Empresa Petrolera Apache Corporation

PERIODO: 2015
RUC.:20709240305
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: EMPRESA
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACI

CUENTAS Y SUB
CUENTAS
10
101
104
12
121
123
24
242
25
252
2521
33
331
332
333
3331
3332
3333
3334
3335
3336
334
335
336
33611
33621
33631
50
501
62
621
6211
6215
627
6271
6273
40
403
4031
40321
40322
4033
41
411
4111
4115
60
603
6031
60311
60312
60313
60314
60315
60316
60317
60318
60319
40
401
4011
42
421
18
182
63
631
6311
634
6343
635
6351
636
6363
6364
65
653
46
469
64
643
6431
644
6443
40
403
4039
67
673
679
45
451
61
612
6122
613
6132
61321
61322
61323
61324
61325
61326
61327
61328
61329
24
242
2421
25
252
2521
2522
2523
2524
2525
2526
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2528
2529
65
651
18
182
68
681
6814
39
391
3913
62
621
6214
629
6291
41
411
4114
415
4151
10
104
10
101
12
121
123
40
403
4031
4032
4033
406
411
411
4111
4115
42
421
45
451
46
469
10
104
21
212
71
711
12
121
1212
123
1232
40
401
4011
70
702
69
692
21
212
71
711
69
692
10
101
12
121
1212
LIBRO DIARIO D
MBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: EMPRESA PETROLERA APACHE C

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN
DENOMINACIN
1
EFECTIVO Y QUEVALENTE DE EFECTIVO
CAJA
CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
FACTURAS POR COBRAR
LETRAS POR COBRAR
MATERIA PRIMA
MATERIA PRIMA PARA PRODUCTOS DE EXTRACCION
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
SUMINISTROS
COMBUSTBLES (GASOLINA)
INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO
TERRENOS
EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
TANQUES DE ALMACENAMIENTO
PLANTA DE SERVICIO INDUSTRIAL
LABORATORIOS
ESTACION CONTRA INCENDIOS
TALLER DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTA
REFINERIA
UNIDADES DE TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACION DE COMPUTO
EQUIPO DE COMUNICACIN
EQUIPO DE SEGURIDAD
CAPITAL
CAPITAL SOCIAL
POR EL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO AL INICIO DE LAS OPERACION

2
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
REMUNERACIONES
SUELDOS Y SALARIOS
6211.1 SUELDOS
6211.2 SALARIOS
VACACIONES
SEGURIDAD, PREVISION SOCIAL Y OTRAS CONTRIBUCIONES
REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
SCTR
TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION
DE SALUD POR PAGAR
INTITUCIONES PUBLICAS
ESSALUD
ONP SUELDOS Y SALARIOS
ONP VACACIONES
SCTR
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
REMUNERACIONES POR PAGAR
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR

VACACIONES POR PAGAR
POR LA PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS
3
COMPRAS
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
SUMINISTROS
PETROLEO
LUBRICANTES
ESPUMA PARA EXITINTOR
LINTERNAS
PROVETAS
INSUMOS DE LABORATORIO
EXTINTORES
HERRAMIENTAS
UTILILES DE ESCRITORIO
DE SALUD POR PAGAR
CUENTA PROPIA
IGV CUENTA PROPIA
CUENTAS POR PAGAR COMERCIAL TERCEROS
FACTURAS POR PAGAR
POR LA COMPRA DE MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUE

4
SERVICIOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
SEGUROS
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
TRANSPORTE, CORREOS, Y GASTOS DE VIAJE
TRANSPORTE DE CARGA
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPO

ALQUILERES
OFICINA
SERVICIOS BASICOS
AGUA
TELEFONO
OTROS GASTOS DE GESTION
SUCRIPCIONES
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR TERCEROS DIVERSAS
POR LA PROVISION DE GASTOS DE LOS SERVICIOS BASICO, ALQUILE

TRANPORTE, SEGUROS Y SUSCRIPCIONES
5
GASTOS POR TRIBIUTOS
GOBIERNO LOCAL
IMPUESTO PREDIAL
OTROS GASTOS POR TRIBUTOS
CANONES
DE SALUD POR PAGAR
INSTITUCIONES PUBLICAS
OTRAS INSTITUCIONES
POR LA PROVISION DE GASTOS POR TRIBUTOS
6
GASTOS FINANCIEROS
INTERES POR PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES
OTROS GASTOS FINANCIEROS
OBLIGACIONES FINANCIERAS
PRESTAMOS DE INTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES

POR LA DETERMINACION DE LOS GASTOS FINANCIEROS
7
VARIACION DE EXISTENCIAS
MATERIA PRIMA
MATERIA PRIMA PARA PRODUCTOS DE EXTRACCION
BARRILES CRUDO DE PETROLEO
MATERIALES AUXILIARES SUMINISTROS Y RESPUESTOS
SUMINISTROS
PETROLEO
LUBRICANTES
LINTERNAS
PROVETAS
EXTINTORES
HERRAMIENTAS
MATERIAS PRIMAS
MATERIA PRIMAS PARA PRODUCTO DE EXTRACCION
BARRILES CRUDO DE PETROLEO
MATERIALES AUXILIARES SUMINISTROS Y RESPUESTOS
SUMINISTROS
PETROLEO
LUBRICANTES
LINTERNAS
PROVETAS
EXTINTORES
HERRAMIENTAS
POR EL CONSUMO DE MATERIA PRIMA Y SUMINISTROS EN EL EJERC

