Transdata Client Manual

Manual de Usuario Cliente
Sistema de Transferencia de Archivos

TRANSDATA@WEB
Version 2.4-0
Manual de Usuario Cliente Transdata@Web
Contenido
INTRODUCCIN..........................................................................................5
DESCRIPCIN GENERAL DEL SISTEMA .......................................................6
2.1
OBJETIVOS ................................................................................................ 6
2.2
DESCRIPCIN GENRICA DE PANTALLAS .............................................................. 7
DESCRIPCIN DETALLADA DE LA OPERACIN DEL SISTEMA .....................8

3.1
INGRESO AL SISTEMA .............................................................................. 8
3.2
OPCIONES DE MEN............................................................................... 11
3.2.1
NOMINAS ........................................................................................ 11
3.2.1.1
NOMINAS CONSULTAR ........................................................................ 11
3.2.1.1.1
NOMINAS CONSULTAR RECIBIDO .................................................. 12
3.2.1.1.2
NOMINAS CONSULTAR POR ENVIAR ............................................... 13
3.2.1.1.3
NOMINAS CONSULTAR ENVIADOS ................................................. 14
3.2.1.1.4
NOMINAS CONSULTAR EN PREPARACIN ....................................... 15
3.2.1.1.5
NOMINAS CONSULTAR PAREO ....................................................... 16
3.2.1.2
NOMINAS IMPORTAR ........................................................................... 17
3.2.1.2.1
NOMINAS IMPORTAR VALIDAR ...................................................... 17
3.2.1.2.2
NOMINAS IMPORTAR ESTADO ....................................................... 24
3.2.1.3
NOMINAS ENVIAR ............................................................................... 27
3.2.1.4
NOMINAS EXPORTAR........................................................................... 30
3.2.1.5
NOMINAS CREAR ................................................................................ 34
3.2.1.5.1
Crear nueva Nmina en blanco............................................................ 35
3.2.1.5.2
Crear nueva nmina copiada de nmina existente ................................. 42
3.2.1.5.3
Crear nueva nmina copiada de nmina recibidas con Rechazos .............. 45
3.2.2
MOVIMIENTOS ................................................................................. 47
3.2.2.1
Transbank
MOVIMIENTOS CONSULTAR ................................................................. 47

Pgina 2
3.2.2.1.1
MOVIMIENTOS - CONSULTAR RECIBIDO ............................................ 48
3.2.2.1.2
MOVIMIENTOS CONSULTAR ENVIADOS .......................................... 49
3.2.2.1.3
MOVIMIENTOS CONSULTAR POR ENVIAR ........................................ 50
3.2.2.1.4
MOVIMIENTOS CONSULTAR EN PREPARACION ................................ 51
3.2.2.2
MOVIMIENTOS IMPORTAR.................................................................... 52
3.2.2.2.1
MOVIMIENTOS IMPORTAR VALIDAR ............................................... 52
3.2.2.2.2
MOVIMIENTOS IMPORTAR ESTADO ................................................ 59
3.2.2.3
MOVIMIENTOS ENVIAR ........................................................................ 63
3.2.2.4
MOVIMIENTOS EXPORTAR ................................................................... 66
3.2.2.5
MOVIMIENTOS CREAR ......................................................................... 70
3.2.2.5.1
Crear nuevo movimiento en blanco ...................................................... 71
3.2.2.5.2
Crear nuevo movimiento copiado de movimientos recibidos con rechazos . 77
3.2.3
OTROS ARCHIVOS ............................................................................ 79
3.2.3.1
OTROS ARCHIVOS - CONSULTAR............................................................. 79
3.2.3.1.1
OTROS ARCHIVOS - CONSULTAR - RECIBIDO ....................................... 80
3.2.3.1.2
OTROS ARCHIVOS - CONSULTAR ENVIADOS ...................................... 81
3.2.3.1.3
OTROS ARCHIVOS - CONSULTAR POR ENVIAR ................................... 82
3.2.3.2
OTROS ARCHIVOS CARGAR.................................................................. 83
3.2.3.3
OTROS ARCHIVOS ENVIAR................................................................... 86
3.2.4
USUARIO ........................................................................................ 90
3.2.4.1
USUARIO - PASSWORD .......................................................................... 90
3.2.4.2
USUARIO MENSAJES .............................................................................. 94
3.2.5
SISTEMA ......................................................................................... 95
3.2.5.1
SISTEMA - USUARIO .............................................................................. 95
3.2.5.1.1
Crear un nuevo Usuario...................................................................... 96
3.2.5.1.2
Modificar un Usuario .......................................................................... 98
3.2.5.1.3
Crear Accesos a un Usuario .............................................................. 100
3.2.5.1.4
Crear Roles a un Usuario .................................................................. 101
Transbank
Pgina 3
3.2.5.2
SISTEMA - ROLES ................................................................................ 102
3.2.5.2.1
Crear Roles..................................................................................... 102
3.2.5.2.2
Asignar o Desasignar Accesos para un Rol .......................................... 103
3.2.5.2.3
Modificar un Rol .............................................................................. 105
3.2.5.3
SISTEMA - PLANTILLAS ........................................................................ 106
3.2.5.3.1
Crear una Nueva Plantilla ................................................................. 106
3.2.5.3.2
Definicin de Plantilla ....................................................................... 107
3.2.5.3.2.1
Con Tipo de Datos Originales Delimitados por algn caracter .......... 107
3.2.5.3.2.2
Con Tipo de Datos Originales con Campos de Largo Fijo ................. 108
3.2.5.3.3
3.2.5.4
Transbank
Modificar Nombre Plantilla ................................................................ 109
SISTEMA - LOG ................................................................................... 111
Pgina 4
INTRODUCCIN
El presente documento est orientado a servir de apoyo constante a l o los
usuarios clientes del Sistema de Transferencia de Archivos con Clientes Transbank,
Transdata@Web, independientemente del grado de experiencia que ellos tengan
en su uso.
Mediante la lectura detenida de este Manual de Usuario, los nuevos usuarios del
Sistema de Transferencia de Archivos con Clientes Transbank, encontrarn todos
los antecedentes necesarios para su auto capacitacin, al cabo de la cual, estarn
en condiciones de entender la funcionalidad que el Sistema entrega, la filosofa de
su interfaz y desempearse adecuadamente en el manejo de todos sus mens y
opciones.
Aquellos usuarios con mayor grado de experiencia en su manejo, podrn utilizarlo
como manual de referencia permanente, para aclarar dudas o consultar sobre
algn tpico en particular.
El Manual contempla la especificacin de pantallas, de ingreso y actualizacin,
adems pantallas con mensajes que contienen el resultado de alguna operacin
ejecutada por el Usuario. Todo lo anterior permite una mejor comprensin de los
conceptos involucrados.
Transbank
Pgina 5
2
2.1
DESCRIPCIN GENERAL DEL SISTEMA

Objetivos
El Sistema de Transferencia de Archivos con Clientes Transbank

Transdata@Web es un producto cuyo objetivo est orientado a la transferencia,
administracin y control de los archivos enviados y recibidos desde y hacia los Clientes
de Transbank.
En la Aplicacin Cliente, se realizan consultas del status de los archivos,
encontrndose, cada uno de ellos en estados: por enviar, enviado o recibido.
Dependiendo del tipo de archivo, estos pueden ser Validados, Importados, Creados,
Editados, Visualizados y/o Exportados, mediante la funcionalidad ofrecida por el
sistema.
El sistema permite realizar operaciones administrativas relacionadas con el acceso de
un usuario al Sistema. Cada usuario puede cambiar su password o clave en el
momento que lo desee.
Modificar algunos parmetros del Sistema y elaborar formatos personalizados para
adaptar el Sistema al manejo interno de su empresa, permitiendo: crear a los Usuarios
del Sistema, crear el acceso del usuario a empresas del Sistema, asignar usuarios a
roles definidos, crear roles y definir para cada uno de los roles las opciones de Men
dentro del Sistema a las cuales tendr acceso.
Transbank
Pgina 6
2.2
Descripcin Genrica de pantallas
La interfaz con los usuarios, correspondientes a las pantallas del sistema, es a travs
del uso del navegador (por ej.: Internet Explorer).
En las pantallas se desplegar informacin o Contenido, se navegar entre las
funcionalidades utilizando las Opciones de Men, y submens, y se ingresar la
informacin utilizando el teclado y/o seleccin mediante el Mouse.
El Sistema para la Aplicacin Cliente contempla 5 mens principales o funciones
bsicas: NOMINAS, MOVIMIENTOS, OTROS ARCHIVOS, USUARIO y SISTEMA.
Segn los accesos que otorgue el administrador de usuarios clientes tendr acceso a
una o ms opciones o subopciones de men.
Para ingresar a cualquiera de ests opciones de men se debe hacer clic en la opcin
que se desea.
Todas las pantallas a nivel general, son del mismo tamao, el manejo de stas est
dado por la manipulacin que se haga con el navegador utilizado, es decir,
minimizarlo, reducir o agrandar su tamao.
Opciones
de Men
Botones
Generales
Contenido
Botones de
Acciones
Transbank
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3
3.1
DESCRIPCIN DETALLADA DE LA OPERACIN DEL SISTEMA

INGRESO AL SISTEMA
Para ingresar al Sistema se deben seguir los siguientes pasos:

1. Abrir algn navegador (por ejemplo Internet Explorer).
2. Conectarse a la siguiente URL: https://www.transdata.cl.
Una vez que se ingrese a la aplicacin se mostrar la siguiente pantalla de ingreso al
Sistema.
Para ingresar al Sistema de debe digitar el username del usuario y su Clave o
Password (la cual fue definida inicialmente por Transbank al usuario administrador y
donde el usuario del Sistema puede modificarla cuando estime necesario). Si el usuario
se equivoca en la digitacin puede presionar el Botn Borrar para eliminar lo
ingresado.
Transbank
Pgina 8
Si es la primera vez que el usuario accede al Sistema o cuando en la aplicacin

