CONSTITUCIN DE SOCIEDAD BANCO SABADELL DEL PERU

Seor Notario:
Srvase Usted extender en su registro de escrituras pblicas una en la que
conste la CONSTITUCIN, DE LA SOCIEDAD BANCO SABADELL DEL
PERU,ESTATUTO,
NOMBRAMIENTO
DE
GERENTE
GENERAL
Y
OTORGAMIENTO DE PODERES que otorgan las siguientes personas:
Gabriela Huarancca Suca, de Nacionalidad Peruana. De estado Civil Soltera,
Ocupacin Abogada dando fe de haberse identificado con documento Nacional
de identidad DNI N 45847609, con la constancia de haber cumplido su
obligacin electoral, con domicilio para efectos en AV. La Molina N 802
distrito de la Molina, provincia y departamento de Lima; quien en adelante ser
Gerente General BANCO SABADELL DEL PERU
Jose Carlos Chavez Guiraud, de Nacionalidad Peruana. Quien manifest ser
casado,( con Doa Laura Flores Caldas, de nacionalidad Peruana identificada
con DNI N 07926665), Ocupacin Asesor Financiero dando fe de haberse
identificado con documento Nacional de identidad DNI N 1872564, con
domicilio para efectos en AV.Guardia Civil N 455 distrito de San Borja ,
provincia y departamento de Lima ; quien en adelante es Director BANCO
SABADELL DEL PERU
Fany Fabrega Gonzales, de Nacionalidad Peruana. De estado Civil Soltera,
Ocupacin Abogada dando fe de haberse identificado con documento Nacional
de identidad DNI N 1866701, con la constancia de haber cumplido su
obligacin electoral, con domicilio para efectos en AV. La Molina N 802
distrito de la Molina, provincia y departamento de Lima; quien en adelante es
Directora de de BANCO SABADELL DEL PERU
Carolina Ramirez Verme, de Nacionalidad Peruana. De estado Civil Soltera,
Ocupacin Negociante dando fe de haberse identificado con documento
Nacional de identidad DNI N 40985602, con la constancia de haber cumplido
su obligacin electoral, con domicilio para efectos en AV. San Luis N 1414
distrito San Borja, provincia y departamento de Lima; quien en adelante es
Directora de de BANCO SABADELL DEL PERU
Katya Morey Llosa, de Nacionalidad Peruana. De estado Civil Soltera,
Ocupacin Abogada dando fe de haberse identificado con documento Nacional
de identidad DNI N 5814502, con la constancia de haber cumplido su
obligacin electoral, con domicilio para efectos en AV. Los Insurgentes N 205
distrito San Miguel, provincia y departamento de Lima; quien en adelante es
Directora de de BANCO SABADELL DEL PERU

La Sociedad se constituye en los trminos y condiciones siguientes:

CLUSULA PRIMERA:
Los otorgantes convienen en constituir, como en efecto constituyen, una
Sociedad BANCARIA con arreglo a lo dispuesto por la Ley General de
Sociedades. Y la ley general de bancos N26702 La Sociedad se denominar

BANCO SABADELL DEL PERU y podr ser denominada con el nombre

comercial de B.S.P El objeto social se encuentra establecido en su estatuto, el
cual forma parte integrante de la presente minuta.
CLUSULA SEGUNDA:
La sociedad que se constituye tiene un capital social inicial de S/ 15,000,000.00
(quince millones de soles) representados por 15,000,000,000 acciones
nominativas, iguales e indivisibles, con derecho a voto, de un valor nominal de
S/ 1.00 ( un y 00/ Nuevo Sol) cada una, ntegramente suscritas y pagadas.
CLUSULA TERCERA:
El capital social de la Sociedad se encuentra suscrito y pagado de la siguiente
manera:
A. Gabriela Huarancca Suca, suscribe y paga 3,000,000.00 (tres millones)en
acciones nominativas, iguales e indivisibles, con derecho a voto, de un
valor nominal de S/. 1.00 ( un y 00/ Nuevos Soles) cada una,
ntegramente suscritas y pagadas mediante aporte de S/. 3,000,000,000
(tres millones y 00/ Nuevos Soles) los cuales equivalen a un 20 % (Veinte
por ciento) del capital social.
B. Jose Carlos Chavez Guiraud, suscribe y paga 3,000,000.00 (tres millones)en
acciones nominativas, iguales e indivisibles, con derecho a voto, de un
valor nominal de S/. 1.00 ( un y 00/ Nuevos Soles) cada una,
ntegramente suscritas y pagadas mediante aporte de S/. 3,000,000,000
(tres millones y 00/ Nuevos Soles) los cuales equivalen a un 20 % ( Veinte
por ciento) del capital social.
C. Fany Fabrega Gonzales, suscribe y paga 3,000,000.00 (tres millones)en
acciones nominativas, iguales e indivisibles, con derecho a voto, de un
valor nominal de S/. 1.00 ( un y 00/ Nuevos Soles) cada una,
ntegramente suscritas y pagadas mediante aporte de S/. 3,000,000,000
(tres millones y 00/ Nuevos Soles) los cuales equivalen a un 20% ( Veinte
por ciento) del capital social.
D. Carolina Ramirez Verme, suscribe y paga 3,000,000.00 (tres millones)en
acciones nominativas, iguales e indivisibles, con derecho a voto, de un
valor nominal de S/. 1.00 ( un y 00/ Nuevos Soles) cada una,
ntegramente suscritas y pagadas mediante aporte de S/. 3,000,000,000
(tres millones y 00/ Nuevos Soles) los cuales equivalen a un 20 % (Veinte
por ciento) del capital social.
E. Katya Morey Llosa, suscribe y paga 3,000,000.00 (tres millones)en acciones
nominativas, iguales e indivisibles, con derecho a voto, de un valor
nominal de S/. 1.00 ( un y 00/ Nuevos Soles) cada una, ntegramente
suscritas y pagadas mediante aporte de S/. 3,000,000,000 (tres millones y
00/ Nuevos Soles) los cuales equivalen a un 20% ( Veinte por ciento) del
capital social.
CLUSULA CUARTA:

