Finance

rdenes de Pago: Moneda Nacional
MODULO: Financiero
PLATAFORMA AP11
Desarrollado por: Mauricio Lara G.

Empresa : xxxxxxxxxxxxxx
Fecha
: Enero de 2013
Generacin de rdenes de Pago
En la prctica existen diversos casos al generar una orden de pago en el

sistema Protheus.
En este documento instructivo veremos los siguientes casos:
A.-Pago Total de una Factura Generando Cheque.

B.-Pago Parcial de una Factura Generando Cheque.
C.-Generacin de PA (sin pago de factura) Emitiendo Cheque.
D.-Compensacin de una Factura con PA (100%) Generando Cheque
por la Diferencia (PA<Factura).
E.-Compensacin de una Factura con PA (PA>Factura).
F.-Compensacin de una Factura con PA (PA=Factura).
G.-Compensacin de una Factura con Nota de Crdito (Factura=Nota
de Crdito)
H.-Compensacin de una Factura con Nota de Crdito (Factura >Nota
de crdito)
A) Pago Total de una Factura Generando Cheque: En este caso la factura

del proveedor se paga en un 100%. Por ejemplo esto puede suceder cuando
una factura posee una cuota.
Valor de Pago = Valor de

Factura
Una vez generada la factura en el mdulo de compras debe dirigirse al mdulo
financiero y en la ruta actualizaciones>cuentas por pagar>orden de
pago, configurar los parmetros y aceptar.
rdenes de Pago, Mdulo Financiero-Protheus 11
Pgina 2
Luego se encontrar con una pantalla similar a la siguiente. Marque la factura

que requiere pagar y haga click en pago automtico. Observe que el color del
status de la factura es verde, lo que indica que no posee ningn pago, es decir
no se ha dado de baja ni parcial ni totalmente.
Posteriormente se encontrar con la siguiente pantalla. En la pestaa Ordenes

no habr modificaciones, pues se pagar el 100%, en el caso del ejemplo
$11.900.000
En la pestaa Forma de pago deber elegir la opcin cheque suelto, ya que

esta alternativa le permitir imprimir el cheque respectivo, posteriormente a
travs de otra rutina de Protheus.
Adems es necesario seleccionar el banco de pago. (Nota:
Para
F4
seleccionar el proveedor)
Pgina 3
Posteriormente, luego de confirmar la operacin, aparecer el asiento contable

online del pago.
-----------------------------------------x------------------------------------Proveedores
11.900.000
Banco
11.900.000
Pago Factura 3040 La Concepcin
Una vez aceptado el asiento contable se habr generado la orden de pago
respectiva con su numeracin.
Pgina 4
Si se dirige a actualizaciones>cuentas por pagar>ctas por pagar puede

advertir que la factura tiene status rojo, lo que indica que se ha dado de baja
(se pag) completamente.
Por consiguiente, se han producido un cierto nmero de eventos, que es

relevante destacar, tras la operacin de pago.
1.- Se gener el asiento contable por el pago total.

2.- Se dio de baja el ttulo.
3.- No se ha transferido el valor del pago (salida) a Movimientos
Bancarios o Extracto Bancario. Como se escogi Cheque Suelto en
la forma de pago, no se ha producido el cargo respectivo en la cartola
bancaria. Para que sea generado el movimiento bancario se deber
imprimir el cheque en actualizaciones>cuentas por pagar>imprime
cheque.
Posteriormente en la pantalla Impresin de Cheques, ingrese el nmero de
la orden de pago, el banco de pago, el nmero de cheque y marque el
documento.
Como se aprecia en la siguiente pantalla, el documento se encuentra en
status verde, lo que indica que an no se ha impreso el cheque
Pgina 5
correctamente. Tambin posee la alternativa de cambiar el beneficiario del

cheque.
Por ltimo, dirjase a acciones relacionadas>Imp. Op para imprimir el
cheque en cuestin. Aparecer la pantalla de impresin, donde deber
seleccionar el tipo de impresin directo en puerto, y en entorno,
opciones, puertos, escoja las configuraciones respectivas de la impresora de
acuerdo a la implementacin de su empresa.
Nota: Presionar
confirmar en la
pantalla de
Impresin de
Cheques, no
imprime el
cheque.
El Cheque que se generar ser similar al siguiente:
Pgina 6
Si el cheque se emiti correctamente, acepte la pregunta que aparecer luego

de la impresin.
Posteriormente cambiar el status del documento a rojo. Lo que significa que
el cheque se imprimi correctamente.
Para verificar que el movimiento bancario se realiz, vaya a

impresiones>movim. Bancario>movi. bancario
Pgina 7
O puede verificar a travs del extracto bancario en impresiones>movim.

