Localizao - SAP NetWeaver Portal

Navegao detalhada
Dinmica

Page 1 of 1

Forum
Localizao > Contas a Pagar > Ajuda DDA

Regras do Frum
Gerenciar Assinaturas
ABSG

Tpico

Ajuda DDA

Auditoria e GRC

Leandro Santos da Silva 04/01/12 12:00

BI

CPM Braxis

Custos e Controladoria
E&CO

Boa tarde amigos,

Gerente de Projetos
HR

Os basis esto aplicando as notas sobre o DDA standard da SAP aqui e estou precisando de
uma ajuda pra entender como funciona o processo de DDA com o programa standard da SAP,
algum teria alguma documentao ou poderia me ajudar a entender todo o processo?

Insurance
Localizao
Microsoft
Mills
PM
Supply Chain

Abraos,

Tecnologia

Leandro.

Utilities
Busca
Histrico

Responder

Autor:

Resposta:

Amigos, boa tarde,

Gostaria da ajuda de vocs para ver se estou entendendo corretamente o funcionamento do DDA:
- As notas das SAP altera a FF.5 para leitura do arquivo de DDA(No meu caso layout HSBC
Verificacao Sacado Eletrnico)
http://www.hsbc.com.br/1/PA_1_1_S5/content/hbbr_pws/pt/para-sua-empresa/pagamentos-erecebimentos/layouts-tecnicos/pdf/cobranca-registrada/sacado_eletronico.pdf
- O arquivo do DDA disponibilizado pelo banco com os dados dos fornecedores
(CNPJ,VALOR,VENCIMENTO) para que o cdigo de barras do boleto seja gravado na partida.
Leandro Santos da Silva
CPM Braxis

- Aps da leitura do arquivo na FF.5 feita baixa manual ou automtica do ttulo(se o usurio
aprova pelo internet banking os pagamentos em DDA no necessrio gerar CNAB).

09/01/12 01:32
Dvidas:
- Aps eu gerar o pagamento pela F110 do CNAB os pagamentos com cdigo de barra do DDA
depois s rodar o retorno pela FF.5 no padro CNAB 240?
-Caso o usurio utilize o internet banking para fazer aprovao das faturas como eu poderia utilizar
o DDA neste caso? Aps dar baixa pelo internet banking o DDA oferece um arquivo de retorno
destas baixas?

Editar

- Responder

Boa tarde Leandro,

Aqui na Panasonic implementamos o processo standard da SAP com 2 enhancements.

Na aplicao das notas feita uma alterao na FF.5 para poder reconhecer o novo formato do
arquivo DDA e atualizar as partidas em aberto com o nmero do boleto enviado no arquivo.
Alm da FF.5 tambm foi criado um programa novo (RFFOBR_DDA) que permite a consulta aos
dados processados na FF.5 e permite tambm reprocessar os boletos que no tiveram
correspondncia ao executar a importao do arquivo. Esse caso vai ser bem comum pois na
maioria das vezes a entrada fiscal executada na MIRO aps o recebimento dos boletos via
arquivo. Neste caso precisa fazer um reprocessamento para tentar atribuir os boletos novamente.
Para esse programa novo RFFOBR_DDA no foi criada uma transao, por isso aqui criamos uma
transao Z que referencia esse programa.
Basicamente esse o processo dezenvolvido pela SAP (alterao da FF.5 e criao do programa
RFFOBR_DDA).
Ns tivemos que fazer um enhancement na FF.5 porque no layout do Ita, apesar de constar os
campos Agncia e Conta, eles no estavam vindo preenchido e no enhancement corrigimos esse
Lindolfo Martins dos Santos problema atribuindo uma agncia e conta para cada banco. Tambm na FF.5 fizemos um
enhancement no form GET_BELNR para melhorar o critrio de identificao da partida em aberto
Panasonic
atravs do campo nmero do documento. Precisa fazer uma edio no nmero do documento
04/01/12 12:35
informado no arquivo e o nmero da NF entrado no campo Referncia das partidas abertas antes
de compar-los. Por exemplo: na MIRO feita uma entrada onde o campo Referncia
preenchido com 12345-1 que o nmero da nota fiscal; no arquivo pode vir a mesma informao
com formatos diferentes, como NF12345 ou 00012345 ou NF 12345 S 1.
Da mesma forma no reprocessamento feito no programa RFFOBR_DDA precisa tambm fazer um
enhancement para editar os campo da NF do DDA e da partida aberta antes de compar-los.
Alm da alterao acima tambm melhoramos o RFFOBR_DDA para permitir ao usurio escolher
uma partida quando tem mais de uma que atenda aos requisitos para o mesmo boleto: CNPJ, valor
e NF.

http://www.asug.com.br/irj/servlet/prt/portal/prtpos/pcd!253aportal!255fcontent!252foth... 9/1/2012