Los otorgantes declaran que el dinero en efectivo aportado a la Sociedad se

depositar en una cuenta bancaria a nombre de la Sociedad solicitndole a
usted seor Notario se sirva insertar en la Escritura Pblica que esta minuta
origine, la constancia del depsito bancario expedida por el banco en el que se
abra la cuenta antes mencionada, as como cualquier otro documento
requerido por ley.
CLUSULA QUINTA:
Los otorgantes convienen que la Sociedad tendr Directorio, Junta General de
Accionistas y la Gerencia General.
CLAUSULA SEXTA:
La Sociedad se constituye para los fines y en las condiciones que ms adelante
se expresan y estar sujeta al siguiente estatuto:
ESTATUTO
TTULO PRIMERO: DENOMINACIN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIN
ARTCULO UNO: La Sociedad se denominar BANCO SABADELL DEL PERU
quedando sometida a las leyes de la Repblica del Per y a la ley de
superintendencia de bancos y seguros y a las disposiciones del presente
Estatuto.
ARTCULO DOS: La sociedad tiene por objeto social el desarrollo de las

actividades comerciales y productivas del pas, con este fin est

facultada a captar recursos financieros y efectuar todo tipo de
servicios bancarios y operaciones que corresponden a los bancos
mltiples de acuerdo con la Ley 26702 Ley General del Sistema
Financiero y la Ley Orgnica de la Superintendencia de Banca y Seguros.
De acuerdo con la clasificacin CIIU, est dentro del grupo 6519 que
incluye la actividad bancaria comercial y de ahorros, por ende puede
negociar, celebrar, suscribir. Modificar, rescindir, resolver, prorrogar, y
dar por concluidos actos, contratos y convenios mercantiles, civiles,
arbitrales, bancarios y compromisos de toda clase y naturaleza ,
nominados o innominados, tpicos, atpicos, as como tratar de resolver
toda clase de negocios en cualquier relacin jurdica frente a los
clientes as tambin Podrn ser objeto del Banco los negocios y
operaciones siguientes: I. Descontar letras, pagars y otros documentos
anlogos; llevar cuentas corrientes; conceder crditos; recibir en
depsito voluntario y necesario, Garantizar hipotecas, girar, aceptar.
Descontar, receptar, avalar, renovar, suscribir y protestar ttulos
valores; establecer cuentas de ahorro; negociar cupones; comprar y
vender ttulos valores; y en general dedicarse a todas las operaciones de

banca que realizan o puedan realizar las Sociedades de Crdito con

arreglo a la legislacin vigente. II. Emitir bonos de Tesorera y
obligaciones, al portador o nominativos, que podrn ser o no
convertibles en acciones en las condiciones que en cada caso establezca
la Junta General de Accionistas.

ARTCULO TRES: El domicilio de la Sociedad es la ciudad de Lima, pudiendo

establecer sucursales, agencias, oficinas o cualquier tipo de establecimiento
permanente en cualquier lugar del pas o del extranjero.
ARTCULO CUATRO: La duracin de la Sociedad es indefinida, iniciando sus
actividades a partir de la fecha de inscripcin registral de la Escritura Pblica
correspondiente.
TTULO SEGUNDO: CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES
ARTCULO CINCO: El capital social 15,000,000,000 (Quince millones de soles)
representados en 15,000,000,000(Quince mil millones) en acciones
nominativas, iguales e indivisibles, con derecho a voto, de un valor nominal de
S/100( un 00/ Nuevo Sol) cada una, ntegramente suscritas y pagadas.
ARTCULO SEIS: Cada accin confiere a su titular legtimo la calidad de
accionista y le atribuye, cuando menos, los siguientes derechos:
a) Participar en el reparto de utilidades y en el patrimonio neto resultante de la
liquidacin.
b) Intervenir y votar en el Directorio y en la Juntas Generales de Accionistas,
sean stas obligatorias anuales o no.
c) Fiscalizar, en la forma establecida por la ley y este estatuto, la gestin de
los negocios sociales.
d) Ser preferido en la forma prevista por la ley para:
(i) La suscripcin de acciones en los casos de aumento de capital social y
en los dems casos de colocacin de acciones; y,
(ii) La suscripcin de obligaciones y otros ttulos convertibles o con derecho
a ser convertidos en acciones.
e) Separarse de la Sociedad en los casos y bajo la forma prevista por la ley.
f) Transferir acciones a terceros interesados, previa aceptacin de la mayora
simple de los accionistas.
ARTCULO SIETE: Las acciones se representan por certificados de acciones,
los cuales deben contener la siguiente informacin:

a) La denominacin de la Sociedad, su domicilio, duracin, la fecha de la

escritura pblica de constitucin, el Notario ante el cual se otorg y los
datos de la inscripcin de la Sociedad en el registro respectivo.
b) El monto del capital y el valor nominal de cada accin.
c) Las acciones que representa el certificado y los derechos y obligaciones
inherentes a la accin.
d) El monto desembolsado a cuenta de cada accin o la indicacin de estar
totalmente pagada.
e) Los gravmenes o cargas que puedan haberse establecido sobre las
acciones.
f) Las limitaciones a la transferencia de certificados de acciones.
g) La fecha de emisin y nmero del certificado.
Los certificados de acciones debern ser firmados por el Gerente General de la
Sociedad.
ARTCULO OCHO: La Sociedad llevar un libro de Matrcula de Acciones donde
se anotar la creacin, emisin, transferencias, canjes y desdoblamiento de
acciones, constitucin de derechos y gravmenes sobre las mismas, las
limitaciones a las transferencias de las acciones y los convenios entre
accionistas o de accionistas con terceros, que versen sobre las acciones o que
tengan por objeto el ejercicio de los derechos inherentes a ellas.
ARTCULO NUEVE: La Sociedad considera propietario de la accin a quien
aparece registrado como tal en el libro de Matrcula de Acciones. Cuando se
litigue la propiedad de acciones se admite el ejercicio de los derechos de
accionista por quien aparece registrado en el libro de Matrcula de Acciones
como propietario de ellas, salvo mandato judicial en contrario.
ARTCULO DIEZ: Las acciones son indivisibles.
ARTCULO ONCE: Todas las acciones pertenecientes a un accionista son
representadas por una sola persona, salvo cuando se trate de acciones que
pertenezcan individualmente a diversas personas pero aparezcan registradas
en la Sociedad a nombre de un custodio o depositario.
ARTCULO DOCE: En los casos de usufructo o garanta mobiliaria sobre las
acciones, el ejercicio de los derechos de accionista corresponder
exclusivamente a ste. En el evento de ejecucin de la garanta mobiliaria
sobre las acciones, se aplicar lo dispuesto en el artculo 239 de la Ley General
de Sociedades.