Servidor Transdata@Server cambian el Password de un cliente, por seguridad, la
aplicacin Transdata@Web le solicitar ingresar una nueva clave de acceso, por lo cual
debe digitar la nueva clave y su confirmacin (reingresarla), como se muestra a
continuacin.
Al presionar el Botn Ingresar se desplegar la siguiente ventana que indica que su

clave fue actualizada en forma exitosa como se indica a continuacin.
Ahora el Usuario podr seleccionar la empresa con el cual desea trabajar.
Transbank
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Despus de que el usuario haya ingresado su nombre de Usuario y Clave, aparecer la

siguiente pantalla que validar a que empresas tiene acceso ese Usuario.
1.
El usuario debe seleccionar la Empresa (Comercio) correspondiente al cliente.
2.
Presionar el Botn Ingresar donde el usuario ingresar a la aplicacin.
Al ingresar al sistema, el usuario ver la siguiente pantalla.
Transbank
Pgina 10
3.2
OPCIONES DE MEN
3.2.1 NOMINAS
Esta opcin de men permite elaborar y administrar de manera efectiva sus nminas.
Desde aqu el usuario puede: Consultar por el estado de los archivos (recibidos, por
enviar, enviados, en preparacin y pareo, es decir visualizar las Nminas enviadas
versus las recibidas); Importar sus Nminas, donde se valida de manera automtica su
contenido y se puede luego consultar su estado; Enviar a Transbank nminas ya
importadas o creadas en el Sistema; Exportar una nmina ya recibida desde Transbank
y Crear nminas a travs del Sistema, en blanco o copiados de nminas existentes o
recibidas con rechazos.
En todas las pantallas se despliega en la esquina superior izquierda lo siguiente:
Descripcin del Comercio o Empresa activa
LICEO SAN AGUSTIN.
El Cdigo del Comercio activo
10000001.
El Nombre del Usuario activo
Administrador San Agustn.
3.2.1.1 NOMINAS CONSULTAR

Esta opcin permite revisar en todo momento el estado de las nminas. Desde aqu se
puede: Consultar las nminas ya recibidas desde Transbank; Consultar las nminas
listas para enviar a Transbank; Consultar las nminas enviadas a Transbank; Consultar
las nminas que se encuentran en preparacin y Consultar por el Pareo de las
Nminas, es decir las Enviadas versus las Recibidas.
Transbank
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3.2.1.1.1 NOMINAS CONSULTAR RECIBIDO
En esta pantalla se muestran todos los archivos de nmina que han sido recibidos por
el Sistema desde Transbank.
Referencia:
Composicin del nombre de archivo recibido por el cliente, con la

siguiente estructura NOMICdigoComerciommddR.correlativo.
Fecha:
Fecha y Hora de Recepcin de la Nmina.
Fecha-hora Transbank:
Fecha y Hora en que la Nmina fue enviada desde Transbank.
Estado:
Estado en la cual se encuentra una Nmina. Los estados pueden

ser Recibido o Fallo.
Total tx Aprobadas:
Total de Transacciones aprobadas de la Nmina enviada. Se

consideran aprobadas aquellas nminas cuyo Cdigo de
Respuesta sea igual a 0, 5 y 6.
Monto Aprobado:
Monto Total de los tems aprobados de la Nmina.
Total tx Rechazos:
Total de Transacciones rechazadas de la Nmina enviada.

Aquellas cuyo Cdigo de Respuesta sea distinto a 0, 5 o 6.
Monto Rechazos:
Monto Total de los tems de la Nmina rechazadas.
Visualizar:
Botn que visualiza el contenido de una Nmina recibida.
Botn Eliminar:
Botn que permite eliminar Nminas Recibidas, ya que con el

tiempo se acumularn.
Transbank
Pgina 12
3.2.1.1.2 NOMINAS CONSULTAR POR ENVIAR
En esta pantalla se muestran todos los archivos de nmina que una vez importados o
creados por el usuario, pueden ser enviadas a Transbank.
Referencia:
Composicin del nombre de archivo a Enviar a Transbank, con la

siguiente estructura NOMICdigoComerciommddN.correlativo.
Donde N, indica que es una Nmina.
Fecha Hora Importacin:
Fecha y Hora en que se import una Nmina.
Total tx Ventas:
Total de Transacciones de Tipo Venta de la Nmina por enviar.
Monto Ventas:
Monto de las Transacciones de la Nmina a enviar, donde el Tipo

es Venta.
Visualizar:
Botn que permite visualizar el detalle de las Nminas que se

encuentran listas para enviar.
Botn Eliminar:
Botn que permite eliminar las Nminas Por Enviar, ya que con el
Transbank
Pgina 13
3.2.1.1.3 NOMINAS CONSULTAR ENVIADOS
En esta pantalla se muestran todos los archivos de nmina que han sido enviados a
Transbank.
Referencia:
Composicin del nombre de la Nmina Enviada a Transbank,

la
cual
tiene
la
siguiente
estructura
NOMICdigoComerciommddN.correlativo.
Estado Envo:
Estado del envo de la Nmina, Los posibles estados en que se

puede encontrar son: Enviado por Sistema, Enviando y Fallo.
Fecha-hora Envo:
Fecha y Hora en el que se enva una Nmina.
Fecha-hora Recep.Transbank:
Fecha y Hora en que la Nmina es recibida por Transbank.
Total tx Venta:
Total de Transacciones de la Nmina recibida, donde el Tipo

sea V (Venta).
Monto Ventas:
Monto Total de las Transacciones de la Nmina recibida, donde

el Tipo sea V (Venta).
Visualizar:
Botn que permite visualizar el detalle de las Nminas

enviadas a Transbank.
Botn Eliminar:
Botn que permite eliminar las Nminas Enviadas, ya que con

el tiempo se acumularn.
Transbank
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3.2.1.1.4 NOMINAS CONSULTAR EN PREPARACIN
En esta pantalla se muestran todos los archivos de nmina que estn en preparacin
para su posterior envo a Transbank o para su edicin.
Una Nmina pasa a estar en preparacin cuando se crea y no se ha cerrado.
Nm Nom:
Nmero Identificacin de una Nmina.
Nombre:
Nombre de Referencia de una Nmina.
# Registros:
Nmero Total de transacciones de una Nmina.
Total Monto:
Suma de los Montos de todas las transacciones de una Nmina.
Editar:
Botn que permite editar una Nmina.
Botn Eliminar:
Botn que permite eliminar las Nminas que estn en preparacin.
Transbank
Pgina 15
3.2.1.1.5 NOMINAS CONSULTAR PAREO
En esta pantalla se muestra el seguimiento de la Nminas Enviadas versus la Nminas

Recibidas. Se parean aquellas Nminas con la misma composicin, la distincin ser
que
las
enviadas
sern
NOMICdigoComercioddmmN
y
las
recibidas
NOMICdigoComercioddmmR.
En la pantalla que se muestra a continuacin existe seguimiento de Nminas, ya que
se han realizado envos a parear con recepciones. No se registrarn las recepciones si
no se ha enviado anteriormente la nmina a ser pareada.
Nomina Enviada:
Composicin del nombre de la Nmina enviada a Transbank.
Fecha Hora:
Fecha y Hora en que la Nmina fue enviada a Transbank.
Nmina Recibida:
Composicin del nombre de la Nmina recibida por el Cliente.
Fecha Hora:
Fecha y Hora en que la Nmina fue recibida por el Cliente.
Transbank
Pgina 16
3.2.1.2 NOMINAS IMPORTAR

Esta opcin permite importar sus nminas desde archivo de texto, ya sean delimitadas
(por Ej: ';') o de largo fijo. Desde aqu se puede: Validar la Nmina, donde se
selecciona la nomina a importar y comienza el proceso de validacin. Ver el Estado,
donde se verifica el estado del proceso de importacin y validacin.
3.2.1.2.1 NOMINAS IMPORTAR VALIDAR
En esta pantalla se validan los archivos de nmina antes de que sean enviados a
Transbank.
Para realizar el proceso de importacin se deben seguir los siguientes pasos:

1.
En algn directorio residente en su PC cliente, deje algn archivo de Nmina que

desee
importar,
en
el
ejemplo
se
dej
en
el
directorio
c:\Documentos\transdata\DatosPrueba\Nomina_1.txt.
2.
Seleccionar el Identificador de la Plantilla (los tipos de identificadores de la nmina

correspondern a aquellos que el cliente defini en el Men SISTEMA
PLANTILLAS, cuyos datos originales pueden ser de largo fijo o delimitados por
algn carcter (en el ejemplo, Delimitados por ;).
NOTA: Para Importar, previamente debe existir a lo menos una plantilla del tipo
importacin definida.
Transbank
Pgina 17
3.
Presionar el Botn Examinar para seleccionar el archivo a validar.

3.1. Presionar el Botn Examinar para realizar la bsqueda del archivo a validar.
Se desplegar una ventana Elegir archivo, en donde el usuario debe
seleccionar el nombre del archivo de nmina a abrir presionando el Botn
Abrir, como se muestra a continuacin:
En lugar de presionar el Botn Examinar, el usuario puede escribir la ruta

completa en donde est ubicado el archivo de nmina a validar, en el
ejemplo:
C:\Documentos\Transdata\Pruebas\Datos\NOMI200000041003N.001, en el
campo Nombre de la pantalla VALIDAR ARCHIVO DE NOMINA.
3.2. Presionar el Botn Abrir.
Transbank
Pgina 18
4.
Seleccionar la opcin de ingreso de informacin de Control, puede ingresarse

mediante Pantalla o bien, a travs de la importacin de un Archivo de Control.
4.1. Si se quiere ingresar por Pantalla, pulsar el link Ingresar por Pantalla
Archivo de Control o presionar el Botn correspondiente.
4.1.1. Aparecer la siguiente ventana para la creacin del Archivo de
Control.
4.1.1.1. El usuario debe ingresar los campos FECHA CARGO CUENTA

(dd/mm/aaaa), TOTAL DE TRANSACCIONES (N), TOTAL
MONTO TRANSACCIONES (pesos). La fecha de cargo debe
estar incluida en el periodo comprendido entre 40 das antes
de la fecha actual y 31 das despus de la fecha actual.
4.1.1.2. Al presionar el Botn Aceptar, comenzar la validacin y su
consecuente importacin (ir al punto 5)
Transbank
Pgina 19
4.2. Ingreso de informacin de Control usando un Archivo de Control.

