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VENTURA
SOLUCIONES
MANUAL
DE
USUARIO
DE
LIBROS ELECTRNICOS
Conten
ido
Control de cambios
Indicaciones
10
1.1.
11
1.1.1. Configuracin
11
1.1.2. Ejecucin
11
1.2.
12
1.2.1. Configuracin
12
1.2.2. Ejecucin
12
1.3.
13
1.3.1. Configuracin
13
1.3.2. Ejecucin
13
1.4.
14
1.4.1. Configuracin
14
1.4.2. Ejecucin
14
1.5.
15
1.5.1. Configuracin
15
1.5.2. Ejecucin
15
1.6.
16
1.6.1. Configuracin
16
1.6.2. Ejecucin
16
1.7.
17
1.7.1. Configuracin
17
1.7.2. Ejecucin
17
1.8.
18
1.8.1. Configuracin
18
1.8.2. Ejecucin
18
1.9.
19
1.9.1. Configuracin
19
1.9.2. Ejecucin
19
20
1.10.1.
20
Configuracin
1.10.2.
20
Ejecucin
21
1.11.1.
21
Configuracin
1.11.2.
21
Ejecucin
22
1.12.1.
22
Configuracin
1.12.2.
22
Ejecucin
23
1.13.1.
23
Configuracin
1.13.2.
23
Ejecucin
24
1.14.1.
24
Configuracin
1.14.2.
24
Ejecucin
25
1.15.1.
25
Configuracin
1.15.2.
25
Ejecucin
26
1.16.1.
26
Configuracin
1.16.2.
26
Ejecucin
27
1.17.1.
27
Configuracin
1.17.2.
27
Ejecucin
1.18. Formatos: 05.03 LIBRO DIARIO DETALLE DEL PLAN CONTABLE UTILIZADO
28
1.18.1.
28
Configuracin
1.18.2.
28
Ejecucin
29
1.19.1.
29
Configuracin
1.19.2.
29
Ejecucin
30
1.20.1.
30
Configuracin
1.20.2.
30
Ejecucin
31
1.21.1.
31
Configuracin
1.21.2.
31
Ejecucin
32
1.22.1.
32
Configuracin
1.22.2.
32
Ejecucin
33
1.23.1.
33
Configuracin
1.23.2.
33
Ejecucin
34
1.24.1.
34
Configuracin
1.24.2.
34
Ejecucin
35
1.25.1.
35
Configuracin
1.25.2.
35
Ejecucin
36
1.26.1.
36
Configuracin
1.26.2.
36
Ejecucin
37
1.27.1.
37
Configuracin
1.27.2.
37
Ejecucin
38
1.28.1.
38
Configuracin
1.28.2.
38
Ejecucin
Control de cambios
Versi
n
Cambio
Fecha
Autor
16/11/2015
Eduardo Tello,
Max Felix
Actualizacin PLE 05
14/03/2016
Castillo Alor,
Carlos Alberto
Indicaciones
Por qu leer este manual?
- Le ayudar a saber qu campos llenar en sus documentos o formularios SAP para obtener la informacin correcta en sus
Libros Electrnicos que se presentan mediante la aplicacin SUNAT PLE v5 y a establecer el proceso correcto de registro de
datos para este fin.
- Lo apoyar en el proceso de revisin de su informacin contenida en SAP versus la presentada en los Libros Electrnicos.
Cmo leerlo?
- Los campos con letra azul son variables resultantes de los reportes y su contenido se explica en el mismo
campo o como anotacin.
NOTA: Los reportes se encuentran ejemplificados en este manual con el mismo tipo y tamao de letra con el que se
imprimirn.
1.1.2. Ejecucin
La ruta de ejecucin del Libro es la siguiente:
Men / Finanzas / Informes Financieros / bpvs SUNAT Libros Electrnicos / bpvs_LLEE 03.02 DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA
10
Parmetros del reporte (Fig.1):
Gua para eleccin de parmetros del reporte:
Periodo
: L - Local
S Sistema
Tipo de cuenta
E Cdigo externo
NOTAS:
(*)Esta sociedad contiene la cuenta peruana en el cdigo
externo de cada cuenta, siendo su cuenta natural la cuenta
estndar de la sociedad.
1.2.2. Ejecucin
La ruta de ejecucin del Libro es la siguiente:
Men / Finanzas / Informes Financieros / bpvs SUNAT Libros Electrnicos / bpvs_LLEE 03.03 03.12 SALDO DE CUENTA 12 Y 42
Parmetros del reporte (Fig.1):
Tipo de cuenta
E Cdigo externo
Moneda
: L - Local
S Sistema
NOTAS:
(*)Esta sociedad contiene la cuenta peruana en el cdigo
externo de cada cuenta, siendo su cuenta natural la cuenta
estndar de la sociedad.
