Produto: TOTVS Folha de Pagamento

Verses: 11.40, 11.50 e 11.80.

Processo de Negocio: Rotina Anual (DIRF 2013)
Processo do Sistema: Parametrizao do sistema TOTVS Folha de Pagamento para a gerao da rotina
DIRF/Informe de rendimentos, ano base 2012.
Introduo
Este roteiro visa demonstrar a parametrizao que dever ser realizada para a correta gerao do arquivo
DIRF/Informe de rendimentos.

INDCE
1. Conceito .............................................................................................................................................. 1
2. Parametrizaes no RM Labore para gerao da DIRF / Informe de Rendimentos .................................. 2
2.1 - Cadastro de Funcionrio .................................................................................................................... 2
2.2 - Cadastros Globais .............................................................................................................................. 8
2.3 - Cadastro de Sees ............................................................................................................................ 8
2.4 - Cadastro de Coligada ....................................................................................................................... 10
2.5 - Cadastros de eventos....................................................................................................................... 10
2.6 - Valores fixos.................................................................................................................................... 11
2.7- Ficha Financeira................................................................................................................................ 11
2.8 - Frmulas que podem ser utilizadas para impresso do Informe De Rendimentos .............................. 12

Conceito
A DIRF (Declarao do Imposto de Renda Retido na Fonte) a declarao feita pela FONTE PAGADORA, com o
objetivo de informar Secretaria da Receita Federal do Brasil:
1. O valor do imposto de renda e/ou contribuies retidos na fonte, dos rendimentos pagos ou creditados para
seus beneficirios;
2. O pagamento, crdito ou remessa a residentes ou domiciliados no exterior, ainda que no tenha havido a
reteno do imposto, inclusive nos casos de iseno ou alquota zero;
3. Os rendimentos isentos e no tributveis de beneficirios, pessoas fsicas e jurdicas domiciliadas no Pas;
4. Os pagamentos de plano de assistncia sade coletivo empresarial;

#DICA:
Quem deve declarar?
Pessoas jurdicas e fsicas que tenham realizado algum pagamento ou creditado rendimentos que sofrem
reteno do imposto sobre a renda na fonte, ainda que em um nico ms do ano-calendrio a que se referir a
DIRF, por si ou como representantes de terceiros.

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Parametrizaes no RM Labore para gerao da DIRF/Informe de Rendimentos

2.1 - Cadastro de Funcionrio
O sistema ir definir o cdigo de receita de cada funcionrio atravs dos dados inseridos nos campos abaixo:
Cdigo de Receita: 0561 = identificaro os funcionrios com Rendimento trabalho assalariado;
Cdigo de Receita: 0588 = identificaro os funcionrios com Rendimentos do trabalho sem vnculo
empregatcio.

#DICA Localizando o cadastro de funcionrios:

1 Acesse: Cadastros

Acesso ao cadastro de funcionrios Viso Delphi

Atalho na barra global

2 Funcionrios

Acesso ao cadastro de funcionrios Nova MDI

1 Acesse: RH
2 Folha de Pagamento

3 - Funcionrios

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Campo Tipo de Funcionrio

Tela de funcionrios em Delphi: Acesse a aba Base Clculo | Campo Tipo de Funcionrio.

Tela de funcionrios.NET: Menu Informaes Contratuais | Salrio/Jornada | Campo Tipo de Funcionrio.

Tela de funcionrios nova MDI: Menu Informaes Contratuais | Salrio/Jornada | Campo Tipo de Funcionrio.

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Campo Vnculo RAIS

Tela de funcionrios em Delphi: Acesse a aba Registro | Sub-aba Admisso II | Campo Vnculo.

Tela de funcionrios.NET: Menu Rotinas Mensais/Anuais | RAIS | Campo Vnculo da RAIS.

Tela de funcionrios na nova MDI: Menu Rotinas Mensais/Anuais | RAIS | Campo Vnculo da RAIS.

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Campo Categoria
Tela de funcionrios em Delphi: Aba Registro | Sub-aba FGTS/SEFIP/INSS | Campo Categoria

Tela de funcionrios.NET: Menu Rotinas Mensais/Anuais | FGTS/SEFIP | Campo Cdigo da Categoria.

