1.

- BALANCE DE SALDOS 2014

CAJA
BANCOS
INVERSIONES
ANTICIPOS A EMPLEADOS
CUENTAS POR COBRAR
(-) PROVISION ACUMULADA DE CUENTAS INCOBRABLES
DOCUMENTOS POR COBRAR
MERCADERIAS
SUMINISTROS DE OFICINA
TERRENOS
MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA
EQUIPOS DE COMPUTACION
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMPUTACION
VEHICULOS
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS
OBRAS EN PROCESO
MAQUINARIAS
PATENTES
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS
CUENTAS POR PAGAR
DOCUMENTOS POR PAGAR
PRESTAMOS BANCARIOS
RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR
CAPITAL
RESERVA LEGAL
RESERVA FACULTATIVA
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION
VENTAS
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS
(-) DESCUENTOS EN VENTAS
INTERESES GANADOS
INGRESOS POR VENTA DE INMUEBLES
INGRESOS POR DIVIDENDOS
COMPRAS
GASTOS EN SUELDOS
GASTOS EN APORTE PATRONAL, IECE, SECAP
GASTOS EN VENTAS
INTERESES PAGADOS
GASTOS EN SERVICIOS BASICOS
GASTOS EN ADMINISTRACION
GASTOS EN VIAJES
GASTOS DE GESTION
DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA
DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
DEPRECIACION DE VEHICULOS
GASTOS EN AMORTIZACIONES
GASTOS EN PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES
OTRAS PERDIDAS O GASTOS
GASTOS MULTAS E INTERESES

DEUDOR
10,000.00
50,000.00
80,000.00
5,000.00
45,000.00
12,000.00
182,000.00
12,000.00
120,000.00
50,000.00
12,000.00
30,000.00
100,000.00
18,000.00

45,000.00
20,000.00

90,000.00
80,000.00
8,505.00
8,000.00
18,750.00
25,000.00
75,000.00
25,000.00
12,000.00
8,000.00
5,000.00
7,000.00
5,000.00
1,000.00
5,000.00
18,745.00

1,183,000.00
* Inv. Final es 30.000,00

2.- BALANCE DE SALDOS 2014

CAJA
BANCOS
INVERSIONES
ANTICIPOS A EMPLEADOS
CUENTAS POR COBRAR
(-) PROVISION ACUMULADA DE CUENTAS INCOBRABLES
DOCUMENTOS POR COBRAR
MERCADERIAS
SUMINISTROS DE OFICINA
TERRENOS
MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA
EQUIPOS DE COMPUTACION
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMPUTACION
VEHICULOS
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS
OBRAS EN PROCESO
MAQUINARIAS
PATENTES
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS
CUENTAS POR PAGAR
DOCUMENTOS POR PAGAR
PRESTAMOS BANCARIOS
RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR
CAPITAL
RESERVA LEGAL
RESERVA FACULTATIVA
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION
VENTAS
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS
(-) DESCUENTOS EN VENTAS
INTERESES GANADOS
INGRESOS POR VENTA DE INMUEBLES
INGRESOS POR DIVIDENDOS
COMPRAS
GASTOS EN SUELDOS
GASTOS EN APORTE PATRONAL, IECE, SECAP
GASTOS EN VENTAS
INTERESES PAGADOS
GASTOS EN SERVICIOS BASICOS
GASTOS EN ADMINISTRACION
GASTOS EN VIAJES
GASTOS DE GESTION
DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA
DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION

DEUDOR
20,000.00
50,000.00
80,000.00
5,000.00
55,000.00
12,000.00
182,000.00
25,000.00
120,000.00
50,000.00
12,000.00
40,000.00
300,000.00
18,000.00

25,000.00
20,000.00

90,000.00
80,000.00
8,505.00
8,000.00
18,750.00
25,000.00
75,000.00
25,000.00
12,000.00
8,000.00
5,000.00

DEPRECIACION DE VEHICULOS
GASTOS EN AMORTIZACIONES
GASTOS EN PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES
OTRAS PERDIDAS O GASTOS
GASTOS MULTAS E INTERESES

