Evi Den CIA HT Richard Prada Reyes

1105
1110
125005
1305
1365
1705
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1516
1355
1592
159201
159202
2205
2105
2365
2510
2525
2615
3705
3305
3115
3305
4135
4120
4215
5105
5115
5135
5160
5195
5130
5145
5110
5305
5905
6135
Caja
Bancos
Acciones
Clientes
cuentas por cobrar
Gastos pagados por anticipado
Equipo de oficina
Construcciones y edificaciones
Anticipo de impuestos
Depreciacion acomulada
Depreciacion acomulada (eof)
Depreciacion acomulada (const
Proveedores
Bacos nacionales
Retencion en la fuente
Cesantias consolidadas
Vacaciones consolidadas
para obligaciones fiscales
utilidades acomuladas
reservas obligatorias
aportes sociales
utilidad del ejercicio
Comercio mayor y menor
ingresos arrendamientos
Dividendos y participaciones
Gastos de personal
impuestos
Servicios
Depreciaciones
Diversos
Seguros
Mantenimiento y reparaciones
Honararios
financieros
ganancias o perdidas
Comercio mayor y menor (costo)
sumas iguales
Balance de prueba
Debe
Haber
$ 22,800,150
$ 132,800,259
$ 14,000,000
$ 26,800,250
$ 180,000
$ 37,100,850
$ 299,000,600
$ 6,652,000
$ 31,000,000
$ 3,600,965
$ 29,600,852
$ 2,485,000
$ 4,859,900
$ 3,890,000
$ 5,200,000
$ 1,980,145
$ 229,228,612
$ 429,500,000
$ 16,281,000
$ 34,800,144
$ 19,251,980
Ajustes
Debe
Haber
$0
$ 6,604,000
0
$0
$ 33,800
$0
0
0
0
$0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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$0
0
0
0
0
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$ 33,800
$ 210,056
0
$ 2,945,000
$0
$ 263,333
0
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0
$ 1,555,010
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$0
$ 23,510,241
$ 1,200,000
$ 10,680,000
$ 128,850,000
$ 757,626,474
$ 757,626,474
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pasivo total
patrimonio
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$ 44,436,717
$ 463,897,392
ingresos
gastos
costos
utilidad
$ 445,781,000
$ 89,442,365
$ 128,850,000
$ 227,488,635
capital social
$ 229,228,612
0
$ 263,333
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$ 210,056
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DEBE
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421505 anonimas
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513005 manejo
1705 gastos pagados por anticipado
170520 seguros
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$0
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$0
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$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
###
###
CODIGO
CUENTA
PARCIAL
codigo
cuenta
1365 cuentas por cobrar
136530 a trabajadores
1105 caja
110505 general
sumas iguales
parcial
codigo
cuenta
1110 bancos
111005 moneda nacional
4215 dividendos y participaciones
421505 anonimas
sumas iguales
parcial
codigo
cuenta
5130 seguros
513005 manejo
1705 gastos pagados por anticipado
170520 seguros
sumas iguales
parcial
codigo
cuenta
5160 depreciaciones
sumas iguales
parcial
codigo
cuenta
5160 depreciaciones
sumas iguales
parcial
codigo
cuenta
1110 bancos
1305 clientes
sumas iguales
parcial
DEBE
debe
33800
33800
33800
33800
debe
###
###
###
###
debe
###
###
###
###
debe
###
###
###
###
debe
###
###
###
###
debe
###
###
###
###
gmf
codigo
cuenta
5305 financieros
1110 bancos
sumas iguales
parcial
debe
###
###
###
###
codigo
cuenta
5305 financieros
1110 bancos
sumas iguales
parcial
debe
$ 15,500.00 $ 15,500.00
$ 15,500.00
$ 15,500.00
SUMAS IGUALES
CODIGO
CUENTA
$0
PARCIAL
DEBE
SUMAS IGUALES
CODIGO
CUENTA
$0
PARCIAL
DEBE
SUMAS IGUALES
$0
ANALISIS DE CARTERA
PROVISON ACTUAL
CODIGO
CUENTA
PARCIAL
DEBE
PARCIAL
DEBE
CAUSAR DEPRECIACION
REGISTRO DEPRECIACION
CODIGO
CUENTA
SUMAS IGUALES
CODIGO
CUENTA
$0
PARCIAL
DEBE
HABER
haber
33800
33800
haber
###
###
haber
$ 3,160,000.00
$ 263,333.33
###
###
haber
###
###
haber
###
###
haber
###
###
haber
###
###
haber
$ 15,500.00
$ 15,500.00
$0
HABER
$0
HABER
$0
HABER
HABER
$0
HABER
CANCELACION DE INGRESO
CODIGO
DETALLE
PARCIAL
4135 comercio por mayor y menor

4215 DIVIDENDOS Y ANTICIPACIONES
4120 ingresos arrendamientos
590505 GANANCIAS Y PERDIDAS
SUMAS IGUALES
CANCELACION DE GASTOS
CODIGO
DETALLE
PARCIAL
590505 GANAN+CIAS Y PERDIDAS

5105 Gastos de personal
5135 Servicios
5160 Depreciaciones
5195 Diversos
5130 Seguros
5110 Honararios
5305 financieros
CANCELACION DE COSTO
CODIGO
DETALLE
PARCIAL

6145 comercio por mayor y menor (costo)

$ 220,320,764
UTILIDAD BR
CODIGO
DETALLE

590505 Ganancias y perdidas
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO
360505 Utilidad del ejercicio
PARCIAL
$ 229,119,236
$ 229,119,236
SUMAS IGUALES
CODIGO
DETALLE
PARCIAL
DETALLE
PARCIAL
511595 PROVISION CREE

