente informe
Por cada valor el sistema registrar un asiento similar al siguiente:
Una vez realizada la presentacin se deber volver atrs con

Y se deber ingresar a Entorno/ Actualizacin de efectos a pagar
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Mdulos: FI-TR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
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Mdulos: FI-TR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
1
2
3

Nombre del Campo
1-
Plan de cuentas
23-
Cuenta de mayor
Sociedad
4-
Hasta vencimiento
de efecto
Efecto cobrado
5-
Significado
Plan de cuentas de la sociedad
Cuenta de cheques en cartera

Sociedad donde se est operando
Valores
Propuestos
1000
1111010
AR10
Fecha de vencimiento hasta la cul se incluirn en el depsito

Indica que son efectos a depositar
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Mdulos: FI-TR
Nombre del Campo

6-
Parmetros
adicionales
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Significado
Valores
Propuestos
Se podrn utilizar si se los conoce todos los parmetros

adicionales

Nombre del Campo
1-
Contbilizacin
inmediata
2-
Clase de
documento
Significado
Valores
Propuestos
Significa que sin realizar otro paso, realizar el asiento de cada

del cheque de la cuenta del deudor
Con la que de contabilizar dicha cada
1111010
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Mdulos: FI-TR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Este sera el ltimo asiento de depsito.
5.4 Ingreso de cheque rechazado
Path: Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / Libro mayor / Contabilizacin / Registrar
documento en cuenta de mayor
Transaccin: FB50
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FI- TESORERIA
Mdulos: FI-TR
1
2
3
Fecha de creacin:
Versin: 1.0

Nombre del Campo
Significado
2-
Fecha documento
3-
Fecha
de
Se coloca la fecha de contabilizacin del asiento contable.
contabilizacin
Clase de documento
Se coloca SA para todos ingresos de cheques rechazados.
4-
Se coloca la fecha del da en que se encuentra el dbito en la

cuenta corriente.
5-
Moneda
6-
Txt. Cab. Doc
7-
Cuenta contable de
La cuenta que se debitar con el importe del cheque
cheque rechazado
Cuenta contable de
Cuenta de banco que se acreditar
banco entrada
Asignacin
Se colocar el nmero de cheque en ambas posiciones
89-
10- Fecha Valor
Valores
Propuestos
Se coloca la moneda en que se registrar el gasto o la

comisin.
Se coloca la aclaracin que se considere necesaria
Se colocar la fecha de vencimiento del cheque en la posicin

de la cuenta de banco.
Se procede a simular el asiento contable para verificar,
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FI- TESORERIA
Mdulos: FI-TR
Si todo est correcto, se graba con el icono

mensaje:
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
y el sistema nos devuelve el siguiente
NOTA: Los gastos por cheques rechazados, se ingresan directamente al momento que
creamos la ND.
La nota de dbito es exactamente igual que cualquier otra nota de dbito, slo que se
seleccionar la partida ingresada con anterioridad para poder dejar la cuenta de cheques
rechazados compensada. Esta tarea la realizar el sector de Crditos y Cobranzas.
5.4 Transacciones varias para operaciones con cheques
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Mdulos: FI-TR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
FCH2: Visualizar informacin de la Orden de Pago

FCH3: Invalidar cheques que no se utilizaron
FCH4: Renumerar
FCH8: Anular cheque y Orden de pago al mismo tiempo.
FCH9: Invalidar cheques ya entregados al proveedor.
6. Visualizar de cuentas de mayor

Todas las operaciones que se realizan con cuentas de mayor, como por ejemplo la cuenta caja
o bien una cuenta de banco, pueden visualizarse en diversos reportes, como por
6.1 Partidas individuales de cuenta de mayor
Path:
Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / Libro mayor / Cuenta / VisualizarModificar Partidas nuevo
4Transaccin: FBL3N o bien, FAGLL03
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FI- TESORERIA
Mdulos: FI-TR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
1
2

Nombre del Campo
1-
Cuenta
2-
Sociedad
3-
Seleccin de
partidas
Significado
Valores
Propuestos
Nmero de cuenta contable que se desea analizar

AR10
Se podr elegir entre las siguientes opciones:

Partidas abiertas- conforman actualmente el saldo de cuenta
corriente
Partidas compensadas- Ya fueron cobradas o aplicadas
Todas las partidas- se pueden ver tanto abiertas como
compensadas al mismo tiempo
4-
Salida en lista
Se podr colocar algn formato previamente grabado, de la

disposicin de columnas a ver en el reporte.
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FI- TESORERIA
Mdulos: FI-TR
Con el cono
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
se podran utilizar delimitaciones opcionales:
Ejecutar el informe, presionando
o F8.
Existen varias vistas personalizables para el nlisis de la cuenta. Una de las vistas estndar es
la siguiente:
El significado de algunas columnas se explica a continuacin:
Columna
1-
Status
2-
Asignacin
3-
Nmero
Documento
Significado
Indica si la partida est abierta (en rojo) o compensada (en verde). Si la misma es un
tilde verde, indica que la cuenta no se maneja con partidas abiertas y compensadas,
sino que se maneja por saldos de cuenta
Este es un campo de texto muy utilizado para filtrar.
Nmero de Documento Interno de SAP
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FI- TESORERIA
Mdulos: FI-TR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Columna
45-
Clase de
Documento
Importe en ML
6-
ML
7-
Texto
Significado
Importe en Moneda Local
Moneda Local
Texto libre y opcional para la partida individual
Con los diferentes conos de funcin, se pueden realizar diferentes operaciones en pantalla,
como totalizar, ordenar, filtrar, visualizar y modificar, navegar entre posiciones, comprimir y
descomprimir, etc.
Con las funciones de creacin / modificacin y grabacin de variantes,