4.2.1. Se debe ingresar el path completo del archivo de control o bien
seleccionarlo utilizando el botn Examinar.
4.2.2. Luego de seleccionados ambos archivos debe presionar el botn

Siguiente. Si el archivo de control es correcto se desplegar la
siguiente pantalla.
Transbank
Pgina 20
4.2.3. Al presionar el Botn Aceptar, comenzar

consecuente importacin.
5.
la validacin
y su
Aparecer una ventana indicando que el archivo a validar est en proceso de

carga, por lo cual debe esperar hasta que el archivo de nmina termine de
cargarse, como se muestra a continuacin:
5.1.1.1. Una vez que el archivo de nmina culmine su proceso de

carga y si todos los datos ingresados estn correctos
aparecer la siguiente ventana donde se despliegan los
archivos actuales en Importacin.
Transbank
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Usuario:
Nombre del Usuario que import la Nmina.
Comercio:
Cdigo del Comercio.
Plantilla:
Nombre de la Definicin de Plantilla importada.
Fecha Hora Carga:
Fecha y Hora en que solicit la importacin de la Nmina.
Archivo Cargado:
Nombre del Archivo Cargado.
Fecha Cargo Control:
Fecha de Cargo del Archivo de Control de la Nmina.
Monto Control:
Total Monto de las transacciones de la Nmina.
Total Tx Control:
Nmero Total de Transacciones de la Nmina.
Estado:
Estado en la cual se encuentra una Nmina en importacin. Los estados

posibles son: En Proceso, Fallo, OK. Los Tipos de Fallos son:
Error : Nomina con Errores:
Nmina con Errores.
Valor: (tiene que tener un valor):
No acepta un valor Nulo para el

Tipo de dato definido.
Valor del campo Tipo de Transaccin

debe ser V (Venta):
Slo permite importar tems de

plantilla de Tipo Venta.
Marca Tarjeta Invalida:
Tarjeta es errnea.
Tarjeta Invalida:
Tarjeta es errnea.
Formato Fecha Expiracin Invalido:
Formato de Fecha incorrecto.
N de Identificador Duplicado para

item Tipo Venta(V) :
No pueden existir dos tems de

Tipo Venta con el mismo N
Identificador de Servicio.
Lxico:
Dato mal escrito para el Tipo de

Dato definido.
Error : Archivo esta Vacio ...:
La Nmina a importar est vaca.
Error : Demasiados Errores....
Transbank
Aborto !!:
Cuando los errores superan los

100, no son desplegados los
siguientes.
Error: Registro Control ...:
Registro de Control incorrecto.
Pgina 22
Monto Total no cuadra:
Total Monto de Transacciones del

Archivo de Control no cuadra.
Total Transacciones no cuadra:
El Nmero Total de Transacciones

no cuadra.
Descripcion:
Descripcin del estado de la Nmina.
Botn Eliminar:
Botn que permite eliminar las Nminas que estn en importacin. Slo
pueden ser eliminadas aquellas Nminas cuyo estado sea distinto de En
Proceso.
NOTA: Para que el Usuario verifique en que estado qued la importacin de la Nmina
debe seleccionar la opcin ESTADO. Ir al punto. 3.2.1.2.2 NOMINAS IMPORTAR
ESTADO.
Transbank
Pgina 23
3.2.1.2.2 NOMINAS IMPORTAR ESTADO
En esta pantalla se visualizan los Archivos actuales importados o en proceso de

importacin para su posterior envo. La Nmina estar lista para enviar cuando su
Estado pase de En Proceso a OK. Es necesario hacer clic sobre el Men ESTADO para
Refrescar el estado de las importaciones. Cuando un archivo se encuentre en un
estado distinto al de En Proceso, podr eliminar las nminas importadas.
OBS: La nmina importada tendr la siguiente composicin de archivo:

NOMICdigoComerciommddN.correlativo, la fecha mmdd, equivale a la Fecha de
Cargo
Cuenta;
por
lo
cual
en
este
caso
al
archivo
generado
es
NOMI100000011004N.002. El .002 es porque es la segunda vez que se importa el
mismo nombre de nmina.
Transbank
Pgina 24
Si el usuario desea verificar que la nmina fue importada exitosamente y esta lista
para su envo a Transbank puede seleccionar del Men la opcin NOMINAS
CONSULTAR POR ENVIAR, donde aparecer la siguiente ventana con la nmina
importada, como se muestra a continuacin.
Transbank
Pgina 25
Si el usuario lo desea, puede visualizar la nmina importada pulsando el Botn

Visualizar, donde podr ver el contenido de la nmina, como se muestra a
continuacin:
OBS: Cada ventana tiene como mximo 100 lneas. Si el archivo importado contiene
ms que esta cantidad, se debe presionar el Botn Siguiente, para ver las siguientes
100.
Transbank
Pgina 26
3.2.1.3 NOMINAS ENVIAR

Para realizar el envo de nminas se debe seleccionar el Men NOMINAS ENVIAR y
seguir los siguientes pasos:
1.
Seleccionar de la Tabla NOMINAS A ENVIAR, la columna Sel para enviar una

nmina, o sino marque el CheckBox Seleccione Aqu para Enviar Todos, si desea
enviar todas las nminas que estn listas.
2.
Ingresar su Password.
3.
Presionar el Botn Enviar.
Referencia:
Composicin del Nombre del Archivo de Nmina a Enviar.
Fecha Hora Importacin:
Fecha y Hora en que la Nmina fue importada o cerrada.
Botn Enviar:
Botn que permite

seleccionada(s).
Transbank
enviar
Transbank
la(s)
Nmina(s)
Pgina 27
Si la Nmina posee el Mismo Monto y Nmero de Transacciones que la Nmina

anteriormente enviada, se desplegar el siguiente mensaje:
Para lo cual debe presionar el Botn Aceptar, se desplegar la siguiente pantalla de

Resultado de Operacin donde se indica que el proceso de envo de la nmina fue
iniciado y donde para verificar que la nmina fue enviada a Transbank, debe ir al Men
NOMINA CONSULTAR ENVIADOS.
Transbank
Pgina 28
Al presionar ir a la opcin de Men NOMINAS CONSULTAR ENVIADOS, se

desplegar la siguiente pantalla:
Los posibles estados de envo son: Enviando (al momento de enviar y hasta que la
nmina llegue a Transbank), y Enviado (en el momento en que la nmina es recibida
en Transbank).
Si se consulta nuevamente por el Men NOMINAS CONSULTAR POR ENVIAR,
notar que la nmina que fue enviada ya no est disponible para su envo, como se
muestra a continuacin:
Transbank
Pgina 29
3.2.1.4 NOMINAS EXPORTAR

Para exportar una nmina a su PC, primero debe recibir esa nmina.
Para exportar un archivo de nmina se deben seguir los siguientes pasos:
1.
Posicionarse en el Men NOMINAS EXPORTAR, donde aparecer la siguiente

pantalla:
2.
Seleccione el Identificador de la Plantilla definidos para exportacin, para

determinar cual ser el identificador de los separadores de campos del archivo de
nminas que ser exportado.
2.1. Si no se selecciona el Identificador de la Plantilla enva el siguiente mensaje
de error:
3.
Seleccionar las Opciones de exportacin, las cuales son tres: Archivo completo,
Solo aprobadas y Solo rechazadas. La primera exporta todos los datos de la
nmina, la segunda slo las transacciones aprobadas y la tercera slo las
rechazadas.
Transbank
Pgina 30
4.
El Sistema propone el mismo Nombre de Archivo Exportado a Grabar, sin embargo

si el usuario lo desea puede cambiarlo.
4.1. Si el usuario no ingresa ningn Nombre para el Archivo a Exportar que ser
Grabado, enva el siguiente mensaje de error:
5.
Al presionar el Botn Exportar, se desplegar el siguiente mensaje:
Transbank
Pgina 31
5.1
Aqu el Usuario podr Abrir o Guardar su Nmina, si desea Abrir su

Nmina, deber presionar el Botn Abrir, desplegndose el siguiente
mensaje, en donde debe elegir el programa que abrir el archivo.
Al presionar el Botn Aceptar se abrir la Nmina con el programa elegido,

en el ejemplo el Textpad.
Transbank
Pgina 32
5.2
Si desea Guardar su Nmina, se desplegar la siguiente ventana, donde se

debe elegir la ubicacin fsica para guardar la nmina.
Al presionar el Botn Guardar se desplegar el siguiente mensaje que indica

que la descarga fue completada como se muestra a continuacin.
Transbank
Pgina 33
3.2.1.5 NOMINAS CREAR

Esta pantalla permite crear nuevas Nminas, para lo cual se debe ingresar el nombre
de referencia de la Nmina a crear, elegir la opcin de creacin de la Nmina, que
puede ser crear una nueva nmina en blanco, crear una nueva Nmina copiada de
Nmina existente o crear una nueva Nmina copiada de Nmina recibidas con
Rechazos.
Transbank
Pgina 34
3.2.1.5.1 Crear nueva Nmina en blanco
Para crear una nueva Nmina en blanco se debe seguir los siguientes pasos:
1.
Ingresar el nombre de referencia de la nmina a crear, como se muestra a

continuacin.
1.1. Si no se ingresa ningn nombre de Referencia aparecer la siguiente

pantalla:
Transbank
Pgina 35
2.
Seleccionar el link Crear nueva nmina en blanco o el Botn correspondiente, lo

cual lo llevar a la siguiente pantalla:
3.
Ingresar los campos correspondientes V (Venta) (requerido), Monto (requerido),

