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INDICE DE CONTENIDO
COMPATIBILIDAD
PAG. 4
INFORMACION TECNICA Y GENERAL DEL PROGRAMA
PAG. 5
INSTALACION INICIAL Y REINSTALACION (ACTUALIZACION)
PAG. 8
RECOMENDACIONES EN LA INSTALACION
PAG. 9
CONFIGURACION INICIAL DEL SERVIDOR DE DATOS
PAG. 11
ACTIVACION DEL PROGRAMA
PAG. 14
CONFIGURACION DEL PROGRAMA
PAG. 15
CONFIGURACION Datos generales (Nombre, Rif, telfonos)
PAG. 15
CONFIGURACION Bsicos (Logo Descuentos Vendedores) PAG. 16
CONFIGURACION Correlativos de Facturas, rdenes, Presupuestos,
Pedidos, Etc.
PAG. 17
CONFIGURACION Dispositivos (Puerto Impresora Fiscal, Gaveta de Dinero,
Display de precios, Balanza Digital, Cdigo Precio)
PAG. 17
LEER PESO CODIGO DESDE UNA ETIQUETA GENERADA POR BALANZA
DIGITAL
PAG. 21
CONFIGURACION de Equipo Actual (funciones de funcionamiento dedicado
al equipo actual como Facturar, Iniciar el da, etc.)
PAG. 24
CONFIGURACION Facturacin, Impresoras Fiscales, Ordenes de entrega,
Copia remota de factura, etc.
PAG. 25
CONFIGURACION de tamao y estilo de Facturas, ordenes de entrega,
copias remota de factura, y presupuestos, etc.
PAG. 27
CONFIGURACION de Formatos (Pas, Moneda e Impuestos)
PAG. 29
CONFIGURACION de Inventarios (precios con IVA, Seriales en los productos,
ventas sin existencias, Etc.)
PAG. 30
CONFIGURACION de Internet (envi de correo con totales)
PAG. 32
CONFIGURACION de Seguridad (Copias de seguridad automticas,
opciones de usuarios por maquina, etc.)
CONFIGURACION Y Ajustes de Impresoras Fiscales
PAG. 34
FUNCIONES AVANZADAS Y DE AUDITORIA PARA IMPRESORAS FISCALES
(Reportes X, Zeta, Buscar Zetas por numero, etc.)
PAG. 37
PREPARAR EL DIA DE TRABAJO (Inicio del Da y Finalizacin del da, Informe
de operador)
PAG. 38
COPIA DE SEGURIDAD (BACKUP) Y RESTAURACIONES
PAG. 40
CREAR PRODUCTOS DESDE INVENTARIOS
PAG. 44
INVENTARIOS Otras opciones desde Inventario (Modificar, Eliminar,
Entrada de Productos, Aumentar o disminuir precios, Agregar seriales o
Imgenes a los productos)
PAG. 45
INVENTARIO DE SERVICIOS (Productos de servicios)
PAG. 49
Sistemas D3xD D3xD - Clnicas www.d3xd.com
COMPATIBILIDAD
SISTEMA OPERATIVO:
MICROSOFT WINDOWS XP, SERVER, VISTA, SEVEN
EQUIPO:
PENTIUM III O SUPERIOR 256 MB RAM DISCO DURO 250 MB RESOLUCION DE
PANTALLA COMO MINIMO 800 X 600
REDES:
TOPOLOGIAS DE RED ESTANDAR, GRUPO DE TRABAJO O DOMINIO. COMPARTIENDO
CARPETA PRINCIPAL DE RECURSOS DEL PROGRAMA Y A TRAVES DE CONECCION TCP DE
MYSQL.
DISPOSITIVOS:
GAVETAS DE DINERO RJ11 Y PUERTO SERIAL RS-232 (COM)
LECTORES DE CODIGOS DE BARRA PS2 USB SERIAL BLUETOOH
BALANZA DIGITAL DEL TIPO CAS PD I, PD II (U otras con protocolo compatible)
BALANZAS DIGITALES SIN PROTOCOLO (CON ETIQUETAS DE CODIGOS DE BARRA
(CODIGO - PESO)
IMPRESORAS NO FISCALES CON SLIP O SIN SLIP (CORTE AUTOMATICO DE PAPEL)
COLETOR DE DATOS PARA INVENTARIOS (CON SALIDA DE ARCHIVOS PLANOS)
IMPRESORAS FISCALES:
DE LAS MARCAS
ACLAS - BIXOLON BEMATECH - BMC - CUSTOM EPSON OKI - VMAX
Del Diseo.
