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i-Broker Import
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Verso:
3.0
NDICE
APRESENTAO.............................................................................................................................................. 3
INTRODUO ................................................................................................................................................. 4
REQUISITOS MNIMOS PARA INSTALAO ................................................................................................... 5
1.
CADASTROS ........................................................................................................................................... 6
1.2.
GRUPO DE USURIO ......................................................................................................................... 9
1.3.
USURIO.......................................................................................................................................... 10
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
SERVIO ........................................................................................................................................... 18
2.
CLIENTES - INFORMAES BSICAS ................................................................................................... 21
2.1.
CADASTRO CLIENTES INFORMAES COMPLEMENTARES ........................................................ 22
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
RECUPERAO DE TABELAS SISCOMEX ............................................................................................. 30
4.
PARMETROS DO USURIO ............................................................................................................... 31
5.
PARMETROS DO SISTEMA - MSCARA DO PROCESSO ................................................................... 32
6.
DADOS COMPLEMENTARES................................................................................................................ 33
7.
VALORES E ALQUOTAS....................................................................................................................... 34
8.
PARMETROS ITENS ........................................................................................................................... 35
9.
APLICATIVOS EXTERNOS ..................................................................................................................... 36
10.
EVENTOS.............................................................................................................................................. 37
11.
ABERTURA DO PROCESSO .................................................................................................................. 38
12.
MANUTENO DO PROCESSO............................................................................................................ 40
13.
FOLLOW-UP DO PROCESSO ................................................................................................................ 42
14.
LIBERADOR / CANCELAMENTO .......................................................................................................... 44
15.
PO (PURCHASE ORDER) - CAPA .......................................................................................................... 45
15.1. PO INFORMAES COMPLEMENTARES ...................................................................................... 47
15.2.
PO - ITENS ........................................................................................................................................ 49
15.3.
TRANSFERNCIA PO/LI.................................................................................................................... 51
15.4.
15.5.
ESTORNO ......................................................................................................................................... 53
15.6.
MANUTENO DA LI ....................................................................................................................... 54
16.
1
Manual do Sistema i-Broker Import v.3
17.
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46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
DIAGNSTICO DE LI ............................................................................................................................ 59
TRANSFERNCIA DE LI PARA DI .......................................................................................................... 60
ESTORNO ............................................................................................................................................. 61
RECUPERAO DA LI DO SISCOMEX .................................................................................................. 62
DI - CAPA ............................................................................................................................................. 63
ADIO ................................................................................................................................................ 67
ITENS.................................................................................................................................................... 68
TRANSFERNCIA DA DI PARA O SISCOMEX........................................................................................ 70
REABERTURA DE DI ............................................................................................................................. 71
ICMS ON LINE ...................................................................................................................................... 72
LIBERAO DE DIS PARA O FINANCEIRO .......................................................................................... 73
BAIXA DE DI ......................................................................................................................................... 74
MODELO DE NOTA FISCAL - INFORMAES BSICAS ....................................................................... 75
CONSULTA CAMPOS ........................................................................................................................... 77
INFORMAES DE CAPA ..................................................................................................................... 78
INFORMAES DE ITENS .................................................................................................................... 79
MONTANDO UMA NFE A PARTIR DE UMA DI .................................................................................... 80
CONSULTAR/IMPRESSO DE UMA NF MONTADA ............................................................................ 86
MONTANDO UMA NFF A PARTIR DE UMA NFE ................................................................................. 88
MONTANDO UM NFC A PARTIR DE UMA NFE ................................................................................... 90
NOTA FISCAL DESIGN .......................................................................................................................... 92
SOLICITAO DE NUMERRIO ........................................................................................................... 95
CONTAS A RECEBER ............................................................................................................................ 97
BAIXA CONTAS A RECEBER ................................................................................................................. 99
SOLICITAO DE PAGAMENTO ........................................................................................................ 100
MONTAGEM DE PAGAMENTO ......................................................................................................... 101
LIBERAO DE PAGAMENTO ............................................................................................................ 102
CONTAS A PAGAR / BAIXA................................................................................................................ 103
CAIXA ................................................................................................................................................. 105
CONCILIAO FINANCEIRA ............................................................................................................... 106
TRANSFERNCIA FINANCEIRA .......................................................................................................... 108
RESUMO FINANCEIRO ....................................................................................................................... 109
CONTA CORRENTE DO PROCESSO .................................................................................................... 110
FATURAMENTO DO PROCESSO ........................................................................................................ 111
RPS GERAO E RETORNO ............................................................................................................ 113
REPORT DESIGN (DOCUMENTO DESIGN) ......................................................................................... 114
GERA MENU REPORT ........................................................................................................................ 121
FERRAMENTA TREINAR..................................................................................................................... 122
i-MANTRA .......................................................................................................................................... 133
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Manual do Sistema i-Broker Import v.3
APRESENTAO
Sistema de Gesto de Processos para Comissrias de Despachos
Sempre atenta s necessidades do mercado, a Bysoft desenvolveu o Sistema i-Broker Import. Uma
aplicao especialmente elaborada para o Mercado de Comissrias de Despachos, desenvolvida
com tecnologia de ltima gerao, rodando em ambiente web.
Por meio do Sistema i-Broker Import torna-se possvel uma total gesto do Processo de
Importao de Comissria de Despachos, onde esta contempla os seguintes mdulos:
PO/Fatura;
Licena de Importao - LI;
Declarao de Importao - DI;
Pr-Custo;
Integrao com o Orientador (Siscomex);
Follow-up;
Gesto de Processos;
Gerador de Documentos e Relatrios;
Custo Final da Importao;
Notas Fiscais de Entrada / Entrada Filhote;
Notas Fiscais Complementares / Complementares Filhote;
Integrao nativa com o sistema i-Trade;
Integrao nativa com o sistema i-Import;
Integrao nativa com o sistema i-Finance;
Integrao nativa com o sistema i-Trade;
Por se tratar de uma aplicao desenvolvida com tecnologia de ponta, multi-cliente, multi-idioma
e principalmente de uma ferramenta de gesto, as empresas utilizarem o i-Trade podero no s
eliminar todo e qualquer re-trabalho, mas principalmente reduzir custos, aumentar a
produtividade dos departamentos envolvidos, minimizar erros, mas principalmente permitir a
tomada rpida de decises por parte do auto escalo das empresas envolvidas, por terem acesso
on line as informaes contidas na aplicao.
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Manual do Sistema i-Broker Import v.3
INTRODUO
A implementao de um novo sistema abrange uma gama de mudana de conceitos e critrios
dentro de uma organizao.
Para apoiar o uso de nosso produto, desenvolvemos o Manual de Operao para o Sistema iBroker Import, que tm por objetivo determinar o macro fluxo do sistema aliado prtica de uma
operao de importao.
Consideramos em nossa metodologia de implementao, as etapas que voc deve percorrer para
obter o resultado almejado sobre o sistema. Salientamos que o objetivo focal est em prover a
gesto e automatizar a operao de sua empresa.
Bom Aproveitamento!
Grupo Bysoft
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Manual do Sistema i-Broker Import v.3
Link de Comunicao
Independente do modelo de contratao escolhido, para que o acesso ao Sistema possa ser
efetuado por WEB de qualquer ponto de internet, h a necessidade de 02 mb de link dedicado ao
acesso e uso do Sistema, a fim de tornar mais rpida a consulta e movimentao de dados.
