Flujo de Caja Personal

Flujo de caja 2015
Ingreso o Egreso
Saldo inicial
$ mll
Prom mes
Al 31 dic 2015
Jan-15
Presup
Real
Saldo final
Ingresos
No operacionales
Rendimientos Banco 1
0.000
0.000
Rendimientos CDT
0.000
Otros
0.000
No operacionales
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Operacionales
Arrendamiento 1
0.000
Arrendamiento 2
0.000
Arrendamiento 3
0.000
Arrendamiento 4
0.000
Arrendamiento 5
0.000
Arrendamiento 6
0.000
Arrendamiento 7
0.000
Arrendamiento 8
0.000
Arrendamiento 9
0.000
Arrendamiento 10
0.000
Arrendamiento 11
0.000
Arrendamiento 12
0.000
Venta Carro
0.000
Otros
0.000
Otros
0.000
Operacionales
Total Ingresos
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
1 de 70
Flujo de caja 2015
Ingreso o Egreso
Jan-15
Saldo inicial
Egresos
Laborales
Pago al mensajero
0.000
Pago servicio
0.000
Otros
0.000
Otros
0.000
Laborales
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Financieros
Banco 1: Comisiones, cuota manejo, IVA, etc
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Banco 1: Prstamo
0.000
Banco 2: Prstamo
0.000
Banco 3: Prstamo
0.000
Banco 4: Prstamo
0.000
Banco 5: Prstamo
0.000
Banco 6: Prstamo
0.000
Banco 1: Tarjeta de Crdito
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Pago cuota ahorro
0.000
2 de 70
Flujo de caja 2015
Ingreso o Egreso
Jan-15
Saldo inicial
Otros
0.000
Otros
0.000
Financieros
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Proveedores
Otros
0.000
Otros
0.000
Proveedores
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Logstica
Servicio telefona Clular
0.000
Servicio telefona Fija
0.000
Servicio Internet
0.000
Compra Equipo Clular
0.000
Impuesto carro 1
0.000
Impuesto carro 2
0.000
Impuesto carro 3
0.000
Impuesto carro 4
0.000
Impuesto carro 5
0.000
Impuesto carro 6
0.000
Seguro carro 1
0.000
Seguro carro 2
0.000
Seguro carro 3
0.000
Seguro carro 4
0.000
Seguro carro 5
0.000
Seguro carro 6
0.000
SOAT carro 1
0.000
SOAT carro 2
0.000
SOAT carro 3
0.000
SOAT carro 4
0.000
3 de 70
Flujo de caja 2015
Ingreso o Egreso
Saldo inicial
Jan-15
SOAT carro 5
0.000
SOAT carro 6
0.000
Cuota prstamo carro 1
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Gasolina carro 1
0.000
Gasolina carro 2
0.000
Gasolina carro 3
0.000
Gasolina carro 4
0.000
Gasolina carro 5
0.000
Gasolina carro 6
0.000
Lavada carro 1
0.000
Lavada carro 2
0.000
Lavada carro 3
0.000
Lavada carro 4
0.000
Lavada carro 5
0.000
Lavada carro 6
0.000
Cambio aceite, filtro aire, filtro aceite Carro 1
0.000
0.000
0.000
0.000
4 de 70
Flujo de caja 2015
Ingreso o Egreso
Jan-15
Saldo inicial
0.000
0.000
Parqueaderos carro 1
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Otros
0.000
Logstica
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Infraestructura
Seguro inmueble 1
0.000
Seguro inmueble 2
0.000
Seguro inmueble 3
0.000
Seguro inmueble 4
0.000
Seguro inmueble 5
0.000
Seguro inmueble 6
0.000
Seguro inmueble 7
0.000
Seguro inmueble 8
0.000
Seguro inmueble 9
0.000
Seguro inmueble 10
0.000
Seguro inmueble 11
0.000
Seguro inmueble 12
0.000
Predial inmueble 1
0.000
Predial inmueble 2
0.000
Predial inmueble 3
0.000
5 de 70
Flujo de caja 2015
Ingreso o Egreso
Saldo inicial
Jan-15
Predial inmueble 4
0.000
Predial inmueble 5
0.000
Predial inmueble 6
0.000
Predial inmueble 7
0.000
Predial inmueble 8
0.000
Predial inmueble 9
0.000
Predial inmueble 10
0.000
Predial inmueble 11
0.000
Predial inmueble 12
0.000
Valorizacin inmueble 1
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Mtto, reparacin inmueble 1
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
6 de 70
Flujo de caja 2015
Ingreso o Egreso
Jan-15
Saldo inicial
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Otros
0.000
Otros
0.000
Otros
0.000
Otros
0.000
Otros
0.000
Otros
0.000
Infraestructura
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Impuestos
Declaracin RENTA
0.000
Otros
0.000
Otros
0.000
Impuestos
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Personales
Social:
Iglesia
0.000
Ayuda
0.000
Otros
0.000
Total Social
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Casa:
Mesada hijo
0.000
Mesada esposa
0.000
Mascota
0.000
Otros
0.000
7 de 70
Flujo de caja 2015

Total Casa
Ingreso o Egreso
0.000
Jan-15
Saldo inicial
0.000
0.000
0.000
0.000
Seguros y salud:
Seguro de vida y accidentes 1
0.000
0.000
EPS/pensin/ARP 1
0.000
EPS/pensin/ARP 2
0.000
Salud prepagada familia
0.000
Otros
0.000
Otros
0.000
Otros
0.000
Otros
0.000
Seguros y salud:
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Mercado, Aseo Personal y Medicinas:

Mercado familiar
0.000
Citas mdicas
0.000
Examenes mdicos
0.000
Medicamentos
0.000
Gimnasio
0.000
Artculos aseo personal
0.000
Cortar el pelo
0.000
Uas manos y pies
0.000
Lentes de contacto
0.000
Agua lentes
0.000
Maquillaje
0.000
Arreglo ropa
0.000
Lavandera
0.000
Arreglos
0.000
8 de 70
Flujo de caja 2015
Ingreso o Egreso
Jan-15
Saldo inicial
Otros
0.000
Medicinas y Aseo personal:
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Recreacin:
Salir a comer
0.000
Salir a cine
0.000
Recreacin
0.000
Mercado (comida especial)
0.000
Viajes de vacaciones
0.000
Regalos cumpleaos
0.000
Otros
0.000
Recreacin:
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Ropa y zapatos:
Ropa y zapatos pap
0.000
Ropa y zapatos mam

Ropa y zapatos hijo 1
Arreglo ropa, zapatos, bolsos
0.000
Otros
0.000
Total Egresos
Diferencia en el mes
Diferencia Acumulada
Ropa y zapatos:
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Personal
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Saldo final en bancos:

Bancolombia
Corp Banca
Efectivo
9 de 70
Flujo de caja 2015
Ingreso o Egreso
Saldo inicial
Jan-15
Otros
Total Diferencia
0.000
10 de 70
Flujo de caja 2015

$ mll
Feb-15
Presup
Real
Mar-15
Saldo final
Presup
Real
Saldo final
Ingresos
No operacionales
0.000
0.000
0.000
0.000
Rendimientos CDT
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
No operacionales
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Operacionales
Arrendamiento 1
0.000
0.000
Arrendamiento 2
0.000
0.000
Arrendamiento 3
0.000
0.000
Arrendamiento 4
0.000
0.000
Arrendamiento 5
0.000
0.000
Arrendamiento 6
0.000
0.000
Arrendamiento 7
0.000
0.000
Arrendamiento 8
0.000
0.000
Arrendamiento 9
0.000
0.000
Arrendamiento 10
0.000
0.000
Arrendamiento 11
0.000
0.000
Arrendamiento 12
0.000
0.000
Venta Carro
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Operacionales
Total Ingresos
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
11 de 70
Flujo de caja 2015
Feb-15
Mar-15
Egresos
Laborales
Pago al mensajero
0.000
0.000
Pago servicio
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Laborales
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Financieros
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Banco 1: Prstamo
0.000
0.000
Banco 2: Prstamo
0.000
0.000
Banco 3: Prstamo
0.000
0.000
Banco 4: Prstamo
0.000
0.000
Banco 5: Prstamo
0.000
0.000
Banco 6: Prstamo
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Pago cuota ahorro
0.000
0.000
12 de 70
Flujo de caja 2015
Feb-15
Mar-15
Otros
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Financieros
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Proveedores
Otros
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Proveedores
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Logstica
0.000
0.000
0.000
0.000
Servicio Internet
0.000
0.000
0.000
0.000
Impuesto carro 1
0.000
0.000
Impuesto carro 2
0.000
0.000
Impuesto carro 3
0.000
0.000
Impuesto carro 4
0.000
0.000
Impuesto carro 5
0.000
0.000
Impuesto carro 6
0.000
0.000
Seguro carro 1
0.000
0.000
Seguro carro 2
0.000
0.000
Seguro carro 3
0.000
0.000
Seguro carro 4
0.000
0.000
Seguro carro 5
0.000
0.000
Seguro carro 6
0.000
0.000
SOAT carro 1
0.000
0.000
SOAT carro 2
0.000
0.000
SOAT carro 3
0.000
0.000
SOAT carro 4
0.000
0.000
13 de 70
Flujo de caja 2015
Feb-15
Mar-15
SOAT carro 5
0.000
0.000
SOAT carro 6
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Gasolina carro 1
0.000
0.000
Gasolina carro 2
0.000
0.000
Gasolina carro 3
0.000
0.000
Gasolina carro 4
0.000
0.000
Gasolina carro 5
0.000
0.000
Gasolina carro 6
0.000
0.000
Lavada carro 1
0.000
0.000
Lavada carro 2
0.000
0.000
Lavada carro 3
0.000
0.000
Lavada carro 4
0.000
0.000
Lavada carro 5
0.000
0.000
Lavada carro 6
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
14 de 70
Flujo de caja 2015
Feb-15
Mar-15
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Logstica
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Infraestructura
Seguro inmueble 1
0.000
0.000
Seguro inmueble 2
0.000
0.000
Seguro inmueble 3
0.000
0.000
Seguro inmueble 4
0.000
0.000
Seguro inmueble 5
0.000
0.000
Seguro inmueble 6
0.000
0.000
Seguro inmueble 7
0.000
0.000
Seguro inmueble 8
0.000
0.000
Seguro inmueble 9
0.000
0.000
Seguro inmueble 10
0.000
0.000
Seguro inmueble 11
0.000
0.000
Seguro inmueble 12
0.000
0.000
Predial inmueble 1
0.000
0.000
Predial inmueble 2
0.000
0.000
Predial inmueble 3
0.000
0.000
15 de 70
Flujo de caja 2015
Feb-15
Mar-15
Predial inmueble 4
0.000
0.000
Predial inmueble 5
0.000
0.000
Predial inmueble 6
0.000
0.000
Predial inmueble 7
0.000
0.000
Predial inmueble 8
0.000
0.000
Predial inmueble 9
0.000
0.000
Predial inmueble 10
0.000
0.000
Predial inmueble 11
0.000
0.000
Predial inmueble 12
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
16 de 70
Flujo de caja 2015
Feb-15
Mar-15
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Infraestructura
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Impuestos
Declaracin RENTA
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Impuestos
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Personales
Social:
Iglesia
0.000
0.000
Ayuda
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Total Social
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Casa:
Mesada hijo
0.000
0.000
Mesada esposa
0.000
0.000
Mascota
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
17 de 70
Flujo de caja 2015

Total Casa
Feb-15
0.000
0.000
Mar-15
0.000
0.000
0.000
0.000
Seguros y salud:
0.000
0.000
0.000
0.000
EPS/pensin/ARP 1
0.000
0.000
EPS/pensin/ARP 2
0.000
0.000
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Seguros y salud:
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