1.3.2. Ejecucin
La ruta de ejecucin del Libro es la siguiente:
Men / Finanzas / Informes Financieros / bpvs SUNAT Libros Electrnicos / bpvs_LLEE 03.03 03.12 SALDO DE CUENTA 12 Y 42
Parmetros del reporte (Fig.1):
Gua para eleccin de parmetros del reporte:
Periodo
E Cdigo externo
Moneda
: L - Local
S Sistema
Formato
NOTAS:
(*)Esta sociedad contiene la cuenta peruana en el cdigo
externo de cada cuenta, siendo su cuenta natural la cuenta
estndar de la sociedad.
1.4.2. Ejecucin
La ruta de ejecucin del Libro es la siguiente:
Men / Finanzas / Informes Financieros / bpvs SUNAT Libros Electrnicos / bpvs_LLEE 03.06 DETALLE SALDO CUENTA 19
Parmetros del reporte (Fig.1):
E Cdigo externo
Moneda
: L - Local
S Sistema
NOTAS:
(*)Esta sociedad contiene la cuenta peruana en el cdigo
externo de cada cuenta, siendo su cuenta natural la cuenta
estndar de la sociedad.
1.5.2. Ejecucin
La ruta de ejecucin del Libro es la siguiente:
Men / Finanzas / Informes Financieros / bpvs SUNAT Libros Electrnicos / bpvs_LLEE 03.07 DETALLE SALDO CUENTA 20 Y21
Parmetros del reporte (Fig.1):
1.6.2. Ejecucin
La ruta de ejecucin del Libro es la siguiente:
Men / Finanzas / Informes Financieros / bpvs SUNAT Libros Electrnicos / bpvs_LLEE 03.08 DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA
30
Parmetros del reporte (Fig.1):
: SOL - Soles
USD Dlares
NOTAS:
(*)Esta sociedad contiene la cuenta peruana en el cdigo
externo de cada cuenta, siendo su cuenta natural la cuenta
estndar de la sociedad.
1.7.2. Ejecucin
La ruta de ejecucin del Libro es la siguiente:
Men / Finanzas / Informes Financieros / bpvs SUNAT Libros Electrnicos / bpvs_LLEE 03.09 DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA
34
Parmetros del reporte (Fig.1):
E Cdigo externo
Moneda
: L - Local
S Sistema
NOTAS:
(*)Esta sociedad contiene la cuenta peruana en el cdigo
externo de cada cuenta, siendo su cuenta natural la cuenta
estndar de la sociedad.
1.8.2. Ejecucin
La ruta de ejecucin del Libro es la siguiente:
Men / Finanzas / Informes Financieros / bpvs SUNAT Libros Electrnicos / bpvs_LLEE 03.11 DETALLE SALDO CUENTA 41
Parmetros del reporte (Fig.1):
Gua para eleccin de parmetros del reporte:
Periodo
E Cdigo externo
Moneda
: L - Local
S Sistema
NOTAS:
(*)Esta sociedad contiene la cuenta peruana en el cdigo
externo de cada cuenta, siendo su cuenta natural la cuenta
estndar de la sociedad.
1.9.2. Ejecucin
La ruta de ejecucin del Libro es la siguiente:
Men / Finanzas / Informes Financieros / bpvs SUNAT Libros Electrnicos / bpvs_LLEE 03.13 DETALLE SALDO CUENTA 46 Y 47
Parmetros del reporte (Fig.1):
E Cdigo externo
Moneda
: L - Local
S Sistema
NOTAS:
(*)Esta sociedad contiene la cuenta peruana en el cdigo
externo de cada cuenta, siendo su cuenta natural la cuenta
estndar de la sociedad.
Configuracin
Este formato no requiere ninguna configuracin especial. La configuracin es tomada desde el Reporte Legal.
1.10.2.
Ejecucin
E Cdigo externo
Moneda
: L - Local
S Sistema
NOTAS:
(*)Esta sociedad contiene la cuenta peruana en el cdigo
externo de cada cuenta, siendo su cuenta natural la cuenta
estndar de la sociedad.
Configuracin
Este formato no requiere ninguna configuracin especial. La configuracin es tomada desde el Reporte Legal.
1.11.2.