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Manual do Sistema i-Broker Import v.3
1. CADASTROS
Antes de iniciar a operao necessria a preparao da base de dados com as principais
informaes que sero utilizadas durante a operao.
Os cadastros possuem uma funo muito importante no processo de implantao; quanto mais
completos estiverem cadastros, mais fcil, simples, rpida e segura ser a operacionalizao do
sistema.
Para tanto, algumas regras devem ser observadas como:
- Metodologia de Organizao
- Padronizao
- Restries aos acessos
- Duplicidade de informao
No i-Broker Import, todos os cadastros esto dispostos num nico menu denominado Tabelas conforme figura abaixo:
Para facilitar seu trabalho tomamos o cuidado em manter um mesmo padro, tanto no layout das
telas, como nas opes apresentadas.
Assim que voc acessar uma opo no menu, ser exibida uma lista com todos os registros j
cadastrados, conforme o exemplo abaixo:
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Manual do Sistema i-Broker Import v.3
O recurso de Busca
cadastrado.
Tambm esto disponveis os botes de operao. Por meio deles voc pode:
Ao incluir um novo registro ou alterar um registro existente voc encontra na parte inferior da
tela, os botes para:
DICA!
Para agilizar ainda mais o seu trabalho, criamos uma forma de pesquisa avanada,
representada pelo boto
. Atravs dele fcil localizar um registro com maior
preciso. Quando acionado o sistema abre uma tela onde possvel informar um
conjunto de dados que sero utilizados na pesquisa.
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Manual do Sistema i-Broker Import v.3
IMPORTANTE!
Para melhor visualizao das telas do sistema, recomendamos ajustar sua resoluo de
vdeo para 1024 x 768.
Embora os cadastros do sistema sejam auto-explicativos. Vamos visualizar abaixo alguns deles,
ressaltando seus principais campos.
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Manual do Sistema i-Broker Import v.3
1.2.
GRUPO DE USURIO
O Objetivo deste cadastro criar um conjunto de regras para acesso ao sistema, estabelecendo
grupos ou equipes de trabalho.
esquerda esto listados todos os mdulos do sistema, e direita as aes que podem ser
executadas em cada mdulo selecionado (como incluir, alterar, calcular, etc.).
DICA!
Definir com preciso os acessos para os usurios facilita controle das informaes e
permite uma melhor gesto das atividades da empresa.
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Manual do Sistema i-Broker Import v.3
1.3.
USURIO
Aps definir os grupos de acesso, voc pode cadastrar os usurios do sistema e vincular cada um a
um grupo. Segue abaixo a tela onde este cadastro realizado e uma breve explicao dos seus
campos disponveis:
A quem o usurio se reporta. Esta informao muito importante para a gesto dos processos
que o usurio ir lidar.
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Manual do Sistema i-Broker Import v.3
Quando o usurio entra no sistema so exibidas na tela principal, em forma de quadros, conjuntos
de informaes relacionadas s tarefas que ele executa (como a quantidade de processos em
aberto, ou a quantidade de contas a pagar, etc. Existem dez opes de quadros disponveis para
exibio, sendo possvel parametrizar at nove quadros simultaneamente.
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Manual do Sistema i-Broker Import v.3
DICA!
O sistema foi desenvolvido em tecnologia Web. Isso possibilita cadastrar os seus clientes
como usurios, para que ele tenha acesso aos processos. Importante lembrar que este
tipo de recurso depende de configuraes no servidor (conforme manual de instalao)
e hoje este controle feito em cima de apenas alguns mdulos.
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Manual do Sistema i-Broker Import v.3
1.4.
ITENS / DESPESAS
Determina como a despesa ser rateada para os itens (No mdulo de Custo Final). Existem quatro
possibilidades de rateio: Quantidade; Peso; Valor CIF; e Valor MLE.
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Manual do Sistema i-Broker Import v.3
Organiza as despesas separando-as em grupos (ou por departamento, ou por clula ou at mesmo
por separao do organograma). Muito til para emisso de relatrios.
Determina se a despesa dever ou no fazer parte do valor unitrio da mercadoria na nota fiscal
de sada.
DICA!
Conforme a classificao do item despesa, o sistema habilita ou no o campo de centro
de custo (forma de diviso de despesas por grupo / departamento para controle
financeiro).
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Manual do Sistema i-Broker Import v.3
1.5.
CONTA FINANCEIRA
Este cadastro se refere s Contas Financeiras da empresa (sejam elas ou no tratadas como conta
bancria)
Facilita a identificao da conta na pesquisa, podendo ser o prprio nmero ou mesmo um apelido
como, por exemplo, Praa Tereza Cristina, etc.
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Manual do Sistema i-Broker Import v.3
1.6.
UNIDADE DE NEGCIO
Usado para compor a referencia dos processos, caso este seja feito por unidade operacional. Para
mais informaes consulte o item 5 deste manual.
Percentual do ISS do municpio em que a unidade est registrada, utilizado para emisso da nota
fiscal de prestao de servio.
J na tela de Nota abaixo voc ter a possibilidade de configurar os modelos de documento para
faturamento (independente se o mesmo ser eletrnico ou papel)
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Manual do Sistema i-Broker Import v.3
IMPORTANTE!
Assim que o sistema for instalado, uma unidade operacional (0001 Bysoft) tambm
instalada. Alterar os dados da unidade para a razo social da empresa.
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Manual do Sistema i-Broker Import v.3
1.7.
SERVIO
Cada Servio composto por um conjunto de aes que devem ser executadas para que ele seja
realizado com qualidade. A estas aes chamamos de 'eventos'. Ao entrar no cadastro de servios
temos a seguinte visualizao:
Observe que o servio selecionado (Importao maritima) possui uma seqncia de eventos
(registro de abertura do processo, etc.) necessrios sua realizao.
Para configur-la um servio, temos que observar alguns parmetros conforme relatamos na
figura abaixo:
Controla a abertura de processos por tipo de servio. Para mais informaes consulte o item 5
deste manual.
Assim como no campo anterior podemos configurar o sistema envia um e-mail porm antes do
evento em questo atrasar para os seguintes usurios:
- Analista do processo: O usurio que abriu o processo.
- Superior: O usurio superior ao analista responsvel pelo processo.
- Analista + Superior: Ambos recebero o comunicado.
- No Notificar: Caso a ao venha a atrasar o sistema no ir notificar nenhum usurio.
DICA!
Recomendamos que, no incio, os cadastros de Servios e seus eventos sejam feitos de
maneira simplificada, de modo que a empresa obtenha os benefcios que este controle
oferece, sem contudo, tornar morosa e burocrtica a gesto. Tambm que considere
este controle de modo dinmico, podendo rev-lo, alter-lo, aprimor-lo
constantemente.
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Manual do Sistema i-Broker Import v.3
DICA!
As notificaes enviadas por e-mail pelo sistema, so definidas por eventos. Voc deve
sempre se perguntar: necessrio receber notificao para este evento especfico? Evite
aumentar ainda mais o seu volume de e-mail's com informaes desnecessrias.
Agora que o conceito de servio e evento foi esclarecido, vamos iniciar o cadastro de clientes.
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Manual do Sistema i-Broker Import v.3
Ao selecionar esta opo, o sistema bloquear a utilizao deste cadastro nos mdulos
Operacionais. Tambm permite a incluso de um possvel cliente sem a necessidade do
preenchimento do CNPJ.
Controla a referncia do processo por importador. Para mais informaes consulte o item 5 deste
manual.
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Manual do Sistema i-Broker Import v.3
2.1.
