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Elementos de geoestadstica
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13.
Introduccin
Problema que dio origen a la Geoestadstica
Geoestadstica, concepto
Variables aleatorias regionalizadas
Hiptesis de la Geoestadstica
Conocimiento del problema
El anlisis estructural
Estimacin
Geoestadstica Multivariada
Geoestadstica no Lineal
La Simulacin Geoestadstica
Conclusiones
Referencias Bibliogrficas.
1. Introduccin
En el campo de las geociencias es comn encontrar variables distribuidas espacialmente. Para el
estudio de estas variables son usados diversos procedimientos geoestadsticos de estimacin y/o
simulacin. Esto es, a partir de un conjunto de muestras tomadas en localizaciones del dominio en
que se manifiesta un fenmeno a estudiar y consideradas representativas de su realidad, que por
lo general es siempre desconocida, estos procedimientos permiten la descripcin o caracterizacin
de las variables con dos fines diferentes, primero, proporcionar valores estimados en localizaciones
de inters y segundo, generar valores que en conjunto presenten iguales caractersticas de
dispersin que los datos originales. La geologa y la minera es el campo tpico para la aplicacin
de estos modelos, campo en el que surge y se desarrolla la Geoestadstica como ciencia aplicada.
Se hace referencia en esta monografa a los conceptos fundamentales de la Geoestadstica. Para
profundizar en el tema puede ser consultada la bibliografa citada.
2. Problema que dio origen a la Geoestadstica
La bsqueda, exploracin y evaluacin de yacimientos minerales tiles es una de las actividades
fundamentales que toda empresa minera debe desarrollar durante su vida til, destacndose entre
otras tareas: el pronstico cientfico en la localizacin de los yacimientos minerales tiles, la
elaboracin de mtodos eficaces para la exploracin y la evaluacin gelogo econmico de los
yacimientos para su explotacin (Lepin y Ariosa, 1986; Armstrong y Carignan, 1997; Chica, 1987).
Todo esto condicionado al agotamiento de los recursos producto de la explotacin y a las
fluctuaciones de las cotizaciones del mercado. Los trabajos de bsqueda y exploracin se dividen
en estadios que son resultado de la aplicacin de un principio importante del estudio del subsuelo,
el Principio de Aproximaciones Sucesivas. Cada uno de los estadios culmina con la determinacin
lo ms aproximada posible de los recursos minerales del yacimiento, actividad fundamental de las
empresas gelogo - mineras conocida como clculo de recursos y reservas.
El desarrollo de la minera ha trado unido el perfeccionamiento de los mtodos de bsqueda de los
minerales tiles, y los de la determinacin de su cantidad y utilidad para la extraccin (Lepin y
Ariosa, 1986), adems, el mundo minero se hace cada vez ms competitivo y las compaas
necesitan evaluar su potencial econmico (Berckmans y Armstrong, 1997). Existen actualmente
dos formas de realizar el clculo de reservas, los mtodos clsicos y los modernos. Como clsicos
se pueden destacar, el de Bloques Geolgicos y el de Perfiles Paralelos (Daz, 2001), stos se
caracterizan por el uso de valores medios o media ponderadas de los contenidos de la exploracin
en bloques definidos convenientemente. Estos mtodos son eficientes cuando la informacin
disponible presenta determinada regularidad, pero en la prctica, como se seala en Journel y
Huijbregts (1978) y David (1977) la gran diversidad de formas en que se presentan los datos ha
Elementos de Geoestadstica
Elementos de Geoestadstica
Se puede entonces sugerir la idea de interpretar este fenmeno en trminos de Funcin Aleatoria
(FA), es decir, a cada punto x del espacio se le asocia una Variable Aleatoria (VA) Z(x), para dos
puntos diferentes x e y, se tendrn dos VAs Z(x) y Z(y) diferentes pero no independientes, y es
precisamente su grado de correlacin el encargado de reflejar la continuidad de la mineralizacin, o
de cualquier otro fenmeno en estudio, de modo que el xito de esta tcnica es la determinacin
de la funcin de correlacin espacial de los datos (Zhang, 1992). Su estimador, El Krigeaje, tiene
como objetivo encontrar la mejor estimacin posible a partir de la informacin disponible, y en
efecto, el valor estimado obtenido Z*(x) de un valor real y desconocido Z(x), consiste en una
combinacin lineal de pesos asociados a cada localizacin donde fue muestreado un valor Z(xi) (i =
1,n) del fenmeno estudiado, observando dos condiciones fundamentales: 1.- que el estimador
sea insesgado. E[Z* - Z] = 0, y 2.- que la varianza Var[Z* - Z] sea mnima, consiguindose de este
modo minimizar la varianza de error de estimacin.
A diferencia de otros mtodos de interpolacin, como por ejemplo el inverso de la distancia, el
krigeaje utiliza en la estimacin las caractersticas de variabilidad y correlacin espacial del
fenmeno estudiado, por lo que su uso implica un anlisis previo de la informacin con el objetivo
de definir o extraer de esta informacin inicial un modelo que represente su continuidad espacial.
Una vez logrado, estamos en condiciones de obtener el mejor valor posible en cada localizacin o
bloque a estimar a partir de los datos medidos, acompaada de la varianza de krigeaje como
medida del error de la estimacin realizada (Armstrong y Carignan, 1997), lo que distingue al
krigeaje de otros mtodos de interpolacin (Abasov et al., 1990; de Fouquet, 1996; Carr, 1995).
4. Variables aleatorias regionalizadas
Continuando con el caso minero, la informacin inicial para realizar el clculo de reservas es el
resultado del anlisis de los testigos de perforacin, o muestras de afloramiento, obtenido en los
laboreos de exploracin, que como una variable aleatoria puede tomar cualquier valor dentro de un
rango determinado. Esta es la caracterstica fundamental que distingue a este tipo de variable,
adems de su valor, una posicin en el espacio, hecho ste al que Matheron denomin Variable
Aleatoria Regionalizada (Matheron, 1970), la cual est presente en la mayor parte de los estudios
geolgicos (Pawlowsky et al., 1995) y fenmenos naturales (de Fouquet, 1996). Al respecto en
Journel y Huijbregts (1978) y David (1977) se dedica el captulo II y V respectivamente a la teora
de la variable regionalizada. Captulos donde se presentan los conceptos fundamentales de la
Geoestadstica, en la que particularmente Journel y Huijbregts (1978) plantea que la definicin de
variable regionalizada como una variable distribuida en el espacio es puramente descriptiva y
envuelve una interpretacin probabilstica, refirindose a que, desde el punto de vista matemtico
una variable regionalizada es simplemente una funcin f(x) que toma valores en todos los puntos x
de coordenadas (xi, yi, zi) en el espacio tridimensional. Sin embargo, es muy frecuente que estas
funciones varen tan irregularmente en el espacio que impiden un estudio matemtico directo, y se
hace necesario realizar un anlisis de variabilidad de la informacin disponible, sugiriendo un
estudio profundo de la funcin variograma como veremos ms adelante.
