Meses

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

2012
23600
18400
17900
19000
18600
18200
21300
18900
18600
20900
29600
35100

2013
41600
33500
30300
32800
29200
28900
30300
26300
25500
26200
27100
31500

2014
35600
25700
21600
23800
20500
20200
22800
18900
16300
27800
21100
27000

PASO 1. CALCULO DEL FACTOR DE ESTACIONALIDAD.

2012

2013

Perodo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Ventas Reales
(a)
23600
18400
17900
19000
18600
18200
21300
18900
18600
20900
29600
35100
41600
33500
30300
32800
29200
28900
30300
26300
25500
26200
27100
31500

Media Mvil (12

meses) (b)
28125
27425
26112.5
24562.5
23650
22787.5
21787.5
21062.5
19487.5
19388.9
19540
20454.5
21675
23175
24433.3
25466.7
26616.7
27500
28391.7
29141.7
29758.3
30333.3
30775
30566.7

2014

2015

2016

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero

35600
25700
21600
23800
20500
20200
22800
18900
16300
27800
21100
27000
30700
25000
21300
23400
21600
20500
25400
18200
19000
18100
22100
29300

30266.7
29766.7
29116.7
28391.7
27641.7
26916.7
26191.7
25566.7
24950
24183.3
24316.7
23816.7
23441.7
23033.3
22975
22950
22916.7
23008.3
23033.3
23250
23191.7
23416.7
22608.3
22691.7
22883.3
22172.7

PASO 2. SE CALCULA EL FACTOR DE ESTACIONALIDAD PROMEDIO PARA CADA UNO

Esto se puede realizar de una manera fcil utilizando tablas dinmicas o ordenando los dato
2012
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

2013
191.9
144.6
124.0
128.8
109.7
105.1
106.7
90.2
85.7
86.4
88.1
103.1

PASO 3. AJUSTAR CADA FACTOR PROMEDIO, MULTIPLICANDOLO POR LE FACTOR DE

K=
(Nmero de observaciones por perodo) x 100
Sumatoria de ndices promedio
0.9975

ndice
ndice Promedio Estacionalidad
Estacionalidad
Ajustado
Enero
146.8
1.5
Febrero
113.1
1.1
Marzo
97.0
1.0
Abril
104.9
1.0
Mayo
92.7
0.9
Junio
89.7
0.9
Julio
101.3
1.0
Agosto
80.8
0.8
Septiembre
77.6
0.8
Octubre
92.9
0.9
Noviembre
90.9
0.9
Diciembre
115.2
1.1
12.0
PASO 4. CALCULAR LA TENDENCIA, AJUSTANDO LO DATOS A UNA REGRESIN LINE
Esto se puede realizar por medio de un graficado y se obtiene la ecuacin de la recta

Ventas Reales (a)

45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000

f(x) = - 36.6478506296x + 25464.5390070922

R = 0.0080284096

10000
5000
0

La funcin lineal encontrada corresponde a la tendencia de los datos

PASO 5. SE CALCULA EL FACTOR CCLICO DE LA SERIE HISTRICA A PARTIR DE LA S

FACTOR CCLICO (t) = promedio movil / tendencia

FC = 21675 / (-36.648(13) + 25465) = 0.867
FC = 0.867

PASO 6. DETERMINAR EL FACTOR CCLICO PROMEDIO

Factor cclico
2012
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

2013
0.867
0.929
0.981
1.024
1.071
1.109
1.146
1.178
1.205
1.230
1.250
1.243

2014
1.233
1.214
1.190
1.162
1.133
1.105
1.077
1.052
1.029
0.999
1.006
0.986

PASO 7. SE REALIZA EL PRONSTICO EN BASE A LA FUNCIN:

S=TxCxY+
Pronstico para el mes de enero del 2016
Perodo:
49
Tendencia:

T= -36.648 X + 25465
T= -36.648 (49) + 25465 = 23669.248

Factor de estacionalidad ajustado para el mes de enero:

Y= factor estacionalidad /100
Y = 146.5 /100
Y = 1.465
C = factor cclico para los meses de enero
C = 1.024
S (49) = 23669.248 * 1.024 * 1.465
S (49) = 35507.70

2015
30700
25000
21300
23400
21600
20500
25400
18200
19000
18100
22100
29300
REGRESION LINEAL
CONSTANTE
PENDIENTE
Factor de
Estacionalidad
(a/b)*100
83.9
67.1
68.5
77.4
78.6
79.9
97.8
89.7
95.4
107.8
151.5
171.6
191.9
144.6
124.0
128.8
109.7
105.1
106.7
90.2
85.7
86.4
88.1
103.1

