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CORRIENTE
Comit de Administracin Condominio El Rodeo de Chicauma
DE
CAMBIOS
Versin #
Fecha de la
Versin
Revisin #
1.0
11-01-2015
Borrador Inicial
Fecha de
Aprobacin
APROBADORES
Rol
Nombre
Direccin
Presidente
Tesorero
Secretario
Miembro Comit
Miembro Comit
Miembro Comit
Miembro Comit
Miembro Comit
Miembro Comit
REVISIONES
Este documento ser revisado y actualizado segn se indica a continuacin:
DISTRIBUCIN
La informacin contenida en este documento es propiedad del Comit de Administracin, su contenido puede
ser comunicado a cada propietario que lo requiera.
OBJETIVO
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El presente documento tiene por objetivo definir un procedimiento de operacin de la cuenta corriente del
condominio, que asegure que los egresos de fondos se realicen en forma segura, controlada y confiable.
RESTRICCIONES
Slo el administrador puede solicitar egresos de fondos, los cuales deben estar debidamente
justificados y de acuerdo a los mrgenes de presupuesto predefinidos por el comit.
Slo el tesorero puede autorizar los gastos solicitados por el administrador.
Los egresos de fondos solo pueden ser ejecutados en conjunto por dos miembros del comit distintos
al tesorero.
Los operadores de la cuenta corriente no deben estar habilitados para ejecutar pagos
unilateralmente, si las funcionalidades operativas de la interfaz web del banco no lo permiten,
debern acordar con el comit un mecanismo que permita distribuir esta responsabilidad.
No se deben transferir fondos de la comunidad a cuentas personales de los miembros del comit.
La caja chica del condominio deber ser custodiada por el tesorero, para ello se debe utilizar una
segunda cuenta bancaria del condominio.
ROLES Y RESPONSABILIDADES
Administrador:
De acuerdo a las responsabilidades descritas en el reglamento de copropiedad, se desprenden las siguientes
responsabilidades particulares para el procedimiento:
Tesorero:
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Supervisar que los egresos de fondos solicitados por el administrador se justifican y se ajustan a los
mrgenes de costos presupuestados por cada tem. Tiene la autoridad para denegar gastos no
justificados.
Autorizar por escrito, y solicitar los egresos de fondos a los operadores de la cuenta (solicitud de
egreso firmado)
Mantener un registro histrico y actualizado de egresos solicitados por el administrador y los
ejecutados por los operadores de la cuenta.
Controlar en conjunto con el administrador, que los egresos de fondos se realizan por los operadores
de la cuenta corriente de acuerdo a las solicitudes de egresos de fondos, es decir, segn los gastos de
la comunidad autorizados por el tesorero o quien se defina segn tipo de gasto, y los tiempos
requeridos para cada uno.
Comunicar en forma inmediata al comit cualquier incumplimiento al presente procedimiento, por
parte del resto de involucrados.
En conjunto con un operador de la cuenta corriente, representar al condominio ante las entidades
bancarias.
Operar la caja chica del condominio y dar cuenta a comit y propietarios que el monto de operacin
definido se mantenga en el tiempo.
Custodiar la contrasea de acceso a la web de operacin de las cuentas.
Ejecutar solo los gastos autorizados por el Tesorero. Corresponde al ltimo punto de control.
Custodiar las chequeras de la cuenta corriente.
Custodiar dispositivo multipass, token, icode, etc., el responsable que se defina no puede conocer la
contrasea de autenticacin a la web de operacin de la cuenta.
En conjunto con un operador de la cuenta corriente o tesorero, representar al condominio ante las
entidades bancarias.
Comunicar en forma inmediata al comit cualquier incumplimiento al presente procedimiento, por
parte del resto de involucrados.
Custodiar la contrasea de acceso a la web de operacin de la cuenta (operador distinto al que
maneja el token).
falta incluir el rol / responsabilidad del administrador central de la cuenta corriente, que no esta
definido en este procedimiento.
CONTROLES
Se aplican los siguientes controles:
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