Datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este Fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promocin comercial. La
ley exige que se facilite esta informacin para ayudarle a comprender la naturaleza del Fondo y los riesgos que comporta invertir en l. Es aconsejable que
lea el documento para poder tomar una decisin fundada sobre la conveniencia o no de invertir en l.

BNP PARIBAS INSTICASH GBP, un Subfondo de la SICAV BNP PARIBAS INSTICASH

Clase Classic T1 Capitalisation - Cdigo ISIN LU0547771328
Este fondo est gestionado por BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, sociedad del Grupo BNP Paribas

Objetivos y poltica de inversin

El Fondo pertenece a la categora de fondos del mercado monetario a corto plazo. Trata de proporcionar un nivel de liquidez diario y de mantener el
valor de sus activos invirtiendo en instrumentos del mercado monetario de alta calidad denominados en GBP que tengan como mximo una fecha final
de vencimiento legal de 397 das. El Fondo no es un producto garantizado. No hay exposicin cambiaria a otra divisa diferente del GBP.
Es gestionado de forma activa frente al Bloomberg LIBID GBP 1 Week (IR).
Los ingresos se reinvierten de forma sistemtica.
Los inversores podrn efectuar rescates diariamente (los das hbiles bancarios en Luxemburgo).
.

Perfil de riesgo y remuneracin

Menor riesgo

Mayor riesgo

Potencialmente menor remuneracin

Potencialmente mayor remuneracin

Los datos histricos no son una indicacin fiable de rendimientos

futuros.
La categora de riesgo de un Fondo constituye un indicador, pero no
un objetivo ni una garanta, y puede variar con el tiempo.
La asignacin a la categora ms baja no significa que la inversin
est libre de riesgo.
Motivos por los que el Fondo se encuentra en esta categora concreta
Los instrumentos del mercado monetario y los bonos a corto plazo
presentan una volatilidad muy baja.
Cuanto mayor sea el riesgo, mayor ser el horizonte de inversin
recomendado.

Otros riesgos que revisten una importancia significativa para el Fondo y

que el indicador no capta de manera adecuada:
Riesgo de crdito: Este riesgo hace referencia a la capacidad de un
emisor para cumplir sus compromisos. Las rebajas en la calificacin
crediticia de una emisin o de un emisor pueden ocasionar una cada
en el valor de los bonos en los que haya invertido el subfondo.
Riesgo de liquidez: Este riesgo surge de la dificultad de vender un
activo a un precio razonable de mercado y en el momento deseado,
debido a la falta de compradores.
Si desea ms informacin sobre los riesgos, consulte el apartado Riesgos
de inversin del folleto informativo del Fondo, que est disponible en
www.bnpparibas-ip.com

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Gastos
Los gastos que usted soporta estn destinados a sufragar los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los costes de comercializacin y
distribucin. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversin.
La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos correspondientes
pasados determinados en noviembre de 2014.
Dicha cifra puede variar de un ao a otro. No incluye:
Costes de transaccin de la cartera, exceptuados los gastos de
entrada y salida pagados por el Fondo al comprar o vender
participaciones de otro organismo de inversin colectiva.
En caso de canje, no se cobrar ninguna comisin.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad

a la inversin
Gastos de entrada

No

Gastos de salida

No

Este es el mximo que puede detraerse de su capital (antes de abonar

el producto de la inversin).

Si desea ms informacin sobre los gastos, consulte el apartado

Comisiones y gastos del folleto informativo del Fondo, que est
disponible en www.bnpparibas-ip.com.

Gastos detrados del Fondo a lo largo de cada ao

0,30%

Gastos corrientes

Gastos detrados del Fondo en determinadas condiciones especficas

Comisin de rentabilidad

No

Rentabilidad histrica

0,4

Las cifras de rentabilidad se muestran para las clases de acciones en

las que se ha calculado el VL de forma continuada durante el periodo
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.
La rentabilidad histrica no es indicativa de la rentabilidad futura.
Los gastos corrientes del Fondo se incluyen en el clculo de la
rentabilidad histrica.
Esta clase de acciones se lanz el 28 de diciembre de 2011.
La rentabilidad histrica se ha calculado en GBP.
Los resultados de rentabilidad se basan en el valor liquidativo con los
ingresos distribuibles reinvertidos.

0,1

0,2

0,4

0,4

%
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0

0,4

2010

2011

2012

2013

2014

BNP PARIBAS INSTICASH GBP - Classic T1

ndice de referencia
.

Informacin prctica
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Si desea ms informacin sobre el Fondo incluido el ltimo Folleto informativo, los ltimos precios de acciones publicados, as como el informe
anual y el informe semestral, puede obtenerla gratuitamente, en ingls, de BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG u online en la
pgina www.bnpparibas-ip.com.
La legislacin fiscal de Luxemburgo puede incidir en la situacin tributaria personal del inversor
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG nicamente incurrir en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente
documento que resulten engaosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto informativo del Fondo
Los inversores pueden hacer cambios entre los Fondos de BNP PARIBAS INSTICASH. Si desea ms informacin, consulte el folleto o pngase en
contacto con su asesor financiero.
.

Este Fondo est autorizado en el Gran Ducado de Luxemburgo y est regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (Comisin de
Supervisin del Sector Financiero de Luxemburgo).
Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 19 de febrero de 2015.

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