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1 Obra
2 Ubicacin : Departamento
Provincia
Distrito
Localidad
Area Geografica
3 Descripcion de la Obra
:
:
:
:
:
:
:
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Contratista
Supervisor
Financiamiento
Proyecto No.
Proceso de seleccin
Modalidad
Presupuesto base, con IGV y Fecha
Presupuesto base, sin IGV y Fecha
Contrato No. y fecha
Monto del contrato, con IGV
Monto del contrato, sin IGV
Plazo de ejecucin, en d. n.
Prrrogas, das calendario
- Primera
- Segunda
17 Adicionales de obra, con IGV
18 Adicionales de obra, sin IGV
19 Deductivos de obra, con IGV
20 Deductivos de obra, sin IGV
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:1
:2
:1
:2
:1
:2
:1
:2
:
:
:
:
:
:
:1
:2
:3
:
:
:
:
:
:
:
RECURSOS ORDINARIOS
AMS N 011-2013-CEP-MPC
Contrata a Suma Alzada
S/. 308,749.47
Marzo del 2013
S/. 261,652.09
Marzo del 2013
Contrato S/N
24-Sep-13
S/. 308,749.47
S/. 261,652.09
90
S/. 14,927.00
S/. 12,650.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 334,450.56
S/. 283,432.69
2-Oct-13
10-Oct-13
S/. 52,330.42
8-Jan-14
8-Jan-14
20-Dec-13
23-Feb-07
S/. 0.00
2-Aug-06
CALCULO
Frmula Polinmica
Obra :
Proceso de seleccin
Fecha de Presup. Base:
Contratista:
Area Geogrfica:
Monom.
DE
Elemento Representativo
Cdigo Coef.
No.
Inc.
43
0.073 100.00%
Ind. Base
Mar-13
Oct-13
Indice
623.52 628.53
623.52 628.53
21
0.074 100.00%
AGREGADO GRUESO
0.093 100.00%
BLOQUE Y LADRILLO
17
0.124 100.00%
0.161 100.00%
39
0.172 100.00%
47
0.303 100.00%
0.124
442.79 475.64
442.79 475.64
0.173
384.88 392.43
384.88 392.43
0.175
471.44 497.55
471.44 497.55
K =
0.094
892.93 891.82
892.93 891.82
REAJ US TE
0.074
592.42 598.87
592.42 598.87
DE
0.074
428.12 428.12
428.12 428.12
COEFICIENTE
Nov-13
K
0.320
1.0340
Indice
Dec-13
K
Indice
626.56
623.80
626.56
0.073 623.80
428.12
428.12
428.12
0.074 428.12
600.36
606.77
600.36
0.094 606.77
893.87
889.51
893.87
0.124 889.51
480.08
478.63
480.08
0.175 478.63
391.57
392.22
391.57
0.175 392.22
497.55
497.55
497.55
0.320 497.55
1.0350
0.073
0.074
0.095
0.124
0.174
0.175
0.320
1.0350
Frmulas Polinmicas
a. CENTRO COMUNAL COMERCIA
Total
No.
Valorizacin
Mes
Monto
V
CENTRO COMUNAL
1
Oct-13
2
Nov-13
3
Dec-13
SUB TOTAL
153,984.41
91,770.49
62,994.57
308,749.47
TOTAL
308,749.47
261,652.09
30-Dec-99
1.034
1.034
1.034
Ka(Oct-2013)
1.034
Reintegro
que NO
Corresponde
D = V*A/C (K / Ka - 1)
Denominacin
Cd.
No.
Mes
Adelanto Pagado
Monto S/.
Monto
Indice mes
Ir
Io
Ir
del Pago
Estructuras
261,652.09
Ia
Adelanto
Reintegros
Deflacio-
Utilizado
que NO corresp.
A*Io / Ia
U*(Ir - Ia) / Io
% en
Incid. Mon.