En trminos tericos es oportuno aclarar que una variable aleatoria (VA) es una variable que puede
tomar ciertos valores de acuerdo a cierta distribucin de probabilidades. Un valor medido en cada
punto xi es considerado como una realizacin z(x i) de una VA Z(xi) cuya media es m(xi). En los
puntos x donde no existen valores medidos es desconocida la propiedad que se estudia, pero
estn bien definidos y pueden asimismo considerarse variables aleatorias Z(x). Al conjunto de
todas las mediciones z(x) en el rea de estudio de la variable regionalizada puede considerarse
como una realizacin particular del conjunto de VAs (Z(x), x rea de estudio). A este conjunto de
VAs se llama Funcin Aleatoria y se escribe Z(x) (Journel y Huijbregts, 1978; Armstrong y Carignan,
1997). De modo que al extender el concepto de funcin aleatoria al espacio de una o ms
dimensiones, aparece la nocin aleatoria y estructural de una variable regionalizada: primero Z(x)
como VA y segundo que las VAs Z(x) y Z(x+h) no son en general independientes, si no que estn
relacionadas por la estructura espacial de la variable regionalizada original Z(x).
Elementos de Geoestadstica
4.1.
Conceptos de variable aleatoria regionalizada
En el estudio de las variables aleatorias regionalizadas es importante presentar conceptos que se
sealan en Journel y Huijbregts (1978) y David (1977) y que son utilizados por la mayora de los
autores donde se aplican los mtodos geoestadsticos como herramienta fundamental de trabajo.
Estos conceptos son:
Regin: se refiere al espacio en el cual existe y se estudia el fenmeno natural.
Localizacin: Es el punto de una regin en la cual se define una variable aleatoria regionalizada.
Soporte Geomtrico: Est determinado por el elemento fsico sobre el cual se realiza la
determinacin de la variable aleatoria regionalizada, esto no es ms que la muestra unitaria, sobre
la cual estudiaremos el atributo de inters.
Momentos de primer orden:
Si la funcin de distribucin de Z(xi) tiene una media definida, ser una funcin de la localizacin x i.
m(xi) = EZ(xi)
Momento de segundo orden:
Si la varianza (Var) de Z(xi) existe, entonces se define como el momento de segundo orden y ser
tambin una funcin de la localizacin xi.
Var Z(xi) = E[Z(xi) - m(xi)] 2
Si la varianza de las variables Z(x i) y Z(xj) existe entonces la covarianza (Cov) de las stas
tambin existe y es funcin de las localizaciones xi y xj.
Cov[Z(xi), Z(xj)] = E[Z(xi) - m(xi)][Z(xj) - m(xj)]
si xi = xj ;
Cov[Z(xi), Z(xj)] = Var Z(xi)
La funcin variograma o funcin estructural se define como la varianza de la diferencia Z(x i) - Z(xj).
VarZ(xi) - Z(xj) = 2(xi, xj
la magnitud (xi, xj = VarZ(xi) - Z(xj) se denomina semivariograma.
Tambin se puede definir el correlograma estandarizando, la covarianza para los valores x i - xj = h =
0 como:
(h) = C(h)/C(0)
-1 1
donde: C(h) es la covarianza a la distancia h,
C(0) es la covarianza en el origen.
Existen relaciones entre estas medidas de correlacin:
(h = C(0) - C(h)
con (0) = 0
(h) = 1 - (h)/C(0)
5. Hiptesis de la Geoestadstica
Como la forma en que se presenta la informacin es muy diversa (Journel y Huijbregts, 1978), la
geoestadstica se construye asumiendo condiciones de estacionaridad. Por lo que es necesario
aceptar el cumplimiento de ciertas hiptesis sobre el carcter de la funcin aleatoria o procesos
estocsticos estudiados, llamadas Hiptesis de la Geoestadstica. Estas son segn Journel y
Huijbregts (1978) y David (1977): La Estacionaridad Estricta, La Estacionaridad de Segundo Orden,
La Hiptesis Intrnseca y los Procesos Cuasiestacionarios.
I- Estacionaridad Estricta. Se dice que Z(x) es estrictamente estacionaria si la funcin de
distribucin de probabilidades de las variables aleatorias regionalizadas Z(x i) son iguales entre s,
independiente de la localizacin xi, lo que requiere que los momentos de distinto orden para cada
variable aleatoria regionalizada sean completamente independientes de la localizacin x i. Esta
condicin como su nombre lo indica es demasiado restrictiva al estudiar la mayora de los
fenmenos encontrados en la prctica.
II- Estacionaridad de Segundo Orden. Esta condicin es ms frecuente en la prctica, la misma
exige que:
1) EZ(xi) = m, existe y no depende de la localizacin xi.
2) La funcin covarianza, CovZ(xi) - Z(xj), exista y slo dependa de la longitud del vector h = x i - xj
o sea.
C(h) = CovZ(xi), Z(xj) = EZ(xi), Z(xi+h) - m2
Elementos de Geoestadstica
Esta hiptesis requiere la estacionaridad slo para la media y para la funcin de covarianza de la
variable aleatoria regionalizada. La segunda condicin implica, estacionaridad de la varianza y del
variograma.
1o
Var[Z(xi)] = E[Z(xi) - m]2 = C(0)
x
o
2
2
(h) = E[Z(xi)] - EZ(xi), Z(xi+h)
x
como E[Z(xi), Z(xi+h)] = C(h) + m2
y
E[Z2(xi)] = C(0) + m2
(h) = C(0) + m2 - (C(h) + m2)
(h) = C(0) - C(h).
Como se observa en la ltima expresin (h) y C(h), son dos herramientas que permiten expresar
la correlacin entre la variable aleatoria regionalizada Z(x i) y Z(xi+h), separadas por el vector h.
III- Hiptesis Intrnseca. Una funcin aleatoria Z(x) se dice intrnseca cuando:
a) Su esperanza matemtica existe y no depende de la localizacin xi.
EZ(x) = m
x
b) Para todo vector h el incremento [Z(x+h) - Z(x)] tiene varianza finita y no depende de la
localizacin xi:
VarZ(x+h) - Z(x) = E[Z(x+h) - Z(x)]2 = 2(h)
x
Cuando se cumple esta condicin se dice que la funcin aleatoria Z(x) es homognea. Esta
condicin se encuentra con bastante frecuencia en la naturaleza, pues existen muchos procesos
que no tiene varianza finita y sin embargo, poseen una funcin variograma finita.
