SERVICIOS DE LA ACTIVIDAD 5.

01 OPERACIN DEL SISTEMA HIDRAULICO E INSTALACIONES CONEXAS

Actividad
Costo
Direccin
Lugar

:
:
:
:

5.01 OPERACIN DEL SISTEMA HIDRAULICO E INSTALACIONES CONEXAS.

COSTO DIRECTO / GASTO GENERALES
PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE
MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

COSTO DIRECTO
MES

FECHA

PARTIDA

O/S

SIAF

DESCRIPCIN

PROVEEDOR

UND

CANT.

P.U.

TOTAL

SERV

1.00

S/. 84.20

S/. 84.20

2/11/2015

262,345

68

137

PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL RPM PARA EL PERPG CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DEL 2014 SEGN RECIBO C55-00377162 N DE CELULAR 953905647 AFECTADO RPM
#624409N 0004 - 903635379 N DE TELEFONO AFECTADO 053-4635331 N DE CELULAR 953905642
TELEFONICA DEL PERU SAA
AFECTADO RPM *445647
PAGO
DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL RPM PARA EL PERPG CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL
2015 SEGN RECIBO C55-00112055 N DE CELULAR 953905647 AFECTADO RPM #445647

2/13/2015

262,345

86

168

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO DE LA CAMIONETA MARCA NISAN MODELO REPARACIONES Y SERVICIOS DEL SUR
TABARA CON PLACA DE RODAJE EGM-536
S.A.C.

SERV

1.00

S/. 1,011.90

S/. 1,011.90

173

PAGO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO PARA EL

SIFON TUMILACA SAMEGUA DEL PERPG FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015,
SEGN RECIBO N 221-3773920

SERV

1.00

S/. 93.45

S/. 93.45

2/18/2015

262,345

88

FEBRERO

EMP. REG.
SERV.PUB.ELECT.ELECTROSUR S.A

TOTAL x MES

S/. 2,885.59

2/24/2015

262,345

113

223

PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGN
RECIBO N 0004 - 888708846 N DE TELEFONO AFECTADO 053-463533 * PAGO SERA AFECTADO A LA TELEFONICA DEL PERU SAA
META 005 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA"

SERV

1.00

S/. 76.80

S/. 76.80

2/24/2015

262,345

118

226

PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL RPM PARA EL PERPG CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DEL 2015 SEGN RECIBO C55-00146542 N DE CELULAR 953918662 AFECTADO RPM
#624409 RECIBO C55-00146629 N DE CELULAR 905654 AFECTADO RPM *445654, RECIBO C5500147223 N DE CELULAR 9799000306 AFECTADO RPM *201884

TELEFONICA DEL PERU SAA

SERV

1.00

S/. 233.24

S/. 233.24

2/25/2015

262,345

131

250

PAGO POR SERVICIO FIJO TERRESTRES POR CONCEPTO DE CANON POR USO DE ESPECTRO
RADIOELECTRICO, SEGN RESOLUCION R.D.N 960-2014-MTC/28

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES - OFICINA GENERAL
ADM.

SERV

1.00

S/. 1,386.00

S/. 1,386.00

SERVICIOS DE LA ACTIVIDAD 5.01 OPERACIN DEL SISTEMA HIDRAULICO E INSTALACIONES CONEXAS

Actividad
Costo
Direccin
Lugar

:
:
:
:

5.01 OPERACIN DEL SISTEMA HIDRAULICO E INSTALACIONES CONEXAS.

COSTO DIRECTO / GASTO GENERALES
PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE
MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

COSTO DIRECTO
MES

FECHA

PARTIDA

O/S

SIAF

DESCRIPCIN

PROVEEDOR

UND

CANT.

P.U.

TOTAL

SERV

1.00

S/. 84.20

S/. 84.20

2/11/2015

262,345

68

137

PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL RPM PARA EL PERPG CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DEL 2014 SEGN RECIBO C55-00377162 N DE CELULAR 953905647 AFECTADO RPM
#624409N 0004 - 903635379 N DE TELEFONO AFECTADO 053-4635331 N DE CELULAR 953905642
TELEFONICA DEL PERU SAA
AFECTADO RPM *445647
PAGO
DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL RPM PARA EL PERPG CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL
2015 SEGN RECIBO C55-00112055 N DE CELULAR 953905647 AFECTADO RPM #445647

2/13/2015

262,345

86

168

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO DE LA CAMIONETA MARCA NISAN MODELO REPARACIONES Y SERVICIOS DEL SUR
TABARA CON PLACA DE RODAJE EGM-536
S.A.C.

SERV

1.00

S/. 1,011.90

S/. 1,011.90

173

PAGO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO PARA EL

SIFON TUMILACA SAMEGUA DEL PERPG FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015,
SEGN RECIBO N 221-3773920

SERV

1.00

S/. 93.45

S/. 93.45

2/18/2015

262,345

88

FEBRERO

EMP. REG.
SERV.PUB.ELECT.ELECTROSUR S.A

TOTAL x MES

S/. 2,885.59

2/24/2015

262,345

113

223

PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGN
RECIBO N 0004 - 888708846 N DE TELEFONO AFECTADO 053-463533 * PAGO SERA AFECTADO A LA TELEFONICA DEL PERU SAA
META 005 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA"

SERV

1.00

S/. 76.80

S/. 76.80

2/24/2015

262,345

118

226

PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL RPM PARA EL PERPG CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DEL 2015 SEGN RECIBO C55-00146542 N DE CELULAR 953918662 AFECTADO RPM
#624409 RECIBO C55-00146629 N DE CELULAR 905654 AFECTADO RPM *445654, RECIBO C5500147223 N DE CELULAR 9799000306 AFECTADO RPM *201884

TELEFONICA DEL PERU SAA

SERV

1.00

S/. 233.24

S/. 233.24

2/25/2015

262,345

131

250

PAGO POR SERVICIO FIJO TERRESTRES POR CONCEPTO DE CANON POR USO DE ESPECTRO
RADIOELECTRICO, SEGN RESOLUCION R.D.N 960-2014-MTC/28

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES - OFICINA GENERAL
ADM.

SERV

1.00

S/. 1,386.00

S/. 1,386.00

3/5/2015

262,347

145

284

SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LA MOTOCICLETA MARCA HONDA

MODELO HL-200 DE PLACA MG-57598, DE PROPIEDAD DEL PERPG

SERV

1.00

S/. 140.00

S/. 140.00

SERV

1.00

S/. 651.00

S/. 651.00

CRUZ RUEDA VICTOR MANUEL

3/5/2015

262,345

146

285

SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LA CAMIONETA MARCA TOYOTA MODELO HILUX CON
PLACA DE RODAJE V5V-897 DE PROPIEDAD DEL PERPG. LA MISMA QUE TIENE UN RECORRIDO DE
H & EL BRUTO SERVICS E.I.R.L.
263,000 KILOMETROS

3/9/2015

262,345

157

318

SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LA MOTOCICLETA MARCA HONDA

CON PLACA DE RODAJE EA-8747

APAZA TURPO DAVID

SERV

1.00

S/. 297.00

S/. 297.00

352

PAGO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO PARA EL

SIFON TUMILACA SAMEGUA DEL PERPG FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015,
SEGN RECIBO N 221-3801457

EMP. REG.
SERV.PUB.ELECT.ELECTROSUR S.A.

SERV

1.00

S/. 159.00

S/. 159.00

358

SERVICIO DE ALQUILER DE CISTERNA DE 5000 GLNS DE CAPACIDAD PARA ABASTECER AGUA POTABLE
ESMOVISAL E.I.R.L.
A LA POBLACION DE QUERAPI

SERV

1.00

S/. 1,610.00

S/. 1,610.00

3/13/2015
3/13/2015

262,345
262,345

161
163

MARZO

S/. 13,530.02

3/20/2015

262,345

181

397

PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 SEGN
RECIBO N 0004 - 890554466 N DE TELEFONO AFECTADO 053-4635331 N DE CELULAR 953905642
AFECTADO RPM *445642

TELEFONICA DEL PERU SAA

SERV

1.00

S/. 77.05

S/. 77.05

3/20/2015

262,345

186

402

PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL RPM PARA EL PERPG CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
DEL 2015 SEGN RECIBO C55-00180780 N DE CELULAR 953918662 AFECTADO RPM #624409 Y LOS TELEFONICA DEL PERU SAA
CELULARES *445652, *445642,445654,#515169,#201904,#201884;#201883, #442122, #442122.

SERV

1.00

S/. 785.97

S/. 785.97

3/24/2015

262,345

201

441

SERVICIO DE ADQUISICION DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT), PARA LA

CAMIONETA MARCA TOYOTA MODELO HILUX CON PLACA DE RODAJE EGL-321 DE PROPIEDAD DEL
PERPG.

LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS

SERV

1.00

S/. 240.00

S/. 240.00

3/25/2015

262,345

215

502

SERVICIO DE CONSOLIDACION DEL PLAN DE TRABAJO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIN Y

MANTENIMIENTO

ARIAS HUMIRE JOSE CARLOS

SERV

1.00

S/. 6,500.00

S/. 6,500.00

3/26/2015

262,346

216

470

SERVICIO DE PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EL SECTOR DE PASTO GRANDE

NOVA ALE VICTORIA MARGARITA

SERV

1.00

S/. 3,070.00

S/. 3,070.00

SERVICIOS DE LA ACTIVIDAD 5.01 OPERACIN DEL SISTEMA HIDRAULICO E INSTALACIONES CONEXAS

Actividad
Costo
Direccin
Lugar

:
:
:
:

5.01 OPERACIN DEL SISTEMA HIDRAULICO E INSTALACIONES CONEXAS.

COSTO DIRECTO / GASTO GENERALES
PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE
MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

COSTO DIRECTO
MES

FECHA

PARTIDA

O/S

SIAF

DESCRIPCIN

PROVEEDOR

UND

CANT.

P.U.

TOTAL

SERV

1.00

S/. 84.20

S/. 84.20

2/11/2015

262,345

68

137

PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL RPM PARA EL PERPG CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DEL 2014 SEGN RECIBO C55-00377162 N DE CELULAR 953905647 AFECTADO RPM
#624409N 0004 - 903635379 N DE TELEFONO AFECTADO 053-4635331 N DE CELULAR 953905642
TELEFONICA DEL PERU SAA
AFECTADO RPM *445647
PAGO
DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL RPM PARA EL PERPG CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL
2015 SEGN RECIBO C55-00112055 N DE CELULAR 953905647 AFECTADO RPM #445647

2/13/2015

262,345

86

168

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO DE LA CAMIONETA MARCA NISAN MODELO REPARACIONES Y SERVICIOS DEL SUR
TABARA CON PLACA DE RODAJE EGM-536
S.A.C.