Tela de funcionrios na nova MDI: Menu Rotinas Mensais/Anuais | FGTS/SEFIP | Campo Cdigo da Categoria.

Cdigos de receita:
O funcionrio ser identificado com o cdigo de Receita 0588 quando:
Condio 1: Funcionrio for do Tipo Autnomo (PFUNC.CODTIPO = A);
Condio 2: Funcionrio for do tipo Diretor (PFUNC.CODTIPO = D) E Vnculo da Rais = 7 (PFUNC.VINCULORAIS
= 7) E Categoria do SEFIP = 5 ou 11(PFUNC.CODCATEGORIA= 5 OU PFUNC.CODCATEGORIA= 11)
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O funcionrio ser identificado com o cdigo de Receita 0561 quando:

Condio 1 e Condio 2 forem falsas.
Outros campos a serem validados no cadastro de Funcionrios:
Campo CPF
Tela de funcionrios em Delphi: Aba Documentos | Campo CPF
Tela de funcionrios.NET: Menu Informaes Pessoais | Documentao | Campo CPF
A informao deste campo ir constar no Informe de Rendimentos e na DIRF. Funcionrios sem CPF no sero
considerados na DIRF. Caso exista mais de um funcionrio com mesmo CPF seus dados sero agrupados.
Campo Tipo de Admisso
Tela de funcionrios em Delphi: Aba Registro | Sub-aba Admisso | Campo Tipo de Admisso
Tela de funcionrios.NET: Menu Informaes Contratuais | Registro | Campo Tipo de Admisso
O sistema verifica se o funcionrio tem tipo de admisso por transferncia (com nus ou sem nus).
Caso ele tenha, ser considerada como data inicial para verificao dos dados, a data informada no campo Data
da Transferncia.
Exemplo: Funcionrio com data de admisso em 01/08/2005 sofreu uma transferncia sem nus para a empresa
atual em 01/05/2012. No antigo registro, na competncia 04/2012, ele recebeu verbas com data de pagamento
em 05/2012. Estas verbas no sero consideradas no registro atual da empresa, pois est em Competncia
anterior a transferncia. Caso queira considerar estes pagamentos o sistema disponibiliza o parmetro
Considera movimentao de competncia anterior para transferidos, no mdulo de emisso da DIRF.

Campo Seo
Tela de funcionrios em Delphi: Aba Registro | Sub-aba Admisso II | Campo Seo
Tela de funcionrios.NET: Menu Alocaes | Seo | Campo Seo
Deve conter a informao da seo que o funcionrio pertence.

Ateno!
Funcionrios sem histricos no sero considerados para gerao dos relatrios. preciso existir pelo menos um
histrico de seo associado ao empregado. Para verificar esta informao acesse:
Tela de funcionrios em Delphi: Aba Registro | Sub-aba Hist. Seo.
Tela de funcionrios.NET: Menu Histricos | Sub-aba Histrico de Seo.

Histrico de Assistncia Sade

Tela de funcionrios em Delphi: Aba Registro | Sub-aba Histrico de Assistncia Sade
Tela de funcionrios.NET: Menu Histricos | Histricos | Sub-aba Histrico de Assistncia Sade
Nesta aba, dever constar o histrico do valor da parcela mensal referente ao pagamento do plano de sade,
correspondente ao beneficirio titular (empregado) e os dependentes, se houver.
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Ateno!
obrigatrio criar os histricos com os valores que identificam as parcelas correspondentes a cada dependente.
Caso o funcionrio no possua dependentes que utilizam a assistncia sade, no ser necessrio existir o
histrico do valor da parcela mensal correspondente ao empregado.

#DICA
O sistema TOTVS Folha de pagamento executa o preenchimento automtico do histrico de assistncia mdica,
desde que a frmula utilizada no clculo do evento de desconto contenha a funo SALVAVALDEP.
Se a frmula que calcula o desconto de assistncia mdica da sua empresa ainda no estiver adaptada com a
funo SALVAVALDEP, acesse nossos canais (By You e TDN) e veja como ajust-la atravs dos documentos
disponveis.
Ao criar a frmula corretamente, o sistema passar a preencher o histrico de assistncia sade a cada
lanamento de folha mensal.

