boliviaimpuestos.

com

1 es contado
2 es a credito

LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS PARA REPORTE DE BANCARIZACIN, MDULO DA VINCI

Ahora es:
MES
AO
1. Compra con factura
dic
2015
2. Compra con retenciones

< < < LADO FACTURA

fecha del doc con el

que se realiz la
transacc. Igual o
mayor 50 mil

Consignar el N de autorizacin
de la factura, o el N 4 para
retenciones.

modalidad fecha fact/ doc

transaccion

factura
retencion
inmueble

1
1
1

3. Compra de inmuebles

NUEVA COLUMNA: Consignar

el nmero de contrato o cero
en caso de no existir contrato.

tipo
NIT/CI proveedor Nombre /Razon Social
transaccion
Proveedor

12/20/2015
12/22/2015
12/23/2015

1
2
3

6513231321 abc import srl

4815611 Fernando Rustice
10102132 Juan Perez

2
8/23/2015
2
3768268 Alessandra Lobo Peredo
2
8/23/2015
2
3768268 Alessandra Lobo Peredo
Lo enmarcado con rojo se convierte e txt para Da Vinci

Nro
fact/doc

Nro de contrato importe

Factura/doc

651561
106
6315

0
0
0

SB-008/201 SB-008/2015
SB-008/201 SB-008/2015

50,000
80,000
180,000

Nro autoriz
fact/doc

2001002023
4
4

50589
50589

4
4

PAGO ANTICIPADO MES DE JULIO

modalidad fecha fact/ doc tipo
NIT/CI
transaccio
transaccio proveedor
n
n

Nombre /Razon Social

Proveedor

Nro
fact/doc

Nro de
contrato

importe
Factura/doc

Nro autoriz
fact/doc

Nombre /Razon Social

Proveedor

Nro
fact/doc

Nro de
contrato

importe
Factura/doc

Nro autoriz
fact/doc

PAGO POR ENTREGA, MES DE AGOSTO

modalidad fecha fact/ doc tipo
NIT/CI
transaccio
transaccio proveedor
n
n

2
2

8/17/2015
8/17/2015

1
1

3132132132 LEDS SRL

3132132132 LEDS SRL

32132
32132

2
2

402,000
402,000

200100213213
200100213213

El monto de pago no necesariamente

coincide con la factura, por tipos de
cambio etc u otros. Se colocan ambos
datos aunque no coincidan, siempre y
cuando tengan correspondencia. En
este caso es, casualmente, el mismo
monto.

SEPT
OCT
modalidad fecha fact/ doc tipo
NIT/CI
transaccio
transaccio proveedor
n
n
2

9/15/2015

Nombre /Razon Social

Proveedor

65654654 POLERAS SRL

Nro
fact/doc

Nro de
contrato

654

importe
Factura/doc

456

60,000

Nro autoriz
fact/doc

2001002133

VARIOS PAGOS POSTERIORES

OCT
modalidad fecha fact/ doc tipo
NIT/CI
transaccio
transaccio proveedor
n
n
2

NOV

9/15/2015

Nombre /Razon Social

Proveedor

65654654 POLERAS SRL

Nro
fact/doc

654

Nro de
contrato

importe
Factura/doc

456

60,000

Nro autoriz
fact/doc

2001002133

modalidad fecha fact/ doc tipo

NIT/CI
transaccio
transaccio proveedor
n
n
2

9/15/2015

Nombre /Razon Social

Proveedor

65654654 POLERAS SRL

Nro
fact/doc

Nro de
contrato

654

importe
Factura/doc

456

60,000

Nro autoriz
fact/doc

2001002133

DIC
modalidad fecha fact/ doc tipo
NIT/CI
transaccio
transaccio proveedor
n
n
2

9/15/2015

Nombre /Razon Social

Proveedor

65654654 POLERAS SRL

Nro
fact/doc

654

Nro de
contrato

importe
Factura/doc

456

60,000

Nro autoriz
fact/doc

2001002133

LADO RESPALDO BANCARIO > > >

orizacin
para

Monto pagado en
documento de pago

Monto
acumulado de
pagos
parciales

Nro cta del doc de pago

4024465415
4024465415
4024465415

N del
documento
utilizado para
la realizacin
del
pago.

NIT Entidad
Financiera emisora
del documento de
pago.

Monto en
Monto
Documentos de acumulado2
pago

50,000.00
70,000.00
180,000.00
Err:502

Nuestro nro de cuenta con el que hemos pagado

10000019977236
12824
10000019977236
17099

50,000.00
60,000.00
180,000.00

12824
29923

1 cheque de cualquier naturaleza

2 orden de transferencia
3 Ordenes de transferenci electronica de fondos
4 transferencia de fondos
5 tarjeta de dbito
6 trajeta de credito
7 tarjeta prepagada
8 deposito en cuenta
9 cartas de credito
10 otros

Nro doc de
NIT entidad financiera

Tipo doc de

fecha del doc de

pago

pago o (N
pago
transaccin u
operacin)

1020557029
1020557029
1020557029

152543
152544
152545

1
1
1

12/20/2015
12/22/2015
12/23/2015

1028415020
1028415020

6
38

1
1

10/19/2015
12/30/2015

10 es tambin para comprobantes de egreso de entidades pblicas

10. otro tipo de doc de asfi reconocido.