ARTCULO TRECE: La propiedad de las acciones otorga al accionista los

derechos que la ley y este estatuto le confieren, quedando sometido a sus
disposiciones y a los acuerdos vlidamente tomados en las Juntas Generales.
TTULO TERCERO: DE LOS RGANOS DE LA SOCIEDAD
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
ARTCULO CATORCE: La Junta General de Accionistas es el rgano supremo
de la Sociedad. Los accionistas constituidos en Junta General debidamente
convocada y con el qurum correspondiente deciden por la mayora sealada
en la ley los asuntos propios de su competencia. Todos los accionistas, incluso
los disidentes y los que no hubieren participado en la reunin, estn sometidos
a los acuerdos vlidamente adoptados por la Junta General.
La Junta General de accionistas puede realizarse en el domicilio social o
cualquier otro lugar del pas o del extranjero.
ARTCULO QUINCE: La Junta General se rene obligatoriamente una vez al
ao dentro de los tres meses siguientes a la terminacin del ejercicio
econmico a fin de:
a) Pronunciarse sobre la gestin social y los resultados econmicos del
ejercicio anterior, expresados en los estados financieros correspondientes.
b) Resolver sobre la aplicacin de las utilidades, si las hubiere.
c) Designar a los auditores externos, cuando corresponda, para la revisin de
los estados financieros.
d) Resolver sobre los dems asuntos que le sean propios conforme al estatuto
y sobre cualquier otro consignado en la convocatoria.
ARTCULO DIECISIS: La Junta General se rene en cualquier oportunidad
para:
a) Remover al Gerente General y designar a su reemplazante.
b) Modificar el estatuto.
c) Aumentar o reducir el capital social.
d) Emitir obligaciones.
e) Acordar la enajenacin, en un solo acto, de activos cuyo valor contable
exceda el cincuenta por ciento (50%) del capital de la Sociedad.
f) Disponer investigaciones y auditorias especiales.

g) Acordar la transformacin, fusin, escisin, reorganizacin y disolucin de la

Sociedad, as como resolver sobre su liquidacin.
h) Resolver sobre los dems asuntos que le sean propios conforme al estatuto
o que podran afectar el objeto social.
ARTCULO DIECISIETE: La Junta General de Accionistas es convocada por el
Gerente General con la anticipacin que prescribe el artculo 116 de la Ley
General de Sociedades, mediante esquelas con cargo de recepcin, facsmil,
correo electrnico u otro medio de comunicacin que permita obtener
constancia de recepcin, dirigidas al domicilio o a la direccin designada por el
accionista a este efecto.
El Gerente General convocar a la Junta General de Accionistas cuando lo ordena
la ley, lo establezca el estatuto, lo considere necesario para el inters social, o lo
solicite notarialmente un nmero de accionistas que representen al menos el
veinte por ciento de las acciones suscritas con derecho a voto. En este caso, la
Junta deber ser convocada dentro de los 15 das siguientes a la recepcin de la
solicitud.
ARTCULO DIECIOCHO: La Junta General se entiende convocada y
vlidamente constituida para tratar sobre cualquier asunto y tomar los
acuerdos correspondientes, siempre que se encuentren presentes accionistas
que representen la totalidad de las acciones suscritas con derecho a voto y
acepten por unanimidad la celebracin de la junta y los asuntos que en ella se
proponga tratar.
ARTCULO DIECINUEVE: Pueden asistir a la Junta General y ejercer sus
derechos los titulares de acciones con derecho a voto que figuren inscritas a su
nombre en la Matrcula de Acciones, con una anticipacin no menor de dos (2)
das al de la celebracin de la Junta General.
El Gerente General que no sea accionista deber asistir a la Junta General de
Accionistas cuando su presencia sea requerida.
ARTCULO VEINTE: Todo accionista con derecho a participar en las Juntas
Generales puede hacerse representar por otra persona. La representacin debe
constar por escrito y con carcter especial para cada Junta General, salvo que
se trate de poderes otorgados por escritura pblica.
Los poderes deben ser registrados ante la Sociedad con una anticipacin no
menor de veinticuatro (24) horas de la hora fijada para la celebracin de la
Junta General.
La representacin ante la Junta General es revocable. La asistencia personal
del representado a la Junta General producir la revocacin del poder conferido
tratndose del poder especial y dejar en suspenso, para esa ocasin, el
otorgado por escritura pblica. Lo dispuesto en este prrafo no ser de
aplicacin en los casos de poderes irrevocables.