25465
-36.648

REGRESION LINEAL/
FACTOR CICLICO
Factor Cclico TENDENCIA
DE OTRA MANERA
1.106
25428.352
1.1060488702
1.080
25391.704
1.080077178
1.030
25355.056
1.0298734895
0.970
25318.408
0.9701439364
0.935
25281.76
0.9354570251
0.903
25245.112
0.9026499863
0.864
25208.464
0.8642930406
0.837
25171.816
0.8367493231
0.775
25135.168
0.775308126
0.773
25098.52
0.7725116859
0.780
25061.872
0.7796704093
0.817
25025.224
0.8173553212
0.867
24988.576
0.8673963654
0.929
24951.928
0.9287859439
0.981
24915.28
0.9806552445
1.024
24878.632
1.0236374733
1.071
24841.984
1.0714401877
1.109
24805.336
1.108632433
1.146
24768.688
1.1462738761
1.178
24732.04
1.1782974635
1.205
24695.392
1.2050142796
1.230
24658.744
1.2301234807
1.250
24622.096
1.2498935915
1.243
24585.448
1.2432842387

117.6
86.3
74.2
83.8
74.2
75.0
87.1
73.9
65.3
115.0
86.8
113.4
131.0
108.5
92.7
102.0
94.3
89.1
110.3
78.3
81.9
77.3
97.8
129.1
0.0
0.0

1.233
1.214
1.190
1.162
1.133
1.105
1.077
1.052
1.029
0.999
1.006
0.986
0.972
0.957
0.956
0.956
0.956
0.962
0.964
0.975
0.974
0.985
0.952
0.957
0.967
0.871

24548.8
24512.152
24475.504
24438.856
24402.208
24365.56
24328.912
24292.264
24255.616
24218.968
24182.32
24145.672
24109.024
24072.376
24035.728
23999.08
23962.432
23925.784
23889.136
23852.488
23815.84
23779.192
23742.544
23705.896
23669.248

1.2329197354
1.2143650219
1.1896261666
1.1617442322
1.1327540524
1.1047027033
1.0765668436
1.0524626276
1.0286277619
0.99852727
1.0055569524
0.9863755293
0.9723205717
0.9568353369
0.9558686968
0.9562866577
0.9563595214
0.961652918
0.9641746776
0.9747410836
0.9737930722
0.984755916
0.9522273603
0.9572175631
0.9667945513

D PROMEDIO PARA CADA UNO DE LOS MESES

as dinmicas o ordenando los datos manualmente
2014
117.6
86.3
74.2
83.8
74.2
75.0
87.1
73.9
65.3
115.0
86.8
113.4

2015
131.0
108.5
92.7
102.0
94.3
89.1
110.3
78.3
81.9
77.3
97.8
129.1
SUMA TOTAL:

ndice Promedio
Estacionalidad
146.8
113.1
97.0
104.9
92.7
89.7
101.3
80.8
77.6
92.9
90.9
115.2
1203.0

o tambien es sumar todos los aos dividid

LICANDOLO POR LE FACTOR DE ESTACIONALIDAD K

K=
12 x 100
= 0.9975
1203

se divide dentro de 100 para conocer que el indice sera 12 como sumatoriq
el indice estacionalidad ajustado es el indice promedio por indice k dividido 100
este indice es solo del ao 2012

DATOS A UNA REGRESIN LINEAL SIMPLE

iene la ecuacin de la recta

se realiza por las ventas reales de todos los aos

para que se encuentre la funcion es colocarse en la linea puntead

390070922

encia de los datos

IE HISTRICA A PARTIR DE LA SIGUIENTE FORMULA

FUNCIN:

EL FACTOR CICLICO ES "c"

y "y" es la funcion

PROMEDIO MOVIL DIVIDIDA LA TENDENCIA

2015
0.972
0.957
0.956
0.956
0.956
0.962
0.964
0.975
0.974
0.985
0.952
0.957

Factor cclico
promedio
1.024
1.033
1.042
1.047
1.054
1.058
1.062
1.069
1.069
1.071
1.069
1.062

o tambien es sumar todos los aos dividido tres, o se puede hacer la mediana ya q

INDICE
ESTACIONAL
AJUSTADO

pronostico
2360000

n es sumar todos los aos dividido tres, o se puede hacer la mediana ya que es un dato mas real para cualquier

vidido 100

e todos los aos

es colocarse en la linea punteada, click derecho y agregar lineas de tendencia, y se coloca de que presente la e

NDENCIA

cer la mediana ya que es un dato mas real para cualquier dato

EL ROJO ES LA GRAFICA DE LA MEDIA MOVIL

LA REGRESION LINEAL ES LA QUE ESTA EN PUNTOS

ESTE ES EL CALCULO DE LA REGRESION LINEAL. SE ESTAN VIENDO 48 PERIODOS EN ESTE EJEMPLO. S

real para cualquier dato

de que presente la ecuacion en el grafico para que salga y

DOS EN ESTE EJEMPLO. SE CALCULA SELECCIONANDO LA LINEA Y CLICK DERECHO Y EN TRENLINE , LUEGO SOLO

TRENLINE , LUEGO SOLO AGREGAR LA FORMULA QUE APARECE EN LA OPCION

45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0

f(x) = - 36.6478506296x + 25464.5390070922

R = 0.0080284096

296x + 25464.5390070922

METODO DE DESCOMPOSICION:
relacion entre la varialbes, este metodo considera que los cuatro componentes se relaciona

el factor de estacionalidad es y que es a/b *100

omponentes se relacionan a traves de = s=txcxy

PERIODO
2012

2013

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

MES
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

2012
13660.5
14066.6
17025.2
16233.1
16976.2
15267.1
16041.6
16972.5
15801.8
18239.7
16281.0
15368.0

