MANUAL DO USURIO

SOF-3007-1000

SOFICOM CIAP

SOFICOM CIAP

SUMRIO
1.

DESCRIO GERAL DO PROCESSO ...................................................................................................... 4

1.1.

CRDITOS DE ICMS ............................................................................................................................ 4

1.2.

PIS/COFINS ........................................................................................................................................ 5

2.

DESCRIO GERAL DO SOFICOM-CIAP ............................................................................................... 7

2.1.

AQUISIO DE IMOBILIZADO DEFINITIVO ...................................................................................... 8

2.1.1.

DESCRIO GERAL DO PROCESSO .............................................................................................. 8

2.1.2.

PROCESSO DE NEGCIOS GRFICO.......................................................................................... 9

2.1.3.

PREMISSAS DO PROCESSO ........................................................................................................... 9

2.1.4.

PROCESSO NO SAP ......................................................................................................................10

2.2.

AQUISIO DE IMOBILIZADO EM ANDAMENTO .............................................................................18

2.2.1.

DESCRIO GERAL DO PROCESSO .............................................................................................18

2.2.2.

PROCESSO DE NEGCIOS GRFICO.........................................................................................19

2.2.3.

PREMISSAS DO PROCESSO ..........................................................................................................19

2.2.4.

PROCESSO NO SAP ......................................................................................................................20

2.3.

DEVOLUES/ ESTORNOS DE COMPRAS DE IMOBILIZADO .........................................................27

2.3.1.

DESCRIO GERAL DO PROCESSO .............................................................................................27

2.3.2.

PROCESSO DE NEGCIOS GRFICO.........................................................................................27

2.3.3.

PREMISSAS DO PROCESSO ..........................................................................................................28

2.3.4.

PROCESSO NO SAP ......................................................................................................................28

2.4.

AQUISIO DE IMOBILIZADO IMPORTADOS (IMPORTAO) .......................................................28

2.4.1.

DESCRIO GERAL DO PROCESSO .............................................................................................28

2.4.2.

PROCESSO DE NEGCIOS GRFICO.........................................................................................29

2.4.3.

PREMISSAS DO PROCESSO ..........................................................................................................29

2.4.4.

PROCESSO NO SAP ......................................................................................................................29

2.5.

TRANSFERNCIA ENTRE IMOBILIZADOS ........................................................................................30

2.5.1.

DESCRIO GERAL DO PROCESSO .............................................................................................30

2.5.2.

PROCESSO DE NEGCIOS GRFICO.........................................................................................31

2.5.3.

PREMISSAS DO PROCESSO ..........................................................................................................32

2.5.4.

PROCESSO NO SAP ......................................................................................................................32

2.6.

TRANSFERNCIA DE IMOBILIZADOS ENTRE FILIAIS .....................................................................35

2.6.1.

DESCRIO GERAL DO PROCESSO .............................................................................................35

2.6.2.

PROCESSO DE NEGCIOS GRFICO.........................................................................................37

2.6.3.

PREMISSAS DO PROCESSO ..........................................................................................................37

2.6.4.

PROCESSO NO SAP ......................................................................................................................38

2.7.

BAIXAS DE IMOBILIZADOS SUCATA/VENDA ................................................................................41

Manual do Usurio

Pgina: 2/65

SOFICOM CIAP
2.7.1.

DESCRIO GERAL DO PROCESSO .............................................................................................41

2.7.2.

PROCESSO DE NEGCIOS GRFICO.........................................................................................41

2.7.3.

PREMISSAS DO PROCESSO ..........................................................................................................42

2.7.4.

PROCESSO NO SAP ......................................................................................................................42

2.8.

CONTROLE DE CRDITO DE ICMS (CIAP) E PIS/COFINS ...............................................................44

2.8.1.

DESCRIO GERAL DO PROCESSO .............................................................................................44

2.8.2.

PROCESSO DE NEGCIOS GRFICO.........................................................................................44

2.8.3.

PREMISSAS DO PROCESSO ..........................................................................................................45

2.8.4.

PROCESSO NO SAP ......................................................................................................................45

2.8.4.1.

ATUALIZAO DE FATORES POR FILIAL ..............................................................................45

2.8.4.2.

ATUALIZAO DOS TIPOS DE MOVIMENTO NO PERODO ...................................................47

2.8.4.3.

FICHA DO BEM .........................................................................................................................48

2.8.4.4.

RELATRIO DE ENTRADAS .....................................................................................................50

2.8.4.5.

RELATRIO DE SADAS ...........................................................................................................52

2.8.4.6.

RELATRIO RESUMO MENSAL - NOVO ..................................................................................54

2.8.4.7.

RELATRIO ANALTICO - NOVO .............................................................................................60

2.8.4.8.

TRANSFERNCIA ENTRE FILIAIS - RELATRIO .....................................................................64

2.9.

DETALHES ESPECFICOS DAS FUNCIONALIDADES ........................................................................65

HISTRICO DE REVISES E MELHORIA CONTNUA:..................................................................................65

Manual do Usurio

Pgina: 3/65

SOFICOM CIAP

1. Descrio Geral do Processo

1.1. Crditos de ICMS
As operaes realizadas com bens do ativo imobilizado da empresa possuem tratamento
fiscal e tributrio diferenciado. Estes bens integram o patrimnio da empresa. Para os
bens que esto diretamente ligados atividade principal da empresa, existe a
possibilidade de aproveitamento do ICMS incidente sobre a aquisio destes bens, o
que, consequentemente, ir influir valor do imposto a recolher em determinado perodo.
O direito aos Crditos de ICMS sobre o ativo imobilizado baseado no princpio da nocumulatividade, tal principio norteia tanto a tributao do ICMS como o aproveitamento
de direitos crditos deste imposto, sobre o principio temos:
O princpio da no-cumulatividade consiste em, para efeito de apurao do
tributo devido, deduzir-se do imposto incidente sobre a sada de mercadorias o
imposto j cobrado nas operaes anteriores relativamente circulao daquelas
mesmas mercadorias ou s matrias-primas necessrias sua industrializao.
A Lei Complementar 87/1996 possibilita o crdito do ICMS na aquisio de bem
destinado ao ativo permanente. Porm esse crdito s permitido nas aquisies de
bens para o ativo imobilizado que estejam diretamente ligados atividade fim da
empresa:

Mquinas e equipamentos de uma indstria, que estejam na linha de produo

das mercadorias, do direito ao crdito do ICMS. Um veculo utilizado para
transportar as mercadorias produzidas ou comercializadas pela empresa tambm
dar direito ao crdito, uma vez que est vinculado atividade fim da empresa,
tributada pelo ICMS.

J um veculo utilizado no transporte pessoal de um diretor, no gera o direito ao

crdito, pois no est diretamente ligado a atividade produtiva.

A partir das modificaes introduzidas pela Lei Complementar 102/2000, o benefcio

financeiro do Crdito do ICMS do ativo Permanente passou a ser apropriado no Livro
Registro de Entradas em quatro anos. Ao final dos quatro anos, o valor acumulado dos
crditos no apropriados deve ser cancelado fiscalmente, atravs de um lanamento
contbil especfico. O valor acumulado dos crditos no apropriados tambm deve ser
cancelado no caso das baixas ocorridas antes destes quatro anos. Todavia, alm do
lanamento em conjunto com os demais crditos, para efeito da compensao, o direito

aos crditos decorrentes de entrada de mercadorias destinadas ao ativo permanente

da empresa depende de algumas condies adicionais, dentre elas, a escriturao no
livro controle de crdito de ICMS do ativo permanente (CIAP) e nas fichas do bem,
modelo C ou D.

Manual do Usurio

Pgina: 4/65

SOFICOM CIAP

1.2. PIS/COFINS
A Lei n 10.637/2002 bem como na Lei n 10.833/2003 previam a apurao de crditos
de COFINS e de PIS-Pasep relativos aquisio de bens destinados ao ativo imobilizado
das empresas sujeitas modalidade no cumulativa dessas contribuies.
A Lei n 10.865/2004 deu nova redao s Leis n 10.637/2004 e 10.833/2003,
permitindo mais uma forma de clculo para os crditos relativos aquisio de mquinas
e equipamentos destinados ao ativo imobilizado, deixando de fora as edificaes e
benfeitorias em imveis prprios que permanecem dando direito a crditos somente
mediante a aplicao das alquotas das contribuies sobre os encargos de depreciao e
amortizao.

O aproveitamento dos Crditos de PIS/COFINS pode ser aplicado:

Opcionalmente, o contribuinte poder calcular esse crdito, em relao a

mquinas e equipamentos, no prazo de 4 (quatro) anos, mediante a aplicao, a
cada ms, das alquotas de 7,6% (COFINS) e 1,65% (Contribuio para o
PIS/PASEP) sobre o valor correspondente a 1/48 (um quarenta e oito avos) do
valor de aquisio do bem, de acordo com a IN SRF n 457, de 2004;

Para os bens adquiridos depois de 1 de outubro de 2004, o contribuinte poder

calcular esse crdito, em relao a mquinas, aparelhos, instrumentos e
equipamentos, novos, relacionados em ato do Poder Executivo, no prazo de 2
(dois) anos, mediante a aplicao, a cada ms, das alquotas de 7,6% (COFINS) e
1,65% (Contribuio para o PIS/PASEP) sobre o valor correspondente a 1/24 (um
vinte e quatro avos) do valor de aquisio do bem (art. 2 da Lei n 11.051, de
2004, e Decreto n 5.222, de 2004, e IN SRF n 457, de 2004);

Opcionalmente, o contribuinte poder calcular esse crdito, relativo aquisio de

vasilhames referidos no inciso IV do art. 51 desta Lei, destinados ao ativo
imobilizado, no prazo de 12 meses, razo de 1/12 (um doze avos), ou, na
hiptese de opo pelo regime de tributao previsto no art. 52 desta Lei, poder
creditar-se de 1/12 (um doze avos) do valor da contribuio incidente, mediante
alquota especfica, na aquisio dos vasilhames, de acordo com regulamentao
da Secretaria da Receita Federal.

