Especificao Funcional e Tcnica

Projeto DDA Dbito Direto Autorizado

Projeto
Responsvel ROLDO

Mdulo
Consultor Funcional
Consultor Interno
Key User
Consultor Abap
Requests geradas

FI
Alfredo

Contedo
1.
2.
3.
4.

REAS ENVOLVIDAS...........................................................................................................................................................3
OBJETIVO...............................................................................................................................................................................3
CARACTERSTICAS..............................................................................................................................................................3
PR-REQUISITOS E ENTRADAS E CONFIGURAES FUNCIONAIS.........................................................................3

1.1.1.

REAS ENVOLVIDAS

FI Projeto DDA Dbito Direto Autorizado

1.1.2.

OBJETIVO

O DDA Dbito Direto Autorizado um sistema que permitir que todos os compromissos de
pagamentos emitidos por meio de boletos de cobrana para os clientes Pessoas Fsicas e Jurdicas
sejam recebidos eletronicamente, por intermdio do Bradesco.
A emisso fsica dos boletos de cobrana ser substituda por sua apresentao em forma
eletrnica diretamente nos canais de atendimento Bradesco.
O sacado do ttulo (boleto), Pessoa Fsica ou Jurdica, passar a ser tratado como Sacado
Eletrnico e as obrigaes de pagamento de boletos de cobrana, registradas em qualquer banco,
que sejam destinadas seu CPF/CNPJ podero ser rastreadas eletronicamente pelo Bradesco
proporcionando a visualizao dos boletos de todos os bancos integrantes do sistema DDA.
Sero desenvolvidos 03 programa ABAP e 01 Tabela Z

Programa de importao do arquivo DDA que atravs dos critrios de CNPJ, data de
vencimento, Nmero NF e valor ir vincular os dados do arquivo na tabela Z com a partida
em aberto no Contas a Pagar.

Relatrio para que o usurio possa confirmar o vinculo da partida em aberto com o arquivo
DDA armazenado na tabela Z.

Desenvolvimento da transao ZFDTA que ir substituir alguns registros criados no EDI de

pagamento na transao F110 pelas informaes do DDA armazenadas na tabela Z.

1.1.3.

CARACTERSTICAS
COMPLEXIDADE
TIPO DE PROCESSAMENTO
FREQUNCIA

Alta
Desenvolvimento ABAP
Sob Demanda

1.1.4.

PR-REQUISITOS E ENTRADAS E CONFIGURAES FUNCIONAIS

4.1 Recebimento do arquivo DDA ( arquivo de cobrana registrada ) enviado pelo Banco
Bradesco.
4.2 Importao do Arquivo de Cobrana Registrada DDA
Desenvolver programa ABAP para a importao do arquivo DDA gravado na mquina local do
usurio conforme exemplo:

Estrutura para Leitura do Arquivo Retorno Rastreamento de Cobrana:

Registro Header = 0
Registro Transao = 1
Registro Detalhe = 9
Para verificar se o arquivo retorno dever ser lido a condio ser a seguinte, registro
header posio 1 = 0, posio 68 = 2 e posio 106 = 1 -> Ler o Arquivo
001 A 001 = 0 ( Registro Header )
068 A 068 = 2 ( Rastreamento de Cobrana Bradesco e Conf. de Pagamento )
106 A 106 = 1 ( Rastreamento de Cobrana Bradesco )
Obs: Caso o arquivo atenda aos critrios e for processado, criar um log de bloqueio para que o
mesmo arquivo no seja processado novamente.
Caso contrrio apresentar a seguinte mensagem: O arquivo processado no um arquivo DDA

Para verificar se a linha do registro transao ( 1 ) ser lida a condio ser a seguinte, registro
transao posio 001 A 001 = 1, posio 264 A 265 = 30 ou 264 A 265 = 31 e posio 277 A 278
= 01 -> Ler o Arquivo

001 A 001 = 1 ( Registro Transao )

264 A 265 = 30 ( Ttulo Bradesco )
264 A 265 = 31 ( Ttulo de Terceiros )
277 A 278 = 01 ( No Pago Ttulo em aberto )
Iremos salvar em uma tabela Z os dados do registro transao e identificar o documento contbil
em aberto na tabela BSIK realizando a verificao entre CNPJ, Data de Vencimento e Valor.
4.3 Criar um relatrio Z para realizar a confirmao entre o vinculo do arquivo DDA e a partida
em aberto no Contas a Pagar.
Para os dados de pagamento do arquivo DDA que no encontrarem uma fatura em aberto na
BSIK, criar um relatrio de inconsistncia, informando que existem dados de pagamento de um
boleto de cobrana DDA e no existe o documento contbil no SAP.
4.4 Criar a transao ZFDTA com cpia da FDTA para quando executar esta transao, iremos
inserir no registro transao do arquivo remessa do Bradesco, da fatura paga os seguintes
dados:
Identificar pelo CPNJ, data de vencimento e valor o registro transao da partida em aberto que
foi pago e trocar pelo registro transao gravado na tabela Z
Excesses:
Tipo de movimento 289 a 289 = 05 Alterao
Cdigo do Movimento 290 a 291 = 00 Autoriza Agendamento
Reconhecimento de Dvida 374 a 375 = 01 ( para ttulos do Bradesco )
Reconhecimento de Dvida 401 a 402 = 01 ( para ttulos de Terceiros )
No ser trocado as posies referentes a conta complementar, posies 479 a 486

Complementar com a especificao tcnica