MES
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep

VENTAS REALES
13660.5
14066.6
17025.2
16233.1
16976.2
15267.1
16041.6
16972.5
15801.8
18239.7
16281.0
15368.0
14687.7
15416.2
15578.8
18666.4
15768.7
15761.9
16619.6
16708.9
16495.0

2013
14687.7
15416.2
15578.8
18666.4
15768.7
15761.9
16619.6
16708.9
16495.0
19227.7
17899.1
15998.0

MEDIA MOVIL

15994.4
16080.0
16192.5
16072.0
16274.8
16174.1
16215.4
16263.5
16241.6

2014

2015

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

19227.7
17899.1
15998.0
16260.2
16645.7
20393.9
17748.2
18035.7
18468.4
17683.2
19421.5
19364.4
20060.5
19361.6
18620.0
16790.0
18192.8
22972.4
19733.6
19046.4
19263.8
17796.6
20099.7
17759.9
22052.8
19734.6
16552.9

16299.3
16381.7
16516.5
16569.0
16700.0
16802.5
17203.8
17127.2
17316.2
17541.7
17630.3
17856.4
18095.5
18164.9
18286.8
18505.3
18549.4
18678.4
18893.2
19058.7
19142.9
19209.2
19218.6
19275.2
19141.4
19307.5
19338.6
19166.3

2014
16260.2
16645.7
20393.9
17748.2
18035.7
18468.4
17683.2
19421.5
19364.4
20060.5
19361.6
18620.0

2015 INDICE
16790.0
18192.8
22972.4
19733.6
19046.4
19263.8
17796.6
20099.7
17759.9
22052.8
19734.6
16552.9

ESTACIONAL AJUSTADO
15349.6
16080.3
18992.6
18095.3
VE
17456.8
25000.0
17190.3
17035.3
20000.0
18300.7
f(x) = 98.0341782458x + 15156
17355.3
R = 0.4869424711
15000.0
19895.2
18319.1
10000.0
16634.7
5000.0
0.0

PENDIENTE
CONSTANTE
FACTOR DE
ESTACIONALIDAD

91.83
95.87
96.21
116.14
96.89
97.45
102.49
102.74
101.56

TENDENCIA
15255.03
15353.1
15451.1
15549.1
15647.2
15745.2
15843.2
15941.3
16039.3
16137.3
16235.4
16333.4
16431.4
16529.5
16627.5
16725.5
16823.6
16921.6
17019.6
17117.7
17215.7

98.034
15157

INDICE
ESTACIONAL FACTOR
AJUSTADO
CICLICO
14457.8
0
14709.8
0
16238.2
0
15891.1
0
16311.7
0
15506.2
0
15942.4
0
16456.9
0
15920.6
0
17188.5
0
16258.2
0
15850.7
0
11801.4 0.973404627
12030.4 0.972810128
12123.8 0.973838436
12895.0 0.960923902
12241.0 0.967377451
12238.8 0.95582649
12489.3 0.952743573
12548.2 0.950101007
12513.5 0.943414739

PRONOSTICO

117.97
109.26
96.86
98.14
99.67
121.37
103.16
105.30
106.65
100.81
110.16
108.45
110.86
106.59
101.82
90.73
98.08
122.99
104.45
99.94
100.63
92.65
104.58
92.14
115.21
102.21
85.60
0.00

17313.7
17411.8
17509.8
17607.9
17705.9
17803.9
17902.0
18000.0
18098.0
18196.1
18294.1
18392.1
18490.2
18588.2
18686.2
18784.3
18882.3
18980.3
19078.4
19176.4
19274.4
19372.5
19470.5
19568.5
19666.6
19764.6
19862.6
15157.0

13239.7
12950.5
12530.3
12633.8
12787.8
13780.4
13239.3
13317.1
13497.3
13380.4
13864.0
13930.3
14189.3
14055.3
13923.7
13542.6
13930.6
15188.5
14452.4
14345.4
14445.4
14117.7
14723.4
14173.9
15244.0
14727.2
13959.9
11441.1

0.941409393
0.940837551
0.943270906
0.941000747
0.943191634
0.943752942
0.96099902
0.951514166
0.956798497
0.964038687
0.963717532
0.970871297
0.978655886
0.977228014
0.978623343
0.985148043
0.982371473
0.984090052
0.990296074
0.993861255
0.993176036
0.99157161
0.987064394
0.985007561
0.973298725
0.976871205
0.973614675
1.264517495

VENTAS REALES

= 98.0341782458x + 15156.9147163121
0.4869424711