Mercado familiar
0.000
0.000
Citas mdicas
0.000
0.000
Examenes mdicos
0.000
0.000
Medicamentos
0.000
0.000
Gimnasio
0.000
0.000
0.000
0.000
Cortar el pelo
0.000
0.000
Uas manos y pies
0.000
0.000
Lentes de contacto
0.000
0.000
Agua lentes
0.000
0.000
Maquillaje
0.000
0.000
Arreglo ropa
0.000
0.000
Lavandera
0.000
0.000
Arreglos
0.000
0.000
18 de 70
Flujo de caja 2015
Feb-15
Otros
Mar-15
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Recreacin:
Salir a comer
0.000
0.000
Salir a cine
0.000
0.000
Recreacin
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Regalos cumpleaos
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Recreacin:
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Ropa y zapatos:
Ropa y zapatos pap
0.000
0.000
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Ropa y zapatos mam

Total Egresos
Ropa y zapatos:
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Personal
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

Bancolombia
Corp Banca
Efectivo
19 de 70
0.000
Flujo de caja 2015
Feb-15
Mar-15
0.000
0.000
Otros
Total Diferencia
20 de 70
Flujo de caja 2015

$ mll
Apr-15
Presup
Real
May-15
Saldo final
Presup
Real
Saldo final
Ingresos
No operacionales
0.000
0.000
0.000
0.000
Rendimientos CDT
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
No operacionales
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Operacionales
Arrendamiento 1
0.000
0.000
Arrendamiento 2
0.000
0.000
Arrendamiento 3
0.000
0.000
Arrendamiento 4
0.000
0.000
Arrendamiento 5
0.000
0.000
Arrendamiento 6
0.000
0.000
Arrendamiento 7
0.000
0.000
Arrendamiento 8
0.000
0.000
Arrendamiento 9
0.000
0.000
Arrendamiento 10
0.000
0.000
Arrendamiento 11
0.000
0.000
Arrendamiento 12
0.000
0.000
Venta Carro
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Operacionales
Total Ingresos
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
21 de 70
Flujo de caja 2015
Apr-15
May-15
Egresos
Laborales
Pago al mensajero
0.000
0.000
Pago servicio
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Laborales
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Financieros
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Banco 1: Prstamo
0.000
0.000
Banco 2: Prstamo
0.000
0.000
Banco 3: Prstamo
0.000
0.000
Banco 4: Prstamo
0.000
0.000
Banco 5: Prstamo
0.000
0.000
Banco 6: Prstamo
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Pago cuota ahorro
0.000
0.000
22 de 70
Flujo de caja 2015
Apr-15
May-15
Otros
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Financieros
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Proveedores
Otros
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Proveedores
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Logstica
0.000
0.000
0.000
0.000
Servicio Internet
0.000
0.000
0.000
0.000
Impuesto carro 1
0.000
0.000
Impuesto carro 2
0.000
0.000
Impuesto carro 3
0.000
0.000
Impuesto carro 4
0.000
0.000
Impuesto carro 5
0.000
0.000
Impuesto carro 6
0.000
0.000
Seguro carro 1
0.000
0.000
Seguro carro 2
0.000
0.000
Seguro carro 3
0.000
0.000
Seguro carro 4
0.000
0.000
Seguro carro 5
0.000
0.000
Seguro carro 6
0.000
0.000
SOAT carro 1
0.000
0.000
SOAT carro 2
0.000
0.000
SOAT carro 3
0.000
0.000
SOAT carro 4
0.000
0.000
23 de 70
Flujo de caja 2015
Apr-15
May-15
SOAT carro 5
0.000
0.000
SOAT carro 6
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Gasolina carro 1
0.000
0.000
Gasolina carro 2
0.000
0.000
Gasolina carro 3
0.000
0.000
Gasolina carro 4
0.000
0.000
Gasolina carro 5
0.000
0.000
Gasolina carro 6
0.000
0.000
Lavada carro 1
0.000
0.000
Lavada carro 2
0.000
0.000
Lavada carro 3
0.000
0.000
Lavada carro 4
0.000
0.000
Lavada carro 5
0.000
0.000
Lavada carro 6
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
24 de 70
Flujo de caja 2015
Apr-15
May-15
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Logstica
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Infraestructura
Seguro inmueble 1
0.000
0.000
Seguro inmueble 2
0.000
0.000
Seguro inmueble 3
0.000
0.000
Seguro inmueble 4
0.000
0.000
Seguro inmueble 5
0.000
0.000
Seguro inmueble 6
0.000
0.000
Seguro inmueble 7
0.000
0.000
Seguro inmueble 8
0.000
0.000
Seguro inmueble 9
0.000
0.000
Seguro inmueble 10
0.000
0.000
Seguro inmueble 11
0.000
0.000
Seguro inmueble 12
0.000
0.000
Predial inmueble 1
0.000
0.000
Predial inmueble 2
0.000
0.000
Predial inmueble 3
0.000
0.000
25 de 70
Flujo de caja 2015
Apr-15
May-15
Predial inmueble 4
0.000
0.000
Predial inmueble 5
0.000
0.000
Predial inmueble 6
0.000
0.000
Predial inmueble 7
0.000
0.000
Predial inmueble 8
0.000
0.000
Predial inmueble 9
0.000
0.000
Predial inmueble 10
0.000
0.000
Predial inmueble 11
0.000
0.000
Predial inmueble 12
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
26 de 70
Flujo de caja 2015
Apr-15
May-15
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Infraestructura
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Impuestos
Declaracin RENTA
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Impuestos
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Personales
Social:
Iglesia
0.000
0.000
Ayuda
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Total Social
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Casa:
Mesada hijo
0.000
0.000
Mesada esposa
0.000
0.000
Mascota
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
27 de 70
Flujo de caja 2015

Total Casa
Apr-15
0.000
0.000
May-15
0.000
0.000
0.000
0.000
Seguros y salud:
0.000
0.000
0.000
0.000
EPS/pensin/ARP 1
0.000
0.000
EPS/pensin/ARP 2
0.000
0.000
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Seguros y salud:
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

