VERTICAL

PATIO TUERCAS CIA. LTDA

BALANCE GENERAL
AOS
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA
BANCOS
CTAS Y DOC. POR COBRAR
PRESTAMO
OTRAS CUENTAS, POR COBRAR
INVENTARIOS
ANTICIPO PROVEEDORES
INVERSIONES
CTAS POR LIQUIDAR
RENTAS PAG. POR ANTICIPADO
IVA COMPRAS
ACTIVO FIJO
MUEBLES Y ENSERES
DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES
EQ. OFICINA
DEP. ACUM. EQ. OFICINA
EQ. COMPUTACION
DEP. ACUM. EQ. COMPUTACION
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
DEP. ACUM. MAQ Y HERRAMIENTAS
VEHICULOS
DEP. ACUM. VEHICULOS
ADECUACIONES LOCAL
DEP. ACUM ADEC. LOCAL
TOTAL ACTIVO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
CTAS Y DOC POR PAGAR
PRESTAMOS
IESSXPAGAR
SUELDOS Y BEN. SOCIALES X PAGAR
IMPUESTOS POR PAGAR
OTROS ACTIVOS
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
RESERVAS LEGAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDADA NO REPARTIDA 2009
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2011
IMPORTE
###
200.00
538,845.84
3,619,407.79
74,902.17
3,569.35
1,174,178.45
16,045.85
300,000.00
285,327.09
149,344.58
156,781.20
399,730.95
23,012.10
-21,945.07
31,661.40
-26,659.17
142,272.40
-122,056.29
211,278.65
-178,009.73
77,831.51
-51,631.45
477,631.27
-166,654.67
###

%
94.05%
0.00%
8.02%
53.87%
1.11%
0.05%
17.48%
0.24%
4.47%
4.25%
2.22%
2.33%
5.95%
0.34%
-0.33%
0.47%
-0.40%
2.12%
-1.82%
3.14%
-2.65%
1.16%
-0.77%
7.11%
-2.48%
100%

1,407,530.06
99,773.54
6,378.22
21,139.72
217,058.47
253,555.10
2,904,435.11
###
3,021,769.00
74,572.10
705,350.01
12,207.05
###

20.95%
1.49%
0.09%
0.31%
3.23%
3.77%
43.23%
56.77%
44.98%
1.11%
10.50%
0.18%
100%

HORIZONTAL
CUENTA
ACTIVO CORRIENTE
CAJA
BANCOS
CTAS Y DOC. POR COBRAR
PRESTAMO
OTRAS CUENTAS, POR COBRAR
INVENTARIOS
ANTICIPO PROVEEDORES
INVERSIONES
CTAS POR LIQUIDAR
RENTAS PAG. POR ANTICIPADO
IVA COMPRAS
ACTIVO FIJO
MUEBLES Y ENSERES
DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES
EQ. OFICINA
DEP. ACUM. EQ. OFICINA
EQ. COMPUTACION
DEP. ACUM. EQ. COMPUTACION
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
DEP. ACUM. MAQ Y HERRAMIENTAS
VEHICULOS
DEP. ACUM. VEHICULOS
ADECUACIONES LOCAL
DEP. ACUM ADEC. LOCAL
TOTAL ACTIVO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
CTAS Y DOC POR PAGAR
PRESTAMOS
IESSXPAGAR
SUELDOS Y BEN. SOCIALES X PAGAR
IMPUESTOS POR PAGAR
OTROS ACTIVOS
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
RESERVAS LEGAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDADA NO REPARTIDA 2009
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

AO 2010

AO 2011

7,584,077.23
200
676,945.45
3,859,709.55
604,057.38
0.00
1,980,878.05
0.00
7,250.00
250,000.00
44,716.19
160,320.64
333,352.08
23,012.10
-21,813.67
30,941.40
-26,152.01
134,312.69
-112,505.25
187,585.44
-169,804.15
47,208.05
-47,208.05
409,807.50
-122,031.97
###

6,318,602.32
200.00
538,845.84
3,619,407.79
74,902.17
3,569.35
1,174,178.45
16,045.85
300,000.00
285,327.09
149,344.58
156,781.20
399,730.95
23,012.10
-21,945.07
31,661.40
-26,659.17
142,272.40
-122,056.29
211,278.65
-178,009.73
77,831.51
-51,631.45
477,631.27
-166,654.67
6,718,333.27

2,613,230.81
1,826,206.89
5,596.97

1,407,530.06
99,773.54
6,378.22
21,139.72
217,058.47
253,555.10
2,904,435.11
3,813,898.16
3,021,769.00
74,572.10
705,350.01
12,207.05
6,718,333.27

216,338.54
7,418.77
4,668,791.98
3248637.36
2,802,040.00
62,365.05
384,232.31
0.00
###

CAL

LTDA
AL
2010
IMPORTE
###
200
676,945.45
3,859,709.55
604,057.38
0.00
1,980,878.05
0.00
7,250.00
250,000.00
44,716.19
160,320.64
333,352.08
23,012.10
-21,813.67
30,941.40
-26,152.01
134,312.69
-112,505.25
187,585.44
-169,804.15
47,208.05
-47,208.05
409,807.50
-122,031.97
###

