INFORMACIN BSICA

I. GENERALIDADES
FERRETERIA M&FAM S.A
Razn Social / Nombre
20100200300
R.U.C./ L.E. / D.N.I.
Cdigo Cta.Cte.
M.N.
1/1/2011
Fecha de Constitucin
Cliente desde
Actividad(des) Principal(es):
COMPRA Y VENTA DE METERIALES DE CONSTRUCCION AL POR MAYOR Y POR MENOR

Sector Econmico
Direccin de Oficina
Direccin de Planta
Capital Social:

122-9589-5846-10-622
1/1/2011

ENERGIA YMINAS
AV. JOSE ANTONIO ZELA 367
Suscrito S/.

250,000

Pagado S/. 14

250,000

Patrimonio S/.

II. ASPECTOS DE PROPIEDAD Y ADMINISTRACIN

A. SOCIOS O ACCIONISTAS
Nombre o Razn Social
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

MAMANI ITO VICENTA NELLY

CALSIN MAMANI EDY
CALSIN MAMANI HIGOR
HITO GUTIERREZ GREGORIA

B.

DIRECTORIO, GERENCIA Y EJECUTIVOS PRINCIPALES

Nombre
L.E./C.I./DNI

1. CALSIN MAMANI MIRIAN FIORELLA

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Auditor Interno
Auditor Externo

III. ASPECTOS DE COMERCIALIZACION

71925271

L.E./C.I./DNI

R.U.C.

02394054
02587045
45789631
047896120

10023940546
10025870451
10457896317
10047896120

Nacionalidad

Cargo en el Directorio

PERUANA

Contador

Matrcula

A.

PRODUCTOS / SERVICIOS
Lneas de Productos o Servicios

% de los
ingresos
91%
3%
2%
2%
2%

CEMENTO
FIERROS
TUBOS
CLAVOS
ART EN GENERAL
Capacidad de planta utilizada (en promedio)

B.

C.

PERSONAL
Empleados

ciclo de
produccin*

100%

Obreros

INFRAESTRUCTURA
Local(es) *

Principal Empresa Co

Part. de
mercado

Capacidad de planta instalada

Eventuales

Direccin

12

Turnos de labor

Propietario

rea en m2.
terreno
630

A-3 AREQUIPA

* Indicar si es oficina, local comercial, planta industrial, almacn, etc.

D.

SEGUROS
Bien o Activo

Descripcin del bien o activo

Riesgos Cubiertos
(incendio, deshonestidad, etc.)

Monto US$
Cubierto

Inmueble
Maquinara
Equipo
Mercaderas
Otros
E.

COMPRAS
Detalle

Compras totales
S/.
En el pas (%)
En el extranjero (%)
slo importaciones:
$
Compras locales anuales para este ao:

Importaciones anuales para este ao:

F.

PRINCIPALES PROVEEDORES NACIONALES

Nombre o Razn Social

1996

2000

S/.

2001

S/.

S/.

Contado
Crdito

Transferencias
Cobranzas documentarias
Crditos documentarios

R.U.C

Insumo /
Producto

100%
%

N compras
x ao

Monto
Anual S/.

G. PRINCIPALES PROVEEDORES EXTRANJEROS

Nombre o Razn Social
Pas

Insumo /
Producto

N compras
x ao

V. ASPECTOS DE COMERCIALIZACIN
A. CLIENTES CONCENTRADOS EN:
Sector econmico
B.

Zona geogrfica

VENTAS
Detalle

Ventas totales
En el pas (%)
En el extranjero (%)
slo exportaciones:
Ventas locales anuales para este ao:

1996

S/.

D.

Principales Clientes Nacionales

Nombre o Razn Social

Principales Clientes Extranjeros

Nombre o razn social

1999

S/.

2000

S/.

S/.

Exportaciones anuales para este ao:

C.

Monto
Anual $

R.U.C.

Ventas
al ao US$

Contado
Crdito

100%
%

Transferencias
Cobranzas documentarias
Crditos documentarios

Ventas
al ao S/.

