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SCHEMA DI PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO SEMPLIFICATO PER LA VALUTAZIONE PRELIMIN

PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE


DISCLAIMER:

Il presente modello applicativo si pone lobiettivo di dotare le Pubbliche Amministrazioni


strumento di facile utilizzo ai fini dello svolgimento delle valutazioni economico-finanziarie pr
allaffidamento di un contratto di PPP per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici.
Per una corretta compilazione del modello applicativo seguire le indicazioni contenute nel ma
istruzioni allegato alle Linee Guida: "Manuale di istruzioni PEF preliminare_Pubblica Illuminazione
Il presente applicativo non intende costituire uno strumento tale da indurre ad un pa
suggerimento dinvestimento o un giudizio su fatti, persone o societ. Finlombarda S.p.A. non s
alcuna responsabilit per un uso improprio del presente applicativo. vietata la riproduzione,
parziale, in qualsiasi forma o mezzo e di qualsiasi parte del presente applicativo senza lautor
scritta da parte della Regione Lombardia.

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O ECONOMICO E FINANZIARIO SEMPLIFICATO PER LA VALUTAZIONE PRELIMINARE DI


DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

o applicativo si pone lobiettivo di dotare le Pubbliche Amministrazioni di uno


utilizzo ai fini dello svolgimento delle valutazioni economico-finanziarie preliminari
n contratto di PPP per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici.
ompilazione del modello applicativo seguire le indicazioni contenute nel manuale di
lle Linee Guida: "Manuale di istruzioni PEF preliminare_Pubblica Illuminazione".
ativo non intende costituire uno strumento tale da indurre ad un parere, un
estimento o un giudizio su fatti, persone o societ. Finlombarda S.p.A. non si assume
t per un uso improprio del presente applicativo. vietata la riproduzione, totale o
si forma o mezzo e di qualsiasi parte del presente applicativo senza lautorizzazione
a Regione Lombardia.

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Inserire le informazioni relative all'Ente promotore e alla denominazione del progetto

Ente Promotore

Denominazione progetto

CLICCA QUI PER INSERIRE I DATI DI INPUT DEL PROGETTO

Copertina

2015 Finlombarda S.p.A.

ANZIARIO SEMPLIFICATO DI VALUTAZIONE PRELIMINARE

motore e alla denominazione del progetto

SERIRE I DATI DI INPUT DEL PROGETTO

Copertina

2015 Finlombarda S.p.A.

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PRELIMINARE DI PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI IMPIANTI DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE

Ipotesi
Ente Promotore

Step 1: determinazione della Baseline


Selezionare una delle possibili opzioni di determinazione della baseline:

DATI TECNICI ED ECONOMICI


clicca sul riquadro sopra per iniziare

COMPILARE LA SEGUENTE TABELLA E PROSEGUIRE ALLO STEP 2:

DA
Tipo di sorgente luminosa

n punti luce

Totale

DATI STIMATI REL


Tipo di sorgente luminosa

Input

n punti luce

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PRELIMINARE DI PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI IMPIANTI DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE

Totale

Com

Step 2: stima della durata dei tempi di realizzazione delle opere di riqualifi
Anno inizio costruzione
Durata costruzione (anni)
Anno inizio gestione
Anno fine gestione

Step 3: stima dei costi d'investimento


Investimento stimato
(IVA esclusa)

Apparecchi per l'illuminazione


Interventi sui sostegni
Interventi sulla rete
Interventi sui quadri elettrici
Imprevisti
Oneri sicurezza
Spese tecniche
Altro
Totale

Step 4: stima dei ricavi e dei costi operativi a seguito della riqualificazione
Importi
(IVA esclusa)

Ricavi (annui)
Canone contratto EPC (Baseline)
Titoli Efficenza Energetica (TEE)
Costi (annui)
Costi di gestione e manutenzione
Costi approvvigionamento energia elettrica
Altri oneri

Tasso di inflazione programmata (%)

Input

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ILLUMINAZIONE

Step 5: definizione delle ipotesi fiscali e tributarie


Aliquota IRES
Aliquota IRAP
Aliquote IVA su investimenti
Apparecchi per l'illuminazione
Interventi sui sostegni
Interventi sulla rete
Interventi sui quadri elettrici
Imprevisti
Oneri sicurezza
Spese tecniche
Altro

Input

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ILLUMINAZIONE

Step 6: stima del livello di indebitamento del partner privato


Finanziamento investimenti
Percentuale debito (%)
Tasso interesse (Kd) (%)
Durata ammortamento debito (anni)
Durata pre-ammortamento (anni)
Finanziamento IVA investimenti
Percentuale debito (%)
Tasso interesse (%)