N Tarjeta (requerido), Fec. Expira (MM/AA), Cod. Autorizacin, Nombre Tarjeta
Habiente, Telfono TH, RUT TH, RUT APODERADO (requerido), Descripcin del
Servicio, N Boleta, como se muestra a continuacin:
Transbank
Pgina 36
4.
Presionar el Botn Ingresar, donde aparecer la siguiente pantalla, donde se

visualiza el nuevo registro ingresado.
5.
Si se presiona el Botn Cancelar se cancelarn los cambios.
6.
Si se presiona el Botn Salir, se desplegar la siguiente pantalla que indica que la

nmina va a quedar en preparacin, como se muestra en la siguiente pantalla:
Transbank
Pgina 37
7.
Ahora la nmina ha quedado en preparacin y el usuario podr actualizarla cuando

l lo desee, para ello debe seleccionar del Men NOMINAS CONSULTAR - EN
PREPARACION, donde se desplegar la siguiente pantalla con la Nmina creada y
dejada en preparacin.
Transbank
Pgina 38
7.1. Al seleccionar el Botn Editar se desplegar la nmina que se desea

actualizar. Para modificar una transaccin de la nmina se debe presionar el
Botn Editar correspondiente al registro a modificar. En el caso del ejemplo
se va a modificar el campo Nombre Tarjeta habiente, al presionar el Botn
Actualizar su Nmina ser modificada, como se muestra a continuacin:
8.
Para eliminar transacciones de la Nmina se debe seleccionar la columna Sel y

presionar el Botn Eliminar, lo cual eliminar el registro correspondiente.
NOTA: Tanto al crear una Nmina, como cuando se edita una que est en preparacin
al Cerrar una Nmina no se podrn agregar ms transacciones, se encontrar en
estado POR ENVIAR y si se presiona el Botn Salir podr continuar con el ingreso en
forma posterior, se encontrar en estado EN PREPARACIN.
Transbank
Pgina 39
9.
Si se presiona el Botn Salir, la Nmina seguir en preparacin, en cambio si se

presiona el Botn Cerrar la Nmina quedar lista para su envo. La Nmina, puede
ser cerrada en su creacin o en su preparacin, donde aparecer la siguiente
pantalla, con los datos de la Nmina, donde el usuario debe ingresar la Fecha de
Cargo y presionar el Botn Cerrar.
OBS: La Fecha de Cargo no puede ser anterior a 40 das de la fecha actual y tampoco
posterior a 31 das a partir de la fecha actual.
9.1. Despus que la Nmina haya sido cerrada aparecer una ventana de
Resultado de Operacin que indica que la Nmina ha quedado en estado POR
ENVIAR, como se muestra a continuacin:
Transbank
Pgina 40
Si consulta por las Nminas que estn por enviar notar que su Nmina cerrada est
disponible para su envo, como se muestra en la siguiente pantalla:
Transbank
Pgina 41
3.2.1.5.2 Crear nueva nmina copiada de nmina existente
Para poder crear una nueva Nmina copiada de Nmina existente se deben seguir los
siguientes pasos:
1.
Seleccionar el link Crear nueva nmina copiada de nmina existente.
2.
Desplegndose la siguiente pantalla en donde se debe ingresar el nombre de

referencia de la nmina a crear.
Transbank
Pgina 42
3.
Presionar el Botn Copiar para indicar a partir de que Nmina existente se

copiarn sus datos.
4.
Al presionar el primer Botn Copiar aparecer la Nmina seleccionada con sus

correspondientes registros, en este caso se seleccion la ltima Nmina, como se
La siguiente pantalla muestra la creacin de la nueva Nmina copiada de Nmina

existente.
Transbank
Pgina 43
5.
Al igual que para los dos otros casos de tipo de creacin de Nminas, para que la
nmina quede lista para su envo, es necesario presionar el Botn Cerrar durante
la edicin de la Nmina, donde aparecer la siguiente pantalla, con los datos de la
Nmina, donde el usuario debe ingresar la Fecha de Cargo y presionar el Botn
Cerrar, como se muestra a continuacin.
5.1. Despus que la Nmina se haya cerrado aparecer una ventana de Resultado
de Operacin que indica que la Nmina ha quedado en estado POR ENVIAR,
como se muestra a continuacin:
Transbank
Pgina 44
3.2.1.5.3 Crear nueva nmina copiada de nmina recibidas con Rechazos
Para crear una nueva Nmina copiada de Nmina recibidas con Rechazos se deben
seguir los siguientes pasos:
1.
Seleccionar el link Crear nueva nmina copiada de nmina recibidas con Rechazos.
2.
Ingresar el nombre de referencia de la nmina a crear.
NOTA: Las Nominas Recibidas son Rechazos, son aquellas donde el campo Cdigo de
Respuesta es 3.
Transbank
Pgina 45
3.
Presionar el Botn Copiar, lo cual lo llevar a la siguiente pantalla:
A diferencia con los dos tipos anteriores de creacin de Nminas, en la creacin de

Nminas recibidas con rechazos, slo se visualizan los registros rechazados.
OBS: Al igual que para la creacin de una Nmina en Blanco, como para la creacin de
Nmina copiada de Nmina existente, en la Nmina con Rechazos, se pueden
Ingresar y Editar registros, Cancelar la actualizacin, Eliminar registros, Salir de la
creacin de Nmina y Cerrar.
Transbank
Pgina 46
3.2.2 MOVIMIENTOS
Esta opcin de men permite elaborar, administrar de manera efectiva los archivos de
movimientos. Desde aqu se puede: Consultar por el estado de los archivos de
movimientos (recibidos, enviados, por enviar y en preparacin); Importar sus archivos
de movimientos, validando de manera automtica su contenido; Enviar a Transbank
archivos de movimientos ya importados o creados en el sistema; Exportar un archivo
de movimientos ya recibido desde Transbank; Crear archivos de movimientos a travs
del Sistema, con sus datos en blanco o copiados de movimientos recibidos con
rechazos.
LICEO SAN AGUSTIN.
10000001.
3.2.2.1 MOVIMIENTOS CONSULTAR

Esta opcin permite revisar en todo momento el estado de sus archivos de
movimientos. Desde aqu se puede: Consultar los archivos de movimientos recibidos
desde Transbank; Consultar los archivos de movimientos enviados a Transbank;
Consultar los archivos de movimientos listos para enviar a Transbank; Consultar los
archivos de movimientos que se encuentran en preparacin.
Transbank
Pgina 47
3.2.2.1.1 MOVIMIENTOS - CONSULTAR RECIBIDO
En esta pantalla se muestran todos los archivos de movimientos que han sido recibidos
por el Sistema desde Transbank.
En la pantalla que se muestra a continuacin no existe ningn archivo de movimientos
recibido.
Referencia:
Composicin del Nombre del Archivo de Movimientos Recibido, el cual

variar segn sea de Respuesta a Movimientos, de Novedades, de Base
de Instrucciones de Cargo o de Excepciones.
Fecha:
Fecha y Hora de Recepcin del Archivo de Movimientos.
Fecha-hora Transbank: Fecha y Hora en que el Archivo de Movimientos fue enviado desde
Transbank.
Estado:
Estado en la cual se encuentra un Archivo de Movimientos. Los estados

por lo cuales puede pasar son: Recibida o Fallo.
Total tx:
Total de Transacciones del Archivo de Movimientos recibido.
Visualizar:
Botn que visualiza el contenido de un Archivo de Movimientos recibido.

Al visualizar el archivo tambin es posible generar un reporte .pdf.
Reporte:
Botn que permite generar un reporte con el contenido del archivo de

movimientos recibidos en formato pdf. Donde es posible ver el archivo
generado en la Web, con la interfaz del Acrobat Reader.
Botn Eliminar:
Botn que permite eliminar Archivos de Movimientos Recibidos, debido

a que con el tiempo se acumularn.
Transbank
Pgina 48
3.2.2.1.2 MOVIMIENTOS CONSULTAR ENVIADOS
En esta pantalla se muestran todos los Archivos de Movimientos que han sido enviados
a Transbank. En la pantalla que se muestra a continuacin no existen Archivos de
Movimientos enviados.
Referencia:
Composicin del Nombre del Archivo de Movimientos Enviado, el

cual
tiene
la
siguiente
estructura
99999999_MOVIMIENTOSIC_nombrearchivo, donde 99999999,
corresponde al cdigo de comercio, MOVIMIENTOSIC, es el
nombre que identifica el tipo de archivo y con el cual Transbank
lo reconoce y nombrearchivo, es el nombre que el
Establecimiento asigna al archivo particular que se envo a
Transbank.
Estado Envo:
Estado del envo del Archivo de Movimientos, Los posibles

estados en que se puede encontrar son: Enviado por Sistema,
Fallo y Enviando.
Fecha-hora Envo:
Fecha y Hora en el que se envo un Archivo de Movimientos.
Fecha-hora Recep.Transbank: Fecha y Hora en que el Archivo de Movimientos es recibido por

Transbank.
Total Tx:
Total de Transacciones del Archivo de Movimientos.
Visualizar:
Botn que visualiza el detalle de los Archivos de Movimientos

enviados a Transbank.
Reporte:
Botn que permite generar un reporte con el contenido del

archivo de movimientos enviados en formato pdf. Donde es
posible ver el archivo generado en la Web, con la interfaz del
Acrobat Reader.
Botn Eliminar:
Botn que permite eliminar los Archivos de

Enviados, ya que con el tiempo se acumularn.
Transbank
Movimientos
Pgina 49
3.2.2.1.3 MOVIMIENTOS CONSULTAR POR ENVIAR
En esta pantalla se muestran todos los Archivos de Movimientos que una vez
importados o creados por el usuario, pueden ser enviados a Transbank.
En la pantalla que se muestra a continuacin no existen Archivos de Movimientos a
enviar.
Referencia:
Composicin del nombre de Archivo de Movimientos a Enviar a

Transbank,
con
la
siguiente
estructura
99999999_MOVIMIENTOSIC_nombrearchivo, donde 99999999 es
el Cdigo de Comercio, MOVIMIENTOSIC el nombre que identifica
el tipo de archivo y con el cual Transbank lo reconoce y
nombrearchivo el nombre que el Establecimiento asigna al
archivo particular que se est enviando a Transbank.
Visualizar:
Botn que permite visualizar el detalle de los Archivos de