Ejecucin
: L - Local
S Sistema
NOTAS:
(*)Esta sociedad contiene la cuenta peruana en el cdigo
externo de cada cuenta, siendo su cuenta natural la cuenta
estndar de la sociedad.
Configuracin
Este formato no requiere ninguna configuracin especial. La configuracin es tomada desde el Reporte Legal.
1.12.2.
Ejecucin
: L - Local
S Sistema
NOTAS:
(*)Esta sociedad contiene la cuenta peruana en el cdigo
externo de cada cuenta, siendo su cuenta natural la cuenta
estndar de la sociedad.
Configuracin
Este formato no requiere ninguna configuracin especial. La configuracin es tomada desde el Reporte Legal.
1.13.2.
Ejecucin
Moneda
: 1 Nivel 1
2 Nivel 2
3 Nivel 3
4 Nivel 4
5 Nivel 5
: L - Local
S Sistema
Configuracin
Este formato requiere una configuracin especial y llenar datos de tablas indicadas en los anexos finales:
1.- ANEXO 1 que se encuentra en la pgina 41 del presente manual.
1.14.2.
Ejecucin
Moneda
: L (Local, S (Sistema)
Periodo
Catalogo
Configuracin
Este formato no requiere ninguna configuracin especial. La configuracin es tomada desde el Reporte Legal.
1.15.2.
Ejecucin
E Cdigo externo
Moneda
: L - Local
S Sistema
NOTAS:
(*)Esta sociedad contiene la cuenta peruana en el cdigo
externo de cada cuenta, siendo su cuenta natural la cuenta
estndar de la sociedad.
Llenar datos de los tems Tipos de cuentas patrimoniales del RRLL 3.19 en la tabla de SAP [@BPP_TIPOSCTASPAT] segn formato de la
tabla 34 de SUNAT
Configuracin
Este formato requiere una configuracin especial y para ello debemos realizar 02 pasos.
1.- Vamos al ANEXO 1 que se encuentra en la pgina 41 del presente manual.
2.- Luego vamos al ANEXO 2 que se encuentra en la pgina 47 del presente manual.
1.16.2.
Ejecucin
: L - Local
S Sistema
Periodo
NOTAS:
(*)Esta sociedad contiene la cuenta peruana en el cdigo
externo de cada cuenta, siendo su cuenta natural la cuenta
estndar de la sociedad.
Configuracin
Este formato requiere una configuracin especial y llenar datos de tablas indicadas en los anexos finales:
1.- ANEXO 1 que se encuentra en la pgina 41 del presente manual.
2.- ANEXO 2 que se encuentra en la pgina 47 del presente manual.
3.- ANEXO 3 que se encuentra en la pgina 47 del presente manual.
4.- ANEXO 4 que se encuentra en la pgina 47 del presente manual.
1.16.2.
Ejecucin
Moneda
Periodo
Catalogo
: L (Local, S (Sistema)
: Periodo para el cual se mostrara el reporte, en el formato AAAA-MM
: Cdigo de catlogo segn tabla 22 Sunat
Configuracin
Este formato no requiere ninguna configuracin especial. La configuracin es tomada desde el Reporte Legal.
1.17.2.
Ejecucin
: L - Local
S Sistema
NOTAS:
(*)Esta sociedad contiene la cuenta peruana en el cdigo
externo de cada cuenta, siendo su cuenta natural la cuenta
estndar de la sociedad.
Configuracin
Segn la estructura de PLE05 las consideraciones que debe tener en cuenta son:
-Campo 8: En la opcin SAP SOCIOS DE NEGOCIOS -> DATOS MAESTROS DE SOCIOS DE NEGOCIOS, indicar el tipo de
documento en el campo Tipo de Documento.
-Campo 11: el valor para este campo se obtendr del campo de usuario Serie Nmero Control (U_BPV_SERI) del
documento, obviando los dgitos que corresponden al tipo de documento
-Campo 12: el valor para este campo se obtendr del campo de usuario Nmero Control (U_BPV_NCON2) del documento.
-Campo 16: el valor para este campo se obtendr del campo Comentarios, de no tener datos obtendr los datos del
campo Referencia 1, Referencia 2 y/o Referencia 3 (Memo) del asiento registrado.
1.18.2.
Ejecucin
Moneda
: L - Local
S Sistema
: N No
Y Si
: N No
Configuracin
Segn la estructura de PLE05 las consideraciones que debe tener en cuenta son:
-Campo 8: En la opcin SAP SOCIOS DE NEGOCIOS -> DATOS MAESTROS DE SOCIOS DE NEGOCIOS, indicar el tipo de
documento en el campo Tipo de Documento.
