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Empresa:
Entrevistado:
Cargo:
rea: Nmina
Registro de Personal
SI
NO
SI
NO
Registro de Tiempo
SI
NO
SI
NO
de Auditora
Fecha:
Revis:
Versin:
N/A
Observaciones
N/A
Observaciones
N/A
Observaciones
N/A
Observaciones
Cuestionario de Audito
Empresa:
Entrevistado:
Cargo:
rea: Tesorera
Generalidades
SI
NO
SI
NO
SI
NO
Operacin de Fondos
Existen normas o instrucciones sobre el procedimientos de cobranza?
Existen polticas para mximos y mnimos de saldos en efectivo o cuentas
bancarias?
Existen medidas de seguridad y proteccin de fondos adecuados a los valores en
cartera?
Existen funcionarios encargados de la custodia de las cajas menores o fondos
fijos?
Existe un seguro sobre los valores en trnsito de la empresa?
NO
e Auditora
Fecha:
Revis:
Versin:
N/A
Observaciones
N/A
Observaciones
N/A
Observaciones
N/A
Observaciones