Mercado familiar
0.000
0.000
Citas mdicas
0.000
0.000
Examenes mdicos
0.000
0.000
Medicamentos
0.000
0.000
Gimnasio
0.000
0.000
0.000
0.000
Cortar el pelo
0.000
0.000
Uas manos y pies
0.000
0.000
Lentes de contacto
0.000
0.000
Agua lentes
0.000
0.000
Maquillaje
0.000
0.000
Arreglo ropa
0.000
0.000
Lavandera
0.000
0.000
Arreglos
0.000
0.000
28 de 70
Flujo de caja 2015
Apr-15
Otros
May-15
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Recreacin:
Salir a comer
0.000
0.000
Salir a cine
0.000
0.000
Recreacin
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Regalos cumpleaos
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Recreacin:
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Ropa y zapatos:
Ropa y zapatos pap
0.000
0.000
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Ropa y zapatos mam

Total Egresos
Ropa y zapatos:
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Personal
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

Bancolombia
0.000
Corp Banca
0.000
Efectivo
0.000
29 de 70
Flujo de caja 2015
Apr-15
Otros
May-15
0.000
Total Diferencia
0.000
30 de 70
0.000
Flujo de caja 2015

$ mll
Jun-15
Presup
Real
Jul-15
Saldo final
Presup
Real
Saldo final
Ingresos
No operacionales
0.000
0.000
0.000
0.000
Rendimientos CDT
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
No operacionales
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Operacionales
Arrendamiento 1
0.000
0.000
Arrendamiento 2
0.000
0.000
Arrendamiento 3
0.000
0.000
Arrendamiento 4
0.000
0.000
Arrendamiento 5
0.000
0.000
Arrendamiento 6
0.000
0.000
Arrendamiento 7
0.000
0.000
Arrendamiento 8
0.000
0.000
Arrendamiento 9
0.000
0.000
Arrendamiento 10
0.000
0.000
Arrendamiento 11
0.000
0.000
Arrendamiento 12
0.000
0.000
Venta Carro
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Operacionales
Total Ingresos
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
31 de 70
Flujo de caja 2015
Jun-15
Jul-15
Egresos
Laborales
Pago al mensajero
0.000
0.000
Pago servicio
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Laborales
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Financieros
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Banco 1: Prstamo
0.000
0.000
Banco 2: Prstamo
0.000
0.000
Banco 3: Prstamo
0.000
0.000
Banco 4: Prstamo
0.000
0.000
Banco 5: Prstamo
0.000
0.000
Banco 6: Prstamo
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Pago cuota ahorro
0.000
0.000
32 de 70
Flujo de caja 2015
Jun-15
Jul-15
Otros
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Financieros
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Proveedores
Otros
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Proveedores
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Logstica
0.000
0.000
0.000
0.000
Servicio Internet
0.000
0.000
0.000
0.000
Impuesto carro 1
0.000
0.000
Impuesto carro 2
0.000
0.000
Impuesto carro 3
0.000
0.000
Impuesto carro 4
0.000
0.000
Impuesto carro 5
0.000
0.000
Impuesto carro 6
0.000
0.000
Seguro carro 1
0.000
0.000
Seguro carro 2
0.000
0.000
Seguro carro 3
0.000
0.000
Seguro carro 4
0.000
0.000
Seguro carro 5
0.000
0.000
Seguro carro 6
0.000
0.000
SOAT carro 1
0.000
0.000
SOAT carro 2
0.000
0.000
SOAT carro 3
0.000
0.000
SOAT carro 4
0.000
0.000
33 de 70
Flujo de caja 2015
Jun-15
Jul-15
SOAT carro 5
0.000
0.000
SOAT carro 6
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Gasolina carro 1
0.000
0.000
Gasolina carro 2
0.000
0.000
Gasolina carro 3
0.000
0.000
Gasolina carro 4
0.000
0.000
Gasolina carro 5
0.000
0.000
Gasolina carro 6
0.000
0.000
Lavada carro 1
0.000
0.000
Lavada carro 2
0.000
0.000
Lavada carro 3
0.000
0.000
Lavada carro 4
0.000
0.000
Lavada carro 5
0.000
0.000
Lavada carro 6
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
34 de 70
Flujo de caja 2015
Jun-15
Jul-15
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Logstica
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Infraestructura
Seguro inmueble 1
0.000
0.000
Seguro inmueble 2
0.000
0.000
Seguro inmueble 3
0.000
0.000
Seguro inmueble 4
0.000
0.000
Seguro inmueble 5
0.000
0.000
Seguro inmueble 6
0.000
0.000
Seguro inmueble 7
0.000
0.000
Seguro inmueble 8
0.000
0.000
Seguro inmueble 9
0.000
0.000
Seguro inmueble 10
0.000
0.000
Seguro inmueble 11
0.000
0.000
Seguro inmueble 12
0.000
0.000
Predial inmueble 1
0.000
0.000
Predial inmueble 2
0.000
0.000
Predial inmueble 3
0.000
0.000
35 de 70
Flujo de caja 2015
Jun-15
Jul-15
Predial inmueble 4
0.000
0.000
Predial inmueble 5
0.000
0.000
Predial inmueble 6
0.000
0.000
Predial inmueble 7
0.000
0.000
Predial inmueble 8
0.000
0.000
Predial inmueble 9
0.000
0.000
Predial inmueble 10
0.000
0.000
Predial inmueble 11
0.000
0.000
Predial inmueble 12
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
36 de 70
Flujo de caja 2015
Jun-15
Jul-15
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Infraestructura
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Impuestos
Declaracin RENTA
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Impuestos
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Personales
Social:
Iglesia
0.000
0.000
Ayuda
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Total Social
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Casa:
Mesada hijo
0.000
0.000
Mesada esposa
0.000
0.000
Mascota
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
37 de 70
Flujo de caja 2015

