2013

PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
NMERO
CORRELATIVO DEL
ASIENTO O
CDIGO NICO DE
LA OPERACIN

FORMATO 5.1:"LIBR
EMPRESA SUSEIM SAC

REFERENCIA DE LA OPERAC
FECHA DE LA
OPERACIN

GLOSA O DESCRIPCIN DE LA OPERACIN

AO 2013
01

16/03/2013

Por la capitalizacin 30% de la reserva legal y mel 90%

02

15/03/2013

Declaracin de dividendos 40% de utilidades

03

31/03/2013

Capitalizacin el 40 % de la reserva y de saldo de utili

04

31/12/2013

Distribucin de la utilidad

05

31/12/2013

Provisin de las participaciones e impuesto a la renta

CDIGO
DEL LIBRO
NMERO
O
CORRELATIVO
REGISTRO
(TABLA 8)

FORMATO 5.1:"LIBR
PERIODO:
RUC:

2014

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

EMPRESA SUSEIM SAC

NMERO
CORRELATIVO
DEL ASIENTO O
CDIGO NICO
DE LA
OPERACIN
AO 2013
01

REFERENCIA DE LA OPERA
CDIGO
DEL
NMERO
LIBRO O
CORRELATI
REGISTR
VO
O (TABLA
8)

FECHA DE LA
OPERACIN

GLOSA O DESCRIPCIN DE LA OPERACIN

13/02/2013

capitalizar el saldo de la reserva legal

02

31/12/2013

Transferencia de la prdida

03

31/12/2013

Por la prdida obtenida

04

31/12/2013

Por cubrir la prdida con capital adicional

05

31/12/2013

Capitalizacin del capital adicional

TO 5.1:"LIBRO DIARIO"

IM SAC

FOLIO N

CIA DE LA OPERACIN

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

NMERO DEL
DOCUMENTO
CDIGO
SUSTENTATORIO

DENOMINACIN

MOVIMIENTO

DEBE

571
582
501

Excedente de Revaluacin
Legal
Capital Social

S/. 6,224.40
S/. 2,567.20

591
4412

Utilidades No Distribuidas
Dividendos

S/. 2,858.00

582
591
5011

Legal
Utilidades No Distribuidas
Acciones

S/. 3,421.60
S/. 4,287.00

891
871
881
582
591

Utilidad
Participacin de Los Trabajadores Corriente
Impuesto a la Renta Corriente
Legal
Utilidades No Distribuidas

S/. 9,872.00

871

Participacin de Los Trabajadores Corriente

S/. 789.76

881
4017
413

Impuesto a la Renta Corriente

Impuesto a la Renta
Participacin de los Trabajadores Por Pagar
TOTALES

S/. 908.22

S/. 30,928.18

TO 5.1:"LIBRO DIARIO"

SEIM SAC

FOLIO N____

A DE LA OPERACIN

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

NMERO DEL
DOCUMENTO
CDIGO
SUSTENTATO
RIO

DENOMINACIN

MOVIMIENTO
DEBE

582
501

Legal
Capital Social

891
851

Utilidad
Resultado Antes de Participaciones e Impuestos

S/. 980.00

592
891

Prdidas Acumuladas
Utilidad

S/. 980.00

52
591

CAPITAL ADICIONAL
Utilidades No Distribuidas

S/. 908.00

52

CAPITAL ADICIONAL

S/. 2,566.20

S/. 7,788.00

591
501

Utilidades No Distribuidas
Capital Social

S/. 211.61
TOTALES

S/. 13,433.81

FOLIO N

MOVIMIENTO

HABER

S/. 8,791.60
3300

S/. 2,858.00

S/. 7,708.60

Err:509
Err:509
Err:509
S/. 7,356.61

S/. 789.76
S/. 908.22
S/. 30,928.18

OLIO N____

OVIMIENTO
HABER

S/. 2,566.20

S/. 980.00

S/. 980.00

S/. 908.00

S/. 7,999.61
S/. 13,433.81

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENT

(Expresado en Nuevos Soles)

Cuenta
SALDOS AL 1 DE ENERO DE

Capital

Acciones de
inversin

S/. 9,768.00

Capital
Adicional
S/. 8,740.00

Ganancia (Prdida) por valor razonable de:

- Inmuebles, Maquinaria y Equipo
- Activos Financieros disponibles para la Venta
Transferencias Netas de Resultados no Realizados
Utilidad (Prdida) Neta del Ejercicio
Distribuciones o Asignaciones a Reservas de Utilidades
Dividendos declarados y Participaciones acordados
Nuevos Aportes de Accionistas
Capitalizacin de Partidas Patrimoniales
Acciones de Tesorera
Otros increm. O Disminuc. De las Partidas Patrimoniales
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE

S/. 9,768.00

S/. 0.00

S/. 8,740.00

SALDOS AL 1 DE ENERO DE

S/. 9,768.00

S/. 0.00

S/. 8,740.00

Ganancia (Prdida) por valor razonable de:

- Inmuebles, Maquinaria y Equipo
- Activos Financieros disponibles para la Venta
Transferencias Netas de Resultados no Realizados

Utilidad (Prdida) Neta del Ejercicio

Distribuciones o Asignaciones a Reservas de Utilidades
Dividendos declarados y Participaciones acordados
Nuevos Aportes de Accionistas
Capitalizacin de Partidas Patrimoniales

S/. 7,788.00

Acciones de Tesorera
Otros increm. O Disminuc. De las Partidas Patrimoniales
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE

S/. 908.00
S/. 9,768.00

S/. 0.00

S/. 17,436.00

RESPONDIENTE A LOS AOS 2012 Y 2013

s Soles)

Resultados no
Realizados

Excedente de
Revaluacin
S/. 6,916.00

Reserva Legal
S/. 8,554.00

Resultados
Acumulados
S/. 7,145.00

Total
S/. 41,123.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00

-S/. 817.40

-S/. 7,356.61

-S/. 8,174.02
S/. 0.00

S/. 2,858.00

S/. 2,858.00
S/. 0.00

S/. 6,224.40

S/. 5,988.80

S/. 4,287.00

S/. 16,500.20
S/. 0.00
S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 13,140.40

S/. 13,725.40

S/. 6,933.39

S/. 52,307.18

S/. 0.00

S/. 13,140.40

S/. 13,725.40

S/. 6,933.39

S/. 52,307.18
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00

S/. 980.00

S/. 980.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00

S/. 2,566.20

S/. 10,354.20
S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 13,140.40

S/. 16,291.60

S/. 211.61

S/. 1,119.61

S/. 8,125.00

S/. 64,760.99