GRUPO SIGLO MLV CONTADORES SAC

MANUAL DE USUARIO
SISTEMA CONTABLE MLVSOFT
PRESENTACION DE LOS LIBROS
ELECTRONICOS

Manual de Usuario

Sistema Contable MLV soft LIBROS ELECTRONICOS

1. INFORMACIN GENERAL
El objetivo de este manual es brindar a los usuarios (Equipo Contable de SIGLOBPO) una
herramienta de consulta donde le ensear la manera de cmo registrar y generar los
archivos de textos de los Libros Electrnicos de compras, ventas , diario y Mayor, tambin
les ayudar a resolver las inconsistencias al momento de validar en el PLE SUNAT.
Estas inconsistencias generalmente se debe a lo registrado por el usuario por que
anteriormente SUNAT no solicitaba dicha informacin y por ende no contaba el sistema
contable.
Para eso, cada usuario debe contar con el ltimo ejecutable del sistema (MLVsoft) instalado
en su equipo.

Luego, descargar de la pgina de SUNAT el archivo de los contribuyentes no Habidos (por

mes)

http://www.sunat.gob.pe/orientacion/Nohallados/
Contando con este archivo, realice remos la migracin al sistema MLVsoft, ingresando por
Utilitarios/Transferencia de informacin/ Importacin, sealando NO Habidos y
automticamente las dems opciones se deshabilitan, se ubica en Directorio donde se ha
guardado el archivo descargado de SUNAT y clic en procesar.

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Para generar cada libro Electrnico debe tener muy en cuenta lo siguientes puntos:

Qu ao y mes se va a generar los libros electrnicos

Desde cuando cuentan con el ltimo ejecutable.

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PARA GENERAR LOS ARCHIVOS DE TEXTOS

1.- Revisar si en la configuracin del sistema est colocado el chec de
generacin de asientos de destino por comprobantes por UTILITARIOS
/ CONFIGURACION / PARAMETROS . De no estar as, colocarlo.

2.- Generar nuevamente el proceso de mayorizacin (ste proceso es

necesario porque al sistema se hizo una adecuacin para que al
momento de generar los asientos de destino coloque el auxiliar, tipo,
serie y numero de documento) .
3.- Todos los archivos de los libros electrnicos (Compras, ventas, diario
y mayor) lo pueden extraer de REPORTES / LIBROS Y REGISTROS

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Ubican el libro electrnico y clic

en PDT - Electrnicos

Ubicar la ruta en donde desean que se guarde el archivo de texto

Y aceptar, luego con estos archivos pueden ingresar al PLE y validarlo.

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4.- Para validar el Libro electrnico de diario 5.1 se deben de generar

tambin el archivo de textos del plan de cuentas ( Form 5.1 y 5.3)
Para validar el Libro electrnico de Compras 8.1 se deben de generar
tambin el archivo de textos de compras no domiciliadas ( Form 8.1 y
8.2)

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LOS ERRORES FRECUENTES DE USUARIO:

1.- No validar los documentos del contribuyente registrado (RUC, DNI,
entre otros)
2.- Colocar caracteres / # $ entre otros, en los nmeros de
documentos y glosa
3.- No colocar glosa a las transacciones registradas.
4.- No validar los datos registrados cmo: los tipos de documentos de
identidad, tipos de comprobantes de pagos o documentos, entre otros;
que sean correctos, de acuerdo a las tablas de SUNAT.
Es muy importante, porque con esto vamos a saber qu pasos realizar al momento de
validar con el PLE- SUNAT y que cuente con menos inconsistencias.

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