GestA Mvil 1.

Manual de Usuario

MANUAL DE USUARIO
Gnesis Integral
Sistema Comercial
Versin 1.0

Taurus Digital

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GestA Mvil 1.0

Manual de Usuario

ndice
ndice............................................................................................................................ 2
Introduccin................................................................................................................. 4
1

Sistema Comercial 1.0.........................................................................................5

1.1

|Introduccin...........................................................................................................5

1.2

Men Principal........................................................................................................6

Catlogos Generales............................................................................................7
2.1

Artculos.................................................................................................................7

2.1

Unidades de medida..............................................................................................8

2.2

Descripciones.........................................................................................................8

2.3

Unidades de Negocios...........................................................................................8

2.4

Locales...................................................................................................................9

2.5

Almacenes............................................................................................................. 9

2.6

Pases.................................................................................................................... 9

2.7

Tipos de Movimientos de Inventario.......................................................................9

2.8

Tipos de Movimientos de Documento.....................................................................9

2.9

Monedas.............................................................................................................. 10

2.10

Tipos de cambio................................................................................................10

2.11

Formas de pago................................................................................................10

2.12

Cajas registradoras...........................................................................................10

2.13

Cajeros............................................................................................................. 10

2.14

Vendedores.......................................................................................................10

2.15

Empleados........................................................................................................10

2.16

Clientes............................................................................................................. 11

2.17

Proveedores......................................................................................................11

2.18

Centro de Costo................................................................................................11

2.19

Plan de cuentas................................................................................................11

Catlogos Sniff...................................................................................................12
3.1

Tablas................................................................................................................... 12

3.1

Catlogos............................................................................................................. 12

3.2

Listas de precios..................................................................................................12

Procesos Sniff.....................................................................................................13
4.1

Apertura de Caja..................................................................................................13

4.1

Facturacin........................................................................................................... 14

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Pantalla con el detalle de las ventas del periodo. Solo se precisa el almacn
principal., en esta caso children...............................................................................14

4.2

Pedido.................................................................................................................. 19

4.3

Cierre de Caja......................................................................................................20

4.4

Cierre de Almacen................................................................................................21

4.5

Cierre de Ventas...................................................................................................21

Inventarios...........................................................................................................22
5.1

Ingreso de Artculos..............................................................................................22

5.2

Saldos de Almacn...............................................................................................26

5.3

Impresin de etiquetas.........................................................................................27

5.4

Consultas kardex..................................................................................................28

5.5

Movimientos de Inventario y Movimientos de almacn.........................................29

1.1.1.

Caractersticas de Movimientos....................................................................30

1.1.2.

Agregar Artculos...........................................................................................31

Reportes..............................................................................................................32
6.1

Resumen de Ventas.............................................................................................32

6.2

Resumen de Compras..........................................................................................33

6.3

Ventas x Vendedor...............................................................................................34

6.4

Movimientos de ventas x Proveedor....................................................................35

6.5

Compras x da......................................................................................................36

6.6

Ventas x proveedor Detallado...............................................................................37

6.7

Ventas x Proveedor Consolidado.........................................................................38

6.8

Compras x proveedor Detallado...........................................................................39

6.9

Compras x Proveedor Consolidado......................................................................40

6.10

Artculos ms vendido......................................................................................41

6.11

Kardex valorizado.............................................................................................42

6.12

Almacn Valorizado Artculos............................................................................43

6.13

Almacn valorizado x familia.............................................................................44

Soporte................................................................................................................ 45
7.1

Compaias (maeCompanias)...............................................................................45

7.2

Cambio de clave...................................................................................................46

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Introduccin
El GestA Mvil es un sistema que permite realizar transferencias de Activos Fijos ya sea de
Ubicacin Fsica, Centro de Costo y Responsable y adems puede realizar inventarios de
generales y rotativos. La facilidad que presenta esta aplicacin es que trabaja con un
Terminal Porttil Palm OS, el cual facilita el trabajo de ubicar los activos, esto quiere decir
que se pueden encontrar los activos en el campo mismo y verificar los datos actuales que
se encuentran en la base de activos.
Este sistema funciona por la interaccin de 3 software los cuales se detallarn a
continuacin, la tecnologa de la Palm OS permite leer los cdigos de barras de los activos
mediante un lector lser.
Otra funcin que contiene el GestA Mvil 1.0 es de poder realizar inventarios rotativos, es
decir que el usuario podr escoger que base de datos enviar a la Palm para hacer
consultas, ya sea de una determinada ubicacin, centro de costo o responsable. De esta
manera se pueden determinar activos encontrados, faltantes y sobrantes.
El GestA Mvil representa una manera dinmica de mantener actualizada la base de datos
de activos fijos.