SERV

1.00

S/. 1,011.90

S/. 1,011.90

173

PAGO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO PARA EL

SIFON TUMILACA SAMEGUA DEL PERPG FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015,
SEGN RECIBO N 221-3773920

SERV

1.00

S/. 93.45

S/. 93.45

2/18/2015

262,345

88

FEBRERO

EMP. REG.
SERV.PUB.ELECT.ELECTROSUR S.A

TOTAL x MES

S/. 2,885.59

2/24/2015

262,345

113

223

PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGN
RECIBO N 0004 - 888708846 N DE TELEFONO AFECTADO 053-463533 * PAGO SERA AFECTADO A LA TELEFONICA DEL PERU SAA
META 005 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA"

SERV

1.00

S/. 76.80

S/. 76.80

2/24/2015

262,345

118

226

PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL RPM PARA EL PERPG CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DEL 2015 SEGN RECIBO C55-00146542 N DE CELULAR 953918662 AFECTADO RPM
#624409 RECIBO C55-00146629 N DE CELULAR 905654 AFECTADO RPM *445654, RECIBO C5500147223 N DE CELULAR 9799000306 AFECTADO RPM *201884

TELEFONICA DEL PERU SAA

SERV

1.00

S/. 233.24

S/. 233.24

2/25/2015

262,345

131

250

PAGO POR SERVICIO FIJO TERRESTRES POR CONCEPTO DE CANON POR USO DE ESPECTRO
RADIOELECTRICO, SEGN RESOLUCION R.D.N 960-2014-MTC/28

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES - OFICINA GENERAL
ADM.

SERV

1.00

S/. 1,386.00

S/. 1,386.00

3/5/2015

262,347

145

284

SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LA MOTOCICLETA MARCA HONDA

MODELO HL-200 DE PLACA MG-57598, DE PROPIEDAD DEL PERPG

SERV

1.00

S/. 140.00

S/. 140.00

SERV

1.00

S/. 651.00

S/. 651.00

3/5/2015

262,345

146

285

3/9/2015

262,345

157

318

SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LA MOTOCICLETA MARCA HONDA

CON PLACA DE RODAJE EA-8747

APAZA TURPO DAVID

SERV

1.00

S/. 297.00

S/. 297.00

352

PAGO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO PARA EL

SIFON TUMILACA SAMEGUA DEL PERPG FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015,
SEGN RECIBO N 221-3801457

EMP. REG.
SERV.PUB.ELECT.ELECTROSUR S.A.

SERV

1.00

S/. 159.00

S/. 159.00

358

SERVICIO DE ALQUILER DE CISTERNA DE 5000 GLNS DE CAPACIDAD PARA ABASTECER AGUA POTABLE
ESMOVISAL E.I.R.L.
A LA POBLACION DE QUERAPI

SERV

1.00

S/. 1,610.00

S/. 1,610.00

3/13/2015
3/13/2015

262,345
262,345

161
163

MARZO

ABRIL

CRUZ RUEDA VICTOR MANUEL

SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LA CAMIONETA MARCA TOYOTA MODELO HILUX CON
PLACA DE RODAJE V5V-897 DE PROPIEDAD DEL PERPG. LA MISMA QUE TIENE UN RECORRIDO DE
H & EL BRUTO SERVICS E.I.R.L.
263,000 KILOMETROS

S/. 13,530.02

3/20/2015

262,345

181

397

PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 SEGN
RECIBO N 0004 - 890554466 N DE TELEFONO AFECTADO 053-4635331 N DE CELULAR 953905642
AFECTADO RPM *445642

TELEFONICA DEL PERU SAA

SERV

1.00

S/. 77.05

S/. 77.05

3/20/2015

262,345

186

402

PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL RPM PARA EL PERPG CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
DEL 2015 SEGN RECIBO C55-00180780 N DE CELULAR 953918662 AFECTADO RPM #624409 Y LOS TELEFONICA DEL PERU SAA
CELULARES *445652, *445642,445654,#515169,#201904,#201884;#201883, #442122, #442122.

SERV

1.00

S/. 785.97

S/. 785.97

3/24/2015

262,345

201

441

SERVICIO DE ADQUISICION DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT), PARA LA

CAMIONETA MARCA TOYOTA MODELO HILUX CON PLACA DE RODAJE EGL-321 DE PROPIEDAD DEL
PERPG.

LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS

SERV

1.00

S/. 240.00

S/. 240.00

3/25/2015

262,345

215

502

SERVICIO DE CONSOLIDACION DEL PLAN DE TRABAJO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIN Y

MANTENIMIENTO

ARIAS HUMIRE JOSE CARLOS

SERV

1.00

S/. 6,500.00

S/. 6,500.00

3/26/2015

262,346

216

470

SERVICIO DE PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EL SECTOR DE PASTO GRANDE

NOVA ALE VICTORIA MARGARITA

SERV

1.00

S/. 3,070.00

S/. 3,070.00

4/1/2015

262,345

228

499

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO DE LA CAMIONETA MARCA TOYOTA

MODELO HILUX CON PLACA DE RODAJE V5V-897 DE PROPIEDAD DEL PERPG

H & EL BRUTO SERVICS E.I.R.L.

SERV

1.00

S/. 955.00

S/. 955.00

4/10/2015

262,345

253

536

SERVICIO DE MENTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO DE LA CAMIONETA MARCA TOYOTA

MODELO HILUX CON PLACA DE RODAJE EGL-321, DE PROPIEDAD DEL PERPG

TIENDA DE REPUESTOS MOQUEGUA

E.I.R.L.

SERV

1.00

S/. 886.00

S/. 886.00

4/17/2015

262,345

290

614

PAGO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO PARA EL

EMP. REG.
SIFON TUMILACA SAMEGUA DEL PERPG FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL
SERV.PUB.ELECT.ELECTROSUR S.A.
2015, SEGN RECIBO N 221-3832843

SERV

1.00

S/. 202.55

S/. 202.55

4/17/2015

262,345

295

604

PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 SEGN
RECIBO N 0004 - 892405529 N DE TELEFONO AFECTADO 053-463533

TELEFONICA DEL PERU SAA

SERV

1.00

S/. 76.80

S/. 76.80

4/21/2015

262,345

303

627

PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL RPM PARA EL PERPG CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
DEL 2015 SEGN RECIBO C55-00206827 N DE CELULAR 953918662 AFECTADO RPM #624409, RPM
*445642, RPM *445654, RPM445652, RPM #515169, #201904, #201884, #201883, #442122,
#445647

TELEFONICA DEL PERU SAA

SERV

1.00

S/. 606.79

S/. 606.79

4/24/2015

262,345

311

652

SERVICIO DE ADQUISICION DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT), PARA EL

AUTOMOVIL MARCA VOLKSWAGEN DE PLACA BH-3294 MODELO 111 - 021 DE PROPIEDAD DEL PERPG

LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS

SERV

1.00

S/. 95.00

S/. 95.00

S/. 2,822.14

SERVICIOS DE LA ACTIVIDAD 5.01 OPERACIN DEL SISTEMA HIDRAULICO E INSTALACIONES CONEXAS

Actividad
Costo
Direccin
Lugar

:
:
:
:

5.01 OPERACIN DEL SISTEMA HIDRAULICO E INSTALACIONES CONEXAS.

COSTO DIRECTO / GASTO GENERALES
PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE
MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

COSTO DIRECTO
MES

FECHA

PARTIDA

O/S

SIAF

DESCRIPCIN

PROVEEDOR

UND

CANT.

P.U.

TOTAL

SERV

1.00

S/. 84.20

S/. 84.20

2/11/2015

262,345

68

137

PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL RPM PARA EL PERPG CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DEL 2014 SEGN RECIBO C55-00377162 N DE CELULAR 953905647 AFECTADO RPM
#624409N 0004 - 903635379 N DE TELEFONO AFECTADO 053-4635331 N DE CELULAR 953905642
TELEFONICA DEL PERU SAA
AFECTADO RPM *445647
PAGO
DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL RPM PARA EL PERPG CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL
2015 SEGN RECIBO C55-00112055 N DE CELULAR 953905647 AFECTADO RPM #445647

2/13/2015

262,345

86

168

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO DE LA CAMIONETA MARCA NISAN MODELO REPARACIONES Y SERVICIOS DEL SUR
TABARA CON PLACA DE RODAJE EGM-536
S.A.C.

SERV

1.00

S/. 1,011.90

S/. 1,011.90

173

PAGO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO PARA EL

SIFON TUMILACA SAMEGUA DEL PERPG FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015,
SEGN RECIBO N 221-3773920

SERV

1.00

S/. 93.45

S/. 93.45

2/18/2015

262,345

88

FEBRERO

EMP. REG.
SERV.PUB.ELECT.ELECTROSUR S.A

TOTAL x MES

S/. 2,885.59

2/24/2015

262,345

113

223

PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGN
RECIBO N 0004 - 888708846 N DE TELEFONO AFECTADO 053-463533 * PAGO SERA AFECTADO A LA TELEFONICA DEL PERU SAA
META 005 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA"

SERV

1.00

S/. 76.80

S/. 76.80

2/24/2015

262,345

118

226

PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL RPM PARA EL PERPG CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DEL 2015 SEGN RECIBO C55-00146542 N DE CELULAR 953918662 AFECTADO RPM
#624409 RECIBO C55-00146629 N DE CELULAR 905654 AFECTADO RPM *445654, RECIBO C5500147223 N DE CELULAR 9799000306 AFECTADO RPM *201884

TELEFONICA DEL PERU SAA

SERV

1.00

S/. 233.24

S/. 233.24

2/25/2015

262,345

131

250

PAGO POR SERVICIO FIJO TERRESTRES POR CONCEPTO DE CANON POR USO DE ESPECTRO
RADIOELECTRICO, SEGN RESOLUCION R.D.N 960-2014-MTC/28

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES - OFICINA GENERAL
ADM.

SERV

1.00

S/. 1,386.00

S/. 1,386.00

3/5/2015

262,347

145

284

SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LA MOTOCICLETA MARCA HONDA

MODELO HL-200 DE PLACA MG-57598, DE PROPIEDAD DEL PERPG

SERV

1.00

S/. 140.00

S/. 140.00

SERV

1.00

S/. 651.00

S/. 651.00

3/5/2015

262,345

146

285

3/9/2015

262,345

157

318

SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LA MOTOCICLETA MARCA HONDA

CON PLACA DE RODAJE EA-8747

APAZA TURPO DAVID

SERV

1.00

S/. 297.00

S/. 297.00

352

PAGO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO PARA EL

SIFON TUMILACA SAMEGUA DEL PERPG FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015,
SEGN RECIBO N 221-3801457

EMP. REG.
SERV.PUB.ELECT.ELECTROSUR S.A.