Veta a prestao de servios, isto , a abertura de processos e toda e qualquer operao que
envolva dinheiro (solicitao de pagamento, solicitao de numerrio, etc.) sem autorizao. Se a
restrio financeira estiver igual a SIM, o sistema direciona o processo para um liberador.
Para emisso de Nota Fiscal de Prestao de Servios. Atualmente o limite de faturamento para o
cliente de R$ 5.000,00.
Limite para o uso dos recursos financeiros da comissria. O sistema exibir um aviso de
advertncia e enviar o processo para um liberador.
Impede que uma DI seja enviada para o Siscomex, se o cliente no possui crdito.
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Manual do Sistema i-Broker Import v.3
2.2.
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Manual do Sistema i-Broker Import v.3
2.3.
Define e limita quais usurios atendero o cliente e quais os processos sero visualizados pelos
usurios.
IMPORTANTE!
Como j citado anteriormente, apenas alguns mdulos do sistema possuem controle
para esta opo.
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Manual do Sistema i-Broker Import v.3
2.4.
Nesta tela necessrio estabelecer quais Unidades Operacionais prestam servios para o cliente e,
para cada Unidade relacionada devero ser definidas as regras para faturamento, os tipos de
servios prestados e os despachantes que iro tratar dos seus processos.
Modelo de nota fiscal de entrada, complementar e filhote que ser utilizado pelo cliente. Mais
informaes de configurao, consulte a opo 29 deste manual.
IMPORTANTE!
Sem o preenchimento correto e completo o sistema no permitir a operao.
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Manual do Sistema i-Broker Import v.3
2.5.
Ao selecionar o boto
voc determinar os tipos de servios prestados para o
cliente, por cada unidade operacional.
Para dbito automtico dos impostos no registro da DI (pode ser alterada no momento da
confeco da DI).
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Manual do Sistema i-Broker Import v.3
Para casos em que o cliente solicita mais de um numerrio, voc pode relacionar as despesas da
primeira e das despesas das demais solicitaes.
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Manual do Sistema i-Broker Import v.3
2.6.
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Manual do Sistema i-Broker Import v.3
DICA!
Para efetuar a extrao das tabelas pela primeira vez, primeiro selecione apenas a tabela
de Unidade de Medida e pas, em seguida recupere as demais tabelas.
IMPORTANTE!
Este mdulo s ir funcionar se os parmetros no arquivo eglobal.dat estiverem
configurados corretamente.
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Manual do Sistema i-Broker Import v.3
4. PARMETROS DO USURIO
Para facilitar as operaes no sistema, alguns parmetros do usurio ficam disponveis para
personalizao. Ao acessar este menu, ser exibida a seguinte tela:
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Manual do Sistema i-Broker Import v.3
Conjunto de letras que servir para qualquer processo independente da regra determinada.
Caso o embarque que est sendo aberto sofra variao sobre uma destas variveis, o sistema
dever iniciar uma nova seqncia numrica sempre iniciando pelo nmero um.
DICA!
Para manter o campo Nmero do Processo aberto para digitao manter o campo em
branco e o sistema no seguir a seqncia automaticamente.
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Manual do Sistema i-Broker Import v.3
6. DADOS COMPLEMENTARES
Nesta tela, voc poder personalizar o quadro de informaes complementares das DIs que a
empresa registra. Uma vez selecionado voc visualizar a seguinte tela:
Nesta coluna voc ter a possibilidade de selecionar quais dados sero enviados para o quadro de
informaes complementares automaticamente . Para isso, basta selecionar o campo , e a
informao ser acrescida automaticamente no texto.
Com estes 2 botes, voc poder selecionar a ordem que as informaes podero aparecer no
quadro.
DICA!
Este recurso foi melhorado consideravelmente com o cadastro de modelo de
informaes complementares, sendo que esta tela s ir funcionar se nenhum cadastro
foi configurado na habilitao do cliente.
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Manual do Sistema i-Broker Import v.3
7. VALORES E ALQUOTAS
Nesta tela, todas as alquotas podero ser definidas para toda a empresa. Uma vez acionado o
sistema voc visualizar a seguinte tela:
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Manual do Sistema i-Broker Import v.3
8. PARMETROS ITENS
Essa configurao muito importante, uma vez que, para as despesas relacionadas , o sistema ir
efetuar rotinas automticas (como o clculo de IRRF, ou mesmo o dbito de um imposto no
processo). Como cada empresa pode criar um padro de cdigo diferenciado, necessrio
identificar o cdigo criado com a despesa relacionada.
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Manual do Sistema i-Broker Import v.3
9. APLICATIVOS EXTERNOS
Todos os aplicativos externos para gerao de documentos referentes aos processos. So gerados
nesta tela.
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Manual do Sistema i-Broker Import v.3
10. EVENTOS
A partir desses parmetros o sistema ir efetuar rotinas automticas como o registro da DI, ou
mesmo a solicitao de numerrio. Para tanto necessrio identificar o cdigo criado com a
despesa relacionada.
DICA!
Observe nesta tela que temos tambm eventos especficos para as rotinas do Mantra
atravs do grupo
. Estes eventos podero ser
preenchidos automaticamente no Follow-up do processo.
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Manual do Sistema i-Broker Import v.3
DICA!
Um processo s pode ser aberto para um cliente em que a unidade operacional esteja
habilitada e os servios disponveis para utilizao. Caso esta configurao no esteja
completa, o sistema no permitir a abertura do processo.
Uma vez preenchido os dados da tela, basta voc selecionar o boto
onde ser
informado o nmero do processo (para os casos em que o controle est sendo feito por ele) e
tambm verificar as regras do cadastro do cliente (como validade da procurao, validade da
proposta, restries financeiras, etc.).
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Manual do Sistema i-Broker Import v.3
Efetuando o preenchimento corretamente ser exibida uma mensagem Processo Aberto com
sucesso caso contrrio o processo ser aberto, porm a seguinte tela ser exibida:
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Processo Areo
Processo Martimo
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Manual do Sistema i-Broker Import v.3
Onde:
De acordo com a data da abertura do processo, o sistema monta uma previso de realizao do
evento.
Mostra qual a situao de cada evento (Atrasado, Realizado com atraso, Realizado, ETC).
Caso o evento no possa ser realizado no prazo, uma justificativa pode ser informada neste
campo para que todos na empresa saibam as aes que esto sendo tomadas.
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Manual do Sistema i-Broker Import v.3
DICA!
O campo de Observaes varia de acordo com o campo, ou seja, caso preencha uma
observao no primeiro evento, quando posicionar o mouse no prximo, o sistema ir
apagar o contedo do campo de observaes.
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Manual do Sistema i-Broker Import v.3
DICA!
No sistema no possvel excluir processo. permitido cancelar o processo informando
uma justificativa, porm o registro do erro deve ser mantido.
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Manual do Sistema i-Broker Import v.3
Sendo elas:
Clculo do PO: Assim que o PO for digitado, voc ser obrigado a selecionar este boto,
forando o sistema a ratear as informaes da capa para os itens ou mesmo somando os
itens e colocando os valores na capa.
Impresso: O sistema tem a possibilidade de imprimir documentos (similar a fatura ou
mesmo controles de saldo de transferncia por PO).
Na busca de mais agilidade nas transferncias de informaes entre a estao de trabalho e
o servidor, ao contrrio dos outros sistemas da Bysoft agora para acessar os itens da PO
temos que selecionar este novo boto.