O art. 4 da MP n 540/2011 alterou a regra para apropriao dos crditos de PIS/PASEP

e COFINS no cumulativos sobre o ativo imobilizado. Pela nova disposio, as pessoas
jurdicas, nas hipteses de aquisio no mercado interno ou de importao de mquinas
e equipamentos novos, adquiridos a partir do dia 3 de agosto de 2011, destinados
produo de bens e prestao de servios, podero optar pelo desconto dos crditos da
seguinte forma:
a) No prazo de 11 (onze) meses, no caso de aquisies ocorridas em agosto de
2011;
b) No prazo de 10 (dez) meses, no caso de aquisies ocorridas em setembro de
2011;
c) No prazo de 9 (nove) meses, no caso de aquisies ocorridas em outubro de
2011;
d) No prazo de 8 (oito) meses, no caso de aquisies ocorridas em novembro de
2011;
e) No prazo de 7 (sete) meses, no caso de aquisies ocorridas em dezembro de
2011;

Manual do Usurio

Pgina: 5/65

SOFICOM CIAP
f) No prazo de 6 (seis) meses, no caso de aquisies ocorridas em janeiro de 2012;
g) No prazo de 5 (cinco) meses, no caso de aquisies ocorridas em fevereiro de
2012;
h) No prazo de 4 (quatro) meses, no caso de aquisies ocorridas em maro de
2012;
i)

No prazo de 3 (trs) meses, no caso de aquisies ocorridas em abril de 2012;

j) No prazo de 2 (dois) meses, no caso de aquisies ocorridas em maio de 2012;

k) No prazo de 1 (um) ms, no caso de aquisies ocorridas em junho de 2012;
l)

Imediatamente, no caso de aquisies ocorridas a partir de julho de 2012.

Destaca-se que, o regime de desconto de crditos no prazo de 12 (doze) meses continua

aplicvel aos bens novos adquiridos ou recebidos a partir do ms de maio de 2008 e
anteriormente ao dia 3 de agosto de 2011, data da publicao desta Medida Provisria.

Manual do Usurio

Pgina: 6/65

SOFICOM CIAP
2. Descrio Geral do SOFICOM-CIAP
O SOFICOM-CIAP tem como objetivo principal controlar processo de gesto dos crditos
de ICMS e PIS/CONFIS dos ativos imobilizados, integrando as funcionalidades Standard
do SAP, Mdulos de FI-AA e MM.
Funcionalidades controladas pelo SOFICOM-CIAP:
Registro de crditos de ICMS originados da aquisio de ativos imobilizados;
Controle de crditos de PIS/CONFIS originados da aquisio de ativos imobilizados
nos seguintes formatos: integral, de 2 a 12 parcelas, 1/24, 1/48 ou ainda baseado
na vida til do bem cadastrada no dado mestre do ativo imobilizado;
Programa de carga inicial de dados a partir de arquivo CSV;
Devoluo, estornos e dbitos posteriores;
Registro manual de baixas;
Transferncias de ativos imobilizados entre filiais;
Transferncias internas de ativos imobilizados;
Ativos imobilizados em andamento;
Fechamento mensal.

Os seguintes relatrios esto disponveis no SOFICOM-CIAP:

Relatrio de entradas;
Relatrio de sadas;
Relatrio analtico;
Resumo mensal.

Exclusivamente para demonstraes de ICMS ainda esto previstos:

Integrao com o bloco G do SPED EFD J_1BEFD, este assunto ser melhor
detalhado no manual SOF-3007-1001-Manual do Usurio-CIAP - Bloco G do SPED
Fiscal;
Fichas do bem nos modelos C e D;
Livro CIAP.
Exclusivamente para demonstraes de PIS/COFINS ainda est previsto:
Integrao com o bloco F do SPED EPC J1BPIS este assunto ser melhor
detalhado no manual SOF-3007-1002-Manual do Usurio-CIAP - Bloco F do SPED
EFD-Contribuies
Para fins de apurao e fechamento mensal o SOFICOM-CIAP, no integra lanamentos
de compensao automaticamente para a contabilidade.

A seguir sero descritas detalhadamente todos as funcionalidades compreendidas no

mdulo CIAP do SOFICOM.

Manual do Usurio

Pgina: 7/65

SOFICOM CIAP
2.1. Aquisio de Imobilizado Definitivo
2.1.1. Descrio Geral do Processo
O direito a recuperao dos crditos de ICMS, e a data de inicio da compensao tm
como fato gerador emisso da nota fiscal advinda de um pedido de compra de ativo
imobilizado.
A partir do recebimento e da escriturao das notas fiscais que registram a compra de
tais bens o contribuinte passa a ter o direito compensao do ICMS, desde que a nota
fiscal em questo contenha destacado o ICMS.
Para o correto controle das notas fiscais que geram os crditos de ICMS a recuperar
(CIAP), pr-requisito que as mesmas sejam registradas no sistema, gerando neste
momento o respectivo ativo imobilizado e o controle do ICMS a recuperar no SOFICOMCIAP, para o sistema SAP necessrio um conjunto de configuraes mnimas para
atender tal situao.
O SOFICOM-CIAP controla as seguintes operaes:

Registro da entrada do bem no SOFICOM-CIAP;

Atualizao de relatrios;

Gerao das informaes referente aquisio do ativo no bloco G do SPED Fiscal.

Obs.: caso o Pedido de compra e a nota fiscal no possuam cdigo do material (apenas a
descrio), o SOFICOM CIAP criar dinamicamente uma chave sequencial para este item
no arquivo do SPED (G140). Assim as relaes obrigatrias com outros blocos (0200)
sero devidamente estabelecidas. Este cdigo no ser aquele utilizado no registro C170,
independente de ser o mesmo material.

Manual do Usurio

Pgina: 8/65

SOFICOM CIAP
2.1.2. Processo de Negcios Grfico

2.1.3. Premissas do Processo

Notas Fiscais de compra de imobilizado registradas no SAP, com ICMS destacado na
nota.
Ao criar o pedido de compra que ser utilizado no processo de aquisio ao ativo
imobilizado so necessrias algumas informaes especficas para sua integrao ao
SOFICOM-CIAP:
Categoria de Classificao Contbil: Categorias de compra para imobilizado
(A);
Ativo Fixo: deve-se informar na ficha classificao contbil, o cdigo do ativo
sendo possvel informar 01 nico cdigo para cada item do pedido;
Impostos: Na ficha de impostos do pedido de compra, dever ser informado o
cdigo de imposto correspondente ao ICMS e PIS/COFINS; o IVA que determinar
a contabilizao, as informaes fiscais no registro da nota e a entrada da nota no
CIAP para controle dos crditos. O IVA serve como filtro para que o item entre ou
no no SOFICOM-CIAP.

Manual do Usurio

Pgina: 9/65

SOFICOM CIAP
O ambiente SAP deve estar atualizado com as ltimas notas disponibilizadas.
Para que a associao automtica da transao /PGTPA/CIAP_IEA_DEF funcione a
ordem (ou interna ou investimento) dever ser criada e liberada para criao do
Imobilizado em Andamento (IeA);
A ordem (ou interna ou investimento) dever ser apropriada antes da execuo da
associao automtica da transao /PGTPA/CIAP_IEA_DEF.

2.1.4. Processo no SAP

O processo de aquisio de ativo imobilizado no SAP o processo Standard normal,
via pedido de compra.
Ateno: Quando realizado o processo de Standard de entrada via MIGO
MIRO, e este possuir mais de uma Entrada de Material e/ou Entrada de
Faturas para um mesmo Pedido, dever na MIRO aps a seleo das referidas
entradas utilizar-se do boto de atualizao e remoo dos registros
sobressalentes, conforme imagem abaixo, para que seja possvel o correto
controle do CIAP sobre o bem e seja possvel realizar a devoluo/estorno
deste processo caso seja necessrio:

Manual do Usurio

Pgina: 10/65

SOFICOM CIAP

Manual do Usurio

Pgina: 11/65

SOFICOM CIAP

Uma vez entrado no controle do SOFICOM-CIAP o ativo poder ser consultado na

controle de notas fiscais de entrada de ativo fixo.

Transao:

/N/PGTPA/CIAP_CCE Notas Fiscais de Entrada Ativo Fixo

Manual do Usurio

Pgina: 12/65

SOFICOM CIAP

Menu path:

Notas:

1
2

Completar a tela anterior de acordo com as instrues abaixo:

Campo

Descrio

Empresa

Informar
o
cdigo
imobilizado da entrada.

Ativo Fixo

Informar
entrada.

cdigo

da
do

Manual do Usurio

Observao
empresa

do

imobilizado

da

Parmetro
Obrigatrio

Pgina: 13/65

SOFICOM CIAP
Sub-nmero

Informar
cdigo
do
sub-nmero
imobilizado da entrada, se houver.

Seqncia

Informar a seqncia referente ordem do

imobilizado da entrada.

Filial Recebedora

Informar a Filial que recebeu o imobilizado

de entrada.

Data movimento

Informar a
imobilizado.

CFOP

Informar o Cdigo fiscal da operao.

Estado

Informar Estado onde est o imobilizado.

Material

Informar o Cdigo do imobilizado.

Docnum.

Informar o N de identificao unvoco de

nota fiscal no ambiente SAP.

11

Itmnum.

Informar o N do item da NF.

12

No. nota fiscal

Informar a NF do imobilizado.

13

No. nota fiscal

eletrnica

Informar a NFe do imobilizado

Filial Emissora

Informar o Cdigo da Filial que emitiu o

imobilizado de entrada.

Fornecedor
Emissor

Informar Cdigo do Fornecedor que emitiu o

imobilizado de entrada.

Cliente Emissor

Informar Cdigo do Cliente que emitiu o

imobilizado de entrada.

Cdigo Transao

Nome do Cdigo de Transao

3
4
5
6

10

14
15
16
17

Data

de

lanamento

do

do

Sero exibidas todas as notas fiscais do controle do SOFICOM-CIAP que se

enquadrem nos critrios informados na tela inicial.