8
OTROS GASTO DE GESTION
SEGUROS
SERVICIOS Y OTROS CONTRATOS POR ANTICIPADO
SEGUROS
POR EL CONSUMO DE LOS SEGUROS DEL EJERCICIO
9
VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
DEPRECIACION
DEPRECIACION DE INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO
68141 EDIFICACIONES
68142 MAQUINARIA Y EQUIPO DE EXPLOTACION
68143 EQUIPOS DE TRANSPORTE
68144 MUEBLES Y ENSERES
68145 EQUIPOS DIVERSOS
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADO
DEPRECIACIN ACUMULADA
INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO
39131 EDIFICACIONES
39132 MAQUINARIA Y EQUIPO DE EXPLOTACION
39133 EQUIPOS DE TRANSPORTE
39134 MUEBLES Y ENSERES
39135 EQUIPOS DIVERSOS
POR LAS PROVISIONES DE LAS DEPRECICIONES DE INMUEBLE MAQUIN

Y EQUIPO
10
GASTOS DE PERSONAL DIRECTORES Y GERENTES
REMUNERACIONES
GRATIFICACIONES
BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
CTS
GRATIFICACIONES POR PAGAR
BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
CTS
POR LAS PROVISIONES DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DEL TRABAJA

11
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
CAJA
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
FACTURAS POR COBRAR
LETRAS POR COBRAR
POR CENTRALIZACION DE INGRESOS A CUENTA CORRIENTE
12
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION
DE SALUD POR PAGAR
INSTITUCIONES PUBLICAS
ESSALUD
ONP
SCTR
GOBIERNOS LOCALES Y CANONES
SUELDOS Y SALARIOS
VACACIONES
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
OBLIGACIONES FINANCIERAS
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
POR LA CENTRALIZACION DE EGRESOS DE CUENTA CORRIENTE

13
PRODUCTOS TERMINADOS
PRODUCTOS DE EXTRACCION TERMINADOS
VARIACION DE LA PRODUCCION ALMACENADA
VARIACION DE LOS PRODUCTOS TERMINADOS
POR LA PRODUCCION TERMINADA
14
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
EMITIDAS EN CARTERA
LETRAS POR COBRAR
EN COBRANZA
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION
DE SALUD POR PAGAR
CUENTA PROPIA
IGV CUENTA PROPIA
VENTAS
POR LA VENTA DE LOS PRODUCTOS TERMINADOS
15
COSTO DE VENTAS
PRODUCTOS DE EXTRACCION TERMINADOS
POR EL COSTO DE VENTAS
16
VARIACION DE LA PRODUCCION ALMACENADA
VARIACION DE LOS PRODUCTOS TERMINADOS

COSTO DE VENTAS
POR EL CIERRE DE LA CUENTA 69 Y 71
17
CAJA
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
EMITIDAS EN CARTERA
POR LA COBRANZA DEL 95 % EN EFECTIVO POR VENTA DE PRODUCT
TERMINADOS
TOTALES
CONTABILIDAD FINANCIERA
RPORATION
SUB DIVISIONARIO
S/. 1,500,000.00
S/. 72,400,000.00
S/. 150,000.00
S/. 290,000.00
S/. 171,667,800.00
S/. 3,000,000.00
S/. 800,000.00
S/. 4,200,000.00
S/. 579,800,000.00
S/. 1,500,000.00
S/. 1,700,000.00
S/. 1,200,000.00
S/. 2,800,000.00
S/. 3,300,000.00
S/. 569,300,000.00
S/. 880,000.00
S/. 280,000.00
S/. 150,000.00
S/. 50,000.00
S/. 50,000.00
S/. 50,000.00
S/. 835,117,800.00
S/. 4,098,300.00
S/. 524,000.00
S/. 3,574,300.00
S/. 372,572.73
S/. 462,816.71
S/. 402,378.55
S/. 60,438.16
S/. 1,044,030.16
S/. 402,378.55
S/. 532,779.00
S/. 48,434.45
S/. 60,438.16
S/. 3,889,659.27
S/. 3,565,521.00
S/. 324,138.27
S/. 1,782,000.00
S/. 580,000.00
S/. 88,000.00
S/. 58,000.00
S/. 64,000.00
S/. 200,000.00
S/. 180,000.00
S/. 160,000.00
S/. 77,000.00
S/. 375,000.00
S/. 320,760.00
S/. 320,760.00
S/. 2,102,760.00
S/. 62,000.00
S/. 250,000.00
S/. 250,000.00
S/. 94,000.00
S/. 94,000.00
S/. 90,000.00
S/. 90,000.00
S/. 77,500.00
S/. 45,000.00
S/. 32,500.00
S/. 11,800.00
S/. 585,300.00
S/. 14,100.00
S/. 14,100.00
S/. 18,500.00
S/. 18,500.00
S/. 32,600.00
S/. 32,600.00
S/. 22,000.00
S/. 1,300.00
S/. 23,300.00
S/. 171,667,800.00
S/. 171,667,800.00
S/. 1,782,000.00
S/. 580,000.00
S/. 88,000.00
S/. 58,000.00
S/. 64,000.00
S/. 200,000.00
S/. 180,000.00
S/. 160,000.00
S/. 77,000.00
S/. 375,000.00
S/. 171,667,800.00
S/. 171,667,800.00
S/. 1,782,000.00
S/. 580,000.00
S/. 88,000.00
S/. 58,000.00
S/. 64,000.00
S/. 200,000.00
S/. 180,000.00
S/. 160,000.00
S/. 77,000.00
S/. 375,000.00
S/. 50,000.00
S/. 50,000.00
S/. 116,396,500.00
S/. 210,000.00
S/. 115,960,000.00
S/. 176,000.00
S/. 28,000.00
S/. 22,500.00
S/. 116,396,500.00
S/. 210,000.00
S/. 115,960,000.00
S/. 176,000.00
S/. 28,000.00
S/. 22,500.00
S/. 745,145.45
S/. 745,145.45
S/. 372,572.73
S/. 372,572.73
S/. 745,145.45
S/. 745,145.45
S/. 372,572.73
S/. 372,572.73
S/. 1,940,000.00
S/. 1,940,000.00
S/. 1,500,000.00
S/. 1,500,000.00
S/. 440,000.00
S/. 150,000.00
S/. 290,000.00
S/. 1,076,630.16
S/. 402,378.55
S/. 581,213.45
S/. 60,438.16
S/. 32,600.00
S/. 3,889,659.27
S/. 3,565,521.00
S/. 324,138.27
S/. 2,102,760.00
S/. 2,102,760.00
S/. 23,300.00
S/. 23,300.00
S/. 585,300.00
S/. 585,300.00
S/. 7,677,649.44
S/. 7,677,649.44
S/. 294,925,107.62
S/. 294,925,107.62
S/. 294,925,107.62
S/. 294,925,107.62
S/. 922,230,811.52
S/. 876,119,270.95
S/. 46,111,540.58
S/. 140,679,276.33
S/. 140,679,276.33
S/. 781,551,535.19
S/. 781,551,535.19
S/. 294,925,107.62
S/. 294,925,107.62
S/. 294,925,107.62
S/. 294,925,107.62
S/. 294,925,107.62
S/. 294,925,107.62
S/. 294,925,107.62
S/. 294,925,107.62
S/. 876,119,270.95
S/. 876,119,270.95
S/. 876,119,270.95
S/. 876,119,270.95
MOVIMIENTO
DEBE
S/. 73,900,000.00
S/. 440,000.00
S/. 171,667,800.00
S/. 3,000,000.00
S/. 586,110,000.00
HABER
S/. 835,117,800.00
S/. 4,933,689.44
S/. 1,044,030.16
S/. 3,889,659.27
S/. 1,782,000.00
S/. 320,760.00
S/. 2,102,760.00
S/. 62,000.00
S/. 511,500.00
S/. 11,800.00
S/. 585,300.00
S/. 32,600.00
S/. 32,600.00
S/. 23,300.00
S/. 23,300.00
S/. 173,449,800.00
S/. 171,667,800.00
S/. 1,782,000.00
S/. 50,000.00
S/. 50,000.00
S/. 116,396,500.00
S/. 116,396,500.00
S/. 1,117,718.18
S/. 1,117,718.18
S/. 1,940,000.00
S/. 1,500,000.00
S/. 440,000.00
S/. 1,076,630.16
S/. 3,889,659.27
S/. 2,102,760.00
S/. 23,300.00
S/. 585,300.00
S/. 7,677,649.44
S/. 294,925,107.62
S/. 294,925,107.62
S/. 922,230,811.52
S/. 140,679,276.33
S/. 781,551,535.19
S/. 294,925,107.62
S/. 294,925,107.62
S/. 294,925,107.62
S/. 294,925,107.62
S/. 876,119,270.95
S/. 876,119,270.95
S/. 3,826,552,522.38
S/. 3,826,552,522.38
FORMATO 1.2 LIBRO DE CAJA Y BANCOS- DETALLES DE LO