ARTCULO VEINTIUNO: El qurum se computa y establece al inicio de cada

Junta. Comprobado el qurum el Presidente la declara instalada.
ARTCULO VEINTIDS: Salvo lo previsto en el artculo siguiente, la Junta
General queda vlidamente constituida en primera convocatoria cuando se
encuentre representado, cuando menos, el cincuenta por ciento (50%) de las
acciones suscritas con derecho a voto. En segunda convocatoria, ser
suficiente la concurrencia de cualquier nmero de acciones suscritas con
derecho a voto. En todo caso, podr llevarse a cabo la Junta an cuando las
acciones representadas en ella pertenezcan a un solo titular.
ARTCULO VEINTITRS: Para que la Junta General adopte vlidamente
acuerdos relacionados con los asuntos mencionados en los incisos b), c), d), e)
y g) del artculo diecisis de este estatuto, es necesaria, en primera
convocatoria, cuando menos la concurrencia de dos tercios (2/3) de las
acciones suscritas con derecho a voto. En segunda convocatoria, bastar la
concurrencia de al menos tres quintas (3/5) partes de las acciones suscritas
con derecho a voto.
ARTCULO VEINTICUATRO: Los acuerdos se adoptan con el voto favorable de
la mayora absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto representadas
en la Junta. Cuando se trate de los asuntos mencionados en el artculo
veintitrs precedente, se requiere que el acuerdo se adopte por un nmero de
acciones que represente, cuando menos, la mayora absoluta de las acciones
suscritas con derecho a voto.
ARTCULO VEINTICINCO: Cuando la adopcin deba hacerse en cumplimiento
de disposicin legal imperativa, no se requiere el qurum ni la mayora
calificada mencionados en los artculos veintitrs y veinticuatro de este
estatuto.
ARTCULO VEINTISIS: La Junta General y los acuerdos adoptados en ella
debern constar en un acta que exprese un resumen de lo acontecido en la
reunin. Las actas se asentarn en un libro de actas llevado con las
formalidades de ley.
En el acta de cada Junta constar el lugar, fecha y hora en que se realiz, la
indicacin de si se celebra en primera o en segunda convocatoria, la
conformidad de haber cursado debidamente las esquelas dentro del plazo
correspondiente, el nombre de los accionistas asistentes o de quienes los
representaron; el nmero de acciones de las que son titulares; el nombre de
quienes actuaron como Presidente y Secretario; la forma y resultado de las
votaciones y los acuerdos adoptados; as como toda otra informacin que exija
la ley.
Cuando el acta es aprobada en la misma Junta, ella debe contener constancia
de dicha aprobacin y ser firmada, cuando menos, por el Presidente, el
Secretario y un accionista designado al efecto.

Cuando el acta no se aprueba en la misma Junta, se designar a dos (2)

accionistas para que, conjuntamente con el Presidente y el Secretario, la
revisen y aprueben dentro de los diez (10) das siguientes a la celebracin de la
Junta, ponindose el acta a disposicin de los concurrentes o sus
representantes, quienes pueden dejar constancia de sus observaciones o
desacuerdos mediante carta remitida por va notarial.
ARTCULO VEINTISIETE: Actan como Presidente y Secretario de la Junta las
personas que sean designadas para tales efectos. Si estas personas no
concurriesen o estuvieran impedidas para actuar, la propia Junta elegir por
mayora a las personas que deban ejercer tales funciones.
ARTCULO VEINTIOCHO: La voluntad social se puede establecer por cualquier
medio, sea escrito, electrnico o de otra naturaleza, que permita la
comunicacin y garantice su autenticidad. Ser obligatoria la sesin de la Junta
de Accionistas cuando soliciten su realizacin accionistas que representen el
veinte por ciento (20%) de las acciones suscritas con derecho a voto.
DE LA ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD
ARTCULO VEINTINUEVE: La Administracin de la Sociedad est a cargo del
Gerente General, y del Directorio de acuerdo a lo establecido en el artculo 247
de la Ley General de Sociedades.
En este sentido, todas las funciones establecidas en la Ley General de
Sociedades sern ejercidas por el Gerente General y el Directorio.
DE LA GERENCIA
ARTCULO TREINTA: La Sociedad tendr un Gerente General, que podr ser
persona natural o jurdica, quien ser designado por la Junta General.
Asimismo, la empresa podr contar con otros Gerentes.
El Gerente General ejercer las facultades que se detallan a continuacin:
a) Celebrar y ejecutar los actos y contratos ordinarios correspondientes al
objeto social;
b) Representar a la Sociedad, con las facultades generales y especiales
previstas en el Cdigo Procesal Civil;
c) Asistir, con voz pero sin voto, a las sesiones de la Junta General, cuando sea
requerido por este rgano.
d) Expedir constancias y certificaciones respecto del contenido de los libros y
registros de la Sociedad.
Adicionalmente, la Junta General podr ampliar, modificar o restringir dichas
facultades segn estime conveniente para el cabal ejercicio de sus funciones,

pudiendo tambin revocarlas en cualquier momento, sin que sea necesaria

expresin de causa.
La duracin del cargo es indefinida, pudiendo ser removido en cualquier
momento por la Junta General, sin que sea necesaria expresin de causa.
ARTCULO TREINTA Y UNO: En caso el cargo de gerente general recayera en
una persona jurdica, ser la Junta General de esta quien deber nombrar a una
persona natural para que la represente en tal efecto.
TTULO IV: MODIFICACIN DE ESTATUTO Y AUMENTO Y REDUCCIN DEL
CAPITAL SOCIAL
ARTCULO TREINTA Y DOS: Para cualquier modificacin del presente estatuto
se requiere:
a) Expresar en las esquelas de convocatoria de la Junta General, con claridad y
precisin, los artculos cuya modificacin se someter a la Junta, salvo en
caso de Junta Universal en la que no se requiere convocatoria; y,
b) Que el acuerdo se adopte con el qurum de concurrencia y la mayora de
votos sealados en los artculos veintitrs y veinticuatro del presente
estatuto.
ARTCULO TREINTA Y TRES: Para el aumento de capital por nuevos aportes o
por capitalizacin de crditos contra la Sociedad es requisito previo que la
totalidad de las acciones suscritas estn totalmente pagadas.
ARTCULO TREINTA Y CUATRO: Cuando por mandato de la ley deba
modificarse la cifra del capital, sta y el valor nominal de las acciones
quedarn modificados de pleno derecho, sin perder los derechos que
correspondan, con la aprobacin por la Junta General de los estados financieros
que reflejen esa modificacin de la cifra del capital, sin alterar la participacin
de cada accionista.
ARTCULO TREINTA Y CINCO: En los casos de aumento de capital por nuevos
aportes, los accionistas tienen derecho preferente para suscribir, a prorrata de
su participacin accionaria, las nuevas acciones autorizadas a emitir. Por
acuerdo de la Junta General, este derecho podr incorporarse en un ttulo
denominado Certificado de Suscripcin Preferente, el mismo que ser
libremente transferible entre los accionistas, los cuales podrn adquirirlo en
proporcin a su tenencia accionaria. De no haber accionistas interesados o de
quedar un remanente, podr ser transferido a terceros.
ARTCULO TREINTA Y SEIS: El acuerdo de reduccin de capital debe expresar
la cifra en que se reduce el capital, la forma como se realiza, los recursos con
cargo a los cuales se efecta y el procedimiento mediante el cual se lleva a
cabo. La reduccin deber afectar a todos los accionistas a prorrata de su
participacin en el capital, sin modificar su porcentaje accionario.

