Cuadro N.

Equipos requeridos
Detalle
Fotocopiadora
Laminadora
Rebordeadora
Anilladora
Guillotina
Probadora de billetes
Caja registradora
Sumadora
Computador
Impresora
Mueble para Computador
Estante metlico
Vitrina doble de pared
Vitrina exhibidora
Vitrina mostrador
Mueble para caja registradora
Bomboneras
Mesn de trabajo
Cartulinero
Escritorio sencillo
Silla ergonmica
Escalera plegable
Supresor de picos
Grapadora

Cantidad
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
2
2
4
1
2
1
2
1
1
2
1
1

Referencia
Xerox modelo 1038
Laminator
Rentaxerox
Rentaxerox
Rentaxerox
Cassio
Cassio
Acer Pentium 133
Hewlett Packard 692C
Cruz (standard)
Cruz de 2 cuerpos de 1.80 mts
Cruz de 2 cuerpos de 1.20 mts
Cruz de 1.50 mts
Cruz
Cruz de 15 cabidades
Cruz (standard)
Cruz (metlico)
Cruz
Vitrialambre
Voltitronic

Cuadro N. 2

CUADRO GENERAL DE INVERSIONES

Descripcin
Fotocopiadora
Laminadora
Rebordeadora
Anilladora
Guillotina
Probadora de billetes
Caja registradora
Sumadora
Computador
Impresora
Mueble para computador
Estante metlico
Vitrina doble de pared
Vitrina exhibidora
Vitrina mostrador
Mueble para caja registradora
Bomboneras
Mesn de trabajo
Cartulinero
Escritorio sencillo
Silla ergonmica
Escalera plegable
Supresor de picos
Grapadora
TOTAL

Cantidad V/r Unitario

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
2
2
4
1
2
1
2
1
1
2
1
1

3,500,000
400,000
200,000
550,000
120,000
90,000
800,000
350,000
3,200,000
420,000
250,000
60,000
250,000
175,000
165,000
105,000
75,000
70,000
125,000
250,000
120,000
54,000
110,000
20,000

V/r Total
3,500,000
400,000
200,000
550,000
120,000
90,000
800,000
350,000
3,200,000
420,000
250,000
420,000
500,000
350,000
660,000
105,000
150,000
70,000
250,000
250,000
120,000
108,000
110,000
20,000
12,993,000

ONES
Vida til
(Aos)
5
10
10
10
10
3
5
5
3
3
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5

Cuadro N.2

INVERSION EN MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripcin
Maquina Extrusora 3 en 1
Herramienta De Mantenimiento
Computador
impresora Para Papel
Grapadora de Papel
Impresora Flexo Graficas 4 Colores
Telefona

TOTAL

Cantidad V/r Unitario V/r Total

1
1
2
1
3
1
1

6,067,000
1,000,000
2,110,000
550,000
12,000
8,000,000
62,000

6,067,000
1,000,000
4,220,000
550,000
36,000
8,000,000
62,000

19,935,000

PO
Depreciacin
(Aos)
5
5
5
5
2
10
2

Cuadro N. 1

INVERSION EN MUEBLES
Descripcin
Escritorios
Sillas Ejecutivas
Sillas
Mesa de Juntas
Archivadores
TOTAL

Cantidad
3
3
3
1
2

V/r Unitario
180,000
30,000
20,000
300,000
150,000

V/r Total
540,000
90,000
60,000
300,000
300,000
1,290,000

Cuadro N. 1

INVERSION EN MUEBLES
Vida til
(Aos)
5
5
5
5
5

Cuadro N. 7
COSTO DE MANO DE OBRA
Cargo

Salario mes

Operarios
Subtotal

644,700
644,700

Jefe de Produccion
Subtotal

840,000
-

Total

1,484,700

Numero de Salario ao
Prestaciones
Costo total anual
Personas
sociales ( 57.8% )
A.Mano de obra directa
2
15,472,800
8,943,278
24,416,078
15,472,800
8,943,278
24,416,078
B.Mano de obra indirecta
1
10,080,000
5,826,240
15,906,240
10,080,000
5,826,240
15,906,240
-

25,552,800

14,769,518

40,322,318

Conceptos
Materiales Directos
Polietileno
Polipropileno
Poliestireno
Carrier Resinico Polimerico
Subtotal
Materiales Indirectos
Cajas de carton
Subtotal
Total