PERIODO: 2015
RUC.:20709240305
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: Empresa Petrolera APACHE
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE CREDITO DEL PERU
CODIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 19131230407065
NUMERO
CORRELATIVO DEL
REGISTRO O CODIGO
UNICO DE LA
OPERACIN
OPERACIONES BANCARIAS
FECHA DE LA
OPERACIN
MEDIO
DE PAGO
(TABLA 1)
DESCRIPCION DE LA OPERACIN
CODIGO
1/1/2015
1
1/1/2015
2y3
Deposito de saldo de caja
101
12/15/2015
Por pago de sueldos y salarios
411.2
12/15/2015
Por pago de vacaciones
411.5
12/15/2015
Pago de Essalud
403.1
12/15/2015
Pago de SNP
403.2
12/15/2015
Pago de SCTR
403.3
12/18/2015
Por cobro de facturas vencidas
121
12/18/2015
Por cobro de letras vencidas
123
12/20/2015
Por pago de compras realizadas
421
12/21/2015
Pago de servicios prestados por terceros
469
12/21/2015
Por el pago de tributos locales y canones
406
12/22/2015
Por sobregiros y gastos bancarios
451
ALLES DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE
trolera APACHE CORPORATION
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
DENOMINACION
Saldo inicial
Caja
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
72,400,000.00
1,500,000.00
Sueldos y salarios por pagar
3,565,521.00
Vacaciones
324,138.27
Essalud
402,378.55
SNP
581,213.45
SCTR
Facturas por cobrar
60,438.16
150,000.00
Letras por cobrar
290,000.00
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
2,102,760.00
Otras cuentas por pagar diversas
585,300.00
Gobiernos locales y canones
32,600.00
Obligaciones financieras
23,300.00
SUBTOTAL
74,340,000.00
7,677,649.44
66,662,350.56
74,340,000.00
74,340,000.00
LIB
60311. PETROLEO
60312. LUBRICANTES
580,000.00
88,000.00
580,000.00
88,000.00
580,000.00
580,000.00
580,000.00
60317. EXTINTORES
160,000.00
88,000.00
88,000.00
88,000.00
60318. HERRAMIENTAS
77,000.00
160,000.00
77,000.00
160,000.00
160,000.00
160,000.00
61313. ESPUMA PARA EXTINTOR

58,000.00
58,000.00
77,000.00
77,000.00
64,000.00
58,000.00
62321. UTILES DE ESCRITORIO

375,000.00
77,000.00
61314. LINTERNAS
64,000.00
58,000.00
58,000.00
64,000.00
64,000.00
64,000.00
62111. SUELDOS
524,000.00
375,000.00
524,000.00
375,000.00
375,000.00
375,000.00
6273. SCTR
524,000.00
524,000.00
372,572.73
60,438.16
372,572.73
60,438.16
60,438.16
6364. TELEFONO
32,500.00
524,000.00
6291. CTS
60,438.16
60,438.16
372,572.73
372,572.73
372,572.73
6431. IMPUESTO PREDIAL