Uma vez acionado o mdulo o sistema exibir a seguinte tela:
O Objetivo deste campo apenas para facilitar a digitao dos itens, repassando as informaes.
Caso o PO j esteja digitado e voc precise alterar, basta mudar a informao na capa e selecionar
o boto
O Padro do sistema manter o campo Nmero da Invoice aberto na capa da PO, porm podem
existir situaes que uma PO seja composta de vrias invoices. Quando isso ocorrer basta
selecionar este campo que o sistema ir bloquear o preenchimento da invoice na capa e liberar o
campo no item.
Neste campo voc dever identificar a unidade operacional que est digitando a PO. No
necessariamente quem digita o PO responsvel por ela. Por isso temos um campo para
identificar tambm qual ser a unidade responsvel.
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Manual do Sistema i-Broker Import v.3
Onde:
Em certos casos, voc no possui os dados de peso dos itens. Para esta situao basta selecionar
uma das opes deste campo sendo elas:
- Quantidade: O sistema ir identificar a quantidade de cada item e ratear o valor do peso
total para cada um deles.
- Valor: O sistema identificar o valor de cada item e ratear o valor do peso total para cada
item.
- Soma dos Itens: O sistema ir manter o campo de peso fechado para edio na capa.
Quando voc seleciona a opo de clculo da PO, ser feita uma somatria de todos os
pesos dos itens e o valor calculado ser informado.
e
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Manual do Sistema i-Broker Import v.3
Este campo ser preenchido com a soma dos itens informados na lista logo abaixo. O objetivo
facilitar a composio do valor MLE da fatura sem que voc tenha que fazer contas.
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Manual do Sistema i-Broker Import v.3
15.2. PO - ITENS
Por ltimo temos a tela de Itens onde a maioria dos campos encontra-se inteligveis. Porm
achamos importante destacar:
Este campo uma preparao para itens iguais que precisam ficar em adies diferentes quando o
PO for integrado a DI. Uma vez preenchido este campo, o sistema ir colocar os itens em adies
diferentes e no ir enviar esta informao para o Siscomex.
medida que a PO for integrada com a DI o saldo ir diminuindo at chegar ao valor zero.
DICA!
Alm dos dados de itens, existe uma tela de consulta
que ir
exibir onde este PO foi transferido, ou seja, para quais DIS / LIS este item foi enviado.
IMPORTANTE!
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Manual do Sistema i-Broker Import v.3
Para alguns casos de integrao e controle total dos pedidos do Importador, ao contrrio
dos outros sistemas da Bysoft foi criado no iBroker a possibilidade de incluso de
eventos para controle de Follow up tanto na capa do PO como para os itens
e
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Manual do Sistema i-Broker Import v.3
Os campos da parte superior funcionam como filtros consolidadores, trazendo as POs disponveis,
ou seja, separando os itens das faturas martimas e areas.
Uma vez encontrada a PO, voc deve selecionar o boto de
a seguinte tela:
Na coluna
e o sistema exibir
basta informar o valor que deseja baixar para LI e o saldo do item ser
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Manual do Sistema i-Broker Import v.3
Os campos da parte superior tambm funcionam como filtros consolidadores, para que o sistema
traga apenas as POs disponveis.
Uma vez encontrada a PO, voc deve selecionar o boto de
seguinte tela:
Na coluna
abatido.
e o sistema exibir a
basta informar o valor que deseja baixar para DI e o saldo do item ser
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Manual do Sistema i-Broker Import v.3
15.5. ESTORNO
Independente se a PO foi transferida para a DI ou para a LI, a rotina de estorno segue o mesmo
procedimento conforme tela abaixo:
POs
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Manual do Sistema i-Broker Import v.3
15.6. MANUTENO DA LI
Uma LI pode tanto ser criada atravs de uma PO (como vimos anteriormente) como includa
manualmente no sistema. Porm antes de digitar uma LI temos que ter um processo Aberto.
Assim que abrirmos o mdulo nos deparamos com novas ferramentas
Sendo elas:
- Montar da LI
- Desmontar LI
Assim que abrirmos o mdulo o que vemos na lista so os processos e no as LIs.
Uma vez selecionado o processo e o boto de alterao
encontramos uma tela com dados do
processo e ao lado dados das LIs digitadas neste processo conforme figura abaixo:
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Manual do Sistema i-Broker Import v.3
O objetivo do mdulo de LI no apenas ter os dados em sistema mais sim criar um facilitador.
Sendo assim, antes de iniciar a explicao dos campos do mdulo, vamos entender um pouco
como ele funciona.
Assim que um processo de LI for includo, voc dever se concentrar em digitar as informaes dos
itens como se fosse apenas uma nica LI. Mesmo que os itens no estejam ordenados por NCM.
Uma vez os itens digitados, poderemos observar que na lista de LIs encontraremos apenas um
processo desmontado conforme figura abaixo:
e
estes campos encontram-se abertos para edio, caso voc queira informar manualmente, porm
existe uma rotina para recuperao deste dado.
J na tela de informaes complementares, temos alguns facilitadores como, por exemplo:
56
Manual do Sistema i-Broker Import v.3
Em certos casos, voc no possui os dados de peso dos itens. Para esta situao basta selecionar
uma das opes deste campo sendo elas:
- Quantidade: O sistema ir olhar para a quantidade de cada item e ratear o valor do peso
total para cada item.
- Valor: O sistema ir olhar para o valor de cada item e ratear o valor do peso total para
cada item
- Soma dos Itens: O sistema ir manter o campo de peso fechado para edio na capa.
Quando voc selecionar a opo de montagem da LI ser efetuado uma somatria de todos os
pesos dos itens.
Voc pode criar um modelo de quadro das informaes complementares , acessando o cadastro
trazendo a informao para o campo editando apenas os dados necessrios para o embarque.
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Manual do Sistema i-Broker Import v.3
DICA!
A transferncia para o Siscomex s funciona se as configuraes no arquivo eglobal.dat
estiverem corretas.
Alm da rotina de busca no canto superior direito, o sistema tambm disponibiliza uma busca
avanada
Uma vez preenchido um ou mais campos desta tela e selecionado o OK, o sistema ir trazer
apenas os processos que contiverem esta informao.
58
Manual do Sistema i-Broker Import v.3
17. DIAGNSTICO DE LI
Logo aps o registro da LI no Siscomex, possvel recuperar o nmero e a data de registro da LI a
fim de evitar falhas na digitao. Uma vez acionado o mdulo, ser exibida a seguinte tela:
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Manual do Sistema i-Broker Import v.3
Inicialmente determinamos qual processo ir receber a LI e alguns dados de filtro. Assim que voc
preencher estas informaes basta selecionar o boto
relao de todas as LIs registradas.
Para baixar mais de uma LI, basta repetir o processo e quando todas as LIs estiverem baixadas,
apenas selecione o boto
DICA!
Este recurso encontra-se disponvel apenas nas verses Advanced e Standard.
60
Manual do Sistema i-Broker Import v.3
19. ESTORNO
Assim como no estorno de PO para LI / DI, a rotina de estorno de LI para DI tambm segue o
mesmo procedimento conforme tela abaixo:
Uma vez informado o nmero do processo, voc ter a visualizao de todos os POs transmitidos.
Basta selecionar o boto Estornar Itens PO e tela para selecionar os itens a serem estornados se
abrir.
IMPORTANTE!
Este recurso encontra-se disponvel apenas nas verses Advanced e Standard.