-Campo 11: el valor para este campo se obtendr del campo Serie Nmero Control (U_BPV_SERI) de los documentos de
compras y ventas.
-Campo 12: el valor para este campo se obtendr del campo Nmero Control (U_BPV_NCON2) de los documentos de
compras y ventas.
-Campo 16: el valor para este campo se obtendr del campo Comentarios, de no tener datos obtendr los datos del
campo Referencia 1, Referencia 2 y/o Referencia 3 (Memo) del asiento registrado.
1.19.2.
Ejecucin
Moneda
: L - Local
S Sistema
1.20. Formatos: 05.03 LIBRO DIARIO DETALLE DEL PLAN CONTABLE UTILIZADO
1.20.1.
Configuracin
Segn la estructura de PLE05 las consideraciones que debe tener en cuenta son:
-Campo 4: En la tabla de usuario HERRAMIENTAS -> VENTANAS DEFINIDAS POR USUARIO ->BPP_PRMPER
Parametrizaciones para Per, verificar que en el campo Tipo Plan de Cuentas debe tener el cdigo a utilizar.
La cual se encuentra definido en HERRAMIENTAS -> VENTANAS DEFINIDAS POR USUARIO ->BPVSLN_SUNAT_T17 SUNATTABLA 17
-Campo 5: El valor para este campo se obtendr del campo Descripcin(U_LN_DESC) de la tabla SUNAT
BPVSLN_SUNAT_T17 SUNAT- TABLA 17
-Campo 6: El valor para este campo se obtendr del campo Codigo Externo(AccntntCod) del plan de cuentas.
-Campo 7: El valor para este campo se obtendr del campo Nombre Extranjero (FrgnName) para ubicar este campo se
tiene que seleccionar la cuenta en el plan de cuentas , darle click en el botn Info Detallada.
1.20.2.
Ejecucin
1.21. Formatos: 05.04 LIBRO DIARIO DE FORMATO SIMPLIFICADO - DETALLE DEL PLAN
CONTABLE UTILIZADO
1.21.1.
Configuracin
Segn la estructura de PLE05 las consideraciones que debe tener en cuenta son:
-Campo 4: En la tabla de usuario HERRAMIENTAS -> VENTANAS DEFINIDAS POR USUARIO ->BPP_PRMPER
Parametrizaciones para Per, verificar que en el campo Tipo Plan de Cuentas debe tener el cdigo a utilizar.
La cual se encuentra definido en HERRAMIENTAS -> VENTANAS DEFINIDAS POR USUARIO ->BPVSLN_SUNAT_T17 SUNATTABLA 17
-Campo 5: El valor para este campo se obtendr del campo Descripcin(U_LN_DESC) de la tabla SUNAT
BPVSLN_SUNAT_T17 SUNAT- TABLA 17
-Campo 6: El valor para este campo se obtendr del campo Codigo Externo(AccntntCod) del plan de cuentas.
-Campo 7: El valor para este campo se obtendr del campo Nombre Extranjero (FrgnName) para ubicar este campo se
tiene que seleccionar la cuenta en el plan de cuentas , darle click en el botn Info Detallada.
1.21.2.
Ejecucin
Configuracin
Segn la estructura de PLE05 las consideraciones que debe tener en cuenta son:
-Campo7: el valor para este campo se tomara de la primera dimensin del centro de costos que se indique en el documento
relacionado a la transaccin.
-Campo 8: En la opcin SAP SOCIOS DE NEGOCIOS -> DATOS MAESTROS DE SOCIOS DE NEGOCIOS, indicar el tipo de
documento en el campo Tipo de Documento.
-Campo9: el valor para este campo se tomara del campo RUC o RUT (LicTradNum) en la pestaa finanzas del
documento.
-Campo 10: El valor para este campo se tomara del campo de usuario Tipo de documento ( U_BPP_MDTD) del
documento.
-Campo 11: el valor para este campo se obtendr del campo de usuario Serie Nmero Control (U_BPV_SERI) del
documento.
-Campo 12: el valor para este campo se obtendr del campo de usuario Nmero Control (U_BPV_NCON2) del documento.
-Campo 13: el valor para este campo se obtendr del campo Fecha de Contabilizacin (RefDate) del asiento diario.
-Campo 14: el valor para este campo se obtendr del campo Fecha de Vencimiento (DueDate) del asiento diario.
-Campo 16: el valor para este campo se obtendr del campo Comentarios, de no tener datos obtendr los datos del
campo Referencia 1, Referencia 2 y/o Referencia 3 (Memo) del asiento registrado.