% al
contado

Productos

% al
crdito

Plazo
Promedio

Plazo
Promedio

VI. OTROS TEMAS DE INTERS (proyectos, inversiones en activos fijos, cambios en polticas de compra o de venta, nuevas
lneas de produccin, nuevos accionistas, fusiones, etc.)

Lugar y Fecha

Sello de la Empresa
Representante

22-9589-5846-10-622
Siglas

atrimonio S/.

en el Directorio

M.E.
FERRETERIA M&FAM S.A

Cdigo CIIU
Telfono
Telfono

1541-7
336152

250,000

Nacionalidad
PERUANA
PERUANO
PERUANO
PERUANA

al:

Edad
(aos)
52
31
30
56

1/1/2011

Aportes
S/.
87500
75000
62500
25000

Cargo en la Gerencia
GERENTE GENERAL

%
35
30
25
10

Principal Empresa Competidora

Part. de
mercado

Turnos de labor

de

rea en m2.
terreno
630

constru.
350

Monto US$
Cubierto

horas c/u.

Valor U$

Hipot.

Alquil.

Comercial

S/No

S/No

74,000

NO

NO

Compaa
Aseguradora

Estimado

2001

S/.

2002

0
100%
$

Facturas
Letras

Monto
Anual S/.

%
%
%
%
%

Crdito /
Contado
Contado
Contado
Contado

Plazo promedio:
das
das
Plazo promedio:
das
das

Plazo
Promedio
das
5
das
7
das
8

Proveed.
desde
Jan-01

das
Monto
Anual $

Crdito /
Contado

Plazo
Promedio

das
das
das
das

Proveed.
desde
mm/aa

das

Estimado

2000

S/.

2001

Facturas
Letras

Plazo
Promedio

%
%
%
%
%

Cliente
desde

Plazo promedio:
das
das
Plazo promedio:
das
das

Ubicacin
(Ciudad)

das
das
das
das
Plazo
Promedio

das
das
das
das
das

mpra o de venta, nuevas

Cliente
desde
mm/aa

Pas o ciudad

Sello de la Empresa y Firma de los

Representantes Legales

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

Nombre del

MES ACTUAL

C l i e n t e:

Apr-16

FERRETERIA M&FAM S.A

real
Apr-16

Mes del flujo (mes/ao)

real
May-16

real
Jun-16

real
Jul-16

real
Aug-16

real
Sep-16

Tipo de cambio:
1.
2.
2.1
2.2
2.3
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Caja Inicial
(En Nuevos Soles)
Total de Ingresos por Ventas
Ventas al Contado MERCADERIAS
Ingresos por prestamos
Facturas por Cobrar
Total de Egresos Operativos
Compras de Mercaderas al Contado (600)
Pago de fletes por Mercaderas e Insumos (609)
Gastos de Personal Planilla de Sueldos (62)
Servicios prestados por terceros (63)
Cargas Diversas de Gestin (65)
Otros Egresos Operativos (66,67)

4.
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9

(-)
(+)
(-)
(+)

136,590

143,627

229,770

313,303

396,612

481,740

%
100%
%
%
75%
70%
1%
4%
0%
0%
0%

135,450
135,450

136,550
136,550

133,850
133,850

131,584
131,584

136,790
136,790

135,980
135,980

102,000
95,000
2,000
5,000

96,500
90,000
1,500
5,000

98,050
93,050

101,100
96,100

5,000

97,580
91,530
1,050
5,000

5,000

102,890
95,890
2,000
5,000

Flujo de Caja Operativo (2) - (3)

25%

33,450

40,050

35,800

34,004

35,690

33,090

Desembolsos (+) y Amortizs Financieros (-)

Abono por letras descontadas (neto de gastos fin.)
Descargo de letras descontadas en 5.1(monto total)
Adelanto sobre letras en cobranza (neto de gastos. fin.)
Cancelacin de letras en cobranza garanta (incl. gas. fin.)
Percepciones afectadas (1% de Provedores)
Prstamos y pagars
Deudas a proveedores
Prstamos de terceros
Otro crdito (+) y sus cuotas (-)

54%
0%
0%
0%
0%
0%
54%
0%
0%
0%

72,720

73,834

74,964

76,112

77,277

72720

73834

74964

76112

77277

6.