La estacionaridad de segundo orden, siempre implica la condicin intrnseca (homogeneidad), sin
embargo la relacin inversa no siempre se cumple.
IV- Procesos Cuasiestacionarios. En la prctica la funcin estructural, covarianza o
semivariograma, es slo usada por lmites h b. El lmite b representa la extensin de la regin en
la que el fenmeno estudiado conserva cierta homogeneidad del comportamiento de Z(x i). En otros
casos, b pudiera ser la magnitud de una zona homognea y dos variables Z(x) y Z(x+h) no pueden
ser consideradas en la misma homogenizacin de la mineralizacin si |h| > b. En tales casos,
podemos, y verdaderamente debemos, estar satisfecho con una funcin estructural C(x,x+h) o
(x,x+h), lo que no es ms que estacionaridad local (para distancias h menores que el lmite b).
Esta limitacin de la hiptesis de estacionaridad de segundo orden (o la hiptesis intrnseca si slo
el variograma es asumido) a slo esas distancias |h|b corresponde a la hiptesis de
cuasiestacionaridad. Est hiptesis es verdaderamente un compromiso de la escala de
homogeneidad del fenmeno y la cantidad de datos disponibles.
En la prctica segn Armstrong y Carignan (1997) y Chica (1987) son dos las hiptesis que ms se
presentan: La Estacionaridad de Segundo Orden y la Hiptesis Intrnseca. Estas condiciones de
estacionaridad se asumen en el desarrollo terico, en la prctica deben ser verificadas en los datos
antes de comenzar un estudio geoestadstico, para lo que se puede realizar un anlisis estadstico
de la informacin, de modo que se refleje de as el grado de confiabilidad en la aplicacin de estos
mtodos.
6. Conocimiento del problema
Antes de comenzar un estudio geoestadstico se deben discutir todos los elementos que aporten
conocimientos del problema a resolver, la estructura geolgica en que se desarrolla la
mineralizacin o el fenmeno en estudio, organizacin y verificacin de la informacin disponible y
finalmente realizar el anlisis exploratorio de los datos.
Una vez obtenido los datos, es necesario que se controlen integralmente a fin de verificar de una
parte su exactitud y de otra su representatividad. Es importante que se est familiarizado con los
datos, discutir todos los elementos necesarios a fin de conocer el problema a resolver (Armstrong y
Carignan, 1997). En la minera los resultados son muy sensibles al nivel de informacin usado
(Carrasco-Castelli y Jara-Salame, 1998; Lantujoul, 1994), cualquier modificacin involuntaria en la
etapa inicial se refleja sistemticamente durante todo el estudio (Armstrong y Roth, 1997;
Armstrong y Carignan, 1997).
Elementos de Geoestadstica
6.1.
Conceptos necesarios de estadstica bsica
Con el objetivo de conocer la informacin disponible se puede hacer un anlisis de la estadstica
descriptiva (Krajewski y Gibbs, 1993; Journel y Huijbregts, 1978; David, 1977). A continuacin se
presenta un resumen de los conceptos necesarios de estadstica bsica.
A: Clculos estadsticos o estadstica descriptiva. Permiten determinar si la distribucin de los
datos es normal, lognormal, o si no se ajustan a una distribucin estadstica, lo cual implica tener
conocimiento de:
1.- Numero de casos: Es el nmero de valores muestreados del fenmeno en estudio,
representados por n y los datos por xi, i = 1, . . . , n, que llamamos distribucin.
2.- Rango de la distribucin: Es la diferencia entre el valor mximo y el mnimo.
3.- Media: Es la media aritmtica de la distribucin, dado por la frmula:
Xm
1 n
Xi
n i 1
(Xn/2 + Xn/2+1)/2
si n es par.
La mediana es tambin llamada percentil 50, adems los datos no solo se dividen en dos grupos,
sino que se pueden dividir en cuatro partes, cuartiles, donde Q 1 = percentil 25, Q2 = Mediana y Q3 =
percentil 75, si los datos se dividen en 10, tenemos los deciles. De forma general estas medidas se
pueden calcular por: p(n+1)/100 sima observacin de los datos ordenados ascendentemente,
donde p es el percentil que se desea calcular.
6.- Varianza: Describe la variabilidad de la distribucin. Es la medida de la desviacin o dispersin
de la distribucin y se calcula por:
1 n
n 1 i 1
X i X m
La razn principal por la que se aboga por la divisin entre n-1 en la estimacin de la varianza, es
porque proporciona un mejor estimado; si dividimos por n-1 nos referimos a la varianza muestral S 2
como un estimador insesgado de la varianza poblacional 2. Esto significa que si un experimento
fuera repetido muchas veces se podra esperar que el promedio de los valores as obtenidos para
S2 igualara a 2. Por otra parte si dividimos entre n los valores obtenidos para S 2 seran como
promedio demasiado pequeo.
7.- Desviacin estndar: Describe la tendencia o dispersin de la distribucin. Es la medida de
desviacin alrededor de la media. Se calcula por:
= 2
8.- Coeficiente de asimetra: Describe la simetra de la distribucin relativa a la distribucin
normal. Se calcula por:
1 n
3
3 Xi Xm S 3
n i 1
En la distribucin normal la asimetra tiene valor cero, un valor negativo indica una cola a la
izquierda y un valor positivo indica una cola a la derecha.
9.- Curtosis: Describe el grado de esbeltez de la distribucin, tomado por lo general en relacin a
una distribucin normal, y se puede calcular por:
Elementos de Geoestadstica
1 n
Xi Xm 4 S 4
n i 1
La distribucin normal tiene curtosis igual a tres, y es llamada mesocrtica. A las distribuciones ms
agudas, con colas relativamente anchas, se les llama leptocrticas, tienen valores de curtosis
mayores que tres, y las distribuciones ms bien achatadas en el centro se llaman platicrticas,
tienen valores menores que tres, en ocasiones se acostumbra a definir la curtosis como 4 - 3.
10.- Error estndar: Describe el grado de conocimiento de los datos y se puede calcular por:
= 2 /n
La distribucin normal tiene un valor de error estndar menor que 1.25 y la distribucin lognormal o
una distribucin con tendencia positiva, tiene valores de error estndar mayores que 1.25.
11.- Coeficiente de variacin: Es una medida de la variacin relativa de los datos y puede ser
calculado por:
CV = S/Xm
y en porcentaje como: 100 CV = 100 (S/Xm) %
Proporciona una comparacin entre la variacin de grandes valores y la variacin de pequeos
valores. Las tcnicas de Geoestadstica Lineal que predomina en el campo de las geociencias
producen los mejores resultados cuando el coeficiente de variacin es menor que uno, CV 1.