Gua para eleccin de parmetros del reporte:
1.22.2.
Ejecucin
Fecha inicio
Fecha fin
Incluir SI?
Incluir SF?
Moneda
: L - Local
S Sistema
Cuenta Inicial
Cuenta Final
: Y SI
Configuracin
Segn la estructura de PLE05 las consideraciones que debe tener en cuenta son:
-Campo 6: El valor de este campo se obtendr del campo Tipo de documento (U_BPP_MDTD) de Factura de Proveedores,
Factura de Anticipo de Proveedores y Nota de Crdito Proveedores.
-Campo 8: El valor de este campo se obtendrs del campo Fecha del Documento (TaxDate) de Factura de Proveedores,
Factura de Anticipo de Proveedores y Nota de Crdito Proveedores.
-Campo 11: En la opcin SAP SOCIOS DE NEGOCIOS -> DATOS MAESTROS DE SOCIOS DE NEGOCIOS, indicar el tipo de
documento en el campo Tipo de Documento.
-Campo 24: El Valor de este campo se obtendr del campo Cdigo de moneda ISO del maestro de monedas
correspondiente a la moneda del Documento.
-Campo 34: El valor de este campo se obtendr del campo de usuario Clasif. Bienes & Servicios (U_VS_CLSBYS) definido
en HERRAMIENTAS -> VENTANAS DEFINIDAS POR USUARIO -> BPVSLN_SUNAT_T30 SUNAT- TABLA 30. Se debe especificar
necesariamente un valor, por defecto el sistema registrara valor 0.
-Campo 40: El valor ser 1 cuando exista un pago vinculado a este documento y se ha consignado un medio de pago
existente en la tabla 1 SUNAT.
1.23.2.
Ejecucin
Fecha Hasta
Mostrar Rec.xHonor. : Y Si
N - No
Configuracin
Segn la estructura de PLE05 las consideraciones que debe tener en cuenta son:
-Campo1: El valor de este campo se obtendrs del campo Fecha del Documento (TaxDate) de Factura de Proveedores,
Factura de Anticipo de Proveedores y Nota de Crdito Proveedores.
-Campo5: El valor de este campo se obtendr del campo Tipo de documento (U_BPP_MDTD) de Factura de Proveedores,
Factura de Anticipo de Proveedores y Nota de Crdito Proveedores.
-Campo11: El valor de este campo se obtendr del campo de usuario Tipo de compr.cred fiscal (U_VS_TIPCREF) de Factura
de Proveedores, Factura de Anticipo de Proveedores y Nota de Crdito Proveedores.
-Campo18: El valor de este campo se obtendr en la pestaa Direcciones de Datos Maestros de Socios de Negocios. En el
campo Cdigo Pas SUNAT (U_VS_CDPAIS).
-Campo20: El valor de este campo se obtendr de los siguientes campos: Direccin/Calle (Street), Ciudad 1(City), Ciudad
2(County).
Definido en la pestaa Direcciones de Datos Maestros de Socios de Negocios.
-Campo21: El valor de este campo se obtendr del campo RUC o RUT (LicTradNum) en la pestaa Finanzas de Factura
de Proveedores, Factura de Anticipo de Proveedores y Nota de Crdito Proveedores
-Campo22: El valor de este campo se obtendr del campo de usuario ID Beneficiario de pagos (U_VS_IDBENF) de Factura
de Proveedores, Factura de Anticipo de Proveedores y Nota de Crdito Proveedores.
Definido en el campo de usuario ID Beneficiario de pagos de Datos Maestros de Socios de Negocios.
Para que pueda aparecer el valor esperado, se debe de verificar que en el datos maestros de socios de negocios este campo
tambin tenga valor.
-Campo23: El valor de este campo se obtendr del campo de usuario RS Beneficiario de pagos (U_VS_RZBENF) de Factura
de Proveedores, Factura de Anticipo de Proveedores y Nota de Crdito Proveedores.
Definido en el campo de usuario RS Beneficiario de pagos de Datos Maestros de Socios de Negocios.
Para que pueda aparecer el valor esperado, se debe de verificar que en el datos maestros de socios de negocios este campo
tambin tenga valor.
-Campo24: El valor de este campo se obtendr del campo de usuario Pas Beneficiario de Pagos (U_VS_PAISBF) del
documento de compra.