El acuerdo de reduccin de capital deber ser publicado por tres (3) veces, con
intervalos de cinco (5) das, con los requisitos establecidos en la Ley General de
Sociedades.
ARTCULO TREINTA Y SIETE: Cuando la reduccin del capital importe
devolucin de aportes o la exoneracin de pago de dividendos pasivos o de
cualquier otra cantidad adeudada por razn de aportes, ella slo podr llevarse
a cabo vencidos treinta (30) das de la ltima publicacin del aviso descrito en
el artculo anterior, siempre y cuando no exista oposicin de terceros a la
reduccin.
ARTCULO TREINTA Y OCHO reduccin del capital tendr carcter obligatorio
cuando las prdidas hayan disminuido el capital social en ms del cincuenta
por ciento (50%) y transcurra un ejercicio anual sin haber sido superado, a
menos que la Sociedad cuente con reservas legales o de libre disposicin, se
realicen nuevos aportes o los accionistas asuman la prdida en cuanta tal que
compense el desmedro.
TTULO V: ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIN DE UTILIDADES
ARTCULO TREINTA Y NUEVE: El Gerente General, en el plazo mximo de
noventa (90) das calendario contados desde el cierre del ejercicio anual, debe
formular la memoria, los estados financieros y la propuesta de aplicacin de las
utilidades, si existieran, para presentarlos a la Junta General para su
aprobacin.
ARTCULO CUARENTA: Los estados financieros se prepararn y presentarn
de conformidad con las disposiciones legales sobre la materia y con arreglo a
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Per, aplicados de
manera consistente y de forma adecuada para proveer toda la informacin
necesaria para satisfacer las exigencias de las leyes contables y tributarias
peruanas
Sociedad atender los requerimientos de informacin financiera
adicional que razonablemente soliciten sus accionistas, facilitndoles en forma
gratuita copia de los documentos sealados por la Ley.
ARTCULO CUARENTA Y UNO: Slo pueden ser pagados dividendos con
cargo a utilidades efectivamente obtenidas o a reservas de libre disposicin en
la forma, modo y oportunidad que determine la Junta General y con las
limitaciones establecidas en la Ley General de Sociedades.
TTULO VI: DISOLUCIN, LIQUIDACIN Y EXTINCIN DE LA SOCIEDAD
ARTCULO CUARENTA Y DOS: La Sociedad se disuelve por las causales
previstas por la Ley General de Sociedades o cuando lo resuelva la Junta
General convocada especialmente con tal objeto.

ARTCULO CUARENTA Y TRES: La Sociedad disuelta conservar su

personera jurdica mientras se realiza el proceso de liquidacin. Corresponde a
la Junta General designar al liquidador o liquidadores y a sus suplentes, segn
el caso, as como fijar sus facultades.
ARTCULO CUARENTA Y CUATRO: No podr repartirse cantidad alguna a

los accionistas mientras no se hayan liquidado las operaciones del Banco

y resulte saldo suficiente para cubrir todas las obligaciones pendientes.

TTULO VII: ARBITRAJE

ARTCULO CUARENTA Y CINCO: Los accionistas resolvern de manera
amigable cualquier controversia que surja en la interpretacin y aplicacin del
presente estatuto o sobre la validez del pacto social o sobre su ejecucin. De
no lograrlo, acuerdan someter sus divergencias a la decisin definitiva e
inapelable de un Tribunal Arbitral integrado por tres (3) miembros, dos
designados por cada una de las partes y el tercero designado por ambos
miembros de comn acuerdo. El arbitraje ser de derecho y se realizar en
Lima, aplicndose las reglas del Reglamento de Arbitraje de la Cmara de
Comercio de Lima. Los costos y honorarios del arbitraje sern asumidos por las
partes en partes iguales, a menos que el Tribunal determine otra forma de
sufragarlos.
ARTCULO CUARENTA Y SEIS: En todo lo que no este previsto en el pacto
social y en este estatuto, sern de aplicacin las disposiciones de la Ley
General de Sociedades y las Normas de la legislacin nacional que resulten
aplicables.
CLUSULA STIMA:
Se nombra como primer Gerente General de la Sociedad a la Dra. Gabriela
Huarancca Suca, de nacionalidad peruana, identificada con Documento
Nacional de Identidad No. 45847609, quien, sin perjuicio de las facultades
sealadas en el artculo treinta del estatuto, podr ejercer en nombre y
representacin de la Sociedad, a sola firma, las siguientes facultades:
FACULTADES DE REPRESENTACIN
a) Representar a la Sociedad ante el Poder Ejecutivo, sus Ministerios,
Organismos y/o Instituciones centralizadas y descentralizadas; Poder
Legislativo, sus comisiones y dependencias; el Poder Judicial, sus Cortes,
Salas, Tribunales y Juzgados, en todas sus instancias; Tribunal
Constitucional, Ministerio Pblico, Fuerzas Armadas y Polica Nacional, sus
organismos y dependencias; Prefecturas, Gobiernos Regionales; Gobiernos
Locales, Municipalidades Provinciales y Distritales; empresas y todo tipo de
personas o entidades nacionales o extranjeras, sean estas pblicas,