Para CV 1 se recomiendan tcnicas de Geoestadstica no Lineal.
12.- Prueba Chi-Cuadrado: Permite determinar si la distribucin es normal, lognormal o alguna
otra distribucin probabilstica, es su lugar puede ser usada la prueba Kolmogorov Smirnov como
se refleja por muchos autores es ms robusta.
13.- Prueba t-Student: Permite determinar si en una distribucin bimodal las medias de las
poblaciones son estadsticamente diferentes.
B: Construccin de grficos estadsticos: Estos grficos permiten ilustrar y entender las
distribuciones de los datos, identificar datos errados, valores extremos, los mismos incluyen:
1.- Mapa base, seccin cruzada y vista en perspectiva: Son usados para visualizar la relacin
espacial en 2 y 3 dimensiones, permiten encontrar errores en la informacin.
2.- Histogramas: Son usados para ver las caractersticas descriptivas de la distribucin. Es un
grfico de barras donde en las abscisas aparecen los lmites de las clases y en las ordenadas las
frecuencias correspondientes a cada clase.
3.-Frecuencia acumulativa: Usado para identificar el tipo de distribucin muestral y ayuda a
determinar si estn presentes poblaciones mixtas. Es un grfico de lmite de clase contra
frecuencia acumulada.
En el caso de grficos estadsticos es til usar los grficos de frecuencia absoluta, relativa,
acumulativa y el diagrama de dispersin, como se presenta en muchos sistemas.
Todos estos elementos permiten decidir sobre las condiciones de estacionaridad vistas
anteriormente. Muchos autores slo toman como elementos fundamentales de estadstica bsica
que: la media y la mediana tome valores prximos; el coeficiente de variacin sea inferior a 1; la
distribucin de los datos est prxima a la curva normal y no existan valores extremos que afecten
el desarrollo del anlisis estructural.
7. El anlisis estructural
El anlisis estructural o estudio variogrfico segn (Armstrong y Carignan, 1997) est compuesto
por:
El clculo del semivariograma experimental.
El ajuste a este de un modelo terico conocido.
El clculo del semivariograma experimental es la herramienta geoestadstica ms importante en la
determinacin de las caractersticas de variabilidad y correlacin espacial del fenmeno estudiado
(Chica, 1987), es decir, tener conocimiento de como la variable cambia de una localizacin a otra
(Lamorey y Jacobsom, 1995; Issaks & Co.,1999), representando el til ms importante de que
Elementos de Geoestadstica
Elementos de Geoestadstica
(h)
donde: Np(h)
Np ( h )
1
Z ( x i ) Z ( x i h) 2
2 Np (h) i 1
Elementos de Geoestadstica
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El grfico de (h) tiene las siguientes caractersticas segn (Armstrong y Carignan, 1997; Krajewski
y Gibbs, 1993; Curran y Atkinson, 1998) (figura 6).
Pasa por el origen (para h=0, (h)=0)
Es en general una funcin creciente de h.
En la mayor parte de los casos (h) crece hasta cierto lmite llamado meseta, en otros casos puede
crecer indefinidamente. El comportamiento en el origen puede tener diferentes formas, las cuales
son segn Journel y Huijbregts (1978), Armstrong y Carignan (1997), Chica (1987) (figura 7):
Parablico: Caracteriza a una variable muy regular, siendo continua y diferenciable.
Lineal: Caracteriza a una variable continua, pero no diferenciable, es decir menos regular.
Discontinuidad en el origen: Efecto de pepita, es el caso en que (h) no tiende a cero cuando h
tiene a cero. Representa a una variable muy irregular.
Elementos de Geoestadstica
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Discontinuo puro: Llamado tambin ruido blanco, representa el caso de mayor discontinuidad,
siendo el caso limite de ausencia de estructura, donde los valores de dos puntos cualesquiera no
tienen correlacin alguna.
7.1.1.
Construccin del semivariograma experimental en 2D
A continuacin se presentan ocho pasos para la construccin del semivariograma experimental
para datos distribuidos en dos dimensiones, resultado del anlisis realizado en la bibliografa
consultada.
Sea Z(x) una funcin aleatoria con N variables aleatorias regionalizadas Z(x i) donde x = x, y es la
localizacin y Z(xi) es el valor medido correspondiente. Dados una direccin a travs de un ngulo
en la cual se desea calcular el semivariograma, d una tolerancia angular, dh una tolerancia
lineal y el ancho de banda.
Se proponen los siguientes pasos:
1.- Calcular la cantidad de pares de datos posibles por: Np = N(N-1)/2
2.- Para cada par, calcular la distancia entre las localizaciones correspondientes por:
di
X 1 X 2 2 Y1 Y2 2
i = 1, . . . , Np
Elementos de Geoestadstica
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di
X 1 X 2 2 Y1 Y2 2 Z 1 Z 2 2
Almacenar para cada i adems: Otro ngulo que fija junto al ngulo la direccin de la recta
que pasa por los dos puntos del par en tres dimensiones.
2.- En el paso 6 punto b, la direccin que contiene a los dos puntos del par debe estar incluida en
el ngulo slido formado por la direccin del clculo del semivariograma y la tolerancia d , con
centro en el primer punto del par.
En el caso del clculo del semivariograma en tres dimensiones, an cuando tericamente pueden
ser calculados, en la prctica nos encontramos una direccin que juega un rol diferente a la del
resto (Armstrong y Carignan, 1997). En el caso minero las variaciones a travs de los estratos es
diferente a su comportamiento a lo largo de un estrato, esto unido a la forma en que se realiza la
exploracin, varios pozos distanciados decenas de metros y cada uno contiene un conjunto de
muestras mineralizadas con una longitud del orden de 1 m. Es recomendable entonces analizar
est direccin por separado y desarrollar un anlisis de variabilidad espacial en la direccin
vertical, es decir, perpendicular a la estructura geolgica y otro anlisis en la direccin horizontal, a
lo largo de la estructura geolgica, utilizando en este caso compsitos de la zona de inters,
realizando adems, un anlisis de anisotropa. Elementos que permitirn describir la variabilidad en
tres dimensiones.
7.1.3.
Problemas ms comunes encontrados en el clculo de semivariograma
De lo expresado hasta aqu, adems de lo planteado en muchos textos de geoestadstica, se
puede obtener la impresin de que es fcil el clculo del semivariograma experimental (Armstrong
y Carignan, 1997). La fuente de problemas que se pueden presentar en la realizacin del un
anlisis estructural es muy variada, lo que est en correspondencia con la variedad de casos que
se presentan en la naturaleza. Algunos de los problemas ms comunes discutidos en Armstrong y
Carignan (1997) son:
El valor idneo del incremento h: Una inadecuada seleccin de h puede proporcionar un
semivariograma errtico, aunque no se puede dar un criterio exacto o aproximado sobre cual el
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mejor valor de h, es recomendable recalcular (h) para distintos valores de h, hasta encontrar una
forma suavizada del mismo.