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1 Sistema Comercial 1.0

1.1 |Introduccin
El GestA Mvil es una aplicacin, la cual permite importar un inventario fsico realizados
en la terminales porttiles y/o hojas Excel de levantamiento, , tambin se pueden ingresar
el inventario de manera manual dentro del sistema.
La aplicacin se ve en el escritorio de Windows con el siguiente icono:

La pantalla de inicio del sistema es la siguiente:

En esta pantalla se debe ingresar el usuario y la contrasea para ingresar al sistema,

tambin se debe escoger la compaa la cual es un parmetro global del sistema. Los
usuarios se registran previamente as que si el nombre de un usuario no aparece en la lista
es que no est registrado.
El sistema tiene dos usuarios estndar:

Administrador (clave: 123)

Inventariador (clave: 123)

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1.2 Men Principal

La pantalla principal del sistema se muestra as:
En el membrete de presenta
Sistema y versin
Sr: Servidor
BD: Nombre de la base de datos
T: Tipo de la base de datos
Cia: Compaa Activa
User: Nombre del usuario

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2 Catlogos Generales
2.1
Artculos
Ingresar en la opcin Catlogos / Base Contable

Define un Activo como inventariable o

no inventariable, al definirlo como no
inventariable se debe agregar el
motivo

Selecciona un activo
como propuesto para
baja. Se debe registrar un
motivo para la baja

Este formulario permite consultar los activos fijos de la base de datos. En este formulario
se mostraran todos los datos del Activos igual como se presenta en el GESTA MOVIL, la
informacin se presenta en tres pestaas agrupados segn el origen de esta, Informacin
Fsica, Informacin Contable e Informacin Adicional.
En la parte inferior del formulario se presenta un modulo de bsqueda la cual se muestra
as:

Dentro se muestran dos opciones Campo y Valor; en Campo se puede escoger el atributo
del activo por el cual se quiere hacer una bsqueda o filtro, como por ejemplo barras,
descripcin, marca, modelo, ubicacin, centro de costo.

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En el campo valor se ingresa el valor que se va a filtrar, por ejemplo para filtrar todas las
mesas se puede ingresar las letras mes o me , al igual que para buscar por cualquier
otro atributo.

2.1 Unidades de medida

2.2 Descripciones

2.3 Unidades de Negocios

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2.4 Locales
Ingresar en la opcin de men Catalogo / Ubicaciones.
En esta pantalla de registra y se da mantenimiento a las ubicaciones.

Cdigo

nombre de la
ubicacin
Datos

de

Local

Tipo

son

obligatorios.
Seleccionarlos en el
botn ()

Los

botones

nuevo

modificar permiten agregar o

modificar los datos de la
ubicaciones

2.5 Almacenes

2.6 Pases

2.7 Tipos de Movimientos de Inventario

2.8 Tipos de Movimientos de Documento

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2.9 Monedas

2.10

Tipos de cambio

2.11

Formas de pago

2.12

Cajas registradoras

2.13

Cajeros

2.14

Vendedores

2.15

Empleados

Este formulario muestra a manera de consulta los responsables que existen dentro
de la base de activos.

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2.16

Clientes

2.17

Proveedores

2.18

Centro de Costo

2.19

Plan de cuentas

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3 Catlogos Sniff

3.1 Tablas

3.1 Catlogos

3.2 Listas de precios

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3.1

4 Procesos Sniff
4.1 Apertura de Caja
Apertura de caja, se registra el efectivo con el q inicia sus operaciones la caja registrado en
el turno especifico.

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4.1 Facturacin

Pantalla con el detalle de las ventas del periodo. Solo se precisa el almacn principal., en
esta caso children

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En la pantalla de ventas solo se registraran

-

Facturas

Boletas

Tickets

Tickets con ruc

y el nico movimiento q registra es el de ventas (internamente registra el documento de

ventas y el correspondiente movimiento de almacn x ventas)

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La pantalla para la bsqueda de artculos sigue siendo la misma PERO EN EL SALDO

NOS MOSTRARA CONSOLIDADO EL SALDO DEL ARTICULO EN TODOS LOS
ALMACE3NES, en esta pantalla se presentara el saldo actual considerando, ingresos,
salida, devoluciones todo movimiento valido de almacn.

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Completado el registro de la informacin de la venta se proceder a la cancelacin

En la pantalla de pagos se va a considerar la nota de crdito como forma de pago, su

como consecuencia de una devolucin un cliente tiene una nota de crdito de 200 soles y
est llevando productos x 320, cancelara 200 con la nota de crdito y 120 en soles (dinero
o tarjeta)

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La devolucin en la caja solo podr realizarse el mismo da del documento (factura, ruc,
ticket, ticket ruc) y es por el total de los artculos. OJO esto implica q el cliente puede
reclamar la devolucin de su dinero. Para devoluciones en fechas posteriores se emitir
una nota de crdito por el monto de los artculos devueltos (en buenas condiciones.)