Unidad De
Medida
Bulto(25kilos)
Bulto(25kilos)
Bulto(25kilos)
Bulto(25kilos)
-

Cantidad Costo Unitario Costo Total

500
500
500
1000
-

Unid
-

682000
1050000
1447000
3100000
6279000

0
0
6279000

500
-

1364
2100
2894
3100

GASTOS POR DEPRECIACION

Cuadro N. 5
Descripcion

Maquina Extrusora 3 en 1
Herramienta De Mantenimiento
Computador
impresora Para Papel
Grapadora de Papel
Impresora Flexo Graficas 4 Colores
Telefona
Escritorios
Sillas Ejecutivas
Sillas
Mesa de Juntas
Archivadores
TOTAL DEPRECIACIONES

Vida util
estimada

5
5
5
5
2
10
2
3
3
3
1
2

Costo del
activo

6,067,000
1,000,000
2,110,000
200,000
12,000
8,000,000
62,000
180,000
30,000
20,000
300,000
150,000
18,131,000

Valor
final

depresiacion
anual

aos
1

1,213,400

970,720

970,720

970,720

100,000
211,000

180,000
379,800

180,000
379,800

180,000
379,800

20,000
1,200

36,000
5,400

36,000
5,400

36,000
5,400

2,667,200
20,671
60,012

533,280
20,665
39,996

533,280
20,665
39,996

533,280
20,665
39,996

10,002
6,668

6,666
4,444

6,666
4,444

6,666
4,444

100,020

199,980

199,980

199,980

50,010

49,995

49,995
2,426,946

49,995
2,426,946

ASTOS POR DEPRECIACION

Cuadro N. 5
aos
3

Valor no
depres

Valor
residual

970,720

970,720

970,720

4,853,600

6,067,000

180,000
379,800

180,000
379,800

180,000
379,800

900,000
1,899,000

1,000,000
2,110,000

36,000
5,400

36,000
5,400

36,000
5,400

180,000
27,000

200,000
28,200

533,280
20,665
39,996

20,665
39,996

0
20,665
39,996

1,599,840
103,323
199,980

4,267,040
123,994
259,992

6,666
4,444

6,666
4,444

6,666
4,444

33,330
22,220

43,332
28,888

199,980

199,980

199,980

999,900

1,099,920

49,995
2,426,946

49,995
1,893,666

49,995
1,893,666

249,975
11,068,168

299,985
15,528,351

Cuadro N. 6

INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS

ITEM DE INVERSION
Estudio de prefactibilidad
Estudio de factibilidad
Gastos de organizacin
Licencias
Montaje y puesta en marcha
Entrenamiento de personal
Imprevistos y otros
TOTAL

COSTOS $
$ 70,000
$ 300,000
$ 150,000
$ 50,000
$ 90,000
$ 40,000
$ 70,000
$ 770,000

Cuadro N. 8

costo de servicios ( primer ao de operacin )

Servicio

Unidad de
medida

Energia elctrica
Acueducto
Recoleccion basuras
Mantenimiento equipos*
Impuestos

KW-hora
Mts3

Total
*Computador, Fotocopiadora, Caja registradora

Cantidad Costo uni- Costo total

tario
9600
144

147.52
548.33

1,416,192
78,960
84,000
600,000
90,000
2,269,152

Activo
intangible
Gastos
Operativos

Total a mortizar

Plazo
amortizacin
5 aos

Costo del
activo
770,000

Valor amortiz
1

154,000

154,000

154,000

154,000

Valor amortizacin anual

3

154,000

154,000

154,000

154,000

154,000

154,000

TABLA No 4
Definicin de microlocalizacin mediante el mtodo cuantitativo por puntos
Alternativas de localizacion