14,100.00
32,500.00
14,100.00
32,500.00
32,500.00
32,500.00
679. OTROS GASTOS FINANCIEROS

1,300.00
1,300.00
14,100.00
14,100.00
14,100.00
68141. EDIFICACIONES
210,000.00
210,000.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
LIBRO MAYOR EMPRESA PETROLERA APACHE CORPORATION
60313. ESPUMA PARA EXTINTOR
60314. LINTERNAS
58,000.00
64,000.00
58,000.00
64,000.00
58,000.00
58,000.00
58,000.00
60321. UTILES DE ESCRITORIO

375,000.00
64,000.00
64,000.00
6122. MATERIA PRIMA

171,667,800.00
64,000.00
375,000.00
171,667,800.00
375,000.00
375,000.00
375,000.00
61315. PROBETAS
171,667,800.00
171,667,800.00
180,000.00
180,000.00
200,000.00
200,000.00
62112. SALARIOS
3,574,300.00
171,667,800.00
61316. INSUMOS DE LABORATORIO
200,000.00
200,000.00
200,000.00
180,000.00
180,000.00
180,000.00
6214. GRATIFICACIONES
745,145.45
3,574,300.00
745,145.45
3,574,300.00
3,574,300.00
3,574,300.00
6311. TRANSPORTE DE CARGA
745,145.45
745,145.45
94,000.00
250,000.00
94,000.00
250,000.00
250,000.00
6443. CANONES(PETROLERO)
18,500.00
745,145.45
6343. INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO
250,000.00
250,000.00
94,000.00
94,000.00
651. SEGUROS
50,000.00
94,000.00
18,500.00
50,000.00
18,500.00
18,500.00
18,500.00
68142.MAQUINARIA Y EQUIPOS DE
EXPLOTACION
50,000.00
50,000.00
176,000.00
176,000.00
115,960,000.00
115,960,000.00
50,000.00
68143. EQUIPOS DE TRANSPORTE
115,960,000.00
115,960,000.00
115,960,000.00
176,000.00
176,000.00
176,000.00
60316. INSUMOS DE
LABORATORIOS
60315. PROBETAS
200,000.00
180,000.00
200,000.00
180,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
61311. PETROLEO
580,000.00
180,000.00
180,000.00
180,000.00
61312. LUBRICANTES
0
88,000.00
580,000.00
88,000.00
580,000.00
580,000.00
580,000.00
61317. EXTINTORES
88,000.00
88,000.00
77,000.00
160,000.00
77,000.00
160,000.00
160,000.00
6215. VACASIONES
372,572.73
88,000.00
61318. HERRAMIENTAS
160,000.00
160,000.00
77,000.00
77,000.00
77,000.00
6271. REGIMEN DE SALUD

402,378.55
372,572.73
402,378.55
372,572.73
372,572.73
372,572.73
6351. OFICINA
402,378.55
402,378.55
45,000.00
90,000.00
45,000.00
90,000.00
90,000.00
653. SUSCRIPCIONES
11,800.00
402,378.55
6363. AGUA
90,000.00
90,000.00
45,000.00
45,000.00
45,000.00
673. INTERESES POR PRESTAMOS

Y OTRAS OBLIGACIONES
22,000.00
11,800.00
22,000.00
11,800.00
11,800.00
11,800.00
68414. MUEBLES Y ENSERES
22,000.00
22,000.00
22,500.00
22,500.00
28,000.00
28,000.00
22,000.00
68415. EQUIPOS DIVERSOS
28,000.00
28,000.00
28,000.00
22,500.00
22,500.00
22,500.00
ANLISIS CIENTFICO DE CO
N
Cd
Sub-cuenta, divisionaria o subdivisionaria
1 6122
Materias primas
2 61321
Petrleo
3 61322
90
95
96
91
COSTOS POR
DISTRIBUIR
COSTO DE
PRODUCCION
GASTOS
CORPORATIVOS
Centros de Costos d
Unidad de
destilacion primaria
171,667,800.00
171,667,800.00
171,667,800.00
580,000.00
580,000.00
Lubricantes
88,000.00
88,000.00
4 61323
Espuma para extintores
58,000.00
58,000.00
5 61324
Linternas
64,000.00
64,000.00
6 61325
Probetas
200,000.00
200,000.00
7 61326
Insumos de Laboratorio
180,000.00
180,000.00
8 61327
Extintores
160,000.00
160,000.00
9 61328
Herramientas
77,000.00
77,000.00
10 61329
tiles de escritorio
375,000.00
11 62111
Sueldos
524,000.00
194,000.00
12 62112
Salarios
3,574,300.00
3,574,300.00
13 6214
Gratificaciones
745,145.45
685,145.45
60,000.00
191,686.61
14 6215
Vacaciones
372,572.73
342,572.73
30,000.00
95,843.31
15 6271
Regimen de salud
402,378.55
369,978.55
32,400.00
103,510.77
16 6273
SCTR
60,438.16
60,438.16
17 6291
CTS
372,572.73
342,572.73
30,000.00
95,843.31
18 63111
Transporte de carga
250,000.00
175,000.00
75,000.00
48,960.64
19 6343
Mantenim y reparaciones(inm.,maq. y eq.)
94,000.00
65,800.00
28,200.00
18,409.20
375,000.00
330,000.00
54,276.36
1,000,000.00
16,909.09
20 6351
Alquileres oficina
90,000.00
21 6363
Agua
45,000.00
22 6364
Telfono
32,500.00
32,500.00
23 6431
Impuesto predial
14,100.00
14,100.00
24 6443
Cnones (Petrolero)
18,500.00
18,500.00
25 651
Seguros
50,000.00
26 653
Suscripciones
11,800.00
11,800.00
27 673
Inter por prst y otras oblig.
22,000.00
22,000.00
28 679
Gastos bancarios
1,300.00
1,300.00
29 68141
Depreciacion Edificaciones
210,000.00
210,000.00
30 68142
Depre Maquin y equi de explot
31 68143
Depreciacion Equi de transporte
32 68144
33 68145
115,960,000.00
90,000.00
40,500.00
35,000.00
4,500.00
15000
115,960,000.00
37,953,333.33
176,000.00
176,000.00
Depre Muebles y Enseres
28,000.00
28,000.00
Depreciacion Equipos diversos
22,500.00
5,000.00
17,500.00
296,526,907.62
294,925,107.62
1,601,800.00
Sub Total
9,792.13
211,256,364.74
IENTFICO DE COSTOS
92
93
Centros de Costos de Produccin

