Manual de Contabilidad Automatica 030414 V1.0 PDF

Manual de Contabilidad Automtica_030414_ V1.
0
Documentacin Intelisis. Derechos Reservados. Publicado en http://docs.intelisis.com
Manual de Contabilidad Automtica_030414_ V1.0

1
Introduccin
1.1
Objetivos Generales y Aplicaciones con el ERP
1.2
Diagrama de Integracin
1.3
Diagrama de Proceso
Configuracin
2.1
Configuracin General de la Empresa
2.2
Configuracin de Mdulos
12
2.3
Tipos de Movimientos
16
2.4
Configuracin de Usuarios
18
2.5
Configuracin de Generales
22
Cuentas
3.1
Agentes
28
3.2
Proveedores
29
3.3
Personal
31
3.4
Proyectos
32
3.5
Cuentas de Dinero
33
3.6
Centros de Costos
35
3.7
Cuenta Contable
36
Funcionalidad
4.1
Configuracin de la Pliza
39
4.2
Diario
49
4.3
Ingreso
51
4.4
Egreso
53
4.5
Cierre
55
4.6
Presupuesto
57
Reportes y Exploradores
5.1
Reportes
60
5.2
Exploradores
78
Errores Frecuentes
6.1
La pliza no cuadra
82
Temas relacionados
7.1
Glosario de Trminos
84
7.2
Traspasar Movimientos
86
7.3
Pliza de Cierre
88
Introduccin
Manual de Contabilidad Automtica_030414_ V1.0 - 4
Publicado en http://docs.intelisis.info.
Objetivos Generales y Aplicaciones con el ERP

Intelisis ERP est diseado para maximizar la productividad de los procesos,
tener informacin til y veraz al da de su emisin. Facilita la planeacin,
administracin y mejora el control de los recursos. Para las empresas llevar un
buen control de sus ingresos como egresos es de suma importancia ya que en
esto radica el pago correcto de los impuestos.
El Mdulo de Contabilidad se utiliza para registrar la informacin y actividades
involucradas con la actividad contable de la empresa, en donde se maneja
informacin primordial para mantener una empresa sana y un buen control de los
activos de la misma.
Las ventajas que proporciona el mdulo de Contabilidad son:
*Administracin confiable de ingresos y egresos.
*Control diario de movimientos.
*Generacin automtica de plizas.
*Concentracin de toda la informacin en el mdulo de Contabilidad.
*Facilidad para la generacin de cierre mensual y anual.
*Generacin de reportes al instante y con informacin verdica.
Diagrama de Integracin
El mdulo de Contabilidad tiene interaccin con casi todos los mdulos de
Intelisis ya que todo repercute contablemente.
Contabilidad
Diagrama de Proceso
Contabilidad
Configuracin
Configuracin General de la Empresa

El mdulo de Contabilidad viene incluido de forma automtica en Intelisis ERP,
no es necesario activarlo. Sin embargo es recomendable hacer ciertas
configuraciones para que el funcionamiento est al 100%.
Ruta: Configurar | Empresas | Seleccionar la Empresa | 1: Configuracin
General | Pestaa Contabilidad
1. Conexin Contable. Permite configurar las plizas utilizando el mtodo de
Conexin Contable en el que se utilizan frmulas, expresiones y cdigo para su
uso.
2. Afectar Pliza. Se muestra al prender conexin contable. Al generarse un
movimiento en cualquier mdulo y ste tiene configurada la pliza contable se
generar en estatus concluido.
3. Cancelar Mismo Mes (Fecha Emisin). Se muestra al prender conexin
contable. Permite cancelar registros del mismo mes de su emisin.
4. Esperar Liberacin Tesorera (Cobros/Pagos/Gastos). Se muestra al
prender conexin contable. Contabilizar hasta que se realice la liberacin de los
cobros, pagos y gastos en el mdulo de Tesorera.
5. Contabilizar Facturas Pendientes desde estatus Pendiente. Se muestra al
prender conexin contable. Este check permite contabilizar las facturas estando
en estatus pendiente lo cual es incorrecto, se contabiliza hasta que el
movimiento quede concluido, por la misma razn se muestra desactivado.
6. Movimientos Especficos (al generar Plizas en Lote). Se muestra al
prender conexin contable. Genera movimientos especficos al contabilizar las
plizas en lote.
7. Conexin de datos Base Unidireccional (Operacin de Gran Volumen).
Se muestra al prender conexin contable. Se realiza una conexin de base de
datos nica para contabilizar las plizas.
8. Contabilidad Automtica. Permite configurar las plizas con un asistente de
manera sencilla. Las plizas quedan concluidas siempre desde el momento en
que se genera el movimiento que le dio origen.
9. Desglosar Pliza por Concepto (Gastos). Se muestra al prender
Contabilidad Automtica. Desglosa cada partida de la pliza de acuerdo con el
gasto elegido en la generacin del movimiento Gasto.
10. Considerar la Clasificacin a Nivel del Concepto (Gastos). Se muestra al
prender Contabilidad Automtica. La pliza contable se genera de acuerdo con
la clasificacin del concepto de gastos.