Step 7: stima del rendimento atteso dal partner privato


Costo del capitale di rischio (Ke) (%)

Step 8: cruscotto decisionale (leve a disposizione dell'Ente Locale)


Durata affidamento (n. anni incl. periodo costruzione)
Obiettivo riduzione spesa complessiva annua (%)
Contributo c/to capitale (Euro IVA esclusa)
Stima rialzo su investimenti posti a base di gara (%)

Risultati economico finanziari del modello


TIR progetto
TIR azionista
VAN azionista
Payback attualizzato (anni a partire dalla conclusione dei lavori)
Anno di rientro
DSCR medio periodo
LLCR medio periodo
Canone annuo contratto EPC
Input

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Riduzione spesa complessiva annua (Euro)

Input

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Denominazione progetto

della baseline:

DATI E

Spesa annua per energia elettrica


Spesa annua di gestione e manutenzione
Spesa annua complessiva (Baseline)

DATI TECNICI ED ECONOMICI

DATI STORICI RELATIVI AI CONSUMI E COSTI ENERGETICI DEGLI IMPIANTI DA RIQ


% perdite su P tot
P (W)
P tot ( KW )
(kW)
0.00
Completa la compilazione della tabella per determinare la spesa energetica

DATI STIMATI RELATIVI AI CONSUMI E AI COSTI ENERGETICI A SEGUITO DEL PROGETTO DI RIQU
P (W)
% perdite su P tot
P tot ( KW )
Post intervento
(kW)
Input

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PRELIMINARE DI PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI IMPIANTI DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE

0.00
Completa la compilazione della tabella per determinare la spesa energetica post r

e opere di riqualificazione e dell'anno d'inizio della gestione

Investimenti incrementali
(IVA esclusa)

Investimenti totali
(IVA esclusa)

0.00%

Inserire i valori percentuali

la riqualificazione energetica

Anni durata TEE

Riportare la stima dei costi energetici ottenuti dalla compilazione della relativa tabella

Input

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Input

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ILLUMINAZIONE

Ultimo anno di ammortamento debito


Anno fine pre-ammortamento

te Locale)

0%
0%
-

Input

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Input

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ILLUMINAZIONE

COMPILARE LA SEGUENTE TABELLA E PROSEGUIRE ALLO STEP 2:


DATI ECONOMICI
Importo
(iva esclusa)

er energia elettrica
gestione e manutenzione
mplessiva (Baseline)

CONOMICI

GETICI DEGLI IMPIANTI DA RIQUALIFICARE


% risparmio da
h funzion/anno
regolatori di flusso

kWh/anno
-

terminare la spesa energetica storica

Spesa annua per gestione e manutenzion


Spesa annua complessiva (Baselin

UITO DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA


% risparmio da
h funzion/anno
regolatori di flusso

kWh/anno
-

Input

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PRELIMINARE DI PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI IMPIANTI DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE
-

are la spesa energetica post riqualificazione

Totale
%

0.00%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Indicare periodo validit TEE

lazione della relativa tabella (cella L44)

Input

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ILLUMINAZIONE

Input

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ILLUMINAZIONE

Input

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ILLUMINAZIONE

Input

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/kWh medio

iva esclusa

a per gestione e manutenzione


pesa annua complessiva (Baseline)

/kWh medio

iva esclusa

Input

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ILLUMINAZIONE

Input

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ILLUMINAZIONE

Input

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ILLUMINAZIONE

Input

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ILLUMINAZIONE

Input

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Flussi di cassa
Totale

Ricavi
Canone contratto EPC
TEE

Costi
Costi di gestione e manutenzione
Costi approvvigionamento energia elettrica
Altri oneri

Margine operativo lordo

Ammortamenti

Reddito operativo lordo

Imposte figurative

Ammortamenti

Flusso gestione corrente

Investimenti

IVA su investimenti

Rimborso IVA investimenti

Contributo pubblico c/to capitale

FCFO

Finanziamenti

Rimborso capitale

Interessi

Beneficio fiscale

FCFE

DSCR

LLCR

TORNA AL FOGLIO INPUT

Flussi di cassa

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Ente Promotore:

Denominazione progetto:

Flussi di cassa
Totale

10

11

Ricavi
Canone contratto EPC
TEE

Costi
Costi di gestione e manutenzione
Costi approvvigionamento energia elettrica
Altri oneri