Desarrollado en Arquitectura .Net
Base de datos en MySql Server.
Activaciones por Equipo
Versatilidad
Funciones
Control de Inventarios: Entradas, Salidas, Traslados locales y sucursales,
Autoconsumos, Etc.
Ventas de Contado, Ventas por Apartados y Abonos, Ventas a Crdito.
Funciones para sucursales Conexin Remota traslado de productos, etc.
Libro de Ventas y de Compras.
Compras de Productos Gastos y Servicios.
Descuentos y Recargos.
Control de Acceso a Usuarios y funciones.
Bsqueda y consultas de productos y clientes.
Mtodos de Pagos (formas y medios)
Clientes y grupos de Clientes
Pacientes y datos del seguro y/o carta aval
Datos de las intervenciones.
Vendedores y Comisiones.
Servicios e inventarios de Servicios.
Exportacin a Microsoft Excel de todos los reportes y libros.
Exportacin a Microsoft Excel de todas las facturas.
Control de Pedidos y validacin preciso de Stock en inventario.
Tasas de Impuesto y tipo de contribuyente modificables.
Control de Seriales a la Entrada o a la Salida en los productos
Fotografas por productos.
Control de Usuario para mltiples cajas.
Documentos Emitidos
Facturas; Fiscales (Impresora Fiscal) y Sobre Formas Pre impresas (Forma Libre)
Notas de Crdito (Impresora Fiscal) y Sobre Formas Pre impresas (Forma Libre)
Reporte Z, X, ((Impresora Fiscal)
Hoja de Autoconsumos (Desincorporacin, Ajuste, uso Propio).
Ordenes de Entrega (Para traslados y entrega de mercancas).
Cheques y Comprobantes de Emisin.
Facturas Remotas (Por impresora No fiscal en almacenes o depsitos).
Hojas de Seriales.
Impresin de Reportes de Todos los mdulos.
Listado de Clientes.
Listado de productos.
Orden de Compras.
Reportes Emitidos
Reporte financiero (Medios de pagos, efectivo, cheque, tarjetas)
Reporte de Inventarios (entradas, Salidas y ajustes)
Reporte de Ventas por Servicios.
Reporte de Ventas por vendedores.
Reporte de Ventas por Equipos, Usuarios
Reporte de Ventas por Da, Mes y Ao.
Reporte de Productos Vendidos por Da.
Reporte de Movimiento de Producto.
Reporte de Cobros a Clientes por Da, Mes y Ao.
Reporte de Compras y Ventas
Reporte de Traslados locales y a sucursales.
Reporte de Seguridad
INSTALACION INICIAL
Tipos de Instalacin
Orden de Instalacin
1. Instale Microsoft .Net Framework 2.0 (Incluido en Windows Vista, Seven)
2. Instale MySql Server 5.0 (recordar colocar de Clave: 123 y activar la
excepcin para el Firewall de Windows.)
3. Instale el Programa Sistemas D3xD, D3xD - Clnicas (Verificar siempre que
sea la ltima versin)
RE - INSTALACION (ACTUALIZACION)
Orden de Instalacin
1. Desinstale el programa Sistemas D3xD, D3xD - Clnicas desde panel de
control (agregar o quitar Programas
2. Instale el Programa Sistemas D3xD, D3xD - Clnicas (Verificar siempre que
sea la ltima versin)
RECOMENDACIONES EN LA INSTALACION
Net Framework 2.0: Nota: Algunas Computadoras ya tienen instalada esta aplicacin,
si fuera as obviar este paso.
MySQL Server 5. 0: Se Instala Solo En El Servidor En Caso De Trabajar En Red.
Al instalar MySQL Server, Si deseamos trabajar en RED. debemos de activar el Check
que dice (add firewall exception for this port)
El Password o clave que se colocara aqu es 123. Hacer clic en Next luego
execute deben aparecer los 4 listados posteriores en azul. Luego haga clic en finish.