SERV

1.00

S/. 159.00

S/. 159.00

358

SERVICIO DE ALQUILER DE CISTERNA DE 5000 GLNS DE CAPACIDAD PARA ABASTECER AGUA POTABLE
ESMOVISAL E.I.R.L.
A LA POBLACION DE QUERAPI

SERV

1.00

S/. 1,610.00

S/. 1,610.00

3/13/2015
3/13/2015

262,345
262,345

161
163

MARZO

ABRIL

CRUZ RUEDA VICTOR MANUEL

SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LA CAMIONETA MARCA TOYOTA MODELO HILUX CON
PLACA DE RODAJE V5V-897 DE PROPIEDAD DEL PERPG. LA MISMA QUE TIENE UN RECORRIDO DE
H & EL BRUTO SERVICS E.I.R.L.
263,000 KILOMETROS

S/. 13,530.02

3/20/2015

262,345

181

397

PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 SEGN
RECIBO N 0004 - 890554466 N DE TELEFONO AFECTADO 053-4635331 N DE CELULAR 953905642
AFECTADO RPM *445642

TELEFONICA DEL PERU SAA

SERV

1.00

S/. 77.05

S/. 77.05

3/20/2015

262,345

186

402

PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL RPM PARA EL PERPG CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
DEL 2015 SEGN RECIBO C55-00180780 N DE CELULAR 953918662 AFECTADO RPM #624409 Y LOS TELEFONICA DEL PERU SAA
CELULARES *445652, *445642,445654,#515169,#201904,#201884;#201883, #442122, #442122.

SERV

1.00

S/. 785.97

S/. 785.97

3/24/2015

262,345

201

441

SERVICIO DE ADQUISICION DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT), PARA LA

CAMIONETA MARCA TOYOTA MODELO HILUX CON PLACA DE RODAJE EGL-321 DE PROPIEDAD DEL
PERPG.

LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS

SERV

1.00

S/. 240.00

S/. 240.00

3/25/2015

262,345

215

502

SERVICIO DE CONSOLIDACION DEL PLAN DE TRABAJO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIN Y

MANTENIMIENTO

ARIAS HUMIRE JOSE CARLOS

SERV

1.00

S/. 6,500.00

S/. 6,500.00

3/26/2015

262,346

216

470

SERVICIO DE PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EL SECTOR DE PASTO GRANDE

NOVA ALE VICTORIA MARGARITA

SERV

1.00

S/. 3,070.00

S/. 3,070.00

4/1/2015

262,345

228

499

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO DE LA CAMIONETA MARCA TOYOTA

MODELO HILUX CON PLACA DE RODAJE V5V-897 DE PROPIEDAD DEL PERPG

H & EL BRUTO SERVICS E.I.R.L.

SERV

1.00

S/. 955.00

S/. 955.00

4/10/2015

262,345

253

536

SERVICIO DE MENTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO DE LA CAMIONETA MARCA TOYOTA

MODELO HILUX CON PLACA DE RODAJE EGL-321, DE PROPIEDAD DEL PERPG

TIENDA DE REPUESTOS MOQUEGUA

E.I.R.L.

SERV

1.00

S/. 886.00

S/. 886.00

4/17/2015

262,345

290

614

PAGO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO PARA EL

EMP. REG.
SIFON TUMILACA SAMEGUA DEL PERPG FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL
SERV.PUB.ELECT.ELECTROSUR S.A.
2015, SEGN RECIBO N 221-3832843

SERV

1.00

S/. 202.55

S/. 202.55

4/17/2015

262,345

295

604

PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 SEGN
RECIBO N 0004 - 892405529 N DE TELEFONO AFECTADO 053-463533

TELEFONICA DEL PERU SAA

SERV

1.00

S/. 76.80

S/. 76.80

4/21/2015

262,345

303

627

PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL RPM PARA EL PERPG CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
DEL 2015 SEGN RECIBO C55-00206827 N DE CELULAR 953918662 AFECTADO RPM #624409, RPM
*445642, RPM *445654, RPM445652, RPM #515169, #201904, #201884, #201883, #442122,
#445647

TELEFONICA DEL PERU SAA

SERV

1.00

S/. 606.79

S/. 606.79

4/24/2015

262,345

311

652

SERVICIO DE ADQUISICION DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT), PARA EL

AUTOMOVIL MARCA VOLKSWAGEN DE PLACA BH-3294 MODELO 111 - 021 DE PROPIEDAD DEL PERPG

LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS

SERV

1.00

S/. 95.00

S/. 95.00

5/13/2015

262,345

383

796

PAGO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO PARA EL

SIFON TUMILACA SAMEGUA DEL PERPG FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015,
SEGN RECIBO N 221-3860492

EMP. REG.
SERV.PUB.ELECT.ELECTROSUR S.A.

SERV

1.00

S/. 41.85

S/. 41.85

5/25/2015

262,345

421

918

PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SEGN
RECIBO C55-00250044 N DE CELULAR 953918659 AFECTADO RPM #624397

TELEFONICA DEL PERU SAA

SERV

1.00

S/. 77.01

S/. 77.01

5/25/2015

262,345

422

920

PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL RPM PARA EL PERPG CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DEL 2015 SEGN RECIBO C55-00250047 N DE CELULAR 953918662 AFECTADO RPM #624409, RPM
*445642, RPM *445654, RPM445652, RPM #515169, #201904, #201884, #201883, #442122,
#445647

TELEFONICA DEL PERU SAA

SERV

1.00

S/. 550.69

S/. 550.69

5/26/2015

262,345

427

902

PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SEGN
RECIBO N 0004 - 894270158 N DE TELEFONO AFECTADO 053-463533

TELEFONICA DEL PERU SAA

SERV

1.00

S/. 76.80

S/. 76.80

MAYO

S/. 2,822.14

S/. 746.35

SERVICIOS DE LA ACTIVIDAD 5.01 OPERACIN DEL SISTEMA HIDRAULICO E INSTALACIONES CONEXAS

Actividad
Costo
Direccin
Lugar

:
:
:
:

5.01 OPERACIN DEL SISTEMA HIDRAULICO E INSTALACIONES CONEXAS.

COSTO DIRECTO / GASTO GENERALES
PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE
MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

COSTO DIRECTO
MES

FECHA

PARTIDA

O/S

SIAF

DESCRIPCIN

PROVEEDOR

UND

CANT.

P.U.

TOTAL

SERV

1.00

S/. 84.20

S/. 84.20

2/11/2015

262,345

68

137

PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL RPM PARA EL PERPG CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DEL 2014 SEGN RECIBO C55-00377162 N DE CELULAR 953905647 AFECTADO RPM
#624409N 0004 - 903635379 N DE TELEFONO AFECTADO 053-4635331 N DE CELULAR 953905642
TELEFONICA DEL PERU SAA
AFECTADO RPM *445647
PAGO
DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL RPM PARA EL PERPG CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL
2015 SEGN RECIBO C55-00112055 N DE CELULAR 953905647 AFECTADO RPM #445647

2/13/2015

262,345

86

168

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO DE LA CAMIONETA MARCA NISAN MODELO REPARACIONES Y SERVICIOS DEL SUR
TABARA CON PLACA DE RODAJE EGM-536
S.A.C.

SERV

1.00

S/. 1,011.90

S/. 1,011.90

173

PAGO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO PARA EL

SIFON TUMILACA SAMEGUA DEL PERPG FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015,
SEGN RECIBO N 221-3773920

SERV

1.00

S/. 93.45

S/. 93.45

2/18/2015

262,345

88

FEBRERO

EMP. REG.
SERV.PUB.ELECT.ELECTROSUR S.A

TOTAL x MES

S/. 2,885.59

2/24/2015

262,345

113

223

PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGN
RECIBO N 0004 - 888708846 N DE TELEFONO AFECTADO 053-463533 * PAGO SERA AFECTADO A LA TELEFONICA DEL PERU SAA
META 005 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA"

SERV

1.00

S/. 76.80

S/. 76.80

2/24/2015

262,345

118

226

PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL RPM PARA EL PERPG CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DEL 2015 SEGN RECIBO C55-00146542 N DE CELULAR 953918662 AFECTADO RPM
#624409 RECIBO C55-00146629 N DE CELULAR 905654 AFECTADO RPM *445654, RECIBO C5500147223 N DE CELULAR 9799000306 AFECTADO RPM *201884

TELEFONICA DEL PERU SAA

SERV

1.00

S/. 233.24

S/. 233.24

2/25/2015

262,345

131

250

PAGO POR SERVICIO FIJO TERRESTRES POR CONCEPTO DE CANON POR USO DE ESPECTRO
RADIOELECTRICO, SEGN RESOLUCION R.D.N 960-2014-MTC/28

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES - OFICINA GENERAL
ADM.

SERV

1.00

S/. 1,386.00

S/. 1,386.00

3/5/2015

262,347

145

284

SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LA MOTOCICLETA MARCA HONDA

MODELO HL-200 DE PLACA MG-57598, DE PROPIEDAD DEL PERPG

SERV

1.00

S/. 140.00

S/. 140.00

SERV

1.00

S/. 651.00

S/. 651.00

3/5/2015

262,345

146

285

3/9/2015

262,345

157

318

SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LA MOTOCICLETA MARCA HONDA

CON PLACA DE RODAJE EA-8747

APAZA TURPO DAVID

SERV

1.00

S/. 297.00

S/. 297.00

352

PAGO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO PARA EL

SIFON TUMILACA SAMEGUA DEL PERPG FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015,
SEGN RECIBO N 221-3801457

EMP. REG.
SERV.PUB.ELECT.ELECTROSUR S.A.

SERV

1.00

S/. 159.00

S/. 159.00

358

SERVICIO DE ALQUILER DE CISTERNA DE 5000 GLNS DE CAPACIDAD PARA ABASTECER AGUA POTABLE
ESMOVISAL E.I.R.L.
A LA POBLACION DE QUERAPI

SERV

1.00

S/. 1,610.00

S/. 1,610.00

3/13/2015
3/13/2015

262,345
262,345

161
163

MARZO

ABRIL

CRUZ RUEDA VICTOR MANUEL

SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LA CAMIONETA MARCA TOYOTA MODELO HILUX CON
PLACA DE RODAJE V5V-897 DE PROPIEDAD DEL PERPG. LA MISMA QUE TIENE UN RECORRIDO DE
H & EL BRUTO SERVICS E.I.R.L.
263,000 KILOMETROS

S/. 13,530.02

3/20/2015

262,345

181

397

PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 SEGN
RECIBO N 0004 - 890554466 N DE TELEFONO AFECTADO 053-4635331 N DE CELULAR 953905642
AFECTADO RPM *445642

TELEFONICA DEL PERU SAA

SERV

1.00

S/. 77.05

S/. 77.05

3/20/2015

262,345

186

402

PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL RPM PARA EL PERPG CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
DEL 2015 SEGN RECIBO C55-00180780 N DE CELULAR 953918662 AFECTADO RPM #624409 Y LOS TELEFONICA DEL PERU SAA
CELULARES *445652, *445642,445654,#515169,#201904,#201884;#201883, #442122, #442122.

SERV

1.00

S/. 785.97

S/. 785.97

3/24/2015

262,345

201

441

SERVICIO DE ADQUISICION DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT), PARA LA

CAMIONETA MARCA TOYOTA MODELO HILUX CON PLACA DE RODAJE EGL-321 DE PROPIEDAD DEL
PERPG.

LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS

SERV

1.00

S/. 240.00

S/. 240.00

3/25/2015

262,345

215

502

SERVICIO DE CONSOLIDACION DEL PLAN DE TRABAJO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIN Y

MANTENIMIENTO

ARIAS HUMIRE JOSE CARLOS

SERV

1.00

S/. 6,500.00

S/. 6,500.00

3/26/2015

262,346

216

470

SERVICIO DE PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EL SECTOR DE PASTO GRANDE

NOVA ALE VICTORIA MARGARITA

SERV

1.00

S/. 3,070.00

S/. 3,070.00

4/1/2015

262,345

228

499

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO DE LA CAMIONETA MARCA TOYOTA

MODELO HILUX CON PLACA DE RODAJE V5V-897 DE PROPIEDAD DEL PERPG

H & EL BRUTO SERVICS E.I.R.L.