Factores
Relevantes
Costos de transp
de productos

CIUDAD LATINA
Calificacion
Calificacin
0-100
Ponderada

Peso
asignado

LEON XIII
Calificacion
Calificacin
0-100
Ponderada

CHARQUITO
Calificacion
Calificacin
0-100
Ponderada

0.05

70

3.5

80

4.0

65

3.3

Disponibilidad
mano de obra

0.06

100

6.0

100

6.0

100

6.0

Disponibilidad de
proveedores

0.06

75

4.5

85

5.1

75

4.5

Costo de vida

0.05

50

2.5

40

2.0

45

2.3

Tarifas servicios
pblicos

0.09

70

6.3

80

7.2

65

5.9

Vias de acceso

0.10

60

6.0

90

9.0

70

7.0

Eficiencia del serv

elctrico

0.15

60

9.0

80

12.0

60

9.0

Costo de
arrendamiento

0.09

80

7.2

60

5.4

70

6.3

Factor de demanda

0.20

40

8.0

90

18.0

40

8.0

Receptibilidad frente
al proyecto

0.15

90

13.5

70

10.5

80

12.0

TOTAL

1.00

66.5

79.2

64.2

Estudio de localicacin a ninel macro

SIBATE
Factores

Peso

Relevantes

asignado

SOACHA

MOSQUERA

Calificacion

Calificacin

Calificacion

Calificacin

Calificacion

Calificacin

0-100

Ponderada

0-100

Ponderada

0-100

Ponderada

Factores geogrficos
y de infraestructura
Ubicacin de consumidores

0.10

60

6.0

90

9.0

65

6.5

Vias de acceso

0.10

75

7.5

80

8.0

75

7.5

Ubicacin proveedores

0.09

80

7.2

80

7.2

75

6.8

Costo de vida

0.07

80

5.6

80

5.6

80

5.6

Actibidades empresariales

0.07

60

4.2

80

5.6

65

4.6

Costo de mano de obra

0.04

80

3.2

70

2.8

75

3.0

Energa elctrica

0.07

70

4.9

70

4.9

70

4.9

Telfono

0.05

60

3.0

60

3.0

60

3.0

Acueducto

0.05

60

3.0

80

4.0

55

2.8

Facilidades educativas

0.15

60

9.0

90

13.5

60

9.0

Interes del municipio

0.04

50

2.0

80

3.2

60

2.4

Actitud de la comunidad

0.07

70

4.9

70

4.9

60

4.2

en el servicio elctrico

0.10

70

7.0

80

8.0

70

7.0

TOTAL

1.00

Factores econmicos

Servicios pblicos

Factores gub/tales
y de la comunidad

Factores especficos
Eficiencia y calidad

67.5

79.7

67.2

COSTO DE VENTA

AO DE 1999
UTILES ESCOLARES
PAPELERIA
TEXTOS
INFORMATICA
PARA OFICINA
TOTAL

COMPRAS MENSUALES COMPRAS ANUALES

9,145,266
13,856,464
1,385,646
1,939,905
1,385,646
27,712,927

109,743,192
166,277,568
16,627,752
23,278,860
16,627,752
332,555,124

GASTOS POR DEPRECIACION

Fotocopiadora
Laminadora
Rebordeadora
Anilladora
Guillotina
Probadora de billetes (iniciales)
Probadora de billetes (reinversin)
Caja registradora
Sumadora
Computador (iniciales)
Computador (reinversin)
Impresora (iniciales)
Impresora (reinversin)
Mueble para computador
Estante metlico
Vitrina doble de pared
Vitrina exibidora
Vitrina mostrador
Mueble para caja registradora
Bomboneras
Mesn de trabajo
Cartulinero
Escritorio sencillo
Silla ergonmica
Escalera plegable
Supresor de picos
Grapadora
Total depreciaciones

Vida
til
5
10
10
10
10
3
3
5
5
3
3
3
3
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5

Costo del
activo
3,500,000
400,000
200,000
550,000
120,000
90,000
90,000
800,000
350,000
3,200,000
3,200,000
420,000
420,000
250,000
420,000
500,000
350,000
660,000
105,000
150,000
70,000
250,000
250,000
120,000
108,000
110,000
20,000
16,703,000

1
700,000
40,000
20,000
55,000
12,000
30,000
160,000
70,000
1,066,667
140,000
25,000
42,000
50,000
35,000
66,000
10,500
15,000
7,000
25,000
25,000
12,000
10,800
11,000
4,000
2,631,967

valor depreciacion anual

2
3
4
700,000
700,000
700,000
40,000
40,000
40,000
20,000
20,000
20,000
55,000
55,000
55,000
12,000
12,000
12,000
30,000
30,000
30,000
160,000
160,000
160,000
70,000
70,000
70,000
1,066,667
1,066,667
1,066,667
140,000
140,000
140,000
25,000
25,000
25,000
42,000
42,000
42,000
50,000
50,000
50,000
35,000
35,000
35,000
66,000
66,000
66,000
10,500
10,500
10,500
15,000
15,000
15,000
7,000
7,000
7,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
12,000
12,000
12,000
10,800
10,800
10,800
11,000
11,000
11,000
4,000
4,000
4,000
2,631,967
2,631,967
2,631,967