Campo

Imobilizado

Subn.

Seq.

Descrio

Observao

Cdigo do imobilizado adquirido

pela empresa
Cdigo do subnmero do
imobilizado.
Seqncia referente ao ativo
fixo; haver mais de uma

Manual do Usurio

Pgina: 14/65

SOFICOM CIAP

Campo

Descrio
seqncia caso exista mais de
uma nota fiscal de compra para
um mesmo bem.
N de identificao unvoco de
nota fiscal no ambiente SAP.
Nmero do item na NF.
Definitivo, Em Andamento
Tomada de crdito na entrada ou
na concluso (Para imobilizados
em andamento)
Data incio do crdito de ICMS.
Data incio do crdito de PIS e
COFINS
Quantidade total adquirida do
imobilizado pela nota fiscal.
Saldo remanescente j
transferido deste imobilizado.
Valor de ICMS + o valor do
diferencial de alquota.

Docnum.

5
6
7

Item
Tipo Imob.
Tom.
Crdito

8
9
10

Data Mvto
Data Mvto
PIS/COFINS
Quantidade

11

Saldo Entr.

12

ICMS Total

13

Ms Mx.
CIAP
Critrio
ICMS

Ms e Ano referentes a ultima

parcela do CIAP.
Meses de crdito de ICMS

15

Ms Mx.
PIS/COFINS

16

Critrio
PIS/COFINS

Ms e Ano referentes a ultima

parcela do crdito de PIS e
COFINS.
Meses de crdito de PIS e
COFINS

17

Filial Receb.

18

UF

19

Data Lcto

20

Data Emis.

21

Nro NF

Cdigo da filial que recebeu o

crdito de ICMS.
UF que recebeu o crdito de
ICMS.
Data de lanamento da NF de
Entrada.
Data de emisso da NF de
Entrada.
Nmero NF da entrada.

22

Nro Nfe

Nmero NFe da entrada

23

CFOP

Cdigo do CFOP da entrada.

14

Manual do Usurio

Observao

Aberto para alterao.

Aberto para alterao. Se
alterado impacta o clculo de
crdito do imposto.

Aberto para alterao. Se

alterado, recalcula o Ms Mx.
CIAP (Data Mvto + Critrio ICMS
= Ms Mx. CIAP) e tem impacto
nos clculos de crditos de ICMS.

Aberto para alterao. Se

alterado, recalcula o Ms Mx.
PIS/COFINS (Data Mvto PIS/
COFINS + Critrio = Ms Mx.
PIS/COFINS) e tem impacto nos
clculos de crditos de PIS e
COFINS.

Aberto para alterao. Se

alterado no impacta o clculo
do crdito do imposto
Aberto para alterao. Se
alterado no impacta o clculo
do crdito do imposto
Aberto para alterao. Se
alterado no impacta o clculo
do crdito do imposto

Pgina: 15/65

SOFICOM CIAP

Campo

Descrio

Observao

24

Cliente
Emissor

Cdigo do cliente emissor da

entrada.

25

Fornecedor
Emissor

Cdigo do fornecedor emissor da

entrada.

26

Filial Emis.

Cdigo da filial emissora da

entrada.

Aberto
para
alterao.
Se
alterado no impacta o clculo
do crdito do imposto

27

Base ICMS

Valor base p/ clculo do ICMS da

entrada.

Aberto
para
alterao.
Se
alterado no impacta o clculo
do crdito do imposto

28

ICMS

Valor do ICMS da entrada.

Aberto
para
alterao.
Se
alterado no impacta o clculo
do crdito do imposto

29

Alquota

Percentual de ICMS.

Aberto
para
alterao.
Se
alterado no impacta o clculo
do crdito do imposto

30

Dif. Aliq

Valor do diferencial de alquota.

Aberto
para
alterao.
Se
alterado no impacta o clculo
do crdito do imposto

31

Base ICMS
Frete

Valor base do Frete

Aberto
para
alterao.
Se
alterado no impacta o clculo
do crdito do imposto

32

ICMS Frete

Valor ICMS do Frete

Aberto
para
alterao.
Se
alterado no impacta o clculo
do crdito do imposto

33

Base ICMS
ST

Valor base da Substituio

Tributaria

Aberto
para
alterao.
Se
alterado no impacta o clculo
do crdito do imposto

34

ICMS ST

Valor ICMS da Substituio

Tributaria

Aberto
para
alterao.
Se
alterado no impacta o clculo
do crdito do imposto

35

Base PIS

Valor base do PIS

Aberto
para
alterao.
Se
alterado no impacta o clculo
do crdito do imposto

36

Aliquota
PIS

Alquota PIS

Aberto
para
alterao.
Se
alterado no impacta o clculo
do crdito do imposto

37

Valor PIS

Valor PIS da operao

38

Base Cofins

Valor base do COFINS

Aberto para alterao. Se

alterado impacta o clculo de
crdito do imposto.
Aberto
para
alterao.
Se
alterado no impacta o clculo
do crdito do imposto

39

Aliquota
Cofins

Alquota COFINS

Manual do Usurio

Aberto para alterao. Se

alterado no impacta o clculo
do crdito do imposto
Aberto
para
alterao.
Se
alterado no impacta o clculo
do crdito do imposto

Aberto
para
alterao.
Se
alterado no impacta o clculo

Pgina: 16/65

SOFICOM CIAP

Campo

Descrio

Observao
do crdito do imposto

40

Valor Cofins

Valor COFINS da operao

41

Regra

42

Op. Int.

43

Material

44

Empresa
ref.

45

Imob ref.

46

Subn.

47

Seq.

48

Nro doc.
Fatura

49

Exer fatura

50

Item fatura

51

Obs Fiscal

Cdigo da regra de ICMS entre

Estados (ver transao
/PGTPA/CIAP_REGR)
Identifica Entrada gerada sem
NF.
Cdigo do material: no
preencher.
Cdigo da empresa do
imobilizado referente sada
anterior a entrada.
Cdigo do imobilizado referente
sada anterior a entrada
(exemplo: referncia sada por
transferncia).
Cdigo sub-nmero do
imobilizado referente sada
anterior a entrada.
Cdigo da seqncia do
imobilizado referente sada
anterior a entrada.
Nmero do documento (Fatura)
gerado na entrada fiscal (MIRO)
+ Ano
Exerccio do documento (Fatura),
gerado na entrada fiscal (MIRO).
Item do documento gerado na
entrada fiscal (MIRO).
Descrio da observao fiscal.

52

Ind
Emitente

Indicador do emitente do
documento fiscal

Aberto
para
alterao.
Se
alterado no impacta o clculo
do crdito do imposto

53

Cod Modelo

Cdigo do modelo de documento

fiscal

Aberto
para
alterao.
Se
alterado no impacta o clculo
do crdito do imposto

54

Srie

Grupo de documentos fiscais

cuja impresso ocorre com ns
seqenciais.

Aberto
para
alterao.
Se
alterado no impacta o clculo
do crdito do imposto

55

Chv NFE

56

Data Atu.

57

Hora Atu.

58
59

Usurio Atu
Trans.

Chave do documento fiscal

eletrnico
Data da ltima atualizao da
entrada.
Hora da ltima atualizao da
entrada.
Usurio da ltima atualizao.
Cdigo da transao que gerou a
entrada.
Manual do Usurio

Aberto para alterao. Se

alterado impacta o clculo de
crdito do imposto.

Aberto
para
alterao.
Se
alterado no impacta o clculo
do crdito do imposto

Pgina: 17/65

SOFICOM CIAP

Campo

60

Processo

61

Operao

Descrio

Observao

Cdigo do processo que incluiu a

entrada: FI ou MM
Cdigo da operao que incluiu a
entrada/sada.

2.2. Aquisio de Imobilizado em Andamento

2.2.1. Descrio Geral do Processo
Os imobilizados em andamento so os bens que esto em fase de formao e no
futuro entraro em uso para a empresa. No momento da entrada da nota fiscal de
uma obra em andamento o SOFICOM-CIAP alimentado numa tabela auxiliar com os
dados dessa nota.
Numa rotina de fechamento mensal ser necessrio informar o imobilizado definitivo
associado a esta compra e se o os crditos dos impostos sero tomados no ms de
entrada da nota fiscal, ou ento, somente no momento da concluso da obra em
andamento.
Os objetos de custo iro agrupar os valores gastos com os imobilizados em
andamento e esse valor ser atribudo posteriormente ao imobilizado definitivo,
quando o imobilizado em andamento for concludo. possvel tambm associar um
objeto de custos diretamente ao imobilizado definitivo e liquid-lo diretamente, no
mesmo ms da compra.
Quando o imobilizado em andamento concludo os valores so transferidos para um
ativo definitivo. Essa movimentao deve ser realizada atravs do SOFICOM-CIAP.
O SOFICOM-CIAP controla as seguintes operaes:

Vinculao do imobilizado em andamento ao imobilizado concludo;

Verificao do incio do crdito para o imobilizado em andamento;

Concluso do imobilizado em andamento;

Atualizao de relatrios.

Manual do Usurio

Pgina: 18/65

SOFICOM CIAP
2.2.2. Processo de Negcios Grfico

2.2.3. Premissas do Processo

Ao criar o pedido de compra que ser utilizado no processo de aquisio de
imobilizado em andamento so necessrias algumas informaes especficas para
sua integrao ao SOFICOM-CIAP.
Categoria de Classificao Contbil: As categorias do produto so:
Diagrama de rede (N)
Diagrama de rede e operao (N)

Manual do Usurio

Pgina: 19/65

SOFICOM CIAP
Elemento PEP (P)
Ordem Interna (F)
Imobilizado em andamento (A)
Demais categorias utilizadas neste processo podero ser configuradas.