se pueden
personalizar vistas de la cuenta corriente, agregando y quitando campos, y luego grabando
dichos cambios en diferentes variantes del informe que pueden ser consultadas en cualquier
momento.
6.2 Visualizacin de saldos de cuenta de mayor
Path:
Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / Libro mayor / Cuenta / Visualizar

saldos
4Transaccin: FS10N
1
2
3

Nombre del Campo
1-
Cuenta
2-
Sociedad
3-
Ejercicio
Significado
Valores
Propuestos
Nmero de cuenta contable que se desea analizar

AR10

Ao legal de la sociedad en el que se desean analizar los saldos
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Mdulos: FI-TR
Nombre del Campo
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Significado
Valores
Propuestos
de la/s cuenta/s
Con el botn
se pasar a ver los saldos mensuales de la cuenta
Haciendo soble click sobre cualquier de los importes de un mes, se mostrarn las partidas que
componen el saldo de dicho mes
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FI- TESORERIA
Mdulos: FI-TR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
7. Posicin y previsin de tesorera

El objetivo de gestin de caja es proporcionarle una vista general de la liquidez de su empresa.
El sistema ofrece dos informes de evaluacin que puede utilizar para procesar vistas diferentes.
La posicin de tesorera visualiza una vista a corto plazo que puede utilizar para supervisar la
liquidez en sus cuentas bancarias. Por otra parte, la previsin de liquidez permite evaluar la
informacin a medio y largo plazo respecto a acreedores y deudores.
Combinados, estos dos anlisis le proporcionan una vista completa de la liquidez de su
empresa.
El grfico siguiente ilustra la integracin de los anlisis de liquidez dentro del Sistema SAP.
La tabla siguiente resume las desviaciones ms importantes y seala los aspectos en comn
entre la posicin de tesorera y la previsin de liquidez:
Posicin de tesorera
Previsin de liquidez
Gestin de caja a corto plazo
Gestin de caja a medio y largo plazo
Muestra los movimientos en cuentas bancarias y cuentas

bancarias de compensacin (cuentas de mayor lquidas)
Muestra los movimientos en cuentas de una contabilidad

auxiliar (deudores y acreedores)
Niveles de tesorera/fuentes de datos asignados
Niveles de tesorera/fuentes de datos asignados
Contabilizaciones manuales individuales (avisos)

Contabilizaciones bancarias
Contabilizaciones bancarias de compensacin
Registros individuales manuales (registros de

planificacin)
Facturas
rdenes
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Mdulos: FI-TR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Plazo habitual: 0-5 das
Pedidos
Plazo habitual: 1-24 semanas
Al igual que la posicin de tesorera, la previsin de liquidez puede detallarse tanto como se desee.
Se utilizan agrupaciones para estipular el formato de visualizacin en ambas vistas. La clasificacin define qu niveles y grupos
de tesorera debera visualizar el sistema.
La posicin de tesorera y la previsin de liquidez contienen importes tanto en moneda local como extranjera.
7.1 Posicin de Tesorera
Path:
Men SAP: Finanzas / Tesorera / Gestin de cajas / Sistemas de informacin/

Informe gestin de caja / anlisis de liquidez/ Posicin de tesorera
4Transaccin: FF7A
2
3
4
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Manual de Usuario
FI- TESORERIA
Mdulos: FI-TR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0

Nombre del Campo
1-
Sociedad
23-
Posicin de
tesorera
Clasificacin
4-
Visualizar al
56-
Incremento
En unidad
Con el botn
Significado
Tildado, para poder emitir dicho reporte
Determina la forma en la que se agruparn los datos
Valores
Propuestos
AR10
AR10
POSICIN
Fecha a la cul desea verse el reporte
Incremento de tiempo en das, semanas o meses

Unidad del intervalo de tiempo en das, semanas o meses
se pasar a ver el reporte.
Y Mediante el botn
podemos seleccionar ver los datos con visualizacin
acumulada como en este caso. De esta forma podremos ver el saldo esperado de cada cuenta
acumulado de un da a otro.
Para ver la informacin con mayor detalle, debo posicionarme con el cursor haciendo un click
sobre la lnea de la cuenta que desee visualizar, y presionar el botn
doble click Se acceder a la siguiente pantalla:
o bien, hacer
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Manual de Usuario
FI- TESORERIA
Mdulos: FI-TR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
7.2 Previsin de Liquidez
Path:
Men SAP: Finanzas / Tesorera / Gestin de cajas / Sistemas de informacin/

Informe gestin de caja / anlisis de liquidez/ Previsin de liquidez
4Transaccin: FF7B

Nombre del Campo
1-
Sociedad
23-
Posicin de
tesorera
Clasificacin
4-
Visualizar al
56-
Incremento
En unidad
Con el botn
Significado
Tildado, para poder emitir dicho reporte
Determina la forma en la que se agruparn los datos
Valores
Propuestos
AR10
AR10
PREVISIN
Fecha a la cul desea verse el reporte
Incremento de tiempo en das, semanas o meses

Unidad del intervalo de tiempo en das, semanas o meses
se pasar a ver el reporte.