5
700,000
40,000
20,000
55,000
12,000
30,000
160,000
70,000
1,066,667
140,000
25,000
42,000
50,000
35,000
66,000
10,500
15,000
7,000
25,000
25,000
12,000
10,800
11,000
4,000
2,631,967

Total
depreciacion
3,500,000
200,000
100,000
275,000
60,000
90,000
60,000
800,000
350,000
3,200,000
2,133,333
420,000
280,000
125,000
210,000
250,000
175,000
330,000
52,500
75,000
35,000
125,000
125,000
60,000
54,000
55,000
20,000
13,159,833

Valor
residual
0
200,000
100,000
275,000
60,000
0
30,000
0
0
0
1,066,667
0
140,000
125,000
210,000
250,000
175,000
330,000
52,500
75,000
35,000
125,000
125,000
60,000
54,000
55,000
0
3,543,167

Programas de amortizacin del crdito ( trminos corrientes )

Perodo Pago anual

Inicial
1
2
3
4
5

11,594,485
11,594,485
11,594,485
11,594,485
11,594,485

Intereses Valor disponi- Saldos a

sobre
ble para amor- final del ao
saldos 39%
tizar
24,000,000
9,360,000
2,234,485
21,765,515
8,488,551
3,105,934
18,659,580
7,277,236
4,317,249
14,342,332
5,593,510
6,000,975
83,451,355
3,253,129
8,341,355
0

TABLA BASE DE VENTAS PARA PROYECTAR INGRESOS POR AO

VENTAS
ventas anuales
ventas mensuales
ventas diarias
% en demanda
variacion % anual

1999
2000
2001
2002
2003
465,577,200 558,692,640 744,923,520 931,154,400 931,154,400
38,798,100 46,557,720 62,076,960 77,596,200 77,596,200
1,293,270
1,551,924
2,069,232
2,586,540
2,586,540
2.50%
3%
4%
5%
5%
20%
34%
25%
0%

COMPRAS ANUALES

COSTO VENTAS

1999
2000
2001
2002
2003
332,555,124 399,066,171 532,088,229 665,110,286 665,110,286

PROYECCION DE INGRESOS POR AO

AO DE 1999
UTILES ESCOLARES
PAPELERIA
TEXTOS
INFORMATICA
PARA OFICINA
TOTAL

AO 2000
UTILES ESCOLARES
PAPELERIA
TEXTOS
INFORMATICA
PARA OFICINA
TOTAL

AO 2001
UTILES ESCOLARES
PAPELERIA
TEXTOS
INFORMATICA
PARA OFICINA
TOTAL

AO 2002
UTILES ESCOLARES
PAPELERIA
TEXTOS
INFORMATICA
PARA OFICINA
TOTAL

AO 2003
UTILES ESCOLARES
PAPELERIA
TEXTOS

VENTAS DIARIAS VALOR MENSUAL VALOR ANUAL

426,779
646,635
64,664
90,529
64,664
1,293,270

12,803,373
19,399,050
1,939,905
2,715,867
1,939,905
38,798,100

153,640,476
232,788,600
23,278,860
32,590,404
23,278,860
465,577,200

VENTAS DIARIAS VALOR MENSUAL VALOR ANUAL

512,135
775,962
77,596
108,635
77,596
1,551,924

15,364,045
23,278,860
2,327,889
3,259,040
2,327,886
46,557,720

184,368,540
279,346,320
27,934,668
39,108,480
27,934,632
558,692,640

VENTAS DIARIAS VALOR MENSUAL VALOR ANUAL

682,847
1,034,616
103,462
144,846
103,462
2,069,232

20,485,397
31,038,480
3,103,848
4,345,387
3,103,848
62,076,960

245,824,764
372,461,760
37,246,176
52,144,644
37,246,176
744,923,520

VENTAS DIARIAS VALOR MENSUAL VALOR ANUAL

853,558
1,293,270
129,327
181,058
129,327
2,586,540

25,606,746
38,798,100
3,879,810
5,431,734
3,879,810
77,596,200

307,280,952
465,577,200
46,557,720
65,180,808
46,557,720
931,154,400

VENTAS DIARIAS VALOR MENSUAL VALOR ANUAL

853,558
1,293,270
129,327

25,606,746
38,798,100
3,879,810

307,280,952
465,577,200
46,557,720

INFORMATICA
PARA OFICINA
TOTAL

181,058
129,327
2,586,540

5,431,734
3,879,810
77,596,200

65,180,808
46,557,720
931,154,400

PRESUPUESTO DE CAPITAL DE TRABAJO ( TERMINOS CONSTANTES )