11. Quitar Validacin Cheques Multi-Contactos. Se muestra al prender
Contabilidad Automtica. Este check permite juntar varias solicitudes de cheque
y sacar un solo cheque aunque no provengan de la misma UEN ni proveedor.
12. Contabilizar Partidas sin Importe. Se muestra al prender Contabilidad
Automtica. Permite contabilizar aunque no tengan cantidades los movimientos,
este check no se activa ya que para realizar una pliza debe tener importes.
13. Cancelar Mismo Mes (Fecha Emisin). Se muestra al prender Contabilidad
Automtica. Permite cancelar movimientos en el mismo mes de su emisin.
14. Eliminar Centro Costos en las cuentas que no lo requieren. Se muestra
al prender Contabilidad Automtica. No ser necesario contabilizar de acuerdo al
centro de costos, ya que en muchos movimientos no es necesario este campo.
15. Contabilizar Nmina en base a Sucursal Trabajo del Personal (Requiere
Contabilidad/Plizas Multi Sucursales). Se muestra al prender Contabilidad
Automtica. En caso de tener una empresa varias sucursales, la contabilizacin
de la nmina la realizar por cada sucursal y no desde la matriz.
16. Registro (Detalle Contable). La pliza contable se ver en vista preliminar
todo su desglose de cada partida.
17. Contabilizar Meses Futuros. Permite realizar movimientos posteriores a la
fecha actual y se podr generar la pliza correspondiente.
18. Presupuestos Mltiples. Contabiliza presupuestos mltiples.
19. Registrar Socios de la Empresa en Pliza. Registra los socios o accionistas
de la empresa en las plizas contables.
20. Validar UEN en Movimientos (Compras, Ventas, Gastos, CxC y CxP). El
sistema no permitir afectar el movimiento si no se captur la UEN en los
mdulos de Compras, Ventas, Gastos, CXC y CXP.
Configuracin de Mdulos
Configuracin Mdulos (Pestaa Contabilidad).
Ruta: Configurar | Empresas | Abrir la Empresa | Edicin | 2: Configuracin
Mdulos | Pestaa Contabilidad
1. Moneda. Con el combo de ayuda, seleccionar la moneda en la que se llevar
la contabilidad, independientemente de la moneda en que se realicen las
operaciones del negocio.
2. Tabla INPC. Seleccionar INPC permitir generar la revaluacin del Activo Fijo
actualizada segn el ndice Nacional de Precios al Consumidor. Ser necesario
alimentar la tabla.
3. Formato Cuenta. Dar click en el botn de ayuda en captura y seleccionar la
opcin de formato de cuenta para indicarle al sistema que el catlogo contable
se regir bajo ese formato.
4. Cuenta Cierre (por omisin). Permite indicarle al sistema la cuenta contable
con la que se generar el cierre anual.
5. Cuenta cuadre. Permite indicarle al sistema la cuenta contable con la que se
generarn los ajustes.
6. Verificar IVA. Al activar el check se realizar una verificacin del IVA.
7. Permitir Cancelacin/Desafectacin Plizas con Origen en Otros
Mdulos. Este check permite cancelar una pliza generada en cualquier
mdulo de Intelisis.
8. Paralelo otra Moneda. Indica que si la moneda por omisin seleccionada se
iguala a otro tipo de moneda en el movimiento de Pliza.
9. Tabla ISAN. Seleccionar ISAN.
10. Paralelo Otra Moneda Automtico. El check se activa si la moneda por
omisin seleccionada se iguala a alguna otra.
11. Tolerancia Redondeo. Permite indicar al sistema hasta qu decimales
considerar para el redondeo despus del punto decimal.
12. Centros de Costos. Al activar el check se mostrarn los mdulos que
requiere agregar el centro de costos, los mdulos seleccionados, se agregar
una columna adicional para indicar el centro de costos.
13. Visualizar Arrastre Mdulos. Permite visualizar las plizas de cada mdulo.
14. Afectar el Presupuesto con Movimientos (Plizas). Afecta las plizas de
presupuestos una vez que tenga partidas y cantidades.
15. Nivel Presupuesto. El nivel de la pliza es Mayor.
16. Cuenta Contable a Nivel Cliente. Permite configurarle a cada cliente una
cuenta contable especial.
17. Cuenta Contable a Nivel Cuenta. Permite configurarle a las cuentas de
dinero una cuenta contable especial.
18. Cuenta Contable a Nivel Artculo. Al dar de alta artculos, se puede
especificar la cuenta contable que le corresponde.
19. Cuenta Contable a Nivel Proveedor. Permite configurarle a cada
proveedor una cuenta contable especial.
20. Cuenta Contable a Nivel Almacn. Permite configurarle a cada almacn
una cuenta contable especial.
21. Cuenta Contable a Nivel Personal. Permite configurarle a cada personal
dado de alta su cuenta contable.
22. Cuenta Contable a Nivel Forma de Pago. Permite configurarle a cada
forma de pago una cuenta contable.
23. Plizas Multi Sucursales. Genera las plizas de acuerdo a la sucursal que le
corresponde.
24. Plizas con Artculos. Genera las plizas de acuerdo con el artculo
seleccionado.
Opciones Mdulo (CONT)

Ruta: Configurar | Empresas | Abrir la Empresa | Edicin | 3: Opciones
Mdulos
1. Seleccionar el mdulo de contabilidad: CONT
2. Mdulo. Indica el modulo seleccionado.
3. Editar Consecutivos. Permite capturar manualmente el consecutivo a cada
movimiento del mdulo de contabilidad.
4. Validar Fechas. Permite validar las fechas en que se capturan los
movimientos.
5. Fecha Emisin. El sistema maneja fecha cliente la cual permite modificar la
fecha al dar de alta un movimiento y fecha servidor esa se rige con la fecha
actual (no se puede modificar).
6. Situaciones. Permite manejar dentro del mdulo situaciones como detenida,
pendiente, suspendida.
7. Control Tiempos. Delimita el tiempo de captura de los movimientos dentro
del mdulo.
8. Flujo Abierto. Los movimientos del mdulo de contabilidad no tienen flujo,
se concluyen al afectarse.
9. Periodos Especiales. Permite realizar plazos de tiempo.
10.Tipo Cambio. Seleccionar General.
11. Conexin Contable. Indica si las plizas se realizan por conexin contable
en lugar de contabilidad automtica, y si stas sern por da o por movimiento.
Movimientos por Omisin (Pestaa Contabilidad)

Ruta: Configurar | Empresas | Abrir la Empresa | Edicin | 4: Movimientos
por Omisin
1. Diario. Con el combo de ayuda seleccionar Diario.
2. Presupuesto. Con el combo de ayuda seleccionar Presupuesto.
3. Eliminacin. Con el combo de ayuda seleccionar Eliminacin.
4. Cierre. Con el combo de ayuda seleccionar Cierre.
Tipos de Movimientos
Es posible que los consecutivos de las plizas contables reinicien por perodo
(por mes) o por ejercicio (por ao) si as se desea. Para lograrlo es necesario
realizar la siguiente configuracin.
Ruta: Configurar | Tipos de Movimientos | Contabilidad
1. Se muestran todas las plizas contables (tipos de movimiento de Contabilidad)
dentro de Intelisis.
2. Nombre de la pliza.
3. Clave de afectacin de la pliza, por ejemplo:
CONT.P Plizas de Diario, Egreso, Ingreso.
CONT.C Exclusivamente para la pliza de cierre.
CONT.PR Pliza de Presupuesto.
4. Factor. Corresponde 1, este permite saber si el movimiento tiene afectacin
positiva o negativa.
5. Subclave. No lleva, esta sirve para especificar el comportamiento particular
de un tipo de movimiento.
6. Consecutivo Mdulo. Indica que cada pliza Diario tendr su propio
consecutivo.
7. Consecutivo Movimiento. Hace mencin al movimiento que se le configura
el consecutivo.
8. Los consecutivos por Empresa. En caso de ser si, se irn siguiendo uno del
otro si pertenecen a la misma empresa.
9. Consecutivo por Ejercicio. A partir de la fecha de inicio de operaciones hasta
el ltimo da de Diciembre se tendr un consecutivo nico e irrepetible. Hasta el
siguiente ao iniciara nuevamente en "1".
10. Consecutivo por Periodo. Se iniciar en el consecutivo uno hasta el ltimo
da del mes, al siguiente mes empezar nuevamente en uno.
11. Consecutivo Sucursal Especfica. En caso de una empresa cuente con
sucursales, se pueden configurar consecutivos diferentes para cada una, solo se
activa el check y se elige la sucursal a configurar.
12. Control de consecutivos.
Configuracin de Usuarios
Intelisis ERP maneja una configuracin especial para cada usuario, es decir, se le
personaliza a cada usuario los movimientos que puede editar o los movimientos
que solamente tiene acceso a consultar, esto es porque Intelisis reconoce los
roles de cada departamento y restricciones.
A continuacin se muestra cmo asignar acceso a un usuario para editar
movimientos o solamente para consultarlos.
Pantalla principal de accesos.

Ruta: Configurar | Usuarios | Accesos
Mostrar la pantalla principal para dar accesos a los usuarios, se describe la
funcin de cada botn:
1. Men Principal. En esta opcin se asignan los mdulos, exploradores, cubos,
herramientas, acceso a determinadas cuentas.
2. Movimientos Edicin y Consulta. Una vez que se asign el mdulo, aqu
asignar a qu movimientos tiene acceso tanto a editar como a consultar.
3. Movimientos nicamente Consulta. Aqu se pueden asignar los
movimientos que el usuario no puede editar ni afectar, solamente puede
consultarlos. Previamente debe tener acceso al mdulo para que pueda
visualizar los movimientos.
4. Reportes Especiales. Aqu agregar al usuario los reportes a los que tiene
acceso a visualizar que han sido creados especialmente para la empresa, y que
no vienen por versin en Intelisis.
5. Movimientos por Autorizar. Aqu podr asignar movimientos y
posteriormente autorizarlos.
6. Cerrar. Cierra la pantalla.
Asignar al usuario el mdulo de Contabilidad.