SERV

1.00

S/. 955.00

S/. 955.00

4/10/2015

262,345

253

536

SERVICIO DE MENTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO DE LA CAMIONETA MARCA TOYOTA

MODELO HILUX CON PLACA DE RODAJE EGL-321, DE PROPIEDAD DEL PERPG

TIENDA DE REPUESTOS MOQUEGUA

E.I.R.L.

SERV

1.00

S/. 886.00

S/. 886.00

4/17/2015

262,345

290

614

PAGO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO PARA EL

EMP. REG.
SIFON TUMILACA SAMEGUA DEL PERPG FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL
SERV.PUB.ELECT.ELECTROSUR S.A.
2015, SEGN RECIBO N 221-3832843

SERV

1.00

S/. 202.55

S/. 202.55

4/17/2015

262,345

295

604

PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 SEGN
RECIBO N 0004 - 892405529 N DE TELEFONO AFECTADO 053-463533

TELEFONICA DEL PERU SAA

SERV

1.00

S/. 76.80

S/. 76.80

4/21/2015

262,345

303

627

PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL RPM PARA EL PERPG CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
DEL 2015 SEGN RECIBO C55-00206827 N DE CELULAR 953918662 AFECTADO RPM #624409, RPM
*445642, RPM *445654, RPM445652, RPM #515169, #201904, #201884, #201883, #442122,
#445647

TELEFONICA DEL PERU SAA

SERV

1.00

S/. 606.79

S/. 606.79

4/24/2015

262,345

311

652

SERVICIO DE ADQUISICION DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT), PARA EL

AUTOMOVIL MARCA VOLKSWAGEN DE PLACA BH-3294 MODELO 111 - 021 DE PROPIEDAD DEL PERPG

LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS

SERV

1.00

S/. 95.00

S/. 95.00

S/. 2,822.14

5/13/2015

262,345

383

796

PAGO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO PARA EL

SIFON TUMILACA SAMEGUA DEL PERPG FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015,
SEGN RECIBO N 221-3860492

EMP. REG.
SERV.PUB.ELECT.ELECTROSUR S.A.

SERV

1.00

S/. 41.85

S/. 41.85

5/25/2015

262,345

421

918

PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SEGN
RECIBO C55-00250044 N DE CELULAR 953918659 AFECTADO RPM #624397

TELEFONICA DEL PERU SAA

SERV

1.00

S/. 77.01

S/. 77.01

5/25/2015

262,345

422

920

PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL RPM PARA EL PERPG CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DEL 2015 SEGN RECIBO C55-00250047 N DE CELULAR 953918662 AFECTADO RPM #624409, RPM
*445642, RPM *445654, RPM445652, RPM #515169, #201904, #201884, #201883, #442122,
#445647

TELEFONICA DEL PERU SAA

SERV

1.00

S/. 550.69

S/. 550.69

5/26/2015

262,345

427

902

PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SEGN
RECIBO N 0004 - 894270158 N DE TELEFONO AFECTADO 053-463533

TELEFONICA DEL PERU SAA

SERV

1.00

S/. 76.80

S/. 76.80

6/10/2015

262,345

480

1028

SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO DE LA CAMIONETA TOYOTA TIENDA DE REPUESTOS MOQUEGUA
DE PLACA V5V-897 DE PROPIEDAD DEL PERPG.
E.I.R.L.

SERV

1.00

S/. 1,523.00

S/. 1,523.00

1030

SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO DE BUS YUTONG DE PLACA UJ-1538

TIENDA DE REPUESTOS MOQUEGUA

E.I.R.L.

SERV

1.00

S/. 920.00

S/. 920.00

EMP. REG.
SERV.PUB.ELECT.ELECTROSUR S.A.

SERV

1.00

S/. 99.90

S/. 99.90

VJ EXTINTORES E.I.R.L.

SERV

1.00

S/. 1,100.00

S/. 1,100.00

MAYO

6/11/2015

262,345

481

S/. 746.35

6/16/2015

262,345

496

1091

PAGO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO PARA EL

SIFON TUMILACA SAMEGUA DEL PERPG FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015,
SEGN RECIBO N 221-388444

6/18/2015

262,345

499

1121

SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA LOS DIFERENTES FRENTES DE LA ACTIVIDAD DE

OPERACIN DEL SISTEMA HIDRAULICO: 02 EXTINTOR 04 KG PQS ABC S/. 70.00, 06 EXTINTOR 06 KG
PQS ABC S/. 270.00, 02 EXTINTOR 12 KG PQS ABC S/. 160.00, 02 EXTINTOR 25 KG PQS ABC S/.
300.00, 01 EXTINTOR 50 KG PQS ABC S/. 300.00

6/22/2015

262,345

502

1109

PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 SEGN RECIBOTELEFONICA DEL PERU SAA

SERV

1.00

S/. 76.75

S/. 76.75

6/24/2015

262,345

511

1116

PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL RPM PARA EL PERPG CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
DEL 2015 SEGN RECIBO C55-00285096 N DE CELULAR 953918662 AFECTADO RPM #624409, Y
OTROS RPM

SERV

1.00

S/. 551.53

S/. 551.53

JUNIO

S/. 4,271.18

TELEFONICA DEL PERU SAA

SERVICIOS DE LA ACTIVIDAD 5.01 OPERACIN DEL SISTEMA HIDRAULICO E INSTALACIONES CONEXAS

Actividad
Costo
Direccin
Lugar

:
:
:
:

5.01 OPERACIN DEL SISTEMA HIDRAULICO E INSTALACIONES CONEXAS.

COSTO DIRECTO / GASTO GENERALES
PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE
MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

COSTO DIRECTO
MES

FECHA

PARTIDA

O/S

SIAF

DESCRIPCIN

PROVEEDOR

UND

CANT.

P.U.

TOTAL

SERV

1.00

S/. 84.20

S/. 84.20

2/11/2015

262,345

68

137

PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL RPM PARA EL PERPG CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DEL 2014 SEGN RECIBO C55-00377162 N DE CELULAR 953905647 AFECTADO RPM
#624409N 0004 - 903635379 N DE TELEFONO AFECTADO 053-4635331 N DE CELULAR 953905642
TELEFONICA DEL PERU SAA
AFECTADO RPM *445647
PAGO
DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL RPM PARA EL PERPG CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL
2015 SEGN RECIBO C55-00112055 N DE CELULAR 953905647 AFECTADO RPM #445647

2/13/2015

262,345

86

168

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO DE LA CAMIONETA MARCA NISAN MODELO REPARACIONES Y SERVICIOS DEL SUR
TABARA CON PLACA DE RODAJE EGM-536
S.A.C.

SERV

1.00

S/. 1,011.90

S/. 1,011.90

173

PAGO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO PARA EL

SIFON TUMILACA SAMEGUA DEL PERPG FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015,
SEGN RECIBO N 221-3773920

SERV

1.00

S/. 93.45

S/. 93.45

2/18/2015

262,345

88

FEBRERO

EMP. REG.
SERV.PUB.ELECT.ELECTROSUR S.A

TOTAL x MES

S/. 2,885.59

2/24/2015

262,345

113

223

PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGN
RECIBO N 0004 - 888708846 N DE TELEFONO AFECTADO 053-463533 * PAGO SERA AFECTADO A LA TELEFONICA DEL PERU SAA
META 005 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA"

SERV

1.00

S/. 76.80

S/. 76.80

2/24/2015

262,345

118

226

PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL RPM PARA EL PERPG CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DEL 2015 SEGN RECIBO C55-00146542 N DE CELULAR 953918662 AFECTADO RPM
#624409 RECIBO C55-00146629 N DE CELULAR 905654 AFECTADO RPM *445654, RECIBO C5500147223 N DE CELULAR 9799000306 AFECTADO RPM *201884

TELEFONICA DEL PERU SAA

SERV

1.00

S/. 233.24

S/. 233.24

2/25/2015

262,345

131

250

PAGO POR SERVICIO FIJO TERRESTRES POR CONCEPTO DE CANON POR USO DE ESPECTRO
RADIOELECTRICO, SEGN RESOLUCION R.D.N 960-2014-MTC/28

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES - OFICINA GENERAL
ADM.

SERV

1.00

S/. 1,386.00

S/. 1,386.00

3/5/2015

262,347

145

284

SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LA MOTOCICLETA MARCA HONDA

MODELO HL-200 DE PLACA MG-57598, DE PROPIEDAD DEL PERPG

SERV

1.00

S/. 140.00

S/. 140.00

SERV

1.00

S/. 651.00

S/. 651.00

3/5/2015

262,345

146

285

3/9/2015

262,345

157

318

SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LA MOTOCICLETA MARCA HONDA

CON PLACA DE RODAJE EA-8747

APAZA TURPO DAVID

SERV

1.00

S/. 297.00

S/. 297.00

352

PAGO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO PARA EL

SIFON TUMILACA SAMEGUA DEL PERPG FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015,
SEGN RECIBO N 221-3801457

EMP. REG.
SERV.PUB.ELECT.ELECTROSUR S.A.

SERV

1.00

S/. 159.00

S/. 159.00

358

SERVICIO DE ALQUILER DE CISTERNA DE 5000 GLNS DE CAPACIDAD PARA ABASTECER AGUA POTABLE
ESMOVISAL E.I.R.L.
A LA POBLACION DE QUERAPI

SERV

1.00

S/. 1,610.00

S/. 1,610.00

3/13/2015
3/13/2015

262,345
262,345

161
163

MARZO

ABRIL

CRUZ RUEDA VICTOR MANUEL

SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LA CAMIONETA MARCA TOYOTA MODELO HILUX CON
PLACA DE RODAJE V5V-897 DE PROPIEDAD DEL PERPG. LA MISMA QUE TIENE UN RECORRIDO DE
H & EL BRUTO SERVICS E.I.R.L.
263,000 KILOMETROS

S/. 13,530.02

3/20/2015

262,345

181

397

PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 SEGN
RECIBO N 0004 - 890554466 N DE TELEFONO AFECTADO 053-4635331 N DE CELULAR 953905642
AFECTADO RPM *445642

TELEFONICA DEL PERU SAA

SERV

1.00

S/. 77.05

S/. 77.05

3/20/2015

262,345

186

402

PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL RPM PARA EL PERPG CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
DEL 2015 SEGN RECIBO C55-00180780 N DE CELULAR 953918662 AFECTADO RPM #624409 Y LOS TELEFONICA DEL PERU SAA
CELULARES *445652, *445642,445654,#515169,#201904,#201884;#201883, #442122, #442122.

SERV

1.00

S/. 785.97

S/. 785.97

3/24/2015

262,345

201

441

SERVICIO DE ADQUISICION DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT), PARA LA

CAMIONETA MARCA TOYOTA MODELO HILUX CON PLACA DE RODAJE EGL-321 DE PROPIEDAD DEL
PERPG.

LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS

SERV

1.00

S/. 240.00

S/. 240.00

3/25/2015

262,345

215

502

SERVICIO DE CONSOLIDACION DEL PLAN DE TRABAJO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIN Y

MANTENIMIENTO

ARIAS HUMIRE JOSE CARLOS

SERV

1.00

S/. 6,500.00

S/. 6,500.00

3/26/2015

262,346

216

470

SERVICIO DE PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EL SECTOR DE PASTO GRANDE

NOVA ALE VICTORIA MARGARITA

SERV

1.00

S/. 3,070.00

S/. 3,070.00

4/1/2015

262,345

228

499

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO DE LA CAMIONETA MARCA TOYOTA

MODELO HILUX CON PLACA DE RODAJE V5V-897 DE PROPIEDAD DEL PERPG

H & EL BRUTO SERVICS E.I.R.L.

SERV

1.00

S/. 955.00

S/. 955.00

4/10/2015

262,345

253

536

SERVICIO DE MENTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO DE LA CAMIONETA MARCA TOYOTA

MODELO HILUX CON PLACA DE RODAJE EGL-321, DE PROPIEDAD DEL PERPG

TIENDA DE REPUESTOS MOQUEGUA

E.I.R.L.

SERV

1.00

S/. 886.00

S/. 886.00

4/17/2015

262,345

290

614

PAGO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO PARA EL

EMP. REG.
SIFON TUMILACA SAMEGUA DEL PERPG FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL
SERV.PUB.ELECT.ELECTROSUR S.A.
2015, SEGN RECIBO N 221-3832843

SERV

1.00

S/. 202.55

S/. 202.55

4/17/2015

262,345

295

604

PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 SEGN
RECIBO N 0004 - 892405529 N DE TELEFONO AFECTADO 053-463533

TELEFONICA DEL PERU SAA

SERV

1.00

S/. 76.80

S/. 76.80

4/21/2015

262,345

303

627

PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL RPM PARA EL PERPG CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
DEL 2015 SEGN RECIBO C55-00206827 N DE CELULAR 953918662 AFECTADO RPM #624409, RPM
*445642, RPM *445654, RPM445652, RPM #515169, #201904, #201884, #201883, #442122,
#445647

TELEFONICA DEL PERU SAA

SERV

1.00

S/. 606.79

S/. 606.79

4/24/2015

262,345

311

652

SERVICIO DE ADQUISICION DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT), PARA EL

AUTOMOVIL MARCA VOLKSWAGEN DE PLACA BH-3294 MODELO 111 - 021 DE PROPIEDAD DEL PERPG

LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS

SERV

1.00

S/. 95.00

S/. 95.00

S/. 2,822.14

5/13/2015

262,345

383

796

PAGO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO PARA EL

SIFON TUMILACA SAMEGUA DEL PERPG FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015,
SEGN RECIBO N 221-3860492

EMP. REG.
SERV.PUB.ELECT.ELECTROSUR S.A.

SERV

1.00

S/. 41.85

S/. 41.85

5/25/2015

262,345

421

918

PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SEGN
RECIBO C55-00250044 N DE CELULAR 953918659 AFECTADO RPM #624397

TELEFONICA DEL PERU SAA

SERV

1.00

S/. 77.01

S/. 77.01

5/25/2015

262,345

422

920

PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL RPM PARA EL PERPG CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DEL 2015 SEGN RECIBO C55-00250047 N DE CELULAR 953918662 AFECTADO RPM #624409, RPM
*445642, RPM *445654, RPM445652, RPM #515169, #201904, #201884, #201883, #442122,
#445647

TELEFONICA DEL PERU SAA

SERV

1.00

S/. 550.69

S/. 550.69

5/26/2015

262,345

427

902

PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SEGN
RECIBO N 0004 - 894270158 N DE TELEFONO AFECTADO 053-463533

TELEFONICA DEL PERU SAA

SERV

1.00

S/. 76.80

S/. 76.80

6/10/2015

262,345

480

1028

SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO DE LA CAMIONETA TOYOTA TIENDA DE REPUESTOS MOQUEGUA
DE PLACA V5V-897 DE PROPIEDAD DEL PERPG.
E.I.R.L.

SERV

1.00

S/. 1,523.00

S/. 1,523.00

1030

SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO DE BUS YUTONG DE PLACA UJ-1538

TIENDA DE REPUESTOS MOQUEGUA

E.I.R.L.

SERV

1.00

S/. 920.00

S/. 920.00

EMP. REG.
SERV.PUB.ELECT.ELECTROSUR S.A.

SERV

1.00

S/. 99.90

S/. 99.90

VJ EXTINTORES E.I.R.L.

SERV

1.00

S/. 1,100.00

S/. 1,100.00

MAYO

6/11/2015

262,345

481

S/. 746.35

6/16/2015

262,345

496

1091

PAGO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO PARA EL

SIFON TUMILACA SAMEGUA DEL PERPG FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015,
SEGN RECIBO N 221-388444

6/18/2015

262,345

499

1121

SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA LOS DIFERENTES FRENTES DE LA ACTIVIDAD DE

OPERACIN DEL SISTEMA HIDRAULICO: 02 EXTINTOR 04 KG PQS ABC S/. 70.00, 06 EXTINTOR 06 KG
PQS ABC S/. 270.00, 02 EXTINTOR 12 KG PQS ABC S/. 160.00, 02 EXTINTOR 25 KG PQS ABC S/.
300.00, 01 EXTINTOR 50 KG PQS ABC S/. 300.00

6/22/2015

262,345

502

1109

PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 SEGN RECIBOTELEFONICA DEL PERU SAA

SERV

1.00

S/. 76.75

S/. 76.75

6/24/2015

262,345

511

1116

PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL RPM PARA EL PERPG CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
DEL 2015 SEGN RECIBO C55-00285096 N DE CELULAR 953918662 AFECTADO RPM #624409, Y
OTROS RPM

SERV

1.00

S/. 551.53

S/. 551.53

JUNIO

S/. 4,271.18

TELEFONICA DEL PERU SAA

7/1/2015

262,345

524

1153

SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA MOTOCICLETA HONDA XL-200 DE PLACA EA-8747

CRUZ RUEDA VICTOR MANUEL
(PASTO GRANDE)

SERV

1.00

S/. 35.00

S/. 35.00

7/1/2015

262,345

525

1154

SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LA MOTOCICLETA HONDA XL-200 DE

CRUZ RUEDA VICTOR MANUEL
PLACA MG-56236 (VIA FERREA)

SERV

1.00

S/. 370.00

S/. 370.00

7/1/2015

262,345

526

1155

SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LA MOTOCICLETA HONDA XL-200 DE

CRUZ RUEDA VICTOR MANUEL
PLACA MG56268 (CAMIARA)

SERV

1.00

S/. 485.00

S/. 485.00

7/1/2015

262,345

527

1156

SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LA MOTOCICLETA HONDA XL-200 DE

CRUZ RUEDA VICTOR MANUEL
PLACA EA-8744 (SAN ANTINIO)

SERV

1.00

S/. 115.00

S/. 115.00

1157

SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LA MOTOCICLETA HONDA XL-200 DE

CRUZ RUEDA VICTOR MANUEL
PLACA MJ-1374 (JAHUAY RINCONADA)

SERV

1.00

S/. 340.00

S/. 340.00

SERV

1.00

S/. 1,102.50

S/. 1,102.50

7/1/2015

262,345

528

7/7/2015

262,345

544

1524

SERVICIO DE ATENCION DE 105 ALMUERZOS PARA 35 AGRICULTORES AFECTADOS DEL PERPG

ASENTADOS ACTUALMENTE EN LAS PAMPAS DE JAGUAY, QUIENES APOYARAN EN LAS LABORES DE
LIMPIEZA DE CABEZAL DE FILTRADO EN LA CASETA DE VIGILANCIA DE 43 DE JAGUAY RINCONADA Y
INVERSIONES TURISTICAS T & Y E.I.R.L.
LIMPIEZA DE 02 CAJAS DE CONTROL DE LA LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA MATRIZ TRAMO 43-44
LOS DIAS 24, 25, 26

7/15/2015

262,345

563

1314

SERVICIO DE CHOFER PARA BUS YUTONG DE PLACA UJ-1538, A FIN DE CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES
CANO VELASQUEZ ADAN JO
DE PROYECCIN SOCIAL CON EL PERSONAL DEL PERPG

DIAS

15.00

S/. 70.00

S/. 1,050.00

EMP. REG.
SERV.PUB.ELECT.ELECTROSUR S.A.

SERV

1.00

S/. 127.65

S/. 127.65

LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS

SERV

1.00

S/. 240.00

S/. 240.00

JULIO

S/. 8,088.10

7/16/2015

262,345

564

1270

PAGO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO PARA EL

SIFON TUMILACA SAMEGUA DEL PERPG FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015,
SEGN RECIBO N 221-3912190

7/17/2015

262,345

569

1288

SERVICIO DE ADQUISICION DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT), PARA LA

CAMIONETA PICKUP MARCA NISAN CON PLACA DE RODAJE PJ-1699 DE PROPIEDAD DEL PERPG

7/21/2015

262,345

583

1315

SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y REPLANTEO EN EL LOTE "T" DE PROPIEDAD DEL PERPG

ROQUE PINEDA EDWING RENZO
PARA ESTABLECER LA DELIMITACION AL PERIMETRO DEL LOTE T"

SERV

1.00

S/. 700.00

S/. 700.00

7/22/2015

262,345

598

1338

PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015 SEGN RECIBO
TELEFONICA DEL PERU SAA
N 0004 - 898004691 N DE TELEFONO AFECTADO 053-463533

SERV

1.00

S/. 76.95

S/. 76.95

7/23/2015

262,345

606

1472

SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO DE LA CAMIONETA MARCA

JCM MULTISERVICIOS E.I.R.L.
TOYOTA HILUX CON PLACA DE RODAJE V5V-897 DE PROPIEDAD DEL PERPG.

SERV

1.00

S/. 1,316.00

S/. 1,316.00

7/23/2015

262,345

607

1473

SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO DE LA CAMIONETA MARCA

JCM MULTISERVICIOS E.I.R.L.
NISSAN CON PLACA DE RODAJE PJ-1661 DE PROPIEDAD DEL PERPG.

SERV

1.00

S/. 2,130.00

S/. 2,130.00

SERVICIOS DE LA ACTIVIDAD 5.01 OPERACIN DEL SISTEMA HIDRAULICO E INSTALACIONES CONEXAS

Actividad
Costo
Direccin
Lugar

:
:
:
:

5.01 OPERACIN DEL SISTEMA HIDRAULICO E INSTALACIONES CONEXAS.

COSTO DIRECTO / GASTO GENERALES
PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE
MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

COSTO DIRECTO
MES

FECHA

PARTIDA

O/S

SIAF

DESCRIPCIN

PROVEEDOR

UND

CANT.

P.U.