CONCEPTO
1999

2000

AOS
2001

2002

Activos corrientes
Caja y bancos
Cuentas por cobrar
Inventarios
Total activos corrientes

4,570,478
14,250,000
27,712,927
46,533,405

4,570,478
14,250,000
33,255,514
52,075,992

4,570,478
14,250,000
44,340,691
63,161,169

4,570,478
14,250,000
55,925,857
74,746,335

Pasivos corrientes
Cuentas por pagar
Total pasivos corrientes

14,209,845
14,209,845

14,209,845
14,209,845

14,209,845
14,209,845

14,209,845
14,209,845

32,323,560

37,866,147

48,951,324

60,036,490

32,323,560

5,542,587

11,085,177

11,085,166

Capital de trabajo
Incremento de capital
de trabajo

ANTES )

2003

4,570,478
14,250,000
55,425,857
74,246,335

14,209,845
14,209,845

60,036,490
0

VALOR RESIDUAL DE ACTIVOS AL FINALIZAR EL PERIODO DE EVALUACION

DETALE
1999

ACTIVOS FIJOS

2000

AOS
2001

2002

2003

3,543,167

CAPITAL DE TRABAJO

60,036,490

TOTAL VALOR RESIDUAL

63,579,657

PRESUPUESTO DE COSTOS OPERACIONALES ( TERMINOS CONSTANTES )

CONCEPTO
2000

2001

AOS
2002

54,845,735

54,845,735

54,845,735

54,845,735

54,845,735

332,555,124

399,066,171

532,088,229

665,110,286

665,110,286

SERVICIOS PUBLICOS

2,269,152

2,269,152

2,269,152

2,269,152

2,269,152

OTROS

3,600,000

3,600,000

3,600,000

3,600,000

3,600,000

393,270,011

459,781,058

592,803,116

725,825,173

725,825,173

MANO DE OBRA
COMPRAS

TOTAL COSTOS OPERACIONALES

2003

2004

PRESUPUESTO DE COSTOS OPERACIONALES ( TERMINOS CONSTANTES )

CON AUMENTO DEL 10%
CONCEPTO

MANO DE OBRA
COMPRAS
SERVICIOS PUBLICOS
OTROS

2000

2001

AOS
2002

2003

2004

54,845,735

54,845,735

54,845,735

54,845,735

54,845,735

332,555,124

399,066,171

532,088,229

665,110,286

665,110,286

2,269,152

2,269,152

2,269,152

2,269,152

2,269,152

42.927.001

49.578.106

62.880.312

76.182.517

76.182.517

TOTAL COSTOS OPERACIONALES

432.597.012

505.759.164

652.083.428

798.407.690

798.407.690

FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO (Sin financiacin)

ITEM
Inversiones
Activos fijos
Activos diferidos
Imprevistos y otros
Capital de trabajo
Inversin total
Ingresos:
Ventas
Total ingresos
Operacionales
Valor residual
Capital de trabajo
Activos fijos
- Costos operacionales
Ingresos gravables
- Impuestos 30%
Renta neta
+ Depreciacin
Flujo de fondos
Operacionales

Gestin y
realizacin

1999

16,703,000
700,000
70,000
32,323,560
49,796,560

2000

Operacin en aos
2001

2002

2003

5,542,587
5,542,587

11,085,177
11,085,177

11,085,166
11,085,166

465,577,200

558,692,640

744,923,520

931,154,400

931,154,400

465,577,200

558,692,640

744,923,520

931,154,400

931,154,400

393,270,011
72,307,189
21,692,157
50,615,032
2,631,967

459,781,058
98,911,582
29,673,475
69,238,107
2,631,967

592,803,116
152,120,404
45,636,121
106,484,283
2,631,967

725,825,173
205,329,227
61,598,768
143,730,459
2,631,967

60,036,490
3,543,167
725,825,173
205,329,227
61,598,768
143,730,459
2,631,967

53,246,999

71,870,074

109,116,250

146,362,426

146,362,426

53,246,999

66,327,487

98,031,073

135,277,260

209,942,083

vpn

35,498,000

29,478,883

29,046,244

26,721,434

27,646,694

148,391,255
49,796,560
98,594,695

tir

22,704,821

12,059,782

7,600,333

4,472,152

2,959,472

49,796,560
49,796,560
0

FLUJO DE FONDOS
DEL PROYECTO

-49,796,560

FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO ( con financiacin )