privadas, mixtas o asociadas, financieras, crediticias, bancarias, civiles o

comerciales. Quedando plenamente facultado para representar y suscribir
toda clase de documentos, solicitudes, demandas y declaraciones juradas.
b) Representar a la Sociedad ante toda clase de autoridades judiciales,
polticas, administrativas, consulares, municipales, militares, policiales,
eclesisticas y del Ministerio Pblico, ante las instituciones y autoridades de
derecho pblico o privado, sean del Estado Peruano, del extranjero u
Organismos Internacionales, en toda clase de procesos, civiles, penales,
constitucionales, administrativos, municipales, registrales, arbitrales y/o de
conciliacin, para tal efecto gozar de las atribuciones y potestades
generales que correspondan en los procesos a la Sociedad, pudiendo para
tal efecto ejercer las atribuciones y potestades generales, durante todo el
proceso, para interponer recursos impugnatorios de reposicin,
reconsideracin, apelacin, revisin, casacin, queja y/o extraordinario de
nulidad, incluso para la ejecucin de la sentencia, laudo arbitral y/o
Resolucin Administrativa y el cobro de costas y costos. Todo ello de
acuerdo a las normas del Cdigo Procesal Civil; Ley General de Arbitraje;
Ley de Conciliacin y su Reglamento; Cdigo de Procedimientos Penales y
Cdigo Procesal Penal; Cdigo de Justicia Militar; Ley Procesal del Trabajo;
Ley del Procedimiento Administrativo General; Ley que regula el Proceso
Contencioso Administrativo; Ley Orgnica de Municipalidades; Cdigo
Tributario; Cdigo Procesal Constitucional, Ley de Procedimiento de
Ejecucin Coactiva; Ley de Organizacin y Funciones del INDECOPI y su
reglamento; Ley General del Sistema Concursal; Convenios o Tratados
Internacionales, y dems normas legales que resulten aplicables.
c) Facultades Especiales del Artculo 75 del Cdigo Procesal Civil requeridas
para realizar todos los actos de disposicin de derechos sustantivos y para
demandar,
reconvenir,
contestar,
variar,
ampliar
demandas
y
reconvenciones, proponer excepciones y defensas previas, solicitar
acumulaciones, intervenir como litis consorte, o como tercero en el proceso,
solicitar aclaraciones, correcciones y consultas, desistirse del proceso y de
la pretensin, reconocer la demanda, allanarse a la pretensin, conciliar
judicial o extrajudicialmente, transigir, someter a arbitraje las cuestiones
controvertidas; sustituir o delegar la representacin procesal, as como
reasumir las facultades sustituidas las veces que considere necesario y
revocar las facultades que hubiese delegado y para los dems actos que
exprese la ley, en concordancia con lo dispuesto en el Artculo 75 del
Cdigo Procesal Civil.
d) Prestar confesin o declaracin de parte, prestar declaracin de testigos,
efectuar reconocimiento y exhibicin de documentos y concurrir a
audiencias, ofrecer medios probatorios, formular tachas, oposiciones o
impugnar los mismos.
e) Formular recusacin, solicitar interrupcin del plazo, diferimiento del
trmino para realizar un acto procesal o suspensin convencional.

f) Interponer en cualquier instancia toda clase de recursos impugnatorios y

deducir nulidades.
g) Solicitar toda clase de medidas cautelares sean stas especficas o
genricas, ofrecer contracautela.
h) Intervenir en la liquidacin de costas, costos, intereses, en remates, solicitar
la adjudicacin de toda clase de bienes sean estos muebles o inmuebles,
cobrar directamente lo pagado, retirar o solicitar el endoso de
consignaciones, recibir la administracin de la posesin y realizar cualquier
acto tendiente a ejecutar toda clase de resoluciones.
i) En materia policial y penal podr representar a la Sociedad y participar en
toda clase de diligencias, investigaciones, inspecciones, aforos,
interrogatorios, declaraciones preventivas, instructivas, con facultades para
presentar toda clase de denuncias y peticiones, acceder a revisar
expedientes, aportar pruebas, constituir a la Sociedad en Parte Civil,
transigir,
interponer
excepciones,
cuestiones
previas,
cuestiones
prejudiciales, recursos impugnatorios y dems medios de defensa
permitidos por la ley.
j) Representar a la Sociedad en todo tipo de procedimientos judiciales y
administrativos, que se sigan ante las diferentes instancias del Poder
Judicial y autoridades administrativas en material laboral de acuerdo con
las normas que contienen los Artculos 8 y 21 de la Ley N 26636; Ley N
28806 Ley General de Inspeccin del Trabajo y su Reglamento, aprobado
por el D.S. N 019-2006-TR, y las normas vigentes del Decreto Legislativo N
910 y su Reglamento D.S. N 020-2001-TR, o las normas que en su
oportunidad pudieran sustituirlas o modificarlas. As mismo representar a la
Sociedad ante la autoridad administrativa de trabajo o aquella que asuma
sus funciones total o parcialmente, dentro o fuera de procedimientos
instaurados ante ella, con motivo de las negociaciones colectivas de trabajo
o de aquellas otras cuya competencia le corresponda o se le asigne en el
futuro a dicha autoridad, gozando para tal efecto de todas las facultades
necesarias para la cabal representacin de la Sociedad ante dicha
autoridad, sin reserva ni limitacin alguna. En virtud de estas facultades
podr recibir el pliego de reclamos, celebrar reuniones de trato directo,
representar a la empresa en negociaciones colectivas, suscribir los
convenios colectivos acordados, asistir a las juntas de conciliacin que se
realicen, presentar pruebas y actuarlas, firmar las actas respectivas
interponer recursos de reconsideracin, apelacin y queja, deducir
nulidades y en general, realizar todos aquellos actos permitidos de acuerdo
a las normas que contienen los Artculos 48, 49 y 61 del D.S. 010-2003TR.- T.U.O. de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo; el Artculo 37 del
Decreto Supremo N 011-92-TR, Reglamento de la Ley de Relaciones
Colectivas de Trabajo o los dispositivos que en su oportunidad pudieran
sustituirlos y/o modificarlos, sin reserva ni limitacin alguna.
k) Representar a la Sociedad en los diferentes actos, trmites y
procedimientos relacionados con el saneamiento fsico-legal de los bienes

inmuebles de la Sociedad, referidos entre otros a la rectificacin de reas,

medidas perimtricas y linderos; acumulacin, independizacin, subdivisin,
inmatriculacin de inmuebles, zonificaciones y habilitaciones urbanas;
procedimientos de demolicin , declaraciones de fabrica, prescripcin
adquisitiva de dominio.
l) Representar a la Sociedad en todos los procedimientos, juntas y comits de
cualquier clase, que se sigan ante o con el Instituto Nacional de Defensa de
la Competencia y de la Proteccin de la Propiedad Intelectual INDECOPI.
Enuncindose a modo de ejemplo, y sin carcter limitativo, las siguientes
facultades:
-