Validar con la tabla SUNAT. Ubicada en HERRAMIENTAS -> VENTANAS DEFINIDAS POR EL USUARIO -> BPVSLN_SUNAT_T35 SUNAT - TABLA 35
Definido en campo de usuario PAIS Beneficiario de pagos (U_VS_PAISBF) en Datos Maestros de Socios de Negocios.
Para que pueda aparecer el valor esperado, se debe de verificar que en el datos maestros de socios de negocios este campo
tambin tenga valor.
-Campo25: El valor de este campo se obtendr del campo de usuario Tipo Vincul. Econ. Segn ley (U_VS_VINCUL) de
Datos Maestros de Socios de Negocios.
Validar con la tabla SUNAT. Ubicadas en HERRAMIENTAS -> VENTANAS DEFINIDAS POR EL USUARIO -> BPVSLN_SUNAT_T27 SUNAT - TABLA 27
-Campo31: El valor de este campo se obtendr del campo de usuario Convenios (U_VS_CONVEN) Del documento de
compra.
Validar con la tabla SUNAT. Ubicadas en HERRAMIENTAS -> VENTANAS DEFINIDAS POR EL USUARIO -> BPVSLN_SUNAT_T25 SUNAT - TABLA 25
-Campo32: El valor de este campo se obtendr del campo de usuario Exoneraciones no domic (U_VS_EXONER) de Factura
de Proveedores, Factura de Anticipo de Proveedores y Nota de Crdito Proveedores.
Validar con la tabla SUNAT. Ubicadas en HERRAMIENTAS -> VENTANAS DEFINIDAS POR EL USUARIO -> BPVSLN_SUNAT_T33 SUNAT - TABLA 33
-Campo33: El valor de este campo se obtendr del campo de usuario Tipo de renta (U_VS_TIPREN) de Factura de
Proveedores, Factura de Anticipo de Proveedores y Nota de Crdito Proveedores.
Validar con la tabla SUNAT. Ubicadas en HERRAMIENTAS -> VENTANAS DEFINIDAS POR EL USUARIO -> BPVSLN_SUNAT_T31 SUNAT - TABLA 31
-Campo34: El valor de este campo se obtendr del campo de usuario Modalidad servicio no domic. (U_VS_MODSRV) de
Factura de Proveedores, Factura de Anticipo de Proveedores y Nota de Crdito Proveedores.
Validar con la tabla SUNAT. Ubicadas en HERRAMIENTAS -> VENTANAS DEFINIDAS POR EL USUARIO -> BPVSLN_SUNAT_T32 SUNAT - TABLA 32
1.24.2.
Ejecucin
Fecha Hasta
Mostrar Rec.xHonor. : Y Si
N - No
Configuracin
-Campo 6: El valor de este campo se obtendr del campo Tipo de documento (U_BPP_MDTD) de Factura de Proveedores, Factura
de Anticipo de Proveedores y Nota de Crdito Proveedores.
1.25.2.
Ejecucin
Men / Finanzas / Informes Financieros / bpvs SUNAT Libros Electrnicos / bpvs_LLEE 08.03 REGISTRO DE COMPRAS
SIMPLIFICADO
Parmetros del reporte (Fig.1):
Fecha Hasta
Mostrar Rec.xHonor. : Y Si
N - No
Configuracin
Este formato no requiere ninguna configuracin especial. La configuracin es tomada desde el Reporte Legal.
1.26.2.
Ejecucin
Para que este reporte funcione, necesariamente al menos un almacn debe estar asignado como consignacin:
Configuracin
Este formato no requiere ninguna configuracin especial. La configuracin es tomada desde el Reporte Legal.
1.27.2.
Ejecucin
Configuracin
Este formato no requiere ninguna configuracin especial. La configuracin es tomada desde el Reporte Legal.
1.28.2.
Ejecucin
Artculos de Produccin
: Con Check SI
Sin Check NO
Tipo Cuenta
Moneda
: L - Local
S Sistema
Configuracin
Este formato no requiere ninguna configuracin especial. La configuracin es tomada desde el Reporte Legal.
1.29.2.
Ejecucin
: Con Check SI
Sin Check NO
Tipo Cuenta
Moneda
: L - Local
S Sistema
Periodo
Configuracin
Este formato no requiere ninguna configuracin especial. La configuracin es tomada desde el Reporte Legal.
1.30.2.
Ejecucin
Configuracin
--Campo 4: el valor para este campo se obtendr del campo de usuario Cdigo Establecimiento Sunat (U_LN_CODES) en
Definicin de Almacenes.
GESTION DEFINICIONES INVENTARIO ALMACENES.
