COMPROBANTE DE DIARIO

Fecha: 12 DE AGOSTO 2015

Ciudad: Santiago de Cali
codigo
cuentas
parciales
debitos
Columna1 Columna2
Columna3 Columna4
1 Activo
11 Disponible
1105 Caja
10505 Caja
S/Compra de contado
1,000,000
S/ prstamo calamidad domestica
495,000
S/compra paga 30 %
490,000
110505 Caja
S/Pagoarriendo por anticipado
300,000
390,000
S/venta de mercancia cancelan 20 %
90,000
1110 Bancos
111005 Bacos nacionales
S/Comprobante de egreso
400,000
S/Pago por anticipado
1,500,000
S/Comisiones Bancarias
60,000
1120 Cuentas de ahorro
112001 Cuentas de ahorro
80,000
S/abono intereses
80,000
13 Deudores
1305 clientes
130505 Clientes Nacionales
360,000
S/venta de mercancia cancelan 20 %
360,000
1330 Anticipos y Avances
133015 Cuentas por cobrar a trabajadores
500,000
S/ prstamo calamidad domestica
500,000
14 Inventarios
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
143501 Mercancias no fabricadas por la empresa
600,000
S/Aporte de mercancias
600,000
15 Propiedades planta y equipo
1524 Equipo de Oficina
152405 Muebles y Enseres
700,000
S/compra pago 30 %
700,000
17 Diferidos
1705 Gastos pagados por anticipado
170520 Seguros y Finanzas
1,500,000
S/Pago por anticipado
1,500,000
2 Pasivo
23 Cuentas por Pagar
2305 Cunetas corrientes comerciales
230505 Cunetas corrientes comerciales

S/Compra pagan 30%

2365 Retenencion en la Fuente
236505 Salarios y Pagos Laborales
S/salario personal administrativo
24 Impuestos, Gravamenes y tasas
2408 Impuestos sobre ventar por pagar
240801 IVA - Compra
S/Compra de contado
240802 IVA-Venta
S/venta de mercancia cancelan 20 %
27 Diferidos
2705 Ingresos Recibidos por anicipado
270505 Intereses
S/Prestamo por Calamidad Domestica
270515 Arrendamientos
S/Pago por anticipado
3 Patrimonio
31 Capital Social
3115 Aportes Sociales
311510 Aporte de Socios
S/Aporte de mercancias
4 Ingresos
41 Operacinales
4135 Comercio al por mayor y al por manor
413505 Comercio al por mayor y al por manor
S/venta de mercancia cancelan 20 %
4150 Actividad Financiera
415020 Intereses
S/Abono de intereses
5 Gastos
51 Operaciones de Administracion
5105 Gastos de personal
510506 Sueldos
S/salario personal administrativo
5110 honorarios
511030 Asesoria Financiera
S/Comprobante de egreso
53 No operacionaoles
5305 Financieros
530515 Comisiones
S/ Comisiones Bancarias
6 Costos de ventas
62 compras
6205 de mercancias
620505 compra de mercancia
S/ Compra de contado

210,000
3,000,000
3,000,000

137,931
137,931
62,068

5,000
300,000

600,000

387,931

80,000

3,000,000
400,000
400,000

60,000
60,000

862,068
862,068

SUMAS IGUALES

8,589,999

No.001
creditos
Columna5

1,985,000

1,960,000

210,000

62,068

5,000
300,000

600,000

387,931

80,000

3,000,000

8,589,999

MUEBLES SAN JORGE L.T.D.A

DIRECCIN: Carrera 8 No. 0-23
TELEFONO: 6630214

NIT. 98120223997-2
REGIMEN COMN
RES. DIAN. 41589 2015
Habilita fac. 000 a 999
FACTURA No.

CUENTA DE COBRO
X
PEDIDO
COTIZACIN
MES
DIA
REMISIN
12
Agosto
CLIENTE: Ma&Na S.A.S
TEL: 320 587 7667
DIRECCIN: Calle 70 No. 87-90
Columna1
Columna2
Columna3
Columna4 Columna5
CANT.
DESCRIPCIN
VR UNITARIO
JUEGO DE MUEBLES PARA OFICINA
700,000

RECIBI.

SUBTOTAL
IVA
TOTAL $

8120223997-2
MEN COMN
DIAN. 41589 2015
ta fac. 000 a 999
876

AO
2015

Columna6
VR TOTAL
700,000

603,448
96,552
700,000

hacer factura, nota credito, combrobente de egreso y recibo de caja

egreso y recibo de caja