Ativo Fixo/Elemento PEP/OI: deve-se informar na ficha classificao contbil,

o cdigo do ativo ou elemento PEP ou ordem interna, sendo possvel informar 01
nico cdigo para cada item do pedido; no caso de PEP e ordem interna, na
integrao do SOFICOM, ser considerado o ativo fixo relacionado respectiva
norma de apropriao (apenas 1 nico ativo);
Impostos: Na ficha de impostos do pedido de compra, dever ser informado o
cdigo de imposto correspondente ao ICMS e PIS/COFINS; o IVA que
determinar a contabilizao, as informaes fiscais no registro da nota e a
entrada da nota no CIAP para controle dos crditos. O IVA serve como filtro para
que o item entre ou no no SOFICOM-CIAP.

O imobilizado em andamento diferenciado no momento da compra de acordo com

sua classe de imobilizado;
Os dados da compra do imobilizado em andamento sero enviados para uma tabela
auxiliar no SOFICOM-CIAP;
Numa rotina de fechamento, os imobilizados em andamento e objetos de custo
devero ser associados a um bem definitivo pela transao /PGTPA/CIAP_IEA_DEF;
Caso a tomada do crdito seja na concluso, o crdito comear a ser tomado na
data de concluso do ativo informada na transao /PGTPA/CIAP_IEA_CON, que
conclui o imobilizado em andamento;
A data de concluso do imobilizado em andamento deve ser no ms corrente, ou
seja, no deve ser de um perodo j informado no SPED FISCAL.
O ambiente SAP deve estar atualizado com as ltimas notas disponibilizadas.

2.2.4. Processo no SAP

a) Entrada da Nota Fiscal
Da mesma forma que acontece com imobilizados definitivos o processo de aquisio
de imobilizados em andamento ocorre pelo processo SAP Standard padro, via pedido
de compra.
Diferente do processo de aquisio de imobilizado definitivo (por classificao contbil
A), em um primeiro momento o imobilizado em andamento no poder ser
consultado na transao de controle de notas de entrada de ativo fixo
/PGTPA/CIAP_CCE.
Assim que estiver no SOFICOM-CIAP, o imobilizado em andamento poder ser
consultado pela transao de associao de imobilizados em andamento a definitivos.

Transao:

/N/PGTPA/CIAP_IEA_DEF Associao de Objeto de Custos

ao imobilizado

Manual do Usurio

Pgina: 20/65

SOFICOM CIAP

Menu path:

Notas:

Completar a tela anterior de acordo com as instrues abaixo:

Campo

Descrio

Manual do Usurio

Observao

Pgina: 21/65

SOFICOM CIAP

Campo

Descrio

Empresa

Informar o cdigo da empresa

Elemento PEP

Informar o cdigo do elemento

PEP

Ordem

Informar o cdigo da ordem

interna

Diagrama de
Rede

Inserir o cdigo do diagrama

de rede

Operao

Inserir o cdigo da operao

Imobilizado

Inserir o cdigo do imobilizado

definitivo

Subn

Inserir o subnmero do
imobilizado definitivo

Seqncia

Inserir a seqncia do
imobilizado

Documento de
compras

Inserir o nmero do pedido de

compras

10

Item do
documento de
compras

Inserir o nmero do item do

pedido de compras

11

N documento

Inserir o numero interno (SAP)

da Nota Fiscal

12

N item do
documento

Inserir o numero do item da

Nota Fiscal (veja item 11)

13

Doc. Fatura

Inserir numero do documento

da MIRO

14

Exerccio

Inserir o ano do lanamento da

MIRO

15

Cdigo de
imposto

Inserir o cdigo do imposto

(IVA)

16

Layout

Informar um layout da
personalizao do relatrio

17

Somente no
associados

Selecionar esta opo para

visualizar somente objetos de
custos para os quais ainda no
foram associados os seus
respectivos imobilizados em
andamento + imobilizados
definitivos

Observao

Sero exibidas todas as notas fiscais de imobilizados em andamento que estejam no

controle do SOFICOM-CIAP e que se enquadrem nos critrios informados na tela
inicial.

Manual do Usurio

Pgina: 22/65

SOFICOM CIAP

Completar a tela anterior de acordo com as instrues abaixo:

Campo

Descrio

Elemento PEP

Exibio do cdigo do elemento PEP que

dever ser vinculado ao imobilizado
definitivo

Descrio
Elemento PEP

Descrio do Elemento PEP

Ordem

Exibio da ordem interna que dever

ser vinculada ao imobilizado definitivo

Descrio da
Ordem

Descrio da Ordem

Diagrama de
Rede

Exibio do cdigo do diagrama de rede

que dever ser vinculado ao imobilizado
definitivo

Descrio do
Diagrama de
Rede

Descrio do Diagrama de Rede

Operao

Exibio do cdigo da operao

Imobilizado

Exibio do cdigo do imobilizado

Subn

Exibio do subnmero do imobilizado

10

Seqncia

Exibe a seqncia do imobilizado

11

Imobil. IeA

Informar o cdigo do imobilizado em

andamento que dever ser vinculado ao
imobilizado definitivo

12

Sbn IeA

Informar o subnmero do imobilizado

em andamento

13

Cred.
Concluso

Ao ser preenchido, o campo determina

como ser o crdito do objeto de custo
ou IeA: crdito desde a aquisio ou
somente aps concluso para o ICMS.

14

Cred.
Concluso
PIS/COFINS

Ao ser preenchido, o campo determina

como ser o crdito do objeto de custo
ou IeA: crdito desde a aquisio ou
somente aps concluso para o PIS e o
COFINS.

15

Imob. Def.

Cdigo do imobilizado definitivo, que

receber as associaes

16

Subn Def.

Subnmero do imobilizado definitivo.

Manual do Usurio

Observao

Caso no seja marcado

no haver necessidade
de concluir o IeA no
controle do CIAP.

Pgina: 23/65

SOFICOM CIAP

Campo

Descrio

17

Liq Direta

Ao ser preenchido esse campo

determina que a liquidao do objeto de
custo que foi associado ocorrer no
mesmo ms da aquisio.

18

Doc. Compras

Nmero do documento de compras

19

Item

Cdigo do item do documento de

compras

20

IVA

Cdigo IVA associado

21

Docnum.

N de identificaode nota fiscal no

ambiente SAP.

22

Itmnum.

N do item da NF.

23

Doc. Fatura

No. do Documento de Fatura (MIRO)

24

Ano

Ano do Documento de Fatura

Observao

Para realizar a associao do objeto de custo ao imobilizado em andamento ou

imobilizado definitivo pode ser feita a associao de forma automtica atravs de um
clique no boto

, o qual possui lgicas para associao de imobilizados

definitivos e em andamento para objetos de custo do tipo Elemento PEP, Ordem Interna,
Diagrama de Rede:

Manual do Usurio

Pgina: 24/65

SOFICOM CIAP

b) Concluso do Imobilizado em Andamento

Quando da concluso do imobilizado em questo, dever ser realizada a concluso,
tanto no SOFICOM-CIAP, quanto no PS ou FI-AA, conforme processo especfico j
utilizado. (Deve ser feito tanto no SOFICOM-CIAP quanto no processo SAP standard
j que para concluso de imobilizados o SOFICOM no integrado com o SAP
standard, devido a grande possibilidade de processos para esse cenrio). Aqui ser
mostrado como realizar a concluso no controle do SOFICOM-CIAP:

Transao:

/N/PGTPA/CIAP_IEA_CON Concluso de um Imobilizado

em Andamento

Menu path:

Notas:

Manual do Usurio

Pgina: 25/65

SOFICOM CIAP

Completar a tela anterior de acordo com as instrues abaixo:

Campo

Descrio

Observao

Empresa

Informar o cdigo da empresa

Filial Especfica

Informar da filial

Data de Concluso
do IeA

Informar a data em que ser realizada a

concluso do imobilizado em andamento

Imobilizado

Exibio do cdigo do imobilizado definitivo

Subn

Exibio do subnmero do imobilizado definitivo

Seqncia

Exibe a seqncia do imobilizado definitivo

Completar a tela anterior de acordo com as instrues abaixo:

Campo

Descrio

Empresa

Cdigo da empresa informado conforme tela

de seleo

Imob. Def

Imobilizado definitivo informado conforme

tela de seleo

SbnDef

Subnmero do imobilizado definitivo,

conforme tela de seleo

SeqImbDef

Sequncia do imobilizado definitivo,

Manual do Usurio

Observao

Pgina: 26/65

SOFICOM CIAP

Campo

Descrio

Observao

conforme tela de seleo

5

Data. Concl.

Informar data da concluso

Valor default
conforme tela de
seleo

Crit. ICMS

Informar critrio de tomada de crdito ICMS

a ser considerado na tabela do CIAP para o
imobilizado definitivo

Valor default
conforme critrio do
imobilizado em
andamento

Cr. PIS/COF

Informar critrio de tomada de crdito

PIS/COFINS a ser considerado na tabela do
CIAP para o imobilizado definitivo

Valor default
conforme critrio do
imobilizado em
andamento

Selecionar o Imobilizado(s) Definitivo(s) para concluir e salvar

2.3. Devolues/ Estornos de Compras de Imobilizado

2.3.1. Descrio Geral do Processo
Eventualmente podem surgir situaes onde os usurios necessitem efetuar:

Devoluo de Mercadorias adquiridas para o ativo imobilizado;

Devoluo Parcial do ativo imobilizado;

Estorno de notas fiscais de entrada de aquisio de ativo imobilizado;

Estorno de nota de crdito.

Para as situaes acima descritas, quando o documento de origem (nota fiscal de compra
do ativo imobilizado) gerou crditos de ICMS recuperveis com o devido registro no
SOFICOM-CIAP pelo processo de entrada de mercadoria atravs das transaes MIRO e
MIGO, necessrio reverter tais registros atravs da devoluo da nota fiscal,
cancelando os registros no CIAP e registrando as movimentaes para o Bloco G do SPED
Fiscal.
A devoluo pode ser parcial ou total, sendo que os dois cenrios so tratado pelo
SOFICOM-CIAP de maneira semelhante.
O SOFICOM-CIAP controla as seguintes operaes:

Baixa do saldo de entrada do ativo;

Insero de um registro de sada do SOFICOM-CIAP;

Atualizao de relatrios.