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4.2 Pedido
Esta opcin inicializa el inventario, borra todos los datos del inventario anterior y
deja listo el sistema para una nueva seleccin
Indica q la conciliacin de los
sobrantes incluye las dems
unidades de negocio

Genera
inventario

un

nmero
interno

de
como

elemento de control.

Inicializa el inventario

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4.3 Cierre de Caja

Este proceso no quedo adecuadamente programado x el proceedor original.
Va corregirse y agregarse un reporte de cierre donde se tenga el detalle de los
documentos de ventas emitidos y el dinero recibido (soles, tarjetas, notas de credito) y el
detalle de los artculos vendidos a precio de venta.
Los valores de ambos reportes deben coincidir. (es tolerable una diferencia de 1 centavo x
tipo de cambio a ser ajustada contablemente .chamba para el contador-.)

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4.4 Cierre de Almacen

4.5 Cierre de Ventas

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4.6 Nota de Credito

Opcin para generar las notas de crdito para devoluciones totales y parciales de artculos
en fechas posteriores a la venta

Datos Complementarios de la
nota de crdito
Numero de Boleta o factura

Seleccin de los artculos del

comprobante a a devolver

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Seleccin de los articulos a develver x los cuales se emitira la nota de credito

NOTA: SOLO PRESENTARA LOS ARTICULOS DEL DOCUMENTO Y DE LOS CUALES

SE SELECCIONARAN LOS ARTIUCULOS A DEVOLVER.
CONCIIONES: q el articulo este en perfectas condiciones y el empaque en buen estado.

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Se debe emitir la nota de

crdito impresa

La Nota de credito impresa tienes una valides para realizar pagos x un periodo de un ao
contanddo desde la fecha de emision.

PUNTOS ADICIONALES
-

UN REPORTE DE NOTAS DE CRETIDO EMITIDAS PARA CONTABILIDAD

UN REPORTE DE NOTAS DE CREDITO RECIBIDAS PARA CONTABILIDAD.

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5 Inventarios
5.1 Ingreso de Artculos
Pantalla para el exclusiva para el ingreso de artculos CONDICION es para el nivel actual
de usuarios operativos del sistema. La pantalla principal presenta el detalle de los ingresos
del periodo en curso

Pantalla de ingreso de artculos

Requiere datos del documento

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Pantalla de seleccin de artculos

Se selecciona los artculos a ingresar

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Pantalla de registro
Tipo de movimientos solo se consideraran movimientos de ingreso validos
-

Compra

Ingreso x consignacin

Anulacin y devolucin se realizar en caja-nota de crdito

Los tipos de documentos solo deben ser facturas !!

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5.2 Saldos de Almacn

Pantalla de consulta de saldo
-

Por almacn

General de todos los almacenes

Hay 5 artculos en el almacn children a manera de pruebas

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Manual de Usuario

5.3 Impresin de etiquetas

Pantalla para la impresin de etiquetas con cdigos de barras. se selecionan los articulos y
la cantidad y procede a imprimirlas

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5.4 Consultas kardex

Esta pantalla permite consultar las entradas y salidas del artculo en el periodo sin
necesidad de imprimir el kardex

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5.5 Movimientos de Inventario y Movimientos de almacn

En esta pantalla se ingresa los movimientos de artculos los cuales pueden ser

Se

Entradas y salidas de Artculos

Entradas y Salidas de Insumos

Entradas y Salidas de Economato

selecciona

tipo

de

Almacn de origen y destino

Se selecciona al tipo de documento

documento

de respaldo del movimiento

Se selecciona moneda de la
transaccin

Datos complementarios:
cliente o proveedor o centro de
costo

Agregar

artculos

la

transaccin

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1.1.1.

Manual de Usuario

Caractersticas de Movimientos

Entradas y salidas de Artculos

o

Transferencias

Se registra nicamente el almacn de origen y destino

Compras

Se registra el almacn de origen y destino

Se debe registrar el proveedor

Ventas

Se registra el almacn de origen y destino

Se debe registrar el cliente

Entradas y Salidas de Insumos

o

Transformaciones

Se registra nicamente el almacn de origen (almacn insumos)

y destino (almacn productos terminados)

Entradas y Salidas de Economato

o

Consumos

Se registra el almacn de origen y destino

Adems se registra el Centro de Costo

Devoluciones

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Se registra el almacn de origen y destino

Adems se registra el Centro de Costo

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1.1.2.