Ruta. Configurar | Usuarios | Accesos | Seleccionar el usuario | Click en
Men Principal
1. Seleccionar Mov.Contabilidad.
2. Click en Agregar.
3. Click en Aceptar.
Nota: Para quitar el mdulo al usuario solo hay que seleccionar el
movimiento, dar click en Quitar y Aceptar.
Asignar al usuario los movimientos correspondientes al mdulo de

Contabilidad.
Movimientos de Edicin y Consulta
1. Seleccionar CONT.Diario, dar doble click sobre la palabra para que se pase a la
pantalla de Lista en Uso. Hacer lo mismo con los dems campos.
2. CONT.Ingresos
3. CONT.Egresos
4. CONT.Cierre
5. CONT.Presupuesto
6. Click en Aceptar para guardar.
Dar acceso al usuario solamente a consultar los movimientos.

Movimientos nicamente Consulta
1. Seleccionar CONT.Diario, de doble click sobre la palabra para que se pase a la
pantalla de Lista en Uso, deber hacer los mismo con los dems campos.
2. CONT.Ingresos
3. CONT.Egresos
4. CONT.Cierre
5. CONT.Presupuesto
6. Click en Aceptar para guardar.
Para quitar un acceso de la lista en uso solamente hay que posicionarse sobre el
movimiento y dar doble click para que regrese a la lista de disponibles.
Nota: Depender de cada empresa que accesos le otorgue a cada usuario,
para este ejemplo se est manejando un usuario con todos los accesos.
Configuracin de Generales
El mdulo de Contabilidad consta de cinco movimientos por omisin, ms
adelante se vern a detalle cada uno de estos, los movimientos que se manejan
en este mdulo son los siguientes:
1. Diario.
2. Ingresos.
3. Egresos.
4. Cierre.
5. Presupuesto.
Pantalla de Captura.
Ruta: Financiero | Contabilidad
La pantalla se divide en dos partes: la primera que es la parte superior es el
Encabezado, la segunda es la parte inferior es el Detalle.
1. Movimiento. Aqu se indica el tipo de movimiento a realizar por ejemplo,
Ingresos, Egresos etc.
2. Consecutivo. Este campo indica el consecutivo que le corresponde al
movimiento, es nico para cada tipo de movimiento y segn la configuracin
tambin para cada ejercicio; se visualiza una vez que el movimiento ha sido
afectado.
3. Proyecto. Aqu se elige un proyecto en caso de que se manejen, de lo
contrario se puede dejar en blanco.
4. UEN. Aqu se indica una Unidad Estratgica de Negocio, es un dato
informativo.
5. Moneda en que se lleva la contabilidad.
6. Fecha Emisin. Seleccionar la fecha en que se realiza el movimiento.
7. Fecha Contable. Es la misma fecha de emisin.
8. Tipo Contacto. Puede ser cliente, proveedor, personal.
9. Concepto. Aqu se captura el motivo por el cual se genera la pliza contable.
10. Referencia. Este es un campo abierto alfanumrico y puede escribir una
referencia para su control interno.
11. Campo para indicar algn contacto del movimiento.
12. Observaciones. Este campo es abierto alfanumrico puede escribir algn

dato para su control interno.
13. Cuenta. Se captura la cuenta contable en la cual se realizara el registro.
14. Concepto del movimiento. Por ejemplo si es una venta puede ser concepto
de Mostrador o Mayoreo.
15. Artculo. En caso que la pliza est ligado a un artculo, se puede
seleccionar dando click en la ayuda en captura y buscar el artculo.
16. Debe. Se captura el importe a cargar a la cuenta contable seleccionada
anteriormente.
17. Haber. Se captura el importe a abonar a la cuenta contable seleccionada
anteriormente.
18. Total de importe capturado en la columna del Debe.
19. Total de importe capturado en la columna del Haber.
Nota: Es indispensable que en la columna del Debe y Haber los importes
sumen lo mismo, de lo contrario no se podr afectar el movimiento.
Alta de UEN's
Ruta: Configurar | Generales | UEN's
1. Nmero. Se escribe el nmero de la UEN.
2. Nombre. Se escribe el nombre de la UEN.
3. Lmite Captura Renglones (Facturas). Este campo limita el nmero de lneas
que contendrn las facturas, es decir si se indica 1 todas las facturas nicamente
podrn tener una partida, normalmente no se llena para no limitar los
movimientos.
4. Estatus. Seleccionar ALTA para indicar que est vigente.
5. Guardar y cerrar.
Alta de Monedas
Ruta: Configurar | Generales | Monedas
1. Nombre de la moneda.
2. Clave. En caso de manejar claves indicarla.
3. Nombre. Indicar el nombre completo.
4. Tipo Cambio. Capturar el tipo de cambio.
5. Tipo Cambio Venta. Capturar el tipo de cambio venta.
6. Tipo Cambio Compra. Capturar el tipo de cambio compra.

7. % Tolerancia. Indicar el porcentaje de tolerancia.
Nota: En el orden en que se muestra es como aparecer en todos los
movimientos, es importante que la moneda de mayor uso sea la que este
al inicio para evitar confusiones. Para ello se da click en el botn marcado
en rojo.
Para modificar el orden de las monedas dar click en el icono de Cambiar Orden
se muestra con un recuadro rojo en la imagen anterior.
Mostrar una pantalla con todas las monedas dadas de alta, para cambiar el orden
slo hay que seleccionar la moneda y arrastrarla.
Alta de Conceptos
Ruta: Configurar | Conceptos | Contabilidad
1. Nombre del concepto.
2. Indicar un nmero al concepto.
3. Guardar y cerrar.
Cuentas
Agentes
Ruta: Cuentas | Agentes | Click en Nuevo
1. Clave. Indicar la clave del agente.
2. Tipo. Elegir tipo Agente.
3. Nombre. Escribir el nombre del agente.
4. Sucursal. Indicar la sucursal a la que pertenece el agente en este caso es 0.
5. Categora. Indicar a que categora pertenece el agente, normalmente ser
administracin.
6. En Nmina. En caso que sea un agente que se encuentre en nmina, se activa
este check (revisar el manual de nmina). En caso contrario, dar click en la
Pestaa Datos Personales de esta misma pantalla y seleccionar el campo
ACREEDOR al que estar ligado el Agente para realizarle los pagos
correspondientes.
7. Jornada. Seleccionar la jornada de trabajo de agente.
8. Click en guardar.
Proveedores
Ruta: Cuentas | Proveedores | Proveedores | Click en Nuevo
1. Clave del proveedor.
2. Tipo Proveedor.
3. Estatus ALTA.
4. Nombre del proveedor.
5. RFC.
6. Direccin del proveedor.
7. Nmero exterior.
8. Nmero interior.
9. Delegacin en caso de pertenecer al Distrito Federal.
10. Colonia.
11. Cdigo Postal.
12. Estado.
13. Pas.
14. Telfonos.
15. Correo electrnico.
Nota: Depende que cada empresa qu informacin es indispensable, si se
captura mayor informacin se tendr un mejor control.
Personal
Ruta: Cuentas | Personal | Personal | Click en Nuevo
1. Clave del empleado.
2. Tipo. Empleado.
3. Estatus. Aspirante, Alta, Baja, Bloqueado.
4. Empresa. Clave de la empresa.
5. Apellido Paterno.
6. Apellido Materno.
7. Nombres (s).
8. En la pestaa Regla de Negocio indicar la Zona Econmica.
Nota: Los campos mencionados son los mnimos pero es recomendable
capturar toda la informacin posible para un mejor control. Para mayor
informacin consultar el manual de Recursos Humanos.
Proyectos
En caso de desear ligar los movimientos del mdulo de Contabilidad a un
proyecto en particular, ser necesario darlos de alta.
Ruta: Cuentas | Proyectos | Click en Nuevo
1. Nombre del proyecto.
2. Rama del proyecto.
3. Descripcin. Campo editable para indicar la descripcin del proyecto.
4. Observaciones. Indicar alguna observacin es un campo editable.
5. Categora.
6. Contacto Tipo. Indicar el contacto tipo.
7. Nombre del contacto.
8. Presupuesto. Indicar el presupuesto del proyecto.
9. Comienzo. Fecha de inicio del proyecto.
10. Trmino. Fecha de terminacin del proyecto.
11. Tipo. Puede ser proyecto o subproyecto.
12. Estatus ALTA para indicar que est vigente.
Cuentas de Dinero
Ruta: Cuentas | Cuentas de Dinero | Cuentas de Dinero | Click en Nuevo
1. Clave de la cuenta de dinero.
2. Tipo. Banco.
3. Descripcin de la cuenta de dinero.
4. Uso. Operacin.
5. Estatus. ALTA.
6. Sucursal. Indicar la sucursal a la que pertenece la cuenta de dinero.
7. Cuenta Contable de la cuenta de dinero.
8. Conciliar Movimientos. Para conciliar los movimientos activar el check.
Pestaa Datos cuenta bancaria.