Sistemas D3xD D3xD - Clnicas: Instalar el D3XD - CLNICAS, Dndole Siguiente a los
botones. Una vez instalado se creara en el escritorio un acceso directo. Detngase un
momento en la pestaa Lame para que conozca las condiciones de Uso del programa
y mtodos de activacin.
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Nombre del Servidor: Se refiere al nombre del equipo donde est instalado el servicio
de Bases de datos de MySql Server..Si es el principal servidor de datos; Por defecto le
dejamos localhost. Ahora si esta mquina es un cliente entonces debemos especificar e
nombre del Servidor.
Base de Datos: Especifica el Nombre de la Base de Datos (Esta informacin es solo de
carcter informativo) No puede cambiarse o editarse.
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Carpeta del Servidor de Base de Datos.: Especifica el origen o destino de las Bases de
Datos. . Si esta en un cliente no es necesario especificar esta ruta.
Luego de almacenado satisfactoriamente. El programa; Si fuese la primera vez que se
ejecuta crear entonces las Bases de Datos y es probable que solicite los datos del
servidor nuevamente.
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PESTAA GENERALES
Archivo Modificar valores para poder hacer las modificaciones correspondientes
Colocar los datos de su empresa (Direccin, Nombre y telfono) tambin un mensaje
adicional a la factura y/o a los presupuestos, etc.
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PESTAA BASICOS
Active estas opciones si trabajar con: Ventas a crdito, vendedores y comisiones,
descuentos, Asignar porcentaje mximo de descuentos, recargos, etc. Inclusive si
trabaja con Sucursales puede activar las funciones para que pueda tener disponibilidad
de recursos para las sucursales.
NOTA: PARA COLOCAR EL LOGO DE SU EMPRESA. LA IMAGEN DEBE ESTAR EN .JPG
PESTAA CORRELATIVOS
Esta pestaa muestra informacin no modificable de los correlativos de todos los
procesos. Facturas, Notas de Crdito, Presupuestos, Pedidos. Etc.
NOTA: PARA CAMBIAR ESTOS VALORES DEBE HACER TRES VECES CLICK SOBRE EL
LOGO QUE SE ENCUENTRA EN LA PESTAA GENERAL Y LUEGO. IR A LA PESTAA
SEGURIDAD Y SELECCIONAR EL BOTON MODIFICAR CORRELATIVOS..
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PESTAA DISPOSITIVOS
Aqu puede establecer, activar y configurar los dispositivos.
Cambiar los puertos. Y escoger los diferentes tipos de dispositivos los cuales pueden
trabajar simultneamente de ser necesario.
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Gaveta de Dinero.
Puede activar su gaveta de dinero modificando el puerto. Si utiliza Impresora Fiscal y la
impresora fiscal posee puerto para la gaveta. Puede escoger la opcin que diga (Usar
Impresora Fiscal) en el listado de Puertos.
Display de Precios.
Puede seleccionar el puerto y activar el dispositivo. Esta configurado inicialmente para
Display LCD que 20 lneas superior x 20 lneas inferior.
Balanza Digital.
Puede activar su Balanza y Seleccionar el Modelo. Funciona con Balanzas Digitales con
conexin RS232 (COM:).
Recomendaciones sobre las balanzas
El cable debe ser de la siguiente configuracin.
Balanza 2 ----- PC 3
Balanza 3 -------PC 2
Balanza 5 ------ PC 5
Para Configurar la Balanza a trabajar con conexin a la PC debe hacer lo siguiente:
Tipo 2:
1. Apagar balanza
2. Encender balanza manteniendo oprimida tecla TARA Hasta aparecer en la
pantalla TYPE - X
3. Con la tecla * oprimir hasta situar en el valor 2
4. oprimir cero para reiniciar
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Slip de Corte.
Funcin utilizada solo para Impresoras No fiscales que poseen corte automtico de
papel (cuchilla).
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ser de una misma cantidad de dgitos. No puede ser 1, porque solo soportara
entonces 9 cdigos. 0 9 y si es 01 soportara solo 99 cdigos.
4. El producto en el inventario debe ser del tipo KG. Ya que no podemos vender
unidades por Peso.
5. Debe estar activada esta funcin
6. Para vender los productos con este sistema debe Presionar desde Ventas; Modo
Cdigo/Peso. Para que se active la casilla de bsqueda y pueda descomprimir el
cdigo.
Ejemplo.
NUESTRA BALANZA CREA EL SIGUIENTE CODIGO.
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Como queremos que decodifique solo el cdigo y existen dos nmeros antes de nuestro
cdigo 50 12345 debemos decir en el primer rengln.
Configurando el cdigo.
Inicia en: = 3, para que cuente a partir del tercer digito que sera 1.
Mximo dgitos. = 5, para que a partir del numero 1 cuente 5 dgitos. 12345. Ya
tenemos nuestro cdigo.
Configurando el Peso.
Inicia en: = 10, para que cuente a partir del primer digito del peso que seria 8, (claro
depende tambin de cuantos dgitos de peso usa la balanza si es 99.999 o si es 9.999. el
ejemplo esta realizado en base a una balanza de 9.999 kg)
Mximo dgitos. = 4, para que a partir del numero 1 cuente 4 dgitos. 8900 = 8.900
kg. Ya tenemos nuestro peso
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PESTAA FACTURACION
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IMPORTANTE
EL MISMO PROCEDIMIENTO PARA LA CONFIGURACION DE LAS FACTURAS, ES EL
MISMO PARA LAS ORDENES DE ENTREGA, PREUSPUESTOS, FACTURA REMOTA.
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Posicionamiento de tems.
En este grupo coordinamos las columnas de los tems en la factura.
Posicin y Mximo de caracteres (letras) por columna. Y a partir de que
coordenada se escriben.
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Identificacin de Cliente
Debe especificar el nombre o siglas con la que se identifica al contribuyente Registro
Fiscal) por ejemplo RIF NIT CC- ID CI, etc.
Nombre del Impuesto.
Debe especificar el nombre del impuesto principal en caso de que este sea diferente a
IVA, reemplazar por el valor correspondiente al pas.
PESTAA DE INVENTARIOS
Desde esta ventana puede especificar las funciones ms bsicas para el control de su
inventario y movimientos de productos.
Precios con IVA incluido. De esta manera todos los precios incluidos en el inventario ya
poseen en su composicin el valor del iva. Y a la hoar de facturar se desacoplara del
precio total para realizar el clculo del impuesto.
NOTA: CUANDO TRABAJAMOS CON IVA INCLUIDO PUEDE VERSE PERDIDA DE
DECIMALES DE ACUERDO AL VALOR DE REDODNDEO DE DECIMALES APLICADO.
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Permitir vender productos sin existencia. Si esta activada esta opcin no se visualizar
el movimiento de inventario y la existencia podra quedar en valores negativos.
Exigir el Ingreso de seriales por Inventario: Obliga a cargar los seriales al ingresar los
productos al inventario.
Exigir confirmacin de seriales al facturar. Obliga a que se especifique un nmero de
serial a los productos que apliquen al momento de facturar.
NOTA: PARA QUE LAS FUNCIONES RELACIONADAS CON SERIALES APLIQUEN LOS
PRODUTOS DEBEN TENER ESA OPCION TILDADA (CONTIENE SERIALES)
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PESTAA DE SEGURIDAD
Desde esta pestaa puede permitir ciertas funciones de seguridad.
Exigir contrasea para devolver desde ventas: si esta activada esta opcin y el
vendedor una vez agregado en la hoja de ventas un producto desee devolverlo. Deber
utilizar la clave asignada con el privilegio mnimo de usuario avanzado, para devolver
este producto al inventario.
Exigir contrasea para realizar descuentos. Si esta activada esta opcin. Para realizar
descuentos le ser solicitada la clave asignada con el privilegio mnimo de usuario
avanzado.
Exigir operador para operaciones de caja. Al activar esta funcin para poder realizar
una venta. El programa, le exigir que ingrese su contrasea o clave de acceso.
(Cualquier nivel). De esta manera quedara asignada las ventas a cada operador
incluido. De esta manera se maneja cada usuario su propio control de flujo en caja. Y se
pueden establecer responsabilidades.
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Los dispositivos fiscales en algunos casos presentan diferentes fallas, la mayora de las
veces es por no saber cmo funcionan.
Antes de comenzar el reconocimiento a travs del programa debe cerciorarse de lo
siguiente
1. Que la impresora este encendida On line
2. Que tenga papel y no tenga ninguna luz indicadora de falla encendida.
3. El cable debe estar bien conectado al puerto serie y bien ajustado
4. Que tenga correctamente instalado cintas, cartuchos o si es trmica que est
correctamente cerrada las compuertas.
Despus de verificados estaos pasos proceda entonces a reconocer la impresora fiscal
desde el men de configuracin del programa.
Caractersticas de las impresoras fiscales
Son dispositivos preparados para cumplir eficazmente con el proceso de facturacin y
debe cumplir ciertos requisitos.
1. Posee un precinto de seguridad en la parte posterior o inferior que impide que
sea abierta o reparada por cualquier persona sin la debida autorizacin.
(debe cerciorarse que no sea violado)
2. Posee una memoria fiscal interna que almacena la informacin de
aproximadamente cinco aos de facturacin, y de igual forma tambin posee
la informacin de su empresa nombre comercial, nmero de identificacin
fiscal, direccin fiscal, etc. Informacin que quedara plasmada en el
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NOTA: esta opcin es muy til cuando los negocios trabajan con varios
cajeros y por turnos. Se recomienda al cerrar cada turno realizar un reporte
X si tuviera impresora fiscal.
INFORME DE OPERADOR:
Este es el resumen de cada operador al cerrar.
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Precio de venta. Especifica previo de venta al pblico con impuesto o sin impuesto
dependiendo de las opciones configuradas en el modulo de configuracin.
Otros precios: Precio2, precio3 y precio 4:
Casillas de mayor de en precio 2 y 3: especifican el monto minimo por el cual el
producto valdra si la cantidad llegase a ser igual esta. Por ejemplo precio unitario PVp
= 100. Precio 2 si es mas de 6 = 99, etc.
Tipo de producto: si el producto se vende en Unidad, Kilo; metro, Litros
Impuesto. El valor de impuesto que aplique. (Previamente configurado en las tasas de
impuesto) por ejemplo: IVA1 = 12).
Existencia Local: cantidad de productos dispuestos a vender.
Deposito1 2 3. Lugar temporal de almacenamiento de productos. (Para ser
vendidos deben ser trasladados a la existencia local.)
Sucursales. Cantidad asignada a sucursales.
Comprometido. Cantidad reservada para vender o guardad en algn pedido.
Apartado. Apartado en la ficha de algn cliente de apartados.
NOTA:
A TRAVES DEL INVENTARIO NO PUEDEN MODIFICARSE LAS EXISTENCIAS DE LOS
PRODUCTOS (EXISTENCIA LOCAL, Y DEPOSITOS) SINO A TRAVES DE EL MODULO, DE
TRASLADOS Y AUSTES DEINVENTARIO.
PARA LAS CANTIDADES COMPROMETIDAS. SOLO SE DESCOMPROMETEN AL
DEVOLVER UN PEDIDO. O AL FACTURARLO.
PARA LAS CANTIDADES APARTADAS. AL FACTURAR EL APARTADO SE ELIMINA ESTA
CONDICION
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AGREGAR SERIALES A LOS PRODUCTOS. Para agregar serial a los productos debe
haber especificado previamente esta opcin en la configuracin. Y de estar asignado
comience a crear los mismos. A la hora de facturar no permitir seriales distintos a los
ingresados por este modulo.
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ASOCIAR UNA IMAGEN A LOS PRODUCTOS. A travs de esta opcin puede agregar
una imagen a los productos y al consultar el producto por consola de consulta de
precios o desde ventas puede ver la imagen al solicitar Mostrar imagen de producto.
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MOVIMIENTO
NTO DE PRODUCTOS
PRODUCTOS. Puede ver el movimiento de los productos
Entradas,, salidas, traslados, etc.
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INVENTARIO DE SERVICIOS
Para crear un servicio en la casilla de buscar cdigo colocar uno y darle Enter, el
sistema le dir que el cdigo no existe que si le gustara crearlo, dar clic en si y
continuar llenando los datos del servicio. Luego almacenar.
Para vender un servicio desde ventas debe pulsar la tecla F10 para que cambie a la
opcin de ventas por servicio. Y a continuacin escriba el cdigo del servicio a buscar o
presione la tecla F4 para Seleccionar
desde el listado.
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Luego buscar los cdigos de los productos a ajustar colocando la cantidad, dar clic en
agregar, cuando se haya el ajuste de los productos deseados dar clic en proceder, se
guardara en el sistema un reporte de autoconsumo. Y se imprimira tambien un Acta
de Autoconsumo especificando los cambios realizados. Este cambio aparecera en el
reporte de Entradas salidas y autoconsumos.
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TRASLADO A SUCURSALES
Para Hacer un traslado entre Sucursales, debe existir primero que nada las sucursales
previamente creadas.
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Una vez seleccionado el origen y el destino (sucursal cargamos todos los productos. Y
para finalizar proceder)
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Si por alguna causa fall la conexin con la sucursal los productos que no se hubiesen
pasado se quedan demarcados en la ficha de sucursales para tomar cualquier accin
necesaria posterior.
Una vez conectados vera la Palabra en la parte superior Derecha. Sucursal (#)
Esta funcin permite conectar a travs de internet o la Red (en caso de ser local la
sucursal). Tal como si estuvisemos fsicamente en la computadora de la sucursal. Y
podemos realizar cualquier accin como si estuvisemos all.
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Nota. Existen algunas restricciones para las sucursales o empresas remotas. Ya que
no hay acceso a todos los recursos de la sucursal (Por ejemplo a la Configuracin y
Ventas) pero si a una gran mayora.
VENDER Y FACTURAR.
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Si desea devolver un producto agregado haga clic con el botn derecho del ratn y
seleccin la opcin devolver producto o devolver todos segn sea el caso.
Para Facturar presin F12- o la opcin Finalizar Venta.
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DESDE ESTA VENTANA. Podr Facturar, pero antes agregar los clientes o las diferentes
formas de pago. Tambin agregar los pacientes la intervencin realizada y etc.
NOTA. SI DESEA QUE LOS CLIENTES SE ALAMACENEN DEBE ESPECIFICAR TODOS LOS
VALORES DE LOS MISMOS, NOMBRE, CEDULA, DIRECCION Y TELEFONO, DE LO
CONTYRARIO NO SE ALMACENARAN.
Puede Facturar al Contado o Crdito.
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Coloque los valores correspondientes hasta que pueda salir como desea.
Recuerde hasta de imprimir la prueba Guardar Plantilla.
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Al seleccionar esta opcin, el mensaje nos solicita si queremos utilizar para nuestra
orden de entrega el ltimo nmero usado (si fuese una reimpresin por falla o dao del
original) o si deseamos asignar un nuevo nmero al documento. (Por si es la primera
orden de entrega que haremos a una factura ya impresa) De acuerdo a la necesidad
respondemos.
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PACIENTES:
*Atreves de este modulo pueden crearse previamente los pacientes con todos sus
datos. De igual manera, modificar, consultar, eliminar, etc.
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PEDIDOS:
Desde Ventas
Si desea guardar una venta temporalmente para facturarla posteriormente puede
hacerlo desde la ventana de ventas. CON SOLO PRESIONAR f5 DESDE VENTAS.
Desde Pagos
Si desea guardar una venta desde Pagos (ya con los datos de Cliente, Rif, Direccin,
vendedor, etc.) puede presionar de igual forma F5. Y se guardar ya con toda esa
informacin.
Tambin es muy til cuando se trabaja en red con varias COMPUTADORAS y solo 1
impresora fiscal, ya que puede guardar los pedidos y verlos en la maquina principal
donde se imprimir finalmente la factura.
COTIZACIONES Y PRESUPUESTOS:
A travs de este modulo puede realizar presupuestos, al igual que la ventana de ventas.
Puede agregar productos y clientes. Y posteriormente Imprimirlos. Enviarlos por Correo
o exportarlos.
Existen Tres tipos de Presupuestos:
Tipo 1. Sencillo sin logo ni lneas.
Tipo 2. Sencillo con logo pero sin lneas.
Tipo 3. Con lneas y logo.
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Una vez que aparezca la factura seleccionar la opcin Devolver todos los productos. Y
Luego proceder. Esto generar una Nota de Crdito.
Existen varias formas para Notas de crdito.
Total, Parcial y de Ajuste.
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CREACIN DE USUARIOS
Desde avanzados ingrese a usuarios y desde ARCHIVO NUEVO USUARIO llenar los
espacios en blanco colocndole el nombre del usuario, su contrasea o password,
repetir el password, se le coloca el nivel de seguridad, luego dar clic en aceptar.
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2. LOS DATOS AVANZADOS: Informacin avanzada de una compra que puede ser
fletes, compra en una moneda extranjera, etc.
Monto Base para prorrateo: a travs de este monto se calculan los fletes o aranceles
que afectan la compra. Y de esta manera altera el precio de costo de manera
porcentual.
Existen dos tipos de recargos. Los que estn incluidos en la factura (fletes y Otros) y los
que no estn incluidos en el documento. Pero que son costos que afectan el costo de
producto. Tales como fletes no incluidos en la factura. Aranceles, nacionalizacin, y
todo lo que pueda afectar el costo.
NOTA: los recargos directos en la factura afectan el total de la factura y los costos
unitarios de productos. Sin embargo los recargos indirectos no afectan el total de la
compra pero si afectan los costos unitarios del producto.
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Antes de permitir cargar los productos el advierte los detalles de la compra como tal. Y
sobre el impuesto incluido si fuese el caso.
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NOTA: La inclusin de gastos y/o servicios por este modulo genera un listado de gastos
que puede exportar o imprimir. Y los mismos pueden ingresar al libro de compras si
cumples con las caractersticas de un documento fiscal.
Para comenzar. En el men archivo seleccione Nuevo Gasto/ servicio. Luego seleccione
el proveedor y comience a especificar los detalles del documento o factura.
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Una vez especificados todos los datos pulse Guardar y Aplicar para agregarla al listado
y ejecutarla sobre el libro de compras.
Nota. Para el total solo debe especificar la base sobre la que se calcula el impuesto y el
sistema calculara el Impuesto sobre esta misma base.
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Y si deseamos aplicar alguna accin sobre ese documento como pagar o Abonar
podemos realizar doble clic sobre el mismo y nos trasladara al men de proveedores
desde donde podremos realizar pagos o abonos a ese documento.
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Especifique el detalle o forma de pago y pulse aceptar. Para crear el asiento de pago y
rebajar de la deuda por factura.
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Editar una lnea de etiquetas: Solo debemos hacer doble clic sobre ella y al instante
pasar a la lnea superior para ser editada.
Configurar los detalles de las etiquetas: Solo debemos ir a la pestaa que dice
Configuracin de etiqueta y all colocamos nuestros parmetros. Y al final pulsamos
almacenar los cambios.
CHEQUES Y CUENTAS.
La creacin de Cheques y el control de las cuentas bancarias tambin puede
controlarse a travs de este modulo.
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Desde la segunda pestaa podemos crear nuestras cuentas as como los cargos y
abono a nuestra cuenta.
Y en la tercera pestaa Histricos podemos consultar los movimientos realizados.
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Luego llenamos los datos del Monto total. Del beneficiario, la fecha y el lugar y luego
pulsamos sobre el botn Comprobante Gua para que se imprima el comprobante de
egreso primero y las marcas donde debe salir el cheque posteriormente.
MUY IMPORTANTE. Es de saber que los cheques difieren de los tamaos sin embargo
existe una gran estandarizacin sobre los mismos y lo que ms vara es los espacios de
colocacin de donde vamos a empezar a escribir. Por eso existe el control de
desplazamiento para desplazar a travs de espacios hacia abajo o hacia arriba donde
se comenzara a imprimir el cheque.
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APENDICE
FUNCIONES AVANZADAS DE BASE DE DATOS
Utilidades Importar base de datos a partir de archivos.
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EN ESTE ARCHIVO LAS COLUMNAS DEBEN COINCIDIR CON LAS DEL MODULO DE
IMPORTACION POR EJEMPLO EN EL LA COLUMNA1 DEBERIA ESTAR EL CODIGO, EN LA
COLUIMNA 2: LA DESCRIPCION Y ASI SUCECIVAMENTE. SIN EBARGO SINO TENEMOS
TODOS LA INFORMACION PODEMOS DEJAR LA COLUMNA EN BLANCO DE LO QUE NO
APLICA.
NOTA: OTRA COSA IMPORTANTE ES QUE A VECES AL ABRIR CON EXCEL ALGUN
ARCHVO EXPORTADO DE OTRO PROGRAMA A VECES VEMOS ERRORES EN EL CAMPO
CODIGO POR LO QUE RECOMENDAMOS DAR EL FORMATO DE CELDA APROPIADO
POR LO QUE RECOMENDAMOS UTILIZAR EL SIGUIENTE FORMATO PARA EVITAR LOS
ERORES DEL TIPO 1548878+E.
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Una vez preparado el archivo debemos almacenarlo como archivo de texto delimitado
por tabulaciones.
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RECOMENDACIONES
CAMPO 1
cdigo
OBLIGATORIO
Campo actual
alfanumrico
Numrico
Utiliza los valores
crea un cdigo
(utiliza los valores
incluidos en el campo o iniciando desde la que estn en el
columna 1 de el archivo primera fila del
campo
listado # 1 hasta la seleccionado)
ltima fila del
90
listado pero
antepone los tres
primeros
caracteres de
descripcin. Por
ejemplo champ
para el cabello ..
CODIGO = cha1
CAMPO 2
DESCRIPCION
OBLIGATORIO
CAMPO 3
NO INCLUIR
Ingresa un valor
por defecto en
cero = 0
CAMPO + IVA /
NO INCLUIR
CAMPO - IVA
Especifica los valores de Incluye o no el
Pone un precio de
la cuarta columna
valor de impuesto venta por defecto
sobre la columna de cero = 0
cuatro
EXISTENCIA
CAMPO ACTUAL
NO INCLUIR
Especifica los valores Pone una
incluidos en la quinta existencia por
columna
defecto de cero = 0
DEPARTAMENTO CAMPO ACTUAL
NO INCLUIR
PERSONALIZADO
Especifica el valor de la Deja el campo en Escribe en el
sexta columna
blanco
campo lo que
hayamos escrito en
el combo de
seleccin
REFERENCIA
CAMPO ACTUAL
NO INCLUIR
PERSONALIZADO
Especifica el valor de la Deja el campo en Escribe en el
sptima columna
blanco
campo lo que
hayamos escrito en
el combo de
seleccin
IVA
CAMPO ACTUAL
TIPOS DE IVA
Especifica el valor de la Puede escoger de De no especificar
octava columna
las diferentes
una tasa valida el
tasas expuestas en programa lo
el combo
utilizara como
exento
TIPO DE UNIDAD CAMPO ACTUAL
TIPOS DE DATOS
CAMPO 4
CAMPO 5
CAMPO 6
CAMPO 7
CAMPO 8
CAMPO 9
91
CAMPO ACTUAL
Especifica los valores
incluidos en la segunda
columna
PRECIO DE COSTO CAMPO ACTUAL
Especifica los valores
incluidos en la tercera
columna
PRECIO DE VENTA CAMPO ACTUAL
Cdigo numrico:
crea un cdigo
iniciando desde la
primera fila del
listado # 1 hasta la
ultima fila del
listado
Especifica el valor de la
novena columna
CAMPO 10
PROVEEDOR
De no especificar
un valor tomara
todo como UNI
CAMPO ACTUAL
NO INCLUIR
PERSONALIZADO
Especifica el valor de la Deja el campo en Escribe en el
dcima columna
blanco
campo lo que
hayamos escrito en
el combo de
seleccin
OPCIONALES
REQUERIMIENTOS
PARA IMPORTAR UN ARCHIVO *.TXT
92
CI O RIF
NOMBRE
CAMPO 1
Rif
OBLIGATORIO
CAMPO 2
Nombre
OBLIGATORIO
CAMPO 3
Direccin
CAMPO 4
Telfono
DIRECCION
TELEFONO
Campo actual
Utiliza los valores incluidos en
el campo o columna 1 de el
archivo
CAMPO ACTUAL
Especifica los valores incluidos
en la segunda columna
CAMPO ACTUAL
Especifica los valores incluidos
en la tercera columna
CAMPO ACTUAL
Especifica los valores de la
cuarta columna
NO INCLUIR
Ingresa un valor por
defecto en cero = 0
NO INCLUIR
Pone un precio de
venta por defecto
de cero = 0
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94