%
95.79%
0.00%
8.55%
48.75%
7.63%
0.00%
25.02%
0.00%
0.09%
3.16%
0.56%
2.02%
4.21%
0.29%
-0.28%
0.39%
-0.33%
1.70%
-1.42%
2.37%
-2.14%
0.60%
-0.60%
5.18%
-1.54%
100%

2,613,230.81
1,826,206.89
5,596.97

33.01%
23.07%
0.07%
0.00%
2.73%
0.09%
58.97%
41.03%
35.39%
0.79%
4.85%
0.00%
100%

216,338.54
7,418.77
4,668,791.98
3248637.36
2,802,040.00
62,365.05
384,232.31
0.00
###

ONTAL
VARIACION VARIACIN
ABSOLUTA RELATIVA
1,265,474.91
16.69%
0.00
0.00%
138,099.61
20.40%
240,301.76
6.23%
529,155.21
87.60%
3,569.35
0.00%
806,699.60
40.72%
16,045.85
0.00%
292,750.00
4037.93%
35,327.09
14.13%
104,628.39
233.98%
3,539.44
2.21%
66,378.87
19.91%
0.00
0.00%
131.40
-0.60%
720.00
2.33%
507.16
-1.94%
7,959.71
5.93%
9,551.04
-8.49%
23,693.21
12.63%
8,205.58
-4.83%
30,623.46
64.87%
4,423.40
-9.37%
67,823.77
16.55%
44,622.70
-36.57%
1,199,096.07
15.15%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
1,205,700.75
46.14%
1,726,433.35
94.54%
781.25
13.96%
21,139.72
0.00%
719.93
0.33%
246,136.33
3317.75%
1,764,356.87
37.79%
565,260.80
17.40%
219,729.00
7.84%
12,207.05
19.57%
321,117.70
83.57%
12,207.05
0.00%
1,199,096.07
15.15%

VERTICA
PATIO TUERCAS CIA. LTDA
BALANCE GENERAL
2010
VENTAS NETAS
VENTAS DE VEHICULOS
VENTAS DE REPUESTOS
VENTAS DE SERVICIOS
VENTAS DE LLANTAS
VENTAS DE MERCADERIA AJE
VENTAS Y COMISIONES
COMISION VTA. CHEVROLET
ARRIENDOS
VENTA DERECHO DE LLAVE
COSTO DE VENTAS
VEHICULOS
REPUESTOS Y SERVICIOS
LLANTAS
MERCADERIA AJE
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
EGRESOS
GASTOS FIJOS
SUELDOS BENEFICIOS SOCIALES
UNIFORMES Y CAPACITACION
SUMINISTROS DE OFICINA Y LIMPIEZA
LUS, AGUS, TELEFONO, COMUNICACIONES
ADECUACIONES MANTENIMIENTO
MATRICULACION DE VEHICULOS
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
GASTOS LEGALES
CUENTAS INCOBRABLES
SEGUROS Y GUARDIANIA
FLETES Y VIAJES
HONORARIOS PROFESIONALES
OTROS ADMINISTRATIVOS
ALQUILER ARRIENDOS
GASTOS VARIABLES
COMISIONES & HORAS EXTRAS
PUBLICIDAD
TRANSPORTE VEHICULO & COMBUSTIBLE
IMPUESTOS VARIOS & OBLIGSACIONES
DONACIONES
GASTOS BANCARIOS
OTROS INGRESOS & EGRESOS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACION
(24% IMPUESTO RENTA)

14379033.96
1042002.18
173911.94
881933.43
66441.88
96454.72
24,000.00

13,751,434.51
902,897.88
687,010.19
61,432.96

698,720.79
208,327.71
507.32
23,142.43
68,311.19
23,258.76
10,303.04
17,920.26
90,850.65
8,598.63
0.00
40,091.30
55,243.94
109,130.00
34,435.56
8,600.00
560,981.65
476,871.37
47,753.51
2,097.92
15,269.54
300.00
18,689.31

BENEFICIO DESPUES DE IMPUESTOS

(10% PART. EMPLEADOS)
(5% HIJOS DE EMPLEADOS)
BENEFICIOS DESPUES DE IMP Y PARTI

HORIZONT
CUENTA
VENTAS NETAS
VENTAS DE VEHICULOS
VENTAS DE REPUESTOS
VENTAS DE SERVICIOS
VENTAS DE LLANTAS
VENTAS DE MERCADERIA AJE
VENTAS Y COMISIONES
COMISION VTA. CHEVROLET
ARRIENDOS
VENTA DERECHO DE LLAVE
COSTO DE VENTAS
VEHICULOS
REPUESTOS Y SERVICIOS
LLANTAS
MERCADERIA AJE
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
EGRESOS
GASTOS FIJOS
SUELDOS BENEFICIOS SOCIALES
UNIFORMES Y CAPACITACION
SUMINISTROS DE OFICINA Y LIMPIEZA
LUS, AGUS, TELEFONO, COMUNICACIONES
ADECUACIONES MANTENIMIENTO
MATRICULACION DE VEHICULOS
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
GASTOS LEGALES
CUENTAS INCOBRABLES
SEGUROS Y GUARDIANIA
FLETES Y VIAJES
HONORARIOS PROFESIONALES
OTROS ADMINISTRATIVOS
ALQUILER ARRIENDOS
GASTOS VARIABLES
COMISIONES & HORAS EXTRAS
PUBLICIDAD