1. Cuentahabiente. Indicar el cuentahabiente de la cuenta de dinero.
2. Institucin. Indicar la institucin financiera a la que pertenece la cuenta de
dinero.
3. Nmero cuenta. Indicar el nmero de la cuenta de dinero.
4. CLABE. Se ingresa la Clave Bancaria Estandarizada.
Centros de Costos
Las empresas tienen varios departamentos o reas, a estos se les llama Centros de
Costos, los cuales llegan a ser indispensables para la pliza contable.
Ruta: Cuentas | Centros de Costos
1. Click en Nuevo.
2. Clave. Indicar la clave del centro de costos.
3. Descripcin. Indicar el nombre del centro de costos.
4. Estatus. Seleccionar ALTA para que el centro de costos este vigente.
5. Click en Guardar.
Cuenta Contable
Ruta: Cuentas | Cuentas Contables | Cuentas Contables
1. Click en el Icono de Nueva.
2. Clave. Se indica el nmero de la cuenta contable, esta secuencia debe ser en
general para todo el catlogo contable.
3. Descripcin o nombre de la cuenta contable.
4. Tipo. Las cuentas contables de clasifican en Mayor, Subcuenta y Auxiliar.
Seleccionar con el combo de ayuda la que corresponda.
5. Bucket. Es el orden en que se mostrar en la pliza contable.
6. Subcuenta. Debe indicar dentro de qu categora pertenece la cuenta
contable.
7. Descripcin. Es la descripcin de la subcuenta.
8. Estatus. ALTA para indicar que la cuenta contable est vigente y puede ser
utilizada.
9. Es Acumulativa. Se usa para las cuentas contables con tipo Mayor o
Subcuenta.
10. Es Acreedora. Se activa cuando se da de alta una cuenta contable de
naturaliza acreedora.
11. Click en Guardar.
Funcionalidad
Configuracin de la Pliza
La Contabilidad Automtica es una herramienta que permite configurar plizas a
cualquier movimiento de cualquier mdulo. Se basa en conceptos, cuentas,
clasificaciones y ramas para su configuracin.
Ventajas de Contabilidad Automtica:
*Contabilidad en lnea.
*Concentra informacin de todos los mdulos.
*Generacin de reportes con informacin al da.
Ruta: Configurar | Contabilidad Automtica | Seleccionar el mdulo
(como ejemplo ser Ventas)
La pantalla se clasifica de la siguiente manera.
1. Folio u orden del movimiento.
2. Clave de afectacin del movimiento (la misma usada en tipos de
movimientos). En caso de que haya dos tipos de movimiento con la misma
clave, aqu slo aparecer una vez. Para ver a detalle cada una es necesario dar
click en el botn de MOVIMIENTO ESPECFICO. Si se desea la misma pliza para
todos los movimientos que usen esta clave de afectacin se da click en PLIZA
POR OMISIN.
3. Nombre (por Omisin) del movimiento.
4. Descripcin. En el campo descripcin, es un campo abierto para capturar la
funcionalidad del movimiento.
5. Tipo pliza. Se configura una de las plizas (tipos de movimiento de
Contabilidad). Por ejemplo, para el movimiento Depsito el tipo de pliza es
Ingreso.
6. Estatus Contabilizar. Indica el estatus a contabilizar. Es decir, si tiene
CONCLUIDO la pliza contable se generar hasta que el movimiento tenga ese
mismo estatus, de lo contrario la pliza no se generar.
7. Pliza por Omisin. Cuando se requiere que todos los movimientos con esta
clave de afectacin tengan la misma afectacin contable o si un movimiento
especfico no tiene configurada su pliza individual, se configura una pliza por
omisin la cual har el asiento contable de los movimientos en este caso.
8. Movimiento Especfico. Este botn desglosa cada uno de los movimientos
con la misma clave de afectacin, a los que se le puede configurar una

afectacin contable diferente a cada uno de ellos, en otras palabras a cada
movimiento se le puede configurar una pliza diferente.
9. Empresa Especfica. Se utiliza para especificar que configuraciones de pliza
por clave de afectacin que afectarn a las diferentes empresas que estn
configuradas en la base de datos. Por omisin est configurado para que afecte a
todas las empresas.

(como ejemplo ser Ventas) | Seleccionar Clave de Afectacin | Botn
Movimiento Especfico
1. Posicionarse sobre el tipo de movimiento al que se le va a configurar la pliza.
2. En que estatus del movimiento se generar la pliza. Cuando dice (por
Omision) utilizar lo que indique la pantalla anteriormente descrita en el punto 6.
3. Click en Pliza.
Pliza Automtica
(como ejemplo ser Ventas) | Seleccionar Clave de Afectacin | Botn
Movimiento Especfico | Botn Pliza
Descripcin de las funciones:
1. Nombre que identifica la partida de la pliza.
2. Condicin. Se utiliza en ventas y condiciona una venta normal o de mostrador
(se muestra slo en el mdulo de Ventas).
3. Debe. Cargos de la partida.
4. Haber. Abonos de la partida.
5. Cuenta Contable que registrar los movimientos.
6. Cuenta por omisin. Establece una cuenta contable fija.
7. Descripcin de la cuenta contable seleccionada; aparece automticamente al
elegir la cuenta por omisin.
8. Contacto Especfico. Permite seleccionar un contacto para la generacin de
la pliza.
9. Centro Costos. Permite seleccionar un centro de costos a nivel movimiento,
matriz o sucursal.
10. Omitir Concepto. Al activar el check el sistema no toma en cuenta el
concepto para la generacin de la pliza.
11. Omitir Centro de Costos. Al activar el check el sistema no toma en cuenta
el centro de costos para la generacin de la pliza
12. Incluir Artculos. Al activar el check permite realizar la configuracin de la
pliza de acuerdo a la cuenta contable del artculo.
13. rea donde se muestra la configuracin global de la pliza que se est
configurando. Muestra el nombre del asiento, as como de dnde se obtienen
los valores tanto para cargos como para abonos.
Campo Cuenta Contable