61
Manual do Sistema i-Broker Import v.3
Os campos da parte superior da tela so filtros para facilitar a identificao da LI desejada. Aps
seu preenchimento (opcional) basta selecionar o boto
que o sistema se conectar na
base de dados do Siscomex da maquina em questo e trar uma relao das LIs que atendem ao
filtro preenchido.
Encontrada a LI na lista basta preencher o campo da coluna
62
Manual do Sistema i-Broker Import v.3
21. DI - CAPA
Assim que entramos no mdulo de DI, notamos que o sistema possui uma srie de novas
ferramentas conforme figura abaixo:
Assim que um processo includo na DI, o sistema automaticamente abre a Capa da DI para que
voc inicie a digitao.
A maior parte das telas os campos so inteligveis, por isso estaremos mostrando apenas as telas
que constam campos importantes.
Vamos iniciar pela tela de Transporte / Carga.
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Manual do Sistema i-Broker Import v.3
Onde:
Para as situaes que voc no possui os dados de peso nos itens, o sistema tem a possibilidade
de chegar ao valor do peso liquido retirando um percentual do bruto
e este total ele rateia para os itens da DI.
Com o Objetivo de chegar o mais prximo do peso real da mercadoria, voc ainda poder alterar o
valor base para encontrar o peso. Hoje o sistema possibilita utilizar o valor MLE ou a quantidade.
Este campo pode ser definido por voc ou ento pode optar pelo controle do sistema, no
momento que ocorrer a distribuio do SDA, o sistema ir preench-lo automaticamente.
Outra tela que contm dados muito importantes so as tela de Totais:
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Manual do Sistema i-Broker Import v.3
Onde:
e
Estes campos uma vez preenchidos iro influenciar tanto no valor MCV como tambm no valor
dos impostos.
E
Estes campos uma vez preenchidos iro influenciar apenas no valor dos impostos
Note que a partir desta nova verso, no temos mais os dados de repasse para as adies. Esta
tela auxilia passou a ficar direto no boto
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Manual do Sistema i-Broker Import v.3
DICAS!
Os dados de cambio tambm foram migrados para a tela de repasse. Lembre-se de
certificar-se que o boto
esteja marcado. Uma vez a DI calculada,
o sistema ir apagar este campo para que voc selecione novamente caso queira que o
sistema rateie novamente.
Sempre que quizer repassar uma informao para as adies, no se esquea de
selecionar o boto
que fica logo a frente de cada campo. Caso este campo no esteja
selecionado, o sistema no ir repassar as informaes.
IMPORTANTE!
Este recurso encontra-se disponvel apenas nas verses Advanced e Standard.
66
Manual do Sistema i-Broker Import v.3
22. ADIO
Exceto pelo fato do PIS e COFINS terem ganhado uma tela especfica e os dados de rateio de
cmbio no se encontrarem mais na primeira adio (para os usurios do DDGipLite) todos os
campos so conhecidos .
DICA!
Alguns campos das adies (como quantidade estatstica da adio, valores de cmbio,
etc.) s sero preenchidos aps o clculo da DI. Fique atento a coluna lista de DIs se a
coluna
est igual a S.
67
Manual do Sistema i-Broker Import v.3
23. ITENS
Onde:
Este campo uma preparao inicial para itens exatamente iguais que precisam ficar em adies
diferentes quando este PO for integrado a DI. Uma vez preenchido este campo, o sistema ir
colocar os itens em adies diferentes e no ir enviar esta informao para o Siscomex
Aps a digitao das informaes, podemos ainda conferir os clculos tanto atravs da tela de
clculo
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Manual do Sistema i-Broker Import v.3
Como atravs dos relatrios que podem ser impressos atravs do boto
Os modelos disponveis, tanto para criao, personalizao voc poder consultar no item 46.1
deste manual.
DICA!
Este recurso encontra-se disponvel apenas nas verses Advanced e Standard.
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Manual do Sistema i-Broker Import v.3
e a DI ser enviada
DICA!
Antes de enviar a DI para o Siscomex, apresentado um pr-diagnstico onde assim ser
exibida a opo continuar, porm recomenda-se verificar a informao, corrigi-la para
que fique igual a DI registrada e assim enviar ao Siscomex.
IMPORTANTE!
Este recurso encontra-se disponvel apenas nas verses Advanced e Standard.
70
Manual do Sistema i-Broker Import v.3
25. REABERTURA DE DI
Uma vez registrada a DI, o sistema oculta a exibio do processo na lista do mdulo de DI. Caso
voc tenha que efetuar alguma modificao ou mesmo consulta em processos registrados, utilize
o mdulo abaixo:
Note que o sistema s exibe processos com DIs registradas. Para acessar o processo, basta
selecionar na lista e selecione o boto
DICA!
Este recurso encontra-se disponvel apenas nas verses Advanced e Standard.
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Manual do Sistema i-Broker Import v.3
Onde:
Intervalo de data para minimizar a exibio de DIs prontas para envio ao Site.
Uma vez encontrada a DI, basta selecionar o boto
que o sistema ir abrir
o site da Secretaria da Fazenda e voc . A nica ao que voc executar ser a de selecionar o
boto para gerar a gare.
IMPORTANTE!
Este recurso encontra-se disponvel apenas nas verses Advanced e Standard.
72
Manual do Sistema i-Broker Import v.3
IMPORTANTE!
Este recurso encontra-se disponvel apenas nas verses Advanced e Standard.
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Manual do Sistema i-Broker Import v.3
28. BAIXA DE DI
Para DIs onde o tipo de declarao for igual a 02, existe a possibilidade de efetuarem baixas
parciais conforme regra de negcio. Para isso basta voc selecionar este mdulo conforme tela
abaixo:
O processo de baixa igual baixa de PO para DI com a diferena que voc ir pesquisar DIs
registradas do tipo 2. Uma vez encontrada, basta selecionar o boto
que deseja baixar para o novo processo.
e os itens
IMPORTANTE!
Este recurso encontra-se disponvel apenas nas verses Advanced e Standard.
74
Manual do Sistema i-Broker Import v.3
Onde:
Em cada um dos campos poderemos determinar um modelo para cada tipo de nota.
Com o Objetivo de utilizar o mnimo de formulrios a descrio da mercadoria pode ser impressa
de 3 tipos diferentes:
- Trucar a descrio: Caso a descrio do item no caiba no ultimo formulrio, o sistema
simplesmente ir apagar os caracteres a mais e finalizar a impresso do formulrio
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Manual do Sistema i-Broker Import v.3
O nmero da nota pode ser igual ao nmero do formulrio (de forma seqencial) ou um nmero
por embarque (um nmero por nota). Para esta segunda opo, o nmero do primeiro formulrio
se repete para todos os formulrios necessrios para impresso dos itens do embarque mudando
a numerao apenas para o prximo embarque.
Certos importadores penem para que a em casos onde a alquota de ICMS seja impressa em um
nico formulrio mesmo que os itens tenham formulrios diferentes.
IMPORTANTE!
Este recurso encontra-se disponvel apenas nas verses Advanced e Standard.
76
Manual do Sistema i-Broker Import v.3
Note que cada coluna que ser impressa est relacionada a um campo dos itens da Nota.
Esta configurao serve para definir quais colunas sero impressas e tambm pode servir como
uma coluna de consulta onde durante o ajuste da nota.
IMPORTANTE!
Este recurso encontra-se disponvel apenas nas verses Advanced e Standard.
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Manual do Sistema i-Broker Import v.3
IMPORTANTE!