7,000.00
5,000.00
1,000.00
5,000.00
18,745.00

1,406,000.00
* Inv. Final es 40.000,00

3.- BALANCE DE SALDOS 2014

CAJA
BANCOS
INVERSIONES
ANTICIPOS A EMPLEADOS
CUENTAS POR COBRAR
(-) PROVISION ACUMULADA DE CUENTAS INCOBRABLES
DOCUMENTOS POR COBRAR
MERCADERIAS
SUMINISTROS DE OFICINA
TERRENOS
MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA
EQUIPOS DE COMPUTACION
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMPUTACION
VEHICULOS
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS
OBRAS EN PROCESO
MAQUINARIAS
PATENTES
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS
CUENTAS POR PAGAR
DOCUMENTOS POR PAGAR
PRESTAMOS BANCARIOS
RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR
CAPITAL
RESERVA LEGAL
RESERVA FACULTATIVA
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION
VENTAS
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS
(-) DESCUENTOS EN VENTAS
INTERESES GANADOS
INGRESOS POR VENTA DE INMUEBLES
INGRESOS POR DIVIDENDOS
COMPRAS
GASTOS EN SUELDOS
GASTOS EN APORTE PATRONAL, IECE, SECAP
GASTOS EN VENTAS
INTERESES PAGADOS
GASTOS EN SERVICIOS BASICOS

DEUDOR
10,000.00
60,000.00
80,000.00
5,000.00
45,000.00
12,000.00
182,000.00
12,000.00
120,000.00
50,000.00
12,000.00
30,000.00
500,000.00
28,000.00

35,000.00
20,000.00

90,000.00
80,000.00
8,505.00
8,000.00
18,750.00
25,000.00

GASTOS EN ADMINISTRACION
GASTOS EN VIAJES
GASTOS DE GESTION
DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA
DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
DEPRECIACION DE VEHICULOS
GASTOS EN AMORTIZACIONES
GASTOS EN PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES
OTRAS PERDIDAS O GASTOS
GASTOS MULTAS E INTERESES

75,000.00
25,000.00
12,000.00
8,000.00
5,000.00
7,000.00
5,000.00
1,000.00
5,000.00
18,745.00

1,593,000.00
* Inv. Final es 50.000,00

4.- BALANCE DE SALDOS 2014

DEUDOR

CAJA
BANCOS
INVERSIONES

30,000.00
50,000.00
80,000.00

ANTICIPOS A EMPLEADOS
CUENTAS POR COBRAR
(-) PROVISION ACUMULADA DE CUENTAS INCOBRABLES
DOCUMENTOS POR COBRAR
MERCADERIAS
SUMINISTROS DE OFICINA
TERRENOS
MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA
EQUIPOS DE COMPUTACION
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMPUTACION
VEHICULOS
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS
OBRAS EN PROCESO
MAQUINARIAS
PATENTES
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS
CUENTAS POR PAGAR
DOCUMENTOS POR PAGAR
PRESTAMOS BANCARIOS
RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR
CAPITAL
RESERVA LEGAL
RESERVA FACULTATIVA
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION
VENTAS
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS
(-) DESCUENTOS EN VENTAS
INTERESES GANADOS
INGRESOS POR VENTA DE INMUEBLES
REVALUACION DE PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS
COMPRAS

5,000.00
55,000.00
12,000.00
150,000.00
25,000.00
320,000.00
50,000.00
12,000.00
50,000.00
100,000.00
18,000.00

25,000.00
20,000.00

90,000.00

GASTOS EN SUELDOS
GASTOS EN APORTE PATRONAL, IECE, SECAP
GASTOS EN VENTAS
INTERESES PAGADOS
GASTOS EN SERVICIOS BASICOS
GASTOS EN ADMINISTRACION
GASTOS EN VIAJES
GASTOS DE GESTION
DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA
DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
DEPRECIACION DE VEHICULOS
GASTOS EN AMORTIZACIONES
GASTOS EN PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES
OTRAS PERDIDAS O GASTOS
GASTOS MULTAS E INTERESES