Distribuciones con valores extremos: La existencia de valores extremos, altos o bajos, en una
distribucin, puede conducir a la obtencin de un variograma fuertemente errtico. En este caso la
solucin puede ser simple, eliminar los datos extremos, porque pueden ser ocasionados por
errores, en otros casos pueden encontrarse en zonas geogrficamente distintas y pueden ser
tratados de manera separada.
Una herramienta til para la deteccin de valores extremos y encontrar el incremento adecuado
puede ser, calculado la Nube de Variogramas (Armstrong y Carignan, 1997), el cual consiste en
representar los valores de [Z(xi+h)-Z(xi)] 2/2 contra h, para cada par posible de la informacin inicial.
La existencia de poblaciones mixtas: Existen datos que pueden mostrar diferentes poblaciones,
los cuales pueden estar estadsticamente diferenciados. En muchos casos las poblaciones estn
geogrficamente diferenciadas, donde se recomienda tratar las zonas por separado. En otros
casos las poblaciones se presenten mezcladas geogrficamente, en este caso una solucin puede
ser un cambio de escala, con lo que se logra reducir la diferencia de los valores extremos.
En Krajewski y Gibbs (1993) se presentan otras razones por los que los semivariogramas son
errticos, las cuales son: 1.- No hay suficientes muestras, 2.- Las muestras no son representativas
del fenmeno, 3.- Las clasificaciones de las muestras no son vlidas, 4.- El rea estudiada es no
homognea, 5.- Pequeos o largos conjuntos de datos son necesarios, 6.- Pequeas o largas
distancia deben ser calculadas, 7.- Ms o menos distancias deben ser calculadas, 8.- Pequeas
tolerancias son necesarias, 9.- Las muestras pueden tener localizaciones incorrectas, 10.- Los
valores muestreados pueden ser errneos.
El problema fundamental en la obtencin de un semivariograma correcto es, la eleccin adecuada
de los intervalos de distancias para los cuales ser calculado el semivariograma, de modo que en
stos la cantidad de pares encontrados sea suficiente desde el punto de vista estadstico.
7.2.
Modelado de semivariogramas
El modelado de semivariogramas incluye dos etapas fundamentales (Xie y Myers, 1995a), una vez
construido el semivariograma experimental o emprico es necesario ajustar a este un modelo
terico, con el objetivo de determinar los parmetros descriptivos del semivariograma que
posteriormente sern usados en la estimacin (ASCE Task, 1990; Journel y Huijbregts, 1978;
David, 1977; Lamorey y Jacobsom, 1995; Pannatier, 1993; Arik, 1990; Dubrule, 1994).
7.2.1.
Parmetros del semivariograma
Los parmetros del semivariograma caracterizan tres elementos importantes en la variabilidad de
un atributo que son: la discontinuidad en el origen (existencia de efecto de pepita), el valor mximo
de variabilidad (meseta), y el rea de influencia de la correlacin (alcance), (figura 8). como se
presentan en Krajewski y Gibbs (1993), Journel y Huijbregts (1978), David (1977), Echaabi (1995),
Lamorey y Jacobsom (1995), Wallace y Hawkims (1994), Pannatier (1993), Arik (1990), Pitard
(1994), y se describen a
continuacin.
Elementos de Geoestadstica
14
Elementos de Geoestadstica
15
) = C [ (3/2)(h/a) - (h/a)3 ] h a
C
(
h
h>a
Elementos de Geoestadstica
16
(h)= C [ 1 - Exp(-|h|2/a2)]
|h| > 0
= |h|
con ]0, 2[
= (C/a) |h|
Se han presentado los modelos ms usados
en la prctica, aunque se debe sealar,
existen otros modelos que son ampliamente
descritos en el manual de referencias del
sistema geoestadstico Isatis.
Estos modelos pueden ser ajustados
individualmente, aunque es posible encontrar
en la prctica aplicaciones donde a los
semivariogramas experimentales se les debe
ajustar ms de un modelo terico, es decir, a
travs de superposicin, nombrndose
estructuras imbricadas (Krajewski y Gibbs,
1993; Journel y Huijbregts, 1978; David,
1977).
La seleccin del modelo y los parmetros apropiados a las caractersticas del semivariograma
emprico, para ser usados en la interpolacin geoestadstica que veremos posteriormente es el
punto ms importante en el proceso planteando (Arik, 1990), adems, esta seleccin es
fundamental en el caso particular de la minera donde se presentan yacimientos: con irregularidad
en la densidad de barrenos; sin una adecuada perforacin; con alta asimetra en la distribucin o
que carecen de un modelado geolgico propio. Al respecto se refieren muchos autores sobre el
efecto negativo que puede tener en la estimacin el uso del krigeaje sin un estudio de estructura
espacial y la seleccin adecuada del modelo de semivariograma y sus parmetros.
7.2.3.
Validacin del modelo terico
Como el ajuste de los modelos tericos al semivariograma experimental, se realiza de forma visual
o interactiva, variando los valores Co (efecto de pepita), C + Co (meseta) y a (alcance), hasta
coincidir con los parmetros que mejor se ajustan, es conveniente validar el modelo seleccionado y
los parmetros meseta y alcance escogidos. Al respecto se discute la validacin cruzada en
Journel y Huijbregts (1978), Armstrong y Carignan (1997), Bacchi y Kottegoda (1995), Myers
(1991b), Deutsch y Journel (1998), Xie y Myers (1995b), Kiyono y Suzuki (1996), Host (1995),
Lajaunie (1997), Madani (1998), Carr (1994).
El mtodo de validacin cruzada ha sido ampliamente utilizado para evaluar el grado de bondad de
un modelo de semivariograma y reconocido como un mtodo ptimo de estimacin de sus
parmetros. La operacin de validar un semivariograma terico ajustado a uno experimental
Elementos de Geoestadstica
17
siempre toma mucho tiempo, ste se considera como el ltimo de los pasos importantes del
anlisis de variabilidad, debido a que una vez obtenido este resultado ser utilizado en la
estimacin por krigeaje en cualquiera de sus variantes.
7.2.3.1.
Validacin cruzada
Sea Z(x) una funcin aleatoria estacionaria con semivariograma (h), su funcin de covarianza
C(h) viene dada por C(h) = 2 - (h) donde 2 es la varianza de Z(x). Sea Zx1, Zx2,...,Zxn los
valores de Z(x) en n puntos medidos. La validacin cruzada consiste en suprimir el i-simo valor
medido Z(xi) y estimarlo a partir del resto de los datos. El valor estimado Z *(xi) se calcula por
krigeaje, procedimiento explicado ms adelante.