Este recurso encontra-se disponvel apenas nas verses Advanced e Standard.
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Manual do Sistema i-Broker Import v.3
Note que a mesma flexibilidade existente na Capa voc encontra nos itens.
Uma vez personalizado o modelo, basta associ-lo ao cliente e montar uma nota conforme os
procedimentos que explicaremos na sequncia.
IMPORTANTE!
Este recurso encontra-se disponvel apenas nas verses Advanced e Standard.
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Manual do Sistema i-Broker Import v.3
Atravs do campo de busca, voc poder localizar o processo que deseja emitir a nota.
Caso ele tenha notado que o processo enviado no o desejado, ele pode utilizar o boto
para eliminar o registro da lista.
Uma vez eliminado o registro da lista no significa que a DI foi eliminada do banco de dados. Ela
apenas retornou para seu respectivo mdulo podendo ser enviada novamente.
Este recurso tambm pode ser utilizado quando a DI passou por alguma retificao e o processo j
havia sido enviado para o mdulo de nota.
Assim que localizar o processo, basta selecionar o boto
seguinte tela:
e o sistema exibir a
80
Manual do Sistema i-Broker Import v.3
Onde:
Fabricante ou Exportador da DI. Uma vez informado nesta tela, o sistema ir ignorar a informao
digitada no item da DI e utilizar este campo para todos os itens da nota.
Este parmetro indica qual o tipo de impresso a Nota dever seguir sendo:
- Normal: O sistema ir imprimir todos os itens da DI com suas respectivas configuraes.
- Quebra por adio: O sistema ir emitir uma adio por folha da nota.
- Por Adio: O sistema no ir emitir nenhum item, apenas Adio 1 e o valor total da
Adio.
81
Manual do Sistema i-Broker Import v.3
Nesta tela, voc encontrar uma srie de facilitadores. Em alguns casos o ICMS recolhido na DI
diferente do ICMS emitido na nota; Por exemplo: Ao invs de voc alterar as alquotas item por
item, ele pode utilizar o campo
itens/adies da DI.
e o boto
Alm disso, com a implementao da nota fiscal eletrnica (DANF) certos campos que no so
preenchidos na DI passaram a ser obrigatrio para a integrao, como os campos
ou
. Preencha conforme
A responsabilidade de qualquer alterao sua uma vez que o sistema traz o recurso mais no
obriga sua utilizao uma vez que os dados da DI so migrados para o mdulo de montagem da
nota.
Aps a tela de repasse entramos nos itens da DI com a seguinte tela:
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Manual do Sistema i-Broker Import v.3
Aqui voc tem acesso s informaes do item do embarque podendo alterar qualquer informao
sem que a DI seja alterada.
Os campos importantes que devemos destacar so:
Os dados do Fabricante como citado anteriormente podem ser importados da DI, porm, caso
voc necessite alguma modificao o sistema permite que este campo seja editado.
Seguindo o mesmo princpio dos dados do Fabricante, a descrio do produto pode ser resumida
com o objetivo de utilizar menos formulrios para impresso.
Botes de Navegao: Utilizados para navegar entre os itens do embarque. A mudana pode ser
notada se observarmos o campo
Nestes campos, voc poder informar os dados obrigatrios para a nota fiscal eletrnica para
certos ramos de atividade conforme exigncias governamentais.
Finalizada a personalizao do item partimos para a ltima tela de preenchimento da nota. Os
dados de rodap conforme figura abaixo:
83
Manual do Sistema i-Broker Import v.3
Aqui podemos editar as ltimas informaes da nota, como Dados de Peso, identificao dos
dados de volumes para transporte e dados adicionais.
DICA!
Os dados adicionais podem ser configurados para que certas informaes (como nmero
da DI, Data, etc.) sejam impressos automaticamente sem que voc tenha que digit-las.
Com esta tela, temos a indicao de que a nota fiscal foi montada com sucesso. Pontos
importantes a serem observados:
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Manual do Sistema i-Broker Import v.3
O sistema mostrar na lista quantas folhas sero necessrias para a impresso da nota. Alm desta
informao o sistema exibir os valores totais que sero impressos na nota, como valor do ICMS,
valor total da nota, etc.
No incio, quando estamos ajustando as frmulas para clculo, muito comum que as informaes
programadas no atinjam a expectativa tornando difcil a identificao de qual campo encontra-se
com problema.
Para isso a Bysoft desenvolveu um log de clculo. Ao selecionar este boto, o sistema exibir uma
lista com todos os campos do modelo da nota e o resultado de cada uma das contas (com suas
respectivas frmulas).
Desta forma voc conseguir identificar onde est o problema, corrigir a frmula e montar a nota
novamente.
Para que este boto funcione de forma detalhada, devemos configurar um parmetro no sistema.
No arquivo eglobal.dat o parmetro MONTALOGCLCULOFRMULASINOTA tem que estar igual a
S.
IMPORTANTE!
Este parmetro deve sempre estar igual a N e s dever ser alterado durante a fase de
ajuste. Mant-lo configurado como S pode comprometer a performance do sistema
tornando-o mais lento. Finalizada a montagem da nota, podemos consult-la e imprimir
no formulrio.
Este recurso encontra-se disponvel apenas nas verses Advanced e Standard.
85
Manual do Sistema i-Broker Import v.3
Note que as informaes que se encontram na tela so as mesmas que sero impressas (inclusive
na quantidade de linhas de cada item, valores, etc.)
Aps uma anlise em tela voc tem a possibilidade de fazer uma ltima conferncia antes da
impresso
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Manual do Sistema i-Broker Import v.3
- Salvar: Antes de imprimir a nota, voc tem a possibilidade de salvar os dados da nota em
PDF, XLS, etc. e mandar por e-mail para o cliente.
- Enviar por e-mail. Uma vez selecionado este recurso o sistema abre a seguinte tela:
IMPORTANTE!
Este recurso encontra-se disponvel apenas nas verses Advanced e Standard.
87
Manual do Sistema i-Broker Import v.3
Tela inicial. Nesta tela voc consegue visualizar todos os itens da Nota Fiscal de Entrada
selecionada com saldo. Sua operao incluir uma nova nota filhote atravs do boto
.
Uma vez selecionado, o sistema apresentar uma tela para informar qual a nota deseja incluir
(primeira, segunda, terceira, etc.)
Note que atravs desta tela, voc poder selecionar os itens que compem a nota filhote,
podendo inclusive atravs da coluna
efetuar baixas parciais dividindo a quantidade
do item em varias notas.
Existem 2 facilitadores nesta tela, sendo eles:
Para casos que voc deseja fazer apenas uma nica nota filhote ou que voc esteja confeccionado
a ltima nota. Uma vez pressionado este boto o sistema ir baixar o saldo de todos os itens para
nota filhote que est sendo montada.
Nos itens da DI, existe a possibilidade de voc informar de qual fatura este item pertence. Assim
que esta rotina for acionada, o sistema ir efetuar baixa total dos itens da fatura do item que o
cursor estiver posicionado para a nota fiscal filhote que est sendo montada.
Aps a seqncia de baixas, o sistema entra na parte dos itens da nota (exatamente igual a nota
fiscal de entrada) e todas as rotinas, da para frente (inclusive sua impresso) seguem o mesmo
modelo.
IMPORTANTE!
Este recurso encontra-se disponvel apenas nas verses Advanced e Standard.