ITEM
Inversiones
Activos fijos
Activos diferidos
Imprevistos y otros
Capital de trabajo
Inversin total
- prestamo
Inversion neta
Ingresos:
Ventas
Total ingresos
Operacionales
Valor residual:
Capital de trabajo
Activos fijos
- Costos operacionales
Costos financieros
+ Intereses sobre crdito
Total costos oper y financ
Ingresos gravables
- Impuestos 30%
Renta neta
+ Depreciacin
+ Amortizacin
Flujo de fondos
Operacionales
- Amortizaciones
FLUJO DE FONDOS
DEL PROYECTO

Gestin y
realizacin

2000

16,703,000
700,000
70,000
32,323,560
49,796,560
24,000,000
25,796,560

2001

Operacin en aos
2002

2003

2004

5,542,587

11,085,177

11,085,166

5,542,587

11,085,177

11,085,166

465,577,200

558,692,640

744,923,520

931,154,400

931,154,400

465,577,200

558,692,640

744,923,520

931,154,400

931,154,400

393,270,011

459,781,058

592,803,116

725,825,173

60,036,490
3,543,167
725,825,173

9,360,000
402,630,011
62,947,189
18,884,157
44,063,032
2,631,967
2,234,485

8,488,551
468,269,609
90,423,031
27,126,909
63,296,122
2,631,967
3,105,934

7,277,236
600,080,352
144,843,168
43,452,950
101,390,218
2,631,967
4,317,249

5,593,510
731,418,683
199,735,717
59,920,715
139,815,002
2,631,967
6,000,975

3,253,129
729,078,302
202,076,098
60,622,829
141,453,269
2,631,967
8,341,355

48,929,484
2,234,485

69,034,023
3,105,934

108,339,434
4,317,249

148,447,944
6,000,975

152,426,591
8,341,355

46,694,999

60,385,502

92,937,008

131,361,803

207,664,893

vpn

31,130,000

26,838,001

27,536,891

25,948,010

27,346,817

tir

14,793,789

6,061,091

2,955,397

1,323,443

662,839

-25,796,560

138,799,719
25,796,560
113,003,159
25,796,560

25,796,560
0

DETALLE
Sueldos y prestaciones
TOTAL

VALOR ANUAL OBSERVACIONES

54,845,735 Fueron calculados
anteriormente
54,845,735

FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO ( con financiacin ) DISMINUCION DEL 10% EN VENTAS
ITEM
Inversiones
Activos fijos
Activos diferidos
Imprevistos y otros
Capital de trabajo
Inversin total
- prestamo
Inversion neta
Ingresos:
Ventas
Total ingresos
Operacionales
Valor residual:
Capital de trabajo
Activos fijos
- Costos operacionales
Costos financieros
+ Intereses sobre crdito
Total costos oper y financ
Ingresos gravables
- Impuestos 30%
Renta neta
+ Depreciacin
+ Amortizacin
Flujo de fondos
Operacionales
- Amortizaciones
FLUJO DE FONDOS
DEL PROYECTO