TOTAL

SERV

1.00

S/. 84.20

S/. 84.20

2/11/2015

262,345

68

137

PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL RPM PARA EL PERPG CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DEL 2014 SEGN RECIBO C55-00377162 N DE CELULAR 953905647 AFECTADO RPM
#624409N 0004 - 903635379 N DE TELEFONO AFECTADO 053-4635331 N DE CELULAR 953905642
TELEFONICA DEL PERU SAA
AFECTADO RPM *445647
PAGO
DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL RPM PARA EL PERPG CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL
2015 SEGN RECIBO C55-00112055 N DE CELULAR 953905647 AFECTADO RPM #445647

2/13/2015

262,345

86

168

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO DE LA CAMIONETA MARCA NISAN MODELO REPARACIONES Y SERVICIOS DEL SUR
TABARA CON PLACA DE RODAJE EGM-536
S.A.C.

SERV

1.00

S/. 1,011.90

S/. 1,011.90

173

PAGO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO PARA EL

SIFON TUMILACA SAMEGUA DEL PERPG FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015,
SEGN RECIBO N 221-3773920

SERV

1.00

S/. 93.45

S/. 93.45

2/18/2015

262,345

88

FEBRERO

EMP. REG.
SERV.PUB.ELECT.ELECTROSUR S.A

TOTAL x MES

S/. 2,885.59

2/24/2015

262,345

113

223

PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGN
RECIBO N 0004 - 888708846 N DE TELEFONO AFECTADO 053-463533 * PAGO SERA AFECTADO A LA TELEFONICA DEL PERU SAA
META 005 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA"

SERV

1.00

S/. 76.80

S/. 76.80

2/24/2015

262,345

118

226

PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL RPM PARA EL PERPG CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DEL 2015 SEGN RECIBO C55-00146542 N DE CELULAR 953918662 AFECTADO RPM
#624409 RECIBO C55-00146629 N DE CELULAR 905654 AFECTADO RPM *445654, RECIBO C5500147223 N DE CELULAR 9799000306 AFECTADO RPM *201884

TELEFONICA DEL PERU SAA

SERV

1.00

S/. 233.24

S/. 233.24

2/25/2015

262,345

131

250

PAGO POR SERVICIO FIJO TERRESTRES POR CONCEPTO DE CANON POR USO DE ESPECTRO
RADIOELECTRICO, SEGN RESOLUCION R.D.N 960-2014-MTC/28

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES - OFICINA GENERAL
ADM.

SERV

1.00

S/. 1,386.00

S/. 1,386.00

3/5/2015

262,347

145

284

SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LA MOTOCICLETA MARCA HONDA

MODELO HL-200 DE PLACA MG-57598, DE PROPIEDAD DEL PERPG

SERV

1.00

S/. 140.00

S/. 140.00

SERV

1.00

S/. 651.00

S/. 651.00

3/5/2015

262,345

146

285

3/9/2015

262,345

157

318

SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LA MOTOCICLETA MARCA HONDA

CON PLACA DE RODAJE EA-8747

APAZA TURPO DAVID

SERV

1.00

S/. 297.00

S/. 297.00

352

PAGO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO PARA EL

SIFON TUMILACA SAMEGUA DEL PERPG FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015,
SEGN RECIBO N 221-3801457

EMP. REG.
SERV.PUB.ELECT.ELECTROSUR S.A.

SERV

1.00

S/. 159.00

S/. 159.00

358

SERVICIO DE ALQUILER DE CISTERNA DE 5000 GLNS DE CAPACIDAD PARA ABASTECER AGUA POTABLE
ESMOVISAL E.I.R.L.
A LA POBLACION DE QUERAPI

SERV

1.00

S/. 1,610.00

S/. 1,610.00

3/13/2015
3/13/2015

262,345
262,345

161
163

MARZO

ABRIL

CRUZ RUEDA VICTOR MANUEL

SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LA CAMIONETA MARCA TOYOTA MODELO HILUX CON
PLACA DE RODAJE V5V-897 DE PROPIEDAD DEL PERPG. LA MISMA QUE TIENE UN RECORRIDO DE
H & EL BRUTO SERVICS E.I.R.L.
263,000 KILOMETROS

S/. 13,530.02

3/20/2015

262,345

181

397

PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 SEGN
RECIBO N 0004 - 890554466 N DE TELEFONO AFECTADO 053-4635331 N DE CELULAR 953905642
AFECTADO RPM *445642

TELEFONICA DEL PERU SAA

SERV

1.00

S/. 77.05

S/. 77.05

3/20/2015

262,345

186

402

PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL RPM PARA EL PERPG CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
DEL 2015 SEGN RECIBO C55-00180780 N DE CELULAR 953918662 AFECTADO RPM #624409 Y LOS TELEFONICA DEL PERU SAA
CELULARES *445652, *445642,445654,#515169,#201904,#201884;#201883, #442122, #442122.

SERV

1.00

S/. 785.97

S/. 785.97

3/24/2015

262,345

201

441

SERVICIO DE ADQUISICION DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT), PARA LA

CAMIONETA MARCA TOYOTA MODELO HILUX CON PLACA DE RODAJE EGL-321 DE PROPIEDAD DEL
PERPG.

LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS

SERV

1.00

S/. 240.00

S/. 240.00

3/25/2015

262,345

215

502

SERVICIO DE CONSOLIDACION DEL PLAN DE TRABAJO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIN Y

MANTENIMIENTO

ARIAS HUMIRE JOSE CARLOS

SERV

1.00

S/. 6,500.00

S/. 6,500.00

3/26/2015

262,346

216

470

SERVICIO DE PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EL SECTOR DE PASTO GRANDE

NOVA ALE VICTORIA MARGARITA

SERV

1.00

S/. 3,070.00

S/. 3,070.00

4/1/2015

262,345

228

499

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO DE LA CAMIONETA MARCA TOYOTA

MODELO HILUX CON PLACA DE RODAJE V5V-897 DE PROPIEDAD DEL PERPG

H & EL BRUTO SERVICS E.I.R.L.

SERV

1.00

S/. 955.00

S/. 955.00

4/10/2015

262,345

253

536

SERVICIO DE MENTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO DE LA CAMIONETA MARCA TOYOTA

MODELO HILUX CON PLACA DE RODAJE EGL-321, DE PROPIEDAD DEL PERPG

TIENDA DE REPUESTOS MOQUEGUA

E.I.R.L.

SERV

1.00

S/. 886.00

S/. 886.00

4/17/2015

262,345

290

614

PAGO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO PARA EL

EMP. REG.
SIFON TUMILACA SAMEGUA DEL PERPG FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL
SERV.PUB.ELECT.ELECTROSUR S.A.
2015, SEGN RECIBO N 221-3832843

SERV

1.00

S/. 202.55

S/. 202.55

4/17/2015

262,345

295

604

PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 SEGN
RECIBO N 0004 - 892405529 N DE TELEFONO AFECTADO 053-463533

TELEFONICA DEL PERU SAA

SERV

1.00

S/. 76.80

S/. 76.80

4/21/2015

262,345

303

627

PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL RPM PARA EL PERPG CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
DEL 2015 SEGN RECIBO C55-00206827 N DE CELULAR 953918662 AFECTADO RPM #624409, RPM
*445642, RPM *445654, RPM445652, RPM #515169, #201904, #201884, #201883, #442122,
#445647

TELEFONICA DEL PERU SAA

SERV

1.00

S/. 606.79

S/. 606.79

4/24/2015

262,345

311

652

SERVICIO DE ADQUISICION DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT), PARA EL

AUTOMOVIL MARCA VOLKSWAGEN DE PLACA BH-3294 MODELO 111 - 021 DE PROPIEDAD DEL PERPG

LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS

SERV

1.00

S/. 95.00

S/. 95.00

S/. 2,822.14

5/13/2015

262,345

383

796

PAGO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO PARA EL

SIFON TUMILACA SAMEGUA DEL PERPG FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015,
SEGN RECIBO N 221-3860492

EMP. REG.
SERV.PUB.ELECT.ELECTROSUR S.A.

SERV

1.00

S/. 41.85

S/. 41.85

5/25/2015

262,345

421

918

PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SEGN
RECIBO C55-00250044 N DE CELULAR 953918659 AFECTADO RPM #624397

TELEFONICA DEL PERU SAA

SERV

1.00

S/. 77.01

S/. 77.01

5/25/2015

262,345

422

920

PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL RPM PARA EL PERPG CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DEL 2015 SEGN RECIBO C55-00250047 N DE CELULAR 953918662 AFECTADO RPM #624409, RPM
*445642, RPM *445654, RPM445652, RPM #515169, #201904, #201884, #201883, #442122,
#445647

TELEFONICA DEL PERU SAA

SERV

1.00

S/. 550.69

S/. 550.69

5/26/2015

262,345

427

902

PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SEGN
RECIBO N 0004 - 894270158 N DE TELEFONO AFECTADO 053-463533

TELEFONICA DEL PERU SAA

SERV

1.00

S/. 76.80

S/. 76.80

6/10/2015

262,345

480

1028

SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO DE LA CAMIONETA TOYOTA TIENDA DE REPUESTOS MOQUEGUA
DE PLACA V5V-897 DE PROPIEDAD DEL PERPG.
E.I.R.L.

SERV

1.00

S/. 1,523.00

S/. 1,523.00

1030

SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO DE BUS YUTONG DE PLACA UJ-1538

TIENDA DE REPUESTOS MOQUEGUA

E.I.R.L.

SERV

1.00

S/. 920.00

S/. 920.00

EMP. REG.
SERV.PUB.ELECT.ELECTROSUR S.A.

SERV

1.00

S/. 99.90

S/. 99.90

VJ EXTINTORES E.I.R.L.