Si se repite este proceso para los N puntos, se pueden calcular n errores de validacin:
E(xi) = Z*(xi)- Z(xi)
i = 1, 2, . . . , N.
As se van probando diferentes valores de los parmetros del semivariograma hasta que los
errores de validacin cumplen los siguientes criterios estadsticos: (Journel y Huijbregts, 1978;
David, 1977; Armstrong y Carignan, 1997).
1. El error medio, dado por T 1 = (1/n) i=1,n [Z(xi) - Z*(xi)], debe ser aproximadamente igual
a cero.
2. El error medio cuadrado, dado por T2 = (1/n) i=1,n [Z(xi) - Z*(xi)]2, debe ser pequeo.
3. La medida, T3 = (1/n) i=1,n [Z(xi) - Z*(xi)]/2, debe ser igual a uno.
4. La medida, T4 = Corr[Z(xi) - Z*(xi)]/, Z*(xi), debe ser cero.
5. La medida, T5 = CorrZ(xi), Z*(xi), debe ser uno.
Otros autores slo plantean que las medidas fundamentales son la indicada por T1 y T3, (Lamorey
y Jacobsom, 1995; Bacchi y Kottegoda, 1995).
7.2.4.
Ajuste automtico
El ajuste de modelos de semivariogramas se puede realizar tambin de forma automtica. Esta ha
sido presentada por varios autores, en la que se sugieren una forma particular de aplicar el mtodo
de los mnimos cuadrados y as obtener el modelo y sus parmetros, teniendo en cuenta que el
modelo obtenido sea definido positivo, como ya se ha indicado. La efectividad de estos se describe
y argumenta en Gotway (1991) y Zhang (1995). Una comparacin generalizadora se presenta en
Zimmerman y Zimmerman (1991) donde se comparan varios mtodos para estimar los parmetros
del semivariograma entre visuales y automticos.
Ahora, el ajuste realizado de forma automtica no tiene porque reportar mejores resultados en el
proceso de estimacin, recomendndose en Journel y Huijbregts (1978) y Lantujoul (1997) y otros
validar el modelo seleccionado de acuerdo al estimador a utilizar. Un criterio decisivo,
independiente de la forma utilizada en la eleccin del modelo terico y sus parmetros, es si lugar
a dudas, emplear el mtodo de la validacin cruzada con el estimador a utilizar en el proceso de
estimacin, discutido anteriormente.
7.3.
Anlisis de anisotropa
Conviene aqu realizar un anlisis sobre el comportamiento de la variabilidad del atributo en
estudio. Se conoce que el semivariograma describe las caractersticas de continuidad espacial de
la variable regionalizada en una direccin, pero este comportamiento pueden variar segn la
direccin que se analice, como se discute en Journel y Huijbregts (1978), David (1977),
Zimmerman (1993), Krajewski y Gibbs (1993). Se exige por este motivo un anlisis del
comportamiento de la continuidad en distintas direcciones, el Anlisis de Anisotropa.
Cuando el semivariograma calculado en diferentes direcciones (norte-sur, este-oeste, y en
direcciones intermedias de 45 o de 22.5, con tolerancia de 22.5 o), muestra similar
comportamiento, se dice que el fenmeno es Isotrpico, cuando muestran diferentes
comportamientos es Anisotrpico (Krajewski y Gibbs, 1993). Los tipos de anisotropas ms
comunes son la Geomtrica y la Zonal. (Krajewski y Gibbs, 1993; Journel y Huijbregts, 1978;
Armstrong y Carignan, 1997)
Anisotropa Geomtrica: Est presente cuando los semivariogramas en diferentes direcciones
tiene la misma meseta pero distintos alcance (figura 15).
Elementos de Geoestadstica
18
Anisotropa Zonal: Est presente cuando los semivariogramas en diferentes direcciones tiene
diferentes mesetas y alcances (figura 16).
Al respecto en (Zimmerman, 1993), se hace un estudio profundo de los tipos de anisotropa,
Efecto proporcional
1 N ( h ) Z (x i ) Z (x i h )
F (h)
2 N (h ) i 1 Z (x ) Z (x h) 2
i
i
2
Puede ser calculado usando los pasos anteriormente presentados para el clculo de los
semivariogramas tradicionales.
Existen otras medidas de la continuidad espacial descritas en Journel y Huijbregts (1978) y
Pannatier (1993), las cuales permiten un anlisis estructural detallado con diferentes objetivos.
7.3.2.
Problemas en el modelaje de semivariogramas
Los problemas ms comunes al modelar semivariogramas que complican este proceso se
presentan en Krajewski y Gibbs (1993). Se analizan los siguientes casos.
1.- La anisotropa geomtrica est presente: Indica que los semivariogramas direccionales
tienen la misma meseta pero diferentes alcances, sta puede ser corregida a travs de una
transformacin linear de coordenadas que permita reducir una elipse a un circulo.
Elementos de Geoestadstica
19
2.- La anisotropa zonal est presente: indica que tanto las mesetas como los alcances son
diferentes para los semivariogramas direccionales, puede ser corregido separando el
semivariograma en sus componentes isotrpicos horizontal y anisotrpico vertical.
3.- La tendencia de los datos est presente: indica que los valores medidos aumentan o
disminuyen dramticamente en la zona estudiada con el aumento de la distancia. Esto puede ser
resuelto aplicando polinomios a la ecuacin del semivariograma, es decir un anlisis de tendencia.
4.- El efecto proporcional est presente: Indica que la desviacin estndar local es proporcional
al cuadrado de la media local y que los datos presentan una distribucin lognormal, puede ser
resuelto dividiendo cada valor del semivariograma local por el cuadrado de la media local, es decir
usando semivariogramas relativos.
5.- Existencia de estructuras anidadas: indica que diferentes procesos operan a diferentes
escalas, como por ejemplo alguno o todos los siguientes: A muy pequeas distancias la
variabilidad puede estar presente debido a cambios de una composicin mineral a otra. A
pequeas distancias la variabilidad puede estar presente debido a errores. A grandes distancia la
variabilidad puede estar presente debido a casos transitorios de desgaste mineral. El cual puede
ser resuelto aplicando varios modelos simultneamente.
6.- Existencia de efecto hueco: indica que muy pocos pares estn disponible para la comparacin
a una distancia especfica. Y puede ser resuelto recuperando ms casos para la distancia definida.