Ateno!
Histricos de Assistncia Sade retroativos no so preenchidos automaticamente pelo sistema, devendo ser
informados pelo usurio.

Opo Deduz IRRF se maior que 65 anos

Tela de funcionrios em Delphi: Aba Base Clculo | Opo Deduz IRRF se maior que 65 anos
Tela de funcionrios .NET: Menu Informaes para o calculo | Parmetro | Opo Deduz IRRF maior de 65 anos
O sistema far a deduo de IRRF referente a funcionrios com mais de 65 anos. Este valor informado na tabela
de Valores Fixos e deduzido em cada parcela mensal.
Dependentes
Tela de funcionrios em Delphi: Aba Base Clculo | Sub-aba Dependentes
Tela de funcionrios .NET: Menu Anexos | Folha de pagamento | Dependentes
Atravs das informaes existentes nesse cadastro possvel definir os dados dos dependentes dos funcionrios
para recebimento de salrio famlia, clculo de desconto de IRRF e penso alimentcia.
Na edio do cadastro de dependentes, aba Dados da Penso, possvel visualizar os dados que so
considerados no Informe de Rendimentos, caso seja solicitado impresso de detalhes referente ao dependente.
Na aba Movimento da penso, so gravados os dados referentes aos valores de penses pagas aos dependentes,
de acordo com o tipo de movimento (folha, frias, 13 salrio ou participao nos lucros).

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2.2 - Cadastros Globais

Visualizao em Delphi: Opes | Parmetros | RH
Visualizao em.NET: Opes | Parmetros | RH
Nova MDI: Aba Configuraes | Menu Parmetros RH
Verifique os dados da mscara de seo e os cdigos de quebra. O Cdigo de quebra mestre deve ter a mesma
quantidade de caracteres da Mscara do cdigo de seo.
Caso a empresa utilize identificao por CEI (Cadastro Especfico no INSS), o campo Utiliza CEI deve estar
marcado e o cdigo de quebra informado.

2.3 - Cadastro de Sees

Visualizao em Delphi: Cadastros | Sees
Visualizao em.NET: Cadastros | Sees
Nova MDI: Aba Administrao de Pessoal | Sees
Este cadastro contem informaes que so utilizadas apenas para agrupamento dos dados e no so impressas
nos relatrios. As informaes que so efetivamente consideradas na DIRF/Informe de rendimentos so aquelas
registradas no cadastro de coligadas. Portanto, se o cadastro de coligadas estiver incorreto, os relatrios tambm
sairo errados.
Campos importantes do cadastro de sees:

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Ateno!
- Sees desativadas no sero consideradas na gerao dos relatrios.
- O cdigo da seo deve estar em conformidade com o cdigo de quebra e mscara informada em:
Visualizao em Delphi: Opes | Parmetros | RH
Visualizao em .NET: Opes | Parmetros | RH
Nova MDI: Aba Configuraes | Menu Parmetros RH na nova MDI.

#DICA
Se a mscara de seo tem, por exemplo, 12 caracteres (##.##.###.##) no podem existir funcionrios alocados
em sees com tamanho diferente dessa mscara. Exemplo:
01 Matriz
01.01 Departamento de suporte
01.01.001.01 Suporte RH
01.01.001.02 Suporte ADM
S podero existir funcionrios alocados nas sees 01.01.001.01 e 01.01.001.02 que tem 12 caracteres.
A filial associada em cada seo deve possuir o mesmo CNPJ/CPF do cadastro da seo, campo CNPJ.
Dependendo da parametrizao de emisso do relatrio da DIRF, o sistema poder considerar os dados de
endereo do cadastro de sees.

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2.4 - Cadastro de Coligada

Visualizao em Delphi: Cadastros | Coligadas
Visualizao em .NET: Cadastros | Coligadas
Nova MDI: Aba Administrao de Pessoal | Cadastros Globais | Coligadas

Atente-se aos dados informados nos cadastros de coligadas. Se a empresa estiver cadastrada com o nmero do
CEI (campo CNPJ / CPF / CEI da tela de identificao), algumas divergncias podero ocorrer na gerao da DIRF
em arquivo, pois o programa da Receita Federal (DIRF) no reconhece a identificao por CEI. Neste caso, a
identificao dever ser pelo CPF do responsvel pelo CEI. Esta situao muito comum em fazendas e obras
particulares.