Es un campo esencial en la configuracin de la pliza, ya que es el que indica a
qu cuenta(s) se cargar o abonar el importe. Hay varias opciones que el
sistema permite elegir. Las siguientes imgenes explican estas opciones.
Contacto
Ruta: Cuentas | Seleccionar catlogo del Contacto (en este caso Clientes) |
Clientes | Pestaa Otros
Se contabiliza de acuerdo a la cuenta contable configurada dentro del catlogo

del contacto que se refiera, generalmente un cliente o un proveedor.
1. Se captura la cuenta contable para el registro de la pliza, contacto por
contacto.
Artculo
Ruta: Cuentas | Artculos | Artculos | Pestaa Otros Datos
Se contabiliza de acuerdo a la cuenta contable configurada dentro del artculo.
Hay hasta cuatro opciones diferentes para poder elegir. Cada uno de los artculos
debe tener configurado estas cuentas si es que la pliza se configura con estos
campos. Se sugiere que se utilicen estos campos de la siguiente manera:
1. Cuenta Contable. Se captura la cuenta contable para el inventario.
2. Cuenta Contable 2. Se captura la cuenta contable para el costo.
3. Cuenta Contable 3. Se captura la cuenta contable para la venta.
4. Cuenta Contable 4. Se captura la cuenta contable para la devolucin.
Concepto
Ruta: Comercial | Ventas | Nuevo | Movimiento Factura
1. Se contabiliza de acuerdo a la cuenta contable configurada dentro del
concepto.
Ruta: Configurar | Conceptos | Ventas

Conceptos de Ventas:
1. Se puede observar el concepto comisiones usado en la factura.
2. Cuenta asignada al concepto que tomar la pliza automtica.
Rama
Ruta: Cuentas | Artculos | Artculos | Abrir
Para este proceso hay que dar de alta un artculo como tipo Estructura y
capturarlo en el campo Rama del artculo que se va a vender. Se contabiliza de
acuerdo a la cuenta configurada para el concepto y por la Rama.
1. Clave del Artculo.
2. Tipo del Artculo en este caso debe ser Estructura.
3. Campo Rama que se debe capturar en los artculos de la factura.
4. Configuracin de las cuentas de acuerdo a esa Rama y concepto, incluye las
cuentas de inventario, costo, venta, descuento y devolucin.
Categora de Activo Fijo

Ruta: Cuentas | Activos Fijos | Abrir el Activo | Men Maestros | Categoras
Se contabiliza de acuerdo a la cuenta contable configurada a la categora de
Activo fijo.
1. Clave del activo que se est consultando
2. Lista de Categoras de Activo Fijo.
3. cuenta contable de esa categora.
Tambin se pueden aplicar los siguientes tipos:

Por Omisin. Se aplica cuando se requiere una cuenta fija,
independientemente el movimiento o mdulo.
Rama Contacto. Son estructuras personalizables, se da de alta en los catlogos
por ejemplo: Clientes, Proveedores, Artculos, Cuentas de Dinero.
Retencin Contacto. Se configura dentro del cliente o proveedor la cuenta de
retenciones.
Almacn /AF. Se asigna la cuenta dentro de la pestaa de Datos Generales en
almacenes.
Artculo. Se configura dentro de cada artculo una cuenta contable diferente.
Concepto. Asigna la pliza de acuerdo a la cuenta configurada en el concepto.
Forma de pago. Registra la pliza segn la cuenta configurada en la forma de
pago.
Cuenta de Dinero. Se captura la cuenta contable dentro de la cuenta de dinero.
Diario
En el movimiento Diario se registran los asientos que no implican entradas o
salidas de efectivo, por ejemplo, el traspaso de piezas de un inventario a otros.
1.- Movimiento, elegir Diario.
2.- Consecutivo, este campo indica el consecutivo que le corresponde al
movimiento, se llenara una vez que el movimiento es afectado.
3.- Proyecto, aqu se elige un proyecto en caso de que se manejen, de lo
4.- UEN, aqu se indica una Unidad Estratgica de Negocio, es un dato
informativo.
5.- Moneda, aqu se elige la moneda pudiendo ser pesos, dlares, euros.
6.- Fecha Emisin, seleccione la fecha en que se realiza el movimiento.
7.- Fecha Contable, es la misma fecha de emisin.
8.- Concepto, aqu se captura el motivo por el cual se genera la pliza contable.
9.- Referencia, este es un campo abierto alfanumrico y puede escribir una
10.- Observaciones, este campo es abierto alfanumrico puede escribir algn
11.- Cuenta, se captura la cuenta contable en la cual se realizara el registro.
12.- Concepto del movimiento, por ejemplo si es una venta puede ser concepto
13.- En caso que la pliza est ligado a un artculo, se puede seleccionar dando
click en los tres puntitos y buscar el artculo.
14.- Debe, se captura el importe a cargar a la cuenta contable seleccionada
anteriormente.
15.- Haber, se captura el importe a abonar a la cuenta contable seleccionada
anteriormente.
16.- Total de importe capturado en la columna del Debe.
17.- Total de importe capturado en la columna del Haber.
18.- Click en Afectar, el movimiento queda en estatus Concluido.
Nota: Es indispensable que en la columna del Debe y Haber el importe sea el
mismo de lo contrario no se podr afectar el movimiento.
Vista Preliminar
Para visualizar el registro d click en el icono de Vista Preliminar, el cual est
sealado con la fecha roja en la imagen. El registro le mostrar informacin til
como el tipo de movimiento, su consecutivo, estatus, cuentas contables e
importes.
Ingreso
El movimiento Ingreso registra las entradas de dinero que tienen las cuentas
contables, por ejemplo los depsitos.
1. Movimiento. Seleccionar Ingreso.
movimiento, se llenar una vez que el movimiento es afectado.
3. Proyecto. Aqu se elige un proyecto en caso de que se manejen, de lo
4. UEN. Indicar una Unidad Estratgica de Negocio, es un dato informativo.
5. Moneda. Elegir la moneda pudiendo ser pesos, dlares, euros.
8. Concepto. Capturar el motivo por el que se genera la pliza contable.
10. Observaciones. Este campo es abierto alfanumrico; puede escribir algn
11. Cuenta. Capturar la cuenta contable en la que se realizar el registro.
12. Concepto del movimiento. Por ejemplo, si es una venta, puede ser concepto
anteriormente.
anteriormente.
18. Click en Afectar, el movimiento queda en estatus Concluido.
Nota: Es indispensable que en la columna del Debe y Haber el importe sea
el mismo, de lo contrario no se podr afectar el movimiento.
Vista Preliminar
Para visualizar el registro, dar click en el icono de Vista Preliminar, el cual est
sealado con la fecha roja en la imagen anterior. El registro mostrar informacin
til como el tipo de movimiento, su consecutivo, estatus, cuentas contables e
importes.
Egreso
El movimiento Egreso registra los asientos contables que implican salidas de
efectivo por transacciones que realiza el ente, por ejemplo, el pago que realiza a
sus proveedores.
1. Movimiento. Seleccionar Egreso.
3. Proyecto. Elegir un proyecto en caso de que se manejen, de lo contrario se
puede dejar en blanco.
informativo.
8. Concepto. Capturar el motivo por el cual se genera la pliza contable.
10. Observaciones. Este campo es abierto alfanumrico, puede escribir algn
11. Cuenta. Se captura la cuenta contable en la cual se realizara el registro.
12. Concepto del movimiento. Por ejemplo si es una venta puede ser concepto
anteriormente.
anteriormente.
el mismo, de lo contrario no se podr afectar el movimiento.
Vista Preliminar.
Para visualizar el registro d click en el icono de Vista Preliminar, el cual est
importes.
Cierre
El movimiento Cierre registra las partidas de resultados que afectan el cierre
anual de la empresa originando una utilidad o prdida.
1. Movimiento. Seleccionar Cierre.
3. Proyecto. Elegir un proyecto en caso de que se manejen, de lo contrario se
puede dejar en blanco.
4. UEN. Indicar una Unidad Estratgica de Negocio, es un dato informativo.
10. Observaciones. Este campo es abierto alfanumrico puede escribir algn
11. Cuenta. Capturar la cuenta contable en la que se realizar el registro.
12. Concepto del movimiento, por ejemplo si es una venta puede ser concepto
seleccionar dando click en los tres puntitos y buscar el artculo.
anteriormente.
anteriormente.
el mismo de lo contrario no se podr afectar el movimiento.
Vista Preliminar.
Para visualizar el registro, dar click en el icono de Vista Preliminar que est
importes.
Presupuesto
El movimiento Presupuesto tiene como finalidad registrar un estadstico que
originar un desembolso futuro.
Movimiento Presupuesto.
1. Movimiento. Elegir Presupuesto.
3. Proyecto. Seleccionar un proyecto en caso de que se manejen, de lo
informativo.
10. Observaciones. Este campo es abierto alfanumrico, puede escribir algn
11. Cuenta. Se captura la cuenta contable en la que se realizar el registro.
12. Concepto del movimiento. Por ejemplo, si es una venta puede ser concepto
seleccionar dando click en los tres puntitos y buscar el artculo.
anteriormente.
anteriormente.
16. Periodo. Mes que abarca el presupuesto.
17. Mes del presupuesto.
Vista Preliminar
Para visualizar el registro, dar click en el icono de Vista Preliminar que est
importes.
Reportes y Exploradores
Reportes
Balanza de Comprobacin
Es una lista de los saldos deudores y acreedores de todas las cuentas de mayor
para comprobar su igualdad, sirve para identificar errores dentro de un periodo,
facilitando la bsqueda y la correccin.
Ruta: Reportes | Contabilidad | Contables | Balanza de Comprobacin
Mostrar una pantalla donde se le indicarn los parmetros.
1. Ejercicio o ao a emitir el reporte.
2. Del periodo. Mes de inicio a emitir el reporte.
3. Al periodo. Mes de termino a emitir el reporte.
4. Con movimientos indicar SI, para que muestre informacin.
5. Nivel. Indicar a que nivel quiere ver el saldo de las cuentas contables
pudiendo ser Mayor, Subcuenta o Auxiliar.
6. De la cuenta. Primera cuenta contable a emitir el reporte.
7. A la cuenta. ltima cuenta contable a emitir el reporte.
8. Centro de Costos. Indicar Todos para que muestre todos los centros de
costos.
9. Centro de Costos 2. Indicar Todos para que muestre todos los centros de
costos.
costos.
11. Proyecto. En caso de tener varios proyecto indicar cual o en su caso
seleccionar Todos.
12. UEN. Seleccionar la Unidad Estratgica de Negocios de lo contrario dejar en
blanco para ver todas.
13. Sucursal. En caso de ser una empresa con varias sucursales indicar de qu
sucursal desea emitir el reporte.
14. Moneda. En caso de manejar varias monedas, seleccionar la correspondiente.
15. Categora. Seleccionar la categora, o en su caso deje en Todas para ver toda
la informacin.
16. Grupo. Seleccionar el grupo, o en su caso deje en Todas para ver toda la
informacin.
17. Familia. Seleccionar la familia, o en su caso deje en Todas para ver toda la
informacin.
Libro Mayor General

