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CUENTA
DETALLE
DEBITO
124005
bancos comerciales
100,000,000
111005
Bancos
Total
100,000,000
Compramos acciones en una sociedad (inversion corto plazo)
CUENTA
DETALLE
DEBITO
120535
Comercio al por mayor y por menor
50,000,000
111005
Bancos
Total
50,000,000
Solicitamos un credito con un banco en el exterior
CUENTA
DETALLE
1110
Bancos
2110
Bancos extranjeros
Total
DEBITO
200,000,000
200,000,000
DEBITO
1,250,000
200,000
56,750,000
15,000,000
73,200,000
DEBITO
56,750,000
56,750,000
DEBITO
10,932,605
10,932,605
Fuentes
1.Partidas que no proviene del capital de trabajo (depreciacin)
CUECONCEPTO
## EQUIPO DE TRASPORTE
## EQUIPO DE TRASPORTE
DEBITO
$ 6,000,000.00
2.Gasto por diferencia en cambio por prstamo a corto plazo y a largo plazo
CORTO PLAZO
CUECONCEPTO
DEBITO
# DIFERENCIA EN CAMBIO
$2,800,000
## BANCO DEL EXTERIOR
LARGO PLAZO
CUECONCEPTO
DEBITO
# DIFERENCIA EN CAMBIO
$ 4,800,000.00
## BANCO DEL EXTERIOR
3.Ingreso por diferencia en cambio en inversiones a corto y a largo plazo
CORTO PLAZO
CUECONCEPTO
DEBITO
## DIFERENCIA EN CAMBIO
# INVERSION EN BANCOS
$ 3,700,000.00
LARGO PLAZO
CUECONCEPTO
DEBITO
## DIFERENCIA EN CAMBIO
# INVERSION EN BANCOS
$ 4,200,000.00
4.Provision de activos
CUENTA
519910
1399
DETALLE
Provisiones deudores
Provisiones cartera
Total
DEBITO
4,700,000
4,700,000
DETALLE
Equipos de oficina
Depreciacion acumulada
Utilidad venta activos fijos
Bancos nacionales
Total
DEBITO
DETALLE
Amortizacion arrendamientos
Amortizacion arrendamientos
Total
DEBITO
5,000,000
15,800,000
18,400,000
34,200,000
6.Amortizaciones
CUENTA
5165
1705
5,000,000
USOS
Compra de equipos de computador de contado
CUENTA
DETALLE
1528
Equipos de computo
2365
Retefuente compras
1110
Bancos
Total
DEBITO
15,000,000
15,000,000
DEBITO
20,000,000
20,000,000
DEBITO
10,080,000
10,080,000
CREDITO
50,000,000
50,000,000
CREDITO
200,000,000
200,000,000
CREDITO
50,000,000
8,000,000
200,000
15,000,000
73,200,000
CREDITO
56,750,000
56,750,000
CREDITO
10,932,605
10,932,605
CREDITO
$ 6,000,000.00
y a largo plazo
CREDITO
$ 2,800,000.00
CREDITO
$ 4,800,000.00
a largo plazo
CREDITO
$ 3,700,000.00
CREDITO
$ 4,200,000.00
CREDITO
4,700,000
4,700,000
CREDITO
25,000,000
9,200,000
34,200,000
CREDITO
5,000,000
5,000,000
9,200,000
CREDITO
375,000
14,625,000
15,000,000
CREDITO
20,000,000
20,000,000
CREDITO
10,080,000
10,080,000
CUENTA
1110
1305
1305
1110
DETALLE
Bancos
Cuentas por cobrar
Clientes
Bancos
1110
1110
1110
1110
1205
1240
1240
1240
1355
1355
1399
1430
1524
1528
1592
1592
1705
2110
2110
2110
2110
2365
2366
2408
3705
4135
4210
4210
4245
5160
5165
5199
5305
5305
6135
Bancos
Bancos
Bancos
Bancos
Comercio al por mayor y por menor
bancos comerciales
INVERSION EN BANCOS
INVERSION EN BANCOS
Anticipo retencion en la fuente
Autorretencion cree
Provisiones cartera
Productos terminados
Equipos de oficina
Equipos de computo
EQUIPO DE TRASPORTE
Depreciacion acumulada
Amortizacion arrendamientos
Bancos extranjeros
BANCO DEL EXTERIOR