80,000.00
8,505.00
8,000.00
18,750.00
35,000.00
95,000.00
25,000.00
12,000.00
8,000.00
5,000.00
7,000.00
5,000.00
1,000.00
5,000.00
18,745.00

1,424,000.00
* Inv. Final es 20.000,00

5.- BALANCE DE SALDOS 2014

CAJA
BANCOS
INVERSIONES
ANTICIPOS A EMPLEADOS
CUENTAS POR COBRAR
(-) PROVISION ACUMULADA DE CUENTAS INCOBRABLES
DOCUMENTOS POR COBRAR
MERCADERIAS
SUMINISTROS DE OFICINA
TERRENOS
MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA
EQUIPOS DE COMPUTACION
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMPUTACION
VEHICULOS
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS
OBRAS EN PROCESO
MAQUINARIAS
PATENTES
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS
CUENTAS POR PAGAR
DOCUMENTOS POR PAGAR
PRESTAMOS BANCARIOS
RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR
CAPITAL
RESERVA LEGAL
RESERVA FACULTATIVA
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION
VENTAS
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS

DEUDOR
40,000.00
60,000.00
90,000.00
5,000.00
55,000.00
12,000.00
150,000.00
25,000.00
140,000.00
50,000.00
12,000.00
150,000.00
100,000.00
100,000.00
18,000.00

25,000.00

(-) DESCUENTOS EN VENTAS

INTERESES GANADOS
INGRESOS POR VENTA DE INMUEBLES
SUPERAVIT POR ACTIVOS FIJOS
COMPRAS
GASTOS EN SUELDOS
GASTOS EN APORTE PATRONAL, IECE, SECAP
GASTOS EN VENTAS
INTERESES PAGADOS
GASTOS EN SERVICIOS BASICOS
GASTOS EN ADMINISTRACION
GASTOS EN VIAJES
GASTOS DE GESTION
DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA
DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
DEPRECIACION DE VEHICULOS
GASTOS EN AMORTIZACIONES
GASTOS EN PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES
OTRAS PERDIDAS O GASTOS
GASTOS MULTAS E INTERESES

20,000.00

90,000.00
80,000.00
8,505.00
8,000.00
18,750.00
28,000.00
95,000.00
30,000.00
12,000.00
8,000.00
5,000.00
7,000.00
5,000.00
1,000.00
5,000.00
18,745.00

1,472,000.00
* Inv. Final es 80.000,00

6.- BALANCE DE SALDOS 2014

CAJA
BANCOS
INVERSIONES
ANTICIPOS A EMPLEADOS
CUENTAS POR COBRAR
(-) PROVISION ACUMULADA DE CUENTAS INCOBRABLES
DOCUMENTOS POR COBRAR
MERCADERIAS
SUMINISTROS DE OFICINA
TERRENOS
MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA
EQUIPOS DE COMPUTACION
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMPUTACION
VEHICULOS
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS
OBRAS EN PROCESO
MAQUINARIAS
PATENTES
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS
CUENTAS POR PAGAR
DOCUMENTOS POR PAGAR
PRESTAMOS BANCARIOS
RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR
CAPITAL

DEUDOR
50,000.00
80,000.00
100,000.00
5,000.00
55,000.00
12,000.00
200,000.00
25,000.00
120,000.00
50,000.00
12,000.00
50,000.00
100,000.00
200,000.00
18,000.00

RESERVA LEGAL
RESERVA FACULTATIVA
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION
VENTAS
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS
(-) DESCUENTOS EN VENTAS
REVALUACION DE PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS
INGRESOS POR VENTA DE INMUEBLES
INGRESOS POR DIVIDENDOS
COMPRAS
GASTOS EN SUELDOS
GASTOS EN APORTE PATRONAL, IECE, SECAP
GASTOS EN VENTAS
INTERESES PAGADOS
GASTOS EN SERVICIOS BASICOS
GASTOS EN ADMINISTRACION
GASTOS EN VIAJES
GASTOS DE GESTION
DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA
DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
DEPRECIACION DE VEHICULOS
GASTOS EN AMORTIZACIONES
GASTOS EN PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES
OTRAS PERDIDAS O GASTOS
GASTOS MULTAS E INTERESES