Para el llenado de este campo se tiene que Revisar el Anexo 5.
-Campo 6: El valor de este campo se obtendr del campo de usuario Tipo existencia (U_BPP_TIPEXIST) de Datos Maestros
de artculo.
-Campo 8: El valor de este campo se obtendr de los campos de usuario Cdigo de la clase (U_VS_CODCLA) y Cdigo
Bienes Servicios Obras (U_VS_CODOSCE) de Datos Maestros de Articulo.
Para este efecto debe buscar el cdigo OSCE correspondiente a cada uno de sus artculos, donde los 8 primeros dgitos debern
colocarse en el campo Cdigo de la clase (U_VS_CODCLA) y los 4 siguientes en el campo Cdigo Bienes Servicios Obras
(U_VS_CODOSCE) completando con ceros al inicio, de esta forma consiguiendo la cantidad de 8 dgitos.
Para ms detalle sobre cmo obtener el cdigo OSCE revisar el Anexo 6.
-Campo 10: El valor de este campo se obtendr del campo de usuario Tipo de documento( U_BPP_MDTD) del documento
de traslado, comprobante de pago, documento interno o similar.
- Campo 11: El valor de este campo se obtendr del campo de usuario Serie Nmero Control (U_BPV_SERI) del documento
de traslado, comprobante de
pago, documento interno o similar.
-Campo 12: El valor de este campo se obtendr del campo Numero de Control (U_BPV_NCON2) del documento de traslado,
comprobante de pago, documento interno o similar.
-Campo 13: El valor de este campo se obtendr del campo del detalle Tipo de Operacin (U_tipoOpT12) de Factura de
Deudores, Nota de Crdito Clientes, Entrega, Devoluciones, Factura de Proveedores, Nota de Crdito de Proveedores,
Devoluciones, Entrada de Mercancas, Salida de Mercancas.
-Campo 14: El valor de este campo se obtendr del campo Descripcin (ItemName) o Nombre extranjero (FrgnName) de
Datos Maestros de Artculos.
-Campo 15: El valor de este campo se obtendr del campo de usuario Tipo unidad de medida (U_BPP_TIPUNMED) de Datos
Maestros de Articulo.
1.31.2.
Ejecucin
Configuracin
-Campo 4: el valor para este campo se obtendr del campo de usuario Cdigo Establecimiento Sunat (U_LN_CODES) en
Definicin de Almacenes.
GESTION DEFINICIONES INVENTARIO ALMACENES.
Para el llenado de este campo se tiene que Revisar el Anexo 5.
-Campo 6: El valor para este campo se obtendr del campo de usuario Tipo existencia (U_BPP_TIPEXIST) en Datos
Maestros de Articulo.
-Campo 8: El valor de este campo se obtendr de los campos de usuario Cdigo de la clase (U_VS_CODCLA) y Cdigo
Bienes Servicios Obras (U_VS_CODOSCE) de Datos Maestros de Articulo.
Para este efecto debe buscar el cdigo OSCE correspondiente a cada uno de sus artculos, donde los 8 primeros dgitos debern
colocarse en el campo Cdigo de la clase (U_VS_CODCLA) y los 4 siguientes en el campo Cdigo Bienes Servicios Obras
(U_VS_CODOSCE) completando con ceros al inicio, de esta forma consiguiendo la cantidad de 8 dgitos.
Para ms detalle sobre cmo obtener el cdigo OSCE revisar el Anexo 6.
-Campo 10: El valor de este campo se obtendr del campo de usuario Tipo de documento( U_BPP_MDTD) del documento
de traslado, comprobante de pago, documento interno o similar.
- Campo 11: El valor de este campo se obtendr del campo de usuario Serie Nmero Control (U_BPV_SERI) del documento
de traslado, comprobante de
pago, documento interno o similar.
-Campo 12: El valor de este campo se obtendr del campo Numero de Control (U_BPV_NCON2) del documento de traslado,
comprobante de pago, documento interno o similar.
-Campo 13: El valor de este campo se obtendr del campo del detalle Tipo de Operacin (U_tipoOpT12) de Factura de
Deudores, Nota de Crdito Clientes, Entrega, Devoluciones, Factura de Proveedores, Nota de Crdito de Proveedores,
1.32.2.
Ejecucin
Configuracin
Segn la estructura de PLE05 las consideraciones que debe tener en cuenta son:
-Campo11: El valor de este campo se obtendr del campo RUC o RUT (LicTradNum) en la pestaa FINANZAS de
Factura de Clientes.