Nro cta del doc de pago

Nro cta del doc de pago

Monto en
Documentos
de pago

Monto
acumulado2

Nro doc de Tipo doc de

NIT entidad financiera
pago o (N pago

fecha del doc

de pago

Monto en
Documentos
de pago

Monto
acumulado2

Nro doc de Tipo doc de

NIT entidad financiera
pago o (N pago

fecha del doc

de pago

transaccin
u
operacin)

transaccin
u
operacin)

352132321
352132321

Nro cta del doc de pago

654651651

Nro cta del doc de pago

654651651

201,000.00
201,000.00

Monto en
Documentos
de pago
60,000.00

Monto en
Documentos
de pago
20,000.00

201,000.00
402,000.00

Monto
acumulado2

60,000.00

Monto
acumulado2

20,000.00

651651651
651651651

15321
15322

1
1

Nro doc de Tipo doc de

NIT entidad financiera
pago o (N pago

fecha del doc

de pago

transaccin
u
operacin)

65516516

65465465

Nro doc de Tipo doc de

NIT entidad financiera
pago o (N pago

65465465

10/10/2015

fecha del doc

de pago

transaccin
u
operacin)

65516516

7/15/2015
8/17/2015

10/10/2015

Nro cta del doc de pago

654651651

Nro cta del doc de pago

654651651

Monto en
Documentos
de pago
20,000.00

Monto en
Documentos
de pago
20,000.00

Monto
acumulado2

40,000.00

Monto
acumulado2

60,000.00

Nro doc de Tipo doc de

NIT entidad financiera
pago o (N pago

fecha del doc

de pago

transaccin
u
operacin)

65516516

65465466

Nro doc de Tipo doc de

NIT entidad financiera
pago o (N pago

fecha del doc

de pago

transaccin
u
operacin)

65516516

65465467

11/12/2015

12/13/2015

boliviaimpuestos.com

LIBRO AUXILIAR DE VENTAS PARA REPORTE DE BANCARIZACIN, MDULO DA VIN

MES
AO

fecha del doc con el que se realizo la

transaccionpor = o > a 50000
1 contado
2 credito

Nueva casilla desde Julio

2015.

modalidad de
transaccion
factura
retencin

2
2
2
2
2

inmueble

Nro de fact,
fecha fact, doc nro doc
7/27/2015
1
7/27/2015
2
7/27/2015
3
7/27/2015
5
7/27/2015
11233

10/2/2015
11/9/2015
12/13/2015
12/23/2015
12/30/20151 contado

monto
facturado,
monto
documento
529716
529716
529716
529716
529716

Nro de
contrato
DJN 99/2015
DJN 99/2015
DJN 99/2015
DJN 99/2015
DJN 99/2015

fecha del doc con el que se realizo la

transaccionpor = o > a 50000

Nueva
2015.

2 credito

monto
facturado,
modalidad de
Nro de fact,
monto
Nro de
transaccion
fecha fact, doc nro doc
documento
contrato
1
11/15/2015
402
50000

N, MDULO DA VINCI

LADO FACTURA

illa desde Julio

LADO DEL DOCUMENTO DE PAGO

monto acum d
de la fact o do
y los pagos rea

monto consignado en el doc de pgo

Nro autoriz factura NIT/CI cliente

7001004297357
121787023
7001004297357
121787023
7001004297357
121787023
7001004297357
121787023
7001004297357
121787023

Nombre o
razon social
cliente
SERNAP
SERNAP
SERNAP
SERNAP
SERNAP

No de cuent del
documento de pago
10000019977236
10000019977236
10000019977236
10000019977236
10000019977236

Monto pagado
en documento
de pago
147791
147791
98527
98527
37080

4
Err:502
mi nro de cuenta donde me han depositado

se realizo la
0000
monto consignado en el doc de pgo

Nueva casilla desde Julio

2015.

Nombre o
razon social
Nro autoriz factura NIT/CI cliente cliente
200106352478
4804012019 Jaime Cuevas
nro minuta testimonio/nro minuta

Monto pagado
No de cuent del
en documento
documento de pago
de pago
10023788459
50000

Err:502

monto acum de pago realizado respecto al total

de la fact o documento emitido en la transaccion
y los pagos realizados a los mismos

1 cheque de cualquier naturaleza

2 orden de transferencia
3 ordenes de transf electronica d fondos
4 transferencia de fondos
5 tarjeta de debito
6 tarjeta de credito
7 tarjeta prepagada
8 deposito en cuentas
9 cartas de credito
10 otros

monto
NIT Entidad
Nro operacin tipo de doc de fecha del doc
acumulado
financiera
o transaccion pago
de pago
147791
1028415020
1602
2 10/14/2015
295582
1028415020
2029
2
12/23/2015
394109
1028415020
2056
2
12/30/2015
492636
1028415020
2056
2
12/30/2015
529716
1028415020
2056
2
12/30/2015
0
0
0

n depositado

monto acum de pago realizado respecto al total

de la fact o documento emitido en la transaccion
y los pagos realizados a los mismos
1 cheque de cualquier naturaleza
2 orden de transferencia
3 ordenes de transf electronica d fondos
4 transferencia de fondos
5 tarjeta de debito
6 tarjeta de credito
7 tarjeta prepagada
8 deposito en cuentas
9 cartas de credito
10 otros

monto
NIT Entidad
Nro operacin tipo de doc de fecha del doc
acumulado
financiera
o transaccion pago
de pago
50000
1002623023
9198263
1 11/4/2015

aturaleza
a
tronica d fondos
os

quier naturaleza
erencia
nsf electronica d fondos
e fondos
o
to
da
ntas
o