Margine operativo lordo

Ammortamenti

Reddito operativo lordo

Imposte figurative

Ammortamenti

Flusso gestione corrente

Investimenti

IVA su investimenti

Rimborso IVA investimenti

Contributo pubblico c/to capitale

FCFO

Finanziamenti

Rimborso capitale

Interessi

Beneficio fiscale

FCFE

DSCR

LLCR

TORNA AL FOGLIO INPUT

Flussi di cassa

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Flussi di cassa
Totale

12

13

14

15

16

17

Ricavi
Canone contratto EPC
TEE

Costi
Costi di gestione e manutenzione
Costi approvvigionamento energia elettrica
Altri oneri

Margine operativo lordo

Ammortamenti

Reddito operativo lordo

Imposte figurative

Ammortamenti

Flusso gestione corrente

Investimenti

IVA su investimenti

Rimborso IVA investimenti

Contributo pubblico c/to capitale

FCFO

Finanziamenti

Rimborso capitale

Interessi

Beneficio fiscale

FCFE

DSCR

LLCR

TORNA AL FOGLIO INPUT

Flussi di cassa

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Flussi di cassa
Totale

18

19

20

21

22

23

Ricavi
Canone contratto EPC
TEE

Costi
Costi di gestione e manutenzione
Costi approvvigionamento energia elettrica
Altri oneri

Margine operativo lordo

Ammortamenti

Reddito operativo lordo

Imposte figurative

Ammortamenti

Flusso gestione corrente

Investimenti

IVA su investimenti

Rimborso IVA investimenti

Contributo pubblico c/to capitale

FCFO

Finanziamenti

Rimborso capitale

Interessi

Beneficio fiscale

FCFE

DSCR

LLCR

TORNA AL FOGLIO INPUT

Flussi di cassa

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Flussi di cassa
Totale

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27

28

29

Ricavi
Canone contratto EPC
TEE

Costi
Costi di gestione e manutenzione
Costi approvvigionamento energia elettrica
Altri oneri

Margine operativo lordo

Ammortamenti

Reddito operativo lordo

Imposte figurative

Ammortamenti

Flusso gestione corrente

Investimenti

IVA su investimenti

Rimborso IVA investimenti

Contributo pubblico c/to capitale

FCFO

Finanziamenti

Rimborso capitale

Interessi

Beneficio fiscale

FCFE

DSCR

LLCR

TORNA AL FOGLIO INPUT

Flussi di cassa

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Flussi di cassa
Totale

30

31

32

33

34

Ricavi
Canone contratto EPC
TEE

Costi
Costi di gestione e manutenzione
Costi approvvigionamento energia elettrica
Altri oneri

Margine operativo lordo

Ammortamenti

Reddito operativo lordo

Imposte figurative

Ammortamenti

Flusso gestione corrente

Investimenti

IVA su investimenti

Rimborso IVA investimenti

Contributo pubblico c/to capitale

FCFO

Finanziamenti

Rimborso capitale

Interessi

Beneficio fiscale

FCFE

DSCR

LLCR

TORNA AL FOGLIO INPUT

Flussi di cassa

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ILLUMINAZIONE

Ente Promotore:

Denominazione progetto:

Sintesi risultati

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ILLUMINAZIONE

Sintesi risultati

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ILLUMINAZIONE

Ente Promotore:

Denominazione progetto:

Sintesi risultati
Struttura finanziaria
Investimento (IVA esclusa)
Capitale di debito
Capitale di rischio
Contributo pubblico c/to capitale
Affidamento
Durata affidamento
Durata costruzione
Durata gestione
Ricavi e Costi operativi totali del progetto
Ricavi
Costi
Canone annuo (1 anno)
Riduzione spesa complessiva annua
Valore attuale netto
Valore attuale netto dell'azionista (VAN azionista)
Tasso di rendimento interno
Tasso di rendimento interno del progetto (TIR progetto)
Tasso di rendimento interno dell'azionista (TIR azionista)
Fattore di sconto
Costo medio ponderato del capitale (WACC)
Costo del capitale di rischio (Ke)

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ILLUMINAZIONE
Ratio
DSCR medio periodo
LLCR medio periodo
Payback period
Payback period attualizzato (tempo di rientro in anni a partire dalla fine dei lavori)
Payback period semplice (tempo di rientro in anni a partire dalla fine dei lavori)
Anno di rientro (sulla base del Payback attualizzato)
Anno di rientro (sulla base del payback semplice)

TORNA AL FOGLIO INPUT

Sintesi risultati

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PRELIMINARE DI PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI IMPIANTI DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE

0
0
0
0

0
1
0

0
0
0
0

0.0%
0.0%

0.0%
0.0%

Sintesi risultati

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ILLUMINAZIONE

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