7.- La periodicidad est presente: indica que el comportamiento del semivariograma repite por s
mismo periodicidades, por ejemplo: El valor de la meseta puede aumentar o disminuir
sistemticamente, o un caso en que los valores son tomados alternativamente a travs de
diferentes estratos, como piedras areniscas, esquistos, etc. Esto puede ser resuelto si es un
problema real y no un antifaz del anlisis, la periodicidad puede ser tambin un fenmeno real
mostrado por zonal ricas y pobres repetidas a espacios similares.
8. Estimacin
Todo lo expresado hasta aqu tiene un nico objetivo, conocer la informacin disponible para
realizar estimaciones (Journel y Huijbregts, 1978; David, 1977; Armstrong y Carignan, 1997), es
decir, estimar valores desconocidos a partir, no slo de los conocidos, sino tambin de su
estructura de continuidad espacial. A diferencia de otra gran variedad de mtodos de interpolacin
que no utilizan estas caractersticas y que se emplean actualmente con diferentes fines. Sin
pretender hacer una comparacin profunda de las caractersticas y ventajas de stos mtodos,
veamos algunos ejemplos.
8.1.
Triangulacin
Este mtodo consiste en ajustar un plano que pase por las tres muestras ms cercanas y
adyacentes a la localizacin que se desea estimar.
La ecuacin del plano es:
Z=ax+by+c
Cada muestra tiene coordenadas (x, y) y z representa el valor muestreado.
Con el objetivo de obtener la ecuacin del plano que pase por las tres muestras se construye el
siguiente sistema de ecuaciones lineales:
a x1
+
b y1
+
c
=
z1
a x2
+
b y2
+
c
=
z2
a x3
+
b y3
+
c
=
z3
y as obtenemos los coeficientes a, b y c, entonces el valor de z en cualquier localizacin dentro del
tringulo correspondiente se puede obtener sustituyendo sus coordenadas en la ecuacin de Z.
8.2.
Inverso de la distancia
Este mtodo se basa en una combinacin lineal dada por: Z *(x) = i Z(xi)
En la que i son los pesos proporcionales al inverso de la distancia euclidiana entre las
localizaciones muestreadas y la que se desea estimar, stos pesos son calculados por:
i = (1/doi)/ 1/doj
donde: doi es la distancia entre la localizacin a estimar y la localizacin de la muestra i.
Generalizando obtenemos:
Elementos de Geoestadstica
20
Elementos de Geoestadstica
21
mtodo conocido como Krigeaje Simple, para una funcin aleatoria estacionaria de esperanza
desconocida, y una funcin aleatoria intrnseca, mtodo conocido para los dos ltimos casos como
Krigeaje Ordinario.
A continuacin se presenta el sistema krigeaje para estos casos:
8.3.1.1.
Krigeaje Simple
Estimador:
Z*(v) = i Z(xi) + m(1- i).
Sistema:
i C(xi, xj) = C(xj, v)
j = 1,,n
Varianza de krigeaje: 2 = C(v,v) - i C(xi, v)
8.3.1.2.
Krigeaje Ordinario
En trminos de la covarianza
Estimador:
Z*(v) = i Z(xi)
Sistema:
i C(xi, xj) - = C(xj, v)
i = 1
Varianza de krigeaje:
2 = C(v,v) - i C(xi, v) +
En trminos del semivariograma
Estimador:
Z*(v) = i Z(xi)
Sistema:
i (xi, xj) + = (xj, v)
i = 1
Varianza de krigeaje:
2 = i (xi, v) - (v,v) +
i,j = 1,,n
j = 1,,n
Elementos de Geoestadstica
22
el sistema de krigeaje que pueden arrojar pesos negativos y por consiguiente valores negativos en
la estimacin.
8.4.
El caso no estacionario, Krigeaje Universal (KU)
Uno de los problemas encontrados al modelar semivariogramas segn Krajewski y Gibbs (1993) y
ASCE Task (1990) es la existencia de tendencia en los datos, es decir, que los valores medidos
aumentan o diminuyen en alguna direccin en el rea de estudio. Este es el caso de un fenmeno
no estacionario, lo que hace imposible la aplicacin del krigeaje presentado hasta aqu. Con el
objetivo de solucionar este problema Matheron propuso dos aproximaciones, primero el Krigeaje
Universal (KU) (Matheron, 1970), que consiste en extraer de la variable original Z(x) la parte no
estacionaria por medio de una componente determinstica m(x) que representa la deriva, hasta
encontrar la parte estacionaria del fenmeno, obtenindose un componente estocstico R(x)
relacionados por la siguiente expresin:
Z(x) = m(x) + R(x).
Para el componente determinstico se sugiere utilizar una funcin polinomial de las coordenadas
para modelar la tendencia, es decir:
K
m( x ) a l f l ( x )
l 0
donde al son coeficientes y fl es la funcin que describe la tendencia. As pueden obtenerse derivas
simples, lineales, cuadrticas, etc., (Jones y Vecchia, 1993; Maisonneuve, 1998). Para una deriva
simple el KU se reduce al Krigeaje Ordinario (Christensen, 1993; Renard, 1998).
Obtenindose finalmente el sistema Krigeaje Universal.
N
l 0
( x , x ) a l f l ( x ) ( x , x o )
N
( x ) f l ( x o )
2
KU
l 0
( x , x ) a l f l ( x o )
Una variante de krigeaje que tiene en cuenta esta situacin, fue desarrollada por Goldberger, A, S.
en 1962 y descrita por Matheron en 1969, para tratamiento de datos dbilmente estacionarios y
con tendencia. La aplicacin de KU puede resultar difcil por la indeterminacin de la tendencia y
del semivariograma (Carr, 1990; Armstrong y Carignan, 1997; Renard, 1998).
Una aproximacin ms general es el estudio del modelo de Funciones Aleatorias Intrnsecas de
orden K, la cual consiste en construir incrementos de orden creciente hasta alcanzar un orden K
para el cual dichos incrementos son estacionarios (Christensen, 1990).
Elementos de Geoestadstica
23
9. Geoestadstica Multivariada
Los conceptos presentados hasta aqu, extendidos a ms de una variable, se denominan
Geoestadstica Multivariada (Wackernagel, 1995). Es posible encontrar casos de variables de
inters que estn insuficientemente muestreadas, pero que se conoce su correlacin con otras
variables en la zona de inters. Utilizando esta correlacin es posible estimar una variable de
inters a partir de la informacin de la propia variable adems de las correlacionadas con ellas
(Journel y Huijbregts, 1978; David, 1977; Myers, 1991a; Wackernagel, 1995; Myers, 1991d; ASCE
Task, 1990; Christakos y Bogaert, 1996; Almeida y Jounel, 1994; Carr y Mao, 1993). Esto es, el CoKrigeaje, una extensin o generalizacin del krigeaje cuando ms de una de las variables
disponibles guardan relacin entre s. En este caso, se requiere conocimiento no slo del modelo
de semivariograma de cada una de las variables, sino adems, del semivariograma cruzado entre
las variables (Zhang et al.,1992; Myers, 1991a; D'Agostino y Zelenka, 1992; Pawlowsky et
al.,1994; Myers, 1992; ASCE Task, 1990; Myers, 1991a; Carr y Myers, 1990; Wackernagel, 1994).