Unidad de destilacion al Unidad de craqueo
vacio
catalitico
94
Tanques de
almacenamiento
Centros de Costos de Servicios

Planta de Servicios
Tall de Mq. Y Herr. De
industriales
ing. De man.
Laboratorio
Estacin contra
incendio
580,000.00
88,000.00
58,000.00
64,000.00
200,000.00
180,000.00
160,000.00
77,000.00
48,848.73
59,704.00
6,144.08
6,382.90
6,220.07
6,144.08
6,279.78
900,000.00
1,100,000.00
113,200.00
117,600.00
114,600.00
113,200.00
115,700.00
172,517.95
210,855.27
21,698.92
22,542.35
21,967.29
21,698.92
22,178.14
86,258.98
105,427.64
10,849.46
11,271.17
10,983.64
10,849.46
11,089.07
93,159.69
113,861.85
11,717.42
12,172.87
11,862.33
11,717.42
11,976.20
15,218.18
18,600.00
1,914.11
1,988.51
1,937.78
1,914.11
1,956.38
86,258.98
105,427.64
10,849.46
11,271.17
10,983.64
10,849.46
11,089.07
44,064.57
53,856.70
5,542.34
5,757.77
5,610.89
5,542.34
5,664.75
16,568.28
20,250.12
2,083.92
2,164.92
2,109.69
2,083.92
2,129.94
40,500.00
8,812.91
10,771.34
1,108.47
1,151.55
1,122.18
1,108.47
1,132.95
34,158,000.00
41,748,666.67
300,000.00
340,000.00
660,000.00
240,000.00
560,000.00
5,000.00
35,629,708.27
43,547,421.21
485,108.20
1,200,303.21
924,397.52
845,608.20
1,036,196.27
LIBRO DIARIO DE CONTABILIDAD ANALITICA
PERIODO: 2015
RUC.: 20709240305
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: Empresa Petrol
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN
CUENTAS Y SUB
CUENTAS
DENOMINACIN
1
COSTOS POR DISTRIBUIR
90
9001
Materias primas
S/. 171,667,800.00
9002
Petrleo
9003
Lubricantes
S/. 88,000.00
9004
S/. 58,000.00
9005
Linternas
S/. 64,000.00
9006
Probetas
S/. 200,000.00
9007
S/. 180,000.00
9008
Extintores
S/. 160,000.00
9009
Herramientas
9010
tiles de escritorio
S/. 375,000.00
9011
Sueldos
S/. 524,000.00
9012
Salarios
S/. 3,574,300.00
9013
Gratificaciones
S/. 745,145.45
9014
Vacaciones
S/. 372,572.73
9015
Regimen de salud
S/. 402,378.55
9016
SCTR
9017
CTS
S/. 372,572.73
9018
Transporte de carga
S/. 250,000.00
9019
S/. 94,000.00
9020
Alquileres oficina
S/. 90,000.00
9021
Agua
S/. 45,000.00
9022
Telfono
S/. 32,500.00
9023
Impuesto predial
S/. 14,100.00
9024
Cnones(Petrolero)
S/. 18,500.00
9025
Seguros
S/. 50,000.00
9026
Suscripciones
S/. 11,800.00
9027
S/. 22,000.00
9028
Gastos bancarios
9029
9030
9031
9032
S/. 28,000.00
9033
S/. 22,500.00
S/. 580,000.00
S/. 77,000.00
S/. 60,438.16
S/. 1,300.00
S/. 210,000.00
S/. 115,960,000.00
S/. 176,000.00
CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES
78
781
Cargas cubiertas por provisiones
S/. 116,396,500.00
CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS
79
Cargas imputables a cuenta de costos y gastos
791
S/. 180,130,407.62
POR EL DESTINO DE COSTOSY GASTOS PETROLEROS