Total Casa
Jun-15
0.000
0.000
Jul-15
0.000
0.000
0.000
0.000
Seguros y salud:
0.000
0.000
0.000
0.000
EPS/pensin/ARP 1
0.000
0.000
EPS/pensin/ARP 2
0.000
0.000
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Seguros y salud:
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

Mercado familiar
0.000
0.000
Citas mdicas
0.000
0.000
Examenes mdicos
0.000
0.000
Medicamentos
0.000
0.000
Gimnasio
0.000
0.000
0.000
0.000
Cortar el pelo
0.000
0.000
Uas manos y pies
0.000
0.000
Lentes de contacto
0.000
0.000
Agua lentes
0.000
0.000
Maquillaje
0.000
0.000
Arreglo ropa
0.000
0.000
Lavandera
0.000
0.000
Arreglos
0.000
0.000
38 de 70
Flujo de caja 2015
Jun-15
Otros
Jul-15
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Recreacin:
Salir a comer
0.000
0.000
Salir a cine
0.000
0.000
Recreacin
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Regalos cumpleaos
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Recreacin:
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Ropa y zapatos:
Ropa y zapatos pap
0.000
0.000
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Ropa y zapatos mam

Total Egresos
Ropa y zapatos:
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Personal
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Bancolombia
0.000
0.000
Corp Banca
0.000
0.000
Efectivo
0.000
0.000
39 de 70
Flujo de caja 2015
Jun-15
Jul-15
Otros
0.000
0.000
Total Diferencia
0.000
0.000
40 de 70
Flujo de caja 2015

$ mll
Aug-15
Presup
Real
Sep-15
Saldo final
Presup
Real
Saldo final
Ingresos
No operacionales
0.000
0.000
0.000
0.000
Rendimientos CDT
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
No operacionales
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Operacionales
Arrendamiento 1
0.000
0.000
Arrendamiento 2
0.000
0.000
Arrendamiento 3
0.000
0.000
Arrendamiento 4
0.000
0.000
Arrendamiento 5
0.000
0.000
Arrendamiento 6
0.000
0.000
Arrendamiento 7
0.000
0.000
Arrendamiento 8
0.000
0.000
Arrendamiento 9
0.000
0.000
Arrendamiento 10
0.000
0.000
Arrendamiento 11
0.000
0.000
Arrendamiento 12
0.000
0.000
Venta Carro
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Operacionales
Total Ingresos
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
41 de 70
Flujo de caja 2015
Aug-15
Sep-15
Egresos
Laborales
Pago al mensajero
0.000
0.000
Pago servicio
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Laborales
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Financieros
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Banco 1: Prstamo
0.000
0.000
Banco 2: Prstamo
0.000
0.000
Banco 3: Prstamo
0.000
0.000
Banco 4: Prstamo
0.000
0.000
Banco 5: Prstamo
0.000
0.000
Banco 6: Prstamo
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Pago cuota ahorro
0.000
0.000
42 de 70
Flujo de caja 2015
Aug-15
Sep-15
Otros
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Financieros
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Proveedores
Otros
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Proveedores
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Logstica
0.000
0.000
0.000
0.000
Servicio Internet
0.000
0.000
0.000
0.000
Impuesto carro 1
0.000
0.000
Impuesto carro 2
0.000
0.000
Impuesto carro 3
0.000
0.000
Impuesto carro 4
0.000
0.000
Impuesto carro 5
0.000
0.000
Impuesto carro 6
0.000
0.000
Seguro carro 1
0.000
0.000
Seguro carro 2
0.000
0.000
Seguro carro 3
0.000
0.000
Seguro carro 4
0.000
0.000
Seguro carro 5
0.000
0.000
Seguro carro 6
0.000
0.000
SOAT carro 1
0.000
0.000
SOAT carro 2
0.000
0.000
SOAT carro 3
0.000
0.000
SOAT carro 4
0.000
0.000
43 de 70
Flujo de caja 2015
Aug-15
Sep-15
SOAT carro 5
0.000
0.000
SOAT carro 6
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Gasolina carro 1
0.000
0.000
Gasolina carro 2
0.000
0.000
Gasolina carro 3
0.000
0.000
Gasolina carro 4
0.000
0.000
Gasolina carro 5
0.000
0.000
Gasolina carro 6
0.000
0.000
Lavada carro 1
0.000
0.000
Lavada carro 2
0.000
0.000
Lavada carro 3
0.000
0.000
Lavada carro 4
0.000
0.000
Lavada carro 5
0.000
0.000
Lavada carro 6
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
44 de 70
Flujo de caja 2015
Aug-15
Sep-15
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Logstica
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Infraestructura
Seguro inmueble 1
0.000
0.000
Seguro inmueble 2
0.000
0.000
Seguro inmueble 3
0.000
0.000
Seguro inmueble 4
0.000
0.000
Seguro inmueble 5
0.000
0.000
Seguro inmueble 6
0.000
0.000
Seguro inmueble 7
0.000
0.000
Seguro inmueble 8
0.000
0.000
Seguro inmueble 9
0.000
0.000
Seguro inmueble 10
0.000
0.000
Seguro inmueble 11
0.000
0.000
Seguro inmueble 12
0.000
0.000
Predial inmueble 1
0.000
0.000
Predial inmueble 2
0.000
0.000
Predial inmueble 3
0.000
0.000
45 de 70
Flujo de caja 2015
Aug-15
Sep-15
Predial inmueble 4
0.000
0.000
Predial inmueble 5
0.000
0.000
Predial inmueble 6
0.000
0.000
Predial inmueble 7
0.000
0.000
Predial inmueble 8
0.000
0.000
Predial inmueble 9
0.000
0.000
Predial inmueble 10
0.000
0.000
Predial inmueble 11
0.000
0.000
Predial inmueble 12
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
46 de 70
Flujo de caja 2015
Aug-15
Sep-15
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Infraestructura
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Impuestos
Declaracin RENTA
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Impuestos
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Personales
Social:
Iglesia
0.000
0.000
Ayuda
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Total Social
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Casa:
Mesada hijo
0.000
0.000
Mesada esposa
0.000
0.000
Mascota
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
47 de 70
Flujo de caja 2015

