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Notas
2014
2013
Activos
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Otros Activos Financieros
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)
Otras Cuentas por Cobrar (neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Anticipos
Inventarios
Activos Biolgicos
Activos por Impuestos a las Ganancias
Otros Activos no financieros
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su
Disposicin Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los
Propietarios
148,400
0
307,240
35,400
166,840
0
105,000
671,360
0
0
156,000
0
235,110
30,800
126,310
0
78,000
575,300
0
0
1,127,000
966,410
98,600
98,600
1,225,600
0
966,410
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
823,500
1,419,800
148,600
40,600
0
0
2,432,500
0
0
0
0
0
0
156,300
735,400
76,010
98,000
0
0
1,065,710
TOTAL DE ACTIVOS
3,658,100
2,032,120
Notas
2014
2013
Pasivos y Patrimonio
Pasivos Corrientes
0
789,750
45,400
487,050
257,300
0
0
182,920
54,500
80,320
48,100
0
110,600
92,535
0
13,400
5,400
0
992,885
201,720
992,885
201,720
100,000
0
0
0
0
20,000
0
0
0
0
Pasivos No Corrientes
Otros Pasivos Financieros
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
0
0
0
35,000
0
135,000
1,127,885
0
0
0
48,500
0
68,500
270,220
Total Patrimonio
2,000,000
35,600
327,500
0
15,600
151,515
0
2,530,215
0
2,530,215
1,410,000
13,500
214,300
0
36,500
87,600
0
1,761,900
0
1,761,900
3,658,100
2,032,120
Ingresos Diferidos
Provisin por Beneficios a los Empleados
Otras provisiones
Pasivos por impuestos diferidos
Otros pasivos no financieros
Total Pasivos No Corrientes
Total Pasivos
Patrimonio
Capital Emitido
Primas de Emisin
Acciones de Inversin
Acciones Propias en Cartera
Otras Reservas de Capital
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora
Participaciones No Controladoras
Caja
Fondos fijos
Banco de Credito
Banco Continental
Valores Emitidos
156000
3800
14000
120000
-18000
36200
156000
Emitidas en cartera
Anticipos de clientes
En cartera
Cuentas por cobrar comerc.terceros
Cuentas por cobrar diversos
30800
46600
-7400
17200
-8600
-17000
30800
126310
Prestamos
Suscripcion por cobrar a socios
Directores
Con Garantia
Prestamos de instituciones no financieras
Otras cuentas por comprar
21400
29600
10700
21860
9750
33000
126310
Anticipos
182
183
Seguros
Alquileres
78000
3000
75000
78000
Inventarios
211
231
241
Productos Manufacturados
Productos en proceso manufacturados
Materias primas para productos manu.
575300
237600
110000
227700
575300
966410
Activo no Corriente
Propiedades de Inversin
3022
31111
3121
32222
156300
45600
6900
15000
88800
156300
Edificaciones Administrativas
Maquinarias y equipos de explot.
Vehiculos motorizados
Muebles
Depreciacion acumulada
735400
189400
92400
370000
204000
-120400
735400
Concesiones
Patentes
Amortizacion acumulada
76010
70410
18000
-12400
76010
98000
98000
1065710
2032120
Pasivo Corriente
Cuentas por Pagar Comerciales
4212
423
Emitidas
Letras por pagar
24000
30500
54500
Reclamaciones de terceros
80320
34200
4500
9400
48100
Otras provisiones
481
13400
6400
-15800
7000
7800
5400
20000
48500
Capital social
Primas de Emisin
1410000
521
Primas(dctos) de acciones
13500
Acciones de Inversin
561
563
571
38500
90400
85400
214300
Reserva legal
36500
Resultados Acumulados
591
Utilidades no distribuidas
TOTAL PATRIMONIO
PASIVO Y PATRIMONIO
87600
54500
80320
48100
13400
5400
201720
20000
48500
68500
270220
1410000
13500
214300
36500
87600
1761900
2032120
Caja
Fondos fijos
Banco de Credito
Banco Continental
Valores Emitidos
148400
26300
12000
185000
-87500
12600
148400
Emitidas en cartera
Anticipos de clientes
En cartera
Cuentas por cobrar comerc.terceros
Cuentas por cobrar diversos
51800
-9600
15000
-6800
-15000
35400
166840
Prestamos
Suscripcion por cobrar a socios
Directores
Con Garantia
Prestamos de instituciones no financieras
Otras cuentas por comprar
33500
38640
9600
20100
19600
45400
166840
Anticipos
182
183
Seguros
Alquileres
105000
30000
75000
105000
Inventarios
211
231
241
Productos Manufacturados
Productos en proceso manufacturados
Materias primas para productos manu.
671360
333720
240000
97640
671360
Edificaciones
Edificaciones
35400
98600
185000
-86400
98600
1225600
Activo no Corriente
Propiedades de Inversin
3022
31111
3121
32222
823500
54000
165000
484500
120000
823500
Edificaciones Administrativas
Maquinarias y equipos de explot.
Vehiculos motorizados
Muebles
Depreciacion acumulada
1419800
350000
550400
485400
220000
-186000
1419800
Concesiones
Patentes
Amortizacion acumulada
150000
16200
-17600
148600
148600
40600
40600
2432500
3658100
Pasivo Corriente
Cuentas por Pagar Comerciales
4212
423
Emitidas
Letras por pagar
45400
35400
10000
45400
Reclamaciones de terceros
487050
487050
174300
32700
50300
257300
Otras provisiones
481
110600
110600
257300
92535
30600
-38500
77535
12400
10500
92535
992885
Pasivo no Corriente
Otros Pasivos Financieros
451
100000
100000
35000
35000
135000
TOTAL PASIVO
1127885
Patrimonio
Capital Emitido
2000000
501
Capital social
2000000
Primas de Emisin
521
Primas(dctos) de acciones
35600
35600
Acciones de Inversin
561
563
571
327500
120000
87500
120000
327500
Reserva legal
15600
15600
Resultados Acumulados
591
Utilidades no distribuidas
TOTAL PATRIMONIO
PASIVO Y PATRIMONIO
151515
151515
2530215
3658100
Estado de Resultados
Por los aos terminados el 31 de Diciembre de 2014 y 2013
(En miles de nuevos soles)
Notas
2014
1,879,400
(914,100)
965,300
(350,400)
(474,050)
0
450,000
0
0
590,850
45,600
(420,000)
0
0
0
0
Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe en libros del dividendo a pagar
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias
Gasto por Impuesto a las Ganancias
Ganancia (Prdida) Neta de Operaciones Continuadas
Ganancia (prdida) procedente de operaciones discontinuadas, neta del impuesto a las ganancias
Ganancia (Prdida) Neta del Ejercicio
216,450
(64,935)
151,515
0
151,515
0
0
0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Estado de Resultados
nados el 31 de Diciembre de 2014 y 2013
miles de nuevos soles)
2013
1,049,000
(405,450)
643,550
(354,000)
(519,600)
0
353,250
0
0
123,200
0
(35,600)
0
0
0
0
87,600
0
87,600
0
87,600
0
0
0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Estado de Resultados
integrales
(En Unidades Monetarias)
Ingresos Operacionales
ao 2
ao 1
###
###
1,879,400.00
450,000.00
2,329,400.00
914,100.00
1,402,250.00
###
1,415,300.00
405,450.00
###
###
###
474,050.00
350,400.00
590,850.00
45,600.00
123,200.00
420,000.00
35,600.00
87,600.00
64,935.00
87,600.00