Presenta la suma de cargos y abonos registrados en el libro diario por cada una
de las cuentas en un periodo especifico del ejercicio.
Ruta: Reportes | Contabilidad | Contables | Libro Mayor | General
Mostrar una pantalla donde se le indicarn los siguientes parmetros:
3. Al periodo. Mes de trmino a emitir el reporte.
4. Con movimientos indicar SI, para que muestre informacin.
5. Nivel. Indicar a que nivel quiere ver el saldo de las cuentas contables
pudiendo ser Mayor, Subcuenta o Auxiliar.
8. Centro de Costos. Indicar Todos para que muestre todos los centros de
costos.
costos.
costos.
11. Indicar el ltimo dgito en que termina la cuenta contable. Mostrar todas las
cuentas que terminen en ese dgito, de lo contrario dejar en blanco para ver
todas.
12. Proyecto. En caso de tener varios proyectos, indicar a cual pertenece o
seleccionar Todos.
13. UEN. Seleccionar la Unidad Estratgica de Negocios, de lo contrario, dejar en
14. Sucursal. En caso de ser una empresa con varias sucursales indicar de que
16. Categora. Seleccionar la categora, o en su caso dejar en Todas para ver
toda la informacin.
17. Grupo. Seleccionar el grupo, o en su caso dejar en Todas para ver toda la
informacin.
18. Familia. Seleccionar la familia, o en su caso dejar en Todas para ver toda la
informacin.
Libro Mayor Detalle

Presenta las sumas de los movimientos dbitos y crditos de cada una de las
cuentas contables del mes respectivo.
Ruta: Reportes | Contabilidad | Contables | Libro Mayor | Detalle
Mostrar una pantalla donde se indicarn los siguientes parmetros:
3. Centro de Costos. Indicar Todos para ver todos los centros de costos.
4. Nivel. Seleccionar nivel auxiliar para ver el detalle.
5. Empresa. Seleccionar la empresa a emitir el reporte.
6. Titulo del reporte, dejar tal cual.
7. Ejercicio. Seleccione el ao a emitir el reporte.
9. Al periodo. Mes de termino a emitir el reporte.
cuentas que terminen en ese dgito, de lo contrario, dejar en blanco para ver
todas.
Diario General
Es un reporte contable que indica el registro cronolgico de todas las
operaciones realizadas por la empresa durante el mes, con el fin de obtener el
movimiento mensual de cada cuenta. Al finalizar el mes se totabilizan los dbitos
y crditos trasladndose al libro mayor.
Ruta: Reportes | Contabilidad | Contables | Diario General
1. De la fecha. Indicar el da, mes y ao donde iniciar el reporte.
2. A la fecha. Indicar el da, mes y ao donde terminar el reporte.
3. Movimiento. Seleccionar qu tipo de pliza quiere que el reporta emita
informacin. Para visualizar todas dejar en blanco.
4. En caso de ser una empresa con sucursales indique el ltimo digito de la
cuenta contable a emitir el reporte.
5. Manda a imprimir.
6. Preliminar. Muestra el reporte.
7. Cierra la pantalla.
Auxiliares
Reporte donde se visualiza el detalle de cada una de las cuentas contables.
Muestra cada uno de los movimientos que afect la cuenta.
Ruta: Reportes | Contabilidad | Contables | Auxiliares
1. De la fecha. Fecha inicio para emitir el reporte.
2. A la fecha. Fecha de trmino para emitir el reporte.
5. Categora. Seleccionar la categora, o en su caso dejar en Todas para ver toda
la informacin.
6. Familia. Seleccionar la familia, o en su caso dejar en Todas para ver toda la
informacin.
7. Grupo. Seleccione la grupo, o en su caso dejar en Todas para ver toda la
informacin.
todas.
9. Movimiento especifico. Indicar que tipo de movimiento pudiendo ser
ingresos, egresos, etc.
10. Con movimientos. Indicar SI.
11. Incluir presupuestos. En caso de requerir ver las plizas de presupuestos
indicar SI.
12. Nivel. Especificar si desea ver el reporte Concentrado (en general) o
Desglosado (Detallado).
13. Titulo. Por default el sistema da el ttulo del reporte aunque puede ser
editado manualmente.
Catlogo de Cuentas
Este reporte muestra el listado de todas las cuentas contables dadas de alta, se
clasifica por cuentas de Mayor, Subcuentas y Auxiliares.
Ruta: Reportes | Contabilidad | Contables | Catlogo de Cuentas
1. Nivel. Indicar cmo requiere ver el reporte a nivel: Mayor, Subcuenta o
Auxiliar.
2. Titulo. Es el nombre del reporte.
Impresin de Plizas
Muestra una relacin de las plizas generadas en un periodo determinado,
pueden imprimirse en gran volumen y por mdulo.
Ruta: Reportes | Contabilidad | Contables | Plizas
1. Periodo o mes a emitir las plizas.