2
UNIDAD DE DESTILACION PRIMARIA
91
9101
Materias primas
S/. 171,667,800.00
9102
Sueldos
S/. 54,276.36
9103
Salarios
S/. 1,000,000.00
9104
Gratificaciones
9105
Vacaciones
9106
Regimen de salud
9107
SCTR
S/. 16,909.09
9108
CTS
S/. 95,843.31
9109
Transporte de carga
S/. 48,960.64
9110
S/. 18,409.20
9111
Seguros
9112
S/. 191,686.61
S/. 95,843.31
S/. 103,510.77
S/. 9,792.13
S/. 37,953,333.33
UNIDAD DE DESTILACION AL VACIO
92
9201
Sueldos
S/. 48,848.73
9202
Salarios
S/. 900,000.00
9203
Gratificaciones
S/. 172,517.95
9204
Vacaciones
S/. 86,258.98
9205
Regimen de salud
S/. 93,159.69
9206
SCTR
S/. 15,218.18
9207
CTS
S/. 86,258.98
9208
Transporte de carga
S/. 44,064.57
9209
S/. 16,568.28
9210
Seguros
9211
S/. 8,812.91
S/. 34,158,000.00
UNIDAD DE CRAQUEO CATALITICO
93
9301
Sueldos
S/. 59,704.00
9302
Salarios
S/. 1,100,000.00
9303
Gratificaciones
S/. 210,855.27
9304
Vacaciones
S/. 105,427.64
9305
Regimen de salud
S/. 113,861.85
9306
SCTR
9307
CTS
9308
Transporte de carga
S/. 53,856.70
9309
S/. 20,250.12
9310
Seguros
S/. 10,771.34
9311
S/. 18,600.00
S/. 105,427.64
S/. 41,748,666.67
CENTRO DE COSTOS DE SERVICIOS
94
Tanques de almacenamiento
941
94101
Sueldos
S/. 6,144.08
94102
Salarios
S/. 113,200.00
94103
Gratificaciones
S/. 21,698.92
94104
Vacaciones
S/. 10,849.46
94105
Regimen de salud
S/. 11,717.42
94106
SCTR
94107
CTS
S/. 1,914.11
94108
Transporte de carga
S/. 5,542.34
94109
S/. 2,083.92
94110
Seguros
94111
S/. 10,849.46
S/. 1,108.47
S/. 300,000.00
Planta de servicios industriales
942
94201
Petrleo
S/. 580,000.00
94202
Lubricantes
94203
Sueldos
S/. 6,382.90
94204
Salarios
S/. 117,600.00
94205
Gratificaciones
94206
Vacaciones
S/. 11,271.17
94207
Regimen de salud
S/. 12,172.87
94208
SCTR
94209
CTS
94210
Transporte de carga
S/. 5,757.77
94211
S/. 2,164.92
94212
Seguros
S/. 1,151.55
94213
S/. 88,000.00
S/. 22,542.35
S/. 1,988.51
S/. 11,271.17
S/. 340,000.00
Talleres de maq. Y herr. De ing. De mantenimiento
943
94301
Herramientas
S/. 77,000.00
94302
Sueldos
S/. 6,220.07
94303
Salarios
S/. 114,600.00
94304
Gratificaciones
S/. 21,967.29
94305
Vacaciones
S/. 10,983.64
94306
Regimen de salud
S/. 11,862.33
94307
SCTR
94308
CTS
94309
Transporte de carga
S/. 5,610.89
94310
S/. 2,109.69
94311
Seguros
S/. 1,122.18
94312
S/. 1,937.78
S/. 10,983.64
S/. 660,000.00
Laboratorio
944
94401
Probetas
S/. 200,000.00
94402
S/. 180,000.00
94403
Sueldos
S/. 6,144.08
94404
Salarios
S/. 113,200.00
94405
Gratificaciones
S/. 21,698.92
94406
Vacaciones
S/. 10,849.46
94407
Regimen de salud
S/. 11,717.42
94408
SCTR
94409
CTS
94410
Transporte de carga
94411
94412
Agua
94413
Seguros
94414
S/. 1,914.11
S/. 10,849.46
S/. 5,542.34
S/. 2,083.92
S/. 40,500.00
S/. 1,108.47
S/. 240,000.00
Estacion Contra incendios
945
94501
S/. 58,000.00
94502
Linternas
S/. 64,000.00
94503
Extintores
S/. 160,000.00
94504
Sueldos
S/. 6,279.78
94505
Salarios
S/. 115,700.00
94506
Gratificaciones
S/. 22,178.14
94507
Vacaciones
S/. 11,089.07
94508
Regimen de salud
S/. 11,976.20
94509
SCTR
94510
CTS
94511
Transporte de carga
S/. 5,664.75
94512
S/. 2,129.94
94513
Seguros
S/. 1,132.95
94514
S/. 560,000.00
94515
S/. 5,000.00
S/. 1,956.38
S/. 11,089.07
GASTOS CORPORATIVOS
96
9601
tiles de escritorio
S/. 375,000.00
9602
Sueldos
S/. 330,000.00
9603
Gratificaciones
S/. 60,000.00
9604
Vacaciones
S/. 30,000.00
9605
Regimen de salud
S/. 32,400.00
9606
CTS
S/. 30,000.00
9607
Transporte de carga
S/. 75,000.00
9608
S/. 28,200.00
9609
Alquileres oficina
S/. 90,000.00
9610
Agua
9611
Telfono
S/. 32,500.00
9612
Impuesto predial
S/. 14,100.00
9613
Cnones(Petrolero)
S/. 18,500.00
9614
Seguros
S/. 15,000.00
9615
Suscripciones
S/. 11,800.00
9616
S/. 22,000.00
9617
Gastos bancarios
9618
S/. 210,000.00
9619
S/. 176,000.00
9620
S/. 28,000.00
9621
S/. 17,500.00
S/. 4,500.00
S/. 1,300.00
COSTOS POR DISTRIBUIR
90
9001
Materias primas
S/. 171,667,800.00
9002
Petrleo
9003
Lubricantes
S/. 88,000.00
9004
S/. 58,000.00
9005
Linternas
S/. 64,000.00
9006
Probetas
S/. 200,000.00
9007
S/. 180,000.00
9008
Extintores
S/. 160,000.00
9009
Herramientas
S/. 580,000.00
S/. 77,000.00
9010
tiles de escritorio
S/. 375,000.00
9011
Sueldos
S/. 524,000.00
9012
Salarios
S/. 3,574,300.00
9013
Gratificaciones
S/. 745,145.45
9014
Vacaciones
S/. 372,572.73
9015
Regimen de salud
S/. 402,378.55
9016
SCTR
9017
CTS
S/. 372,572.73
9018
Transporte de carga
S/. 250,000.00
9019
S/. 94,000.00
9020
Alquileres oficina
S/. 90,000.00
9021
Agua
S/. 45,000.00
9022
Telfono
S/. 32,500.00
9023
Impuesto predial
S/. 14,100.00
9024
Cnones(Petrolero)
S/. 18,500.00
9025
Seguros
S/. 50,000.00
9026
Suscripciones
S/. 11,800.00
9027
S/. 22,000.00
9028
Gastos bancarios
9029
9030
9031
9032
S/. 28,000.00
9033
S/. 22,500.00
S/. 60,438.16
S/. 1,300.00
S/. 210,000.00
S/. 115,960,000.00
S/. 176,000.00
POR LA DISTRIBUCION DE LOS COSTOS SEGN PROCESOS