Movimientos que se encuentran listos para enviar.
Reporte:
Botn que permite generar un reporte con el contenido del

archivo de movimientos recibidos en formato pdf. Donde es
posible ver el archivo generado en la Web, con la interfaz del
Acrobat Reader.
Botn Eliminar:
Botn que permite eliminar las Archivos de Movimientos, ya que

con el tiempo se acumularn.
Transbank
Pgina 50
3.2.2.1.4 MOVIMIENTOS CONSULTAR EN PREPARACION
En esta pantalla se muestran todos los archivos de movimientos que estn en

preparacin para su posterior envo a Transbank o para su edicin.
En la pantalla que se muestra a continuacin no existen Archivos de Movimientos en
preparacin. Un Archivo pasa a estar en preparacin cuando se crea y an no se ha
cerrado.
Sel:
Nmero Identificacin del Movimiento.
Nombre:
Nombre que se le da a un Archivo de Movimientos.
# Registros:
Nmero Total de transacciones de un Archivo de Movimientos.
Editar:
Botn que permite editar un Archivo de Movimientos.
Botn Eliminar:
Botn que permite eliminar los Archivos de Movimientos que estn en

preparacin.
Transbank
Pgina 51
3.2.2.2 MOVIMIENTOS IMPORTAR

Esta opcin permite importar sus archivos de movimientos desde archivo de texto.
Desde aqu se puede: Validar el Archivo de Movimientos, donde se selecciona el
Archivo de Movimientos a importar y comienza el proceso de validacin. Puede adems
ver el Estado, donde se verifica el estado del proceso de importacin y validacin.
3.2.2.2.1 MOVIMIENTOS IMPORTAR VALIDAR
En esta pantalla se validan los Archivos de Movimientos antes de que sean enviados a
Transbank.
Para validar un Archivo de Movimientos se debe seleccionar el Archivo de Movimientos
a Validar y seleccionar la opcin del Registro de Control.
Existen dos opciones de Registro de Control, dependiendo del archivo de movimiento
que se est importando.
Si el archivo de Movimientos tiene una primera fila de Ttulos, no incluye

registro de control (es decir, es de tipo *.CSV), debe seleccionar la opcin
Ingresar por Pantalla Registro de Control. Este tipo de archivo cuenta con
23 ttulos, cada uno de ellos separado por punto y coma. El primer dato, en
este caso llamado Tipo de Movimiento, debe contener la cadena literal mov
(maysculas y/o minsculas), en caso contrario al validar el archivo durante el
proceso de importacin arrojar un error. El archivo de movimientos con ttulos
es como sigue:
Transbank
Pgina 52
Usted puede guardar el archivo en File Guardar o Guardar Como, donde se

desplegar lo siguiente:
NOTA: El Tipo como debe guardar el archivo es CSV (Comma delimited)

(*.csv).
Si usted visualiza el archivo en editor de texto, se ver como sigue:
Transbank
Pgina 53
Si el archivo de movimientos contiene el registro de control en la primera lnea,

el usuario debe seleccionar la opcin de Registro de Control Incluido en la
Primera Lnea. El registro de control contiene 2 datos, separados por punto y
coma, la fecha con formato AAAAMMDD y la cantidad de transacciones. El
archivo de movimientos que contiene el registro de control en la primera lnea
es como sigue:
A continuacin se muestra la pantalla que permite validar el Archivo de Movimientos, si

los datos de ste o los ingresados por pantalla son correctos, realizar la importacin.
Transbank
Pgina 54
Para realizar el proceso de importacin se deben seguir los siguientes pasos:

1.
En algn directorio residente en su PC cliente, deje algn archivo que desee

importar,
en
el
ejemplo
se
dej
en
el
directorio
c:\Documentos\Transdata\Pruebas\Datos\Movimientos\movinscar.TXT.
2.
Presionar el Botn Examinar

Movimientos a validar.
para
realizar la
bsqueda
del
archivo de
2.1. Se desplegar una ventana Elegir archivo, en donde el usuario debe

seleccionar el nombre del archivo de nmina a abrir, como se muestra a
continuacin:

completa en donde est ubicado el archivo de nmina a validar, en el
ejemplo:
c:\Documentos\Transdata\Pruebas\Datos\Movimientos\movinscar.TXT, en el
campo Nombre de la pantalla VALIDAR ARCHIVO DE MOVIMIENTOS.
2.2. Presionar el Botn Abrir.
Transbank
Pgina 55
3.
Seleccionar la Opcin Registro de Control, el cual puede ser mediante el ingreso

por pantalla o la opcin de Registro de Control incluido en la primera lnea.
3.1. Si la opcin es ingresar por Pantalla, pulsar el link Ingresar por Pantalla
Registro de Control.
3.1.1. Aparecer la siguiente ventana para la creacin del Registro de
Control.
3.1.1.1. Si lo el usuario lo desea puede cambiar el Campo FECHA

GENERACIN (dd/mm/aaaa), el cual es por defecto la fecha
actual y debe ingresar el campo TOTAL DE TRANSACCIONES
(N).
3.1.1.2. Al presionar el Botn Aceptar, comenzar el proceso de
Importacin, ver punto 4.
3.2. Si la opcin es Registro de Control Incluido en la Primera Lnea, al presionar
el link comenzar el proceso de Importacin.
Transbank
Pgina 56
4.
Al momento de comenzar la Validacin e Importacin aparecer una ventana

indicando que el archivo a validar est en proceso de carga, por lo cual debe
esperar hasta que el archivo de movimientos termine de cargarse, como se
4.1. Una vez que el archivo de movimientos culmine su proceso de carga y si

todos los datos ingresados estn correctos aparecer la siguiente ventana
donde se despliegan los archivos actuales en Importacin.
Usuario:
Username del Usuario que import el Archivo de Movimientos.
Comercio:
Cdigo del Comercio.
Transbank
Pgina 57
Plantilla:
Nombre de la Definicin de la Plantilla Base utilizada para importar

Archivo de Movimientos.
Fecha Hora Carga:
Fecha y Hora en que solicit la importacin del Archivo de Movimientos.
Archivo Cargado:
Nombre del Archivo de Movimientos Cargado.
Total Tx Control:
Nmero Total de Transacciones del Archivo de Movimientos importado.
Estado:
Estado en la cual se encuentra el Archivo de Movimientos en importacin.

Los estados posibles son: En Proceso, Fallo, OK. Los Tipos de Fallos son:
RUT Tarj. Hab. No es RUT valido :
El Rut no es vlido.
Error Archivo de Movimiento

con Errores:
Archivo con errores.
Marca Tarjeta Invalida:
Tarjeta es errnea.
Tarjeta Invalida:
Tarjeta es errnea.
Formato Fecha Expiracin Invalido
Formato de Fecha incorrecto.
Valor: (tiene que tener un valor):
No acepta un valor Nulo para el

Tipo de dato definido.
Lxico:
Dato mal escrito para el Tipo de

Dato definido.
Error: Se Produjo un Error

Indeterminado:
Ocurri un Error indeterminado.
Error: Registro Control:
Registro de Control incorrecto.
Total Transacciones no cuadra:
El Nmero Total de Transacciones

no cuadra.
Descripcion:
Descripcin del estado del Movimiento.
Botn Eliminar:
Botn que permite eliminar los Movimientos que estn en importacin.

Slo pueden ser eliminados aquellos Movimientos cuyo estado sea
distinto de En Proceso.
Transbank
Pgina 58
3.2.2.2.2 MOVIMIENTOS IMPORTAR ESTADO
En esta pantalla se visualizan los Archivos de Movimientos actuales que ya estn

importados o en proceso de importacin para su posterior envo. El Archivo de
Movimientos estar listo para enviar cuando su Estado pase de En Proceso a OK.
Cuando un Archivo de Movimientos se encuentre en este ltimo estado, es decisin del
usuario el eliminar los Archivos de Movimientos ya importados.
OBS: El Archivo de Movimientos importado tendr la siguiente composicin de archivo:

CdigoComercio_MOVIMIENTOSIC_nombrearchivo; por lo cual en este caso al archivo
generado es 10000001_MOVIMIENTOSIC_movinscar.TXT.
Transbank
Pgina 59
Si el usuario desea verificar que el Archivo de Movimientos fue importado

exitosamente y esta listo para su envo a Transbank puede seleccionar del Men la
opcin MOVIMIENTOS CONSULTAR POR ENVIAR, donde aparecer la siguiente
ventana con el archivo importado, como se muestra a continuacin.
Si el usuario lo desea, puede visualizar el Archivo de Movimientos importado pulsando

el Botn Visualizar, donde podr ver el contenido del archivo, como se muestra a
continuacin:
OBS: En cada ventana se despliega la cantidad de registros que contiene el archivo de

Movimientos, adems al visualizar se puede a su vez generar un reporte con el
Transbank
Pgina 60
contenido del archivo, mediante el Botn

final de la pantalla.
(Generar PDF ) que se encuentra al
La generacin del reporte puede hacerse de dos maneras. Pinchando el Botn Reporte
o pinchando el Botn Generar PDF., que se muestra al visualizar el archivo, en
ambos casos se desplegar la siguiente ventana indicando que se est generando su
informe y que debe esperar.
Al terminar de generar el informe se desplegar en formato pdf, la informacin

contenida en el reporte pero inserto en su navegador, como se muestra a
continuacin.
Transbank
Pgina 61
Para guardar el reporte en otra ubicacin o en diskette, se debe hacer clic en el Botn
diskette de la Barra de Botones
Transbank
, lo cual mostrar una ventana como la siguiente:
Pgina 62
3.2.2.3 MOVIMIENTOS ENVIAR

Para realizar el envo de Archivos de Movimientos seleccionar el Men MOVIMIENTOS
ENVIAR y seguir los siguientes pasos:
1. Seleccionar de la Tabla MOVIMIENTOS A ENVIAR, la columna Sel para enviar un
Archivo de Movimientos, o sino marque el CheckBox Seleccione Aqu para Enviar
Todos, si desea enviar todos los archivos que estn listos.
2. Ingresar su Password.
3. Presionar el Botn Enviar.
Nombre Archivo:
Composicin del Nombre del Archivo de Movimientos a Enviar.
Fecha Hora Imp. o Cierre:
Fecha y Hora en que el Archivo de Movimientos fue importado o

Cerrado.
Botn Enviar:
Botn que permite enviar a Transbank el o los Archivos de

Movimientos seleccionados.
Transbank
Pgina 63
Si el Archivo de Movimientos fue enviado exitosamente a Transbank, aparecer la

siguiente pantalla de Resultado de Operacin, como se muestra a continuacin:
Para verificar que el Archivo de Movimientos fue enviado a Transbank, se puede

consultar por los Archivos de Movimientos enviados, a travs del Men NOVIMIENTOS
CONSULTAR ENVIADOS, donde se mostrar que el archivo fue enviado, como se
OBS: Al igual que en MOVIMIENTOS - CONSULTAR POR ENVIAR, es posible visualizar

el Archivo y Generar su respectivo Reporte.
Transbank
Pgina 64
Si se consulta nuevamente por el Men NOVIMIENTOS CONSULTAR POR ENVIAR,

notar que el Archivo de Movimientos fue enviado y ya no est disponible para su
envo, como se muestra a continuacin:
Transbank
Pgina 65
3.2.2.4 MOVIMIENTOS EXPORTAR