Total Casa
Aug-15
0.000
0.000
Sep-15
0.000
0.000
0.000
0.000
Seguros y salud:
0.000
0.000
0.000
0.000
EPS/pensin/ARP 1
0.000
0.000
EPS/pensin/ARP 2
0.000
0.000
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Seguros y salud:
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

Mercado familiar
0.000
0.000
Citas mdicas
0.000
0.000
Examenes mdicos
0.000
0.000
Medicamentos
0.000
0.000
Gimnasio
0.000
0.000
0.000
0.000
Cortar el pelo
0.000
0.000
Uas manos y pies
0.000
0.000
Lentes de contacto
0.000
0.000
Agua lentes
0.000
0.000
Maquillaje
0.000
0.000
Arreglo ropa
0.000
0.000
Lavandera
0.000
0.000
Arreglos
0.000
0.000
48 de 70
Flujo de caja 2015
Aug-15
Otros
Sep-15
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Recreacin:
Salir a comer
0.000
0.000
Salir a cine
0.000
0.000
Recreacin
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Regalos cumpleaos
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Recreacin:
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Ropa y zapatos:
Ropa y zapatos pap
0.000
0.000
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Ropa y zapatos mam

Total Egresos
Ropa y zapatos:
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Personal
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Bancolombia
0.000
0.000
Corp Banca
0.000
0.000
Efectivo
0.000
0.000
49 de 70
Flujo de caja 2015
Aug-15
Sep-15
Otros
0.000
0.000
Total Diferencia
0.000
0.000
50 de 70
Flujo de caja 2015

$ mll
Oct-15
Presup
Real
Nov-15
Saldo final
Presup
Real
Saldo final
Ingresos
No operacionales
0.000
0.000
0.000
0.000
Rendimientos CDT
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
No operacionales
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Operacionales
Arrendamiento 1
0.000
0.000
Arrendamiento 2
0.000
0.000
Arrendamiento 3
0.000
0.000
Arrendamiento 4
0.000
0.000
Arrendamiento 5
0.000
0.000
Arrendamiento 6
0.000
0.000
Arrendamiento 7
0.000
0.000
Arrendamiento 8
0.000
0.000
Arrendamiento 9
0.000
0.000
Arrendamiento 10
0.000
0.000
Arrendamiento 11
0.000
0.000
Arrendamiento 12
0.000
0.000
Venta Carro
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Operacionales
Total Ingresos
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
51 de 70
Flujo de caja 2015
Oct-15
Nov-15
Egresos
Laborales
Pago al mensajero
0.000
0.000
Pago servicio
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Laborales
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Financieros
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Banco 1: Prstamo
0.000
0.000
Banco 2: Prstamo
0.000
0.000
Banco 3: Prstamo
0.000
0.000
Banco 4: Prstamo
0.000
0.000
Banco 5: Prstamo
0.000
0.000
Banco 6: Prstamo
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Pago cuota ahorro
0.000
0.000
52 de 70
Flujo de caja 2015
Oct-15
Nov-15
Otros
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Financieros
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Proveedores
Otros
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Proveedores
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Logstica
0.000
0.000
0.000
0.000
Servicio Internet
0.000
0.000
0.000
0.000
Impuesto carro 1
0.000
0.000
Impuesto carro 2
0.000
0.000
Impuesto carro 3
0.000
0.000
Impuesto carro 4
0.000
0.000
Impuesto carro 5
0.000
0.000
Impuesto carro 6
0.000
0.000
Seguro carro 1
0.000
0.000
Seguro carro 2
0.000
0.000
Seguro carro 3
0.000
0.000
Seguro carro 4
0.000
0.000
Seguro carro 5
0.000
0.000
Seguro carro 6
0.000
0.000
SOAT carro 1
0.000
0.000
SOAT carro 2
0.000
0.000
SOAT carro 3
0.000
0.000
SOAT carro 4
0.000
0.000
53 de 70
Flujo de caja 2015
Oct-15
Nov-15
SOAT carro 5
0.000
0.000
SOAT carro 6
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Gasolina carro 1
0.000
0.000
Gasolina carro 2
0.000
0.000
Gasolina carro 3
0.000
0.000
Gasolina carro 4
0.000
0.000
Gasolina carro 5
0.000
0.000
Gasolina carro 6
0.000
0.000
Lavada carro 1
0.000
0.000
Lavada carro 2
0.000
0.000
Lavada carro 3
0.000
0.000
Lavada carro 4
0.000
0.000
Lavada carro 5
0.000
0.000
Lavada carro 6
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
54 de 70
Flujo de caja 2015
Oct-15
Nov-15
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Logstica
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Infraestructura
Seguro inmueble 1
0.000
0.000
Seguro inmueble 2
0.000
0.000
Seguro inmueble 3
0.000
0.000
Seguro inmueble 4
0.000
0.000
Seguro inmueble 5
0.000
0.000
Seguro inmueble 6
0.000
0.000
Seguro inmueble 7
0.000
0.000
Seguro inmueble 8
0.000
0.000
Seguro inmueble 9
0.000
0.000
Seguro inmueble 10
0.000
0.000
Seguro inmueble 11
0.000
0.000
Seguro inmueble 12
0.000
0.000
Predial inmueble 1
0.000
0.000
Predial inmueble 2
0.000
0.000
Predial inmueble 3
0.000
0.000
55 de 70
Flujo de caja 2015
Oct-15
Nov-15
Predial inmueble 4
0.000
0.000
Predial inmueble 5
0.000
0.000
Predial inmueble 6
0.000
0.000
Predial inmueble 7
0.000
0.000
Predial inmueble 8
0.000
0.000
Predial inmueble 9
0.000
0.000
Predial inmueble 10
0.000
0.000
Predial inmueble 11
0.000
0.000
Predial inmueble 12
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
56 de 70
Flujo de caja 2015
Oct-15
Nov-15
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Infraestructura
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Impuestos
Declaracin RENTA
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Impuestos
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Personales
Social:
Iglesia
0.000
0.000
Ayuda
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Total Social
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Casa:
Mesada hijo
0.000
0.000
Mesada esposa
0.000
0.000
Mascota
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
57 de 70
Flujo de caja 2015