89
Manual do Sistema i-Broker Import v.3
Nela voc poder informar as despesas no computadas na nota fiscal de entrada, sendo que para
cada despesa as seguintes informaes sero digitadas:
90
Manual do Sistema i-Broker Import v.3
Demais rotinas so exatamente iguais as da nota fiscal de entrada, excerto pela tela de itens que
sofre uma pequena modificao conforme figura abaixo:
. Uma vez
j calculado sobre as regras
Demais rotinas (inclusive a rotina de impresso) seguem as mesmas telas da nota fiscal de
entrada.
IMPORTANTE!
Este recurso encontra-se disponvel apenas nas verses Advanced e Standard.
91
Manual do Sistema i-Broker Import v.3
Basicamente este mdulo permitir que voc configure (como em um jogo de batalha naval) qual
a linha e a coluna e cada campo da nota que dever ser impresso.
Para desenhar uma nota partindo de um formulrio em branco praticamente impossvel. Sendo
assim a Bysoft disponibiliza modelos (XML) de vrios tipos de nota.
Uma vez identificado o tipo da nota que deseja trabalhar e de posse do XML basta selecionar o
boto
que o sistema abrir uma tela para que voc possa colar o contedo do XML recebido
da Bysoft.
Note que a tela sofrer uma alterao enorme conforme ilustramos na figura abaixo:
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Manual do Sistema i-Broker Import v.3
Os campos e colunas pr- formatados aparecero na tela, permitindo que voc selecione cada um
deles e mova (mais para cima, mais para baixo, etc.) at que o campo esteja na posio desejada
na impresso do formulrio.
Alm disso, voc tem a possibilidade de incluir novos campos (Por exemplo: para a montagem de
um quadro de dados adicionais automtico. Para isso, basta voc encontrar o campo desejado na
coluna da esquerda
Selecionar e instanciar no modelo da nota do lado direito da tela na linha e coluna desejada para
impresso.
93
Manual do Sistema i-Broker Import v.3
DICA!
A maioria dos campos encontra-se codificado (CNCC1002, CNCD2001, etc.). Para
descobrir qual campo precisa ser instanciado, olhe no modelo de nota fiscal.
IMPORTANTE!
Este recurso encontra-se disponvel apenas nas verses Advanced e Standard.
94
Manual do Sistema i-Broker Import v.3
Na tela de detalhes de cada despesa, voc tem a possibilidade de editar as informaes conforme
os seguintes campos:
Alm da possibilidade de alterao do valor , para fins de arredondamento, por exemplo , voc
pode definir a conta que esta despesa dever ser depositada. Uma conta pode ser classificada
como conta cliente e conta empresa permitindo montar dois tipos de totais no numerrio.
DICA!
Caso a DI esteja calculada, o sistema ir preencher o valor automaticamente , caso
contrrio o valor exibido ser igual a zero, permitindo que voc digite o valor.
95
Manual do Sistema i-Broker Import v.3
Os recursos que explicamos na prvia da impresso, so vlidos para todo o sistema (salvar em
arquivo, enviar por e-mail etc.). Caso tenha alguma dvida, consulte o item 34 deste manual.
IMPORTANTE!
Este recurso encontra-se disponvel apenas nas verses Advanced e Standard.
96
Manual do Sistema i-Broker Import v.3
Vamos iniciar pela explicao do recebimento de numerrio, mdulo contas a receber, que uma
vez acionado exibir a seguinte tela:
97
Manual do Sistema i-Broker Import v.3
Nesta tela temos todos os lanamentos a receber da empresa (independente do lanamento ser
administrativo ou operacional).
Para os casos de numerrio o sistema automaticamente ir classificar como um lanamento
operacional
Na tela de lanamentos
temos os itens que correspondem a este lanamento (no
caso de um numerrio, o registro do processo).
Porm podemos ter em uma empresa lanamentos a receber com
Sempre que voc entrar no mdulo de contas a receber e selecionar o boto de incluir
,o
sistema entender como um lanamento administrativo (pois o mesmo no foi gerado por uma
ao operacional como uma solicitao de numerrio ou uma nota fiscal de sada).
Alm de editar as informaes este mdulo tambm serve como uma previso do que a empresa
tem a receber e pode ser muito preciso utilizando o boto de filtro avanado
Assim que o numerrio for quitado, voc poder informar o sistema atravs do mdulo de baixa.
IMPORTANTE!
Este recurso encontra-se disponvel apenas nas verses Advanced.
98
Manual do Sistema i-Broker Import v.3
Atravs dos campos da parte superior da tela (como a Unidade Operacional Vencimento, etc.)
voc pode filtrar quais so os lanamentos que ainda esto em aberto. Uma vez informado basta
selecionar o boto
Na coluna
um facilitador
Antes de
.
voc poder selecionar quais os lanamentos tem receber, sendo que existe
.
voc obrigado a informar
Uma vez Confirmada a baixa, o sistema ir entender que os lanamentos selecionados foram
recebidos e automaticamente ir atualizar o caixa da empresa.
IMPORTANTE!
Este recurso encontra-se disponvel apenas nas verses Advanced.
99
Manual do Sistema i-Broker Import v.3
Como vimos no fluxo, aps a solicitao de numerrio o sistema gera no mdulo de solicitao
de pagamento as despesas a serem pagas pelo despachante.
O Mdulo de solicitao de pagamento uma vez acionado exibir a seguinte tela:
Nela voc ter acesso a todas as despesas podendo inclusive atualizar o valor e informar o
fornecedor que a despesa est em aberto.
Aps a edio do pagamento, voc ter que selecionar o boto
quais as despesas devem ser quitadas.
IMPORTANTE!
Este recurso encontra-se disponvel apenas nas verses Advanced.
100
Manual do Sistema i-Broker Import v.3
Atravs dos campos da parte superior da tela (como a Fornecedor, Vencimento at, etc.) voc
poder filtrar quais so os lanamentos , a serem quitados. Uma vez informado basta selecionar o
boto
Na coluna
existe um facilitador
DICA!
Neste momento o sistema valida as informaes, havendo divergncias ser bloqueada a
montagem do pagamento , retornando ao mdulo de liberao.
IMPORTANTE!
Este recurso encontra-se disponvel apenas nas verses Advanced.
101
Manual do Sistema i-Broker Import v.3
O objetivo deste mdulo controlar quais pagamentos podem e quais pagamentos no podem
passar pelas regrar de gesto definidas no cadastro de clientes.
Uma vez analisada a situao da montagem, um usurio com direito de acesso pode selecionar o
pagamento desejado e o boto
Com esta ao o sistema ir liberar a montagem e o lanamento ser criado no mdulo de conta a
pagar.
IMPORTANTE!
Este recurso encontra-se disponvel apenas nas verses Advanced.
102
Manual do Sistema i-Broker Import v.3
Nela, voc poder personalizar o registro e para os casos operacionais, o sistema ter condies
de informar atravs da tela
o que est sendo pago, caso exista a necessidade de
uma atualizao de valor incluindo um acrscimo ou um desconto.
Aps a conferncia, possvel efetuar a atualizao do caixa atravs da rotina de baixa conforme
tela abaixo:
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Manual do Sistema i-Broker Import v.3
Atravs dos campos da parte superior da tela (como a Unidade, Vencimento at, etc.) voc poder
filtrar quais so os lanamentos que deseja quitar. Uma vez informado basta selecionar o boto
.
Na coluna
Na parte inferior da tela necessrio preencher os dados de pagamento e de qual conta bancria
valor a ser abatido.