PETROLEROS
3
COSTO DE PRODUCCION
95
9501
Materias primas
9502
Mano de obra
9503
Gastos generales
S/. 171,667,800.00
S/. 3,574,300.00
S/. 119,683,007.62
UNIDAD DE DESTILACION PRIMARIA
91
9101
Materias primas
S/. 171,667,800.00
9102
Sueldos
S/. 54,276.36
9103
Salarios
S/. 1,000,000.00
9104
Gratificaciones
9105
Vacaciones
9106
Regimen de salud
9107
SCTR
S/. 16,909.09
9108
CTS
S/. 95,843.31
9109
Transporte de carga
S/. 48,960.64
9110
S/. 18,409.20
9111
Seguros
9112
S/. 191,686.61
S/. 95,843.31
S/. 103,510.77
S/. 9,792.13
S/. 37,953,333.33
UNIDAD DE DESTILACION AL VACIO
92
9201
Sueldos
S/. 48,848.73
9202
Salarios
S/. 900,000.00
9203
Gratificaciones
S/. 172,517.95
9204
Vacaciones
S/. 86,258.98
9205
Regimen de salud
S/. 93,159.69
9206
SCTR
S/. 15,218.18
9207
CTS
S/. 86,258.98
9208
Transporte de carga
S/. 44,064.57
9209
S/. 16,568.28
9210
Seguros
9211
S/. 8,812.91
S/. 34,158,000.00
UNIDAD DE CRAQUEO CATALITICO
93
9301
Sueldos
S/. 59,704.00
9302
Salarios
S/. 1,100,000.00
9303
Gratificaciones
S/. 210,855.27
9304
Vacaciones
S/. 105,427.64
9305
Regimen de salud
S/. 113,861.85
9306
SCTR
9307
CTS
9308
Transporte de carga
S/. 53,856.70
9309
S/. 20,250.12
9310
Seguros
S/. 10,771.34
9311
S/. 18,600.00
S/. 105,427.64
S/. 41,748,666.67
CENTRO DE COSTOS DE SERVICIOS
94
Tanques de almacenamiento
941
94101
Sueldos
S/. 6,144.08
94102
Salarios
S/. 113,200.00
94103
Gratificaciones
S/. 21,698.92
94104
Vacaciones
S/. 10,849.46
94105
Regimen de salud
S/. 11,717.42
94106
SCTR
94107
CTS
94108
Transporte de carga
S/. 5,542.34
94109
S/. 2,083.92
94110
Seguros
S/. 1,108.47
94111
S/. 1,914.11
S/. 10,849.46
S/. 300,000.00
Planta de servicios industriales
942
94201
Petrleo
S/. 580,000.00
94202
Lubricantes
94203
Sueldos
S/. 6,382.90
94204
Salarios
S/. 117,600.00
94205
Gratificaciones
S/. 22,542.35
94206
Vacaciones
S/. 11,271.17
94207
Regimen de salud
S/. 12,172.87
94208
SCTR
94209
CTS
94210
Transporte de carga
S/. 5,757.77
94211
S/. 2,164.92
94212
Seguros
94213
S/. 88,000.00
S/. 1,988.51
S/. 11,271.17
S/. 1,151.55
S/. 340,000.00
Talleres de maq. Y herr. De ing. De mantenimiento
943
94301
Herramientas
S/. 77,000.00
94302
Sueldos
S/. 6,220.07
94303
Salarios
S/. 114,600.00
94304
Gratificaciones
S/. 21,967.29
94305
Vacaciones
S/. 10,983.64
94306
Regimen de salud
S/. 11,862.33
94307
SCTR
94308
CTS
94309
Transporte de carga
S/. 5,610.89
94310
S/. 2,109.69
94311
Seguros
S/. 1,122.18
94312
S/. 1,937.78
S/. 10,983.64
S/. 660,000.00
Laboratorio
944
94401
Probetas
S/. 200,000.00
94402
S/. 180,000.00
94403
Sueldos
S/. 6,144.08
94404
Salarios
S/. 113,200.00
94405
Gratificaciones
S/. 21,698.92
94406
Vacaciones
S/. 10,849.46
94407
Regimen de salud
S/. 11,717.42
94408
SCTR
94409
CTS
94410
Transporte de carga
S/. 5,542.34
94411
S/. 2,083.92
94412
Agua
94413
Seguros
94414
S/. 1,914.11
S/. 10,849.46
S/. 40,500.00
S/. 1,108.47
S/. 240,000.00
Estacion Contra incendios
945
94501
S/. 58,000.00
94502
Linternas
S/. 64,000.00
94503
Extintores
S/. 160,000.00
94504
Sueldos
S/. 6,279.78
94505
Salarios
S/. 115,700.00
94506
Gratificaciones
S/. 22,178.14
94507
Vacaciones
S/. 11,089.07
94508
Regimen de salud
S/. 11,976.20
94509
SCTR
94510
CTS
94511
Transporte de carga
S/. 5,664.75
94512
S/. 2,129.94
94513
Seguros
S/. 1,132.95
94514
S/. 560,000.00
94515
S/. 5,000.00
S/. 1,956.38
S/. 11,089.07
POR EL COSTO DE PRODUCCION DEL EJERCICIO