25,000.00
20,000.00

100,000.00
80,000.00
8,505.00
8,000.00
18,750.00
28,000.00
55,000.00
30,000.00
12,000.00
8,000.00
5,000.00
7,000.00
5,000.00
1,000.00
5,000.00
18,745.00

1,512,000.00
* Inv. Final es 120.000,00

7.- BALANCE DE SALDOS 2014

CAJA
BANCOS
INVERSIONES
ANTICIPOS A EMPLEADOS
CUENTAS POR COBRAR
(-) PROVISION ACUMULADA DE CUENTAS INCOBRABLES
DOCUMENTOS POR COBRAR
MERCADERIAS
SUMINISTROS DE OFICINA
TERRENOS
MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA
EQUIPOS DE COMPUTACION
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMPUTACION
VEHICULOS
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS
OBRAS EN PROCESO
MAQUINARIAS
PATENTES
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

DEUDOR
50,000.00
100,000.00
100,000.00
5,000.00
55,000.00
12,000.00
210,000.00
25,000.00
120,000.00
150,000.00
12,000.00
60,000.00
100,000.00
18,000.00

CUENTAS POR PAGAR

DOCUMENTOS POR PAGAR
PRESTAMOS BANCARIOS
RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR
CAPITAL
RESERVA LEGAL
RESERVA FACULTATIVA
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION
VENTAS
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS
(-) DESCUENTOS EN VENTAS
INTERESES GANADOS
INGRESOS POR VENTA DE INMUEBLES
INGRESOS POR DIVIDENDOS
COMPRAS
GASTOS EN SUELDOS
GASTOS EN APORTE PATRONAL, IECE, SECAP
GASTOS EN VENTAS
INTERESES PAGADOS
GASTOS EN SERVICIOS BASICOS
GASTOS EN ADMINISTRACION
GASTOS EN VIAJES
GASTOS DE GESTION
DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA
DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
DEPRECIACION DE VEHICULOS
GASTOS EN AMORTIZACIONES
GASTOS EN PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES
OTRAS PERDIDAS O GASTOS
GASTOS MULTAS E INTERESES

25,000.00
20,000.00

120,000.00
80,000.00
8,505.00
8,000.00
18,750.00
28,000.00
55,000.00
30,000.00
12,000.00
8,000.00
5,000.00
7,000.00
5,000.00
1,000.00
5,000.00
18,745.00

1,472,000.00
* Inv. Final es 130.000,00

8.- BALANCE DE SALDOS 2014

CAJA
BANCOS
INVERSIONES
ANTICIPOS A EMPLEADOS
CUENTAS POR COBRAR
(-) PROVISION ACUMULADA DE CUENTAS INCOBRABLES
DOCUMENTOS POR COBRAR
MERCADERIAS
SUMINISTROS DE OFICINA
TERRENOS
MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA
EQUIPOS DE COMPUTACION
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMPUTACION
VEHICULOS

DEUDOR
150,000.00
100,000.00
100,000.00
5,000.00
55,000.00
12,000.00
210,000.00
25,000.00
120,000.00
50,000.00
12,000.00
160,000.00

(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS

OBRAS EN PROCESO
MAQUINARIAS
PATENTES
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS
CUENTAS POR PAGAR
DOCUMENTOS POR PAGAR
PRESTAMOS BANCARIOS
RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR
CAPITAL
RESERVA LEGAL
RESERVA FACULTATIVA
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION
VENTAS
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS
(-) DESCUENTOS EN VENTAS
INTERESES GANADOS
INGRESOS POR VENTA DE INMUEBLES
INGRESOS POR DIVIDENDOS
PERDIDA EN REVALUACION DE PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS
COMPRAS
GASTOS EN SUELDOS
GASTOS EN APORTE PATRONAL, IECE, SECAP
GASTOS EN VENTAS
INTERESES PAGADOS
GASTOS EN SERVICIOS BASICOS
GASTOS EN ADMINISTRACION
GASTOS EN VIAJES
GASTOS DE GESTION
DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA
DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
DEPRECIACION DE VEHICULOS
GASTOS EN AMORTIZACIONES
GASTOS EN PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES
OTRAS PERDIDAS O GASTOS
GASTOS MULTAS E INTERESES