Bancario>extracto bancario
B) Pago Parcial de una Factura generando Cheque:
Valor de Pago < Valor de

Factura
Una vez generada la factura en el mdulo de compras debe dirigirse al mdulo
financiero y en la ruta actualizaciones>cuentas por pagar>orden de
pago, configurar los parmetros y aceptar.
Luego se encontrar con una pantalla similar a la siguiente. Marque la factura
que requiere pagar y haga click en pago automtico. Observe que el color de
del status de la factura es verde, lo que indica que no posee ningn pago, es
decir no se ha dado de baja ni parcial ni totalmente.
Pgina 8
Luego, aparecer la siguiente pantalla. Ac deber ir a acciones

relacionadas>Modificar e ingresar un valor inferior de pago que el valor de
la factura.
En el ejemplo se pagarn $190.000 de $1.900.000. Deber cambiar el valor en

el campo valor a pagar y luego confirme la operacin.
Pgina 9
Como se aprecia en la siguiente pantalla, el valor a pagar cambi, ahora es

$190.000, no $1.900.000 como era el valor original.
Posteriormente debe ir a la pestaa Forma de pago, elegir cheque suelto y

el banco de pago.
Pgina 10
Luego se mostrar el asiento online que arroja el sistema por el pago parcial de
la factura.
-----------------------------------------x------------------------------------Proveedores
190.000
Banco
190.000
Pago Factura 5050 La Concepcin
Posteriormente se generar la OP con el nmero respectivo.
Pgina 11
Por consecuencia,
1.- Se gener el asiento contable.
2.- Se dio de baja el ttulo por el pago parcial.
cheque.
Se puede advertir que la factura tiene status azul, lo que indica que se ha
dado de baja (se pag) parcialmente.
Pgina 12
Si marca la factura y hace click en visualizar ver que el documento se dio de

baja en forma parcial. El ttulo originalmente era por $1.190.000 y se pag
$190.000, por ende queda un saldo por pagar de $1.190.000$190.000=$1.000.000.
Posteriormente
en
la
pantalla
Impresin
de
cheques
(actualizaciones>cuentas por pagar>imprime cheque), ingrese el
nmero de la orden de pago, el banco de pago, el nmero de cheque y
marque el documento. Como se aprecia en la siguiente pantalla, el
documento se encuentra en status verde, lo que indica que an no se ha
impreso el cheque correctamente. Tambin posee la alternativa de cambiar el
beneficiario del cheque.
seleccionar el tipo de impresin directo en puerto, y en entorno, opciones,
puertos, escoja las configuraciones respectivas de la impresora de acuerdo a la
implementacin de su empresa.
No se generar el movimiento bancario hasta que se imprima el cheque
respectivo.
Pgina 13
El cheque que se exhibir ser similar al siguiente:
Luego cambiar el status del documento a rojo. Lo que significa que el cheque
se imprimi correctamente.
Pgina 14

impresiones>movim. Bancario>movi. bancario

Pgina 15
C) Generacin de PA con impresin de Cheque:
Generacin de PA
Se puede dar el caso cuando se paga por anticipado para asegurar el
suministro de un producto. Para generar el PA (Pago anticipado a proveedores)
se debe ir a actualizaciones>cuentas por pagar>orden de pago,
configurar los parmetros y aceptar.
Posteriormente se encontrar con la siguiente pantalla:
Pgina 16
En esta pantalla no debe seleccionar ningn ttulo. Dirjase a acciones

vinculadas>generar PA.
Deber seleccionar el proveedor a quien se generar el PA, ingresar el valor
del PA en el campo valor del pago y por ltimo seleccionar cheque suelto y
el banco de pago. Confirme la Operacin.
El sistema arrojar el asiento contable online del PA.
-----------------------------------------x------------------------------------Anticipo a Proveedores
200.000
Banco
200.000
Anticipo a Proveedores La Concepcin
Luego se generar la OP con el nmero respectivo.
Pgina 17
Como consecuencia,
1.- Se gener el asiento contable de anticipo a proveedores.
2.- Se gener el PA.
cheque.
Pgina 18
Para verificar la creacin del PA debe dirigirse a actualizaciones>cuentas