3. Movimiento. Seleccionar el tipo de pliza a visualizar pudiendo ser Ingresos,
Egresos etc.
4. Mdulos. Indicar a que mdulo pertenece la pliza.
5. Del consecutivo. Capturar el primer consecutivo a emitir el reporte.
6. Al Consecutivo. Capturar el ltimo consecutivo a emitir el reporte.
7. Orden. Seleccionar el orden pudiendo ser Alfanumrico o Numrico.
8. De la fecha. Indique el inicio del reporte.
9. A la fecha. Indique el trmino del reporte.
10. Salto de hoja por pliza. Si indica SI el reporte mostrara una pliza por
cada hoja de lo contrario mostrara varias por hoja.
11. Imprimir Descripcin de Cuenta. Imprime la etiqueta de la cuenta
contable.
12. Sucursal. En caso de contar con sucursales especificar de cual requiere
visualizar el reporte.
13. En caso de contar con sucursales, especificar el ltimo dgito de la cuenta
contable.
Estado de Posicin Financiera

Muestra los derechos y obligaciones que tiene la empresa, as como su capital.
Ruta: Reportes | Contabilidad | Financieros | Estado de Posicin Financiera
3. Con movimientos. Indicar SI, para que muestre informacin.
4. Tipo Reporte. SI mostrar el reporte vertical; NO lo muestra tipo cuenta.
5. Centro de Costos. Indicar todos.
6. Al Centro de Costos. Indicar todos.
7. Centro de Costos 2. Indicar todos.
8. Al Centro de Costos 2. Indicar todos.
todas.
12. Proyecto. En caso de tener varios proyectos indicar cual o seleccionar Todos.
13. UEN. Seleccionar la Unidad Estratgica de Negocios de lo contrario dejar en
14. Sucursal Especfica. En caso de ser una empresa con varias sucursales,
indicar de qu sucursal se desea emitir el reporte.

16. Ttulo de reporte.
Estado de Resultados
Muestra ordenada y detalladamente cmo se obtuvo el resultado del ejercicio
durante un periodo determinado.
Ruta: Reportes | Contabilidad | Financieros | Estado de Resultados
3. Al periodo. Mes en que terminar el reporte.
4. Con movimientos. Indicar SI, para que muestre informacin.
5. Desglosar. Si indica SI, el reporte ser a nivel detalle, de lo contrario ser
concentrado.
7. Centro de Costos. Indicar todos.

8. Al Centro de Costos. Indicar todos.
13. Proyecto. En caso de tener varios proyectos indicar cual o seleccionar Todos.
14. UEN. Seleccionar la Unidad Estratgica de Negocios, de lo contrario dejar en
15. Sucursal. En caso de ser una empresa con varias sucursales, indicar de qu
16. Agrupado centro de costos. Clasificar el reporte de acuerdo a los centros
de costos.
17. Grupo. Dejar en blanco.
18. Ttulo de reporte.
Exploradores
Los Exploradores son reportes dinmicos que se pueden configurar para que
muestre slo la informacin necesaria, permite al usuario consultar la informacin
generada por los movimientos de contabilidad.
Explorador Contabilidad
Ruta: Exploradores | Contabilidad | Contabilidad
Mostrar una pantalla que est formada por varias partes:
1. Filtro tipo rbol que contiene agrupadores en forma de carpetas. Muestra
cmo est conformado el catlogo contable.
2. Muestra cada una de las cuentas contables que integra la carpeta, as como el
saldo pudiendo ser deudor o acreedor.
Excel
Puede enviar a Excel la informacin y manipularla, dando click en el icono que
indica la fecha roja en la imagen.
PDF
Para ver el PDF es necesario dar click en vista preliminar y posteriormente dar
click en el icono de PDF.
Errores Frecuentes
La pliza no cuadra
La regla de la partida doble, es decir, a todo cargo corresponde un abono; al no
cumplirse esta regla se ocasionan descuadres. Cuando se realiza una pliza
contable deben igualarse los importes del cargo y abono.
Este error se muestra porque los totales no son iguales, ser necesario cuadrar los
importes y posteriormente afectar el movimiento.
Temas relacionados
Glosario de Trminos
Contabilidad.
Es la tcnica que se encarga de estudiar, medir y analizar el patrimonio, situacin
econmica y financiera de una empresa, con el fin de facilitar la toma de
decisiones en el seno de la misma y el control externo, presentando la
informacin previamente registrada de manera sistemtica y til para las distintas
partes interesadas. La contabilidad es una tcnica que aporta informacin de
utilidad para el proceso de toma de decisiones econmicas. Esta disciplina
estudia el patrimonio y presenta los resultados a travs de estados contables o
financieros.
Catlogo de Cuentas.
Es el ndice o instructivo, donde, ordenada y sistemticamente, se detallarn
todas las cuentas aplicables en la contabilidad de una empresa, proporcionando
los nombres y en su caso los nmeros de las cuentas. La elaboracin de este
catlogo puede ser de forma numrica, numrica decimal, alfabtica, numrica
alfabtica o alfanumrica; todo esto depender siempre de las necesidades del
negocio o empresa y esto indica que a las cuentas que se manejen, se le asignar
un nmero en forma ordenada para su fcil manejo y control.
Plizas de Ingresos.
Contiene los asientos contables que implican entradas de efectivo por
transacciones que realiza el ente, por ejemplo, el pago que hace un cliente.
Plizas de Egresos.
Contiene los asientos contables que implican salidas de efectivo por
transacciones que realiza el ente, por ejemplo, el pago que realiza a sus
proveedores.
Plizas de Diario.
Se realizan para asentar los registros que no implican entradas o salidas de
efectivo, por ejemplo, el clculo de una depreciacin o una venta a crdito.
Balanza de comprobacin.
Es un documento contable que enlista los movimientos y los saldos de todas y
cada una de las cuentas del Mayor. Se prepara con el objetivo de comparar o
verificar si todos los cargos y abonos de los asientos de Diario han sido
registrados en las cuentas de Mayor respetando la partida doble.