4
CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES
78
781
Cargas cubiertas por provisiones
S/. 116,396,500.00
CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS
79
791
Cargas imputables a cuenta de costos y gastos
S/. 180,130,407.62
COSTO DE PRODUCCION
95
9501
Materias primas
9502
Mano de obra
9503
Gastos generales
S/. 171,667,800.00
S/. 3,574,300.00
S/. 119,683,007.62
GASTOS CORPORATIVOS
96
9601
tiles de escritorio
S/. 375,000.00
9602
Sueldos
S/. 330,000.00
9603
Gratificaciones
S/. 60,000.00
9604
Vacaciones
S/. 30,000.00
9605
Regimen de salud
S/. 32,400.00
9606
CTS
S/. 30,000.00
9607
Transporte de carga
S/. 75,000.00
9608
S/. 28,200.00
9609
Alquileres oficina
S/. 90,000.00
9610
Agua
9611
Telfono
S/. 32,500.00
9612
Impuesto predial
S/. 14,100.00
9613
Cnones(Petrolero)
S/. 18,500.00
9614
Seguros
S/. 15,000.00
9615
Suscripciones
S/. 11,800.00
9616
S/. 22,000.00
9617
Gastos bancarios
9618
S/. 210,000.00
9619
S/. 176,000.00
9620
S/. 28,000.00
9621
S/. 17,500.00
S/. 4,500.00
S/. 1,300.00
POR LA CANCELACION DE LA CLASE 9

TOTALES
LITICA DE EXPLOTACION
a Petrolera APACHE CORPORATION

MOVIMIENTO
DEBE
S/. 296,526,907.62
S/. 116,396,500.00
HABER
S/. 296,526,907.62
S/. 116,396,500.00
S/. 180,130,407.62
S/. 180,130,407.62
S/. 211,256,364.74
S/. 211,256,364.74
S/. 35,629,708.27
S/. 35,629,708.27
S/. 43,547,421.21
S/. 43,547,421.21
S/. 4,491,613.40
S/. 485,108.20
S/. 1,200,303.21
S/. 924,397.52
S/. 845,608.20
S/. 1,036,196.27
S/. 1,601,800.00
S/. 296,526,907.62
S/. 1,601,800.00
S/. 296,526,907.62
S/. 294,925,107.62
S/. 294,925,107.62
S/. 211,256,364.74
S/. 211,256,364.74
S/. 35,629,708.27
S/. 35,629,708.27
S/. 43,547,421.21
S/. 43,547,421.21
S/. 4,491,613.40
S/. 485,108.20
S/. 1,200,303.21
S/. 924,397.52
S/. 845,608.20
S/. 1,036,196.27
S/. 116,396,500.00
S/. 116,396,500.00
S/. 180,130,407.62
S/. 180,130,407.62
S/. 294,925,107.62
S/. 294,925,107.62
S/. 1,601,800.00
S/. 1,601,800.00
S/. 1,184,505,830.47
S/. 1,184,505,830.47

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PERIODO: 2015

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACI

MBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: EMPRESA PETROLERA APACHE C

POR EL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO AL INICIO DE LAS OPERACION

SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR

POR LA COMPRA DE MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUE

INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPO

POR LA PROVISION DE GASTOS DE LOS SERVICIOS BASICO, ALQUILE

PRESTAMOS DE INTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES

POR EL CONSUMO DE MATERIA PRIMA Y SUMINISTROS EN EL EJERC

39135 EQUIPOS DIVERSOS

POR LAS PROVISIONES DE LAS DEPRECICIONES DE INMUEBLE MAQUIN

POR LAS PROVISIONES DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DEL TRABAJA

CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

POR LA CENTRALIZACION DE EGRESOS DE CUENTA CORRIENTE

VARIACION DE LOS PRODUCTOS TERMINADOS

FORMATO 1.2 LIBRO DE CAJA Y BANCOS- DETALLES DE LO

Deposito de saldo de caja

Por pago de sueldos y salarios

Por pago de vacaciones

Por cobro de facturas vencidas

Por cobro de letras vencidas

Por pago de compras realizadas

Pago de servicios prestados por terceros

Por el pago de tributos locales y canones

Por sobregiros y gastos bancarios

ALLES DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE

trolera APACHE CORPORATION

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

Sueldos y salarios por pagar

Letras por cobrar

Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar

Otras cuentas por pagar diversas

Gobiernos locales y canones

61313. ESPUMA PARA EXTINTOR

62321. UTILES DE ESCRITORIO

6431. IMPUESTO PREDIAL

679. OTROS GASTOS FINANCIEROS

LIBRO MAYOR EMPRESA PETROLERA APACHE CORPORATION

60313. ESPUMA PARA EXTINTOR

60321. UTILES DE ESCRITORIO

6122. MATERIA PRIMA

61316. INSUMOS DE LABORATORIO

6311. TRANSPORTE DE CARGA

6343. INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO

68143. EQUIPOS DE TRANSPORTE

6271. REGIMEN DE SALUD

673. INTERESES POR PRESTAMOS

68414. MUEBLES Y ENSERES

68415. EQUIPOS DIVERSOS

Sub-cuenta, divisionaria o subdivisionaria

Espuma para extintores

Mantenim y reparaciones(inm.,maq. y eq.)

Inter por prst y otras oblig.

Depre Maquin y equi de explot

Depreciacion Equi de transporte

Depre Muebles y Enseres

Depreciacion Equipos diversos

Centros de Costos de Produccin

Centros de Costos de Servicios

LIBRO DIARIO DE CONTABILIDAD ANALITICA

COSTOS POR DISTRIBUIR

Espuma para extintores