2.5 - Cadastros de eventos

Visualizao em Delphi: Cadastros | Eventos
Visualizao em .Net: Cadastros | Eventos
Nova MDI: Aba Administrao de Pessoal | Eventos | Opo Eventos
Atravs deste modulo so cadastrados os eventos utilizados para pagamento ou desconto de verbas em folha.
importante que a tabela de eventos esteja devidamente parametrizada para que os Informes de Rendimentos e
a DIRF dos funcionrios sejam emitidos corretamente.
Como regra geral, todos os proventos que incidem IRRF (IRRF, IRRF frias, IRRF 13) devem tambm incidir no
Informe de Rendimentos (Campo Inf.Rend., na aba Inc. Proventos). Os descontos que estornam clculo sero
deduzidos do total bruto que compe base do IRRF.

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#DICA
1 - Empresas nas quais, o Adiantamento (CC34) incida IRRF, o seu respectivo Desc. de Adiantamento (CC19),
dever ter a opo Dedutvel IRRF marcada. Ou seja, se a empresa utiliza o sistema de regime de caixa, o CC 34
dever incidir IRRF e o CC 19 dever ser dedutvel de IRRF.
2 - Os Cdigos de Clculo referentes ao INSS de Alquota Normal de folha, frias e 13 (CC89, CC90, CC91 e
CC137), iro para o Informe de Rendimentos/DIRF automaticamente. Caso eles no constem na Ficha Financeira
do funcionrio, o sistema considerar os eventos de INSS efetivamente descontados (CC03, CC82, CC11, CC103 e
CC130).
3 - O evento de CC126 (Participao nos Lucros) no dever incidir em nenhum IRRF, pois este cdigo de clculo
tem tributao exclusiva, sendo calculado automaticamente seu IRRF no evento de CC127 (IRRF Participao dos
Lucros).
O evento de CC143 (Deduo na Participao nos Lucros), no dever ser dedutvel de IRRF, pois este cdigo de
clculo deduzido automaticamente no campo Inc. IRRF e Rendimentos.
4 - Eventos com CC13 (Penso Alimentcia), CC113 (Penso Alimentcia Frias) e CC121 (Penso Alimentcia sobre
participao), so considerados automaticamente na DIRF/Informe de Rendimentos. Eventos com CC58
(Dedutvel de IRRF de 13 salrio) vo para o campo dedues do 13 salrio.
5 - A partir da DIRF 2008 (ano base 2007) o sistema passa a informar as dedues de forma discriminada na DIRF,
ou seja, as dedues de INSS (previdncia oficial), dedues por dependentes e valores de penses alimentcias
tem campos distintos na DIRF. No informe de rendimentos no foram feitas alteraes, pois esses itens j
aparecem discriminados (com exceo do valor de deduo por dependente).

2.6 - Valores fixos

Visualizao em Delphi: Cadastros | Clculos | Valores Fixos
Visualizao em .Net: Cadastros | Clculos | Valores Fixos
Nova MDI: Aba Administrao de Pessoal | Menu Clculos | Valores Fixos
Nesta pasta, inclumos e/ou editamos valores fixos, que so aplicados com frequncia na movimentao
definindo tambm, o perodo de vigncia de tais valores. Os valores fixos considerados na gerao da DIRF so os
de finalidade Valor a deduzir para funcionrio maior que 65 anos e Valor a deduzir de IRRF por dependente.
Verifique o valor desses itens e a vigncia no ano 2012.