2.3.2. Processo de Negcios Grfico

Manual do Usurio

Pgina: 27/65

SOFICOM CIAP

2.3.3. Premissas do Processo

O
O
O
O

ativo imobilizado deve ter entrado no CIAP via integrao da MIRO;

ativo imobilizado deve conter saldo de crditos no SOFICOM;
estorno deve ser realizado dentro do mesmo perodo do registro da entrada;
ambiente SAP deve estar atualizado com as ltimas notas disponibilizadas.

2.3.4. Processo no SAP

O processo de devolues e estornos realizado no SAP Standard. As notas fiscais
sero eliminadas do controle do SOFICOM-CIAP.

2.4. Aquisio de Imobilizado Importados (Importao)

2.4.1. Descrio Geral do Processo
Para importao de materiais com direito a crdito de ICMS E PIS/COFINS a entrada
da nota manual. A nota fiscal gerada e os impostos com direito a crditos esto
presentes na estrutura de nota fiscal no SAP.

Manual do Usurio

Pgina: 28/65

SOFICOM CIAP
2.4.2. Processo de Negcios Grfico

2.4.3. Premissas do Processo

Notas Fiscais de compra de imobilizado registradas no SAP, com ICMS destacado na
nota.
Impostos: devero ser informados os cdigo de imposto correspondente ao ICMS e
PIS/COFINS;
O ambiente SAP deve estar atualizado com as ltimas notas disponibilizadas.

2.4.4. Processo no SAP

Transao:

/N/PGTPA/CIAP_GERENTR Gerar Entradas

Menu path:

Notas:

Manual do Usurio

Pgina: 29/65

SOFICOM CIAP

Completar a tela anterior de acordo com as instrues abaixo:

Campo

Descrio

Observao

N Documento

Informar o nmero da nota fiscal de entrada

N item do
documento

Nmero do item no documento

Empresa

Inserir o cdigo da empresa onde ser realizada a

entrada

Imobilizado

Inserir o cdigo de imobilizado para o qual ser

realizada a entrada

Subn

Inserir o subnmero do imobilizado

Elemento PEP

Inserir o cdigo do Elemento PEP

Ordem

Inserir o cdigo da Ordem

Diagrama

Inserir o cdigo do Diagrama

Operao

Inserir o cdigo da Operao

Imob. oriunda do
ativo Circ.

Caso esse campo seja selecionado, significar que a

entrada ser referente a um ativo que pertencia ao
estoque da empresa.

10

A nota fiscal de importao ser includa no controle do CIAP e ir seguir no processo

de aquisio de imobilizado, ou aquisio de imobilizado em andamento.

2.5. Transferncia entre Imobilizados

2.5.1. Descrio Geral do Processo

Manual do Usurio

Pgina: 30/65

SOFICOM CIAP
Dentre as movimentaes possveis para os ativos imobilizados comum a transferncia
interna onde um ativo registrado em um determinado nmero, pode ser transferido para
outro ou vrios nmeros de ativo imobilizado dentro da mesma empresa. Alguns dos
motivos para tais movimentaes so:

A diviso do bem, gerando novos itens em numerao distinta para o imobilizado;

Transferncias Parciais, para desmembrar itens;

A troca de do Nmero do imobilizado, por extino da classe do imobilizado.

O processo de transferncia interna de imobilizado permite aos usurios procederem s

movimentaes necessrias.
O SOFICOM-CIAP controla as seguintes operaes:

Transferncia total

Deve ser utilizada quando se deseja transferir completamente o saldo para apenas um
nico imobilizado destino. transferido todo saldo da quantidade (na unidade de
medida) e dos valores de ICMS da origem.

Transferncia por quantidade ou valor

Aplicar quando se pretende usar, como base, a quantidade de unidades ou o valor da

origem e transferi-lo para vrios destinos.
As quantidades so transferidas e os valores rateados proporcionalmente s unidades
que cada destino recebeu. O saldo da origem zerado aps a operao.
Baixa do saldo do ativo de origem no mdulo AM e no SOFICOM-CIAP;
Entrada de saldo no ativo de destino no mdulo AM e no SOFICOM-CIAP;
Atualizao de relatrios para ambos os ativos.
* A transao ABNUM executada de maneira transparente dentro do SOFICOM
CIAP, no sendo necessria sua execuo diretamente para um imobilizado. Ela
bloqueada para todos os imobilizados com saldo no SOFICOM-CIAP.

2.5.2. Processo de Negcios Grfico

Manual do Usurio

Pgina: 31/65

SOFICOM CIAP

2.5.3. Premissas do Processo

O imobilizado original deve ter saldo para crdito de imposto no CIAP,
caso contrrio dever ser seguido o processo fora do SOFICOM;
O imobilizado original deve em seu cadastro quantidade maior que zero
(consulta pela transao AS03);
Unidade de medida dos imobilizados origem e destino deve ser iguais;
O ambiente SAP
disponibilizadas.

deve

estar

atualizado

com

as

ltimas

notas

2.5.4. Processo no SAP

Transao:

/N/PGTPA/CIAP_TRANIMO Transf. entre Imobilizados

Manual do Usurio

Pgina: 32/65

SOFICOM CIAP

Menu path:

Notas:

Manual do Usurio

Pgina: 33/65

SOFICOM CIAP

Completar a tela acima de acordo com as instrues abaixo:

Campo

Descrio

Observao

Empresa

Informar o cdigo da empresa do imobilizado de

Origem.

Data de lanc.

Data da transferncia.

Variante
Transferncia

Cdigo da variante de transferncia de imobilizados

Modo de
Execuo

Modo de processamento da transferncia: Online/

background

Imobilizado
origem

Cdigo do imobilizado de origem.

Subn. Origem

Subnmero do imobilizado de origem.

Transferncia
Total

Caso marcado, ser transferido o valor total,

quantidade total do cadastro do imobilizado e
quantidade total do imobilizado de origem para o
imobilizado destino.

Transferncia
por Valor

Caso marcado, dever ser informado o valor a

transferir para cada imobilizado de destino, sendo
que todo o valor do imobilizado deve ser transferido.

Transferncia
por Quantidade

Caso marcado, devero ser informadas as

quantidades a transferir para cada imobilizado de
destino, sendo que toda a quantidade do imobilizado
deve ser transferida para o(s) imobilizado(s)
destino.

10

Nro
imobilizadosdestino

Para transferncia por quantidade ou valor dever

ser informado o nmero de imobilizados destino.

11

Imobilizado
destino

Cdigo doimobilizado destino.

12

Subn. Destino

Subnmero do imobilizado destino.

Caso seja informado transferncia por valor ou por quantidade, aps informa a a
quantidade de imobilizados destino ser aberta uma janela para informar os cdigos dos
imobilizados e o percentual, ou quantidade a ser transferida para os imobilizados.

Manual do Usurio

Pgina: 34/65

SOFICOM CIAP

Campo

Descrio

Observao

Imobilizado destino

Cdigo doimobilizado destino.

Subnmero Imobilizado
destino

Subnmero do imobilizado destino.

Quantidade

Quantidade a transferir para o imobilizado

Percentual

Percentual a transferir para o imobilizado.

Transfere a mesma quantidade para todos

os imobilizados

Calcula a quantidade a partir do percentual

informado.

2.6. Transferncia de imobilizados entre filiais

2.6.1. Descrio Geral do Processo
As transferncias de ativos imobilizados entre filiais podem ocorrer por diversos motivos
no dia a dia das organizaes, tais situaes devem ser refletidas nos controles dos
registros dos ativos imobilizados, individualmente (para cada item), demonstrando tais
movimentaes, tanto para o ativo em si como para outros direitos baseados neles.
Alguns motivos que originam tais movimentaes:

Manual do Usurio

Pgina: 35/65

SOFICOM CIAP
Abertura de uma nova filial;
Encerramento de atividades de uma filial;
Reorganizao de reas administrativas ou produtivas.

O Processo de transferncia de ativos imobilizados entre Filiais contemplados pelo

SOFICOM-CIAP permite administrar as movimentaes de transferncias dos ativos e dos
respectivos crditos de ICMS, PIS/COFINS, permitindo o gerenciamento completo das
movimentaes, e garantindo rastreabilidade integradas ao SAP.

O SOFICOM-CIAP controla as seguintes operaes:

Baixa o saldo do ativo na filial origem no SOFICOM-CIAP;
Estorna os valores de crdito de ICMS/PIS/COFINS na filial origem no
SOFICOM-CIAP;
Gera a nota fiscal de sada do imobilizado na filial origem;
Atualiza a tabela de sada de imobilizados na filial origem;
Gera a nota fiscal de entrada na filial destino;
Atualiza a tabela de entrada de imobilizados na filial destino;
Atualiza os valores de crdito de ICMS/PIS/COFINS na filial destino;
Atualizao de relatrios;
Reflete o estorno da Nota Fiscal da Transferencia de Saida no controle do
processo da transferncia de imobilizados entre filiais.

Manual do Usurio

Pgina: 36/65

SOFICOM CIAP
2.6.2. Processo de Negcios Grfico

2.6.3. Premissas do Processo

O ativo a ser transferido deve estar lanado no CIAP e conter saldo de
crditos de ICMS na filial de origem, caso contrrio dever ser seguido o
processo fora do SOFICOM;
O usurio dever informar os dados fiscais Cd de controle; CFOPs de
entrada e sada; Incoterms; Dir. fiscal IPI; Dir. fiscal ICMS; Lei PIS; Lei
COFINS; Imposto IPI; Imposto ICMS; Imposto PIS; Imposto COFINS para emisso da nota fiscal de transferncias (nota de sada da filial
origem e nota de entrada na filia de destino);
No caso do estorno da Nota Fiscal de Sada antes de processar a entrada
do imobilizado na filial do destino, o estorno da Nota Fiscal de Saida deve
ser feito primeiro no CIAP e depois no SAP;
O ambiente SAP
disponibilizadas.

deve

estar

Manual do Usurio

atualizado

com

as

ltimas

notas

Pgina: 37/65

SOFICOM CIAP
2.6.4. Processo no SAP
Transao:

/N/PGTPA/CIAP_TRANFILS Transf. entre Filiais Sada

Menu path:

Notas:

Completar a tela acima de acordo com as instrues abaixo:

Campo

Descrio

Observao

Empresa

Informar o Cdigo que indica a empresa

Imobilizado

Informar o cdigo do imobilizado.