Monom.
nado
A*Io / Ia
52,330.41
oct-13
mar-13
428.12 428.12
428.12 428.12
428.12 428.12
21
1 Oct-13
2 Nov-13
3 Dec-13
130,495.26
77,771.60
53,385.23
4,002.52
-
Agregado Grueso
1 Oct-13
2 Nov-13
3 Dec-13
130,495.26
77,771.60
53,385.23
6,720.20
-
598.87
598.87
598.87
1 Oct-13
2 Nov-13
3 Dec-13
130,495.26
77,771.60
53,385.23
2,671.36
8,359.92
15,328.56
1 Oct-13
2 Nov-13
3 Dec-13
130,495.26
77,771.60
53,385.23
15,247.85
-
39
Adelanto
Coef.
###
Cemento Tipo I
428.12
428.12
428.12
0.074 100.00%
0.074 100.00%
0.074 100.00%
4,002.52
-
592.42
592.42
592.42
598.87
600.36
606.77
0.093 100.00%
0.093 100.00%
0.093 100.00%
6,647.82
-
475.64
475.64
475.64
442.79
442.79
442.79
475.64
480.08
478.63
0.173 100.00%
0.173 100.00%
0.173 100.00%
2,486.87
7,782.54
14,269.89
392.43
392.43
392.43
384.88
384.88
384.88
392.43
391.57
392.22
0.084 100.00%
0.084 100.00%
0.084 100.00%
14,954.49
-
4,002.52
4,002.52
6,647.82
6,647.82
2,486.87
7,782.54
14,269.89
24,539.30
14,954.49
14,954.49
78.04
96.36
174.40
Contrato Principal
Fecha
Centro comunal
1
Oct-13
2
Nov-13
3
Dec-13
Valorizacin
Programada
Valorizacin
Real
K-1
Reajuste
Program.
Reajuste
Real
F=C*E
G=D*E
261,652.09
131,127.00
74,227.79
56,297.30
261,652.09
130,495.26
77,771.60
53,385.23
0.034
0.035
0.035
9,026.70
4,458.32
2,597.97
1,970.41
9,027.33
4,436.84
2,722.01
1,868.48
Reintegro
Autorizado
Bruto
H
Reintegro
Autorizado
Neto
L =H-I-J
9,026.70
174.40
8,852.30
9,026.70
174.40
8,852.30
12,311.44
123.11
215.4502
12,650.00
12,650.00
2,277.00
14,927.00
14,927.00
CALCULO
Frmula Polinmica
Obra :
DE
Proceso de seleccin
Fecha de Presup. Base:
Contratista:
Area Geogrfica:
ADICIONAL N 01
Monom.
C
M
Elemento Representativo
COEFICIENTE
DE
Cdigo Coef.
No.
Inc.
21
0.601 100.00%
47
Ind. Base
Mar-13
Oct-13
Indice
428.12
0.00
428.12
0.00
0.399 100.00%
471.44
0.00
1.000
471.44
0.00
REAJ US TE
K =
Nov-13
K
0.000
0.000
0.0000
Indice
Dec-13
K
Indice
0.00
428.12
0.00
0.000 428.12
0.00
497.55
0.00
0.000 497.55
0.0000
0.601
0.421
1.0220
OBRA:
CREACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL MUNICIPALIDAD DISTRITO SAMUEL PASTOR
PROCESO N : AMS N 011-2013-CEP-MPC
Contratista:
DUNKEL VOLK CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.A.C.
Val.
No.
Fecha
A
B
PISOS Y PAVIMENTOS
1
Dec-06
Valorizacin Valorizacin
Programada
Real
C
14,927.00
K-1
Reajuste
Program.
Reajuste
Real
Reintegro
Autorizado
F=C*E
G=D*E
D
14,927.00
0.022
328.39
14,927.00
Total ReIntegro del Adicional N 01 =
328.39
328.39
328.39
328.39
ADICIONAL N 01
Fecha
Centro comunal
1
Oct-13
2
Nov-13
3
Dec-13
Valorizacin
Programada
Valorizacin
Real
K-1
Reajuste
Program.