-Campo25: El Valor de este campo se obtendr del campo Cdigo de moneda ISO del maestro de monedas
correspondiente a la moneda del Documento..
1.33.2.
Ejecucin
Fecha final
1.32
1.32.1 Configuracin
-Campo11: El valor de este campo se obtendr del campo RUC o RUT (LicTradNum) en la pestaa FINANZAS de Factura
de Clientes, Factura anticipo de Clientes y Nota de Crdito de Clientes
1.32.2
Ejecucin
Fecha final
ANEXO 1
Configuracin de Modelo Financiero
El que sigue es un ejemplo de cmo configurar las cuentas para los libros electrnicos que requieren el uso de un modelo
financiero.
1. ir a la opcin: Finanzas/Modelos informe financiero.
2. Seleccionar Balance en la opcin Informe.
3. Seleccionar el formato que se va a configurar en la opcin Modelo.
Debe configurar las cuentas correspondientes a los conceptos haciendo doble clic en cada concepto activo (que no sea ttulo, como el
que se indica en la figura como 1).
Se abrir la ventana de Categora de cuenta donde debe elegir la cuenta correspondiente y elegir en la columna de Enlazado si la
cuenta es de Dbito o Crdito. Por defecto este campo se muestra como Saldo.
Tambin puede elegir si la cuenta suma o resta en el balance, eligiendo Positivo o Negativo en la columna de Signo.
Ejemplo:
Ud. desea que la cuenta de impuestos pertenezca al grupo de activos si el cierre del balance es positivo y que sea parte del
grupo de obligaciones de pago si el cierre del balance es negativo. Entonces, enlazar la cuenta como dbito con el signo
positivo en el grupo de activos y a la vez, como crdito con el signo negativo en el grupo de obligaciones de pago.
(Para una explicacin ms detallada, puede elegir F1 desde la ventana de Categora de cuenta abierta).
El sistema generar el Balance tomando como base el modelo financiero Estado de Situacin Financiera de acuerdo a la SMV.
ANEXO 2
Configuracin de Rubros de los Estados Financieros
A continuacin se describir un ejemplo de cmo configurar el rubro de los estados financieros para los libros electrnicos que
requieren el uso de un modelo financiero.
1. Ir a la opcin: Finanzas / Modelos informes financieros / bpvs: Rubros de los Estados Financieros
4. Una vez seleccionados los campos 1 y 2 se debe dar click en la lupa que se encuentra en el campo 3, con ello se concatenara los
campos 1 y 2 en automtico.
5. Una vez configurado los campos de cabecera se debe pasar a los campos de las lneas de detalle, donde empezaremos a configurar
lnea por lnea los conceptos de los modelos financieros.
(1) Damos click en la lupa del campo Modelo Financiero y se desplegara la lista que se muestra (5), es ah donde escogeremos el
concepto que va alineado con nuestro modelo financiero.
(2) Damos Click en la lupa del campo Cdigo Modelo Financiero y nos aparecer el cdigo en automtico.
(3) Del mismo modo damos click en la lupa del campo Descripcin Tabla 34 y se desplegara la lista que se muestra (5).
(4) Damos click en la lupa del campo Cdigo Tabla 34 y nos aparecer el cdigo en automtico.
6. Para seguir aadiendo lneas debemos dar click derecho en el cuadro rojo, luego se desplegara una lista pequea donde
escogeremos Aadir lnea.
ANEXO 3
Se cargan los datos segn tabla SUNAT, mediante la plantilla: 03 DatosTablasUsuario, pestaa TABLA_22
ANEXO 4
Configuracin de TABLA 34: CDIGO DE LOS RUBROS DE LOS
ESTADOS FINANCIEROS
Herramientas/Ventanas definidas por usuario/SUNAT TABLA 34
Se cargan los datos segn tabla SUNAT, mediante la plantilla: 03 DatosTablasUsuario, pestaa TABLA_34
ANEXO 5
Cdigo Establecimiento SUNAT
se debe llenar de forma manual el campo Cdigo Establecimiento Sunat, para este llenado debe revisar las consideraciones
mencionadas anteriormente y guiarse de lo registrado en SUNAT.
Figura 1.
2. Ingresar al formulario de Establecimiento(s) Anexo(s) que se encuentra en la parte inferior de la ficha de registro. Figura 2.
Figura 2.
3. En la Figura 3, se muestra el o los establecimientos anexos que tiene la empresa.
Figura 3.
4. La direccin del cdigo a registrar debe coincidir con los datos ingresados en el sistema. Figura 4.
Figura 4.
Anexo 6