Libro Mayor.
El libro Mayor es donde se registran las cuentas de activos, pasivos y patrimonio
del ente. Es el libro de contabilidad en donde se organizan y clasifican las
diferentes cuentas que moviliza sus activos, pasivos y patrimonio. Para que los
registros sean vlidos deben asentarse en el libro debidamente autorizado. Es el
registro o resumen de todas las transacciones que aparecen en el libro diario,
con el propsito de conocer su movimiento y saldo en forma particular.
Balance General.
El balance general es el estado financiero de una empresa en un momento
determinado. Para poder reflejar dicho estado, el balance muestra
contablemente los activos (lo que la organizacin posee), los pasivos (sus
deudas) y la diferencia entre estos (el patrimonio neto). El balance general, por
lo tanto, es una especie de fotografa que retrata la situacin contable de la
empresa en una cierta fecha.
Estado de Resultados.
Estado de prdidas y ganancias es un estado financiero que muestra ordenada y
detalladamente la forma de cmo se obtuvo el resultado del ejercicio durante un
periodo determinado. El estado financiero es dinmico, ya que abarca un
perodo durante el cual deben identificarse perfectamente los costos y gastos
que dieron origen a la utilidad o prdida del mismo. Por lo tanto debe aplicarse
perfectamente al principio del periodo contable para que la informacin que
presenta sea til y confiable para la toma de decisiones.
Esta herramienta permite traspasar los saldos de una cuenta contable a otra.
Ejemplo: Se requiere traspasar el saldo de la cuenta contable 1113-001-0001 a la
cuenta 1113-0002-0001 del movimiento Diario en estatus concluido del mdulo
de contabilidad.
Ruta: Herramientas | Contabilidad | Traspasar Movimientos
1. De la cuenta. Seleccionar la cuenta contable de donde traspasar el
movimiento.
2. A la cuenta. Seleccionar la cuenta contable que recibir el traspaso del
movimiento.
3. Del Centro de Costos. En caso de que el movimiento tenga centro de costos,
seleccinarlo.
4. Al Centro de Costos. En caso de que el movimiento tenga centro de costos,
seleccinarlo.
5. Movimiento. Seleccionar el movimiento a traspasar.
6. Nivel. Seleccionar Cuenta.
7. Del Consecutivo. Indicar el consecutivo del movimiento a traspasar.
8. Al Consecutivo. indicar el mismo consecutivo anterior.
9. Ejercicio. Indicar el ao del movimiento.
10. Click en Ejecutar.
Se mostrar la siguiente pantalla, preguntando si est seguro de continuar con el

traspaso de movimiento.
1. Click en SI para continuar.
Saldr una pantalla indicando que el proceso fue concluido y cuntos

movimientos se traspasaron.
1. Click en Aceptar para finalizar.
Pliza de Cierre
Esta herramienta genera en automtica una pliza de cierre en el mdulo de
contabilidad.
Ruta: Herramientas | Contabilidad | Pliza de cierre.
Se mostrar un mensaje indicando si est seguro de generar la pliza de cierre.
1. Dar click en Generar para continuar.
Saldr una pantalla indicando que se cre el movimiento Cierre, est

movimiento se encuentra en el mdulo de contabilidad.

En el tablero de control se localiza la pliza Cierre, dar doble click para abrir el
movimiento.
Es necesario capturar manualmente la cuenta contable para el "Resultado del
Ejercicio", "Prdida del Ejercicio" o "Utilidad del Ejercicio". Una vez registrada la
cuenta contable con el importe, dar click en Afectar para concluir el movimiento.

Manual de Contabilidad Automatica 030414 V1.0 PDF

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Manual de Contabilidad Automtica_030414_ V1.

Manual de Contabilidad Automtica_030414_ V1.0

Objetivos Generales y Aplicaciones con el ERP

Configuracin General de la Empresa

Manual de Contabilidad Automtica_030414_ V1.0 - 4

Objetivos Generales y Aplicaciones con el ERP

Manual de Contabilidad Automtica_030414_ V1.0 - 5

Manual de Contabilidad Automtica_030414_ V1.0 - 6

Manual de Contabilidad Automtica_030414_ V1.0 - 7

Manual de Contabilidad Automtica_030414_ V1.0 - 8

Configuracin General de la Empresa

la clasificacin del concepto de gastos.

Manual de Contabilidad Automtica_030414_ V1.0 - 10

Manual de Contabilidad Automtica_030414_ V1.0 - 11

Manual de Contabilidad Automtica_030414_ V1.0 - 13

Opciones Mdulo (CONT)

Manual de Contabilidad Automtica_030414_ V1.0 - 14

Movimientos por Omisin (Pestaa Contabilidad)

Manual de Contabilidad Automtica_030414_ V1.0 - 15

Manual de Contabilidad Automtica_030414_ V1.0 - 16

Manual de Contabilidad Automtica_030414_ V1.0 - 17

Pantalla principal de accesos.

Manual de Contabilidad Automtica_030414_ V1.0 - 18

Asignar al usuario el mdulo de Contabilidad.

Manual de Contabilidad Automtica_030414_ V1.0 - 19

Asignar al usuario los movimientos correspondientes al mdulo de

Dar acceso al usuario solamente a consultar los movimientos.

Manual de Contabilidad Automtica_030414_ V1.0 - 21

12. Observaciones. Este campo es abierto alfanumrico puede escribir algn

Manual de Contabilidad Automtica_030414_ V1.0 - 23

6. Tipo Cambio Compra. Capturar el tipo de cambio compra.

Manual de Contabilidad Automtica_030414_ V1.0 - 25

Manual de Contabilidad Automtica_030414_ V1.0 - 26

Manual de Contabilidad Automtica_030414_ V1.0 - 27

Manual de Contabilidad Automtica_030414_ V1.0 - 28

Manual de Contabilidad Automtica_030414_ V1.0 - 29

Manual de Contabilidad Automtica_030414_ V1.0 - 30

Manual de Contabilidad Automtica_030414_ V1.0 - 31

Manual de Contabilidad Automtica_030414_ V1.0 - 32

Manual de Contabilidad Automtica_030414_ V1.0 - 33

Pestaa Datos cuenta bancaria.

Manual de Contabilidad Automtica_030414_ V1.0 - 34

Manual de Contabilidad Automtica_030414_ V1.0 - 35

Manual de Contabilidad Automtica_030414_ V1.0 - 36

Manual de Contabilidad Automtica_030414_ V1.0 - 37

Manual de Contabilidad Automtica_030414_ V1.0 - 38

con la misma clave de afectacin, a los que se le puede configurar una

Manual de Contabilidad Automtica_030414_ V1.0 - 40

Ruta: Configurar | Contabilidad Automtica | Seleccionar el mdulo

Manual de Contabilidad Automtica_030414_ V1.0 - 41

Manual de Contabilidad Automtica_030414_ V1.0 - 42

Campo Cuenta Contable

Manual de Contabilidad Automtica_030414_ V1.0 - 43

Se contabiliza de acuerdo a la cuenta contable configurada dentro del catlogo

Manual de Contabilidad Automtica_030414_ V1.0 - 44

Ruta: Configurar | Conceptos | Ventas

Manual de Contabilidad Automtica_030414_ V1.0 - 45

Manual de Contabilidad Automtica_030414_ V1.0 - 46

Categora de Activo Fijo

Manual de Contabilidad Automtica_030414_ V1.0 - 47

Tambin se pueden aplicar los siguientes tipos:

Manual de Contabilidad Automtica_030414_ V1.0 - 48

Manual de Contabilidad Automtica_030414_ V1.0 - 49