Reajuste
Real
F=C*E
G=D*E
12,650.00
12,650.00
###
###
0.022
278.30
278.30
-
Reintegro
Autorizado
Bruto
H
Reintegro
Autorizado
Neto
L =H-I-J
278.30
278.30
Contratista
Descripcin
IGV
Contrato Principal
Adicional N 01
Adicional N 02
Deductivo N01
Deductivo N02
Reajuste del Contrato Principal
Reajuste del Adicional N1
Reajuste del Adicional N2
Mayores Gastos Generales
Intereses
Resarcimiento de daos y perjuicios
261,652.09
12,650.00
0.00
0.00
0.00
8,852.30
278.30
0.00
0.00
0.00
0.00
47,097.38
2,277.00
0.00
0.00
0.00
1,593.41
50.09
0.00
0.00
0.00
0.00
308,749.47
14,927.00
0.00
0.00
0.00
10,445.71
328.39
0.00
0.00
0.00
0.00
Contrato Vigente
283,432.69
51,017.88
334,450.56
CLCULO DE LA MULTA
Obra :
L.P. N :
Contratista:
I
10-Oct-13
90
7-Jan-14
0
90
7-Jan-14
20-Dec-13
8 Dias de Retraso : C7 - C6 =
0 dias calendarios
6-Jan-14
4
9 dias calendarios
19-ene-14
23-Feb-07
0 dias calendarios
0 dias calendarios
321,488.03
0.15
90
0.10 x Monto
F x Plazo en das
= S/.
2,477.41
CONTRATISTA
COMPROB. VALORIZACIONES
DE
PAGO
N
MES
1
Oct-13
2
Nov-13
3
Dec-13
4
Dec-13
TOTAL
MONTO
FECHA
FECHA
DIAS DE
ADEUDADO
LEGAL
REAL
MORA
(A)
DE PAGO
DE PAGO
91,313.61 31-Oct-13
31-Oct-13
0.00
49,134.68 30-Nov-13
30-Nov-13
0.00
42,708.18 20-Dec-13
20-Dec-13
0.00
12,650.00 20-Dec-13
20-Dec-13
0
VALORIZACION DE INTERESES
TILE (1)
TILE (2)
LEGAL DE PAGO
DE PAGO
(3) - 1 = (4)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
INTERES
(4) * (A)
I.G.V.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
A
CANCELAR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
I.
PROCESO :
Contratista :
AUTORIZADO Y PAGADO
1.1.0 AUTORIZADO
1.1.1 Contrato Principal
Adcional N 01
Adcional N 02
Deductivo N 01
Deductivo N 02
1.1.2 Reajuste Autorizado
Contrato Principal
Adicional N 01
Adicional N 02
1.1.3 Mayores Gastos Generales
1.1.4 Intereses
1.1.5 Resarcimiento de daos y per
1.1.6 I.G.V. (18%)
1.2.0 PAGADO
1.2.1 Contrato Principal
Adicional N 01
Adicional N 02
1.2.2 Reintegros Netos
Contrato Principal
Adicional N 01
Adicional N 02
1.2.3 Intereses
1.2.4 Mayores Gastos Generales
1.2.5 I.G.V.
S/. 250,666.88
S/. 12,650.00
S/. 0.00
S/.0.00
S/. 0.00
S/. 8,852.30
S/. 278.30
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 250,666.88
S/. 12,650.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
III
IV
S/. 272,447.48
S/. 49,040.55
S/. 321,488.03
S/. 263,316.88
S/. 45,120.04
S/. 308,436.92
S/. 9,130.60
S/. 3,920.51
S/. 54,860.42
S/. 52,330.42
S/. 2,530.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
RETENCIONES
5.1.0 FONDO DE GARANTIA
IGV
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA
S/. 26,165.21
S/. 4,709.74
S/. 30,874.95
RESUMEN DE SALDOS
Obra:
PROCESO
Contratista :
A Cargo del
Item
II
III
IV
V
Concepto
A cargo del
Contratista
Efectivo
AUTORIZADO Y PAGADO
- En efectivo
- I.G.V.