2.7 - Ficha Financeira

Visualizao em Delphi: Cadastros | Funcionrios | cone Ficha Financeira
Visualizao em .Net: Cadastros | Funcionrios.net | cone Ficha Financeira
Nova MDI: Aba Administrao de Pessoal | Funcionrios | cone Ficha Financeira

Na ficha financeira sero visualizadas as informaes mensais referentes aos valores creditados ou descontados
dos funcionrios, lanados na folha de pagamento ao longo dos anos. O sistema armazena esses dados em
diversas tabelas, mas a principal a tabela de nome PFFINANC. Os dados considerados na emisso da DIRF so:
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Cdigo do evento: atravs dele o sistema verifica quais as incidncias do evento, se ele um provento ou
desconto, se tem cdigo de clculo e etc.;
Data Pagto: Por se tratar de regime caixa, o valor de cada evento ser declarado na DIRF de acordo com o ms
de pagamento, por exemplo:
Na competncia 01 janeiro foi realizado o lanamento da folha com data de pagamento em 05/02/2012. Na
DIRF essas verbas sero declaradas no ms fevereiro, pois o ms correspondente a data de pagamento.
Valor: O sistema considera a informao presente nesta coluna na emisso dos relatrios. Se o valor estiver
zerado, o evento no ser considerado.
Caso algum dos campos esteja vazio ou com data errada, os relatrios no sero gerados corretamente.

2.8 - Frmulas que podem ser utilizadas para impresso do Informe De Rendimentos
Roteiro para nome do responsvel pela penso e seu CPF
Caso exista pagamento de mais de uma penso para responsveis distintos, devero ser utilizadas duas frmulas,
ajustando-se o texto da segunda frmula.
Visualizao em Delphi: Cadastros | Campos Complementares | Dependentes
Nova MDI: Aba Administrao de Pessoal | Menu Campos Complementares | Dependentes
Passo 1:
Crie um campo complementar com os seguintes parmetros:
Nome da Coluna = CPFRESP
Descrio: CPF do responsvel pela Penso
Tipo: Alfanumrico
Tamanho: 11

Passo 2:
No cadastro do funcionrio, ao editar o dependente que possui penso cadastrada, na aba Campo
Complementares, o usurio dever cadastrar o CPF do responsvel da penso no campo complementar criado no
passo 1 .
Tela de funcionrio/dependentes Delphi:
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Tela de funcionario/dependente .NET:

Passo 3:
Cadastrar as frmulas abaixo caso no existam na base de dados:
Visualizao em Delphi: Cadastros | Formulas
Nova MDI: Aba Administrao de Pessoal | Formulas

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Cdigo: CHAPA
Ttulo: CHAPA
Texto: CHAPA
Cdigo: COLIGADA
Ttulo: COLIGADA
Texto: COLIGADACORRENTE
Passo 4:
Cadastrar a consulta SQL abaixo:
Cdigo: DEPEND
Ttulo: RETORNA O CPF DO RESPONSAVEL PELA PENSO Texto:
select p.nrodepend, d.CPFRESP
from pfdepend p, pfdependcompl d
where INCPENSAO=1
and p.chapa= :frm_CHAPA
and p.codcoligada= :frm_COLIGADA
and p.codcoligada = d.codcoligada
and p.chapa = d.chapa
and p.nrodepend = d.nrodepend
Passo 5:
Cadastrar frmula abaixo:
Cdigo: RESPPEN
Ttulo: INFORME DE RENDIMENTOS NOME DO RESPONSAVEL PELA PENSAO
Texto:
SE EXECSQL ('DEPEND') =1 ENTAO
DECL IMPRESSAO, CONT, X;
REPITA
SETVAR (CONT, RESULTSQL ('DEPEND','NRODEPEND'));
SETVAR (IMPRESSAO,CONCAT5("RESPONSAVEL PENSAO:",TABDEP ('RESPONSAVEL','S',CONT)," -", "CPF:",
RESULTSQL ('DEPEND','CPFRESP')));
SETVAR (X, X+1)
ATE PROXREGSQL ('DEPEND') = 0 OU X=1
FIMSE;
IMPRESSAO

Ateno!
Caso seja necessrio imprimir mais de um nome de responsvel crie uma nova frmula com o texto acima.
Alterando a condio X=1 para X=2 (para considerar o segundo dependente de penso).
No h necessidade de criao de frmula para informar o valor de penso, visto que os dados de penso so
armazenados no cadastro do dependente, na pasta Movimento da penso.

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