Flujo de Caja Financiero (4) + (5)

33,450

112,770

109,634

108,968

111,802

110,367

7.
7.1
7.2
7.3
7.4
8.
8.1
8.2
8.3
8.4
9.
10.
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8

Pagos de Impuestos
Impuesto a la renta
I.G.V.
Fraccionamiento tributario
ITF
Otros Ingresos (+) / Egresos Extraords (-)
Alquileres
Venta de acciones
Compra de activo fijo
Otros egresos
Caja Final (1) + (6) - (7) + (8)
SALDOS
Letras descontadas
Adelantos sobre letras en cobranza gta.
Arrendamientos financieros
Prstamos
Pagars
Deudas a proveedores
Prstamos de terceros
Crdito solicitado

26,413
2,032
24,381

26,627
2,048
24,579

26,101
2,008
24,093

25,659
1,974
23,685

26,674
2,052
24,622

26,516
2,040
24,476

1
-

1
-

1
-

1
-

1
-

1
-

143,627
-

229,770
72,720

313,303
73,834

396,612
74,964

481,740
76,112

565,590
77,277

%
%
%
%
%
%
%
%

0
72720

73834

74964

76112

77277

10.9

Fraccionamiento tributario

Para operaciones de Mediano Plazo incluir adems:

NOTA:
a) Estado de Ganancias y Prdidas proyectado por el periodo de prstamo.
b) Detalle de la estructura del Costo de Ventas (m.p., m.o.d., g.i.f. y depreciacin).
c) Evolucin de ventas y precios de los ltimos 12 meses, 24 si fluctuaran mucho.
real
Oct-16

Nov-16

Dec-16

Jan-17

Feb-17

Mar-17

Apr-17

May-17

Jun-17

Jul-17

Aug-17

565,590

650,002

737,050

827,405

918,285

1,008,765

1,102,000

1,189,280

1,191,862

1,193,444

1,193,145

136,890
136,890

135,960
135,960

134,850
134,850

133,990
133,990

134,950
134,950

135,880
135,880

134,850
134,850

135,050
135,050

134,900
134,900

135,000
135,000

136,890
136,890

104,245
96,745
2,500
5,000

102,060
95,060
2,000
5,000

99,080
94,080

101,530
94,500
2,030
5,000

100,800
95,800

5,000

107,012
94,090
1,900
5,000

108,975
95,700
2,150
5,000

107,889
96,700

5,000

107,222
94,100
2,100
5,000

106,133
95,050

5,000

99,100
93,100
1,000
5,000

6,022

6,083

6,022

6,125

6,189

32,645

33,900

35,770

34,890

33,420

35,080

27,628

28,917

27,888

26,025

29,001

78,460

79,661

80,880

82,118

83,375

84,652

85,948

78460

79661

80880

82118

83375

84652

85948

5,000

111,105

113,561

116,650

117,008

116,795

119,732

113,575

28,917

27,888

26,025

29,001

26,694
2,053
24,640

26,512
2,039
24,473

26,296
2,023
24,273

26,128
2,010
24,118

26,315
2,024
24,291

26,497
2,038
24,458

26,296
2,023
24,273

26,335
2,026
24,309

26,306
2,024
24,282

26,325
2,025
24,300

26,694
2,053
24,640

1
-

1
-

1
-

1
-

1
-

1
-

1
-

1
-

1
-

1
-

1
-

650,002
78,460

737,050
79,661

827,405
80,880

918,285
82,118

1,008,765
83,375

1,102,000
84,652

1,189,280
85,948

1,191,862
-

1,193,444
-

1,193,145
-

1,195,452
-

78460

79661

80880

82118

83375

84652

85948

1,224,955