Seleccionar

Manual de Usuario

Agregar Artculos

el

artculo

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6 Reportes
6.1 Resumen de Ventas
Reportes con el q verifican las ventas del da, es el q se est usando para el cierre
Ingreso de parmetros de
localizacin de los artculos

Ingreso de parmetros de
Periodo a consultar

Nota C.Codigo_Tipo_Mov_Inventario = 'SVE'

OR (C.Codigo_Tipo_Mov_Inventario = 'SCR' AND C.IND_DIFERENCIA='S')
OR C.Codigo_Tipo_Mov_Inventario = 'SPE'

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Manual de Usuario

6.2 Resumen de Compras

Reporte para consultar las compras en general. (Pendiente quitar la etiqueta rus de las
pantallas)
Ingreso de parmetros de
localizacin de los artculos

Ingreso de parmetros de
Periodo a consultar

Nota C.Codigo_Tipo_Mov_Inventario = 'ICO'

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6.3 Ventas x Vendedor

Reporte para consultar los artculos vendidos x vendedor

Ingreso de parmetros de
localizacin de los artculos

Ingreso de parmetros de
Periodo a consultar

AND (C.Codigo_Tipo_Mov_Inventario = 'SVE'

OR (C.Codigo_Tipo_Mov_Inventario = 'SCR' AND C.IND_DIFERENCIA='S')
OR C.Codigo_Tipo_Mov_Inventario = 'SPE')

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6.4 Movimientos de ventas x Proveedor

Movimientos de ventas x proveedor
Ingreso de parmetros
de localizacin de los
artculos

Ingreso de parmetros
de Periodo a consultar

Ingreso de parmetros de
localizacin de los artculos

Ingreso de parmetros de

6.5 Compras x da
Compras x da de artculos

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Periodo a consultar

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Ingreso de parmetros de
localizacin de los artculos

AND C.Codigo_Tipo_Mov_Inventario = 'ICO'

Ingreso de parmetros de
Periodo a consultar

6.6 Ventas x proveedor Detallado

Reporte de ventas x proveedor detalla

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AND trxComprobantes_Ventas_Cab.Codigo_Tipo_Documento = 'SBO'

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Manual de Usuario

6.7 Ventas x Proveedor Consolidado

Reporte de ventas x proveedor consolidado, es el mismo q el anterior sin detalle.

Ingreso de parmetros de
localizacin de los artculos

Ingreso de parmetros de
Periodo a consultar

AND trxComprobantes_Ventas_Cab.Codigo_Tipo_Documento = 'SBO'

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Manual de Usuario

6.8 Compras x proveedor Detallado

Reporte de compras x proveedor detallado
Ingreso de parmetros de
localizacin de los artculos

Ingreso de parmetros de
Periodo a consultar

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Manual de Usuario

6.9 Compras x Proveedor Consolidado

Reporte de compras x proveedor consolidado, es el mismo q el anterior sin detalle.

Ingreso de parmetros de
localizacin de los artculos

Ingreso de parmetros de
Periodo a consultar

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6.10

Manual de Usuario

Artculos ms vendido

Reporte de cantidades de artculos vendidos ordenado de mayor a menor.

Ingreso de parmetros de
localizacin de los artculos

Ingreso de parmetros de
Periodo a consultar

AND trxComprobantes_Ventas_Cab.Codigo_Tipo_Documento = 'SBO'

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GestA Mvil 1.0

6.11

Manual de Usuario

Kardex valorizado

Kardex del periodo paralizado

Ingreso de parmetros de
localizacin de los artculos

Ingreso de parmetros de
Periodo a consultar

6.12
Almacn Valorizado Artculos
Reporte de ingresos y salidas del periodo x artculos.

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GestA Mvil 1.0

Manual de Usuario

Ingreso de parmetros de
localizacin de los artculos

Ingreso de parmetros de
Periodo a consultar

6.13

Taurus Digital

Almacn valorizado x familia

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Manual de Usuario

Reporte de ingresos y salidas del periodo x Familias (en el caso de mltiples

almacenes con el prefijo 0 y 0 familia ya no es lo mismo q proveedor.)

Ingreso de parmetros de
localizacin de los artculos

Ingreso de parmetros de
Periodo a consultar

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Manual de Usuario

Soporte

7.1 Compaias (maeCompanias)

Ingresar en la opcin Soporte Compaas

Seleccionar la
compaa a
configurar

Seleccionar la
unidad de negocio
donde se realizara
el inventario

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Manual de Usuario

7.2 Cambio de clave

En la opcin de men Soporte / Cambio de clave. El usuario puede cambiar su clave de
acceso al sistema
Ingresar
actual

la
la

clave

cual

desea cambiar

Ingresar

la

nueva

clave dos veces ara

confrmala.

Aceptar el cambio de
clave

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se

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