por
pagar>ctas
por
pagar.
Luego deber imprimir el cheque en actualizaciones>cuentas por

pagar>imprime cheque. Ingrese en la pantalla de Impresin de Cheques
el nmero de la orden de pago, el banco de pago, el nmero de cheque
y marque el documento. Como se aprecia en la siguiente pantalla, el
Pgina 19
Luego, la impresin del cheque ser similar a la siguiente pantalla:
Posteriormente cambiar el status del documento a rojo. Lo que significa que el

cheque se imprimi correctamente.
Pgina 20

impresiones>movim. Bancario>movi. Bancario.

Bancario>extracto bancario.
Pgina 21
D.-Compensacin de una Factura con PA (100%) generando cheque por

la diferencia
Compensacin Factura con PA

Valor Factura > Valor PA
Debe seleccionar la factura y PA a compensar. Para ello dirjase a

actualizaciones>cuentas por pagar>orden de pago y haga click en pago
automtico.
Luego aparecer la siguiente pantalla. Como puede advertir, el PA se resta de

la factura, lo que se traduce en un menor valor a pagar. En el ejemplo, la
Pgina 22
factura se compensa con el 100% de PA, por ende no hay que modificar valor
alguno del PA.
En seguida cambie a la pestaa Forma de Pago, donde deber seleccionar la

opcin Cheque suelto y el Banco de pago.
El sistema arrojar el siguiente asiento contable online por la compensacin

realizada.
Pgina 23
-----------------------------------------x------------------------------------Proveedores
11.900.000
Anticipo a Proveedores
200.000
Banco
11.700.000
Com pensacin Factura con PA La Concepcin (Factura
> PA)
Luego, el sistema mostrar la OP generada con su numeracin.
Como consecuencia,
1.- Se gener el asiento contable de la compensacin.
2.- Se dio de baja en un 100% la Factura y el PA. (La diferencia se
pag con cheque)
cheque.
Pgina 24
La factura se compens por 200.000 y la diferencia 11.700.000 se pag con

cheque, con respecto al PA es usado en un 100%. Para verificar aquello se
debe dirigir a actualizaciones>cuentas por pagar>ctas por pagar.

Pgina 25
Posteriormente se generar la OP con el nmero respectivo.
Pgina 26


Bancario>extracto bancario.
Pgina 27
E.- Compensacin de una Factura con PA (PA>Factura).

Valor PA > Valor Factura
Dirjase a ruta actualizaciones>cuentas por pagar>orden de pago,
Nota: Si compensa varias facturas con ms de un PA (100%), marque las

Facturas y PAs que desea compensar y siga el mismo procedimiento
anterior.
configure los parmetros y acepte.
Luego se encontrar con una pantalla similar a la siguiente. Marque la factura y
el PA a compensar y haga click en pago automtico. Observe que el color del
status de la factura y PA es verde, lo que indica que no han sido dados de baja
ni parcial ni totalmente.
Pgina 28
Luego se encontrar con una pantalla como la siguiente.
En esta pantalla deber ir a acciones relacionadas>modificar, como en la

figura.
Pgina 29
Como el valor del PA es mayor que el de la factura, se deber modificar el

valor del PA para que quede con el mismo valor que el de la factura (en el
ejemplo se modific el PA de $1.700.000 a $1.190.000). Luego confirme el
cambio.
Como se ve en la siguiente figura, ahora el valor a pagar es 0. Lo que indica
que la factura qued dada de baja en un 100%.
Luego de confirmar la operacin aparecer el asiento contable online de dicha

operacin.
Pgina 30
-----------------------------------------x------------------------------------Proveedores
1.190.000
1.190.000
Compensacin Factura con PA La Concepcin (PA >
Factura)
Por ltimo, se generar la OP con su numeracin respectiva.
Como consecuencia,
2.- Se dio de baja en un 100% la Factura.
3.- Qued un saldo pendiente del PA.
Para ver los status y ttulos dirjase a actualizaciones>cuentas por

pagar>ctas por pagar
Pgina 31
Si desea ver el saldo del PA, en la misma ruta anterior marque el ttulo y haga
click en visualizar.
F.- Compensacin de una Factura con PA (PA=Factura).