Subnumero

Cdigo que indica o subnmero do imobilizado no

Controle Patrimonial.

3
4

Local
Negcio

de

Filial de origem.

Manual do Usurio

Pgina: 38/65

SOFICOM CIAP

Data
Lanamento

Data que ser inserida na nota fiscal de sada

Valor
imobilizado

Valor do imobilizado que ser impresso na nota fiscal

Material

Cdigo do Material

UM bsica

Unidade de Medida do imobilizado

Cd. Controle

Cdigo de controle para comrcio exterior

10

CFOP Sada

Cdigo de CFOP para a Nota de Sada

11

CFOP Entrada

Cdigo de CFOP da Entrada do imobilizado

12

Incoterms

Cdigos para a CCI

13

Centro Destino

Centro destino

14

Moeda

Moeda da nota fiscal

15

Dir. Fisc. IPI

Direito Fiscal IPI - Isento

16

Dir. Fisc. ICMS

Direito Fiscal

Aps a gerao da NF de sada, deve-se efetuar a sada da mesma na transao J1B3N:

Transao:

/N/PGTPA/CIAP_TRANFILE Transf. entre Filiais Entrada

Manual do Usurio

Pgina: 39/65

SOFICOM CIAP

Menu path:

Notas:

1
2
3
4
5
6

Campo

Descrio

Observao

Empresa

Informar o Cdigo que indica a empresa

Data lanamento

Informar a Data de Entrada Fiscal. Esse campo

preenchido com a data atual.

Imobilizado

Cdigo que indica o imobilizado no Controle

Patrimonial.

Subnumero

Cdigo que indica o subnmero do imobilizado

no Controle Patrimonial.

N documento

Informar o nmero
Transferncia (sada).

da

nota

fiscal

de

Nota Fiscal/ Nota

Fiscal Eletrnica

Manual do Usurio

Pgina: 40/65

SOFICOM CIAP
O estorno da Nota Fisal de Transferencia (sada) processado pela funo do boto
Cancelar CIAP. O estorno precisa ser feito primeiro atravs do SOFICOM CIAP e
depois pelo SAP ERP (ou pelo Monitor NF-e ou pela transao J1B3N).

2.7. Baixas de Imobilizados Sucata/Venda

2.7.1. Descrio Geral do Processo
Geralmente podem ocorrer duas situaes no dia a dia das empresas que geram a baixa
de ativos imobilizados.

Baixa por Sucata

Os bens do ativo imobilizado que tenham se tornado imprestvel pela obsolescncia

normal ou excepcional, ou em razo de ocorrncia de caso extraordinrio ou de fora
maior, pode ser baixado por ocasio da efetiva sada do patrimnio da empresa,
computando-se o resultado da alienao (venda), como receita eventual tributvel ou
perda extraordinria (despesa), dedutvel, quando o bem estiver relacionado diretamente
com a produo ou comercializao dos bens e servios.

Venda de ativos imobilizados

As empresas podem comercializar seus ativos imobilizados por diversos motivos,

renovao de parque fabril, troca de tecnologia e outros.

O SOFICOM-CIAP controla as seguintes operaes:

Vinculao da nota fiscal de sada do ativo imobilizado ao registro do ativo

imobilizado no CIAP e no Bloco G do SPED Fiscal;

Baixa dos crditos remanescentes referente ao imobilizado vendido ou

sucateado, inclusive os valores referentes ao ms da sada do bem;

Atualizao de relatrios;

Gerao das informaes de movimentao de venda do ativo no Bloco G do

SPED Fiscal, com os movimentos de PE (Perecimento, Extravio, Deteriorao)
para Bens Sucateados, e OT (Outras Sadas).

* A venda um processo especfico do cliente, sendo que no existe automatizao

dessa etapa no CIAP, somente a associao com a Nota Fiscal de venda gerada.

2.7.2. Processo de Negcios Grfico

Manual do Usurio

Pgina: 41/65

SOFICOM CIAP

2.7.3. Premissas do Processo

Os ativos imobilizados a serem baixados devem estar registrados no
SOFICOM-CIAP, caso contrrio dever ser seguido o processo fora do
SOFICOM;
Os ativos imobilizados a serem baixados podem conter saldo de ICMS a
recuperar registrado no SOFICOM-CIAP;
Para a baixa por venda, deve ser emitida uma nota fiscal de sada
(venda) do ativo imobilizado, no sistema SAP. Este processo no
integrado automaticamente ao SOFICOM-CIAP.
O ambiente SAP
disponibilizadas.

deve

estar

atualizado

com

as

ltimas

notas

2.7.4. Processo no SAP

Transao:

/N/PGTPA/CIAP_GERSAI Gerar Sadas

Manual do Usurio

Pgina: 42/65

SOFICOM CIAP

Menu path:

Notas:

Completar a tela acima de acordo com as instrues abaixo:

Campo

Docnum NF
Sada

Descrio

Observao

Informar o nmero da nota fiscal de sada

Manual do Usurio

Pgina: 43/65

SOFICOM CIAP
Itemnum NF
Sada

Nmero do item na nota de sada

Empresa

Inserir o cdigo da empresa onde ser realizada a

entrada

Imobilizado

Inserir o cdigo de imobilizado para o qual ser

realizada a entrada

Subn

Inserir o subnmero do imobilizado

Sucata sem
nota fiscal

Caso esse campo seja selecionado, significar que a

sada referente a sucata, no necessitando de nota
fiscal.

Data da baixa

Data em que a baixa ser realizada

Variante layout

2
3
4

Aps preencher todos os dados necessrios clique em Executar (F8).

Na nova tela sero exibidos os registros possveis de sada.

Selecionar a linha desejada e clicar no boto Gerar Sadas

2.8. Controle de crdito de ICMS (CIAP) e PIS/COFINS

2.8.1. Descrio Geral do Processo
Para contolar os valores de crdito de imposto o SOFICOM-CIAP oferece uma diversidade
de relatrios

2.8.2. Processo de Negcios Grfico

Manual do Usurio

Pgina: 44/65

SOFICOM CIAP

2.8.3. Premissas do Processo

A carga de tabela de Tipo de Movimento necessria para a execuo
dos relatrios:

Tipo de Movimento
Resumo Mesal
Relatrio Analtico
O ambiente SAP
disponibilizadas.

deve

estar

atualizado

com

as

ltimas

notas

2.8.4. Processo no SAP

2.8.4.1. Atualizao de Fatores por Filial
Transao:

/N/PGTPA/CIAP_FATF Atualiza fatores por filial

Manual do Usurio

Pgina: 45/65

SOFICOM CIAP

Menu path:

Este cadastro ir influenciar no valor a ser apropriado de

crdito do Bloco G do SPED Fiscal que poder ser consultado
no relatrio de resumo mensal.

Notas:

Completar a tela acima de acordo com as instrues abaixo:

Campo

Descrio

Empresa

Informar o cdigo unvoco da empresa.

Exerccio

Informar o ano fiscal que deseja.

Ms

Informar o ms que deseja.

Observao

Aps preencher todos os campos clicar em Executar ou F8.

Manual do Usurio

Pgina: 46/65

SOFICOM CIAP

Campo

Descrio

Filial

Indica a filial para o qual se

deseja cadastrar a tabela.

Sadas
(Totais)

Indica o valor total de sada,

conforme o Livro de Sadas.

Sadas
(Exportao)

Indica o valor total de sadas

de exportao, conforme o
Livro de Sadas

Sadas
(Tributadas)

Indica o valor total de sadas

tributadas, conforme o Livro de
Sadas.

Outras

Indica o valor total de outras,

conforme o Livro de Sadas.

Observao

2.8.4.2. Atualizao dos Tipos de Movimento no Perodo

Transao:

/N/PGTPA/CIAP_RMES Atualizao Tabela Resumo Mensal

Menu path:

Manual do Usurio

Pgina: 47/65

SOFICOM CIAP
Notas:

Completar a tela acima de acordo com as instrues abaixo:

Campo

Descrio

Empresa

Informar o Cdigo que indica a empresa

Regio

Estado referente s entradas e sadas.

Perodo

Ms/ano referentes das entradas e sadas.

Validar perodos

Validar se perodo anterior foi processado

Selecionar as filiais e serem processadas e clicar em

Observao

2.8.4.3. Ficha do Bem

Manual do Usurio

Pgina: 48/65

SOFICOM CIAP
Transao:

/N/PGTPA/CIAP_FICHABEM Ficha do Bem

Menu path:

Notas:

Campo

Descrio

Empresa

Informar o cdigo da Empresa no SAP

Filial

Cdigo da filial

Ativo fixo

Cdigo do imobilizado de sada

Subn

Sub-nmero do imobilizado

Seqncia

Seqncia do imobilizado

Modelo C

Selecionar para imprimir a Ficha do Bem no Modelo C

Conforme legislao vigente

Modelo D

Selecionar para imprimir a Ficha do Bem no Modelo D

Conforme legislao vigente

6
7

Manual do Usurio

Observao
Campo
obrigatrio.