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Manual de Usuario
FI- TESORERIA
Mdulos: FI-TR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Haciendo doble click sobre cualquiera de las opciones, se ingresa al siguiente nivel que ser la
separacin dentro de los deudores en acreedores servicios, otros, etc.
Con un doble click sobre una de las lneas, se contina en el siguiente nivel. Esta vez la
desagregacin es a niveles de tesorera (avisos de tesorera, salida de cheques, facturas
pendientes de cobro, etc.)
Si se desea ingresar un apunte en un da en particular, porque por ejemplo ya se que debo

hacer frente a una deuda lo hago mediante el icono de REGISTRO INDIVIDUAL
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Manual de Usuario
FI- TESORERIA
Mdulos: FI-TR
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Se ingresa en la siguiente pantalla, la sociedad siempre ser AR10 y cl.doc. Tesorera podr
ser elegda dependiendo cul sea el apunte a ingresa. Puede ser un apunte deudor o bien
acreedor, en este caso ingresamos un apunte acreedor, de pago de sueldos
Presionando el botn de entrada rpida se ingresa a la pantalla para cargar el detalle
Con el
se registrar el apunte y se obtendr un mensaje igual al siguiente:
Luego se volver a la pantalla incial, y se deber oprimir el botn de actualizar para que se vea
el apunte recin ingresado
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Manual de Usuario Sap Fi TR

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DATOS MAESTROS ........................................................................................................... 4

PROCESOS Y OPERACIONES DE COBRANZAS ............................................................ 8

PROCESOS Y OPERACIONES DE PAGOS .................................................................... 39

TRATAMIENTO DE CHEQUES ........................................................................................ 98

VISUALIZAR DE CUENTAS DE MAYOR ....................................................................... 115

POSICIN Y PREVISIN DE TESORERA.................................................................... 120

Centro de Costos: Es la unidad organizacional que colecta los gastos de un sector o

Clase de Documento: Las transacciones de finanzas, Costos, etc. se registran con

Sociedad: Unidad organizativa mnima o entidad jurdica independiente para la que es

Mandante: En trminos comerciales, organizativos y tcnicos, es una unidad

Posicin: Es cada una de las lneas del documento.

Los campos para dar de alta un banco son los siguientes:

El significado de los campos es el siguiente:

Ingresar los datos correspondientes a cada banco:

El significado de los campos es el siguiente:

Nombre del banco

Una vez finalizada la entrada de datos, se presiona el icono

y se graba el alta del banco.

1.2 Chequeras para bancos propios

El significado de los campos es el siguiente:

Codificacin del banco propia

Con estas herramientas

Para crear una chequera, presionamos el icono:

Nombre del Campo

Nmero que se la internamente a la remesa o chequera

Una vez finalizada la entrada de datos, se presiona el icono

se pueden realizar las actualizaciones correspondientes.

2. Procesos y Operaciones de cobranzas

-REINTEGROS: En caso de ser recibos por reintegros de gastos tesorera/proveedores tendr

Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / Deudores / Contabilizacin / Entrada

El significado de los campos es el siguiente:

Fecha en que se emite el documento

Si se trata de una moneda extranjera, y NO se desea utilizar el

Nombre del Campo

Nmero de Sucursal / Punto de Venta ()

Cuenta contable que representa el medio de cobro de la o las

Es el importe del pago en la cuenta contable del punto anterior.

Cdigo del Deudor

13- Clase de cuenta

Siempre ser fija D, ya que esto permite seleccionar cuentas de

14- Pas. Normales

Permite seleccionar documentos de cuenta corriente

Se deber colocar siempre una letra X para que el sistema

Las columnas tienen el siguiente significado:

Nombre del Campo

Documento interno de SAP

En el men Documento / Simular, se puede visualizar el apunte contable que se

Si se quieren corregir datos, se debe presionar

En el men Documento / Contabilizar, o bien presionando

Si luego de grabar el mismo, vamos a Documento/Visualizar podremos ver que el campo

Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / Deudores / Contabilizacin / Efectos /

El significado de los campos es el siguiente:

Fecha en que se emite el documento

Sociedad en la cual se registra el documento

Si se trata de una moneda extranjera, y NO se desea utilizar el

Texto Opcional que se puede completar a fin de detallar el

Presionar Tratar partidas

para poder cargar las posiciones correspondientes a

El significado de los campos es el siguiente:

Cuenta del Cliente

Presionamos Enter para poder ingresar los datos correspondientes a la posicin de

El significado de los campos es el siguiente: