nov

pronostico de ventas
ingresos
ctas x cobrar (30 dias)
ctas x cobrar (60 dias)
ctas x cobrar (90 dias)
margen de utilidad
total de ingresos
costo de ventas
egresos
compra de inventario
ctas por pagar (30dias)
sueldos y salarios
alquiler
depreciacion
otros gastos
total de egresos
saldo mensual
saldo inicial
saldo del mes
minimo de caja
necesidad a financiar
prestamo
saldo final con financiamiento
prestamo acumulado mensual

dic
20000

10%
60%
30%
25%

5000

ene
20000

30000

2000

2000
12000

5000

7500
21500

20000

20000

2000
500
400
400
3300

28000
20000
2500
500
400
600
52000

100%

2%

2000
500
400
400
3300

5000

5000

-30500
6000
-24500
5000
-29500
29500
5000
29500

feb

mar

abr

may

jun

jul

50000

50000

60000

30000

20000

20000

3000
12000
6000
12500
33500

5000
18000
6000
12500
41500

5000
30000
9000
15000
59000

6000
30000
15000
7500
58500

3000
36000
15000
5000
59000

2000
18000
18000
5000
43000

30000

50000

50000

60000

30000

20000

28000
20000
3000
500
400
1000
52900

38000
30000
3000
500
400
1000
72900

58000
50000
3500
500
400
1200
113600

58000
50000
3000
500
400
600
112500

68000
60000
2000
500
400
400
131300

38000
30000
2000
500
400
400
71300

-19400
6000
-13400
5000
-18400
18400
5000
47900

-31400
6000
-25400
5000
-30400
30400
5000
78300

-54600
6000
-48600
5000
-53600
53600
5000
131900

-54000
6000
-48000
5000
-53000
53000
5000
184900

-72300
6000
-66300
5000
-71300
71300
5000
256200

-28300
6000
-22300
5000
-27300
27300
5000
283500

agos

sep

oct

20000
2000
12000
9000
5000
28000

2000
12000
6000
0
20000

20000

20000

28000
20000
2000
500
400
400
51300

28000
20000

28000
20000

500
400

500
400

48900

48900

-23300
6000
-17300
5000
-22300
22300
5000
305800

-28900
6000
-22900
5000
-27900
27900
5000
333700

-30900
6000
-24900
5000
-29900
29900
5000
363600

12000
6000
0
18000