Total Casa
Oct-15
0.000
0.000
Nov-15
0.000
0.000
0.000
0.000
Seguros y salud:
0.000
0.000
0.000
0.000
EPS/pensin/ARP 1
0.000
0.000
EPS/pensin/ARP 2
0.000
0.000
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Seguros y salud:
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

Mercado familiar
0.000
0.000
Citas mdicas
0.000
0.000
Examenes mdicos
0.000
0.000
Medicamentos
0.000
0.000
Gimnasio
0.000
0.000
0.000
0.000
Cortar el pelo
0.000
0.000
Uas manos y pies
0.000
0.000
Lentes de contacto
0.000
0.000
Agua lentes
0.000
0.000
Maquillaje
0.000
0.000
Arreglo ropa
0.000
0.000
Lavandera
0.000
0.000
Arreglos
0.000
0.000
58 de 70
Flujo de caja 2015
Oct-15
Otros
Nov-15
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Recreacin:
Salir a comer
0.000
0.000
Salir a cine
0.000
0.000
Recreacin
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Regalos cumpleaos
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Recreacin:
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Ropa y zapatos:
Ropa y zapatos pap
0.000
0.000
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
Ropa y zapatos mam

Total Egresos
Ropa y zapatos:
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Personal
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Bancolombia
0.000
0.000
Corp Banca
0.000
0.000
Efectivo
0.000
0.000
59 de 70
Flujo de caja 2015
Oct-15
Nov-15
Otros
0.000
0.000
Total Diferencia
0.000
0.000
60 de 70
Flujo de caja 2015

$ mll
Dec-15
Presup
Real
2015
Saldo final
Presup
Real
Saldo final
Ingresos
No operacionales
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Rendimientos CDT
0.000
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
No operacionales
0.000
0.000
0.000
0.000
Operacionales
Arrendamiento 1
0.000
0.000
0.000
Arrendamiento 2
0.000
0.000
0.000
Arrendamiento 3
0.000
0.000
0.000
Arrendamiento 4
0.000
0.000
0.000
Arrendamiento 5
0.000
0.000
0.000
Arrendamiento 6
0.000
0.000
0.000
Arrendamiento 7
0.000
0.000
0.000
Arrendamiento 8
0.000
0.000
0.000
Arrendamiento 9
0.000
0.000
0.000
Arrendamiento 10
0.000
0.000
0.000
Arrendamiento 11
0.000
0.000
0.000
Arrendamiento 12
0.000
0.000
0.000
Venta Carro
0.000
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
0.000
Operacionales
Total Ingresos
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
61 de 70
Flujo de caja 2015
Dec-15
2015
Egresos
Laborales
Pago al mensajero
0.000
0.000
0.000
Pago servicio
0.000
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Laborales
0.000
0.000
0.000
0.000
Financieros
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Banco 1: Prstamo
0.000
0.000
0.000
Banco 2: Prstamo
0.000
0.000
0.000
Banco 3: Prstamo
0.000
0.000
0.000
Banco 4: Prstamo
0.000
0.000
0.000
Banco 5: Prstamo
0.000
0.000
0.000
Banco 6: Prstamo
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Pago cuota ahorro
0.000
0.000
0.000
62 de 70
Flujo de caja 2015
Dec-15
2015
Otros
0.000
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Financieros
0.000
0.000
0.000
0.000
Proveedores
Otros
0.000
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Proveedores
0.000
0.000
0.000
0.000
Logstica
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Servicio Internet
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Impuesto carro 1
0.000
0.000
0.000
Impuesto carro 2
0.000
0.000
0.000
Impuesto carro 3
0.000
0.000
0.000
Impuesto carro 4
0.000
0.000
0.000
Impuesto carro 5
0.000
0.000
0.000
Impuesto carro 6
0.000
0.000
0.000
Seguro carro 1
0.000
0.000
0.000
Seguro carro 2
0.000
0.000
0.000
Seguro carro 3
0.000
0.000
0.000
Seguro carro 4
0.000
0.000
0.000
Seguro carro 5
0.000
0.000
0.000
Seguro carro 6
0.000
0.000
0.000
SOAT carro 1
0.000
0.000
0.000
SOAT carro 2
0.000
0.000
0.000
SOAT carro 3
0.000
0.000
0.000
SOAT carro 4
0.000
0.000
0.000
63 de 70
Flujo de caja 2015
Dec-15
2015
SOAT carro 5
0.000
0.000
0.000
SOAT carro 6
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Gasolina carro 1
0.000
0.000
0.000
Gasolina carro 2
0.000
0.000
0.000
Gasolina carro 3
0.000
0.000
0.000
Gasolina carro 4
0.000
0.000
0.000
Gasolina carro 5
0.000
0.000
0.000
Gasolina carro 6
0.000
0.000
0.000
Lavada carro 1
0.000
0.000
0.000
Lavada carro 2
0.000
0.000
0.000
Lavada carro 3
0.000
0.000
0.000
Lavada carro 4
0.000
0.000
0.000
Lavada carro 5
0.000
0.000
0.000
Lavada carro 6
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
64 de 70
Flujo de caja 2015
Dec-15
2015
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Logstica
0.000
0.000
0.000
0.000
Infraestructura
Seguro inmueble 1
0.000
0.000
0.000
Seguro inmueble 2
0.000
0.000
0.000
Seguro inmueble 3
0.000
0.000
0.000
Seguro inmueble 4
0.000
0.000
0.000
Seguro inmueble 5
0.000
0.000
0.000
Seguro inmueble 6
0.000
0.000
0.000
Seguro inmueble 7
0.000
0.000
0.000
Seguro inmueble 8
0.000
0.000
0.000
Seguro inmueble 9
0.000
0.000
0.000
Seguro inmueble 10
0.000
0.000
0.000
Seguro inmueble 11
0.000
0.000
0.000
Seguro inmueble 12
0.000
0.000
0.000
Predial inmueble 1
0.000
0.000
0.000
Predial inmueble 2
0.000
0.000
0.000
Predial inmueble 3
0.000
0.000
0.000
65 de 70
Flujo de caja 2015
Dec-15
2015
Predial inmueble 4
0.000
0.000
0.000
Predial inmueble 5
0.000
0.000
0.000
Predial inmueble 6
0.000
0.000
0.000
Predial inmueble 7
0.000
0.000
0.000
Predial inmueble 8
0.000
0.000
0.000
Predial inmueble 9
0.000
0.000
0.000
Predial inmueble 10
0.000
0.000
0.000
Predial inmueble 11
0.000
0.000
0.000
Predial inmueble 12
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
66 de 70
Flujo de caja 2015
Dec-15
2015
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Infraestructura
0.000
0.000
0.000
0.000
Impuestos
Declaracin RENTA
0.000
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Impuestos
0.000
0.000
0.000
0.000
Personales
Social:
Iglesia
0.000
0.000
0.000
Ayuda
0.000
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Total Social
0.000
0.000
0.000
0.000
Casa:
Mesada hijo
0.000
0.000
0.000
Mesada esposa
0.000
0.000
0.000
Mascota
0.000
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
0.000
67 de 70
Flujo de caja 2015