Registrar a nombre de la Sociedad, patentes de invencin, diseos

industriales, modelos de utilidad, marca de productos y de servicios,
nombres comerciales, lemas comerciales y/o derechos de autor y otros
elementos de la propiedad industrial e intelectual, as como oponerse a
solicitudes de terceros y realizar todo tipo de actuaciones y gestiones
relativas a dichos procedimientos.
Solicitar la declaratoria de insolvencia de sus deudores, intervenir
en juntas de acreedores, convenir la reestructuracin o liquidacin, as
como solicitar la quiebra, intervenir en comits de liquidacin o
administracin, con todas las atribuciones relacionadas con los
procedimientos establecidos por la Ley General del Sistema Concursal.
Interponer acciones, denuncias, contestarlas e intervenir en
procedimientos, investigaciones e inspecciones relativos a la violacin
de derechos de propiedad industrial, actos de competencia desleal en su
ms amplia acepcin, publicidad o prcticas restrictivas o que
distorsionen la libre competencia, prcticas monoplicas o de abuso de
posicin dominante en el mercado, dumping o subsidios, proteccin al
consumidor, libre comercio y restricciones para arancelarias, con
facultades para solicitar todo tipo de medidas cautelares y ofrecer
contracautela, interponer toda clase de medios impugnatorios e
intervenir en inspecciones y en diligencias investigatorias y de cualquier
otra clase.

m) Representar a la Sociedad en materia tributaria y aduanera ante la

Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria y en general ante
cualquier rgano administrador y/o recaudador de tributos, as como ante el
Tribunal Fiscal y la Corte Suprema, interviniendo en procedimientos
contenciosos, no contenciosos y de cobranza coactiva con facultades para
presentar declaraciones o interponer reclamaciones, reposiciones, recursos
de reconsideracin, apelacin, queja, revisin y dems medios
impugnatorios; pudiendo plantear oposiciones, compensaciones, deducir
prescripcin; as como solicitar el aplazamiento y/o fraccionamiento de la
deuda tributaria o aduanera, acogerse a beneficios o amnistas y dems
atribuciones ordinarias y extraordinarias.
n) Representar a la Sociedad en los procesos de contrataciones y
adquisiciones de bienes y servicios, participando en su nombre en
licitaciones pblicas, concursos pblicos, adjudicacin directa y menor

cuanta y en general representar en licitaciones y subastas pblicas o

privadas de cualquier tipo o modalidad nacional o internacional, con todas
las facultades que requiera el ms amplio desempeo de su labor
incluyendo las de presentar ofertas y/o propuestas, declaraciones y suscribir
los contratos, interponer recursos, reclamaciones, reconsideraciones,
apelaciones, revisiones, quejas, oposicin y desistirse de stas; contestar e
intervenir en las impugnaciones y/o nulidades que se interpongan en
perjuicio directo o indirecto de la Sociedad, adems de todos aquellos actos
que franquean el T.U.O de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado D.S. N 083-2004-PCM y su Reglamento aprobado por D.S. N 0842004-PCM, normas similares y las disposiciones que les modifiquen aclaren,
regulen o sustituyan y la Ley del Procedimiento Administrativo General.
o) Someter a arbitraje las reclamaciones interpuestas por la Sociedad y las
que en contra de ella se interpongan estipulando las condiciones y la forma
de arbitraje, pudiendo nombrar rbitros.
p) Delegar y/o sustituir total o parcialmente las facultades otorgadas, as como
revocar las facultades que hubiere delegado y/o reasumir las que hubiere
sustituido las veces que considere necesario.
q) Representar a la Sociedad ante las autoridades competentes del pas y del
extranjero para efectuar toda clase de trmites relacionados con las
importaciones y/o exportaciones de productos y bienes que efecte la
Sociedad. Pudiendo para estos efectos, formular consultas y peticiones de
gracia, interponer recursos administrativos de reclamacin, reconsideracin,
apelacin, revisin y devolucin de derechos aduaneros previstos en la Ley
General de Aduanas y sus Reglamentos.- Asimismo podr formular
declaraciones nicas de aduanas DUA, declaraciones andinas de valor,
cartas aclaratorias, carta no seguro, conocimientos de embarque (B/L),
Guas Areas y dems documentos que tengan relacin con los regmenes
aduaneros.
r) Nombrar agentes y/o representantes de la Sociedad en el pas y/o en el
extranjero, conforme a las leyes y convenios internacionales firmados por el
Per que regulen el comercio exterior y los trmites aduaneros y suscribir
los documentos contractuales y comerciales que se requieran.
s) Conciliar judicial y extrajudicialmente.
t) El Banco Sadatell del Per participara en procesos legales de diversa
ndole. En opinin de la Gerencia, ninguno de
estos afectara
significativamente el normal desenvolvimiento de sus actividades y
negocios.
1. FACULTADES BANCARIAS Y COMERCIALES:
a) Abrir y/o cerrar cuentas corrientes y/o cuentas de ahorro a plazo y/o a la
vista, as como acreditarlas y/o debitarlas, por cualquier mtodo aceptado
por las empresas del sistema financiero, incluyendo las instrucciones