70,000.00
150,000.00
18,000.00

25,000.00
20,000.00

50,000.00
130,000.00
80,000.00
8,505.00
28,000.00
18,750.00
28,000.00
55,000.00
50,000.00
12,000.00
8,000.00
5,000.00
7,000.00
5,000.00
1,000.00
5,000.00
18,745.00

1,792,000.00
* Inv. Final es 140.000,00

9.- BALANCE DE SALDOS 2014

CAJA
BANCOS
INVERSIONES
ANTICIPOS A EMPLEADOS
CUENTAS POR COBRAR
(-) PROVISION ACUMULADA DE CUENTAS INCOBRABLES
DOCUMENTOS POR COBRAR
MERCADERIAS
SUMINISTROS DE OFICINA

DEUDOR
120,000.00
120,000.00
80,000.00
5,000.00
55,000.00
12,000.00
260,000.00
25,000.00

TERRENOS
MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA
EQUIPOS DE COMPUTACION
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMPUTACION
VEHICULOS
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS
OBRAS EN PROCESO
MAQUINARIAS
PATENTES
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS
CUENTAS POR PAGAR
DOCUMENTOS POR PAGAR
PRESTAMOS BANCARIOS
RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR
CAPITAL
RESERVA LEGAL
RESERVA FACULTATIVA
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION
VENTAS
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS
(-) DESCUENTOS EN VENTAS
INTERESES GANADOS
INGRESOS POR VENTA DE INMUEBLES
INGRESOS POR DIVIDENDOS
PERDIDA EN REVALUACION DE PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS
COMPRAS
GASTOS EN SUELDOS
GASTOS EN APORTE PATRONAL, IECE, SECAP
GASTOS EN VENTAS
INTERESES PAGADOS
GASTOS EN SERVICIOS BASICOS
GASTOS EN ADMINISTRACION
GASTOS EN VIAJES
GASTOS DE GESTION
DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA
DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
DEPRECIACION DE VEHICULOS
GASTOS EN AMORTIZACIONES
GASTOS EN PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES
OTRAS PERDIDAS O GASTOS
GASTOS MULTAS E INTERESES

120,000.00
50,000.00
12,000.00
60,000.00
130,000.00
18,000.00

25,000.00
20,000.00

25,000.00
150,000.00
80,000.00
8,505.00
28,000.00
18,750.00
28,000.00
55,000.00
70,000.00
12,000.00
8,000.00
5,000.00
7,000.00
5,000.00
1,000.00
5,000.00
18,745.00

1,637,000.00
* Inv. Final es 145.000,00

10- BALANCE DE SALDOS 2014

CAJA
BANCOS
INVERSIONES

DEUDOR
120,000.00
150,000.00
60,000.00

ANTICIPOS A EMPLEADOS
CUENTAS POR COBRAR
(-) PROVISION ACUMULADA DE CUENTAS INCOBRABLES
DOCUMENTOS POR COBRAR
MERCADERIAS
SUMINISTROS DE OFICINA
TERRENOS
MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA
EQUIPOS DE COMPUTACION
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMPUTACION
VEHICULOS
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS
OBRAS EN PROCESO
MAQUINARIAS
PATENTES
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS
CUENTAS POR PAGAR
DOCUMENTOS POR PAGAR
PRESTAMOS BANCARIOS
RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR
CAPITAL
RESERVA LEGAL
RESERVA FACULTATIVA
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION
VENTAS
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS
(-) DESCUENTOS EN VENTAS
INTERESES GANADOS
INGRESOS POR VENTA DE INMUEBLES
INGRESOS POR DIVIDENDOS
COMPRAS
GASTOS EN SUELDOS
GASTOS EN APORTE PATRONAL, IECE, SECAP
GASTOS EN VENTAS
INTERESES PAGADOS
GASTOS EN SERVICIOS BASICOS
GASTOS EN ADMINISTRACION
GASTOS EN VIAJES
GASTOS DE GESTION
DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA
DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
DEPRECIACION DE VEHICULOS
GASTOS EN AMORTIZACIONES
GASTOS EN PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES
OTRAS PERDIDAS O GASTOS
GASTOS MULTAS E INTERESES