SERV

1.00

S/. 1,100.00

S/. 1,100.00

MAYO

6/11/2015

262,345

481

S/. 746.35

6/16/2015

262,345

496

1091

PAGO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO PARA EL

SIFON TUMILACA SAMEGUA DEL PERPG FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015,
SEGN RECIBO N 221-388444

6/18/2015

262,345

499

1121

SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA LOS DIFERENTES FRENTES DE LA ACTIVIDAD DE

OPERACIN DEL SISTEMA HIDRAULICO: 02 EXTINTOR 04 KG PQS ABC S/. 70.00, 06 EXTINTOR 06 KG
PQS ABC S/. 270.00, 02 EXTINTOR 12 KG PQS ABC S/. 160.00, 02 EXTINTOR 25 KG PQS ABC S/.
300.00, 01 EXTINTOR 50 KG PQS ABC S/. 300.00

6/22/2015

262,345

502

1109

PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 SEGN RECIBOTELEFONICA DEL PERU SAA

SERV

1.00

S/. 76.75

S/. 76.75

6/24/2015

262,345

511

1116

PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL RPM PARA EL PERPG CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
DEL 2015 SEGN RECIBO C55-00285096 N DE CELULAR 953918662 AFECTADO RPM #624409, Y
OTROS RPM

SERV

1.00

S/. 551.53

S/. 551.53

JUNIO

S/. 4,271.18

TELEFONICA DEL PERU SAA

7/1/2015

262,345

524

1153

SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA MOTOCICLETA HONDA XL-200 DE PLACA EA-8747

CRUZ RUEDA VICTOR MANUEL
(PASTO GRANDE)

SERV

1.00

S/. 35.00

S/. 35.00

7/1/2015

262,345

525

1154

SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LA MOTOCICLETA HONDA XL-200 DE

CRUZ RUEDA VICTOR MANUEL
PLACA MG-56236 (VIA FERREA)

SERV

1.00

S/. 370.00

S/. 370.00

7/1/2015

262,345

526

1155

SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LA MOTOCICLETA HONDA XL-200 DE

CRUZ RUEDA VICTOR MANUEL
PLACA MG56268 (CAMIARA)

SERV

1.00

S/. 485.00

S/. 485.00

7/1/2015

262,345

527

1156

SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LA MOTOCICLETA HONDA XL-200 DE

CRUZ RUEDA VICTOR MANUEL
PLACA EA-8744 (SAN ANTINIO)

SERV

1.00

S/. 115.00

S/. 115.00

1157

SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LA MOTOCICLETA HONDA XL-200 DE

CRUZ RUEDA VICTOR MANUEL
PLACA MJ-1374 (JAHUAY RINCONADA)

SERV

1.00

S/. 340.00

S/. 340.00

SERV

1.00

S/. 1,102.50

S/. 1,102.50

7/1/2015

262,345

528

7/7/2015

262,345

544

1524

SERVICIO DE ATENCION DE 105 ALMUERZOS PARA 35 AGRICULTORES AFECTADOS DEL PERPG

ASENTADOS ACTUALMENTE EN LAS PAMPAS DE JAGUAY, QUIENES APOYARAN EN LAS LABORES DE
LIMPIEZA DE CABEZAL DE FILTRADO EN LA CASETA DE VIGILANCIA DE 43 DE JAGUAY RINCONADA Y
INVERSIONES TURISTICAS T & Y E.I.R.L.
LIMPIEZA DE 02 CAJAS DE CONTROL DE LA LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA MATRIZ TRAMO 43-44
LOS DIAS 24, 25, 26

7/15/2015

262,345

563

1314

SERVICIO DE CHOFER PARA BUS YUTONG DE PLACA UJ-1538, A FIN DE CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES
CANO VELASQUEZ ADAN JO
DE PROYECCIN SOCIAL CON EL PERSONAL DEL PERPG

DIAS

15.00

S/. 70.00

S/. 1,050.00

EMP. REG.
SERV.PUB.ELECT.ELECTROSUR S.A.

SERV

1.00

S/. 127.65

S/. 127.65

LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS

SERV

1.00

S/. 240.00

S/. 240.00

JULIO

AGOSTO

S/. 8,088.10

7/16/2015

262,345

564

1270

PAGO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO PARA EL

SIFON TUMILACA SAMEGUA DEL PERPG FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015,
SEGN RECIBO N 221-3912190

7/17/2015

262,345

569

1288

SERVICIO DE ADQUISICION DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT), PARA LA

CAMIONETA PICKUP MARCA NISAN CON PLACA DE RODAJE PJ-1699 DE PROPIEDAD DEL PERPG

7/21/2015

262,345

583

1315

SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y REPLANTEO EN EL LOTE "T" DE PROPIEDAD DEL PERPG

ROQUE PINEDA EDWING RENZO
PARA ESTABLECER LA DELIMITACION AL PERIMETRO DEL LOTE T"

SERV

1.00

S/. 700.00

S/. 700.00

7/22/2015

262,345

598

1338

PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015 SEGN RECIBO
TELEFONICA DEL PERU SAA
N 0004 - 898004691 N DE TELEFONO AFECTADO 053-463533

SERV

1.00

S/. 76.95

S/. 76.95

7/23/2015

262,345

606

1472

SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO DE LA CAMIONETA MARCA

JCM MULTISERVICIOS E.I.R.L.
TOYOTA HILUX CON PLACA DE RODAJE V5V-897 DE PROPIEDAD DEL PERPG.

SERV

1.00

S/. 1,316.00

S/. 1,316.00

7/23/2015

262,345

607

1473

SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO DE LA CAMIONETA MARCA

JCM MULTISERVICIOS E.I.R.L.
NISSAN CON PLACA DE RODAJE PJ-1661 DE PROPIEDAD DEL PERPG.

SERV

1.00

S/. 2,130.00

S/. 2,130.00

EMP. REG.
SERV.PUB.ELECT.ELECTROSUR S.A.

SERV

1.00

S/. 85.10

S/. 85.10

8/18/2015

262,345

643

1502

PAGO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO PARA EL

SIFON TUMILACA SAMEGUA DEL PERPG FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015,
SEGN RECIBO N 221-3943707

8/19/2015

262,345

650

1513

PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 SEGN
RECIBO N 0004 - 899879938 N DE TELEFONO AFECTADO 053-463533

TELEFONICA DEL PERU SAA

SERV

1.00

S/. 76.80

S/. 76.80

1544

PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL RPM PARA EL PERPG CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DEL 2015 SEGN RECIBO C55-00356755 N DE CELULAR 953918662 AFECTADO RPM
#624409, RPM *445642, RPM *445654, RPM445652, RPM #515169, #201904, #201884, #201883,
#442122, #445647

TELEFONICA DEL PERU SAA

SERV

1.00

S/. 558.59

S/. 558.59

8/24/2015

262,345

662

S/. 720.49

SERVICIOS DE LA ACTIVIDAD 11 MANTE

Actividad
Costo
Direccin
Lugar

MES

ITEM

1
2

O/S

69

marzo

82

128

130

138

168

170
ABRIL

171

169

10

209

11

MAYO

214

12

279

13

285

14

302

15

308

16

309

17
18
19

JUNIO

310
311
312

20

315

21

351

RVICIOS DE LA ACTIVIDAD 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIO

COSTO DIREC
DESCRIPCIN

SERVICIO DE ALQUILER DE COMBI DE 15 PASAJEROS, INCLUYE COMBUSTIBLE Y CHOFER PARA REAL

EL TRASLADO DE LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS DE USUARIO Y COMISIONES REGANTES DESDE
MOQUEGUA HACIA LA PRESA PASTO GRANDE , BOCATOMA OTORA Y VICEVERSA

SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE BUS YUTONG CON PLACA DE RODAJE UJ-1538 DE
PROPIEDAD DEL PERPG

SERVICIO DE TRASLADO DE CARGADOR FRONTAL A TODO COSTO EN CAMA BAJA DESDE MOQUEGU
OTORA Y VICEVERSA

SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION DE CARGA CON CAPACIDAD DE 04 TONELADAS POR 40 DIAS PA

TRASLADO DE MATERIALES DE COMSTRUCCION Y EQUIPOS MENORES
SERVICIO DE ALQUILER DE UNA CAMIONETA RURAL (TIPO COMBI) VEHICULO ABASTECIDO, PARA
TRASLADO DE PERSONAL
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PICK UP 4X4 DOBLE CABINA
SERVICIO DE ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL PARA RELIZAR LIMPIEZA , ELIMINACION Y ACOPIO
MATERIAL EN QUEBRADAS Y BERMAS EN SECTOR DE CANAL OTORA
SERVICIO DE ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE MATERIAL EN LA
DE TUNEL EN EL SECTOR PUENTE TUCUMAN - FRENTE A ESTUQUIA

SERVICIO DE ALQUILER DE 01 VOLQUETE DE 15 M3 TRASLADO DE TAPAS PARA EL CANAL Y AGREGA

DEL SECTOR SAN ANTONIO - ESTUQUIA
REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE REPRACION Y CALIBRACION DE INYECTOTRES DE GRUPO
ELECTROGENO PERKINS DE PROPIEDAD DEL PERPG
SERVICIO DE LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS DE CONTROL DE CALIDAD

SERVICIO DE ELABORACION DE 105 REFRIGERIOS PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO QUE REALI

TRABAJOS DE COLOCACION DE HITOS EN LAS LOMAS DE ILO A RAZON DE 15.75 C/U

SERVICIO DE EVALUACION MEDICA DE BUENA SALUD PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE
MANTENIMIENTO INCLUYE EXAMENES DE LABORATORIO
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA (TIPO COMBI) PARA TRASLADO DE PERSONAL 25 DIAS

SERVICIO DE TRASLADO DE MAQUINARIA 01 EXACAVADORA EN CAMA BAJA MOQUEGUA - OTORA Y

VICEVERSA
SERVICIO DE TRASLADO DE MAQUINARIA 01 CARGADOR FRONTAL EN CAMA BAJA - MOQUEGUA ORTORA Y VICEVERSA
SERVICIO DE ALQUILER DE VOLQUETE CAPACIDAD 15M3
SERVICIO DE ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS
SERVICIO DE ALQUILER CARGADOR FRONTAL

SERVICIO DE TOMA DE DATOS DE CAMPO Y PROCESAMIENTO DE DATOS DE INFORMACION DESDE E

PUESTO DE CONTROL 43 AL CRUCE TOQUEPALA (9 KM DE LONGITUD)
SERVICIO DE ELABORACION DE ALMUERSOS 253 RACIONES

CION DE CANALES OBRAS DE ARTE Y OBRAS CONEXAS

ECTO
UND

CANT.

P.U.