A Favor del
A favor del
Contratista
Efectivo
IGV
IGV
9,130.60
0.00
1,643.51
ADELANTOS
COSTO DE LA ELABORACION
DE LA LIQUIDACION
MULTA ATRASO DE OBRA
0.00
0.00
0.00
RETENCIONES
26,165.21
4,709.74
TOTAL
S/.
0.00
0.00
S/.
S/.
0.00
0.00
S/.
S/.
TOTAL S/.
35,295.81
6,353.25
41,649.06
35,295.81
6,353.25
VALO R I ZAC I O N E S
Obra:
Proceso No.:
Contratista:
Valorizacin
Monto S/.
A
PAGADAS
TOTAL
REAJUSTADO
C=A+ B
1
2
3
4
130,495.26
77,771.60
53,385.23
12,650.00
130,495.26
77,771.60
53,385.23
12,650.00
TOTAL
274,302.09
274,302.09
Amortizaciones de
Adelantos ( D )
En Efectivo Para Mater.
D1
D2
VALORIZAC.
NETA
( VN )
VN = C - D
26,099.05
15,554.32
10,677.05
104,396.21
62,217.28
42,708.18
12,650.00
13,082.60
13,082.60
-
91,313.61
49,134.68
42,708.18
12,650.00
16,436.45
8,844.24
7,687.47
2,277.00
52,330.42
221,971.67
26,165.21
195,806.46
35,245.16
Fondo de
Garanta
FG
No.
1
1
Otras Deducciones ( E )
Elab.
Multa
de Liq.
Ad e la n to s
En Efectivo
-
Materiales
54,860.42
54,860.42
Total =
S/.
Total + IGV = S/.
IGV
250,666.88
45,120.04
295,786.92
Comprob. de Pago
Fecha de
No
Cobranza
10/31/2013
11/30/2013
12/20/2013
12/20/2013
Comprob. Pago
No.
Fecha Cob
10/20/2013
L P No. :
OBRA
:
Contratista :
AMS N 011-2013-CEP-MPC
CREACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL MUNICIPALIDAD DISTRITO SAMUEL PASTOR
DUNKEL VOLK CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.A.C.
Presupuesto Base
S/.
261,652.09
Presupuesto Contratado
S/.
261,652.09
Fecha de Inicio
Plazo de Ejecucin
Trmino de Obra
Factor de Relacin
Cd.
10.10.13 al 31.10.13
21
01 ESTRUCTURAS
Costo Directo
Gastos Generales (10%)
Utilidad (8%)
Costo Directo con F.R. y GGU
I.G.V.
Total con IGV
Porcentaje de Avance
% mensual
% acumulado
01.11.13 al 30.11.13
01.12.13 al 31.12.13
01.01.14 al 08.10.14
8
10-Oct-13
90
8-Jan-14
1.000000
Presupuesto
30
31
Contratado
127,608.46
72,236.03
53,213.16
1,573.51
254,631.16
127,608.46
1,276.08
2,242.46
131,127.00
23,602.86
154,729.86
50.12%
50.12%
72,236.03
722.36
1,269.40
74,227.79
13,361.00
87,588.79
28.37%
78.48%
53,213.16
532.13
935.11
54,680.40
9,842.47
64,522.88
20.90%
99.38%
1,573.51
15.74
27.65
1,616.89
291.04
1,907.93
0.62%
100.00%
254,631.16
2,546.31
4,474.62
261,652.09
47,097.38
308,749.47
Departamento Tcnico
Proceso N :
Obra
:
Contratista
AMS N 011-2013-CEP-MPC
CREACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL
MUNICIPALIDAD DISTRITO SAMUEL PASTOR
:
DUNKEL VOLK CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.A.C.
Ubicacin
Localidad:
Distrito:
Provincia:
Departamento:
0
Samuel Pastor
Caman
Arequipa
LIQUIDACIN FINAL
DEL CONTRATO