Para exportar un Archivo de Movimientos a su PC, primero debe recibir ese Archivo.
Para exportar un respectivo Archivo se deben seguir los siguientes pasos:
1.
Posicionarse en el Men MOVIMIENTOS EXPORTAR, donde aparecer la siguiente

pantalla:
2.
Seleccionar en Opciones de Header la opcin de encabezado para la exportacin,

al seleccionar la opcin Registro de Control, su Archivo ser exportado con una
primera lnea de registro de control. En cambio, si selecciona la opcin Ttulos,
ser exportado con la primera fila con la descripcin de los datos contenidos de
manera columnar, el nombre tendr extensin CSV.
3.
El Sistema propone el mismo Nombre de Archivo Exportado a Grabar, sin embargo

si el usuario lo desea puede cambiarlo, al seleccionar en Opciones de Header, la
opcin Ttulos, al Nombre del Archivo Exportado se le agrega la extensin CSV,
para poder ser abierto mediante una planilla electrnica.
Transbank
Pgina 66
3.1. Si el usuario no ingresa ningn Nombre para el Archivo a Exportar, enva el

siguiente mensaje de error:
4.
Presionar el Botn Exportar, una vez presionado este Botn aparecer el siguiente
mensaje.
Transbank
Pgina 67
4.1
Aqu el Usuario podr Abrir o Guardar su Archivo de Movimientos, si desea

Abrir su Movimiento, deber presionar el Botn Abrir, desplegndose el
siguiente mensaje, en donde se debe elegir el programa que abrir el
archivo.
Al presionar el Botn Aceptar se abrir el Movimiento mediante el programa

elegido, en el ejemplo el Textpad.
Transbank
Pgina 68
4.2
Si desea Guardar su Movimiento, desplegar la siguiente ventana, donde se

debe elegir la ubicacin fsica para guardar el archivo de movimientos.
Al presionar el Botn Guardar se desplegar el siguiente mensaje que indica

que la descarga fue completada como se muestra a continuacin.
Transbank
Pgina 69
3.2.2.5 MOVIMIENTOS CREAR

Esta pantalla permite crear nuevos Archivos de Movimientos, para lo cual se debe
ingresar el nombre de referencia del movimiento a crear, elegir alguna de las dos
opciones: Crear nuevo movimiento en blanco o Crear nuevo movimiento copiado de
movimientos recibidos con Rechazos.
Transbank
Pgina 70
3.2.2.5.1 Crear nuevo movimiento en blanco
Para crear un nuevo movimiento en blanco se deben seguir los siguientes pasos:
1.
Ingresar el nombre de referencia del movimiento a crear, como se muestra a

continuacin.
1.1. Si no se ingresa ningn nombre de Referencia aparecer la siguiente

pantalla:
Transbank
Pgina 71
2.
Seleccionar el link Crear nuevo movimiento en blanco, lo cual lo llevar a la

siguiente pantalla.
2.1. Ingresar los campos correspondientes segn el Tipo Registro sea Alta, Baja,
Modificacion o Invalidas. Si es Alta ingresar los campos Monto aporte
benefic (Requerido), N tarjeta (Requerido), Exp mm/aa (Requerido), Tipo de
Instruccin (Requerido), RUT TH e Id Servicio (Requerido). Si el Tipo de
Registro es Baja el campo a ingresar es Id Servicio (Requerido). Si el Tipo de
Registro es Modificacion los campos a ingresar son Monto aporte benefic,
N tarjeta, Exp mm/aa, Tipo de Instruccion, RUT TH e Id Servicio
(Requerido). Si el Tipo de Registro es Invalidas ingresar el campo Id
Servicio (Requerido).
Transbank
Pgina 72
3.
Presionar el Botn Ingresar, en donde aparecer la siguiente pantalla, con el

nuevo registro ingresado.
4.
Si se presiona el Botn Cancelar se cancelarn los cambios.
5.
Si se presiona el Botn Salir, se desplegar la siguiente pantalla que indica que el

archivo de movimiento va a quedar en preparacin, como se muestra en la
siguiente pantalla
Transbank
Pgina 73
6.
Ahora el Archivo de Movimientos ha quedado en estado en preparacin y el

usuario podr actualizarlo cuando el lo desee, para ello debe seleccionar del Men
MOVIMIENTOS CONSULTAR - EN PREPARACION, donde se desplegar la
siguiente pantalla con la Movimiento creado y dejado en preparacin.
6.1
Al seleccionar el Botn Editar se desplegar el Movimiento que se desea

actualizar. Para modificar una transaccin del archivo se debe presionar el
Botn Editar correspondiente al registro a modificar.
En el ejemplo se va a modificar el campo Id Servicio, al presionar el Botn
Actualizar su Movimiento ser modificado, como se muestra a continuacin:
Transbank
Pgina 74
7.
Para eliminar transacciones del Archivo de Movimientos se debe seleccionar la

columna Sel y presionar el Botn Eliminar, lo cual eliminar el registro
correspondiente.
NOTA: Tanto al crear un Movimiento, como cuando se edita uno que est en
preparacin al Cerrar un archivo no se podrn agregar ms transacciones, se
encontrar en estado POR ENVIAR y si se presiona el Botn Salir podr continuar con
el ingreso en forma posterior, se encontrar en estado EN PREPARACIN.
8.
Si se presiona el Botn Salir, el Archivo de Movimiento seguir en preparacin, en

cambio si se presiona el Botn Cerrar, ste quedar listo para su envo. El Archivo
de Movimientos, puede ser cerrado en su creacin o en su preparacin. Si se cierra
aparecer la siguiente pantalla indicando que el Movimiento ha sido cerrado y ha
quedado en estado POR ENVIAR, como se muestra a continuacin.
Transbank
Pgina 75
Si consulta por los archivos de Movimientos que estn por enviar podr ver que el
Movimiento cerrado est disponible para su envo, como se muestra en la siguiente
pantalla.
Transbank
Pgina 76
3.2.2.5.2 Crear nuevo movimiento copiado de movimientos recibidos con rechazos
Para crear un nuevo movimiento copiado de movimientos recibidos con Rechazos se

deben seguir los siguientes pasos:
1.
Ingresar el nombre de referencia del movimiento a crear.
2.
Elegir la Opcin Crear nuevo movimiento copiado de movimientos recibidos con

Rechazos, desplegando los movimientos recibidos con rechazos como se muestra a
continuacin.
Transbank
Pgina 77
3.
Presionar el Botn Copiar, lo cual lo llevar a la siguiente pantalla:
A diferencia con Crear un movimiento en blanco, en la creacin de movimientos a

partir de movimientos recibidos con rechazos, incluye slo los registros con
respuesta de rechazos.
OBS: Al igual que para la creacin de una movimiento en blanco, como para la
creacin a partir de la copia de un movimiento con Rechazos, se puede Ingresar y
Editar registros, Cancelar la actualizacin, Eliminar registros, Salir de la
creacin de movimientos y Cerrar.
Transbank
Pgina 78
3.2.3 OTROS ARCHIVOS

Esta opcin de Men permite administrar de manera efectiva las funcionalidades
asociadas al manejo de archivos. Desde aqu se puede: Consultar por el estado de los
archivos (recibidos, enviados y por enviar), Cargar o importar un archivo al sistema
para su posterior envo y Enviar un archivo a Transbank.
LICEO SAN AGUSTIN.
10000001.
3.2.3.1 OTROS ARCHIVOS - CONSULTAR

Esta opcin de Men permite al usuario revisar en todo momento el estado de sus
archivos. Desde aqu se puede Consultar por los archivos recibidos desde Transbank,
consultar por los archivos enviados y por enviar a Transbank.
Transbank
Pgina 79
3.2.3.1.1 OTROS ARCHIVOS - CONSULTAR - RECIBIDO
Al ingresar a esta opcin es posible revisar el estado de los archivos recibidos por el
cliente, se indica el cdigo del comercio, el tipo de archivo, la composicin del archivo,
adems la fecha y hora en que el archivo fue recibido por el Cliente y la fecha y hora
en que el archivo fue enviado por Transbank. Adems el Usuario podr Visualizar y
Exportar el archivo recibido.
Id:
Identificador del Archivo.
Comercio:
Cdigo del Comercio activo.
Tipo:
Indica el Tipo de archivo.
Archivo:
Composicin del Archivo recibido.
Fecha_hora:
Fecha y hora en que el archivo fue recibido por el cliente.
Fecha_hora Transbank:
Fecha y hora en que el archivo fue enviado desde Transbank.
Visualizar:
Botn que permite visualizar el detalle de los Archivos Recibidos

por el Cliente.
Exportar:
Botn que permite exportar su archivo en la ubicacin fsica que

Usted desee.
Botn Eliminar:
Botn que permite eliminar el o los Archivos Recibidos, ya que

con el tiempo se acumularn.
Transbank
Pgina 80
3.2.3.1.2 OTROS ARCHIVOS - CONSULTAR ENVIADOS
Al ingresar a esta opcin es posible revisar el estado de los archivos enviados por el
cliente, se indica la referencia del archivo, el estado del archivo y la fecha y hora en
que el archivo fue enviado por el cliente y la hora y fecha en que el archivo fue recibido
por Transbank. La siguiente pantalla indica que an no se ha enviado ningn archivo a
Transbank.
Referencia:
Composicin del nombre de archivo generado.
Estado Envo:
Estado del envo del archivo. Los posibles estados en que se

puede encontrar son: Enviado por Sistema, Fallo, Enviando.
Fecha-hora Envo:
Fecha y Hora en el que se envi un Archivo.
Fecha-hora Recep.Transbank: Fecha y Hora en que fue recibido por Transbank.

Visualizar:
Botn que permite visualizar el detalle de los Archivos enviados a

Transbank.
Botn Eliminar:
Botn que permite eliminar los Archivos Enviados, ya que con el

Transbank
Pgina 81
3.2.3.1.3 OTROS ARCHIVOS - CONSULTAR POR ENVIAR
Al ingresar a esta opcin es posible revisar el estado de los archivos que estn listos
para enviar a Transbank, se indica la referencia del archivo. La siguiente pantalla
indica que an no han quedado archivos listos para enviar.
Referencia:
Composicin del nombre de archivo generado.
Botn Eliminar:
Botn que permite eliminar los Archivos Por Enviar, ya que con el
Transbank
Pgina 82
3.2.3.2 OTROS ARCHIVOS CARGAR

En esta pantalla se cargan los archivos a ser enviados a Transbank.
Para cargar un archivo se debe seleccionar el archivo a cargar. Como se muestra en la
siguiente pantalla.
Para realizar el proceso de carga se deben seguir los siguientes pasos:

1.
En algn directorio residente en su PC cliente, deje algn archivo que desee

cargar, en el ejemplo se va a cargar el archivo que est en el directorio
C:\transdata\LWS2.2-1\servlets\iactclient\logs\log_operacion.1025.
Transbank
Pgina 83
2.
Presionar el Botn Examinar para realizar la bsqueda del archivo a cargar.