AO 2010
16663778.11
14379033.96
1042002.18
173911.94
881933.43
66441.88
15402684.54
96454.72
24,000.00
1,261,093.57
1,259,702.44
13,751,434.51
902,897.88
687,010.19
61,432.96
1,261,093.57
1,259,702.44
698,720.79
208,327.71
507.32
23,142.43
68,311.19
23,258.76
10,303.04
17,920.26
90,850.65
8,598.63
0.00
40,091.30
55,243.94
109,130.00
34,435.56
8,600.00
560,981.65
476,871.37
47,753.51

TRANSPORTE VEHICULO & COMBUSTIBLE

IMPUESTOS VARIOS & OBLIGSACIONES
DONACIONES
GASTOS BANCARIOS
OTROS INGRESOS & EGRESOS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACION
(24% IMPUESTO RENTA)
BENEFICIO DESPUES DE IMPUESTOS
(10% PART. EMPLEADOS)
(5% HIJOS DE EMPLEADOS)
BENEFICIOS DESPUES DE IMP Y PARTI

2,097.92
15,269.54
300.00
18,689.31
382841.18
384,232.31
92,215.75
292,016.56
38,423.23
1,921,161.55
234,381.71

VERTICAL

PATIO TUERCAS CIA. LTDA

BALANCE GENERAL
2010
16663778.11

%
100%
86.29%
6.25%
1.04%
5.29%
0.40%
0.58%
0.14%

15402684.54

1,261,093.57
1,259,702.44

382841.18
384,232.31
92,215.75

92.43%
82.52%
5.42%
4.12%
0.37%
7.56%
4.19%
1.25%
0.00%
0.14%
0.41%
0.14%
0.06%
0.11%
0.55%
0.05%
0.00%
0.24%
0.33%
0.65%
0.21%
0.05%
3.37%
2.86%
0.29%
0.01%
0.09%
0.00%
0.11%
2.31%

2011
17605071.33
14792203.93
1200747.38
229991.29
1208148.61
49078.27
19272.17
10179.76
24,000.00
71449.92
15732221.41
13,751,434.51
1,078,180.62
1,012,293.73
38,410.12
1,872,849.92
1,346,892.64
879,716.09
331,030.57
25,501.30
21,538.19
61,738.05
68,939.45
3,185.23
1,631.00
64,441.28
7,654.67
29,337.86
44,298.47
70,085.16
108,600.19
32,134.67
9,600.00
467,176.55
372,866.59
36,748.47
2,446.36
15,064.52
2,213.73
37,836.88
179,879.52
705,836.80
169,400.83

292,016.56
38,423.23
1,921,161.55
234,381.71

536,435.97
70,583.68
35,291.84
430,560.45

1.41%

HORIZONTAL
AO 2011
17605071.33
14792203.93
1200747.38
229991.29
1208148.61
49078.27
19272.17
10179.76
24,000.00
71449.92
15732221.41
13,751,434.51
1,078,180.62
1,012,293.73
38,410.12
1,872,849.92
1,346,892.64
879,716.09
331,030.57
25,501.30
21,538.19
61,738.05
68,939.45
3,185.23
1,631.00
64,441.28
7,654.67
29,337.86
44,298.47
70,085.16
108,600.19
32,134.67
9,600.00
467,176.55
372,866.59
36,748.47

VARIACION
ABSOLUTA
941293.22
413169.97
158745.2
56079.35
326215.18
17363.61
15383412.37
86274.96
0
1,189,643.65
14,472,518.97
0
175282.74
325283.54
23,022.84
611756.35
87190.2
180995.3
122702.86
24993.98
1,604.24
6,573.14
45,680.69
7,117.81
16,289.26
26,409.37
943.96
29337.86
4207.17
14841.22
529.81
2,300.89
1000
93,805.10
104,004.78
11,005.04

VARIACIN RELATIVA
5.65%
2.87%
15.23%
32.25%
36.99%
26.13%
99.87%
89.45%
0.00%
94.33%
1148.88%
0.00%
19.41%
47.35%
37.48%
48.51%
6.92%
25.90%
58.90%
4926.67%
6.93%
9.62%
196.40%
69.08%
90.90%
29.07%
10.98%
0
10.49%
26.86%
0.49%
6.68%
11.63%
16.72%
21.81%
23.05%

2,446.36
15,064.52
2,213.73
37,836.88
179,879.52
705,836.80
169,400.83
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70,583.68
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32160.449
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16.61%
1.34%
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83.70%
83.70%
83.70%
83.70%
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83.70%

%
84.02%
6.82%
1.31%
6.86%
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5.00%
1.88%
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0.01%
0.21%