Valor PA = Valor Factura

el PA a compensar y haga click en pago automtico. Observe que el color del
status de la factura y PA es verde, lo que indica que no han sido dados de baja
ni parcial ni totalmente.
Pgina 32
Luego se encontrar con la siguiente pantalla. Ac deber aceptar la operacin

sin modificar ningn valor. Como el valor a pagar es 0 no debe elegir banco.
Posteriormente aparecer el asiento contable online de la operacin.
-----------------------------------------x------------------------------------Proveedores
1.190.000
1.190.000
Compensacin Factura con PA (PA=FACTURA)
Luego el sistema le mostrar la generacin de la OP con su numeracin.
Pgina 33
Como consecuencia,
2.- Se dio de baja la factura y PA en un 100%.
Para ver los status (rojo) y ttulos dirjase a actualizaciones>cuentas por

Pgina 34
G.-Compensacin de una Factura con Nota de Crdito (Factura=Nota

de Crdito)
Compensacin Factura con Nota de

Crdito
Valor Factura = Valor Nota de Crdito

la Nota de Crdito a compensar y haga click en pago automtico. Observe
que el color del status de la factura y la nota de crdito es verde, lo que indica
que no han sido dados de baja ni parcial ni totalmente.
Luego se encontrar con la siguiente pantalla.
Como se advierte en la pantalla el valor a pagar es 0, pues se compensa en un

100% la factura, que en este caso posee el mismo valor que la nota de crdito.
Ac no deber elegir banco ni forma de pago. Slo confirme la operacin.
Pgina 35
Posteriormente el sistema arrojar el asiento contable online de la operacin de

compensacin.
Observe en este caso que el sistema arrastra la cuenta Proveedores tanto para
la factura como para la nota de crdito.
-----------------------------------------x------------------------------------Proveedores
(Desde la NF) 2.380.000
Proveedores (Desde la NCP)
2.380.000
Compensacin Factura con Nota de Crdito(NF=NCP)
Como consecuencia,
2.- Se dio de baja la factura y nota de crdito en un 100%.
Para ver los status (rojo) y ttulos dirjase a actualizaciones>cuentas por

Pgina 36
H.-Compensacin de una Factura con Nota de Crdito (Factura >Nota

de crdito) Generando cheque por la diferencia.
Compensacin Factura con Nota de

Crdito
Valor Factura > Valor Nota de Crdito
Dirjase a actualizaciones>cuentas por pagar>orden de pago, configure
los parmetros y acepte.
Nota de Crdito a compensar y haga click en pago automtico. Observe que
el color del status de la factura y la nota de crdito es verde, lo que indica que
no han sido dados de baja ni parcial ni totalmente.
Como se advierte en la pantalla el valor a pagar ahora no es 0, ya que el valor

de la NF es mayor que el valor de la NCP.
Pgina 37
Luego deber cambiar a la pestaa Forma de Pago, seleccionar cheque

suelto y banco de pago.
Posteriormente se generar el asiento contable online de la operacin de

compensacin.
Como en este caso los valores de la Factura y Nota de crdito son distintos, se
debe generar un cheque por la diferencia para el pago de la factura.
Pgina 38
-----------------------------------------x------------------------------------Proveedores
(Desde la NF) 2.380.000
Proveedores (Desde la NCP)
416.500
Banco
1.963.500
Compensacin Factura con Nota de Crdito(NF>NCP)
Luego, el sistema mostrar la OP generada con su numeracin.
Como consecuencia,
2.- Se dio de baja en un 100% la Factura y la Nota de Crdito. (Status
rojo. La diferencia se pag con cheque)
cheque.
La factura se compens por 416.500 y la diferencia 1.963.500 se pag con
cheque. Con respecto a la nota de crdito, es usada en un 100%. Para verificar
Pgina 39
aquello se debe dirigir a actualizaciones>cuentas por pagar>ctas por

pagar.

Pgina 40
Pgina 41
Luego cambiar el status del documento a rojo. Lo que significa que el cheque
se imprimi correctamente.