TOTAL

SERV

1.00

S/. 1,900.00

S/. 1,900.00

SERV

1.00

S/. 754.00

S/. 754.00

SERV

1.00

S/. 3,500.00

S/. 3,500.00

SERV

1.00

S/. 8,000.00

S/. 8,000.00

SERV

1.00

S/. 7,250.00

S/. 7,250.00

SERV

1.00

S/. 4,500.00

S/. 4,500.00

SERV

1.00

S/. 6,000.00

S/. 6,000.00

SERV

1.00

S/. 10,500.00

S/. 10,500.00

SERV

1.00

S/. 5,500.00

S/. 5,500.00

SERV

1.00

S/. 700.00

S/. 700.00

SERV

1.00

S/. 1,000.00

S/. 1,000.00

SERV

1.00

S/. 1,575.00

S/. 1,575.00

SERV

1.00

S/. 1,820.00

S/. 1,820.00

SERV

1.00

S/. 5,000.00

S/. 5,000.00

SERV

1.00

S/. 3,300.00

S/. 3,300.00

SERV

1.00

S/. 3,300.00

S/. 3,300.00

SERV

1.00

S/. 1,100.00

S/. 1,100.00

SERV

1.00

S/. 8,700.00

S/. 8,700.00

SERV

1.00

S/. 5,100.00

S/. 5,100.00

SERV

1.00

S/. 10,900.00

S/. 10,900.00

SERV

1.00

S/. 3,289.00

S/. 3,289.00

AS CONEXAS

TOTAL x MES

S/. 93,688.00

COMPRAS DE LA ACTIVIDAD 0011 MANTENMIENTO Y REPARACIO

OBRAS
Actividad
Costo
Direccin
Lugar

MES

O/C
75

MARZO
ABRIL

MAYO

82

R
PROVEEDOR
I
PRAVELO GARCIA DE FERNANDEZ MILAGRO DEL ROCIO
INVERSIONES VANESA E.I.R.L

109

SALAS MAMANI NORMA VICENTINA

85

EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES

120

OLIVERA BERROA JUAN YIMMY

128

GOMEZ CHAMBI HERBERT EUCLIDES

137

INVERSIONES VANESA E.I.R.L

138

INVERSIONES VANESA E.I.R.L

139

INVERSIONES VANESA E.I.R.L

140

INVERSIONES VANESA E.I.R.L

165

ESPINOZA ROMERO JULIO CESAR

167

SERVICENTRO EL GALLITO

186

BUSTOS PACHECO ROBERTO CARLOS

190

SERVICENTRO EL GALLITO

191

SERVICENTRO EL GALLITO

203

EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES JEMARI

COSTO DIRECTO

204

LUGONAL EMPRESA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

225

GOMEZ CHAMBI HERBERT EUCLIDES

206

BUSTOS PACHECO ROBERTO CARLOS

221
321

JUNIO

309
313

ANAHUA ROJAS CARMEN ADELA

C
INVERSIONES VANESA E.I.R.L
O
RAVELO GARCIA DE FERNANDEZ MILAGRO DEL ROCIO
ARUHUANCA SILVA YEREMI NELLY

COMPRA DE EQUIPOS DE LA ACTIVIDAD 0011 MANTENMIENTO Y R

ARTE Y OBRAS
Actividad
Costo
Direccin
Lugar

MES

O/C
87

R
I
PALFONSO AVALOS COLANA

COSTO DIRECTO
PROVEEDOR

COMPRAS DE LA ACTIVIDAD 0011 MANTENMIENTO Y REPARACIO

OBRAS
Actividad
Costo
Direccin
Lugar

MES

O/S
161

D
E
S
C
R
I
P
OFIPAPEL
C
I

GASTO GENERAL
PROVEEDOR

110

HERRERA VDA DE VEGA MABEL

253

MORAN GARCIA PEDRO PABLO

Y REPARACION DE CANALES OBRAS DE ARTE Y

S

RECTO
UND

CANT.

P.U.

COMPRA

1.00

COMPRA

1.00

S/. 320.00

S/. 320.00

COMPRA

1.00

S/. 7,879.50

S/. 7,879.50

COMPRA

1.00

S/. 3,745.00

S/. 3,745.00

COMPRA

1.00

S/. 12,150.00

S/. 12,150.00

COMPRA

1.00

S/. 10,763.00

S/. 10,763.00

COMPRA

1.00

S/. 767.50

S/. 767.50

COMPRA

1.00

S/. 433.10

S/. 433.10

COMPRA

1.00

S/. 2,852.50

S/. 2,852.50

COMPRA

1.00

S/. 1,000.00

S/. 1,000.00

COMPRA

1.00

S/. 5,450.00

S/. 5,450.00

COMPRA

1.00

S/. 9,130.00

S/. 9,130.00

COMPRA

1.00

S/. 1,400.00

S/. 1,400.00

COMPRA

1.00

S/. 6,050.00

S/. 6,050.00

COMPRA

1.00

S/. 29,700.00

S/. 29,700.00

COMPRA

1.00

S/. 25,902.58

S/. 25,902.58

S/.

1,001.00

TOTAL

TOTAL x MES

S/. 1,001.00

S/. 140,319.28

COMPRA

1.00

S/. 549.00

S/. 549.00

COMPRA

1.00

S/. 4,928.00

S/. 4,928.00

COMPRA

1.00

S/. 4,500.00

S/. 4,500.00

COMPRA

1.00

S/. 1,820.00

S/. 1,820.00

COMPRA

1.00

S/. 6,482.00

S/. 6,482.00

COMPRA

1.00

S/. 967.50

S/. 967.50

COMPRA

1.00

S/. 2,528.60

S/. 2,528.60

NMIENTO Y REPARACION DE CANALES OBRAS DE

BRAS

ECTO
UND

CANT.

COMPRA

1.00

P.U.
S/.

6,050.00

TOTAL
S/. 6,050.00

TOTAL x MES
S/.

6,050.00

Y REPARACION DE CANALES OBRAS DE ARTE Y

S

NERAL
UND

CANT.

COMPRA

1.00

P.U.
S/.

3,383.64

TOTAL

TOTAL x MES

S/. 3,383.64
S/. 8,162.14

COMPRA

1.00

S/. 3,266.50

S/. 3,266.50

COMPRA

1.00

S/. 1,512.00

S/. 1,512.00

S/. 8,162.14

RESUMEN DE PLANILLAS DE LA ACTIVIDAD 0011 MANTENMIENTO Y REPARAC

Actividad
Costo
Direccin
Lugar

:
:
:
:

0011 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CANALES OBRAS DE ARTE Y OBRAS CONEXAS

COSTO DIRECTO / GASTO GENERALES
PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE
MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

PLANILLAS COSTO DIRECTO

MES

FECHA

PARTIDA
2.6.2.3.4.3
2.6.2.3.4.3
2.6.2.3.4.3
2.6.2.3.4.3
2.6.2.3.4.3
2.6.2.3.4.3
2.6.2.3.4.3

RESUMEN DE PLANILLAS DE LA ACTIVIDAD 0011 MANTENMIENTO Y REPARAC

Actividad :
Costo
:
Direccin :
Lugar
:

0011 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CANALES OBRAS DE ARTE Y OBRAS CONEXAS

COSTO DIRECTO / GASTO GENERALES
PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE
MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

PLANILLAS GASTOS GENERALES

MES

FECHA

PARTIDA
2.6.2.3.4.3
2.6.2.3.4.3
2.6.2.3.4.3
2.6.2.3.4.3
2.6.2.3.4.3
2.6.2.3.4.3
2.6.2.3.4.3
2.6.2.3.4.3
2.6.2.3.4.3
2.6.2.3.4.3
2.6.2.3.4.3

RESUMEN DE PLANILLAS DE LA ACTIVIDAD 0011 MANTENMIENTO Y REPARACION DE CANALES OBRAS D

NIMIENTO Y REPARACION DE CANALES OBRAS DE ARTE Y OBRAS CONEXAS

TO / GASTO GENERALES
SPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE
MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

PLANILLAS COSTO DIRECTO

DESCRIPCION

UND

CANT.

PLANILLA DE PAGO DE OBRERO MES ENERO

PLLA

1.00

PLANILLA DE PAGO DE OBRERO MES FEBRERO

PLLA

1.00

PLANILLA DE PAGO DE OBRERO MES MARZO

PLLA

1.00

PLANILLA DE PAGO DE OBRERO MES ABRIL

PLLA

1.00

PLANILLA OCACIONALES - CIERRE DE CONVENIO COLECTIVO 2016 PERSONAL OBRERO

PLLA

1.00

PAGO DE PLANILLA PERSONAL OBRERO DEL MES DE MAYO 2016

PLLA

1.00

PAGO DE PLANILLA PERSONAL OBRERO DEL MES DE JUNIO 2016

PLLA

1.00

RESUMEN DE PLANILLAS DE LA ACTIVIDAD 0011 MANTENMIENTO Y REPARACION DE CANALES OBRAS D

ENIMIENTO Y REPARACION DE CANALES OBRAS DE ARTE Y OBRAS CONEXAS

CTO / GASTO GENERALES
ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE
- MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

PLANILLAS GASTOS GENERALES

PROVEEDOR

UND

CANT.

PAGO DE PLANILLA PERSONAL CONTRATADO DEL MES DE ENERO 2016

PLLA

1.00

PAGO DE PLANILLA PERSONAL CONTRATADO DEL MES DE FEBRERO 2016

PLLA

1.00

PAGO DE PLANILLAS PERSONAL CONTRATADO DEL MES DE MARZO 2016

PLLA

1.00

PAGO DE PLANILLA PERSONAL CONTRATADO DEL MES DEABRIL 2016

PLLA

1.00

PLANILLA OCACIONALES - CIERRE DE CONVENIO COLECTIVO 2016 PERSONAL PLANTA

PLLA

1.00

PAGO DE PLANILLA PERSONAL CONTRATADO DEL MES DE MAYO 2016

PLLA

1.00

PAGO DE PLANILLA DE LIQUIDACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO

PLLA

1.00

PAGO DE CTS PERSONAL ADMINISTRATIVO

PLLA

1.00

PAGO DE PERSONAL CONTRATADO DEL MES DE JUNIO 2016

PLLA

1.00

PAGO DE PLANILLA DE LIQUIDACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO

PLLA

1.00

PAGO DE PERSOAL CONTRATADO DEL MES DE JUNIO 2016

PLLA

1.00

CANALES OBRAS DE ARTE Y OBRAS

P.U.
3,427.95

TOTAL

TOTAL x MES

S/. 3,427.95

18,564.33

S/. 18,564.33

51,690.97

S/. 51,690.97

62,148.10

S/. 62,148.10

12,000.00

S/. 12,000.00

83,853.95

S/. 83,853.95

76,767.20

S/. 76,767.20

CANALES OBRAS DE ARTE Y OBRAS

S/. 308,452.50

P.U.

TOTAL

3,952.28

S/. 3,952.28

16,111.20

S/. 16,111.20

16,291.46

S/. 16,291.46

19,338.82

S/. 19,338.82

10,000.00

S/. 10,000.00

17,528.53

S/. 17,528.53

5,835.38

S/. 5,835.38

2,615.16

S/. 2,615.16

13,023.35

S/. 13,023.35

1,516.76

S/. 1,516.76

3,807.80

S/. 3,807.80

TOTAL x MES

S/. 110,020.74

RESUMEN - GASTO GENERAL

COSTO DIRECTO
ESPECIFICAS
2.6.2.3.4.3

DESCRIPCION
COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADM. DIRECTA - PERSONAL

2.6.2.3.4.4

COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADM. DIRECTA - BIENES

2.6.2.3.4.5

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM DIRECTA SERVICIOS

2.6.3

ADQ MAQUINARIA Y EQUIPOS DIVERSOS

TOTAL COSTO DIRECTO

RESUMEN - COSTO DIRECTO

COSTO DIRECTO
ESPECIFICAS
2.6.2.3.4.3

DESCRIPCION
COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADM. DIRECTA - PERSONAL

2.6.2.3.4.4

COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADM. DIRECTA - BIENES

2.6.2.3.4.5

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM DIRECTA SERVICIOS

2.6.3

ADQ MAQUINARIA Y EQUIPOS DIVERSOS

TOTAL COSTO DIRECTO

GG
CD
TOTAL

109,480.72
547,518.89
656,999.61

ENERAL

O
PRES. MOD
100,630.58

EJECUTADO
110,020.74

SALDO
-9,390.16

8,850.14

8,162.14

688.00

0.00

0.00

0.00

0.00
S/.

0.00

109,480.72 S/.

118,182.88 -S/.

8,702.16

DIRECTO

O
PRES. MOD
308,452.50

EJECUTADO
308,452.50

SALDO
0.00

140,028.68

140,319.28

-290.60

92,986.71

93,688.00

-701.29

6,051.00

6,050.00

1.00

547,518.89

118,182.88
548,509.78
666,692.66

548,509.78

-9,693.05

-990.89