Se desplegar una ventana Elegir archivo, en donde el usuario debe seleccionar
el nombre del archivo a abrir presionando el Botn Abrir, como se muestra a
continuacin:

completa en donde est ubicado el archivo de nmina a validar, en el ejemplo:
C:\transdata\LWS2.2-1\servlets\iactclient\logs\log_operacion.1025, en el campo
Nombre de la pantalla CARGA ARCHIVO A ENVIAR.
Transbank
Pgina 84
3.
Al Presionar el Botn Cargar enviar la siguiente pantalla de Resultado de

Operacin, que indica que el archivo se ha cargado exitosamente.
Si el usuario desea verificar que el archivo fue cargado exitosamente y esta listo
para su envo a Transbank puede seleccionar del Men la opcin OTROS
ARCHIVOS CONSULTAR POR ENVIAR, donde aparecer la siguiente ventana
con el archivo cargado, como se muestra a continuacin.
OBS: El archivo cargado tendr la siguiente composicin de archivo:

CdigoComercio_TipoArchivo_nombre.extensin, por lo cual en este caso al
archivo generado es 10000001_OTROS_log_operacion.1025.
Transbank
Pgina 85
3.2.3.3 OTROS ARCHIVOS ENVIAR

Para realizar el envo de otros archivos se debe seleccionar el Men OTROS ARCHIVOS
ENVIAR y seguir los siguientes pasos:
1.
Seleccionar la columna X para enviar un archivo, o sino marque el CheckBox

Seleccione Aqu para Enviar Todos, si desea enviar todas los archivos que estn
listos.
2.
Ingresar su Password.
3.
Presionar el Botn Enviar.
Referencia:
Composicin del Nombre del Archivo a Enviar.
Botn Enviar:
Botn que permite enviar el o los archivos seleccionados.
Transbank
Pgina 86
Al enviar el archivo se desplegar la siguiente pantalla de Resultado de Operacin:
Para verificar que el archivo fue enviado a Transbank, se puede consultar por los
archivos enviados, a travs del Men OTROS ARCHIVOS CONSULTAR ENVIADOS,
donde se mostrar que el archivo fue enviado, como se muestra a continuacin:
Transbank
Pgina 87
Puede visualizar el archivo enviado debe presionar el Botn Visualizar, desplegando la

siguiente pantalla.
A travs de los Botones Atrs y Siguiente se desplazar a largo del archivo.
Transbank
Pgina 88
Si se consulta nuevamente por el Men OTROS ARCHIVOS CONSULTAR POR

ENVIAR, notar que el archivo fue enviado y ya no est disponible para su envo, como
se muestra a continuacin:
Transbank
Pgina 89
3.2.4 USUARIO
Al ingresar a esta opcin permite realizar transacciones administrativas relacionadas
con su acceso al Sistema.
Donde el cliente puede hacer el cambio de su Password de acceso al Sistema y revisar
y eliminar mensajes que Transbank haya enviado recientemente para su informacin.
3.2.4.1 USUARIO - PASSWORD
Con esta subopcin de Men el cliente podr cambiar su clave Actual por una nueva
cuando lo desee y cuntas veces lo estime necesario. Para ello debe digitar su Clave
Actual, Clave Nueva y la confirmacin de su Clave Nueva y al presionar el Botn
Aceptar la Clave Secreta ser modificada.
Para realizar el cambio de la Clave Secreta se deben seguir los siguientes pasos:
1.
Ingresar la Clave Actual.

1.1. Si su Clave Actual no ha sido ingresada enva el siguiente mensaje de error:
Transbank
Pgina 90
1.2. Si su Clave Actual es errnea enva el siguiente mensaje de error:
2.
Ingresar la Clave Nueva.

2.1. Si su Clave Nueva no ha sido ingresada enva el siguiente mensaje de error:
2.2. Si su Clave Nueva y su confirmacin no coinciden enviar el siguiente

mensaje de error:
Transbank
Pgina 91
2.3. Si su clave Nueva contiene menos de 6 caracteres enva el siguiente mensaje

de error:
2.4. Si su clave no contiene 2 o ms caracteres (letras) y/o contiene caracteres

especiales enva el siguiente mensaje de error:
3.
Ingresar la Clave de confirmacin

3.1. Si su Clave Nueva de confirmacin esta vaca, enva el siguiente mensaje de
error:
3.2. Si su Clave Nueva de confirmacin no coincide con su Clave Nueva enviar el

siguiente mensaje de error:
4.
Presionar el Botn Aceptar.
Transbank
Pgina 92
4.1. Si la Password ha sido digitada correctamente enva la siguiente pantalla de

Resultado de Operacin:
Transbank
Pgina 93
3.2.4.2 USUARIO MENSAJES

En esta pantalla se visualizan los mensajes que ha recibido el Usuario, donde puede
revisar y eliminar mensajes que Transbank haya enviado recientemente para su
informacin.
Transbank
Pgina 94
3.2.5 SISTEMA
Al ingresar a esta opcin permite modificar algunos parmetros del Sistema y elaborar
formatos personalizados para adaptar el Sistema al manejo interno de su empresa.
El usuario de rol Administrador es el usuario por defecto que tiene acceso a todas las
opciones de men.
En este men se pueden ingresar nuevos usuarios a fin de que sean reconocidos y
validados, definir roles y sus permisos a opciones de men, definir el orden de los
campos para las plantillas de importacin y exportacin de nminas, consultar el log de
transacciones realizadas por los usuarios de su Sistema para permitirle efectuar una
auditoria de la utilizacin del mismo.
3.2.5.1 SISTEMA - USUARIO
Con esta subopcin de Men el cliente podr crear a los usuarios que harn uso del
Sistema.
OBS: Los Campos con * indican que son datos obligatorios y deben ser ingresados por
el usuario.
Transbank
Pgina 95
3.2.5.1.1 Crear un nuevo Usuario
Para ingresar un nuevo usuario se deben seguir los siguientes pasos:

1.
Ingresar el nombre de usuario, login o username del Usuario (nombre corto).
2.
Ingresar el Nombre del Usuario.
3.
Ingresar el Password del Usuario.
4.
Ingresar la confirmacin del Password.
5.
Ingresar el E-Mail del Usuario.
6.
Ingresar el Telfono del usuario.
7.
Seleccionar si el usuario est o no activo. Si se selecciona N, el usuario no estar

habilitado.
8.
Seleccionar el Rol del usuario. Previamente debe existir al menos un Rol definido.
9.
Seleccionar la empresa del usuario. Corresponden a las empresas definidas para el

usuario activo. Si selecciona TODOS el nuevo usuario tendr acceso a todas las
empresas definidas para el usuario activo.
10. Presionar el Botn Crear.

10.1. Aparecer la siguiente ventana indicando que el usuario fue ingresado en
forma exitosa.
OBS: Para la creacin de un usuario es requisito que se le asigne inicialmente un Rol y

que tenga acceso a un comercio o a todos los comercios definidos para el usuario
administrador.
Transbank
Pgina 96
En la siguiente pantalla se muestra el resultado de haber ingresado los datos de un

nuevo usuario.
El campo ACTIVO, indica si el Usuario del Sistema, estar o no habilitado para tener
acceso al Sistema.
En la Tabla de USUARIOS DEL SISTEMA, se pueden Modificar, crear Accesos y Roles
de Usuarios.
Transbank
Pgina 97
3.2.5.1.2 Modificar un Usuario
Al presionar el Botn Modificar es posible modificar los datos del Usuario.
Desplegndose la siguiente pantalla de modificacin:
Transbank
Pgina 98
Para Modificar los datos de un Usuario se debe posicionar en el campo deseado,

cambiarlo y presionar el Botn Aceptar, desplegndose la siguiente pantalla de
Resultado de Operacin.
Transbank
Pgina 99
3.2.5.1.3 Crear Accesos a un Usuario
Al presionar el Botn Accesos es posible crear los accesos a empresas disponibles en

el Sistema, es decir que usuario tendr acceso a que empresa, para lo cual debe
seleccionar el Botn Accesos de la Tabla USUARIOS DEL SISTEMA.
Para crear accesos a Usuarios se deben seguir los siguientes pasos:

1.
Seleccionar la empresa a la cual tendr acceso el Usuario.
2.
Presionar el Botn Crear.
Tambin es posible Eliminar uno o varios accesos al Sistema, seleccionndolo(s) de la

Tabla ACCESOS DISPONIBLES EN EL SISTEMA y presionando el Botn Eliminar.
Transbank
Pgina 100
3.2.5.1.4 Crear Roles a un Usuario
Al presionar el Botn Roles, es posible asignar roles a un usuario, segn el rol

asignado, el usuario podr tener acceso a las opciones de men definidas para ese rol
(los roles y el detalle de la definicin de accesos disponibles en el Sistema son
definidos en el Men SISTEMA ROLES).
Para crear Roles a Usuarios del Sistema se deben seguir los siguientes pasos:
1.
Seleccionar el Rol a asignar para el Usuario.
2.
Presionar el Botn Agregar.
Tambin es posible Eliminar uno o varios roles asignados a un usuario,

seleccionndolo(s) de la Tabla ROLES ASIGNADOS AL USUARIO y presionando el Botn
Eliminar.
Transbank
Pgina 101
3.2.5.2 SISTEMA - ROLES

Con esta subopcin de Men el usuario podr definir roles, definir o modificar el detalle
de los accesos que tiene ese rol en el Sistema o podr Modificar el Nombre del Rol. El
Sistema contempla la definicin de un tipo de Rol, el Rol administrador, el cual no
puede ser modificado por el Usuario.
3.2.5.2.1 Crear Roles
Para crear un nuevo Rol se deben seguir los siguientes pasos:

1.
Ingresar el Nombre del Rol.
2.
Transbank
Pgina 102
3.2.5.2.2 Asignar o Desasignar Accesos para un Rol
Para crear accesos a un Rol es necesario pulsar el Botn Accesos de la Tabla ROLES EN
EL SISTEMA de la pantalla CREAR ROLES donde es posible asignar o desasignar los
accesos disponibles en el Sistema. Los accesos al sistema estn dados por la seleccin
de las opciones o subopciones de men que contiene la aplicacin.
Para asignar accesos para un Rol, se deben seguir los siguientes pasos:
1.
Seleccionar la o las opciones de Men de la aplicacin a asignar al Rol.
2.
Presionar el Botn Agregar.
Transbank
Pgina 103
Una vez agregados los accesos se mostrarn los accesos que se han asignado a ese
Rol, como se muestra en la siguiente pantalla:
Para eliminar uno o ms accesos para un Rol, se deben seguir los siguientes pasos:
1.
Seleccionar el o los accesos asignados al Rol.
2.
Presionar el Botn Eliminar.
Transbank
Pgina 104
3.2.5.2.3 Modificar un Rol
Con el Botn Modificar de la Tabla ROLES EN EL SISTEMA de la pantalla CREAR ROLES

es posible modificar el Nombre de un Rol, para lo cual se deben seguir los siguientes
pasos:
1.
Modificar el Nombre del Rol.
2.
Despus de presionar el Botn Aceptar se desplegar el siguiente mensaje:
Transbank
Pgina 105
3.2.5.3 SISTEMA - PLANTILLAS

Con esta subopcin de men el usuario podr crear o eliminar una plantilla para
exportar o importar los archivos de nminas.
3.2.5.3.1 Crear una Nueva Plantilla
Para crear una plantilla el usuario deber seguir los siguientes pasos:
1.
Ingresar el Nombre del Identificador de la Plantilla.
2.
Seleccionar el Tipo de Plantilla, si es para la importacin o para la exportacin de

una nmina.
3.
Seleccionar el Tipo de los datos originales, que puede ser Delimitados por algn
Caracter (por defecto ;) o que pueden ser Campos de Largo Fijo.
4.
Presionar el Botn Crear.
5.
Se desplegar la pantalla de Definicin de Plantilla como se muestra en el punto

3.2.5.3.2 Definicin de Plantilla.
Transbank
Pgina 106
3.2.5.3.2 Definicin de Plantilla
Esta pantalla es desplegada ya sea al crear una nueva definicin de plantilla o para
modificar una definicin de plantilla ya existente. Al pulsar el Botn Definicin de la
Tabla Plantilla Anteriores de la pantalla SISTEMA - PLANTILLAS, permitir modificar la
definicin de una plantilla ya creada, ya sea que haya sido definida con Tipo de Datos
Originales Delimitados por algn carcter o con Campos de Largo Fijo.
3.2.5.3.2.1 Con Tipo de Datos Originales Delimitados por algn caracter
A continuacin se muestra la definicin de Plantilla con Delimitados por algn carcter
(por defecto ;):
Para definir este tipo de Plantilla se deben seguir los siguientes pasos:
1.
Si el usuario desea la composicin base de Plantilla, debe presionar el Botn

Aceptar.
2.
Si desea Modificar la posicin de algn campo debe posicionarse en l

modificndolo y despus presionar el Botn Aceptar y la definicin de Plantilla ser
actualizada.
Esta definicin de plantilla contempla 11 campos con su respectivo Nombre. El campo

Largo equivale al tamao del campo de la Nmina y el campo posicin equivale a la
posicin dentro de la plantilla en donde estar ubicado un campo.
El definir una posicin con 0, significa que no se desea importar ese campo.
Transbank
Pgina 107
3.2.5.3.2.2 Con Tipo de Datos Originales con Campos de Largo Fijo

A continuacin se muestra la definicin de Plantilla con Campos de Largo Fijo:
Para definir una Plantilla con Tipo de Datos Originales con Campos de Largo Fijo, se
deben seguir los siguientes pasos:
1.
Si el usuario desea la composicin base de Plantilla, debe presionar el Botn

Aceptar.
2.
Si desea Modificar el Offset o el Largo de algn campo debe posicionarse en l

modificndolo y despus presionar el Botn Aceptar y la definicin de Plantilla ser
actualizada.
Esta definicin de plantilla contempla 11 campos con su respectivo Nombre. El campo

Offset es la posicin relativa en caracteres y el campo Largo equivale al tamao del
campo de la Nmina.
El definir largo 0, significa que no se desea importar ese campo.
Si el Tipo de Datos Originales se defini como Delimitada por algn carcter, el usuario
podr modificar la Posicin de la Plantilla, en cambio si fue definida con Campos de
Largo Fijo, el usuario podr modificar el Offset y el Largo.
Transbank
Pgina 108
3.2.5.3.3 Modificar Nombre Plantilla
Para Modificar el Nombre de una Plantilla, es necesario presionar el Botn Modificar de

la Tabla Plantillas Anteriores de la pantalla SISTEMA PLANTILLAS, lo cual mostrar la
siguiente ventana.
Transbank
Pgina 109
Para realizar la Modificacin del Nombre de una Plantilla se deben seguir los siguientes
pasos:
1.
Modificar el Nombre de la Plantilla.
2.
Presionar el Botn Actualizar.

2.1. Si el nombre a modificar es equivalente a otro ya creado con el mismo Tipo
de Plantilla, enva el siguiente Resultado de Operacin:
Transbank
Pgina 110
3.2.5.4 SISTEMA - LOG

Con esta subopcin de Men el usuario podr ver la informacin actualizada de los logs
del Sistema. Determinar quien es el usuario originario del log, la accin asociada a un
archivo, la fecha y hora en que ocurri el Log de Eventos y el Texto, informacin
relacionada con el Log.
La Informacin Actualizada de Logs del Sistema contiene lo siguiente:

Cod:
Cdigo del Log del Sistema.
Empresa:
Cdigo de la empresa activa.
Usuario:
Usuario que gatillo el evento.
Accin:
Accin asociada al evento, las acciones posibles son: EDITAR, ENVIO NOMINA,
IMPORTACION NOMINA, ARCHIVO DESDE TBK, ELIMINO NOMINA EXPORTABLE,
ELIMINO NOMINA ENVIADA, EXPORTACION NOMINA, ENVIO ARCHIVO, ELIMINO
NOMINA RECIBIDA, NOMINA CERRADA.
Fecha Hora:
Fecha y Hora en que se realiz la Accin.
Texto:
Informacin relativa a la Accin.
OBS: Cada ventana tiene como mximo 100 lneas, si la informacin actualizada de
logs contiene ms que esta cantidad, presionar el Botn Siguiente, para ver las
siguientes 100.
Transbank
Pgina 111

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Sistema de Transferencia de Archivos

Manual de Usuario Cliente Transdata@Web

DESCRIPCIN GENERAL DEL SISTEMA .......................................................6

DESCRIPCIN GENRICA DE PANTALLAS .............................................................. 7

DESCRIPCIN DETALLADA DE LA OPERACIN DEL SISTEMA .....................8

INGRESO AL SISTEMA .............................................................................. 8

NOMINAS CONSULTAR ........................................................................ 11

NOMINAS CONSULTAR RECIBIDO .................................................. 12

NOMINAS CONSULTAR POR ENVIAR ............................................... 13

NOMINAS CONSULTAR ENVIADOS ................................................. 14

NOMINAS CONSULTAR EN PREPARACIN ....................................... 15

NOMINAS CONSULTAR PAREO ....................................................... 16

NOMINAS IMPORTAR ........................................................................... 17

NOMINAS IMPORTAR VALIDAR ...................................................... 17

NOMINAS IMPORTAR ESTADO ....................................................... 24

NOMINAS ENVIAR ............................................................................... 27

NOMINAS CREAR ................................................................................ 34

Crear nueva Nmina en blanco............................................................ 35

Crear nueva nmina copiada de nmina existente ................................. 42

Crear nueva nmina copiada de nmina recibidas con Rechazos .............. 45

MOVIMIENTOS CONSULTAR ................................................................. 47

Manual de Usuario Cliente Transdata@Web

MOVIMIENTOS - CONSULTAR RECIBIDO ............................................ 48

MOVIMIENTOS CONSULTAR ENVIADOS .......................................... 49

MOVIMIENTOS CONSULTAR POR ENVIAR ........................................ 50

MOVIMIENTOS CONSULTAR EN PREPARACION ................................ 51

MOVIMIENTOS IMPORTAR VALIDAR ............................................... 52

MOVIMIENTOS IMPORTAR ESTADO ................................................ 59

MOVIMIENTOS ENVIAR ........................................................................ 63

MOVIMIENTOS EXPORTAR ................................................................... 66

MOVIMIENTOS CREAR ......................................................................... 70

Crear nuevo movimiento en blanco ...................................................... 71

Crear nuevo movimiento copiado de movimientos recibidos con rechazos . 77

OTROS ARCHIVOS ............................................................................ 79

OTROS ARCHIVOS - CONSULTAR............................................................. 79

OTROS ARCHIVOS - CONSULTAR - RECIBIDO ....................................... 80

OTROS ARCHIVOS - CONSULTAR ENVIADOS ...................................... 81

OTROS ARCHIVOS - CONSULTAR POR ENVIAR ................................... 82

OTROS ARCHIVOS CARGAR.................................................................. 83

OTROS ARCHIVOS ENVIAR................................................................... 86

USUARIO - PASSWORD .......................................................................... 90

USUARIO MENSAJES .............................................................................. 94

SISTEMA - USUARIO .............................................................................. 95

Crear un nuevo Usuario...................................................................... 96

Modificar un Usuario .......................................................................... 98

Crear Accesos a un Usuario .............................................................. 100

Crear Roles a un Usuario .................................................................. 101

Manual de Usuario Cliente Transdata@Web

SISTEMA - ROLES ................................................................................ 102

Crear Roles..................................................................................... 102

Asignar o Desasignar Accesos para un Rol .......................................... 103

Modificar un Rol .............................................................................. 105

SISTEMA - PLANTILLAS ........................................................................ 106

Crear una Nueva Plantilla ................................................................. 106

Definicin de Plantilla ....................................................................... 107

Modificar Nombre Plantilla ................................................................ 109

SISTEMA - LOG ................................................................................... 111

Manual de Usuario Cliente Transdata@Web

Manual de Usuario Cliente Transdata@Web

DESCRIPCIN GENERAL DEL SISTEMA

El Sistema de Transferencia de Archivos con Clientes Transbank