BANCO DEL EXTERIOR
Bancos extranjeros
Retefuente compras
Autorretencion cree
Iva generado
Utilidades acumuladas
Venta de preductos quimicos
DIFERENCIA EN CAMBIO
DIFERENCIA EN CAMBIO
Utilidad venta activos fijos
EQUIPO DE TRASPORTE
Amortizacion arrendamientos
Provisiones deudores
DIFERENCIA EN CAMBIO
DIFERENCIA EN CAMBIO
Venta de productos quimicos
DEBITO
200,000,000
18,400,000
56,750,000
-
$
$
50,000,000
100,000,000
3,700,000.00
4,200,000.00
1,250,000
200,000
15,000,000
15,800,000
20,000,000
81,882,406
6,000,000.00
5,000,000
4,700,000
$
4,800,000.00
$2,800,000
15,000,000
$ 605,482,406.00
CREDITO
275,150,000
277,440,011
14,625,000
10,932,605
20,000,000
81,882,406
100,000,000
50,000,000
50,000,000
100,000,000
7,900,000.00
1,450,000
4,700,000
15,000,000
25,000,000
$
6,000,000.00
$
$
5,000,000
200,000,000
2,800,000.00
4,800,000.00
4,700,000
15,000,000
25,000,000
15,000,000
15,800,000
20,000,000
375,000
200,000
8,000,000
6,000,000.00
5,000,000
207,600,000.00
375,000
200,000
8,000,000
81,882,406
$
$
50,000,000
3,700,000.00
4,200,000.00
9,200,000
50,000,000
7,900,000.00
9,200,000
$
6,000,000.00
5,000,000
4,700,000
$7,600,000
15,000,000
$ 616,415,011.00 $ 605,482,406.00
- 10,932,605.00
$ 616,415,011.00
50,000,000
7,900,000
9,200,000
6,000,000
5,000,000
4,700,000
7,600,000
+
15,000,000
28,800,000
Estado de resultados
Ingresos operacionales
Ventas productos quimicos
Arrendamientos de inmuebles
Devoluciones en ventas
Costo de ventas
Costo de ventas
Utilidad bruta en ventas
Personal
Honorarios
Impuestos
Contribuciones y afiliaciones
Seguros
Servicios
Legales
Mantenimiento
Reparaciones y adecuaciones
Viaje
Depreciaciones
Amortizaciones
Diversos
Gastos operacionales de admon
Personal
Honorarios
Impuestos
Arrendamientos
Seguros
Servicios
Legales
Mantenimiento
Viaje
Diversos
Provisiones
Gastos operacionales de ventas
Utilidad (perdida) operacional
Ingresos financieros
Ingresos servicios
Venta de activos fijos
Recuperaciones
Ingresos no operacionales
Gastos financieros
Gastos extraordinarios
Gastos no operacionales
Utilidad antes de impuestos
Impuesto de renta
Utilidad del ejercicio
Estado de resultados
2015
2014
50,000,000 ###
50,000,000
1,250,646,532
13,332,000
3,017,067
15,000,000
15,000,000
35,000,000
6,000,000
5,000,000
11,000,000
-
384,124,802
384,124,802
876,836,663
66,506,097
30,896,753
8,416,477
7,941,954
49,295,673
9,131,384
9,152,721
194,112
13,483,924
83,243,580
2,412,820
24,346,478
305,021,973
90,903,829
133,815,391
13,164,000
18,763,200
4,700,000
4,700,000
44,288,273
2,912,572
168,000
4,974,584
24,028,341
333,018,190
19,300,000
7,900,000
9,200,000
-
238,796,500
78,146,070
7,437,183
550,200
17,100,000
7,600,000
7,600,000
86,133,453
165,253,806
3,607,741
168,861,547
28,800,000
10,080,000
156,068,406
74,186,000
18,720,000
81,882,406
Activo
Disponible
Caja
Bancos
Inversiones
Acciones (largo plazo)
Aceptaciones bancarias (corto plazo)
Deudores
Clientes
Deudores socios
Anticipos proveedores
Anticipo de impuestos
Cuentas por cobrar a trabajadores