Gestin y
realizacin

2000

16,703,000
700,000
70,000
32,323,560
49,796,560
24,000,000
25,796,560

-25,796,560

2001

Operacin en aos
2002

5,542,587

11,085,177

5,542,587

11,085,177

419.019.480

502.823.376

670.431.168

419.019.480

502.823.376

670.431.168

393,270,011

459,781,058

592,803,116

9,360,000
402,630,011
16.389.469
4.916.841
11.472.628
2,631,967
2,234,485

8,488,551
468,269,609
34.553.767
10.366.130
24.187.637
2,631,967
3,105,934

7,277,236
600,080,352
70.350.816
21.105.245
49.245.571
2,631,967
4,317,249

16.339.080
2,234,485

29.925.538
3,105,934

56.194.787
4,317,249

14.104.595

21.277.017

40.792.361

CION DEL 10% EN VENTAS

acin en aos
2003

2004

11,085,166

11,085,166
838.038.960

838.038.960

838.038.960

838.038.960

725,825,173

60,036,490
3,543,167
725,825,173

5,593,510
731,418,683
106.620.277
31.986.83
74.634.194
2,631,967
6,000,975

3,253,129
729,078,302
108.960.658
32.688.197
76.272.461
2,631,967
8,341,355

83.267.136
6,000,975

87.245.783
8,341,355

66.180.995

142.484.085

FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO ( con financiacin ) AUMENTO DEL 10% COSTOS OPERACIONALES
ITEM
Inversiones
Activos fijos
Activos diferidos
Imprevistos y otros
Capital de trabajo
Inversin total
- prestamo
Inversion neta
Ingresos:
Ventas
Total ingresos
Operacionales
Valor residual:
Capital de trabajo
Activos fijos
- Costos operacionales
Costos financieros
+ Intereses sobre crdito
Total costos oper y financ
Ingresos gravables
- Impuestos 30%
Renta neta
+ Depreciacin
+ Amortizacin
Flujo de fondos
Operacionales
- Amortizaciones
FLUJO DE FONDOS
DEL PROYECTO

Gestin y
realizacin

2000

16,703,000
700,000
70,000
32,323,560
49,796,560
24,000,000
25,796,560

2001

Operacin en aos
2002

5,542,587

11,085,177

5,542,587

11,085,177

419,019,480

502,823,376

670,431,168

419.019.480

502.823.376

670.431.168

432,597,012

505,759,164

652,083,428

9,360,000
8,488,551
7,277,236
441.957.012
514.247.715
659.360.664
-22,937,532
-11,424,339
11,070,504
4.916.841
10.366.130
21.105.245
11.472.628
24.187.637
49.245.571
2,631,967
2,631,967
2,631,967
2,234,485
3,105,934
4,317,249

-25,796,560

16.339.080
2,234,485

29.925.538
3,105,934

56.194.787
4,317,249

14.104.595

21.277.017

40.792.361

L 10% COSTOS OPERACIONALES

acin en aos
2003

2004

11,085,166

11,085,166
838,038,960

838,038,960

838.038.960

838.038.960

798,407,690

60,036,490
3,543,167
798,407,690

5,593,510
3,253,129
804.001.200
801.660.819
34,037,760
36,378,141
31.986.83
32.688.197
74.634.194
76.272.461
2,631,967
2,631,967
6,000,975
8,341,355
83.267.136
6,000,975

87.245.783
8,341,355

66.180.995

142.484.085

Cargo

A.MANO DE OBRA
DIRECTA
Gerente Administrativa
Gerente Operativo
Secretaria
Vendedor1
Vendedor2
Vendedor3
Auxiliar Servicios G.
Subtotal
B. MANO DE OBRA
INDIRECTA
Tec.Fotocopiadora
Contador
Subtotal
TOTAL

Salario
mes

Salario
Ao

Cesantias Intereces
Cesantias
8,33%
1%

Prima

Vacaciones

8,33%

4,16%

620,000
620,000
260,100
260,100
260,100
260,100
260,100
2,540,500

7,440,000
7,440,000
3,121,200
3,121,200
3,121,200
3,121,200
3,121,200
30,486,000

51,646
51,646
21,666
21,666
21,666
21,666
21,666
211,624

6,200
6,200
2,601
2,601
2,601
2,601
2,601
25,405

51,646
51,646
21,666
21,666
21,666
21,666
21,666
211,624

25,792
25,792
10,820
10,820
10,820
10,820
10,820
105,685

2,540,500

600,000
8,520,000
9,120,000
39,606,000

211,624

25,405

211,624

105,685

Caja de
EPS -Fondo
Riesgos
Total Prest
Compensacion Prestacional Profesionales
por mes
9%
18,125%
1,044%

55,800
55,800
23,409
23,409
23,409
23,409
23,409
228,645

228,645

112,375
112,375
47,143
47,143
47,143
47,143
47,143
460,466

460,466

6,473
6,473
2,715
2,715
2,715
2,715
2,715
26,523

26,523

309,932
309,932
130,021
130,021
130,021
130,021
130,021
1,269,971

1,269,971

Total Prest
por ao

Costo Total
anual

3,719,182
3,719,182
1,560,257
1,560,257
1,560,257
1,560,257
1,560,257
15,239,647

11,159,182
11,159,182
4,681,457
4,681,457
4,681,457
4,681,457
4,681,457
45,725,735

15,239,647

600,000
8,520,000
9,120,000
54,845,735