Outro campo muito importante
. Pois dependendo a forma escolhida o sistema
ter uma ao diferente. Ex: Caso voc selecione a forma de pagamento cheque, o sistema ir
solicitar a impresso da folha no mesmo momento confirme a operao.
Finalizada a seleo, basta voc confirmar a ao atravs do boto
DICA!
Caso no momento da baixa ocorra algum problema na emisso do cheque, voc poder
efetuar uma nova impresso.
IMPORTANTE!
Este recurso encontra-se disponvel apenas nas verses Advanced.
104
Manual do Sistema i-Broker Import v.3
45. CAIXA
Toda a movimentao financeira da empresa consolidada neste mdulo independente de ter
sido gerado um crdito ou um dbito. Uma vez acionada, o sistema exibir a seguinte tela:
Caso voc queira informaes de outra data ou mesmo visualizar os registros de forma mais
objetiva, basta selecionar o filtro avanado . Uma vez acionado o sistema exibir a seguinte tela:
Alm dos dados oriundos dos outros mdulos possvel efetuar um lanamento direto no caixa
(como taxas bancrias ou mesmo lanamentos no previstos) esta operao deve ser feita atravs
do boto .
IMPORTANTE!
Este recurso encontra-se disponvel apenas nas verses Advanced.
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Manual do Sistema i-Broker Import v.3
Os dados a serem preenchidos referem-se ao que voc est conciliando. Uma vez informado,
selecione o boto
106
Manual do Sistema i-Broker Import v.3
Atravs da coluna
DICA!
Todo lanamento cuja forma de lanamento for diferente de cheque, o sistema trar
selecionado, pois partimos do pr suposto que a operao on line.
IMPORTANTE!
Este recurso encontra-se disponvel apenas nas verses Advanced.
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Manual do Sistema i-Broker Import v.3
Basta voc informar os dados solicitados e automaticamente o valor ser debitado de uma conta e
creditado em outra sem a necessidade de incluso de lanamentos.
IMPORTANTE!
Este recurso encontra-se disponvel apenas nas verses Advanced.
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Manual do Sistema i-Broker Import v.3
Alm de visualizar os dados em tela, voc poder efetuar a impresso desse resumo.
DICA!
Caso a empresa tenha mais de uma conta bancria, basta deixar o campo em branco e o
sistema trar na lista de contas os dados de todas as contas que estiverem classificadas
como conta empresa.
IMPORTANTE!
Este recurso encontra-se disponvel apenas nas verses Advanced.
109
Manual do Sistema i-Broker Import v.3
IMPORTANTE!
Este recurso encontra-se disponvel apenas nas verses Advanced.
110
Manual do Sistema i-Broker Import v.3
Note que neste mdulo fomos forados a incluir um Processo de Faturamento. O/os Processo/s
que sero/ao faturado/s s iremos informar na tela de
111
Manual do Sistema i-Broker Import v.3
Aqui, voc ter a flexibilidade necessria para faturar um ou mais processos (faturamento
consolidado).
Para que os processos sejam exibidos na lista, basta selecionar o boto
O sistema trar todos os processos abertos para faturamento bastando selecionar qual ser
faturado.
No momento que o processo for importado, todas as despesas sero enviadas para a tela de
permitindo inclusive que voc inclua mais itens a serem faturados.
A ltima tela
IMPORTANTE!
Este recurso encontra-se disponvel apenas nas verses Advanced.
112
Manual do Sistema i-Broker Import v.3
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Manual do Sistema i-Broker Import v.3
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Manual do Sistema i-Broker Import v.3
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Manual do Sistema i-Broker Import v.3
Para incluir um relatrio, basta selecionar na coluna da direita qual relatrio deseja imprimir e
logo em seguida pressionar o boto
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Manual do Sistema i-Broker Import v.3
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Manual do Sistema i-Broker Import v.3
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Manual do Sistema i-Broker Import v.3
Nesta tela deve ser informado um numero de DI incorreto para o sistema tratar quando for
digitado um numero de registro incorreto.
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Manual do Sistema i-Broker Import v.3
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Manual do Sistema i-Broker Import v.3
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Manual do Sistema i-Broker Import v.3
Ao digitar o numero de registro valido e clicar em OK ira aparecer a tela pedindo o cdigo e a
senha, no digite as informaes ainda.
128
Manual do Sistema i-Broker Import v.3
Ao digitar o cdigo e a senha e confirmar a tela acima ira aparecer com os dados da recuperao,
clique em Treinar para ir ao prximo passo.
130
Manual do Sistema i-Broker Import v.3
131
Manual do Sistema i-Broker Import v.3
132
Manual do Sistema i-Broker Import v.3
55. i-MANTRA
O mdulo desenvolvido ser responsvel por realizar as consultas ao Mantra atravs do IWW de
forma automatizada de acordo com temporizador previamente configurado, e enviar essas
informaes consultadas ao i-Broker Import.
- Tabelas i-Mantra: Atravs do menu Tabelas / Mantra, temos os seguintes mdulos que compe
a ativao do i-Mantra:
- Acesso Siscomex: Cadastro de usurio que ser utilizado para efetuar a conexo junto ao IWW,
desde que, o tipo de usurio esteja informado Mantra;
Agenda de Consulta do Mantra: Poder ser definido os horrios que sero efetuadas as consulta
de processos areos ao Mantra, podendo ser determinado horrio de inicio e termino por dia da
semana;
133
Manual do Sistema i-Broker Import v.3
- Avarias: Tabela de avarias com todas opes disponveis no Mantra, tabela utilizada para
identificao do tipo de avaria(s) que foi apresentada para o processo;
- Embalagens Mantra: Tabela de Embalagens Mantra com todas opes disponveis no Mantra,
tabela utilizada para identificao do tipo de Embalagem que foi apresentada para o processo;
134
Manual do Sistema i-Broker Import v.3
- Tratamento de Carga: Tabela de Tratamento de Carga com todas opes disponveis no Mantra,
tabela utilizada para identificar o tratamento que foi apresentada para o processo;
O caminho citado acima especifica a consulta que ser aberta pelo usurio na maquina que servir
como servidora. Esta aplicao ir trabalhar em conjunto com a rotinha do i-Broker Import.
Configurao Parmetros i-Mantra: Ao acessar o link informado acima, temos duas guias:
135
Manual do Sistema i-Broker Import v.3
- Log Consulta: onde ser visualizado as informaes de processos a serem consultados como:
hora inicial da consulta, hora final da consulta, usurio utilizado para a consulta, House e Master
que foram consultados e resultado da consulta;
- Parmetro Consulta: nesta guia informamos dados necessrios para a realizao junto ao
IWWW:
Dever ser informado o caminho para ser executado o arquivo Consulta Mantra.exe;
136
Manual do Sistema i-Broker Import v.3
Neste campo ser informado o tempo que o emulador leva em mdia para ser carregado e as
informaes serem exibidas, o tempo informado dever ser em segundos;
Intervalo que a aplicao ir varrer o banco de dados procurando dados para consulta. Este
intervalo dever ser informado em minutos sendo que o intervalo mnimo ser de 30 min.
Os dados apresentados Dia Semana / Incio e Terminoneste grid ser a informao cadastrada
no i-Broker Import na tabela Agenda de Consulta Mantra;
No mdulo Manuteno do i-Broker Import, quando o processo Areo habilitada uma nova
guia Dados Mantra, dentro dessa guia tendo disponveis as seguintes guias: Informaes
Bsicas, Informaes Complementares e Telas Consultadas:
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Manual do Sistema i-Broker Import v.3