Provisiones
Inventarios
Materia prima
Productos en proceso
Productos terminados
Envases
Propiedad planta y equipo
Maquinaria y equipo en montaje
Terrenos
Construcciones y edificaciones
Maquinaria y equipo
Equipo de oficina
Equipos de computo
Equipos de transporte
Depreciacion acumulada
Otros activos
Marcas y patentes
Gastos pagados por anticipado
Obras de arte
Valorizaciones
Total activo
2014
2015
758,083,244
3,127,907
754,955,337
-
Variacion
755,793,233
3,127,907
752,665,326
157,900,000
50,000,000
107,900,000
212,036,443
92,154,565
25,789,948
88,047,261
6,044,669
208,786,443
92,154,565
25,789,948
88,047,261
1,450,000
6,044,669
(4,700,000)
343,691,401
79,674,502
78,742,972
85,669,713
99,604,214
328,691,401
79,674,502
78,742,972
70,669,713
99,604,214
682,992,704
134,966,000
100,000,000
435,548,155
73,182,158
80,043,374
90,898,703
279,660,360
(511,306,046)
682,792,704
134,966,000
100,000,000
435,548,155
73,182,158
55,043,374
105,898,703
279,660,360
(501,506,046)
17,341,634
2,869,108
12,237,368
2,235,158
12,341,634
2,869,108
7,237,368
2,235,158
143,632,274
143,632,274
###
###
(2,290,011)
(2,290,011)
157,900,000
50,000,000
107,900,000
(3,250,000)
1,450,000
(4,700,000)
(15,000,000)
(15,000,000)
89,650,000
(200,000)
(25,000,000)
15,000,000
9,800,000
(5,000,000)
(5,000,000)
-
6,000,000
financieros Ltda.
Pasivo
2014
2015
10,932,605
3,027,451
32,002,000
30,600,343
3,602,451
50,082,000
30,600,343
76,562,399
84,284,794
6,296,140
6,296,140
187,600,000
6,296,140
193,896,140
Total pasivo
82,858,539
278,180,934
Patrimonio
Aportes sociales
Reserva legal
Revalorizacion del patrimonio
Resultados del ejercicio
Resultados de ejercicios anteriores
Superavit por valorizacion
950,000,000
70,836,254
112,599,243
81,882,406
715,968,984
143,632,274
950,000,000
70,836,254
112,599,243
18,720,000
715,968,984
143,632,274
Proveedores
Cuentas por pagar
Impuestos por pagar
Obligaciones laborales
Total pasivo corriente
Obligaciones financieras
Anticipos recibidos
Total pasivo no corriente
Total patrimonio
### 2,011,756,755
15,800,000
### 2,289,937,689
Variacion
(10,932,605)
575,000
18,080,000
7,722,395
187,600,000
187,600,000
195,322,395
(63,162,406)
-
(63,162,406)
7,722,395
(81,927,605)
Utilidad neta
Flujo de efectivo por actividades de operacin
Partidas que no requieren utilizacion del efectivo
Depreciacion
Amortizacion
Provision de activos
Cambios en activos y pasivos
Deudores
Proveedores
Cuentas por pagar
Impuestos por pagar
Inventarios
Inversiones
Sub total actividades de operacin
Total efectivo provisto por la operacin
Flujo de efectivo por actividades de inversion
Compra de activos fijos
Aumento de inversiones
Venta de activos fijos
Total efectivo usado por actividades de inversion
O LTDA
EFECTIVO
LOMBIANOS
2015
18,720,000
6,000,000
5,000,000
4,700,000
-
1,450,000
10,932,605
575,000
18,080,000
15,000,000
107,900,000
70,927,605
52,207,605
15,000,000
50,000,000
9,200,000
55,800,000
81,882,406
187,600,000
105,717,594
2,290,011
758,083,244
755,793,233