Pgina 42

Pgina 43
Pgina 44
Pgina 45
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rdenes de Pago: Moneda Nacional

Desarrollado por: Mauricio Lara G.

Generacin de rdenes de Pago

En la prctica existen diversos casos al generar una orden de pago en el

A.-Pago Total de una Factura Generando Cheque.

A) Pago Total de una Factura Generando Cheque: En este caso la factura

Valor de Pago = Valor de

Luego se encontrar con una pantalla similar a la siguiente. Marque la factura

Posteriormente se encontrar con la siguiente pantalla. En la pestaa Ordenes

En la pestaa Forma de pago deber elegir la opcin cheque suelto, ya que

rdenes de Pago, Mdulo Financiero-Protheus 11

Posteriormente, luego de confirmar la operacin, aparecer el asiento contable

rdenes de Pago, Mdulo Financiero-Protheus 11

Si se dirige a actualizaciones>cuentas por pagar>ctas por pagar puede

Por consiguiente, se han producido un cierto nmero de eventos, que es

1.- Se gener el asiento contable por el pago total.

rdenes de Pago, Mdulo Financiero-Protheus 11

correctamente. Tambin posee la alternativa de cambiar el beneficiario del

El Cheque que se generar ser similar al siguiente:

rdenes de Pago, Mdulo Financiero-Protheus 11

Si el cheque se emiti correctamente, acepte la pregunta que aparecer luego

Para verificar que el movimiento bancario se realiz, vaya a

rdenes de Pago, Mdulo Financiero-Protheus 11

O puede verificar a travs del extracto bancario en impresiones>movim.

B) Pago Parcial de una Factura generando Cheque:

Valor de Pago < Valor de

rdenes de Pago, Mdulo Financiero-Protheus 11

Luego, aparecer la siguiente pantalla. Ac deber ir a acciones

En el ejemplo se pagarn $190.000 de $1.900.000. Deber cambiar el valor en

rdenes de Pago, Mdulo Financiero-Protheus 11

Como se aprecia en la siguiente pantalla, el valor a pagar cambi, ahora es

Posteriormente debe ir a la pestaa Forma de pago, elegir cheque suelto y

rdenes de Pago, Mdulo Financiero-Protheus 11

rdenes de Pago, Mdulo Financiero-Protheus 11

rdenes de Pago, Mdulo Financiero-Protheus 11

Si marca la factura y hace click en visualizar ver que el documento se dio de

rdenes de Pago, Mdulo Financiero-Protheus 11

El cheque que se exhibir ser similar al siguiente:

rdenes de Pago, Mdulo Financiero-Protheus 11

Para verificar que el movimiento bancario se realiz, vaya a

O puede verificar a travs del extracto bancario en impresiones>movim.

rdenes de Pago, Mdulo Financiero-Protheus 11

C) Generacin de PA con impresin de Cheque:

rdenes de Pago, Mdulo Financiero-Protheus 11

En esta pantalla no debe seleccionar ningn ttulo. Dirjase a acciones

El sistema arrojar el asiento contable online del PA.

rdenes de Pago, Mdulo Financiero-Protheus 11

rdenes de Pago, Mdulo Financiero-Protheus 11

Para verificar la creacin del PA debe dirigirse a actualizaciones>cuentas

Luego deber imprimir el cheque en actualizaciones>cuentas por

rdenes de Pago, Mdulo Financiero-Protheus 11

Luego, la impresin del cheque ser similar a la siguiente pantalla:

Posteriormente cambiar el status del documento a rojo. Lo que significa que el

rdenes de Pago, Mdulo Financiero-Protheus 11

Para verificar que el movimiento bancario se realiz, vaya a

O puede verificar a travs del extracto bancario en impresiones>movim.

rdenes de Pago, Mdulo Financiero-Protheus 11

D.-Compensacin de una Factura con PA (100%) generando cheque por

Compensacin Factura con PA

Debe seleccionar la factura y PA a compensar. Para ello dirjase a

Luego aparecer la siguiente pantalla. Como puede advertir, el PA se resta de

rdenes de Pago, Mdulo Financiero-Protheus 11

En seguida cambie a la pestaa Forma de Pago, donde deber seleccionar la

El sistema arrojar el siguiente asiento contable online por la compensacin