Existen variantes de Co-Krigeaje ms generales para la integracin de datos (Almeida y Jounel,
1994)
En este proceso, se pueden distinguir las siguientes situaciones (Wackernagel, 1995 y 1998):
Isotopa: Se produce cuando todas las variables poseen valores medidos en todas las
localizaciones. En este caso no es de inters aplicar el procedimiento multivariado, porque el CoKrigeaje en este caso puede resultar equivalente al krigeaje, se dice variables autokrigeables.
Heterotopa total: Cuando las variables poseen valores medidos en localizaciones diferentes. En
este caso no es de inters tampoco aplicar procedimiento multivariado, adems, de que no es
posible obtener el semivariograma cruzado experimental.
Heterotopa parcial: Esta situacin se produce cuando algunas (la mayor parte) de las
localizaciones muestreadas poseen valores medidos de todas las variables, un caso importante es
cuando las muestras de la variable de inters estn incluidas como un subconjunto de las dems
variables. En este caso pueden ser calculados los semivariogramas cruzados y resulta ventajoso
utilizar el procedimiento Co-Krigeaje.
9.1.
Semivariogramas cruzados
El semivariograma cruzado se obtiene por la ecuacin:
AB (h)
1 N (h)
Z ( x ) Z A ( xi h) Z B ( xi ) Z B ( xi h)
2 N (h) i 1 A i
nj
j 1 1
Cij ( x x ) Ciio ( x x )
Elementos de Geoestadstica
24
La varianza es:
ni
2
CK
i iio ( x x o ) ioio ( x o xo )
j 1 1
nj
j 1 1
ni
ij
( x x ) i iio ( x x )
for i 1,..., N
donde:
iio
1 si i io
i o
0 si i io
y la varianza es:
N
ni
2
CK
i iio ( x x o ) io ioio ( x o x o )
j 1 1
9.3.
Krigeaje con Deriva Externa
Este procedimiento es un simple y eficiente algoritmo para incorporar una segunda variable Y(x) en
la estimacin de una primaria Z(x) (Deutsch y Journel, 1998). Consiste en una extensin del
Krigeaje con Modelo de Tendencia o Krigeaje Universal que integra condiciones de universalidad
suplementarias relativas a una o varias variables externas Yi(x) i = 1, ..., N medidas de forma
exhaustiva en todo el dominio donde se desea estimar la variable de inters (Wackernagel, 1993).
Si la variable Y(x) que llamaremos secundaria tiene un comportamiento lineal con la variable de
inters Z(x) que llamaremos primaria, es decir, si se cumple la relacin: E{Z ( x )} a bY ( x ) u
otra relacin polinomial con sentido fsico, es posible incorporar sta en el sistema de krigeaje,
integrado dos fuentes de informacin con diferente grado de conocimiento. Obtenindose el
siguiente sistema:
C12Z
Z
C 22
C1ZN
C 2ZN
Z
C N1
1
Y1
Z
C NN
1
Y2
C11Z
Z
C 21
1
YN
o en notacin matricial
1
1
Y1
Y2
1 YN
0
0
C w B
0
0
1
2
Z
C10
Z
C20
C NZ 0
1
Y0
El estimador es: Z 0
i Zi
i 1
Z
y la varianza de estimacin: 2 C00
wTB
donde: T como superndice denota matriz transpuesta,
CijZ : covarianza de la variable primaria entre las localizaciones i y j.
Elementos de Geoestadstica
25
9.4.
Co-Krigeaje con Variable Colocalizada (Collocated CoKriging)
Otro modelo que incorpora una o varias variable externa para al estimacin de una primaria
consiste en una forma reducida de sistema de Co-Krigeaje (Deutsch y Journel, 1998), que incluye a
la variable de inters y la variable secundaria conocida en todo el dominio donde ser estimada la
variable primaria.
El sistema de Collocated Cokriging es
Z
C11
Z
C21
Z
C12
Z
C22
C1ZN
ZY
C10
Z
CN1
C ZY
01
1
ZY
C02
1
Z
C NN
C0ZYN
C NZY0
Y
C00
1
C2ZN
o en notacin matricial:
ZY
C20
C w B
1
1
1 C10
CZ
2 20
= Z
N CN 0
w C ZY
00
1 1
Z
El estimador es: Z 0
i Zi w Y0 mY mZ
i 1
Z
2 C00
w TB
Donde:
Y0 es el valor colocado de la variable secundaria en la localizacin a estimar x 0 .
i (i = 1,...,N): pesos asignados a los datos experimentales de la variable primaria.
w : peso asignado a la variable secundaria.
mY : esperanza matemtica de la variable secundaria.
B =
ZY 0 es el
Elementos de Geoestadstica
26
simplemente obtener valores aproximados a una realidad desconocida, es decir, resultara til una
representacin que pueda sustituir la realidad. Con tal intencin se propone, la Simulacin
Geoestadstica, a travs de la cual se obtienen realizaciones con igual comportamiento espacial
que la informacin observada en las localizaciones muestreadas. La cual puede ser til para
obtener una representacin de una de las posibles realizaciones de la realidad de un yacimiento
(Lantujoul, 1998; Rivoirard, 1998). Esto da la posibilidad de sustituir un yacimiento real por uno
simulado y realizar estudio de simulacin de explotacin, estudio de redes, etc, Un estudio ms
detallado puede ser encontrado en Lantuejoul (1995), Deutsch y Journel (1998), Cuador et al.
(2000), Cuador y Quintero (2001), entre otros.
12. Conclusiones
Hasta aqu hemos expuesto los elementos fundamentales de la geoestadstica, ciencia aplicada
que surge como solucin a problemas concretos en la estimacin de reservas minerales y que
toma auge en otros campos de las Ciencias de la Tierra. Es importante destacar que la estimacin
a travs del krigeaje, se hace buscando y utilizando las caractersticas de continuidad espacial del
fenmeno estudiado, caractersticas que constituyen la contribucin fundamental de la
geoestadstica a travs de las diferentes variantes de interpolacin que propone. Adems de las
referencias bibliogrficas utilizadas, quedaran por citar las magnificas contribuciones de otros
autores.
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Dr. C. Jos Quintn CUADOR GIL
Departamento de Informtica
Universidad de Pinar del Ro
Cuba
cuador@info.upr.edu.cu