Total Casa
Dec-15
0.000
0.000
2015
0.000
0.000
0.000
0.000
Seguros y salud:
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
EPS/pensin/ARP 1
0.000
0.000
0.000
EPS/pensin/ARP 2
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Seguros y salud:
0.000
0.000
0.000
0.000

Mercado familiar
0.000
0.000
0.000
Citas mdicas
0.000
0.000
0.000
Examenes mdicos
0.000
0.000
0.000
Medicamentos
0.000
0.000
0.000
Gimnasio
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Cortar el pelo
0.000
0.000
0.000
Uas manos y pies
0.000
0.000
0.000
Lentes de contacto
0.000
0.000
0.000
Agua lentes
0.000
0.000
0.000
Maquillaje
0.000
0.000
0.000
Arreglo ropa
0.000
0.000
0.000
Lavandera
0.000
0.000
0.000
Arreglos
0.000
0.000
0.000
68 de 70
Flujo de caja 2015
Dec-15
Otros
2015
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Recreacin:
Salir a comer
0.000
0.000
0.000
Salir a cine
0.000
0.000
0.000
Recreacin
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Regalos cumpleaos
0.000
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Otros
0.000
0.000
0.000
Recreacin:
0.000
0.000
0.000
0.000
Ropa y zapatos:
Ropa y zapatos pap
Ropa y zapatos mam
Total Egresos
Ropa y zapatos:
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Personal
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Bancolombia
0.000
0.000
Corp Banca
0.000
0.000
Efectivo
0.000
0.000
69 de 70
Flujo de caja 2015
Dec-15
2015
Otros
0.000
0.000
Total Diferencia
0.000
0.000
70 de 70

Flujo de Caja Personal

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Flujo de Caja Personal

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Flujo de caja 2015

Flujo de caja 2015

Banco 2: Comisiones, cuota manejo, IVA, etc

Banco 3: Comisiones, cuota manejo, IVA, etc

Banco 4: Comisiones, cuota manejo, IVA, etc

Banco 5: Comisiones, cuota manejo, IVA, etc

Banco 6: Comisiones, cuota manejo, IVA, etc

Banco 1: Tarjeta de Crdito

Banco 2: Tarjeta de Crdito

Banco 3: Tarjeta de Crdito

Banco 4: Tarjeta de Crdito

Banco 5: Tarjeta de Crdito

Banco 6: Tarjeta de Crdito

Pago cuota ahorro

Flujo de caja 2015

Servicio telefona Fija

Compra Equipo Clular

Flujo de caja 2015

Cuota prstamo carro 1

Cuota prstamo carro 2

Cuota prstamo carro 3

Cuota prstamo carro 4

Cuota prstamo carro 5

Cuota prstamo carro 6

Cambio aceite, filtro aire, filtro aceite Carro 1

Cambio aceite, filtro aire, filtro aceite Carro 2

Cambio aceite, filtro aire, filtro aceite Carro 3

Cambio aceite, filtro aire, filtro aceite Carro 4

Flujo de caja 2015

Cambio aceite, filtro aire, filtro aceite Carro 5

Cambio aceite, filtro aire, filtro aceite Carro 6

Flujo de caja 2015

Mtto, reparacin inmueble 1

Mtto, reparacin inmueble 2

Mtto, reparacin inmueble 3

Mtto, reparacin inmueble 4

Mtto, reparacin inmueble 5

Mtto, reparacin inmueble 6

Mtto, reparacin inmueble 7

Flujo de caja 2015

Mtto, reparacin inmueble 8

Mtto, reparacin inmueble 9

Mtto, reparacin inmueble 10

Mtto, reparacin inmueble 11

Mtto, reparacin inmueble 12

Flujo de caja 2015

Seguro de vida y accidentes 2

Salud prepagada familia

Mercado, Aseo Personal y Medicinas:

Artculos aseo personal

Uas manos y pies

Flujo de caja 2015

Medicinas y Aseo personal:

Mercado (comida especial)

Ropa y zapatos mam

Saldo final en bancos:

Flujo de caja 2015

Flujo de caja 2015

Flujo de caja 2015

Banco 2: Comisiones, cuota manejo, IVA, etc

Banco 3: Comisiones, cuota manejo, IVA, etc

Banco 4: Comisiones, cuota manejo, IVA, etc

Banco 5: Comisiones, cuota manejo, IVA, etc

Banco 6: Comisiones, cuota manejo, IVA, etc