261595 OTROS
CODIGO
540505 IMPUESTOS DE RENTAS Y COMPLEMENTARIOS

261595 OTROS
CODIGO
DETALLE
PARCIAL

511595 PROVISION CREE
540505 IMPUESTOS DE RENTAS Y COMPLEMENTARIOS
CODIGO
DETALLE
PARCIAL
DETALLE
PARCIAL
360505 UTILIDAD DEL EJERICIO

CODIGO
360505 UTILIDAD DEL EJERICIO
330505 RESERVA LEGAL
UTILIDAD NE
O
DEBE
HABER
$ 429,500,000
$ 3,659,000
$ 16,281,000
$ 449,440,000
$ 449,440,000
$ 449,440,000
S
DEBE
HABER
$ 91,470,764
$ 34,800,144.00
$ 19,251,980.00
$ 1,555,009.58
$ 23,510,241.00
$ 1,463,333.00
$ 10,680,000.00
$ 210,056.00
$ 91,470,764
DEBE
$ 91,470,764
HABER
$ 128,850,000
$ 128,850,000
$ 128,850,000
$ 128,850,000
$ 449,440,000
$ 229,119,236
DEBE
HABER
$ 229,119,236
$ 229,119,236
### $ 229,119,236
DEBE
HABER
$ 20,620,731
$ 20,620,731
DEBE
$ 20,620,731
$ 20,620,731
HABER
$ 57,279,809.10
$ 57,279,809
DEBE
$ 57,279,809
$ 57,279,809
HABER
$ 77,900,540
$ 77,900,540
DEBE
$ 20,620,731
$ 57,279,809
$ 77,900,540
HABER
$ 151,218,696
$ 151,218,696
$ 151,218,696
DEBE
$ 151,218,696
HABER
$ 15,121,869.60
$ 15,121,870
$ 15,121,870
$ 15,121,870
UTILIDAD
$ 229,119,236
IMPUESTOS
$ 77,900,540
CUENTA T 3 360505
RESERVA LETOTAL
$ 15,121,870
$ 136,096,826
UTILIDAD NETA
ESTADO DE RESULTADOS
TRASANDER LTDA
INGRESOS
comercio por mayor y menor
$ 429,500,000
COSTO DE VENTA
comercio por mayor y menor
$ 128,850,000
UITILIDAD BRUTA
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
Gastos de personal
Servicios
Depreciaciones
Diversos
Seguros
Honararios
financieros
$ 34,800,144.00
$ 19,251,980.00
$ 1,555,009.58
$ 23,510,241.00
$ 1,463,333.00
$ 10,680,000.00
$ 210,056.00
UTILIDAD OPERACIONAL
OTROS INGRESOS
ingresos arrendamientos
Dividendos y participaciones
$
$
16,281,000
3,659,000
$
$
20,620,731
57,279,809
15,121,870
OTROS GASTOS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
PROVISION CREE
PROVISION RENTA
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS
RESERVA LEGAL
UTILIDAD NETA
OS
$ 429,500,000
$ 128,850,000
###
$ 91,470,764
###
###
$ 151,218,696
###
ACTIVOS CORRIENTE
CAJA
BANCOS
ACCIONES
CLIENTES
ANTICIPO DE IMPUESTOS
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJA
$
$
$
$
$
$
22,766,350
139,194,203
14,000,000
23,855,250
6,652,000
33,800
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
206,501,603
-
ACTIVOS FIJOS
CONSTRUCIONES Y EDIFICACIONES
EQUIPO DE OFICINA
$
$
299,000,600
37,100,850
DEPRECIACION ACUMULADA
32,555,010
TOATL ACTIVOS FIJOS
303,546,440
OTROS ACTIVOS
PAGADOS POR ANTICIPADO
(83,333)
-$ 83,333
TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS
509,964,710
BALANCE GENERAL
PASIVOS CORRIENTES
BANCOS NACIONALES
PROVEEDORES
RETENCION EN LA FUENTE
INGRESOS RECIBIDOS X ANTI
$
$
$
29,600,852
3,600,965
2,485,000
TOTAL PASIVO CORRIENTE
$ 35,686,817
PASIVOS NO CORRIENTES
CESANTIAS CONSOLIDADAS
VACACIONES CONSOLIDADES
$
$
4,859,900
3,890,000
PARA OBLIGACIONES FISCALES
77,900,540
TOTAL PASIVO CORRIENTE
OTROS PASIVOS
TOTAL PASIVOS
86,650,440
122,337,257
PATRIMONIO
APORTES SOCIALES
RESERVAS OBLIGATORIAS
UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDADES ACUMULADAS
229,228,612
17,102,015
136,096,826
5,200,000
TOTAL PATIMONIO
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
387,627,453
$
509,964,710

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1105

1365 cuentas por cobrar

4135 comercio por mayor y menor

590505 GANAN+CIAS Y PERDIDAS

590505 GANANCIAS Y PERDIDAS

5905 GANANCIAS Y PERDIDAS

5905 GANANCIAS Y PERDIDAS

511595 PROVISION CREE

540505 IMPUESTOS DE RENTAS Y COMPLEMENTARIOS

590505 GANANCIAS Y PERDIDAS

360505 UTILIDAD DEL EJERICIO

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

TOATL ACTIVOS FIJOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PARA OBLIGACIONES FISCALES

TOTAL PASIVO CORRIENTE

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