Pgina: 49/65

SOFICOM CIAP
2.8.4.4. Relatrio de Entradas
Transao:

/N/PGTPA/CIAP_RELENTR Relatrio de Entradas

Menu path:

Notas:

Manual do Usurio

Pgina: 50/65

SOFICOM CIAP

Completar a tela acima de acordo com as instrues abaixo:

Campo

Descrio

Observao

Empresa

Cdigo da empresa

Perodo

Ms e Ano da entrada

UF
Recebedora

Estado da entrada

Imobilizado

Cdigo do imobilizado de entrada

Filial

Cdigo da Filial da entrada

Material

Cdigo do material da entrada

Tipo
imobilizado

Seleciona o tipo de imobilizado

Opes: definitivo
andamento

Tomada
crdito

Seleciona a forma de inicio dos

crditos

Opes: no
concluso

Tipo
Imposto

Determina qual imposto ser exibido

no relatrio

Opes:
COFINS

10

Variante
Layout

de

incio

ICMS,

ou

em

ou

na

PIS

Layout de exibio dos dados da

entrada

Sero exbidos todos os imobilizados que deram entrada no controle do CIAP na empresa
e no ms informado, considerando tambm demais filtros uitlizados.

Manual do Usurio

Pgina: 51/65

SOFICOM CIAP
2.8.4.5. Relatrio de Sadas
Transao:

/N/PGTPA/CIAP_RELSAIDA Relatrio de Sadas

Menu path:

Notas:

Manual do Usurio

Pgina: 52/65

SOFICOM CIAP

Completar a tela acima de acordo com as instrues abaixo:

Campo

Descrio

Observao

Empresa

Cdigo da empresa

Perodo

Ms e Ano da sada

UF
Recebedora

Estado da sada

Imobilizado

Cdigo do imobilizado da sada

Filial

Cdigo da Filial da sada

Material

Cdigo do material da sada

Tipo
imobilizado

Seleciona o tipo de imobilizado

Opes: definitivo ou em
andamento

Tomada
crdito

Seleciona a forma de inicio dos crditos

Opes: no incio ou na
concluso

Tipo
Imposto

10

Variante
Layout

de

Imposto para o qual ser exibido o

relatrio (ICMS, PIS, COFINS)
Layout de exibio dos dados da sada

Sero exbidos todos os imobilizados que deram sada do controle do CIAP na empresa e
no ms informado, considerando tambm demais filtros uitlizados.

Manual do Usurio

Pgina: 53/65

SOFICOM CIAP
2.8.4.6. Relatrio Resumo Mensal - Novo
Transao:

/N/PGTPA/CIAP_RESMESN Relatrio Resumo Mensal

NOVO

Menu path:

Notas:

Completar a tela acima de acordo com as instrues abaixo:

1
2

Campo

Descrio

Observao

Empresa

Empresa na qual se deu entrada o

bem cuja ficha se deseja emitir.

Estado (filial centraliz.)

Estado no qual se deu entrada o

bem cuja ficha se deseja emitir.

Manual do Usurio

Pgina: 54/65

SOFICOM CIAP

3
4
5
6
7

Filial Especfica

Filial para a qual se deseja extrair

o relatrio

Perodo Ini

Ms e ano de inicio da seleo do

relatrio

Perodo Fim

Ms e ano de fim da seleo do

relatrio

Demonstrativo da Base Crdito ou

Demonstrativo da Apurao

Opes para extrao do relatrio

Tipo de Imposto

Seleo do tipo de imposto que

ser demonstrado no relatrio

Caso o campo Demonstrativo de Saldo de Crdito tenha sido selecionado, aps a

execuo um relatrio com os seguintes campos ser exibido:

Campo

Descrio

Perodo

Ms/ano analisado.

CFOP

CFOP da nota fiscal de entrada do imobilizado

Valor referente s entradas do perodo no CIAP.
Deve possuir valor igual aos campos:

Entradas
CIAP

"Entradas CIAP" no Demonstrativo da Apurao para o mesmo

perodo, empresa e filial.
"Crdito Total" no Relatrio Analtico para o mesmo perodo,
empresa e filial, aplicando o filtro no campo "Data Movim" para
o intervalo de datas correspondente ao perodo analisado.

Baixas
CIAP

Fim Aprop
CIAP

Saldo
Entrada
Ms

Crdito
Total

Valor referente s baixas por transferncia, venda ou sucata do perodo

no CIAP.
Deve possuir valor igual ao campo "Baixas CIAP" do Demonstrativo de
Apurao para o mesmo perodo, empresa e filial.
Valor correspondente ao crdito que teve sua ltima parcela apropriada
no perodo analisado.
Deve possuir valor igual ao campo "Fim Aprop CIAP" do Demonstrativo
de Apurao para o mesmo perodo, empresa e filial.
Valor correspondente ao valor das entradas do ms subtrado dos
valores de baixa e fim de apropriao.
Saldo Entradas Ms = Entradas CIAP - Baixas CIAP - Fim Aprop CIAP
Valor correspondente ao crdito acumulado dos perodos anteriores at
o perodo analisado.
Deve possuir valor igual ao campo "Crdito Total" do Relatrio
Analtico, para o mesmo perodo, empresa e filial.

Caso o campo Demonstrativo da Apurao tenha sido selecionado, aps a

execuo um relatrio com os seguintes campos ser exibido:

Manual do Usurio

Pgina: 55/65

SOFICOM CIAP

Campo

Descrio

Perodo

Ms/ano analisado.

Frao

Frao dos meses de crdito, referente ao critrio de tomada de

crdito.
Valor referente s entradas do perodo no CIAP.
Deve possuir valor igual aos campos:

Entradas
CIAP

"Entradas CIAP" no Demonstrativo de Saldo de Crdito por

CFOP para o mesmo perodo, empresa e filial.
"Crdito Total" no Relatrio Analtico para o mesmo perodo,
empresa e filial, aplicando o filtro no campo "Data Movim"
para o intervalo de datas correspondente ao perodo
analisado.

Baixas CIAP

Valor referente s baixas por transferncia, venda ou sucata do

perodo no CIAP.
Deve possuir valor igual ao campo "Baixas CIAP" do Demonstrativo
de Saldo de Crdito por CFOP para o mesmo perodo, empresa e
filial.

Documento
Baixa

Nmero do documento contbil lanado a partir da automatizao

com base no valor do campo Baixas CIAP

Cancelado
CIAP

Valor correspondente ao valor que no ser mais apropriado devido

baixa ocorrida, mencionada no campo "Baixas CIAP".

Fim Aprop
CIAP

Valor correspondente ao crdito que teve sua ltima parcela

apropriada no perodo analisado.
Deve possuir valor igual ao campo "Fim Aprop CIAP" do
Demonstrativo de Saldo de Crdito por CFOP para o mesmo perodo,
empresa e filial.

Saldo Entrada
Ms

Valor correspondente ao valor das entradas do ms subtrado dos

valores de baixa e fim de apropriao.
Saldo Entradas Ms = Entradas CIAP - Baixas CIAP - Fim Aprop CIAP

Crdito Total

Valor correspondente ao crdito acumulado dos perodos anteriores

at o perodo analisado.
Deve possuir valor igual ao campo "Crdito Total" do Relatrio
Analtico, para o mesmo perodo, empresa e filial.

Sadas
Vendas Trib

Valor correspondente s sadas de vendas tributadas no mercado

interno.
Deve ser igual ao campo "Sadas Vendas Total" multiplicado pelo
coeficiente calculado atravs da diviso do campo "Sadas
(Tributadas)" pelo campo "Sadas (Totais), cadastrados na transao
/n/PGTPA/CIAP_FATF para o perodo analisado.

11

Sadas
Vendas Exp

Valor correspondente s sadas de vendas de exportao.

Deve ser igual ao campo "Crdito Total" multiplicado pelo coeficiente
calculado atravs da diviso do campo "Sadas (Exportao)" pelo
campo "Sadas (Totais), cadastrados na transao
/n/PGTPA/CIAP_FATF para o perodo analisado.

12

Sadas
Vendas
Outras

Valor correspondente s sadas de outras vendas.

Deve ser igual ao campo "Crdito Total" multiplicado pelo coeficiente
calculado atravs da diviso do campo "Outras" pelo campo "Sadas
(Totais), cadastrados na transao /n/PGTPA/CIAP_FATF para o
perodo analisado.

10

Manual do Usurio

Pgina: 56/65

SOFICOM CIAP

Sadas
Vendas Total

Valor correspondente ao total de sadas de vendas.

Deve ser igual soma dos campos "Sadas Vendas Trib", "Sadas
Vendas Exp" e "Sadas Vendas Outras".

14

ndice de Part

Coeficiente que calcula o valor de crdito real, desconsiderando a

parcela do imposto equivalente a outras vendas.
Valor correspondente soma dos campos "Sadas Vendas Trib" e
"Sadas Vendas Exp" dividido pela coluna "Sada Vendas Total"

15

Somatrio
Parcelas

Valor total do imposto do perodo.

Deve ser igual soma das colunas "Valor a ser Apropriado" e
"Perda"

16

Valor a ser
aprop

Valor do crdito do perodo.

Deve ser igual coluna "Somatrio Parcelas" multiplicado pela
coluna "ndice de Part"

17

Documento a
ser aprop

Nmero do documento contbil lanado a partir da automatizao

com base no valor do campo Valor a ser aprop

18

Perda

Valor da perda do perodo, referente parte do imposto equivalente

a outras vendas.
Deve ser igual diferena entre as colunas "Somatrio Parcelas" e
"Valor a ser apropriado"

19

Documento
Perda

Nmero do documento contbil lanado a partir da automatizao

com base no valor do campo Perda

Saldo CP

Valor com direito a crdito nos prximos 12 meses em relao ao

perodo analisado.
Deve ser igual ao valor da coluna "Saldo CP" do Relatrio Analtico,
para o mesmo perodo analisado.

21

Saldo LP

Valor com direito a crdito a partir de 13 meses depois do perodo

analisado.
Deve ser igual ao valor da coluna "Saldo LP" do Relatrio Analtico,
para o mesmo perodo analisado.

22

Transf. LP
para CP

Valor que foi transferido do longo prazo para o curto prazo no

perodo analisado.

23

Documento
LP/CP

Nmero do documento contbil lanado a partir da automatizao

com base no valor do campo Transf. LP para CP

24

Saldo CP +
LP

Valor total com direito a crdito no futuro.