5,000.00
55,000.00
12,000.00
270,000.00
25,000.00
120,000.00
50,000.00
12,000.00
60,000.00
130,000.00
18,000.00

25,000.00
20,000.00

180,000.00
80,000.00
8,505.00
28,000.00
18,750.00
28,000.00
55,000.00
70,000.00
12,000.00
8,000.00
5,000.00
7,000.00
5,000.00
1,000.00
5,000.00
18,745.00

1,662,000.00
* Inv. Final es 185.000,00

ACREEDOR

5,000.00

15,000.00
5,000.00
10,000.00

11,000.00
50,000.00
15,000.00
75,000.00
14,000.00
150,000.00
50,000.00
33,000.00
50,000.00
600,000.00

25,000.00
30,000.00
45,000.00

1,183,000.00

ACREEDOR

5,000.00

15,000.00
5,000.00
10,000.00

11,000.00
50,000.00
25,000.00
75,000.00
27,000.00
150,000.00
60,000.00
33,000.00
30,000.00
800,000.00

35,000.00
30,000.00
45,000.00

1,406,000.00

ACREEDOR

15,000.00

15,000.00
5,000.00
10,000.00

11,000.00
60,000.00
15,000.00
75,000.00
14,000.00
150,000.00
50,000.00
33,000.00
40,000.00
1,000,000.00

25,000.00
30,000.00
45,000.00

1,593,000.00

ACREEDOR

5,000.00

15,000.00
5,000.00
10,000.00

11,000.00
40,000.00
43,000.00
75,000.00
27,000.00
150,000.00
60,000.00
33,000.00
30,000.00
810,000.00

35,000.00
30,000.00
45,000.00

1,424,000.00

ACREEDOR

5,000.00

15,000.00
5,000.00
10,000.00

11,000.00
40,000.00
43,000.00
75,000.00
27,000.00
150,000.00
60,000.00
36,000.00
30,000.00
840,000.00

35,000.00
45,000.00
45,000.00

1,472,000.00

ACREEDOR

5,000.00

15,000.00
5,000.00
10,000.00

11,000.00
60,000.00
43,000.00
75,000.00
27,000.00
160,000.00

60,000.00
36,000.00
30,000.00
850,000.00

35,000.00
45,000.00
45,000.00

1,512,000.00

ACREEDOR

5,000.00

15,000.00
5,000.00
10,000.00

11,000.00

60,000.00
43,000.00
75,000.00
27,000.00
200,000.00
60,000.00
36,000.00
30,000.00
770,000.00

35,000.00
45,000.00
45,000.00

1,472,000.00

ACREEDOR

5,000.00

15,000.00
5,000.00

10,000.00

11,000.00
60,000.00
43,000.00
75,000.00
27,000.00
300,000.00
100,000.00
36,000.00
30,000.00
950,000.00

35,000.00
45,000.00
45,000.00

1,792,000.00

ACREEDOR

5,000.00

15,000.00
5,000.00
10,000.00

11,000.00
60,000.00
43,000.00
75,000.00
27,000.00
375,000.00
100,000.00
36,000.00
30,000.00
700,000.00

35,000.00
45,000.00
65,000.00

1,637,000.00

ACREEDOR

5,000.00

15,000.00
5,000.00
10,000.00

11,000.00
60,000.00
43,000.00
75,000.00
27,000.00
300,000.00
100,000.00
36,000.00
30,000.00
800,000.00

35,000.00
45,000.00
65,000.00

1,662,000.00