electrnicas. Efectuar depsitos a plazo y retirarlos. Solicitar sobregiros y

transferencias. Debitar en Cuenta Corriente y Cuenta de Ahorros. Girar y
endosar cheques por cualquier medio, sea escrito, electrnico o de otra
naturaleza, siempre que garantice su autenticidad y que est permitido por
la ley, as como protestarlos. Girar, emitir, aceptar, endosar, cobrar, avalar,
afianzar, renovar, prorrogar, descontar: letras de cambio, pagars,
cheques, facturas conformadas y cualquier otro ttulo valor. Otorgar
cancelaciones y recibos. Constituir y endosar warrants, certificados de
depsito, conocimientos de embarque, gua area, carta de porte y dems
documentos anlogos. Comprar, vender, depositar y retirar valores, ya sea
en las Bolsas de Valores nacionales o extranjeras, o fuera de ellas. Arrendar
cajas de seguridad, abrirlas, retirar su contenido, operarlas y/o cerrarlas.
Esta facultad podr ser ejercida tanto en el Per como en el extranjero, de
acuerdo a la legislacin que resulte aplicable.
b) Solicitar y/o celebrar contratos de crdito de toda modalidad, inclusive
prstamos de corto, mediano y largo plazo, sobregiros, adelantos en cuenta
corriente o avance, cartas de crdito y crdito documentario, as como de
cash management. Celebrar contratos de arrendamiento financiero, sale
and leaseback o retroarrendamiento financiero, ejercer opcin de compra,
compra de cartera, factoring, descuento, fideicomiso, titulizacin,
underwriting y/o securitizacin. Comprar y/o vender moneda extranjera,
pactar tasas de inters, as como realizar operaciones de swaps, forwards,
futuros y otras modalidades conocidas genricamente como derivados.
Solicitar la emisin de cartas fianza y cartas de crdito stand-by letter.
Los contratos y operaciones descritas en este rubro podrn ser celebrados
en el Per o fuera de l, con cualquier persona jurdica nacional o extranjera
autorizada por la normativa legal que resulte aplicable.
c) Abrir cartas de crdito, prorrogarlas, refinanciarlas y en general realizar
todas las operaciones bancarias relativas al financiamiento de la
importacin de bienes e insumos.
d) Esta facultad incluye las exigencias que para ese efecto tienen dispuestas
las autoridades gubernamentales competentes relacionadas con la
contratacin de crditos en el exterior, as como nuevas disposiciones que
se dicten en el futuro para regular este tipo de operaciones.
e) Suscribir contratos de seguros, renovarlos, endosarlos, darlos en garanta y
resolverlos.
f) Comprar, vender o de cualquier manera disponer de los productos
manufacturados por la Sociedad, as como los materiales o insumos
necesarios para el proceso de elaboracin y envase de dichos productos,
especialmente aquellos que incidan en el desarrollo cotidiano de la
empresa.

2. FACULTADES CONTRACTUALES

a) Celebrar toda clase de actos y contratos, mencionndose a modo de

ejemplo y sin que ello configure limitacin alguna a los siguientes: contratos
preparatorios, de arras confirmatorias y de retraccin.- Contratos de
compraventa de bienes muebles, permuta, suministro, donacin, mutuo,
arrendamiento, comodato, locacin de servicios, de obra, mandato,
depsito y/o secuestro.- Celebrar contratos de asociacin en participacin,
consorcio, riesgo compartido (joint venture), comisin mercantil, concesin
privada y pblica, construccin, publicidad, transporte y distribucin,
franquicia y/o know how, outsourcing; ceder y/o asumir la posicin
contractual en toda clase de contratos. En general, podrn intervenir en la
celebracin de todos aquellos actos y contratos que resulten necesarios
para el desarrollo normal de la Sociedad, sea con personas naturales y/o
jurdicas, nacionales y/o extranjeras, en el Per o fuera de l, de acuerdo a
la legislacin civil vigente, Ley General de Sociedades y dems legislacin
que resulte aplicable.
b) Celebrar contratos de compraventa de bienes inmuebles, as como recibir
y/o dar en pago bienes muebles e inmuebles.
c) Celebrar contratos de constitucin de garantas reales, sean hipotecarias,
mobiliarias, anticrticas y similares, as como de garantas personales fianzas y/o avales - otorgadas por terceros a favor de la Sociedad.- Levantar
y/o cancelar garantas hipotecarias, mobiliarias, anticrticas y cualquier otro
tipo de garantas por cumplimiento o por cualquier otra forma de extincin
de las obligaciones de los deudores frente a la Sociedad; as como cuando
se trate de refinanciacin o reestructuracin de deudas y/o sustitucin o
modificacin de garantas por deudas u obligaciones a favor de la
Sociedad.- Ceder el rango hipotecario. Todo ello tanto en el Per como en el
extranjero, con personas naturales y/o jurdicas, nacionales y/o extranjeras,
de acuerdo a la legislacin que sea aplicable.
d) Celebrar contratos de constitucin de garantas reales, sean hipotecarias,
mobiliarias, anticrticas y similares sobre bienes de la Sociedad. As como
constituir toda clase de garantas personales, tales como fianzas y/o avales
otorgadas por la Sociedad a favor de terceros. Todo ello tanto en el Per
como en el extranjero, con personas naturales y/o jurdicas, nacionales y/o
extranjeras, de acuerdo a la legislacin que sea aplicable.
4. FACULTADES DE ADMINISTRACIN
a) Celebrar contratos de trabajo a plazo fijo o sujeto a modalidad, de locacin
de servicios personales, convenios de prcticas pre-profesionales, de
formacin laboral juvenil u otros, con personas nacionales y/o extranjeras,
segn los lmites y disposiciones previstos en la legislacin laboral vigente.
b) Amonestar, suspender, despedir y/o imponer cualquier medida disciplinaria
a los trabajadores de la Sociedad. Aceptar la renuncia de los trabajadores
de la Sociedad. Promover, trasladar y recategorizar a los trabajadores de la
Sociedad. Autorizar el incremento de las remuneraciones y realizar

cualquier acto propio que le corresponda a la Sociedad en mrito a la

relacin laboral y de acuerdo a la normatividad vigente.
c) Manejar y dirigir los negocios de la Sociedad de acuerdo a las instrucciones
de las Juntas Generales de Accionistas.
d) Ordenar la realizacin de auditoras internas y/o externas, balances y
cualquier otra medida de control destinada a determinar los estados
financieros de la Sociedad. Firmar balances, declaraciones juradas y/o
cualquier otro documento de ndole contable - tributario, con la finalidad de
presentarlos a cualquier persona natural o jurdica, de derecho pblico o
privado, nacional o extranjera, as como a las autoridades competentes del
Estado Peruano.
e) Cancelar y/o revocar los poderes de aquellos funcionarios que se hubieren
retirado de la empresa.
Agregue usted Seor Notario las clusulas de ley y los insertos que
correspondan y curse partes al registro de Personas Jurdicas de la Oficina
Registral con sede en Lima para su correspondiente inscripcin.
Lima, 30 de Julio de 2013.

_________________________
----------------------------------------------Jose Carlos Chavez Guiraud,
DNI: 1872564,
Director

----------------------------------------------------------------------------------Fany Fabrega Gonzales,

DNI N 1866701
Directora

Carolina Ramirez Verme,

DNI N 40985602,
Directora

------Katya Morey Llosa,

DNI N 5814502
Directora

-----------------------------------------------Gabriela Huarancca Suca

DNI N 45847609
Gerente General