Deve ser igual soma das colunas "Saldo CP" e "Saldo LP" e
coluna "Crd. a Aprop." do Relatrio Analtico.

13

20

possvel realizar a contabilizao dos valores a serem apropriados, perdas e

transferncias de Longo para Curtos prazos de forma automtica, bem como estornar os
documentos gerados de forma automtica tambm, atravs da utilizao do boto

o qual esta disponivel no relatrio quando a modalidade for

Demonstrativo da Apurao, aps isto selecionar o que deseja ser executado para os
periodos apresentados, se o lanamento ou estorno de documento contabil.

Manual do Usurio

Pgina: 57/65

SOFICOM CIAP

Caso haja lanamento de forma automatica e em um nova execuo os documentos

lanados automaticamente possuam valores diferentes do apresentado pelo relatrio, so
destacados os que possuirem valor diferente:

Manual do Usurio

Pgina: 58/65

SOFICOM CIAP

O estorno dos documentos pode ser executado tanto pela transao

/PGTPA/CIAP_RANALITN - Relatrio Analtico NOVO quanto pela transao standard
FB08, onde sempre acontecer tambm o estorno de todo o bloco de documentos do
periodo.

Pode existir um controle de lanamentos automaticos, de forma a impossibilitar toda uma

empresa de efetu-los, podendo esta apenas efetuar lanamentos automaticos, para isso
dever ser demarcada como ativa a seguinte PARAM:
Mdulo: CIAP
Param 1: Contabilizacao
Param 2: Lancamento
Param 3: Manual.

Manual do Usurio

Pgina: 59/65

SOFICOM CIAP
2.8.4.7. Relatrio Analtico - Novo
Transao:

/N/PGTPA/CIAP_RANALITN Relatrio Analtico - NOVO

Menu path:

Notas:

Manual do Usurio

Pgina: 60/65

SOFICOM CIAP

Completar a tela acima de acordo com as instrues abaixo:

Campo

Descrio

Observao

Empresa

Informar o cdigo da Empresa no SAP

Campo
obrigatrio.

Perodo

Ms e Ano da sada

Campo
obrigatrio.

Estado

Estado da sada

Filial

Cdigo da filial

Ativo fixo

Cdigo do imobilizado de sada

Subn

Sub-nmero do imobilizado

Seqncia

Seqncia do imobilizado

CFOP

CFOP da transao

Data
Movimento

Informar a Data de lanamento do imobilizado.

10

Mostrar
crdito de
IeA

Marcar este flag para exibir o valor de crditos de

imposto de imobilizado em andamento com tomada
de crdito na concluso, ou seja, que o crdito s
sera tomado quando o IeA for concludo.

11

Tipo de
Imposto

Imposto que ser exibido no relatrio

12

Layout
Relatrio

Seleo do layout do relatrio

1
2

Opes: ICMS,
PIS e COFINS

Aps executar o relatrio com os seguintes campos ser exibido:

Campo

Descrio

UF

UF da filial recebedora.

Filial
Recebedora

Filial responsvel pelo imobilizado.

Cd PEP

Cdigo PEP associado ao imobilizado.

Imobilizado

Nmero principal do imobilizado.

Subnmero

Subnmero do imobilizado.

Sequncia

Sequncia numrica para possibilitar a associao de mais de uma

nota fiscal de entrada a um mesmo imobilizado.

Descrio

Descrio do imobilizado, conforme dado mestre.

Qtd Entrada

Quantidade de entrada do imobilizado no CIAP.

Qtd Saldo

Quantidade de entrada do imobilizado no CIAP subtrado das sadas.

10

Nm
documento

Nmero do documento da nota fiscal de entrada.

11

Nm item

Nmero do item da nota fiscal de entrada.

12

NF Entrada

Nmero da nota fiscal de entrada.

Manual do Usurio

Pgina: 61/65

SOFICOM CIAP
13

CFOP

CFOP da nota fiscal de entrada.

14

Doc MIRO

Nmero da fatura de MM que originou a entrada do imobilizado

15

Ano

Ano da fatura de MM que originou a entrada do imobilizado

16

Fornecedor

Cdigo do fornecedor do imobilizado.

17

Nome
Fornecedor

Descrio do fornecedor do imobilizado.

Data Movim

Data de movimento do imobilizado no CIAP, utilizada para calcular

os meses de crdito de acordo com o critrio de tomada de crdito.

Critrio

Critrio de tomada de crdito do imobilizado, em meses.

Critrio "VU" corresponde vida til do imobilizado, cadastrada no
dado mestre.

Ms Maximo

ltimo perodo com direito a crdito do imobilizado.

Deve corresponder ao perodo da data de movimento acrescido dos
meses do critrio de tomada de crdito. ATENO: o perodo da
data de movimento considerado o perodo 1 de tomada de crdito.
Exemplo:
Imobilizado com data de movimento 04/2011, com critrio de
tomada de crdito de 6 meses, ter como ms mximo 09/2011,
pois o perodo 4 considerado como o primeiro perodo com direito
a crdito.
Caso o critrio esteja definido como "VU", o ms mximo ser
calculado com a vida til do imobilizado cadastrada no dado mestre.

Nm parcela

Nmero da parcela do crdito do perodo analisado.

ICMS IeA.

Valor do imposto de imobilizado em andamento com tomada de

crdito na concluso. Os imobilizados em andamento com tomada
de crdito na entrada possuem as colunas de ICMS normais
preenchidos, e no a coluna de ICMS IeA. Os itens que possuem
esse campo preenchido ainda no tomam crdito, so listados
apenas a ttulo informativo.

23

ICMS

Valor do ICMS da nota fiscal de entrada.

24

ICMS ST

Valor do ICMS de substituio tributria da nota fiscal de entrada.

25

ICMS Frete

Valor do ICMS de frete da nota fiscal de entrada.

26

Dif Alq

Valor do diferencial de alquota da nota fiscal de entrada.

ICMS Total

Valor do ICMS Total da nota fiscal de entrada.

Deve ser igual soma das colunas "ICMS", "ICMS ST", "ICMS Frete"
e "Dif Alq".

Crdito Total

Valor correspondente ao total de crdito ao qual o imobilizado tem

direito.
Deve ser iqual coluna "Credito Total" dos Relatrios de Resumo
Mensal, para a mesma empresa, filial e perodo analisado.
Tambm deve corresponder soma das colunas "Crdito
apropriado" e "Crdito a apropriar".

Crdito
apropriado

Valor correspondente ao crdito acumulado j apropriado do

imobilizado.
O valor da coluna contm inclusive o valor da parcela apropriada no
perodo analisado.

18

19

20

21

22

27

28

29

Manual do Usurio

Pgina: 62/65

SOFICOM CIAP

30

31

Parcela
apropriada
Crdito a
apropriar

Valor correspondente ao crdito apropriado no ms analisado.

Valor correspondente ao saldo do crdito a apropriar do imobilizado.
Deve ser igual ao valor da coluna "Saldo CP + LP" do Relatrio
Resumo Mensal, Demonstrativo de Apurao, para o mesmo perodo
analisado.

32

Crd a aprop
no exerc

Valor do saldo a apropriar do crdito at o fim do exerccio corrente.

33

Crd exerc
seguinte

Valor do saldo a apropriar do crdito no exerccio seguinte.

Saldo CP

Valor com direito a crdito nos prximos 12 meses em relao ao

perodo analisado.
Deve ser igual ao valor da coluna "Saldo CP" do Relatrio Resumo
Mensal, Demonstrativo de Apurao, para o mesmo perodo
analisado.

Saldo LP

Valor com direito a crdito a partir de 13 meses depois do perodo

analisado.
Deve ser igual ao valor da coluna "Saldo LP" do Relatrio Resumo
Mensal, Demonstrativo de Apurao, para o mesmo perodo
analisado.

34

35

36

Base de
crdito PIS

Representa o valor da base de calculo para crdito do PIS

37

Base de
crdito
COFINS

Representa o valor da base de calculo para crdito de COFINS

Manual do Usurio

Pgina: 63/65

SOFICOM CIAP
2.8.4.8. Transferncia entre Filiais - Relatrio
Transao:

/N/PGTPA/CIAP_TRANFILR Transf. entre Filiais

Menu path:

Notas:

Completar a tela acima de acordo com as instrues abaixo:

Campo
Empresa

Descrio
Informar o cdigo da Empresa no SAP

Manual do Usurio

Observao
Campo
obrigatrio.

Pgina: 64/65

SOFICOM CIAP
Status
Transferncia

Status da transferncia do imobilizado entre

filiais.
Possveis Valores:
1 - Sada: nota sada emitida;
2 - DANFE: imob. Alterado as02;
3 - Entrada: nota de entrada;
4 - Entrada: imob alterado as02;
5 - Entrada: ciap origem baixado;
6 - Entrada: ciap destino criado;
7 - Cancelado.

N documento
sada

Nmero do sistema (DocNum) da nota fiscal

de sada.

N item do
documento

Nmero do item da nota fiscal de sada no

ambiente do SAP.

Imobilizado

Cdigo do imobilizado.

Subnmero

Subnmero do imobilizado.

Filial de origem

Cdigo da Filial emissora da sada.

Filial de destino

Cdigo da Filial recebedora.

N documento
entrada

Nmero do sistema (DocNum) da nota fiscal

de entrada na filial de destino.

10

N nota fiscal
eletronica

Nmero de nove posies da NF-e de entrada

na filial destino .

2.9. Detalhes especficos das funcionalidades

Para mais detalhes especficos de outras funcionalidades consulte os manuais conforme
codificao abaixo

Funcionalidade

Cdigo

Bloco G do SPED Fiscal

SOF-3007-1001

Bloco F do SPED EFD-Contribuies

SOF-3007-1002

Observao

Histrico de revises e melhoria contnua:

Verso

Aprovao

Descrio

V1

08/06/12

Publicao da primeira verso.

Manual do Usurio

Pgina: 65/65